Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

AUD/USD
Австралийский доллар неуклонно сползает к новым минимума, которые были отмечены в прошедшие два года: 0,7500 (декабрь 2017), 07328 (май 2017), 0,7159 (декабрь 2016) и т.д, что на фоне стратегического укрепления американского доллара мы рассматриваем как основной план развития. Вчера «австралиец» снизился на 10 пунктов в связи с ростом индекса доллара на 0,36%, чему способствовали далеко не оптимистичное выступление главы ЕЦБ Марио Драги после заседания ЕЦБ и роста американскиз заказов на товары длительного пользования (2,6% за март).
Сегодня утром обвалился торговый баланс Новой Зеландии в мартовской оценке на -86 млн долларов против ожидания роста на 270 млн, что, впрочем не сильно повлияло даже на сам новозеландский доллар, однако перекрыло путь к росту тихоокеанских валют. Индекс цен производителей Австралии в 1-м квартале возрос на 0,5% против прогноза 0,4%, но в предшествующем периоде рост составлял 0,6%. Железная руда снизилась незначительно, на 0,2%, медь потеряла в цене 0,6%. Алюминий подорожал, золото подешевело. В итоге австралийский доллар остаётся в выжидающей позиции до выхода сегодняшних американских данных по ВВП. Прогноз составляет 2,0%, что может подтолкнуть валюты всего рынка к понижению. Австралийский доллар ждём на 0.7440.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 27 апреля 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 103п – 92п – 63п – 79п – 114п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 90п(82п).

Общая картина:

Ключевым событием прошедшего торгового дня стало оглашение результатов заседания ЕЦБ, а также пресс-конференция европейского регулятора и Марио Драги. В преддверии этого события евро даже немного укрепился. Однако ставки, депозитную и ключевую, ЕЦБ оставил без изменений, весьма ожидаемо, а никакой конкретики по поводу программы количественного стимулирования (ее завершения) не прозвучало. А ведь именно этого ждали трейдеры. Текущая программа QE подразумевает покупку активов на 30 млрд евро в месяц и истекает в сентябре этого года. Однако Драги заявил, что, если потребуется, программа будет продлена, а уровень базовой инфляции будет еще долго требовать стимулирования. Таким образом, комментарии главы ЕЦБ оказались разочаровывающими, что и привело уже не к усилению доллара, а к ослаблению евро. С технической точки зрения продолжает отрабатываться «мертвый крест», который является сильным, так как цена находится ниже облака Ишимоку. Таким образом, короткие позиции сейчас являются актуальными, а целью для движения вниз выступает третий уровень поддержки 1,2057. Разворот индикатора MACD наверх укажет на начало восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного движения. Средняя волатильность по инструменту выросла до 90 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,2057, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше 1,2190 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Сокращать вручную sell-позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх или при отскоке от первого таргета. В пятницу в Евросоюзе состоятся выступления сразу нескольких представителей ЕЦБ. Из Америки сегодня ожидаются предварительные данные индекса расходов на личное потребление и ВВП (12-30 GMT). Влияние фундамента на техническую картину будет слабым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 27 апреля 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 94п – 105п – 68п – 73п – 103п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 89п(103п).

Общая картина:

Британский фунт стерлингов в четверг, 26 апреля, попытался начать новую восходящую коррекцию, однако она завершилась около критической линии, то есть очень недалеко от начала движения. Заказы на товары длительного использования за март в Штатах оказались лучше, чем ожидали эксперты, однако в показателе без учета транспорта – все, наоборот, хуже. Количество заявок на пособие по безработице оказалось меньше(209 тысяч), чем ожидалось. В целом новостной фон из Америки был слабый, но не разочаровывающий. Индекс потребительского доверия Великобритании составил -9 при прогнозе -7, однако никакого особого влияния этот показатель не вызвал. С технической точки зрения, продолжает отрабатываться сигнал на продажу от Ишимоку, который остается сильным, так как цене не удалось преодолеть линию Киджун-сен. Полосы Боллинджера направлены вниз и сужаются, что свидетельствует о нисходящей тенденции по инструменту. Ордера на продажу сейчас являются доступными для рассмотрения, а целью для движения вниз остается первый уровень поддержки 1,3871. Разворот индикатора MACD вниз может подтвердить завершение коррекции, однако с реакцией на это индикатор опаздывает. Отскок цены от критической линии мог спровоцировать возобновление нисходящего движения. Средняя волатильность по валютной паре снизилась до 90 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,3871, и ордером T/P немного выше. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,3960(Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Открывать новые шорты можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от критической линии(выполнено). В Великобритании на сегодня запланированы публикация предварительного значения ВВП(08-30 GMT) и выступление Марка Карни(14-00 GMT). В Америке сегодня выйдут предварительные данные индекса расходов на личное потребление и по ВВП(12-30 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 27 апреля 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 53п – 44п – 42п – 65п – 79п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 57п(52п).

Общая картина:

Валютная пара USD/CHF продолжает уверенное движение вверх без каких-либо признаков начала коррекции. Вчера слова Марио Драги, председателя ЕЦБ, сильно разочаровали рынки и отразились на европейских валютах не лучшим образом. Несмотря на то что у Швейцарии собственная валюта, высказывания главы ЕЦБ ее также касаются. А Драги заявил, что программа количественного смягчения будет продолжаться до конца сентября 2018 года, а если потребуется, то и гораздо дольше, что нынешний уровень инфляции заставляет продолжать и дальше стимулировать экономику. В общем, никаких намеков на то, что по в ближайшие год программа QE будет завершена, не прозвучало. Соответственно, и надежд на ужесточение монетарной политики Евросоюза в ближайшей перспективе нет. С технической точки зрения продолжает отрабатываться сигнал на покупку, который остается сильным. Таргетом для движения вверх выступает сейчас третий уровень сопротивления 0,9995. Полосы Боллинджера направлены наверх и вновь расширяются, что указывает на восходящую тенденцию по инструменту. Индикатор MACD вновь развернулся наверх, однако в любой момент может вновь поменять направление на нисходящее. Средняя волатильность валютной пары составляет сейчас около 57 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с целью 0,9995 и ордером T/P ниже на 5 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9820 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены) или в случае отскока от 0,9995. В Швейцарии сегодня состоится выступление главы НБШ Джордана (08-00 GMT). Из Америки сегодня ожидаются предварительные данные индекса расходов на личное потребление и по ВВП (12-30 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет несильным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 27 апреля 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 51п – 109п – 65п – 67п – 40п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 66п(65п).

Общая картина:

Валютная пара USD/JPY все-таки начала слабейшую нисходящую коррекцию, а волатильность вновь скатилась к минимальным значениям. Американские макроэкономические отчеты в четверг, 26 апреля, оказались нейтральными. Новости из Японии поступили лишь поздно ночью, поэтому в течение дня трейдерам, по большому счету, не на что было реагировать. Но и на азиатской торговой сессии практически никакой реакции на японские данные не последовало, так как в целом пакет новостей также оказался нейтральным: уровень безработицы не изменился – 2,5%, розничные продажи оказались слабее, чем ожидалось, а промышленное производство – немного сильнее. Также сегодня ночью стало известно о решении Банка Японии по ключевой ставке, которая осталась неизменной. Также была проведена пресс-конференция японского регулятора, однако даже по отсутствию роста волатильность становится понятно, что ничего интересного на ней не прозвучало. С технической точки зрения продолжает отрабатываться сигнал на покупку от Ишимоку, который является сильным, так как цена по-прежнему располагается выше облака. Таким образом, лонги сейчас являются актуальными. Целью для движения вверх выступает уровень сопротивления старшего таймфрейма 110,15. Индикатор MACD направлен вниз и сейчас сигнализирует о нисходящей коррекции, правда очень слабой. Полосы Боллинджера продолжают быть направлены вверх, но сужаются, что указывает на восходящую тенденцию по инструменту. Отскок цены от линии Киджун-сен может спровоцировать завершение коррекционного движения. Средняя волатильность по инструменту выросла до 66 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с целью 110,15. Ордера Take Profit можно разместить немного ниже таргета. Стоп лосс размещаем ниже 108,60 (линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Открывать новые ордера на покупку можно будет при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD наверх. В Японии сегодня состоится пресс-конференция Банка Японии (06-00 GMT). Из Штатов сегодня ожидаются предварительные данные индекса расходов на личное потребление и по ВВП (12-30 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет слабым.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 27 апреля 2018 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнее выступление главы ЕЦБ М.Драги оказало дополнительное давление на евро, в связи с чем от отметки 1,2210 пара EUR/USD продолжила развитие нисходящего движения и в конце дня протестировала уровень 21-й фигуры. Таким образом, сложившаяся волновая картина позволяет предполагать, что от максимума 16-го февраля валютная пара перешла в стадию формирования волны с, в В, в (С), и в настоящий момент пытается завершить 3-ю волну, в с, в этой с, в В, в (С). В то же время, вчерашний пробой уровня 1,2100, открыл валютной паре перспективы для снижения котировок еще, как минимум, на 100 пунктов.

Цели для построения нисходящей волны:
1,2091 – 400,0% по Фибоначчи
1,2000

Цели для построения восходящей волны:
1,2250 – 1,2300

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка по инструменту понесла определенные изменений, но предполагает построение понижательного набора волна. Сейчас ожидается дальнейшее снижение котировок в рамках волны с, в с, в В, в (С) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,2091, что соответствует 400,0% по Фибоначчи, и ниже, около 20 фигуры. В рамках коррекционной волны 4 возможен отход котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 27 апреля 2018 года



Анализ волновой разметки:

Тестирование уровня 39-й фигуры спровоцировало отскок цены по паре GBP/USD на 100 п.п. от достигнутого в начале вчерашней европейской сессии минимума. При этом можно предположить, что валютная пара продолжала предпринимать попытки по завершению волны а, в а, в с, в b, в В, в С, в С, в (A) и переходу в стадию формирования волны b, в этой а, в с, в b, в В, в С, в С, в (A). В то же время, складывающаяся волновая картина указывает на появившуюся вероятность трансформации волны b, в а, в с, в b, в В, в С, в С, в (A), в форму наклонного коррекционного треугольника.

Цели для построения нисходящей волны:
1,3882 – 423,6% по Фибоначчи
1,3800

Цели для построения восходящей волны:
1,4035 – 261,8% по Фибоначчи
1,4200

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка предполагает построение нисходящего набора волн. Снижение котировок может продолжиться в рамках импульсной волны с целями, находящимися около отметки 1,3882, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи. В рамках построения волны b, в а, в с, в b, в В, в С, в С, в (A) может начаться повышение с целями, находящимися около отметки 1,4035 и 42 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 27 апреля 2018 года



Анализ волновой разметки:

Так и не сумев выполнить разворот, во второй половине вчерашних торгов пара USD/CHF возобновила восходящее движение и, прибавив в цене около 80 п.п., остановилась в конце дня перед уровнем 99-й фигуры. Таким образом, сложившаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что после достижения минимума 16-го февраля, валютная пара завершила волну А, в (2), в А, в (В) и перешла в стадию формирования В, в (2), в А, в (В). Если это так, то отработка уровня 0,9900, может обозначить вершину 5-й волны, в с, в с, в В, в (2), в А, в (В).

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9896 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9751 – 50,0% по Фибоначчи
0,9625 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение восходящего участка тренда. Волновая разметка понесла определенные изменения, в рамках волны с, в с, в В, в (2), в А, в (В) продолжается повышение котировок с целями, находящимися около расчетной отметки 0,9896, что соответствует 61,8% по Фибоначчи, и выше, около ценового паритета. После завершения построения этой волны ожидается снижение в рамках волны С, в (2), в А, в (В).
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 27 апреля 2018 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/JPY не проявила сколь-нибудь значимой активности, оставаясь до конца дня вблизи достигнутых накануне максимумов. При этом можно предположить, что валютная пара предпринимала попытки по завершению 5-й волны, в с, в 4-й, в С, в С, в (В) и переходу в стадию формирования будущей 5-й волны, в С, в С, в (В). В то же время, в случае еще большего усложнения внутренней волновой структуры 5-й волны, в с, в 4-й, в С, в С, в (В), валютная пара возобновит рост котировок и отработает уровень 110-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
108,10 – 38,2% по Фибоначчи
106,77 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
110,26 – 61,8% по Фибоначчи
111,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять нисходящий участок тренда, волновая разметка понесла определенные изменения. Понижение котировок может начаться с целями, находящимися около 105 и 104 фигур, в рамках построения волны 5, в С, в С, в (В). Волна с, в 4 продолжает усложняться с целями, расположенными около расчетной отметки 110,26, что соответствует 61,8% по Фибоначчи, и выше, около 111 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Доллар долго запрягал
Итоги недели.
Завершается вторая неделя решительного наступления доллара на всех рынках. Евро и британский фунт снижаются на 230 пунктов, австралийский и канадский доллары на 130 пунктов, йена на 180 пунктов, золото теряет 1,37%, медь -1,81%.
Неделя началась с информационной медийной подготовки, причём под подозрение попал глава ЕЦБ Марио Драги, усиленно сообщающий рынкам о том, как неослабно европейский Центробанк следит за экономическими индикаторами, которые показывают слабость региона. Американские СМИ стали описывать успехи американской экономики и определили, что она близка к перегреву и ставки следует повышать более решительно. Также начало недели запомнилось резким взлётом доходностей американских облигаций, приблизившиеся к максимумам 2014 года. А в Англии, как мы отмечали в одном из обзоров (https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/203914) всё действительно стало плохо. Европейский Союз не принял предложения Лондона по границе с Ирландией, что явилось сигналом о сложностях и в проекте торгового соглашения. Над Терезой Мэй вновь сгустились тучи импичмента. Американские продажи домов на вторичном рынке недвижимости на этом политическом фоне выглядели сильными: в марте объём составил 5,60 млн против 5,54 млн в феврале.
Во вторник в СМИ бурно обсуждался...



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Обзор рынка Forex на 30 апреля.
EUR/USD
Минувшая пятница для доллара оказалась очень благоприятной. ВВП США за 1-й квартал составил 2,3% г/г против ожидания 2,0%. Показатель за предшествующий квартал был пересмотрен на повышение с 2,6% г/г до 2,9% г/г. Индекс стоимости рабочей силы в США за этот же период возрос на 0,8% кв/кв против ожидания 0,7% и 0,6% за 4-й квартал. Индекс потребительского доверия от университета Мичигана в финальной оценке за апрель возрос с 97,8 до 98,8, прогноз составлял 98,0. По зоне евро показатели ничем не выделились. ВВП Испании за 1-й квартал составил ожидаемые 0,7%, испанский ИПЦ в апреле понизился с 1,2% г/г до 1,1% г/г, в Германии число безработных сократилось лишь на 7 тыс против прогноза -15 тыс. Также потребительские расходы во Франции оказались хуже прогноза – мартовский рост составил 0,1% против ожидания 0,4%.
Но на плохой для евро картине крупные игроки решили закрыть короткие позиции по евро, чем и вызвали его небольшой рост – пятницу единая европейская валюта подросла на 27 пунктов.
Сегодня по США выйдут значимые данные по доходам и расходам потребителей, прогнозы по которым также позитивные. Личные доходы в мартовской оценке ожидаются увеличением на 0,4%, личные расходы также ростом на 0,4% против февральского показателя 0,2%. Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за апрель ожидается ростом с 57,4 до 58,2. Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в марте могут прибавить 0,4% после 3,1% месяцем ранее. Все эти данные повышают внимание к предстоящему заседанию ФРС в среду.
Ждём возврат евро в диапазон 1.2040/60.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

AUD/USD
В пятницу австралийский доллар немного откорректировал от шестисессионного предшествующего падения на общем ослаблении индекса доллара (-0,08%) и в связи с выходом лучше прогноза индекса цен производителей Австралии в 1-м квартале, который составил 0,5% против ожидания 0,4%. Инвесторы немного оживились от новости, что Китай усатновил новые квоты добычи редкоземельных металлов для внутренних производителей, что для австралийских компаний, на долю которых приходится 15% мировой добычи редкоземельных металлов, открывает чуть большие перспективы. Но сегодня утром продажи новых домов в мартовской оценке показали снижение на 2,0% после -0,7% в феврале. Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за февраль снизился с -20,0 до -23,4. В Китае и Японии сегодня выходной день. На сырьевых рынках в целом нейтральная ситуация – часть товаров подорожала, часть подешевела. Американский индекс товарных цен CoreCommodity CRB находится в диапазоне двухнедельного боковика. Стоимость фрахта Baltic Dry Index за последние два дня снизилась с 1376 до 1361.
По СЩА сегодня ожидается увеличение расходов потребителей в мартовской оценке на 0,4%, завтра РБА принимает решение по монетарной политике. В связи с ослаблением роста ИПЦ в 1-м квартале (0,4% против 0,6% в 4-м квартале и прогноза 0,5%), экономический прогноз РБА может быть не столь оптимистичным, как ранее. Ждём «австралийца» на 0.7440.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 30 апреля 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 92п – 63п – 79п – 114п – 77п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 85п(90п).

Общая картина:

По валютной паре EUR/USD в пятницу, 27 апреля, началась долгожданная коррекция. Насколько сильной она будет, пока непонятно, но уже сам факт ее начала может быть положительным моментом для евробыков. Несмотря на то, что предварительные данные по ВВП из США вышли весьма оптимистичными, трейдеры в пятницу начали фиксировать прибыль, что и привело к чисто технической коррекции. О том, что этот момент рано или поздно настанет, мы говорили во второй половине минувшей недели. ВВП за первый квартал в предварительной оценке составил +2,3% при прогнозе 2,0%. Основной индекс расходов на личное потребление также превысил прогнозные значения. Из Еврозоны, после выступления Марио Драги и оглашения результатов заседания ЕЦБ, которые, можно сказать, разочаровали трейдеров, ничего нового и интересного не поступало. С технической точки зрения, продолжает отрабатываться «мертвый крест», который остается сильным, так как цена находится ниже облака Ишимоку. Таким образом, короткие позиции сейчас являются актуальными, а целью для движения вниз выступает первый уровень поддержки 1,2027. Разворот индикатора MACD вниз укажет на завершение восходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего движения. Средняя волатильность по инструменту немного снизилась, до 85 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,2027, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше 1,2150(линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Открывать новые sell-позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке от линии Киджун-сен. В понедельник в Евросоюзе не будет никаких важных публикаций. Из Америки сегодня ожидаются данные по личным расходам и доходам населения, индекс расходов на личное потребление(12-30 GMT) и незавершенные сделки по продаже жилья(14-00 GMT). Влияние фундамента на техническую картину будет слабым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 30 апреля 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 105п – 68п – 73п – 103п – 188п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 107п(89п).

Общая картина:

Английская валюта в пятницу, 27 апреля, обрушилась вниз, так и не показав восходящую коррекцию. Причиной не вписывающегося в общую картину движения валютной пары стали разочаровывающие данные по ВВП из Великобритании. По предварительным данным прирост ВВП в первом квартале составит всего 1,2% г/г, вместо 1,4% прогнозируемых. В этом случае важен даже не сам ВВП, а тот факт, что шансы на ужесточение монетарной политики Банком Англии тают на глазах, после серии весьма неудачных макроэкономических отчетов. Таким образом, причиной сильнейших распродаж фунта стерлингов в последние недели является именно снижение веры в том, что Банк Англии повысит ставку на ближайшем заседании. Хотя еще две недели назад вероятность ее повышения была чуть ли не 90%. Неплохие предварительные данные по ВВП из Америки лишь усилили желание участников рынка избавляться от фунта. С технической точки зрения, продолжает отрабатываться сигнал на продажу от Ишимоку, который остается сильным. Полосы Боллинджера направлены вниз и расширяются, что свидетельствует о нисходящей тенденции по инструменту. Ордера на продажу сейчас являются доступными для рассмотрения, а целью для движения вниз является первый уровень поддержки 1,3673. Разворот индикатора MACD наверх может указать на виток коррекционного движения, но, как и ранее, индикатор может в любой момент начать разряжаться. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекции. Средняя волатильность по валютной паре выросла до 110 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,3673, и ордером T/P немного выше. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,3870(Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Закрывать вручную шорты можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх(при параллельном повышении цены) или при отскоке цены от уровня 1,3673. В Великобритании на сегодня не запланировано никаких важных экономических событий. В Америке сегодня выйдут данные по личным расходам и доходам населения, индекс расходов на личное потребление(12-30 GMT) и незавершенные сделки по продаже жилья(14-00 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 30 апреля 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 44п – 42п – 65п – 79п – 48п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 56п(57п).

Общая картина:

Валютная пара USD/CHF, не выбиваясь из общей тенденции ослабления американского доллара в рамках технической коррекции, снизилась на почти 50 пунктов в пятницу. Главным фактором ослабления американской валюты стала техническая необходимость. Трейдеры после несколько недель безоткатного роста валютной пары начали фиксировать прибыль, что и привело к отходу пары вниз. Предварительные значения ВВП за первый квартал и индекс расходов на личное потребление оказали весьма сдержанное влияние на ход торгов. Скорее всего, если бы этих данных(положительных) не было, мы увидели бы более сильное падение валюты США. В начале новой торговой недели коррекция может продолжиться, так как на данный момент она выглядит весьма неубедительно, учитывая предшествующее ей восходящее движение. Не отработана даже критическая линия, хотя она располагается весьма близко к цене. С технической точки зрения, продолжает отрабатываться сигнал на покупку, который остается сильным. Таргетом для движения вверх выступает сейчас первый уровень сопротивления 0,9949. Полосы Боллинджера направлены наверх и расширяются, что указывает на восходящую тенденцию по инструменту. Индикатор MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем коррекционном движении. Средняя волатильность валютной пары составляет сейчас около 56 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с целью 0,9949 и ордером T/P ниже на 5 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9845(Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Открывать новые ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх или в случае отскока от линии Киджун-сен. В Швейцарии сегодня будет опубликован индекс опережающих индикаторов KOF(07-00 GMT). Из Америки сегодня ожидаются данные по личным расходам и доходам населения, индекс расходов на личное потребление(12-30 GMT) и незавершенные сделки по продаже жилья(14-00 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет несильным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 30 апреля 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 109п – 65п – 67п – 40п – 56п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 67п(66п).

Общая картина:

Валютная пара USD/JPY продолжает слабейшую нисходящую коррекцию, а волатильность инструмента вновь на минимальных значениях. Коррекция по японской валюте началась на сутки раньше, чем по парам с евро и франком, однако развить успех трейдерам не удалось. Цена с большим трудом отработала критическую линию, да и то потому что сама линия повысилась, а не цена снизилась. Таким образом, перспективы коррекции сейчас выглядят весьма туманно, особенно учитывая тот факт, что инструмент USD/JPY может двигаться, мало коррелируя с парами EUR/USD и USD/CHF. Банк Японии оставил свою монетарную политику неизменной, сохранил отрицательную процентную ставку и объемы выкупа активов, не забыв в очередной раз уточнить, что в перспективе нескольких лет ожидает стабильного роста. Однако, с такими новостями, трейдерам было сложно начать покупать японскую иену. Возможно, именно поэтому доллар США практически и не снизился – сдерживающим фактором было нежелание трейдеров покупать иену. С технической точки зрения продолжает отрабатываться сигнал на покупку от Ишимоку, который является сильным, так как цена по-прежнему располагается выше линии Киджун-сен. Таким образом, лонги сейчас являются актуальными. Целью для движения вверх выступает первый уровень сопротивления 109,84. Индикатор MACD направлен вниз и сейчас сигнализирует о нисходящей коррекции, правда очень слабой. Полосы Боллинджера продолжают быть направлены вверх, но сужаются, что указывает на восходящую тенденцию по инструменту. Средняя волатильность по инструменту выросла до 67 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с целью 109,84. Ордера Take Profit можно разместить немного ниже таргета. Стоп лосс размещаем ниже 109,05(линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Открывать новые ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх при расположении цены выше линии Киджун-сен. В Японии сегодня не будет никаких значимых экономических публикаций. Из Штатов сегодня ожидаются данные по личным расходам и доходам населения, индекс расходов на личное потребление(12-30 GMT) и незавершенные сделки по продаже жилья(14-00 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет слабым.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 30 апреля 2018 года



Анализ волновой разметки:

Попытка закрепиться под уровнем 21-й фигуры не увенчалась успехом и от достигнутого в середине пятничной сессии минимума (1,2055), до конца дня, цена по паре EUR/USD отскочила к отметке 1,2130. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара, все же, завершила формирование 3-й волны и уже обозначила начало 4-й волны, в с, в с, в В, в (С). Если это так, то в процессе развития восходящей коррекции, валютная пара может продолжить рост котировок в направлении уровня 1,2200.

Цели для построения нисходящей волны:
1,2050 - 1,2000

Цели для построения восходящей волны:
1,2168 – 300,0% по Фибоначчи
1,2200

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка по инструменту понесла определенные изменений, но предполагает построение понижательного набора волна. Сейчас ожидается отход котировок от достигнутых минимумов в рамках волны 4, в с, в с, в В, в (С) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,2168, что соответствует 300,0% по Фибоначчи, и выше, около 22 фигуры. После завершения построения этой волны ожидается снижение с целями, находящимися ниже отметки 1,2050.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 30 апреля 2018 года



Анализ волновой разметки:

Пятничную европейскую сессию пара GBP/USD начала с возобновления нисходящего движения и, потеряв в цене более 180 п.п., уже в середине дня упала к отметке 1,3745. Таким образом, похоже на то, что начавшееся в четверг падение котировок, вероятно можно рассматривать, как формирование волны с, в а, в с, в b, в В, в С, в С, в (A). Если это так, то в процессе развития внутренней волновой структуры этой волны с, в а, в с, в b, в В, в С, в С, в (A), валютная пара продолжит снижение, как минимум, к уровню 37-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,3714 – 61,8% по Фибоначчи
1,3600

Цели для построения восходящей волны:
1,4000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка предполагает построение нисходящего набора волн. Снижение котировок может продолжиться в рамках волны с, в а, в с, в b, в В, в С, в С, в (A) с целями, находящимися около отметки 1,3714, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи. В рамках построения волны b, в с, в b, в В, в С, в С, в (A) может начаться отход котировок от достигнутых минимумов с целями, находящимися около 40 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 30 апреля 2018 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, тестирование в пятницу уровня 99-й фигуры, спровоцировало отскок цены по паре USD/CHF почти на 50 п.п. от максимума европейской сессии (0,9920), к отметке 0,9870. Таким образом, сложившаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара предприняла очередную попытку по завершению волны с, в с, в В, в (2), в А, в (В) и переходу в стадию формирования первых образующих волн в составе будущей волны С, в (2), в А, в (В). Если это так, то у валютной пары могут появиться неплохие перспективы для возврата цены в район февральских минимумов, соответствующих уровню 0,9200.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9896 – 61,8% по Фибоначчи
1,0000

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9751 – 50,0% по Фибоначчи
0,9625 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение восходящего участка тренда. Волновая разметка понесла определенные изменения, в рамках волны с, в с, в В, в (2), в А, в (В) продолжается повышение котировок с целями, находящимися около расчетной отметки 0,9896, что соответствует 61,8% по Фибоначчи, и выше, около ценового паритета. После завершения построения этой волны ожидается длительное снижение в рамках волны С, в (2), в А, в (В).
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 30 апреля 2018 года



Анализ волновой разметки:

Так и не сумев преодолеть отметку 109,50, в середине пятничных торгов пара USD/JPY начала снижение от максимума европейской сессии и до конца дня откатилась к уровню 109-й фигуры. При этом можно предположить, что валютная пара, все же, завершила 5-ю волну, в с, в 4-й, в С, в С, в (В) и предприняла очередную попытку перейти в стадию формирования будущей 5-й волны, в С, в С, в (В). Если это так, то у валютной пары могут появиться неплохие перспективы для возврата цены в район мартовских минимумов, расположенных у отметки 104,60.

Цели для варианта c нисходящей волной:
108,10 – 38,2% по Фибоначчи
106,77 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
109,54 – 161,8% по Фибоначчи
110,26 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять нисходящий участок тренда, волновая разметка понесла определенные изменения. Понижение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около отметок 108,10 и 106,77, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи, в рамках построения волны 5, в С, в С, в (В). Волна с, в 4 продолжает усложняться с целями, расположенными около расчетных отметок 109,54 и 110,26, что соответствует 161,8% и 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 1 мая.
EUR/USD
После небольшой пятничной коррекции в понедельник евро продолжил снижение. Первый импульс этому был положен в европейскую сессию слабыми показателями Германии и Италии. Розничные продажи в Германии в мартовской оценке сократились на 0,6% против прогноза увеличения на 0,8%. От полного провала индикатор спас пересмотр февральского показателя с -0,7% до -0,2%. Индекс потребительских цен в Германии в апреле показал нулевое изменение после роста на 0,4% в марте. В Италии апрельский ИПЦ прибавил 0,1% против прогноза 0,2% и предшествующий показатель бы понижен до 0,3% с 0,4%.
Данные американской статистики поддержали тенденцию. Личные доходы потребителей в марте возросли на 0,3% против ожидания 0,4%. Личные расходы возросли на ожидаемые 0,4%. Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за апрель показали рост, но слабее прогноза: 57,6 против 58,2 – предшествующий показатель составлял 57,4. Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости также возросли, но чуть слабее прогноза: 0,4% против 0,6% в мартовской оценке.
Президент США Трамп отложил введение повышенных тарифов на сталь для ЕС до 1 июня. Но не сообщается о каких-либо дальнейших оптимистичных перспективах, тогда как с Аргентиной, Мексикой и Бразилией принципиальные соглашения уже достигнуты. На этом фоне недавние визиты Макрона и Меркель в США выглядят не такими яркими, как может показаться на первый взгляд.
Сегодня данные по еврозоне не будет (в ряде европейский стран праздничный день), по США ожидаются в целом нейтральные данные. Индекс деловой активности в производственном секторе в оценке Markit в финальной оценке за апрель ожидается без изменения в 56,5 пунктов. Показатель в оценке института ISM прогнозируется с понижением – 58,4-58,6 против 59,3 в марте. Расходы на строительство за март ожидаются ростом на 0,5%. И так как расти евро не на чем, ждём его снижения с целью 1.1860/90 в перспективе нескольких дней. Главным событием завтрашнего дня будет заседание FOMC ФРС, на котором может прозвучать мысль о повышении ставки на следующем заседании 13 июня. Рыночная вероятность повышения ставки в июне составляет 93%.




С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

GBP/USD
В понедельник, под давлением роста американского доллара (индекс доллар прибавил 0,36%) и отсутствия перспектив по ирландской границы минимум на месяц (по мнению М. Барнье и ирландского премьера Лео Варадкара), британский фунт снизился на 16 пунктов. В США личные доходы потребителей в марте возросли на 0,3%, расходы увеличились на 0,4%.
Сегодня по Великобритании выйдут данные по кредитованию за март. Число выданных разрешений на ипотечное кредитование ожидается понижением с 64 тыс до 63 тыс. Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам, ожидается уменьшением с 5,4 млрд фунтов до 4,9 млрд фунтов стерлингов. Индекс деловой активности в производственном секторе за апрель также может показать ухудшение – прогноз 54,8 против 55,1 в марте. В США ISM Manufacturing PMI прогнозируется понижением с 59,3 до 58,4, но может быть и положительный сдвиг в расходах на строительство – мартовский прогноз составляет 0,5% против 0,1% в феврале. В итоге ждём фунт на 1.3680 и далее на 1.3625.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 1 мая 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 63п – 79п – 114п – 77п – 75п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 82п(85п).

Общая картина:

Не сумев отработать даже критическую линию Киджун-сен, валютная пара EUR/USD 30 апреля возобновила нисходящее движение. Таким образом, коррекция получилась абсолютно минимальной. Американская макроэкономическая статистика получилась нейтральной, хотя некоторые из показателей оказались ниже прогнозных значений. Личные доходы населения Америки увеличились на 0,3% в марте, а расходы – на 0,4%. Индекс расходов на личное потребление составил 1,9%. А количество незавершенных сделок по продаже жилья увеличилось всего на 0,4% при прогнозе 0,9%. Однако, как и ранее, похоже, что не макроэкономические отчеты стали причиной нового повышенного спроса на валюту США. Скорее всего, трейдеры по-прежнему считают американскую валюту весьма привлекательной для покупок, что и вызывает практически безоткатный рост доллара во всех валютных парах. С технической точки зрения, продолжает отрабатываться «мертвый крест», который остается сильным, так как цена находится ниже облака Ишимоку. Таким образом, короткие позиции сейчас являются актуальными, а целью для движения вниз выступает первый уровень поддержки 1,2027. Разворот индикатора MACD наверх укажет на новый виток восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекционного движения. Средняя волатильность по инструменту немного снизилась, до 82 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,2027, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше 1,2150 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Сокращать вручную sell-позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх или при отскоке от уровня 1,2027. Во вторник в Евросоюзе не будет никаких важных публикаций. Из Америки сегодня ожидаются индексы деловой активности в производственной сфере Markit и ISM (13-45 и 14-00 GMT). Влияние фундамента на техническую картину будет слабым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 1 мая 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 68п – 73п – 103п – 188п – 79п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 102п(107п).

Общая картина:

Британский фунт стерлингов не терял времени зря в первый торговый день недели и продолжил снижение. Волатильность по сравнению с предыдущим торговым днем упала, но опять-таки никакого намека на коррекцию. Трейдеры продолжают уверенно скупать доллар США, что уже в ближайшее время может вызвать опасения у Дональда Трампа, который является противником дорогой национальной валюты. В Великобритании накануне не было никаких важных экономических публикаций или событий, а американские отчеты оказали весьма посредственное влияние. Как и в случае с парой EUR/USD, доллар США сейчас продолжает дорожать совершенно не под влиянием макроэкономические отчетов из Америки. Практически полное отсутствие макроэкономической информации во вторник, 1 мая, и статус полувыходного дня может привести к еще большему снижению волатильности. С технической точки зрения, продолжает отрабатываться сигнал на продажу от Ишимоку, который остается сильным. Полосы Боллинджера направлены вниз и расширяются, что свидетельствует о нисходящей тенденции по инструменту. Ордера на продажу сейчас являются доступными для рассмотрения, а целью для движения вниз является первый уровень поддержки 1,3673. Индикатор MACD развернулся наверх, однако коррекции, как таковой, сейчас нет. Индикатор больше разряжается. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекции. Средняя волатильность по валютной паре снизилась до 102 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,3673, и ордером T/P немного выше. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,3870 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Закрывать вручную шорты можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх (при параллельном повышении цены) или при отскоке цены от уровня 1,3673. В Великобритании на сегодня запланированы индекс деловой активности в производственной сфере и данные по потребительскому кредитованию (08-30 GMT). В Америке сегодня выйдут индексы деловой активности в производственной сфере Markit и ISM (13-45 и 14-00 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет слабым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 1 мая 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 42п – 65п – 79п – 48п – 48п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 56п (56п).

Общая картина:

Валютная пара USD/CHF, после минимальной коррекции, в рамках которой цена даже не сумела достать до критической линии, возобновила в понедельник, 20 апреля, восходящий тренд. Спрос на валюту США сейчас весьма силен и стабилен, однако рано или поздно начнется коррекция, причем сильная. Однако говорить о завершении восходящего движения до тех пор, пока цена продолжает располагаться выше критической линии, не стоит. Тренд продолжает формироваться, и нет никакого смысла пытаться угадать точку его завершения. С фундаментальной точки зрения вчера вышло несколько отчетов в Штатах, однако большого влияния на ход торгов они не оказали. Доллар США растет сейчас не потому, что в Америке выходят неплохие отчеты, а потому что рынок движется уже по инерции в сторону доллара. Неделю назад можно было сказать о растущей доходности государственных ценных бумаг, возможном мирном решении Корейского кризиса и других геополитических событиях. Сейчас эти темы уже исчерпали себя, а американская валюта продолжает расти по инерции. С технической точки зрения, продолжает отрабатываться сигнал на покупку, который остается сильным. Таргетом для движения вверх выступает сейчас первый уровень сопротивления 0,9949. В случае преодоления этого уровня, новой актуальной целью будет выступать уровень сопротивления 1,0021. Полосы Боллинджера направлены наверх и не расширяются, что указывает на восходящую тенденцию по инструменту. Индикатор MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем коррекционном движении, однако коррекции сейчас нет – индикатор разряжается. Средняя волатильность валютной пары составляет сейчас около 56 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с целями 0,9949 и 1,0021 и ордерами T/P ниже на 5 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9860 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Закрывать ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены) или в случае отскока от первого таргета. В Швейцарии сегодня не будет никаких значимых публикаций. Из Америки сегодня ожидаются индексы деловой активности в производственной сфере Markit и ISM (13-45 и 14-00 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет несильным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 1 мая 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 65п – 67п – 40п – 56п – 43п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 54п(67п).

Общая картина:

Валютная пара USD/JPY продолжает слабую нисходящую коррекцию, а волатильность инструмента вновь на минимальных значениях. Коррекция по японской валюте продолжается уже третьи сутки, однако она даже больше боковая, чем нисходящая. Цена с большим трудом отработала критическую линию, да и то потому что сама линия повысилась, а не цена понизилась. Таким образом, перспективы коррекции сейчас выглядят весьма туманно, особенно учитывая тот факт, что американская валюта сейчас продолжает дорожать по всем фронтам. Также следует принять во внимание, что последнее заседание Банка Японии никаких позитивных новостей не принесло. Монетарная политика японского регулятора осталась неизменной, ставка – отрицательной, а объем выкупа активов по-прежнему большим. С технической точки зрения продолжает отрабатываться сигнал на покупку от Ишимоку, который является сильным, так как цена по-прежнему располагается выше линии Киджун-сен. Таким образом, лонги сейчас являются актуальными. Целью для движения вверх выступает первый уровень сопротивления 109,84. Индикатор MACD развернулся наверх, что сигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения. Полосы Боллинджера сузились до минимума и направлены вбок, что указывает именно на боковую коррекцию. Средняя волатильность по инструменту упала до 54 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с целью 109,84. Ордера Take Profit можно разместить немного ниже таргета. Стоп лосс размещаем ниже 109,20 (линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Открывать новые ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх при расположении цены выше линии Киджун-сен. В Японии сегодня не будет никаких значимых экономических публикаций. Из Штатов сегодня ожидаются индексы деловой активности в производственной сфере Markit и ISM (13-45 и 14-00 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет слабым.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 2 мая.
EUR/USD
Во вторник евро показал хорошее снижение в 85 пунктов на внешне не сильных факторах. Объёмы торгов были чуть менее объёмов понедельника, что на праздничном тонком рынке показывает большой интерес инвесторов к покупкам доллара. Экономические данные по США вышли слабее ожиданий, но это не помешало государственным облигациям немного прибавить в доходности и в свою очередь оказать давление на евро. Индекс деловой активности в производственном секторе от компании Markit в финальной оценке за апрель остался без изменения в 56,5 пунктов. Manufacturing PMI в оценке института ISM был понижен с 59,3 до 57,3 при ожидании менее сильного снижения до 58,4. Расходы на строительство в марте упали на 1,7% при ожидании роста на 0,5%. Также индекс занятости в производственном секторе от ISM снизился с 57,3 до 54,2. Снизился и общий объём продаж автомобилей за апрель с 17,48 млн до 17,15 млн.
Сегодня в 11:00 мск выйдет финальная оценка Manufacturing PMI зоны евро за апрель, прогноз без изменения в 56,0. Далее мы узнаем уровень безработицы в еврозоне за март, прогноз по которому также без изменений в 8,5%. В 12:00 мск будет опубликован ВВП зоны евро за 1-й квартал, прогноз составляет 0,4% против 0,6% в 4-м квартале, что в годовом исчислении окажет понижение с 2,7% до 2,5% г/г.
По США выйдут данные по приросту новых рабочих мест в частном секторе от ADP за апрель, прогноз 200 тыс против 241 тыс в марте, но не смотря на формально показатель ниже, это очень хорошая цифра. При этом число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора в пятницу прогнозируется в 189 тыс против 103 тыс ранее.
В 21:00 будет оглашено решение ФРС по монетарной политике. Заседание считается проходным, вероятность повышения ставки составляет чуть более 5%, но инвесторы ожидают увидеть хоть малейший намёк в сопроводительном заявлении на усиление темпа ужесточения. И даже если такого намёка не будет, текущие ожидания и макроэкономический баланс будут на стороне доллара. Ждём понижение евро в диапазон 1.1820/35 к концу недели.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

GBP/USD
Британский фунт во вторник обвалился на 150 пунктов. Основной причиной столь значимой потери было обвальное снижение Manufacturing PMI за апрель – показатель составил 53,9 против 54,9 в марте, пересмотренным в свою очередь с 55,1. Таким низким Manufacturing PMI не был с декабря 2015 года. Объёмы кредиования в Великобритании пошли на спад. Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в марте составило 63 тыс против 64 тыс в феврале (снижение второй месяц подряд и объём апреля 2015 года). Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам составил 4,2 млрд фунтов стерлингов – наименьший объём с августа 2016 года. Также денежный агрегат М4 показал наибольшее сжатие с апреля 2014 года: -1,4%. Дело довершили рост индекса доллара, общие пессимистичные оценки торговой сделки с ЕС и повышение вероятности скорой новой войны США с Ираном.
Сегодня выйдет показатель деловой активности в строительном секторе (Construction PMI) за апрель, прогноз оптимистичный: 50,5 против 47,0 в марте. По США ожидается не плохой показатель по приросту новых рабочих мест в частном секторе от ADP – прогноз за апрель составляет 200 тыс, и в 21:00 мск выйдет решение FOMC ФРС по монетарной политике.
Ждём фунт стерлингов на 1.3510.



[IMG]С уважением, аналитик ГК InstaForex, Юрий Зайцев. Рубрика "Итоги недели"[/IMG]

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 2 мая 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 79п – 114п – 77п – 75п – 103п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 90п(82п).

Общая картина:

Практически безоткатный рост американской валюты продолжается по паре EUR/USD. Трейдеров даже не смутил тот факт, что практически никаких важных макроэкономических отчетов во вторник, 1 мая, в мире не было. А во многих странах этот день и вовсе имел статус выходного. Тем не менее, как мы уже отмечали, доллар США сейчас продолжает расти по инерции. Многие трейдеры видят, что американская валюта продолжает дорожать и присоединяются к покупкам, что вызывает еще больший рост. Такое сильное движение может сломать либо резкое закрытие крупных позиций по доллару, что сразу приведет к сильному откату, либо серьезное фундаментальное событие, которое заставит участником рынка перестать покупать доллары и начать фиксировать позиции. Пока что ни того, ни того нет, поэтому несмотря ни на что валюта США продолжает показывать рост. С технической точки зрения, продолжает отрабатываться «мертвый крест», который остается сильным, так как цена находится ниже облака Ишимоку. Таким образом, короткие позиции сейчас являются актуальными, а целью для движения вниз выступает второй уровень поддержки 1,1925, так как первый таргет был преодолен. Разворот индикатора MACD наверх укажет на возможный виток восходящей коррекции. Однако индикатор также может начать разряжаться в любой момент. Отскок цены от уровня 1,1925 также может спровоцировать начало коррекционного движения. Средняя волатильность по инструменту выросла до 90 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,1925, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше 1,2095 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Сокращать вручную sell-позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх (при параллельном повышении цены) или при отскоке от уровня 1,1925. В среду в Евросоюзе будет опубликован индекс деловой активности в производственной сфере (08-00 GMT) и предварительное значение ВВП (09-00 GMT). Из Америки сегодня ожидается отчет по уровню занятости в частном секторе ADP (12-15 GMT) и решение ФРС по процентной ставке с сопроводительным заявлением (18-00 GMT). Влияние фундамента на техническую картину будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 2 мая 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 73п – 103п – 188п – 79п – 185п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 126п(102п).

Общая картина:

Британский фунт стерлингов продолжает валиться вниз. Точнее, доллар США продолжает безудержно дорожать. Вместо снижения волатильности 1 мая, которое мы ожидали, этот показатель вырос более чем в два раза, что лишний раз доказывает низкую корреляцию сейчас между фундаментальными событиями(которых, по большому счету, нет) с происходящим на валютном рынке. Валюта США, как и в случае с евро, продолжает расти уже просто по инерции, за счет постоянно растущего числа желающих получить спекулятивную прибыль. Еще неделю-две назад можно было определить конкретные причины продолжающегося роста доллара. Сейчас они могут быть разве что чисто техническими. А с технической стороны есть видный невооруженным глазом нисходящий тренд и никаких даже намеков на коррекцию или его завершение. Продолжает отрабатываться сигнал на продажу от Ишимоку, который остается сильным. Полосы Боллинджера направлены вниз и расширяются, что свидетельствует о нисходящей тенденции по инструменту. Ордера на продажу сейчас являются доступными для рассмотрения, а целью для движения вниз является второй уровень поддержки 1,3568, который уже почти отработан. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать 1,3389. Индикатор MACD направлен вниз и может начать разряжаться в любой момент. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекции. Средняя волатильность по валютной паре выросла до 126 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целями 1,3568 и 1,3389, и ордерами T/P немного выше. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,3785 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Закрывать вручную шорты можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх (при параллельном повышении цены) или при отскоке цены от уровня 1,3568. В Великобритании на сегодня запланирован индекс деловой активности в строительной сфере (08-30 GMT). В Америке сегодня выйдут отчет по уровню занятости в частном секторе ADP (12-15 GMT) и решение ФРС по процентной ставке с сопроводительным заявлением (18-00 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 2 мая 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 65п – 79п – 48п – 48п – 68п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 62п(56п).

Общая картина:

Валютная пара USD/CHF продолжает восходящее движение без каких-либо признаков нисходящей коррекции. Рост доллара США практически безоткатный. Предполагать завершение восходящего движения до тех пор, пока цена продолжает располагаться выше критической линии, не стоит. Тренд продолжает формироваться и сейчас нет никакого смысла пытаться угадать точку его завершения. Индексы деловой активности в производственной сфере Markit и ISM, которые были опубликованы вчера в США оказались хуже прогнозных значений, однако этот никоим образом не помешало трейдерам продолжать покупки американской валюты. Сегодня состоится оглашение результатов заседания ФРС. Вряд ли ставка будет повышена в ходе этого заседания, однако валюте США и не требуется сейчас поддержка со стороны фундаментальных факторов. Более того отсутствие повышения ставки и не агрессивное содержание сопроводительного заявления могут вызвать фиксацию прибыли по долларовым позициям и откат. С технической точки зрения продолжает отрабатываться сигнал на покупку, который остается сильным. Таргетом для движения вверх выступает сейчас второй уровень сопротивления 1,0021. Полосы Боллинджера продолжают быть направленными наверх и не расширяются, что указывает на стабильную восходящую тенденцию по инструменту. Индикатор MACD направлен вверх, но в любой момент может начать разряжаться. Средняя волатильность валютной пары составляет сейчас около 60 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с целью 1,0021 и ордером T/P ниже на 5 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9890 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Закрывать ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены) или в случае отскока от первого таргета. В Швейцарии сегодня будет опубликован реальный объем розничной торговли (07-15 GMT). Из Америки сегодня ожидаются отчет по уровню занятости в частном секторе ADP (12-15 GMT) и решение ФРС по процентной ставке с сопроводительным заявлением (18-00 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 2 мая 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 67п – 40п – 56п – 43п – 66п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 54п(54п).

Общая картина:

Валютная пара USD/JPY так и не смогла показать хотя бы более или менее убедительную нисходящую коррекцию. Несколько дней валютная пара простояла на одном месте, после чего вчера возобновила восходящий тренд и отработала первый уровень сопротивления 109,84. С фундаментальной точки зрения вчера можно было ожидать хотя бы небольшого падения доллара США, однако участники рынка не обратили никакого внимания на более слабые, чем ожидалось, значения индексов деловой активности в производственной сфере Markit и ISM. Сегодня в Штатах состоится оглашение результатов заседания ФРС, однако повышения ставки не ожидается, а пресс-конференции с Джеромом Пауэллом на этот раз не будет. Таким образом, повышенное внимание стоит обратить на сопроводительное письмо ФРС, в котором, однако, не ожидаются никакие «слабые» комментарии. Тем не менее отсутствие новых агрессивных заявлений со стороны американского регулятора могут заставить часть трейдеров начать фиксировать позиции по доллару. С технической точки зрения продолжает отрабатываться сигнал на покупку от Ишимоку, который является сильным, так как цена по-прежнему располагается выше линии Киджун-сен. Таким образом, лонги сейчас являются актуальными. Целью для движения вверх выступает первый уровень сопротивления 109,84, который уже достигнут. Если этот таргет будет преодолен, то движение вверх сможет продолжиться с целью второй уровень сопротивления 110,63. Индикатор MACD направлен наверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении. Его разворот вниз может указать на начало коррекции. Полосы Боллинджера вновь расширяются и направлены вверх, что указывает на восходящую тенденцию. Средняя волатильность по инструменту составляет 54 пункта в день.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с целями 109,84 и 110,63. Ордера Take Profit можно разместить немного ниже таргетов. Стоп лосс размещаем ниже 109,46(линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от 109,84. В Японии сегодня не будет никаких значимых экономических публикаций. Из Штатов сегодня ожидаются отчет по уровню занятости в частном секторе ADP (12-15 GMT) и решение ФРС по процентной ставке с сопроводительным заявлением (18-00 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация