Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 3 августа 2017 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с восходящего движения, пара USD/JPY неудачно протестировала уровень 111-й фигуры и до конца дня откатилась на 70 б.п. от достигнутого в середине европейской сессии максимума. При этом можно предположить, что, оставаясь в пределах 3-й волны, в составе будущей C, в E, в (В), валютная пара находилась в стадии формирования ее внутренней 4-й волны. Если это так, то валютная пара может в любой момент возобновить снижение котировок в направлении расчетных целей для всей 3-й волны, в C, в E, в (В), расположенных в достаточно широком ценовом диапазоне между отметками 109,80 – 108,30.

Цели для варианта c нисходящей волной:
109,79 – 61,8% по Фибоначчи
108,30

Цели для варианта с восходящей волной:
111,00 – 112,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент завершил построение волны Е, в С, в (В). В рамках построения волны 3, в C, в E, в (В) понижение котировок продолжается с целями, находящимися около отметки 109,79, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, и ниже, около 108 фигуры. Неудачная попытка прорыва отметки 112,09 привела к завершению построения коррекционной волны 2. Понижательный коридор сохраняет перспективы построения нисходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 3 августа 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 116 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 310 пунктов.

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 3 августа показывает, что цена отработала второй таргет 1,1877 и не смогла его преодолеть с первой попытки. Текущий сигнал на покупку остается подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,1877, который уже был достигнут. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень сопротивления 1,1977. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1790). Если цена уйдет ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, восходящее движение – будет временно отменено, движение вниз сможет продолжиться с целью пивот-уровень 1,1713, а длинные позиции перестанут быть актуальными. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты лонгов. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о коррекционном движении, разворот индикатора наверх просигнализирует о завершении витка коррекции. Индикатор может опоздать с реакцией на завершение коррекции, так как находится на высоких позициях. Амплитуда по паре EUR/USD выросла до 116 пунктов, что является высоким показателем для инструмента, общая дистанция минувшего дня составила 310 пунктов. Отскок от критической линии может спровоцировать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1877 и второй целью 1,1977, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп Лосс размещаем ниже 1,1790, а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вверх (может опоздать с реакцией). На четверг в Евросоюзе запланированы индекс деловой активности в сфере услуг и композитный индекс (08-00 GMT). А в Америке сегодня выйдут число первичных заявок на пособие по безработице (12-30 GMT), индекс деловой активности в сфере услуг, композитный индекс деловой активности (13-45 GMT), изменение объема промышленных заказов и композитный индекс ISM для непроизводственной сферы (14-00 GMT). Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет сильным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 3 августа 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 59 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 200 пунктов.

Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 3 августа преодолел уровень 1,3199, но продолжить движение вверх пока не может. Текущий «золотой крест» остается подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака. Таким образом, целью восходящего движения сейчас выступает уровень сопротивления 1,3264. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать третий уровень сопротивления 1,3369. Восходящее движение будет сохранять свои перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,3160), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, это ослабит «золотой крест», а восходящее движение – станет временно не актуальным. Движение вниз в этом случае сможет продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке являются актуальными варианты лонгов. MACD направлен вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении. Если индикатор поменяет направление на восходящее, это укажет на окончание восходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление восходящего тренда. Амплитуда минувшего дня по паре GBP/USD составила 59 пунктов, а общая дистанция - 200 пунктов, что является обычными показателями волатильности.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 1,3264 и 1,3369. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже 1,3160 и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Открывать новые buy-позиции можно будет при развороте индикатора MACD наверх или при отскоке цены от линии Киджун-сен. Из Великобритании сегодня ожидаются результаты заседания Банка Англии и выступление на пресс-конференции Марка Карни, а также отчет по инфляции (11-00 – 11-30 GMT), в Америке на сегодня запланированы число первичных заявок на пособие по безработице (12-30 GMT), индекс деловой активности в сфере услуг, композитный индекс деловой активности (13-45 GMT), изменение объема промышленных заказов и композитный индекс ISM для непроизводственной сферы (14-00 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет очень сильным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 3 августа 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 64 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 255 пунктов.

Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 3 августа, видно, что цена завершила нисходящую коррекцию, о чем просигнализировал индикатор MACD, развернувшись наверх. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью для восходящего движения является уровень сопротивления 0,9792. Следующим таргетом выступает уровень сопротивления 0,9899. Восходящее движение имеет перспективы только выше линии Киджун-сен (0,9675). Если цена закрепится ниже этой линии, то текущий «золотой крест» будет ослаблен, восходящее движение – будет временно отменено, движение вниз сможет продолжиться с целью уровень поддержки 0,9511, а лонги станут на время не актуальны. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны варианты ордеров на покупку. MACD развернулся наверх, что сигнализирует о восходящем движении, разворот индикатора вниз укажет на новый виток коррекции. Амплитуда инструмента минувшего дня немного повысилась, до 64 пунктов, а дистанция составила 255 пунктов, эти показатели являются средними для инструмента. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать возобновление коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с целями 0,9792 и 0,9899, а Тейк Профиты – выставлять ниже на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9675 и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Закрывать вручную buy-позиции рекомендуется в случае разворота MACD вниз или при отскоке цены от уровня 0,9899. Календарь экономических новостей Швейцарии сегодня не содержит никаких важных экономических новостей. В Америке на сегодня запланированы число первичных заявок на пособие по безработице (12-30 GMT), индекс деловой активности в сфере услуг, композитный индекс деловой активности (13-45 GMT), изменение объема промышленных заказов и композитный индекс ISM для непроизводственной сферы (14-00 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет ощутимым по силе.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 3 августа 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 69 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 234 пункта.

Общая картина:

Анализ пары доллар/иена на рынке Форекс 3 августа показывает, что цена продолжает корректироваться, находясь около критической линии. Текущий сигнал на продажу остается подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для движения вниз является уровень поддержки 110,09, который уже был достигнут, но остался не преодоленным. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень поддержки 109,49. Нисходящее движение будет актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (110,60). Цена сейчас располагается чуть выше этой линии, поэтому «мертвый крест» ослаблен, движение вниз – на время отменено, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а шорты потеряли свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке можно рассматривать короткие позиции. MACD направлен наверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Разворот индикатора вниз укажет на окончание коррекционного движения. Амплитуда инструмента вчера составила 69 пунктов, а пройденная дистанция - 234 пункта, что означает среднюю по силе волатильность инструмента.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 110,09 и второй – 109,49. Тейк-профиты можно разместить немного выше таргетов. Стоп-лосс размещаем выше 110,60 и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Открывать новые ордера на продажу можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз при расположении цены ниже линии Киджун-сен. В Японии на ближайшие сутки нет запланированных экономических новостей. В США календарь новостей содержит число первичных заявок на пособие по безработице (12-30 GMT), индекс деловой активности в сфере услуг, композитный индекс деловой активности (13-45 GMT), изменение объема промышленных заказов и композитный индекс ISM для непроизводственной сферы (14-00 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину сегодня будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 4 августа.
EUR/USD, GBP/USD.
Итог вчерашнего голосования по ставке монетарного комитета Банка Англии оказался ожидаемым – за повышение ставки проголосовало два человека, но так в прошлое заседание их было трое (прежний «ястреб» Форбс покинула Банк Англии), то фунт сразу обвалился на 120 пунктов. Прогноз ЦБ по экономике оказался слабым – по ВВП на текущий год прогноз понижен с 1,9% до 1,7%, на будущий год с 1,7% до 1,6%. И тут повышение прогноза по инфляции на будущий год с 2,4% до 2,5% уже не помогло. Также, по словам Марка Карни, Комитет прогнозирует уменьшение инвестиций на 20% в связи с «Брекситом» и скорость повышения ставки будет медленной. В итоге фунт потерял 84 пункта (до публикации релиза фунт повышался на данных по росту деловой активности в секторе услуг с 53,4 до 53,8).
Евро подрос по итогу дня на 14 пунктов благодаря росту розничных продаж на 3,1% г/г против ожидания 2,6% г/г – как было месяцем ранее. Июньский рост составил 0,5% против ожидания 0,1%. Композитный индекс деловой активности от компании Markit в июне снизился с 55,8 до 56,7, германский Services PMI в финальной оценке за июль был понижен с 53,5 до 53,1. Но и американские индексы настроений показали снижение: ISM Non-Manufacturing PMI в июле составил 53,9 против 57,4 ранее. Но этому индексу вышла в противовес оценка от компании Markit, в финальной оценке повысившей Services PMI с 54,2 до 54,7. Другие данные по США вышли хорошими: июньские фабричные заказы возросли на 3,0% против ожидания 2,9%, число обращений за пособием по безработицы составило 240К против ожидания 242К, по данным Challenger число сокращений работников корпорациями уменьшилось с -19,3% г/г до -37,6% г/г. Это, конечно, хорошие сигналы перед сегодняшними данными по безработице. Но и сами прогнозы по ним позитивные: по общему уровню безработицы прогноз составляет 4,3% против 4,4% ранее, число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора ожидается в 181 тыс, рост средней почасовой заработной платы может составить 0,3% м/м. Также и по торговому балансу США ожидается позитивное изменение – отрицательное сальдо в июне предполагается уменьшением с -46,5 млрд долларов до -43,9 млрд.
В итоге мы ждём евро на 1.1780, фунт стерлингов на 1.3050.



AUD/USD.
Чиновники Резервного банка Австралии серьёзно взялись за вербальные интервенции. После первой атаки сразу по заседанию РБА во вторник, вчера подключился Ян Харпер, он заявил, что рост австралийского доллара несёт вред национальной экономике. Но, как это было и два дня назад, рынок слабо отреагировал на слова. Сегодня РБА опубликовал прогноз по экономике и монетарной политике с негативными оценками на среднесрочную перспективу, но и тут «австралиец» не показал никаких устремлений. Прогноз по ВВП на текущий год понижен до 2,5% против 3,0% ранее, на первое полугодие 2018 года прогноз понижен до 3,0% г/г с 3,25% г/г. По инфляции прогноз чуть повышен до 2,25% г/г с 2,0% г/г к середине будущего года.
Текущие экономические показатели не радуют. Сальдо торгового баланса за июнь обвалилось с пересмотренных на понижение с 2,024 млрд долларов (было 2,47 млрд) до 0,856 млрд долларов. Экспорт сократился на 1,0%, импорт увеличился на 2,0% за месяц. Розничные продажи прибавили 0,3% в июне против ожидания 0,2%.
В Китае индекс деловой активности в сфере услуг от Caixin в июльской оценке снизился с 51,6 до 51,5. Азиатские фондовые индексы сегодня снижаются на фоне вчерашнего смешанного закрытия американских индексов. Лучше себя чувствуют южнокорейский Kospi SEU (0,18%) и индонезийский JKSE (0,24%).
Но не смотря на показной оптимизм, «австралиец» не выходит из комфортного со второй половины июля диапазона 0.7890-0.7970, который мы отмечали в прошлых обзорах, а раз так, то инвесторы ждут американских данных по труду и морально подготовлены к продажам. Ждём снижения к 0.7830.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 4 августа 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 62 пункта.
Дистанция прошедшего дня: 302 пункта.

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 4 августа показывает, что цена с большим трудом преодолела второй таргет 1,1877. Текущий сигнал на покупку остается подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью для восходящего движения является третий уровень сопротивления 1,1977. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень сопротивления старшего таймфрейма 1,2019. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1815). Если цена уйдет ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, восходящее движение – будет временно отменено, движение вниз сможет продолжиться с целью пивот-уровень 1,1713, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о восходящем движении, но в любой момент может начать разряжаться, так как движение вверх очень слабое. Амплитуда по паре EUR/USD снизилась до 62 пунктов, что является средним по силе показателем для инструмента, общая дистанция минувшего дня составила 302 пунктов. Отскок от уровня 1,1977 может спровоцировать новую нисходящую коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1977 и второй целью 1,2019, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп Лосс размещаем ниже 1,1815, а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Закрывать вручную ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вниз (может разряжаться). На пятницу в Евросоюзе не запланировано никаких важных новостей. А в Америке сегодня выйдут уровень безработицы, Nonfarm Payrolls, сальдо баланса внешней торговли, изменение средней почасовой оплаты труда (12-30 GMT). Влияние фундамента на техническую картину сегодня может быть сильным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 4 августа 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 156 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 331 пункт.

Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 4 августа отработал уровень 1,3264 и отскочил от него, начав сильное коррекционное движение. Текущий «золотой крест» остается подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака. Таким образом, целью восходящего движения сейчас выступает уровень сопротивления 1,3264, который уже был отработан. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать третий уровень сопротивления 1,3369. Восходящее движение будет сохранять свои перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,3180). Сейчас цена закрепилась ниже линии Киджун-сен, поэтому «золотой крест» немного ослаблен, а восходящее движение – временно не актуально. Движение вниз может продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а ордера на покупку потеряли свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы немного расширяются и развернулись вниз, поэтому сейчас на рынке являются актуальными варианты шортов, однако «мертвого креста» пока нет. MACD направлен вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении. Если индикатор поменяет направление на восходящее, это укажет на возможное завершение нисходящей коррекции. В ближайшее время может сформироваться «мертвый крест». Амплитуда минувшего дня по паре GBP/USD составила 156 пунктов, а общая дистанция - 331 пунктов, что является высокими показателями волатильности.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 1,3264 и 1,3369. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже 1,3180 и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. При открытии buy-позиций индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена – находиться выше критической линии. Из Великобритании сегодня не ожидается никаких новостей, в Америке на сегодня запланированы уровень безработицы, Nonfarm Payrolls, сальдо баланса внешней торговли, изменение средней почасовой оплаты труда (12-30 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет довольно сильным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 4 августа 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 45 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 194 пункта.

Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 4 августа, видно, что цена продолжает корректироваться и находится в непосредственной близости от линии Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью для восходящего движения остается уровень сопротивления 0,9792. Следующим таргетом выступает уровень сопротивления 0,9899. Восходящее движение имеет перспективы только выше линии Киджун-сен (0,9670). Если цена закрепится ниже этой линии, то текущий «золотой крест» будет ослаблен, восходящее движение – будет временно отменено, движение вниз сможет продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а лонги станут на время не актуальными. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны варианты ордеров на покупку. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о коррекционном движении, разворот индикатора наверх укажет на окончание витка коррекции. Амплитуда инструмента минувшего дня немного упала до 45 пунктов, а дистанция составила 194 пункта, эти показатели являются слабыми для инструмента.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с целями 0,9792 и 0,9899, а Тейк Профиты – выставлять ниже на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9670 и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Открывать новые buy-позиции рекомендуется в случае разворота MACD вверх при расположении цены выше критической линии. Календарь экономических новостей Швейцарии сегодня не содержит никаких важных экономических новостей. В Америке на сегодня запланированы уровень безработицы, Nonfarm Payrolls, сальдо баланса внешней торговли, изменение средней почасовой оплаты труда (12-30 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет ощутимым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 4 августа 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 97 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 165 пунктов.

Общая картина:

Анализ пары доллар/иена на рынке форекс 4 августа показывает, что цена возобновила движение вниз и отработала первый таргет еще раз. Текущий сигнал на продажу остается подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для движения вниз является уровень поддержки 110,09, который уже был достигнут несколько раз. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень поддержки 109,49. Нисходящее движение будет актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (110,40). Если цена вновь уйдет выше этой линии, то «мертвый крест» вновь будет ослаблен, движение вниз – на время станет не актуальными, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью пивот уровень 111,13, а шорты перестанут быть доступными для открытия. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке можно рассматривать короткие позиции. MACD направлен вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении. Разворот индикатора наверх укажет на новый виток коррекционного движения. Амплитуда инструмента вчера составила 97 пунктов, а пройденная дистанция - 165 пункта, что означает среднюю по силе волатильность инструмента.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 110,09 и второй – 109,49. Тейк-профиты можно разместить немного выше таргетов. Стоп-лосс размещаем выше 110,40 и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Сокращать ордера на продажу можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх. В Японии на ближайшие сутки нет запланированных экономических новостей. В США календарь новостей содержит уровень безработицы, Nonfarm Payrolls, сальдо баланса внешней торговли, изменение средней почасовой оплаты труда (12-30 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину сегодня будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 4 августа 2017 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара EUR/USD не смогла определиться с направлением движения, оставаясь до конца дня вблизи достигнутого накануне максимума. При этом, по-прежнему, можно предполагать, что валютная пара уже завершила волну с, в с, в с, в Е, в (В) и предпринимала попытки обозначить начало будущей волны (С) главного понижающего тренда. Если это так и волна с, в с, в с, в с, в Е, в (В), не станет принимать еще более сложную форму, то валютная пара, все же, начнет снижение котировок, перейдя в стадию формирования первых образующих волн в составе волны (С).

Цели для построения нисходящей волны:
1,1785 – 127,2% по Фибоначчи
1,1696 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1898 – 161,8% по Фибоначчи
1,2000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение волны (B), которая принимает все более сложный вид. Сейчас возможно продолжение повышения котировок в рамках волны с, в с, в с, в Е, в (В) с целями, расположенными около отметки 1,1898, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и выше, около 20 фигуры. После завершения построения волны (B) ожидается протяженное снижение котировок в рамках волны (С). Повышательный коридор сохраняет перспективы повышения котировок. Неудачная попытка преодоления отметки 1,1898 может привести к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 4 августа 2017 года



Анализ волновой разметки:

Принятые на вчерашнем заседании Банка Англии решения, а также последующие комментарии его главы М.Карни, были неоднозначно восприняты рынком, что в свою очередь, привело к ожидаемому падению цены по паре GBP/USD более чем на 150 п.п. от максимума европейской сессии. При этом можно предположить, что в результате такого динамичного снижения, валютная пара уже сформировала 4-ю волну, в 3-й, в 3-й, в 5-й, в 3-й, или С. Если это так, то практически от минимума минувшего дня, валютная пара может возобновить рост котировок к уровню 33-й фигуры и, тем самым, обозначить начало 5-й волны, в 3-й, в 3-й, в 5-й, в 3-й, или С.

Цели для построения нисходящей волны:
1,3083 – 61,8% по Фибоначчи
1,2900 – 1,3000

Цели для построения восходящей волны:
1,3252 – 100,0% по Фибоначчи
1,3300

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта претерпела внесение коррективов в волновую разметку. На данный момент ожидается повышение котировок в рамках волны 3, в 5, в 3 или С с целями, расположенными около отметки 1,3252, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и выше около 33 фигуры. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящего участка тренда. Коррекционная волна 4 уже может быть завершена.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 4 августа 2017 года



Анализ волновой разметки:

Так и не сумев определиться с направлением движения, вчерашний день пара USD/CHF провела в пределах достаточно узкого ценового диапазона, торгуясь вблизи уровня 97-й фигуры. При этом можно предположить, что валютная пара продолжала предпринимать попытки завершить 2-ю волну и обозначить начало 3-й волны, в составе будущей С. В то же время, как уже отмечалось ранее, валютная пара сохранила потенциал, позволяющий ей возобновить снижение котировок и еще больше усложнить внутреннюю волновую структуру 2-й волны, в будущей С.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9750 – 0,9800

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9616 – 38,2% по Фибоначчи
0,9582 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волна Е, в В предположительно завершила свое построение. Сейчас предположительно началось построение волны С, завершено построение ее внутренней волны 1. Таким образом, сейчас возможно продолжение снижения котировок в рамках волны 2 в С(если усложниться) с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9616 и 0,9582, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. После завершения построения этой волны ожидается повышение котировок в рамках волны 3 в С.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 4 августа 2017 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в начале вчерашних торгов пара USD/JPY возобновила нисходящее движение и потеряв более 90 б.п., в конце дня пробила достигнутый 1-го августа минимум. Таким образом, можно предположить, что в результате падения цены к отметке 109.85, валютная пара перешла в стадию формирования 5-й волны, в 3-й, в составе будущей C, в E, в (В). Если это так, то валютная пара приобрела потенциал, позволяющий ей продолжить снижение котировок в направлении целей для всей 3-й волны, в C, в E, в (В), расположенных в достаточно широком ценовом диапазоне между отметками 109,80 – 108,30.

Цели для варианта c нисходящей волной:
109,79 – 61,8% по Фибоначчи
108,30

Цели для варианта с восходящей волной:
111,00 – 112,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент завершил построение волны Е, в С, в (В). В рамках построения волны 3, в C, в E, в (В) понижение котировок продолжается с целями, находящимися около отметки 109,79, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, и ниже, около 108 фигуры. Неудачная попытка прорыва отметки 112,09 привела к завершению построения коррекционной волны 2. Понижательный коридор сохраняет перспективы построения нисходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Итоги недели.
Банк Англии по-джентльменски признал, что всё плохо, хоть он и Старая леди

Самыми заметными событиями первой недели августа было падение нефти во вторник на 2,79% на данных по увеличению объёмов добычи ОПЕК и падение британского фунта на 90 пунктов в четверг на умеренно-пессимистичных тонах Банка Англии в оценке экономических перспектив. По ВВП на текущий год прогноз был понижен с 1,9% до 1,7%, на будущий год с 1,7% до 1,6%. Комитет по монетарной политике в связи с «Брекситом» прогнозирует уменьшение инвестиций на 20% и медленную скорость повышения ставки, чем охлаждает пыл политических оптимистов. Впрочем, Марк Карни всегда увеличивал предполагаемые риски, достаточно вспомнить крайне жёсткие условия в стресс-тестах для крупных банков. Условия стресс-тестов на 2017 год таковы, что его не выдерживает даже госбюджет, потребуется дополнительно привлечь 158 млрд фунтов.
Во вторник заседал Резервный банк Австралии – при сохранении монетарной политики была проведена умеренная вербальная интервенция на тему нежелательности высокого курса национальной валюты. Инвесторы на заявление почти не отреагировали. Тогда в четверг была предпринята вторая словесная атака на курс «аусси» – выступал Ян Харпер, но и экономические ожидания РБА былы далеко не оптимистичными – был понижен прогноз по ВВП на текущий год с 3,0% до 2,5%. Продажи новых домов в Австралии в июне снизились на 6,9%, торговый баланс в июне сжался до 0,86 млрд долларов с 2,02 млрд в мае. Только розничные продажи прибавили за июнь 0,3%. До выхода пятничных американских данных по труду «австралиец» всю неделю торговался с небольшой волатильностью.
Макроэкономические показатели крупнейших регионов выходили смешанными...



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Обзор рынка Forex на 7 августа.
EUR/USD, GBP/USD.
Наконец-то на рынки пришло оживление и, как мы считаем, объективный взгляд на рынок. В прошлую пятницу вне сельскохозяйственного сектора в США было создано 209 тыс новых рабочих мест против ожидания 180-185 тыс, уровень безработицы снизился с 4,4% до 4,3% при увеличении доли экономически активного населения с 62,8% до 62,9%. Евро и британский фунт снизились на 96 пунктов. Но фунт так интенсивно снижается вторую сессию и за два дня достиг максимумов мая. С технической стороны преодоление этой майской поддержки может опустить цену с максимуму декабря прошлого года (1.2770). Такой вариант мы и предполагаем на фундаментальных основаниях. Если согласиться с версией роста в последний месяц на ожиданиях относительно скорого повышения ставки Банком Англии, то и возврат к 1.2750/70, откуда он начался, может произойти достаточно быстро, так как последнее заседание BoE выбило почву у этих ожиданий. Просто так, на иссякших идеях, вытягивать рынок у спекулянтов уже не получается. Мы полагаем, что свои задачи они выполнили и самое время фиксировать прибыль, что и произошло в пятницу, так как это было самое большое дневное снижение с июля, а для евро – с декабря. Можно допустить, что рост евро связан с перетоком капиталов из Великобритании в связи с попытками ограничить операции в евро в Лондоне из-за «Брексит», но по денежному агрегату мы видим уменьшение только М0 (82355 млрд фунтов в июле против 82402 млрд в июне, всего на 47 млрд меньше), то есть денежного обращения вне банков. В еврозоне наблюдается только повышенный рост агрегата М3 (со 11598 млрд евро в июне до 11649 млрд в июле), то есть рост облигационного и вексельного обращения. Фактически никакого бегства капиталов из Великобритании не происходит.
В еврозоне индекс деловой активности в розничном секторе за июль показал снижение с 53,2 до 51,0. Промышленные заказы в Германии в июне возросли на 1,0%. Сегодня выйдет промпроизводство Германии за июнь, прогноз составляет 0,2%. Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за август ожидается понижением с 28,3 до 27,8. В США выйдет объём потребительского кредитования за июнь, прогноз 15,6 млрд против 18,4 млрд месяцем ранее.
Сегодня явно мало причин для стимулирования продаж, наиболее важные новости будут в конце недели, но ждём в итоге евро на 1.1650, фунт стерлингов в диапазон 1.2935/70.



USD/JPY.
Конечно, японская йена не могла не подрасти на замечательных американских данных по труду. Технический диапазон 110.00-111.00 уже явно выглядит как удобный для накопления длинных позиций. Американский фондовый индекс S&P500 прибавил 0,19%, но Dow Jones 0,30% и установил новый исторический рекорд. На этих эмоциях сегодня Nikkei225 прибавляет 0,60%, S&P/ASX200 0,97%. Только китайские индексы восстанавливаются с трудом и сегодня снижаются.
Через неделю, 14-го числа, выйдет оценка ВВП Японии за 2-й квартал, агентство Reuters выпустило прогноз по росту на 0,6% после 0,5% в 1-м квартале. Завтра выйдет платёжный баланс за июнь, прогноз 1,51 трлн йен против 1,40 трлн йен в мае. В четверг объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование (Core Machinery Orders) за июнь ожидается ростом на 3,7%. На фоне спокойного финансового календаря по США (в четверг и в пятницу выйдут индексы инфляции, прогнозы хорошие), ждём рост фондового рынка и йены. Первая цель 111.70, далее 112.75.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 7 августа 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 161 пункт.
Дистанция прошедшего дня: 245 пунктов.

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 7 августа показывает, что цена резко начала сильное движение вниз, сформировался новый «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1692, но рассматривать шорты можно будет только ниже облака. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень поддержки 1,1613. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1820). Если цена уйдет выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, нисходящее движение – будет временно отменено, движение вверх сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,1879. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и развернулись вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу, но только после усиления «мертвого креста». MACD развернулся вниз, что свидетельствует о нисходящем движении, если индикатор развернется наверх, это укажет на виток коррекции. Амплитуда по паре EUR/USD выросла до 161 пункта, что является сильным показателем для инструмента, общая дистанция минувшего дня составила 245 пунктов. Отскок от уровня 1,1692 может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1692 и второй целью 1,1613, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше 1,1820, а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. При открытии sell-позиций индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – находиться ниже облака. На понедельник в Евросоюзе не запланировано никаких важных новостей. А в Америке сегодня член FOMC Нил Кашкари выступит с речью (17-25 GMT). Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет минимальным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 7 августа 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 140 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 255 пунктов.

Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 7 августа продолжает довольно сильное движение вниз и преодолел облако Ишимоку, что привело к формированию сигнала на продажу. Текущий «мертвый крест» является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака. Таким образом, целью нисходящего движения сейчас выступает уровень поддержки 1,2953. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,2865. Нисходящее движение будет сохранять свои перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3145). Если цена закрепится выше линии Киджун-сен, то «мертвый крест» будет немного ослаблен, а нисходящее движение – станет не актуальным. Движение вверх в этом случае сможет продолжиться с целью уровень сопротивления 1,3198, а шорты потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке являются актуальными варианты коротких позиций. MACD направлен вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении. Если индикатор поменяет направление на восходящее, это укажет на виток коррекционного движения. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекции. Амплитуда минувшего дня по паре GBP/USD составила 140 пунктов, а общая дистанция - 225 пунктов, что является высокими показателями волатильности.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целями 1,2953 и 1,2865. T/P можно выставлять немного выше целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,3145 и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Закрывать вручную шорты можно будет при отскоке цены от уровня 1,2953 или в случае разворота индикатора MACD наверх. Из Великобритании сегодня не ожидается никаких важных новостей, в Америке на сегодня запланировано выступление члена FOMC Нила Кашкари (17-25 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет слабым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 7 августа 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 93 пункта.
Дистанция прошедшего дня: 219 пунктов.

Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 7 августа видно, что цена начала новый виток коррекции с целью критическая линия Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью для восходящего движения является уровень сопротивления 0,9781. Следующим таргетом выступает уровень сопротивления 0,9838. Восходящее движение имеет перспективы только выше линии Киджун-сен(0,9695). Если цена закрепится ниже этой линии, то текущий «золотой крест» будет ослаблен, восходящее движение – будет временно отменено, движение вниз сможет продолжиться с целью уровень поддержки 0,9648, а ордера на покупку станут на время не актуальными. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении, разворот индикатора вниз укажет на начало нисходящей коррекции. Отскок цены от критической линии может спровоцировать возобновление восходящего тренда. Амплитуда инструмента минувшего дня увеличилась до 93 пунктов, а дистанция составила 219 пунктов, эти показатели являются средними для инструмента.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с целями 0,9781 и 0,9838, а Тейк Профиты – выставлять ниже на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9695 и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Открывать новые buy-позиции рекомендуется в случае разворота MACD вверх или при отскоке цены от линии Киджун-сен. Календарь экономических новостей Швейцарии сегодня не содержит никаких важных экономических новостей. В Америке на сегодня запланировано выступление члена FOMC Нила Кашкари(17-25 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет минимальным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 7 августа 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 120 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 224 пункта.

Общая картина:

Анализ пары доллар/иена на рынке форекс 7 августа показывает, что цена вновь начала корректироваться и ушла выше критической линии Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу является не подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для движения вниз является уровень поддержки 109,99, который уже был достигнут несколько раз. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень поддержки 109,32. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен(110,45). На данный момент цены ушла выше этой линии, поэтому «мертвый крест» ослаблен, движение вниз – стало не актуальным, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью уровень сопротивления 111,19, а шорты перестали быть доступными для открытия. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и развернулись наверх, поэтому сейчас на рынке можно рассматривать длинные позиции, но после формирования «золотого креста». MACD развернулся наверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. В ближайшее время может сформироваться «золотой крест». Разворот индикатора вниз укажет на возможное окончание коррекции. Амплитуда инструмента вчера составила 120 пунктов, а пройденная дистанция - 224 пункта, что означает довольно высокую волатильность инструмента.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 109,99 и второй – 109,32. Тейк профиты можно разместить немного выше таргетов. Стоп лосс размещаем выше 110,45 и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже линии Киджун-сен. В Японии на ближайшие сутки нет запланированных экономических новостей. В США календарь новостей содержит выступление члена FOMC Нила Кашкари(17-25 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину сегодня будет очень слабым.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 7 августа 2017 года



Анализ волновой разметки:

Во второй половине пятничных торгов пара EUR/USD, все же, продолжила ожидаемое нисходящее движение и, потеряв около 160 п.п., в конце дня пробила отметку 1,1730. Таким образом, похоже на то, что валютная пара, все же, подтверждает завершение волны с, в с, в с, в Е, в (В) и переход в стадию формирования первых образующих волн в составе будущей волны (С) главного понижающего тренда. В то же время, несмотря на такое значительное снижение, валютная пара сохраняет потенциал для возобновления роста котировок вплоть до уровня 20-й фигуры и еще большего усложнения внутренней волновой структуры волны с, в с, в с, в Е, в (В).

Цели для построения нисходящей волны:
1,1696 – 100,0% по Фибоначчи
1,1619 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1898 – 161,8% по Фибоначчи
1,2000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара предположительно завершила построение волны (B) около отметки 1,1898. Сейчас возможно снижение котировок в рамках первых волн в составе будущей (С) с целями, расположенными около отметок 1,1696 и 1,1619, что соответствует 100,0% и 76,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка преодоления отметки 1,1898 привела к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 7 августа 2017 года



Анализ волновой разметки:

В ходе пятничных торгов пара GBP/USD, все же, продолжила развитие начавшегося накануне нисходящего движения и, потеряв около 140 п.п., в конце дня смогла отработать отметку 1,3025. При этом появились основания позволяющие, с некоторыми натяжками, рассматривать максимум от 3-го августа в качестве вершины 3-й волны, в 3-й, в 5-й, в 3-й, или С. Если это так, то практически от достигнутого в пятницу минимума, или немного ниже, валютная пара возобновит рост котировок, перейдя в стадию формирования 5-й волны, в 3-й, в 5-й, в 3-й, или С.

Цели для построения нисходящей волны:
1,3011 – 76,4% по Фибоначчи
1,2900 – 1,3000

Цели для построения восходящей волны:
1,3246 – 100,0% по Фибоначчи
1,3332 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта претерпела внесение коррективов в волновую разметку. На данный момент ожидается повышение котировок в рамках волны 3, в 5, в 3 или С с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3246 и 1,3332, что соответствует 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках предполагаемой волны 4, в 3, в 5, в 3, или С возможно= еще небольшое снижение.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 7 августа 2017 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе пятничных торгов пара USD/CHF смогла возобновить развитие восходящего движения и, прибавив в цене около 90 п.п. в конце дня отработать отметку 0,9760. При этом можно предположить, что валютная пара, все же, подтвердила переход в стадию формирования 3-й волны, в 1-й, в составе будущей С. Если это так, то валютная пара продолжит рост котировок в направлении первой расчетной цели для этой 3-й волны, в 1-й, в С, расположенной на подходе к уровню 99-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9750 – 0,9800
0,9900

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9555 – 127,2% по Фибоначчи
0,9388 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волна Е, в В предположительно завершила свое построение. Сейчас предположительно началось построение волны С, завершено построение ее внутренней волны 2. Таким образом, сейчас возможно продолжение повышения котировок в рамках волны 3 в С с целями, расположенными около 98 и 99 фигур.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 7 августа 2017 года



Анализ волновой разметки:

Не сумев продолжить начавшее в четверг снижение, пятничные торги пара USD/JPY начала с восходящего движения и, прибавив в цене около 120 б.п., в конце дня протестировала уровень 111-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать валютная уже завершила процесс формирования не только 3-й, но и 4-й волны в составе будущей C, в E, в (В). Если это так, то от максимума последнего дня минувшей недели, или после некоторого усложнения 4-й волны, в C, в E, в (В), валютная пара возобновит снижение котировок, обозначив тем самым, начало 5-й волны, в этой C, в E, в (В).

Цели для варианта c нисходящей волной:
109,79 – 61,8% по Фибоначчи
108,30

Цели для варианта с восходящей волной:
111,00 – 112,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент завершил построение волны Е, в С, в (В). В рамках построения волны 3, в C, в E, в (В) понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметки 109,79, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, и ниже, около 108 фигуры. Коррекционная волна 4 в составе C, в E, в (В) может усложнить свою внутреннюю волновую структуру.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 8 августа.
EUR/USD, GBP/USD.
Понедельник на рынках выдался спокойным. После пятничного падения евро немного откорректировал вверх, британский фунт немного снизился. На британский рынок всё сильнее проникают представления о медленно идущих переговорах по «Брексит» – даже бывший глава Дипломатической службы С.Фрейзер оценивает процесс почти как провальный из-за несогласий внутри британского правительства, которое не может выдвинуть консолидированную позицию перед ЕС. В Германии промышленное производство в июне сократилось на 1,1% против ожидания роста на 0,2%, Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix в августе снизился с 28,3 до 27,7. В США потребительское кредитование в июне составило 12,4 млрд долларов против 18,3 млрд в мае. Выступал Дж.Буллард и заявил о соответствующей ставки в настоящее время. Но инвесторы и не ждут повышения в сентябре.
Сегодня выйдут торговые балансы Германии и Франции за июнь. По Германии ожидается увеличение с 20,3 млрд евро до 20,8 млрд, по Франции уменьшение с -4,9 млрд до -5,1 млрд евро. В США индекс оптимизма в малом бизнесе за июль ожидается на июньском уровне в 103,6 и число открытых вакансий на рынке труда за исключением сельскохозяйственной отрасли ожидается увеличением до 5,74 млн с 5,67 млн, что пока подтверждает слова Йеллен об имеющихся перспективах роста рынка труда.
Ждём евро на 1.1650, фунт стерлингов в диапазоне 1.2935/70.



AUD/USD.
Благодаря стараниям представителей РБА, заявлявших о переоценённом австралийском болларе, в понедельник валюты снизилась на 14 пунктов против роста индекса в строительном секторе за июль с 56,0 до 60,5. Сегодня индекс делового доверия NAB за июль показал рост с 9 до 12. Но опять неожиданно подвёл Китай; экспорт в июльской оценке снизился с 11,3% г/г до 7,2% г/г при ожидании снижения до 10,9% г/г, импорт снизился с 17,2% г/г до 11,0% г/г при ожидании 16,6% г/г. За счёт сильного падения импорта торговый баланс улучшился с 42,77 млрд долларов до 46,74 млрд. Инвесторы, конечно обратили внимание на структуру баланса и China A50 теряет 0,41%. Вместе с ним австралийский S&P/ASX200 теряет 0,83% с добавочными опасениями за горнорудный сектор – вчера железная руда обвалилась в цене на 6,35% до 69,09 долларов за тонну. В китайской провинции Хэбэй планируется сокращение производства стали на 50% до ноября. Китайские порты загружены почти до рекордных объёмов железной рудой (139,15 млн тонн против абсолютного рекорда в 141,45 млн).
Инвесторам остаётся отслеживать курс американского доллара, на его укреплении ждём снижение австралийской валюты. Ждём цену на 0.7830 и далее в диапазоне 0.7710/50.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 8 августа 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 43 пункта.
Дистанция прошедшего дня: 132 пункта.

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 8 августа показывает, что цена начала корректироваться против «мертвого креста» и отработала линию Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1692, но рассматривать короткие позиции можно будет только ниже облака. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень поддержки 1,1613. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1820). Если цена уйдет выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, нисходящее движение – будет временно отменено, движение вверх сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,1879. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу, но только после усиления «мертвого креста». MACD развернулся наверх, что свидетельствует о коррекционном движении, если индикатор развернется обратно вниз, это укажет на завершение витка коррекции. Амплитуда по паре EUR/USD упала до 43 пунктов, что является слабым показателем для инструмента, общая дистанция минувшего дня составила 132 пункта. Отскок от критической линии может спровоцировать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1692 и второй целью 1,1613, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше 1,1820, а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. При открытии sell-позиций индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – находиться ниже облака. На вторник в Евросоюзе не запланировано никаких важных новостей. Американский календарь новостей сегодня также пуст. Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 8 августа 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 45 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 140 пунктов.

Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 8 августа начал пока что очень слабую восходящую коррекцию, о чем просигнализировал индикатор MACD разворотом наверх. Текущий «мертвый крест» является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака. Таким образом, целью нисходящего движения сейчас выступает уровень поддержки 1,2953. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,2865. Нисходящее движение будет сохранять свои перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3140). Если цена закрепится выше линии Киджун-сен, то «мертвый крест» будет ослаблен, а нисходящее движение – станет не актуальным. Движение вверх в этом случае сможет продолжиться с целью уровень сопротивления 1,3198, а ордера на продажу перестанут быть доступными для рассмотрения. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке являются актуальными варианты коротких позиций. MACD развернулся вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Если индикатор поменяет направление на нисходящее, это укажет на завершение коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление движения вниз. Амплитуда минувшего дня по паре GBP/USD составила 45 пунктов, а общая дистанция - 140 пунктов, что является очень низкими показателями волатильности.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целями 1,2953 и 1,2865. T/P можно выставлять немного выше целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,3140 и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Открывать новые шорты можно будет при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD вниз. Из Великобритании сегодня не ожидается никаких важных новостей, в Америке на сегодня также не запланировано ни одной важной новости. Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 8 августа 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 36 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 140 пунктов.

Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 8 августа, видно, что цена начала боковую коррекцию, перспективы восходящего тренда сохраняются. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью для восходящего движения является уровень сопротивления 0,9781. Следующим таргетом выступает уровень сопротивления 0,9838. Восходящее движение имеет перспективы только выше линии Киджун-сен (0,9705). Если цена закрепится ниже этой линии, то текущий «золотой крест» будет ослаблен, восходящее движение – будет временно отменено, движение вниз сможет продолжиться с целью уровень поддержки 0,9648, а лонги станут на время не актуальными. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны варианты длинных позиций. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о коррекционном движении, разворот индикатора вверх укажет на окончание коррекции. Амплитуда инструмента минувшего дня снизилась до 36 пунктов, а дистанция составила 140 пунктов, эти показатели являются минимальными для инструмента.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с целями 0,9781 и 0,9838, а Тейк Профиты – выставлять ниже на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9705 и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Открывать новые buy-позиции рекомендуется в случае разворота MACD вверх. Календарь экономических новостей Швейцарии сегодня не содержит никаких важных экономических новостей. В Америке на сегодня также не запланировано никаких событий. Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 8 августа 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 27 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 79 пунктов.

Общая картина:

Анализ пары доллар/иена на рынке Форекс 8 августа показывает, что цена продолжает располагаться выше критической линии, что привело к формированию «золотого креста». Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для движения вверх является уровень сопротивления 111,19, но лонги сейчас не рекомендуется открывать. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 111,72. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (110,45). Если цена закрепится ниже этой линии, то «золотой крест» будет ослаблен до предела, движение вверх – станет не актуальным, нисходящее движение сможет возобновиться с целью уровень поддержки 109,99. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке можно рассматривать длинные позиции, но после усиления «золотого креста». MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем коррекционном движении. Разворот индикатора вниз укажет на окончание витка коррекции. Амплитуда инструмента вчера составила 27 пунктов, а пройденная дистанция - 79 пункта, что означает минимальную волатильность инструмента.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 111,19 и второй – 111,72. Тейк-профиты можно разместить немного ниже таргетов. Стоп-лосс размещаем ниже 110,45 и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена – располагаться выше облака Ишимоку. В Японии на ближайшие сутки нет запланированных экономических новостей. В США календарь новостей также не содержит никаких важных новостей. Таким образом, влияние фундамента на техническую картину сегодня будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 8 августа 2017 года



Анализ волновой разметки:

После существенного падения в пятницу, вчерашний день пара EUR/USD провела в узком ценовом диапазоне, торгуясь вблизи уровня 18-й фигуры. При этом, не претерпевшая существенных изменений волновая картина, по-прежнему, позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования первых образующих волн в составе будущей волны (С) главного понижающего тренда. В то же время, в сложившихся условиях, валютная пара сохранила потенциал для еще большего усложнения внутренней волновой структуры волны с, в с, в с, в Е, в (В) и возобновления роста котировок, как минимум, к уровню 1,1900.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1696 – 100,0% по Фибоначчи
1,1619 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1898 – 161,8% по Фибоначчи
1,2000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара предположительно завершила построение волны (B) около отметки 1,1898. Сейчас возможно снижение котировок в рамках первых волн в составе будущей (С) с целями, расположенными около отметок 1,1696 и 1,1619, что соответствует 100,0% и 76,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка преодоления отметки 1,1898 привела к отходу котировок от достигнутых максимумов. Волна Е, в (В) вполне может еще больше усложнить свою внутреннюю волную структуру.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 8 августа 2017 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на низкую активность вчерашних торгов, пара GBP/USD, все же, смогла обновить достигнутый в пятницу минимум и ближе к концу дня пробить отметку 1,3015. Таким образом, можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования 4-й волны, в 3-й, в 5-й, в 3-й, или С, несколько усложнив при этом ее внутреннюю волну с. Если это так, то от минимума минувшего, или немного ниже, валютная пара, все же, возобновит рост котировок, обозначив тем самым начало 5-й волны, в 3-й, в 5-й, в 3-й, или С.

Цели для построения нисходящей волны:
1,3011 – 76,4% по Фибоначчи
1,2900 – 1,3000

Цели для построения восходящей волны:
1,3246 – 100,0% по Фибоначчи
1,3332 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта предположительно находится в стадии построения волны 3 или С повышательного участка тренда. На данный момент ожидается повышение котировок в рамках волны 3, в 5, в 3 или С с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3246 и 1,3332, что соответствует 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках предполагаемой волны 4, в 3, в 5, в 3, или С возможно еще небольшое снижение.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 8 августа 2017 года



Анализ волновой разметки:

Низкая активность вчерашних торгов не позволила паре USD/CHF продолжить развитие восходящего движения, в связи с чем, до конца дня она находилась в пределах очень узкого диапазона, с максимальной амплитудой изменения цены около 30 п.п. При этом похоже на то, что валютная пара, по-прежнему, оставалась в стадии формирования 3-й волны, в 1-й, в составе будущей С. Если это так, то валютная пара сохранила потенциал, позволяющий ей возобновить рост котировок в направлении первой расчетной цели для этой 3-й волны, в 1-й, в С, расположенной вблизи уровня 99-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9750 – 0,9800
0,9900

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9555 – 127,2% по Фибоначчи
0,9388 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волна Е, в В предположительно завершила свое построение. Сейчас предположительно началось построение волны С, завершено построение ее внутренней волны 2. Таким образом, сейчас возможно продолжение повышения котировок в рамках волны 3 в С с целями, расположенными около 98 и 99 фигур.
Полноразмерная иллюстрация