Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ EUR/USD за 19 марта. Волна а близится к своему завершению



Анализ волновой разметки:

Торги в понедельник, 18 марта, завершились для пары EUR/USD повышением на 15 б.п. Таким образом, предполагаемая волна а продолжает свое построение с целями, расположенными около уровня 50,0% по старшей сетке Фибоначчи. Новостной фон для инструмента остается нейтральным, так как важных новостей в последнее время немного. Однако, это не мешает паре в построении восходящей волны. Однако, эта волна не может быть бесконечной, поэтому уже в ближайшее время может начаться построение коррекционной волны b. Неудачная попытка прорыва уровня 50,0% может привести к отходу котировок от достигнутых максимумов и переходу пары к построению нисходящей волны.

Цели для продаж:
1,1269 – 38,2% по Фибоначчи(малая сетка)
1,1234 – 23,6% по Фибоначчи(малая сетка)

Цели для покупок:
1,1373 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара предположительно продолжает построение первой волны восходящего участка тренда. Сейчас я рекомендую покупать пару с целями, расположенными около отметки 1,1373, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. При неудачной попытке прорыва этой отметки инструмент с высокой долей вероятности перейдет к построению нисходящей волны, около минимумов которой можно будет вновь покупать пару.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ GBP/USD за 19 марта. Пара ждет решения Евросоюза об отсрочке Brexit



Анализ волновой разметки:

18 марта пара GBP/USD потеряла около 50 б.п. После неудачной попытки прорыва уровня 100,0% по Фибоначчи инструмент выполнил отход от достигнутых максимумов, однако, слабые темпы снижения позволяют предположить незавершенность волны с в Y. Рынок явно сейчас находится в раздумьях, так как три важных голосования на прошлой неделе в Парламенте дали не так уж и много информации для построения стратегии дальнейшей торговли. По большому счету, было принято решение лишь о переносе Brexit на более поздний срок, которое еще должны одобрить 27 лидеров Евросоюза. Таким образом, проблема с выходом страны из состава ЕС не решена, а переговоры заморожены. Что даст отсрочка Brexit пока неизвестно.

Цели для покупок:
1,3350 – 100,0% по Фибоначчи
1,3454 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для продаж:
1,2961 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение восходящей волны с целями, находящимися около расчетных отметок 1,3350 и 1,3454, что соответствует 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. Однако, остается вероятность того, что повышательная волна завершена. В качестве подтверждения исполнения текущего рабочего варианта я рекомендую дождаться удачной попытки прорыва уровня 100,0% по Фибоначчи, что даст возможность ожидать новое повышение фунта стерлингов.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 20 марта
EUR/USD
Во вторник евро немного подрос, но до сопротивления верхней границы ценового канала не дотянул несколько пунктов. Но это не мешает развернуться цене от текущих значений по примеру разворота от 28 февраля (красная стрелка), когда евро развернулся в 240-пунктное понижение. Но для технически верного сигнала необходимо цене уйти ниже линии Крузенштерна, ниже 1.1310.



На четырёхчасовом графике сигнальная линия осциллятора марлин совсем чуть-чуть, но уже проникла на отрицательную территорию, двойная дивергенция формально состоялась. Здесь ключевой поддержкой является линия Крузенштерна в районе 1.1305, что очень рядом с поддержкой на дневном масштабе.
Итак, уход цены под диапазон 1.1305/10 открывает евро путь к поддержке ценового канала 1.1115.

Волновой анализ EUR/USD за 20 марта. Все внимание на ФРС и Джерома Пауэлла



Анализ волновой разметки:

Торги во вторник, 19 марта, завершились для пары EUR/USD повышением на 15 б.п. Таким образом, весьма медленными темпами, но волна а продолжает свое построение с целями, расположенными около уровня 50,0% по старшей сетке Фибоначчи. Сегодня вечером состоится очень важное событие для пары – пресс-конференция ФРС по итогам двухдневного заседания. Рынки не ждут каких-либо изменений в денежно-кредитной политике, но ожидают важные заявления от Джерома Пауэлла. Таким образом, сильные заявления Пауэлла могут привести к началу построения коррекционной волны b, а слабые – к удлинению волны а.

Цели для продаж:
1,1269 – 38,2% по Фибоначчи(малая сетка)
1,1234 – 23,6% по Фибоначчи(малая сетка)

Цели для покупок:
1,1373 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара предположительно продолжает построение первой волны восходящего участка тренда. Сейчас я рекомендую покупать пару с целями, расположенными около отметки 1,1373, что соответствует 50,0% по Фибоначчи, но принимать во внимание, что в скором времени может начаться построение коррекционной волны b. Особенная осторожность нужна будет сегодня вечером, так как важные новости от ФРС могут привести к резким разворотам по инструменту.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ GBP/USD за 20 марта. Фунт стерлингов «в тумане».



Анализ волновой разметки:

19 марта пара GBP/USD прибавила около 20 б.п. А инструмент продолжает находится в подвешенном состоянии, так какс текущих позиций вполне может продолжиться и построение волны с в Y, и начаться новый нисходящий участок тренда. В новостном плане тоже ничего особо не меняется. Новых данных по Brexit’y нет, скорее всего, его перенесут на 3 месяца, до 30 июня. И как все это поможет договориться с Евросоюзом о соглашении, которое устроит и Парламент Великобритании, пока сложно даже предположить. Сегодня важный для фунта стерлингов показатель инфляции и итоги заседания ФРС могут значительно повлиять на движение инструмента. Особенно это касается вечерней пресс-конференции ФРС. Я ожидаю, что сегодня волновая картина прояснится, а фунт – выйдет из «тумана».

Цели для покупок:
1,3350 – 100,0% по Фибоначчи
1,3454 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для продаж:
1,2961 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение восходящей волны с целями, находящимися около расчетных отметок 1,3350 и 1,3454, что соответствует 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. Однако, остается вероятность того, что повышательная волна завершена. Новостной фон в среду может прояснить текущую волновую разметку. Фунт будет иметь шансы на рост, если Пауэлл и компания заявят об послаблении денежно-кредитной политики.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 21 марта
EUR/USD
Итоги вчерашнего заседания ФРС нарушили планы уже готовых продавать евро участников рынка. Члены FOMC уже более конкретно высказались по планам относительно ставок – в этом году повышение не ожидается, в 2020-м может быть только одно повышение на 0,25%. Также ФРС решил завершить сокращение баланса к октябрю текущего года, что также является «мягкой» мерой монетарной политики. В результате евро подрос на 73 пункта, приведя техническую картину в крайне неустойчивое состояние.
На дневном графике ситуация полностью «бычья», преодоление ценой максимума вчерашнего дня (1.1448) направит евро к максимумам 2 января и 7 ноября 1.1500.



Для возобновления снижения евро цене необходимо как минимум вернуться в диапазон накопления, от которого и произошёл рост (1.1324/60), но более точный сигнал может быть получен после ухода цены под линию Крузенштерна четырёхчасового масштаба. Осциллятор марлин, будучи опережающим индикатором, на Н4 не вносит никакой ясности, имеющийся намёк на дивергенцию может быть с лёгкостью видоизменён в локальную разрядку с последующим ростом. Остаётся ждать пока рынок сам не покажет своё намерение через сигнальные уровни.

Волновой анализ EUR/USD за 21 марта. Евро готов завершить волну а



Анализ волновой разметки:

Торги в среду, 20 марта, завершились для пары EUR/USD повышением на 75 б.п. ФРС во главе с Джеромом Пауэллом откровенно разочаровала рынок словами о прекращении повышении ключевой ставки. Помимо этого, прогноз по ВВП на 2019 год снижен до 2,1% г/г, а на 2020 год – до 1,9% г/г. Таким образом волна а получила более протяженный вид, но уже готова к своему завершению. В этом случае пара перейдет к построению волны и с целями, расположенными около уровня 50,0% по сетке Фибоначчи, построенной по размеру волны а. Волна а может принять и более протяженный вид, чем сейчас, но более вероятным вариантом будет все же начало построения коррекционной волны.

Цели для продаж:
1,1344 – 38,2% по Фибоначчи(малая сетка)
1,1311 – 50,0% по Фибоначчи(малая сетка)

Цели для покупок:
1,1477 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара предположительно завершила построение волны а или же близка к ее завершению. Сейчас я рекомендую фиксировать прибыль по покупкам и готовится к краткосрочным небольшим продажам с целями, расположенными около уровня 1,1344 и 1,1311, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи, в расчете на построение волны b.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ GBP/USD за 21 марта. Британец ждет итогов заседания Банка Англии



Анализ волновой разметки:

20 марта пара GBP/USD снизилась на 75 б.п., показав полную незаинтересованность в решениях и планах ФРС. Фунт стерлингов больше всего волнует сейчас неиссякаемая за последние годы тема Brexit’a. Но в ней с каждым днем становится все больше вопросов, требующих ответа. Сейчас вовсю ведется обсуждение переноса даты Brexit’a на несколько месяцев. Но Евросоюз не хочет переносить Brexit позднее, чем на 23 мая, так как потом начнутся выборы в Европарламент, в которых Британия уже не должна участвовать, раз она покидает ЕС. Или же ЕС предлагает перенести Brexit на 2 года. Теперь слова за Великобританией, которая уже непонятно чего хочет сама: покинуть ЕС, остаться в нем, или «подумать» еще несколько лет… Даже итоги заседания Банка Англии могут сегодня «пройти мимо» рынка.

Цели для покупок:
1,3350 – 100,0% по Фибоначчи
1,3454 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для продаж:
1,2961 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение восходящей волны с целями, находящимися около расчетных отметок 1,3350 и 1,3454, что соответствует 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. Однако, также присутствует вероятность того, что повышательная волна завершена. Волновая картина сейчас не выглядит полностью однозначно, и в любой момент может потребовать внесения коррективов.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 22 марта
EUR/USD
Вчера состоялся саммит ЕС по вопросу отсрочки даты запуска процесса выхода Великобритании из ЕС. Отсрочка была принята с новой датой 22 мая, но при условии, что до 29-го марта британский парламент должен принять Соглашение Мэй-ЕС, которое он отвергал уже дважды. В противном случае 29-го числа произойдёт Брексит без сделки. Евро снизился на 50 пунктов, достигнув зоны накопления 1.1324/60, но потом вышел из неё, найдя поддержку со стороны линии баланса четырёхчасового масштаба. Сигнальная линия осциллятора марлин ушла в зону отрицательных значений, что завершило формирование медвежьей дивергенции на Н4 и усилило потенциал разворота цены вниз. Для этого цене необходимо закрепиться под диапазоном 1.1324/60, что автоматически будет означать и уходом цены под линию Крузенштерна на Н4 и под линию ценового канала на daily (1.1328). Чуть ниже расположена линия Крузенштерна дневного таймфрейма, но к тому времени усилятся действия других индикаторов, что повысит вероятность преодоления и этой поддержки.

Обзор рынка Forex на 25 марта
EUR/USD
В пятницу евро снизился на 72 пункта и преодолел ключевые технические поддержки – линии Крузенштерна на масштабах daily и Н4. Осцилляторы марлин обоих графиков показывают понижение тенденции. Путь к дальнейшему снижению евро открыт.
Первой значимой целью выступает поддержка вложенной линии в понижающийся синий ценовой канал недельного графика – 1.0975, но на пути к данной цели есть ещё два района поддержки – уровни реакции Фибоначчи от ветки движения 24 сентября – 12 ноября прошлого года – 110,0% и 123,6%, которые соответствуют ценовым уровням 1.1155 и 1.1075.
Итак, ждём цену на ближайшем ценовом уровне 1.1155.

Волновой анализ EUR/USD за 25 марта. Евро готов к построению новой восходящей волны



Анализ волновой разметки:

Торги в пятницу, 22 марта, завершились для пары EUR/USD снижением на 70 б.п. Таким образом, предполагаемая волна b в составе нового повышательного участка тренда может быть уже завершена. Инструмент совершил неудачную попытку прорыва уровня 61,8% по Фибоначчи, что косвенно указывает на готовность пары к построению новой повышательной волны. Новостной фон для пары сейчас с небольшим перевесом в пользу евро. Все-таки ФРС на прошлой неделе сообщил о том, что не собирается повышать ключевую ставку в 2019 году. А это косвенно указывает на падение темпов роста экономики и угрозу рецессии.

Цели для продаж:
1,1280 – 61,8% по Фибоначчи(малая сетка)
1,1240 – 76,4% по Фибоначчи(малая сетка)

Цели для покупок:
1,1448 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара предположительно завершила построение волны b. Сейчас я рекомендую вновь покупать пару, поначалу небольшими объемами, а по мере подтверждения перехода инструмента к построению восходящей волны, увеличивать объемы с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1448, что приравнивается к 0,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ GBP/USD за 25 марта. Фунт остается в нестабильности из-за отсутствия конкретики по Brexit



Анализ волновой разметки:

22 марта пара GBP/USD повысилась на 90 б.п. Таким образом, если повышательный участок тренда завершен около уровня 100,0% по Фибоначчи, то пара приступила к построению нисходящего участка и уже завершила построение внутренних волн 1 и 2. Если это действительно так, то сейчас инструмент продолжит снижение в рамках волны 3 с целями, расположенными под 29 фигурой. К сожалению, новостной фон остается неустойчивым и нестабильным. Окончательного решения по Brexit’y по-прежнему нет. Что ждет страну в будущем – непонятно, сменится ли правительство в ближайшее время – неизвестно. Будут ли новые переговоры с Евросоюзом – сомнительно. Поэтому фунт будет оставаться в потенциальной «зоне турбулентности» до конца этого процесса.

Цели для покупок:
1,3350 – 100,0% по Фибоначчи
1,3454 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для продаж:
1,2961 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина допускает построение восходящей волны с целями, находящимися около расчетной отметки 1,3454, однако возвращаться к этому варианту рекомендую только в случае удачной попытки прорыва уровня 100,0%. Более вероятным развитием событий сейчас является построение нисходящей волны с целями ниже 29 фигуры, таким образом, небольшими объемами я рекомендую продажи.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 26 марта
EUR/USD
В понедельник евро откорректировал после предшествующего двухдневного падения на 29 пунктов в моменте, где нашёл устойчивое сопротивление линии баланса (красная индикаторная линия) и линии ценового канала старшего таймфрейма.
На четырёхчасовом графике оказалось собственное сопротивление – индикаторная линия Крузенштерна, которая показывает направление тренда и сама по себе является линией поддержки и сопротивления. Сигнальная линия осциллятора марлин на Н4 по прежнему находится в зоне снижения тенденции, вероятен разворот цены от текущих уровней. Ждём цену на 1.1155. Промежуточной целью выступает 1.1234 – минимум 15 февраля.

Обзор рынка Forex на 27 марта
EUR/USD
Евро в точности отразился от точки совпадения технических линий – линии ценового канала дневного масштаба и индикаторной трендовой линии Крузенштерна на четырёхчасовом графике. Сигнальная линия осциллятора марлин на daily уже довольно прочно основалась на территории снижения тенденции.
На текущий момент до первого целевого уровня цене осталось 20 пунктов. С закреплением под ним (1.1234) ждём дальнейшего снижения цены к низлежащему целевому уровню 1.1155 (110,0% Фибоначчи от ветки движения 24 сентября-12 ноября). Ещё ниже расположена цель 1.1075 (123,6% Фибоначчи).

Обзор рынка Forex на 28 марта
EUR/USD
Сегодня утром евро немного не дотянул до целевого уровня 1.2434, но это может ещё произойти в течении дня, что не нарушит конвергенцию с осциллятором марлин на графике четырёхчасового масштаба. Но в не зависимости от отработки данного уровня цена подготовила технические условия для небольшой коррекции, в диапазон 1.1275-1.1310. Верхняя граница диапазона обусловлена сопротивлением линии Крузенштерна четырёхчасового графика.
Закрепление цены под 1.1234 открывает новую цель – 1.1155 (уровень реакции Фибоначчи 110,0%).

Волновой анализ EUR/USD за 28 марта. ЕЦБ и Марио Драги не позволяют евровалюте расти



Анализ волновой разметки:

Торги в среду, 27 марта, завершились для пары EUR/USD падением еще на 15 б.п. Таким образом, предполагаемая волна b продолжает свое построение, принимая ярко выраженный трех волновой вид. Неудачная попытка прорыва уровня 76,4% по Фибоначчи может привести к отходу котировок от достигнутых максимумов и завершению построения волны b. Если эти действительно так, то с текущих позиций инструмент предпримет попытку начать построение волны с с целями, расположенными выше 14 фигуры. Текущая волновая разметка характеризуется практически одноразмерными волнами. Новостной фон для пары остается нейтральным, несмотря на заявления Марио Драги о понижательных рисках для экономики ЕС, и запуск новой программы долгосрочных кредитов для банков ЕЦБ.

Цели для продаж:
1,1240 – 76,4% по Фибоначчи(малая сетка)
1,1177 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для покупок:
1,1448 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара предположительно завершила построение волны b или близка к этому. Сейчас я рекомендую ожидать нового сигнала к завершению текущей нисходящей волны. Таким сигналом уже может быть неудачная попытка прорыва уровня 76,4% по Фибоначчи. Следовательно можно попробовать небольшие покупки с ограничительным ордеров под уровнем 76,4%.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ GBP/USD за 28 марта. Ничего важного парламент Великобритании не принял



Анализ волновой разметки:

27 марта пара GBP/USD снизилась на 40 б.п. Такая низкая активность рынка, даже несмотря на важные голосования в Парламенте вчера вечером, объясняется тем, что никаких важных и неожиданных решений правительство Великобритании не приняло. Все 8 вариантов Brexit’a были отклонены большинством депутатов. Единственное, к чему пришел Парламент – это в согласии на перенос Brexit на более поздний срок. Каким будет Brexit, когда настанет этот «более поздний срок», по-прежнему не ясно. А инструмент продолжает торговаться в малом диапазоне цен. Волновая картина предполагает построение нисходящей волны 3, но как этой волне построится, если благодаря новостному фону, рынки просто не хотят торговать пару? Исходя из этого волновая разметка может потребовать внесения дополнений и коррективов.

Цели для покупок:
1,3350 – 100,0% по Фибоначчи
1,3454 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для продаж:
1,2961 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение нисходящей волны 3, но у рынка откровенно нет желания сейчас торговать пару. Соответственно, нам нужно дождаться, когда подобный настрой рынка пройдет. Пока никаких причин для изменения волновой разметки нет. А новостной фон никак не влияет на инструмент.
Полноразмерная иллюстрация

Доллар вновь крепчает
Итоги недели
Последняя неделя марта завершается триумфом доллара. Впрочем, мы немного забегаем вперёд, но это профессиональное… Индекс доллара за неделю подрастает на 0,68%, евро теряет 75 пунктов, новозеландский доллар 80 пунктов, фунт стерлингов 130. Понедельник начался с демонстрации образца двоевластия в Великобритании. Парламент отстранил Терезу Мэй от руководства Брекситом на один день и провёл показательные голосования по вариантам Брексита. Но парламентарии запутались сами. Они отвергли любые варианты соглашения с ЕС, выход без сделки, но проголосовали за ещё один референдум по Брекситу. Для пущей убедительности три министра кабинета Мэй подали в отставку. Но на следующий день Мэй сделала ответный ход – она пообещала уйти в отставку, если парламент примет Соглашение с ЕС. Во вторник Нижняя палата Конгресса США не смогла преодолеть вето Дональда Трампа на запрет блокировки чрезвычайного положения из-за спора по поводу стены на границе с Мексикой. Спецпрокурор Мюллер, занимавшийся поискам связей президента с Кремлём, официально заявил об отсутствии каких-либо доказательств по этому делу. Ранее мы уже писали про стремительно нарастающую силу Трампа внутри американского истеблишмента, теперь она подтверждена официально...

Подробнее: https://www.mt5.com/ru/weeklyreviews/fullview/280

USD/RUR 1 апреля 2019 года
На недельном графике разворачивается вверх сигнальная линия опережающего осциллятора марлин, что позволяет нам предположить формирование ценового канала, представленного на графике.



На графике дневного масштаба цена вырвалась над сопротивление красной индикаторной линии баланса и остановилась на линии Крузенштерна. Сигнальная линия осциллятора марлин энергично внедряется в зону роста, ждём выход цены и над линию Крузенштерна с дальнейшим ростом к сопротивлению ценового канала в район отметки 69.630, которая совпадает с максимумом 31 декабря.



На четырёхчасовом графике цена надёжно закреплена над всеми индикаторными линиями.

Хлопок (Cotton)
Рост цены фьючерса майского контракта на хлопок, начавшийся 13 февраля, завершился 26 марта с достижением уровня Фибоначчи 110,0% от базовой ветки движения 8-23 ноября прошлого года. После чего была ещё одна попытка тестирования этого уровня (два дня назад), но цена немного до него не дотянула. Двойная вершина почти сформировалась, теперь ждём более уверенное снижение цены на хлопок. Цель 73.57 – минимум 16 января, почти совпадающий с уровнем Фибоначчи 200,0%.
На четырёхчасовом масштабе цена под красной индикаторной линией баланса, сигнальная линия осциллятора марлин углубляется в зону снижения тенденции.