Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 13 сентября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Обновив в середине вчерашних торгов достигнутый накануне минимум, пара EUR/USD тем не менее, не смогла продолжить нисходящее движение и возвратилась в район уровней открытия дня. При этом, несмотря на такое значительное снижение цены от достигнутого в пятницу максимума, можно предположить, что валютная пара, по-прежнему, оставалась в стадии формирования 5-й волны, в 5-й, в с, в с, в Е, в (В), завершив ее внутреннюю 4-ю волну. Если это так, то валютная пара сохранила потенциал, позволяющий ей возобновить рост котировок и, все же, отработать уровень 21-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1860 – 127,2% по Фибоначчи
1,1771 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2098 – 200,0% по Фибоначчи
1,2200

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара возобновила построение волны (B). Сейчас возможно возобновление повышения котировок в рамках волны 5, в с, в с, в Е, в (В) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,2098, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше, около 22 фигуры. После завершения построения этой волны ожидается длительное и масштабное снижение в рамках волны (С).
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 13 сентября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Ускорение августовских инфляционных показателей в Британии, было с оптимизмом воспринято рынком, что позволило паре GBP/USD продолжить восходящее движение и в конце дня остановиться в нескольких пунктах от уровня 33-й фигуры. При этом, в связи с пробоем валютной парой максимума от 03.08.17 (1,3270), можно предположить, что внутренняя волновая структура 5-й волны, в 3-й (или С) приняла значительно более сложную форму и в настоящий момент валютная пара находится в стадии формирования 3-й волны, в 5-й, в 5-й, в 3-й (или С), в составе повышающего участка тренда получившего развитие еще от минимумов начала года.

Цели для построения нисходящей волны:
1,3100 – 1,3200

Цели для построения восходящей волны:
1,3336 – 300,0% по Фибоначчи
1,3400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка понесла определенные изменения в связи с пробоем отметки 1,3270. Повышение котировок продолжается с целями, находящимися около расчетной отметки 1,3336, что соответствует 300,0% по Фибоначчи, и выше, около 34 фигуры, в рамках 3, в 5, в 5, в 3 (или С). В рамках коррекционной волны 4 возможно небольшое снижение с целями, находящимися около 32 и 31 фигур.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 13 сентября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Не сумев выполнить разворот, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF продолжила развитие восходящего движения и завершила день над уровнем 96-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что в результате такого значительного роста от достигнутого в пятницу минимума, валютная пара, все же, завершила формирование, принявшей несколько удлиненную форму, волны b, в с, в с, в с, в Е, в В. Если это так, то от максимума минувшего дня валютная пара возобновит снижение котировок, как минимум, к уровню 0,9400, или даже к 0,9300.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9600 – 0,9800

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9395 – 76,4% по Фибоначчи
0,9315 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка претерпела внесение коррективов. Волна Е, в В принимает более сложный вид, а понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9395 и 0,9315, что приравнивается к 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. После завершения построения этой волны вновь будет ожидаться длительное повышение в рамках волны С.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 13 сентября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Набранная ранее динамика развития восходящего движения, позволила паре USD/JPY в ходе вчерашних торгов продолжить рост котировок и завершить день над уровнем 110-й фигуры. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что внутренняя волновая структура 2-й волны (или В), в C, в E, в (В), приняла форму достаточно сложного коррекционного треугольника. Если это так, то после завершения волны е, в этой 2-й волне (или В), валютная пара, все же возобновит снижение и, тем самым, обозначит начало 3-й волны (или С), в C, в E, в (В).

Цели для варианта c нисходящей волной:
107,00 – 106,00

Цели для варианта с восходящей волной:
110,24 – 88,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны C, в E, в (В). Предполагаемая волна 2 или (B), в C, в E, в (В) усложнила свою внутреннюю волновую структуру и сейчас продолжается повышение в рамках ее внутренней волны e с целями, находящимися около расчетной отметки 110,24, что соответствует 88,6% по Фибоначчи. В рамках построения нисходящей волны 3(или С), в C, в E, в (В) ожидается возобновление понижения котировок уже в ближайшее время.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 14 сентября.
EUR/USD, GBP/USD.
Рынок умеет удивлять и преподносить сюрпризы. Вчера рынок предвосхитил будущее. Мы полагали, что среда на рынке пройдёт спокойно и только в день заседания Банка Англии произойдут сильные движения, но британский фунт сумел разогнать покупки доллара. С выходом данных по труду в Великобритании, которые в целом вышли смешанными, фунт начал снижение на возрастающих с каждым часом объёмах. Формально падение началось из-за роста зарплат чуть меньше прогноза: 2,1% за три месяца против ожидания 2,3%. Но число безработных сократилось на 2,8 тыс против ожидания роста на 0,8 тыс и уровень безработицы сократился с 4,4% до 4,3%. В обычных условиях фунт при таких данных не мог потерять целую фигуру, здесь мы видим массовое закрытие позиций перед заседанием ВоЕ. Чуть позже, когда фунт усилил падение, поступила информация от американского сенатора Д.Манчина и главы комитета по бюджету Палаты представителей К.Брейди о почти готовом соглашении по бюджету, который будет опубликован на следующей неделе. Доллар только этого и ждал… по итогу дня евро упал на 80 пунктов. Поддержка евро была слабой: промышленное производство еврозоны в июле прибавило ожидаемые 0,1% после предшествующего обвала на -0,6%. Уровень занятости в еврозоны за 2-й квартал прибавил 0,4% против ожидания 0,3%. Американские индикаторы показали также слабый рост; базовый индекс цен производителей за август показал +0,1% против ожидания 0,2%, общий индекс цен производителей прибавил 0,2% против прогноза 0,3%.
В целом наш политический прогноз и связанный с ним рост доллара оправдался. Дональд Трамп пошёл на компромисс с истэблишментом (не без сильнейшего от него давления), отказался от большинства своих проектов и амбиций и только тогда в оперативном порядке был разморожен порог госдолга и внезапно достигнута договорённость по бюджету. Теперь вероятно долгосрочное укрепление доллара, как и положено «сильной Америке» (ниже паритета).
Главным событием дня, несомненно, станет решение Банка Англии по монетарной политике и комментарии к нему Марка Карни. Последние данные по британской инфляции всполошили рынки ожиданием более раннего повышения ставки, однако события на нефтяном рынке разворачиваются так, что в скором времени можно ожидать понижения цен на нефть, а с ним и понижение инфляции. Полагаем, Банк Англии однозначно принимает во внимание этот фактор и не станет делать скоропалительных заявлений. Соответственно, ждём ровного выступления Марка Карни и снижение британской валюты.
По США выйдет индекс потребительских цен (CPI) за август, прогноз по базовому индексу составляет 0,2%, по общему 0,3%.
Ждём британский фунт в диапазоне 1.3095-1.3115, евро на 1.1770.



USD/JPY.
Как мы отмечали в прошлом обзоре по йене, у японской валюты есть только один риск к снижению – ослабление доллара и его рынкам, к большой радости японских инвесторов, удалось избежать. При этом вчера индекс BSI деловых настроений в крупных промышленных компаниях Японии (опережающий индикатор Tankan) за 3-й квартал показал рост с -2,9 до 9,4 при более скромных ожиданиях 4,8. Цены производителей в августе подросли с 2,6% г/г до 2,9% г/г (прогноз был чуть выше, 3,0% г/г). Американский фондовый индекс S&P500 вчера прибавил 0,08%, Dow Jones готовится в очередной раз установить новый исторический рекорд (0,18%). Азиатские фондовые индексы сегодня торгуются смешанно, смятение здесь вызвали провальные китайские данные. Промышленное производство в Китае за июль снизилось с 6,4% г/г до 6,0% г/г против ожидания роста до 6,6% г/г, розничные продажи за этот же месяц снизились с 10,4% г/г до 10,1% г/г при ожидании роста до 10,5% г/г, объём инвестиций сжался до 7,8% г/г с 8,3% г/г. Китайский индекс China A50 теряет 0,41%, Nikkei225, тем не менее, прибавляет 0,02%.
Японское промышленное производство сегодня показало снижение, но оно было ожидаемым и была опубликована финальная оценка июльского измерения: -0,8%, коэффициент использования производственных мощностей снизился на 1,8%.
Ждём дальнейшего роста пары к 111.70 на общем укреплении доллара и росте фондового рынка.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 14 сентября 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 122 пункта.
Дистанция прошедшего дня: 270 пунктов.

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 14 сентября показывает, что цена возобновила движение вниз и преодолела первый таргет и облако Ишимоку. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,1773. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень поддержки 1,1680. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1975). Если цена закрепится выше этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен, нисходящее движение – будет отменено, движение вверх сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,2128, а короткие позиции потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты шортов. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о нисходящем движении, если индикатор развернется наверх, это может указать на виток восходящей коррекции. Отскок от уровня 1,1773 также может спровоцировать начало коррекции. Амплитуда по паре EUR/USD составила во среду 122 пункта, что является высоким показателем волатильности для инструмента, общая дистанция минувшего дня составила 270 пунктов.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1773 и второй целью 1,1680, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше 1,1975, а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD наверх. На четверг в Евросоюзе нет никаких запланированных событий. Американский календарь новостей сегодня содержит индекс потребительских цен и заявки на пособие по безработице (12-30 GMT). Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 14 сентября 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 145 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 290 пунктов.

Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 14 сентября отскочил от первого таргета 1,3307 и скорректировался к критической линии Киджун-сен. Текущий «золотой крест» остается подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака. Таким образом, целью восходящего движения сейчас выступает уровень сопротивления 1,3307, который уже был достигнут. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,3423. Восходящее движение сохраняет свои перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,3215). Если цена закрепится ниже этой линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен, а восходящее движение – станет временно не актуальным. Движение вниз в этом случае сможет попытаться продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а лонги перестанут быть доступными для открытия. Боллинджер Бандс сигнализирует о восходящем направлении движения, полосы не расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке являются актуальными варианты ордеров на покупку. MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем коррекционном движении. Если индикатор поменяет направление на восходящее, это просигнализирует о завершении нисходящей коррекции. Амплитуда минувшего дня по паре GBP/USD составила 145 пунктов, а общая дистанция – 290 пунктов, что является высокими показателями волатильности для инструмента.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 1,3307 и 1,3423. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже 1,3215 и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Открывать новые длинные позиции рекомендуется при развороте индикатора MACD вверх при расположении цены выше линии Киджун-сен. Из Великобритании сегодня ожидается решение Банка Англии по процентной ставке, итоги голосования комитета по монетарной политике, а также общее резюме заседания (11-00 GMT). В Америке сегодня состоятся публикации индекса потребительских цен и числа заявок на пособие по безработице (12-30 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет сильным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 14 сентября 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 77 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 208 пунктов.

Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 14 сентября, видно, что цена продолжает уверенное движение вверх, о чем сигнализируют все индикаторы. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 0,9689. Следующим таргетом выступает уровень сопротивления 0,9761. Восходящее движение имеет перспективы только выше линии Киджун-сен (0,9540). Если цена закрепится ниже этой линии, то текущий «золотой крест» будет ослаблен, восходящее движение – будет отменено, движение вниз сможет продолжиться с целью уровень поддержки 0,9367, а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны варианты длинных позиций. MACD направлен наверх, что сигнализирует о восходящем движении, разворот индикатора вниз укажет на начало нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета может также спровоцировать виток коррекционного движения. Амплитуда инструмента минувшего дня составила 77 пунктов, а дистанция составила 208 пунктов, что является средними по силе показателями для инструмента.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 0,9689 и 0,9761, а Тейк Профиты – выставлять ниже на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9540 и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Сокращать вручную buy-позиции рекомендуется при отскоке цены от 0,9689 или в случае разворота индикатора MACD вниз. Календарь экономических новостей Швейцарии сегодня содержит решение ЦБ по ключевой ставке и итоговое резюме ЦЮ по монетарной политике (07-30 GMT). В Америке сегодня состоятся публикации индекса потребительских цен и заявок на пособие по безработице (12-30 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 14 сентября 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 78 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 293 пункта.

Общая картина:

Анализ пары доллар/иена на рынке Форекс 14 сентября показывает, что цена продолжает уверенное движение вверх и уже почти отработала уровень 110,96. Текущий сигнал на покупку остается подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для движения вверх является уровень сопротивления 110,96. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать уровень сопротивления 111,99. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен(109,00). Если цена уйдет ниже этой линии, то «золотой крест» будет ослаблен, движение вверх – временно станет не актуальным, нисходящее движение сможет продолжиться с целью пивот уровень 108,35, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD направлен вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Разворот индикатора вниз укажет на виток нисходящей коррекции. Отскок от уровня 110,96 также может засвидетельствовать начало коррекционного движения против «золотого креста». Амплитуда инструмента в среду составила 78 пунктов, а пройденная дистанция – 293 пункта, что означает среднюю волатильность инструмента.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 110,96 и второй – 111,99. Ордера Take Profit можно разместить немного ниже таргетов. Стоп-лосс размещаем ниже 109,00 и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Закрывать вручную лонги рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вниз (может разряжаться). В Японии на ближайшие сутки календарь экономических событий пуст. В США календарь новостей сегодня содержит индекс потребительских цен и заявки на пособие по безработице (12-30 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 14 сентября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Не сумев возобновить восходящее движение, вчерашнюю европейскую сессию пара EUR/USD начала с продолжения нисходящего движения и, потеряв около 100 п.п., в конце дня достигла отметки 1,1875. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация может позволить рассматривать максимум минувшей пятницы в качестве вершины всей 5-й волны, в с, в с, в Е, в (В), а последующее снижение котировок, как начало формирования первых образующих волн в составе будущей волны (С). В то же время, валютная пара еще сохранила некоторые предпосылки для еще большего усложнения 5-й волны, в с, в с, в Е, в (В) и отработки уровня 21-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1860 – 127,2% по Фибоначчи
1,1771 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2098 – 200,0% по Фибоначчи
1,2200

Общие выводы и торговые рекомендации:

Предполагаемая волна (B), возможно, завершила свое построение. Сейчас возможно понижение котировок в рамках первых волн в будущей (С) с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1860 и 1,1771, что соответствует 127,2% и 100,0% по Фибоначчи. Волна (B) может в очередной раз усложнить свою внутреннюю волновую структуру.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 14 сентября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнюю европейскую сессию пара GBP/USD начала с нисходящего движения и потеряв от максимума дня более 140 п.п., к закрытию американских торгов отработала отметку 1,3185. При этом можно предположить, что в результате такого снижения цены, валютная пара практически завершила формирование 4-й волны, в 3-й, в 5-й, в 5-й, в 3-й (или С). Если это так, то от минимума минувшего дня, или немного ниже, валютная пара может возобновить рост котировок в направлении уровня 34-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,3168 – 38,2% по Фибоначчи
1,3118 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3336 – 300,0% по Фибоначчи
1,3400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка понесла определенные изменения в связи с пробоем отметки 1,3270. Повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетной отметки 1,3336, что соответствует 300,0% по Фибоначчи, и выше, около 34 фигуры, в рамках 3, в 5, в 5, в 3 (или С). В рамках коррекционной волны 4 началось снижение с целями, находящимися около отметок 1,3168 и 1,3118, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 14 сентября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Проведя большую часть вчерашних торгов в диапазоне возле уровня 96-й фигуры, в начале вчерашней американской сессии пара USD/CHF продолжила развитие восходящего движения и в конце дня достигла отметки 0,9660. При этом, в связи с таким значительным ростом цены от минимума минувшей пятницы, складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара может перейти в стадию формирования первых образующих волн в составе будущей волны С. В то же время, валютная пара пока сохраняет потенциал для возобновления снижения котировок к уровню 94-й фигуры и еще большего усложнения внутренней волновой структуры волны с, в с, в с, в Е, в В.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9600 – 0,9800

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9395 – 76,4% по Фибоначчи
0,9315 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка претерпела внесение коррективов. Волна Е, в В может принять более сложный вид, а понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9395 и 0,9315, что приравнивается к 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. Если эта волна все же завершена, то сейчас мы наблюдаем построение первых волн в будущей С с целями, находящимися между 96 и 98 фигурами.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 14 сентября 2017 года



Анализ волновой разметки:

После неудачной попытки закрепиться под уровнем 110-й фигуры, во второй половине вчерашних торгов пара USD/JPY возобновила восходящее движение и в конце дня нарушила достигнутый 31-го августа максимум. При этом можно предположить, что валютная пара, все же, завершила формирование волны е, в составе принявшей форму сложного коррекционного треугольника 2-й волны (или В), в C, в E, в (В). Если это так, то практически от максимума минувшего дня, валютная пара может начать снижение и обозначить начало 3-й волны (или С), в C, в E, в (В), на что указывает и достаточно сильная дивергенция MACD_ака.

Цели для варианта c нисходящей волной:
107,00 – 106,00

Цели для варианта с восходящей волной:
111,00 – 112,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны C, в E, в (В). Предполагаемая волна 2 или (B), в C, в E, в (В) усложнила свою внутреннюю волновую структуру и сейчас продолжается повышение в рамках ее внутренней волны e с целями, находящимися около 111 фигуры. В рамках построения нисходящей волны 3(или С), в C, в E, в (В) ожидается возобновление понижения котировок уже в ближайшее время с целями, расположенными ниже 107 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 15 сентября.
EUR/USD, GBP/USD.
К сожалению, мы ошиблись в представлении тона Банка Англии относительно перспектив инфляции и денежной политики. При голосовании за сохранение текущей ставки 0,25% семью голосами против двух, а некоторые экономисты предполагали, что соотношение повысится до 6-ти против 3-х, Комитет выдал формулировку о целесообразности ужесточения монетарных условий «в ближайшие месяцы», так как инфляция будет превышать целевой уровень 2% «в следующие три года». Комитет странным образом не указал причины инфляции, давая понять, что она повышается на развитии экономики (хотя рост зарплат уменьшился) и умолчал о факторе цен на сырьё, что отмечалось на предшествующих заседаниях, хотя сам Марк Карни заметил, что рост цен в частности происходит благодаря росту курса фунта. В тот же день главный экономист ЕЦБ Питер Прет указал, что инфляция неустойчива (в еврозоне) и поддерживается преимущественно за счёт сверхмягкой политики. Мы полагаем, что Банк Англии готовит «подушку безопасности» на случай жёсткого «Брексита», чем заставляет нас более внимательно следить за ходом переговоров. Либо, как и ФРС, спешит поднимать ставки перед грядущим мировым кризисом для последующей возможности их обратного снижения.
По США данные вышли хорошими. Базовый ИПЦ в августе сохранился на уровне 1,7% г/г против прогноза снижения до 1,6% г/г, общий ИПЦ повысился с 1,7% г/г до 1,9% г/г, месячный прирост составил 0,4% против ожидания 0,3%. Число первичных заявок на получение пособий по безработице снизилось с 298К до 284К при ожидании увеличения до 300К. Евро по итогу дня показал прирост в 34 пункта.
Сегодня по США выйдут розничные продажи за август. Прогноз роста составляет 0,1%, индекс базовых розничных продаж ожидается ростом на 0,5%. Промышленное производство, также в августовской оценке, прогнозируется ростом на 0,1%, загрузка производственных мощностей в 76,8% против 76,7% в июле. Товарно-материальные запасы компаний ожидаются ростом на 0,2%. С ослаблением ожидаются опросные индексы: индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за сентябрь может опуститься с 25,2 до 18,2, Индекс потребительского доверия от университета Мичигана за сентябрь ожидается 95,1 против 96,8 ранее. Позитивные изменения, пусть они и главенствующие, недостаточны для остановки ралли британского фунта, ждём котировку на уровне 1.3460.
По еврозоне будет опубликован торговый баланс за июль, прогноз составляет 20,1 млрд евро против 22,3 млрд в июне. Вероятность декабрьского повышения ставки ФРС, заданная фьючерсами на федеральные фонды, резко повысилась до 46%. Средневзвешенная ожидаемая ставка на декабрь составляет 1,22% против 1,19% в понедельник. Ждём евро на 1.1770.



AUD/USD.
В четверг по Австралии лучше ожиданий вышли данные по труду. Но рост австралийской валюты был приглушён слабыми показателями из Китая. Число рабочих мест в Австралии в августе увеличилось на 54,2 тыс против ожидания 15,0 тыс и за предшествующий месяц показатель был пересмотрен на повышение с 27,9 тыс до 29,2 тыс. Полная занятость возросла на 40,1 тыс человек. Доля экономически активного населения возросла с 65,1% сразу до 65,3%, из-за чего показатель безработицы остался на прежнем значении 5,6%. В Китае же промышленное производство сократилось с 6,4% г/г до 6,0% г/г.
Сегодня утром Северная Корея запустила очередную ракету в сторону Японии, которая упала в 2000 км от Хоккайдо. Япония всё же заявила, что ракета пролетела через японские острова и намерена созвать экстренное заседание СБ ООН. В результате австралийский индекс S&P/ASX200 снижается на 0,86%, южнокорейский Kospi SEU теряет 0,33%, а сам японский Nikkei225 растёт на 0,09%.
Железная руда подешевела на 2,6%, уголь на 2,2%, медь -0,7%.
Американский доллар продолжит оказывать давление на региональные валюты и ждём AUD/USD на 0.7870.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 15 сентября 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 84 пункта.
Дистанция прошедшего дня: 251 пункт.

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 15 сентября показывает, что цена начала корректироваться с целью критическая линия Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,1773. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень поддержки 1,1680. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1930). Если цена закрепится выше этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен, нисходящее движение – будет отменено, движение вверх сможет попытаться продолжиться с целью пивот уровень 1,1997, а короткие позиции потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты шортов. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о коррекционном движении, если индикатор сменит направление на нисходящее, это может указать на завершение восходящей коррекции. Отскок от линии Киджун-сен также может спровоцировать окончание коррекции. Амплитуда по паре EUR/USD составила в четверг 84 пункта, что является средним показателем волатильности для инструмента, общая дистанция минувшего дня составила 251 пункт.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1773 и второй целью 1,1680, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше 1,1930, а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD вниз. На пятницу в Евросоюзе запланирован торговый баланс (09-0 GMT). Американский календарь новостей сегодня содержит показатели изменения объема розничной торговли (12-30 GMT) и промышленного производства (13-15 GMT). Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 15 сентября 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 252 пункта.
Дистанция прошедшего дня: 373 пункта.

Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 15 сентября скорректировался к критической линии и возобновил усилившееся движение вверх. Текущий «золотой крест» остается подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака. Таким образом, целью восходящего движения сейчас выступает уровень сопротивления 1,3423. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать третий уровень сопротивления 1,3622. Восходящее движение сохраняет свои перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,3280). Если цена закрепится ниже этой линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен, а восходящее движение – станет временно не актуальным. Движение вниз в этом случае сможет попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 1,3108, а ордера на покупку перестанут быть доступными для открытия. Боллинджер Бандс сигнализирует о восходящем направлении движения, полосы расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке являются актуальными варианты длинных позиций. MACD развернулся наверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Если индикатор поменяет направление на нисходящее, это просигнализирует о новом витке нисходящей коррекции. Отскок от уровня 1,3423 также может спровоцировать начало коррекции. Амплитуда минувшего дня по паре GBP/USD составила 252 пункта, а общая дистанция - 373 пункта, что является высокими показателями волатильности для инструмента.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 1,3423 и 1,3622. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже 1,3280 и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Сокращать длинные позиции рекомендуется при развороте индикатора MACD вниз или в случае отскока цены от первого таргета. Из Великобритании сегодня не ожидается никаких интересных событий. В Америке сегодня состоятся публикации показателей изменения объема розничной торговли (12-30 GMT) и промышленного производства (13-15 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет средним по силе.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 15 сентября 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 87 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 346 пунктов.

Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 15 сентября, видно, что цена отработала уровень 0,9689 и начала нисходящую коррекцию. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 0,9689, который уже был достигнут. Следующим таргетом выступает уровень сопротивления 0,9761. Восходящее движение имеет перспективы только выше линии Киджун-сен (0,9590). Если цена закрепится ниже этой линии, то текущий «золотой крест» будет ослаблен, восходящее движение – будет отменено, движение вниз сможет продолжиться с целью пивот уровень 0,9492, а ордера на покупку станут на время не актуальными. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны варианты длинных позиций. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, разворот индикатора обратно наверх укажет на возобновление восходящего тренда. Отскок цены от Киджун-сен может спровоцировать завершение коррекции. Амплитуда инструмента минувшего дня составила 87 пунктов, а дистанция составила 346 пунктов, что является достаточно высокими показателями для инструмента.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 0,9689 и 0,9761, а Тейк Профиты – выставлять ниже на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9590 и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Открывать новые buy-позиции рекомендуется при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD наверх. Календарь экономических новостей Швейцарии сегодня не содержит никаких экономических новостей. В Америке сегодня состоятся публикации изменения объема розничной торговли (12-30 GMT) и промышленного производства (13-15 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 15 сентября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Только после падения цены ниже отметки 1,1840, пара EUR/USD выполнила разворот и до конца дня отскочила на 80 п.п. от достигнутого в середине европейской сессии минимума. Таким образом, можно предположить, что, оставаясь в стадии формирования первых образующих волн в составе будущей волны (С), валютная пара обозначила начало 4-й волны в 1-й, в (С). В то же время, валютная пара сохранила потенциал, позволяющий ей возобновить рост котировок к уровню 21-й фигуры и еще больше усложнить внутреннюю волновую структуру 5-й волны, в с, в с, в Е, в (В).

Цели для построения нисходящей волны:
1,1860 – 127,2% по Фибоначчи
1,1771 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2098 – 200,0% по Фибоначчи
1,2200

Общие выводы и торговые рекомендации:

Предполагаемая волна (B), возможно, завершила свое построение. Сейчас возможно понижение котировок в рамках первых волн в будущей (С) с первыми целями, расположенными около расчетных отметок 1,1860 и 1,1771, что соответствует 127,2% и 100,0% по Фибоначчи. Волна (B) может в очередной раз усложнить свою внутреннюю волновую структуру. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению восходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 15 сентября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашняя публикация протокола последнего заседания Банка Англии, в котором было отмечено, что «некоторое устранение монетарных стимулов, вероятно, будет целесообразным в ближайшие месяцы в целях стабильного возвращения инфляции к цели» привела к динамичному росту цены по паре GBP/USD на 250 п.п. и пробою уровня 34-й фигуры. При этом можно предположить, что валютная пара перешла в стадию формирования 5-й волны, в составе близящейся к своему завершению, 3-й волны, в 5-й, в 5-й, в 3-й (или С). Если это так, то прежде чем завершить эту 3-ю волну, в 5-й, в 5-й, валютная пара продолжит рост котировок к отметке 1,3460, или даже к уровню 1,3600.

Цели для построения нисходящей волны:
1,3280 – 200,0% по Фибоначчи
1,3225 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3456 – 323,6% по Фибоначчи
1,3600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка понесла определенные изменения в связи с пробоем отметки 1,3270. Повышение котировок продолжается с целями, находящимися около расчетной отметки 1,3456, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, и выше, около 36 фигуры, в рамках 3, в 5, в 5, в 3 (или С). В рамках коррекционной волны 4 может начаться снижение с целями, находящимися около отметок 1,3280 и 1,3225, что соответствует 200,0% и 161,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 15 сентября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Тестирование в середине дня уровня 97-й фигуры привело во второй половине вчерашних торгов к откату цены по паре USD/CHF более чем на 70 п.п. от уже достигнутого максимума. При этом можно предположить, что валютная пара продолжала предпринимать попытки по переходу в стадию формирования первых образующих волн в составе будущей волны С. В то же время, достаточно сильная дивергенция MACD_ака, указывает на вероятность возобновления снижения котировок, что в свою очередь, может повлечь за собой значительное усложнение внутренней волновой структуры волны b, в с, в Е, в В.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9600 – 0,9800

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9395 – 76,4% по Фибоначчи
0,9315 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка претерпела внесение коррективов. Волна Е, в В может принять более сложный вид, а понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9395 и 0,9315, что приравнивается к 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. Если эта волна все же завершена, то сейчас мы наблюдаем построение первых волн в будущей С с целями, находящимися между 96 и 98 фигурами(цели еще будет уточнены). Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности к отходу от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 15 сентября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на сохранившуюся дивергенцию MACD_ака, пара USD/JPY так и не смогла возобновить нисходящее движение, при этом протестировав в середине минувшего дня уровень 111-й фигуры. Таким образом, сложившаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара, все же, завершила формирование волны е, в составе принявшей вид сложного коррекционного треугольника 2-й волны (или В), в C, в E, в (В). Если это так, то валютная пара может в любой момент начать ожидаемое снижение котировок и обозначить начало 3-й волны (или С), в C, в E, в (В).

Цели для варианта c нисходящей волной:
107,00 – 106,00

Цели для варианта с восходящей волной:
111,00 – 112,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны C, в E, в (В). Предполагаемая волна 2 или (B), в C, в E, в (В) усложнила свою внутреннюю волновую структуру и сейчас продолжается повышение в рамках ее внутренней волны e с целями, находящимися около 111 фигуры. В рамках построения нисходящей волны 3(или С), в C, в E, в (В) ожидается возобновление понижения котировок уже в ближайшее время с целями, расположенными ниже 107 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Итоги недели.
Английский восторг
Завершающаяся неделя ознаменовалась тремя яркими событиями: резким повышением «ястребиной» тональности Банка Англии относительно монетарной политики, новым рекордом фондового индекса Dow Jones и очередным запуском баллистической ракеты Северной Кореей.
Начало недели было задано позитивными эмоциями от снятия лимита государственного долга Конгрессом США. Казначейство принялось агрессивно размещать долг и реализовало за неделю облигаций на 360 млрд долларов. Резкое повышение спроса на доллары опустил евро к концу недели на 115 пунктов. Американские данные в эту неделю выходили второстепенными, но в целом были позитивными. Но в пятницу вышли слабые данные по промпроизводству и розничным продажам. Розничные продажи в августе уменьшились на 0,2%, базовый индекс розничных продаж возрос на 0,2%, промышленное производство обвалилось на 0,9%.
Не смотря на ожидаемое изменение настроений членов Комитета по монетарной политике Банка Англии в связи с резким ростом инфляционных индексов в начале недели, моментальная реакция ВоЕ в виде намерения повысить ставку в ближайшее время всколыхнула рынок британского фунта. Недельный рост 400 пунктов. Базовый ИПЦ Великобритании за август возрос с 2,4% г/г до 2,7% г/г, общий ИПЦ увеличился с 2,6% г/г до 2,9% г/г. Розничные цены увеличились с 3,6% г/г до 3,9% г/г.
В понедельник Народный банк Китая в 11-й раз подряд повысил курс юаня на 0,05%, чем дал понять о нежелании торговой войны с США. Снизилась напряжённость в отношении Северной Кореи и фондовый рынок начал стремительное восхождение. В четверг Dow Jones уже установил новый исторический рекорд 22216. В тот же день американские сенаторы сообщили о почти готовом новом бюджете, в целом устраивающего Белый дом и Конгресс.
Во вторник британский парламент принял «Билль о ЕС»...



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Обзор рынка Forex на 18 сентября.
EUR/USD, GBP/USD.
Лидером пятничного дня стал британский фунт, продолживший стремительный рост после заседания в четверг Банка Англии, причём этот рост был даже больше – 197 пунктов. Дополнительным катализатором послужило заявление члена Комитета по монетарной политике ВоЕ Гертьяна Влиге о возможном повышении ставки в ближайшие месяцы. Вероятность повышения ставки в ноябре повысилась за один день с 33,2% до 49,9%.
В еврозоне июльский торговый баланс уменьшился с 21,7 млрд евро до 18,6 млрд, но рост на 23 пункта был обусловлен худшими показателями по США, где розничные продажи за август снизились на 0,2% против ожидания роста на 0,1%, базовые продажи увеличились на 0,2% против прогноза 0,5%. Ещё больше разочаровало промышленное производство: загрузка производственных мощностей в августе снизилась на 0,8% и собственно Industrial Production сжался на 0,9%. Потребительское доверие за сентябрь в оценке Мичиганского университета снизилось с 96,8 до 95,3. Деловая активность в производственном секторе Нью-Йорка за текущий месяц снизилась с 25,2 до 24,4 (прогноз составлял 18,2). Фондовые индексы на предшествующем ажиотаже продолжали устанавливать исторические рекорды, но валютный рынок давно «работает» против доллара и мы так и не видим этому достаточно решительного противодействия со стороны США. Все те признаки, которые появлялись и о которых мы говорили ранее, в конечном итоге оказываются сломленными, либо просто остающиеся как неиспользованные возможности.
Сегодня выйдут финальные оценки потребительских цен за август – изменений не ожидается: общий ИПЦ 1,5% г/г, базовый ИПЦ 1,2% г/г. Торговый баланс Италии за июль ожидается в 3,89 млрд евро против 4,50 млрд месяцем ранее. Но и в США индекс деловой активности на рынке жилья от NAHB за сентябрь прогнозируется понижением до 67 с 68. Завтра ожидаются оптимистичные данные по индексам ZEW Германии и еврозоны и рост платёжного баланса еврозоны в целом в июльской оценке.
На продолжающихся аппетитах к риску ждём рост евро в диапазон 1.2110/35, рост британского фунта к 1.3700.



USD/JPY.
Сегодня в Японии выходной праздничный день, но аппетиты к риску по йене проявляются даже в большей степени, чем по евро. За последние восемь дней йена достигла диапазона последних дней июля и попав в зону консолидаций конца марта-начала апреля и второй половины мая. Наш прогноз о резком росте йены из глубины закритичных уровней (108.70) оправдался. Дальнейшая задача рынка – освоить диапазон 112.75-114.40, чего рынку не удалось сделать в мае и во второй раз в июле. В пятницу американский фондовый индекс S&P500 прибавил 0,18%, в тот же день японский Nikkei225 смело возрос на 0,52%. Сегодня на других азиатских площадках также наблюдается оптимистичный рост. Даже южнокорейский Kospi SEU прибавляет 1,04%.
В Японии рассматривается вариант с очередными внеочередными парламентскими выборами уже в октябре. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ решил воспользоваться временным улучшением своего рейтинга (50%), поднявшегося на конфликте с Северной Кореей и расширить представительство во власти с автоматическим продлением своих полномочий. В среду будет опубликован торговый баланс Японии за август, прогноз 0,41 трлн йен против 0,34 трлн в июле. В четверг состоится заседание Банка Японии, на котором ожидается обозначение перспектив по нормализации денежно-кредитной политики. Но перед ним будет решение ФРС по нормализации своего баланса с оценкой экономических перспектив. Учитывая, что рынки полностью готовы принять начало сворачивания покупок ФРС государственных и ипотечных обязательств, реакция рынка может быть умеренной.
После консолидации в диапазоне 111.00/70 ждём дальнейший рост йены в диапазон 112.75-113.40.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 18 сентября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 82п - 51п - 122п - 84п - 87п.

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 18 сентября показывает, что цена преодолела линию Киджун-сен, что привело к формированию «золотого креста». Текущий сигнал на покупку является не подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,2034, но открывать лонги можно будет не ранее закрепления цены выше облака. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень сопротивления 1,2128. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1915). Если цена закрепится ниже этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен до предела, восходящее движение – будет отменено, движение вниз сможет возобновиться с целью уровень поддержки 1,1842. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего (!) движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты шортов, что не соответствует «золотому кресту». MACD направлен вверх, что свидетельствует о восходящем движении, если индикатор сменит направление на нисходящее, это может указать на виток нисходящей коррекции. Амплитуда по паре EUR/USD составила в пятницу 87 пункта, в целом волатильность у инструмента остается средней по последним 5 дням. Расстояние до ближайшей цели – 92 пункта, что выше среднедневной амплитуды.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,2034 и второй целью 1,2128, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп Лосс размещаем ниже 1,1915, а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен наверх, а цена – находится выше облака. На понедельник в Евросоюзе запланирован индекс потребительских цен (09-00 GMT). Американский календарь новостей сегодня пуст. Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет средним.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 18 сентября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 62п - 137п - 145п - 252п - 228п.

Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 18 сентября продолжает усилившееся движение вверх, а индикатор MACD может начать разряжаться уже в ближайшее время. Текущий «золотой крест» остается подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака. Таким образом, целью восходящего движения сейчас выступает уровень сопротивления 1,3750. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,3907. Восходящее движение сохраняет свои перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,3380). Если цена закрепится ниже этой линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен, а восходящее движение – станет временно не актуальным. Движение вниз в этом случае сможет попытаться продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку, а лонги потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс сигнализирует о восходящем направлении движения, полосы расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке являются актуальными варианты длинных позиций. MACD направлен наверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Если индикатор поменяет направление на нисходящее, это просигнализирует о начале нисходящей коррекции. Индикатор также может начать разряжаться. Отскок от уровня 1,3750 также может спровоцировать виток коррекционного движения. Амплитуда минувшего дня по паре GBP/USD составила 228 пунктов, волатильность в последние дни очень высокая.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 1,3750 и 1,3907. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже 1,3380 и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Сокращать длинные позиции рекомендуется при развороте индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены) или в случае отскока цены от первого таргета. Из Великобритании сегодня не ожидается никаких интересных событий. В Америке сегодня также не состоится никаких важных публикаций и выступлений. Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 18 сентября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней (high-low): 105п - 71п - 77п - 87п - 92п.

Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 18 сентября, видно, что цена преодолела критическую линию и сформировала новый сигнал на продажу. Текущий «мертвый крест» является не подтвержденным и слабым, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9471, но открывать шорты сейчас еще рано. Следующим таргетом выступает уровень поддержки 0,9347. Нисходящее движение имеет перспективы только ниже линии Киджун-сен (0,9625). Если цена закрепится выше этой линии, то текущий «мертвый крест» будет поставлен на грань отмены, нисходящее движение – будет отменено, движение вниз сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 0,9712. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего(!!!) движения, полосы немного сужаются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны варианты длинных позиций, что противоречит сигналу от Ишимоку. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, разворот индикатора обратно наверх укажет на возможное возобновление восходящего тренда или виток восходящей коррекции. Амплитуда инструмента последнего торгового дня составила 92 пунктов, волатильность остается довольно высокой, но первая цель USD/CHF находится на большем расстоянии (чем 92 пункта).

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целями 0,9471 и 0,9347, а Тейк Профиты – выставлять выше на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем выше 0,9625 и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. При открытии sell-позиций индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже облака. Календарь экономических новостей Швейцарии сегодня не содержит никаких экономических новостей. В Америке сегодня также не будет никаких важных событий. Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 18 сентября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 138п - 100п - 78п - 97п - 175п.

Общая картина:

Анализ пары доллар/иена на рынке Форекс 18 сентября показывает, что цена возобновила восходящий тренд с повышенной волатильностью. Текущий сигнал на покупку остается подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для движения вверх является уровень сопротивления 112,03. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать уровень сопротивления 113,25. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (110,30). Если цена уйдет ниже этой линии, то «золотой крест» будет ослаблен, движение вверх – временно станет не актуальным, нисходящее движение сможет продолжиться с целью уровень поддержки 108,86, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD направлен вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Разворот индикатора вниз укажет на начало нисходящей коррекции. Отскок от первого таргета также может засвидетельствовать виток коррекции. Амплитуда инструмента в пятницу составила 175 пунктов, что является очень высоким показателем.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 112,03 и второй – 113,25. Ордера Take Profit можно разместить немного ниже таргетов. Стоп-лосс размещаем ниже 110,30 и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Сокращать вручную лонги рекомендуется при отскоке цены от 112,03 или в случае разворота индикатора MACD вниз (может разряжаться). В Японии на ближайшие сутки календарь экономических событий пуст. В США календарь новостей сегодня также не содержит никаких важных событий. Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 18 сентября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Пятничные торги пара EUR/USD начала с продолжения начавшегося накануне восходящего движения и, прибавив в цене около 80 п.п., уже в середине дня достигла отметки 1,1985. Таким образом, с некоторыми натяжками, можно предположить, что валютная пара, по-прежнему, оставалась в стадии формирования первых образующих волн в составе будущей волны (С), завершив при этом 4-ю волну в 1-й, в этой (С). Если это так, то от максимума последнего дня минувшей недели валютная пара возобновит снижение к нижней образующей линии восходящего канала. В то же время, валютная пара сохранила потенциал позволяющий ей продолжить рост котировок к уровню 21-й фигуры и еще больше усложнить внутреннюю волновую структуру 5-й волны, в с, в с, в Е, в (В).

Цели для построения нисходящей волны:
1,1860 – 127,2% по Фибоначчи
1,1771 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2098 – 200,0% по Фибоначчи
1,2200

Общие выводы и торговые рекомендации:

Предполагаемая волна (B), возможно, завершила свое построение. Сейчас возможно понижение котировок в рамках первых волн в будущей (С) с первыми целями, расположенными около расчетных отметок 1,1860 и 1,1771, что соответствует 127,2% и 100,0% по Фибоначчи. Волна (B) может в очередной раз усложнить свою внутреннюю волновую структуру.
Полноразмерная иллюстрация