Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 13 ноября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Последний день минувшей недели пара USD/JPY провела в пределах достаточно узкого диапазона, с максимальной амплитудой изменения цены около 40 б.п. При этом можно предположить, что валютная пара предприняла попытку перейти в стадию формирования первых образующих волн, в составе будущей 3-й волны, в с, в (С). Если это так и 2-я волна, в с, в (С), все же, не станет принимать еще более сложную и протяженную форму, то уже обозначившийся рост котировок может получить дальнейшее развитие в направлении уровня 115-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
113,04 – 50,0% по Фибоначчи
112,71 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
115,00 – 117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного набора волн. Сейчас продолжается построение волны (С), и построение ее внутренней волны с, в 2, в с, с целями, расположенными около расчетных отметок 113,04 и 112,71, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. После завершения построения этой волны ожидается возобновление повышения котировок в рамках волны 3 в с, в (С) выше 115 фигуры. Неудачная попытка прорыва отметки 113,04 может привести к завершению всей волны 2. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к повышению.
Полноразмерная иллюстрация

Большая четвёрка банкиров... ничего не скажет
Обзор рынка Forex на 14 ноября.
EUR/USD, GBP/USD.
Начало недели представило новые яркие политические события. Вчера уже 40 депутатов Консервативной партии Великобритании подписали письмо о недоверии премьер-министру Мэй, осталось дополучить 8 подписей. Дополнительное давление на инвесторов оказало заявление министра по делам Брексит Дэвида Дэвиса о том, что если парламент в течении двух недель не примет закон по Брекситу, выход страны из ЕС произойдёт без сделки.
Индекс оптовых цен в Германии за октябрь показал нулевое изменение против ожидания +0,4%. Отчёт по федеральному бюджету США за октябрь показал больший, чем ожидалось дефицит: -63,2 млрд долларов против прогноза -58,2 млрд.
Сегодня инвесторы ждут выступлений четырёх глав мировых Центробанков: Д. Йеллен, М. Драги, М. Карни, Х. Куроды на конференции ЕЦБ «В основе политики: проблемы и возможности коммуникации ЦБ» (13:00 мск). Чуть ранее, в 12:30 мск, выйдут показатели инфляции по Великобритании за октябрь. Базовый ИПЦ ожидается ростом с 2,7% г/г до 2,8% г/г, общий ИПЦ ожидается ростом с 3,0% г/г до 3,1% г/г, розничные цены могут повыситься с 3,9% г/г до 4,1% г/г, цены на жильё ожидаются ростом в 5,2% г/г против 5,0% г/г ранее. По зоне евро ожидается рост индексов настроений ZEW, но спад в промышленном производстве: ZEW Economic Sentiment за ноябрь ожидается в 29,3 против 26,7 в октябре, Industrial Production за сентябрь ожидается в -0,6%. ВВП еврозоны за 3-й квартал во 2-й оценке ожидается без изменения в 0,6% (2,5% г/г).
В США индекс оптимизма в малом бизнесе может показать октябрьский рост с 103,0 до 104,2, базовый индекс цен производителей ожидается ростом на 0,2%.
Если предположить, что на конференции во Франкфурте главы ЦБ нового ничего не скажут, то под влиянием данных по инфляции фунт продолжит дрейф в диапазоне 1.3080-1.3175. Когда же эффект от данных показателей угаснет, ждём снижение британской валюты под усиливающимся политическим давлением, цель – диапазон 1.2990-1.3030 и далее 1.2880. По евро ждём снижения в диапазон 1.1485-1.1510. В четверг по США ожидаются хорошие данные по промпроизводству, а завтра и в пятницу ослабленные данные по торговому и платёжному балансу еврозоны.



AUD/USD.
В понедельник австралийский доллар потерял 35 пунктов под давлением новозеландского доллара, умеренного снижения цен на сырьё, новых разговорах о расхождениях в монетарных политиках между ФРС и РБА. Нефть снизилась на 0,5%, железная руда на 0,7% (на китайской бирже подорожала на 0,8%). Также в Китае темп увеличения объёма нового кредитования снизился с 1270 млрд юаней до 663 млрд и денежный агрегат М2 снизился с 9,2% г/г до 8,8% г/г.
Сегодня утром китайские данные продолжили пессимистичную линию: розничные продажи за сентябрь замедлились с 10,3% г/г до 10.0% г/г, объём инвестиций в основные средства замедлился с 7,5% г/г до 7,3% г/г, промышленное производство прямо разочаровало: 6,2% г/г против 6,6% г/г ранее и прогноза 6,3% г/г. Но спас «австралийца» показатель делового доверия NAB за октябрь, возросший с 7 до 8. Завтра может быть показан небольшой рост заработных плат в Австралии, но в четверг ожидается давление на рынок труда.
Принимая во внимание фундаментальную тенденцию на укрепление американского доллара, ждём снижение «австралийца» к 0.7580 и ниже к 0.7540.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 14 ноября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 63п - 32п - 69п - 55п - 38п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 51п(53п).

Общая картина:

Исходя из одного только показателя волатильности в понедельник, 13 ноября, можно сделать практически однозначный вывод о том, что макроэкономический фон в этот день просто отсутствовал. 38 пунктов за день – это крайне низкое значение. Никаких новостей в первый торговый день недели действительно не было. Валютная пара EUR/USD продолжала слабое восходящее движение внутри облака Ишимоку. Таким образом, текущий «золотой крест» остается слабым, что не позволяет сейчас открывать ордера на покупку, которые станут актуальными только выше облака. Целью для движения вверх сейчас выступает первый уровень сопротивления 1,1709. Полосы Боллинджера свидетельствуют о восходящей тенденции по валютной паре. Разворот индикатора MACD вниз может просигнализировать о начале нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,1709 также может спровоцировать коррекционное движение. Сегодня, во вторник, 14 ноября, рынки могут немного всколыхнуться, так как сегодня будет на что обратить внимание. Сегодня состоятся выступления глав ЕЦБ и ФРС Марио Драги и Джанет Йеллен, помимо этого будут и другие новости из США и Евросоюза. Таким образом, волатильность сегодня может вырасти.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целями 1,1709 и 1,1755, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп Лосс размещаем ниже 1,1630 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. При открытии buy-позиций индикатор MACD должен быть направлен наверх, а цена – находиться выше облака. Во вторник в Евросоюзе состоится выступление Марио Драги, а также публикации предварительного значения ВВП за третий квартал и изменения объема промышленного производства (10-00 GMT). Американский календарь новостей сегодня содержит выступление Джанет Йеллен (10-00 GMT) и индекс цен производителей (13-30 GMT). Влияние фундамента на техническую картину сегодня может присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 14 ноября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 69п - 89п - 81п - 117п - 118п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 95п(95п).

Общая картина:

Английская валюта, которая в последние недели торгуется в весьма широком, но все же боковом, канале, может вновь оказаться под давлением политических рисков. Дело в том, что Sunday Times опубликовала статью о том, что сразу 40 представителей Консервативной партии, которую возглавляет Тереза Мэй, объявили свое недоверие премьеру и поставили свои подписи под этим документом. Похоже, что надежд на то, что госпожа Мэй сможет провести переговоры с ЕС по условиям Brexit с максимальной выгодой для Великобритании, тают не только у простых обывателей. В то же время отставка Терезы Мэй может еще больше усложнить переговоры с Евросоюзом. Для того чтобы процесс импичмента нынешнему премьеру был запущен, требуется еще 8 голосов недоверия. Британский фунт стерлингов пока что реагирует на эти события лишь интрадей. В целом остается откровенно боковая тенденция, о чем красноречиво сигнализируют полосы Боллинджера. При этом волатильность у инструмента остается довольно высокой – в среднем 95 пунктов в день. Также имеется сигнал на продажу от Ишимоку, однако в условиях флэта он может в скором времени отмениться. Уверенного преодоления первого таргета 1,3088 также не получилось. Таким образом, движение вниз может возобновиться после завершения текущей коррекции, но для этого нужны вески фундаментальные причины и расширение полос Боллинджера вниз.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целями 1,2986 и 1,2916. T/P можно выставлять немного выше целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,3145 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Открывать короткие можно будет после закрепления цены ниже уровня 1,3088 и желательно при направленных вниз полосах Боллинджера. В Великобритании сегодня состоится публикация индекса потребительских цен за октябрь (09-30 GMT) и выступление главы Банка Англии Марка Карни (10-00 GMT). В Америке календарь экономических событий сегодня содержит выступление Джанет Йеллен (10-00 GMT) и индекс цен производителей (13-30 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 14 ноября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 48п - 26п - 96п - 44п - 50п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 53п(55п).

Общая картина:

Валютная пара доллар США/швейцарский франк в понедельник, 13 ноября, была лишена фундаментальной подпитки. В этот день никаких новостей, касающихся двух обозначенных валют, не поступало. Инструмент, таким образом, продолжал корректироваться, цена отработала критическую линию Киджун-сен во второй раз. Новый отскок цены от Киджун-сен может спровоцировать возобновление движения вниз с целью первый уровень поддержки 0,9910, однако для актуальности шортов по-прежнему требуется закрепление цены ниже облака Ишимоку. Индикатор Боллинджер Бандс сигнализирует о нисходящей тенденции по валютной паре. Если цена преодолеет критическую линию, то восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,0017, а «мертвый крест» будет поставлен на грань отмены. Разворот индикатора MACD вниз может просигнализировать о завершении восходящей коррекции. Сегодня выступление Марио Драги может повлиять и на движение пары USD/CHF, если, конечно, глава ЕЦБ прокомментирует денежно-кредитную политику. Круглый стол, на котором также будут присутствовать главы ЦБ Японии, США и Великобритании, в целом может оказать сильное влияние на практически все валютные пары. Но все будет зависеть от того, какая информация в итоге дойдет до участников рынка. Средняя волатильность по инструменту остается в пределах 55 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целями 0,9910 и 0,9862, а Тейк Профиты – выставлять выше на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем выше 0,9970 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – находиться ниже облака. Из Швейцарии сегодня станет известен индекс цен производителей и импорта (08-15 GMT). В Америке на сегодня запланировано выступление Джанет Йеллен (10-00 GMT) и публикация индекса цен производителей (13-30 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента может быть ощутимым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 14 ноября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 65п - 62п - 98п - 42п - 48п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 63п(74п).

Общая картина:

На фоне практически полного отсутствия макроэкономической событий в понедельник валютная пара USD/JPY продолжила корректироваться и еще раз отработала критическую линию Киджун-сен. Выступление председателя Банка Японии Харухико Куроды было «нейтральным». Глава ЦБ в очередной раз отметил, что инфляция 2% еще далека от достижения, а политика ультранизких ставок пока что остается неизменной. Таким образом, японской валюте было сложно ожидать поддержки рынка после таких слов. Сегодня состоится круглый стол, в рамках которого могут высказаться относительно денежно-кредитной политики своих стран, в частности, Курода и Джанет Йеллен. Таким образом, если комментарии глав центробанков заинтересуют рынки, то может незамедлительно последовать реакция. Пока что же волатильность инструмента остается на очень невысоком уровне. «Мертвый крест» пока остается в силе, однако цена уже закрепилась выше критической линии, поэтому сигнал ослаблен, а короткие позиции сейчас не доступны для открытия. Полосы Боллинджера свидетельствуют о нисходящей тенденции, однако сужаются, что также сигнализирует о ее ослаблении. Возобновление движения вниз с целью первый уровень поддержки 112,83 можно будет ожидать только после обратного закрепления цены ниже Киджун-сен.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 112,83 и второй – 112,14. Ордера Take Profit можно разместить немного выше таргетов. Стоп-лосс размещаем выше 113,55 (линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – находиться ниже критической линии. В Японии сегодня состоится выступление Харухико Куроды (10-00 GMT), а также публикация предварительных данных ВВП за третий квартал (23-50 GMT). В США календарь новостей сегодня содержит выступление Джанет Йеллен (10-00 GMT) и индекс цен производителей (13-30 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 14 ноября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Не сумев определиться с направлением движения, вчерашние торги пара EUR/USD провела в пределах очень узкого диапазона, с максимальной амплитудой изменения цены менее 40 п.п. При этом можно предположить, что валютная пара продолжала предпринимать попытки по завершению формирования волны с, в составе принимающей форму наклонной коррекционной структуры, волны b, в с, в (С). Если это так, то валютная пара сохранила потенциал, позволяющий ей возобновить снижение котировок и обновить достигнутый 7-го ноября минимум (1,1555).

Цели для построения нисходящей волны:
1,1556 - 76,4% по Фибоначчи
1,1450 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение нового понижательного участка тренда. Сейчас возможно понижение котировок в рамках волны d, в b, в с, в (С) с целями , расположенными около расчетной отметки 1,1556, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи. Волна с, в b, в с, в (С) некоторое время еще может продолжать свое построение с целями, находящимися около 17 фигуры. Понижательный коридор сохраняет перспективы построения нисходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 14 ноября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара GBP/USD начала с динамично развивающегося нисходящего движения и, потеряв около 130 п.п., уже в начале европейской сессии достигла отметки 1,3060. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара предприняла попытку завершить 2-ю волну и перейти в стадию формирования 3-й волны, в с, в 4-й. Если это так, то несмотря на сохраняющийся потенциал для еще большего усложнения внутренней волновой структуры волны b, в 4-й, валютная пара может продолжить начавшееся снижение котировок в направлении целей, расположенных под уровнем 30-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,3065 – 38,2% по Фибоначчи
1,2882 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3291 – 23,6% по Фибоначчи
1,3400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение нисходящей волны 4 в составе повышательного участка тренда. Сейчас возможно снижение котировок с целями, находящимися около расчетной отметки 1,2882, что соответствует 50,0% по Фибоначчи, в рамках волны 3, в с, в 4. Волна b, в 4 предположительно завершила свое построение около отметки 1,3291, что соответствует 23,6% по Фибоначчи. Волна 2, в с, в 4 также предположительно завершила свое построение.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 14 ноября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Низкая активность вчерашних торгов не позволила паре USD/CHF определиться с направлением движения, вследствие чего, весь минувший день цена оставалась в диапазоне между отметками 0,9935-0,9985. При этом похоже на то, что валютная пара продолжала предпринимать попытки по подтверждению перехода в стадию формирования первых образующих волн в составе будущей 5-й волны, в С. Если это так и внутренняя волновая структура 4-й волны, в С, все же, не станет принимать еще более сложную форму, то валютная пара продолжит уже обозначившийся рост котировок в направлении уровней 1,0050-1,0100.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0080 - 1,0100

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9922 – 38,2% по Фибоначчи
0,9886 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Предполагаемая волна 3, в С завершена. Понижение котировок может продолжиться в рамках волны 4 в составе С с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9922 и 0,9886, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Однако, неудачная попытка прорыва отметки 0,9922 наводит на мысль о завершении построения волны 4 и готовности инструмента к построению волны 5, в С.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 14 ноября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Первый торговый день недели пара USD/JPY провела в пределах достаточно узкого диапазона, с максимальной амплитудой изменения цены менее 50 б.п. При этом похоже на то, что несмотря на низкую активность, валютная пара предпринимала попытки по переходу в стадию формирования первых образующих волн в составе будущей 3-й волны, в с, в (С). Если это так и 2-я волна, в с, в (С), все же, не станет еще больше усложнять свою волновую структуру, то валютная пара может продолжить уже обозначившийся рост котировок в направлении уровня 115-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
113,04 – 50,0% по Фибоначчи
112,71 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
115,00 – 117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного набора волн. Сейчас продолжается построение волны (С), и построение ее внутренней волны 2, в с, в (С), с целями, расположенными около расчетных отметок 113,04 и 112,71, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. После завершения построения этой волны ожидается возобновление повышения котировок в рамках волны 3 в с, в (С) с целями выше 115 фигуры. Неудачная попытка прорыва отметки 113,04 может привести к завершению волны 2.
Полноразмерная иллюстрация

Центробанк Сербии подключился к опасной игре
Обзор рынка Forex на 15 ноября.
EUR/USD, GBP/USD.
По итогу вторника евро показал внушительный рост на 130 пунктов. Формально считается, что этому способствовали данные по ВВП Германии и индексам ZEW, но столь значимое движение при отсутствии поддержки на других рынках указывает на спекулятивный характер данного роста. Спекулянтам-«быкам» не удалось прикрыться и конференцией банкиров во Франкфурте, так как никто из четырёх руководителей крупнейших Центробанков не сказал ничего нового, тем более что другие валюты практически не отреагировали на эти события.
Итак, ВВП Германии за 3-й квартал во 2-й оценке был повышен с 0,6% до 0,8%, ВВП в годовом исчислении был пересмотрен более существенно – с 0,8% до 2,3%. Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за ноябрь увеличился с 17,6 до 18,7, по зоне евро данный индекс возрос с 26,7 до 30,9. Промышленное производство еврозоны за сентябрь сократилось на 0,6%. В Великобритании в целом подросли инфляционные показатели за октябрь. Индекс розничных цен возрос с 3,9% г/г до 4,0% г/г, цены на жильё увеличились с 4,8% г/г до 5,4% г/г. Базовый ИПЦ сохранился на уровне 2,7% г/г, также и общий ИПЦ удержался на 3,0% г/г при ожидании роста индекса по обоим индикаторам на 0,1%. Уже сегодня в азиатскую сессии фунт отыграл половину вчерашнего роста. Можно предположить, что рост евро был охотой за стоп-лоссами продавцов, и если это верно, то последующее падение евро по фундаментальным причинам непременно состоится. Объёмы торгов были меньше, чем 9-го числа, когда евро подрос на 47 пунктов, то есть рынок вчера оказался тонким. По слухам, вчера ЦБ Сербии скупал евро. Что ж, теперь должны подключиться продавцы.
Сегодня публикуется торговый баланс еврозоны за сентябрь, прогноз 21,2 млрд евро против 21,6 млрд в августе. Данные по занятости в Великобритании оптимистичными назвать нельзя; число заявок на пособия по безработице за октябрь ожидается в 2,3 тыс против 1,7 тыс в сентябре. Средний уровень заработной платы без учёта премий за последние три месяца ожидается ростом на 2,2%, без учёта премий на 2,1% против 2,2% ранее. Уровень безработицы ожидается без изменения в 4,3%.
По США определённо оптимизма так же не ожидается. Розничные продажи в октябре прогнозируются с нулевым изменением, базовые розничные продажи могут показать рост на 0,2%. Общий ИПЦ за октябрь прогнозируется увеличением на 0,1%, базовый ИПЦ ростом на 0,2%. Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за текущий месяц может снизиться с 30,2 до 25,5, товарно-материальные запасы компаний в сентябрьской оценке прогнозируются с нулевым изменением. Президент США Трамп возвратился из Азии и готовится к голосованию Сената по налоговой реформе в четверг.
Сложно предположить сколько ещё продолжится инерционный рост евро, возможно, целью спекулянтов может быть диапазон 1.1830/75, возможно, цена не выйдет над 1.1830. В среднесрочной перспективе ждём возврата цены под 1.1670. По фунту стерлингов не ждём выход над диапазон 1.3185-1.3225 и в скором времени ожидаем цену в диапазоне 1.2990-1.3030.



USD/JPY.
Какими бы хорошими не были экономические показатели Японии, йена не может расти при отсутствии роста на фондовых рынках. Вчера S&P500 снизился на 0,23%, Russell2000 на -0,29% и сегодня японский Nikkei225 выступает лидером падения в АТР – падение на 1,35%. При этом ВВП Японии за 3-й квартал возрос на ожидаемые 0,3%. В годовом исчислении прирост составил 1,4% г/г против ожидания 1,3% г/г. Хуже прогноза оказались капитальные расходы за 3-й квартал – рост на 0,2% против 0,3%. Потребительские расходы сократились за этот же период на 0,5% против прогноза -0,4%. Таким образом, пока инвесторы не увидят оптимистичных подвижек на фондом рынке по причине согласованности в американском конгрессе по налоговой реформе Трампа, йена вряд ли сможет расти. Также и доходности по основным видам государственных облигаций Японии снижаются четвёртый день подряд.
Ждём снижения йены к 112.50.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 15 ноября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 32п - 69п - 55п - 38п - 143п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 67п(51п).

Общая картина:

Во вторник, 14 ноября, во Франкфурте состоялся круглый стол глав ведущих центробанков мира. Господин Драги, председатель ЕЦБ, был наименее конкретен, и его речь не возымела ответной реакции валютного рынка. А вот Джанет Йеллен, глава ФРС, говорила много и «по делу». Сначала она отметила, что ФРС не собирается сокращать баланс до тех пор, пока ставки следуют определенной тенденции. В случае необходимости баланс ФРС может быть вновь расширен. Именно эти слова и стали главными и самыми важными во всем саммите глав ЦБ. Сам факт того, что ФРС может начать вновь скупать активы, очень негативно отразился на американской валюте. И хотя сейчас такой вариант выглядит немного фантастически, все же он возможен. Сама же Джанет Йеллен, уже точно известно, покинет кресло главы ФРС в январе 2018 года, то есть на второй срок назначена она не будет. После того как она покинет свою должность, новый глава ФРС, коим, скорее всего, будет назначен Джером Пауэлл, вероятно, будет иметь немного иные взгляды на монетарную политику. Плюс к этому он, вероятно, будет прислушиваться к мнению Трампа, который и является инициатором его назначения. Пара EUR/USD отреагировала на заявления Йеллен сильным ростом, волатильность минувшего дня составила 143 пункта. Второй таргет 1,1755 преодолен, а движение вверх может продолжиться с целью третий уровень сопротивления 1,1833. Разворот индикатора MACD вниз укажет на начало нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,1833, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп Лосс размещаем ниже 1,1695 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Закрывать вручную buy-позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от 1,1833. В среду в Евросоюзе не запланировано никаких важных экономических событий. Американский календарь новостей сегодня содержит индекс потребительских цен и розничные продажи за октябрь (13-30 GMT). Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 15 ноября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 89п - 81п - 117п - 118п - 112п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 103п(95п).

Общая картина:

Английская валюта также подросла на словах Джанет Йеллен о том, что баланс ФРС США может вновь начать расширяться, если изменятся условия. Выступление Марка Карни, главы Банка Англии, сводилось к тому, что он бы хотел «мягкий» сценарий выхода Великобритании из ЕС, а также надеется на «разумный» переходный период Brexit. Его слова, таким образом, не вызвали никакой реакции валютных трейдеров, так как никакой конкретики в них не было. На «мягкий» сценарий Brexit надеется не только Карни, но и Тереза Мэй и все правительство Великобритании. А валютная пара, несмотря на логичную реакцию на вчерашний круглый стол, осталась верна тенденции последних недель – высоковолатильный флэт. Цена осталась к боковом канале, весьма широком, полосы Боллинджера красноречиво об этом свидетельствуют. Волатильность инструмента остается весьма высокой – около 100 пунктов в день. Таким образом, около верхней полосы Боллинджера пара может развернуться вниз и опуститься к нижней полосе. До момента расширения полос Боллинджера в одну из сторон и формирования соответствующего сигнала от Ишимоку, любые позиции следует открывать с предельной осторожностью.



На 24-часовом таймфрейме также очень хорошо виден флэт.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целями 1,2986 и 1,2916. T/P можно выставлять немного выше целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,3145 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Открывать короткие можно будет после закрепления цены ниже уровня 1,3088 и, желательно, при направленных вниз полосах Боллинджера. В Великобритании сегодня состоятся публикации уровня безработицы, средней заработной платы и числа заявок на пособие по безработице (09-30 GMT). В Америке календарь экономических событий сегодня содержит индекс потребительских цен и розничные продажи за октябрь (13-30 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет ощутимым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 15 ноября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 26п - 96п - 44п - 50п - 89п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 61п(53п).

Общая картина:

Валютная пара доллар США/швейцарский франк во вторник, 14 ноября, не осталась в стороне от общей реакции валютного рынка. После слов Джанет Йеллен валюта США испытывала давление на себе практически против всех своих конкурентов. Индекс цен производителей и импорта Швейцарии в годовом выражении составил +1,2%, что выше прогнозов, однако эта новость была намного менее значимой, чем круглый стол во Франкфурте. Цена весь минувший день находилась в нисходящем движении и закрепилась ниже первого уровня поддержки 0,9910. Таким образом, актуальной целью для движения вниз сейчас выступает уровень поддержки 0,9862. Отскок цены от уровня 0,9862 может спровоцировать виток коррекционного движения. Разворот наверх индикатора MACD также может просигнализировать о начале коррекции. Полосы Боллинджера продолжают свидетельствовать о нисходящей тенденции по пары USD/CHF. Сигнал на продажу от Ишимоку является сильным и подтвержденным. Сегодня следует обратить внимание на публикации инфляции и розничных продаж в США за октябрь. Ожидается, что индекс потребительских цен замедлиться до 2%, что может вызвать новое давление на американскую валюту. Волатильность инструмента вчера выросла до 89 пунктов.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целями 0,9862 и 0,9803, а Тейк Профиты – выставлять выше на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем выше 0,9950 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от 0,9862 или в случае разворота индикатора MACD наверх. Из Швейцарии сегодня не поступит никакой интересной информации. В Америке на сегодня запланированы индекс потребительских цен и розничные продажи за октябрь (13-30 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 15 ноября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 62п - 98п - 42п - 48п - 60п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 62п(63п).

Общая картина:

Выступление Харухико Куроды, главы Банка Японии, наряду с выступлением Марио Драги, было наименее интересным. Глава японского регулятора отметил, что они продолжают политику смягчения монетарной политики, а формирование инфляционных ожиданий очень сильно опаздывает. Ничего нового, таким образом, Курода не сказал. Об «ультрамягкой» политике он заявляет почти на каждом своем выступлении, а показатели инфляции в Японии сейчас таковы, что ничего другого, кроме как стимулировать экономику печатанием денег, не остается. Тем не менее, большее внимание рынки обратили на выступление Джанет Йеллен, именно поэтому доллар США подешевел и против японской валюты. Однако волатильность по этой валютной паре была ниже, чем по остальным. Все-таки не слишком оптимистичные слова Куроды несколько смягчили эффект от неоптимистичного выступления Йеллен. «Мертвый крест» остается в силе и позволяет рассматривать короткие позиции по инструменту USD/JPY. Целью для движения вниз 15 ноября выступает первый уровень поддержки 112,83. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать виток восходящей коррекции. Разворот MACD наверх также может указать на начало коррекционного движения. Средняя волатильность валютной пары остается прежней – около 62 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 112,83 и второй – 112,14. Ордера Take Profit можно разместить немного выше таргетов. Стоп-лосс размещаем выше 113,55 (линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Закрывать вручную ордера на продажу можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD наверх. В Японии сегодня не состоится никаких важных экономических публикаций. В США календарь новостей сегодня содержит индекс потребительских цен и розничные продажи за октябрь (13-30 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 15 ноября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Так и не сумев выполнить разворот, вчерашнюю европейскую сессию пара EUR/USD начала с достаточно динамичного восходящего движения и, прибавив в цене более 140 п.п., в конце дня смогла протестировать уровень 18-й фигуры. При этом, в связи с таким значительным ростом, появились основания, позволяющие рассматривать минимум от 7-го ноября (1,1555), как завершение волны а, в с, в (С). Если это так, то практически от достигнутого вчера максимума, валютная пара, все же, начнет ожидаемое снижение котировок и, тем самым, обозначит начало волны с, в с, в (С). В то же время, в случае продолжения развития восходящего движения к отметке 1,1850, или к уровню 1,1900, может возникнуть необходимость в пересмотре сложившейся ранее волновой разметки всей волны (С).

Цели для построения нисходящей волны:
1,1556 - 76,4% по Фибоначчи
1,1450 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1850 – 1,1900

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение нового понижательного участка тренда. Сейчас возможно продолжение повышения котировок в рамках волны b, в с, в (С) с целями , расположенными на подходе к 19 фигуре. После ее завершения ожидается снижение в рамках волны с, в с, в (С) с целями, находящимися ниже отметки 1,1556, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 15 ноября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнее ослабление доллара, позволило паре GBP/USD прибавить в цене более 100 п.п. от минимума европейской сессии и в конце дня отработать отметку 1,3185. Таким образом, похоже на то, что валютная пара оставалась в стадии формирования 3-й волны, в с, в 4-й, практически завершив при этом ее внутреннюю 2-ю волну. Если это так, то от максимума минувшего дня валютная пара возобновит снижение котировок в направлении уровня 30-й фигуры. В то же время валютная пара, по-прежнему, сохраняет потенциал для еще большего усложнения внутренней волновой структуры волны b, в 4-й и роста цены к уровню 1,3300.

Цели для построения нисходящей волны:
1,3065 – 38,2% по Фибоначчи
1,2882 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3291 – 23,6% по Фибоначчи
1,3400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение нисходящей волны 4 в составе повышательного участка тренда. Сейчас возможно снижение котировок с целями, находящимися около расчетной отметки 1,2882, что соответствует 50,0% по Фибоначчи, в рамках волны 3, в с, в 4. Волна b, в 4 предположительно завершила свое построение около отметки 1,3291, что соответствует 23,6% по Фибоначчи. Волна 2, в с, в 4 также предположительно завершила свое построение.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 15 ноября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнюю европейскую сессию пара USD/CHF начала с достаточно динамичного снижения против доллара и, потеряв в цене около 90 п.п., завершила день под уровнем 99-й фигуры. При этом можно предположить, что валютная пара осталась в стадии формирования 4-й волны, в С, придав ей форму практически завершенного наклонного треугольника. Если это так, то от минимума минувшего дня, или после снижения к отметке 0,9850, валютная пара, все же, возобновит рост котировок, обозначив тем самым начало будущей 5-й волны, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0080 - 1,0100

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9886 – 50,0% по Фибоначчи
0,9851 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Предполагаемая волна 3, в С завершена. Понижение котировок может продолжиться в рамках волны 4 в составе С с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9886 и 0,9851, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9886 наводит на мысль о завершении построения волны 4 и готовности инструмента к построению волны 5, в С с целями, расположенными выше 101 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 15 ноября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Очередная попытка развить более значимое восходящее движение завершилась вчера очередной неудачей и от отметки 113,90 цена по паре USD/JPY откатилась к отметке 113,30. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара, все же, оставалась в стадии формирования первых образующих волн в составе будущей 3-й волны, в с, в (С). Если это так и снижением под уровень 113-й фигуры, валютная пара не станет еще больше усложнять 2-ю волну, в с, в (С), то у нее могут появиться перспективы для возобновления роста котировок в направлении уровня 115,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:
113,04 – 50,0% по Фибоначчи
112,71 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
115,00 – 117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного набора волн. Сейчас продолжается построение волны (С), и построение ее внутренней волны 2, в с, в (С), с целями, расположенными около расчетных отметок 113,04 и 112,71, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. После завершения построения этой волны(возможно, уже) ожидается возобновление повышения котировок в рамках волны 3 в с, в (С) с целями выше 115 фигуры. Неудачная попытка прорыва отметки 113,04 могла привести к завершению построения волны 2.
Полноразмерная иллюстрация

Спекуляции по евро прекратились
Обзор рынка Forex на 16 ноября.
EUR/USD, GBP/USD.
Европейская единая валюта вчера продолжила активно расти и вошла в диапазон 1.1830/75, чему помог вышедший лучше прогноза сентябрьский торговый баланс еврозоны: 25,0 млрд евро против ожидания 21,2 млрд и 21,0 млрд евро в августе. Но также быстро цена вернулась к исходным позициям и в итоге евро закрыл день снижением на 6 пунктов. Это является ответом на наш вчерашний вопрос о времени завершения коррекции – коррекция завершилась вчера.
В Великобритании вышли в целом нейтральные показатели по занятости. Уровень безработицы в сентябре сохранился на уровне 4,3%, средняя заработная плата за последние три месяца возросла на 2,2% против прогноза 2,1%, число безработных увеличилось на 1,1 тыс против ожидания 2,0 тыс. Общую картину подпортило лишь то, что в целом занятость уменьшилась на 14 тыс человек.
В США розничные продажи за октябрь прибавили 0,2% против ожидания 0,0%, базовые продажи возросли на 0,1% против прогноза 0,1%. Индекс потребительских цен прибавил 0,1% за октябрь, но в годовом исчислении понизился с 2,2% до 2,0%. Базовый ИПЦ прибавил 0,2% и в годовом исчислении возрос с 1,7% до 1,8%. Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка в ноябре обвалился с 30,2 до 19,4. Товарно-материальные запасы компаний в сентябре показали нулевое изменение. В общем итоге ФРБ Атланты понизило прогноз по ВВП на 4-й квартал с 3,3% до 3,2%, потребительские расходы всё же оказались недостаточными для удержания высокой цифры.
По зоне евро значимых показателей сегодня не публикуется, выйдут финальные оценки ИПЦ за октябрь, прогнозы по ним без изменений: 0,9% г/г по базовому ИПЦ, 1,4% г/г по общему ИПЦ. По Великобритании выйдут розничные продажи за октябрь – прогноз 0,1% после сентябрьского обвала на -0,8%. В 16:30 мск выступает глава Банка Англии Марк Карни на форуме «Будущее» (Ливерпуль). Не исключено, что монетарная политика будет затронута.
По США ожидаются хорошие данные по промышленному производству за октябрь. Рост ожидается в 0,5% после предшествующего увеличения на 0,3%. Загрузка производственных мощностей может увеличиться с 76,0% до 76,3%. Число обращений за пособием по безработице ожидается в 235 тыс против 239 тыс неделей ранее. Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за ноябрь может снизиться с 27,9 до 24,5 и показатель деловой активности на рынке жилья от NAHB за ноябрь также понизиться с 68 до 67. Но эти данные уже вряд ли смогут пересилить намечающийся позитив.
Ждём евро на 1.1580, фунт стерлингов в диапазоне 1.2990-1.3030.



AUD/USD.
Австралийский доллар продолжает падать и падать, слабо реагируя на коррекции европейских валют. Тем не менее, потенциал снижения «австралийца» в случае снижения евро ниже паритета с долларом, ничем не ограничен. Если евро до минимума 2000-го года 0,8225 предстоит девальвировать на 30,15%, то австралийскому доллару к минимуму того периода на 37,00%. При этом текущий курс EUR/AUD 1.5500 соответствует цене октября 2000-го года, то есть «австралиец» и сейчас выглядит крепче евро. Возможно, именно поэтому представители РБА не боятся вербально играть на понижение. Вчерашнему понижение были объективные причины. Заработная плата за 3-й квартал прибавила всего 0,5% против ожидания 0,7%, в годовом исчислении повысившись всего на 2,0% при ожидании 2,2%. Сегодня отчёты Министерства труда показали ухудшение структуры рабочей силы; занятость в октябре повысилась на 3,7 тыс при прогнозе 17,5 тыс, доля экономически активного населения понизилась с 65,2% до 66,1%, что и привело с снижению безработицы с 5,5% до 5,4%.
Цены на сырьё снижаются по широкому спектру. Нефть -0,3%, железная руда -2,1%, уголь -0,1%, золото -0,2%. Медь прибавляет 0,2%. Завтра американский доллар может получить дополнительный импульс к росту на данных по строительству – число закладок новых домов может увеличиться с 1,13 млн до 1,19 млн. Ждём AUD/USD на 0.7495.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 16 ноября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 69п - 55п - 38п - 143п - 75п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 76п(67п).

Общая картина:

Несмотря на то, что два главных макроэкономических показателя минувшего дня, поступившие из Штатов, оказались слабыми, доллар США в среду торговался с повышением. Скорее всего, причиной такого поведения рынка стала техническая необходимость коррекции после нескольких дней падения американской валюты против многих своих конкурентов. Индекс потребительских цен США, как и ожидалось, замедлился до 2%, и теперь есть серьезные опасения относительно его дальнейшего замедления. Если инфляция вновь станет ниже 2%, это может вновь поставить крест на дальнейших ужесточениях, которые запланировала ФРС. Розничные продажи за октябрь показали прирост 0,2% при прогнозе 0% и предыдущем значении +1,6%. Как видим, темпы роста этого показателя не таких хорошие, как месяц назад. Однако рынки, несмотря на эти данные, начали нисходящую коррекцию по паре EUR/USD с целью критическая линия Киджун-сен. Отскок цены от линии Киджун-сен может спровоцировать возобновление восходящего тренда с целью третий уровень сопротивления 1,1833. Индикатор Боллинджер Бандс свидетельствует о сохранении восходящей тенденции. Сигнал на покупку от Ишимоку – сильный и подтвержденный. На 24-часовом таймфрейме...



... цена отскочила от уровня 1,1824 и не сумела зайти в облако, что говорит в пользу нисходящего движения. Волатильность по инструменту составляет приблизительно 75 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,1833, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп Лосс размещаем ниже 1,1740 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Открывать новые buy-позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх или при отскоке цены от Киджун-сен. В четверг в Евросоюзе будет опубликован индекс потребительских цен (10-00 GMT). Американский календарь новостей сегодня содержит число заявок на пособие по безработице (13-30 GMT) и промышленное производство (14-15 GMT). Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 16 ноября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 81п - 117п - 118п - 112п - 83п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 102п(103п).

Общая картина:

Британский фунт стерлингов остается в своем репертуаре, а заодно и в своем боковом канале с довольно высокой волатильностью. Как и ожидалось, в течение вчерашних торгов цена выросла к верхней полосе Боллинджера и не смогла уйти выше нее. Таким образом, полосы Боллинджера остались направлены вбок, а цена теперь может понизиться к нижней полосе Боллинджера. Какого-либо особого влияния новости из Америки на валютную пару GBP/USD не вызвали. ИЗ Британии же поступила информация об уровне безработицы (остался на уровне 4,3%), количестве заявок на пособие по безработице (1,1К вместо 2,3К прогнозируемых) и средней заработной платы (выросла на 2,2%). Таким образом, можно сказать, что новости из Великобритании получились весьма неплохими. Однако и они весомой поддержки фунту стерлингов оказать не смогли. Сформировался новый сигнал на покупку от Ишимоку, однако в условиях флэта сигналы от этого индикатора не отрабатываются должным образом. По-прежнему для возможности рассмотрения любых позиций следует дождаться расширения полос Боллинджера в одну из сторон и формирования соответствующего сигнала от Ишимоку. Средняя волатильность по валютной паре остается на прежнем уровне – около 100 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции до завершения флэта. Или же можно торговать между полосами Боллинджера. В Великобритании сегодня состоится публикация изменения объема розничных продаж (09-30 GMT) и состоится выступление главы Банка Англии Марка Карни (14-00 GMT). В Америке календарь экономических событий сегодня содержит число заявок на пособие по безработице (13-30 GMT) и промышленное производство (14-15 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 16 ноября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 96п - 44п - 50п - 89п - 64п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 69п(61п).

Общая картина:

Последовав за общей тенденцией, царившей вчера на валютном рынке Форекс валютная пара доллар США/швейцарский франк также начала корректироваться против основной своей тенденции - нисходящей. Новости из Америки получились не такими оптимистичными, как хотелось бы, однако после нескольких дней ослаблений американской валюты трейдеры расценили и эту информацию как положительную. Плюс необходима была коррекция по техническим причинам. Таким образом, цена отработала второй уровень поддержки 0,9862 и начала восходящую коррекцию с целью критическая линия. Отскок цены от линии Киджун-сен может спровоцировать возобновление нисходящего движения с целью уровень поддержки 0,9862. Если цена преодолеет критическую линию, то текущий «мертвый крест» будет ослаблен и поставлен на грань отмены, а короткие позиции – потеряют свою актуальность. Полосы Боллинджера продолжают свидетельствовать о нисходящей тенденции по валютной паре USD/CHF. Сигнал на продажу от Ишимоку пока что остается сильным. Средняя волатильность по инструменту выросла до 69 пунктов в день. На 24-часовом таймфрейме...



... отчетливо видна отработка линии Киджун-сен, от которой цена может отскочить. В этом случае движение вверх на 4-часовом таймфрейме может продолжиться выше линии Киджун-сен.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целями 0,9862 и 0,9803, а Тейк Профиты – выставлять выше на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем выше 0,9915 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD вниз. Из Швейцарии сегодня не ожидается никакой интересной информации. В Америке на сегодня запланированы число заявок на пособие по безработице (13-30 GMT) и промышленное производство (14-15 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет невысоким.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 16 ноября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 98п - 42п - 48п - 60п - 102п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 70п(62п).

Общая картина:

Валютная пара USD/JPY также начала корректироваться в среду, 15 ноября, и уже почти отработала линию Киджун-сен. Инфляция в Штатах замедлилась до 2% г/г и грозит опуститься в ближайшие месяцы ниже этой отметки. Возможно, об этом говорила Джанет Йеллен в рамках конференции во Франкфурте. Она сообщила, что если условия изменятся, то сокращение баланса ФРС может прекратиться. Так или иначе, валютный рынок не воспринял информацию об инфляции критически. Или посчитал, что, пока индекс потребительских цен не ушел ниже 2%, переживать особо не о чем. Тем более что близится декабрь и последнее заседания ФРС в этом году, на котором, как ожидают многие, американский регулятор подымет ключевую процентную ставку еще раз. Разворот индикатора MACD вниз может просигнализировать о завершении восходящей коррекции, как и отскок цены от критической линии. Полосы Боллинджера продолжают свидетельствовать о нисходящем тенденции по инструменту, а «мертвый крест» позволяет рассматривать короткие позиции. Средняя волатильность валютной пары, благодаря вчерашним торгам, выросла до 70 пунктов.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 112,14 и второй – 111,19. Ордера Take Profit можно разместить немного выше таргетов. Стоп-лосс размещаем выше 113,20 (линия Киджун-сен), и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Открывать новые ордера на продажу можно будет при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вниз. В Японии сегодня не состоится никаких важных экономических публикаций. В США календарь новостей сегодня содержит число заявок на пособие по безработице (13-30 GMT) и промышленное производство (14-15 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет несильным.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 16 ноября 2017 года



Анализ волновой разметки:

В условиях проявляющего признаки слабости доллара, в начале вчерашних торгов пара EUR/USD продолжила динамичное развитие восходящего движения и только после отработки отметки 1,1860 отскочила на 70 п.п. от достигнутого в середине дня максимума. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара может перейти в стадию протяженной восходящей коррекции по отношению ко всему понижающему участку, сформировавшемуся от максимума 8-го сентября в составе волны (С). Если это так, то прежде чем возобновить рост котировок, валютная пара продолжит снижение в направлении уровня 17-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1743 - 38,2% по Фибоначчи
1,1706 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1853 – 423,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение нового понижательного участка тренда. Сейчас возможно продолжение повышения котировок в рамках предполагаемой волны b, в с, в (С) с целями , расположенными выше 19 фигуры. В рамках коррекционной волны b, в b, в с, в (С) началось понижение с целями, находящимися около расчетных отметок 1,1743 и 1,1706, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 16 ноября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на пробой уровня 32-й фигуры, в ходе вчерашних торгов пара GBP/USD не смогла продолжить восходящее движение и завершила американскую сессию вблизи уровней открытия дня. При этом можно предположить, что валютная пара, все же, осталась в стадии формирования 3-й волны, в с, в 4-й, в которой ее внутренняя 2-я волна приняла несколько удлиненный вид. В то же время, складывающаяся волновая картина допускает вероятность еще большего усложнения внутренней волновой структуры всей волны b, в 4-й и возобновления роста котировок к уровню 1,3300.

Цели для построения нисходящей волны:
1,3065 – 38,2% по Фибоначчи
1,2882 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3291 – 23,6% по Фибоначчи
1,3400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение нисходящей волны 4 в составе повышательного участка тренда. Сейчас возможно снижение котировок с целями, находящимися около расчетной отметки 1,2882, что соответствует 50,0% по Фибоначчи, в рамках волны 3, в с, в 4. Волна b, в 4 предположительно завершила свое построение около отметки 1,3291, что соответствует 23,6% по Фибоначчи. Волна 2, в с, в 4 также предположительно завершила свое построение.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 16 ноября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара USD/CHF начала с продолжения нисходящего движения и только после отработки расчетной цели в районе отметки 0,9850, отскочила более чем на 60 п.п. от достигнутого в середине дня минимума (0,9845). При этом внутренняя волновая структура 4-й волны, в С, приняла вид вполне завершенного наклонного треугольника. Если это так и снижением цены к уровню 98-й фигуры, валютная пара не станет еще больше усложнять 4-ю волну, в С, то от минимума минувшего дня, можно ожидать возобновления роста котировок, который обозначит начало будущей 5-й волны, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0080 - 1,0100

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9851 – 61,8% по Фибоначчи
0,9807 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построения повышательного набора волн. Понижение котировок может продолжиться в рамках волны 4 в составе С с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9851 и 0,9807, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9851 наводит на мысль о завершении построения волны 4 и готовности инструмента к построению волны 5, в С с целями, расположенными выше 101 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 16 ноября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с нисходящего движения, пара USD/JPY потеряла около 100 б.п. и только после этого откатилась к отметке 113,20. Таким образом, похоже на то, что волна с, в составе 2-й волны, в с, в (С), приняла вид практически завершенной пяти-волновой структуры. Если это так, то от минимума минувшего дня, или после снижения цены к отметке 112,30, валютная пара возобновит рост котировок, обозначив тем самым начало 3-й волны, в с, в (С).

Цели для варианта c нисходящей волной:
112,30 – 76,4% по Фибоначчи
111,96 – 88,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
115,00 – 117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение восходящего участка тренда. Сейчас продолжается построение волны (С), и построение ее внутренней волны 2, в с, в (С), с целями, расположенными около расчетных отметок 112,30 и 111,96, что соответствует 76,4% и 88,6% по Фибоначчи. После завершения построения этой волны(возможно, уже) ожидается возобновление повышения котировок в рамках волны 3 в с, в (С) с целями выше 115 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Конгрессу осталось четверть шага к новой эре
Обзор рынка Forex на 17 ноября.
EUR/USD, GBP/USD.
В четверг евро ожидаемо снижался, британский фунт стоял на месте, пока не прошла информация, что премьер-министр Великобритании Мэй готова заплатить в начале декабря 20 млрд фунтов для обеспечения переходной сделки на ключевых переговорах 14 декабря. Сегодня в азиатскую сессию фунт прибавляет около 50 пунктов. Первый толчок к росту фунта дали розничные продажи в октябрьской оценке, показавшие прирост на 0,3% против прогноза 0,1%. В США промышленное производство превысило ожидание роста: октябрьский рост составил 0,9% против ожидания 0,5%, загрузка производственных мощностей возросла с 76,4% до 77,0%. Индекс деловой активности на рынке жилья от NAHB за ноябрь увеличился с 68 до 70 против ожидания снижения до 67. Это даёт возможность лучших данных по закладкам новых домов, выходящих сегодня – прогноз составляет 1,19 млн против 1,13 млн ранее.
Возвратившийся в США президент Трамп сумел урезонить Палату представителей за проект налоговой реформы, и он был принят. Теперь очередь за Сенатом, который тоже не против снижения налогов даже при отмене так называемого индивидуального мандата Обамакэр – то есть отмены штрафов за отсутствие страховки. Это можно назвать частичной победой Трампа над Обамакэр. Мы видим это как результат договорённостей по сохранению ФРС за спонсорами демократов. Не случайно вчера выступали ключевые фигуры Goldman Sachs и Morgan Stanley с поддержкой налоговой реформы. Американский фондовый рынок перекрыл предшествующее трёхдневное падение – рост на 0,82%.
Число выданных разрешений на строительство нового дома в октябре ожидается в 1,25 млн против 1,23 млн в сентябре. По зоне евро платёжный баланс в сентябрьской оценке прогнозируется в 30,2 млрд евро против 33,3 млрд месяцем ранее.
К сожалению, рынок опять нагревается. Технически британский фунт может дойти до 1.3320, если не будет предпринята решительная атака в американскую сессию на европейские валюты. В целом можно отметить, что фунт уже менее остро реагирует на новости по переговорам Брексит. По евро ждём снижения к 1.1670.



USD/JPY.
В четверг американские фондовые индексы показали хороший рост, сегодня Nikkei225 прибавляет 0,39%, но йена пока не может оторваться от нижней границы диапазона 112.50-113.35. Вероятно, военный переворот в Зимбабве не даёт инвесторам полной уверенности в позитивных среднесрочных перспективах. Доходности по японским гособлигациям снижаются по всему спектру бумаг. По 5-летним с -0,11% до -0,12%. Также в Китае власти решили бороться с финансовыми пузырями, объявив о намерении ввести налог на недвижимость.
Мы сохраняем оптимизм по росту рынка. На следующей неделе по США ожидается ряд сильных показателей, в том числе 2-я оценка по ВВП за 3-й квартал с прогнозом 3,4%, рост заказов на товары длительного пользования за октябрь на 0,6%. Ждём йену в диапазоне 113.35/60 с дальнейшим ростом к 114.40.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"