Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 27 февраля 2018 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с восходящего движения пара EUR/USD, тем не менее, не смогла развить наметившийся успех и во второй половине дня возвратилась в район отметки 1,2280. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара может значительно усложнить внутреннюю волновую структуру 4-й волны, в 5-й, в А, в (С), оставаясь в пределах понижающего участка тренда, берущего начало от максимума 16-го февраля. В то же время, вероятность возобновления роста котировок и перехода валютной пары в стадию формирования будущей 3-й волны, в 5-й, в 5-й, в А, в (С), еще не утратила своей актуальности.

Цели для построения нисходящей волны:
1,2287 – 76,4% по Фибоначчи
1,2200

Цели для построения восходящей волны:
1,2600 – 1,2700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение повышательной волны А, в (С), внутренняя разметка которой продолжает усложняться. Повышение котировок может возобновиться в рамках волны 3, в 5, в 5, в А, в (С) с целями, находящимися около 26 фигуры, если коррекционная волна 2 действительно завершила свое построение около расчетной отметки 1,2287, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, также как и волна 4, в 5-й, в А, в (С).
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 27 февраля 2018 года



Анализ волновой разметки:

Не очень впечатляющие показатели Британии по ВВП страны в 4-м квартале прошлого года, не позволили паре GBP/USD продолжить вчера обозначившееся было восходящее движение, в связи с чем, от максимума европейской сессии (1,4070) цена упала на 140 п.п., к отметке 1,3930. При этом можно предположить, что несмотря на значительную волатильность торгов, валютная пара осталась в стадии формирования 2-й волны, в 5-й, в 5-й, в а, в В, в С, в С, в (A), несколько усложнив ее внутреннюю волну b. В то же время, валютная пара по-прежнему сохраняет потенциал, позволяющий ей продолжить снижение котировок к уровню 1,3700 и придать 4-й волне, в 5-й, в а, в В, в С, в С, в (A) форму достаточно сложного коррекционного треугольника.

Цели для построения нисходящей волны:
1,3880 – 76,4% по Фибоначчи
1,3823 – 50,0% по Фибоначчи
1,3700 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,4294 – 685,4% по Фибоначчи
1,4400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение повышательного участка тренда. Сейчас ожидается повышение котировок целями, находящимися около 44 фигуры в рамках волны 5, в 5, в а, в В, в С, в С, в (A). Построение коррекционной волны 2 с целями, находящимися около отметок 1,3880 и 1,3823, что соответствует 76,4% и 50,0% по Фибоначчи, предположительно завершено, но волна вполне может принять более сложный вид.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 27 февраля 2018 года



Анализ волновой разметки:

Не сумев развить, сколь ни будь, значимое нисходящее движение, во второй половине вчерашних торгов пара USD/CHF возобновила рост котировок и, прибавив от минимума европейской сессии более 60 п.п., в конце дня отработала отметку 0,9390. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара, все же, осталась в стадии формирования волны d, в 4-й волны, в 3-й, в С, в (2), в А, в (В), несколько усложнив при этом ее внутреннюю волну b. Если это так, то валютная пара может возобновить снижение цены, с перспективой достижения уровня 92-й фигуры, или даже отметки 0,9150.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9400

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9194 – 127,2% по Фибоначчи
0,9152 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение понижательного набора волн. Предполагаемая волна 3, в С, в (2), в А, в (В) продолжает свое построение, в рамках ее внутренней волны d, в 4 понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9194 и 0,9152, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 27 февраля 2018 года



Анализ волновой разметки:

В условиях высокой волатильности вчерашних торгов пара USD/JPY не смогла определиться с направлением движения и завершила день вблизи уровня 107-й фигуры. При этом можно предположить, что валютная пара продолжала предпринимать попытки по завершению 2-й волны и переходу в стадию формирования 3-й волны, в а, в 4-й, в С, в С, в (В). В то же время, как уже отмечалось ранее, выглядящая не совсем убедительно внутренняя волновая структура 5-й волны, в 5-й, в 3-й, в С, в С, в (В), по-прежнему, допускает вероятность снижения котировок вплоть до уровня 104-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
106,07 – 423,6% по Фибоначчи
105,22 – 523,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
107,25 – 108,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение долгосрочного восходящего участка тренда. Понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися на подходе к отметке 106,07, что соответствует 423,6% по Фибоначчи, в рамках построения волны 2, в а, в 4, в С, в С, в (В). После ее завершения ожидается возобновление повышения с целями, находящимися выше 108 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Капризные инвесторы хотят четыре повышения ставки
Обзор рынка Forex на 28 февраля.
EUR/USD, GBP/USD.
По итогу вчерашнего дня евро снизился на 84 пункта, британский фунт на 58 пунктов. Основной движущей силой явилась речь нового главы ФРС Джерома Пауэлла, хотя фактически он не сказал ничего нового. Пауэлл в позитивном ключе оценил рост экономики в последние месяцы, уделил внимание позитивному эффекту в будущем инвестиционных проектов, риск рецессии в текущее время оценил как низкий. Относительно темпа увеличения ставок он высказался, что следует их повышать «постепенно». Собственно, сам позитивный тон и заставил игроков рынка прикрыть позиции в акциях и в контрдолларовых валютах. Фактически инвесторы сделали то, к чему готовились при ожидаемой агрессивной речи Пауэлла. Ряд инвесткомпаний в очередной раз «нашли намёки» на четырёхкратное повышение ставки.
Но важно отметить, что макроэкономические данные вышли разочаровывающими как по зоне евро, так и по США, что не в меньшей степени послужило коррекции. Гармонизированный ИПЦ Германии за текущий месяц прибавил 0,5% против ожидания 0,6% и в годовом исчислении общий ИПЦ снизился с 1,7% до 1,4%. Индекс производственных настроений в еврозоне снизился с 9,0 до ожидаемых 8,0. В США объём заказов на товары длительного пользования в январе обвалились на 3,7% при ожидании -2,4%. Базовые заказы на товары длительного пользования снизились на 0,3% против ожидания роста на 0,4%. Индекс цен на жильё за декабрь составил 6,5% г/г против 6,7% г/г в ноябре. Сальдо внешней торговли составило -74,4 млрд долларов против прогноза -72,3 млрд. Рост показали: индекс доверия потребителей за февраль (130,8 против 124,3 в январе) и индекс производственной активности региона Ричмонда за текущий месяц (28 против 14 в январе).
Не смотря на сильную натянутость «ястребиности» речи Пауэлла, медвежий настрой на рынках может подержаться сгущением красок и в картине итальянских выборов. Последние опросы показывают, что коалицию Берлускони поддерживают 35,6% избирателей, коалицию Ренци 27,9%, партию «5 звёзд» 28,6%. Технического правительства не избежать, и тут простор для нагнетания страстей вплоть до развала еврозоны. В текущей ситуации мы ожидаем мягкую поддержку «медведям», только лишь для того, чтобы получить выгоду от первого движения на речи Пауэлла. В случае сильного развития темы развала еврозоны можно говорить о масштабном развороте рынка в сторону укрепления доллара.
Макроэкономические показатели сегодня не в пользу «быков». Если прогнозы оправдаются, то ИПЦ зоны евро за февраль понизится с 1,3% г/г до 1,2% г/г, базовый ИПЦ может сохраниться на 1,0% г/г. ВВП США за 4-й квартал во 2-й оценке может быть понижен с 2,6% до 2,5%, индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за февраль ожидается снижением с 65,7 до 64,2. Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в январе могут увеличиться на 0,4% против 0,5% месяцем ранее.
В итоге ждём снижение евро к 1.2120, снижение британского фунта в диапазон 1.3800/40.



AUD/USD.
Австралийский доллар вчера не мог удержаться против всего рынка и потерял за день 65 пунктов. Вслед за долларом снижались товарные рынки. Нефть подешевела на 1,5%, железная руда на -0,3%, медь -1,3%, золото -1,03%. Вероятность мартовского повышения ставки ФРС повысилась до 84,5%.
Американский фондовый рынок вчера просел на 1,27% (S&P500), что также отразилось на сегодняшнем состоянии азиатских индексов; S&P/ASX200 -0,70%, Nikkei225 -1,14%, China A50 -1,86%.
Завтра по Австралии выйдут данные по частным капиталовложениям за 4-й квартал, прогноз предполагает рост на 0,9% против 1,0% в 3-м квартале. Предполагаемое ослабление индекса в новых событиях может интерпретироваться СМИ как значимое ухудшение.
Ждём «австралийца» на 0.7735 и далее на 0.7690.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 28 февраля 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 78п – 92п – 57п – 77п – 125п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 86п(79п).

Общая картина:

Ключевым событием минувшего дня стало выступление Джерома Пауэлла в качестве нового председателя ФРС. Глава ФРС акцентировал внимание слушателей на уверенных темпах роста экономики, росте инфляции и отсутствии рисков рецессии. Также Пауэлл отметил, что его абсолютно не беспокоит недавняя волатильность на фондовом рынке. По поводу будущих повышений ключевой ставки Пауэлл намекнул, что их будет несколько, так как он видит множество позитивных изменений в экономике США, а также выражает надежду на ускорение инфляции. Закончилось 3-часовое выступление Пауэлла словами о том, что состояние экономики сейчас лучшее за долгое время и она близка к полной занятости. Такие слова и настрой нового главы ФРС не могли не вызвать реакции рынка. Доллар США начал дорожать по отношению ко всем валютам, но особенно сильное укрепление наблюдалось в парах с евро и фунтом. С технической точки зрения сформировался новый сигнал на продажу от Ишимоку, цена вышла из бокового канала, полосы Боллинджера развернулись вниз и начали расширяются, свидетельствуя о нисходящей тенденции по инструменту. Первый таргет 1,2224 уже достигнут, если цена закрепится ниже него, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,2155. Разворот индикатора MACD наверх может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекции. Средняя волатильность по инструменту составляет сейчас 86 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целями 1,2224 и 1,2155, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше 1,2285 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Закрывать вручную короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх или при отскоке цены от 1,2224. В среду в Евросоюзе состоится публикация предварительного значения индекса потребительских цен за февраль (10-00 GMT). В Америке календарь экономических событий сегодня содержит индекс расходов на личное потребление(предварительный), данные по ВВП (предварительные) (13-30 GMT) и выступление Джерома Пауэлла (15-00 GMT). Влияние фундамента на техническую картину может быть сильным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 28 февраля 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 104п – 132п – 100п – 142п – 139п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 123п(114п).

Общая картина:

Британская валюта, так же как и евро, довольно сильно снизилась во вторник, 27 февраля, на выступлении Джерома Пауэлла в качестве нового главы ФРС. Выступление Пауээла было весьма оптимистичным и полным намеков на дальнейшие ужесточения монетарной политики регулятором. Помимо выступления Пауэлла, в Америке был опубликован показатель изменения объемов заказов на товары долгосрочного использования. Выяснилось, что этот показатель упал в январе на 3,7%, а без учета транспорта – на 0,3%. Однако сильное выступление нового главы ФРС перекрыло этот негативный отчет, он остался без внимания трейдеров. С технической точки зрения сейчас сформировался новый сигнал на продажу от Ишимоку, а цена уже успела отработать первый уровень поддержки 1,3863. Короткие позиции сейчас являются доступными для рассмотрения, так как «мертвый крест» сильный. Цена отработала первый таргет и отскочила от него, но коррекция не началась. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью станет второй уровень поддержки 1,3763. Разворот индикатора MACD наверх может просигнализировать о витке коррекционного движения. Полосы Боллинджера развернулись вниз, что свидетельствует о смене тенденции по валютной паре на восходящую. Новый отскок цены от 1,3963 может спровоцировать восходящую коррекцию. Средняя волатильность по валютной паре составляет 123 пункта в день.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целями 1,3863 и 1,3763, и ордером T/P немного выше. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,3960 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Сокращать ордера на продажу можно будет в случае отскока цены от 1,3863 или в случае разворота MACD наверх. В Великобритании сегодня не будет никаких важных экономических отчетов. Календарь новостей США сегодня содержит индекс расходов на личное потребление (предварительный), данные по ВВП (предварительные) (13-30 GMT) и выступление Джерома Пауэлла (15-00 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 28 февраля 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 54п – 83п – 50п – 65п – 58п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 62п(67п).

Общая картина:

Доллар США в паре со швейцарским франком гораздо слабее отреагировал на более чем оптимистичное выступление нового главы ФРС Джерома Пауэлла. Общая волатильность дня составила всего 58 пунктов, что ниже(!!!), чем днем ранее, когда новостей такого масштаба не было. Таким образом, можно даже заявить и об отсутствии реакции этой валютной пары на всевозможные намеки Пауэлла на повышения ставки в этом году. Также следует отметить, что и заказы на товары длительного использования не вызвали давление на доллар США, хотя, по большому счету, этот показатель провалился. Из Швейцарии и вовсе никакой макроэкономической информации не поступало. С технической точки зрения сформировался новый «золотой крест», который является сильным и подтвержденным. Таким образом, длинные позиции сейчас являются доступными для рассмотрения с целью уровень сопротивления 0,9427. Однако, учитывая практически нулевую реакцию пары на вчерашние события, можно предположить, что флэт по валютной паре продолжиться. Полосы Боллинджера развернулись вбок и пытаются теперь поменять направление на восходящее, но пока очень неуверенно. Разворот индикатора MACD вниз укажет на виток нисходящего движения. Средняя волатильность валютной пары снизилась до 62 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции, так как присутствует довольно высокая вероятность флэта. В Швейцарии сегодня будет опубликован индекс ведущих экономических индикаторов KOF (08-00 GMT). В Америке сегодня будут опубликованы индекс расходов на личное потребление (предварительный), данные по ВВП (предварительные) (13-30 GMT) и состоится выступление Джерома Пауэлла (15-00 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента может быть ощутимым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 28 февраля 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 63п – 117п – 62п – 83п – 89п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 83п(82п).

Общая картина:

Пара доллар США/японская иена оказалась вчера в числе инструментов, которые очень слабо отреагировали на импульсивное выступление нового председателя ФРС Джерома Пауэлла. В течение дня американская валюта показывала сдержанный рост, при этом оставаясь внутри облака Ишимоку. Восходящее движение валютной пары USD/JPY привело к формированию нового «золотого креста», который на данный момент остается слабым, так как цена находится внутри облака Ишимоку, таким образом, ордера на покупку являются недоступными для рассмотрения, а целью для движения вверх выступает первый уровень сопротивления 107,84. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью для восходящего движения будет выступать второй уровень сопротивления 108,78. Средняя волатильность по инструменту составляет сейчас 83 пункта в день, что является средним показателем для валютной пары. Разворот индикатора MACD вниз может просигнализировать о витке нисходящего движения. Полосы Боллинджера развернулись наверх, но при этом сузились чуть ли не до минимума, что указывает на очень слабую восходящую тенденцию по инструменту. С фундаментальной точки зрения сегодня стоит обратить внимание на еще одно выступление главы ФРС Джерома Пауэлла.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с целью 107,84. Ордера Take Profit можно разместить немного ниже таргета. Стоп-лосс размещаем ниже 107,10 (линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена – располагаться выше облака. В Японии сегодня не будет никаких важных экономических событий. Из Штатов сегодня поступит информация об индексе расходов на личное потребление (предварительный), данные по ВВП (предварительные) (13-30 GMT) и состоится выступление Джерома Пауэлла (15-00 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 28 февраля 2018 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнее заявление нового главы ФРС Дж.Пауэлла о том, что «…ряд экономических показателей, укрепляют уверенность в том, что инфляция разгоняется в направлении целевого уровня», положительно отразилось на самочувствии доллара, позволив паре EUR/USD возобновить нисходящее движение и ближе к концу торгов достичь отметки 1,2220. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что в результате такого снижения валютная пара значительно усложнила внутреннюю волновую структуру 4-й волны, в 5-й, в А, в (С). Если это так, то практически от минимума минувшего дня можно ожидать возобновления роста котировок и перехода валютной пары в стадию формирования будущей 3-й волны, в 5-й, в 5-й, в А, в (С). В то же время, в случае падения цены к уровню 22-й фигуры, валютная пара, скорее всего, подтвердит вероятность формирования 4-й волны, в 5-й, в А, в (С) в виде протяженного коррекционного треугольника.

Цели для построения нисходящей волны:
1,2200 – 1,2100

Цели для построения восходящей волны:
1,2600 – 1,2700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение повышательной волны А, в (С), внутренняя разметка которой продолжает усложняться. Повышение котировок может возобновиться в рамках волны 3, в 5, в 5, в А, в (С) с целями, находящимися около 26 фигуры, если коррекционная волна 2 завершит все же свое построение в ближайшие часы. В противном случае вся волна 4, в 5, в А, в (С) может принять вид сложного коррекционного треугольника.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 28 февраля 2018 года



Анализ волновой разметки:

На волне укрепления доллара, во второй половине вчерашних торгов пара GBP/USD продолжила развитие нисходящего движения и в середине американской сессии смогла отработать отметку 1,3860. При этом можно предположить, что несмотря на такое снижение, валютная пара осталась в стадии формирования, значительно усложнившей свою волновую структуру, 2-й волны, в 5-й, в 5-й, в а, в В, в С, в С, в (A). Если это так, то практически от минимума минувшего дня валютная пара возобновит рост котировок и, тем самым, обозначит начало 3-й волны, в 5-й, в 5-й, в а, в В, в С, в С, в (A). В то же время, падение цены к уровню 37-й фигуры, подтвердит, скорее всего, дальнейшее формирование 4-й волны, в 5-й, в а, в В, в С, в С, в (A) в виде достаточно сложного коррекционного треугольника.

Цели для построения нисходящей волны:
1,3880 – 76,4% по Фибоначчи
1,3823 – 50,0% по Фибоначчи
1,3700 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,4294 – 685,4% по Фибоначчи
1,4400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение повышательного участка тренда. Сейчас ожидается повышение котировок целями, находящимися около 44 фигуры в рамках волны 5, в 5, в а, в В, в С, в С, в (A). Построение коррекционной волны 2 с целями, находящимися около отметок 1,3880 и 1,3823, что соответствует 76,4% и 50,0% по Фибоначчи, предположительно завершено, но волна вполне может принять более сложный вид.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 28 февраля 2018 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/CHF продолжила восходящее движение и, обновив во второй половине дня максимум от 22-го февраля (0,9410), достигла отметки 0,9415. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что в результате такого роста котировок валютная пара осталась в стадии формирования, несколько усложнившей свою волновую структуру, волны с, в 4-й, в 3-й, в С, в (2), в А, в (В). Если это так, то практически от максимума минувшего дня валютная пара возобновит снижение цены и, все же, обозначит начало будущей волны d, в 4-й, в 3-й, в С, в (2), в А, в (В).

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9400

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9194 – 127,2% по Фибоначчи
0,9152 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение понижательного набора волн. Предполагаемая волна 3, в С, в (2), в А, в (В) продолжает свое построение, в рамках ее внутренней волны d, в 4 понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9194 и 0,9152, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Рисковые корреляции на рынке прекратились
Обзор рынка Forex на 1 марта.
EUR/USD, GBP/USD.
Продолжение инерционного падения контрдолларовых валют продолжилось в среду после оптимистичной речи Джерома Пауэлла в Конгрессе во вторник, в которой якобы были заложены перспективы на четырёхкратное повышение ставки. И эта идея стала развиваться в СМИ не смотря на то, что неделей ранее большинство членов FOMC прямо высказались за максимум трёхкратное повышение. Месяцем ранее мы связывали начало роста доллара с тем гипотетическим временем, когда ФРС и правительство подготовят соответствующий этому план, и вчерашние события нам подсказывают, что этот план подготовлен и начал реализовываться (https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/199044). Объёмы торгов были выше средних. Вместе с ростом доллара снизились практически все рынки, котируемые в долларах. Нефть потеряла 1,76%, медь -1,49%, свинец -2,67%, мясные фьючерсы потеряли от 0,62% до 3,67%. По всей видимости, монетарные власти США не стали дожидаться более подходящих условий, а лишь развить имеющиеся, такие как выборы в Италии, пробуксовка переговорного процесса Великобритания-ЕС, традиционный весенний подъём экономики в США. Но вчера экономические данные немного подвели. ВВП США во 2-й оценке был понижен с 2,6% до 2,5%, как и ожидалось. Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго упал с 65,7 до 61,9, незавершённые продажи на вторичном рынке недвижимости в январе снизились на 4,7% против ожидания роста на 0,4%. По зоне евро также вышли умеренно-негативные показатели. Индекс потребительских цен в феврале снизился с 1,3% г/г до 1,2% г/г, базовый ИПЦ сохранился на 1,0% г/г. Индекс потребительского климата в Германии GfK за март снизился с 11,0 до 10,8 пунктов.
Сегодня выйдут финальные оценки производственного PMI по Германии и зоне евро в февральской оценке – прогноз без изменения: 60,3 по Германии, 58,5 по еврозоне. Уровень безработицы в еврозоне в январской оценке ожидается уменьшением с 8,7% до 8,6%.
В Великобритании Manufacturing PMI за февраль может показать снижение до 55,1 с 55,3. Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в январе ожидается в 62 тыс против 61 тыс ранее, объём новых кредитов физлицам ожидается увеличением до 5,4 млрд фунтов с 5,2 млрд в декабре. Формальный баланс британских сегодняшних данных сдвигается в негативную сторону благодаря проекту соглашения Еврокомиссии по Брекситу, в котором стирается граница с Ирландией и приостанавливается доступ Великобритании к единому рынку. Именно на публикации данного проекта фунт вчера и потерял около 150 пунктов.
В США личные доходы потребителей за январь прогнозируются ростом на 0,3%, расходы потребителей могут прибавить 0,2%. Расходы на строительство за этот же период ожидаются приростом на 0,3% после 0,7% в декабре. Ожидается понижение индекса ISM Manufacturing PMI за текущий месяц – прогноз 58,7 против 59,1 в январе. Финальная оценка Manufacturing PMI от компании Markit за февраль ожидается без изменения в 55,9 пунктов.
Итак, мы ожидаем разрыв рисковых корреляций на рынке. Теперь при росте фондовых индексов доллар будет укрепляться. Также и при продолжающемся падении фондового рынка возможен сценарий увеличивающихся масштабов ухода от риска и масштабный переход инвесторов в доллары. Но это сценарий не ближайшего времени, в текущей ситуации фондовые рынки не получили ещё сильного сигнала к снижению. Пока ждём евро на 1.2120, фунт стерлингов на 1.3610.



USD/JPY.
Японская йена продолжает удерживаться в диапазоне 106.60-107.40 последние пять сессий. Вчерашнее падение американского Dow Jones на 1,50% и сегодняшнее падение Nikkei225 на 1,44%, причём на пессимистичных экономических данных по Японии, не влияет негативно на курс йены. Вчера USD/JPY снизилась на 64 пункта, сегодня немного растёт.
Промышленное производство в январской оценке вчера показало обвал на 6,6%. Розничные продажи за этот же месяц в годовом исчислении снизились с 3,6% до 1,6%. Объём строительства новых домов обрушился с -2,1% г/г до -13,2% г/г – наибольшее месячное падение с декабря 2014 года. Рост показали капиталовложения в основные средства за 4-й квартал – рост с 4,1% г/г до 4,3% г/г при ожидании падения до 3,1% г/г. Производственный PMI за февраль чуть подрос – 54,1 против 54,0 в январе.
Мы ждём восстановление роста фондового рынка и более лёгкий последующий рост йены к уровню 108.00.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 1 марта 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 92п – 57п – 77п – 125п – 54п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 81п(86п).

Общая картина:

Европейская валюта в среду, 28 февраля, продолжала дешеветь по отношению к доллару США, но уже гораздо меньшими темпами, чем днем ранее. Рынок был все еще под впечатлением сильного выступления нового главы ФРС Джерома Пауэлла, продолжая покупать американскую валюту. Из свежих новостей можно отметить индекс потребительских цен в Еврозоне в предварительной оценке за февраль, который замедлился уже до 1,2%. Предварительный показатель ВВП за четвертый квартал полностью соответствовал прогнозу – 2,5%. А индекс расходов на личное потребление вырос до 1,9%, что тоже полностью соответствует прогнозному значению. Возможно, в совокупности все эти макроэкономические события повлияли на спрос на американскую валюту. С технической точки зрения продолжает отрабатываться новый сигнал на продажу от Ишимоку, полосы Боллинджера направлены вниз и расширяются, свидетельствуя о нисходящей тенденции по инструменту. Первый таргет 1,2224 преодолен, поэтому новой актуальной целью сейчас выступает второй уровень поддержки 1,2155. Разворот индикатора MACD наверх может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекции. Средняя волатильность по инструменту составляет сейчас 81 пункт в день.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целями 1,2155 и 1,2049, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше 1,2270 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Закрывать вручную короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх или при отскоке цены от 1,2155. В четверг в Евросоюзе состоится публикация индекса деловой активности в производственном секторе (09-00 GMT) и уровня безработицы (10-00 GMT). В Америке календарь экономических событий сегодня содержит основной индекс расходов на личное потребление, заявки на пособие по безработице, изменение уровней доходов и расходов (13-30 GMT), индекс деловой активности в производственном секторе (14-45 GMT), индекс постепенного разгона инфляции ISM, индекс деловой активности в сфере производства ISM и выступление Джерома Пауэлла (15-00 GMT). Влияние фундамента на техническую картину может быть сильным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 1 марта 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 132п – 100п – 142п – 139п – 160п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 135п(123п).

Общая картина:

Британская валюта, в отличие от евровалюты, в среду, 28 февраля, продолжила сильное снижение по отношению к доллару США. Сложно сказать, повлияло ли и на вчерашнее падение английской валюты выступление Пауэлла сутками ранее. По крайней мере другие валютные пары вели себя гораздо сдержаннее. Таким образом, возможно, на фунт стерлингов повлияли новости из самой Великобритании о том, что Тереза Мэй не согласна с проектом Еврокомиссии по выходу страны из Евросоюза. Как отмечается СМИ, проект содержит множество спорных моментов, по которым стороны не достигли соглашения. Также Тереза Мэй против того, что Северная Ирландия может остаться в Таможенном союзе после выхода Великобритании из ЕС. В принципе, эти события вполне могли создать дополнительное давление на фунт стерлингов. С технической точки зрения продолжает отрабатываться новый сигнал на продажу от Ишимоку, а цена уже успела преодолеть второй уровень поддержки 1,3763. Короткие позиции сейчас являются доступными для рассмотрения, так как «мертвый крест» сильный. Актуальной целью для движения вниз сейчас выступает третий уровень поддержки 1,3670. Разворот индикатора MACD наверх может просигнализировать о витке коррекционного движения. Полосы Боллинджера направлены вниз, что свидетельствует о нисходящей тенденции по валютной паре. Средняя волатильность по валютной паре выросла до 135 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,3670, и ордером T/P немного выше. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,3905 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Сокращать ордера на продажу можно будет в случае отскока цены от 1,3670 или в случае разворота MACD наверх. В Великобритании сегодня выйдет индекс деловой активности в производственном секторе и данные по потребительскому кредитованию (09-30 GMT). Календарь новостей США сегодня содержит основной индекс расходов на личное потребление, заявки на пособие по безработице, изменение уровней доходов и расходов (13-30 GMT), индекс деловой активности в производственном секторе (14-45 GMT), индекс постепенного разгона инфляции ISM, индекс деловой активности в сфере производства ISM и выступление Джерома Пауэлла (15-00 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 1 марта 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 83п – 50п – 65п – 58п – 71п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 65п(62п).

Общая картина:

Доллар США в паре со швейцарским франком также продолжат дорожать, вероятно, все еще из-за выступления нового главы ФРС в Конгрессе, которое состоялось позавчера. Общая волатильность дня выросла до 71 пункта. Однако не стоит забывать, что и другие макроэкономические события могли оказать влияние на всеобщее усиление доллара США. Например, положительные данные по ВВП или усилившийся индекс расходов на личное потребление. Сегодня макроэкономических событий в Америке будет огромное количество, наиболее важные из них – выступление Джерома Пауэлла, индексы ISM и изменения уровней доходов и расходов американского населения. Эти новости вполне способны вызвать новый всплеск активности на валютном рынке, что может привести к еще более сильному росту американской валюты, правда, только в том случае, если макроэкономические отчеты не разочаруют участников рынка. С технической точки зрения продолжает отрабатываться новый «золотой крест», который является сильным и подтвержденным. Таким образом, длинные позиции сейчас являются доступными для рассмотрения с целью уровень сопротивления 0,9490, так как уровень 0,9427 уже преодолен. Полосы Боллинджера развернулись вверх, что указывает на восходящую тенденцию по инструменту. Разворот индикатора MACD вниз укажет на виток нисходящей коррекции, как и отскок цены от уровня 0,9490. Средняя волатильность валютной пары остается неизменной – около 65 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 0,9490 и ордером T/P ниже на 5 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9390 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Сокращать вручную ордера на покупку можно будет при отскоке цены от 0,9490 или в случае разворота индикатора MACD вниз. В Швейцарии сегодня будут опубликованы изменение объема ВВП (06-45 GMT), индикатор потребления UBS (07-00 GMT) и реальный объем розничной торговли (08-15 GMT). В Америке сегодня будут опубликованы основной индекс расходов на личное потребление, заявки на пособие по безработице, изменение уровней доходов и расходов (13-30 GMT), индекс деловой активности в производственном секторе (14-45 GMT), индекс постепенного разгона инфляции ISM, индекс деловой активности в сфере производства ISM и выступление Джерома Пауэлла (15-00 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента может быть сильным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 1 марта 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 117п – 62п – 83п – 89п – 96п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 89п(83п).

Общая картина:

Пара доллар США/японская иена вчера вновь оказалась в числе инструментов, которые очень слабо отреагировали на все макроэкономические события. Более того, в отличие от многих других валютных пар, здесь подорожал не доллар США. Правда, нельзя сказать, что японская валюта подорожала существенно. Движение вниз вчерашнего дня привело даже к формированию бокового канала, который пока является неустойчивым. «Золотой крест» продолжает оставаться слабым, так как цена закрепилась ниже облака Ишимоку, таким образом, ордера на покупку являются не доступными для рассмотрения, а целью для движения вверх выступает первый уровень сопротивления 107,84. Средняя волатильность по инструменту выросла до 89 пунктов в день, однако все равно присутствует высокая вероятность флэта. Разворот индикатора MACD наверх может просигнализировать о витке восходящего движения. Полосы Боллинджера развернулись вбок, что указывает уже на боковую тенденцию по инструменту. Сегодня в США выйдет целый пакет разнообразной макроэкономической информации, причем довольно важной, поэтому все же ожидается, что флэт будет завершен. С другой стороны, ярко выраженного преимущества валюты США в паре все равно нет, поэтому не исключено, что валютная пара USD/JPY останется и сегодня в числе тех, кто никак не отреагирует на новости.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции, так как присутствует высокая вероятность флэта. В Японии сегодня будут опубликованы расходы домохозяйств, уровень безработицы и индекс потребительских цен (23-30 GMT). Из Штатов сегодня поступит информация об основном индексе расходов на личное потребление, заявках на пособие по безработице, изменении уровней доходов и расходов (13-30 GMT), индексе деловой активности в производственном секторе (14-45 GMT), индексе постепенного разгона инфляции ISM, индексе деловой активности в сфере производства ISM и состоится выступление Джерома Пауэлла (15-00 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 1 марта 2018 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара EUR/USD продолжила начавшееся накануне нисходящее движение и пробив достигнутый 9-го февраля минимум (1,2205), в конце дня закрепилась под уровнем 22-й фигуры. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет (с некоторыми натяжками) рассматривать отметку 1,2555 в качестве вершины 5-й волны, в 5-й, в А, в (С), а последующее снижение цены, как попытку валютной пары перейти в стадию формирования будущей волны В, в (С). В то же время, по-прежнему, сохраняется вероятность формирования 4-й волны, в 5-й, в А, в (С) в виде протяженного коррекционного треугольника и возобновления роста котировок в направлении уровня 1,2500.

Цели для построения нисходящей волны:
1,2200 – 1,2100

Цели для построения восходящей волны:
1,2537 – 261,8% по Фибоначчи
1,2600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка по инструменту усложняется и запутывается. Повышение котировок может возобновиться в рамках волны 3, в 5, в 5, в А, в (С) с целями, находящимися около 26 фигуры, однако текущая волновая разметка также допускает продолжение снижения в рамках волны B, в (С) с целями, расположенными ниже 22 фигуры. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 1 марта 2018 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнее укрепление доллара по всему спектру валютного рынка, позволило паре GBP/USD в ходе вчерашних торгов продолжить развитие нисходящего движения и в конце дня отработать отметку 1,3755. При этом, в связи с пробоем ценой минимума от 9-го февраля (1,3765), можно предположить, что внутренняя волновая структура 4-й волны, в 5-й, в а, в В, в С, в С, в (A), все же, примет форму более сложного коррекционного треугольника. Если это так, то в качестве первой расчетной цели для волны с, в этой 4-й, в 5-й, в а, в В, в С, в С, в (A), вероятно можно рассматривать уровень 37-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,3700 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,4294 – 685,4% по Фибоначчи
1,4400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение повышательного участка тренда. Сейчас ожидается продолжение понижения котировок целями, находящимися около расчетной отметки 1,3700, что соответствует 61,8% по Фибоначчи, в рамках волны 4, в 5, в а, в В, в С, в С, в (A), которая принимает довольно сложный вид. В рамках ее внутренней волны d может начаться отходя котировок от достигнутых минимумов в область 41 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 1 марта 2018 года



Анализ волновой разметки:

Возросший интерес валютного рынка к доллару, позволил паре USD/CHF начать вчерашние торги с восходящего движения и в конце американской сессии отработать отметку 0,9455. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в завершающей стадии формирования волны с, в составе принимающей форму горизонтальной коррекции, 4-й волны, в 3-й, в С, в (2), в А, в (В). Если это так, то достаточно сильная дивергенция MACD_ака указывает на возможность начала снижения котировок практически от максимума минувшего дня, что в свою очередь, обозначит начало будущей волны d, в 4-й, в 3-й, в С, в (2), в А, в (В).

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9450

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9194 – 127,2% по Фибоначчи
0,9152 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение понижательного набора волн. Предполагаемая волна 3, в С, в (2), в А, в (В) продолжает свое построение, в рамках ее внутренней волны d, в 4 понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9194 и 0,9152, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к снижению.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 1 марта 2018 года



Анализ волновой разметки:

Не сумев продолжить начавшееся еще в понедельник восходящее движение, в ходе вчерашних торгов пара USD/JPY потеряла в цене около 90 б.п. и во второй половине дня достигла отметки 106,55. При этом похоже на то, что в результате такого снижения, валютная пара значительно усложнила внутреннюю волновую структуру 2-й волны, в а, в 4-й, в С, в С, в (В). Если это так, то прежде чем возобновить рост котировок и обозначить начало будущей 3-й волны, в а, в 4-й, в С, в С, в (В), валютная пара может протестировать уровень 106-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
106,07 – 423,6% по Фибоначчи
105,22 – 523,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
107,25 – 108,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение долгосрочного восходящего участка тренда. Понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися на подходе к отметке 106,07, что соответствует 423,6% по Фибоначчи, в рамках построения волны 2, в а, в 4, в С, в С, в (В). Если же эта волна все же завершена, то сейчас может возобновиться повышение котировок в рамках импульсной волны 3 с целями, находящимися существенно выше 108 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 2 марта 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 57п – 77п – 125п – 54п – 118п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 86п(81п).

Общая картина:

Огромное количество разнообразных экономических отчетов в Европе и США не могло не отразиться на поведении валютной пары EUR/USD в четверг, 1 марта. Однако на европейской торговой сессии было затишье, инструмент продолжал неспешно двигаться вниз, сохраняя основную тенденцию. Лишь на американской сессии произошел разворот, а цена резко и сильно начала расти. Индекс деловой активности в производственном секторе Еврозоны и уровень безработицы не слишком заинтересовали участников рынка, хотя первый повысился до 58,6, а безработица сократилась до 8,6%. Американские же отчеты сулили доллару США хорошую прибавку в стоимости, так как число заявок на пособие по безработице оказалось лучше прогноза, личные расходы населения Америки выросли на 0,2%, а доходы на 0,4%. Индекс постепенного разгона инфляции вырос до 74,2, а индекс деловой активности ISM в производственном секторе – до 60,8. Провалился только индекс деловой активности в секторе производства Markit, да и то, весьма условно. Таким образом, спровоцировали падение доллара США во второй половине дня явно не экономические данные из США. С технической точки зрения продолжает отрабатываться сигнал на продажу от Ишимоку, полосы Боллинджера направлены вниз и немного сужаются, свидетельствуя о нисходящей тенденции по инструменту. На данный момент цена закрепилась выше линии Киджун-сен, поэтому «мертвый крест» ослаблен, а шорты потеряли свою актуальность. Средняя волатильность по инструменту составляет сейчас 86 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,2155, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше 1,2255 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. При открытии шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – находиться ниже критической линии. В пятницу в Евросоюзе не будет никаких важных экономических событий. В Америке календарь экономических событий сегодня также пуст. Влияние фундамента на техническую картину будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 2 марта 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 100п – 142п – 139п – 160п – 73п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 123п(135п).

Общая картина:

Если по паре EUR/USD наблюдалось сильное укрепление евро, а точнее падение доллара США, то по паре GBP/USD волатильность довольно неожиданно сократилась до 73 пунктов, а фунт стерлингов сумел укрепиться лишь чуть-чуть. Возможно, на фунт продолжает оказывать давление события вокруг переговоров по выходу Британии из ЕС. Напомним, что днем ранее стало известно об отказе Терезы Мэй принять план Еврокомиссии, по которому Северная Ирландия останется в Таможенном Союзе. Что касается американской валюты, то вчерашнее падение с высокой долей вероятности было вызвано введением пошлин на импорт стали и алюминия. По сути это означает рост стоимости производства множества товаров в Америке, а также торговую войну. Также вчера состоялось второе выступление Джерома Пауэлла, на этот раз перед банковским комитетом Сената США. Пауэлл отметил, что на данный момент не видит никаких признаков перегрева экономики США, а также сообщил, что представители ФРС не видят достаточных доказательств роста зарплат. По большому счету, ничего экстраординарного мы не услышали. С технической точки зрения продолжает отрабатываться сигнал на продажу от Ишимоку, а цена начала корректироваться, о чем просигнализировал индикатор MACD. Короткие позиции сейчас являются доступными для рассмотрения, так как «мертвый крест» остается сильным. Актуальной целью для движения вниз сейчас выступает третий уровень поддержки 1,3670. Разворот индикатора MACD вниз может просигнализировать о завершении коррекции. Полосы Боллинджера направлены вниз, что свидетельствует о нисходящей тенденции по валютной паре. Средняя волатильность по валютной паре снизилась до 123 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,3670, и ордером T/P немного выше. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,3890 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Открывать новые ордера на продажу можно будет в случае отскока цены от линии Киджун-сен или в случае разворота MACD вниз. В Великобритании сегодня выступит с речью премьер Тереза Мэй (08-15 GMT), выйдет индекс деловой активности в строительном секторе (09-30 GMT) и состоится выступление Марка Карни (10-00 GMT). Календарь новостей США сегодня не содержит никакой важной и интересной информации. Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет средним по силе.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 2 марта 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 50п – 65п – 58п – 71п – 81п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 65п(65п).

Общая картина:

Швейцарская валюта, последовав примеру европейской валюты, в четверг, 1 марта, довольно сильно укрепилась по отношению к доллару США. Как мы уже выяснили (в статье GBP/USD), скорее всего, сильное падение доллара США было связано с введением Дональдом Трампом пошлин на импорт алюминия и стали. Соответствующий документ еще не подписан, но, вероятно, будет подписан на следующей неделе. По сути это означает торговую войну с Китаем. Фондовый рынок сразу же отреагировал на это событие сильным падением, а следом за ним и доллар США. Таким образом, все вчерашние экономические отчеты, и важные, и неважные, и положительные для доллара США и негативные, были проигнорированы, а точнее остались незамеченными, так как валютный рынок был занят продажами американской валюты. Стоит ли говорить, что макроэкономические отчеты из Швейцарии также были проигнорированы рынком, несмотря на то, что падение доллара началось лишь на американской торговой сессии. С технической точки зрения продолжает отрабатываться «золотой крест», который является ослабевшим, так как цена в рамках нисходящей коррекции ушла ниже критической линии. Таким образом, длинные позиции сейчас не являются доступными для открытия, а цель для движения вверх прежняя – уровень сопротивления 0,9490. Полосы Боллинджера направлены вверх, что указывает на восходящую тенденцию по инструменту. Разворот индикатора MACD наверх может указать на завершение нисходящей коррекции. Средняя волатильность валютной пары остается неизменной – около 65 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 0,9490 и ордером T/P ниже на 5 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9390 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена – находиться выше линии Киджун-сен. В Швейцарии сегодня не состоится значимых публикаций. Из Америки сегодня также не ожидается важных новостей. Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 2 марта 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 62п – 83п – 89п – 96п – 103п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 87п(89п).

Общая картина:

Пара доллар США/японская иена в первый торговый день марта последовала за общей тенденций ослабления американской валюты. Это случилось благодаря заявлениям Дональда Трампа о введении пошли на импорт алюминия и стали, которое будет призвано защитить отечественного производителя. Пока что этот документ официально не подписан, поэтому решение еще не окончательное, с другой стороны, вряд ли президент США возьмет и просто так откажется от своих слов. Тем не менее некоторое время Китай имеет на обдумывание позиции США, хотя, по большому счету, подобное решение Штатов означает начало торговой войны, целью которой является именно Китай. Таким образом, все остальные экономические событий минувшего дня находились в тени и никакой реакции на них не последовало. Сформировался новый «мертвый крест» от Ишимоку, который является сильным, так как цена закрепилась ниже облака Ишимоку, таким образом, ордера на продажу являются актуальными, а целью для движения вниз выступает второй уровень поддержки 105,14. Средняя волатильность по инструменту остается около 90 пунктов в день. Разворот индикатора MACD наверх может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Полосы Боллинджера развернулись вниз, что указывает на нисходящую тенденцию по инструменту.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с целью 105,14. Ордера Take Profit можно разместить немного выше таргета. Стоп-лосс размещаем выше 106,75 (линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Закрывать вручную ордера на продажу можно будет в случае разворота MACD наверх или при отскоке цены от первого таргета. В Японии сегодня не будет никаких важных экономических публикаций. Из Штатов сегодня также не поступит никакой интересной информации. Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 2 марта 2018 года



Анализ волновой разметки:

Попытка продолжить начавшееся еще в понедельник нисходящее движение завершилась вчера неудачей и после достижения отметки 1,2155, пара EUR/USD отскочила почти на 120 п.п. от минимума начала американской сессии. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара может завершить формирование волны а, в В, в (С) и обозначить начало волны b, в этой В, в (С). В то же время, валютная пара сохранила потенциал для роста котировок к уровням 25-й фигуры и возврата к сценарию, предусматривающему формирование 4-й волны, в 5-й, в А, в (С) в виде сложного и протяженного коррекционного треугольника.

Цели для построения нисходящей волны:
1,2200 – 1,2100

Цели для построения восходящей волны:
1,2537 – 261,8% по Фибоначчи
1,2600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка по инструменту усложняется и запутывается. Повышение котировок может возобновиться в рамках волны 3, в 5, в 5, в А, в (С) или b, В, в (С)с целями, находящимися около 26 фигуры, однако текущая волновая разметка также допускает продолжение снижения в рамках волны а, в B, в (С) или усложненной 4, в 5-й, в А, в (С) с целями, расположенными ниже 22 фигуры. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 2 марта 2018 года



Анализ волновой разметки:

Простояв большую часть вчерашних торгов в диапазоне возле отметки 1,3750, только с началом американской сессии пара GBP/USD смогла отработать отметку 1,3710 и после этого отскочила более чем на 70 п.п. от уже достигнутого минимума. При этом можно предположить, что валютная пара завершила формирование волны с и предприняла попытку обозначить начало волны d, в 4-й, в 5-й, в а, в В, в С, в С, в (A). В то же время, в сложившейся к концу минувшего дня волновой ситуации, волна с, в 4-й, в 5-й, в а, в В, в С, в С, в (A), еще может принять несколько более сложную форму, а валютная пара, все же, протестировать уровень 37-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,3700 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,4098 – 23,6% по Фибоначчи
1,4294 – 685,4% по Фибоначчи
1,4400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение повышательного участка тренда. Сейчас ожидается продолжение понижения котировок целями, находящимися около расчетной отметки 1,3700, что соответствует 61,8% по Фибоначчи, в рамках волны 4, в 5, в а, в В, в С, в С, в (A), которая принимает довольно сложный вид. В рамках ее внутренней волны d может начаться отход котировок от достигнутых минимумов в область 41 фигуры. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению восходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 2 марта 2018 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/CHF все же, продолжила развитие восходящего движения и, пробив во второй половине дня максимум от 8-го февраля (0,9470), достигла отметки 0,9490. При этом можно предположить, что в связи с отскоком цены, в конце американской сессии, на 80 п.п., валютная пара предприняла очередную попытку завершить формирование волны с и обозначить начало будущей волны d, в составе принимающей форму сложной горизонтальной коррекции, 4-й волны, в 3-й, в С, в (2), в А, в (В). Если это так, то у валютной пары могут появиться перспективы для снижения котировок к уровню 92-й фигуры, или даже к отметке 0,9150.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9450

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9194 – 127,2% по Фибоначчи
0,9152 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение понижательного набора волн. Предполагаемая волна 3, в С, в (2), в А, в (В) продолжает свое построение, в рамках ее внутренней волны d, в 4 понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9194 и 0,9152, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к снижению.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 2 марта 2018 года



Анализ волновой разметки:

Значительное ослабление доллара во второй половине вчерашних торгов позволило паре USD/JPY возобновить нисходящее движение и в конце дня отработать отметку 106,15. При этом можно предположить, что несмотря на такое снижение, валютная пара осталась в стадии формирования, значительно усложнившей свою волновую структуру, 2-й волны, в а, в 4-й, в С, в С, в (В). Если это так, то практически от минимумов минувшего дня, или после пробоя уровня 106-й фигуры, валютная пара возобновит рост котировок и, все же, обозначит начало будущей 3-й волны, в а, в 4-й, в С, в С, в (В). В то же время, валютная пара сохранила потенциал для развития нисходящего движения к уровню 104,00, а так же трансформации всей 3-й волны, в С, в С, в (В) в еще более сложную волновую структуру.

Цели для варианта c нисходящей волной:
106,07 – 423,6% по Фибоначчи
105,22 – 523,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
107,25 – 108,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение долгосрочного восходящего участка тренда. Понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися на подходе к отметке 106,07, что соответствует 423,6% по Фибоначчи, в рамках построения волны 2, в а, в 4, в С, в С, в (В). После завершения этой волны может возобновиться повышение котировок в рамках импульсной волны 3 с целями, находящимися существенно выше 108 фигуры. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к повышению.
Полноразмерная иллюстрация