Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 8 февраля 2018 года



Анализ волновой разметки:

Так и не сумев сформировать сколь-нибудь значимую восходящую коррекцию от достигнутого во вторник минимума, в начале вчерашней европейской сессии пара GBP/USD возобновила нисходящее движение и потеряв в цене около 140 п.п., в конце дня отработала отметку 1,3850. При этом можно предположить, что валютная пара перешла в стадию формирования волны с, в составе динамично развивающейся, коррекционной 4-й волны, в 5-й, в а, в В, в С, в С, в (A). Если это так, то у валютной пары появились неплохие перспективы для продолжения снижения котировок к уровню 37-й фигуры, или даже к отметке 1,3550.

Цели для построения нисходящей волны:
1,3823 – 50,0% по Фибоначчи
1,3700 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,4294 – 685,4% по Фибоначчи
1,4400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение повышательного участка тренда, но вся волновая разметка инструмента носит сейчас не совсем однозначный характер. Волна 3, в 5, в а, в В, в С, в С, в (A) предположительно завершена. Предполагаемая волна 4 может продолжить свое построение с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3823 и 1,3700, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 8 февраля 2018 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнюю европейскую сессию пара USD/CHF начала с возобновления восходящего движения и, прибавив в цене более 110 п.п., во второй половине дня смогла отработать отметку 0,9450. При этом похоже на то, что валютная пара оставалась в стадии формирования первых образующих волн в составе будущей 4-й волны, в С, в (2), в А, в (В). В то же время, как уже отмечалось ранее, валютная пара сохранила потенциал, позволяющий ей возобновить снижение котировок к уровню 92-й фигуры и, тем самым, значительно усложнить волновую структуру не только 5-й волны, в 3-й, в С, в (2), в А, в (В), но возможно и всей этой 3-й волны.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9478 – 38,2% по Фибоначчи
0,9548 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9200 – 0,9100

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение понижательного набора волн. Предполагаемая волна 3, в С, в (2), в А, в (В) в очередной раз могла завершить свое построение, тем не менее, может и в очередной раз усложнить свою внутреннюю структуру и достичь 92 фигуру. Если предположение о начале построения волны 4, в С, в (2), в А, в (В) верно, то повышение котировок продолжиться с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9478 и 0,9548, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 8 февраля 2018 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на значительную амплитуду изменения цены, в ходе вчерашних торгов пара USD/JPY не смогла определиться с направлением движения, оставаясь до конца дня в пределах диапазона, ограниченного уровнем 109-й фигуры и отметкой 109,70. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара пока остается в стадии формирования 5-й волны, в составе принимающей вид пяти-волновой структуры, волны с, в b, в а, в (С). Если это так, то валютная пара сохранила потенциал для возобновления снижения котировок к отметке 108,30, или даже 107,40.

Цели для варианта c нисходящей волной:
108,28 – 100,0% по Фибоначчи
107,41 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
111,01 – 50,0% по Фибоначчи
111,89 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение восходящего участка тренда. Повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 111,01 и 111,89, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи, в рамках построения усложненной волны 4, в с, в b, в а, в (С). В рамках волны 5, в с, в b, в а, в (С) понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около 108,28 и 107,41, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи, и ниже.
Полноразмерная иллюстрация

Японский Deus ex machina
Обзор рынка Forex на 9 февраля.
EUR/USD, GBP/USD.
В центре внимания рынка Forex вчера был британский фунт стерлингов. По заявлению Банка Англии о возможной более агрессивной корректировки монетарной политики в связи с ростом инфляции и позитивными изменениями в Брексит к концу года, фунт выстрелил вверх на 190 пунктов в моменте. Банк Англии повысил прогноз по ВВП на текущий год с 1,6% до 1,8%. Но очень скоро фунт начал обратное движение. Отчасти на этот возврат оказало влияние заявление министра по Брексит Д.Дэвиса об угрозе ЕС по отношению к переходной сделки, которая не в «доброй воле». Также представители ФРС У.Дадли, Н.Кашкари и П.Харкер высказались общим итогов о том, что три повышения ставки в этом году наиболее приемлемый вариант, причём следует дождаться значимого роста зарплат прежде чем поднимать ставки, изменять скорость сокращения баланса ФРС нет необходимости. В итоге фунт закрыл день ростом на 31 пункт. Евро снизился на 16 пунктов, торговый баланс Германии в декабре уменьшился с 22,3 млрд евро до 21,4 млрд при ожидании 21,5 млрд.
Но ещё большая острота была на фондовом рынке. Коррекция неожиданно продолжилась с ещё большей силой – S&P500 обвалился на 3,75%, Dow Jones на -4,15%. Причины столь значимого падения не ясны до сегодняшнего утра. Число первичных заявок на получение пособий по безработице составило 221 тыс против прогноза 236 тыс. Падение фондового рынка укрепляло доллар ко всем валютам.
Сегодня фунт стерлингов опять может оказаться в центре внимания. Объём промышленного производства в Великобритании за декабрь ожидается понижением на 0,9% против ноябрьского роста на 0,4%. Производство в обрабатывающей промышленности прогнозируется ростом на 0,3%. Производство в строительном секторе (Construction Output) ожидается с нулевым приростом. Товарный торговый баланс Великобритании за декабрь прогнозируется с небольшим улучшением с -12,2 млрд фунтов стерлингов до -11,6 млрд фунтов.
В зоне евро может быть небольшой оптимизм; промышленное производство в Италии за декабрь ожидается ростом на 0,7%, промпроизводство во Франции на 0,1%. По США выйдет финальная оценка оптовых запасов за декабрь – прогноз 0,2% - без изменения.
В итоге мы не ждём в ближайшее время выход GBP/USD из диапазоне 1.3840-1.3980, более вероятно снижение к нижней границе диапазона, и ожидаем незначительный рост евро к 1.2295.



USD/JPY.
Вчера, на сокрушительном падении американского фондового рынка, японская йена потеряла 58 пунктов. Сегодня индексы азиатских рынков также существенно падают, но йена показывает рост на 25 пунктов, что говорит о взятии валюты под контроль со стороны, вероятно, Центробанка. Ранее мы высказывали озабоченность, видя равнодушия регулятора при падении йены ниже 110.00. Вероятно, Банк Японии принимал данное снижение как допустимое. Японский индекс Nikkei225 сегодня теряет 2,91%, китайский China A50 -5,07%, южнокорейский Kospi SEU -1,72%.
Поддержка крупнейших игроков японской валюте выглядит значимее на фоне вчерашних провальных данных по платёжному балансу Японии. Current Account за декабрь с учётом сезонных колебаний понизился с 1,70 трлн йен до 1,48 трлн йен при ожидании 1,66 трлн. Без учёта сезонных колебаний Current Account составил 0,797 трлн против ожидания 1,018 трлн и 1,347 трлн месяцем ранее. Индекс оценки текущей экономической ситуации Eco Watchers за прошлый месяц понизился с 53,9 до 49,9.
Сегодня вышли негативные показатели по инфляции в Китае. Индекс потребительских цен в январе прибавил 0,6% против ожидания 0,7% и в годовом исчислении снизился с 1,8% до 1,5% г/г. Цены производителей замедлились с 4,9% г/г до 4,3% г/г. Индекс деловой активности в сфере услуг Японии в декабре снизился на 0,2% против ожидания роста на 0,2%.
Ждём продолжение позитивного развития йены с цель 109.75/90.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 9 февраля 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 109п – 113п – 120п – 160п – 83п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 117п(128п).

Общая картина:

В течение всего вчерашнего дня преимущества не было ни у одной из валют. Можно сказать, что валютная пара EUR/USD простояла весь день на месте, около второго уровня поддержки 1,2250. Из Евросоюза вчера не поступила ни одной важной экономической новости, а в Штатах был опубликован единственный показатель количества заявок на пособие по безработице, который составил всего 221 000. Однако, как и ранее, участникам рынка сейчас не интересны средние по значению новости. Их внимание сейчас всецело принадлежит фондовому рынку США, на котором продолжает «шторм», который главным образом и влияет на движение валют на рынке Forex. Вчера, например, индекс Dow Jones упал на 1000 пунктов, понесли серьезные потери и другие фондовые индексы. В то же время доходность американских государственных облигаций продолжает расти, что и обеспечивает перетекание капитала из акций в облигации. А на валютном рынке это выливается в неконтролируемые движения, которые зачастую сложно спрогнозировать. С технической точки зрения продолжается отработка сигнала на продажу от Ишимоку, который является сильным, а значит короткие позиции продолжает оставаться актуальными. Если цена уверенно преодолеет уровень 1,2250, то новой целью для движения вниз будет выступать третий уровень поддержки 1,2166. Индикатор MACD развернулся наверх, сигнализируя о начале коррекции. Полосы Боллинджера продолжают свидетельствовать о нисходящей тенденции. На 24-часовом таймфрейме...



...цена скорректировалась к критической линии, от которой может произойти отскок. Средняя волатильность по инструменту составляет сейчас 117 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целями 1,2250 и 1,2166, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше 1,2345 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Открывать новые шорты рекомендуется при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вниз. На пятницу в Евросоюзе вновь не запланировано ни одного макроэкономического отчета. В Америке календарь экономических событий сегодня также пуст. Влияние фундамента на техническую картину будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 9 февраля 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 176п – 197п – 163п – 145п – 221п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 180п(160п).

Общая картина:

Вчерашние итоги заседания Банка Англии мало кого удивили. Объем выкупа активов Центробанком остался без изменений. Ключевая процентная ставка также не претерпела изменений, голосования за изменение ключевой ставки прошло единогласно. Однако было несколько моментов, на которые стоит обратить повышенное внимание. Во-первых, согласно отчету по инфляции, через год ожидается инфляция на уровне 2,8%. В последнее время инфляция также растет, что может вынудить английского регулятора пойти на ужесточение монетарной политики быстрее, чем он подразумевал в ноябре прошлого года. Собственно, именно об этом и было сказано в сопроводительном письме. Также был повышен прогноз по ВВП и снижен прогноз по безработице. После этого выступал на пресс-конференции Марк Карни и, можно сказать, разочаровал трейдеров. Во-первых, Карни все еще опасается влияния Brexit, этт процесс будет продолжаться до марта 2019 года. Во-вторых, Евросоюз раздумывает над тем, чтобы ограничить доступ Великобритании к своим рынкам, что может серьезно отразится на экономике Королевства, а Карни и компании придется, возможно, план по монетарной политике. В-третьих, Карни заявил, что экономика Великобритании не может сейчас расти так быстро, как до референдума, а налогово-бюджетная система ослаблена. Технически валютная пара GBP/USD просто идеально скорректировалась к критической линии и отскочила от нее. Однако индикатор MACD продолжает сигнализировать о продолжении коррекции, а полосы Боллинджера разворачиваются вбок. Сигнал на продажу от Ишимоку продолжает отрабатываться. Средняя волатильность по инструменту возросла до 180 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целями 1,3825 и 1,3671. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,3995 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при развороте индикатора MACD вниз или в случае отскока цены от критической линии (выполнено). Из Великобритании сегодня ожидаются данные по промышленному производству и торговому балансу (09-30 GMT), а также оценка темпов роста ВВП от NIESR за январь (13-00 GMT). Календарь новостей США сегодня не содержит никаких важных событий. Таким образом, влияние новостей на техническую картину может быть ощутимым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 9 февраля 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 77п – 89п – 91п – 115п – 115п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 97п(92п).

Общая картина:

В валютной паре USD/CHF в четверг, 7 февраля, американская валюта довольно сильно сдала свои позиции. При этом цена по-прежнему располагается внутри облака Ишимоку, поэтому сигнал на покупку остается слабым, а длинные позиции не актуальными. Верхняя граница облака Ишимоку уже была достигнута, если она и уровень сопротивления 0,9458 будут преодолены, то «золотой крест» усилится, а лонги можно будет рассматривать с целью третий уровень сопротивления 0,9524. С фундаментальной точки зрения сказать сейчас абсолютно нечего. Основные валютные пары продолжают показывать на редкость высокую, и даже не свойственную им, волатильность, которую можно объяснить лишь «штормом» на фондовом рынке США. Вчерашний отчет о заявках на пособие по безработице в США был полностью проигнорирован. Отскок цены от уровня 0,9458 спровоцировал виток нисходящей коррекции, о чем также просигнализировал индикатор MACD. Средняя волатильность инструмента составляет на данный момент почти 100 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 0,9458 и 0,9524. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9375 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. При открытии длинных позиций индикатор MACD должен быть направлен наверх, а цена – располагаться выше уровня 0,9458. В Швейцарии сегодня будет опубликован уровень безработицы (06-45 GMT). В Америке календарь экономических событий сегодня абсолютно пустой. Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет практически отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 9 февраля 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 120п – 128п – 119п – 81п – 120п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 114п(102п).

Общая картина:

Валютную пару USD/JPY продолжает швырять из стороны в сторону, что опять-таки объясняется событиями последних дней на фондовом рынке США. Традиционно швейцарский франк и японская иена являются валютами-убежищами, куда многие инвесторы переводят свои активы в моменты опасности или неопределенности. Однако сейчас даже нельзя сказать, что иена пользуется спросом, хотя еще неделю назад и до этого момента иена дорожала практически каждый день. Сейчас же картина больше похожа на очень широкий и высоковолатильный флэт. Корреляции с другими валютными парами по-прежнему нет или она довольно слабая. Цена попыталась возобновить нисходящее движение, но вновь не сумела преодолеть уровень поддержки 108,88. Точнее, уровень был преодолен, но цена сразу же начала новый виток коррекции. Новый «мертвый крест» от Ишимоку является сильным, но это не помогает паре продолжить движение вниз ниже уровня 108,50. Полосы Боллинджера направлены вниз, что указывает на смену тенденции по инструменту на нисходящую. Из макроэкономических событий отметить по-прежнему нечего. Сегодня из Америки, и вовсе, не ожидается не ожидается никакой экономической информации. Разворот индикатора MACD наверх может подтвердить начало восходящей коррекции, средняя волатильность по инструменту выросла до 115 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с целью 107,62. Ордера Take Profit можно разместить немного выше таргета. Стоп-лосс размещаем выше 109,35 (линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. При открытии коротких позиций индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – находиться ниже уровня 108,88(есть проблемы с преодолением уровня 108,50). В Японии сегодня уже выше индекс активности в сфере услу г(04-30 GMT). Из Штатов сегодня не ожидается никакой важной информации. Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 9 февраля 2018 года



Анализ волновой разметки:

После обновления достигнутого накануне минимума, пара EUR/USD не смогла определиться с направлением движения и завершила вчерашние торги возле уровней открытия дня. При этом можно предположить, что валютная пара продолжала предпринимать попытки по завершению формирования, принявшей несколько более сложную форму, волны с, в 4-й, в 5-й, в А, в (С). Если это так, то практически от минимумов минувшего дня (или немного ниже), валютная пара возобновит рост котировок и, тем самым, обозначит начало будущей 5-й волны, в 5-й, в А, в (С). В то же время, как уже отмечалось ранее, в сложившихся условиях, сохраняется вероятность формирования всей 4-й волны, в 5-й, в А, в (С) в виде достаточно протяженного во времени наклонного треугольника.

Цели для построения нисходящей волны:
1,2224 – 38,2% по Фибоначчи
1,2127 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2500 – 1,2600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение повышательной волны А, в (С), внутренняя разметка которой продолжает усложняться. Предполагаемая волна 3, в 5, в А, в (С) завершила свое построение. Коррекционная волна 4 принимает довольно сложный вид и продолжает построение с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2224 и 1,2127, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2224 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 9 февраля 2018 года



Анализ волновой разметки:

Так и не сумев продолжить обозначившееся накануне нисходящее движение, в середине вчерашних торгов пара GBP/USD прибавила в цене более 200 п.п. и во второй половине дня достигла отметки 1,4065. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования несколько усложнившей свою волновую структуру, волны b, в 4-й, в 5-й, в а, в В, в С, в С, в (A). Если это так, то в процессе развития волны с, в этой 4-й волне, в 5-й, в а, в В, в С, в С, в (A), валютная пара может возобновить снижение котировок в направлении уровня 37-й фигуры, или даже к отметке 1,3550.

Цели для построения нисходящей волны:
1,3823 – 50,0% по Фибоначчи
1,3700 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,4294 – 685,4% по Фибоначчи
1,4400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение повышательного участка тренда, но вся волновая разметка инструмента носит сейчас не совсем однозначный характер. Волна 3, в 5, в а, в В, в С, в С, в (A) предположительно завершена. Предполагаемая волна 4 может продолжить свое построение с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3823 и 1,3700, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 9 февраля 2018 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF, все же, начала откат от достигнутых ранее максимумов и потеряв в цене более 110 п.п., смогла отработать отметку 0,9365. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования 1-й волны, в а, в составе будущей 4-й волны, в С, в (2), в А, в (В), расчетные цели которой могут находиться над уровнем 95-й фигуры. В то же время, следует отметить, что валютная пара сохранила потенциал для возобновления снижения котировок к уровню 0,9200 и еще большего усложнения внутренней волновой структуры всей 3-й волны, в С, в (2), в А, в (В).

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9478 – 38,2% по Фибоначчи
0,9548 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9200 – 0,9100

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение понижательного набора волн. Предполагаемая волна 3, в С, в (2), в А, в (В) в очередной раз могла завершить свое построение, тем не менее, может и в очередной раз усложнить свою внутреннюю структуру и достичь 92 фигуру. Если предположение о начале построения волны 4, в С, в (2), в А, в (В) верно, то повышение котировок возобновиться с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9478 и 0,9548, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 9 февраля 2018 года



Анализ волновой разметки:

Только в начале вчерашней европейской сессии пара USD/JPY смогла начать ожидавшееся нисходящее движение и потеряв от уже достигнутого локального максимума около 120 б.п., в конце дня отработать отметку 108,60. При этом можно предположить, что валютная пара перешла в завершающую стадию формирования 5-й волны, в с, в b, в а, в (С). Если это так, то прежде чем обозначить начало будущей волны с, в а, в (С), валютная пара продолжит снижение котировок к отметке 108,30, или даже к 107,40.

Цели для варианта c нисходящей волной:
108,28 – 100,0% по Фибоначчи
107,41 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
111,01 – 50,0% по Фибоначчи
111,89 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение восходящего участка тренда. Повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 111,01 и 111,89, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи, в рамках построения усложненной волны 4, в с, в b, в а, в (С). В рамках волны 5, в с, в b, в а, в (С) понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около 108,28 и 107,41, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи, и ниже.
Полноразмерная иллюстрация

Маленький победоносный шторм
Итоги недели.
Неделя 5-9 февраля прошла в ключе укрепления доллара. Евро снижается на 160 пунктов, фунт на 200 пунктов, «австралиец» на 120 пунктов, нефть дешевеет на 6,87%, золото теряет 1,28%. Падение американского фондового рынка приняло лавинообразный характер. Ещё до открытия пятничной сессии падение составляло 6,52%, больше было только в разгар кризиса в одну из недель мая 2008 года (-17,24%). Ведущие аналитические агентства затрудняются объяснить столь масштабное падение рынка. Только под конец недели, в пятницу утром, пришла новость из США о новом бюджетном срыве из-за споров в Конгрессе по бюджету. Конгрессмены не успели договориться до 8:00 мск, когда истекал срок временного финансирования.
Но неделя началась именно с паники. По невыясненным причинам фондовый рынок США рухнул на 4,10% (S&P500) – наибольшее дневное падение с 2012 года, инвесторы принялись скупать американские гособлигации (по 5-летним бумагам снижение доходности произошло с 2,59% до 2,42%). Золото в понедельник подорожало на 0,6%. В этот же день РБА принял нейтральное решение по монетарной политике, не изменив даже риторику дальнейших прогнозов.
На следующий день представители ФРС Буллард и Кашкари сделали попытки успокоить инвесторов заявлениями об отсутствии признаков перегретости рынков. Их попытка удалась, но в среду падение возобновилось. На этот раз не помог даже глава ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли, также заявивший, что текущая коррекция не вызывает озабоченности у ЦБ...



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Инвесторы осторожно покупают риск
Обзор рынка Forex на 12 февраля.
EUR/USD, GBP/USD.
Главным событием пятницы прошедшей недели стало подписание президентом США закона о бюджете на 2018-й год. Бюджет предусматривает внешние заимствования в текущем году в 1 трлн долларов. Уже в эту неделю Казначейство привлекает 7 млрд через размещение 30-летних облигаций и 90 млрд через краткосрочные векселя. Темп привлечения в 100 млрд в месяц, несомненно, повысит спрос на доллары и укрепит его на рынке. Что ж, главная преграда для укрепления доллара преодолена, осталось более чётко донести стратегию правительства до инвесторов. Очевидно, это сделает новый глава ФРС Джером Пауэлл. Данная стратегия, что также несомненно, особенно благотворно повлияет на фондовый рынок. Двухнедельная вытряска фондового рынка на 12% говорит нам о том, что он готов расти дальше, и спокойно переживёт минимум ещё одно повышение ставки, то есть расти может всё первое полугодие. Сложнее представляется развитие на валютном рынке. Если инвесторы восстановят интерес к риску, контрдолларовые валюты также продолжат восхождение, но если превалирующим фактором окажется рыночный спрос на доллар, то мы увидим дальнейшее снижение евро и фунта.
Экономические показатели по Великобритании вышли хуже прогнозов. Промышленное производство в декабре сократилось на 1,3% при ожидании -0,9%, торговый баланс за декабрь составил -13,6 млрд фунтов стерлингов против прогноза -11,6 млрд фунтов. Прогноз ВВП Великобритании от NIESR на январь составил 0,5% против 0,6% в декабре. Лучше прогноза вышел объём производства в строительном секторе – рост составил 1,6% против ожидания 0,0%. Фунт снизился на 87 пунктов. В зоне евро объём промышленного производства Италии возрос на 1,6% против ожидания 0,7%, во Франции этот же индикатор показал прирост на 0,5% против прогноза 0,1%. Евро показал символический рост на 5 пунктов.
Сегодня по США в 22:00 мск выйдет отчёт по бюджету за январь, ожидается профицит в 50,2 млрд долларов против дефицита в 23,0 млрд в декабре. В текущей ситуации мы сохраняем прежний прогноз на умеренное повышение контрдолларовых валют и ждём рост евро к 1.2365, рост британского фунта в диапазон 1.3980-1.4000.



AUD/USD.
В пятницу австралийский доллар, следуя за общей тенденцией американского коллеги, смог остановить падение, рост составил 35 пунктов. Нефть в тот день потеряла более 3%, железная руда -1,1%, медь -1,3%.
Сегодня на рынках в азиатскую сессию наблюдается смешанная динамика. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX200 снижается на 0,34%, китайский China A50 растёт на 0,57%, индонезийский JKSE +0,11%. Доходности по австралийским гособлигациям растут по всему спектру бумаг. В Японии национальный праздник.
Завтра выйдет индекс настроений в деловых кругах Австралии от NAB за январь – прогноз 10 против 11 в декабре. В четверг ожидается небольшое ухудшение по индикаторам занятости. Данные по зоне евро также ожидаются выраженными, но по США прогнозируются важные индикаторы с хорошими прогнозами, в частности, по розничным продажам за январь ожидается рост на 0,5%, рост промпроизводства на 0,2%, число закладок новых домов 1,23 млн против 1,19 млн в декабре. Таким образом, «австралиец» в эту неделю будет полностью под влиянием внешних рынков.
Ближайшая задача AUD/USD – преодолеть зону сопротивления 0.7850/80. Цель – 0.7945. Сырьевые рынки начали коррекционный рост, нефть в азиатскую сессию прибавляет более 1%, индекс промышленных металлов растёт на 1,04%.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 12 февраля 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 113п – 120п – 160п – 83п – 81п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 111п(117п).

Общая картина:

Совершенно пустой календарь макроэкономических событий на пятницу, 9 февраля, не означал, что день будет скучным и неинтересным. Многие валютные пары, особенно фунт стерлингов, сохранили достаточно высокую волатильность. Евровалюта попыталась возобновить нисходящий тренд, однако начавшая коррекция на фондовом рынке не позволила ей это сделать. Фондовый рынок США продолжает «штормить», главным образом из-за того, что растет доходность государственных облигаций. А так как капитал продолжает уходить из фондового рынка, ему нужно где-то появляться. Таким образом, в основном дорожает сейчас доллар США, что, в принципе, логично, учитывая, что продажи акций американского фондового рынка осуществляются в долларах. Но в пятницу, как мы уже говорили, началась коррекция на фондовом рынке, и доллар сразу же начал терять свои позиции. Правда, в паре с евро потерял он немного. Нисходящая тенденция сохранилась, о чем свидетельствуют полосы Боллинджера, которые по-прежнему направлены вниз. Сигнал на продажу от Ишимоку продолжает оставаться сильным, а короткие позиции актуальными с целью первый уровень поддержки 1,2146. Индикатор MACD направлен наверх, что указывает на коррекцию, его разворот вниз может просигнализировать о ее завершении. Отскок цены от критической линии также может указать на завершение коррекции. Средняя волатильность снизилась до 110 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,2146, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше 1,2320 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Открывать новые шорты рекомендуется при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вниз. На понедельник в Евросоюзе вновь не запланировано ни одного макроэкономического отчета. В Америке календарь экономических событий сегодня также пуст. Влияние фундамента на техническую картину будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 12 февраля 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 197п – 163п – 145п – 221п – 222п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 190п(180п).

Общая картина:

Британская валюта в отличие от других основных валют продолжила дешеветь в пятницу, 9 февраля. Всему виной промышленное производство в Великобритании, которое в декабре показало нулевой прирост, что было гораздо ниже ожиданий рынка. Все торговые балансы за декабрь также оказались отрицательными и хуже прогнозов. Лишь ВВП по оценкам NIESR немного порадовал участников рынка, но даже он оказался ниже предыдущего значения. Таким образом, с уверенностью можно сказать, что макроэкономическая статистика Великобритании разочаровала, что и вызвало распродажи фунта стерлингов в пятницу. Сюда же следует добавить, что в переговорах между ЕС и Британией по условиям Brexit наметилось непонимание и определенные проблемы. Так, представитель Великобритании Дэвид Дэвис обвинил европейскую сторону в недобросовестном ведении переговоров, европейская сторона ответила тем, что «переходного» периода может и не быть, а он, как известно, очень нужен британской стороне. Этот факт также надавил на английскую валюту. С технической точки зрения остается в силе «мертвый крест» от Ишимоку, но при этом начался новый виток коррекционного движения, о чем может просигнализировать индикатор MACD уже на текущем баре. Цель коррекции – линия Киджун-сен. Полосы Боллинджера при этом продолжают быть направленными вниз, что свидетельствует о сохранении тенденции. Целью для движения вниз выступает первый уровень поддержки 1,3675. Средняя волатильность по валютной паре продолжает расти и уже составляет около 190 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,3675. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,3915 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Закрывать ордера на продажу рекомендуется при развороте индикатора MACD вверх или в случае отскока цены от первого таргета. Из Великобритании сегодня не ожидается никаких важных экономических сообщений. Календарь новостей США сегодня также не содержит никаких важных событий. Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 12 февраля 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 89п – 91п – 115п – 115п – 60п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 94п(97п).

Общая картина:

Валютная пара USD/CHF в пятницу окончательно «успокоилась». Волатильность торгового дня составила всего 60 пунктов, что по сравнению с предыдущими днями и другими валютными парами очень мало. При этом цена по-прежнему располагается внутри облака Ишимоку, поэтому сигнал на покупку остается слабым, а длинные позиции не актуальными. Верхняя граница облака Ишимоку уже была достигнута, если она все же будет преодолена, то «золотой крест» усилится, а лонги можно будет рассматривать с целью первый уровень сопротивления 0,9478. Однако также следует отметить, что линии Киджун-сен и Тенкан-сен уже успели пересечься, но пока все еще рассматриваем именно «золотой крест». Но в этом случае также стоит отметить, что цена закрепилась ниже линии Киджун-сен, что ослабляет еще больше сигнал на покупку. Полосы Боллинджера также продолжают свидетельствовать о восходящей тенденции по инструменту. А вот с фундаментальной точки зрения сказать сейчас абсолютно нечего. Основные валютные пары продолжают показывать на редкость высокую волатильность, которую можно объяснить лишь «штормом» на фондовом рынке США. Никаких новых данных в пятницу из Швейцарии и Америки не поступало. Индикатор MACD продолжает сигнализировать о коррекционном движении. Средняя волатильность инструмента составляет на данный момент почти 100 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 0,9478. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9385 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. При открытии длинных позиций индикатор MACD должен быть направлен наверх, а цена – располагаться выше облака и критической линии. В Швейцарии сегодня будет опубликован индекс потребительских цен (08-15 GMT). В Америке календарь экономических событий сегодня абсолютно пустой. Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет минимальным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 12 февраля 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 128п – 119п – 81п – 120п – 127п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 115п(114п).

Общая картина:

Валютная пара USD/JPY своим движением в пятницу, 9 февраля, была очень похожа на многие инструмента фондового рынка. Большую часть дня наблюдалось относительное спокойствие, однако с открытием фондового рынка инструмент сначала совершил рывок вниз, а потом почти также сильный рывок вверх. Таким образом, нисходящий тренд может возобновиться или уже возобновлен с целью первый уровень поддержки 107,79. По крайней мере именно об этом сигнализируют сейчас полосы Боллинджера, направленные вниз, и индикатор Ишимоку с «мертвым крестом», который является сильным. Таким образом, и ордера на продажу сейчас являются доступными для рассмотрения. При этом следует отметить, что движения сейчас все же очень «рваные» с частыми и небольшими коррекциями. Фундаментального фона нет практически никакого, что несколько затрудняет, но с другой стороны и несколько облегчает процесс прогнозирования. Главным фактором, которые влияет на поведение основных валютных пар является ситуация на фондовом рынке США. Именно благодаря оттоку капитала с фондового рынка американская валюта в последние недели показывает рост. Но рано или поздно паника на фондовом рынке завершиться, что может также означать и завершение роста для доллара США. Средняя волатильность по инструменту остается около 115 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с целью 107,79. Ордера Take Profit можно разместить немного выше таргета. Стоп-лосс размещаем выше 108,90 (линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Закрывать вручную ордера на продажу можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх или при отскоке цены от первого таргета. В Японии сегодня не будет никаких важных экономических событий. Из Штатов сегодня также не ожидается никакой важной информации. Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 12 февраля 2018 года



Анализ волновой разметки:

Простояв большую часть пятничных торгов в диапазоне, только во второй половине дня пара EUR/USD обновила достигнутый накануне минимум, после чего возвратилась к отметке 1,2250. При этом можно предположить, что после снижения цены к отметке 1,2205 валютная пара уже завершила процесс формирования волны с, в 4-й, в 5-й, в А, в (С). Если это так, то перешедший в положительную зону MACD_ак указывает на возможность разворота валютной пары против доллара, что в свою очередь, обозначит начало будущей 5-й волны, в 5-й, в А, в (С). В то же время, как уже отмечалось ранее, по-прежнему, сохраняется вероятность формирования всей 4-й волны, в 5-й, в А, в (С) в виде достаточно протяженного во времени наклонного треугольника.

Цели для построения нисходящей волны:
1,2224 – 38,2% по Фибоначчи
1,2127 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2500 – 1,2600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение повышательной волны А, в (С), внутренняя разметка которой продолжает усложняться. Предполагаемая волна 3, в 5, в А, в (С) завершила свое построение. Коррекционная волна 4 принимает довольно сложный вид и продолжает построение с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2224 и 1,2127, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2224 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 12 февраля 2018 года



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, в ходе пятничных торгов пара GBP/USD возобновила нисходящее движение и, потеряв от максимума европейской сессии более 220 п.п., во второй половине дня пробила уровень 38-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара подтвердила переход в стадию формирования волны с, в 4-й, в 5-й, в а, в В, в С, в С, в (A). Если это так, то уже обозначившееся снижение котировок может получить дальнейшее развитие, с перспективой снижения цены к уровню 37-й фигуры, или даже к отметке 1,3550.

Цели для построения нисходящей волны:
1,3700 – 61,8% по Фибоначчи
1,3547 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,4294 – 685,4% по Фибоначчи
1,4400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение повышательного участка тренда, но вся волновая разметка инструмента носит сейчас не совсем однозначный характер. Предполагаемая волна 4, в 5, в а, в В, в С, в С, в (A) продолжает свое построение с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3700 и 1,3547, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 12 февраля 2018 года



Анализ волновой разметки:

Последний день минувшей недели пара USD/CHF начала с отката цены от достигнутого накануне минимума и во второй половине дня смогла отработать уровень 98-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что валютная пара предприняла попытку возобновить рост котировок и обозначить начало 5-й волны, в 1-й, в а, в 4-й, в С, в (2), в А, в (В). Если это так, то у валютной пары могут появиться неплохие перспективы для роста котировок вплоть до отметки 0,9550. В то же время, как уже отмечалось ранее, валютная пара, по-прежнему, сохраняет потенциал, позволяющий ей продолжить снижение к уровню 0,9200 и значительно усложнить внутреннюю волновую структуру всей 3-й волны, в С, в (2), в А, в (В).

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9478 – 38,2% по Фибоначчи
0,9548 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9200 – 0,9100

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение понижательного набора волн. Предполагаемая волна 3, в С, в (2), в А, в (В) в очередной раз могла завершить свое построение, тем не менее, может и в очередной раз усложнить свою внутреннюю структуру и достичь 92 фигуру. Если предположение о начале построения волны 4, в С, в (2), в А, в (В) верно, то повышение котировок возобновиться с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9478 и 0,9548, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 12 февраля 2018 года



Анализ волновой разметки:

Пятничную европейскую сессию пара USD/JPY начала с возобновления нисходящего движения от отметки 109.30 и потеряв в цене более 120 б.п., остановилась в конце дня перед уровнем 108-й фигуры. При этом можно предположить, что валютная пара практически завершила формирование внутренней волновой структуры 5-й волны, в с, в b, в а, в (С). Если это так, то сохраняя потенциал для снижения котировок к отметке 107.40, валютная пара может в любой момент выполнить разворот и обозначить начало будущей волны с, в а, в (С), на что так же указывает достаточно сильная дивергенция MACD_ака.

Цели для варианта c нисходящей волной:
108,28 – 100,0% по Фибоначчи
107,41 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
111,01 – 50,0% по Фибоначчи
111,89 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение восходящего участка тренда. Повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 111,01 и 111,89, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи, в рамках построения усложненной волны 4, в с, в b, в а, в (С). В рамках волны 5, в с, в b, в а, в (С) понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около 108,28 и 107,41, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи, и ниже.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 13 февраля.
EUR/USD, GBP/USD.
Первый день недели на рынках прошёл спокойно. Фондовые индексы стали восстанавливаться и вместе с ними тяга к риску расходилась по остальным секторам. Американский S&P500 возрос на 1,39%, британский FTSE100 1,19%, европейский EuroStoxx50 1,50%. Евро прибавил 40 пунктов, британский фунт 13 пунктов. Британские инвесторы задумались над диспозицией зачвления главного экономиста Банка Англии Энди Холдейна, заявившего о крайне медленном повышении ставки в обозримой перспективе. Причём фокус внимания он перевёл с чистой инфляции на уровень прожиточного минимума, который у ЦБ и вызывает подлинное беспокойство. Отчёт по американскому бюджету за январь показал профицит в 49,2 млрд долларов, что почти соответствует прогнозу в 50,2 млрд долларов.
Сегодня по Великобритании выходит большой блок инфляционных данных в январской оценке. Базовый ИПЦ ожидается ростом с 2,5% г/г до 2,6% г/г, общий ИПЦ может показать понижение с 3,0% г/г до 2,9% г/г (-0,6% м/м). Индекс цен производителей на входе (PPI Input) прогнозируется ростом на 0,7% м/м, показатель на выходе (PPI Output) ожидается в 0,2%. Индекс розничных цен прогнозируется без изменения в 4,1% г/г. Индекс цен на жилую недвижимость может понизиться с 5,1% г/г до 4,9% г/г. В общем итоге инфляционные индикаторы (по ожиданиям) выглядят позитивно. Публикуемый позднее индекс оптимизма в малом бизнесе США за январь ожидается ростом до 106,2 с 104,9. Интерес к риску может набирать медленный разгон. Завтра по розничным продажам в США ожидается увеличение за январь на 0,5%.
Ждём евро на 1.2365, фунт стерлингов в диапазоне 1.3980-1.4000.



USD/JPY.
Вчера в Японии был национальный праздник, йена при общей нейтральной позиции американского доллара торговалась в районе уровня 108.70. По Китаю вышли оптимистичные данные по кредитованию. Объём выданных займов в январе составил 2,90 млрд юаней против ожидания 2,00 млрд – это исторический рекорд. Рост банковского кредитования возрос с 12,7% г/г до 13,2% г/г против ожидания понижения темпа до 12,5% г/г. Возможно, всплеск кредитования связан с наступающим праздником китайского Нового года, который начинается 15-го февраля и длится неделю. В прошлом году январский рост кредитования составил 95,2% – с 1,04 млрд юаней до 2,03 млрд в декабре.
На фондовых площадках АТР сегодня всеобщий оптимизм в связи с вчерашним ростом американских индексов на 0,9%-1,7%. Японский индекс Nikkei225 0,93%, китайский China A50 2,68%. Индекс цен на корпоративные товары Японии в январе прибавил 0,3% против прогноза 0,2%, но в годовом исчислении показатель снизился с 3,1% до 2,7% г/г.
Другой положительной новостью для японской валюты стало известие о предварительном согласии премьер-министра Синдзо Абэ назначить Харухико Куроду главой Центробанка на второй срок. Ранее мы сомневались в таком переназначении, но, видимо, японское правительство просто не нашло выхода из так далеко зашедшей ситуации с «экономическими реформами».
Ждём рост пары к 109.30 и далее в диапазон 109.75/90.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 13 февраля 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 120п – 160п – 83п – 81п – 62п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 101п(111п).

Общая картина:

В первый торговый день недели коррекция по валютной паре EUR/USD продолжалась. Никаких макроэкономических отчетов в понедельник, 12 февраля, не публиковалось ни в Штатах, ни в Евросоюзе. Таким образом, фундаментальная составляющая отсутствовала. С технической точки зрения было логично продолжение восходящей коррекции. На данный момент полосы Боллинджера уже разворачиваются наверх, что может означать смену тенденции по инструменту на восходящую. Сигнал на продажу от Ишимоку продолжает оставаться сильным, а короткие позиции актуальными с целью первый уровень поддержки 1,2146. Если цена закрепится выше критической линии, это ослабит «мертвый крест», а шорты потеряют свою актуальность. Индикатор MACD по-прежнему направлен наверх, что указывает на продолжение коррекции, его разворот вниз может просигнализировать о ее завершении. Средняя волатильность снизилась до 100 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,2146, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше 1,2305 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Открывать новые шорты рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вниз при расположении цены ниже линии Киджун-сен. На вторник в Евросоюзе вновь не запланировано ни одного макроэкономического отчета. В Америке календарь экономических событий сегодня также пуст. Влияние фундамента на техническую картину будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 13 февраля 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 163п – 145п – 221п – 222п – 80п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 166п (190п).

Общая картина:

Британский фунт стерлингов в понедельник, 12 февраля, также начал корректироваться на фоне полного отсутствия экономических новостей из Великобритании и США. Более того, волатильность инструмента впервые за три дня снизилась ниже 200 пунктов и впервые за 5 дней ниже 100 пунктов. Таким образом, есть надежда на то, что период необоснованно (для валютного рынка) высокой волатильность уже позади. Похоже, что начинает успокаиваться «шторм» и на фондовом рынке. С технической точки зрения остается в силе «мертвый крест» от Ишимоку, но при этом начался новый виток коррекционного движения, о чем сигнализирует индикатор MACD. Цель коррекции – линия Киджун-сен. Полосы Боллинджера при этом продолжают быть направленными вниз, что свидетельствует о сохранении нисходящей тенденции. Целью для движения вниз выступает первый уровень поддержки 1,3675. Средняя волатильность по валютной паре снизилась до 166 пунктов в день. Сегодня чуть ли не единственной новостью дня будет инфляция в Великобритании, на которую следует обратить внимание трейдерам.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,3675. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,3915 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Открывать ордера на продажу рекомендуется при развороте индикатора MACD вниз или в случае отскока цены от критической линии. Из Великобритании сегодня ожидается индекс потребительских цен (09-30 GMT). Календарь новостей США сегодня не содержит никаких важных событий. Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 13 февраля 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 91п – 115п – 115п – 60п – 42п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 85п(94п).

Общая картина:

Валютная пара USD/CHF в понедельник продолжала «успокаиваться». Волатильность торгового дня снизилась до 42 пунктов. Цена наконец-то покинула облако Ишимоку, однако к этому времени успел отмениться и «золотой крест». Таким образом, длинные позиции остаются неактуальными. Новый сигнал на продажу от Ишимоку, в свою очередь, является слабым, поэтому короткие позиции сейчас также не доступны для рассмотрения. Полосы Боллинджера также продолжают свидетельствовать о восходящей тенденции по инструменту, но начали сужаться, что может привести и к смене тенденции и к началу флэта, учитывая низкую волатильность последних дней. А вот с фундаментальной точки зрения сказать сейчас абсолютно нечего. «Шторм» на фондовом рынке вроде бы заканчивается, что успокаивает и валютных трейдеров, волатильность начала снижаться, если только это не было из-за того, что по понедельникам часто бывает низкая волатильность. В Швейцарии вчера был опубликован индекс потребительских цен, который в годовом выражении снизился до 0,7%. Однако, как мы видим, никакой реакции на этот показатель не последовало. Средняя волатильность инструмента снизилась до 85 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 0,9296. Ордер Стоп Лосс располагаем выше 0,9405 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. При открытии шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже облака. В Швейцарии сегодня будет опубликован индекс цен производителей и импорта (08-15 GMT). В Америке календарь экономических событий сегодня абсолютно пустой. Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет минимальным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 13 февраля 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 119п – 81п – 120п – 127п – 45п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 98п(115п).

Общая картина:

Валютная пара USD/JPY своим движением в понедельник, 12 февраля, была очень похожа на валютную пару USD/CHF. Практически весь торговый день инструмент простоял на одном месте, а общая волатильность дня составила минимальные 45 пунктов. Уже сегодня ночью, на азиатской торговой сессии, цена начали уверенно снижаться, таким образом, нисходящий тренд может возобновиться с целью первый уровень поддержки 107,79. По крайней мере именно об этом сигнализируют сейчас полосы Боллинджера, направленные вниз, и индикатор Ишимоку с «мертвым крестом», который остается сильным. Таким образом, и ордера на продажу сейчас являются доступными для рассмотрения. Следует отметить, что движения сейчас остаются очень «рваными», с частыми и небольшими коррекциями. Фундаментального фона нет практически никакого, что несколько затрудняет, но с другой стороны и несколько облегчает процесс прогнозирования. Средняя волатильность по инструменту снизилась до 100 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с целью 107,79. Ордера Take Profit можно разместить немного выше таргета. Стоп-лосс размещаем выше 108,90 (линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Открывать новые ордера на продажу можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от критической линии. В Японии сегодня будут опубликованы предварительные данные по изменению ВВП за 4 квартал (23-50 GMT). Из Штатов сегодня не ожидается никакой важной информации. Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет невысоким.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 13 февраля 2018 года



Анализ волновой разметки:

В условиях низкой активности весь минувший день пара EUR/USD провела в пределах достаточно узкого ценового диапазона и завершила торги возле уровня 23-й фигуры. Не претерпевшая при этом серьезных изменений волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара предпринимала попытки по переходу в стадию формирования первых образующих волн в составе будущей 5-й волны, в 5-й, в А, в (С). В то же время, вероятность формирования коррекционной 4-й волны, в 5-й, в А, в (С) в виде более протяженного во времени наклонного треугольника, по-прежнему, сохраняет свою актуальность.

Цели для построения нисходящей волны:
1,2224 – 38,2% по Фибоначчи
1,2127 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2500 – 1,2600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение повышательной волны А, в (С), внутренняя разметка которой продолжает усложняться. Коррекционная волна 4 принимает довольно сложный вид и продолжает построение с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2224 и 1,2127, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2224 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов и к завершению построения волны 4.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 13 февраля 2018 года



Анализ волновой разметки:

Предпринятая вчера попытка развить сколь-нибудь значимое восходящее движение не увенчалась успехом и от отметки 1,3875 цена по паре GBP/USD возвратилась к уровню 38-й фигуры. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования, по-прежнему, выглядящей не совсем завершенной, волны с, в 4-й, в 5-й, в а, в В, в С, в С, в (A). Если это так, то валютная пара сохранила потенциал, позволяющий ей отработать уровень 1,3700, или даже продолжить снижение котировок к отметке 1,3550.

Цели для построения нисходящей волны:
1,3700 – 61,8% по Фибоначчи
1,3547 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,4294 – 685,4% по Фибоначчи
1,4400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение повышательного участка тренда, но вся волновая разметка инструмента носит сейчас не совсем однозначный характер. Предполагаемая волна 4, в 5, в а, в В, в С, в С, в (A) продолжает свое построение с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3700 и 1,3547, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация