Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 19 октября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара USD/JPY начала с восходящего движения и, прибавив в цене около 90 б.п., во второй половине дня пробила уровень 113-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара, все же, завершила формирование внутренней волновой структуры волны b, в b, в (С) в несколько удлиненном виде. Если это так, то от максимума минувшего дня валютная пара может возобновить снижение котировок к уровню 111,00 и, тем самым, обозначить начало волны с, в b, в (С).

Цели для варианта c нисходящей волной:
111,09 – 38,2% по Фибоначчи
110,37 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
113,53 – 38,2% по Фибоначчи
115,00 – 117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять свою волновую структуру, которая может потребовать внесение дополнений и коррективов в любой момент. Сейчас продолжается построение волны (С), ее внутренней волны b, с целями, расположенными вблизи расчетных отметок 111,09 и 110,37, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Внутренняя волна b, в b уже может быть завершена или близится к своему завершению.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 20 октября.
Маленький киви помогает большому Трампу
EUR/USD, GBP/USD.
Главным событием четверга стало падение новозеландского доллара на 130 пунктов из-за внутриполитической проблемы формирования правительства, так как ни одна партия на выборах 23 сентября не получила необходимого большинства. Действующему премьер-министру Биллу Инглишу (Национальная партия, 46,0%) не удалось сформировать коалиционное большинство с партией NZ First (Новая Зеландия важнее, 7,5%), о чём он и заявил вчера. В данном случае полномочия по формированию правительства перейдут к партии, занявшей второе место – Лейбористской партии (35,8%). Нам видится проблема падения «новозеландца» не совсем в политическом кризисе. Ещё до выборов NZD падал с опережением австралийского доллара и тем более евро и фунта. Тогда мы обращали на это внимание в обзоре «Маленький киви клюёт большой евро» https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/188639 в котором говорилось о давлении на евро через периферийные валюты. И в связи с тем, что евро так и не может пробиться ниже 1.17 по причине всё ещё сохраняющихся высоких спекулятивных объёмов в покупку, на евро предпринимается новая атака издалека. И эта атака нужна доллару именно сейчас. Глава Каталонии К.Пучдемос так и не представил ответа по дальнейшим намерениям Каталонии после референдума и премьер-министр Мариано Рахой объявил об ограничении прав Каталонской автономии, фактически лишая её статуса автономии, что формально будет закреплено уже в субботу. Как мы отмечали ранее, ситуация повторяет греческий сценарий, при котором после референдума об отказе принятий условий кредиторов Греция получила ещё худшие условия для кредитования. Евро да новости вырос.
У британского фунта причин для роста не было. Розничные продажи в Англии за сентябрь сократились на 0,8% при ожидании всего -0,1%. При том что в США число обращений за пособиями по безработице составило 222 тыс против прогноза 240 тыс и индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за октябрь вместо прогнозируемого снижения с 23,8 до 21,9 возрос до 27,9. Поздно вечером Сенат США принял «бюджет Трампа» на 2018-й год. В нём, как известно, запланирован дефицит в 1,5 трлн долларов в течении 10 лет, а это значит, что широкомасштабной налоговой реформе и активной внешней подкачке через заимствования дан зелёный свет. Косвенно это указывает и на утверждение Джанет Йеллен на своём посту на второй срок. Доллар сегодня утром стал активно укрепляться.
Сегодня выйдет платёжный баланс еврозоны за август, прогноз 26,2 млрд евро против 25,1 млрд ранее. Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за сентябрь ожидаются увеличением до 5,7 млрд фунтов стерлингов с 5,1 млрд. В США продажи домов на вторичном рынке недвижимости прогнозируются уменьшением с 5,35 млн до 5,30 млн.
В субботу глава ФРС Джанет Йеллен произнесёт речь «Монетарная политика со времён финансового кризиса» в Национальном клубе экономистов. Возможно, скажет что-то интересное и для сегодняшнего момента. В текущей ситуации макроэкономические показатели, тем более второстепенной важности, вряд ли повлияют на дальнейшие настроения крупных игроков. Ждём евро на 1.1720, фунт ждём на 1.3010, далее на 1.2950.



USD/JPY.
В качестве запоздавшей реакции на изменение широких настроений в покупку доллара, только сегодня японская йена предприняла уверенный рост на широкомасштабном усиление доллара. Впрочем, именно сегодня в азиатскую сессию стал падать и австралийский доллар, и золото, и ускорил падение фунт. Из-за вчерашнего смешанного закрытия американских фондовых индексов сегодня Nikkei225 прибавляет только 0,10%. Тем не менее, индекс растёт 14-й день подряд, что само по себе оптимистичный факт.
Вчера, не смотря на смешанные показатели торгового баланса, в целом была возможность для роста. Общее сальдо за сентябрь составило 670 млрд йен против 113 млрд йен в августе, сальдо с учётом сезонных колебаний снизилось с 0,31 трлн йен до 0,24 трлн.
В воскресенье пройдут выборы японского парламента. Согласно предварительным данным партия власти может получить 60-65% голосов избирателей, что позволит Синдзо Абэ сформировать правительство большинства.
Ждём оптимистичный рост йены к 114.40 и выше к 115.50.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 20 октября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 69п - 38п - 64п - 75п - 90п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 67п(60п).

Общая картина:

Вчера на валютном рынке мы наблюдали некоторое подобие паники, которое сохранялось и сегодня, на азиатской торговой сессии. Каких-либо запланированных макроэкономических публикаций или выступлений в Евросоюзе не было, а показатель заявок на пособие по безработице в Америке не мог вызвать такую реакцию у трейдеров. Европейская валюта большую часть прошедшего дня дорожала, а сегодня ночью рухнула вниз. Вряд ли к этому причастен и Каталонский кризис, в рамках которого продолжаются взаимные угрозы обеих сторон. Каталонское правительство грозит принять независимость, а Испанское хочет лишить Каталонию статуса автономии. В таких условиях было бы логично ожидать падение европейской валюты, но оно случилось лишь сегодня ночью и, вероятнее всего, связано с фиксацией длинных позиций по валютной паре. В четверг, 19 октября, успел сформироваться новый сигнал на покупку «золотой крест», который на данный момент является слабым, так как цена закрепилась внутри облака, таким образом, лонги сейчас не являются доступными для открытия. Закрепление цены выше облака усилит текущий сигнал, а движение вверх сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,1893. Индикатор MACD с некоторым опозданием реагирует на начавшуюся коррекцию. Волатильность в четверг была достаточно высокой – 90 пунктов, что повысило и показатель средней волатильности инструмента.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целями 1,1893 и 1,1966, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп Лосс размещаем ниже 1,1790 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. При открытии buy-позиций индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена – располагаться выше облака. На пятницу в Евросоюзе вновь не запланировано ни единой важной новости. Американский календарь новостей сегодня содержит выступление Джанет Йеллен (23-30 GMT). Влияние фундамента на техническую картину в течение дня будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 20 октября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 90п - 86п - 132п - 73п - 94п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 95п(110п).

Общая картина:

Британский фунт стерлингов, после нескольких небольших коррекции, возобновил нисходящее движение, покинул пределы облака Ишимоку и закрепился ниже первого уровня поддержки 1,3126. Показатель изменения объема розничных продаж в Великобритании провалился. В сентябре в годовом выражении он составил всего +1,2%, а прогноз был +2,1%. В месячном же выражении и вовсе было зафиксировано снижение. Таким образом, никакой поддержки от фундамента английская валюта не получила. Количество заявок на пособие по безработице в США – 222 000, что ниже прогноза, а значит поддержали американскую валюту. Таким образом, «мертвый крест» усилился, а движение вниз может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,2969. Полосы Боллинджера также свидетельствуют о нисходящем уклоне валютной пары. Разворот индикатора MACD наверх просигнализирует о витке восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекционного движения, однако средняя волатильность на данный момент составляет около 95 пунктов в день, на сегодня в Великобритании и Штатах не запланировано действительно важных новостей, таким образом вряд ли уровень 1,2969 будет сегодня отработан.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целями 1,2969 и 1,2863. T/P можно выставлять немного выше целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,3240 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от 1,2969 или в случае разворота индикатора MACD наверх. В Великобритании сегодня состоится публикация объема чистых заимствований государственного сектора (08-30 GMT). В Америке сегодня состоится выступление Джанет Йеллен (23-30 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет невысоким.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 20 октября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 67п - 39п - 62п - 63п - 82п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 63п(57п).

Общая картина:

Швейцарский франк в течение минувшего дня дорожал, показывая завидную корреляцию с европейской валютой, а сегодня ночью на азиатской торговой сессии довольно серьезно снизился в цене буквально за несколько часов. Благодаря этому текущий сигнал на покупку от Ишимоку сохранился, а также остался сильным и подтвержденным. Поэтому вчерашнее снижение валютной пары можно рассматривать как довольно глубокую коррекцию. Сейчас же восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 0,9853. Индикатор MACD развернулся наверх, сигнализирую об окончании коррекции. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать новый виток коррекционного движения. Преодоление уровня 0,9853 сделает актуальной целью для движения вверх второй уровень сопротивления 0,9900. Полосы Боллинджера свидетельствуют о восходящем тренде. Показатели импорта, экспорта и торгового баланса Швейцарии практически не заинтересовали участников валютного рынка. Средняя волатильность инструмента немного выросла и теперь составляет около 63 пунктов в день, что является средним по силе показателем.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 0,9853 и 0,9900, а Тейк Профиты – выставлять ниже на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9790 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Сокращать вручну ордера на покупку можно будет после отскока цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вниз. Календарь экономических новостей Швейцарии сегодня не содержит никаких экономических событий. В Америке сегодня состоится выступление главы ФРС Джанет Йеллен (23-30 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 20 октября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 62п - 64п - 44п - 91п - 85п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 69п (60п).

Общая картина:

Иена, франк и евро в течение вчерашнего дня показали высокую степень корреляции друг с другом. Лишь фунт стерлингов продолжал испытывать на себе натиск. Вышеперечисленные же валюты в первой половине четверга показали рост, после чего по всем парам был возобновлен главный тренд. В случае с японской валютой на азиатской сессии пятницы падение было особенно сильным. Таким образом, сигнал на покупку от Ишимоку остается сильным и подтвержденным, что делает актуальными длинные позиции с целью уровень сопротивления 113,25, который уже был отработан. Отскок цены от этого таргета может спровоцировать новый виток нисходящей коррекции с целью критическая линия Киджун-сен. Разворот индикатора MACD вниз также может указать на начало коррекции. Если же цена преодолеет первый таргет, то новой актуальной целью для движения вверх будет выступать третий уровень сопротивления 113,67. Полосы Боллинджера показывают довольно сильный и уверенный восходящий тренд. Волатильность валютной пары доллар США/японская иена второй день подряд остается на довольно высоком уровне – около 90 пунктов в день. Сегодня в течение дня никаких новостей из обеих стран не ожидается, а ночное выступление Джанет Йеллен может проявиться уже на открытии валютного рынка в понедельник.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 113,25 и второй – 113,67. Ордера Take Profit можно разместить немного ниже таргетов. Стоп-лосс размещаем ниже 112,45 (линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Закрывать вручную лонги можно будет при отскоке цены от 113,25 или в случае разворота индикатора MACD вниз. В Японии на пятницу запланировано выступление главы Банка Японии Куроды (06-35 GMT). В США календарь новостей сегодня содержит выступление председателя ФРС Джанет Йеллен (23-30 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет в течение дня минимальным.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 20 октября 2017 года



Анализ волновой разметки:

После отскока цены к отметке 1,1770, в начале вчерашней европейской сессии пара EUR/USD продолжила развитие обозначившегося накануне восходящего движения и во второй половине дня смогла отработать уровень 1,1850. При этом можно предположить, что валютная пара подтвердила переход в стадию формирования волны с, в b, в (С), расчетные цели которой расположены в районе отметки 1,1930. В то же время, в сложившихся условиях валютная пара может в любой момент возобновить снижение котировок к уровню 16-й фигуры, в связи с чем, волна с, в а, в (С) примет форму полноценной пяти-волновой структуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1619 – 161,8% по Фибоначчи
1,1600

Цели для построения восходящей волны:
1,1880 – 50,0% по Фибоначчи
1,1930 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение нового понижательного участка тренда. Сейчас возможно продолжение повышения котировок в рамках волны с, в b, в (С) с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1880 и 1,1930, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. После завершения построения этой волны ожидается возобновление снижения котировок в рамках построения волны с, в С с целями, находящимися ниже 16 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 20 октября 2017 года



Анализ волновой разметки:

С открытием вчерашних торгов пара GBP/USD предприняла попытку возобновить нисходящее движение и уже к началу европейской сессии «сползла» в район отметки 1,3130. При этом похоже на то, что валютная пара, по-прежнему, оставалась в стадии формирования первых образующих волн в составе будущей волны с, в 4-й. Если это так, то валютная пара сохраняет потенциал для дальнейшего снижения котировок в направлении уровня 30-й фигуры, соответствующего первым расчетным целям этой волны с, в 4-й.

Цели для построения нисходящей волны:
1,3065 – 38,2% по Фибоначчи
1,2882 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3291 – 23,6% по Фибоначчи
1,3400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение нисходящей волны 4 в составе повышательного участка тренда. Сейчас возможно продолжение понижения котировок с целями, находящимися около расчетных отметок 1,3065 и 1,2882, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи, в рамках волны с, в 4. Коррекционная волна b, в 4, предположительно, завершена.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 20 октября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, вчерашние торги пара USD/CHF начала с нисходящего движения и, потеряв около 80 п.п., во второй половине дня достигла отметки 0,9735. Таким образом, похоже на то, что валютная пара подтвердила переход в стадию формирования первых образующих волн в составе будущей волны с, во 2-й, в С, расчетные цели которой расположены в районе отметки 0,9675. В то же время, в сложившихся условиях, валютная пара может возобновить рост котировок, в процессе формирования внутренней волновой структуры 3-й волны, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9872 – 100,0% по Фибоначчи
0,9950 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9677 – 38,2% по Фибоначчи
0,9628 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка носит сейчас не совсем однозначный характер. Понижение котировок может продолжиться в рамках волны с, в 2 в составе будущей С с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9677 и 0,9628, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. После ее завершения ожидается возобновление повышения котировок в рамках волны 3, в С повышательного участка тренда с целями, расположенными выше отметки 0,9850.
Полноразмерная иллюстрация

Итоги недели.
Дональд Трамп и "киви" - лидеры недели.
Лидером завершающейся недели стал новозеландский доллар, благодаря политической неопределённости в формировании правительства Новой Зеландии, снизившийся на 200 пунктов. Вплотную к нему приблизился британский фунт (-195 пунктов), потерявший былой оптимизм также на неопределённостях в переговорах по Брекситу. Тереза Мэй совместно с Дэвидом Дэвис провели встречу с Мишелем Барнье и Жаном Юнкером, которая была интенсивной, окружена слухами, но в итоге безрезультатной. Пришлось даже выступить министру финансов Хаммонду и заверить общественность, что переговоры не в тупике, как говорят некоторые. Глава Еврокомиссии Ж.Юнкер подтвердил, что процесс выхода Великобритании из ЕС займёт больше предполагаемого времени и Великобритании не удастся уговорить ЕС меньшей величиной неустойки.
Решительный импульс к укреплению американского доллара, хотя он и произошёл в конце недели, задала новость о прохождении в Сенате проекта бюджета США на будущий год. Как предполагается, данным согласованием дан зелёный свет широкомасштабной налоговой реформе и активной внешней подкачке через заимствования, и также председательству Джанет Йеллен в ФРС на второй срок.
Выступавшие на недели представители центральных банков подтвердили сохранение текущих перспектив без изменений. В частности, Роберт Каплан (ФРС) определил нейтральную для экономики ставку в 2,5% и не согласился с мнением о присутствии дисбалансов на финансовых рынках. Марио Драги (ЕЦБ) в очередной раз указал на важность продолжения мягкой монетарной политики. Исключением из этого ряда стал глава Банка Англии Марк Карни, не ставший ничего говорить о возможных корректировках денежной политики в связи с достижением инфляции 3,0%, отдав предпочтение обсуждение данного вопроса в узком кругу министерства финансов.
Глава Каталонии К.Пучдемос так и не представил ответа премьер-министру М. Рахою в решении по независимости...



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Разминка и борьба взглядов
Обзор рынка Forex на 23 октября.
EUR/USD, GBP/USD.
В пятницу вышли отличные показатели платёжного баланса еврозоны - за август сальдо составило 33,3 млрд евро против прогноза 26,2 млрд. Данные за июль были пересмотрены на повышение с 25,1 млрд до 31,5 млрд евро. Также индекс цен производителей Германии в сентябре прирос на 0,3% против ожидании 0,1%. Но евро по итогу дня снизился на принятии Сенатом США проекта бюджета на будущий год и оказавшимися лучше ожиданий данных по продажам жилья и бюджету. Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в сентябре составили 5,39 млн против прогноза 5,30 млн и 5,35 млн в августе. Это означает, что негативные ожидания в данном секторе из-за ураганов «Харви» и «Ирма» не подтвердились. Продажи снизились только во Флориде и Техасе. Федеральный бюджет закрыл сентябрь с профицитом 8,0 млрд долларов против прогноза -0,9 млрд.
Британский фунт сумел прибавить 25 пунктов на информации председателя ЕС Дональда Туска об активной подготовке Евросоюза к так называемой второй фазе переговоров по «Брекситу», которая намечена на декабрь. Чистые заимствования государственного сектора Великобритании в сентябре составили меньше прогнозных: 5,3 млрд против 5,7 млрд фунтов.
С открытия недели доллар стал укрепляться на ожидаемой новости победы политической коалиции Либеральной партии и «Комэйто» на выборах в Японии (233 и 25 мест). Главным оптимизмом стало то, что главная оппозиция – «Партия надежды» получила гораздо меньше мест в парламенте (36), чем предполагалось. Но, по всей видимости, после первой реакции рынки стали корректировать по техническим причинам – оттолкнулись от рыночных ордеров в покупку. Также сдерживающим фактором выступает ожидаемое в четверг заседание ЕЦБ по монетарной политике. Сегодня выйдет баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за октябрь, прогноз 9 против 7 в сентябре. Индекс потребительского доверия в еврозоне за текущий месяц ожидается без изменения: -1.
В текущей ситуации ждём по евро коррекцию до четверга в диапазоне 1.1775-1.1830. В качестве первой реакции рынка на решение ЕЦБ начать сокращение QE (с продлением самого срока) евро может продолжить рост, то есть создаётся ситуация повышенной неопределённости в краткосрочной перспективе. В пятницу Сенат Испании будет голосовать за лишение Каталонии самостоятельности с ограничением полномочий регионального парламента, банков и СМИ на 6 месяцев. С другой стороны на этой неделе Дональд Трамп может объявить о выдвижении кандидата на пост главы ФРС. Если таким кандидатом окажется Йеллен, то рост евро будет подавлен.
Британский фунт, по обыкновению, может более ярко продолжить рост на частных позитивных или нейтральных известий, касающихся переговоров по «Брекситу» и в равной вероятности возможно падение фунта с выдвижением Трампом нового главы ФРС (Йеллен или Пауэлл). Третий кандидат – Тейлор является «ястребом» и данная кандидатура может остановить укрепление доллара через падение фондового рынка. Ждём вход котировки в диапазон 1.3230-1.3320.



AUD/USD.
Глава Народного банка Китая Чжоу Сяочуань в пятницу заявил об опасных кредитных рисках в стране, грозящих банкротствами не только корпорациям, но и муниципальным учреждениям, которые используют различные лазейки для перекредитования. Отчасти это повлияло на снижение «австралийца» в пятницу на 60 пунктов. Но в пятницу также подготавливались условия для сегодняшнего роста: железная руда, в зависимости от торговой площадки, прибавила от 0,7% до 2,6%, нефть дорожала от 0,4% до 1,2%. Сегодня особый оптимизм в АТР – Nikkei225 растёт на 1,18%, вслед ему тянутся и другие индексы. Главным «медвежьем» фактором для австралийской валюты по-прежнему является расхождение в монетарных политиках Центральных банков. В эту неделю австралийских инвесторов больше всего будет занимать кандидатура на пост главы ФРС. Как мы уже говорили, предполагаем выдвижение Йеллен на второй срок. В качестве сдержки и противовеса ей может быть выдвинут в заместители председателя Джон Тейлор.
После завершения текущей коррекции ждём снижение «австралийца» к 0.7740.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 23 октября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 38п - 64п - 75п - 90п - 95п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 72п(67п).

Общая картина:

В течение последнего торгового дня минувшей недели никаких важных экономических новостей не поступало. Однако это не помешало почти всем валютным парам увеличить свою волатильность, а также провести достаточно интересные торги, лидировал в которых американский доллар. Причин для роста валюты США может быть несколько. Во-первых, технические. Как хорошо видно на графике, максимум 1,1876 не был обновлен, поэтому последнее движение вверх по паре EUR/USD можно расценивать как глубокую коррекцию, после которой, естественно, должен был возобновиться главный тренд. Во-вторых, Конгресс США принял резолюцию о федеральном бюджете на 2018 год в размере около 4 трлн долларов. Таким образом его налоговая реформа, которая вызывала и вызывает много вопросов и сомнений, как бы расчищает себе путь к принятию. В-третьих, на 24-часовом таймфрейме...



... цена отскочила от критической линии. На данный момент цена закрепилась ниже облака Ишимоку, поэтому текущий «золотой крест» ослаблен до предела и может отмениться уже в ближайшее время. Если цена останется ниже сильной линии Сенкоу Спан Б, то нисходящее движение уже можно отторговывать с целью первый уровень поддержки 1,1720. Однако пока нет «мертвого креста», движение вверх может возобновиться, но для его отработки требуется закрепление цены выше облака Ишимоку. Полосы Боллинджера и вовсе развернулись вбок, не указывая ни на какую конкретную тенденцию. Волатильность инструмента в пятницу выросла до 95 пунктов.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целями 1,1848 и 1,1917, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп Лосс размещаем ниже 1,1790 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. При открытии buy-позиций индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена – располагаться выше облака. На понедельник в Евросоюзе вновь не запланировано ни единой важной новости. Американский календарь новостей сегодня также абсолютно пуст. Влияние фундамента на техническую картину в течение дня будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 23 октября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 86п - 132п - 73п - 94п - 113п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 100п(95п).

Общая картина:

Английская валюта, в отличие от практически всех других валют, в пятницу, 20 октября, начала расти по отношению к доллару США. Объем чистых заимствований государственного секторе Великобритании оказался ниже, чем ожидалось, что и позволило фунту стерлингов укрепить свои позиции в течение дня. Однако в среднесрочной перспективе вероятность показать рост выше у валюты США. Тут играют огромную роль продолжающиеся переговоры по условиям Brexit с ЕС. И, например, Ангела Меркель высказалась по этому поводу весьма жестко. Она считает, что Евросоюз должен продолжать переговоры с Британией, только если последняя признает свой долг в 60 млрд евро. В противном случае никакого доступа на европейский рынок Британий может не получить, а ее двухлетний переходный период, который опять-таки в первую очередь нужен самой Великобритании, также может быть под угрозой срыва. Так или иначе, но британский фунт будет и в дальнейшем испытывать на себе давление. На данный момент «мертвый крест» остается в силе, однако цена закрепилась выше линии Киджун-сен, поэтому сигнал ослаблен. Короткие позиции можно будет вновь рассматривать не ранее обратного закрепления цены ниже критической линии с целью первый уровень поддержки 1,3076. Разворот индикатора MACD вниз может просигнализировать об окончании восходящей коррекции. Волатильность инструмента в пятницу выросла до 113 пунктов, что является высоким показателем.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целями 1,3076 и 1,2970. T/P можно выставлять немного выше целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,3190 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. При открытии новых шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже облака. В Великобритании на сегодня не запланировано никаких новостей. В Америке сегодня также не будет никаких значимых публикаций и выступлений. Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 23 октября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 39п - 62п - 63п - 82п - 96п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 68п(63п).

Общая картина:

Большую часть последнего торгового дня американская валюта дорожала и по отношению к швейцарскому франку. Основанием для этого стала принятая Конгрессом резолюция по федеральному бюджету на 2018 финансовый год в Америке. В Швейцарии же никаких новостей в пятницу, 20 октября, не было. Также сейчас приближается заседание Европейского ЦБ, на котором опять будет решаться, будет ли сокращен объем выкупа активов регулятором после завершения сроков действия текущей программы количественного стимулирования? И, если будет, то на какую сумму? Похоже, что даже при условии слабой инфляции ЕЦБ все же пойдет на такой шаг. Так или иначе, пока Марио Драги не озвучит принятое решение, если, конечно, оно будет принято, евровалюты и все сопряженные с ней валюты могут продолжать испытывать давление на себе. Также сегодня по паре USD/CHF, как и по всем другим валютным парам, возможно снижение волатильности, так как на понедельник ни в одной из развитых стран никаких экономических новостей не запланировано. Таким образом, понедельник у нас может получиться чисто коррекционный. Уже на текущем баре индикатор MACD может развернуться вниз, что укажет на начало коррекции, которая, возможно, уже началась. А сигнал на покупку от Ишимоку остается сильным и подтвержденным, поэтому лонги сейчас остаются актуальными с целью первый уровень сопротивления 0,9887. Средняя волатильность инструмента за последние 5 дней выросла до 68 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 0,9887 и 0,9931, а Тейк Профиты – выставлять ниже на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9800 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Сокращать вручную ордера на покупку можно будет после отскока цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вниз. Из Швейцарии сегодня не ожидается никаких новостей. В Америке сегодня также не будет никаких значимых экономических событий. Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 23 октября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 64п - 44п - 91п - 85п - 105п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 78п(69п).

Общая картина:

Японская валюта в пятницу, 20 октября, не осталась в стороне от всеобщей тенденции и значительно подешевела по отношению к валюте США. Принятая резолюция по федеральному бюджету 2018, по всеобщему мнению, устраняет преграду и для принятия налоговой реформы Дональда Трампа, по которой было множество вопросов. Тем не менее, Трамп продолжает продвигать ее в Конгрессе и не исключено, что она будет принята и станет самой масштабной налоговой реформой за последние несколько десятилетий. Так или иначе, пока что эти новости помогают американскому доллар расти, что, кстати, не приветствует президент США, который не раз отмечал, что является противником дорогой национальной валюты. В то же время большую часть 2017 года доллар США находился под давлением из-за различных политических и экономических перипетий. Зачастую валюта США дешевела и без видимых причин. Таким образом, нынешнее укрепление доллара не должно сильно расстроить Трампа и его команду. «Золотой крест» по паре USD/JPY остается сильным и подтвержденным, а ордера на покупку – доступными для рассмотрения с целью первый уровень сопротивления 114,17. Сейчас может начаться, или уже началась, коррекция, но индикатор MACD, набрав ход, опаздывает с реакцией на нее. Волатильность, как и по многим другим валютным парам, в пятницу выросла, и составила 105 пунктов.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 114,17 и второй – 114,82. Ордера Take Profit можно разместить немного ниже таргетов. Стоп-лосс размещаем ниже 113,05 (линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Закрывать вручную лонги можно будет при отскоке цены от 114,17 или в случае разворота индикатора MACD вниз (опаздывает с реакцией, коррекция, скорее всего, уже началась). В Японии на понедельник нет запланированных новостей. В США календарь новостей сегодня также не содержит никаких значимых событий. Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 23 октября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Не сумев продолжить развитие восходящего движения, пятничные торги пара EUR/USD начала со снижения и во второй половине дня остановилась у отметки 1,1760. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара предпринимает попытки по возобновлению формирования понижающего тренда, в связи с чем, волна с, в а, в (С) может принять форму полноценной пяти-волновой структуры. В то же время, по-прежнему, сохраняется вероятность значительного усложнения всей волны b, в (С) и продолжения движения цены в диапазоне между уровнями 17-й и 18-й фигур.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1619 – 161,8% по Фибоначчи
1,1600

Цели для построения восходящей волны:
1,1880 – 50,0% по Фибоначчи
1,1930 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение нового понижательного участка тренда. Сейчас возможно продолжение понижения котировок в рамках волны с, в (С) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1619, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и ниже. Предполагаемая волна b, в (С) может усложниться.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 23 октября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Попытка продолжить нисходящее движение не увенчалась успехом и после пробоя уровня 31-й фигуры цена по паре GBP/USD отскочила более чем на 100 п.п. от достигнутого в начале пятничной европейской сессии минимума. При этом можно предположить, что несмотря на возникшую неопределенность, валютная пара оставалась в стадии формирования будущей волны с, в 4-й, в которой ее внутренняя волна b приобрела признаки наклонной коррекционной структуры. Если это так, то валютная пара сохранила потенциал, позволяющий ей возобновить снижение котировок в направлении уровня 30-й фигуры, соответствующего первым расчетным целям волны с, в 4-й.

Цели для построения нисходящей волны:
1,3065 – 38,2% по Фибоначчи
1,2882 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3291 – 23,6% по Фибоначчи
1,3400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение нисходящей волны 4 в составе повышательного участка тренда. Сейчас возможно продолжение понижения котировок с целями, находящимися около расчетных отметок 1,3065 и 1,2882, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи, в рамках волны с, в 4. Коррекционная волна b, в 4, предположительно, завершена. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к повышению.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 23 октября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Пятничные торги пара USD/CHF начала с восходящего движения и, прибавив в цене около 100 п.п., все же, пробила достигнутый 6-го октября максимум (0,9835), отработав при этом отметку 0,9850. Таким образом, появились основания, позволяющие предполагать, что минимум четверга является завершением всей 2-й волны, в С, в которой ее внутренняя волна с приняла сильно укороченный вид. Если это так, то рост котировок в последний день минувшей недели может оказаться началом будущей 3-й волны, в С, первые расчетные цели которой расположены в районе уровня ценового паритета.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9872 – 100,0% по Фибоначчи
0,9950 – 1,0000

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9677 – 38,2% по Фибоначчи
0,9628 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка носит сейчас не совсем однозначный характер. Повышение котировок может продолжиться в рамках волны 3 в составе будущей С с целями, находящимися около расчетной отметки 0,9872, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, и выше около 1,0000. В рамках очередной коррекционной волны возможен отход котировок от достигнутых максимумов, но предпосылок для начала этой волны сейчас нет.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 23 октября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Начав пятничные торги с восходящего движения, пара USD/JPY смогла прибавить в цене более 100 б.п. и в конце дня закрепиться над достигнутым 6-го октября максимумом. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что, завершив 16-го октября волну b, в (С), валютная пара перешла в стадию формирования будущей волны с, в (С), в которой ее внутренняя 1-я волна уже приняла вид полноценной пяти-волновой структуры. Если это так, то от достигнутого в последний день минувшей недели максимума, или немного выше, валютная пара может начать коррекционное снижение, обозначив тем самым начало 2-й волны в этой с, в (С).

Цели для варианта c нисходящей волной:
112,50 – 113,00

Цели для варианта с восходящей волной:
113,53 – 38,2% по Фибоначчи
115,00 – 117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять свою волновую структуру, которая может потребовать внесение дополнений и коррективов в любой момент. Сейчас продолжается построение волны (С), ее внутренней волны с, с целями, расположенными между 115 и 117 фигурами. Внутренняя волна b, в (С) уже, скорее всего, завершена. Небольшая дивергенция MACD_ака предупреждает о возможном отходе котировок от достигнутых максимумов в рамках волны 2, в с, в (С).
Полноразмерная иллюстрация

На рынке без изменений
Обзор рынка Forex на 24 октября.
EUR/USD, GBP/USD.
Понедельник евро и фунт провели относительно спокойно, в ожидании заседания ЕЦБ в четверг. Фунт прибавил 12 пунктов на оптимистичных высказываниях Терезы Мэй в вопросе Северной Ирландии и заместителя управляющего ВоЕ Джона Канлифа о трёхлетней перспективе повышения ставки. Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за текущий месяц обвалился с 7 до -2 при ожидании увеличения до 9. Евро потерял 32 пункта на обсуждениях сценариев сокращения QE европейским Центробанком. Потребительское доверие в зоне евро в октябре сохранилось на -1.
Вчера мы ожидали переход евро в диапазон 1.1775-1.1830, но сил у единой валюты не нашлось. Сегодня у такого сценария шансов ещё меньше – публикуемые индексы деловой активности за октябрь ожидаются с ослаблением. В производственном секторе PMI еврозоны прогнозируется в 57,9 против 58,1 в сентябре, германский Manufacturing PMI ожидается падением с 60,5 до 60,1. Services PMI еврозоны ожидается в 55,7 пунктов против 55,8 ранее.
В США с данными индикаторами прогнозы обстоят несколько лучше; Manufacturing PMI от компании Markit ожидается ростом с 53,1 до 53,3, Services PMI может испытать более сдержанное снижение – прогноз 55,2 против 55,3 в сентябре. Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда прогнозируется снижением с 19 до 17.
По Великобритании значимые данные выйдут завтра, будет опубликован ВВП за 3-й квартал. Прогноз предполагает рост на 0,3%, как и во 2-м квартале. В годовом исчислении может произойти снижение с 1,5% г/г до 1,4% г/г, но это не значимое отклонение, которое бы могло категорически помешать росту валюты без дополнительного негативного давления.
В итоге, ждём евро у нижней границы диапазона 1.1720-1.1775, фунт стерлингов ждём в широком диапазоне 1.3230-1.3320. Техническая широта диапазона позволяет инвесторам выйти на более удобные уровни, как для потенциального дальнейшего роста, так и для потенциального снижения. Наш основной сценарий предполагает последующее снижение.



USD/JPY.
Первая реакция йены на победу партии Синдзо Абэ в парламентских выборах оказалась чрезмерной – открытие произошло с разрывом в 32 пункта, что в дальнейшем привело к его техническому закрытию. Сегодня утром цена лежит также на одном из технических уровнях 113.30. Индекс деловой активности в производственном секторе за октябрь сегодня показал снижение с 52,9 до 52,5 против ожидания роста к 53,1. Фондовый рынок, даже не смотря на вчерашнее снижение американских индексов, показывает рост. Японский Nikkei225 прибавляет 0,16%, китайский Shanghai Composite 0,08%. В дальнейшем, в эту неделю, выйдут показатели инфляции, в целом ожидается небольшое увеличение индексов (базовый ИПЦ 0,8% г/г против 0,7% г/г ранее). С учётом ожидаемой нами тенденции укрепления доллара ждём рост йены к 114.40.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 24 октября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 64п - 75п - 90п - 95п - 53п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 75п(72п).

Общая картина:

Первый торговый день недели прошел абсолютно спокойно, никаких важных фундаментальных новостей в течение дня не поступало, соответственно и участникам рынка реагировать в понедельник было не на что. Ни в Европе, ни в Штатах на этот день не было запланировано никаких публикаций. Таким образом, оснований для продолжения нисходящего движения по валютной паре EUR/USD попросту не нашлось, зато началась вполне ожидаемая техническая коррекция с целью критическая линия Киджун-сен. Кстати, стоит также отметить, что на этой неделе, собственно уже в четверг, будут оглашены результаты заседания ЕЦБ, а Марио Драги, подводя итоги этого заседания, может наконец-то заявить о снижении объема программы выкупа активов с нынешних 60 млрд евро в месяц, до 40 или даже 30. По большому счету, ужесточением денежно-кредитной политики это не будет, однако это может быть положительным звоночком для дальнейших перспектив ужесточения монетарной политики. Таким образом, новый сигнал на продажу «мертвый крест» является сильным, а короткие позиции – актуальными с целью первый уровень поддержки 1,1720. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б или Киджун-сен может спровоцировать возобновление нисходящего движения. Разворот индикатора MACD вниз также может указать на завершение коррекции. Полосы Боллинджера развернулись вниз, указывая на нисходящую тенденцию. Волатильность в понедельник, 23 октября, составила всего 53 пункта.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целями 1,1720 и 1,1661, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше 1,1790 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Открывать новые cell-позиции можно будет при отскоке цены от Киджун-сен (или Сенкоу Спан Б) или в случае разворота MACD вниз. На вторник в Евросоюзе запланированы публикации индексов деловой активности (составного и обычного) в секторе производства и в сфере услуг (08-00 GMT). Американский календарь новостей сегодня также содержит индексы деловой активности (составной и обычный) в секторе производства и в секторе услуг (13-45 GMT). Влияние фундамента на техническую картину в течение дня будет невысоким.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 24 октября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 132п - 73п - 94п - 113п - 69п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 96п(100п).

Общая картина:

Совершенно пустой, в плане макроэкономической статистики, день стал очень скучным в плане торгов на валютном рынке. Валютная пара GBP/USD большую часть дня корректировалась внутри облака Ишимоку, вследствие чего был сформирован новый сигнал на покупку «золотой крест». Этот сигнал сейчас остается слабым, так как цена продолжает располагаться внутри облака Ишимоку. Однако так как полосы Боллинджера начали расширяться наверх, это все же указывает на возможное продолжение начавшегося движения. Однако рассматривать ордера на покупку можно будет не ранее закрепления цены выше облака. Цель – первый уровень сопротивления 1,3300. Очередной раунд переговоров между ЕС и Великобританией намечен на декабрь, однако уже сейчас видно, насколько сложно они продвигаются, несмотря на заявления обеих сторон о «видимом прогрессе». Похоже, что камней преткновения, а также рычагов давления у обеих сторон хватает, а у Евросоюза их даже больше. Ведь Британия хочет добиться двухлетнего переходного периода, дабы снизить удар по своей экономике. А в течение этого периода она хочет иметь доступ к европейским рынкам. А доступ этот ЕС может запретить Соединенному Королевству, если, например, Британия на согласится выплатить 60 млрд евро за выход из состава Евросоюза. Волатильность по инструменту остается на достаточно высоком уровне – около 96 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целями 1,3300 и 1,3418. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже 1,3160 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. При открытии длинных позиций индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена – располагаться выше облака. В Великобритании на сегодня вновь не запланировано никаких новостей. В Америке сегодня станут известны индексы деловой активности (составной и обычный) в секторе производства и в секторе услуг (13-45 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет несильным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 24 октября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 62п - 63п - 82п - 96п - 50п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 71п(68п).

Общая картина:

Швейцарский франк вновь не остался в стороне от всеобщей тенденции, которая наблюдалась на валютном рынке Форекс в понедельник, 23 октября. А тенденция эта заключалась в том, что за неимением каких-либо важных экономических новостей, все валютные пары начали корректироваться против доллара США. То же самое произошло и с парой USD/CHF. Индикатор MACD развернулся вниз, просигнализировав о начале коррекционного движения с целью критическая линия Киджун-сен. После окончания этой коррекции, о чем может просигнализировать индикатор MACD разворотом вверх или отскок цены от критической линии, восходящий тренд может возобновиться с целью первый уровень сопротивления 0,9887. Полосы Боллинджера продолжают уверенно указывать на восходящую тенденцию. В течение сегодняшнего дня участники рынка могут обратить внимание разве что на индексы деловой активности в сферах услуг и производства Markit в США. Однако эти индексы вряд ли вызовут сильную реакцию трейдеров, так как не являются очень важными. Таким образом, сегодня, 24 октября, волатильность по этому инструменту, как и по всем другим, может остаться на достаточно невысоком уровне.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 0,9887 и 0,9931, а Тейк Профиты – выставлять ниже на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9810 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Открывать новые лонги можно будет после отскока цены от линии Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD наверх (может опоздать с реакцией). Из Швейцарии сегодня не ожидается никаких новостей. В Америке сегодня выйдут индексы деловой активности (составной и обычный) в секторе производства и в секторе услуг (13-45 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет слабым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 24 октября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 44п - 91п - 85п - 105п - 85п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 82п(78п).

Общая картина:

Валютная пара USD/JPY в понедельник, 23 октября, открыв азиатскую торговую сессию с немалого гэпа вверх, большую часть дня также находилась под давлением рынка, вызванным технической необходимостью коррекции. Также японской иене помогла информация о победе Либеральной Партии, которая сохранила весьма существенное лидерство в Парламенте (около 2/3 мест). Главная же оппозиция, наоборот, получила весьма небольшое количество мест в Парламенте, таким образом, нынешняя власть упрочила свои позиции и влияние. Однако, победа Синдзо Абэ может означать и продолжение периода ультрамягкой денежно-кредитной политики Японии, что вряд ли поддержит японскую иену. Однако, правительство Японии может быть и не стремиться сделать иену «дорогой». Так или иначе, влияние этой новости на движение валютной пары было ограниченным, и эффект от нее уже закончился. Цена скорректировалась почти к линии Киджун-сен, но коррекция еще и не завершена. По крайней мере ни одного сигнала к ее завершению мы не имеем. Отскок цены от Киджун-сен может спровоцировать возобновление движения вверх с целью первый уровень сопротивления 114,17. Разворот индикатора MACD наверх, который может опоздать с реакцией, так как по-прежнему находится на достаточно высоких значениях, также может просигнализировать об окончании витка коррекции. Волатильность минувшего дня была средней по силе – около 85 пунктов.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 114,17 и второй – 114,82. Ордера Take Profit можно разместить немного ниже таргетов. Стоп-лосс размещаем ниже 113,10 (линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Открывать новые лонги можно будет при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD наверх. В Японии на вторник нет запланированных новостей. В США календарь новостей сегодня содержит индексы деловой активности (составной и обычный) в секторе производства и в секторе услуг (13-45 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет минимальным.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 24 октября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара EUR/USD начала с продолжения нисходящего движения и, потеряв в цене около 50 п.п. в конце дня достигла отметки 1,1725. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования, принимающей все более сложную форму, 5-й волны, в с, в а, в (С), в составе главного понижающего тренда. В то же время, вероятность значительного усложнения внутренней волновой структуры всей волны b, в (С) и продолжения движения цены в диапазоне между уровнями 17-й и 18-й фигур, по-прежнему, не утратила своей актуальности.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1619 – 161,8% по Фибоначчи
1,1600

Цели для построения восходящей волны:
1,1880 – 50,0% по Фибоначчи
1,1930 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение нового понижательного участка тренда. Сейчас возможно продолжение понижения котировок в рамках волны с, в а, в (С) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1619, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и ниже. Предполагаемая волна b, в (С) может усложниться, но сейчас выглядит вполне завершенно.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 24 октября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Не сумев определиться с направлением движения, вчерашний день пара GBP/USD провела в диапазоне, торгуясь вблизи уровня 32-й фигуры. Таким образом, сохраняющаяся неопределенность, по-прежнему, позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования принявшей достаточно сложную форму, волны b, в составе будущей волны с, в 4-й. Если это так и волна b, в 4-й, не станет еще больше усложнять свою волновую структуру, то валютная пара может возобновить снижение котировок в направлении уровня 30-й фигуры, вблизи которого расположены первые расчетные цели волны с, в 4-й.

Цели для построения нисходящей волны:
1,3065 – 38,2% по Фибоначчи
1,2882 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3291 – 23,6% по Фибоначчи
1,3400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение нисходящей волны 4 в составе повышательного участка тренда. Сейчас возможно продолжение понижения котировок с целями, находящимися около расчетных отметок 1,3065 и 1,2882, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи, в рамках волны с, в 4. Коррекционная волна b, в 4, предположительно, завершила свое построение.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 24 октября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Обновив достигнутый в пятницу максимум, пара USD/CHF не нашла оснований для продолжения развития восходящего движения и завершила день вблизи отметки 0,9855. При этом можно предположить, что после роста цены к отметке 0,9880, валютная пара уже завершила формирование 1-й волны, в 3-й, в С. Если это так, то прежде чем продолжить рост котировок в направлении уровня ценового паритета, валютная пара может скорректироваться к уровню 98-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9872 – 100,0% по Фибоначчи
0,9950 – 1,0000

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9800 – 0,9750

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка носит сейчас не совсем однозначный характер. Повышение котировок может продолжиться в рамках волны 3 в составе будущей С с целями, находящимися около расчетной отметки 0,9872, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, и выше около 1,0000. В рамках очередной коррекционной волны возможен отход котировок от достигнутых максимумов с целями, находящимися около 98 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 24 октября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Открыв вчерашние торги с существенным «гэпом», а также протестировав при этом уровень 114-й фигуры, пара USD/JPY выполнила разворот и потеряв более 80 б.п., в конце дня достигла отметки 113,25. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара завершила формирование 1-й волны в с, в (С), в составе повышающего участка тренда берущего начало еще от минимума 8-го сентября. Если это так, то от максимума минувшего дня валютная пара, все же, начнет коррекционное снижение, обозначив тем самым начало 2-й волны в этой с, в (С).

Цели для варианта c нисходящей волной:
113,15 – 38,2% по Фибоначчи
112,86 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
115,00 – 117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять свою волновую структуру, которая может потребовать внесение дополнений и коррективов в любой момент. Сейчас продолжается построение волны (С), и началось построение ее внутренней волны 2, в с, с целями, расположенными около расчетных отметок 113,15 и 112,86, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. После завершения этой волны ожидается возобновление повышения в рамках волны 3, в с.
Полноразмерная иллюстрация

Рынки готовятся к снижению.
Обзор рынка Forex на 25 октября.
EUR/USD, GBP/USD.
Отличительной особенностью вторника стал рост евро против снижения других основных валют. Евро вырос также против падения золота (-0,22%) и роста фондового рынка (Dow Jones 0,72%). И также евро вырос против смешанных экономических индикаторов. Деловая активность в сфере услуг за октябрь снизилась с 55,8 до 54,9, PMI в сфере производства возрос с 58,1 до 58,6. Осталось добавить, что евро вырос против хороших американских показателей: Services PMI возрос с 55,3 до 55,9, Manufacturing PMI увеличился с 53,1 до 54,5. Правда, деловая активность в производственном секторе Ричмонда за этот же месяц понизилась с 19 до 12. Евро решительно не хотел двигаться с места до заседания ЕЦБ.
На британский фунт произвело давление информация о повышении вероятности того сценария, при котором Великобритания покинет ЕС без торгового соглашения с 25% в сентябре до 30% в последнем октябрьском опросе (Reuters). В связи с преобладанием таких пессимистичных настроений сегодняшнее восприятие данных по ВВП за 3-й квартал может быть не таким, как мы предполагали вчера, то есть ожидаемое снижение с 1,5% г/г до 1,4% г/г будет восприниматься как медвежий фактор. Квартальный рост прогнозируется на 0,3% – как и во 2-м квартале.
По США ожидания смешанные, но в целом позитивные. Сентябрьский объём заказов на товары длительного пользования прогнозируется ростом в 1,0%, базовый объём заказов (без учёта транспорта) ожидается увеличением на 0,5%. Существенной слабостью могут быть продажи на первичном рынке жилья – прогноз 555К против 560К в августе, что в случае исполнения прогноза будет третьим понижением подряд. Но и здесь предусмотрена «подушка» – на рынке укрепилось мнение о резком росте последующих продаж в октябре и ноябре на постураганном факторе.
Ждём по фунту преодоление диапазона 1.3095-1.3120 с последующим снижением к 1.3010. По евро вероятно снижение к 1.1670, после чего открывается перспектива к 1.1580.



AUD/USD.
Пока в Европе инвесторы размышляют о степени мягкости или ястребиности завтрашнего решения ЕЦБ по монетарной политики, новозеландский доллар теряет более трёхсот пунктов за последние 8 дней, австралийский доллар снижается на 170 пунктов… Вчера «австралиец» потерял 30 пунктов на фоне роста нефти на 1,5%, удорожании железной руды на 0,7% и росте цены на уголь на 0,7%. Росли в цены и цветные металлы кроме золота и серебра.
Сегодня изрядную порцию масла в огонь азиатской биржи подлили инфляционные данные по Австралии. Индекс потребительских цен за 3-й квартал прибавил 0,6% против ожидания 0,8%. В годовом исчислении ИПЦ снизился с 1,9% г/г до 1,8% г/г при ожидании роста до 2,0% г/г. Теперь сомнения РБА в вопросе поднятия ставки приобретают конкретные очертания. На данных AUD/USD потерял более 50-ти пунктов.
С учётом продолжающейся тенденции укрепления американского доллара, ждём «австралийца» в диапазоне 0.7620/40.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"