Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 5 сентября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Неудачный пробой уровня 103-й фигуры, завершился во второй половине пятничных торгов отскоком цены по паре USD/JPY более чем на 150 б.п. от достигнутого минимума. При этом волна с, в а, в с, в а, в D, в С, в (В), приняла вид вполне завершенной пяти-волновой структуры. Если это так, то находящийся в отрицательной зоне MACD_ак, указывает на возможность начала достаточно динамичного нисходящего движения, которое все же позволит валютной паре перейти в стадию формирования волны b, в с, в а, в D, в С, в (В).

Цели для варианта c нисходящей волной:
102,22 – 61,8% по Фибоначчи
100,98 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
104,23 – 38,2% по Фибоначчи
105,47 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в С в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок может продолжиться в рамках волны с в а в D в С в (B) с целями, расположенными около расчетных отметок 104,23 и 105,47, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи и выше. В рамках построения нисходящей волны b в с в а в D в С в (B) понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 102,22 и 100,98, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Прорыв 99 фигуры потребует внести коррективы в текущую волновую разметку.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 5 сентября 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 5 сентября показывает, что цена сформировала «золотой крест» и сразу же начала корректироваться и закрепилась ниже линии Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения остается первый уровень сопротивления 1,1227, но актуальными длинные позиции станут только после закрепления цены выше облака. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1303. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1185), цена сейчас закрепилась ниже критической линии, поэтому текущий сигнал ослаблен до предела, восходящее движение отменено, движение вниз может возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,1098. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что уже не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на покупку, но только после усиления «золотого креста». MACD развернулся вниз, что свидетельствует о коррекционном движении, смена направления движения на восходящее просигнализирует о возможном завершении коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1227. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1303. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1185 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше линии Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – 1,1220 и 1,1295. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 5 сентября 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 5 сентября продолжает восходящее движение, а индикатор MACD начал разряжаться. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,3412. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,3530. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,3205), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий «золотой крест» будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение будет отменено, движение вниз сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,3117, лонги в этом случае станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении, однако цена сейчас не понижается, соответственно, индикатор начал разряжаться. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,3412. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,3530. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,3205 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную ордера на покупку можно будет при развороте индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены) или в случае отскока цены от уровня 1,3412. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на отметках 1,3405 и 1,3525. Шорты сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 5 сентября 2016 года



Общая картина:

5 сентября пара доллар/франк сформировала новый «мертвый крест», но пока что находится выше облака, а шорты не актуальны. Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9734, но рассматривать ордера на продажу можно будет только после закрепления цены ниже облака. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вниз станет второй уровень поддержки 0,9663. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9810), если цена закрепится выше этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен до предела, нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 0,9880. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы не расширяются и развернулись вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции, но только после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это будет означать возможное начало коррекции или возобновление восходящего тренда. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать восходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью 0,9734. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9663. Стоп лосс располагаем выше 0,9810, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 0,9740 и 0,9670. Длинные позиции на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 5 сентября 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 5 сентября, видим, что цена начала новый виток коррекционного движения с целью критическая линия. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 104,87. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 105,88. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (103,10), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал будет поставлен на грань отмены, восходящее движение будет отменено, движение вниз сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 102,30, а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем коррекционном движении, если индикатор сменит направление движения на восходящее, это укажет на завершение коррекции. Индикатор может с реакцией на окончание коррекции, так как находится на своих максимальных позициях. Отскок цены от линии Киджун-сен может спровоцировать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 104,87. Второй актуальной целью является 105,88. Стоп лосс размещаем ниже 103,10 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Открывать новые длинные позиции рекомендуется при отскоке от линии Киджун-сен или при развороте индикатора MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 104,80 и 105,80. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 6 сентября 2016 года
EUR/USD, GBP/USD.
Вчера утром китайский показатель деловой активности в сфере услуг за август обрадовал инвесторов ростом с 51,7 до 52,1 пункта, чем и направил основные валюты вверх против доллара, но далее Services PMI Германии и еврозоны в финальной августовской оценке показали спад (51,7 vs 53,3 и 52,8 vs 53,1 соответственно), чем вызвали обратную реакцию рынка. В конце-концов предпринимать активные действия в неделю заседания Центробанков как-то чрезмерно рискованно. Даже резкий рост британского фунта на 80 пунктов в связи с необычайно резким ростом Services PMI с 47,4 до 52,9 был краткосрочным. Успокоившиеся инвесторы уже не обратили внимания на сильные розничные продажи в еврозоне за июль (1,1% против прогноза 0,5%). Не ушёл из виду и политический кризис в Испании, где второй тур выбора премьер-министра провалился как и первый тур и назревают новые перевыборы парламента. В конце концов, решение ЕЦБ по монетарной политике будет в четверг и 82% опрошенных Bloomberg экономистов ждут принятия каких-либо дополнительных мер смягчения.
Сегодня выйдут данные по германским промышленным заказам, прогноз по которым за август 0,5% и финальная оценка ВВП еврозоны за 2-й квартал, по которой не ожидается изменения (0,3%). По США деловая активность в непроизводственном секторе (ISM Non-Manufacturing PMI ) за прошлый месяц прогнозируется снижением с 55,5 до 55,0/4. Но композитный индекс деловой активности прогнозируется без изменения в 51,5, что теоретически указывает на «недооцененный» в прогнозе ISM Non-Manufacturing.
Ждём евро в диапазоне 1.1020/40, фунт стерлингов на 1.3200.



USD/JPY.
Глава Банка Японии Х.Курода вчера сказал, что экономика начинает показывать признаки улучшения. Действительно, в конце августа-начале сентября ряд индексов показал улучшение и даже заработная плата за июнь была пересмотрена с 1,3% г/г до 1,4% г/г, в чём, вероятно, есть и заслуга самого правительства, заставляющего корпорации повышать оплату наёмных работников. В очередной раз Курода заявил о готовности ЦБ продолжить смягчение. Вслед за встрепенувшимся в пятницу американским фондовым рынком второй день растёт и японский (Nikkei225 +0,22%).
В четверг по Японии выйдут ВВП за 2-й квартал в финальной оценке, платёжный баланс, банковское кредитование. Ожидания нейтральные. На этом фоне японским монетарным властям достаточно следить, чтобы йена ослаблялась против доллара как и все другие мировые валюты. Ждём пару на круглой цифре 105.00.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 6 сентября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Низкая активность вчерашних торгов не позволила паре EUR/USD развить сколь-нибудь значимое снижение, которая после непродолжительного «топтания» в районе отметки 1,1170, во второй половине дня опуститься к отметке 1,1140. Таким образом, сложившаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара предприняла попытку завершить волну b, в с, в, с, в D, в (В) и обозначить начало волны с, в этой с, в, с, в D, в (В). Если это так и волна b, в с, в, с, в D, в (В), не станет принимать еще более сложную форму, то цена может продолжить начавшееся еще в пятницу нисходящее движение в направлении уровня 08-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0909 – 100,0% по Фибоначчи
1,0800

Цели для построения восходящей волны:
1,1229 – 61,8% по Фибоначчи
1,1305 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны с в с в D в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0909, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 8 фигуры. В рамках восходящей коррекционной волны(в составе с в с в D в (B)) повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 1,1229 и 1,1305, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Коррекционная волна b в принципе выглядит завершенно.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 6 сентября 2016 года



Анализ волновой разметки:

В очередной раз обновив достигнутый ранее максимум, только после отработки отметки 1,3375, пара GBP/USD откатиться почти на 90 п.п. от достигнутого в середине дня максимума. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара по-прежнему оставалась в стадии формирования волны с, в b, в (С), которая уже приобрела практически завершенный вид. Если это так, то с учетом наметившейся дивергенции MACD_ака, обозначившееся вчера снижение котировок, может оказаться началом будущей волны d, в b, в (С).

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,3047 – 11,4% по Фибоначчи
1,2734 – 161,8% по Фибоначчи
1,2623 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3318 – 23,6% по Фибоначчи
1,3400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение волны (С). В рамках понижательной волны(предположительно d в b в (С)) понижение котировок может начаться с целями, находящимися около расчетной отметки 1,3047, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и ниже около 28 фигуры. В рамках построения восходящей волны(возможно с в b в С) повышение котировок пока продолжается с целями, расположенными около отметки 1,3318, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи, и выше, около 34 фигуры. Волновая разметка принимает довольно сложный вид. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к понижению.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 6 сентября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Так и не сумев определиться с направлением движения, весь вчерашний день пара USD/CHF провела в узком ценовом диапазоне, торгуясь вблизи уровня 98-й фигуры. При этом можно предположить, что валютная пара предприняла не совсем удачную попытку, завершить волну b, в составе очередного повышающего участка волны с, в D, в С и обозначить начало волны с, в этой с, в D, в С. Если это так и волна b, в с, в D, в С, не станет принимать еще более сложную форму, то валютная пара может возобновить восходящее движение к уровню ценового паритета, что в свою очередь, приведет к необходимости уточнения волновой разметки всей волны с, в D, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9844 – 23,6% по Фибоначчи
0,9898 – 11,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9500 – 0,9400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательной волны E в С, но волновая разметка существенно усложняется и может потребовать внесения коррективов. В рамках волны E в С понижение котировок может начаться с целями, находящимися около 95 и 94 фигур. В рамках восходящей волны (в составе с в D в С или даже новой импульсной волны нового повышательного участка тренда) инструмент может возобновить повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9844 и 0,9898, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 6 сентября 2016 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, повторное тестирование в пятницу уровня 104-й фигуры привело к откату цены по паре USD/JPY более чем на 70 б.п. от максимума открытия дня. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что завершив волну а, в с, в а, в D, в С, в (В), валютная пара предприняла попытку сформировать начало волны b, в с, в а, в D, в С, в (В). Если это так, то прежде чем возобновить восходящее движение, цена может просесть в район отметки 102,20 или даже ниже.

Цели для варианта c нисходящей волной:
102,22 – 61,8% по Фибоначчи
100,98 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
104,23 – 38,2% по Фибоначчи
105,47 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в С в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок может продолжиться в рамках волны с в а в D в С в (B) с целями, расположенными около расчетных отметок 104,23 и 105,47, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи и выше. В рамках построения нисходящей волны b в с в а в D в С в (B) понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 102,22 и 100,98, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Прорыв 99 фигуры потребует внести коррективы в текущую волновую разметку.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 6 сентября 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 6 сентября показывает, что цена не смогла развить восходящее движение и сформировала новый «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1098. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,1045. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1185), если цена закрепится выше критической линии, то текущий сигнал будет ослаблен, движение вниз будет отменено, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,1227, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего (!) движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на покупку, что уже противоречит «мертвому кресту». MACD направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем движении, смена направления движения на восходящее просигнализирует о витке восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1098. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,1045. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1185 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную ордера на продажу можно будет при отскоке цены от 1,1098 или в случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,1105 и 1,1050. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 6 сентября 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 6 сентября начал корректироваться, о чем просигнализировал разворотом вниз индикатор MACD. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,3412. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,3530. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,3225), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий «золотой крест» будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение будет отменено, движение вниз сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,3117, а лонги в этом случае станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать об окончании коррекции, но с реакцией на это индикатор может опоздать. Отскок цены от критической линии может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,3412. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,3530. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,3225 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера на покупку можно будет при развороте индикатора MACD вверх или в случае отскока цены от линии Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на отметках 1,3405 и 1,3525. Шорты сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 6 сентября 2016 года



Общая картина:

6 сентября пара доллар/франк продолжает отрабатывать новый «мертвый крест», но пока что не отработала даже верхнюю границу облака. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9734, но рассматривать ордера на продажу можно будет только после закрепления цены ниже облака. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вниз станет второй уровень поддержки 0,9663. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9810), если цена закрепится выше этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен до предела, нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 0,9880. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции, но только после усиления сигнала от Ишимоку. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется обратно вниз, это будет означать возможное продолжение нисходящего движения. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать окончание витка коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью 0,9734. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9663. Стоп лосс располагаем выше 0,9810, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 0,9740 и 0,9670. Длинные позиции на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 6 сентября 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 6 сентября, видим, что цена отработала критическую линию и пытается возобновить движение вверх. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 104,87. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 105,88. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (103,55), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал будет поставлен на грань отмены, восходящее движение будет отменено, движение вниз сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 102,30, а ордера на покупку станут временно не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты лонгов. MACD направлен вниз, сигнализируя о текущем коррекционном движении, если индикатор сменит направление движения на восходящее, это укажет на завершение коррекции. Индикатор может опоздать с реакцией на окончание коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 104,87. Второй актуальной целью является 105,88. Стоп лосс размещаем ниже 103,55 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Открывать новые длинные позиции рекомендуется при отскоке от линии Киджун-сен или при развороте индикатора MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 104,80 и 105,80. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 7 сентября 2016 года
EUR/USD, GBP/USD.
Вышедшие вчера провальные данные по США оценок деловой активности при дополнительном психологическом обстоятельстве выходного дня в понедельник, сокрушили рынки. Но ещё днём этому подготавливалась почва: производственные заказы в Германии за июль выросли на 0,2%, деловая активность в розничном секторе еврозоны увеличилась с 48,9 до 51,0.
По США всё оказалось очень плохо. Главный индекс вчерашнего дня деловой активности в непроизводственном секторе (ISM Non-Manufacturing PMI) за август обвалился с 55,5 до 51,4 при прогнозе 55,4, и это наименьший показатель с декабря 2009 года. Индекс занятости в непроизводственном секторе снизился с 51,4 до 50,7, индекс новых заказов в непроизводственной сфере буквально обрушился: 51,4 против 60,3 месяцем ранее.
В итоге евро вырос на 108 пунктов, фунт стерлингов на 135 пунктов, золото прибавило 1,73%, нефть подешевела на 0,62%. Фондовый индекс S&P500 подрос на 0,30%, ожидания по увеличению ставки в декабре на первой реакции рынка понизились с 52,5% до 49,5%, но на текущий момент перешагнули 50-процентный барьер и составляют 50,5%.
Дальнейшее поведение рынка теперь очень туманно. Даже если завтра ЕЦБ примет некоторые дополнительные меры смягчения, инвесторы могут их принять как «недостаточными». И в этом случае до заседания ФРС в течении двух недель может формироваться повышающаяся «пила». С другой стороны общая картина со ставкой ФРС никак не изменилась – как в сентябре, кроме Билла Гросса, повышения ставки никто не ожидал, так и не ожидает, а на декабрьское повышение инвесторы по-прежнему рассчитывают.
Сегодня по Европе ожидаются негативные показатели. Промышленное производство Германии за июль может показать нулевое изменение после предшествующего роста на 0,8%, торговый баланс Франции за июль ожидается ухудшением с -3,4 млрд евро до -3,7 млрд. В Великобритании объём производства в обрабатывающей промышленности за июль ожидается -0,4% после -0,3% в июне. Индекс цен на дома от Halifax в августе прогнозируется -0,3% после -1,0% в июле. В 16:15 мск глава Банка Англии Марк Карни выступает в парламенте с отчётом по вопросам инфляции. В 17:00 мск выйдет прогноз ВВП за август от от NIESR. По США интерес могут вызвать два события: выступление главы ФРБ Канза-Сити Эстер Джордж в подкомитете по финансовым услугам с вопросами по торговле и монетарной политике в 17:00 мск и публикация экономического обзора ФРС по регионам – «Бежевая книга» в 21:00 мск.
В случае смешанных данных возможен рост евро к 1.1395 и рост фунта стерлингов к 1.3490.



AUD/USD.
Австралийский доллар находится не в меньшей неопределённости, чем евро или фунт. При общем укреплении американского доллара у «австралийца» масса собственных противоречивых факторов. При сохранении вчера ставки на уровне 1,5% (что почти не подвергалось сомнениям) глава РБА Гленн Стивенс по-прежнему заявил о высоком курсе национальной валюты. Платёжный баланс Австралии за 2-й квартал составил -15,5 млрд долларов при прогнозе -20,2% и предшествующий показатель был пересмотрен со значительным улучшением до -14,9 млрд долларов с -20,8 млрд, правда, чистый экспорт сократился на 0,2%. Сегодня позитивным фактором явился хороший ВВП за 2-й квартал – рост годовой оценки с 3,1% г/г до 3,3% г/г, пусть прогноз был и выше – 3,4% г/г. Индекс активности в сфере строительства за прошлый месяц снизился с 51,6 до 46,6, но падение PMI уже повсеместное явление.
Цена на железную руду после снижения к 58 долларам поднялась до 58,35$ за тонну. Цветные металлы также дружно растут. В четверг публикуется торговый баланс Австралии за июль, прогноз -2,65 млрд долларов против -3,2 млрд в июне. При отсутствии внешних шоков вероятно продолжение роста «австралийца» к 0.7740.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 7 сентября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Снижение индекса ISM США в сфере услуг за август к 51,4 п.п., спровоцировало во второй половине вчерашних торгов масштабное падение доллара и рост пары EUR/USD выше отметки 1,1260. При этом, в результате такого значительного роста котировок, внутренняя волновая структура волны b, в с, в, с, в D, в (В) все же приняла более сложную форму. В то же время, выглядящая практически завершенной волна с, в b, в с, в, с, в D, в (В), указывает на возможность возобновления нисходящего движения, или от уже достигнутого максимума, или после тестирования ценой уровня 13-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0909 – 100,0% по Фибоначчи
1,0800

Цели для построения восходящей волны:
1,1305 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны с в с в D в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0909, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 8 фигуры. В рамках восходящей коррекционной волны(в составе с в с в D в (B)) повышение котировок началось с целями, находящимися около отметки 1,1305, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 7 сентября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на имевшиеся предпосылки, в ходе вчерашних торгов пара GBP/USD все же не смогла выполнить разворот в пользу доллара и после публикации не очень обнадеживающих данных по индексу ISM в США, продолжила развитие восходящего движения, отработав в конце дня отметку 1,3445. Таким образом, сложившаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что внутренняя волновая структура волны с, в с, в b, в (С) приняла вполне завершенный, но в то же время еще более сложный вид. Если это так, то сохраняющаяся сильная дивергенция MACD_ака, указывает на возможность перехода валютной пары в стадию формирования волны d, в b, в (С), или от уже достигнутого вчера максимума, или после пробоя ценой уровня 35-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,3047 – 11,4% по Фибоначчи
1,2734 – 161,8% по Фибоначчи
1,2623 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3400 – 1,3500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение волны (С). В рамках понижательной волны(предположительно d в b в (С)) понижение котировок может начаться с целями, находящимися около расчетной отметки 1,3047, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и ниже около 28 фигуры. В рамках построения восходящей волны(возможно с в b в С) повышение котировок пока продолжается с целями, расположенными около 35 фигуры. Волновая разметка принимает довольно сложный вид. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к понижению.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 7 сентября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с нисходящего движения, до конца дня пара USD/CHF смогла потерять более 100 п.п. и завершить американскую сессию возле уровня 97-й фигуры. При этом в связи с таким значительным падением цены можно предположить, что волна b, в составе очередного повышающего участка волны с, в D, в С все же приняла более сложную форму. Если это так, то при попытке снижения к уровню 0,9600, валютная пара может в любой момент выполнить ожидаемый разворот в пользу доллара, что, в свою очередь, приведет к необходимости уточнения волновой разметки всей волны с, в D, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9844 – 23,6% по Фибоначчи
0,9898 – 11,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9500 – 0,9400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательной волны E в С, но волновая разметка существенно усложняется и может потребовать внесения коррективов. В рамках волны E в С понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около 95 и 94 фигур. В рамках восходящей волны (в составе с в D в С или даже новой импульсной волны нового повышательного участка тренда) инструмент может возобновить повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9844 и 0,9898, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 7 сентября 2016 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара USD/JPY продолжила нисходящее движение и в конце дня смогла протестировать уровень 102-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что волна b, в с, в а, в D, в С, в (В) приняла более сложный, но в то же время, более убедительный вид. Если это так, то выглядящая практически завершенной волна b, в с, в а, в D, в С, в (В), допускает вероятность возобновления роста котировок практически от уже достигнутого вчера минимума, или после снижения цены в район отметки 101,50-101,40.

Цели для варианта c нисходящей волной:
100,98 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
104,23 – 38,2% по Фибоначчи
105,47 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в С в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок возобновится в рамках волны с в а в D в С в (B) с целями, расположенными около расчетных отметок 104,23 и 105,47, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи и выше. В рамках построения нисходящей волны b в с в а в D в С в (B) понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися на походе к отметке 100,98, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи. Прорыв 99 фигуры потребует внести коррективы в текущую волновую разметку.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 7 сентября 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 7 сентября показывает, что цена сформировала новый «золотой крест» и преодолела облако Ишимоку. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,1303. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать третий уровень сопротивления 1,1356. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1195), если цена закрепится ниже критической линии, то текущий сигнал будет ослаблен, движение вверх – будет отменено, нисходящее движение может возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,1098, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на покупку. MACD направлен вверх, что свидетельствует о восходящем движении, смена направления движения на нисходящее просигнализирует о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1303. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1356. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1195 и по мере повышения этой линии переносим наверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет при отскоке цены от 1,1303 или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк Профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,1295 и 1,1350. Ордера на продажу уже не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 7 сентября 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 7 сентября возобновил восходящее движение и преодолел первый таргет. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,3530. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать третий уровень сопротивления 1,3707. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,3285), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий «золотой крест» будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение – будет отменено, движение вниз сможет продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а лонги в этом случае потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD развернулся вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о начале коррекции. Также индикатор может начать разряжаться в любой момент. Если цена закрепится ниже уровня 1,3412, это также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,3530. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,3707. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,3285 и по мере повышения этой линии переносить наверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную ордера на покупку можно будет при развороте индикатора MACD вниз или в случае закрепления цены ниже 1,3412. Тейк профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на отметках 1,3525 и 1,3700. Шорты сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 7 сентября 2016 года



Общая картина:

7 сентября пара доллар/франк продолжает отрабатывать новый «мертвый крест» и закрепилась ниже облака, чем усилила «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Сейчас целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 0,9663. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вниз станет третий уровень поддержки 0,9588. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен(0,9780), если цена закрепится выше этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен, нисходящее движение – будет отменено, движение вверх сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 0,9880, а шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется наверх, это будет означать виток коррекционного движения. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать восходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,9663. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9588. Стоп лосс располагаем выше 0,9780, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от 0,9663 или в случае разворота индикатора MACD вверх. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 0,9670 и 0,9595. Длинные позиции на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 7 сентября 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 7 сентября, видно, что цена сформировала новый «мертвый крест» и сразу закрепилась ниже облака. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 100,74. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать третий уровень поддержки 99,73. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен(102,75), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет поставлен на грань отмены, нисходящее движение– будет отменено, движение вверх сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 104,87, а короткие позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и развернулись вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты шортов. MACD направлен вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении, если индикатор сменит направление движения на восходящее, это укажет на виток коррекции. Отскок цены от уровня поддержки 100,74 также может спровоцировать начало восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 100,74. Второй актуальной целью является 99,73. Стоп лосс размещаем выше 102,75 и по мере понижения этой линии можно переносить Стоп лосс также вниз. Сокращать вручную короткие позиции рекомендуется при отскоке от первого таргета или при развороте индикатора MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставить примерно на уровнях 100,80 и 99,80. Ордера на покупку сейчас уже не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 8 сентября 2016 года
EUR/USD, GBP/USD.
Вчера контрдолларовые валюты немного откорректировали вниз после впечатлительного роста на слабых американских PMI во вторник. Помогли им в этом и слабые собственные данные; увеличилось отрицательное торговое сальдо Франции: июльская оценка составила -4,5 млрд евро против -3,5 млрд в июне, промышленное производство Германии сжалось на 1,5% против прогноза 0,0%. В Великобритании объём промышленного производства в июле прибавил 0,1% против прогноза -0,3%, но объём производства в обрабатывающей промышленности сократился на 0,9% против ожидания -0,4%. Цены на дома от Halifax снизились в августовской оценке на 0,2%. Прогноз по ВВП от NIESR за август составил 0,3% против 0,4% ранее. Глава Банка Англии Марк Карни на выступлении в парламенте по вопросам инфляции был умеренно-позитивен, но отметил, что на последние позитивные экономические данные оказали влияние не собственно подвижки в развитии, а резко снизившийся курс национальной валюты.
Сегодня в центре внимания будет, конечно, решение ЕЦБ по монетарной политике и выступление главы регулятора Марио Драги. Как и в прошлый раз, участники рынков и экономисты закладывают весьма повышенные ожидания на действия Центробанка. Средние ожидания – продление программы выкупа активов после марта 2017 года и расширение списка выкупаемых активов. «Полный пакет» предусматривает дополнительное сокращение процентной ставки. Собственно, если ЕЦБ действительно планирует расширить QE, ничего ему не мешает объявить об этом, скажем, в октябре или даже позже, ведь до завершения действующей программы ещё полгода, но если ничего сделано не будет, а Марио Драги объявит об этом даже открытым текстом, инвесторы однозначно разочаруются и евро устремится дальше вверх. Может случиться, что подобное решение будет принято, но инвесторы в очередной раз сочтут принятые меры «недостаточными». В этом случае рост евро может быть значительно более краткосрочным, чем это случилось в марте.
Мы полагаем, что будут объявлены меры смягчения ниже ожидания рынков и на этом евро вырастет в диапазон 1.1295-1.1330 или ещё выше к 1.1380, после чего последует разворот на осознании того факта, что в сумме действующая программа и так очень велика. Рост фунта стерлингов вероятен к 1.3490, где также может произойти остывание рынка и разворот.



USD/JPY.
Вчера и сегодня японская йена консолидируется в диапазоне 101.30-102.20 после значительного понижения в начале недели. Сегодня подоспела поддержка со стороны макроэкономических показателей Японии. Финальная оценка ВВП за 2-й квартал повышена с 0,0% до 0,2% и в годовом исчислении рост произошёл с 0,2% г/г до 0,7% г/г. Потребительские расходы за квартал возросли на прогнозные 0,2%, капитальные расходы сократились на 0,1% против ожидания -0,4%. Платёжный баланс за июль составил 1,938 трлн йен против 0,974 трлн йен в предшествующем месяце, платёжный баланс с учётом сезонных колебаний сократился с 1,65 трлн йен да 1,45 трлн.
Сегодня вышли и предварительные данные по торговому балансу Китая за август – произошло незначительное уменьшение до 52,05 млрд долларов против 52,51 млрд в июле, но за счёт резкого увеличения импорта с -12,5% до 1,5%, экспорт тоже увеличился: -2,8% против -4,4% ранее и прогноза -4,0%.
Фондовый рынок Японии снижается на 0,54% против в целом нейтрального состояния американского рынка. Давление исходит в основном от корпоративных новостей, прежде всего автомобильного и химического секторов.
Ожидаем снижения йены к 100.85 на решении ЕЦБ и разворот цены к цели 103.40.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 8 сентября 2016 года



Анализ волновой разметки:

В преддверии сегодняшнего заседания ЕЦБ по ставкам, вчерашние торги пара EUR/USD провела в узком ценовом диапазоне, сумев, тем не менее, обновить достигнутый накануне максимум. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара предпринимала попытки по формированию вершины волны b, в с, в, с, в D, в (В) и начала будущей волны с, в с, в, с, в D, в (В). В то же время, нельзя исключать того, что цена может как минимум протестировать уровень 13-й фигуры, а внутренняя волновая структура волны с, в b, в с, в, с, в D, в (В), принять еще более сложную форму.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0909 – 100,0% по Фибоначчи
1,0800

Цели для построения восходящей волны:
1,1305 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны с в с в D в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0909, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 8 фигуры. В рамках восходящей коррекционной волны(в составе с в с в D в (B)) повышение котировок продолжается с целями, находящимися около отметки 1,1305, что соответствует 76,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 8 сентября 2016 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашние торги пара GBP/USD начала с нисходящего движения и, потеряв около 120 п.п., в конце дня пробила отметку 1,3220. Таким образом, появились основания позволяющие рассматривать достигнутый во вторник максимум (1,3444) в качестве вершины волны с, в b, в (С), а обозначившееся снижение цены, как начало будущей волны d, в b, в (С). В то же время, текущая волновая картина допускает вероятность возобновления роста котировок как минимум к уровню 35-й фигуры и существенного усложнения волновой структуры волны с, в с, в b, в (С).

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,3047 – 11,4% по Фибоначчи
1,2734 – 161,8% по Фибоначчи
1,2623 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3400 – 1,3500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение волны (С). В рамках понижательной волны(предположительно d в b в (С)) понижение котировок предположительно началось с целями, находящимися около расчетной отметки 1,3047, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и ниже около 28 фигуры. В рамках построения восходящей волны(возможно с в b в С) повышение котировок может возобновиться, если волна усложниться, с целями, расположенными около 35 фигуры. Волновая разметка принимает довольно сложный вид.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 8 сентября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Проведя вчерашние торги в достаточно узком ценовом диапазоне, пара USD/CHF все же смогла обновить достигнутый накануне минимум и завершить торги возле уровней открытия дня. При этом можно предположить, что валютная пара уже завершила формирование внутренней волновой структуры волны b, в составе очередного повышающего участка волны с, в D, в С. Если это так, то от вчерашнего минимума, или даже от уровня 96-й фигуры, цена может выполнить разворот в пользу доллара, что в свою очередь, приведет к необходимости уточнения волновой разметки всей волны с, в D, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9844 – 23,6% по Фибоначчи
0,9898 – 11,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9500 – 0,9400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательной волны E в С, но волновая разметка существенно усложняется и может потребовать внесения коррективов. В рамках волны E в С понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около 95 и 94 фигур. В рамках новой восходящей волны инструмент может начать повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9844 и 0,9898, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 8 сентября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, в начале вчерашних торгов пара USD/JPY продолжила начавшееся накануне нисходящее движение и к открытию европейской сессии достигла отметки 101,20. При этом внутренняя волновая структура волны b, в с, в а, в D, в С, в (В) приняла вполне завершенный вид. Если это так, то от минимума минувшего дня, или после тестирования валютной парой уровня 101-й фигуры, можно ожидать возобновления роста котировок, с перспективой ее перехода в стадию формирования волны с, в с, в а, в D, в С, в (В).

Цели для варианта c нисходящей волной:
100,98 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
104,23 – 38,2% по Фибоначчи
105,47 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в С в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок возобновится в рамках волны с в а в D в С в (B) с целями, расположенными около расчетных отметок 104,23 и 105,47, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи и выше. В рамках построения нисходящей волны b в с в а в D в С в (B) понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися на походе к отметке 100,98, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи. Прорыв 99 фигуры потребует внести коррективы в текущую волновую разметку.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 8 сентября 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 8 сентября показывает, что цена продолжает отрабатывать новый «золотой крест», находясь немного выше облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,1303. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать третий уровень сопротивления 1,1356. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1205), если цена закрепится ниже критической линии, то текущий сигнал будет ослаблен, движение вверх будет отменено, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,1098, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на покупку. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о нисходящем движении, смена направления движения на восходящее просигнализирует о возобновлении движения вверх.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1303. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1356. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1205 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на покупку можно будет при развороте индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,1295 и 1,1350. Ордера на продажу уже не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 8 сентября 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 8 сентября начал корректироваться и отработал критическую линию Киджун-сен, которую может преодолеть. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,3412, который уже был достигнут. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,3530. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,3350), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий «золотой крест» будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение будет отменено, движение вниз сможет попытаться продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а длинные позиции в этом случае потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о завершении коррекции. Если цена отскочит от критической линии, это также может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,3412. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,3530. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,3350 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера на покупку можно будет при развороте индикатора MACD вверх или в случае отскока цены линии Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на отметках 1,3405 и 1,3525. Шорты сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 8 сентября 2016 года



Общая картина:

8 сентября пара доллар/франк продолжает движение вниз и уже почти отработала первый таргет, но начала восходящую коррекцию. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Сейчас целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 0,9663. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вниз станет третий уровень поддержки 0,9588. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9745), если цена закрепится выше этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен, нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет продолжиться с целью пивот-уровень 0,9809, а ордера на продажу станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется обратно вниз, это будет означать окончание коррекции. Отскок цены от Киджун-сен также может спровоцировать завершение витка коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью 0,9663. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9588. Стоп лосс располагаем выше 0,9745, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD вниз. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 0,9670 и 0,9595. Длинные позиции на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 8 сентября 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 8 сентября, видим, что цена начала несильное коррекционное движение с целью линия Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 100,74. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать третий уровень поддержки 99,73. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (102,75), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет поставлен на грань отмены, нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 104,87, а короткие позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и развернулись вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты шортов. MACD направлен вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении, если индикатор сменит направление движения на нисходящее, это укажет на завершение коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать окончание восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 100,74. Второй актуальной целью является 99,73. Стоп лосс размещаем выше 102,75 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Открывать новые короткие позиции рекомендуется при отскоке от Киджун-сен или при развороте индикатора MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 100,80 и 99,80. Ордера на покупку сейчас уже не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация