Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 13 октября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Неудачное тестирование уровня 21-й фигуры привело в начале вчерашних торгов к отскоку цены по паре GBP/USD более чем на 200 п.п. от достигнутого во вторник минимума. Закрепившись при этом возле уровня 1,2200, валютная пара сохранила неопределенность, позволяющую ей как продолжить формирование волны с, в с, в (С) в более сложном виде, так и обозначить начало будущей, достаточно протяженной восходящей коррекции, а, возможно, и завершение всего главного понижающего тренда.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,1996 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2600 – 1,2800

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение волны (С). В рамках понижательной волны(предположительно с в с в (С)) понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетной отметки 1,1996, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны, возможно нового повышательного участка тренда, рост может начаться с целями, расположенными около 26 и 28 фигур(цели еще будут уточнены).
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 13 октября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Не сумев продолжить развитие восходящего движения, вчерашний день пара USD/CHF провела в достаточно узком ценовом диапазоне, торгуясь вблизи уровня 99-й фигуры. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования, принявшей более сложную форму волны с, в с в составе очередного повышающего участка волны с, в D, в С. Если это так, то прежде чем возобновить рост котировок к уровню ценового паритета, валютная пара может откатиться в район отметки 0,9830-0,9820.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9898 – 11,4% по Фибоначчи
1,0000

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9844 – 23,6% по Фибоначчи
0,9778 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина продолжает усложняться и может потребовать внесения коррективов. В рамках предполагаемой волны с в с в с в D в С повышение котировок продолжается с целями, находящимися около отметки 0,9898, что приравнивается к 11,4% по Фибоначчи, и выше около 1,0000. В рамках новой нисходящей волны(после завершения текущей) инструмент может начать понижение с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9844 и 0,9778, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 13 октября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара USD/JPY начала с восходящего движения и, прибавив в цене около 100 б.п. завершила день возле отметки 104,25. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что несмотря на рост котировок выше достигнутого неделю назад локального максимума, валютная пара оставалась в стадии формирования волны b, в с, в с, в а, в D, которая может принять значительно более сложную и протяженную во времени форму. В то же время следует отметить, что не существует значимых препятствий для дальнейшего развития восходящего движения в направлении уровня 108-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
103,22 – 50,0% по Фибоначчи
102,22 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
104,23 – 38,2% по Фибоначчи
105,47 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в С в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится в рамках волны с в с в а в D в С в (B) с целями, расположенными около расчетных отметок 104,23 и 105,47, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи и выше. В рамках построения коррекционной нисходящей волны в составе с в а в D в С в (B) понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 103,22 и 102,22, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 13 октября 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 13 октября показывает, что цена преодолела второй уровень поддержки и продолжает движение вниз. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является третий уровень поддержки 1,0981. В случае преодоления и этого таргета, новой актуальной целью будет выступать уровень поддержки старшего таймфрейма 1,0928. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1100), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, движение вниз будет отменено, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 1,1182, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать короткие позиции. MACD развернулся вверх, среагировав на малейшее непонижение цены, что свидетельствует о восходящем движении цены, однако цена не повышается, поэтому индикатор начал разряжаться. Отскок цены от уровня 1,0981 может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0981. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0928. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1100 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или при развороте индикатора MACD вверх (при параллельном повышении цены). Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,0990 и 1,0935. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 13 октября 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 13 октября возобновил нисходящее движение, но индикатор MACD по-прежнему направлен вверх. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1995. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,1556. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2280), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет немного ослаблен, дальнейшее нисходящее движение будет отменено, восходящее движение сможет продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку, а ордера на продажу станут временно не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны шорты. MACD направлен вверх, сигнализируя о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется обратно вниз, это может указать на завершение витка коррекции. Индикатор уже опаздывает с реакцией на окончание коррекции. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать новый виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,1995. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,1556. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,2280 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вниз (опаздывает с реакцией) или при отскоке цены от линии Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,2015 и 1,1575. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 13 октября 2016 года



Общая картина:

13 октября пара доллар/франк отработала уровень 0,9908 и не смогла его преодолеть, может начаться коррекция. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 0,9908, который уже отработан. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вверх станет третий уровень сопротивления 0,9977. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9835), если цена уйдет ниже этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен, восходящее движение будет временно отменено, движение вниз сможет продолжиться с целью пивот-уровень 0,9771, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется обратно вверх, это просигнализирует о завершении нисходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 0,9908. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9977. Стоп лосс располагаем ниже 0,9835, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при развороте индикатора MACD вверх или в случае отскока цены от линии Киджун-сен. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 0,9900 и 0,9970. Короткие позиции сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 13 октября 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 13 октября, видим, что цена еще раз скорректировалась к критической линии и вновь ее не преодолела. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 104,30, который уже был достигнут. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 105,70. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (103,70), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал будет поставлен на грань отмены, восходящее движение будет отменено, нисходящее движение сможет продолжиться с целью пивот-уровень 102,75, а лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего «золотого креста» и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление на восходящее, это просигнализирует об окончании коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 104,30. Второй актуальной целью является 105,70. Стоп лосс размещаем ниже 103,70 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Открывать новые ордера на покупку можно будет при отскоке цены от критической линии или при развороте индикатора MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 104,20 и 105,60. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 14 октября 2016 года
EUR/USD, GBP/USD.
Торги вчерашнего дня прошли в спокойной обстановке. Английский «суперчетверг», когда ВоЕ публикует решение по монетарной политики и протоколы с прошлого заседания, с каждым месяцем проходят всё незаметнее. На этот раз рынки и вовсе не обратили внимания на релизы. Больший интерес вызвала реакция нефти на данные по запасам в США, которые увеличились на 4,9 млн баррелей против ожидания 0,4 млн, но после первоначального движения котировок вниз, нефть закрыла день ростом на 1,06%. Нефть, а также желание инвесторов закрыть короткие позиции на подходах к 1.1000, спровоцировали коррекцию по контрдолларовым валютам. В самой Японии ситуация может показаться оптимистичной: банковское кредитование в сентябрьской оценке выросло с 2,0% г/г до 2,2% г/г, третичный индекс деловой активности в сфере услуг за август остался без изменения против прогноза снижения на 0,2%, индекс цен производителей за прошлый месяц составил прогнозные -3,2% г/г против -3,6% г/г в августе. Денежная база М2 возросла в сентябре на 3,6% против прогноза 3,4%, что всё же создаёт оптимистичные предпосылки по инфляции.
Сегодня инвесторы ждут улучшения торгового баланса еврозоны – августовский прогноз составляет 20,5 млрд евро против 20,0 млрд в июле. В Великобритании состоится «Форум будущего», в котором принимают участие глава Банка Англии Марк Карни и четверо его заместителей.
В США главной новостью могут стать розничные продажи в сентябрьской оценке, прогноз 0,6% против -0,2% в августе, базовый показатель продаж ожидается в 0,4% против -0,1% в августе. Индекс цен производителей (PPI) ожидается ростом на 0,2%, базовый PPI на 0,1%. В 20:30 мск будет опубликован отчёт об исполнении бюджета за сентябрь, прогноз далеко не лучший из всех сентябрьских за послекризисный период (+30,0 млрд долларов), но за последние 3-4 месяца хотя бы нет больших провалов в область дефицита. Долг США теперь составляет 19,653 трлн долларов против 19,538 трлн месяцем ранее. В 20:30 мск в Бостоне выступает Джанет Йеллен по теме «Макроэкономические исследования после кризиса», здесь намёков на дальнейшую монетарную политику может не быть.
Вероятна попытка рынка войти в диапазон 1.0950/70 по евро и снижение к 1.2050 по фунту.



USD/JPY.
Вчерашние разочаровывающие данные по китайскому торговому балансу, показавшие наименьшее сальдо за последние пять месяцев, отправили USD/JPY на 50 пунктов вниз. На текущий момент йена и фондовый рынок восстанавливаются (Nikkei225 +0,39%), только китайский China A50 находится под давлением (-0,14%). Сегодня китайская статистика показала рост инфляционных индексов. ИПЦ за сентябрь возрос с 1,3% г/г до 1,9% г/г, цены производителей возросли с -0,8% г/г до 0,1% г/г. Китайский юань теперь каждый день ставит очередной исторический рекорд – текущая стоимость доллара 6.7248 юаней против 6.6700 неделей ранее. Но давление на йену оказывают кроссы с британским фунтом, тайским батом, и с сами китайским юанем. В Азии, а возможно и во всём мире, появился новый фактор риска – банковская система Индии, в которой насчитывается 138 млрд долларов непогашенных кредитов. Банковский индекс BSE Bankex вчера потерял 2,2%, индекс Nifty50 за неделю теряет 2,05%. Иностранные инвесторы показали наибольший отток из фондового рынка Индии. Но пока индийский кризис не приобрёл острую фазу, йена может поддерживаться фондовым рынком, ждём её рост к 105.00.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 14 октября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Тестирование уровня 10-й фигуры, привело в начале вчерашней европейской сессии к отскоку цены по паре EUR/USD более чем на 50 п.п. от достигнутого минимума. Выглядящий при этом вполне завершенным нисходящий участок тренда, получивший развитие от максимума первого торгового дня месяца, позволяет предполагать, что валютная пара уже завершила формирование 1-й волны, в с, в с, в с, в D, в (В). Если это так, то прежде чем продолжить снижение котировок в направлении уровня 09-й фигуры, можно ожидать дальнейшего роста цены в пределах коррекционной 2-й волны в с, в с, в с, в D, в (В).

Цели для построения нисходящей волны:
1,0968 – 11,4% по Фибоначчи
1,0800

Цели для построения восходящей волны:
1,1107 – 38,2% по Фибоначчи
1,1168 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны 1 или 3 в с в с в с в D в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0968, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и ниже около 8 фигуры. В рамках восходящей волны повышение котировок началось с целями, находящимися около отметок 1,1107 и 1,1168, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Волновая картина сильно усложняется в последние недели.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 14 октября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Попытка продолжить начавшееся накануне нисходящее движение, завершилась вчера неудачей и последующим отходом цены по паре GBP/USD почти на 140 п.п. от достигнутого в начале европейской сессии минимума. При этом, несмотря на такие значительные колебания котировок, валютная пара по-прежнему сохранила неопределенность в отношении дальнейших перспектив развития волновой ситуации, которая позволяет ей как продолжить формирование волны с, в с, в (С) в более сложном виде, так и обозначить начало будущей восходящей коррекции, или даже завершение всего более чем двухлетнего понижающего тренда.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,1996 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2382 – 127,2% по Фибоначчи
1,2527 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение волны (С). В рамках понижательной волны(предположительно с в с в (С)) понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетной отметки 1,1996, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны, возможно даже нового повышательного участка тренда, рост может начаться с целями, расположенными около отметок 1,2382 и 1,2527, что приравнивается к 127,2% и 100,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 14 октября 2016 года



Анализ волновой разметки:

После некоторой задержки вблизи уровня 99-й фигуры, в начале вчерашней европейской сессии пара USD/CHF все же начала ожидаемое снижение и завершила день отработкой отметки 0,9850. При этом можно предположить, что валютная пара по-прежнему оставалась в стадии формирования несколько усложнившей свою волновую структуру волны с, в с в составе очередного повышающего участка волны с, в D, в С. Если это так, то после завершения уже обозначившейся нисходящей коррекции, валютная пара возобновит рост котировок в направлении отметки 0,9950, или даже к уровню ценового паритета.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9898 – 11,4% по Фибоначчи
1,0000

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9844 – 23,6% по Фибоначчи
0,9778 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина продолжает усложняться и может потребовать внесения коррективов. В рамках предполагаемой волны с в с в с в D в С повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметки 0,9898, что приравнивается к 11,4% по Фибоначчи, и выше около 1,0000. В рамках новой нисходящей волны инструмент начал понижение с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9844 и 0,9778, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 14 октября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с ожидаемого нисходящего движения, пара USD/JPY потеряла более 130 б.п. и в конце дня достигла отметки 103,32. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны b, в с, в с, в а, в D, которая, скорее всего, примет достаточно сложную и протяженную во времени форму. Если это так, то завершение этой волны b, в с, в с, в а, в D, должно привести к возобновлению роста котировок в направлении уровня 108-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
103,22 – 50,0% по Фибоначчи
102,22 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
104,23 – 38,2% по Фибоначчи
105,47 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в С в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится в рамках волны с в с в а в D в С в (B) с целями, расположенными около расчетных отметок 104,23 и 105,47, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи и выше. В рамках построения коррекционной нисходящей волны в составе с в а в D в С в (B) понижение котировок началось с целями, находящимися около отметок 103,22 и 102,22, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 17 октября 2016 года
EUR/USD, GBP/USD.
Пятничный день прошёл в русле общих ожиданий, инвесторы даже не стали закрывать короткие позиции на выходные. Данные по США вышли хорошими. Розничные продажи за сентябрь возросли на 0,6% в соответствии с прогнозом, базовые продажи увеличились на 0,5% при ожидании 0,4%. Индекс цен производителей за сентябрь возрос на 0,3% при ожидании 0,2% и в годовом исчислении составляет 0,7% г/г против 0,0% г/г в августе. Товарно-материальные запасы увеличились на 0,2% против прогноза 0,1%. Профицит бюджета составил 33,4 млрд долларов против прогноза 30,0 млрд. Слабее прогноза оказался только индекс потребительского доверия от Мичиганского университета в октябрьской оценке – 87,9 против 92,1 и 91,2 в сентябре. По еврозоне тоже был позитивный момент с выходом торгового баланса за август – рост показан с 20,8 млрд евро до 23,3 млрд, но общая тенденция с негативным политическим давлением в Европе оказалась сильнее.
Дональду Трампу в борьбе за Белый дом удалось улучшить позиции за эту неделю благодаря штатам Джорджия, Индиана – соотношение голосов выборщиков стало 256:170 (ранее 260:165) в пользу Х.Клинтон, но её преимущество остаётся достаточно велико. По методике общих предпочтений у Клинтон 48% против 37% у Трампа. Прогноз по ВВП США за 3-й квартал за неделю понижен с 2,1% до 1,9%, этого пока не замечают. Джанет Йеллен в очередной раз предупредила, что период низких ставок может затянуться по причине вялого экономического роста (дословно «не очень большого восстановления»). Усреднённая ставка на декабрь чуть снизилась до 0,495%, но доходности гособлигаций выросли по всему спектру бумаг.
Сегодня преимущества за долларом, если подтвердятся макроэкономические прогнозы, сохранится. Объём промышленного производства в США в сентябрьской оценке ожидается ростом на 0,3% при увеличении загрузки производственных мощностей с 75,5% до 75,6%. Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за текущий месяц ожидается увеличением с -2,0 до 1,1 пункта. В еврозоне финальные оценки ИПЦ за сентябрь ожидаются без изменений: 0,8% г/г по базовому ИПЦ и 0,4% г/г по общему. Торговый баланс Италии за август прогнозируется понижением с 7,80 млрд евро до 4,25 млрд евро. Вечером выступают представители ЕЦБ и ФРС. Марио Драги произнесёт приветственную речь на открытии Дней европейской культуры, а Стэнли Фишер выступает в экономическом клубе Нью-Йорка на тему «Низкие процентные ставки», где мы можем услышать очередные доводы в пользу низких ставок. Но позиции доллара очень сильны, мы не исключаем даже появления кризисных корреляций, то есть укрепление доллара при падающем фондовом рынке и понижении доходностей государственных облигаций США.
Ждём евро на 1.0900, фунт стерлингов на 1.2050.



AUD/USD.
С конца прошлой недели китайские экономические показатели стали выходить неровными. Торговый баланс и инвестиции сильно уменьшились, инфляционные индексы возросли, прогнозы по кредитованию и денежной массе (публикация во вторник) хорошие, в среду выйдут промпроизводство, ВВП и розничные продажи, прогнозы по которым оптимистичные. Также в последние дни возросли цены на сырьевые товары. Нефть держится недалеко от вершины октября, железная руда подорожала до 56,14 долларов за тонну, прибавив около доллара. Цветные металлы, впрочем, раньше других сырьевых инструментов сорвались вниз с локальных максимумов. Фондовый рынок Австралии сегодня значительно теряет (-0,64%) преимущественно за счёт падения акций горнорудного сектора.
На рынке австралийских гособлигаций происходят активные распродажи – скорость прироста доходностей долговых инструментов значительно вырвалась вперёд по сравнению с американскими (по 10-леткам с 2,234% до 2,324% против с 1,750% до 1,796% по американским аналогичным бумагам за последние четыре дня). Достаточно сильное медвежье обстоятельство при дополнительном общем фоне укрепления американского доллара.
В целом давление на «австралиец» продолжается, ждём цену на 0.7490, но позитивные китайские данные могут замедлить это снижение.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Торги минувшей недели пара EUR/USD начала с нисходящего движения и, потеряв около 270 п.п., в пятницу, смогла зафиксироваться под уровнем 10-й фигуры. Таким образом, похоже на то, что, не став усложнять внутреннюю волновую структуру волны b, в d, в В, с первых чисел текущего месяца валютная пара перешла в стадию формирования волны с, в d, в В. Если это так, то у валютной пары появились перспективы, позволяющие ей продолжить снижение котировок практически к уровню 1,0800, или даже к отметке 1,0660.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,1340 – 23,6% по Фибоначчи
1,1847 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0916 – 11,4% по Фибоначчи
1,0826 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно продолжает построение волны d в B. На этой неделе понижение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны с в d в B с целями, расположенными около расчетных отметок 1,0916 и 1,0826, что соответствует 11,4% и 76,4% по Фибоначчи, и ниже. В рамках восходящей волны после завершения с в d в B повышение котировок может начаться с целями, расположенными около отметки 1,1340, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1340 привела к построению понижательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

После возврата в минувший вторник к уровню 21-й фигуры, весь остаток недели пара GBP/USD провела в диапазоне, торгуясь вокруг уровня 1,2200. Таким образом, в связи с неспособностью валютной пары сформировать разворот против доллара, можно предположить, что выглядящая вполне завершенной волновая структура волны с, в С, в С, примет значительно более сложную форму. Если это так, то пробой достигнутого 7-го октября минимума, приведет, скорее всего, к продолжению снижения котировок в район отметки 1,1750, или даже к уровню 1,1200.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2072 – 61,8% по Фибоначчи
1,1750 – 1,1200

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,2596 – 38,2% по Фибоначчи
1,2920 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов находится в стадии построения понижательной волны С в С. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около расчетной отметки 1,2072, что соответствует 61,8% по Фибоначчи, и ниже около отметки 1,1750 фигуры в рамках волны с в с в С. В рамках повышательной волны повышение котировок может начаться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2596 и 1,2920, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2072 может привести к завершению построения нисходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, минувшую неделю пара USD/CHF начала с восходящего движения и, прибавив в цене более 130 п.п., завершила торги возле уровня 99-й фигуры. При этом можно предположить, что валютная пара продолжила развитие внутренней волновой структуры волны с, в е, в d, в С, в С. Если это так, то вероятность продолжения роста котировок к отметке 0,9950, или даже к уровню ценового паритета, продолжает сохранять свою актуальность.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,0014 – 100,0% по Фибоначчи
1,0154 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9440 – минимум от 3 мая
0,9300

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка инструмента предполагает построение понижательной волны С в С. Пока что инструмент продолжает повышение в рамках волны с в e в d в C в С с целями, расположенными вблизи отметок 1,0014 и 1,0154, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках понижательной волны(предположительно e в С в С) понижение котировок может начаться с целями, находящимися на около отметки 0,9440, и ниже около 93 фигуры. Построение понижательной волны С в С сохраняет свои перспективы.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, торги минувшей недели пара USD/JPY начала с возобновления восходящего движения и, прибавив в цене около 180 б.п., завершила пятничную сессию над уровнем 104-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны с, в с, в а, в d, в (В), в которой ее внутренняя волна b, несколько усложнила свою волновую структуру. Если это так, то валютная пара сохранила потенциал, позволяющий ей продолжить рост котировок в направлении уровня 108,00.
Цели для варианта с построением нисходящей волны:
99,10 – 100,0% по Фибоначчи
94,71 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:

106,63 – 38,2% по Фибоначчи
113,98 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение понижательной волны (B). На этой неделе может продолжиться повышение котировок(в рамках d в (B)) с целями, расположенными около отметок 106,63 и 113,98, что приравнивается к 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. В рамках понижательной волны(усложненной с в (B)) инструмент может возобновить понижение с целями около отметки 100,70. Внутренняя волновая разметка предполагаемой волны (B) принимает очень сложный и протяженный вид. Прорыв минимума от 24 июня приведет к усложнению всей волновой картины и возможному снижению котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 99,10 и 94,71, что приравнивается к 100,0% и 61,8%.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 17 октября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Начав пятничную сессию с нисходящего движения, пара EUR/USD потеряла около 80 п.п. и завершила день у отметки 1,0970. При этом, после того, как валютной паре удалось зафиксироваться под уровнем 10-й фигуры, сложившаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что волна с, в с, в с, в D, в (В) значительно усложнила свою волновую структуру, а ее 5-я волна начала приобретать более удлиненный вид. Если это так, то, скорее всего, валютная пара продолжит снижение, вероятно нацелившись на уровень 1,0900, или даже на отметку 1,0850.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0968 – 11,4% по Фибоначчи
1,0800

Цели для построения восходящей волны:
1,1107 – 38,2% по Фибоначчи
1,1168 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны 3 в с в с в с в D в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0968, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и ниже около 8 фигуры. В рамках восходящей волны повышение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 1,1107 и 1,1168, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 17 октября 2016 года



Анализ волновой разметки:

В ходе пятничных торгов пара GBP/USD так и не смогла определиться с направлением движения, проведя весь день в диапазоне ограниченном отметками 1,2260-1,2165. При этом по-прежнему сохраняется неопределенность в отношении дальнейших перспектив развития волновой ситуации, которая допускает вероятность продолжения формирования волны с, в с, в (С) в более сложном виде, или позволяющая валютной паре обозначить начало будущей восходящей коррекции, с перспективой завершения всего, более чем двухлетнего, понижающего тренда.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,1996 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2382 – 127,2% по Фибоначчи
1,2527 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение волны (С). В рамках понижательной волны(предположительно с в с в (С)) понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетной отметки 1,1996, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны, возможно даже нового повышательного участка тренда, рост может начаться с целями, расположенными около отметок 1,2382 и 1,2527, что приравнивается к 127,2% и 100,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 17 октября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Так и не сумев сформировать более продолжительную понижающую коррекцию, в ходе пятничных торгов пара USD/CHF прибавила в цене около 50 п.п. и завершила день над уровнем 99-й фигуры. При этом можно предположить, что валютная пара продолжит формирование волны с, в с, в составе очередного повышающего участка волны с, в D, в С, в виде полноценной пяти-волновой структуры. Если это так, то для валютной пары открываются перспективы, позволяющие ей возобновить рост котировок в направлении отметки 0,9950, или даже к уровню ценового паритета.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9898 – 11,4% по Фибоначчи
1,0000

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9844 – 23,6% по Фибоначчи
0,9778 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина продолжает усложняться и может потребовать внесения коррективов. В рамках предполагаемой волны с в с в с в D в С повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметки 0,9898, что приравнивается к 11,4% по Фибоначчи, и выше около 1,0000. В рамках новой коррекционной волны инструмент может продолжить понижение с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9844 и 0,9778, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 17 октября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Оттолкнувшись от отметки 103,60, пятничные торги пара USD/JPY начала с восходящего движения и, прибавив в цене более 80 б.п., завершила день над уровнем 104-й фигуры. При этом можно предположить, что валютная пара по-прежнему оставалась в стадии формирования волны b, в с, в с, в а, в D, которая начала приобретать признаки протяженного диагонального треугольника. Если это так, то завершение волны b, в с, в с, в а, в D, приведет, скорее всего, к ожидаемому росту котировок в направлении уровня 108-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
103,22 – 50,0% по Фибоначчи
102,22 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
104,23 – 38,2% по Фибоначчи
105,47 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в С в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится в рамках волны с в с в а в D в С в (B) с целями, расположенными около расчетных отметок 104,23 и 105,47, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи и выше. В рамках построения коррекционной нисходящей волны в составе с в а в D в С в (B) понижение котировок началось с целями, находящимися около отметок 103,22 и 102,22, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 17 октября 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 17 октября показывает, что цена немного скорректировалась и возобновила нисходящий тренд. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0893. В случае преодоления и этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0816. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1050), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, движение вниз будет отменено, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,1125, а ордера на продажу станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать короткие позиции. MACD направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем движении цены. Если индикатор развернется вверх, это просигнализирует о начале коррекционного движения. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0893. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0816. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1050 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от 1,0893 или при развороте индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней –1,0900 и 1,0825. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 17 октября 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 17 октября пытается возобновить нисходящее движение, индикатор MACD с трудом развернулся вниз. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,2035. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,1884. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2215), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен, дальнейшее нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,2390, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется обратно вверх, это может просигнализировать о новой коррекции, но индикатор также может начать разряжаться. Отскок цены от уровня поддержки 1,2035 также может спровоцировать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,2035. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,1884. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,2215 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать ордера на продажу рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вверх (может разряжаться) или при отскоке цены от 1,2035. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,2045 и 1,1895. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 17 октября 2016 года



Общая картина:

17 октября пара доллар/франк совсем немного не достала до критической линии и возобновила движение вверх. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9951. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вверх станет второй уровень сопротивления 0,9999. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9865), если цена уйдет ниже этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен, восходящее движение будет временно отменено, движение вниз сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9813, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего «золотого креста» и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке по-прежнему актуальны ордера на покупку. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это просигнализирует о начале нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 0,9951. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9999. Стоп лосс располагаем ниже 0,9865, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Закрывать вручную ордера на покупку рекомендуется при развороте индикатора MACD вниз или в случае отскока цены от 0,9951. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 0,9946 и 0,9994. Короткие позиции сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 17 октября 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 17 октября, видим, что цена пытается продолжить движение вверх, но не отходит далеко от линии Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 104,92. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 105,68. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (103,95), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал будет поставлен на грань отмены, восходящее движение будет отменено, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 103,10, а лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего «золотого креста» и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление на нисходящее, это просигнализирует о витке коррекции, как и отскок цены от первого таргета.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 104,92. Второй актуальной целью является 105,68. Стоп лосс размещаем ниже 103,95 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Сокращать ордера на покупку можно будет при при развороте индикатора MACD вниз или в случае отскока цены от уровня 104,92. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 104,85 и 105,60. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 18 октября 2016 года



Анализ волновой разметки:

В условиях низкой активности вчерашних торгов пара EUR/USD откатилась от достигнутого в пятницу минимума и завершила день возле уровня 10-й фигуры. При этом можно предположить, что валютная пара по-прежнему оставалась в стадии формирования 5-й волны, в с, в с, в с, в D, в (В), которая продолжает принимать все более сложную форму. В то же время, обозначившаяся дивергенция MACD_ака, ставит под вопрос возможность дальнейшего развития нисходящего движения и указывает на существующую вероятность разворота цены против доллара.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0968 – 11,4% по Фибоначчи
1,0800

Цели для построения восходящей волны:
1,1107 – 38,2% по Фибоначчи
1,1168 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны 5 в с в с в с в D в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0968, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и ниже около 8 фигуры. В рамках восходящей волны повышение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 1,1107 и 1,1168, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к повышению котировок.
Полноразмерная иллюстрация