Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Начав торги минувшей недели с нисходящего движения, пара EUR/USD все же не смогла протестировать уровень 13-й фигуры и в пятницу возвратилась в район ранее достигнутых максимумов. При этом, несмотря на такой отскок цены, можно предположить, что валютная пара предприняла попытку завершить процесс формирования волны с, в с, в е, в В и обозначить начало будущей волны С, в составе главного понижающего тренда. Если это так и продолжением роста котировок к уровню 1,1500, валютная пара не станет еще больше усложнять внутреннюю волновую структуру волны е, в В, то валютная пара возобновит снижение в направлении уровня 1,1200.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,1471 – 200,0% по Фибоначчи
1,1600

Цели для варианта с нисходящей волной:
1,1115 – 127,2% по Фибоначчи
1,0982 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент возобновил построение волны В. На этой неделе повышение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны с, в с, в е, в В с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1471, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше около 16 фигуры. Волна е, в В усложнила свою внутреннюю структуру. После завершения этой волны ожидается протяженное снижение в рамках волны С.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, торги минувшей недели пара USD/CHF начала с восходящего движения и уже в четверг смогла отработать отметку 0,9685. При этом можно предположить, что валютная пара предприняла попытку завершить процесс формирования внутренней волновой структуры волны с, в с, в е, в С, в С, в (В) и обозначить начало будущей волны (С). Если это так, то у валютной пары могут появиться неплохие перспективы для продолжения роста котировок к уровню 99-й фигуры.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,0000 – 1,0100

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9555 – 127,2% по Фибоначчи
0,9400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка инструмента предполагает построение усложненной волны е, в С, в С, в (В). Инструмент может продолжить снижение с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 0,9555, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, и ниже, около 94 фигуры. После завершения построения этой волны, ожидается протяженной повышение котировок в рамках предполагаемой волны (С). Неудачная попытка прорыва отметки 0,9555 привела к отхода котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, торги минувшей недели пара USD/JPY начала с восходящего движения, что и привело в пятницу к пробою уровня 114-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования, близящейся к своему завершению, волны с, в составе принявшей значительно более сложную форму, волны b, в е, в (В). Если это так, то отработка расчетной цели в районе отметки 114,60 может привести к развороту цены против доллара, что в свою очередь, обозначит начало будущей волны с, в е, в (В).

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
106,63 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с построением восходящей волны:
114,60 – 61,8% по Фибоначчи
116,13 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара USD/JPY продолжает построение волны (B). На этой неделе может продолжиться повышение котировок(в рамках с, в b, в е, в (В)) с целями, расположенными около расчетных отметок 114,60 и 116,13, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. После завершения построения этой волны ожидается возобновление снижения котировок в рамках с, в e, в (С).
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 10 июля 2017 года



Анализ волновой разметки:

Только после достижения отметки 1,1440, пара EUR/USD начала ожидаемое снижение, потеряв во второй половине пятничных торгов около 60 п.п. При этом можно предполагать, что, завершив 2-ю волну в будущей (С), валютная пара переходит в стадию формирования 3-й волны в (С). Если это так, то уже обозначившееся нисходящее движение может получить дальнейшее развитие в направлении уровня 1,1200. В то же время по-прежнему сохраняется вероятность возобновления роста котировок к уровню 15-й фигуры и, как следствие, еще большего усложнения внутренней волновой структуры волны с, в с, в с, в Е, в (В).

Цели для построения нисходящей волны:
1,1291 – 100,0% по Фибоначчи
1,1184 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1414 – 127,2% по Фибоначчи
1,1500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара предположительно завершила построение волны (B), которая приняла довольно сложный вид. Сейчас возможно понижение котировок в рамках первых волн в составе будущей (С) с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1291 и 1,1184, что приравнивается к 100,0% и 76,4% по Фибоначчи. Волна E, в (B) еще может усложниться еще больше, а повышение котировок - возобновиться с целями около 15 фигуры и выше.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 10 июля 2017 года



Анализ волновой разметки:

В начале пятничной европейской сессии пара GBP/USD все же возобновила снижение и, потеряв более 100 п.п., закрепилась под уровнем 29-й фигуры. Таким образом, можно предполагать, что валютная пара осталась в стадии формирования, значительно усложнившей свою волновую структуру, волны b, в b, в С, в (С). Если это так, то в процессе завершения волны а, в b, в b, в С, в (С), валютная пара может продолжить развитие нисходящего движения вплоть до уровня 1,2800. В то же время, как уже отмечалось ранее, не существует значимых препятствий для возобновления роста котировок и начала формирования волны с, в b, в С, в (С).

Цели для построения нисходящей волны:
1,2883 – 23,6% по Фибоначчи
1,2784 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3027 – 261,8% по Фибоначчи
1,3100 – 1,3200

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта завершила построение волны а, в С, в (С). На данный момент ожидается снижение котировок в рамках волны b, в b, в С, в (С)(если эта волна примет более сложный вид) с целями, расположенными около отметок 1,2883 и 1,2784, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. После завершения этой волны возможно возобновление повышения котировок в рамках волны с, в b, в С, в (С) с целями, находящимися выше 31 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 10 июля 2017 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, пятничные торги пара USD/CHF начала с восходящего движения и, прибавив в цене около 55 п.п., во второй половине дня пробила отметку 0,9650. При этом можно предположить, что в результате такого роста котировок, валютная пара предприняла попытку завершить 2-ю волну, в составе будущей волны С и перейти в стадию формирования 3-й волны, в этой С. Если это так, то у валютной пары могут появиться неплохие перспективы для дальнейшего развития восходящего движения к отметке 0,9750, или к уровню 98-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9687 – 100,0% по Фибоначчи
0,9750 - 0,9800

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9555 – 127,2% по Фибоначчи
0,9500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка предполагает завершение понижательной волны с, в с, в Е, в В, которая усложнила свою структуру. Таким образом, сейчас ожидается повышение котировок в рамках первых волн в составе будущей С с первыми целями, расположенными около отметки 0,9687, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и выше около 98 фигуры. Волна Е, в В вполне может усложнить свою внутреннюю структуру еще больше, но выглядит сейчас вполне укомплектованно. Уход ниже отметки 0,9555 укажет на еще большее усложнение волны Е, в В.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 10 июля 2017 года



Анализ волновой разметки:

Пятничные торги пара USD/JPY начала с восходящего движения и, прибавив в цене около 100 б.п., во второй половине дня пробила уровень 114-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что валютная пара продолжала формирование все же принявшей еще более сложную форму, 5-й волны, в с, в с, в Е, в С, в (В). Если это так и валютная пара не сможет выполнить разворот практически от достигнутого в последний день минувшей недели максимума, то у нее могут появиться неплохие перспективы для роста котировок к уровню 115,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:
111,98 – 38,2% по Фибоначчи
111,24 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
114,72 – 127,2% по Фибоначчи
115,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны Е, в С, в (В). В рамках построения волны с, в с, в Е, в С, в (В) повышение котировок продолжается с целями, находящимися около расчетной отметки 114,72, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. После завершения построения этой волны инструмент может перейти в стадию длительного снижения в рамках волны (С).
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 11 июля.
EUR/USD, GBP/USD.
Начавшееся снижение контрдолларовых валют застопорилось. Но для каких-либо движений в понедельник не было поводов. Макроэкономические данные вышли около прогнозных значений, на политическом поле ярких событий также не произошло. Торговый баланс Германии за май составил ожидаемые 20,3 млрд евро, предшествующий показатель бы чуть понижен до 19,7 млрд евро с 19,8 млрд. Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix на текущий месяц составляет 28,3 против прогноза 28,1. В США объём потребительского кредитования за май возрос с 12,9 млрд долларов (пересмотрено с 8,2 млрд) до 18,4 млрд при ожидании 12,1 млрд долларов.
Но и сегодня значимых данных нет в расписании. В 11:00 мск выйдет объём промышленного производства в Италии за май, прогноз 0,5% против -0,4% в апреле. В США индекс оптимизма в малом бизнесе ожидается с небольшим понижением до 104,4 с 104,5. Оптовые запасы в финальной оценке за май ожидаются без изменения в 0,3%. В 19:30 мск состоится выступление Лаэль Брейнард на тему монетарной политики. Возможно, это будет самым значимым событием на сегодня.
Но даже на спокойном фоне может нарастать внутреннее напряжение рынков перед завтрашним выступлением главы ФРС Джанет Йеллен в Конгрессе. Также завтра Банк Канады принимает решение по ставке, что косвенно отразится и на евро и фунте стерлингов.
Ожидаемой новостью стало официальное выдвижение администрацией Белого Дома на вакантную с апреля должность вице-президента ФРС после отставки Дэниэла Тарулло «человека Трампа» Рандала Кварлса. Р.Кварлс работал в частных инвестиционных компаниях и был секретарём Казначейства во время президента Джорджа Буша. В ФРС Кварлс будет заниматься банковским надзором. Если предположить, что ему готовится место президента после ухода Йеллен в будущем году, то это может означать предоставление более широких возможностей для банковской сферы, прежде всего снятие ограничений закона Додда-Франка, против которых традиционно выступают республиканцы. Если Сенат утвердит кандидатуру Кварлса, это будет хорошей новостью для доллара и фондового рынка.
Ждём евро в диапазоне 1.1260-1.1300, фунт стерлингов в диапазоне 1.2810/30 и далее в диапазоне 1.2710/30.



AUD/USD.
Австралийский доллар сегодня решил поддержать позитивную тенденцию предшествующих двух дней, чему поспособствовали индексы делового доверия NAB за июнь: деловые условия возросли с 12 до 15, деловая уверенность поднялась с 7 до 9. Жилищные кредиты в мае увеличились на 1,0% (прогноз 1,5%), но объём инвестиций в недвижимость сократился на 1,4%. Железная руда прибавила 1,55% до 63,84 долларов. Американский доллар сильно не укрепляется и австралийские спекулянты решили воспользоваться ситуацией. В четверг выйдут показатели китайского торгового баланса и это в краткосрочной перспективе окажет более серьёзное воздействие на «австралийца» – прогноз за июнь 273 млрд юаней против 282 млрд в мае. В пятницу ожидаются хорошие показатели розничных продаж в США (0,2% за июнь) и спекулянтам по австралийскому доллару может стать весьма некомфортно. Ждём AUD/USD на 0.7520.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 11 июля 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 36 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 90 пунктов.

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 11 июля показывает, что цена продолжает несильную нисходящую коррекцию и уже почти отработала линию Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1455. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень сопротивления 1,1510. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1375). Если цена закрепится ниже критической линии, это ослабит «золотой крест», восходящее движение – будет вновь отменено, движение вниз сможет продолжиться с целью уровень поддержки 1,1328, а лонги потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вниз, что свидетельствует о коррекционном движении, разворот индикатора наверх просигнализирует о завершении нисходящей коррекции. Волатильность по паре EUR/USD снизилась до 36 пунктов, что является очень низким показателем, общая дистанция минувшего дня – 90 пунктов. Отскок цены от линии Киджун-сен может спровоцировать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1455 и второй целью 1,1510, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп Лосс размещаем ниже 1,1375, а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Открывать новые ордера на покупку можно будет при отскоке от критической линии или при развороте индикатора MACD наверх. На вторник в Евросоюзе вновь не запланировано ни одной экономической новости, в Америке календарь сегодня также пуст. Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 11 июля 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 54 пункта.
Дистанция прошедшего дня: 186 пунктов.

Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 11 июля продолжает отрабатывать «мертвый крест» и движение вниз в пределах облака Ишимоку. Текущий «мертвый крест» является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена по-прежнему располагается внутри облака. Таким образом, целью нисходящего движения сейчас является уровень поддержки 1,2830, но открывать шорты можно будет не ранее преодоления облака. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,2769. Нисходящее движение сохраняет свои перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2915), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, это ослабит «мертвый крест» до предела, а нисходящее движение станет не актуальным. Движение вверх в этом случае сможет возобновиться с целью уровень сопротивления 1,2987. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке являются актуальными варианты ордеров на продажу, но только после усиления текущего сигнала. MACD направлен вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении. Если индикатор поменяет направление на восходящее, это может указать на виток коррекционного движения. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать восходящую коррекцию. Волатильность по паре GBP/USD упала до 54 пунктов, а общая дистанция составляет 186 пунктов, что является слабыми показателями.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целями 1,2830 и 1,2769. T/P можно выставлять немного выше целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,2915 и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. При открытии sell-позиций индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – находиться ниже облака. В Великобритании сегодня выступит с речью заместитель губернатора Банка Англии по монетарной политике Бен Броадбент (11-00 GMT), в Америке сегодня нет никаких запланированных публикаций и выступлений. Таким образом, влияние новостей на техническую картину сегодня будет слабым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 11 июля 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 45 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 101 пункт.

Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 11 июля, видно, что цена возобновила движение вверх, был сформирован новый «золотой крест». Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена закрепилась выше облака Ишимоку. На данный момент целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9689. Следующим таргетом выступает уровень сопротивления 0,9742. Восходящее движение имеет перспективы только выше линии Киджун-сен (0,9645). Если цена закрепится ниже этой линии, это ослабит текущий «золотой крест», восходящее движение будет отменено, движение вниз сможет попытаться продолжиться с целью уровень поддержки 0,9581, а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и развернулись наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны варианты лонгов. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении, разворот индикатора вниз укажет на начало коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного движения. Амплитуда инструмента упала до 45 пунктов, а дистанция минувшего дня снизилась до 101 пункта, однако в целом показатели остаются обычными для инструмента.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с целями 0,9689 и 0,9742, а Тейк Профиты – выставлять ниже на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9645 и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Закрывать вручную buy-позиции можно будет при отскоке цены от 0,9689 или в случае разворота индикатора MACD вниз. Календарь экономических новостей Швейцарии сегодня не содержит никаких важных новостей, в Америке на сегодня также не запланировано ни одной важного события. Влияния на техническую картину со стороны фундамента сегодня не будет.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 11 июля 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 41 пункт.
Дистанция прошедшего дня: 95 пунктов.

Общая картина:

Анализ пары доллар/иена на рынке Форекс 11 июля показывает, что цена продолжает восходящее движение, а индикатор MACD начал разряжаться. Текущий сигнал на покупку остается подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан располагается выше графика цены, а цена закрепилась выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для движения вверх выступает уровень сопротивления 114,68. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 115,45. Восходящее движение будет актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (113,65). Если цена опустится ниже этой линии, то текущий «золотой крест» будет ослаблен, движение вверх будет отменено, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а лонги временно станут не актуальными. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке можно рассматривать длинные позиции. MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении. Однако цена не понижается, соответственно индикатор сейчас разряжается. Отскок цены от уровня 114,68 может спровоцировать коррекционное движение. Амплитуда инструмента упала до минимума, 41 пункт, а пройденная дистанция – до 95 пунктов, что означает очень слабую волатильность инструмента.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 114,68 и второй – 115,45. Тейк-профиты можно разместить немного ниже таргетов. Стоп-лосс размещаем ниже 113,65 и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Сокращать вручную лонги можно будет в случае отскока цены от первого таргета или при развороте индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены). В Японии на ближайшие сутки не запланировано ни одной важной новости. В США сегодня также не будет никаких важных публикаций. Таким образом, влияние фундамента на техническую картину сегодня будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 11 июля 2017 года



Анализ волновой разметки:

Не сумев определиться с направлением движения, весь вчерашний день пара EUR/USD провела в пределах достаточно узкого ценового диапазона, торгуясь вокруг уровня 14-й фигуры. При этом можно предполагать, что валютная пара продолжала предпринимать попытки по завершению 2-й волны, в будущей (С) и переходу в стадию формирования 3-й волны, в (С). Если это так, то валютная пара все же возобновит нисходящее движение в направлении уровня 1,1200. В то же время, как уже отмечалось ранее, сохраняется вероятность продолжения роста котировок к уровню 1,1500 и еще большего усложнения внутренней волновой структуры волны с, в с, в с, в Е, в (В).

Цели для построения нисходящей волны:
1,1291 – 100,0% по Фибоначчи
1,1184 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1414 – 127,2% по Фибоначчи
1,1500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара предположительно завершила построение волны (B), которая приняла довольно сложный вид. Сейчас возможно понижение котировок в рамках первых волн в составе будущей (С) с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1291 и 1,1184, что приравнивается к 100,0% и 76,4% по Фибоначчи. Волна E, в (B) может усложнить свою внутреннюю структуру еще больше, а повышение котировок - возобновиться с целями около 15 фигуры и выше.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 11 июля 2017 года



Анализ волновой разметки:

Предпринятая вчера парой GBP/USD попытка продолжения нисходящего движения завершилась неудачей и последующим возвратом цены к уровням открытия дня. При этом можно предположить, что валютная пара осталась в стадии формирования, значительно усложнившей свою волновую структуру, волны а, в b, в b, в С, в (С). В то же время, достаточно сильная дивергенция MACD_ака, указывает на возможность возобновления роста котировок, практически от уже достигнутого минимума и начала формирования волны с, в b, в С, в (С).

Цели для построения нисходящей волны:
1,2883 – 23,6% по Фибоначчи
1,2784 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3027 – 261,8% по Фибоначчи
1,3100 – 1,3200

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта завершила построение волны а, в С, в (С). На данный момент ожидается снижение котировок в рамках волны b, в b, в С, в (С)(если эта волна примет более сложный вид) с целями, расположенными около отметок 1,2883 и 1,2784, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. После завершения этой волны возможно возобновление повышения котировок в рамках волны с, в b, в С, в (С) с целями, находящимися выше 31 фигуры. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к повышению.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 11 июля 2017 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/CHF смогла продолжить, начавшееся в пятницу, восходящее движение и в середине дня достичь отметки 0,9675. Таким образом, можно предположить, что валютная пара подтвердила переход в стадию формирования первых образующих волн, в составе 3-й волны, в будущей С. Если это так, то валютная пара приобрела потенциал для дальнейшего роста котировок к отметке 0,9750, или даже к уровню 98-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9687 – 100,0% по Фибоначчи
0,9750 - 0,9800

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9555 – 127,2% по Фибоначчи
0,9500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка предполагает завершение понижательной волны с, в с, в Е, в В. Таким образом, сейчас ожидается повышение котировок в рамках первых волн в составе будущей С с первыми целями, расположенными около отметки 0,9687, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и выше около 98 фигуры. Волна Е, в В вполне может усложнить свою внутреннюю структуру еще больше, но выглядит сейчас вполне укомплектованно. Уход ниже отметки 0,9555 укажет на еще большее усложнение волны Е, в В.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 11 июля 2017 года



Анализ волновой разметки:

Обновив в начале вчерашних торгов достигнутый в пятницу максимум, весь остаток дня пара USD/JPY провела в диапазоне, оставаясь возле уровня 114-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара предприняла очередную попытку обозначить вершину 5-й волны, в с, в с, в Е, в С, в (В) и перейти в стадию формирования первых образующих волн в составе будущей волны (С). Если это так, то от максимума минувшего дня, или после роста котировок практически к уровню 115,00, валютная пара все же выполнит разворот, на что указывает и достаточно убедительная дивергенция MACD_ака.

Цели для варианта c нисходящей волной:
111,98 – 38,2% по Фибоначчи
111,24 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
114,72 – 127,2% по Фибоначчи
115,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны Е, в С, в (В). В рамках построения волны с, в с, в Е, в С, в (В) повышение котировок продолжается с целями, находящимися около расчетной отметки 114,72, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. После завершения построения этой волны инструмент может перейти в стадию длительного снижения в рамках волны (С). Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к понижению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 12 июля 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 97 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 130 пунктов.

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 12 июля показывает, что цена возобновила восходящее движение и преодолела первый таргет 1,1455. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,1510. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень сопротивления 1,1582. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1410). Если цена закрепится ниже критической линии, это ослабит «золотой крест», восходящее движение – будет вновь отменено, движение вниз сможет продолжиться с целью уровень поддержки 1,1328, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD направлен вниз, что свидетельствует о восходящем движении, разворот индикатора вниз просигнализирует о витке нисходящей коррекции. Волатильность по паре EUR/USD выросла вчера до 97 пунктов, что является довольно высоким показателем, общая дистанция минувшего дня составила 130 пунктов – коррекций почти не было. Отскок цены от уровня 1,1510 может спровоцировать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1510 и второй целью 1,1582, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп Лосс размещаем ниже 1,1410, а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет при отскоке от первого таргета или при развороте индикатора MACD вниз. На среду в Евросоюзе запланировано промышленное производство (09-00 GMT), в Америке сегодня состоится выступление председателя ФРС Джанет Йеллен (14-00 GMT). Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 12 июля 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 96 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 248 пунктов.

Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 12 июля продолжает несильное движение вниз и с трудом покинула облако Ишимоку. Текущий «мертвый крест» является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена ушла ниже облака. Таким образом, целью нисходящего движения сейчас является уровень поддержки 1,2830. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,2769. Нисходящее движение сохраняет свои перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2905), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, это ослабит «мертвый крест» до предела, а нисходящее движение станет не актуальным. Движение вверх в этом случае сможет возобновиться с целью уровень сопротивления 1,2987, а шорты потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке являются актуальными варианты ордеров на продажу. MACD направлен вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении. Если индикатор поменяет направление на восходящее, это может указать на виток коррекционного движения. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать восходящую коррекцию. Волатильность по паре GBP/USD увеличилась до 96 пунктов, а общая дистанция минувшего дня составляет 248 пунктов, что является средними по силе показателями.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целями 1,2830 и 1,2769. T/P можно выставлять немного выше целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,2905 и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Сокращать вручную sell-позиции можно будет при отскоке цены от уровня 1,2830 или в случае разворота индикатора MACD наверх. В Великобритании сегодня будут опубликованы уровень безработицы, изменение средней заработной платы и изменение числа заявление на получение пособий по безработице (08-30 GMT), в Америке сегодня будет выступление главы ФРС Джанет Йеллен (14-00 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину сегодня будет ощутимым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 12 июля 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 71 пункт.
Дистанция прошедшего дня: 156 пункт.

Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 12 июля, видно, что цена отработала первый таргет 0,9689 и начала нисходящее коррекционное движение. Текущий сигнал на покупку является не подтвержденным и слабым, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена закрепилась ниже облака Ишимоку. На данный момент целью для восходящего движения остается первый уровень сопротивления 0,9689, который уже был отработан. Следующим таргетом выступает уровень сопротивления 0,9742. Восходящее движение имеет перспективы только выше линии Киджун-сен (0,9645). Цена на данный момент закрепилась ниже этой линии, поэтому «золотой крест» ослаблен, восходящее движение временно отменено, движение вниз может продолжиться с целью уровень поддержки 0,9581, а ордера на покупку временно не доступны для открытия. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны варианты лонгов, но после усиления «золотого креста». MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, разворот индикатора наверх укажет на завершение коррекции. Амплитуда инструмента выросла до 71 пункта, а дистанция минувшего дня - до 156 пунктов, в целом показатели остаются средними для инструмента.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с целями 0,9689 и 0,9742, а Тейк Профиты – выставлять ниже на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9645 и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. При открытии buy-позиций индикатор MACD должен быть направлен наверх, а цена – находиться выше критической линии. Календарь экономических новостей Швейцарии сегодня не содержит никаких важных новостей, в Америке на сегодня запланировано выступление Джанет Йеллен (14-00 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента может быть ощутимым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 12 июля 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 78 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 190 пунктов.

Общая картина:

Анализ пары доллар/иена на рынке Форекс 12 июля показывает, что цена начала довольно сильную коррекцию и закрепилась ниже критической линии. Текущий сигнал на покупку остается подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан располагается выше графика цены, а цена закрепилась выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для движения вверх выступает уровень сопротивления 114,68, но теперь актуальными лонги станут только после закрепления выше Киджун-сен. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 115,45. Восходящее движение будет актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (113,70). Цена опустилась ниже этой линии, поэтому текущий «золотой крест» ослаблен, движение вверх - отменено, нисходящее движение может продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а длинные позиции временно стали не актуальными. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке можно рассматривать лонги. MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении. Разворот индикатора MACD наверх укажет на возможное завершение коррекции. Амплитуда инструмента выросла до 78 пунктов, а пройденная дистанция – до 190 пунктов, что означает среднюю волатильность инструмента.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 114,68 и второй – 115,45. Тейк-профиты можно разместить немного ниже таргетов. Стоп-лосс размещаем ниже 113,70 и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена – располагаться выше критической линии. В Японии на ближайшие сутки не запланировано ни одной важной новости. В США сегодня состоится выступление главы ФРС Джанет Йеллен (14-00 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину сегодня будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 12 июля.
EUR/USD, GBP/USD.
Вчера, во вторник, по британскому фунту повторилась пятничная история – на очередном посыле от чиновников Банка Англии об относительном долгом удержании текущей низкой ставки, фунт снизился против роста других валют. На этот раз в данном ключе высказался заместитель главы ВоЕ Бен Бродбент. Он однозначно считает, что торговые условия для Англии с выходом из ЕС ухудшатся. Фунт потерял 33 пункта, евро прибавил 67 пунктов. Серьёзность укрепления евро в очередной раз мы ставим под сомнение, так как вызвано оно на тонком рынке очередной проходной новостью о публикации переписки сына Дональда Трампа с российским адвокатом Натальей Весельницкой, договаривающихся встретиться в Trump Tower по теме снятия санкций с некоторых российских граждан. Горячая тема компромата на Х.Клинтон, однако, не рассматривалась, так как у Весельницкой такой информации не было. Представители ФРС Л.Брейнард и П.Харкер вчера высказались за осторожность в скорости повышения ставок, но оба считают, что нужно скорее начать сокращать баланс ФРС и повышать лимит госдолга. ФРС уже официально представил план по сокращению баланса до 2023 года.
В Италии объём промышленного производства за май возрос на 0,7% против прогноза 0,5% и это создаёт хорошую предпосылку для сильного показателя Industrial Production всей еврозоны, публикуемого сегодня. Прогноз по индикатору 1,0%. Индекс оптовых цен в Германии за май ожидается ростом на 0,2%.
В 17:00 мск Банк Канады принимает решение по ставке. Вероятность повышения с 0,50% до 0,75% рынок закладывает в 55%. В 17:00 мск выступает Джанет Йеллен в нижней палате Конгресса. В 21:00 мск публикуется «Бежевая книга» ФРС – сводный отчёт по экономическим регионам США.
Таким образом, до пятницы, когда будут опубликованы данные по розничным продажам и промпроизводству в США, доллар вновь входит в состояние свободного блуждания.
По евро вероятна торговля в диапазоне 1.1465-1.1510, по фунту стерлингов закрепление в диапазоне 1.2810/30, но только в том случае, если евро спекулянты не поднимут очень уж высоко.



USD/JPY.
Вчера по Японии вышли хорошие показатели: денежная база М2 увеличилась в июне с 3,8% г/г до 3,9% г/г (правда, показатель предшествующего месяца был пересмотрен на понижение с 3,9% г/г), объём заказов на машиностроительное оборудование увеличился с 24,5% г/г до 31,1% г/г. Йена уже собралась штурмовать вершину мая (114.30), но не вовремя вышедшая информация о раскрытии переписки Трампа-младшего с российскими юристами не позволила это сделать. Азиатский рынок чувствительно воспринимает эту новость и на фоне вчерашнего снижения S&P500 на 0,08% и роста Nasdaq на 0,27%, также болезненно себя ведёт: Nikkei225 -0,66%, China A50 +0,85%, Kospi SEU -0,17%, IDX Composite +0,34%. Доходности по гособлигациям снижаются как по японским, так по австралийским и американским. Индекс деловой активности в секторе услуг Японии сегодня поддержал позитив вчерашней макростатистики – апрельский показатель пересмотрен с повышением до 1,4% с 1,2% и коррекционное снижение за май составило -0,1% против прогноза -0,5%.
Ждём успокоения внешней ситуации, рост фондовых индексов и рост йены к 115.80.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 12 июля 2017 года



Анализ волновой разметки:

Несколько затянувшееся пребывание пары EUR/USD в пределах узкого ценового диапазона, завершилось в начале вчерашней европейской сессии возобновлением восходящего движения к отметке 1,1470. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара значительно усложнила внутреннюю волновую структуру волны с, в с, в с, в с, в Е, в (В). Если это так, то несмотря на достаточно сильную дивергенцию MACD_ака, валютная пара может продолжить рост котировок в направлении очередной расчетной цели для всей волны с, в с, в с, в Е, в (В), расположенной в районе отметки 1,1570-1,1580.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1291 – 100,0% по Фибоначчи
1,1184 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1570 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара возобновила построение волны (B), которая принимает еще более сложный вид. Сейчас ожидается повышение котировок в рамках с, в с, в с, в Е, в (В) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1570, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. После завершения построения Е, в (В) ожидается длительное понижение котировок в рамках предполагаемой волны (С).
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 12 июля 2017 года



Анализ волновой разметки:

Не сумев закрепиться над уровнем 29-й фигуры, во второй половине вчерашних торгов пара GBP/USD возобновила нисходящее движение, достигнув в конце дня отметки 1,2830. При этом похоже на то, что валютная пара по-прежнему осталась в стадии формирования, принявшей достаточно сложную форму, волны а, в b, в b, в С, в (С). Если это так, то от минимума минувшего дня, или после снижения к уровню 1,2800, валютная пара может выполнить разворот и обозначить начало волны b, в b, в b, в С, в (С), на что так же указывает сохранившаяся дивергенция MACD_ака.

Цели для построения нисходящей волны:
1,2784 – 38,2% по Фибоначчи
1,2704 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3027 – 261,8% по Фибоначчи
1,3100 – 1,3200

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта завершила построение волны а, в С, в (С). На данный момент ожидается снижение котировок в рамках волны b, в b, в С, в (С)(если эта волна примет более сложный вид) с целями, расположенными около отметок 1,2784 и 1,2704, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. После завершения этой волны возможно возобновление повышения котировок в рамках волны с, в b, в С, в (С) с целями, находящимися выше 31 фигуры. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к повышению.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 12 июля 2017 года



Анализ волновой разметки:

Попытка тестирования уровня 97-й фигуры завершилась вчера неудачей и последующим падением цены по паре USD/CHF на 70 п.п. от достигнутого в середине дня максимума (0,9695). При этом можно предположить, что, завершив 1-ю волну, в 3-й, в составе будущей С, валютная пара уже практически сформировала 2-ю волну, в 3-й, в С. Если это так, то от минимума минувшего дня, или немного ниже, валютная пара возобновит рост котировок к отметке 0,9750 и далее к уровню 0,9800.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9687 – 100,0% по Фибоначчи
0,9750 - 0,9800

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9555 – 127,2% по Фибоначчи
0,9500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка предполагает завершение понижательной волны с, в с, в Е, в В. Таким образом, сейчас ожидается повышение котировок в рамках первых волн в составе будущей С с первыми целями, расположенными около отметки 0,9687, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и выше около 98 фигуры. Волна Е, в В вполне может усложнить свою внутреннюю структуру еще больше, но выглядит сейчас укомплектованно. Уход ниже отметки 0,9555 укажет на еще большее усложнение волны Е, в В.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 12 июля 2017 года



Анализ волновой разметки:

Отработка отметки 114,50 привела во второй половине вчерашних торгов к падению цены по паре USD/JPY почти на 80 б.п. от достигнутого в середине дня максимума. При этом можно предположить, что валютная пара предприняла еще одну попытку завершить формирование 5-й волны, в с, в с, в Е, в С, в (В) и обозначить начало будущей волны (С). В то же время, валютная пара сохранила потенциал, позволяющий ей возобновить рост котировок и, тем самым, придать всей волне с, в с, в Е, в С, в (В), еще более сложную и протяженную форму.

Цели для варианта c нисходящей волной:
111,98 – 38,2% по Фибоначчи
111,24 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
114,72 – 127,2% по Фибоначчи
115,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны Е, в С, в (В). В рамках построения волны с, в с, в Е, в С, в (В) повышение котировок продолжается с целями, находящимися около расчетной отметки 114,72, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. После завершения построения этой волны инструмент может перейти в стадию длительного снижения в рамках волны (С). Неудачная попытка прорыва отметки 114,72 может привести к завершению построения волны (B).
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 13 июля.
EUR/USD, GBP/USD.
Рынок британского фунта, испытавшего сначала давление на выступлении заместителя председателя Банка Англии Бена Бродбента о неготовности экономики к повышению ставки, чуть позднее воспрянул духом с выходом хороших данных по труду. Безработица в мае снизилась с 4,6% до 4,5%, количество заявок на пособия по безработице снижаются третий месяц подряд и составили за этот же месяц 6 тыс против ожидания 10 тыс. Средний уровень заработной платы без учёта премий возрос на 2,0%, с учётом премий на 1,8%. В еврозоне рост промышленного производства превзошёл ожидания: месячный прирост (за май) составил 1,3%, годовой 4,0% (прогноз 3,6%). Но если британский фунт на данных по руду резко пошёл вверх, то евро решил дождаться выступления Джанет Йеллен в нижней палате Конгресса. И ждал не напрасно. Йеллен подтвердила, что сокращение баланса ФРС начнётся в этом году. В целом её выступление было нейтральным, но была одна интересная деталь – Йеллен заявила о неопределённости в долгосрочной политике повышения ставок, намекая на вероятно скорое прекращение их повышения. Для фондовых рынков это явилось бычьим сигналом, S&P500 возрос на 0,73%. В этот же день выступала на экономическом форуме Эстер Джордж (ФРБ Канзас-Сити) и высказалась за «скорейшее» начало сокращения баланса и повышения ставки. Экономический обзор ФРС «Бежевая книга» оценил рост экономики как медленно-умеренный. Евро в итоге снизился на 55 пунктов, фунт возрос на 36 пунктов.
Сегодня Д.Йеллен выступает в Сенате с аналогичными заявлениями (17:00 мск). Позднее на тему монетарной политики выступают Ч.Эванс и Л.Брейнард. От традиционного «голубя» Брейнард после выступления Йеллен можно ожидать ещё более «мягкой» риторики.
В 21:00 мск опубликуется отчёт об исполнении бюджета США за июнь, прогноз -36,2 млрд долларов – если прогноз подтвердится, то это будет наихудший показатель за последние пять лет. Это при том, что за предшествующие годы июньский бюджет показывал профицит. Днём выйдет индекс цен производителей за июнь, прогноз слабый: в месячном исчислении ожидается снижение на 0,1%, в годовом снижение с 2,4% до 1,9%.
По евро ждём консолидацию до завтрашнего дня, когда выйдут розничные продажи в США в диапазоне 1.1430/65, по фунту стерлингов возможен коррекционный рост к 1.2970.



AUD/USD.
Вчерашний день начался для австралийского доллара с хорошей вести о росте потребительских настроений от Westpac за июль на 0,4% против прогноза 0,0%. Затем большой скачёк показали данные по кредитованию в Китае – было выдано новых кредитов на 1,540 трлн юаней против 1,110 трлн в мае. Железная руда не дешевела (символические -0,06%). Банк Канады повысил ставку с 0,50% до 0,75%, укрепил канадский доллар на 165 пунктов и косвенную поддержку получили также сырьевые австралийский и новозеландский доллары.
Сегодня поддержка пришла опять со стороны Китая: сальдо торгового баланса за июнь возросло с 40,81 млрд долларов до 42,77 млрд, экспорт увеличился с 8,7% г/г до 11,3% г/г при ожидании 8,7% г/г, импорт возрос до 17,2% г/г с 14,8% г/г при ожидании понижения до 13,1% г/г. Импорт железной руды увеличился на 15% по сравнению с годом ранее, что создаёт оптимизм австралийским инвесторам. Доходности по австралийским гособлигациям снижаются второй день (по 5-леткам с 2,273% до 2,210%), что показывает повышение интереса инвесторов к риску. Ждём австралийский доллар на 0.7750.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"