Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 18 октября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги не внесли существенных изменений в сложившуюся ранее волновую картину, т.к. пара GBP/USD по-прежнему продолжала движение вблизи уровня 22-й фигуры. При этом валютная пара сохранила неопределенность в отношении возможного развития волновой ситуации, допуская тем самым вероятность продолжения формирования волны с, в с, в (С) в значительно более сложном виде. В то же время, выглядящая вполне завершенной волновая структура волны с, в с, в (С), позволяет цене выполнить разворот и обозначить начало будущей восходящей коррекции, с перспективой завершения всего, более чем двухлетнего, понижающего тренда.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,1996 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2382 – 127,2% по Фибоначчи
1,2527 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение волны (С). В рамках понижательной волны(предположительно с в с в (С)) понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетной отметки 1,1996, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны, возможно нового повышательного участка тренда, рост может начаться с целями, расположенными около отметок 1,2382 и 1,2527, что приравнивается к 127,2% и 100,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 18 октября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Повторное тестирование уровня 99-й фигуры, завершилось вчера повторной неудачей и откатом цены по паре USD/CHF к отметке 0,9870. Таким образом, можно предположить, что валютная пара продолжает предпринимать попытки сформировать волну с, в с, в составе очередного повышающего участка волны с, в D, в С, в виде полноценной пяти-волновой структуры. Если это так, то валютная пара сохраняет потенциал, позволяющий ей возобновить рост котировок, как минимум, к отметке 0,9950, а возможно и к уровню ценового паритета.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9898 – 11,4% по Фибоначчи
1,0000

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9844 – 23,6% по Фибоначчи
0,9778 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина продолжает усложняться и может потребовать внесения коррективов. В рамках предполагаемой волны с в с в с в D в С повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметки 0,9898, что приравнивается к 11,4% по Фибоначчи, и выше около 1,0000. В рамках новой коррекционной волны инструмент может начать понижение с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9844 и 0,9778, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Еще одна неудачная попытка прорыва отметки 0,9898 может привести к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 18 октября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Не найдя оснований для дальнейшего развития восходящего движения, в ходе вчерашних торгов пара USD/JPY откатилась почти на 70 б.п. от достигнутого в пятницу локального максимума. При этом можно предположить, что валютная пара по-прежнему оставалась в стадии формирования волны b, в с, в с, в а, в D, которая продолжала принимать все более сложную форму. Если это так, то завершение этой волны b, в с, в с, в а, в D, должно привести к ожидаемому росту котировок в направлении уровня 108-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
103,22 – 50,0% по Фибоначчи
102,22 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
104,23 – 38,2% по Фибоначчи
105,47 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в С в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится в рамках волны с в с в а в D в С в (B) с целями, расположенными около расчетных отметок 104,23 и 105,47, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи и выше. В рамках построения коррекционной нисходящей волны в составе с в а в D в С в (B) понижение котировок продолжается с целями, находящимися около отметок 103,22 и 102,22, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 18 октября 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 18 октября показывает, что цена начала новый виток коррекционного движения и отработала линию Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0893. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0816. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1010), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, движение вниз будет отменено, восходящее движение сможет продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а ордера на продажу потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать короткие позиции. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о коррекционном движении цены. Если индикатор развернется обратно вниз, это просигнализирует об окончании коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0893. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0816. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1010 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от линии Киджун-сен или при развороте индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,0900 и 1,0825. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 18 октября 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 18 октября корректируется и преодолел критическую линию, чем ослабил «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,2035, но теперь шорты станут актуальными только после обратного закрепления цены ниже линии Киджун-сен. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,1884. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2225), цена сейчас закрепилась выше Киджун-сен, поэтому текущий сигнал ослаблен, дальнейшее нисходящее движение отменено, движение вверх может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,2390, а шорты стали не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о завершении витка коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,2035. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,1884. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,2225 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже критической линии. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,2045 и 1,1895. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 18 октября 2016 года



Общая картина:

18 октября пара доллар/франк в рамках несильной нисходящей коррекции закрепилась ниже линии Киджун-сен, «золотой крест» ослаблен. Текущий сигнал на покупку не подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9951, но открывать лонги можно будет после закрепления цены выше Киджун-сен. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вверх станет второй уровень сопротивления 0,9999. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9880), цена сейчас ушла ниже этой линии, поэтому текущий сигнал ослаблен, восходящее движение временно отменено, движение вниз может продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9813, а длинные позиции потеряли свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего «золотого креста» и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сузились до минимума и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке по-прежнему актуальны ордера на покупку, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это просигнализирует о возобновлении восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 0,9951. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9999. Стоп лосс располагаем ниже 0,9880, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии новых лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше критической линии. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 0,9946 и 0,9994. Короткие позиции сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 18 октября 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 18 октября, видим, что цена ушла ниже критической линии, слабая нисходящая коррекция продолжается. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 104,92, но актуальными лонги будут только выше критической линии. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 105,68. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (103,95), цена на данный момент закрепилась ниже Киджун-сен, потому текущий сигнал поставлен на грань отмены, восходящее движение отменено, нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 103,10, а ордера на покупку стали не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего «золотого креста» и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление на восходящее, это просигнализирует об окончании коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 104,92. Второй актуальной целью является 105,68. Стоп лосс размещаем ниже 103,95 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии новых лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 104,85 и 105,60. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 18 октября 2016 года
EUR/USD, GBP/USD.
В понедельник инвесторы не решились на активные действия, разве что на фондовом рынки происходили заметные продажи (S&P500 -0,30%), контрдолларовые валюты незначительно выросли и этому способствовали слабые показатели промышленного производства. Сентябрьская оценка Industrial Production составила +0,1% против ожидания 0,3% и -0,5% (понижено с -0,4%) в августе. Коэффициент загрузки производственных мощностей оказался в 75,4% против 75,3% в августе, в свою очередь пересмотренных с 75,5%. В еврозоне финальные оценки потребительских цен остались без изменения (Core CPI 0,8% г/г, CPI 0,4% г/г), торговый баланс Италии за август составил 2,52 млрд евро против ожидания 4,25 млрд.
Стэнли Фишер в выступлении в экономическом клубе Нью-Йорка на тему «Низкие процентные ставки» повернул вопрос в интересной плоскости – не ФРС удерживает низкие процентные ставки, а слабая производительность, недостаток инвестиций и стареющее население. Фишер не видит угрозы для финансовой стабильности в низких ставках. Рыночные ожидания по федеральным фондам не меняются 10 дней – около 67% вероятности повышения в декабре.
Сегодня публикуются инфляционные индексы Великобритании и США за сентябрь, прогнозы по обоим регионам хорошие. Индекс потребительских цен в Великобритании ожидается ростом с 0,6% г/г до 0,9% г/г, базовый ИПЦ ростом с 1,3% г/г до 1,4% г/г. Индекс цен производителей на выходе может показать рост на 0,2% м/м, а на выходе (PPI Input) 0,4% м/м. Только цены на жильё традиционно охлаждаются и в этом есть свой позитив – прогноз 7,9% г/г против 8,3% г/г ранее.
В США базовый ИПЦ ожидается ростом на 0,2% (2,3% г/г), общий ИПЦ на 0,3%, что в годовом исчислении может показать рост с 1,1% г/г до 1,5% г/г.
Ждём евро на 1.0900, фунт стерлингов на 1.2050.



USD/JPY.
Йена продолжает балансировать в диапазоне 103.40-104.20 на фоне застывшей мировой неопределённости. Даже глава ЦБ Харухико Курода во вчерашнем выступлении создал себе путь к отступлению в экспансионистской денежной политике. Возможно, что как и ЕЦБ, Банк Японии готовится к постепенному сворачиванию своей программы QE. В СМИ с новой силой заговорили о провале и неправильности монетарного стимулирования в известном виде. Выручили хорошие макроэкономические данные: индекс делового доверия Reuters Tankan за октябрь возрос с 5 до 10, промышленное производство за сентябрь прибавило 1,3%, коэффициент загрузки производственных мощностей за август возрос на 2,6%. Завтра по Китаю ожидаются позитивные данные по промпроизводству (рост с 6,3% г/г до 6,4% г/г). Японский Nikkei225 чувствует себя более устойчиво в сравнении с американским рынком, сегодняшний рост составляет 0,08%. Китайский юань продолжает активно ослабляться. Можно надеяться, что последние выступления Джанет Йеллен и Стэнли Фишера несколько охладят ожидания инвесторов относительно декабрьского повышения ставки ФРС, чем будут созданы более лёгкие психологические условия для возобновления покупок на фондовом рынке. Как следствие, ждём рост йены к прежней цели 105.00.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 19 октября 2016 года
EUR/USD, GBP/USD.
Вчера, во вторник, у британского фунта благодаря инфляционным показателям был счастливый день. Рост составил 116 пунктов. Базовый ИПЦ в сентябре возрос до 1,5% г/г против прогноза 1,4% г/г и 1,3% г/г в августе, общий ИПЦ подскочил с 0,6% г/г до 1,0% г/г. Цены на жильё против понижающегося прогноза возросли до 8,4% г/г. Розничные цены увеличились с 1,8% г/г до 2,0% г/г. В значительной степени рост цен связан с августовским и сентябрьским ростом цен на нефть, а не с монетарной политикой ВоЕ, но об этом речь ещё впереди, когда нефть станет дешевле 40 долларов (по WTI) в связи с очередным отказом ОПЕК от заморозки объёмов добычи.
В США базовый ИПЦ прибавил за сентябрь 0,1% (прогноз 0,2%), общий ИПЦ прирос на ожидаемые 0,3%. Казалось бы, инвесторы должны качнуться в сторону вероятного повышения ставки в декабре, но средневзвешенная ставка на федеральные фонды понизилась до 0,49% и доходности по американским гособлигациям также понизились. Это может говорить о смещении фокуса внимания инвесторов с экономических факторов на политические как фактора изменения ставки, о чём мы говорили на прошлой неделе (https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/168378)
Сегодня по Великобритании выйдут данные по труду. Число безработных ожидается увеличением на 3/3,4 тыс, общий уровень безработицы предполагается без изменения (4,9%), но по средней заработной плате прогнозируется трёхмесячный рост на 2,3%. В США число закладок новых домов за сентябрь ожидается 1,18 млн против 1,14 млн в августе, выданных разрешений на строительство нового дома может увеличиться с 1,14 млн до 1,17 млн. В 21:00 мск будет опубликована «Бежевая книга» (Beige Book) – обзор ФРС по экономическим округам США. Но перед этим (17:30 мск) американское минэнерго выпустит недельный отчёт об изменении запасов нефти и нефтепродуктов, ожидается рост запасов нефти на 2,2 млн баррелей, что может надавить на котировки нефти. Завтра ЕЦБ принимает решение по монетарной политике и, возможно, сегодня инвесторы воздержатся от активных действий. Тем не менее, косвенное воздействие на доллар могут оказать итоги с заседания Банка Канады по монетарной политике с выступлением его главы Стивена Полоза (23:15 мск). Ждём по евро диапазонную торговлю в рамках 1.0950-1.1000, по британскому фунту вероятно снижение к 1.2180.



AUD/USD.
Австралийский доллар вчера воспользовался благоприятным моментом и прибавил за торговую сессию 36 пунктов. Благоприятный момент состоял в том, что стоимость железной руды выросла на 0,1%, нефть на 1,41%, доллар США ослаб к некоторым мировым валютам (прежде всего к фунту). Но сегодня китайские данные по ВВП и промпроизводству пусть и не сильно, но разочаровали. ВВП за 3-й квартал составил прогнозные 6,7% г/г, промышленное производство в сентябре замедлилось с 6,3% г/г до 6,1% г/г против прогноза роста до 6,4% г/г. Рост показали только розничные продажи с 10,6% г/г до 10,7% г/г – как и ожидалось. В результате китайский индекс China A50 подрастает только на 0,02%, тогда как австралийский S&P/ASX200 на 0,36%.
Завтра выйдут австралийские данные по труду. Уровень безработицы прогнозируется повышением с 5,6% до 5,7%, но за счёт увеличения доли экономически активного населения с 64,7% до 64,8%. Число безработных при этом ожидается уменьшением на 15 тыс. С этим обстоятельством положение «австралийца» может быть более устойчивым в сравнении с евро и фунтом. Ждём консолидацию цены около уровня 0.7680.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 19 октября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнюю азиатскую сессию пара EUR/USD начала со снижения и до конца дня возвратилась в район достигнутого накануне минимума. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что, несмотря на достаточно сильную дивергенцию MACD_ака, вся волновая структура волны с, в с, в с, в D, в (В) может принять значительно более сложную форму. Если это так, то вероятность снижения котировок в район уровня 09-й, или даже 08-й фигуры, по-прежнему сохраняет свою актуальность.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0968 – 11,4% по Фибоначчи
1,0800

Цели для построения восходящей волны:
1,1107 – 38,2% по Фибоначчи
1,1168 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны 5 в с в с в с в D в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0968, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и ниже около 8 фигуры. В рамках восходящей волны повышение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 1,1107 и 1,1168, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к дальнейшему снижению.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 19 октября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с восходящего движения, пара GBP/USD смогла прибавить в цене около 150 п.п. и завершить день вблизи уровня 1,2300. Таким образом, можно предположить, что после падения котировок 7-го октября, формирующаяся волновая структура приобрела признаки протяженной горизонтальной коррекции, в связи с чем, волна с, в (С) примет, скорее всего, значительно более сложную форму. Если это так, то еще некоторое время валютная пара будет оставаться в пределах диапазона, ограниченного уровнями 21-й и 23-й фигур.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2199 – 161,8% по Фибоначчи
1,1996 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2382 – 127,2% по Фибоначчи
1,2527 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение волны (С). В рамках понижательной волны(предположительно с в (С)) понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2199 и 1,1996, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны, возможно даже нового повышательного участка тренда, рост может начаться с первыми целями, расположенными около отметок 1,2382 и 1,2527, что приравнивается к 127,2% и 100,0% по Фибоначчи. Сейчас также возможно повышение в рамках построения коррекционной волны 4 с теми же целями.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 19 октября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на повторное тестирование уровня 99-й фигуры, а так же пробой достигнутого неделю назад максимума, пара USD/CHF не смогла закрепить наметившийся успех и осталась в пределах узкого ценового диапазона, ограниченного отметками 0,9910-0,9860. Таким образом, похоже на то, что 4-я волна в с, в с, в составе очередного повышающего участка волны с, в D, в С, приобрела признаки диагонального треугольника. Если это так, то, как и прежде, валютная пара сохраняет потенциал, позволяющий ей продолжить рост котировок, как минимум, к отметке 0,9950, а возможно и к уровню ценового паритета.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9898 – 11,4% по Фибоначчи
0,9950 - 1,0000

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9844 – 23,6% по Фибоначчи
0,9778 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина продолжает усложняться и может потребовать внесения коррективов. В рамках предполагаемой волны с в с в с в D в С повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметки 0,9898, что приравнивается к 11,4% по Фибоначчи, и выше около 1,0000. В рамках новой коррекционной волны инструмент может начать понижение с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9844 и 0,9778, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 19 октября 2016 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/JPY так и не смогла определиться с направление движения, оставаясь весь день вблизи уровня 104-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что валютная пара по-прежнему находится в стадии формирования волны b, в с, в с, в а, в D, которая приобрела признаки протяженного диагонального треугольника. Если это так, то валютная пара продолжает сохранять потенциал, позволяющий ей возобновить динамичный рост котировок в направлении уровня 108,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:
103,22 – 50,0% по Фибоначчи
102,22 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
104,23 – 38,2% по Фибоначчи
105,47 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в С в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок возобновится в рамках волны с в с в а в D в С в (B) с целями, расположенными около расчетных отметок 104,23 и 105,47, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи и выше. В рамках построения коррекционной нисходящей волны в составе с в а в D в С в (B) понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметок 103,22 и 102,22, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 19 октября 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 19 октября показывает, что цена отработала критическую линию и отскочила от нее, возобновив нисходящий тренд. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения остается первый уровень поддержки 1,0893. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0816. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1010), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет попытаться продолжиться с целью линия Сенкоу Спан А, а ордера на продажу станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы вновь сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать короткие позиции. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о нисходящем движении цены. Если индикатор развернется вверх, это просигнализирует о новом витке коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0893. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0816. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1010 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от уровня 1,0893 или при развороте индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,0900 и 1,0825. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 19 октября 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 19 октября закрепился выше линии Киджун-сен и сформировал новый «золотой крест». Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,2390, но актуальными длинные позиции станут только после закрепления цены выше облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,2594. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2225), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен до предела, дальнейшее восходящее движение будет отменено, движение вниз сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,2035. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,2390 также может засвидетельствовать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,2390. Второй целью для ордеров на покупку выступает уровень 1,2594. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,2225 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на отметках 1,2380 и 1,2585. Ордера на продажу уже не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 19 октября 2016 года



Общая картина:

19 октября пара доллар/франк продолжает несильное восходящее движение, не отходя далеко от критической линии. Текущий сигнал на покупку не подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9951. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вверх станет второй уровень сопротивления 0,9999. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9885), если цена вновь уйдет ниже этой линии, то текущий сигнал будет вновь ослаблен, восходящее движение временно отменено, движение вниз сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9813, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего «золотого креста» и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает боковое движение с минимальной волатильностью, полосы сузились до минимума и направлены вбок, поэтому сейчас на рынке не актуальны любые позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении внутри бокового канала, если индикатор развернется вниз, это укажет на виток нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 0,9951. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9999. Стоп лосс располагаем ниже 0,9885, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии новых лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, цена находиться выше критической линии, а полосы Боллинджера расширяться вверх. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 0,9946 и 0,9994. Короткие позиции сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 19 октября 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 19 октября, видим, что цена ушла ниже критической линии и сформировала новый «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 103,10, но рассматривать шорты можно будет не раньше закрепления цены ниже облака. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень поддержки 102,04. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (103,95), если цена закрепится выше Киджун-сен, то «мертвый крест» будет поставлен на грань отмены, нисходящее движение будет отменено, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 104,92. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего «мертвого креста» и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего (!!!) движения, полосы сужаются и по-прежнему направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций, что не соответствует сигналу от Ишимоку. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление на восходящее, это просигнализирует о витке коррекции или возобновлении восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 103,10. Второй актуальной целью является 102,04. Стоп лосс размещаем выше 103,95 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 103,15 и 102,15. Ордера на покупку уже потеряли свою актуальность.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 20 октября 2016 года
EUR/USD, GBP/USD.
В среду резкий подъём нефти вызвал диссонанс на валютном рынке. Против прогноза роста коммерческих запасов нефти на 2,2 млн баррелей оказалось их сокращение на 5,2 млн, что вызвало рост WTI на 1,28% и рост AUD/USD на 56 пунктов и обратный ход «канадца» после заседания ЦБ на 110 пунктов. На евро и фунт всплеск по нефти не повлиял, валюты показали небольшое снижение по итогу дня. И сегодня рост «австралийца» в азиатскую сессию почти отыгран. И здесь опять включился сирийский геополитический кризис. Также Х.Клинтон увеличила перевес над Д.Трампом по голосам выборщиков – 260:170 (было 256:170).
Макроэкономические данные в целом вышли нейтральными. Уровень безработицы в Великобритании сохранился на уровне 4,9%, число безработных увеличилось на 0,7 тыс против ожидания 3,4 тыс, средняя заработная плата возросла на 2,3% за август. В США число закладок новых домов за сентябрь составило 1,05 млн против прогноза 1,18 млн, но по выданным разрешениям на строительство произошёл рост с 1,15 млн до 1,23 млн – больше было только в ноябре прошлого года (1,29 млн).
Сегодня состоялись заключительные дебаты между Х.Клинтон и Д.Трампом, выборы президента США 8-го ноября. Сегодня ночью глава ФРБ Нью-Йорка У.Дадли заявил, что в случае дальнейших ровных экономических показателях ФРС может поднять ставку в этом году. В 11:00 мск будет опубликован платёжный баланс еврозоны за август, прогноз 24,3 млрд евро против 21,0 млрд в июле. По Великобритании ожидается увеличение розничных продаж на 0,3% в сентябрьской оценке.
Главным событием дня станет решение ЕЦБ по монетарной политике (14:45 мск) с последующим выступлением главы ЦБ Марио Драги (15:30 мск). По сегодняшнему заседанию существует два сильных мнения – ЕЦБ либо объявит о сокращении программы QE, так как баланс Центробанка нагружен законодательным лимитом, либо продолжит выкуп активов с расширением этого лимита. В первом случае евро может отправиться вверх к 1.1040 и выше, во втором случае, с расширением лимитов, продолжит снижение к 1.0820. Мы склоняемся ко второму варианту, так как план по сворачиванию QE витал в прессе на уровне слухов.
В США индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за октябрь ожидается пониженем с 12,8 до 5,2 пунктов, продажи новых домов на вторичном рынке за сентябрь могут увеличиться с 5,33 млн до 5,36 млн. По британскому фунту ждём дальнейшего снижения к 1.2180 и далее к 1.2050.



USD/JPY.
Японские инвесторы продолжают следить за развитием ситуации на мировых площадках и вчерашнем периоде неопределённости йена снизилась на 42 пункта. Сегодня неопределённость подолжается прежде всего по поводу предстоящего заседания ЕЦБ, но часть негативных факторов исчезла, прежде всего в политической сфере – Х.Клинтон признали победителем в сегодняшних теледебатах против Д.Трампа. Американский S&P500 вчера прибавил 0,22%, Nikkei225 сегодня растёт уже на 1,17%. Вчера индекс деловой активности во всех секторах промышленности и сферы услуг Японии (All Industries Activity) за прошлый месяц показал прирост на 0,2%. До заседания Банка Японии ещё полторы недели. Ожидается, что регулятор сохранит текущую политику без изменения, что может надавить на валютную пару, но за это время ещё возможно отработать текущий позитив. Ждём рост йены к 105.00.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 21 октября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Разнонаправленные сообщения М.Драги о том, что на вчерашнем заседании ЕЦБ, «вопрос расширения программы количественного ослабления (QE) не обсуждался», а так же «вопрос о сворачивании QE сегодня не обсуждался», вызвали всплеск волатильности вчерашних торгов, в результате чего, после роста к отметке 1,1040, цена по паре EUR/USD отскочила к отметке 1,0915. Таким образом, можно предположить, что валютная пара завершила процесс формирования 4-й волны, в с, в с, в с, в D, в (В) и уже обозначила начало 5-й волны, в этой с, в с, в с. Если это так, то в сложившихся условиях валютная пара может продолжить снижение котировок к уровню 09-й фигуры, или к отметке 1,0840.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0900 - 1,0800

Цели для построения восходящей волны:
1,1031 – 23,6% по Фибоначчи
1,1107 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны 5 в с в с в с в D в (B) с целями, расположенными около 9 и 8 фигур. В рамках восходящей коррекционной волны, или E в (B) повышение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 1,1031 и 1,1107, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 21 октября 2016 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара GBP/USD продолжала развитие начавшегося накануне нисходящего движения и во второй половине дня достигла отметки 1,2210. Таким образом, можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования принявшей вид протяженной горизонтальной коррекции 4-й волны, в с, в (С), обозначив при этом начало ее внутренней волны d. Если это так, то валютная пара может продолжить снижение котировок к нижней границе горизонтального коридора, находящейся на подходе к уровню 1,2100.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2199 – 161,8% по Фибоначчи
1,1996 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2382 – 127,2% по Фибоначчи
1,2527 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение волны (С). В рамках понижательной волны(предположительно с в (С)) понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2199 и 1,1996, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны, возможно даже нового повышательного участка тренда, рост может начаться с первыми целями, расположенными около отметок 1,2382 и 1,2527, что приравнивается к 127,2% и 100,0% по Фибоначчи. Сейчас также возможно повышение в рамках построения коррекционной волны 4 с теми же целями.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 21 октября 2016 года



Анализ волновой разметки:

После падения в середине вчерашних торгов к отметке 0,9840, пара USD/CHF смогла возобновить восходящее движение и в конце дня закрепиться над уровнем 99-й фигуры. При этом можно предположить, что валютная пара завершила формирование 4-й волны, в с, в с, в составе очередного повышающего участка волны с, в D, в С и уже обозначила начало 5-й волны, в этой с, в с. Если это так, то валютная пара может продолжить рост котировок к отметке 0,9975, или даже выше уровня ценового паритета.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9950 - 1,0000

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9844 – 23,6% по Фибоначчи
0,9778 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина продолжает усложняться и может потребовать внесения коррективов. В рамках предполагаемой волны с в с в с в D в С повышение котировок продолжается с целями, находящимися около 1,0000. В рамках новой коррекционной волны инструмент может начать понижение с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9844 и 0,9778, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 21 октября 2016 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашние торги пара USD/JPY начала с восходящего движения и, прибавив в цене более 50 б.п., завершила день возле уровня 104-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны b, в с, в с, в а, в D, обозначив начало ее внутренней волны d. Если это так, то, скорее всего, валютная пара будет по-прежнему находиться в пределах диапазона, ограниченного уровнем 103-й фигуры и отметкой 104,60.

Цели для варианта c нисходящей волной:
103,22 – 50,0% по Фибоначчи
102,22 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
104,23 – 38,2% по Фибоначчи
105,47 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в С в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок возобновится в рамках волны с в с в а в D в С в (B) с целями, расположенными около расчетных отметок 104,23 и 105,47, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи и выше. В рамках построения коррекционной нисходящей волны в составе с в а в D в С в (B) понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметок 103,22 и 102,22, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Ниже уровня 103,22 инструменту сейчас явно трудно.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 21 октября 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 21 октября показывает, что цена продолжает усилившееся движение вниз и отработала первый таргет. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения остается первый уровень поддержки 1,0893, который уже достигнут. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0816. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0965), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 1,1048, а короткие позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать шорты. MACD направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем движении цены. Если индикатор развернется вверх, это просигнализирует о начале восходящей коррекции. Отскок цены от уровня поддержки 1,0893 также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0893. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0816. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0965 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от уровня 1,0893 или при развороте индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,0900 и 1,0825. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 21 октября 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 21 октября продолжает отрабатывать «золотой крест», но продолжить движение вверх не в состоянии. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,2390, но актуальными длинные позиции станут только после закрепления цены выше облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,2594. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2235), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен до предела, дальнейшее восходящее движение будет отменено, а движение вниз сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,2035. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется обратно вверх, это может просигнализировать о возобновлении восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,2390. Второй целью для ордеров на покупку выступает уровень 1,2594. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,2235 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на отметках 1,2380 и 1,2585. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 21 октября 2016 года



Общая картина:

21 октября пара доллар/франк возобновила восходящий тренд и отработала первый уровень сопротивления, который пока не преодолен. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9951, который уже достигнут. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вверх станет второй уровень сопротивления 0,9999. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9895), если цена уйдет ниже этой линии, то «золотой крест» будет ослаблен, движение вверх временно отменено, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9813, а ордера на покупку станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего «золотого креста» и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это укажет на виток нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 0,9951. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9999. Стоп лосс располагаем ниже 0,9895, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Закрывать вручную ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от 0,9951 или при развороте индикатора MACD вниз. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 0,9946 и 0,9994. Короткие позиции сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 21 октября 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 21 октября, видим, что цена продолжает корректироваться, «мертвый крест» может отмениться. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 103,10, но рассматривать шорты можно будет не раньше усиления текущего сигнала. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень поддержки 102,04. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (103,75), цена сейчас закрепилась выше Киджун-сен, поэтому «мертвый крест» поставлен на грань отмены, нисходящее движение отменено, восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 104,92. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего «мертвого креста» и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций, но не раньше закрепления цены ниже облака. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление на нисходящее, это просигнализирует о возобновлении движения вниз. В ближайшее время может сформироваться сигнал на покупку.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 103,10. Второй актуальной целью является 102,04. Стоп лосс размещаем выше 103,75 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 103,15 и 102,15. Ордера на покупку пока не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 21 октября 2016 года
EUR/USD, GBP/USD.
Итак, итоги вчерашнего заседания ЕЦБ. Монетарная политика осталась без изменения, но Марио Драги максимально (не по агрессивности речи, которое было спокойным, а по остроте проблемы) сжал проблематику ЕЦБ в вопросе QE, настолько сильно, что следующее решение Центробанка может взорвать рынок мощнее, чем это было в марте. Глава ЕЦБ заявил, что в это заседание варианты как расширения, так и сокращения QE не рассматривались, но ЕЦБ готов расширить эту программу «в случае необходимости». Мы не верим такому сообщению. Комитет однозначно рассматривал эти вопросы, но решил перенести момент Х на следующее заседание. Дело в том, что ЕЦБ уже выбрал с рынка 30% из 33% определённому для самого себя лимиту инструментов. Это значит, что на следующем заседании регулятор со 95%-й вероятностью повысит эти лимиты. Но так как сегодня эти вопросы «не обсуждались», то следующее заседание (8 декабря) может вызвать лавинный обвал евро. Пять процентов мы оставляем на вариант запуска QE американской ФРС, тогда ЕЦБ может действительно приступить к сокращению своей программы. Также, как и Банк Японии. Впрочем, есть и третий сценарий, при котором все три Центробанка при подключении Английского, будут участвовать в подавлении нового экономического кризиса.
Платёжный баланс еврозоны за август оказался замечательным: 29,7 млрд евро против прогноза 24,3 млрд, за весь послекризисный период Current Account был больше текущего только три раза. Но индекс цен производителей Германии за прошлый месяц сократился на 0,2% и розничные продажи в Великобритании показали нулевой прирост против прогноза 0,3%. Также в Великобритании начинается новый этап по отделению Шотландии от Соединённого королевства. Вчера шотландское правительство опубликовало предварительный законопроект о втором референдуме, возрастной ценз для участии в голосовании понижен до 16-ти лет (по аналогии выборов органов местного самоуправления). Обсуждение законопроекта будет продолжаться до 11 января 2017 года, после чего определится дата голосования.
В США индексы превзошли ожидания. Продажи домов на вторичном рынке недвижимости за сентябрь составили 5,47 млн против ожидания 5,36 млн, деловая активность в производственном секторе Филадельфии за октябрь составила 9,7 против прогноза 5,2. Сентябрьский индекс опережающих экономических индикаторов возрос на ожидаемые 0,2%.
Сегодня новостей мало. Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за сентябрь ожидаются в 8,6 млрд фунтов стерлингов против 10,1 млрд в августе. Индекс потребительского доверия в еврозоне за текущий месяц ожидается без изменения: -8 пунктов. Вечером выступает член FOMC ФРС Дэниэл Тарулло, но оно будет касаться вопросов финансового образования в высших школах.
Ждём евро на 1.0820, фунт стерлингов в диапазоне 1.2050-1.2135.



AUD/USD.
Австралийский доллар явно устал идти вверх против всего рынка и за один день перекрыл предшествующий трёхдневный рост. Но этому были весомые причины. С утра вышли ухудшенные показатели по занятости за сентябрь – вместо ожидаемых 15 тыс новых рабочих мест увеличилось число безработных на 9,8 тыс. Доля экономически активного населения уменьшилась с 64,7% до 64,5% при ожидании увеличения до 64,8%. В итоге безработица сохранилась на прежнем уровне в 5,6%, но качество занятости ухудшилось заметно – полную занятость потеряли 53 тыс человек. Решение ЕЦБ оставить монетарную политику без изменения с намёком на расширение QE в декабре усилило падение «австралийца» уже вслед за общим укреплением американского доллара.
Крупнейшие горнорудные компании Rio и BHP Billiton прогнозируют снижение цен на руду из-за превышения мирового предложения над спросом.
Сегодня данных по Австралии и по США нет, но «австралиец» уже получил сильный импульс к снижению. При том что нефть вчера снизилась на 2,08% (WTI), медь на 0,43%, никель на 1,63%, серебро на 0,74%. Ждём цену на 0.7490.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Итоги недели.
Завершающаяся неделя (17-21 октября) была на рынках достаточно динамичной, но в целом тенденция на укрепление доллара проглядывалась.
Ключевые фигуры ФРС по-прежнему продолжали подавать противоречивые сигналы о предстоящих изменениях в монетарной политике. Д.Йеллен и С.Фишер высказались за продолжение периода низких ставок, У.Дадли хотел бы повысить ставку в этом году. Хиллари Клинтон в борьбе с Дональдом Трампом за президентский пост увеличила отрыв до 260 голосов выборщиков против 170 у Трампа. Макроэкономические показатели США в эту неделю выходили хорошими. Промышленное производство прибавило в сентябре 0,1%, индекс потребительских цен возрос на 0,3%, базовый ИПЦ на 0,1%. В сентябре было заложено 1,05 млн г/г новых домов (при ожидании 1,18 млн), но разрешений на новое строительство было выдано уже 1,23 млн. На вторичном рынке было продано 5,47 млн домов (+3,2%).
По еврозоне отличился только платёжный баланс – августовское сальдо составило 29,7 млрд евро против прогноза 24,3 млрд и в этот же день (в четверг) ЕЦБ обнародовал своё решение по монетарной политики, которая осталась без изменения, но Марио Драги на пресс-конференции указал на возможность расширения текущей программы выкупа активов на следующем заседании в декабре, что и явилось решающим фактором в выборе дальнейшего направления единой валюты – вниз.
Несколько лучше обстояли дела в Англии. Базовый ИПЦ увеличился с 1,3% г/г до 1,5% г/г, заработная плата за последние 3 месяца возросла на 2,3%, но розничные продажи в сентябрьской оценке показали 0,0% при ожидании 0,3%.
Банк Канады на заседании в среду сохранил текущую ставку на уровне 0,5%, глава ЦБ Стивен Полоз сообщил о вероятном смягчение в дальнейшем, в этот раз что-то предпринять регулятору помешали скорые выборы в США и неопределённая мировая экономическая ситуация.
Обеспокоило инвесторов и падение промышленного производства в Китае – сентябрьская оценка показала снижение с 6,3% г/г до 6,1% г/г при ожидании роста до 6,4% г/г. Но неплохой ВВП за 3-й квартал (6,7% - без изменений), рост кредитования и увеличение розничных продаж (с 10,6% г/г до 10,7% г/г) смогли уравновесить ситуацию – фондовый индекс China A50 прибавил за неделю 1,30%.
Наша торговая сессия началась во вторник, когда на фундаментальном фоне ожидаемого снижения евро мы увидели технический сигнал на открытие позиции. Таковым стал резкий возврат цены в нижнюю половину канала Боллинджера после ложного выхода в его верхнюю половину... (см.)

С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 24 октября 2016 года
EUR/USD, GBP/USD.
В пятницу ситуация по евро и фунту развивалась в общем русле укрепления доллара. Евро в моменте снижался на 70 пунктов, фунт на 80 пунктов. Наблюдаемая тенденция проявляется тем сильнее, что важных макроэкономических индикаторов не выходило. Визуально представляется, что крупные игроки наконец-то решились атаковать стоп лоссы в районе 1.0820 (сильный уровень, работающий с мая прошлого года) и даже на 1.0600, ниже которого нет ничего, можно сбрасывать евро даже ниже паритета. Пока, как видим, ФРС вербальными интервенциями поддерживает рынки именно в этом направлении. Американское Казначейство также вовсю увеличивает долг – на этой неделе размещается облигаций и векселей на 181 млрд долларов. Теперь долг США составляет 19.750,573 трлн долларов против 19.538,456 трлн месяцем ранее. Спрос на американский долг поддерживает доллар.
Макроэкономические данные этой недели выходят достаточно важные, и прежде всего по США. Сегодня в центре внимания могут оказаться выступления представителей ФРС Уильяма Дадли, Джеймса Булларда, Джерома Пауэлла. Тематика выступлений будет прямо касаться монетарной политики и казначейского рынка. Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit в предварительной оценке за октябрь ожидается повышением с 51,5 до 51,6. Показатели PMI еврозоны также ожидаются с повышением. Manufacturing PMI ожидается ростом с 52,6 до 52,7, Services PMI ожидается ростом с 52,2 до 52,4. В Великобритании баланс производственных заказов от CBI может повыситься от -5 до -2.
Избирательная кампания Дональда Трампа терпит крушение. Хиллари Клинтон увеличила отрыв от своего соперника до 98 голосов выборщиков – счёт 262:164. Фондовые рынки могут расти смелее и также поддерживать доллар.
Ждём дальнейшего снижения евро к 1.0780, снижение фунта к 1.2050.



USD/JPY.
Сегодня йена получила долгожданную поддержку со стороны макроэкономических данных. Сальдо торгового баланса за сентябрь составило 0,35 трлн йен при ожидании 0,20 трлн йен, но августовский показатель был пересмотрен с понижением до 0,36 трлн с 0,41 трлн йен. Экспорт сохранился на прежнем уровне -6,9% г/г против прогноза ухудшения до -10,4% г/г, импорт увеличился с -17,3% г/г до -16,3% г/г. В итоге сальдо торгового баланса без учёта сезонных колебаний возросло с -19 млрд йен до 498 млрд йен, прогноз составлял 342 млрд йен. Индекс деловой активности в производственном секторе за октябрь возрос с 50,4 до 51,7, прогноз составлял 50,6.
Китайский юань летит вверх (ослабляется) как ракета. В пятницу рост составил 218 пунктов и – очередной исторический рекорд – 6.7654. Мировой фондовый рынок и даже сам китайский пока держатся. Сегодня China A50 прибавляет 1,67%, японский Nikkei225 0,17%, USD/CNY уже на 6.7732.
Вероятно, оптимизм в Китае также связан не без ослабления Трампом своих позиций в избирательной кампании, который заявлял о снижении торговли с Китаем.
Очень может быть, что азиатские рынки сегодня перехватили инициативу в формировании ралли на мировом рынке. Дело в том, что при резком снижении индекса волатильности («индекса страха») VIX500 сам фондовый индекс S&P500 за неделю вырос всего на 0,42%.
Уже сегодня мы ожидаем резкий рост американского рынка. Ждём рост йены к 105.00.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"