Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Финальный аккорд недели по нотам Сената
Обзор рынка Forex на 1 декабря.
EUR/USD, GBP/USD.
На радость мелким спекулянтам, не успевших выйти из покупок евро, единая валюта вчера прибавила 57 пунктов на известии о смене президентом Трампом госсекретаря Р.Тиллерсона на М.Помпео и хороших данных по занятости в еврозоне. Рывок вверх был настолько скоропалителен, что только позднее до инвесторов дошла мысль, что смена государственного секретаря – это не слабость доллара, а его усиление, так как Марк Помпео, будучи главой ЦРУ и ставленником финансового клана Кохов, также приближен к Г.Киссенджеру и может перенять от него основу госуправления на базе разведки (во времена Киссинджера так и было – ЦРУ в значительной мере разрабатывало направление внешней политики). Безработица в еврозоне снизилась с 8,9% до 8,8%, базовый ИПЦ за ноябрь сохранился на уровне 0,9%.
Глядя на евро, британский фунт также рос и на основании новости о близости решения вопроса по границе Ирландии прибавил 118 пунктов.
В США личные доходы потребителей выросли в октябре на 0,4% при ожидании 0,3%, расходы возросли на 0,3% при ожидании 0,2%. Также еженедельные заявки за пособием по безработице в составили 238 тыс против прогноза 241 тыс. Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за ноябрь снизился, но вышел лучше прогноза: 63,9 против ожидания 62,2 и 66,2 месяцем ранее.
Сегодня главным событием может станет принятие Сенатом проекта налоговой реформы с внесёнными поправками. Основная борьба разворачивается за ставку корпоративного налога, текущий диапазон обсуждения и споров составляет 20%-22%. Далее документ будет отправлен президенту на подпись. Рынки считают приемлемым уровень ставки в 22% но с тем, чтобы в дальнейшем он был снижен ещё. Если такое условие в проекте будет обозначено, доллар продолжит укрепление.
Индекс деловой активности в производственном секторе (Manufacturing PMI) еврозоны в финальной оценке за ноябрь ожидается без изменения в 60,0 пунктов. Британский Manufacturing PMI прогнозируется ростом с 56,3 до 56,6. Американский Manufacturing PMI от компании Markit в финальной оценке за этот же месяц ожидается без изменения в 53,8 пунктов, от института ISM (ISM Manufacturing PMI) может снизиться с 58,7 до 58,4. Но зато расходы на строительство за октябрь прогнозируются ростом на 0,5%.
После принятия Сенатом поправок в налоговую реформу, ждём снижение евро к 1.1820 и далее к 1.1715. По фунту ситуация неопределенна. Первая цель 1.3535 достигнута, но решатся ли инвесторы атаковать 1.3645 совершенно не ясно. Соответственно, мы предполагаем два равновероятных сценария – снижение цены в диапазон 1.3335/80 и рост к 1.3645.



USD/JPY.
Как мы и предполагали, йена пытается быстрее удалиться от дна падения ниже 111.00, где оказалась 27-го числа. Несомненно, ей в этом сильно помогает американский фондовый рынок, прибавивший за последние сутки 0,89% (S&P500). Вслед за ним третий день растёт и японский Nikkei225, сегодня индекс прибавляет 0,24%. Японские данные сегодня вышли умеренно-оптимистичные. Расходы домохозяйств в октябре показали нулевой прирост против прогноза -0,2% г/г. Уровень безработицы сохранился на низком уровне 2,8%. Базовый ИПЦ в ноябрьской оценке возрос с 0,7% г/г до 0,8% г/г. Индекс деловой активности в производственном секторе за ноябрь в финальной оценке немного подкачал – произошло понижение с 53,8 до 53,6. Но вчера на слабых данных японские ценности росли, что даёт нам основание более уверенного роста на сегодняшних показателях. Промышленное производство вчера показало октябрьский рост на 0,5% против ожидания 1,9% и число закладки новых домов за этот же месяц снизилось в годовом исчислении с -2,9% г/г до -4,8% г/г при ожидании роста до -2,6% г/г.
Итак, цели роста йены: 113.20, 113.80, 114.70/90.




С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 1 декабря 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 107п - 66п - 93п - 64п - 123п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 91п(74п).

Общая картина:

Достаточно большое количество макроэкономической информации, опубликованной в четверг, 30 ноября, привело к росту волатильности практически по всем основным торговым инструментам. Валютная пара EUR/USD, например, показала волатильность в 123 пункта и весь торговый день находилась в уверенном восходящем движении. Уровень безработицы в Евросоюзе снизился до 8,8% в октябре, а предварительный индекс потребительски цен за ноябрь показал ускорение до 1,5% г/г. Прогнозы предрекали увеличение инфляции до 1,6%, однако этот показатель по-прежнему остается далеким от желаний Европейского ЦБ. Несмотря на не очень оптимистичную инфляцию, европейская валюта после обеда начала показывать уверенный рост. Учитывая тот факт, что в рамках отработки «мертвого креста» цена даже не смогла зайти в облако Ишимоку, то перспективы движения вниз оставались крайне туманными. Поэтому с точки зрения техники вполне можно было ожидать возобновление восходящего тренда. В Америке вчера вышли данные по изменению уровней доходов и расходов населения, а также соответствующие индексы и количество заявок на пособие по безработице. Все американские новости оказались немного лучше своих прогнозов, однако довольно сильное падение доллара США не очень вяжется с этим фактом. Таким образом, остается предположить, что есть другие причины того, что валюта США вновь начала дешеветь против своих основных конкурентов. Например, всевозможные проблемы с принятием налоговой реформы.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целями 1,1780 и 1,1631, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше 1,1885 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. При открытии шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – находиться ниже облака. В пятницу в Евросоюзе не запланировано никаких важных публикаций. Американский календарь новостей сегодня содержит производственный индекс ISM (15-00 GMT). Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет невысоким.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 1 декабря 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 81п - 73п - 166п - 107п - 142п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 114п(96п).

Общая картина:

Английский фунт стерлингов, и до вчерашнего дня дорожающий, в четверг, 30 ноября, также находился в восходящем движении. В Великобритании никаких важных новостей на этот день запланировано не было, а американские новости вышли немного лучше, чем ожидали участники рынка. И, тем не менее, день вновь оказался не в пользу доллара США. Таким образом, напрашивается вывод, что валюта США сейчас дешевеет по более масштабным причинам, нежели просто слабая макроэкономическая статистика. Возможно, масштабное снижение американской валюты связано с различными перипетиями около налоговой реформы. Новость о смене госсекретаря Тиллерсона на Помпео с натяжкой можно назвать негативной для доллара. А переговоры по условиям Brexit по-прежнему продолжаются и праздновать их завершение еще очень рано. Таким образом, сигнал на покупку от Ишимоку остается в силе, а единственной целью для этой недели остается третий уровень сопротивления 1,3575. Отскок цены от него может спровоцировать виток коррекционного движения. Разворот индикатора MACD вниз также может просигнализировать о начале нисходящей коррекции. Полосы Боллинджера уверенно свидетельствуют о восходящем тренде. Индикатор MACD может начать разряжаться, так как находится на своих максимальных позициях. Средняя волатильность инструмента выросла до 114 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,3575. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже 1,3385 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Сокращать вручную длинные позиции рекомендуется в случае отскока цены от уровня 1,3575 или после разворота индикатора MACD вниз (может разряжаться). В Великобритании сегодня выйдет индекс деловой активности для сферы производства (09-30 GMT). Из Америки сегодня ожидается производственный индекс ISM (15-00 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 1 декабря 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 51п - 41п - 50п - 51п - 66п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 52п(45п).

Общая картина:

Швейцарская валюта на вчерашних торгах также подорожала, однако не так сильно, как евро или фунт стерлингов. Сигнал на покупку от Ишимоку остается в силе, однако цене так и не удалось закрепиться выше облака Ишимоку. Поэтому имеются неплохие шансы на то, что нисходящий тренд по паре USD/CHF будет возобновлен. Доллар США в последнее время находится под давлением со стороны участников рынка. Швейцарской валюте вчера помогла информация о том, что ВВП за третий квартал вырос сразу на 1,2% при прогнозном значении 0,9%. С другой стороны, реальный объем розничной торговли по итогам октября снизился на 3%. При этом усиление швейцарского началось гораздо позже выхода этих новостей, таким образом, причина роста валюты Швейцарии кроется не в них. Полосы Боллинджера по-прежнему свидетельствуют о восходящей тенденции по инструменту, однако сейчас начали сужаться, что также указывает на ослабление тенденции. Индикатор MACD развернулся вниз, сигнализирую о начавшейся коррекции, однако цена пока еще удерживается выше критической линии Киджун-сен, сохраняя определенные шансы на движение вверх. Длинные позиции можно будет рассматривать не ранее закрепления цены выше облака Ишимоку. Если же цена уйдет ниже Киджун-сен, то текущий «золотой крест» будет поставлен на грань отмены. Средняя волатильность инструмента немного выросла и составляет теперь около 52 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с целями 0,9902 и 1,0004, а Тейк Профиты – выставлять ниже на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9830 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен наверх, а цена – находиться выше облака. В Швейцарии сегодня не состоится никаких экономических публикаций. В Америке на сегодня запланирован производственный индекс ISM (15-00 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет невысоким.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 1 декабря 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 42п - 85п - 71п - 77п - 90п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 73п(61п).

Общая картина:

Валютная пара USD/JPY в четверг, 30 ноября, достаточно сильно удивила. В течение всего дня по инструменту наблюдался уверенный рост, таким образом, против японской иены доллар США вчера подорожал. Как видим, корреляции с парами EUR/USD и GBP/USD через доллар сейчас нет никакой. Сигнал на покупку, таким образом, усилился, так как цена закрепилась выше облака Ишимоку. Теперь актуальной целью для движения вверх выступает второй уровень сопротивления 113,41. Полосы Боллинджера свидетельствуют о восходящей тенденции, направлены вверх и расширяются. Сегодня ночью в Японии были опубликованы уровень безработицы (2,8%) и индекс потребительских цен за октябрь (0,2%). Да, инфляция в Японии составляет 0,2% годовых. С таким показателем инфляции Харухико Курода еще очень долгое время будет настаивать на ультрамягкой денежно-кредитной политике. Другого выхода для Банка Японии просто не остается. Печатный станок также, похоже, будет работать еще очень долгое время. А доллар США, тем временем, может продолжить расти против иены. Сегодня обратить внимание можно будет только на достаточно важный производственный индекс ISM. Из Японии сегодня не ожидается никаких новостей. Средняя волатильность, как и по многим другим валютным парам, выросла, до 73 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 113,41 и второй – 114,11. Ордера Take Profit можно разместить немного ниже таргетов. Стоп-лосс размещаем ниже 111,75 (линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Закрывать вручную лонги можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз. В Японии сегодня не будет никаких значимых экономических публикаций. В США календарь новостей сегодня содержит производственный индекс ISM (15-00 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет минимальным.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 1 декабря 2017 года



Анализ волновой разметки:

Только после снижения чуть ли не к уровню 18-й фигуры, пара EUR/USD начала достаточно динамично развивающееся восходящее движение и во второй половине вчерашних торгов достигла отметки 1,1930. При этом можно предположить, что валютная пара завершила волну а, в а, в с, в а, в (С) и до конца дня находилась в процессе формирования волны b, в этой а, в с, в а, в (С). Если это так, то от максимума минувшего дня валютная пара возобновит снижение котировок и обозначит начало волны b, в а, в с, в а, в (С). В то же время, валютная пара приобрела потенциал для дальнейшего развития восходящего движения к уровню 1,2000, с перспективой значительного усложнения внутренней волновой структуры волны b, в а, в (С).

Цели для построения нисходящей волны:
1,1792 - 50,0% по Фибоначчи
1,1736 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1946 – 76,4% по Фибоначчи
1,2000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение понижательного участка тренда. Предполагаемая волна b, в а, в (С) завершила свое построение. Если это предположение верно, то снижение котировок возобновиться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1792 и 1,1736, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи в рамках предполагаемой волны а, в с, в а, в (С).
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 1 декабря 2017 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на значительную перекупленность индикаторов, в ходе вчерашних торгов пара GBP/USD продолжила восходящее движение и во второй половине дня остановилась перед отметкой 1,3550. При этом можно предположить, что валютная пара, по-прежнему, оставалась в стадии формирования, сильно усложнившей свою волновую структуру, волны с, в этой е, в b, в 4-й. Если это так, то от максимума минувшего дня, или после тестирования уровня 36-й фигуры, валютная пара, все же, выполнит разворот и обозначит начало волны с, в 4-й.

Цели для построения нисходящей волны:
1,3065 – 38,2% по Фибоначчи
1,2882 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3559 – 261,8% по Фибоначчи
1,3600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение нисходящей волны 4 в составе повышательного участка тренда. Сейчас возможно возобновление снижения котировок инструмента с целями, находящимися около расчетной отметки 1,2882, что соответствует 50,0% по Фибоначчи, в рамках волны с, в 4. Волна b, в 4 пока что продолжает свое построение, продолжая усложнять свою внутреннюю структуру еще больше, с целями, расположенными около отметки 1,3559, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, и выше около 36 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 1 декабря 2017 года



Анализ волновой разметки:

Продолжив в начале вчерашней европейской сессии восходящее движение, в середине торгов пара USD/CHF достигла отметки 0,9880 и только после этого откатилась более чем на 60 п.п. от максимума минувшего дня. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара завершила 1-ю волну и перешла в стадию формирования 2-й волны, в составе будущей 5-й, в а, в С. Если это так, то валютная пара сохраняет потенциал допускающий вероятность возобновления роста котировок в направлении уровня ценового паритета.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0080 - 1,0100

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9750 – 0,9800

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение повышательного набора волн. Предполагаемая волна 4, в а, в С завершила свое построение. Если это действительно так, то повышение котировок пары продолжиться в рамках волны 5, в а, в С с целями, расположенными около ценового паритета.
Полноразмерная иллюстрация

Неделя заработка на раскорреляциях
Итоги недели.
Лидером последней недели ноября стал кросс-курс GBP/JPY, показавший рост в 360 пунктов на сонаправленном росте фунта к доллару и доллара к йене. Также и сами по себе эти валюты – фунт и йена, были в центре внимания трейдеров и показывали рост на одних и тех же факторах – психологических. Фунт отрабатывал любые мало-мальски позитивные новости в отношениях Великобритания-ЕС, японские инвесторы испугались возможного обвала пары USD/JPY после пробития вниз технического уровня 111.00 в понедельник и оперативно выкупили валюту не взирая на последующие политические и экономические события. Иена за неделю прибавляет около 110 пунктов, британский фунт 200 пунктов.
Неделя для британского фунта началась с тревожных предчувствий дальнейшего ухудшения переговорного процесса после разрыва коалиционного соглашения ирландских парламентских партий Fine Gael и Fianna Fail, но во вторник прошла новость об отставке вице-премьера Ирландии Франсис Фицджеральд, чем она и сняла первичную угрозу парламентских перевыборов и фунт развернулся на быстрый рост. Дополнительным оптимизмом послужили хорошие, против тревожных прогнозов, стресс-тесты крупнейших британских банков. Как оказалось, ни одно кредитное учреждение не нуждается в добавочном резервном капитале. Также стало известно, что определились примерные суммы британской компенсации за выход из ЕС – 45-55 млрд фунтов, что инвесторы сочли хорошей новостью, так как ЕС уже не настаивает на 60 млрд. К концу недели стала поступать информация, что вопрос границы Ирландии может быть решён в несколько недель, в четверг фунт показал наибольший рост внутри дня – 115 пунктов.
В зоне евро никаких заметных событий не происходило...



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Конгресс продолжает удерживать внимание
Обзор рынка Forex на 4 декабря.
EUR/USD, GBP/USD.
Пятничная торговля началась с того, что инвесторы осторожно стали продавать доллар на известии о затягивании Сенатом принятия налоговой реформы. Финальная оценка Manufacturing PMI еврозоны за ноябрь была повышена с 60,0 до 60,1. Британский Manufacturing PMI показал за ноябрь рост до 58,2 с 56,6 в октябре. После обеда пришли свежие новости по переговорному процессу Брексит: Северная Ирландия под угрозой разрыва с британской партией власти предупредила о равенстве обоих регионов в торговом соглашении, что оказало уже более сильное воздействие на фунт в обратном направлении.
В США ISM Manufacturing PMI, также в ноябрьской оценке, показал снижение с 58,7 до 58,2, финальная оценке Manufacturing PMI от компании Markit была повышена с 53,8 до 53,9, расходы на строительство в октябре возросли на 1,4% против прогноза 0,5%. Общую же экономическую картину испортил Майкл Флинн – бывший советник Дональда Трампа, пообещавший предоставить следственной комиссии по делу Трампа предоставить всё информацию о переговорах с Россией. Но инвесторы заметили, что самой информации, какой-то новой, Флинн так и не предоставил. В итоге сенсации пока не получилось, хотя фондовый рынок всё же закрыл день в небольшом минусе.
В выходные дни американский Сенат принял в собственной редакции налоговую реформу. Теперь предстоят согласования с Палатой представителей и уже окончательный вариант будет представлен президенту на подпись.
Сегодня заседает Еврогруппа и завтра Экофин (министров экономики и министров финансов) по окончательной сумме «отступных» Великобритании. В четверг-субботу состоится съезд германской партии СДП (М.Шульц), на котором возможно избрание нового председателя (по слухам Зигмара Габриэля).
Экономические данные ожидаются в целом в пользу американского доллара. Сегодня баланс ожидается нейтральным: Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за текущий месяц прогнозируется снижением с 34,0 до 32,3, индекс цен производителей ожидается ростом на 0,4%. В Великобритании активность в строительном секторе за ноябрь ожидается ростом с 50,8 до 51,2. В США объём фабричных заказов за октябрь ожидается снижением на 0,3% после сентябрьского роста на 1,4%. Но уже завтра по Великобритании Services PMI может снизиться с 55,6 до 55,2 и в зоне евро розничные продажи за октябрь могут сжаться на 0,6%, тогда как в США ноябрьский Services PMI может показать рост. В пятницу, помимо выхода американских данных по труду, Конгресс решает вопрос по поднятию лимита государственного долга. Как обычно, это позитивная для доллара новость.
Ждём снижение евро в диапазон 1.1715/55, британский фунт в диапазоне 1.3300/30.



AUD/USD.
Против остановки роста европейских валют австралийский доллар укрепился на 46 пунктов, вероятно, из-за сильного роста другой сырьевой валюты – канадского доллара, укрепившегося на 210 пунктов благодаря сильным экономическим данным: уровень безработицы снизился с 6,3% до 5,9%, ВВП в сентябре вырос на 0,2% против ожидания 0,1%. Хороший рост был и на сырьевых рынках: нефть прибавила 1,57%, железная руда +2,27%. Также индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за ноябрь подскочил с 51,1 до 57,3. Китайский Manufacturing PMI, снизившийся за этот же месяц с 51,0 до 50,8, имел ограниченное влияние на рынок.
Сегодня утром австралийские показатели вышли смешанными. Валовая прибыль компаний за 3-й квартал снизилась на 0,2% против ожидания роста на 0,2%. Товарно-материальные запасы компаний за ноябрь возросли на 0,2% при ожидании 0,1%, индикатор инфляции за ноябрь от MI прибавил 0,2%. В целом рынки испытывают небольшой оптимизм – растёт большинство фондовых индексов АТР: S&P/ASX200 0,07%, Shanghai Composite 0,12%. Из открывшегося с понижательным гэпом AUD/USD, как это произошло и с другими валютами, можно сделать вывод, что всё внимание тихоокеанских инвесторов на политике США. Соответственно, ждём «австралийца» в ближайшие дни в диапазоне 0.7530/50 и далее на 0.7495.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 4 декабря 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 66п - 93п - 64п - 123п - 90п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 87п(91п).

Общая картина:

В последний торговый день минувшей недели различных экономических и политических новостей было предостаточно. Однако каждая валютная пара, можно сказать, отреагировала на них по-своему. Валютная пара EUR/USD продолжала корректироваться, что привело к формированию уже нового «золотого креста». С горем пополам Сенат принял законопроект о налоговой реформе Дональда Трампа, с перевесом в 2 голоса (51 против 49). Теперь предстоит обсуждение и согласование различных версий законопроекта. Эта новость могла оказать положительное влияние на доллар США, однако очень не вовремя Майкл Флинн, бывший советник Трампа, признал свою вину в том, что обманывал ФБР, а Трамп действительно дал ему указание вести переговоры с Россией. Таким образом, вновь возникли разговоры о возможном импичменте Трампа и предъявлении ему обвинений в препятствовании правосудию. Помимо этого, всю минувшую неделю опасность исходила от Северной Корее, которая «проснулась» после нескольких недель спокойствия. Сначала появилась информация об испытаниях новой ракеты, потом последовали заявления о готовности к ядерной войне с США. Запланированных на пятницы макроэкономических публикаций было немного, поэтому они не оказали никакого влияния на ход торгов. Средняя волатильность по инструменту немного снизилась в пятницу, до 87 пунктов.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целями 1,1967 и 1,2040, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп Лосс размещаем ниже 1,1870 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена – находиться выше облака. В понедельник в Евросоюзе не запланировано никаких важных публикаций. Американский календарь новостей сегодня также не содержит ничего интересного. Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 4 декабря 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 73п - 166п - 107п - 142п - 104п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 118п(114п).

Общая картина:

Английский фунт стерлингов тоже весьма сдержанно и без разнонаправленных движений отреагировал на пятничные события. Великобритания продолжает вести переговоры с ЕС по поводу условий выхода страны из Евросоюза, и по двум ключевым вопросам, размер компенсации и границы с Ирландией, к общему мнению стороны еще не пришли. 14 декабря пройдет саммит ЕС и до этого времени Тереза Мэй очень хочет найти общий язык с представителями Евросоюза. Похоже, что рост фунта стерлингов в последние недели был связан с позитивными ожиданиями трейдеров исхода переговоров. Таким образом, сигнал на покупку от Ишимоку остается сильным и подтвержденным, а длинные позиции – актуальными с целью первый уровень сопротивления 1,3605. На данный момент началась и может продолжиться нисходящая коррекция с целью линия Киджун-сен. После ее завершения ожидается возобновление восходящего тренда. Отскок цены от критической линии может спровоцировать это. Разворот индикатора MACD наверх также может указать на окончание коррекции. Полосы Боллинджера по-прежнему свидетельствуют о восходящей тенденции, но сейчас начали сужаться, что говорит о ее ослаблении. Индекс деловой активности в сфере производства Великобритании превысил прогнозы и составил 58,2, а индекс деловой активности ISM США за ноябрь, наоборот, не дотянул до прогнозного значения и составил 58,2.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целями 1,3605 и 1,3741. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже 1,3385 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Открывать новые длинные позиции рекомендуется в случае отскока цены от критической линии или после разворота индикатора MACD наверх. В Великобритании сегодня выйдет индекс деловой активности для строительной сферы (09-30 GMT). Из Америки сегодня не ожидается поступления каких-либо важных новостей. Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет минимальным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 4 декабря 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 41п - 50п - 51п - 66п - 136п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 69п(52п).

Общая картина:

Валютная пара швейцарский франк/доллар США больше всего «пострадала» в пятницу. На фоне неопределенности с новыми угрозами Северной Кореи, а также с трудом принятой Сенатом налоговой реформы и возможному новому витку скандала с участием Дональда Трампа и его связями с Россией, спрос на малорисковый франк в пятницу очень сильно возрос. Однако ближе к окончанию торгов в пятницу, трейдеры начали фиксировать прибыль, что привело к ослаблению швейцарской валюты. В самой Швейцарии никаких важных экономических данных не публиковалось. Полосы Боллинджера начали расширяться уже вниз. Цена так и не смогла в рамках отработки сигнала на покупку преодолеть облако Ишимоку, поэтому и с технической точки зрения возобновление нисходящего тренда было более вероятно. На данный момент мы имеем новый «мертвый крест», однако также и началась коррекция против него. Цена уже закрепилась выше критической линии. Поэтому тенденция сейчас нисходящая, о чем свидетельствую полосы Боллинджера, но доступными для рассмотрения короткие позиции станут только после закрепления цены ниже линии Киджун-сен, с целью первый уровень поддержки 0,9702. В противном случае движение вверх может продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б. Волатильность валютной пары в пятницу очень сильно возросла и составила 136 пунктов. В понедельник, 4 декабря, экономических публикаций не будет.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целями 0,9702 и 0,9645, а Тейк Профиты – выставлять выше на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем выше 0,9810 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – находиться ниже линии Киджун-сен. В Швейцарии сегодня не состоится никаких экономических публикаций. В Америке календарь экономических событий на сегодня также пуст. Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 4 декабря 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 85п - 71п - 77п - 90п - 90п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 83п(73п).

Общая картина:

Валютная пара USD/JPY в пятницу, 1 декабря, также показала достаточно высокую волатильность, хотя и не такую, как швейцарский франк. Также был совершен скачок вниз, в рамках которого были отработаны линии Киджун-сен и Сенкоу Спан А, после чего восходящее движение по валютной паре было возобновлено, а позиции доллара США – полностью восстановлены. Таким образом, на этой неделе движение вверх может продолжиться, а первой целью выступает уровень сопротивления 113,10. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать виток нисходящей коррекции, как и разворот вниз индикатора MACD. Многое будет зависеть от развития ситуации вокруг Майкла Флинна и Дональда Трампа. Как выяснилось, Трампа все же давал указания Флинну вести переговоры с Россией, что может очень негативно сказаться на популярности и доверии к президенту США, а также на позициях американской валюты. С другой стороны, Трампу не привыкать попадать в скандальные ситуации, а учитывая тот факт, что президент США является сторонником дешевой национальной денежной единицы, то снижение курса доллара ему даже на руку. Полосы Боллинджера продолжают свидетельствовать о восходящей тенденции по инструменту, а средняя волатильность за последние 5 дней выросла до 83 пунктов.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 113,10 и второй – 114,01. Ордера Take Profit можно разместить немного ниже таргетов. Стоп-лосс размещаем ниже 111,95 (линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Закрывать вручную лонги можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от первого таргета. В Японии сегодня не будет никаких значимых экономических публикаций. В США календарь новостей также не содержит ничего интересного. Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 4 декабря 2017 года



Анализ волновой разметки:

Начав пятничную сессию с ожидаемого нисходящего движения, пара EUR/USD не смогла преодолеть отметку 1,1850 и в конце дня зафиксировалась в районе уровня 19-й фигуры. При этом можно предположить, что валютная пара предприняла попытку завершить волну b, в а, в с, в а, в (С) и перейти в стадию формирования волны с, в а, в с, в а, в (С). В то же время, по-прежнему, сохраняется вероятность возобновления роста котировок к уровню 1,2000 и значительного усложнения внутренней волновой структуры волны b, в а, в (С).

Цели для построения нисходящей волны:
1,1792 - 50,0% по Фибоначчи
1,1736 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1946 – 76,4% по Фибоначчи
1,2000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение понижательного участка тренда. Предполагаемая волна b, в а, в (С) завершила свое построение. Если это предположение верно, то снижение котировок возобновиться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1792 и 1,1736, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи в рамках предполагаемой волны а, в с, в а, в (С), и ниже.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 4 декабря 2017 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, пятничные торги пара GBP/USD начала с нисходящего движения и, потеряв в цене более 100 п.п., в конце дня пробила отметку 1,3450. Сложившаяся при этом волновая ситуация, позволяет рассматривать максимум последнего дня минувшей недели в качестве вершины, принявшей вид пяти-волновой структуры, волны с, в b, в 4-й. Если это так, то уже обозначившееся снижение котировок, может получить дальнейшее развитие, а валютная пара подтвердит переход в стадию формирования будущей волны с, в 4-й.

Цели для построения нисходящей волны:
1,3065 – 38,2% по Фибоначчи
1,2882 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3538 – 161,8% по Фибоначчи
1,3600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение нисходящей волны 4 в составе повышательного участка тренда. Сейчас возможно возобновление снижения котировок инструмента с целями, находящимися около расчетной отметки 1,2882, что соответствует 50,0% по Фибоначчи, в рамках волны с, в 4. Волна b, в 4 все еще может продолжить свое построение, усложняя свою внутреннюю структуру еще больше, с целями, расположенными около отметки 1,3538, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше, около 36 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 4 декабря 2017 года



Анализ волновой разметки:

Простояв большую часть пятничных торгов в диапазоне возле отметки 0,9850, ближе к концу дня пара USD/CHF начала достаточно динамичное снижение и, потеряв более 130 п.п., упала к отметке 0,9735. Таким образом, в связи с тем, что валютная пара пробила достигнутый 24-ого ноября минимум, появились основания, позволяющие рассматривать максимум от 1-го ноября (1,0037) в качестве вершины волны а, в а, в С, а последующее снижение цены, как процесс формирования волны b, в а, в С. Если это так, то обозначившаяся дивергенция MACD_ака указывает на то, что от минимума последнего дня минувшей недели, валютная пара может выполнить разворот в пользу доллара и перейти в стадию формирования волны с, в а, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0080 - 1,0100

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9728 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение повышательного набора волн. Предполагаемая волна b, в а, в С возобновила свое построение с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9728, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. После завершения построения этой волны ожидается протяженное повышение котировок с целями, находящимися выше ценового паритета.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 4 декабря 2017 года



Анализ волновой разметки:

После отработки отметки 112,85, во второй половине пятничных торгов пара USD/JPY, все же, начала ожидаемое снижение и потеряв почти 150 б.п. в конце дня упала к отметке 111,40. При этом можно предположить, что, завершив 1-ю волну, в а, в с, в а, в (С), валютная пара практически уже сформировала 2-ю волну, в а, в с, в а, в (С). Если это так, то от минимума последнего дня минувшей недели, или немного ниже, валютная пара может возобновить рост котировок и обозначить начало 3-й волны, в а, в с, в а, в (С).

Цели для варианта c нисходящей волной:
111,01 – 50,0% по Фибоначчи
110,15 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
115,00 – 117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение восходящего участка тренда. Предполагаемая волна b, в а, в (С) завершила свое построение около отметки 111,01, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжиться с целями, находящимися выше 115 фигуры, в рамках волны с, в а, в (С).
Полноразмерная иллюстрация

Доллар не сдаётся. И не сдастся
Обзор рынка Forex на 5 декабря.
EUR/USD, GBP/USD.
Понедельник евро и фунт начали с понижения, так как это первое движение было в качестве реакции на черновое принятие Конгрессом налоговой реформы в США. Первым против общей тенденции выступил фунт, когда Мишель Барнье и Тереза Мэй сообщили о прогрессе в переговорах по Брексит. Вопрос касался ирландской границы. Теперь Т.Мэй согласна с тем, что Республика Ирландия и Северная Ирландия сохранят режим беспошлинной торговли. Но вечером глава Еврокомиссии Ж-К. Юнкер заявил о невозможности придти к какому-либо соглашению на этой неделе. Фунт развернулся вниз. Общее давление на евро оказывала новость о начале кампании по организации внутри ЕС механизма противодействия американской налоговой реформе (с подачи Франции), так как европейские компании, работающие с США, могут попадать под дополнительное налогообложение. Европейские экономические показатели вышли ослабленными. Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за текущий месяц снизился с 34,0 до 31,1.
Мировой поток капиталов, как нам представляется, имеет стабильное направление в США. За последний месяц Казначейство привлекло долга на 78 млрд долларов, увеличив госдолг до 20,531 трлн долларов. План на 1-й квартал предполагает привлечения 512 млрд долларов – это больше, чем во времена открытых QE. Как мы говорили ранее, США не останавливались в проведении мягкой политики даже на фоне повышения ставок, проводя скрытый переброс текущего краткосрочного долга в долгосрочный. Теперь процесс становится более открытым хотя бы из-за того, что необходимо привлекать инвесторов.
Наилучший способ привлечь инвесторов – это укрепить национальную валюту. Сегодня американским инвесторам для этого представляется удобный случай. Розничные продажи в еврозоне за октябрь ожидаются сокращением на 0,6%, финальная оценка Services PMI за ноябрь ожидается без изменения в 56,2 пункта. Финальная оценка ВВП еврозоны за 3-й квартал также прогнозируется без изменения в 0,6% (2,5% г/г). В Великобритании Services PMI ожидается понижением с 55,6 до 55,2. В 12:30 мск выйдут протоколы с последнего заседания Банка Англии. Увидеть в них каких-либо особенностей не ожидаем.
В США финальная оценка Services PMI также за ноябрь может быть повышена до 55,4 с 54,7, ISM Non-Manufacturing PMI ожидается с понижением до 59,2 с 60,1. Торговый баланс США за октябрь прогнозируется в -46,2 млрд долларов – наихудший показатель за октябрь с 2008 года и это представляет наибольший негативный макроэкономический фактор для доллара на сегодня.
Исходя из прогнозируемых данных создаётся ситуация, при которой евро не может расти, а доллар не может укрепляться. Инвесторы могут подготовиться к дальнейшим событиям текущей недели, главными из которых будут данные по занятости в США. Ждём консолидацию евро в диапазоне 1.1875-1.1930, по фунту ждём снижение в диапазон 1.3300/30, так как очередной этап переговоров по Брексит завершён и новых данных не поступит до середины месяца.



USD/JPY.
В последние пять сессий японская йена в точности повторяет движения американских фондовых индексов. Вчера японский индекс потребительского доверия за ноябрь показал рост с 44,5 до 44,9 при ожидании роста до 44,8. Сегодня агентство Caixin сообщила о росте китайского Services PMI до 51,9 с 51,2 в октябре. Последующие японские показатели выйдут только в пятницу. В тот день ожидается пересмотр ВВП Японии за 3-й квартал в финальной оценке до 0,4% с 0,3%, увеличение капитальных расходов на 0,5% за квартал, рост платёжного баланса с 1,84 трлн йен до 1,93 трлн. Таким образом, главный риск падения пары USD/JPY заключается в поведении фондового рынка. Здесь основным опасением инвесторов может быть повышение налога на корпоративный доход до 22% с 20%, обещанных Трампом. Но дискуссия по этому вопросу будет продолжаться до 20-х чисел декабря. Пока рынок может расти на позитивных американских статистических данных.
Ждём йену в диапазоне 113.20/80.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 5 декабря 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 93п - 64п - 123п - 90п - 50п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 84п(87п).

Общая картина:

Первый торговый день новой недели для валютной пары EUR/USD прошел спокойно. Волатильность дня составила всего 50 пунктов. Это было весьма ожидаемо, учитывая тот факт, что на понедельник, 4 декабря, не было запланировано никаких макроэкономических событий. Более того, полосы Боллинджера развернулись вбок и теперь свидетельствуют о боковой тенденции, сложившейся по валютной паре. На данный момент это выглядит случайностью, но все же потребуются какие-либо важные новости и сообщения, чтобы теперь инструмент смог выйти из этого бокового канала. Тем временем мир продолжает следить за продвижением процесса принятия налоговой реформы в США. Палата представителей и Сенат должны теперь согласовать финальную версию законопроекта и отправить ее на подпись Трампу. Также продолжается расследование дела о связях Трампа с Россией, и мы считаем, что именно новости из этого русла способны оказывать серьезное давление на доллар США. Напомним, что в первом полугодии довольно часто валюта США оказывалась под давлением из-за различных скандалов, связанных с нынешним президентом США. Сигнал на покупку от Ишимоку может отмениться в ближайшее время, а если флэт продолжится, то не стоит ожидать формирования нового сигнала. На данный момент ожидается движение вверх по паре, к верхней полосе Боллинджера.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку (формально) с целями 1,1967 и 1,2040, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп Лосс размещаем ниже 1,1875 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена – находиться выше облака, а полосы Боллинджера – расширяться наверх (желательно). Во вторник в Евросоюзе запланированы публикации индексов деловой активности в сфере услуг и производства (композитный) (09-00 GMT) и изменения объема розничных продаж (10-00 GMT). Американский календарь новостей сегодня содержит индексы деловой активности в сферах услуг и производства (композитный) Markit (14-45 GMT) и индекс деловой активности в сфере услуг ISM (15-00 GMT). Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 5 декабря 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 166п - 107п - 142п - 104п - 125п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 129п(118п).

Общая картина:

Британский фунт стерлингов продолжал корректироваться в понедельник, 4 декабря, хотя волатильность у него была опять выше, чем по другим валютным парам. Тереза Мэй вчера проводила встречу с председателем Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером, и ожидалось, что на этой встрече будет достигнут определенный консенсус, который откроет дорогу к дальнейшим переговорам. Однако стороны вновь не смогли договориться по поводу границы с Ирландией, поэтому переговоры могут вновь затянуться. В последние недели фунт стерлингов значительно подорожал и сейчас складывается впечатление, что многие трейдеры покупали фунт авансом, надеясь на положительный исход переговоров по условиям Brexit. Вероятно, рано или поздно стороны все же договорятся, однако процесс этот может затянуться на долгий период времени. Сигнал на покупку «золотой крест» пока что остается в силе, поэтому движение вверх может возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,3605. Полосы Боллинджера начали сужаться, что свидетельствует об ослаблении восходящей тенденции. Индикатор MACD направлен вниз, сигнализируя о текущей коррекции. Если цена закрепиться ниже критической линии, то сигнал от Ишимоку будет ослаблен, а лонги потеряют свою актуальность. Волатильность по инструменту остается достаточно высокой, около 130 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целями 1,3605 и 1,3741. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже 1,3450 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Открывать новые длинные позиции рекомендуется в случае разворота индикатора MACD наверх при расположении цены выше Киджун-сен. В Великобритании сегодня выйдет индекс деловой активности в сфере услуг (09-30 GMT). Из Америки сегодня ожидаются индексы деловой активности в сферах услуг и производства (композитный) Markit (14-45 GMT) и индекс деловой активности в сфере услуг ISM (15-00 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 5 декабря 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 50п - 51п - 66п - 136п - 72п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 75п(69п).

Общая картина:

Валютная пара швейцарский франк/доллар США больше полностью восстановила пятничные потери. Полосы Боллинджера развернулись вбок, но при этом носят весьма широкий вид. Вряд ли это сигнализирует сейчас о боковом движении, скорее всего, полосы начнут сужаться в ближайшие часы, после чего следует дождаться их расширения в одну из сторон для определения новой тенденции. Сформировался новый сигнал на покупку от Ишимоку, однако цена не сумела закрепиться выше облака Ишимоку, поэтому на данный момент не являются актуальными ни длинные позиции, ни короткие. Индикатор MACD направлен наверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Его разворот вниз укажет на виток нисходящего движения. Календарь новостей Швейцарии вчера не содержал в себе никаких интересных событий. Из Америки вчера также не поступало новой важной информации. По сравнению с пятницей волатильность инструмента значительно снизилась, почти в два раза. Сегодня, 5 декабря, волатильность валютной пары USD/CHF может снизиться еще больше.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 0,9939 и 0,9996, а Тейк Профиты – выставлять ниже на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9810 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, цена – находиться выше облака, а полосы Боллинджера – направлены наверх. В Швейцарии сегодня не состоится никаких экономических публикаций. В Америке календарь экономических событий на сегодня содержит индексы деловой активности в сферах услуг и производства (композитный) Markit (14-45 GMT) и индекс деловой активности в сфере услуг ISM (15-00 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет невысоким.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 5 декабря 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 71п - 77п - 90п - 90п - 72п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 80п(83п).

Общая картина:

Валютная пара USD/JPY в понедельник, 4 декабря, совсем немного не дошла до первого таргета 113,10 и начала нисходящую коррекцию. В последние дни доллар США против японской валюты довольно сильно укрепился, чего не скажешь о других валютных парах. Так же как и в случае с другими валютными парами, на USD/JPY в ближайшие дни может оказывать большое влияние процесс согласования и принятия законопроекта по налоговой реформе в США. Помимо этого, сегодня в Штатах выйдут индексы деловой активности в сферах услуг и производства Markit и ISM. Нельзя сказать, что эти данные сильно повлияют на движение валютной пары, но определенное влияние они могут оказать. С технической точки зрения сигнал на покупку от Ишимоку остается в силе, поэтому после завершения нисходящей коррекции восходящее движение может возобновиться с целью первый уровень сопротивления 113,10. Разворот индикатора MACD наверх может просигнализировать об окончании коррекции. Отскок цены от критической линии Киджун-сен также может указать на возобновление восходящего тренда. Полосы Боллинджера продолжают свидетельствовать о восходящей тенденции по инструменту. Средняя волатильность остается прежней – около 80 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 113,10 и второй – 114,01. Ордера Take Profit можно разместить немного ниже таргетов. Стоп-лосс размещаем ниже 112,20 (линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Открывать новые лонги можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх или при отскоке цены от линии Киджун-сен. В Японии сегодня не будет никаких значимых экономических публикаций. В США календарь новостей содержит индексы деловой активности в сферах услуг и производства (композитный) Markit (14-45 GMT) и индекс деловой активности в сфере услуг ISM (15-00 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет, но несильным.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 5 декабря 2017 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара EUR/USD открыла с «окном» более чем в 40 п.п. и во второй половине дня смогла отработать отметку 1,1830. При этом похоже на то, что валютная пара подтверждает переход в стадию формирования первых образующих волн в составе волны с, в а, в с, в а, в (С). В то же время, валютная пара сохранила потенциал, позволяющий ей возобновить рост котировок к уровню 1,2000 и еще больше усложнить внутреннюю волновую структуру волны b, в а, в (С).

Цели для построения нисходящей волны:
1,1792 - 50,0% по Фибоначчи
1,1736 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1946 – 76,4% по Фибоначчи
1,2000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение понижательного участка тренда. Предполагаемая волна b, в а, в (С) завершила свое построение. Если это предположение верно, то снижение котировок возобновиться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1792 и 1,1736, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи в рамках предполагаемой волны а, в с, в а, в (С), и ниже.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 5 декабря 2017 года



Анализ волновой разметки:

Высокая волатильность вчерашних торгов не позволила паре GBP/USD развить начавшееся в пятницу нисходящее движение и, после отскока к отметке 1,3540, цена зафиксировалась возле уровней открытия дня. При этом можно предположить, что валютная пара может подтвердить переход в стадию формирования первых образующих волн в составе будущей волны с, в 4-й. В то же время, вчерашняя неудача разворота валютной пары в пользу доллара, может привести к возобновлению роста котировок и еще большему усложнению внутренней волновой структуры 5-й волны, в с, в b, в 4-й.

Цели для построения нисходящей волны:
1,3065 – 38,2% по Фибоначчи
1,2882 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3538 – 161,8% по Фибоначчи
1,3600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение нисходящей волны 4 в составе повышательного участка тренда. Сейчас возможно возобновление снижения котировок инструмента с целями, находящимися около расчетной отметки 1,2882, что соответствует 50,0% по Фибоначчи, в рамках волны с, в 4. Волна b, в 4 все еще может продолжить свое построение, усложняя свою внутреннюю структуру еще больше, с целями, расположенными выше отметки 1,3538, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 5 декабря 2017 года



Анализ волновой разметки:

Отыгрывая обозначившуюся в пятницу дивергенцию MACD_ака, вчерашние торги пара USD/CHF начала с «гэпом» в 50 п.п. и во второй половине дня достигла отметки 0,9865. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная предприняла очередную попытку перейти в стадию формирования первых образующих волн в составе будущей волны с, в а, в С. В то же время, валютная пара сохранила потенциал для возобновления снижения котировок к отметке 0,9655 и еще большего усложнения внутренней волновой структуры волны b, в а, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0080 - 1,0100

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9728 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение повышательного набора волн. Предполагаемая волна b, в а, в С завершила свое построение около отметки 0,9728, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. Если это действительно так, сейчас ожидается протяженное повышение котировок с целями, находящимися выше ценового паритета. Конвергенция MACD_ака также предупреждает о готовности инструмента к построению повышательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 5 декабря 2017 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с «окном» в 60 б.п., пара USD/JPY смогла протестировать уровень 113-й фигуры и только после этого откатилась к отметке 112,35. Таким образом, можно предположить, что валютная пара предприняла попытку перейти в стадию формирования внутренней волновой структуры 3-й волны, в а, в с, в а, в (С). В то же время, в сложившихся условиях не существует значимых препятствий для возобновления снижения котировок к отметке 114,15 и еще большего усложнения волны b, в в а, в (С).

Цели для варианта c нисходящей волной:
111,01 – 50,0% по Фибоначчи
110,15 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
115,00 – 117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение восходящего участка тренда. Предполагаемая волна b, в а, в (С) завершила свое построение около отметки 111,01, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжиться с целями, находящимися выше 115 фигуры, в рамках волны с, в а, в (С).
Полноразмерная иллюстрация

Доллар наступает
Обзор рынка Forex на 6 декабря.
EUR/USD, GBP/USD.
Во вторник экономические данные вышли хуже ожиданий как по зоне евро, так и по США. Но примечательным было то, что доллар выкупался против негативных данных по США. Это хороший признак решимости инвесторов остановить чрезмерный рост евро. В зоне евро октябрьские розничные продажи сократились на 1,1%, Services PMI в финальной оценке за ноябрь сохранился на 56,2, но германский Services PMI был пересмотрен на понижение до 54,3 с 54,9. В США торговый баланс за октябрь составил -48,7 млрд долларов против прогноза -46,2 млрд, Services PMI за ноябрь от компании Markit был понижен до 54,5 с 54,7 и ожидании роста до 55,4, ISM Non-Manufacturing PMI снизился с 60,1 до 57,4. Фондовый рынок на данных потерял 0,37%, индекс доллара возрос на 0,25%. Не помешал доллару укрепиться и спецпрокурор Мюллер, ведущий «дело Трампа», запросивший у «Дойчебанка» документы по трехсотмиллионному кредиту будущего президента с целью выявить поручителей (прежде всего с российской стороны).
Сегодня экономические показатели могут вновь оказаться на стороне доллара. Объём производственных заказов в Германии за октябрь ожидается сокращением на 0,2/0,3%. В США главным индикатором будет изменение количества рабочих мест в частном секторе от ADP за ноябрь, прогноз по которому 185-190 тыс после 235 тыс в октябре. Выход показателя на уровне прогноза будет означать сильные нонфармы в пятницу (прогноз 200 тыс). Затраты на рабочую силу в 3-м квартале прогнозируются ростом на 0,2%. В предшествующем периоде было 0,5%.
Ждём евро на 1.1755 и 1.1710. Снижение фунта стерлингов ждём в диапазон 1.3300/30.



AUD/USD.
Вчера «австралиец» смог закрыть день ростом против снижения европейских валют на решении Резервного банка Австралии сохранить действующую ставку в 1,5% и умеренно-оптимистичном сопутствующем заявлении главы ЦБ Филиппе Лоу. Но в очередной раз заявил о нежелательности высокого курса национального доллара. Экономические данные были хорошими. Платёжный баланс за 3-й квартал улучшился с -9,7 млрд долларов до -9,1 млрд, прогноз составлял -9,2 млрд долларов. Объём розничных продаж за октябрь увеличился на 0,5% против ожидания 0,3%. Индекс активности в сфере услуг в оценке AIG за ноябрь возрос с 51,4 до 51,7. Немного подвёл показатель экспорта: 0,0% за 3-й квартал против прогноза 0,3%.
Но оптимизм оказался не долгим. Сегодня разочаровали данные по ВВП. За 3-й квартал рост экономики составил 0,6% против ожидания 0,7%, в годовом исчислении рост составил 2,8% против прогноза 3,0%.
Близкие к «осси» сырьевые рынки под укреплением американского доллара снизились: железная руда -1,3%, медь -4,2%, алюминий -0,8%, золото -1,1%. В азиатскую сессию AUD/USD теряет 25 пунктов, ждём дальнейшего снижения пары к 0.7495.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 6 декабря 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 64п - 123п - 90п - 50п - 76п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 81п(84п).

Общая картина:

Индексы деловой активности в сферах производства и услуг Еврозоны полностью совпали с прогнозами и предыдущими значениями. Таким образом, укрепление американской валюты во вторник, 5 декабря, вряд ли может быть связано с публикациями этих показателей. А вот розничные продажи в ЕС, которые провалились в октябре, составив -1,1% г/г, могли разочаровать трейдеров. Американские индексы деловой активности в различных сферах также нельзя сказать, что получились оптимистичными. Все три показателя оказались слабее, чем месяцем ранее. Вероятно, поэтому ближе к ночи начала дорожать уже европейская валюта. Полосы Боллинджера хоть и с трудом, но начали разворачиваться вниз, однако ярковыраженной нисходящей тенденции сейчас по-прежнему нет. Первый таргет 1,1815 пара успела вчера отработать, однако надолго ниже нее остаться не смогла. На текущем баре валютная пара и вовсе может закрепиться внутри облака Ишимоку, что ослабит текущий «мертвый крест» и сделает на время не актуальными короткие позиции. Разворот индикатора MACD наверх также может просигнализировать о начале восходящей коррекции с целью критическая линия Киджун-сен. Средняя волатильность по инструменту остается прежней – около 80 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целями 1,1736 и 1,1663, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше 1,1870 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – находиться ниже облака и уровня 1,1815. В среду в Евросоюзе нет запланированных макроэкономических публикаций. Американский календарь новостей сегодня содержит отчет ADP по изменению числа занятых (13-15 GMT). Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет слабым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 6 декабря 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 107п - 142п - 104п - 125п - 110п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 118п(129п).

Общая картина:

Британский фунт стерлингов продолжил терять позиции против американской валюты во вторник, 5 декабря. Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании составил всего 53,8, оказавшись ниже прогнозного значения. Однако и индексы деловой активности в секторах услуг и производства Markit и ISM США также оказались более слабыми, чем ожидалось. Все это привело к умеренному нисходящему движению по валютной паре GBP/USD. Тем не менее, этого вполне хватило для того, чтобы сформировался новый сигнал на продажу от Ишимоку, который на данный момент является слабым и неподтвержденным. Таким образом, короткие позиции в данный момент открывать не рекомендуется, следует дождаться усиления «мертвого креста». Полосы Боллинджера развернулись вниз, указывая теперь на нисходящую тенденцию по инструменту. Из Великобритании сегодня не ожидается поступления никакой важной информации, а в Штатах сегодня будет опубликован лишь отчет ADP по изменению числа занятых. Таким образом, слишком активных торгов сегодня ждать не приходиться, а движение вниз может продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а после – первый уровень поддержки 1,3276. Разворот индикатора MACD наверх может указать на виток восходящей коррекции, как и отскок цены от нижней границы облака Ишимоку. Средняя волатильность по инструменту немного снизилась и теперь составляет 118 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целями 1,3276 и 1,3083. T/P можно выставлять немного выше целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,3460 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. При открытии шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже облака. В Великобритании сегодня не будет никаких важных публикаций. Из Америки сегодня ожидается отчет ADP по изменению числа занятых (13-15 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет минимальным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 6 декабря 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 51п - 66п - 136п - 72п - 51п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 75п(75п).

Общая картина:

Умеренный рост американской валюты продолжается и в паре со швейцарским франком. Валютная пара с трудом закрепилась выше облака Ишимоку, и почти сразу начала корректироваться и уже закрепилась обратно внутри облака. Таким образом, восходящая тенденция сейчас является не устойчивой, а ордера на покупку – недоступными для рассмотрения. Полосы Боллинджера больше направлены вбок, чем вверх, при этом носят достаточно широкий вид. Новый сигнал на покупку «золотой крест» является слабым. Целью для потенциального движения вверх выступает сейчас второй уровень сопротивления 0,9939, однако рассматривать лонги можно будет только выше облака и предельно осторожно. Швейцарский индекс потребительских цен может сегодня оказать влияние на торги в течение дня. Индикатор MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущей нисходящей коррекции, его разворот наверх укажет на ее окончание. Средняя волатильность инструмента остается неизменной – около 75 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 0,9939 и 0,9996, а Тейк Профиты – выставлять ниже на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9810 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, цена – находиться выше облака, а полосы Боллинджера – направлены наверх. В Швейцарии сегодня состоится публикация индекса потребительских цен (08-15 GMT). В Америке календарь экономических событий на сегодня содержит отчет ADP по изменению числа занятых (13-15 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет невысоким.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 6 декабря 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 77п - 90п - 90п - 72п - 48п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 75п(80п).

Общая картина:

Валютная пара USD/JPY во вторник, 5 декабря, продолжила корректироваться в сторону подорожания японской валюты. Индексы деловой активности в сферах услуг и производства Америки оказались если не провальными, то более слабыми, чем ожидалось, что и не позволило валютной паре завершить коррекцию. С другой стороны, весомых причин для возобновления восходящего движения по инструменту тоже не было. Цена закрепилась ниже критической линии Киджун-сен, поэтому текущий «золотой крест» ослаблен, а длинные позиции на время потеряли свою актуальность. Полосы Боллинджера все еще направлены наверх, сигнализируя о восходящей тенденции. Таким образом, если цена закрепиться выше линии Киджун-сен, то движение вверх может возобновиться с целью первый уровень сопротивления 113,10. В то же время коррекция может продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б и ниже. Отчет ADP по изменению числа занятых в частном секторе может сегодня повлиять на движение валютной пары, однако особо сильной реакции участников рынка ждать не стоит. Большее внимание трейдеров сейчас приковано к налоговой реформе Дональда Трампа. Волатильность инструмента немного снижается и сейчас составляет примерно 75 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 113,10 и второй – 114,01. Ордера Take Profit можно разместить немного ниже таргетов. Стоп-лосс размещаем ниже 112,25 (линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен наверх, а цена – находиться выше облака. В Японии сегодня не будет никаких значимых экономических публикаций. В США календарь новостей содержит отчет ADP по изменению числа занятых (13-15 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет, но слабым.
Полноразмерная иллюстрация