Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 12 декабря 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 76п - 67п - 43п - 47п - 49п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 57п(57п).

Общая картина:

Первый торговый день недели прошел относительно спокойно. Макроэкономических новостей в понедельник, 11 декабря, не поступало ни из Штатов, ни из Европы. Поэтому и участники рынка были лишены возможности реагировать. Плюс некоторое затишье на валютном рынке связано с тем, что в среду ФРС вынесет решение относительно ключевой ставки. Ожидается, что ключевая ставка будет повышена, что может вызвать новую волну спроса на американскую валюту. В то же время вероятность повышения ставки очень высока, поэтому в текущих курсах доллара к основным своим конкурентам это решение ФРС уже может быть заложено. В этом случае, если ФРС вдруг решит не менять монетарную политику в декабре, то доллар может испытать на себе давление, в связи с разочарованием трейдеров от такого решения американского регулятора. Техническая картина по валютной паре EUR/USD следующая. Коррекция, похоже, завершена около критической линии Киджун-сен. Красноречивого отскока цены от этой линии не случилось, тем не менее, выше нее цена закрепиться не смогла. Поэтому нисходящий тренд может быть возобновлен с целью первый уровень поддержки 1,1708. «Мертвый крест» остается сильным и подтвержденным, а полосы Боллинджера по-прежнему свидетельствуют о нисходящей тенденции по инструменту. Средняя волатильность инструмента не изменилась в понедельник и составляет сейчас около 57 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целями 1,1708 и 1,1644, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше 1,1790 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Открывать новые короткие позиции рекомендуется при отскоке цены от линии Киджун-сен (выполнено) или в случае разворота индикатора MACD вниз (выполнено). Во вторник в Евросоюзе состоится выступление главы ЕЦБ Марио Драги (19-00 GMT). Американский календарь новостей сегодня содержит индекс цен производителей (13-30 GMT). Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет слабым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 12 декабря 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 110п - 86п - 163п - 164п - 100п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 125п(130п).

Общая картина:

Британский фунт стерлингов не обращает никакого внимания на то, что никаких экономических публикаций нет ни в США, ни в Великобритании. По слухам, переговоры относительно условий Brexit между ЕС и Британией завершены, и завершены успешно. Однако британский фунт в последние дни дешевеет, что наводит нас на вывод о том, что предшествующий этому падению рост фунта был связан как раз с ожиданиями трейдеров положительного исхода переговоров. Таким образом, сейчас мы видим ослабление английской валюты, связанное с закрытием длинных позиций. Тенденция по валютной паре GBP/USD остается нисходящей, о чем уверенно сигнализируют полосы Боллинджера, которые расширяются вниз. Сформировался новый «мертвый крест», который является сильным, таким образом, шорты сейчас доступны для рассмотрения. Первым таргетом выступает первый уровень поддержки 1,3293. Отскок цены от этого уровня может спровоцировать виток коррекционного движения с целью линия Киджун-сен. Разворот индикатора MACD наверх также может указать на начало восходящей коррекции. Волатильность по инструменту остается достаточно высокой, в отличие от многих других валютных пар, и составляет около 125 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целями 1,3293 и 1,3196. T/P можно выставлять немного выше целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,3420 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Сокращать вручную ордера на продажу можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD наверх. В Великобритании сегодня состоится публикация индекса потребительских цен (09-30 GMT). Из Америки сегодня ожидается поступление индекса цен производителей (13-30 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет средним по силе.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 12 декабря 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 51п - 55п - 69п - 55п - 45п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 55п(60п).

Общая картина:

Швейцарская валюта на фоне полного отсутствия любой макроэкономической информации в понедельник, 11 декабря, снизила свою волатильность до 45 пунктов. В целом можно сказать, что коррекция по валютной паре USD/CHF продолжилась, однако есть признаки ее возможного завершения. Правда, при текущем уровне волатильности развернуться наверх валютной паре будет достаточно сложно. Полосы Боллинджера направлены вверх, но начали сужаться, что свидетельствует об ослаблении восходящей тенденции. Разворот индикатора MACD наверх может указать на окончание коррекционного движения. Уже завтра ФРС огласит свое решение относительно ключевой ставки. Однако, помимо этого решения, внимание трейдеров привлечет и сопроводительное заявление ФРС, в котором могут прозвучать интересные тезисы, касающиеся денежно-кредитной политики США и вектора ее дальнейшего развития. Таким образом, именно завтра волатильность по валютной паре может возрасти, а восходящий тренд возобновится. В то же время закрепление цены ниже критической линии может спровоцировать усиление коррекции, а также может привести к формированию «мертвого креста». В этом случае короткие позиции потеряют свою актуальность. Пока же, после завершение коррекции, их можно рассматривать с целью первый уровень сопротивления 1,0003.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 1,0003 и 1,0082, а Тейк Профиты – выставлять ниже на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9915 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Открывать новые ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх при расположении цены выше линии Киджун-сен. В Швейцарии на сегодня не запланировано никаких важных публикаций. В Америке календарь экономических событий на сегодня содержит лишь индекс цен производителей (13-30 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет минимальным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 12 декабря 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 48п - 63п - 94п - 51п - 45п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 60п(66п).

Общая картина:

Укрепление американской валюты по отношению к японской иене в понедельник, 11 декабря, прекратилось. Похоже, что и по этой валютной паре настало время затишья перед оглашением решения ФРС по процентной ставке, которое состоится завтра. Таким образом, сегодня нас также, скорее всего, будут ждать малоактивные торги. Волатильность инструмента вчера просела до 45 пунктов, сегодня может не сильно отличаться от вчерашних цифр. Также может начаться нисходящая коррекция с целью критическая линия. Индикатор MACD уже развернулся вниз, сигнализируя о нисходящем движении, однако на данный момент индикатор больше разряжается, чем свидетельствует о коррекции. Разворот индикатора наверх может просигнализировать о возобновлении восходящего тренда с целью первый уровень сопротивления 114,02. Полосы Боллинджера продолжают свидетельствовать о восходящей тенденции. Средняя волатильность валютной пары снизилась до 60 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 114,02 и второй – 114,60. Ордера Take Profit можно разместить немного ниже таргетов. Стоп-лосс размещаем ниже 112,85 (линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Открывать новые лонги рекомендуется в случае отскока цены от Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вверх. В Японии на сегодня не запланировано никаких важных событий. В США сегодня будет опубликован индекс цен производителей (13-30 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет несильным.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 12 декабря 2017 года



Анализ волновой разметки:

Отработка парой EUR/USD уровня 18-й фигуры привела к остановке развития восходящего движения и последующему откату цены более чем на 40 п.п. от достигнутого в середине минувшего дня локального максимума. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны с, в а, в с, в а, в (С), вероятно завершив ее внутреннюю 4-ю волну. Если это так, то прежде чем обозначить начало будущей волны b, в с, в а, в (С), валютная пара может возобновить снижение котировок в направлении уровня 1,1700.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1736 - 38,2% по Фибоначчи
1,1666 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1850 – 1,1900

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение понижательного участка тренда. Предполагаемая волна b, в а, в (С) завершила свое построение. Если это предположение верно, то снижение может продолжиться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1736 и 1,1666, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи в рамках предполагаемой волны а, в с, в а, в (С), и ниже. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению восходящей волны b, в с, в а, в (С). Неудачная попытка прорыва отметки 1,1736 также предупреждает о готовности инструмента к повышению.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 12 декабря 2017 года



Анализ волновой разметки:

В начале вчерашней европейской сессии пара GBP/USD, все же, продолжила начавшееся в пятницу нисходящее движение и в конце дня достигла отметки 1,3330. Таким образом, похоже на то, что валютная пара подтвердила переход в стадию формирования 5-й волны, в а, в с, в предполагаемой 4-й. Если это так, то тестирование уровня 33-й фигуры может привести к развороту цены против доллара, что в свою очередь, обозначит начало будущей волны b, в с, в этой 4-й.

Цели для построения нисходящей волны:
1,3291 – 23,6% по Фибоначчи
1,3200

Цели для построения восходящей волны:
1,3538 – 161,8% по Фибоначчи
1,3600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение нисходящей волны 4 в составе повышательного участка тренда. Сейчас возможно продолжение снижения котировок инструмента с целями, находящимися около расчетной отметки 1,3291, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, и ниже, около 32 фигуры, в рамках волны а, в с, в 4. После ее завершения возможен отход котировок в район 1,3538 и выше. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3291 может привести к завершению построения понижательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 12 декабря 2017 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара USD/CHF начала с нисходящего движения и, после тестирования уровня 99-й фигуры, до конца дня оставалась вблизи уже достигнутых минимумов. При этом можно предположить, что валютная пара предприняла попытку завершить 4-ю волну и обозначить начало 5-й волны, в с, в а, в С. Если это так, то практически от минимумов минувшего дня, или после повторного пробоя уровня 0,9900, валютная пара может возобновить рост котировок в направлении целей для этой 5-й волны, в с, в а, в С, расположенных далеко над уровнем ценового паритета.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0004 – 127,2% по Фибоначчи
1,0050 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9891 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение повышательного набора волн. Предполагаемая волна b, в а, в С завершила свое построение около отметки 0,9728, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. Если это действительно так, сейчас ожидается протяженное повышение котировок с целями, находящимися около расчетных отметок 1,0004 и 1,0050, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи(эти цели еще будут уточены).
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 12 декабря 2017 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на предпринятые усилия, пара USD/JPY не смогла определиться с направлением движения и завершила вчерашние торги вблизи уровней открытия дня. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара, по-прежнему, оставалась в стадии формирования, продолжающей все больше усложнять свою волновую структуру 3-й волны, в а, в с, в а, в (С). Если это так, то валютная пара может возобновить рост котировок в направлении целей для этой 3-й волны, в а, в с, в а, в (С), расположенных в достаточно широком диапазоне между уровнями 114-й и 115 фигур.

Цели для варианта c нисходящей волной:
112,97 – 23,6% по Фибоначчи
112,50

Цели для варианта с восходящей волной:
113,67 – 100,0% по Фибоначчи
114,13 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение восходящего участка тренда. Предполагаемая волна b, в а, в (С) завершила свое построение около отметки 111,01, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжиться с целями, находящимися около отметок 113,67 и 114,13, что соответствует 100,0% и 127,2% по Фибоначчи, в рамках волны а, в с, в а, в (С).
Полноразмерная иллюстрация

ФРС даст новый импульс укреплению доллара
Обзор рынка Forex на 13 декабря.
EUR/USD, GBP/USD.
Во вторник вышли смешанные данные по инфляционным показателям Великобритании, но выход позитивных данных по США и новых переживаний по Брексит заставили фунт снизиться. Базовый ИПЦ в Великобритании за ноябрь сохранился на уровне 2,7% г/г, общий ИПЦ повысился до 3,1% г/г с 3,0% г/г (прогноз составлял 3,0% г/г). Розничные цены против прогноза роста с 4,0% г/г до 4,1% г/г снизились до 3,9% г/г. Цены на жильё снизились с 4,8% г/г (пересмотрено на понижение с 5,4%) до 4,5% г/г при ожидании роста до 5,2% г/г. В США базовый индекс цен производителей за ноябрь возрос на 0,3% при ожидании 0,2%, общий индекс цен производителей подрос на 0,4% (3,1% г/г против 2,8% г/г в октябре). Индекс оптимизма в малом бизнесе США подрос с 103,8 до 107,5. Отчёт по бюджету показал рост дефицита в 138,5 млрд долларов против прогноза -135,2 млрд, но инвесторы (и даже деловые СМИ) на этот релиз не обратили внимания, вероятно, по причине вчерашнего аукциона по размещению 30-летних государственных облигаций.
Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за декабрь снизился с 30,9 до 29,0. Индекс ZEW Германии снизился с 18,7 до 17,4.
Сегодня по зоне евро выйдет октябрьская оценка промышленного производства – прогноз 0,0% после -0,6% в сентябре. По Великобритании ожидается сокращение показателя октябрьской безработицы – прогноз 4,2% против 4,3% ранее. Рост средней заработной платы за последние 3 месяца ожидается на 2,5%. На этих данных вероятен выход GBP/USD из диапазона 1.3300/30 вверх, но до выхода американской статистики. По США ожидаются позитивными инфляционные данные.
Базовый индекс потребительских цен прогнозируется ростом на 0,2%, общий ИПЦ может прибавить 0,4% и в годовом исчислении рост может составить с 2,0% до 2,2%.
Сегодня утром подсчитались голоса избирателей в штате Алабама на выборах сенатора, это место стало вакантным после занятия Джеффа Сешнсом должности генерального прокурора. На этих выборах решался вопрос дополнительного голоса в споре за налоговую реформу, но республиканец Рой Мур проиграл демократу Дагу Джонсу: 48,8% против 49,5%. Сегодня в 18:30 мск выступает Дональд Трамп, вероятно, именно по этой теме.
Обсуждение торговой сделки Великобритания-ЕС будет только на следующей неделе, причём итогом этих переговоров в лучшем случае может быть только его некий схематичный план. Мишель Барнье только вчера заявил, что торговое соглашение может быть достигнуто к моменту выхода Великобритании из ЕС. У фунта есть время для движения вниз.
В 22:00 мск ФРС объявит решение по монетарной политике, обнародует прогнозы по экономике. В 22:30 мск выступит Джанет Йеллен.
Ждём евро в диапазоне 1.1650/65, британский фунт на 1.3225, далее в диапазоне 1.3120/60.



USD/JPY.
Во вторник йена закрыла день на уровне закрытия понедельника, хотя условия для дальнейшего роста были. Индекс цен на корпоративные товары за ноябрь прибавил 0,4% против прогноза 0,2%, что в годовом исчислении повысило рост до 3,5% с 3,4% при ожидании понижения до 3,3% г/г. Третичный индекс деловой активности в сфере услуг (розничная торговля, коммунальные услуги, сфера обслуживания) за октябрь прибавил 0,3% против ожидания 0,2%. Фондовый индекс S&P500 вчера прибавил 0,15%.
Сегодня по базовым заказам в машиностроении за октябрь показан рост в 5,0% против ожидания 2,8%. В годовом исчислении рост составил 2,3% против прогноза -2,8% г/г. Но фондовые индексы в АТР сегодня теряют от -0,09% (S&P/ASX200) до -0,50% по самому Nikkei225. Вероятно, на опасениях с затруднениями в принятии налоговой реформы в США из-за проигрыша Роя Мура на выборах в Сенат. Баланс голосов в Сенате станет 51:49 в пользу республиканцев, что может угрожать данному законопроекту. Мы сохраняем спокойствие по этому вопросу. Мы полагаем, что спонсоры обеих американских партий ещё ранее договорились об этих изменениях, как описывали это ранее.
В пятницу выйдут индексы Tankan за 4-й квартал. Прогнозы оптимистичные (Tankan Manufacturing 24 vs 22, Tankan Non-Manufacturing 24 vs 23) но в связи с выходом хорошего третичного индекса, данные могут быть ещё лучше.
Ждём рост йены в диапазон 114.70/90 и далее к уровню 114.50.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 13 декабря 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 67п - 43п - 47п - 49п - 75п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 57п(57п).

Общая картина:

За день до заседания ФРС, а точнее оглашения результатов этого заседания, волатильность по валютной паре EUR/USD немного возросла. Цена совершила еще один рывок вниз, после чего начался новый виток восходящей коррекции к критической линии. На своем выступлении Марио Драги ничем особенным рынок не удивил. А единственная запланированная публикация макроэкономического показателя – индекса цен производителей в США – не особенно заинтересовала рынки. Однако, уже сегодня волатильность инструмента может возрасти еще больше. Во-первых, сегодня состоится публикация инфляции в США за ноябрь и, согласно прогнозам, этот показатель может вырасти до 2,2%. Во-вторых, ФРС сегодня может заявить о решении повысить ключевую ставку до 1,5%, что будет означать очередное ужесточение денежно-кредитной политики. Оба этих фактора могут сильно повлиять на движение всех валютных пар с долларом США. Если же прогнозы будут исполнены, то американская валюта сегодня может ощутить внушительную поддержку. Помимо этого, стоит также обратить внимание на пресс-конференцию ФРС, в ходе которой Джанет Йеллен ответит на вопросы аудитории. Ее тон и риторика также могут оказать сильное влияние на ход торгов в среду, 13 декабря. На данный момент нисходящая тенденция по паре сохраняется, о чем свидетельствуют полосы Боллинджера, а цель остается прежней – 1,1708.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целями 1,1708 и 1,1644, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше 1,1765 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Открывать новые короткие позиции рекомендуется при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вниз. В среду в Евросоюзе состоится публикация промышленного производства (10-00 GMT). Американский календарь новостей сегодня содержит индекс потребительских цен (13-30 GMT) и решение ФРС по процентной ставке (19-00 GMT) и пресс-конференцию ФРС (19-30 GMT). Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 13 декабря 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 86п - 163п - 164п - 100п - 76п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 118п(125п).

Общая картина:

Британский фунт стерлингов в целом продолжал дешеветь против американской валюты во вторник, 13 декабря. Первый таргет 1,3293 уже был почти отработан, после чего началась пока что очень слабая восходящая коррекция. Индекс потребительских цен в Великобритании превысил прогнозные значения, и в этом случае это фактор является негативным. Напомним, что в следствие сильного ослабления фунта стерлингов после референдума и старта процедуры Brexit, инфляция довольно сильно выросла в Королевстве. Это вынудило Марка Карни повысить процентную ставку. Сейчас же, когда инфляция может продолжить свое ускорение, это может вновь заставить Банк Англии размышлять над новым ужесточением монетарной политики. Сегодня также станет известна инфляция в Америке и решение ФРС по процентной ставке. Если выясниться, что инфляция ускорилась, а ставка будет повышена, то американский доллар может еще больше подорожать в ходе сегодняшних торгов. Полосы Боллинджера продолжают свидетельствовать о нисходящей тенденции по валютной паре. «Мертвый крест» остается сильным, а короткие позиции - актуальными с целью уровень поддержки 1,3293. Разворот индикатора MACD наверх подтвердит начало восходящей коррекции. Волатильность по инструменту в последние дни снижается.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целями 1,3293 и 1,3196. T/P можно выставлять немного выше целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,3410 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Сокращать вручную ордера на продажу можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD наверх. В Великобритании сегодня будут опубликованы уровень безработицы и число заявок на пособие по безработице (09-30 GMT). Из Америки сегодня ожидается индекс потребительских цен (13-30 GMT), решение ФРС по процентной ставке (19-00 GMT) и пресс-конференция ФРС (19-30 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет высоким.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 13 декабря 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 55п - 69п - 55п - 45п - 46п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 54п(55п).

Общая картина:

Швейцарская валюта на фоне отсутствия важной макроэкономической информации во вторник, 12 декабря, вновь показала очень низкую волатильность. В целом можно сказать, что нисходящая коррекция по валютной паре USD/CHF продолжилась, что привело к формированию нового «мертвого креста», который сейчас является слабым. Ордера на продажу, таким образом, сейчас не доступны для рассмотрения. Полосы Боллинджера разворачиваются вниз, что свидетельствует об изменении восходящей тенденции на нисходящую. Однако уже сегодня ФРС огласит свое решение относительно ключевой ставки, что может заставить трейдеров вновь обратить внимание на американскую валюту. Помимо этого, внимание трейдеров привлечет и сопроводительное заявление ФРС, в котором могут прозвучать интересные тезисы, касающиеся денежно-кредитной политики США и вектора ее дальнейшего развития. Инфляция также может вызвать сильную реакцию рынков. Таким образом, сегодня волатильность по валютной паре может возрасти, а восходящий тренд возобновиться. Тем более, что нисходящая тенденция сейчас явно не набрала силу и сломать ее будет можно достаточно легко. Средняя волатильность по инструменту снизилась в последние дни до 54 пунктов.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целями 0,9820 и 0,9716, а Тейк Профиты – выставлять выше на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем выше 0,9930 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже облака. В Швейцарии на сегодня не запланировано никаких важных публикаций. В Америке календарь экономических событий на сегодня содержит индекс потребительских цен (13-30 GMT), решение ФРС по процентной ставке (19-00 GMT) и пресс-конференцию ФРС (19-30 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет высоким.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 13 декабря 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 63п - 94п - 51п - 45п - 38п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 58п(60п).

Общая картина:

В последние три торговых дня валютная пара USD/JPY скатилась к минимальной волатильности. Во вторник, 12 декабря, этот показатель составил всего 38 пунктов. Полосы Боллинджера, как следствие, сузились до минимума. Коррекция последних дней остается боковой. Таким образом, рынки явно ждут оглашения результатов заседания ФРС и публикации инфляции в Америке. А до свершения этих двух событий не готовы рисковать. Таким образом, сегодня восходящий тренд по валютной паре может возобновиться, если новости из Америки не разочаруют. Однако, тут следует отметить один фактор. Учитывая то, что рынки практически уверены, что ставка ФРС будет повышена, а инфляция имеет положительный прогноз, реакция на эти новости может быть обратной. Если рынки уже учли оба макроэкономических события. В этом случае доллар США может попасть под давление на фоне фиксации прибыли по ранее открытым длинным позициям. Не факт, что так и будет, но этот момент следует учитывать, обезопасив себя ордерами Stop Loss. Сигнал на покупку от Ишимоку остается в силе, поэтому длинные позиции сейчас являются актуальными с целью первый уровень сопротивления 114,02.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 114,02 и второй – 114,60. Ордера Take Profit можно разместить немного ниже таргетов. Стоп-лосс размещаем ниже 113,05 (линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Открывать новые лонги рекомендуется в случае отскока цены от Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вверх. В Японии на сегодня не запланировано никаких важных событий. В США сегодня будет опубликован индекс потребительских цен (13-30 GMT), станет известно решение ФРС по процентной ставке (19-00 GMT) и состоится пресс-конференция ФРС (19-30 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет сильным.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 13 декабря 2017 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнюю европейскую сессию пара EUR/USD начала с ожидаемого нисходящего движения и, потеряв около 70 п.п., ближе к концу торгов достигла отметки 1,1720. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара перешла в завершающую стадию формирования волны с, в а, в с, в а, в (С). Если это так, то разворачивающиеся индикаторы указывают на вероятность того, что отработка уровня 17-й фигуры, может привести к развороту валютной пары против доллара, который, в свою очередь, обозначит начало будущей волны b, в с, в а, в (С).

Цели для построения нисходящей волны:
1,1736 - 38,2% по Фибоначчи
1,1666 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1850 – 1,1900

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение понижательного участка тренда. Предполагаемая волна b, в а, в (С) завершила свое построение. Если это предположение верно, то снижение может продолжиться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1736 и 1,1666, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи в рамках предполагаемой волны а, в с, в а, в (С), и ниже. Конвергенция Stochastic предупреждает о готовности инструмента к построению восходящей волны b, в с, в а, в (С).
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 13 декабря 2017 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на значительные усилия, в ходе вчерашних торгов пара GBP/USD, все же, смогла продолжить развитие нисходящего движения и в конце дня остановилась в нескольких пунктах от уровня 33-й фигуры. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования, близящейся к своему завершению, 5-й волны, в а, в с, в 4-й. Если это так, то практически от минимума минувшего дня, или после снижения к отметке 1,3250, валютная пара может выполнить разворот и обозначить начало будущей волны b, в с, в этой 4-й.

Цели для построения нисходящей волны:
1,3291 – 23,6% по Фибоначчи
1,3200

Цели для построения восходящей волны:
1,3538 – 161,8% по Фибоначчи
1,3600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение нисходящей волны 4 в составе повышательного участка тренда. Сейчас возможно продолжение снижения котировок инструмента с целями, находящимися около расчетной отметки 1,3291, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, и ниже, около 32 фигуры, в рамках волны а, в с, в 4. После ее завершения возможен отход котировок в район отметки 1,3480. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3291 может привести к завершению построения понижательной волны а.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 13 декабря 2017 года



Анализ волновой разметки:

В начале вчерашних торгов пара USD/CHF, все же, пробила уровень 99-й фигуры и только после этого откатилась более чем на 40 п.п. от уже достигнутого минимума в районе отметки 0,9890. При этом можно предположить, что в результате такого снижения, валютная пара уточнила внутреннюю волновую структуру 4-й волны и обозначила начало 5-й волны, в с, в а, в С. Если это так, то у валютной пары могут появиться неплохие перспективы для возобновления роста котировок в направлении расчетных целей для обозначившейся 5-й волны, в с, в а, в С, расположенных над уровнем ценового паритета.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0004 – 127,2% по Фибоначчи
1,0050 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9891 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение повышательного набора волн. Предполагаемая волна b, в а, в С завершила свое построение около отметки 0,9728, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. Если это действительно так, сейчас ожидается протяженное повышение котировок с целями, находящимися около расчетных отметок 1,0004 и 1,0050, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи(эти цели еще будут уточены).
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 13 декабря 2017 года



Анализ волновой разметки:

Только во второй половине вчерашних торгов пара USD/JPY смогла обновить достигнутый ранее максимум (113,70) и отработать отметку 113,75. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара, остается в стадии формирования, принимающей все более сложную форму, 3-й волны, в а, в с, в а, в (С). Если это так, то в процессе развития волновой структуры этой 3-й волны, в а, в с, в а, в (С), валютная пара может продолжить рост котировок в направлении ее расчетных целей, расположенных в диапазоне между уровнями 114-й и 115 фигур.

Цели для варианта c нисходящей волной:
112,97 – 23,6% по Фибоначчи
112,50

Цели для варианта с восходящей волной:
113,67 – 100,0% по Фибоначчи
114,13 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение восходящего участка тренда. Предполагаемая волна b, в а, в (С) завершила свое построение около отметки 111,01, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжиться с целями, находящимися около отметок 113,67 и 114,13, что соответствует 100,0% и 127,2% по Фибоначчи, в рамках волны а, в с, в а, в (С).
Полноразмерная иллюстрация

Очередная загадка доллара
Обзор рынка Forex на 14 декабря.
EUR/USD, GBP/USD.
В ключевой день недели – в среду, рынки в очередной раз загадали сложную загадку о росте контрдолларовых валют в начале усиления цикла ужесточения монетарной политики – повышения ставок, сокращения баланса ФРС, усиленного периода повышения государственного долга. Мы не можем согласиться с распространённым утверждением, что доллар упал по причине полной готовности рынков к декабрьскому повышению. Психологические эффекты не могут противостоять мощной тенденции мирового спроса на американскую валюту, включая даже спекулятивные операции кэрри-трейд, которые увеличивают объём сделок через доллар благодаря устойчиво повышающейся ставки на эту валюту. В своём экономическом прогнозе ФРС повысил рост экономики на будущий год с 2,1% до 2,5% и подтвердил намерение поднять ставку в 2018 году три раза. Джанет Йеллен сказала даже почти невероятное – Комитет по открытым рынкам учёл в своей дальнейшей работе налоговую реформу Трампа и считает её мощным двигателем экономики. Рынок никак не мог учитывать вчерашнее повышение ставки в ценах по той причине, что с декабря 2015 года, когда ставка была поднята впервые, курс евро находится на 900 пунктов выше и на 600 пунктов выше с последнего повышения в июне этого года. Данная загадка оказывается сложнее, чем выглядит даже при внимательном рассмотрении.
При таких событиях макроэкономические данные приобретают повышенную важность. Вчера инвесторы подпитывались оптимизмом на данных по росту промышленного производства в зоне евро за октябрь на 0,2% против прогноза -0,2%. Годовой рост составил 3,7% против прогноза 3,5%. В Великобритании уровень безработицы не снизился с 4,3% до ожидаемых 4,3%, сохранился на прежнем уровне, но рост заработной платы за октябрь увеличился на 2,3% против ожидания 2,2%. В США общий индекс потребительских цен за ноябрь показал прогнозируемый рост на 0,4% (2,2% г/г против 2,0% г/г ранее), но базовый ИПЦ прибавил за месяц только 0,1% против ожидания 0,2% и в годовом исчислении снизился с 1,8% г/г до 1,7% г/г.
Тем не менее, ответ во вчерашней загадке «про доллар» может содержаться в сегодняшних решениях ЕЦБ и ВоЕ по монетарной политике. Если со стороны ЕЦБ ничего, кроме неопределённой риторики Марио Драги, не ожидается (он может заявить о «более пристальном» внимании членов Комитета к сворачиванию стимулов, хотя уже не раз было заявлено о планах до осени будущего года, правда, объём выкупа корпоративных облигаций в этих планах может варьироваться), то вероятность повышения ставки Банком Англии существует. Если хотя бы один из регуляторов сделает шаг в сторону ужесточения политики, загадка про доллар будет разгадана.
Если ЦБ сохранят нейтралитет, инвесторы вновь обратятся к макроэкономическим данным. По еврозоне декабрьский Manufacturing PMI в предварительной оценке ожидается понижением с 60,1 до 59,8, прогноз по Services PMI составляет 56,0 против 56,2 в ноябре. В Великобритании розничные продажи за ноябрь ожидаются ростом на 0,4%.
Розничные продажи в США прогнозируются ростом на 0,3%, базовые продажи (за исключением транспорта) могут возрасти на 0,6%. Manufacturing PMI, также за декабрь, ожидается ростом с 53,9 до 54,0, Services PMI прогнозируется в 54,8 пунктов против 54,5 ранее.
Также сегодня начинает работу двухдневный саммит ЕС по проекту торгового соглашения с Великобританией и по переходному периоду.
Если Банк Англии ставку не повысит, то с большей долей вероятности усилит вербальное давление (не без оптимизма по вопросу переговоров по переходному периоду). В общем итоге мы ждём рост британского фунта к 1.3520 и в случае прогресса в переговорах до 1.3645. По евро вероятен рост в диапазон 1.1900/40.



AUD/USD.
Австралийский доллар не мог не воспользоваться массой позитивных изменений на рынке и за вчерашний день вырос на 80 пунктов. Утром индекс потребительских настроений от Westpac за декабрь показал рост на 3,6%. Дальнейший рост американского доллара потянул за собой и периферийные валюты. Сегодня выход китайских данных чуть охладил инвесторов; промышленное производство в ноябре замедлило темп проста с 6,2% г/г до 6,1% г/г, инвестиции в основной капитал уменьшили прирост с 7,3% г/г до 7,2% г/г. Объём розничных продаж возрос с 10,0% г/г до 10,2% г/г, но прогноз составлял 10,3% г/г. На азиатских площадках фондовые индексы снижаются: China A50 -0,30%, Nikkei225 -0,44%, S&P/ASX200 -0,06%, тогда как вчера американский Dow Jones вырос на 0,33%. Нефть вчера подешевела на 0,8%, железная руда потеряла 1,0%. Австралийский доллар лишь отрабатывает позитивные данные по рынку труда на общем фоне укрепления американского доллара: в ноябре было добавлено 61,6 тыс рабочих мест (прогноз 19,2 тыс), доля экономически активного населения возросла с 65,2% до 65,5%, что и сохранило уровень безработицы на прежнем уровне 5,4%.
Ждём инерционный рост «австралийца» в диапазон 0.7700/35.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 14 декабря 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 43п - 47п - 49п - 75п - 101п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 63п(57п).

Общая картина:

Итак, ФРС повысил ключевую ставку до 1,5%, однако рынки отреагировали на это решение американского регулятора не покупками доллара США, а наоборот – фиксацией прибыли по долларовым позициям. Вероятность повышения ставки на предпоследнем заседании Джанет Йеллен была 90%. А доллар США в преддверии принятия этого решения дорожал. Таким образом, сложилась ситуация, при которой в текущем курсе доллара уже было заложено это решение ФРС. Сопроводительное заявление ФРС также не содержало никакого негатива. Расходы домохозяйств увеличиваются умеренными темпами. Уровень инфляции в ближайшее время может оставаться немного ниже 2%, однако в среднесрочной перспективе все-таки ожидается значение выше 2%. Условия на рынке труда остаются благоприятными. Прогноз ВВП США на следующий год был повышен с 2,1% до 2,5%, также на следующий год запланировано еще три повышения ключевой ставки. Так как вчера евровалюта значительно укрепила свои позиции, тенденция в краткосрочном плане изменилась на восходящую. Полосы Боллинджера развернулись наверх, сформировался новый сигнал «золотой крест». Однако сигнал пока что является слабым, так как цена еще не преодолела облако Ишимоку. Если цена закрепится выше облака и уровня сопротивления 1,1857, то шансов на дальнейший поход наверх будет больше. В целом же уже сегодня может начаться нисходящая коррекция.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,1942, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп Лосс размещаем ниже 1,1780 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен наверх, а цена – находиться выше облака и, желательно, уровня 1,1857. В четверг в Евросоюзе будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства (09-00 GMT), озвучено решение ЕЦБ по процентной ставке (12-45 GMT) и проведена пресс-конференция ЕЦБ (13-30 GMT). Американский календарь новостей сегодня содержит розничные продажи, заявки на пособие по безработице (13-30 GMT) и индексы деловой активности в сферах услуг и производства (14-45 GMT). Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 14 декабря 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 163п - 164п - 100п - 76п - 115п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 124п(118п).

Общая картина:

Британский фунт стерлингов, как и многие другие валюты, подорожал в течение вчерашнего торгового дня, несмотря на решение ФРС повысить ключевую процентную ставку и положительное значение индекса потребительских цен в Америке. Инфляция, несмотря на опасения ФРС, превысила в ноябре 2%. Однако все эти безусловно положительные новости вызвали обратную реакцию трейдеров. Покупки американской валюты не продолжились, рынки посчитали, что текущие новости уже заложены в цены и начали фиксировать прибыль. Именно это и привело к падению доллара США против почти всех своих конкурентов. В Великобритании же уровень безработицы остался на прежнем уровнем, 4,3%, хотя ожидалось снижение этого показателя до 4,2%. Количество заявок на пособие по безработице значительно превысило прогнозное значение. Однако, это также не помешало фунту стерлингов показать рост в течение дня. В отличие от пары EUR/USD, по британскому фунту сигнал на покупку еще не успел сформироваться, тем не менее, цена закрепилась выше облака Ишимоку и линии Киджун-сен. Таким образом, «мертвый крест» сейчас ослаблен, а короткие позиции потеряли свою актуальность. Полосы Болллинджера могут начать разворачиваться наверх в ближайшее время. Шорты можно будет рассматривать теперь только в случае обратного закрепления цены ниже облака. Средняя волатильность по инструмента остается около 120 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целями 1,3293 и 1,3196. T/P можно выставлять немного выше целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,3410 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – находиться ниже облака. В Великобритании сегодня поступит информация по изменению объема розничных продаж (09-30 GMT), а также состоится голосование по изменению ключевой ставки Банка Англии и проведена пресс-конференция Банка Англии (12-00 GMT). Из Америки сегодня ожидаются розничные продажи, заявки на пособие по безработице (13-30 GMT) и индексы деловой активности в сферах услуг и производства (14-45 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет высоким.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 14 декабря 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 69п - 55п - 45п - 46п - 86п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 60п(54п).

Общая картина:

Швейцарская валюта, на фоне всеобщего ослабления американской валюты, также прибавила в цене. Продолжает отрабатываться сигнал на продажу «мертвый крест», который при этом остается слабым, так как цена по-прежнему располагается не ниже облака Ишимоку. Если цена закрепится ниже облака, то первой целью для нисходящего движения будет выступать уровень поддержки 0,9820, который находится недалеко. При преодолении этого таргета, целью будет выступать второй уровень поддержки 0,9716. От нижней линии облака Ишимоку может произойти отскок. Во-первых, эта линия достаточно сильная. Во-вторых, сейчас ожидается восходящая коррекция. Ведь по вчерашним новостям из-за океана получается, что доллар подешевел не совсем логично, просто из-за фиксации ранее открытых долларовых позиций. Поэтому сегодня вполне возможно открытие новых позиций по доллару. Однако полосы Боллинджера уже развернулись вниз, сигнализируя о текущей нисходящей тенденции по валютной паре. Сегодня в Штатах следует обратить внимание на показатель изменения объема розничных продаж. А в Швейцарии сегодня состоится заседание НБ Швейцарии, на котором будет озвучено решение по процентной ставке. Скорее всего, ставка останется неизменной, но пропустить такое событие все же будет неправильно. Средняя волатильность, за счет вчерашнего дня, немного выросла и составляет теперь 60 пунктов.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целями 0,9820 и 0,9716, а Тейк Профиты – выставлять выше на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем выше 0,9910 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже облака. В Швейцарии на сегодня запланировано решение НБШ по ключевой ставке (08-30 GMT). В Америке календарь экономических событий на сегодня содержит розничные продажи, заявки на пособие по безработице (13-30 GMT) и индексы деловой активности в сферах услуг и производства (14-45 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента может быть ощутимым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 14 декабря 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 94п - 51п - 45п - 38п - 111п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 68п(58п).

Общая картина:

Валютная пара USD/JPY, после нескольких дней минимальной волатильности, вчера прошла от минимума до максимума дня 111 пунктов. И как и в случаях с другими валютами, японская иена значительно подорожала против американской валюты. Тем не менее, как и в случаях с другими валютными парами, хоть тенденция и изменилась на противоположную, все же пока она выглядит неустойчивой. Сформировался сигнал на продажу «мертвый крест», однако он является слабым, а значит короткие позиции сейчас не доступны для рассмотрения. Более того, сегодня ожидается коррекция против вчерашнего ослабления американской валюты. Новостной фон из Америки сегодня будет менее сильным, чем вчера, тем не менее стоит обратить внимание на показатели розничных продаж, индексов деловой активности в сферах услуг и производства и заявки на пособие по безработице. Первым таргетом для движения вниз сейчас выступает уровень поддержки 112,43, который уже почти отработан. Полосы Боллинджера начали расширяться вниз, свидетельствуя о нисходящей тенденции по валютной паре. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать виток коррекционного движения. Разворот индикатора MACD наверх также может указать на начало коррекции. Средняя волатильность по инструменту немного выросла и составляет теперь около 68 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с целью 111,42. Ордера Take Profit можно разместить немного выше таргета. Стоп-лосс размещаем выше 113,05 (линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. При открытии шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже облака Ишимоку. В Японии на сегодня запланировано публикации индексов Tankan для различных предприятий и сфер (23-50 GMT). В США сегодня будет опубликованы розничные продажи, заявки на пособие по безработице (13-30 GMT) и индексы деловой активности в сферах услуг и производства (14-45 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 14 декабря 2017 года



Анализ волновой разметки:

Отсутствие единства среди членов комитета FOMC при принятии решения о повышении ставки, негативно сказалось на долларе, что в свою очередь, привело в конце минувшего дня к росту цены по паре EUR/USD к отметке 1,1830. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет рассматривать достигнутый во вторник минимум, как завершение волны с, в а, в с, в а, в (С), а вчерашнее восходящее движение, как процесс формирования волны b, в с, в а, в (С). Если это так, то валютная пара может возобновить снижение котировок, после тестирования отметки 1,1850, или даже уровня 19-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1736 - 38,2% по Фибоначчи
1,1666 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1850 – 1,1900

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение понижательного участка тренда. Предполагаемая волна а, в с, в а, в (С) завершила свое построение. Если это предположение верно, то повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 1,1850 и около 19 фигуры. После чего снижение возобновиться в рамках волны с, в с, в а, в (С) с целями, находящимися ниже отметки 1,1736, что соответствует 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 14 декабря 2017 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнее ослабление доллара позволило паре GBP/USD прибавить в цене более 110 п.п. и завершить день над уровнем 34-й фигуры. Таким образом, похоже на то, что достигнутый во вторник минимум является завершением всей волны а, в с, в 4-й, а вчерашнее восходящее движение процессом формирования волны b, в с, в этой 4-й. Если это так, то прежде чем обозначить начало будущей волны с, в с, в 4-й, валютная пара может продолжить рост котировок к отметке 1,3450, или даже практически к уровню 1,3500.

Цели для построения нисходящей волны:
1,3291 – 23,6% по Фибоначчи
1,3200

Цели для построения восходящей волны:
1,3480 – 11,4% по Фибоначчи
1,3600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение нисходящей волны 4 в составе повышательного участка тренда. Сейчас возможно продолжение повышения котировок инструмента с целями, находящимися около расчетной отметки 1,3480, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, в рамках волны b, в с, в 4. После ее завершения возможно возобновление снижения с целями, находящимися ниже отметки 1,3291, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 14 декабря 2017 года



Анализ волновой разметки:

Так и не сумев возобновить восходящее движение, на вчерашней волне ослабления доллара пара USD/CHF потеряла более 70 п.п. и в конце дня достигла отметки 0,9840. При этом появились основания, позволяющие рассматривать максимум минувшей пятницы в качестве вершины, несколько усложнившей свою волновую структуру, волны а, в с, в а, в С. Если это так, то вчерашним снижением котировок валютная пара перешла в завершающую стадию формирования волны b, в с, в а, в С, расчетные цели которой могут быть расположены вплоть до уровня 98-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0004 – 127,2% по Фибоначчи
1,0050 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9801 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение повышательного набора волн. Предполагаемая волна b, в а, в С завершила свое построение около отметки 0,9728, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. Сейчас же началось и продолжается построения волны b, в с, в а, в С с целями, находящимися на подходе к отметке 0,9801, что соответствует 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 14 декабря 2017 года



Анализ волновой разметки:

Не найдя оснований для продолжения, обозначившегося было, восходящего движения, в ходе вчерашних торгов пара USD/JPY потеряла около 110 б.п. и завершила день отработкой отметки 112,45. При этом можно предположить, что валютная пара, по-прежнему, оставалась в стадии формирования, принимающей все более сложную форму, 3-й волны, в а, в с, в а, в (С). Если это так, то практически от минимума минувшего дня валютная пара возобновит рост котировок в направлении целей для этой 3-й волны, в а, в с, в а, в (С), расположенных возле уровня 114-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
111,89 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
113,43 – 100,0% по Фибоначчи
113,98 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение восходящего участка тренда. Повышение котировок может возобновиться после завершения текущей коррекционной волны с целями, находящимися около отметок 113,43 и 113,98, что соответствует 100,0% и 127,2% по Фибоначчи, в рамках волны 3, в а, в с, в а, в (С).
Полноразмерная иллюстрация

Загадка доллара решена
Обзор рынка Forex на 15 декабря.
EUR/USD, GBP/USD.
Итак, в четверг ни Банк Англии, ни ЕЦБ не сделали никаких неожиданных заявлений, но этим самым помогли решить загадку «про доллар» с другого аспекта – инвесторы решили повторить прошлые схемы при повышении ставки ФРС – продать доллар. Но с тех пор события сильно изменились – США и крупные инвесторы сменили политику на укрепление доллара. Единственной причиной, на наш взгляд, замедления действий с более настойчивым повышением доллара, является появление новых инструментов на рынке, связывающих излишнюю массу наличных долларов – криптовалюты. Капитализация добытых криптовалют на вчерашний день составляла 514,474 млрд долларов, что с лихвой покрывает снижение мирового объёма долларовых расчётов и даже повышает привлекательность доллара без лишних затрат.
По итогу дня евро наполовину отыграл рост на решении ФРС, фунт стерлингов прибавил 12 пунктов на очередном заявлении Терезы Мэй о прогрессе в законопроекте о Брексите. Также розничные продажи Великобритании в ноябрьской оценке показали хороший рост: 1,1% против прогноза 0,4%. Европейские показатели PMI лишь временно имели эффект на евро – с выходом сильных американских данных доллар стал укрепляться. Деловая активность в сфере услуг зоны евро в декабре возросла с 56,2 до 56,5, в производственном секторе с 60,1 до 60,6.
В США розничные продажи возросли в ноябре на 0,8% против прогноза 0,3%, базовые продажи увеличились на 1,0% против ожидания 0,6%. Manufacturing PMI от компании Markit в декабре возрос с 53,9 до 55,0, Services PMI снизился с 54,5 до 52,4. ФРБ Атланты на вышедших данных резко повысил прогноз по ВВП на 4-й квартал с 2,9% до 3,3%.
Сегодня публикуется торговый баланс еврозоны за октябрь – прогноз 24,4 млрд евро против 25,0 млрд в сентябре. В США индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за декабрь прогнозируется с понижением до 18,8 с 19,4, но объём ноябрьского промышленного производства ожидается ростом на 0,3% при увеличении загрузки производственных мощностей на 0,2% до 77,2%.
На текущий момент трудно предположить повторят ли спекулянты ещё одну атаку вверх, но макроэкономические показатели в начале следующей неделе этому могут способствовать. В понедельник будет опубликован ИПЦ еврозоны с прогнозом роста до 1,7% г/г с 1,5% г/г, базовый ИПЦ может подрасти с 0,9% г/г до 1,0% г/г. Во вторник американские данные по строительству новых домов могут показать сокращение на 3,7%. Ждём боковую торговлю по евро в диапазоне 1.1755-1.1820. По фунту вероятно свободное блуждание в диапазоне 1.3400-1.3520.



USD/JPY.
В среду на общем ослаблении доллара йена снизилась на 100 пунктов, вчера снижение составило 13 пунктов, но уже под давлением фондовых рынков. Сегодня в азиатскую сессию снижение составляет символические 2 пункта. Вероятно, это уже начало разворота йены вверх. Экономические данные по Японии были умеренно-оптимистичными: деловая активность в производственном секторе возросла в декабре с 53,6 до 54,2 пунктов, промышленное производство в октябре увеличилось на 0,5% и рост использования производственных мощностей составил 0,2%. Сегодня вышли индексы Tankan за 4-й квартал. Индекс деловой активности крупнейших производителей Японии (Tankan Manufacturing Index) возрос с 22 до 25 при ожидании меньшего роста до 24. Tankan Non-Manufacturing Index сохранился на прежних 23 пунктах против ожидания роста до 24. Капитальные расходы крупных предприятий всех отраслей возросли на 7,4% против ожидания 7,5%. Настроения мелких производителей за отчётный период подскочили с 10 до 15 при ожидании 11. Настроения мелких непроизводственных компаний увеличились с 8 до 9. Японский фондовый индекс Nikkei225 на данных прибавляет в азиатскую сессию 0,03% при вчерашнем снижении американского S&P500 на 0,41%. Китайский рынок уже традиционно падает – снижение China A50 составляет 1,00%. Наибольший рост у индийского Nifty50: +1,11%.
В понедельник по Японии ожидаются хорошие данные по торговому сальдо: баланс за ноябрь с учётом сезонных колебаний прогнозируется в 342,4 млрд йен против 322,9 млрд в октябре. При этом рост экспорта ожидается ростом с 14,0% г/г до 17,5% г/г и снижение импорта с 18,9% г/г до 12,1% г/г.
Ждём рост йены к 113.90.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 15 декабря 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 47п - 49п - 75п - 101п - 91п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 73п (63п).

Общая картина:

Как, в принципе, и ожидалось, в четверг, 14 декабря, по валютной паре EUR/USD началась нисходящая коррекция. Во-первых, цена так и не смогла преодолеть верхнюю границу облака Ишимоку. Во-вторых, не смогла преодолеть первый уровень сопротивления 1,1857. Таким образом, сигнал на покупку «золотой крест» остается в силе, однако при этом он слабый, поэтому длинные позиции сейчас не доступны для рассмотрения. Индексы деловой активности в различных сферах в Еврозоне оказались весьма сильными. ЕЦБ оставил, как и ожидалось, ключевую ставку без изменений, на нулевом уровне. Также Центробанк увеличил прогнозы по ВВП на 2017 и 2018 года. Инфляция в Евросоюзе, по мнению ЕЦБ, к 2020 году достигнет отметки 1,7%. Розничные продажи в Штатах увеличились по итогам ноября на 0,8%, что выше прогнозов. Индексы деловой активности в сферах услуг и производства в целом оказались слабее, чем ожидали участники рынка. Все эти новости, однако, оказали лишь незначительное влияние на движение валютной пары. На первом месте была техника. Цена по итогам вчерашних торгов ушла ниже критической линии, поэтому в ближайшие дни может даже возобновиться нисходящая тенденция. Полосы Боллинджера сначала расширялись наверх, но сейчас уже развернулись вбок. Волатильность по инструменту остается достаточно высокой в последние два дня.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,1942, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп Лосс размещаем ниже 1,1790 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен наверх, а цена – находиться выше облака и, желательно, уровня 1,1857. В пятницу в Евросоюзе будет опубликован торговый баланс (10-00 GMT). Американский календарь новостей сегодня содержит промышленное производство (14-15 GMT). Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет слабым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 15 декабря 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 164п - 100п - 76п - 115п - 79п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 107п(124п).

Общая картина:

Центральный Банк Великобритании оставил ключевую ставку без изменений, но уровне 0,5%. Несмотря на то, что инфляция в Британии продолжает ускоряться и уже превысила 3% (в этом случае любое дальнейшее повышение расценивается как негативная тенденция), пока что Марк Карни и компания не готовы к новым ужесточениям монетарной политики. Голосование членов монетарного комитета показало, что ни одного голоса в пользе изменения ставки отдано не было. Также сохранился объем программы количественного стимулирования. Однако, в отличие от валютной пары EUR/USD, фунт стерлингов продолжил восходящее движение, что привело к формированию нового «золотого креста». Сейчас все движения этой валютной пары проходят через призму продолжающихся переговоров по Brexit и слухах об их ходе. Поэтому фунт стерлингов, который в последние месяцы не радует трейдеров «логичностью» движений, продолжает выбиваться из общей колеи. Полосы Боллинджера вновь начали расширяться наверх, а цена с трудом, но преодолела, облако Ишимоку. Поэтому на данный момент актуальными являются лонги с целью первый уровень сопротивления 1,3512. Разворот индикатора MACD вниз может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Волатильность вчерашнего дня по инструменту составила всего 79 пунктов, что очень мало для этой валютной пары.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целями 1,3512 и 1,3634. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже 1,3385 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или в случае отскока цены от первого таргета. В Великобритании сегодня выступит с речью член комитета по монетарной политике Энди Халдейн (13-15 GMT). Из Америки сегодня ожидается промышленное производство (14-15 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет невысоким.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 15 декабря 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 55п - 45п - 46п - 86п - 65п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 59п(60п).

Общая картина:

Швейцарская валюта полностью соответствовала общей тенденции четверга. Не сумев преодолеть нижнюю границу облака Ишимоку, цена отскочила от нее и начала восходящую коррекцию. Волатильностью минувшего дня составила 65 пунктов, несмотря на то что макроэкономических событий вчера было предостаточно. Это и решения (а точнее отсутствие оных) ЕЦБ, это и решение Национального Банка Швейцарии оставить ключевую ставку без изменений на отрицательном уровне -0,75%. Это и достаточно большое количество макроэкономических событий в Америке. Тем не менее, все торги валютной пары вчера прошли как по учебникам технического анализа. После отскока от линии Сенкоу Спан Б, цена скорректировалась к линии Киджун-сен и, не сумев ее преодолеть, теперь может возобновить движение вниз. Таким образом, сигнал на продажу от Ишимоку остается в силе, однако, до закрепления цены ниже облака, рассматривать шорты не рекомендуется. Полосы Боллинджера свидетельствуют о нисходящей тенденции по инструменту. В последние торговый день недели макроэкономических событий в мире практически не будет, поэтому волатильность инструмента может еще снизиться, а неделя завершиться ровно и спокойно.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целями 0,9820 и 0,9716, а Тейк Профиты – выставлять выше на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем выше 0,9885 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже облака. В Швейцарии на сегодня нет запланированных экономических событий. В Америке календарь экономических событий на сегодня содержит лишь промышленное производство (14-15 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет минимальным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 15 декабря 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 51п - 45п - 38п - 111п - 81п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 65п(68п).

Общая картина:

Валютная пара USD/JPY в последние недели радует стабильностью своих движений. Вот и вчера, после небольшой восходящей коррекции, общая тенденция была возобновлена, и движение вниз продолжилось. Цена преодолела облако Ишимоку, что усилило текущий «мертвый крест» и сделало доступными для рассмотрения ордера на продажу. Актуальной целью для движения вниз сейчас выступает второй уровень поддержки 111,42. Ночью были опубликованы в Японии различные индексы деловой активности Tankan, однако особого влияния на ход торгов эти новости не оказали. Также не сильно отразились на изменении валютного курса и вчерашние американские индексы деловой активности и розничные продажи. Нисходящая тенденция по инструменту сохраняется, о чем свидетельствуют полосы Боллинджера, направленные вниз. Если индикатор MACD развернется наверх, это укажет на виток коррекционного движения. Средняя волатильность по валютной паре сейчас составляет 65 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с целью 111,42. Ордера Take Profit можно разместить немного выше таргета. Стоп-лосс размещаем выше 112,90 (линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Закрывать вручную шорты можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD наверх. В Японии на сегодня не запланировано никаких важных новостей. В США сегодня будет опубликовано изменение объема промышленного производства (14-15 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет минимальным.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 15 декабря 2017 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнее заявление М.Драги о необходимости сохранения существенных объемов стимулирования экономики еврозоны, привели к некоторому ослаблению евро и падению цены по паре EUR/USD от максимума середины дня (1,1860) к отметке 1,1770. При этом внутренняя волновая структура волны b, в с, в а, в (С) приняла вполне завершенный вид. Если это так и волна b, в с, в а, в (С) не станет принимать еще более сложную форму, то валютная пара продолжит уже обозначившееся снижение котировок, подтвердив тем самым переход в стадию формирования волны с, в с, в а, в (С).

Цели для построения нисходящей волны:
1,1736 - 38,2% по Фибоначчи
1,1666 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1850 – 1,1900

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение понижательного участка тренда. Предполагаемая волна b, в с, в а, в (С) завершила свое построение. Если это предположение верно, то понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1736 и 1,1666, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1848 привела к отходу котировок от локальных максимумов.
Полноразмерная иллюстрация