Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 26 февраля 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 26 февраля показывает, что цена преодолела критическую линию, чем ослабила текущий «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,0965, но теперь рассматривать шорты можно будет только после обратного закрепления цены ниже линии Киджун-сен. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать третий уровень поддержки 1,0863. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1040), цена закрепилась сейчас выше критической линии, поэтому «мертвый крест» ослаблен, продолжение нисходящего движения поставлено под вопрос, восходящее движение может продолжиться с целью пивот-уровень 1,1149, а короткие позиции потеряли свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций, однако «золотого креста» нет. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о возобновлении нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0965. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0863. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1040 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже критической линии. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,0970 и 1,0870. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 26 февраля 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 26 февраля закрепился выше уровня 1,3947, что засвидетельствовало виток коррекции. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки старшего таймфрейма 1,3640. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать уровень поддержки 1,3202. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,4085), если цена закрепится выше Киджун-сен, текущий сигнал будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку, а ордера на продажу потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны шорты. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении, однако индикатор больше разряжается, так как понижаться ему уже некуда, а коррекция очень слабая, но все-таки есть. Закрепление цены ниже уровня 1,3947 или отскок от линии Киджун-сен может спровоцировать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,3640. Второй целью для шортов выступает уровень 1,3202. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,4085 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при закреплении цены ниже 1,3947, при отскоке от Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вниз (может опоздать с реакцией). Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,3650 и 1,3220. Длинные позиции на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 26 февраля 2016 года



Общая картина:

26 февраля пара доллар/франк продолжает отрабатывать новый «мертвый крест», но располагается внутри облака, поэтому шорты сейчас не актуальны. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9790, но рассматривать ордера на продажу можно будет только после закрепления цены ниже облака. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет второй уровень поддержки 0,9680. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9925), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен до предела, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под большой вопрос, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 0,9989. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу, но после усиления сигнала. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это может засвидетельствовать виток восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета или нижней границы облака Ишимоку также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью 0,9790. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9680. Стоп лосс располагаем выше 0,9925, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на уровнях 0,9800 и 0,9690. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 26 февраля 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 26 февраля, видим, что цена сформировала новый «золотой крест», который пока что очень слабый. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 114,24, но лонги станут актуальными только после закрепления цены выше облака. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 115,84. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (112,15), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение будет отменено, нисходящее движение сможет возобновиться с целью второй уровень поддержки 110,70. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего (!!!) движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу, что уже противоречит «золотому кресту». MACD развернулся вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это может означать начало нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 114,24. Следующей целью для длинных позиций, в случае преодоления первой, будет являться 115,84. Стоп лосс размещаем ниже 112,15 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака. При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 114,15 и 115,75. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 29 февраля 2016 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Итак, в пятницу Бюро экономического анализа при министерстве торговли США пересмотрело ВВП за 4-й квартал с 0,7% до 1,0%. Евро снизился на 85 пунктов, фунт стерлингов потерял почти столько же – 87 пунктов. Но ещё днём европейские валюты начали сдавать позиции на понижении второстепенных данных. Индекс делового и потребительского доверия еврозоны за февраль снизился со 105,1 до 103,8, деловой климат снизился с 0,3 до 0,1, индекс ожиданий в сфере услуг с 12,0 до 11,0, гармонизированный индекс потребительских цен Германии снизился с 0,4% г/г до -0,2% г/г. В Великобритании индекс доверия потребителей за февраль снизился с 4 до 0.
Более подробно следует рассмотреть переоценку ВВП США. На наш взгляд был использован именно тот приём, о котором мы говорили в предшествующих обзорах – переброска будущих объёмов какого-либо экономического показателя (очень часто так переводятся данные по занятости, а именно по Change in Nonfarm Payrolls) на текущий слабый период. Признаком этого является понижение прогноза на 1-й квартал текущего года с 2,6% г/г до 2,5% г/г на основании понижения потребительских расходов, которые вышли в этот же день, в годовом исчислении с 3,3% до 3,1%, хотя месячный прирост составил 0,5%, и это достаточно высокий прирост – за весь послекризисный период с 2009 года потребительские расходы превышали данную цифру лишь 15 раз. Очень хорошими вышли показатели доходов и расходов потребителей за январь: доходы выросли на 0,5% против ожидания 0,4%, расходы также на 0,5%, но при ожидании 0,3%. Индекс потребительского доверия за февраль увеличился с 90,7 до 91,7. При таких данных доллар, конечно, мог только укрепляться.
В настоящий момент почти готовы условия для коррекции. Сегодня ожидаются хорошие данные по розничным продажам в Германии за январь (0,2%-0,3%), рост кредитования в Великобритании (чистый объём новых кредитов физлицам за январь ожидается ростом с 4,4 млрд до 5,2 млрд) и слабые показатели по деловой активности в производственном секторе Чикаго за февраль (52,1 против 55,6 в январе). Завтра могут выйти позитивные изменения по занятости в еврозоне. В британской прессе появляются первые материалы после саммита ЕС о нежелательности выхода страны из Евросоюза. Очевидно, правительственная агитационная кампания начинает потихоньку работать и в зависимости от её интенсивности фунт стерлингов может отыграть все предшествующие потери на теме «Брекзита».
Основной причиной, способной нарушить коррекцию, являются американские данные по труду, выходящие в пятницу. Прогноз по новым рабочим местам за февраль составляет 195 тыс против 151 тыс в январе. Хорошие данные могут сильно приблизить ожидания по следующему повышению ставки и надавить на контрдолларовые валюты.
Таким образом, на текущий момент по евро мы ждём коррекцию в диапазон 1.1070/90, по фунту стерлингов вероятна коррекция к 1.4050.



USD/JPY.
Сегодня утром вышли хорошие показатели по январскому промышленному производству, которые прибавили 3,7% против ожидания 3,3%. Неожиданное снижение произошло в сфере розничных продаж – прогноз за январь составлял 0,5%, но оказалось сокращение на 0,1%. Оптимизм на фондовом рынке в азиатскую сессию (против пятничного снижения американского S&P500 на 0,19%) была оптимистичная информация с саммита G20, который закрылся в выходные на твёрдом желании стран-участников бороться с глобальным замедлением экономики без использования конкурентной девальвации. Японский Nikkei225 прибавляет 0,68%. Из всех индексов АТР хромает только китайский China A50 (-2,18%).
Завтра по Японии публикуется ряд важных показателей. Индекс расходов домохозяйств за январь ожидается ростом с -4,4% г/г до -2,7% г/г, уровень безработицы прогнозируется на текущем уровне в 3,3%. Производственный PMI за февраль также ожидается без изменения в 50,2 пункта. Возможно снижение объёмов капитальных расходов за 4-й квартал с 11,2% кв/г до 8,8% кв/г. В целом ожидания умеренно-позитивные, и если не случится сильного падения китайских индексов PMI, публикуемых также во вторник (прогноз по производственному индексу за февраль составляет 49,3 против 49,4 в январе), вероятно продолжение роста USD/JPY при поддержке американского рынка к 114.95 и 116.00.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Торги минувшей недели пара EUR/USD начала с продолжения нисходящего движения и после задержки в районе уровня 10-й фигуры, завершила пятничную сессию достижением отметки 1,0910. Таким образом, можно предположить, что валютная пара, все же, перешла в стадию формирования внутренней волновой структуры волны d, в В. Если это так, то продолжая развитие волны с, в d, в В, цена может упасть к отметке 1.0650, или даже к 1,0535.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,1340 – 23,6% по Фибоначчи
1,1847 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0916 – 11,4% по Фибоначчи
1,0648 – 100,0% по Фибоначчи
1,0300

Общие выводы и торговые рекомендации:

Евро продолжает построение понижательного участка тренда, находясь, предположительно, в рамках волны с в B. Если это предположение верно, на этой неделе может возобновиться повышение котировок(если волна усложниться) с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1340 и 1,1847, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках волны d в B понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными вблизи отметок 1,0916 и 1,0648, что соответствует 11,4% и 100,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1340 привела к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Продолжив развитие обозначившегося ранее нисходящего движения, в ходе торгов минувшей недели пара GBP/USD потеряла около 500 п.п. и в пятницу протестировала уровень 1,3850. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны с, в с, в С, обозначив начало ее внутренней волны с. Если это так, то текущее снижение котировок может получить дальнейшее развитие в направлении уровня 34-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,3860 – 61,8% по Фибоначчи
1,3690 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,4659 – 50,0% по Фибоначчи
1,4796 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов находится в стадии построения понижательного участка тренда, который усложняет свою внутреннюю волновую структуру. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3860 и 1,3690, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, в рамках волны с в с в С. В рамках повышательной волны повышение котировок может начаться с целями, расположенными вблизи отметок 1,4659 и 1,4796, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи(эти цели будут пересмотрены).
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Не сумев определиться с направлением движения, торги минувшей недели пара USD/CHF провела в диапазоне, оставаясь между уровнем ценового паритета и отметкой 0,9850. Таким образом, можно предположить, что внутренняя волновая структура волны с, в с, в С, в С, приобрела несколько более сложную форму и к закрытию пятничной сессии еще не выглядела завершенной. В то же время, сложившаяся неопределенность, может привести к возобновлению масштабного роста котировок и возврату валютной пары к процессу формирования волновой структуру повышающего участка тренда, берущего начало еще в первых числах мая прошлого года.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
Область отметок 1,0300 – 1,0500

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
0,9379 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка инструмента предполагает построение понижательной волны С в B. C текущих позиций инструмент может продолжить понижение в рамках волны с в с в C в B с целями, расположенными вблизи отметок 0,9541 и 0,9379, что приравнивается к 76,4% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках повышательной волны(возможно коррекционнной) повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметки 1,0100 и немного выше.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Только после неудачного тестирования уровня 11-й фигуры, пара USD/JPY смогла выполнить ожидаемый разворот и отскочить до конца недели почти на 300 б.п. от достигнутого в минувшую среду минимума. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара продолжает предпринимать попытки завершить формирование волны с, в с, в (В) и обозначить начало первых образующих волн в волновой структуре будущей волны d, в (В). Если это так и волна с, в с, в (В), не примет еще более сложную форму, то цена может продолжить восходящее движение в направлении уровня 120-й, или даже 122-й фигуры.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
112,00 – 110,00

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
113,98 – 23,6% по Фибоначчи
120,11 – 11,4% по Фибоначчи
122,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение повышательного участка тренда. На этой неделе может продолжиться понижение котировок(в рамках с в с в (B)) с целями, расположенными около 112 и 110 фигур. В рамках повышательной волны(возможно d в (B)) инструмент может начать повышение с целями, находящимися около отметок 113,98 и 120,11, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 29 февраля 2016 года



Анализ волновой разметки:

Заявление представителя ЕЦБ о том, что регулятор не допустит снижения инфляционных ожиданий, спровоцировало достаточно сильное падение цены по паре EUR/USD, которое, к тому же, получило дополнительный импульс после публикации блока положительной макроэкономической статистики в США. Прим этом весь понижающий участок тренда, сформировавшийся от максимума 11-го февраля, приобрел признаки близящейся к своему завершению пяти-волновой структуры, являющейся, скорее всего, составной частью волны а, в С. Если это так, то попытка тестирования уровня 1.0900, может привести к отскоку цены на 100-150 п.п. от достигнутого минимума.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0904 – 76,4% по Фибоначчи
1,0832 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1303 – 400% по Фибоначчи
1,1400 – 1,1500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно продолжает построение новой понижательной волны. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,0904 и 1,0832, что приравнивается к 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках восходящей коррекционной волны повышение может начаться с целями, находящимися около 11 и 12 фигур. Волновая картина сейчас выглядит неоднозначно и может потребовать внесения коррективов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 29 февраля 2016 года



Анализ волновой разметки:

Данные по февральскому индексу потребительского доверия в Британии, оказавшиеся хуже ожидаемых рынком, спровоцировали в ходе пятничных торгов падение цены по паре GBP/USD на 190 п.п. от максимума европейской сессии и обновление достигнутого в минувшую среду минимума. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара предприняла попытку обозначить начало будущей волны с, в с, в с, в С. Если это так и волна b, в с, в с, в С, не станет принимать еще более сложную форму, то валютная пара продолжит развитие нисходящего движения в направлении уровня 37-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,3867 – 323,6% по Фибоначчи
1,3700

Цели для построения восходящей волны:
1,4041 – 23,6% по Фибоначчи
1,4142 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках нисходящей волны(предположительно с в с в С) понижение котировок продолжиться с целями, находящимися около расчетной отметки 1,3867, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, и ниже около 37 фигуры. В рамках построения восходящей коррекционной волны повышение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметок 1,4041 и 1,4142, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 29 февраля 2016 года



Анализ волновой разметки:

Пятничное укрепление доллара, не позволило паре USD/CHF продолжить обозначившееся накануне снижение, что привело к росту котировок почти на 120 п.п. и отработке отметки 0,9985. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что после достижения ценой, неделей ранее, уровня ценового паритета, валютная пара остается в стадии формирования сложной коррекционной структуры, являющейся, скорее всего, составной частью волны b, в составе волны b, в с, в С. Если это так, то еще некоторое время, валютная пара будет оставаться в диапазоне между уровнем 1,0000 и отметкой 0,9850.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0027 – 61,8% по Фибоначчи
1,0114 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9714 – 100,0% по Фибоначчи
0,9600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны с в с в С инструмент может возобновить понижение с целями, расположенными около отметки 0,9714, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 96 фигуры. В рамках повышательной волны(в рамках волны b в с в С(если усложниться еще больше)) повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,0027 и 1,0114, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 29 февраля 2016 года



Анализ волновой разметки:

После небольшого отката в начале пятничных торгов к отметке 112.55, пара USD/JPY возобновила восходящее движение и, прибавив цене около 140 п.п., завершила день возле уровня 114-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара практически завершила формирование волны b, в составе принимающей значительно более сложную форму волны с, в с, в с, в С, (В). Если это так, то от достигнутого в последний день минувшей недели максимума, можно ожидать возобновления снижения котировок в направлении отметки 110,60.

Цели для варианта c нисходящей волной:
110,64 – 127,2% по Фибоначчи
107,00

Цели для варианта с восходящей волной:
115,00 – 117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения понижательного набора волн. Понижение котировок может возобновиться в рамках волны с в с в С в (B)(если волна С усложнит свою внутреннюю структуру) с целями, расположенными около отметки 110,64, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и ниже около 107 фигуры. В рамках предполагаемой восходящей коррекционной волны b в с в с в с в С в (B) повышение может продолжиться с целями, находящимися около 115 и 117 фигур.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 29 февраля 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 29 февраля показывает, что цена возобновила нисходящий тренд, а сигнал «мертвый крест» не успел отмениться. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0853. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0776. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0990), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет вновь ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,1066, а короткие позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты шортов. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора обратно вверх может просигнализировать о начале коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0853. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0776. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0990 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от уровня 1,0853 или в случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,0860 и 1,0785. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 29 февраля 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 29 февраля не смог отработать критическую линию и возобновил нисходящее движение. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,3716. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,3558. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,4000), если цена закрепится выше Киджун-сен, текущий сигнал будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,4169, а ордера на продажу потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, разворот индикатора вверх может засвидетельствовать виток восходящей коррекции, но индикатор также может начать разряжаться. Отскок цены от уровня поддержки 1,3716 также может спровоцировать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,3716. Второй целью для шортов выступает уровень 1,3558. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,4000 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вверх (может разряжаться). Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,3725 и 1,3565. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 29 февраля 2016 года



Общая картина:

26 февраля пара доллар/франк не смогла преодолеть облако Ишимоку и возобновила восходящее движение, сформировав «золотой крест». Текущий сигнал на покупку не подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,0028. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 1,0091. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9920), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9877, а лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку, но после усиления сигнала. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может засвидетельствовать начало нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 1,0028. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0091. Стоп лосс располагаем ниже 0,9920, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет, если цена отскочит от уровня 1,0028 или при развороте индикатора MACD вниз. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на уровнях 1,0020 и 1,0085. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 29 февраля 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 29 февраля, видим, что цена продолжает отрабатывать новый «золотой крест» и начала корректироваться. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 114,97, но лонги станут актуальными только после закрепления цены выше облака. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 115,96. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (112,50), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение будет отменено, нисходящее движение сможет возобновиться с целью второй уровень поддержки 110,06. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это может означать завершение витка нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 114,97. Следующей целью для длинных позиций, в случае преодоления первой, будет являться 115,96. Стоп лосс размещаем ниже 112,50 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака. При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 114,90 и 115,90. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 1 марта 2016 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Ожидаемая нами вчера коррекция произошла только по фунту стерлингов благодаря сильному росту потребительского кредитования. По еврозоне вышли разочаровывающие данные по инфляции и единая валюта потеряла 58 пунктов. Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за январь составил 5,3 млрд фунтов стерлингов против прогноза 5,2 млрд фунтов и 4,3 млрд в декабре. Число выданных разрешений на ипотечное кредитование возросло с 71 тыс до 75 тыс при ожидании 74 тыс. В еврозоне индекс потребительских цен в предварительной оценке за февраль снизился с 0,3% г/г сразу до -0,2% г/г, базовый ИПЦ снизился с 1,0% г/г до 0,7% г/г при ожидании 0,9% г/г. Хороший показатель по розничным продажам в Германии за январь в 0,7% против прогноза 0,3% уже был не влиятелен. Не помогли даже слабые американские данные. Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за февраль снизился с 55,6 до 47,6 при ожидании 52,1. Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости за январь снизились на 2,5% при ожидании роста на 0,6%. Впрочем, если бы не они, падение евро могло бы быть ещё больше.
Сегодня могут выйти позитивные данные по труду в европейских странах, но по США также возможен рост макроэкономических показателей, что снижает вероятность коррекции после утерянного вчера шанса. В Германии число безработных может сократиться на 10 тыс (общий уровень безработицы ожидается без изменения в 6,2%. Уровень безработицы в Италии прогнозируется понижением с 11,4% до 11,3%. По еврозоне прогноз по безработице без изменения в 10,4%. Индекс деловой активности в производственном секторе за февраль пока ожидается без изменения в 51,0 пункта.
Британский Manufacturing PMI ожидается понижением с 52,9 до 52,3 пунктов, что после вчерашних чикагских данных почти не вызывает сомнений, но по этой же самой причине оптимистичный прогноз по американскому ISM Manufacturing PMI за февраль в 48,5 против 48,2 в январе вызывает сомнения. Но для того, чтобы повышающаяся коррекция состоялась, национальный Manufacturing PMI США должен выйти почти провальным. В этом случае инвесторы начнут сомневаться в сильном прогнозе по пятничным Nonfarm Payrolls (195 тыс) и коррекция действительно может состояться.
В целом же ситуация шаткая, можно сказать равновесная. Выход данных прояснит ситуацию.



AUD/USD.
В понедельник американский доллар немного ослаб относительно некоторых валют, сырьевые рынки показали рост и этим воспользовался австралийский доллар, прибавив по итогу дня 15 пунктов. Сдерживающими факторами выступили собственные макроэкономические данные. Индекс инфляции MI за февраль снизился на 0,2%, товарно-материальные запасы в 4-м квартале потеряли 0,4% (прогноз предполагал рост на 0,2%), валовая прибыль компаний за 4-й квартал снизилась на 2,8% против ожидания -1,8%. Вчера ЦБ Китая в очередной раз понизил резервные требования для крупных банков (до 17%) и, возможно, это способствует сегодняшнему росту китайского фондового рынка (0,15%), большему росту которого мешают сильно упавшие показатели деловой активности; PMI в производственной сфере за февраль снизился с 49,4 до 49,0, непроизводственный PMI снизился с 53,5 до 52,7. Manufacturing PMI по версии Caixin составил 48,0 против 48,4 в январе. Ну а так как австралийских инвесторов более интересует производственная сфера Китая, австралийский доллар сегодня закономерно снижается.
Главная новость для Австралии – решение РБА по ставке. Ставку оставили без изменения в 2,0%, но поскольку данное решение было полностью ожидаемым, кратковременный рост «австралийца» на 20 пунктов можно принять лишь за рыночный шум. Тем более что глава ЦБ Гленн Стивенс был пессимистичен в оценке инфляции и рынка труда. Нефть консолидируется на локальном максимуме конца января, железная руда прибавляет 0,26% (46,33 доллара за тонну). Завтра выходит предварительная оценка по ВВП Австралии за 4-й квартал, прогноз 0,4% и в годовом исчислении 2,5% - без изменения. В четверг может быть небольшое улучшение по торговому балансу, в пятницу рост розничных продаж прогнозируется на уровне 0,4%. В целом мы видим баланс позитивных настроений с США, но в конечном счёте мы ждём снижение сырьевых товаров из-за отсутствия реального спроса (ОПЕК фактически снизил объёмную экспансию на 1,15% до 32,37 млн баррелей в сутки) и возобновления давления на австралийский доллар. В среднесрочной перспективе предполагаем увидеть котировку на 0.6980.


Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 1 марта 2016 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнюю европейскую сессию пара EUR/USD начала с нисходящего движения, которое было остановлено у отметки 1.0860 после выхода блока достаточно слабой макроэкономической статистики в США. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара находилась в стадии формирования, близящейся к своему завершению, 5-й волны, в а, в С. Если это так, то снижение к отметке 1.0830, может привести к значительному отскоку цены и ее возврату в район уровня 10-й, или даже 11-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0832 – 100,0% по Фибоначчи
1,0748 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,0948 – 61,8% по Фибоначчи
1,1100 – 1,1200

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение новой понижательной волны. Понижение котировок может продолжиться в рамках волны а в С с целями, расположенными около расчетных отметок 1,0832 и 1,0748, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках восходящей коррекционной волны повышение может начаться с целями, находящимися около 11 и 12 фигур. Волновая картина может потребовать внесения коррективов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 1 марта 2016 года



Анализ волновой разметки:

Попытка пары GBP/USD продолжить в ходе вчерашних торгов нисходящее движение, завершилась неудачей и от достигнутого в середине дня минимума (1.3835), цена отскочила более чем на 100 п.п. к отметке 1,3945. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования первых образующих волн в волновой структуре будущей волны с, в с, в с, в С. Если это так, то валютная пара сохраняет не плохие перспективы для возобновления снижения котировок в направлении уровня 37-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,3867 – 323,6% по Фибоначчи
1,3700

Цели для построения восходящей волны:
1,4041 – 23,6% по Фибоначчи
1,4142 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках нисходящей волны(предположительно с в с в с в С) понижение котировок продолжиться с целями, находящимися около расчетной отметки 1,3867, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, и ниже около 37 фигуры. В рамках построения восходящей коррекционной волны повышение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметок 1,4041 и 1,4142, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 1 марта 2016 года



Анализ волновой разметки:

Предпринятая в ходе вчерашних торгов попытка пары USD/CHF закрепиться над уровнем ценового паритета завершилась неудачей и от достигнутого в середине дня максимума, цена возвратилась к отметке 0,9950. Таким образом, в связи с тем, что валютная пара, в очередной раз, не смогла определиться с направлением движения, цена, по-прежнему, осталась в пределах диапазона ограниченного уровнем 1,0000 и отметкой 0,9850, продолжая усложнять волновую структуру волны b, в составе волны b, в с, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0027 – 61,8% по Фибоначчи
1,0114 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9714 – 100,0% по Фибоначчи
0,9600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны с в с в С инструмент может возобновить понижение с целями, расположенными около отметки 0,9714, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 96 фигуры. В рамках повышательной волны(в рамках волны b в с в С(если усложниться еще больше)) повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,0027 и 1,0114, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0027 привела к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 1 марта 2016 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашние торги пара USD/JPY начала с нисходящего движения и потеряв более 130 б.п., достигла в конце дня отметки 112,65. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что завершив формирование волны b, в с, в с, в с, в С, (В), цена обозначила начало будущей волны с, в с, в с. Если это так, то валютная пара продолжит снижение котировок к отметке 110.60, или даже к уровню 110-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
110,64 – 127,2% по Фибоначчи
107,00

Цели для варианта с восходящей волной:
115,00 – 117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения понижательного набора волн. Понижение котировок может продолжиться в рамках волны с в с в С в (B)(если волна С усложнит свою внутреннюю структуру) с целями, расположенными около отметки 110,64, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и ниже около 107 фигуры. В рамках предполагаемой восходящей коррекционной волны b в с в с в с в С в (B) повышение может возобновиться(если волна примет более сложный вид) с целями, находящимися около 115 и 117 фигур.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 1 марта 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 1 марта показывает, что цена продолжает нисходящее движение и почти отработала первый таргет. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0853. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0776. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0960), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет вновь ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,1066, а короткие позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты шортов. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о начале восходящей коррекции. Отскок цены от уровня поддержки 1,0853 также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0853. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0776. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0960 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от уровня 1,0853 или в случае разворота индикатора MACD вверх (при параллельном повышении цены). Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,0860 и 1,0785. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 1 марта 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 1 марта скорректировался к критической линии и может отскочить от нее и возобновить движение вниз. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,3716. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,3558. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3940), если цена закрепится выше Киджун-сен, текущий сигнал будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,4169, а ордера на продажу станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о коррекционном движении, разворот индикатора обратно вниз может засвидетельствовать окончание восходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,3716. Второй целью для шортов выступает уровень 1,3558. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,3940 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,3725 и 1,3565. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 1 марта 2016 года



Общая картина:

1 марта пара доллар/франк не смогла закрепиться выше первого таргета и, отскочив от него, начала виток коррекционного движения. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,0028, который уже был достигнут, но остался не преодоленным. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 1,0091. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9945), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9877, а лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это может засвидетельствовать возобновление восходящего тренда. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 1,0028. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0091. Стоп лосс располагаем ниже 0,9945, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать новые ордера на покупку можно будет, если цена отскочит от линии Киджун-сен или при развороте индикатора MACD вверх. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на уровнях 1,0020 и 1,0085. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 1 марта 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 1 марта, видим, что цена продолжает отрабатывать новый «золотой крест», но развить восходящее движение не получается. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 114,97, но длинные позиции станут актуальными только после закрепления цены выше облака. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 115,96. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (112,50), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение будет отменено, нисходящее движение сможет возобновиться с целью второй уровень поддержки 110,06. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку, но после усиления «золотого креста». MACD направлен вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это может означать завершение нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 114,97. Следующей целью для длинных позиций, в случае преодоления первой, будет являться 115,96. Стоп лосс размещаем ниже 112,50 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака. При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 114,90 и 115,90. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 2 марта 2016 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Во вторник, в балансе европейских и американских макроэкономических показателях, как чаще и бывает, победили американские данные. Рост национального индекса деловой активности в производственной сфере США за февраль с 48,2 до 49,5 и в оценке компании Markit с 51,0 до 51,3, причём в финальной оценке и увеличение расходов на строительство в январе на 1,5% при ожидании 0,5% отправили фондовые индексы резко вверх (S&P500 +2,39%), что не позволило упасть нефти и другим сырьевым активам (железная руда +5,97%, цена подбирается к 50-ти долларам – 49,27), а с ними способствовало росту сырьевым валютам (AUD/USD +33 пункта и сегодня утром ещё +52 пункта, хотя тут значительно повлиял нейтральный итог РБА, но USD/CAD укрепился на 132 пункта). Такой расклад биржевых сил не позволил евро развить коррекцию на хорошей новости о снижении безработицы в зоне евро с 10,4% до 10,3% и пересмотре Manufacturing PMI за прошлый месяц с 51,0 до 51,2 в финальной оценке. В Великобритании Manufacturing PMI показал ослабление до 50,8 с 52,9, но рост британского фунта на 36 пунктов, вероятно, связан с его сильным предшествующим падением на теме «Брекзита» и наблюдаемым отходом инвесторов от этой темы в последние дни.
Тем не менее, рынок явно показал желание развить коррекцию. Британскому фунту в этом может помочь индекс деловой активности в строительном секторе (Construction PMI), который в февральской оценке ожидается ростом с 55,0 до 55,5. В еврозоне собственной поддержки не ожидается, так как индекс цен производителей по региону за январь прогнозируется снижением на 0,9%.
В США выходит два важных релиза: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за февраль, прогноз по которому составляет 185 тыс против 205 тыс в январе и Бежевая книга (22:00 мск) - Beige Book – отчёт ФРС по 12-ти экономическим регионам США. Ослабление показателей по труду и умеренно-позитивный отчёт ФРС (как обычно в последние месяцы) могут укрепить контрдолларовые валюты.
По евро, цене, вероятно хватит сил выйти над диапазон 1.0875-1.0900 (так как он близко), по фунту стерлингов ждём продолжение роста к 1.4050.



USD/JPY.
Вчера японская йена в полной мере отработала весь отложенный позитив; в понедельник это были рост промпроизводства в январской оценке на 3,7% при ожидании 3,2% и увеличение числа закладок новых домов за этот же месяц на 0,2% при прогнозе снижения на 0,2%, во вторник отчёт по труду показал снижение безработицы с 3,3% до 3,2% и расходы домохозяйств показали рост с -4,4% г/г до -3,1% г/г. По Китаю же вышли только ослабленные показатели, но оптимизм американского рынка направил вверх даже китайские фондовые индексы. Индекс деловой активности в производственном секторе Китая за февраль снизился с 49,4 до 49,0, в непроизводственном секторе снизился с 53,5 до 52,7.
Сегодня японский рынок испытывает восторг - Nikkei225 растёт на 4,18%. Ближайший к нему Гонконгский Hang Seng прибавляет 2,84%. На текущем фоне очень к месту выглядит рост денежной базы Японии на 0,1% (до 29,0% г/г с 28,9% г/г при ожидании снижения до 27,9% г/г) и сегодняшняя информация о прибыли крупнейшего пенсионного фонда Японии GPIF за 4-й квартал в 42 млрд долларов на биржевых спекуляциях. И пусть пока предшествующие убытки фонда ещё не перекрыты, сама новость оптимистична.
Ждём рост пары к обозначенным ранее уровням 114.95 и 116.00.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 2 марта 2016 года



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, в ходе вчерашних торгов пара EUR/USD продолжила медленное снижение, остановившись в конце дня перед отметкой 1,0830. Таким образом, все нисходящее движение сформировавшееся от максимума 11-го февраля приняло вид вполне завершенной пяти-волновой структуры, которую можно квалифицировать, как волну а, в будущей С. Если это так, то с учетом наметившейся дивергенции MACD_ака, можно предположить, что от достигнутого вчера минимума, валютная пара начнет откат к уровням 10-й фигуры и обозначит начало волны b, в С.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0832 – 100,0% по Фибоначчи
1,0748 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,0948 – 61,8% по Фибоначчи
1,1100 – 1,1200

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательной волны, предположительно С. Понижение котировок может продолжиться в рамках волны а в С с целями, расположенными около расчетных отметок 1,0832 и 1,0748, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках восходящей коррекционной волны b в С повышение может начаться с целями, находящимися около 11 и 12 фигур. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к повышению.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 2 марта 2016 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на значительную амплитуду изменения цены, вчерашний день пара GBP/USD провела в диапазоне, торгуясь вокруг отметки 1,3950. При этом можно предположить, что валютная пара, по-прежнему, оставалась в стадии формирования 2-й волны, в с, в с, в с, в С, которая значительно усложнила свою волновую структуру. Если это так и волна b, в с, в с, не станет принимать форму наклонного коррекционного треугольника, то от максимума минувшего дня цена должна возобновить нисходящее движение и обозначить начало 3-й волны, в с, в с, в с.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,3867 – 323,6% по Фибоначчи
1,3700

Цели для построения восходящей волны:
1,4041 – 23,6% по Фибоначчи
1,4142 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках нисходящей волны(предположительно с в с в с в С) понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетной отметки 1,3867, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, и ниже около 37 фигуры. В рамках построения восходящей коррекционной волны повышение котировок может начаться с целями, расположенными около отметок 1,4041 и 1,4142, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация