Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 3 августа 2016 года
EUR/USD, GBP/USD.
Манера инвесторов выкупать валюту против понижения ставки, похоже, становится новым модным трендом. На понижении РБА ставки с 1,75% до 1,50% «австралиец» закрыл день ростом на 176 пунктов. За ним последовали евро (60 пунктов) и фунт стерлингов (180 пунктов). Дополнительным стимулом к росту послужил рост индекса цен производителей еврозоны за июнь на 0,7% при ожидании 0,4% и падение слабее прогноза индекса деловой активности в строительном секторе Великобритании: с 46,0 до 45,9 при ожидании 44,4. Американские данные по личным расходам/доходам оказались проигнорированными. Личные расходы в июне возросли на 0,4% при ожидании 0,3%, личные доходы увеличились на 0,2% при ожидании 0,3%. Но S&P500 при этом снизился на 0,64%. Это всё создаёт предпосылки для вероятного выкупа британского фунта в случае понижения ставки Банком Англии в четверг. На текущий момент ожидается, что BoE понизит ставку с 0,50% до 0,25% и примет программу выкупа активов на 75 млрд фунтов. Отсутствие одного из этих составляющих в итоговом решении ЦБ вполне сможет направить британскую валюту выше.
Сегодня поддержка контрдолларовым валютам также может быть. Индекс деловой активности в сфере услуг (Services PMI) еврозоны в финальной оценке за июль ожидается ростом с 52,7 до 52,8. Services PMI Великобритании, по крайней мере не ожидается с понижением – прогноз без изменения в 47,4. Слабость может быть со стороны розничных продаж еврозоны – прогноз за июнь 0,0%, но и по США вероятно ослабление: национальный ISM Non-Manufacturing PMI за июль прогнозируется в 56,0 пунктов против 56,5 в июне, количество новых рабочих мест в частном секторе США от ADP за июль ожидается в 170-171К против 172К месяцем ранее, что сразу обращает внимание на пятничные прогнозы по новым местам в несельскохозяйственном секторе в 180К против 287К ранее.
Ожидаем рост фунта к 1.3490, рост евро к 1.1300.



AUD/USD.
Резервный банк Австралии вчера понизил ключевую ставку с 1,75% до 1,50%. Против такого значимого события «австралиец» направился высоко вверх, повторив мартовский «финт» евро и ещё более ранний новозеландского доллара. Версия деловых СМИ объясняет произошедшее тем, что рынок учёл данное событие в ценах ранее, но с этим согласиться невозможно, так как цена достигла уровней середины марта. Если взглянуть на историю глубже, то станет отчётливо видно, что цена вошла в комфортный диапазон первого полугодия прошлого года. Там же цена была и в марте-апреле текущего года. Выйти из этого диапазона (0.7530-0.7930) теперь будет непросто. Но как это произошло при отсутствии выраженного интереса к риску остаётся загадкой. В какой-то мере это зависит и от качественного укрепления американского доллара, то есть его укрепления ко всем мировым валютам при росте цен на сырьё. Железная руда вплотную приблизилась к 60-ти долларам, нефть остановилась в падении, драгоценные и промышленные металлы росли. Неплохой рост показали мясные и агрофьючерсы.
Но на этом фоне инвесторы и даже деловые СМИ упустили из виду ухудшение торгового баланса Австралии – вчерашний релиз Бюро статистики показал в июньской оценке -3,195 млрд долларов против -2,418 млрд (пересмотренных с -2,218 млрд). Это будет непременно принято во внимание, когда курс австралийского доллара станет ещё выше. Экспорт в июне сократился на 1%.
Завтра выйдут данные по розничным продажам. Прогноз за июнь 0,4%, за 2-й квартал 0,5%. Ждём продолжение роста «австралийца» к 0.7730.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 3 августа 2016 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара EUR/USD начала с возобновления восходящего движения и, сумев прибавить в цене около 75 п.п., завершила день над уровнем 12-й фигуры. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны с, в с, в b, в, с, в D, в (В), которая к закрытию американской сессии приняла вполне завершенный вид. В то же время, прежде чем выполнить разворот и обозначить начало будущей волны с, в, с, в D, в (В), валютная пара может продолжить рост котировок вплоть до уровня 1,1300, несмотря на перешедший в отрицательную зону MACD_ак.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0909 – 100,0% по Фибоначчи
1,0800

Цели для построения восходящей волны:
1,1229 – 61,8% по Фибоначчи
1,1305 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны с в с в D в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0909, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 8 фигуры. В рамках восходящей волны( усложненной b в с в D в (B)) повышение котировок продолжается с целями, находящимися около отметок 1,1229 и 1,1305, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Внутренняя волновая структура волны D еще не выглядит полностью укомплектованной. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1229 может привести к завершению построения повышательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 3 августа 2016 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов паре GBP/USD удалось возобновить восходящее движение и, прибавив в цене почти 200 п.п., завершить день возле отметки 1,3350. Таким образом, можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования внутренней волновой структуры волны с, в b, в (С), которая к закрытию заокеанской сессии сохранила не вполне завершенный вид. Если это так, то, несмотря на сохраняющуюся возможность для начала снижения котировок, практически в любой момент валютная пара может продолжить развитие этой волны с, в b, в (С) в район отметки 1,3640.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2734 – 161,8% по Фибоначчи
1,2623 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3642 - 38,2% по Фибоначчи
1,3905 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение волны (С). В рамках понижательной волны(предположительно с в (С)) понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2734 и 1,2623, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи(эти цели еще будут пересмотрены). В рамках построения восходящей коррекционной волны b в (С) повышение котировок продолжается с целями, расположенными около отметок 1,3642 и 1,3905, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3642 может привести к завершению построения восходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 3 августа 2016 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнее ослабление доллара практически по всему спектру валютного рынка позволило паре USD/CHF возобновить нисходящее движение и, после потери более 60 п.п., обновить достигнутый 29-го июля минимум. Таким образом, все снижение котировок от максимума 27-го июня несколько усложнило свою волновую структуру, позволяя тем самым рассматривать его как составную часть волны с, в D, в С, которая в перспективе примет значительно более сложную форму. Если это так, то перешедший в положительную зону MACD_ак, указывает на возможность возобновления восходящего движения после тестирования ценой уровня 96-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9947 – 100,0% по Фибоначчи
1,0000

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9673 - 61,8% по Фибоначчи
0,9607 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательной волны E в С. В рамках этой волны понижение котировок предположительно началось и может продолжиться с целями, находящимися около отметок 0,9673 и 0,9607, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. В рамках восходящей коррекционной волны (в составе E в С) инструмент может начать повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9778 и 0,9844, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. При определенных обстоятельствах построение волны D в С может возобновиться.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 3 августа 2016 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на имевшиеся предпосылки для выполнения разворота, вчерашние торги пара USD/JPY начала с нисходящего движения и, потеряв около 200 б.п., завершила день под уровнем 101-й фигуры. Таким образом, текущая волновая картина позволяет предполагать, что валютная пара по-прежнему оставалась в стадии формирования, принявшей сильно удлиненный вид волны b, в D, в С, в (В). В то же время, в случае падения цены ниже достигнутого 24-го июня минимума (99.00), вся волна (В) потребует внесения очередных изменений в свою, уже сложившуюся ранее, волновую разметку.

Цели для варианта c нисходящей волной:
100,00 – 99,00

Цели для варианта с восходящей волной:
108,96 – 100,0% по Фибоначчи
110,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в С в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок возобновиться в рамках волны с с целями, расположенными около расчетной отметки 108,96, что соответствует 100,0% по Фибоначчи и выше около 110 фигуры. В рамках построения нисходящей коррекционной волны b понижение котировок продолжается с целями, находящимися около 100 и 99 фигур. Прорыв 99 фигуры вынудит внести коррективы в текущую волновую картину.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 3 августа 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 3 августа показывает, что цена возобновила сильное восходящее движение, а индикатор MACD опять развернулся вниз. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1261. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1351. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1145), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, восходящее движение будет отменено, нисходящее движение сможет продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а ордера на покупку станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать лонги. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о начале коррекционного движения, если индикатор развернется обратно вверх, это может просигнализировать о завершении коррекции. Индикатор может сильно опоздать с реакцией на окончание коррекции, так как находится на своих максимальных значениях. Отскок цены от критической линии может спровоцировать возобновление движения вверх.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1261. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1351. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1145 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при развороте индикатора MACD вверх или при отскоке цены от линии Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – 1,1255 и 1,1345. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 3 августа 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 3 августа отработал первый таргет, но закрепился ниже него, что может означать начало нисходящей коррекции. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,3333, который уже был отработан. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,3440. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,3240), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение будет поставлено под сомнение, движение вниз сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,3088, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это просигнализирует о витке нисходящей коррекции. Цена закрепилась ниже уровня 1,3333, это также может означать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,3333. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,3440. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,3240 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от критической линии или при закреплении цены выше уровня 1,3333. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на отметках 1,3325 и 1,3435. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 3 августа 2016 года



Общая картина:

3 августа пара доллар/франк начала виток слабой восходящей коррекции, о чем незамедлительно просигнализировал индикатор MACD. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9568. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вниз станет второй уровень поддержки 0,9444. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9745), если цена закрепится выше этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен, дальнейшее нисходящее движение будет отменено, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 0,9882, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется вниз, это будет означать окончание коррекции, но с реакцией индикатор может сильно опоздать. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью 0,9568. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9444. Стоп лосс располагаем выше 0,9745, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вниз. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 0,9575 и 0,9450. Ордера на покупку сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 3 августа 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 3 августа, видим, что цена возобновила нисходящий тренд и уже почти достигла первого таргета. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 100,44. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень поддержки 98,82. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (103,10), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет поставлен на грань отмены, нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку, а ордера на продажу потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу. MACD развернулся вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении, однако коррекция сейчас очень слабая, а индикатор больше разряжается, но на коррекцию он указал.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 100,44. Второй актуальной целью является 98,82. Стоп лосс размещаем выше 103,10 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Закрывать шорты рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вверх (выполнено) или при отскоке цены от уровня 100,44. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 100,50 и 98,90. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 4 августа 2016 года
EUR/USD, GBP/USD.
События вчерашнего дня пока подтверждают нашу мысль о вероятном росте фунта стерлингов в случае понижения ставки Банком Англии по аналогии с евро, новозеландским долларом и «австралийцем». Слухи о масштабах предполагаемого смягчения BoE только увеличиваются. Максимальная планка поднята до снижения ставки на 0,5% и выкупа активов до 200 млрд фунтов стерлингов. При таких «аппетитах» уже неудивительно, если при снижении ставки на 0,25% и только, фунт прямиком отправится вверх. Сложнее обстоит дело с оценкой давления на британскую валюту программой количественного смягчения. Средние рыночные ожидания 70 млрд фунтов стерлингов. Объём хотя бы чуть выше, а это автоматически влечёт за собой пессимистичную риторику официальных лиц, в ближайшее время сможет развернуть фунт на среднесрочное ослабление.
Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании за июль остался без изменения – 47,4 пункта, но предшествующий показатель был пересмотрен на повышение до 52,3 пункта. Американские данные по новым рабочим местам в частном секторе США от ADP показали прирост на 179К против средних ожиданий в 171К, финальная оценка Services PMI составила 51,4 против прогноза 51,0, ISM Non-Manufacturing PMI оказался заметно слабее ожиданий (55,5 против 56,0), но общий фон способствовал для закрытия позиций по евро и фунту. В еврозоне розничные продажи за июнь показали нулевой прирост на уровне прогноза, но в годовом исчислении прогноз составлял 1,7%, а по факту сохранились прежние 1,6%. Индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны возрос с 52,7 до 52,0.
Итак, в 14:00 мск Банк Англии публикует своё решение по монетарной политике, через полчаса, в 14:30 мск, с комментариями выступает глава ЦБ Марк Карни. В 17:00 мск будут опубликованы данные по фабричным заказам за июнь, прогноз -1,8% после -1,0% в мае.
Ждём рост фунта стерлингов в диапазон 1.3640-1.3700, рост евро к 1.1300.



USD/JPY.
Как нами ожидалось в прошлом обзоре (https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/163523/), новый план экономического стимулирования в японском бюджете оказался «худее» прогнозируемого в два раза – всего 13,5 трлн йен, из которых на инфраструктурные проекты выделяется 6,2 трлн йен, 1,3 трлн откладываются на абстрактные «пост-брекзитные риски». Такой бюджет породил разговоры о невозможности Банком Японии ещё усилить смягчение, как проводящем действующую политику на пределе возможного. Вчера индекс деловой активности в сфере услуг Китая от Caixin за июль обвалился с 52,7 до 51,7 против ожидания роста до 52,9. Доходности японских гособлигаций с пятницы, когда Банк Японии и разочаровал рынки, стремительно растут – по 10-летним бумагам за это время возросла с -0,272% до -0,071%, по 5-летним с -0,345% до -0,159%, 15-летние облигации вышли в положительную доходность (0,093%). Такой фон при дополнительном давлении фондового рынка, в снижении опережающего американский на смешанных корпоративных отчётах японских компаний, и глобальном ослаблении доллара, ещё сможет оказывать понижающее давление на пару USD/JPY в краткосрочной перспективе.
Ждём йену в диапазоне 97.60-98.10.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 4 августа 2016 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашние торги пара EUR/USD начала с нисходящего движения и, потеряв около 80 п.п., завершила день возле отметки 1,1150. Таким образом, можно предположить, что отработав коррекционный уровень 61.8%, рассчитанный относительно размерности всей волны а, в, с, в D, в (В), валютная пара предприняла попытку обозначить начало будущей волны с, в, с, в D, в (В). Если это так и волна с, в b, в, с, в D, в (В), не станет принимать еще более сложную форму, то вчерашнее снижение котировок должно получить дальнейшее развитие в направлении уровня 08-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0909 – 100,0% по Фибоначчи
1,0800

Цели для построения восходящей волны:
1,1229 – 61,8% по Фибоначчи
1,1305 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны с в с в D в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0909, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 8 фигуры. В рамках восходящей волны( усложненной b в с в D в (B)) повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметок 1,1229 и 1,1305, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Внутренняя волновая структура волны D еще не выглядит полностью укомплектованной. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1229 могла привести к завершению построения повышательной волны b.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 4 августа 2016 года



Анализ волновой разметки:

В ожидании предстоящего сегодня заседания Банка Англии, вчерашний день пара GBP/USD провела в диапазоне, торгуясь вблизи уровня 33-й фигуры. Таким образом, не претерпевшая сколь-нибудь значимых изменений, сложившаяся ранее волновая картина, позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны с, в b, в (С). Если это так, то прежде чем обозначить начало будущей волны с, в (С), валютная пара может возобновить рост котировок с перспективой достижения отметки 1,3640.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2734 – 161,8% по Фибоначчи
1,2623 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3642 - 38,2% по Фибоначчи
1,3905 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение волны (С). В рамках понижательной волны(предположительно с в (С)) понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2734 и 1,2623, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи(эти цели еще будут пересмотрены). В рамках построения восходящей коррекционной волны b в (С) повышение котировок продолжается с целями, расположенными около отметок 1,3642 и 1,3905, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3642 может привести к завершению построения восходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 4 августа 2016 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с ожидаемого восходящего движения, пара USD/CHF смогла прибавить в цене более 100 п.п. и в конце дня закрепиться над уровнем 97-й фигуры. При этом, в связи с достижением валютной парой отметки 0,9740, появились основания позволяющие ей продолжить рост котировок в направлении максимума от 27-го июля и тем самым значительно усложнить внутреннюю волновую структуру волны с, в D, в С. В то же время, в настоящий момент не существует значимых препятствий для возобновления нисходящего движения и перехода валютной пары в стадию формирования волны Е, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9947 – 100,0% по Фибоначчи
1,0000

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9673 - 61,8% по Фибоначчи
0,9607 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательной волны E в С. В рамках этой волны понижение котировок предположительно может продолжиться с целями, находящимися около отметок 0,9673 и 0,9607, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, и ниже. В рамках восходящей коррекционной волны (в составе E в С) инструмент начал повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9778 и 0,9844, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. При определенных обстоятельствах построение волны D в С может возобновиться, а ее внутренняя волновая - структура значительно усложниться.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 4 августа 2016 года



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, тестирование накануне уровня 101-й фигуры, привело в ходе вчерашних торгов к росту цены на 70 б.п., позволив паре USD/JPY отработать отметку 101,55. Таким образом, в сложившихся условиях валютная пара может выполнить разворот и, все же, перейти в стадию формирования волны с, в D, в С, в (В). В то же время, как уже отмечалось ранее, в случае падения котировок ниже достигнутого 24-го июня минимума (99,00), вся волна (В) еще больше усложнит свою волновую структуру, что, в свою очередь, потребует внесения очередных изменений в ее уже сложившуюся волновую разметку.

Цели для варианта c нисходящей волной:
100,00 – 99,00

Цели для варианта с восходящей волной:
108,96 – 100,0% по Фибоначчи
110,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в С в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок возобновиться в рамках волны с с целями, расположенными около расчетной отметки 108,96, что соответствует 100,0% по Фибоначчи и выше около 110 фигуры. В рамках построения нисходящей коррекционной волны b понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около 100 и 99 фигур. Прорыв 99 фигуры вынудит внести коррективы в текущую волновую картину.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 4 августа 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 4 августа показывает, что цена начала корректироваться и закрепилась ниже линии Киджун-сен, чем ослабила «мертвый крест». Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1261, но теперь открывать лонги можно будет только после обратного закрепления цены выше критической линии. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1351. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1150), цена на данный момент закрепилась ниже критической линии, потому «золотой крест» ослаблен, восходящее движение отменено, нисходящее движение может продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а ордера на покупку стали не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы не расширяются и развернулись вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать шорты, но «мертвого креста» пока что нет. MACD направлен вниз, что свидетельствует о коррекционном движении, если индикатор развернется обратно вверх, это может просигнализировать о завершении коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1261. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1351. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1150 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов/, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше критической линии. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – 1,1255 и 1,1345. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 4 августа 2016 года



Общая картина:

4 августа пара доллар/франк продолжает коррекционное движение и закрепилась немного выше критической линии Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9568, но теперь рассматривать шорты можно будет только после обратного закрепления цены ниже Киджун-сен. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вниз станет второй уровень поддержки 0,9444. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9715), цена ушла выше этой линии, поэтому текущий сигнал ослаблен, дальнейшее нисходящее движение отменено, восходящее движение может продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку, а шорты потеряли свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы не расширяются и развернулись вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется вниз, это будет означать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью 0,9568. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9444. Стоп лосс располагаем выше 0,9715, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже линии Киджун-сен. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 0,9575 и 0,9450. Ордера на покупку сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 4 августа 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 4 августа, видим, что цена начала слабую восходящую коррекцию, о чем сразу же сообщил MACD. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения остается первый уровень поддержки 100,44. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень поддержки 98,82. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (103,10), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет поставлен на грань отмены, нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу. MACD направлен вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении, если индикатор сменит направление движения на нисходящее, это укажет на окончание витка коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 100,44. Второй актуальной целью является 98,82. Стоп лосс размещаем выше 103,10 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Открывать новые шорты рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от линии Киджун-сен. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 100,50 и 98,90. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 5 августа 2016 года
EUR/USD, GBP/USD.
В четверг Банк Англии смог пересилить средние ожидания рынка, прежде всего качественным изменением количественного смягчения. Базовая ставка была понижена на четверть пункта до 0,25%, причём Марк Карни прямым текстом пообещал сократить ставку ещё раз, если пессимистичные прогнозы BoE по экономике будут исполняться. Общий объём QE объявлен в 60 млрд фунтов стерлингов против среднего ожидания в 70 млрд, но из этой суммы 10 млрд фунтов отводится на выкуп корпоративных облигаций. Государственные облигации на сумму 50 млрд будут выкупаться в течении 6 месяцев, корпоративные дольше – 18 месяцев. Прогноз на будущий год Банк Англии понизил с 2,3% до 0,8%, на 2018-й с 2,3% до 1,8%. Инвесторы не смогли пойти против такого монетарного давления, особенно после первой нейтральной реакции регулятора на Брекзит, и фунт рухнул на 217 пунктов. Тем не менее, новый премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отказалась от планов предшествующего правительства выйти к профицитному бюджету к 2020-му году и пообещала увеличить расходы на инфраструктуру с нового бюджетного года.
В США объём фабричных заказов за июнь показал сокращение на 1,5%. Сокращение достаточно ощутимое, несмотря на более худший прогноз -1,8%. Евро в итоге закрыл день снижением на 20 пунктов. Сегодня выходят важные данные по труду в США и был смысл воздержаться от активных действий. Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора за июль прогнозируется в 180 тыс после очень высоких 287 тыс в июне. Общий уровень безработицы ожидается сокращением до 4,8% с текущих 4,9%. Средняя почасовая оплата труда ожидается прибавкой на 0,2%, что может заметно укрепить доллар.
Мы полагаем, что ключевое событие вчерашнего дня явилось разворотным моментом в росте контрдолларовых валют последнего месяца и ждём снижения евро к 1.0990, снижение фунта к 1.2950 в ближайшее время.



AUD/USD.
Как теперь видно, австралийский доллар крепко «засел» в своём комфортном долгосрочном диапазоне 0.7530-0.7930, который мы отмечали в прошлом обзоре (3 августа), но достижение им уровня 0.7730 после вчерашнего решения Банка Англии может не состояться по причине возможно сильных данных по труду в США, выходящих сегодня. Железная руда прекратила свой стремительный рост последних дней и ушла под отметку 60 долларов (59,05 $). Промышленные металлы развернулись на понижение, драгоценные металлы в локальной консолидации и перед выбором дальнейшего направления. Сельскохозяйственные товары остаются под сильным давлением.
Сегодняшний с утра рост «австралийца» связан с докладом РБА по денежно-кредитной политике. Прежде всего, регулятор отметил резервы для роста в среднесрочной перспективе, отметив при этом замедление в строительном секторе (опубликованный сегодня индекс активности в строительном секторе от AIG показал снижение до 51,6 с 53,2) и давление на рост заработных плат, что сокращает инфляцию. Прогноз по ИПЦ на текущий год составил 1,5%. РБА также готов ещё один раз понизить ставку до конца года.
На следующей неделе выходят важные данные по Китаю прогнозы по ним негативные. Торговое сальдо (8.08) ожидается уменьшением с 311,2 млрд юаней до 310,25 млрд, ИПЦ (9.08) снижением с 1,9% г/г до 1,7% г/г, промпроизводство (12.08) может задержаться на уровне 6,2% г/г и розничные продажи снизиться с 10,6% до 10,5%. При это РБНЗ в будущую пятницу может понизить ставку с 2,25% до 2,00%.
Ждём снижения в диапазон 0.7520/50.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 5 августа 2016 года



Анализ волновой разметки:

После значительного падения накануне, в ходе вчерашних торгов пара EUR/USD продолжила медленное снижение и во второй половине дня смогла отработать отметку 1,1115. Таким образом, можно предположить, что от уровня 12-й фигуры валютная пара предпринимает попытки сформировать начало будущей волны с, в, с, в D, в (В), первые расчетные цели которой расположены под уровнем 1,0800. В то же время, в сложившихся условиях, нельзя исключать вероятности значительного усложнения внутренней волновой структуры волны с, в b, в, с, в D, в (В) и возобновления роста котировок в направлении отметок 1,1350 – 1,1360.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0909 – 100,0% по Фибоначчи
1,0800

Цели для построения восходящей волны:
1,1229 – 61,8% по Фибоначчи
1,1305 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок началось и может продолжиться в рамках предполагаемой волны с в с в D в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0909, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 8 фигуры. В рамках восходящей волны( усложненной b в с в D в (B)) повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 1,1229 и 1,1305, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Внутренняя волновая структура волны D не выглядит полностью укомплектованной. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1229 могла привести к завершению построения повышательной волны b.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 5 августа 2016 года



Анализ волновой разметки:
Решение Банка Англии, не только снизить ставку на 0.25%, но и увеличить программу количественного ослабления на 60 млрд. фунтов, привело во второй половине вчерашних торгов к падению пары GBP/USD более чем на 230 п.п., практически к уровню 31-й фигуры. Таким образом, складывающаяся волновая картина позволяет предполагать, что валютная пара предприняла попытку завершить волну с, в b, в (С) и обозначить начало будущей волны с, в (С). В то же время, до момента возврата цены под минимум от 6-го июля, будет сохраняться ситуация, позволяющая валютной паре усложнить волновую структуру всей волны b, в (С), придав ей форму еще более протяженной во времени горизонтальной коррекции.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2734 – 161,8% по Фибоначчи
1,2623 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3642 - 38,2% по Фибоначчи
1,3905 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение волны (С). В рамках понижательной волны(предположительно с в (С)) понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2734 и 1,2623, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи(эти цели еще будут пересмотрены). В рамках построения восходящей коррекционной волны b в (С) повышение котировок еще может возобновиться с целями, расположенными около отметок 1,3642 и 1,3905, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 5 августа 2016 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/CHF не смогла определиться с направление движения и до конца дня оставалась в очень узком диапазоне, с максимальной амплитудой изменения цены, всего около 30 п.п. Таким образом, в сложившихся условиях по-прежнему можно предполагать, что валютная пара может продолжить рост котировок в направлении максимума от 27-го июля, чем еще больше усложнит внутреннюю волновую структуру волны с, в D, в С. В то же время, как уже отмечалось ранее, в настоящий момент не существует значимых препятствий для возобновления нисходящего движения и перехода валютной пары в стадию формирования волны Е, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9947 – 100,0% по Фибоначчи
1,0000

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9673 - 61,8% по Фибоначчи
0,9607 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательной волны E в С. В рамках этой волны понижение котировок предположительно может продолжиться с целями, находящимися около отметок 0,9673 и 0,9607, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, и ниже. В рамках восходящей коррекционной волны (в составе E в С) инструмент начал повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9778 и 0,9844, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 5 августа 2016 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара USD/JPY провела в достаточно узком ценовом диапазоне, оставаясь до конца дня вблизи уровня 101-й фигуры. Таким образом, похоже на то, что валютная пара предпринимала попытки сформировать первые образующие волны в волновой структуре будущей волны с, в D, в С, в (В). В то же время, продемонстрированная валютной парой неспособность возвратиться в границы восходящего канала, может спровоцировать возобновление нисходящего движения, которое, в случае падения котировок ниже достигнутого 24-го июня минимума (99,00), приведет к еще большему усложнению всей волны (В), что в свою очередь, потребует внесения очередных изменений в ее, сложившуюся ранее, волновую разметку.

Цели для варианта c нисходящей волной:
100,00 – 99,00

Цели для варианта с восходящей волной:
108,96 – 100,0% по Фибоначчи
110,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в С в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок возобновиться в рамках волны с с целями, расположенными около расчетной отметки 108,96, что соответствует 100,0% по Фибоначчи и выше около 110 фигуры. В рамках построения нисходящей волны b понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около 100 и 99 фигур. Прорыв 99 фигуры вынудит внести коррективы в текущую волновую картину.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 5 августа 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 5 августа показывает, что цена продолжает движение вниз и сформировала новый «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1015, но открывать короткие позиции можно будет только после закрепления цены облака. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0859. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1170), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен до предела, нисходящее движение будет отменено, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,1261. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать шорты, но после усиления сигнала. MACD направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1015. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0859. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1170 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,1020 и 1,0865. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 5 августа 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 5 августа так и не закрепился выше уровня 1,3333 и резко начал нисходящее движение, сформировав «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,3088. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,2950. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3235), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен, дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под сомнение, движение вверх сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,3333, а шорты перестанут быть актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это просигнализирует о начале коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,3088. Второй целью для шортов выступает уровень 1,2950. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,3235 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от уровня 1,3088 или в случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,3095 и 1,2960. Длинные позиции на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 5 августа 2016 года



Общая картина:

5 августа пара доллар/франк продолжает восходящее движение, Ишимоку сформировал новый сигнал, пока что слабый. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9882, но открывать ордера на покупку можно будет только после закрепления цены выше облака. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вверх станет второй уровень сопротивления 1,0072. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9690), если цена закрепится ниже этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение будет отменено, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9568. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и развернулись вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это будет означать виток нисходящей коррекции. Отскок цены от верхней границы облака или первого таргета также может спровоцировать коррекцию.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 0,9882. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0072. Стоп лосс располагаем ниже 0,9690, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака Ишимоку. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 0,9875 и 1,0065. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 5 августа 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 5 августа, видим, что цена совсем немного скорректировалась и пытается возобновить движение вниз. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения остается первый уровень поддержки 100,44. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень поддержки 98,82. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (101,70), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет поставлен на грань отмены, нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет продолжиться с целью пивот-уровень 103,57, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу. MACD направлен вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении, если индикатор сменит направление движения на нисходящее, это укажет на окончание витка коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 100,44. Второй актуальной целью является 98,82. Стоп лосс размещаем выше 101,70 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Открывать новые шорты рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от линии Киджун-сен. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 100,50 и 98,90. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 8 августа 2016 года
EUR/USD, GBP/USD.
В пятницу прошлой недели было всё предсказуемо, кроме очередного феерического показателя по Nonfarm Payrolls. Релиз министерства труда за июль показал прирост новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора на 255 тыс против ожидания 180 тыс и 292 тыс пересмотренного на повышение с 287 тыс июньского показателя. В еврозоне при этом объём промышленных заказов Германии за июнь сократился на 0,4% при ожидании роста на 0,5%, торговый баланс Франции ухудшился с -2,7 млрд евро до -3,4 млрд. Промпроизводство в Италии сжалось на 0,4%. В Великобритании индекс цен на дома от Halifax за июль снизился на 1,0% при ожидании снижения на 0,1%. Евро и фунт потеряли около 40 пунктов.
Общий уровень безработицы удержался на уровне 4,9% при ожидании 4,8% благодаря росту доли экономически активного населения с 62,7% до 62,8%. Средняя почасовая заработная плата за июль увеличилась на 0,3% при ожидании 0,2%. Показатели по труду оказались настолько впечатляющими, что ожидания по повышению ставки в декабре согласно фьючерсам увеличились с 45,5% до 47,5%, хотя последние высказывания представителей ФРС уже указывали на явное нежелание изменить ставку в сентябре. Про декабрь речь пока не идёт.
На этой неделе значимые индикаторы по США выходят только в пятницу – выйдут розничные продажи, которые ожидаются всё же ростом. По еврозоне сегодня ожидается ростом промышленное производство в Германии за июнь – прогноз 0,9%, во вторник рост торгового баланса Германии с 22,2 млрд евро до 23,2 млрд, в среду промпроизводство Франции – прогноз 0,3%, ну а в пятницу возможен пересмотр на понижение ВВП Германии и Италии за 2-й квартал. Беря во внимание, что сейчас инвесторы живут ожиданиями роста ВВП США за 3-й квартал до 3,8% (!) и сдвигом настроений к декабрьскому повышению ставки, новая неделя может быть благоприятной для доллара.
Ждём евро на 1.0990, фунт стерлингов на 1.2950.



USD/JPY.
По японской валюте с выходом сильных данных по труду в США ситуация значительно улучшилась. Сегодня фондовый индекс Nikkei225 сегодня прибавляет 1,99% при пятничном росте S&P500 на 0,86%. Другие азиатские индексы растут слабее: China A50 0,04%, Kospi 0,33%. Сегодня по Японии вышел собственный позитив: платёжный баланс за июнь увеличился с 1,41 трлн йен до 1,65 трлн йен, банковское кредитование возросло с 2,0% г/г до 2,1% г/г, что даёт надежду на выход из пятимесячного застоя в этой сфере. Но в платёжном сальдо на самом деле не так всё гладко – баланс без учёта сезонных колебаний снижается третий месяц подряд, и в этот раз сокращение составило с 1,809 трлн йен до 0,974 трлн. Такое расхождение может говорить о простом выводе капиталов по биржевым операциям.
Показатели торгового баланса Китая сегодня вышли умеренно-негативными. Экспорт повысился с -4,8% г/г до -4,4% г/г, импорт сократился с -8,4% г/г до -12,5% г/г, что в итоге привело к росту торгового баланса с 48,11 млрд долларов до 52,31 млрд долларов и на структуру баланса China A50 сразу отреагировал понижением.
Таким образом, ситуация для роста йены пока не созрела. Ждём консолидацию в диапазоне 101.30-102.40.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, неудачное тестирование в минувший вторник уровня 12-й фигуры, привело к значительному падению цены по паре EUR/USD, в район отметки 1,1045. Таким образом, можно предположить, что валютная пара завершила формирование волны b, в d, в В и уже обозначила начало будущей волны с, в d, в В. Если это так, то в процессе развития этой волны с, в d, в В, валютная пара продолжит снижение котировок с перспективой тестирования уровня 1,0800.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,1340 – 23,6% по Фибоначчи
1,1847 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0916 – 11,4% по Фибоначчи
1,0768 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно продолжает построение волны d в B. На этой неделе может понижение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны с в d в B с целями, расположенными около расчетных отметок 1,0916 и 1,0768, что соответствует 11,4% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны b в d в B повышение котировок может возобновиться с целями, расположенными вблизи на подходе к отметке 1,1340, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи, однако, эта волна приняла вполне завершенный вид.
Полноразмерная иллюстрация