Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 27 апреля 2017 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 27 апреля показывает, что цена начала корректироваться, о чем просигнализировал индикатор MACD. Текущий сигнал на покупку остается подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью для восходящего движения является уровень сопротивления 1,0978. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень сопротивления старшего таймфрейма 1,1095. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0815). Если цена опустится ниже критической линии, то текущий «золотой крест» будет ослаблен, восходящее движение будет отменено, движение вниз сможет продолжиться с целью пивот-уровень 1,0702, а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты лонгов. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении. Разворот индикатора обратно наверх может просигнализировать о завершении витка нисходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,0978 и второй целью 1,1095, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп-лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,0815, а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Открывать новые ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх или в случае отскока цены от линии Киджун-сен. В четверг в Евросоюзе станут известны итоги заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике (11-45 GMT) и будет проведена пресс-конференция ЕЦБ (12-30 GMT), календарь новостей Америки сегодня содержит в себе отчет по изменению объемов заказов на товары долгосрочного пользования (12-30 GMT) и число заявок на пособие по безработице (12-30 GMT). Влияние фундамента на техническую картину, таким образом, сегодня будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 27 апреля 2017 года



Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 27 апреля пытается возобновить восходящее движение, выйдя за пределы бокового канала. Текущий «золотой крест» – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака. Таким образом, целью восходящего движения сейчас является первый уровень сопротивления 1,2977. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень сопротивления 1,3137. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2815), если цена закрепится ниже Киджун-сен, это ослабит сигнал от Ишимоку, а восходящее движение будет отменено. Движение вниз тогда сможет продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а лонги временно станут не актуальными. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке являются актуальными варианты ордеров на покупку. MACD развернулся вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Разворот индикатора вниз укажет на новый виток коррекционного движения. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 1,2977 и 1,3137. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер стоп-лосс рекомендуется размещать ниже 1,2705 и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Сокращать вручную ордера на покупку можно будет при отскоке цены от 1,2977 или в случае разворота индикатора MACD вниз. Из Великобритании сегодня ожидается уровень доверия потребителей (23-00 GMT), в Америке сегодня – отчет по изменению объемов заказов на товары долгосрочного пользования (12-30 GMT) и количество заявок на пособие по безработице (12-30 GMT). Таким образом, сегодня на движение пары могут повлиять в основном американские новости.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 27 апреля 2017 года



Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 27 апреля, видно, что цена никак не может преодолеть уровень поддержки 0,9915 и вновь начала корректироваться. Текущий сигнал «мертвый крест» является подтвержденным и сильным, так как линия Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью для нисходящего движения остается уровень поддержки 0,9915, который уже был достигнут, но по-прежнему не преодолен. Следующим таргетом выступает второй уровень поддержки 0,9870. Нисходящее движение имеет перспективы только ниже линии Киджун-сен (0,9950), если цена еще раз закрепится выше этой линии, то «мертвый крест» будет вновь ослаблен, а нисходящее движение – опять станет не актуальным. Движение вверх сможет продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а шорты потеряют на время свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке по-прежнему актуальны варианты коротких позиций. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о коррекционном движении цены, если индикатор развернется обратно вниз, это укажет на окончание витка коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целями 0,9915 и 0,9870, а тейк-профиты – выставлять выше на 5-10 пунктов. Ордер стоп-лосс располагаем выше 0,9950 и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вниз. Календарь новостей Швейцарии сегодня не содержит ни одной важной новости, а из Америки сегодня поступят отчеты по изменению объемов заказов на товары долгосрочного пользования (12-30 GMT) и числу заявок на пособие по безработице (12-30 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет ощутимым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 27 апреля 2017 года



Общая картина:

Анализируя пару доллар/иена на рынке Форекс 27 апреля, видно, что цена преодолела третий таргет 111,04 и начала нисходящую коррекцию. Текущий сигнал на покупку остается подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для движения вверх является уровень сопротивления старшего таймфрейма 112,33. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать уровень сопротивления 114,57. Восходящее движение будет актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (110,30). Если цена закрепится ниже Киджун-сен, текущий «золотой крест» будет поставлен на грань отмены, движение вверх – будет отменено, нисходящее движение сможет продолжиться с целью уровень 109,67, а длинные позиции станут не актуальными. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке по-прежнему рекомендуется рассматривать варианты лонгов. MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении. Если индикатор сменит направление на восходящее, это просигнализирует о завершении текущей коррекции, как и отскок цены от линии Киджун-сен.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 112,33 и второй – 114,57. Тейк-профиты можно разместить немного ниже таргетов. Стоп-лосс размещаем ниже 110,30, и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Открывать новые лонги рекомендуется при развороте индикатора MACD вверх или в случае отскока цены от критической линии. В Японии сегодня будет проведена пресс-конференция ЦБ и оглашены результаты заседания Банка Японии (06-30 GMT). Помимо этого станут известны уровень безработицы, индекс потребительских цен, промышленное производство, розничные продажи и изменение расходов домохозяйств (23-30 GMT). В США сегодня будут опубликованы отчет по изменению объемов заказов на товары долгосрочного пользования (12-30 GMT) и число заявок на пособие по безработице (12-30 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину сегодня может быть очень сильным.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 27 апреля 2017 года



Анализ волновой разметки:

Тестирование во вторник уровня 1,0950 привело в ходе вчерашних торгов к отскоку цены по паре EUR/USD более чем на 90 п.п. от уже достигнутого максимума. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования, принимающей вид полноценной пяти-волновой структуры, 5-й волны, в а, в с, в с, в Е, в (В). Если это так, то прежде чем обозначить начало волны b, в с, в с, в Е, в (В), валютная пара все же отработает расчетную цель в районе отметки 1,0960.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0851 – 161,8% по Фибоначчи
1,0814 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,0969 – 261,8% по Фибоначчи
1,1000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение восходящего набора волн. Если это предположение верно, то повышение котировок возобновится в рамках волны а, в с, в с, в E, в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0969, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и выше около 10 фигуры. В рамках коррекционной волны в составе а, в с , в с, в E, в (B) понижение котировок началось с целями, находящимися около отметок 1,0851 и 1,0814, что соответствует 161,8% и 127,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 27 апреля 2017 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара GBP/USD продолжала предпринимать попытки по возобновлению восходящего движения и в конце дня смогла закрепиться вблизи отметки 1,2850. При этом рост цены от минимума понедельника по-прежнему можно рассматривать, как переход валютной пары в стадию формирования 5-й волны, в 3-й, в 3-й (или С). Если это так, то в процессе развития внутренней волновой структуры этой 5-й волны, в 3-й, в 3-й (или С), валютная пара сможет протестировать уровень 1,3000, или даже продолжить рост котировок к уровню 32-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2700 – 1,2800

Цели для построения восходящей волны:
1,3010 – 127,2% по Фибоначчи
1,3273 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение повышательного участка тренда. В рамках коррекционной волны 4, в 3, в 3 или С, понижение котировок еще может продолжиться с целями, находящимися между 27 и 28 фигурами. В рамках повышательной волны 5, в 3, в 3 или С повышение котировок может возобновиться(или уже возобновилось) с целями, расположенными около отметок 1,3010 и 1,3273, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 27 апреля 2017 года



Анализ волновой разметки:

Предпринятая в ходе вчерашних торгов попытка пары USD/CHF сформировать начало достаточно протяженного восходящего движения, завершилась неудачей и до конца американской сессии цена возвратилась к уровням открытия дня. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что от минимума понедельника валютная пара перешла в стадию формирования внутренней волновой структуры волны b, в с, в с, в Е, в B. Если это так, то до момента завершения этой волны b, в с, в с, в Е, в B, валютная пара, скорее всего, будет оставаться в пределах диапазона, ограниченного уровнями ценового паритета и 0,9900.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9991 – 50,0% по Фибоначчи
1,0033 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9897 – 23,6% по Фибоначчи
0,9853 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка предполагает построение нисходящего набора волн. В рамках волны с, в с, в E, в B понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9897 и 0,9853, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи, и ниже. В рамках восходящей волны после завершения b, в с, в с, в E, в B инструмент начал повышение с целями, находящимися около отметок 0,9991 и 1,0033, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 27 апреля 2017 года



Анализ волновой разметки:

После нескольких попыток пара USD/JPY так и не смогла закрепиться выше отметки 111,50 и до конца вчерашних торгов откатилась под уровень 111-й фигуры. Таким образом, похоже на то, что валютная пара все же остается в стадии формирования, принимающей вид протяженной наклонной коррекции, волны b, в с, в Е, в С, в (В), завершив при этом ее внутреннюю волну с. Если это так, то уже обозначившееся снижение котировок, может получить дальнейшее развитие вплоть до уровня 108,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:
108,11 – 76,4% по Фибоначчи
107,00

Цели для варианта с восходящей волной:
111,00 – 112,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны E, в С, в (B). В рамках построения коррекционной волны в составе с, в с, в E, в С, в (B), повышение котировок продолжается с целями, находящимися между 111 и 112 фигурами. В рамках новой импульсной волны в составе с, в с, в E, в С, в (B) понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметки 108,11, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, и ниже около 107 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 28 апреля 2017 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 28 апреля показывает, что цена продолжает корректироваться и преодолела критическую линию. Текущий сигнал на покупку остается подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью для восходящего движения является уровень сопротивления 1,0978, но теперь лонги станут актуальными только после обратного закрепления цены выше линии Киджун-сен. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень сопротивления старшего таймфрейма 1,1095. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0885). Цена опустилась ниже критической линии, поэтому текущий «золотой крест» ослаблен, восходящее движение – отменено, движение вниз может продолжиться с целью уровень 1,0803, а ордера на покупку временно не актуальны. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты лонгов. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении. Разворот индикатора обратно наверх может просигнализировать о завершении нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,0978 и второй целью 1,1095, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп-лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,0885, а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена – находится выше критической линии. В пятницу в Евросоюзе выйдет индекс потребительских цен (09-00 GMT), календарь новостей Америки сегодня содержит в себе изменение ВВП за первый квартал и ценовой индекс ВВП (12-30 GMT). Влияние фундамента на техническую картину, таким образом, сегодня будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 28 апреля 2017 года



Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 28 апреля продолжает восходящее движение без каких-либо признаков начала коррекции. Текущий «золотой крест» – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан по-прежнему находится выше графика цены, а цена располагается выше облака. Таким образом, целью восходящего движения сейчас остается первый уровень сопротивления 1,2977. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень сопротивления 1,3137. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2845), если цена закрепится ниже Киджун-сен, это ослабит сигнал от Ишимоку, а восходящее движение – будет отменено. Движение вниз тогда сможет попытаться продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а лонги временно станут не актуальными. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке являются актуальными варианты ордеров на покупку. MACD направлен вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Разворот индикатора вниз укажет на новый виток коррекционного движения. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 1,2977 и 1,3137. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер стоп-лосс рекомендуется размещать ниже 1,2845 и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Сокращать вручную ордера на покупку можно будет при отскоке цены от 1,2977 или в случае разворота индикатора MACD вниз (может разряжаться). Из Великобритании сегодня ожидается Валовой Внутренний Продукт (08-30 GMT), в Америке сегодня – изменение ВВП за первый квартал и ценовой индекс ВВП (12-30 GMT). Таким образом, сегодня на движение пары могут повлиять и американские и британские новости.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 28 апреля 2017 года



Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 28 апреля, видно, что цена так и не смогла преодолеть уровень поддержки 0,9915 и продолжает боковое коррекционное движение. Текущий сигнал «мертвый крест» является подтвержденным и сильным, так как линия Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью для нисходящего движения остается уровень поддержки 0,9915, который уже был достигнут, но по-прежнему остается не преодоленным. Следующим таргетом выступает второй уровень поддержки 0,9870. Нисходящее движение имеет перспективы только ниже линии Киджун-сен (0,9950), если цена еще раз закрепится выше этой линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, а нисходящее движение – опять станет не актуальным. Движение вверх сможет попытаться продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а шорты потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке по-прежнему актуальны варианты коротких позиций. MACD направлен вверх, что сигнализирует о коррекционном движении цены, если индикатор развернется обратно вниз, это укажет на возможное (!) окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целями 0,9915 и 0,9870, а тейк-профиты – выставлять выше на 5-10 пунктов. Ордер стоп-лосс располагаем выше 0,9950 и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вниз при расположении цены ниже линии Киджун-сен. Календарь новостей Швейцарии сегодня содержит индекс ведущих экономических индикаторов (07-00 GMT), а также сегодня выступит глава НБШ Томас Йордан (08-00 GMT). Из Америки сегодня поступят данные по изменению ВВП за первый квартал и ценовой индекс ВВП (12-30 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента может быть ощутимым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 28 апреля 2017 года



Общая картина:

Анализируя пару доллар/иена на рынке Форекс 28 апреля, видно, что цена продолжает нисходящую коррекцию, но ниже уровня 111,04 уйти не может. Текущий сигнал на покупку остается подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для движения вверх является уровень сопротивления старшего таймфрейма 112,33. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать уровень сопротивления 114,57. Восходящее движение будет актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (110,70). Если цена закрепится ниже Киджун-сен, текущий «золотой крест» будет поставлен на грань отмены, движение вверх – будет отменено, нисходящее движение сможет продолжиться с целью уровень 109,67, а длинные позиции потеряют на время свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке по-прежнему рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD направлен вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении. Если индикатор сменит направление на восходящее, это просигнализирует о завершении текущей коррекции, как и отскок цены от критической линии.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 112,33 и второй – 114,57. Тейк-профиты можно разместить немного ниже таргетов. Стоп-лосс размещаем ниже 110,70 и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Открывать новые лонги рекомендуется при развороте индикатора MACD вверх или в случае отскока цены от линии Киджун-сен. В Японии сегодня не будет никаких важных событий. В США сегодня будут опубликованы изменение ВВП за первый квартал и ценовой индекс ВВП (12-30 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину сегодня может быть средним по силе.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 28 апреля.
EUR/USD, GBP/USD.
Вчера состоялось заседание ЕЦБ, по итогам которого европейский банковский регулятор оставил монетарную политику без изменения и оценка экономических перспектив была представлена нейтральной. На этом фоне главным событием дня стало решение Дональда Трампа отказаться от выхода из Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА), чем вызвал радость президентов Канады и Мексики. Стороны условились полностью переработать торговое соглашение, чтобы было «выгодно всем сторонам».
В Великобритании баланс розничных продаж от CBI за апрель показал наивысшую динамику прироста за последние два года – с 9 до 38 при ожидании снижения (!) до 6 пунктов. Фунт прибавил 55 пунктов при снижении евро на 30 пунктов. Но евро мог смело расти, так как американские данные вышли пессимистичными. Базовый объём на товары длительного пользования в марте сократился на 0,2%. Общий объём заказов вырос на 0,7%, но прогноз был 1,5%. Оптовые запасы упали на 0,1% при ожидании роста на 0,3%, что уже понижает и без лишнего негатива слабый прогноз по ВВП за 1-й квартал. Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости составили -0,8% против прогноза -0,6%. Лучше прогноза вышел торговый баланс США за март: -64,8 млрд долларов против ожидания -65,2 млрд долларов.
Сегодня главным ожидаемым событием будет выход 1-й оценки ВВП США за 1-й квартал. Консенсус-прогноз составляет 1,0%-1,2% г/г, но ФРБ Атланты уже долгое время корректировала свои прогнозы ниже этой медианы и вчерашняя оценка составила всего 0,2%. Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за апрель ожидается понижением с 57,7 до 56,9.
Сегодня выходят также оценки ВВП по Великобритании, Испании и Франции. По Великобритании прогноз за 1-й квартал составляет 2,2% г/г при квартальном росте на 0,4%. По Испании ожидается рост в 2,9% г/г (0,7% кв/кв), по Франции 0,4% кв/кв.
Помимо хороших прогнозов по ВВП, в Европе могут выйти позитивными и другие важные данные. Розничные продажи в Германии за март ожидаются приростом на 0,1%, потребительские расходы во Франции в марте ожидаются ростом на 0,6%. Индекс потребительских цен в еврозоне за текущий месяц прогнозируется ростом с 1,5% г/г до 1,8% г/г.
Ждём более решительного движения евро вверх к уровню 1.1040, и роста британского фунта в диапазон 1.3000/40.



USD/JPY.
Заседание Банка Японии в среду не принесло новых стимулов на рынок. Прогноз по экономике был немного повышен, по инфляции несколько понижен (как это оценил и ЕЦБ, возможно, из-за новой волны снижения на сырьё). Но вышедшие сегодня новые данные представляют ситуацию прямо противоположную: национальный индекс потребительских цен в марте снизился с 0,3% г/г до 0,2% г/г, столичный (токийский) ИПЦ на этом фоне вырос значительно: -0,1% г/г против -0,4% г/г ранее. Промышленное производство в марте обвалилось на 2,1% против ожидания -0,8%. Розничные продажи выросли в этом же месяце с 0,1% г/г до 2,1% г/г, но расходы домохозяйств в марте упали на 2,0% против прогноза -0,8% м/м. Фондовый индекс Nikkei225 из-за этого снижается на 0,17%, хотя американские индексы закрыли день в небольшом плюсе.
В воскресенье публикуется индекс деловой активности в производственном секторе Китая за апрель, прогноз негативный: 51,6 против 51,8 в марте.
Таким образом, у йены пропадают как внешние, так и внутренние факторы поддержки. Как бы не был велик оптимизм в начале недели, технический гэп может быть закрыт. Целевые уровни 109.60, 108.70.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 28 апреля 2017 года



Анализ волновой разметки:

Так и не сумев возобновить восходящее движение к расчетной цели возле отметки 1,0960, во второй половине вчерашних торгов пара EUR/USD потеряла около 80 п.п., отработав при этом уровень 1,0850. Таким образом, похоже на то, что валютная пара может завершить формирование 5-й волны, в а, в с, в с, в Е, в (В), в несколько упрощенном виде. Если это так, то обозначившееся снижение котировок, можно рассматривать как начало волны b, в с, в с, в Е, в (В), с перспективой падения цены вплоть до отметки 1,0715.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0805 – 38,2% по Фибоначчи
1,0760 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,0969 – 261,8% по Фибоначчи
1,1000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение восходящего набора волн. Если это предположение верно, то повышение котировок возобновится в рамках волны с, в с, в с, в E, в (B) с целями, расположенными выше расчетной отметки 1,0969, что соответствует 261,8% по Фибоначчи. Предположительно в рамках коррекционной волны b, в с , в с, в E, в (B) понижение котировок началось с целями, находящимися около отметок 1,0805 и 1,0760, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 28 апреля 2017 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашние торги пара GBP/USD начала с восходящего движения и, прибавив в цене более 70 п.п., смогла протестировать уровень 29-й фигуры. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования первых образующих волн в составе 5-й волны, в 3-й, в 3-й (или С). Если это так, то валютная пара сохраняет потенциал для продолжения роста котировок, с перспективой отработки уровня 1,3000, или даже 1,3200.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2800 – 1,2900

Цели для построения восходящей волны:
1,3010 – 127,2% по Фибоначчи
1,3273 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение повышательного участка тренда и завершила волну 4, в 3, в 3 или С. В рамках коррекционной волны в составе 5, в 3, в 3 или С, понижение котировок может начаться с целями, находящимися между 28 и 29 фигурами. В рамках повышательной волны 5, в 3, в 3 или С повышение котировок возобновилось с целями, расположенными около отметок 1,3010 и 1,3273, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 28 апреля 2017 года



Анализ волновой разметки:

Не сумев определиться с направлением движения, вчерашние торги пара USD/CHF провела в пределах узкого ценового диапазона, ограниченного отметками 0,9970-0,9920. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования, принимающей вид горизонтальной коррекции, волны b, в с, в с, в Е, в B. В то же время по-прежнему нельзя исключать вероятности значительного усложнения внутренней волновой структуры этой волны b, в с, в с, в Е, в B и возобновления роста котировок, как минимум, к уровню ценового паритета.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9991 – 50,0% по Фибоначчи
1,0033 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9897 – 23,6% по Фибоначчи
0,9853 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка предполагает построение нисходящего набора волн. В рамках волны a, в с, в с, в E, в B понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9897 и 0,9853, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи, и ниже. В рамках восходящей волны после завершения b, в с, в с, в E, в B инструмент начал и может продолжить повышение с целями, находящимися около отметок 0,9991 и 1,0033, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 28 апреля 2017 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на имевшиеся предпосылки, в ходе вчерашних торгов пара USD/JPY так и не смогла продолжить обозначившееся накануне нисходящее движение, оставшись до конца дня в диапазоне между уровнем 111-й фигуры и отметкой 111,60. При этом можно предположить, что валютная пара находилась в начальной стадии формирования волны d, в составе принимающей вид протяженной наклонной коррекции, волны b, в с, в Е, в С, в (В). Если это так, то валютная пара сохранила потенциал, позволяющий ей возобновить снижение котировок в направлении уровня 108,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:
108,11 – 76,4% по Фибоначчи
107,00

Цели для варианта с восходящей волной:
111,00 – 112,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны E, в С, в (B). В рамках построения коррекционной волны в составе с, в с, в E, в С, в (B), повышение котировок еще может продолжиться с целями, находящимися между 111 и 112 фигурами. В рамках новой импульсной волны в составе с, в с, в E, в С, в (B)(или волны d, в b, в с, в Е, в С, в (В)) понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметки 108,11, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, и ниже около 107 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Итоги недели.
Приз за стабильность у новозеландского доллара
На торговой неделе 24-28 апреля произошла интересная закономерность: те инструменты, которые бурно отреагировали на результаты первого тура голосования на выборах президента Франции, впоследствии залегли в узкий торговый диапазон, а которые почти никак не приняли во внимание данное событие, показали впоследствии хорошее трендовое движение. Лидером здесь оказался новозеландский доллар, снизившись на 155 пунктов. Австралийский доллар потерял чуть больше 100 пунктов. Австралийская валюта оказалась более прагматичной сравнительно других мировых валют и снижалась вслед за падением цен на сырьё.
Золото не показывало каких-то панических настроений и теряет на текущий момент 1,45%. Нефть снижается на 0,42%. Абсолютным рекордсменом недели оказалась валютная пара EUR/JPY, показавшая рост на 414 пунктов.
Окончательные итоги первого тура выборов президента Франции стали такими: Эмманюэль Макрон 24,01%, Марин Ле Пен 21,30%, Франсуа Фийон 20,01%, Жан-Люк Меланшон 19,58%. Но как и ожидалось, во второй тур Макрон вышел с большим отрывом: 60,5% против 39,5% у Ле Пен (в оценке 27 апреля) и его победа не вызывает сомнения...



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Обзор рынка Forex на 1 мая.
EUR/USD, GBP/USD.
В пятницу вышли слабые показатели по ВВП США. Первая оценка за 1-й квартал составила 0,7% против консенсус-прогноза 1,3%. Финальная оценка потребительского доверия за апрель была понижена до 97,0 с 98,0. Деловая активность в производственном секторе региона Чикаго за апрель возросла с 57,7 до 58,3. Но один этот фактор, конечно, не смог перевесить общий негатив по рынку: S&P500 -0,19%, евро +19 пунктов, доходности по американским облигациям в целом снизились. Аппетиты к риску снизились, но лишь незначительно – британский фунт показал рост на 47 пунктов против ухудшенных данных: ВВП Великобритании за 1-й квартал в предварительной оценке составил 0,3% против прогноза 0,4%, число выданных разрешений на ипотечное кредитование в оценке BBA за март снизилось с 42,2 тыс до 41,1 тыс. Здесь напряжение удерживается надеждой на мягкий «брексит» после июньских парламентских внеочередных выборов.
Американский конгресс приятный сюрприз преподнести смог – в пятницу в оперативном порядке было принято решение о финансировании бюджета до 5-го мая. На неделе Казначейство размещает 13-ти и 26-недельные векселя на общую сумму 72 млрд долларов, примерна половина из которых пойдёт на погашение старых долгов. Из этого видно, что срочной необходимости в ликвидности, благодаря 200-миллиардному накоплению казначейства, нет, и накалять ситуацию ни у кого желания нет. И уже в воскресенье был принят временный бюджет до конца сентября. Бюджет исключил строительство мексиканской стены, но зато увеличил финансирование здравоохранения, обороны (+15 млрд $), Агентства по защите окружающей среды. Это хороший фон для укрепления доллара.
Сегодня в ряде стран Европы выходной день, по США публикуются важные данные. Личные доходы потребителей в марте ожидаются увеличением на 0,4%, расходы прогнозируются ростом на 0,2%. Расходы на строительство могут увеличиться на 0,5% в марте. Индекс деловой активности в производственном секторе за апрель ожидается уменьшением с 57,2 до 56,6.
Ждём снижение евро в диапазон 1.0750/80 и далее к 1.0700. По фунту стерлингов ждём снижения к 1.2760.



AUD/USD.
Перед заседанием Резервного банка Австралии во вторник «австралиец» торговался в узком диапазоне 0.7460/90 последние три сессии. Последней новостью по Австралии был рост производственной активности AIG с 57,5 до 59,2 и рост цен производителей в 1-м квартале на 0,5% в пятницу, что и помогло удержаться цене в данном диапазоне. Американский доллар падать не стал и рост AUD/USD к 0.7535, как мы ожидали ранее, не состоялся.
Железная руда в пятницу потеряла ещё 2,90% и теперь на Чикагской бирже стоит 68,00 долларов за тонну. В воскресенье китайский Manufacturing PMI показал апрельское снижение с 51,8 до 51,2 и Non-Manufacturing PMI 54,0 против 55,1 в марте. Ожидается, что РБА монетарную политику не изменит и экономический прогноз будет сдержанным.
Ждём снижение «австралийца» при поддержке укрепляющегося доллара к 0.7425.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 1 мая 2017 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 1 мая показывает, что цена ушла в боковое движение, о чем сигнализируют полосы Боллинджера. В условиях бокового движения Ишимоку может формироваться множество ложных сигналом, поэтому до возобновления трендового движения не рекомендуется рассматривать любые позиции. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы сужаются и развернулись вбок, поэтому сейчас на рынке не рекомендуется рассматривать любые позиции. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении. Разворот индикатора наверх может просигнализировать о витке восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции до завершения флэта и формирования соответствующего сигнала от Ишимоку. В понедельник в Евросоюзе не будет никаких важных новостей, а календарь новостей Америки сегодня содержит в себе изменение личных доходов и расходов населения (12-30 GMT) и производственный индекс ISM (14-00 GMT). Влияние фундамента на техническую картину, таким образом, сегодня будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 1 мая 2017 года



Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 1 мая начал нисходящую коррекцию, о чем просигнализировал разворотом вниз индикатор MACD. Текущий «золотой крест» является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан по-прежнему находится выше графика цены, а цена располагается выше облака. Таким образом, целью восходящего движения сейчас является первый уровень сопротивления 1,3018. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень сопротивления 1,3088. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2870), если цена закрепится ниже Киджун-сен, это ослабит сигнал от Ишимоку, а восходящее движение будет временно отменено. Движение вниз тогда сможет попытаться продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а ордера на покупку временно потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке являются актуальными варианты длинных позиций. MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем коррекционном движении. Разворот индикатора вверх укажет на завершение коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 1,3018 и 1,3088. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер стоп-лосс рекомендуется размещать ниже 1,2870 и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Открывать новые ордера на покупку можно будет при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вверх. Из Великобритании сегодня не ожидается никаких важных данных, в Америке сегодня – изменение личных доходов и расходов населения (12-30 GMT) и производственный индекс ISM (14-00 GMT). Таким образом, сегодня на движение пары могут повлиять только американские новости.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 1 мая 2017 года



Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 1 мая, видно, что цена начала новый виток коррекционного движения и вновь преодолела линию Киджун-сен. Текущий сигнал «мертвый крест» является подтвержденным и слабым, так как линия Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена закрепилась внутри облака Ишимоку. На данный момент целью для нисходящего движения является уровень поддержки 0,9901. Следующим таргетом выступает второй уровень поддержки 0,9853. Нисходящее движение имеет перспективы только ниже линии Киджун-сен (0,9930), цена на данный момент закрепилась выше этой линии, поэтому «мертвый крест» будет ослаблен, а нисходящее движение – стало не актуальным. Движение вверх теперь может попытаться продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а шорты потеряли свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение возможное начало восходящего движения, полосы немного расширяются и развернулись наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны варианты длинных позиций, но «золотого креста» пока что нет. MACD направлен вверх, что сигнализирует о коррекционном движении цены, если индикатор развернется обратно вниз, это укажет на возможное (!) окончание коррекции. В ближайшее время может сформироваться «золотой крест».

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целями 0,9901 и 0,9853, а тейк-профиты – выставлять выше на 5-10 пунктов. Ордер стоп-лосс располагаем выше 0,9970 и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже критической линии. Календарь новостей Швейцарии не сегодня содержит никаких важных новостей. Из Америки сегодня поступят данные по изменение личных доходов и расходов населения (12-30 GMT) и производственный индекс ISM (14-00 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента может быть ощутимым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 1 мая 2017 года



Общая картина:

Анализируя пару доллар/иена на рынке Форекс 1 мая, видно, что цена завершила виток нисходящей коррекции, а MACD с трудом развернулся наверх. Текущий сигнал на покупку остается подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для движения вверх является уровень сопротивления 112,33. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 113,14. Восходящее движение будет актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (110,80). Если цена закрепится ниже Киджун-сен, текущий «золотой крест» будет поставлен на грань отмены, движение вверх будет отменено, нисходящее движение сможет продолжиться с целью уровень 110,15, а лонги потеряют на время свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке по-прежнему рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD развернулся вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Если индикатор сменит направление на нисходящее, это укажет на новый виток коррекционного движения. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало новой коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 112,33 и второй – 113,14. Тейк-профиты можно разместить немного ниже таргетов. Стоп-лосс размещаем ниже 110,80 и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Сокращать лонги рекомендуется при развороте индикатора MACD вниз или в случае отскока цены от 112,33. В Японии сегодня не будет никаких важных событий. В США сегодня будут опубликованы изменение личных доходов и расходов населения (12-30 GMT) и производственный индекс ISM (14-00 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину сегодня может быть средним по силе.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 1 мая 2017 года



Анализ волновой разметки:

Публикация в пятницу статистических данных, отразивших рост потребительской инфляции в Еврозоне за апрель, вызвала заметное укрепление евро, а также всплеск волатильности торгов по паре EUR/USD. При этом можно предположить, что в результате возврата цены практически к уровню 1,0950, валютная пара уточнила внутреннюю волновую структуру 5-й волны, в а, в с, в с, в Е, в (В). Если это так, то от достигнутого в последний день минувшей недели максимума, или после отработки расчетной цели в районе отметки 1,0960, валютная пара все же возобновит снижение котировок, перейдя в стадию формирования волны b, в с, в с, в Е, в (В).

Цели для построения нисходящей волны:
1,0805 – 38,2% по Фибоначчи
1,0760 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,0969 – 261,8% по Фибоначчи
1,1000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение восходящего набора волн. Если это предположение верно, то повышение котировок может еще возобновиться в рамках волны с, в с, в с, в E, в (B) с целями, расположенными выше расчетной отметки 1,0969, что соответствует 261,8% по Фибоначчи. В рамках коррекционной волны b, в с, в с, в E, в (B) понижение котировок предположительно началось с целями, находящимися около отметок 1,0805 и 1,0760, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 1 мая 2017 года



Анализ волновой разметки:

Пятничные торги пара GBP/USD начала с продолжения восходящего движения и, прибавив в цене около 70 п.п., зафиксировалась в конце дня возле отметки 1,2950. При этом можно предположить, что валютная пара по-прежнему находилась в стадии формирования первых образующих волн в составе 5-й волны, в 3-й, в 3-й (или С). Если это так, то валютная пара, скорее всего, продолжит рост котировок к уровню 30-й, или даже 32-й фигуры, хотя и по более сложной траектории.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2872 – 200,0% по Фибоначчи
1,2820 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3010 – 127,2% по Фибоначчи
1,3273 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение повышательного участка тренда и завершила волну 4, в 3, в 3 или С. В рамках коррекционной волны в составе 5, в 3, в 3 или С, понижение котировок может начаться с целями, находящимися между 28 и 29 фигурами. В рамках повышательной волны 5, в 3, в 3 или С повышение котировок продолжается с целями, расположенными около отметок 1,3010 и 1,3273, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 1 мая 2017 года



Анализ волновой разметки:

На фоне общего ослабления доллара, пара USD/CHF смогла повторно протестировать уровень 99-й фигуры, после чего, до конца дня, цена откатилась более чем на 60 п.п. от уже достигнутого минимума. Таким образом, похоже на то, что валютная пара значительно усложнила внутреннюю волновую структуру 3-й волны, в а, в с, в с, в Е, в B. Если это так, то в процессе завершения этой волны а, в с, в с, в Е, в B, валютная пара может продолжить снижение котировок в направлении отметки 0,9850.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9991 – 50,0% по Фибоначчи
1,0033 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9897 – 23,6% по Фибоначчи
0,9853 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка предполагает построение нисходящего набора волн. В рамках волны a, в с, в с, в E, в B понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9897 и 0,9853, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи, и ниже. В рамках восходящей волны 4, в а, в с, в с, в E, в B инструмент начал и может продолжить повышение с целями, находящимися около отметки 0,9991, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 1 мая 2017 года



Анализ волновой разметки:

Не сумев сформировать разворот, в ходе пятничных торгов пара USD/JPY находилась в пределах диапазона, ограниченного уровнем 111-й фигуры и отметкой 111,70. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара все же осталась в стадии формирования первых образующих волн волны d, в составе принимающей вид протяженной наклонной коррекции, волны b, в с, в Е, в С, в (В). Если это так, то валютная пара может возобновить снижение котировок в направлении уровня 108,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:
108,11 – 76,4% по Фибоначчи
107,00

Цели для варианта с восходящей волной:
111,00 – 112,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны E, в С, в (B). В рамках построения коррекционной волны в составе с, в с, в E, в С, в (B), повышение котировок еще может продолжиться с целями, находящимися между 111 и 112 фигурами. В рамках новой импульсной волны в составе с, в с, в E, в С, в (B)(или волны d, в b, в с, в Е, в С, в (В)) понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметки 108,11, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, и ниже около 107 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 2 мая.
EUR/USD, GBP/USD.
Вышедшие в понедельник американские экономические данные несколько разочаровали, чем вызвали в моменте повышенную волатильность и удержали контрдолларовые валюты от снижения. Американские фондовые индексы закрыли день смешанно. Личные доходы потребителей в марте возросли на 0,2% против ожидания 0,4%, личные расходы показали нулевое изменение против прогноза 0,2%. Финальная оценка деловой активности в производственном секторе от компании Markit за апрель сохранилась без изменения (52,8), но Manufacturing PMI от ISM снизился значительно: 54,8 против 57,2 ранее, прогноза составлял 56,6. Расходы на строительство снизились на 0,2% против ожидания роста на 0,5%. Доходности по американским гособлигациям растут, стоимость золота падает, это означает, что рисковые корреляции окончательно разошлись, аппетиты к риску снизились, и теперь есть возможность доллару укрепляться.
Сегодня значимых данных не запланировано. В 11:00 мск выйдет финальная оценка Manufacturing PMI еврозоны за апрель, прогноз без изменения в 56,8. Уровень безработицы в Италии за март может показать рост с 11,5% до 11,6%, но общий показатель по еврозоне прогнозируется понижением с 9,5% до 9,4%. В Великобритании апрельский Manufacturing PMI ожидается понижением с 54,2 до 54,0.
Таким образом, инвесторам остаётся ждать завтрашних данных по европейскому ВВП и итогов заседания ФРС.
Ждём евро в диапазоне 1.0750/80, фунт стерлингов на 1.2760.



USD/JPY.
В понедельник вышла финальная оценка японского Manufacturing PMI за апрель, она была понижена с 52,8 до 52,7. Но американский фондовый индекс S&P500 прибавил 0,17% и японский Nikkei225 0,72%, что позволило йене удержаться в диапазоне 111.60-112.10. Далее, сегодня, были опубликованы протоколы с последнего заседания Банка Японии. В них говорилось, что ЦБ продолжит текущую мягкую политику до достижения целевого уровня инфляции 2,0% и удержания доходности 10-летних гособлигаций около нуля. На этом Nikkei225 прибавляет 0,69%, не смотря на сжатие денежной базы с 20,3% г/г до 19,8% г/г (прогноз предполагал рост до 21,2% г/г) и также не смотря на снижение китайского Manufacturing PMI за апрель с 51,2 до 50,3. Сам же китайский Shanghai Composite теряет 0,24%. Рост йены в данной ситуации имеет психологическую природу, а значит неустойчивую.
С завтрашнего дня и до конца недели в Японии выходные дни. Соответственно, психологические факторы пропадут и йене останется просто следовать за американским фондовым рынком. Прогнозы по труду в США позитивные (Non-Farm Employment Change 194К) и рост индексов может восстановиться. Ждём йену на 112.85.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 2 мая 2017 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 2 мая показывает, что цена продолжает боковое движение, о чем сигнализируют полосы Боллинджера. В условиях бокового движения Ишимоку может формироваться множество ложных сигналов, поэтому до завершения флэта не рекомендуется рассматривать любые позиции. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы сужаются и направлены вбок, поэтому сейчас на рынке не рекомендуется рассматривать любые позиции. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении. Разворот индикатора наверх может просигнализировать о витке восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции до завершения флэта и формирования соответствующего сигнала от Ишимоку. Во вторник в Евросоюзе выйдут уровень безработицы (09-00 GMT) и индекс деловой активности в сфере производства (08-00 GMT), а календарь новостей Америки сегодня не содержит в себе никаких важных новостей. Влияние фундамента на техническую картину, таким образом, сегодня будет минимальным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 2 мая 2017 года



Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 2 мая продолжает нисходящую коррекцию и отработал критическую линию Киджун-сен. Текущий «золотой крест» является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан по-прежнему находится выше графика цены, а цена располагается выше облака. Таким образом, целью восходящего движения сейчас является первый уровень сопротивления 1,3018. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень сопротивления 1,3088. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2885), если цена закрепится ниже Киджун-сен, это ослабит сигнал от Ишимоку, а восходящее движение – будет временно отменено. Движение вниз в этом случае сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,2825, а лонги потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке являются актуальными варианты длинных позиций. MACD направлен вниз, сигнализируя о текущем коррекционном движении. Разворот индикатора вверх укажет на завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 1,3018 и 1,3088. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер стоп-лосс рекомендуется размещать ниже 1,2885 и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Открывать новые ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх при расположении цены выше линии Киджун-сен. Из Великобритании сегодня ожидается только индекс деловой активности в сфере производства (08-30 GMT), в Америке сегодня не состоится никаких важных публикаций. Таким образом, сегодня на движение пары влияние фундамента будет практически отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 2 мая 2017 года



Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 2 мая, видно, что цена сформировала новый сигнал на покупку, но в целом продолжает боковое движение. В условиях бокового движения ни длинные, ни короткие позиции рассматривать не рекомендуется, так как Ишимоку формирует ложные сигналы, которые не отрабатываются должным образом. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы не расширяются и развернулись вбок, поэтому сейчас на рынке не актуальны любые позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, если индикатор развернется вниз, это укажет на виток нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции до завершения флэта и формирования соответствующего сигнала от Ишимоку. Календарь новостей Швейцарии не сегодня содержит никаких важных новостей. Из Америки сегодня также не поступит ни единой важной новости. Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 2 мая 2017 года



Общая картина:

Анализируя пару доллар/иена на рынке Форекс 2 мая, видно, что цена продолжает уверенное движение вверх, а MACD может вновь начать разряжаться. Текущий сигнал на покупку остается подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для движения вверх является уровень сопротивления 112,33. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 113,14. Восходящее движение будет актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (111,50). Если цена закрепится ниже Киджун-сен, текущий «золотой крест» будет поставлен на грань отмены, движение вверх – будет отменено, нисходящее движение сможет продолжиться с целью уровень 110,15, а ордера на покупку потеряют на время свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке по-прежнему рекомендуется рассматривать варианты лонгов. MACD направлен вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Если индикатор сменит направление на нисходящее, это укажет на новый виток коррекционного движения. Индикатор также может начать разряжаться. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 112,33 и второй – 113,14. Тейк-профиты можно разместить немного ниже таргетов. Стоп-лосс размещаем ниже 111,50 и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Сокращать лонги рекомендуется при развороте индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены) или в случае отскока цены от 112,33. В Японии сегодня не будет никаких важных событий. В США сегодня календарь экономических новостей также абсолютно пуст. Таким образом, влияния фундамента на техническую картину сегодня не будет.
Полноразмерная иллюстрация