Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 24 ноября 2015 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашние торги пара USD/JPY начала с достаточно медленного снижения и от отметки 123.50, «сползла» почти на 50 б.п. При этом можно предположить, что валютная пара завершив формирование волны b, в а, в будущей Е, в В, все же, обозначила начало волны с, в а. Если это так, то для валютной пары открываются неплохие перспективы продолжить нисходящее движение к целям находящимся под уровнем 122-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
122,50 – 76,4% по Фибоначчи
121,29 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
Область отметок 123,50 – 124,50

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может продолжиться в рамках усложненной волны D с целями, расположенными около отметок 123,50 и 124,50. В рамках предполагаемой нисходящей волны E, понижение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около отметок 122,50 и 121,29, что соответствует 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии показывает готовность инструмента к построению нисходящего набора волн.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 24 ноября 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 24 ноября показывает, что цена не может пока что продолжить нисходящее движение. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0587. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0528. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0675), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,0733, а шорты станут временно не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется вниз, это будет означать окончание восходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0587. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0528. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0675 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от критической линии или при развороте индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,0595 и 1,0535. Лонги на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 24 ноября 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 24 ноября отработал первый таргет и не смог его преодолеть с первого раза, может начаться коррекция. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5115, который уже достигнут. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,5044. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5220), если цена преодолеет линию Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен до предела, нисходящее движение будет поставлено под сомнение, а восходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,5296, ордера на продажу потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о начале коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5115. Второй целью для шортов выступает уровень 1,5044. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5220 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от уровня 1,5115 или в случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,5120 и 1,5050. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 24 ноября 2015 года



Общая картина:

24 ноября пара доллар/франк начала новый виток коррекционного движения, о чем просигнализировал разворот вниз индикатора MACD. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,0255. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 1,0325. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0175), если цена закрепится ниже критической линии, «золотой крест» будет ослаблен, а продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,0079, а лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, если индикатор изменит направление движение на восходящее, это может засвидетельствовать возобновление восходящего тренда. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 1,0255. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0325. Стоп лосс располагаем ниже 1,0175, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать новые ордера на покупку можно будет при развороте индикатора MACD вверх или при отскоке цены от линии Киджун-сен. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 1,0250 и 1,0320. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 24 ноября 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 24 ноября, видим, что цена отскочила от критической линии и возобновила нисходящее движение. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 122,11, но рассматривать шорты можно будет не ранее закрепления цены ниже облака. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 121,42. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (123,20), если цена закрепится выше Киджун-сен, сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение станет не актуальным, восходящее движение может возобновиться с целью первый уровень сопротивления 123,63. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх просигнализирует о новом витке коррекции. Отскок цены от уровня поддержки 122,11 также может спровоцировать восходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 122,11. Следующей целью для шортов, в случае преодоления первой, будет являться 121,42. Стоп лосс размещаем выше 123,20 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии коротких позиций индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже критической линии. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 122,20 и 121,50. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 25 ноября 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Вчерашний день выдался сложным и реакция единой европейской валюты на произошедшие события была парадоксальной. С открытия европейской сессии оптимизм был задан вышедшим лучше прогноза индексу настроений в деловых кругах Германии Ifo за ноябрь – 109,0 против ожидания 108,3 и 108,2 в октябре. Далее около 10:30 мск. был сбит российский бомбардировщик в Сирии турецким истребителем. По случившемуся инциденту выступил президент России Владимир Путин и обвинил Турцию в пособничестве террористам, которая подготавливает на своей территории боевиков и покупает ИГИЛовскую нефть. Нефть и золото направились вверх, европейский фондовый рынок вниз, доллар к большинству валют стал укрепляться, но евро, австралиец и канадец показали рост против доллара. И если рост канадца ещё можно привязать к росту нефтяных котировок, то рост евро ничем не объясняется. Вечером вышли позитивные американские данные, но и они не смогли развернуть евро вниз. ВВП США за 3-й квартал во 2-й оценке был пересмотрен с 1,5% до 2,1%. Прогноз составлял 2,0% по консенсус-прогнозу Dow Jones и 2,1% по Bloomberg. Сальдо внешней торговли улучшилось с -58,6 млрд. долларов до -58,4 млрд. при ожидании -61,8 млрд. долларов. Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США в сентябрьской оценке повысился с 5,1% г/г до 5,5% г/г при ожидании 5,2% г/г. Понижение показали опросные индексы: деловая активность в производственном секторе Ричмонда за ноябрь снизилась с -1 до -3 против прогноза 0 пунктов, индекс потребительского доверия от Conference Board также за текущий месяц подсел с 99,1 (пересмотрено в сторону увеличения с 97,6) до 90,4. Но рынок смог переварить это локальное ухудшение и фондовые индексы развернулись вверх. Спало напряжение с золота и даже с нефти, но евро стоял как стена.
В британском Казначействе выступали Марк Карни, Энди Халдейн, Гертьян Влиге, Кристин Форбс. Глава BoE М.Карни подтвердил своё намерение подождать с повышением ставки, Э.Халдейн заявил о готовности ставку понизить в случае роста инфляции, другие члены Комитета по монетарной политики сохранили баланс мнений и инвесторы не нашли повода для покупок фунта.
Завтра в США выходной праздничный день, а сегодня масса макроэкономической статистики и инвесторы непременно воспользуются возможностью активно поработать перед праздником. В 16:30 мск. выходит объём заказов на товары длительного пользования (Durable Goods Orders ) за октябрь, прогноз 1,6% против -1,2% в сентябре. Базовый индикатор Core Durable Goods Orders ожидается приростом на 0,5%. В это же время выходят данные по расходам/доходам потребителей. Личные расходы ожидаются ростом на 0,3%, доходы на 0,4%. Индекс деловой активности в сфере услуг (Services PMI) за ноябрь прогнозируется ростом с 54,8 до 55,2. Рост цен на дома прогнозируется в 0,5% за сентябрь. Собственно продажи новых домов за октябрь ожидается в 500 тыс. против 468 тыс. в предыдущем месяце. Национальный индекс потребительского доверия за текущий месяц в финальной оценке ожидается ростом с 93,1 до 93,2. Данный индикатор, даже не смотря на вчерашнее понижение в оценке Conference Board, может выйти не хуже прогноза, так как данные оценки зачастую сильно расходятся. Инвесторы повысили вероятность изменения ставки в декабре до 74%.
Ждём снижение евро к 1.0530, снижение фунта к 1.4980.



AUD/USD.
Во вчерашнем выступлении главы РБА Гленна Стивенса не было новых заявлений, разве что он обратил внимание на недостаточную оценку влияния на экономику демографических проблем. Также Стивенс подтвердил намерение регулятора понизить ставку, если того потребуют обстоятельства, без внимания на дефляционные процессы. Ключевой фразой, однако, стала реплика Стивенса о желании «расслабиться» перед Рождеством, что однозначно было понято как намерение оставить ставку в этом году без изменения. Но инвесторы были более увлечены ростом сырья и смещением интересов к малорисковым активам на геополитическом ажиотаже в Сирии. Доходности по гособлигациям России и европейских стран, включая даже Швейцарию, пошли вверх, а по США, Японии и Австралии вниз. Сегодня доходность австралийских 3-леток снижается на 1,35% (с 2,153% до 2,123%). Австралийский доллар, таким образом, примеряет на себя роль валюты-убежища. Если геополитическая ситуация будет накаляться, РБА действительно может понизить ставку без риска бегства капитала из страны. Азиатские фондовые площадки в красной зоне, теряя в среднем 0,5%, кроме Индонезии, IDX Composite которой показывает рост на 0,62%.
Из общей тенденции рынка сырья выбивается железная руда. Бенчмарк – руда с содержанием железа 62% с поставкой в китайский порт Циндао обрушилась до 43,89 долларов за тонну – до рекордно низкого показателя с мая 2009 года на снижении спроса, хотя в декабре китайские покупки достигают годовых максимумов.
Итак, ожидаем охлаждения на сырьевых рынках и переносим внимание на сегодняшние данные по США. Как минимум, ожидаем консолидацию по австралийцу в диапазоне 0.7250-0.7300. В перспективе ждём снижения к 0.7160.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 25 ноября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашний день пара EUR/USD провела в достаточно узком ценовом диапазоне, торгуясь вокруг отметки 1,0650. При этом, текущая волновая картина позволяет предполагать, что цена, по-прежнему, оставалась в стадии формирования, 5-й волны, в 5-й, в с, в D, в В, которая значительно усложнила свою волновую структуру. Если это так, то валютная пара сохраняет потенциал для возобновления нисходящего движения в направлении уровня 05-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0503 – 423,6% по Фибоначчи
1,0400

Цели для построения восходящей волны:
1,0826 – 38,2% по Фибоначчи
1,0873 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Повышение котировок может начаться в рамках волны E в B с первыми целями, расположенными около расчетных отметок 1,1058 и 1,1183, что соответствует 76,4% и 61,8% по Фибоначчи(эти цели еще будут пересмотрены). В рамках нисходящей волны, предположительно с в D в B, понижение может продолжиться с целями, находящимися вблизи отметки 1,0503, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, и около 4 фигуры. Понижательный коридор сохраняет перспективы построения нисходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 25 ноября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашнюю европейскую сессию с нисходящего движения, пара GBP/USD потеряла около 90 п.п. и во второй половине дня отработала отметку 1,5055. Таким образом, сложившаяся волновая ситуация, по-прежнему, позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования внутренней волновой структуры 5-й волны, в 5-й, в с, в В, в В, которая к концу американской сессии сохранила не совсем завершенный вид. Если это так, то вероятность снижения котировок к уровню 50-й фигуры, еще не утратила своей актуальности.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4999 – 261,8% по Фибоначчи
1,4900

Цели для построения восходящей волны:
1,5285 – 61,8% по Фибоначчи
1,5346 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках нисходящей волны 5 в с в B в B понижение котировок продолжиться с целями, находящимися около расчетной отметки 1,4999, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и ниже около 49 фигуры. В рамках построения восходящей волны(предположительно С в B) повышение может начаться с целями, расположенными около отметки 1,5346, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и выше.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 25 ноября 2015 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/CHF продолжила ожидаемое (хотя и достаточно медленное) снижение от максимума понедельника и в конце дня смогла отработать отметку 1,0145. При этом такое снижение котировок позволяет предполагать, что цена пытается завершить формирование внутренней волновой структуры всей волны Е, в В, и обозначить начало первых образующих волн в будущей волне С. Если это так, то валютная пара сохраняет потенциал для дальнейшего развития нисходящего движения в направлении уровня ценового паритета.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0211 – 76,4% по Фибоначчи
1,0300

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0027 – 38,2% по Фибоначчи
0,9900

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны и может потребовать внесение коррективов. В рамках волны с в E в B(если усложнится еще больше) инструмент может продолжить повышение котировок с целями, расположенными около отметки 1,0211, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, и выше около 103 фигуры. В рамках нисходящей волны понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметки 1,0027, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, и ниже.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 25 ноября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, в ходе вчерашних торгов пара USD/JPY продолжила обозначившееся ранее нисходящее движение и в конце дня, потеряв более 60 б.п., достигла отметки 122,20. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что в случае если валютной паре удастся закрепиться под уровнем 122-й фигуры, то тем самым, она подтвердит переход в стадию формирования первых образующих волн в волновой структуре будущей волны Е, в В. Если это так, то вероятность дальнейшего снижения цены к целям находящимся между уровнями 122.00-121.00, по-прежнему, сохраняет свою актуальность.

Цели для варианта c нисходящей волной:
122,12 – 100,0% по Фибоначчи
121,29 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
Область отметок 123,50 – 124,50

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может возобновиться в рамках усложненной волны D с целями, расположенными около отметок 123,50 и 124,50. В рамках предполагаемой нисходящей волны E, понижение котировок началось и может продолжиться с первыми целями, находящимися около отметок 122,12 и 121,29, что соответствует 100,0% и 61,8% по Фибоначчи. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии показывает готовность инструмента к построению нисходящего набора волн.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 25 ноября 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 25 ноября показывает, что цена продолжает корректироваться и отработала критическую линию. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0587. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0528. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0675), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,0733, а шорты станут временно не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется вниз, это будет означать окончание восходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0587. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0528. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0675 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от критической линии или при развороте индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,0595 и 1,0535. Лонги на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 25 ноября 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 25 ноября начал восходящую коррекцию, о чем просигнализировал индикатор MACD. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,5044. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать третий уровень поддержки 1,4934. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5195), если цена преодолеет линию Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен до предела, нисходящее движение будет поставлено под сомнение, а восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,5296, короткие позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о коррекционном движении, разворот индикатора обратно вниз может просигнализировать о завершении коррекции. Отскок цены от уровня 1,5115 или линии Киджун-сен также может спровоцировать окончание коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5044. Второй целью для шортов выступает уровень 1,4934. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5195 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от уровня 1,5115 (или критической линии) или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,5050 и 1,4940. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 25 ноября 2015 года



Общая картина:

25 ноября пара доллар/франк продолжает коррекционное движение и закрепилась немного ниже линии Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку не подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,0255, но теперь лонги станут актуальными только после закрепления цены выше критической линии. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 1,0325. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0175), цена закрепилась ниже критической линии, следовательно, «золотой крест» ослаблен, а продолжение восходящего движения поставлено под вопрос, нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,0079, а лонги стали временно не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, если индикатор изменит направление движение на восходящее, это может засвидетельствовать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 1,0255. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0325. Стоп лосс располагаем ниже 1,0175, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше Киджун-сен. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 1,0250 и 1,0320. Шорты сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 25 ноября 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 25 ноября, видим, что цена продолжает нисходящее движение и вышла из облака. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 122,11. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 121,42. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (122,90), если цена закрепится выше Киджун-сен, сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение станет не актуальным, восходящее движение может возобновиться с целью первый уровень сопротивления 123,63, а короткие позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх просигнализирует о витке восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 122,11. Следующей целью для шортов, в случае преодоления первой, будет являться 121,42. Стоп лосс размещаем выше 122,90 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Сокращать вручную шорты можно будет при отскоке цены от уровня 122,11 или при развороте MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 122,20 и 121,50. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 26 ноября 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
В поступивших вчера макроэкономических данных не всё было гладко, но в общем вектор на дальнейшее укрепление доллара был выбран справедливо. Объём заказов на товары длительного пользования в США за октябрь подскочил на 3,0% против ожидания 1,6% и сентябрьское снижение было пересмотрено на улучшение с -1,2% до -0,8%. Базовые заказы приросли на уровне прогноза в 0,5%. Рост личных доходов возрос на 0,4% - как и ожидалось, расходы увеличились только на 0,1% при ожидании 0,3%. Количественно в сфере потребительского спроса было показано улучшение по заявкам за пособиями по безработице – недельное понижение произошло с 272К до 260К. Несколько ухудшилась ситуация на рынке недвижимости. Новых домов в октябре было продано 495 тыс. Против ожидания 500 тыс. и сентябрьские продажи были пересмотрены на понижение до 447 тыс. с 468 тыс. Как мы предполагали в недавнем обзоре, но надеялись на позитивный сценарий, снижение объёма продаж на вторичном рынке не смогло благоприятно отразиться на первичном секторе. Понижение показало и потребительское доверие. Оценка Revised UoM Consumer Sentiment на текущий месяц в финальной оценке была понижена с 93,1 до 91,3.
Агентство Reuters вчера пустило слух, что на последнем заседании ЕЦБ рассматривался вопрос расширения программы выкупа активов до категории токсических (с риском неплатежа) и дополнительной комиссии с банков за хранение средств в Центробанке. В результате евро закрыл день хуже других основных валют. Инвесторы повысили вероятность повышения ставки ФРС в декабре до 76% (+2,0%). Доходности американских краткосрочных облигаций развернулись на повышение, долгосрочные остаются в небольшом минусе. Возможно, из-за планов Казначейства в декабре привлечь ещё 155 млрд. долларов с учётом текущих погашений. ЕЦБ наоборот, приостановит покупки активов на двухнедельный период рождественско-новогодних праздников, что может увеличить спрос на доллары.
Сегодня в США выходной праздничный день, по еврозоне данных выходит мало. Данные по кредитованию частного сектора за октябрь ожидаются с небольшим ростом с 1,1% г/г до 1,2% г/г, по германскому индексу потребительского климата за декабрь (опережающий индикатор) ожидается понижение с 9,4 до 9,2. В 12:00 мск. ещё выходит агрегат денежной массы М3 еврозоны, но прогноз без изменения – 4,9% г/г.
Ждём снижения евро к 1.0530, фунта к 1.5080.



USD/JPY, AUD/USD.
Сегодня на азиатских фондовых площадках отличное настроение и оживлённая торговля. Японский индекс Nikkei225 растёт на 0,69%, австралийский S&P/ASX 200 прибавляет ровно столько же, китайский China A50 0,13%, Hang Seng (HSI) 1,13%, индийский Nifty50 0,26%. На первый взгляд рост представляется повышенным после вчерашнего стояния американских индексов на месте (S&P500 -0,01%, Dow Jones +0,01%), но значительный рост произошёл в секторе второго эшелона – акциях средней капитализации – индекс Russell 2000 вырос на 0,96%. Вслед происходящему росту потянулся даже австралийский доллар, несмотря на слабые макроэкономические показатели, вышедшие сегодня утром. Инвестиции в строительство за 3-й квартал сократились на 9,8% (прогноз -5,5%), инвестиции в производственное оборудование сократились за квартал на 8,2% (прогноз -1,0%), частные новые инвестиции за этот же период сжались на 9,2% (прогноз -3,0%). Новозеландский доллар движется вверх на противоречивых данных по торговому балансу; октябрьский экспорт показал небольшой прирост, импорт показал сокращение, и в итоге сальдо составило -3,24 млн. долларов против -3,2 млн. в сентябре (прогноз -3,37 млн.).
Сегодня неназванный источник из Центрального банка Японии сообщил, что BoJ испытывает трудности в выкупе обозначенного объёма активов. По его словам иностранные инвесторы активно подключились к покупкам японского долга и на этом рынке возник дефицит. Если это так, то становится понятным, почему Харухико Курода в каждом своём выступлении категорически отвергает расширение QE – чего от ЦБ экономисты постоянно ждут. Мы не раз отмечали безрезультатность проводимой политики и сейчас полагаем, что когда-то наступит срыв. Мы допускаем вариант, при котором программа QE будет не расширена, а наоборот сокращена, чему должны будут предшествовать предупреждения. Пока события складываются позитивно для USD/JPY, но дополнительная осторожность не помешает.
Мы продолжаем следить за консолидацией австралийца возле уровня 0.7250 и ростом йены к 123.70.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 26 ноября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Обновив, в очередной раз, ранее достигнутый минимум, в ходе вчерашних торгов пара EUR/USD отработала отметку 1.0565 и после этого откатилась к уровню 06-й фигуры. При этом внутренняя волновая структура, как 5-й волны, в 5-й, в с, в D, в В, так и всей волны с, в D, в В, приняла вполне завершенный вид. Если это так, то валютная пара имеет все основания для начала формирования протяженного восходящего участка тренда в составе будущей волны Е, в В. В то же время, неотработанная цель в районе уровня 1.0500, может привести к усложнению волновой структуры 5-й волны, в 5-й, в с, в D и медленному «сползанию» цены к указанным целевым значениям.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0503 – 423,6% по Фибоначчи
1,0400

Цели для построения восходящей волны:
1,0826 – 38,2% по Фибоначчи
1,0873 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Повышение котировок может начаться в рамках волны E в B с первыми целями, расположенными около расчетных отметок 1,1058 и 1,1183, что соответствует 76,4% и 61,8% по Фибоначчи(эти цели еще будут пересмотрены). В рамках нисходящей волны, предположительно с в D в B, понижение продолжается с целями, находящимися вблизи отметки 1,0503, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, и около 4 фигуры. Понижательный коридор сохраняет перспективы построения нисходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 26 ноября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашняя попытка пары GBP/USD возобновить нисходящее движение, завершилась неудачей и от достигнутого минимума цена отскочила на 80 п.п. зафиксировавшись в конце дня над уровнем 51-й фигуры. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что 5-я волна, в 5-й, в с, в В, в В, примет несколько укороченный вид и тем самым откроет для валютной пары путь к началу формирования будущей волны С, в В. В то же время, неотработанная цель соответствующая уровню 1.5000, может привести к некоторому усложнению внутренней волновой структуры 5-й волны, в 5-й, в с, в В, что позволит цене возобновить снижение в направлении указанных целевых значений.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4999 – 261,8% по Фибоначчи
1,4900

Цели для построения восходящей волны:
1,5285 – 61,8% по Фибоначчи
1,5346 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках нисходящей волны 5 в с в B в B понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетной отметки 1,4999, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и ниже около 49 фигуры. В рамках построения восходящей волны(предположительно С в B) повышение может начаться с целями, расположенными около отметки 1,5346, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и выше.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 26 ноября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на имевшиеся предпосылки для разворота рынка против доллара, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF возобновила рост котировок и, пробив максимумы начала года, достигла отметки 1,0260. При этом внутренняя волновая структура волны с, в с, в с, в Е, в В, приняла еще более сложную форму, в которой ее 5-я волна еще не выглядит завершенной. Если это так, то в процессе завершения формирования этой 5-й волны, валютная пара может достичь отметки 1.0265, или даже протестировать уровень 1,0300.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0211 – 76,4% по Фибоначчи
1,0300

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0027 – 38,2% по Фибоначчи
0,9900

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны и может потребовать внесение коррективов. В рамках волны с в E в B(если усложнится еще больше) инструмент может продолжить повышение котировок с целями, расположенными около отметки 1,0211, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, и выше около 103 фигуры. В рамках нисходящей волны понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметки 1,0027, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, и ниже.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 26 ноября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Не сумев пробиться через зону поддержки в районе отметки 122.20-122.50, к концу минувшего дня пара USD/JPY откатилась почти на 70 б.п. от достигнутого минимума. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что нисходящая коррекция развивающаяся от максимума 18-го ноября, примет форму полноценной пяти-волновой структуры в составе будущей волны а, в Е, в В. Если это так, то валютная пара может возобновить снижение котировок в направлении уровня 122-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
122,50 – 76,4% по Фибоначчи
121,29 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
Область отметок 123,50 – 124,50

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может возобновиться в рамках усложненной волны D с целями, расположенными около отметок 123,50 и 124,50. В рамках предполагаемой нисходящей волны E, понижение котировок началось и может продолжиться с первыми целями, находящимися около отметок 122,50 и 121,29, что соответствует 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии показывает готовность инструмента к построению нисходящего набора волн.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 26 ноября 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 26 ноября показывает, что цена не смогла преодолеть первый таргет и начала корректироваться. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0587, который уже был достигнут, но остался не преодоленным. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0528. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0645), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,0733, а шорты станут временно не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется обратно вниз, это будет означать окончание восходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0587. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0528. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0645 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от критической линии или при развороте индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,0595 и 1,0535. Лонги на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 26 ноября 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 26 ноября продолжает коррекционное движение и преодолел уровень 1,5115, коррекция может продолжиться. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,5044. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать третий уровень поддержки 1,4934. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5180), если цена преодолеет линию Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен до предела, нисходящее движение будет поставлено под сомнение, а восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,5296, короткие позиции в этом случае потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD направлен вверх, что сигнализирует о коррекционном движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о завершении коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5044. Второй целью для шортов выступает уровень 1,4934. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5180 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,5050 и 1,4940. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 26 ноября 2015 года



Общая картина:

26 ноября пара доллар/франк возобновила восходящий тренд, все индикаторы на данный момент направлены вверх. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,0255. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 1,0325. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0190), если цена вновь закрепится ниже критической линии, «золотой крест» будет опять ослаблен, а продолжение восходящего движения поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет продолжиться с целью нижняя граница облака, а лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении, если индикатор изменит направление движение на нисходящее, это может засвидетельствовать начало новой коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 1,0255. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0325. Стоп лосс располагаем ниже 1,0190, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Закрывать вручную ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от уровня 1,0255 или в случае разворота индикатора MACD вниз. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 1,0250 и 1,0320. Шорты сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 26 ноября 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 26 ноября, видим, что цена отработала критическую линию, но не смогла ее преодолеть. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 122,11. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 121,42. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (122,80), если цена закрепится выше Киджун-сен, сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение станет не актуальным, восходящее движение может возобновиться с целью первый уровень сопротивления 123,63, а короткие позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вверх, что говорит о текущем коррекционном движении, разворот индикатора вниз подтвердит завершение коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать окончание коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 122,11. Следующей целью для шортов, в случае преодоления первой, будет являться 121,42. Стоп лосс размещаем выше 122,80 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Открывать новые шорты можно будет при отскоке цены от Киджун-сен (выполнено) или при развороте MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 122,20 и 121,50. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 27 ноября 2015 года



Анализ волновой разметки:

В связи с праздничным днем в США, вчерашние торги пара EUR/USD провела в очень узком ценовом диапазоне, оставаясь возле уровня 06-й фигуры. При этом внутренняя волновая структура, как 5-й волны, в 5-й, в с, в D, в В, так и всей волны с, в D, в В, по-прежнему, сохранила вполне завершенный вид. Таким образом, как и днем ранее, валютная пара имеет все основания для начала формирования протяженного восходящего участка тренда в составе будущей волны Е, в В. Вместе с тем, близость расчетной цели в районе уровня 1.0500, может спровоцировать рынок к усложнению волновой структуры 5-й волны, в 5-й, в с, в D и отработке указанного ценового значения.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0503 – 423,6% по Фибоначчи
1,0400

Цели для построения восходящей волны:
1,0826 – 38,2% по Фибоначчи
1,0873 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Повышение котировок может начаться в рамках волны E в B с первыми целями, расположенными около расчетных отметок 1,1058 и 1,1183, что соответствует 76,4% и 61,8% по Фибоначчи(эти цели еще будут пересмотрены). В рамках нисходящей волны, предположительно с в D в B, понижение продолжается с целями, находящимися вблизи отметки 1,0503, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, и около 4 фигуры. Понижательный коридор сохраняет перспективы построения нисходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 27 ноября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на достаточно высокую волатильность, вчерашний день пара GBP/USD провела в диапазоне, торгуясь вокруг уровня 51-й фигуры. При этом сохранялась ситуация, позволяющая предполагать, что 5-я волна, в 5-й, в с, в В, в В, может принять несколько укороченный вид, открывая тем самым валютной паре путь к началу формирования будущей волны С, в В. Вместе с тем, как уже отмечалось ранее, неотработанная расчетная цель для всей 5-й волны в с, в В, расположенная возле уровня 1.5000, может подтолкнуть рынок к усложнению внутренней волновой структуры 5-й волны, в 5-й, в с, в В и отработке указанных ценовых значений.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4999 – 261,8% по Фибоначчи
1,4900

Цели для построения восходящей волны:
1,5285 – 61,8% по Фибоначчи
1,5346 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках нисходящей волны 5 в с в B в B понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетной отметки 1,4999, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и ниже около 49 фигуры. В рамках построения восходящей волны(предположительно С в B) повышение может начаться с целями, расположенными около отметки 1,5346, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и выше.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 27 ноября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Низкая активность вчерашних торгов не позволила паре USD/CHF развить более масштабное восходящее движение, вследствие чего, цена весь день оставалась вблизи достигнутого накануне максимума. При этом 5-я волна во внутренней волновой структуре волны с, в с, в с, в Е, в В, по-прежнему, сохранила не вполне завершенный вид. Таким образом, как уже отмечалось ранее, существует вероятность того, что в процессе завершения формирования этой 5-й волны, валютная пара может продолжить рост котировок и достичь отметки 1.0265, или даже протестировать уровень 1,0300.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0300

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0141 – 61,8% по Фибоначчи
1,0027 – 38,2% по Фибоначчи
0,9900

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны и может потребовать внесение коррективов. В рамках волны с в E в B(если усложнится еще больше) инструмент может продолжить повышение котировок с целями, расположенными около 103 фигуры. В рамках нисходящей волны понижение котировок может начаться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,0141 и 1,0027, что приравнивается к 61,8% и 38,2% по Фибоначчи, и ниже.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 27 ноября 2015 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/JPY оставалась в пределах очень узкого диапазона, с максимальной амплитудой изменения цены, всего около 25 б.п. При этом сохранилась волновая ситуация позволяющая предполагать, что нисходящая коррекция, развивающаяся от максимума 18-го ноября, все же, примет форму полноценной пяти-волновой структуры в составе будущей волны а, в Е, в В. Если это так, то после завершения формирования 4-й волны, в а, в Е, валютная пара возобновит снижение котировок в направлении уровня 122-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
122,50 – 76,4% по Фибоначчи
121,29 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
Область отметок 123,50 – 124,50

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может возобновиться в рамках усложненной волны D с целями, расположенными около отметок 123,50 и 124,50. В рамках предполагаемой нисходящей волны E, понижение котировок началось и может продолжиться с первыми целями, находящимися около отметок 122,50 и 121,29, что соответствует 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии показывает готовность инструмента к построению нисходящего набора волн.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 27 ноября 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 27 ноября показывает, что цена не может продолжить нисходящее движение, волатильность очень сильно снизилась. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0587, который уже был достигнут, но остался не преодоленным. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0528. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0625), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется обратно вниз, это будет означать окончание витка коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0587. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0528. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0625 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от критической линии или при развороте индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,0595 и 1,0535. Лонги на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 27 ноября 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 27 ноября отскочил от уровня 1,5115 и пытается возобновить нисходящий тренд. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,5044. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать третий уровень поддержки 1,4934. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5120), если цена преодолеет линию Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен до предела, нисходящее движение будет поставлено под сомнение, а восходящее движение может попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 1,5225, ордера на продажу в этом случае станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны шорты. MACD направлен вверх, что сигнализирует о коррекционном движении, разворот индикатора вниз может подтвердить завершение восходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,5115 также мог спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5044. Второй целью для шортов выступает уровень 1,4934. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5120 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от Киджун-сен (или уровня 1,5115 (выполнено)) или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,5050 и 1,4940. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 27 ноября 2015 года



Общая картина:

27 ноября пара доллар/франк продолжает слабое восходящее движение и почти достигла первого таргета во второй раз. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,0255, который уже был отработан. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 1,0325. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0200), если цена вновь закрепится ниже критической линии, «золотой крест» будет опять ослаблен, а продолжение восходящего движения поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет продолжиться с целью нижняя граница облака, а лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о коррекционном движении, однако цена не понижается, таким образом, делаем вывод, что индикатор начал разряжаться. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 1,0255. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0325. Стоп лосс располагаем ниже 1,0200, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Закрывать вручную ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от уровня 1,0255 или в случае разворота индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены). При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 1,0250 и 1,0320. Шорты сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 27 ноября 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 27 ноября, видим, что цена возобновила нисходящее движение, не сумев преодолеть критическую линию. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 122,11. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 121,42. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (122,75), если цена закрепится выше Киджун-сен, сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение станет не актуальным, восходящее движение может возобновиться с целью первый уровень сопротивления 123,63, а короткие позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вверх, что говорит о текущем коррекционном движении, разворот индикатора вниз подтвердит завершение коррекции. Отскок цены от критической линии мог спровоцировать окончание коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 122,11. Следующей целью для шортов, в случае преодоления первой, будет являться 121,42. Стоп лосс размещаем выше 122,75 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Закрывать вручную шорты можно будет при отскоке цены от первого таргета. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 122,20 и 121,50. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Итоги недели.
Последняя неделя ноября, пусть 30-е число ещё приходится на понедельник следующей недели, была насыщена значимыми политическими событиями и важными макроэкономическими данными, но в общем итоге основные рынки не претерпели значимых изменений. Евро показывает снижение на 16 пунктов, фунт на 97 пунктов (наибольшее изменение из основных валют), австралиец теряет 30 пунктов, йена 35 пунктов, канадец 25. В понедельник Саудовская Аравия заявила, что готова сотрудничать с нефтедобывающими странами, причём не только входящими в ОПЕК, для стабилизации рынка и цен, а во вторник Турция сбила над сирийской территорией российский бомбардировщик, совершающего боевой вылет в ИГИЛ. В те дни нефть подскочила на 4,77%, но сейчас относительно открытия понедельника рост составляет 1,7% и котировки продолжают снижаться.
На неделе выступали представитель ЕЦБ, Банка Англии, РБА и подтвердили текущую политику на смягчение. Витор Констанцио – вице президент ЕЦБ, даже намекнул на вероятность увеличения отрицательной ставки по депозитам. Агентство Reuters распространило информацию, что на последнем заседании ЕЦБ рассматривался вопрос расширения программы выкупа активов до категории токсических (с риском неплатежа). Инвесторы в США к концу недели повысили вероятность повышения ставки ФРС в декабре до 74%. Помешали доллару начать наступление не очень яркие макроэкономические данные и выходной праздничный день в США в четверг. Продажи домов на вторичном рынке снизились в октябре с 5,55 млн. до 5,36 млн. и на первичном рынке рост оказался ниже прогнозируемых 500 тыс. – 495 тыс. с пересмотром на понижение предшествующих данных. Опросные индексы настроений по деловой активности и потребительским настроениям показали прямое ухудшение (по отношению к предшествующим данным), но очень важный показатель – ВВП США за 3-й квартал во 2-й оценке был пересмотрен с 1,5% до 2,1%, впрочем, на уровне консенсус-прогноза. Выделились заказы на товары длительного пользования – октябрьский прирост составил 3,0% против оптимистичного прогноза 1,6%. Расходы потребителей выросли мало – лишь на 0,1% против прогноза 0,3%. В целом позитив, конечно, есть, но Dow Jones за неделю снизился на 10 пунктов (-0,05%) в тех же раздумьях по ставке.
Интересная информация поступила от неназванного чиновника Банка Японии, он раскрыл опасения и трудности в проводимой политике сверхобъёмного QE. Не исключено, что это был намёк на вероятное сокращение данной программы.
Золото на происходящие события будто и не обратило внимания – снижается на 0,9%.
В понедельник, ожидая общего укрепления доллара, мы решили выбрать для торговли кросс курс GBP/JPY, так как по нему наиболее ярко выглядела техническая картина. Мы отметили выход цены из ценового канала с подтверждением красными столбцами осциллятора АС. Цена была ниже сильного ценового уровня, от которого цена трижды (а точнее четырежды) отбивалась вниз (187.33) с периода от конца августа. Это позволило нам выставить малый стоп – чуть выше данного уровня, а тейк профит мы выставили перед значимым уровнем, который был мощной поддержкой цене в сентябре и октябре.



Ситуация развивалась по плану, уже на следующий день мы подтянули стоп в небольшую прибыль.



Но к сегодняшнему дню цена ненамного изменилась с тех пор. Тенденции к развороту не наблюдается, мы продолжаем удерживать позицию. На текущий момент прибыль составляет 150 долларов с 1,0 лота.



На следующей неделе масса увлекательных событий, которые наверняка выведут рынки из режима ожидания. Всем удачи!


https://www.mt5.com/ru/WeeklyReviews/