Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 11 октября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 52п - 80п - 69п - 36п - 87п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 65п(63п).

Общая картина:

Во вторник, 10 октября, валютной паре EUR/USD удалось продолжить восходящее движение благодаря информации о том, что Северная Корея имеет межконтинентальную ракету, способную пролететь 3000 км, что делает возможным удар по Штатам. На этом фоне (так как никаких других новостей за минувшие сутки не поступало) доллар США испытал давление на себе, что привело к его падению против основных своих конкурентов. Правда, вряд ли этот фактор будет оказывать длительное влияние на курс доллара. Сформирован новый сигнал на покупку «золотой крест», который пока что является слабым – цена продолжает располагаться внутри облака. В случае преодоления облака Ишимоку, актуальной целью для движения вверх станет второй уровень сопротивления 1,1883, а лонги станут доступными для открытия. Разворот индикатора MACD вниз укажет на виток нисходящей коррекции. Полосы Боллинджера сигнализируют о начавшемся восходящем тренде. Волатильность вчера, по сравнению с понедельником, существенно выросла, но средний показатель остался на среднем уровне – около 65 пунктов в день, что не хватит для достижения сегодня первого таргета.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 1,1883 и 1,1953, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп Лосс размещаем ниже 1,1745 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена – располагаться выше облака. На среду в Евросоюзе вновь нет никаких запланированных экономических событий. Американский календарь сегодня содержит выступления представителей ФРС Эванса (11-15 GMT) и Уильямса (18-40 GMT), а также публикацию протокола последнего заседания ФРС (18-00 GMT). Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет несильным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 11 октября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 59п - 142п - 93п - 109п - 94п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 99п(94п).

Общая картина:

Сведения о том, что КНДР обладает необходимым потенциалом, для того чтобы нанести удар по Америке, негативно сказались на американской валюте во вторник, 10 октября. На некоторое время трейдеры забыли о политической напряженности в Великобритании, а также о продолжающихся переговорах по условиям Brexit между ЕС и Британией и о том, что консенсус еще очень далек. Второй день подряд фунт стерлингов дорожает. Также поддержку английской валюте вчера оказали данные о промышленном производстве, по итогам августа этот показатель вырос на 1,6% в годовом выражении и о производстве в секторе обрабатывающей промышленности, этот показатель вырос на 2,8% в годовом выражении. Таким образом, весь новостной фон вчера был на стороне фунта стерлингов. В нашем распоряжении сейчас имеется сигнал «золотой крест», однако цена по-прежнему располагается ниже облака Ишимоку, поэтому ордера на покупку сейчас не актуальны. Рассматривать длинные позиции можно будет не ранее закрепления цены выше облака с целью второй уровень сопротивления 1,3538. Полосы Боллинджера развернулись вверх, указываю на восходящую тенденцию. Если индикатор MACD развернется вниз, это просигнализирует о начале нисходящей коррекции. Волатильность по инструменту остается прежней – около 100 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целями 1,3301 и 1,3538. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже 1,3135 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен наверх, а цена – находиться выше облака. В Великобритании на сегодня не запланировано ни одной новости. В Америке сегодня состоятся выступления представителей ФРС Эванса (11-15 GMT) и Уильямса (18-40 GMT), а также публикация протокола последнего заседания ФРС (18-00 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет слабым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 11 октября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 52п - 53п - 66п - 34п - 64п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 54п(52п).

Общая картина:

Швейцарский франк продолжил укреплять свои позиции на фоне информации о том, что Северная Корея обладает межконтинентальной ракетой, способной долететь до территории США. Сформирован сигнал на продажу от Ишимоку, полосы Боллинджера развернулись вниз, указывая на текущую нисходящую тенденцию. Однако короткие позиции по паре USD/CHF сейчас не рекомендуется рассматривать, так как «мертвый крест» очень слаб – цена располагается выше облака Ишимоку. Закрепление цены ниже облака позволит рассматривать короткие позиции с целью первый уровень поддержки 0,9698. До тех пор пока цена не закрепилась ниже облака, даже сохраняется неплохая вероятность возобновления восходящего тренда по паре. Все-таки в понедельник мы наблюдали техническую коррекцию, а во вторник на доллар надавило сообщение о корейской ракете. Но эта информация уже не будет давить на американскую валюту сегодня, 11 октября. Таким образом, уже сегодня подорожание американского доллара может возобновиться по отношению ко всем валютам. Разворот индикатора MACD наверх укажет на коррекцию против «мертвого креста». Волатильность по инструменту остается невысокой – около 54 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целями 0,9698 и 0,9612, а Тейк Профиты – выставлять выше на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем выше 0,9785 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. При открытии sell-позиций индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже облака. Календарь экономических новостей Швейцарии сегодня не содержит никаких экономических публикаций. В Америке сегодня состоятся выступления представителей ФРС Эванса (11-15 GMT) и Уильямса (18-40 GMT), а также публикация протокола последнего заседания ФРС (18-00 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет слабым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 11 октября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 62п - 50п - 83п - 42п - 84п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 64п(58п).

Общая картина:

На фоне всеобщего ослабления доллара США, японской валюте удалось вырваться из бокового канала. Полосы Боллинджера начали расширяться и развернулись вниз, что указывает теперь на возможное начало нисходящего тренда. Сформирован актуальный сигнал на продажу по индикатору Ишимоку, однако цена, отработав первый уровень поддержки 112,14, отскочила от него и начала корректироваться, зайдя обратно в облако Ишимоку. Поэтому на данный момент «мертвый крест» вновь слабый, а короткие позиции не рекомендуется открывать до обратного закрепления цены ниже линии Сенкоу Спан Б, а еще лучше до преодоления уровня 112,14. Индикатор MACD может развернуться наверх уже на текущем баре, что подтвердит начало коррекции. Отскок цены от критической линии может спровоцировать возобновление нисходящего движения. К слову показатель объема заказов на продукцию машиностроения в Японии вырос в августе на 4,4%, однако особого влияния эта новость на движение валютной пары не оказала. Волатильность инструмента немного повысилась во вторник, 10 октября, не в целом остается довольно невысокой – около 64 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 112,14 и второй – 111,67. Ордера Take Profit можно разместить немного выше таргетов. Стоп-лосс размещаем выше 112,70 (линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. При открытии ордеров на продажу индикатора MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже облака. В Японии на сегодня нет запланированных важных экономических событий. В США календарь новостей сегодня содержит выступления представителей ФРС Эванса (11-15 GMT) и Уильямса (18-40 GMT), а также публикацию протокола последнего заседания ФРС (18-00 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет слабым.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 11 октября 2017 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в начале вчерашних торгов пара EUR/USD продолжила развитие восходящего движения и, прибавив в цене более 80 п.п., в конце дня достигла отметки 1,1825. Таким образом, можно предположить, что валютная пара, по-прежнему, оставалась в стадии формирования внутренней волновой структуры волны b, в (С). В то же время, сохраняется вероятность, позволяющая валютной паре возобновить снижение котировок, в связи с чем, волна с, в а, в (С) может приобрести признаки пяти-волновой структуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1664 – 200,0% по Фибоначчи
1,1600

Цели для построения восходящей волны:
1,1850 – 1,1900

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение нового понижательного участка тренда. Сейчас возможно возобновление снижения котировок в рамках волны с, в (С) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1664, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и ниже, около 16 фигуры. В рамках повышательной волны b, в (С) продолжается отход котировок от достигнутых минимумов с целями, находящимися около 19 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 11 октября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара GBP/USD начала с продолжения обозначившегося еще в пятницу восходящего движения и, прибавив в цене более 80 п.п., завершила день над уровнем 32-й фигуры. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара, по-прежнему, оставалась в стадии формирования волны b, в 4-й. При этом, несмотря на сохраняющийся потенциал для дальнейшего роста котировок к уровню 1,3300, или даже 1,3400, валютная пара может возобновить нисходящее движение, в связи с чем, волна а, в 4-й, примет вид незавершенной пяти-волновой структуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,3065 – 38,2% по Фибоначчи
1,2882 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3291 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение нисходящей волны 4 в составе повышательного участка тренда. Сейчас возможно возобновление понижения котировок с целями, находящимися около расчетных отметок 1,3065 и 1,2882, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи, в рамках волны а, в 4. В рамках коррекционной волны b, в 4 продолжается повышение с целями, находящимися около отметки 1,3291, что соответствует 23,6% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 11 октября 2017 года



Анализ волновой разметки:

В начале вчерашних торгов пара USD/CHF возобновила нисходящее движение и, потеряв около 60 п.п., в конце дня достигла отметки 0,9735. При этом можно предположить, что валютная пара, по-прежнему, оставалась в стадии формирования, принимающей все более сложную форму, 3-й волны, в 3-й, в 1-й, в С. Если это так, то практически от минимума минувшего дня валютная пара может продолжить рост котировок в направлении уровня 99-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9872 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9700 – 0,9720

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка носит сейчас не совсем однозначный характер. Повышение котировок может возобновиться в рамках первой волны в составе будущей С с целью, находящейся около 0,9872, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи. Вся внутренняя волновая структура волны С приняла очень сложный вид. В рамках коррекционной волны в составе 1, в С началось и может продолжиться небольшое снижение с район 0,9700 – 0,9720. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 11 октября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашнюю азиатскую сессию с нисходящего движения пара USD/JPY потеряла около 80 б.п. и во второй половине дня пробила уровень 112-й фигуры. При этом можно предположить, что валютная пара находилась в стадии формирования волны с, в составе принявшей достаточно сложную форму, волны b, в (С). Если это так, то валютная пара сохранила потенциал, позволяющий ей возобновить рост котировок и, все же, обозначить начало волны с, в будущей (С).

Цели для варианта c нисходящей волной:
111,00- 112,00

Цели для варианта с восходящей волной:
113,53 – 38,2% по Фибоначчи
115,00 – 117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять свою волновую структуру, которая теперь может потребовать внесение дополнений и коррективов в любой момент. Сейчас продолжается построение волны (С) с целями, находящимися около отметки 113,53, что соответствует 38,2% по Фибоначчи, и выше, около 115 и 117 фигур. Коррекционная волна b, в будущей (С), принимает протяженный вид. Повышательный коридор поддерживает повышение котировок, прорыв его нижней образующей границы натолкнет на мысль о готовности инструмента к построению нисходящего набора волн.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 12 октября.
EUR/USD, GBP/USD.
Главное событие вчерашнего дня – протоколы FOMC ФРС вышли в ожидаемой тональности – умеренно-оптимистичной, но рынки, по известной поговорке кто ищет, тот найдёт, решили, что прогнозы Комитета по снижению долгосрочной инфляции могут заставить ФРС замедлить с повышением ставки в будущем. Перспективы по ВВП и занятости в связи с ураганами оценены оптимистично. Выступавшие вечером Д.Уильямс и Э.Джордж высказались за ритмичность повышения ставок, хотя Ч.Эванс не был конкретен относительно декабрьского повышения. Тем не менее, прогнозы по инфляционным индикаторам, выходящие уже в пятницу, весьма позитивные: базовый ИПЦ за сентябрь ожидается ростом на 0,2%, в годовом исчислении может подрасти с 1,7% до 1,8%. Общий ИПЦ ожидается ростом с 1,9% г/г до 2,3% г/г.
Общим позитивным фоном для евро было обратное движение руководства испанской Каталонии в вопросе о независимости. Премьер-министр Испании Мариано Рахой дал руководству республики около недели для сглаживания ситуации, пообещав, в случае сохранения единства, пересмотреть некоторые пункты конституции. По всей видимости, отделения так и не произойдёт и вскоре данный фактор исчезнет с рынка.
Но обостряется северокорейский фактор. Разведка Южной Корее сообщила о готовящемся ядерном испытании в период съезда КПК 18-19 октября и в оперативном порядки между Японией и Южной Корей начались военные учения. Также президент США Трамп заявил, что считает ядерную сделку с Ираном крайне невыгодной для США и готовится сделать по этой теме заявление в ближайшие дни.
Сегодня будет опубликованы данные по промышленному производству еврозоны за август – прогноз 0,6%. По США ожидается снижение заявок по безработицы с 260 тыс до 251 тыс, рост цен производителей (PPI) за сентябрь на 0,4% и рост базового PPI на 0,2%. В 17:30 выступают Джером Пауэлл и Лаэл Брейнард. Сегодня проводится аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США объёмом 12 млрд долларов. Внешний долг США за полтора месяца, прошедших с разморозки лимита, увеличился на 539 млрд долларов до 20,347 трлн. Совокупность всех факторов не даёт нам оснований рассматривать рост контрдолларовых валют как некую устойчивую тенденцию. Ждём снижение евро к 1.1775. Риск продолжения кратковременного роста возможен в случае быстрого решения Каталонии «помириться» с Мадридом. В этом случае возможен рост в диапазоне 1.1970/90. По британскому фунту ждём снижения к 1.3095, далее к 1.3010.



USD/JPY.
Как мы и предполагали в прошлом обзоре по йене (10.10), цена не смогла расти и упала. Не помогли йене даже отличные данные по машиностроительным заказам. В годовом исчислении объём заказов в машиностроительном секторе увеличился с 36,2% до 45,3%, базовый показатель заказов возрос с -7,5% г/г до 4,4% г/г при ожидании 0,8%. Месячный прирост за август составил 3,4% против ожидания 1,1%. Со стороны государственных облигаций йена не получает поддержки – как по американским, так и по японским бумагам доходности изменяются в узком диапазоне последнюю неделю. США, конечно, заинтересованы в невысокой доходности в период интенсивного размещения долга. Позиции действующего премьер-министра Синдзо Абэ в первые два дня с официального начала избирательной кампании, выглядят прочно. Ожидается, что его Либерально-демократическая партия в блоке с Комэйто наберут более 300 мест из 465. В текущей ситуации ждём снижения йены к 111.60 и далее к 111.00.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 12 октября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 80п - 69п - 36п - 87п - 73п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 69п(65п).

Общая картина:

Казалось бы, веских причин для продолжения роста европейской валюты сейчас нет, однако уже четвертый день подряд пара EUR/USD показывает уверенное движение вверх. Вчера в Евросоюзе не было никаких важных публикаций. Выступления представителей ФРС Эванса и Уильямса не внесли никаких корректировок в рынок.А публикация протокола последнего заседания ФРС ничем не удивила участников рынка. Как и ранее, многие члены FOMC ожидают еще одного повышения ключевой ставки в этом году. Также они считают, что заработные платы растут, однако в протоколе были зафиксированы слова обеспокоенности по поводу того, что низкая инфляция никак не проходит. Эти слова немного разочаровали трейдеров. На данный момент целью для восходящего движения остается второй уровень сопротивления 1,1883, который уже почти отработан. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать виток коррекционного движения с целью Киджун-сен. Разворот индикатора MACD вниз также может указать на начало нисходящей коррекции. Если первый таргет будет преодолен, то следующей целью будет выступать уровень 1,1953. Средняя волатильность инструмента за последние 5 дней немного выросла и составляет теперь 69 пунктов.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 1,1883 и 1,1953, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп Лосс размещаем ниже 1,1775 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Сокращать вручную ордера на покупку можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вниз. На четверг в Евросоюзе запланированы показатель изменения промышленного производства (09-00 GMT), а также выступление главы ЕЦБ Марио Драги (14-30 GMT). Американский календарь сегодня содержит заявки на пособий по безработице, индекс цен производителей (12-30 GMT), а также выступления нескольких членов FOMC. Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет средним по силе.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 12 октября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 142п - 93п - 109п - 94п - 59п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 99п(99п).

Общая картина:

Британский фунт стерлингов также продолжает дорожать уже несколько дней подряд, и так же как и евро, без видимых причин. Может показаться, что валютная пара GBP/USD движется вверх меньшими, чем пара EUR/USD, темпами, однако показатель волатильность четко показывает, что в день фунт проходит около 100 пунктов. Нельзя сказать, что публикация вчерашнего протокола последнего заседания FOMC сильно разочаровала трейдеров. То, что многие члены FOMC переживают за низкую инфляцию, – не новость. За нее переживают многие. А больше никаких важных фундаментальных событий в среду, 11 октября, в календаре не значилось. Таким образом, восходящее движение по паре продолжается с целью первый уровень сопротивления 1,3301, но текущий сигнал на покупку по-прежнему является слабым, так как цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому ордера на покупку сейчас по-прежнему не доступны для открытия. Если облако Ишимоку и первый таргет будут преодолены, то актуальной целью для движения вверх будут выступать уровень сопротивления 1,3538. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б или уровня 1,3301 могут спровоцировать виток нисходящей коррекции, как и разворот вниз индикатора MACD. Волатильность, как мы уже говорили, находится на достаточно высоком уровне и не снижается.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,3538. T/P можно выставлять немного ниже цели. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже 1,3145 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен наверх, а цена – находиться выше уровня 1,3301. В Великобритании на сегодня вновь не запланировано ни одной новости. В Америке сегодня состоятся публикации числа заявок на пособие по безработице, индекса цен производителей (12-30 GMT), а также выступления нескольких членов FOMC. Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет не сильным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 12 октября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 53п - 66п - 34п - 64п - 50п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 53п(54п).

Общая картина:

На волне всеобщего ослабления американской валюты, причем довольно безосновательной, швейцарский франк также продолжил дорожать. Скорее всего, ослабление доллара США чисто техническое – после довольно продолжительного периода времени, когда валюта США показывала рост, настал период коррекции. И протокол последнего заседания FOMC или выступления представителей ФРС здесь не при чем. В Швейцарии и вовсе никаких важных экономических новостей не было. На данный момент цена опустилась к нижней границе облака Ишимоку, а это значит, что текущий «мертвый крест» остается слабым, а короткие позиции – не актуальными. Если цена преодолеет облако Ишимоку, это усилит текущий сигнал и станут актуальны шорты с целью первый уровень поддержки 0,9698. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать виток восходящей коррекции. Индикатор MACD, если развернется наверх, также укажет на начало коррекции. Стоит также отметить, что на европейские валюты никакого влияния не оказывают события, связанные с референдумом о независимости в Каталонии. Власти Испании отказались принимать результаты этого референдума, и, похоже, обе стороны будут пытаться договориться за столом переговоров. Волатильность валютной пары остается довольно низкой – всего 53 пункта в день.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целями 0,9698 и 0,9612, а Тейк Профиты – выставлять выше на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем выше 0,9775 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. При открытии sell-позиций индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже облака. Календарь экономических новостей Швейцарии сегодня не содержит никаких экономических публикаций. В Америке сегодня выйдут заявки на пособие по безработице, индекс цен производителей (12-30 GMT) и состоятся выступления нескольких членов FOMC. Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет невысоким.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 12 октября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 50п - 83п - 42п - 84п - 50п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 62п(64п).

Общая картина:

Единственной валютой, которая практически не подорожала против доллара США за минувший торговый день, стала японская иена. Вторая попытка преодоления уровня поддержки 112,14 также провалилась, как и первая. Не исключено, что валютная пара USD/JPY вновь попытается уйти в боковое движение, по крайней мере невозможность преодоления уровня 112,14 не позволяет ожидать на продолжение нисходящего движения. В последние недели эта пара является самой непривлекательной для торговли, так как ее движение или откровенно боковое, или же не соответствует общей тенденции валютного рынка. Тем не менее, в нашем распоряжении остается сигнал «мертвый крест», который даже остается сильным и подтвержденным. Если уровень 112,14 все же будет преодолен, то актуальной целью для движения вниз станет второй уровень поддержки 111,67. Учитывая среднюю волатильность около 62 пунктов в день, то эта цель может быть достигнута уже сегодня. Однако индикатор MACD сейчас сигнализирует о коррекции, и лишь его разворот вниз укажет на то, что виток коррекции завершен.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 111,67 и второй – 111,02. Ордера Take Profit можно разместить немного выше таргетов. Стоп-лосс размещаем выше 112,70 (линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. При открытии ордеров на продажу индикатора MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже уровня 112,14. В Японии на сегодня нет запланированных важных экономических событий. В США календарь новостей сегодня содержит заявки на пособие по безработице, индекс цен производителей (12-30 GMT) и выступления нескольких членов FOMC. Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет слабым.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 12 октября 2017 года



Анализ волновой разметки:

После непродолжительной задержки вблизи достигнутых накануне максимумов, в начале вчерашней европейской сессии пара EUR/USD возобновила восходящее движение и в конце дня остановилась у отметки 1,1870. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования внутренней волновой структуры волны b, в (С), первые расчетные цели которой расположены возле уровня 19-й фигуры. В то же время, явная перекупленность индикаторов указывает на возможность разворота цены в пользу доллара, в связи с чем, волна с, в а, в (С) может приобрести признаки пяти-волновой структуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1664 – 200,0% по Фибоначчи
1,1600

Цели для построения восходящей волны:
1,1850 – 1,1900

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение нового понижательного участка тренда. Сейчас возможно возобновление снижения котировок в рамках волны с, в (С) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1664, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и ниже, около 16 и 15 фигур. В рамках повышательной волны b, в (С) продолжается отход котировок от достигнутых минимумов с целями, находящимися около 19 фигуры. Перекупленность индикаторов предупреждает о готовности инструмента к снижению.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 12 октября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Простояв практически весь минувший день в диапазоне возле уровня 32-й фигуры, только в конце торгов пара GBP/USD предприняла попытку продолжить восходящее движение и завершила американскую сессию вблизи отметки 1,3235. Таким образом, похоже на то, что валютная пара, по-прежнему, оставалась в стадии формирования, принимающей все более сложную форму, волны b, в 4-й. В то же время, наметившаяся дивергенция MACD_ака, указывает на существующую вероятность возобновления снижения котировок, в связи с чем, волна а, в 4-й, может принять вид незавершенной пяти-волновой структуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,3065 – 38,2% по Фибоначчи
1,2882 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3291 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение нисходящей волны 4 в составе повышательного участка тренда. Сейчас возможно возобновление понижения котировок с целями, находящимися около расчетных отметок 1,3065 и 1,2882, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи, в рамках волны с, в 4. В рамках коррекционной волны b, в 4 продолжается повышение с целями, находящимися около отметки 1,3291, что соответствует 23,6% по Фибоначчи. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению нисходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 12 октября 2017 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/CHF, все же, продолжила медленное снижение котировок и во второй половине дня остановилась на нижней образующей линии восходящего канала, соответствующей отметке 0,9715. При этом можно предположить, что оставаясь в стадии формирования 3-й волны, в 3-й, в 1-й, в С, валютная пара завершила ее внутреннюю 4-ю волну. Если это так, то практически от достигнутого вчера минимума, или немного ниже, валютная пара может возобновить восходящее движение в направлении уровня 99-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9872 – 100,0% по Фибоначчи
0,9950 – 127,25 по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9700 – 0,9720

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка носит сейчас не совсем однозначный характер. Повышение котировок может возобновиться в рамках первой волны в составе будущей С с целью, находящейся около 0,9872, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи. Вся внутренняя волновая структура волны С приняла очень сложный вид. В рамках коррекционной волны в составе 1, в С может продолжиться небольшое снижение с район 0,9700 – 0,9720. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 12 октября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Так и не сумев определиться с направлением движения, весь минувший день пара USD/JPY провела в диапазоне, ограниченном отметками 112,10-112,60. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования, принимающей форму пяти-волновой структуры, волны с, в b, в (С). Если это так, то валютная пара сохранила потенциал для возобновления роста котировок после повторного пробоя уровня 112-й фигуры, что в свою очередь, обозначит начало волны с, в будущей (С).

Цели для варианта c нисходящей волной:
111,00- 112,00

Цели для варианта с восходящей волной:
113,53 – 38,2% по Фибоначчи
115,00 – 117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять свою волновую структуру, которая может потребовать внесение дополнений и коррективов в любой момент. Сейчас продолжается построение волны (С) с целями, находящимися около отметки 113,53, что соответствует 38,2% по Фибоначчи, и выше, около 115 и 117 фигур. В рамках коррекционной волны b, в будущей (С), снижение котировок может продолжиться с целями, находящимися между 111 и 112 фигурами. Небольшая конвергенция MACD_ака указывает на возможное завершение построения коррекционной волны b.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 13 октября.
EUR/USD, GBP/USD.
Наибольшую волатильность в четверг показал британский фунт – обвалился на 140 пунктов и подскочил на 160. И все движения связаны с высказываниями политиков. Сначала переговорщик от ЕС по «Брекситу» Мишель Бернье сказал об очередном замедлении переговоров и приходу их в тупик, позднее германская газета Handelsblatt сообщила о возможном предоставлении Великобритании двухлетнего переходного периода. Правда, условием для такого смягчения является выплата компенсации ЕС в полном объёме (60 млрд евро), против чего Лондон всегда был категорически против и стремился снизить неустойку.
Евро не попал вчера под вербальный огонь и смог спокойно снизиться на 30 пунктов. Причём снижение произошло против хорошего показателя по промпроизводству – августовский рост составил 1,4% против ожидания 0,6%. Помощь доллару оказали инфляционные американские данные за сентябрь: базовый индекс цен производителей возрос на 0,4% при ожидании 0,2%, общий PPI возрос на ожидаемые 0,4%. В годовом исчислении PPI поднялся с 2,4% до 2,6%. Также еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице показал 243 тыс обращений против ожидаемых 251 тыс. Причём в обоих случаях – росте инфляции и занятости, прослеживается позитивная роль ураганов.
Сегодня ожидается продолжение оптимистичных экономических данных по США. Розничные продажи за сентябрь могут показать рост на 1,7% (тоже следствие ураганов), базовые продажи за исключением автомобилей, ожидаются ростом на 0,9%. Индекс потребительских цен (CPI) за сентябрь ожидается ростом на 0,6% (2,3% г/г против 1,9% г/г), базовый CPI может прибавить 0,2% (1,8% г/г). Индекс потребительского доверия от университета Мичигана за этот же месяц ожидается без изменения в 95,1 пункт. Рост товарно-материальных запасов за август ожидается ростом на 0,7% – наибольший прирост за последние два года, хотя интерпретироваться уже может как затоваривание складов опять же по причине ураганов. Позднее выступят Чарльз Эванс, Роберт Каплан, Джером Пауэлл. Очевидно, они не станут высказываться против декабрьского повышения ставки. Ожидания рынка её повышения составляют 76,7%.
Ждём евро на 1.1775, далее на 1.1720. Британский фунт ждём на 1.3095. Фактически та ситуация, которую описал Handelsblatt, уже существовала, только подвижек пока нет.



AUD/USD.
Австралийский доллар демонстрирует коррекционный рост под действием снижения американского доллара. Нефть, как мы и предполагали в прошлом обзоре, начала энергично снижаться (-1,51%), коксующийся уголь снизился на 0,5%, железная руда под действием доллара прибавила в цене 0,74% и по этой причине пока не является движущим фактором для «австралийца». Вчера рост объёмов инвестиций в недвижимость показал прирост за август на 4,3% после сжатия в предшествующем месяце на 3,9%. Рост жилищных кредитов возрос на 1,0% против прогноза 0,5%.
Сегодня вышли позитивными китайские данные по внешней торговле. Экспорт возрос с 5,5% г/г до 8,1% г/г. Импорт увеличился на большую величину: 18,7% г/г против 13,3% г/г, что повлекло за собой снижение торгового сальдо с 41,99 млрд долларов до 28,47 млрд долларов. Структура торгового баланса при этом качественная. В понедельник по китайскому ИПЦ выходит сентябрьская оценка, прогноз 1,6% г/г против 1,8% г/г, что может помешать развитию оптимизма в регионе.
Доходности по австралийским гособлигациям незначительно выросли, в случае продолжения тенденции вероятно усиление давления на национальную валюту и с этой стороны.
В итоге ждём «австралийца» на 0.7740.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 13 октября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 69п - 36п - 87п - 73п - 53п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 64п(69п).

Общая картина:

Европейская валюта немного подешевела в четверг, 12 октября. Промышленное производство в Еврозоне, безусловно, порадовало трейдеров. В годовом выражении показатель вырос в августе на 3,8%, хотя прогнозы предрекали снижение темпов роста по сравнению с предыдущим периодом. Индекс цен производителей в Штатах ускорился совсем немного, до 2,6%, что в принципе неплохо и дает надежду и на ускорение инфляции. Число заявок на пособие по безработице в Америке составило 243 тысячи. Марио Драги в своем выступлении не сообщил рынкам ничего нового. Он в очередной раз сообщил, что ЕЦБ планирует сворачивать программу количественного стимулирования и повышать ставки. Также глава ЕЦБ отметил рост заработных плат в ЕС, но также сказал, что этого недостаточно. В общем, ничего нового председатель европейского регулятора не сказал. При этом падение евро началось еще рано утром, когда вообще никаких новостей не выходило. Таким образом, мы делаем вывод, что на фундамент рынки вчера внимания не обращали, просто посчитали, что после нескольких дней безостановочного укрепления евро пора перейти к коррекции. Сигнал на покупку «золотой крест» остается сильным подтвержденным. Движение вверх может возобновиться с целью уровень сопротивления 1,1883. Разворот индикатора MACD вверх просигнализирует о завершении витка коррекции, как и отскок от критической линии Киджун-сен. Средняя волатильность валютной пары вновь снизилась, до 64 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 1,1883 и 1,1953, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп Лосс размещаем ниже 1,1800 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Открывать новые ордера на покупку можно будет при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD наверх. На пятницу в Евросоюзе нет запланированных важных экономических событий. Американский календарь сегодня содержит индекс потребительских цен за сентябрь, розничные продажи (12-30 GMT), а также выступления нескольких членов ФРС и отчет о состоянии бюджета (18-00 GMT). Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 13 октября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 93п - 109п - 94п - 59п - 169п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 105п(99п).

Общая картина:

Британский фунт стерлингов, так же как и многие другие валюты, начал европейскую торговую сессию со снижения, однако информация о том, что Европейский союз может предоставить Великобритании двухлетний переходный период – то, чего и добивалась Тереза Мэй – сыграло на руку фунту. Его котировки взметнулись вверх, поэтому коррекции как таковой не получилось. Хотя критическая линия Киджун-сен была отработана и даже зафиксирован отскок цены от нее. Поэтому техника также указывала на возобновление восходящего движения по паре фунт/доллар. Плюс ко всему пара преодолела облако Ишимоку, что усилило текущий «золотой крест» и сделало доступными для открытия длинные позиции с целью первый уровень сопротивления 1,3301. В то же время Мишель Барнье, главный переговорщик от ЕС, отметил в четверг, что переговоры по поводу суммы компенсации за выход из ЕС, которую должна выплатить Великобритания, зашли в тупик. Итоги же пятого раунда переговоров Барнье назвал непродуктивными. «Мы прояснили некоторые пункты, но особого прогресса не добились», – отмечает Барнье. В то же время министр по вопросам Brexit от Великобритании Дэвид Дэвис отметил значительный прогресс, которого удалось добиться с июня, также он уверен, что стороны смогут достичь соглашения. Благодаря всем этим сообщениям, волатильность валютной пары вчера выросла и составила 169 пунктов.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целями 1,3301 и 1,3538. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже 1,3180 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Закрывать вручную лонги рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вниз. В Великобритании на сегодня вновь не запланировано ни одной новости. В Америке сегодня состоятся публикации индекса потребительских цен за сентябрь, розничных продаж (12-30 GMT), а также выступления нескольких членов ФРС и отчет о состоянии бюджета (18-00 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину может быть сильным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 13 октября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 66п - 34п - 64п - 50п - 52п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 53п(53п).

Общая картина:

Вчерашний день смело можно назвать днем коррекции американской валюты. Практически все валютные пары в четверг большую часть дня показывали рост в сторону доллара США. В паре с швейцарским франком также протекала коррекция, в рамках которой цена выросла к критической линии Киджун-сен, но не отработала ее. Более того, по большому счету цена остается внутри облака Ишимоку. Формально валютная пара находится немного ниже, но это очень «тонкая» зона. Так или иначе, нисходящее движение может возобновиться. Просигнализировать об этом может либо индикатор MACD, развернувшись вниз, или отскок цены от критической линии. В этом случае целью для движения вниз будет оставаться первый уровень поддержки 0,9698. Вчерашний новости из Америки, кстати, особого влияния на ход торгов не оказали. Хотя индекс цен производителей, ускорившийся до 2,6%, безусловно, порадовал валютные рынки. Сам по себе показатель малозначим, однако он дал надежду на ускорение общей инфляции, чего ждут и ФРС, и правительство Америки. Более того, ФРС может и не дождаться роста индекса потребительских цен и вновь повысит ставку. Об это уже заявляла Джанет Йеллен. В то же время далеко не все члены FOMC поддерживают такой шаг. Волатильность по инструменту осталась на прежнем уровне – около 53 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целями 0,9698 и 0,9612, а Тейк Профиты – выставлять выше на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем выше 0,9775 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. При открытии sell-позиций индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже облака Ишимоку. Календарь экономических новостей Швейцарии сегодня содержит индекс цен производителей и импорта (07-15 GMT). В Америке сегодня выйдут индекс потребительских цен за сентябрь, розничные продажи (12-30 GMT), состоятся выступления нескольких членов ФРС и будет опубликован отчет о состоянии бюджета (18-00 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 13 октября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней (high-low): 83п - 42п - 84п - 50п - 39п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 60п(62п).

Общая картина:

Японская валюта вновь осталась единственной валютой, которая не вписалась в общую тенденцию. Если большая часть валют вчера теряла позиции против доллара США, то японская иена несколько десятков пунктов прибавила. Следует, правда, отметить, что укрепление японской иены было более чем скромное. Общая волатильность минувшего дня составила 39 пунктов, что является крайне низким показателем. Цена же в третий раз отработала уровень поддержки 112,14 и в третий раз не смогла его преодолеть. Таким образом, перспективы продолжения нисходящего движения для пары доллар/иена сейчас весьма туманны. Пара USD/JPY сейчас выглядит непривлекательно в глазах трейдеров. Возможно, сегодня индекс потребительских цен сможет немного поднять интерес рынков к этому инструменту. Однако, если прогноз по инфляции сбудется (2,3% в сентября), это, скорее всего, окажет очень сильную поддержку валюте США по всем фронтам. Ведь это будет означать, что у ФРС появится необходимое основание для нового ужесточения монетарной политики. Любое значение инфляции выше 2,0% оказать положительно влияние на доллар. Розничные продажи также имеют весьма высокий прогноз и также потенциально могут произвести положительный эффект на валюту США. Если так и будет, то ожидать укрепление японской валюты сегодня ждать не стоит. В лучшем случае пара останется в рамках бокового канала с минимальным уклоном вниз. В худшем – валютная пара покажет сильное движение вверх.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 111,67 и второй – 111,02. Ордера Take Profit можно разместить немного выше таргетов. Стоп-лосс размещаем выше 112,40 (линия Киджун-сен), и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. При открытии ордеров на продажу индикатора MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже уровня 112,14. В Японии на сегодня нет запланированных важных экономических событий. В США календарь новостей сегодня содержит индекс потребительских цен за сентябрь, розничные продажи (12-30 GMT), а также выступления нескольких членов ФРС и отчет о состоянии бюджета (18-00 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину может быть сильным.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 13 октября 2017 года



Анализ волновой разметки:

В начале вчерашней европейской сессии пара EUR/USD начала отыгрывать наметившуюся ранее дивергенцию MACD_ака и до конца торгов откатилась к отметке 1,1825. При этом можно предположить, что несмотря на такое снижение, валютная пара пока осталась в стадии формирования волны b, в (С), сохраняя перспективы для роста цены к уровню 19-й фигуры. В то же время, продолжение обозначившегося снижения котировок может привести к завершению волны b, в (С), а так же еще большего усложнения внутренней волновой структуры волны с, в а, в (С).

Цели для построения нисходящей волны:
1,1664 – 200,0% по Фибоначчи
1,1600

Цели для построения восходящей волны:
1,1850 – 1,1900

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение нового понижательного участка тренда. Сейчас возможно возобновление снижения котировок в рамках волны с, в (С) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1664, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и ниже, около 16 и 15 фигур. В рамках повышательной волны b, в (С) продолжается отход котировок от достигнутых минимумов с целями, находящимися около 19 фигуры. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к снижению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 13 октября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Предпринятая вчера попытка пары GBP/USD завершить развитие восходящей коррекции, не увенчалась успехом и после снижения к отметке 1,3120, до конца торгов цена отскочила на 170 п.п., от достигнутого в середине дня минимума. При этом можно предположить, что несмотря на такую значительную волатильность, валютная пара осталась в стадии формирования волны b, в 4-й. В то же время, сохранившаяся дивергенция MACD_ака, по-прежнему, указывает на вероятность возобновления снижения котировок и еще большего усложнения внутренней волновой структуры волны а, в 4-й.

Цели для построения нисходящей волны:
1,3065 – 38,2% по Фибоначчи
1,2882 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3291 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение нисходящей волны 4 в составе повышательного участка тренда. Сейчас возможно возобновление понижения котировок с целями, находящимися около расчетных отметок 1,3065 и 1,2882, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи, в рамках волны с, в 4. В рамках коррекционной волны b, в 4 продолжается повышение с целями, находящимися около отметки 1,3291, что соответствует 23,6% по Фибоначчи. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению нисходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 13 октября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Пробой нижней образующей линии восходящего канала, привел вчера к ожидаемому отскоку цены по паре USD/CHF более чем на 50 п.п. от достигнутого в начале европейской сессии минимума (0,9710). Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара, по-прежнему, оставалась в стадии формирования 3-й волны, в 3-й, в 1-й, в С, завершив ее внутреннюю 4-ю волну. Если это так, то уже обозначившийся рост котировок может получить дальнейшее развитие в направлении уровня 99-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9872 – 100,0% по Фибоначчи
0,9950 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9700 – 0,9720

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка носит сейчас не совсем однозначный характер. Повышение котировок может возобновиться в рамках первой волны в составе будущей С с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9872 и 0,9950, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. Внутренняя волновая структура волны С принимает очень сложный вид. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящего участка тренда. Коррекционная волна 4, в 3, в 3, в 1, в С предположительно завершена.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 13 октября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Весь минувший день пара USD/JPY, по-прежнему, находилась в диапазоне, с максимальной амплитудой изменения цены около 40 б.п. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в завершающей стадии формирования, принявшей вид пяти-волновой структуры, волны с, в b, в (С). Если это так, то повторный пробой уровня 112-й фигуры, может привести к возобновлению восходящего движения, которое, в свою очередь, обозначит начало волны с, в будущей (С).

Цели для варианта c нисходящей волной:
111,00- 112,00

Цели для варианта с восходящей волной:
113,53 – 38,2% по Фибоначчи
115,00 – 117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять свою волновую структуру, которая может потребовать внесение дополнений и коррективов в любой момент. Сейчас продолжается построение волны (С) с целями, находящимися около отметки 113,53, что соответствует 38,2% по Фибоначчи, и выше, около 115 и 117 фигур. В рамках коррекционной волны b, в будущей (С), снижение котировок может продолжиться с целями, находящимися между 111 и 112 фигурами.
Полноразмерная иллюстрация

Итоги недели.
Вся неделя 9-13 октября прошла в повышающейся коррекции не только на валютном рынке, но и на товарном. Исключение составил фондовый рынок, растущий, не взирая ни на что, пять недель и устанавливающий почти каждую сессию исторические максимумы. Золото и основные валюты кроме евро все дневные свечи имели белый цвет. Евро снизился только в четверг на хороших американских данных по ценам производителей и еженедельным заявкам по безработице. В другие дни по США не было важных экономических данных и евро воспользовался ростом промышленного производства в странах ядра еврозоны и сводным подъёмом на 1,4% за август. Торговый баланс Германии за август увеличился с 19,3 млрд евро до 21,6 млрд и доверия инвесторов в еврозоне Sentix за октябрь возросло с 28,2 до 29,7 пунктов.
Яркие интриги разгорелись вокруг «Брексита». В начале недели прошёл слух, что премьер-министр Великобритании Т.Мэй может отстранить от должности министра иностранных дел Б.Джонсона, проявляющего нерешительность в вопросе «Брексита». В четверг главный переговорщик от ЕС по «Брекситу» Мишель Бернье сообщил о замедлении переговоров и заходу их в тупик. Германская газета Handelsblatt под ярким углом преподнесла старый план по предоставлению Великобритании двухлетнего переходного периода под условием полной выплаты компенсации и отказом от пересмотра границ с Северной Ирландией. Фунт в четверг показал хорошую волатильность.
Конечно, нельзя не отметить интересную реакцию инвесторов на публикацию протоколов FOMC ФРС в среду. Центробанк оптимистично оценил рост ВВП и среднесрочный рост инфляции, но предположил слабую инфляцию на дальних горизонтах, из-за чего инвесторы решили, что ФРС в декабре ставку может и не повысить. Все выступавшие на этой неделе представители ФРС были согласны с декабрьским повышением, только Чарльз Эванс посчитал, что ещё рано говорить о повышении ставки в декабре, хотя и допустил небольшое пространство для манёвра. Между тем, рыночные ожидания по декабрьской ставке возросли до 76,7%.
Референдум в Каталонии по независимости на текущий момент всё больше приобретает вид изначального блефа. Правительство Каталонии вошло в режим замороженного отделения от Испании и премьер-министр Испании Мариано Рахой естественным образом дал руководству республики около недели для сглаживания ситуации, пообещав, в случае сохранения единства, пересмотреть некоторые пункты конституции.
Прошёл слух...



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Обзор рынка Forex на 16 октября.
EUR/USD, GBP/USD.
Пятничные экономические показатели по США вышли оптимистичными, что и выразилось в укреплении доллара, впрочем, только по отношению к евро. Британский фунт и сырьевые валюты немного укрепились. Розничные продажи в США за сентябрь прибавили 1,6%, базовый индекс продаж возрос на 1,0% против ожидания 0,9%. Товарно-материальные запасы компаний за август возросли на 0,7%. Данные позволили ФРБ Атланты повысить прогноз по ВВП на 3-й квартал с 2,5% до 2,7%. Индекс потребительского доверия от мичиганского университета за октябрь повысился с 95,1 до 101,1. Разочарование вызвало отсутствие сильного прогресса по инфляции. Базовый ИПЦ сохранился на уровне 1,7% г/г против ожидания роста до 1,8% г/г, но общий ИПЦ возрос с 1,9% г/г до 2,2% г/г. Но и здесь прогноз был ещё выше, 2,3% г/г.
Глава Еврокомиссии Ж.Юнкер подтвердил, что процесс выхода Великобритании из ЕС займёт больше предполагаемого времени и Великобритании не удастся уговорить ЕС меньшей величиной неустойки.
Сегодня и завтра ожидаются хорошие экономические показатели по Европе. Это может оказаться на руку оставшимся на рынке «евробыкам». Торговый баланс еврозоны за август ожидается увеличением с 18,6 млрд евро до 20,3 млрд, индекс оптовых цен Германии за сентябрь может повыситься на 0,4%. Во вторник ожидаются хорошие показатели настроений в деловых кругах еврозоны от ZEW за текущий месяц и по Великобритании рост инфляционных индексов. При этом Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за октябрь сегодня может показать снижение с 24,4 до 20,3 и федеральный бюджет может показать дефицит 1,0 млрд долларов – худшее сентябрьское значение за последние 5 лет.
С другой стороны у покупателей доллара появляется хорошая возможность их купить против покупателей евро – благодаря им по выгодным ценам. В связи с этим предполагаем двухдневную консолидацию евро в диапазоне 1.1775-1.1830 и по фунту в диапазоне 1.3230-1.3320.



USD/JPY.
В пятницу йена потеряла чуть более сорока пунктов из-за двойственной ситуации относительно доллара и отсутствия поддержки со стороны фондового рынка – S&P500 прибавил всего 0,09%. Но сегодня японский Nikkei225 растёт на 0,68% благодаря оптимистичным ожиданиям парламентских выборов, за неделю до которых лидирует партия действующего премьер-министра С.Абэ. Улучшив показатель 1997 года (20911) Nikkei225 растёт уже на эмоциях. Денежный агрегат М2 возрос с 4,0% г/г до 4,1% г/г. Также и в Китае денежная масса увеличивается – М2 возрос с 8,9% г/г до 9,2% г/г. В Китае увеличилось и кредитование. Доходности по японским гособлигациям держатся в недельном диапазоне.
В понедельник китайский ИПЦ в сентябрьской оценке снизился с 1,8% г/г до прогнозных 1,6% г/г, но в месячном исчислении возрос на 0,5% при ожидании 0,4%. Промышленное производство Японии за август в финальной оценке было понижено до 5,30% г/г с 5,40% г/г, месячный пересмотр составил 2,0% с 2,1%. Рынок на выход данных не отреагировал. Ждём неспешный рост пары к 112.50.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 16 октября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 36п - 87п - 73п - 53п - 69п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 64п(64п).

Общая картина:

В последний торговый день минувшей недели инициатива в паре евровалюты и доллара США принадлежала последней. В этот день макроэкономические данные поступали только из США и оказались весьма противоречивым. С одной стороны, индекс потребительских цен в сентябре превысил предыдущее значение и составил 2,2% г/г, с другой – не дотянул до прогноза 2,3%. То же самое касается и розничных продаж. Показатель в сентябре вырос на 1,6% г/г, но прогноз предрекал значение 1,7%. Сначала участники рынка были разочарованы тем, что прогнозы не сбылись. Однако немного позже сделали все же правильный вывод – оба показателя все-таки показали положительную динамику, при чем весьма неплохую по сравнению с августом. Таким образом, пока еще «золотой крест» остается в силе, а длинные позиции актуальными, однако уже в ближайшие часы цена может уйти ниже критической линии, что ослабит индикатор от Ишимоку. Тем более, что отскока цены от Киджун-сен не случилось. А на 24-часовом таймфрейме...



...произошел отскок от линии Киджун-сен, что является еще одним фактором в пользу продолжения движения вниз. Если цена все же останется выше линии Киджун-сен, то движение вверх может еще возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,1893. Разворот индикатора MACD наверх может указать на окончание витка нисходящей коррекции. Средняя волатильность инструмента остается прежней – около 64 пунктов в день, что является средним по силе значением.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 1,1893 и 1,1966, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп Лосс размещаем ниже 1,1810 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Открывать новые ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх при расположении цены выше Киджун-сен. На понедельник в Евросоюзе запланирована публикация торгового баланса за август (09-00 GMT). Американский календарь новостей сегодня пуст. Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет минимальным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 16 октября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 109п - 94п - 59п - 169п - 90п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 104п(105п).

Общая картина:

Несмотря на то что американские новости в пятницу, 13 октября, оказались оптимистичными, британский фунт стерлингов никак на них не отреагировал. Это довольно странное явления, так как английскую валюту, несмотря на ее укрепление в последнюю неделю, продолжает тяготить слабый прогресс в переговорах с ЕС по условиям Brexit и в частности по сумме компенсации за выход Британии из состава Союза. Инфляция же в Штатах откровенно порадовала, если не обращать внимание на не достижение прогнозного значения. Теперь ФРС имеет основания для еще одного повышения ключевой ставки в этом году, да и само по себе ускорение инфляции – позитивное для экономики США явление. Уже в ближайшее время члены ФРС в своих комментариях могут поменять свой настрой на «ястребиный», что может играть на руку доллару США. Тем не менее, пока что пара GBP/USD продолжает отрабатывать «золотой крест», который является и сильным, и подтвержденным. Таким образом, ордера на покупку сейчас актуальны с целью первый уровень сопротивления 1,3389. Индикатор MACD сигнализирует сейчас о начавшейся нисходящей коррекции, однако, если она и есть, то крайне слабая. Разворот индикатора обратно наверх укажет на возобновление восходящего движения. Средняя волатильность инструмента остается довольно высокой – больше 100 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целями 1,3389 и 1,3495. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже 1,3230 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Открывать лонги рекомендуется при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD наверх. В Великобритании на сегодня вновь не запланировано ни одной новости. В Америке сегодня также не состоится ни одной публикации. Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 16 октября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 34п - 64п - 50п - 52п - 67п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 53п(53п).

Общая картина:

Швейцарская валюта пыталась продолжить движение вниз, но, в отличие от британского фунта, ей пришлось среагировать на позитивную информацию из Америки. Таким образом, начался новый виток восходящей коррекции, а цена уже преодолела критическую линию, чем ослабила текущий «мертвый крест» и сделала не актуальными шорты. В самой Швейцарии в пятницу, 13 октября, был опубликован индекс цен производителей и импорта, который ускорился до 0,8% г/г. Нельзя сказать, что эта новость заинтересовала участников рынка, они были больше сосредоточены на американских новостях, которые ожидались в обеденное время. Тем не менее, даже с учетом ускорения этого показателя, он остается крайне невысоким, как и инфляция в стране и во всем Евросоюзе. И это еще один пункт, в котором Евросоюз сильно проигрывает США. Не исключено, что в ближайшие дни восходящий тренд по паре USD/CHF возобновиться, а инициативой, таким образом, вновь завладеет американская валюта. Если цена вернется в область ниже критической линии, то движение вниз еще сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 0,9694. Однако сегодня не ожидается никаких сильных и односторонних движений, так как никаких экономических новостей на сегодня не запланировано, а волатильность инструмента и так является невысокой – около 53 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целями 0,9694 и 0,9647, а Тейк Профиты – выставлять выше на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем выше 0,9750 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. При открытии sell-позиций индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже облака Ишимоку. Календарь экономических новостей Швейцарии сегодня не содержит никаких экономических новостей. В Америке сегодня также не состоится ни одной важной публикации или выступления. Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 16 октября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 42п - 84п - 50п - 39п - 62п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 55п(60п).

Общая картина:

Пара доллар США/японская иена начала корректироваться в понедельник ночью, а всю пятницу продолжала нисходящее движение. Самое удивительное, что в отличие от евро и франка, и даже от фунта стерлингов, доллар США дешевел(!) в паре с иеной, несмотря на довольно оптимистичную информацию из Америки по инфляции и розничным продажам. Но если более пристально посмотреть на график, то становится ясно, что логикой движения пара в последние недели не обладает совершенно точно. Примерно неделю назад мы наблюдали по паре совершенно необоснованный флэт. Сейчас же дорожает иена, хотя никаких весомых предпосылок для этого не было. Также стоит отметить, что, несмотря на укрепление японской валюты, нельзя сказать, что движение вниз уверенное. А значит тенденция по паре может измениться в любой момент, тем более что сейчас инструменту присущи частые коррекции, то очень мешает в торговле. В общем, пара USD/JPY остается самой непривлекательной из четырех основных пар для торговли в последние дни. Сегодня также ничего интересного от пары ожидать не приходится. Никаких новостей на понедельник не запланировано. Волатильность остается средней, а частые коррекции не позволяют долгое время находится в рынке. Тем не менее, «мертвый крест» на данный момент сильный и позволяет рассматривать шорты с целью первый уровень поддержки 111,39.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 111,39 и второй – 110,97. Ордера Take Profit можно разместить немного выше таргетов. Стоп-лосс размещаем выше 112,20 (линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вниз. В Японии на сегодня нет запланированных важных экономических событий. В США календарь новостей сегодня также пустой. Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация