Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 11 ноября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Не сумев определиться с направлением движения, весь минувший день пара USD/JPY провела в достаточно узком диапазоне, с максимальной амплитудой изменения цены около 40 б.п. Таким образом, как и предполагалось ранее, выглядящая вполне завершенной внутренняя волновая структура волны с, в D, допускает вероятность дальнейшего развития уже обозначившегося нисходящего движения и перехода валютной пары в стадию формирования волны Е, в В, первые расчетные цели которой расположены возле уровня 116-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
122,50 – 76,4% по Фибоначчи
121,29 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
Область отметок 123,50 – 124,50

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок продолжается в рамках усложненной волны D с целями, расположенными около отметок 123,50 и 124,50. В рамках предполагаемой нисходящей волны E, понижение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около отметок 122,50 и 121,29, что соответствует 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы повышения котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 11 ноября 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 11 ноября показывает, что цена начала новый слабый виток коррекционного движения. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0613. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0487. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0785), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,0959, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется вниз, это будет означать окончание коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0613. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0487. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0785 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на продажу можно будет при развороте индикатора MACD вниз или в случае отскока цены от Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,0620 и 1,0495. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 11 ноября 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 11 ноября продолжает корректироваться с целью линия Киджун-сен, от которой может отскочить. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,4887. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,4722. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5220), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, текущий сигнал будет ослаблен, нисходящее движение будет поставлено под сомнение, а восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,5357, ордера на продажу в этом случае потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать об окончании восходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,4887. Второй целью для шортов выступает уровень 1,4722. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5220 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать ордера на продажу рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от критической линии. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - на отметках 1,4900 и 1,4730. Лонги на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 11 ноября 2015 года



Общая картина:

11 ноября пара доллар/франк начала новый слабый виток коррекции, индикатор MACD по-прежнему направлен вниз. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,0144. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 1,0230. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0005), если цена закрепится ниже критической линии, «золотой крест» будет ослаблен, а продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9904, а лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD вновь развернулся вниз, что сигнализирует о коррекционном движении, если индикатор изменит направление движение на восходящее, это может засвидетельствовать окончание коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью - 1,0144. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0230. Стоп лосс располагаем ниже 1,0005, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать новые лонги можно будет при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вверх. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 1,0135 и 1,0220. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 11 ноября 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 11 ноября, видим, что цена продолжает нисходящую коррекцию к критической линии Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 124,22. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 125,26. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (122,55), если цена закрепится ниже Киджун-сен, сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение потеряет свою актуальность, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 121,19, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, таким образом, до разворота индикатора вверх лонги не являются актуальными. Отскок цены от линии Киджун-сен может спровоцировать завершение коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 124,22. Следующей целью для лонгов, в случае преодоления первой, будет являться 125,26. Стоп лосс размещаем ниже 122,55 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от критической линии или при развороте индикатора MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 124,15 и 125,20. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 12 ноября 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Основным событием среды были данные по труду в Великобритании. Число зарегистрированных безработных увеличилось в октябре на 3,3 тыс. против прогноза 1,5 тыс., но данные за предшествующий месяц были пересмотрены на понижение с 4,6 тыс. до 0,5 тыс. В целом уровень безработицы сократился с 5,4% до 5,3% при ожидании сохранения ситуации без изменения. Заработная плата показала в сентябре рост на 3,0%, прогноз составлял 3,2%, но и вышедший показатель весьма хорош. В итоге фунт не мог не вырасти и прибавил по итогу дня 95 пунктов. По еврозоне оптимистичных данных не было. Оптовые цены Германии потеряли в октябре 0,4% против прогноза роста в 0,2%. Снижение показано третий месяц подряд, евро закрыл день ростом на 20 пунктов под закрытие американской сессии. Интересный в разрезе споров по повышению базовой ставки ФРС в декабре вышел индикатор ставки по 30-летним ипотечным кредитам – за последнюю неделю ставка выросла с 4,01% до 4,12% и стала максимальной за последние шесть месяцев. Последний выраженный пик по данной ставке приходился на январь 2014 года (5,01%), и, по всей видимости, потребительский сектор без проблем примет повышение базовой ставки на четверть пункта, соответственно, строительный сектор не испытает какого-либо провала.
В Испании Конституционный суд приостановил решение парламента Каталонии о независимости до вынесения окончательного решения. Целому ряду крупнейших каталонских политиков, включая премьер-министра, грозит отставка. Противостояние, вероятно, будет усиливаться.
Итак, сегодня достаточно важный день, который может начать разгонять доллар. В 11:30 мск. выступаем глава ЕЦБ Марио Драги с отчётом на квартальных слушаниях перед комитетом Европейского парламента по экономическим и монетарным вопросам (ECON). Вероятно, вопрос понижения ставки будет затронут (продолжение выступления намечено на 13:30 мск.). В 13:00 мск. выйдет промпроизводство еврозоны за сентябрь, прогноз составляет -0,1% после -0,5% в августе.
Вечером выступают сразу пятеро членов FOMC ФРС. Наиболее важными представляются выступления Чарльза Эванса на чикагском форуме об экономических перспективах и монетарной политике и Уильяма Дадли на такую же тему в экономическом клубе Нью-Йорка. Оба оратора будут отвечать на вопросы от аудитории. Сегодня в 17:30 мск. будет выступать и Джанет Йеллен, но она ограничится вступительным словом на конференции по реализации монетарной политике в посткризисный период (Вашингтон).
В 22:00 мск. будет опубликован отчёт по исполнению федерального бюджета США за октябрь. Прогноз составляет -130,2 млрд. доллара – в октябре за последние девять лет бюджет всегда показывал существенный дефицит.
Ждём евро на 1.0530, фунт на 1.4980.




AUD/USD.
Данные по труду во всех крупнейших регионах стали показывать улучшение. После отличных данных по США 6-го ноября, в среду 11-го числа было показано сокращение октябрьской безработицы (Unemployment Rate) в Великобритании с 5,4% до 5,3%, и сегодня утром австралийский Unemployment Rate показал резкое сокращение на 0,3% с 6,2% до 5,9% при прогнозе показателя без изменения. Уровень занятости повысился на 58,6 тыс. против ожидания 14,8 тыс. Доля экономически активного населения возросла с 64,9% до 65,0%. Данные вызывают удивление на том фоне, что американские автоконцерны закрывают австралийские предприятия. На данных австралиец вырос на 80 пунктов.
Внешние рынки пока могут поддержать австралийскую валюту. Стоимость железной руды повысилась на 0,25% до 47,82 долларов. Медь отыграла вчерашнее падение и сейчас держится в диапазоне вторника. Аналогичная ситуация на сельскохозяйственном рынке: после недельного снижения фьючерсов начинается коррекция по большинству инструментов. Нефть пока в стоимости теряет (-2,48%) на информации о поставке Ираком в США 19 млн. баррелей. При этом Ирак объявил скидку в 5,25$ на тяжелые сорта нефти против аналогичного дисконта Саудовской Аравии в 1,25$. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 растёт на 0,1% против снижения китайского China A50 на 1,3%. Столь оптимистичные данные резко снизили ожидания понижения ставки на ближайшем заседании РБА 1-го декабря.
На будущей неделе из важных релизов будет только публикация протоколов с последнего заседания Резервного банка Австралии во вторник. В перспективе недели австралиец может выглядеть крепче европейских валют. В локальной ситуации ждём консолидации вокруг уровня 0.7140.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 12 ноября 2015 года



Анализ волновой разметки:

После пробоя во вторник уровня 07-й фигуры, вчерашние торги пара EUR/USD провела в диапазоне, оставаясь вблизи отметки 1,0750. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара, в очередной раз, пытается обозначить начало коррекционной 4-й волны, в 5-й, в с, в D, в В. Если это так, то откат цены от отметки 1.0675 должен получить дальнейшее развитие к уровню коррекции 38.2%, или даже 50.0%, рассчитанных относительно всей размерности 3-й волны, в 5-й, в с, в D.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0673 – 200,0% по Фибоначчи
1,0503 – 423,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,0826 – 38,2% по Фибоначчи
1,0873 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Повышение котировок может возобновиться в рамках волны E в B с первыми целями, расположенными около расчетных отметок 1,1058 и 1,1183, что соответствует 76,4% и 61,8% по Фибоначчи(эти цели еще будут пересмотрены). В рамках нисходящей волны, усложненной D в B, понижение продолжается с целями, находящимися вблизи отметок 1,0676 и 1,0503, что приравнивается к 200,0% и 423,6% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0673 привела к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 12 ноября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, в ходе вчерашних торгов пара GBP/USD продолжила отход от достигнутого в минувшую пятницу минимума и в конце дня смогла зафиксироваться над уровнем 52-й фигуры. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования 4-й волны, в 5-й, в с, в В, в В, которая к закрытию заокеанской сессии приняла практически завершенный вид. Если это так, то цена может возобновить нисходящее движение и обозначить начало 5-й волны, в 5-й, в с, в В, от вчерашнего максимума, или после отработки отметки 1,5235.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4999 – 261,8% по Фибоначчи
1,4900

Цели для построения восходящей волны:
1,5236 – 50,0% по Фибоначчи
1,5285 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках восходящей волны с в B в B понижение котировок возобновится с целями, находящимися около расчетной отметки 1,4999, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и ниже около 49 фигуры. В рамках построения восходящей волны повышение продолжается с целями, расположенными около отметок 1,5236 и 1,5285, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,5236 может привести к завершению построения повышательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 12 ноября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Оставаясь весь минувший день в пределах узкого ценового диапазона, паре USD/CHF удалось покинуть границы восходящего канала и завершить день под отметкой 1,0050. Таким образом, появились основания рассматривать (с некоторыми натяжками) достигнутый во вторник максимум, как вершину 5-й волны, в 5-й, в с, в Е, В. Если это так, то нельзя исключать того, что валютная пара, все же, может выполнить разворот и перейти в стадию формирования будущей волны С. В то же время, следует помнить, что после пробоя уровня ценового паритета, для валютной пары открылись перспективы, позволяющие ей возобновить рост котировок к отметке 1,0275.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0111 – 523,6% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0009 – 423,6% по Фибоначчи
0,9922 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны и может потребовать внесение коррективов. В рамках волны с в E в B инструмент продолжает повышение котировок с целями, расположенными около отметки 1,0111, что приравнивается к 523,6% по Фибоначчи. В рамках нисходящей коррекционной волны понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 1,0009 и 0,9907, что приравнивается к 423,6% и 323,6% по Фибоначчи. Волновая картина сильно усложняется, что следует принимать во внимание. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0111 может привести к завершению построения волны E в B.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 12 ноября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Обновив в начале вчерашних торгов достигнутый ранее минимум, до конца дня пара USD/JPY оставалась в достаточно узком диапазоне, с максимальной амплитудой изменения цены менее 50 б.п. Таким образом, можно предположить, что валютная пара находилась в стадии формирования первых образующих волн во внутренней волновой структуре будущей волны Е, в В. Если это так, то цена продолжит медленное снижение в направлении нижней образующей линии восходящего канала по достаточно сложной и протяженной во времени траектории.

Цели для варианта c нисходящей волной:
122,50 – 76,4% по Фибоначчи
121,29 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
Область отметок 123,50 – 124,50

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может продолжиться в рамках усложненной волны D с целями, расположенными около отметок 123,50 и 124,50. В рамках предполагаемой нисходящей волны E, понижение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около отметок 122,50 и 121,29, что соответствует 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы повышения котировок. Прорыв его нижней образующей линии покажет готовность инструмента к построению понижательного набора волн.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 12 ноября 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 12 ноября показывает, что цена продолжает коррекционное движение и почти отработала критическую линию. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0613. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0487. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0785), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется вниз, это будет означать завершение коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0613. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0487. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0785 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на продажу можно будет при развороте индикатора MACD вниз или в случае отскока цены от Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,0620 и 1,0495. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 12 ноября 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 12 ноября продолжает восходящее движение и сформировал новый «золотой крест». Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5357, но актуальными лонги станут только после закрепления цены выше облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,5662. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5135), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, текущий сигнал будет ослаблен до предела, восходящее движение будет поставлено под сомнение, а нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,4887. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б или первого таргета также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,5357. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,5662. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5135 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака Ишимоку. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - на отметках 1,5350 и 1,5650. Шорты на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 12 ноября 2015 года



Общая картина:

12 ноября пара доллар/франк продолжает корректироваться с целью критическая линия, от которой может отскочить и возобновить восходящее движение. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,0144. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 1,0230. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0015), если цена закрепится ниже критической линии, «золотой крест» будет ослаблен, а продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9904, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сузились до минимума и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке по-прежнему актуальны длинные позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о коррекционном движении, если индикатор изменит направление движение на восходящее, это может засвидетельствовать окончание коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать завершение коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью - 1,0144. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0230. Стоп лосс располагаем ниже 1,0015, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать новые лонги можно будет при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вверх. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 1,0135 и 1,0220. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 12 ноября 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 12 ноября, видим, что цена продолжает нисходящую коррекцию, но линия Киджун-сен все еще не отработана. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 124,22. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 125,26. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (122,60), если цена закрепится ниже Киджун-сен, сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение потеряет свою актуальность, нисходящее движение сможет продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, таким образом, до разворота индикатора вверх лонги не являются актуальными. Отскок цены от линии Киджун-сен может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 124,22. Следующей целью для лонгов, в случае преодоления первой, будет являться 125,26. Стоп лосс размещаем ниже 122,60 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от критической линии или при развороте индикатора MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 124,15 и 125,20. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 13 ноября 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Единая европейская валюта вчера полностью оказалась под властью доллара. Падение сентябрьского промышленного производства еврозоны на 0,3% против прогноза -0,1% и речь главы ЕЦБ Марио Драги не оказали заметного влияния, рынок ждал выступлений представителей ФРС. А между тем М.Драги дал чёткое очертание будущего QE – программа может быть продлена (но не увеличена в ежемесячных объёмах). Глава ФРБ Ричмонда Джеффри Лэкер намекнул на более пристальное внимание за инфляцией, прежде чем возможно поднимать ставку. Джон Уильямс (ФРБ Сан-Франциско) заявил, что не видит оснований для замедления американской экономики. Стэнли Фишер (вице-президент ФРС) вчера сказал, что сильный доллар не помешает начать повышение в декабре. На наш взгляд, именно Фишер подал явный сигнал о повышении ставки, так как консалтинговые агентства в последнее время связывали нежелание ФРС повысить ставку именно с провалом в промышленном производстве, которое оказалось под давлением сильного доллара. Данную проблему частично можно решить новыми вливаниями ликвидности (что ФРС и делала в докризисное время), путь которому открыт со снятием лимита госдолга. На 10 ноября долговые потребности Казначейства повысились до 18,565 трлн. долларов против 18,133 трлн. на конец октября. Евро за это время потерял более двух фигур. На следующей неделе Казначейство размещает бумаг на 71 млрд. долларов. Спрос инвесторов на доллары пока стабильный.
Инвесторы, однако, приняли слова политиков как необходимость сказать что-то свежее на конференции в Вашингтоне, но ясности они не увидели. Были просто проведены спекулятивные движения в обе стороны, в общем итоге которых евро вырос на 70 пунктов, фунт на 16 пунктов.
Реальной силой, которая вчера оказала влияние лишь на фондовый рынок (S&P500 -1,4%), было падение нефти и цветных металлов. Медь снизилась на 2,3%, нефть (WTI) на 3,3%. Мы ждём отложенного эффекта спада сырьевых рынков на валюты сегодня.
Но и без данного фактора у доллара имеется сильный потенциал к укреплению. Начало может быть положено в самой еврозоне. В 9:30 мск. выйдет ВВП Франции за 3-й квартал во 2-й оценке, прогноз составляет 0,3% против 0,0% ранее, хотя в годовой динамике прогноз остаётся на уровне 1,1%. В 10:00 мск. выйдет ВВП Германии – прогноз 0,3% против 0,4% в 1-й оценке, но в годовом измерении ожидается рост с 1,6% до 1,8%. Общий ВВП еврозоны в 1-й оценке за 3-й квартал ожидается в 0,4% - как и во 2-м квартале. Ухудшение ожидается по торговому балансу – прогноз за сентябрь составляет 19,3/19,4 млрд. евро против 19,8 млрд. в августе.
Главное событие дня – розничные продажи в США за октябрь (16:30 мск.). Общий объём розничных продаж ожидается ростом на 0,3% после 0,1% в сентябре. Базовые продажи – за исключением продаж автомобилей, ожидаются ростом на 0,4% после -0,3% месяцем ранее. Ожидается улучшение и со стороны инфляции – индекс цен производителей за октябрь прогнозируется прибавкой на 0,2%, базовый ИЦП ростом на 0,1%. Товарно-материальные запасы компаний в сентябрьской оценке могут показать увеличение на 0,1%, что положительно влияет на будущую оценку ВВП. Наконец, опросный показатель - индекс потребительского доверия от университета Мичигана в предварительной оценке за ноябрь прогнозируется повышением с 90,0 до 91,3.
Итак, мы продолжаем ждать евро на уровне 1.0530, фунт стерлингов на уровне 1.4980.



USD/JPY.
Японская йена вчера слегка задумалась на перепутье (фондовый индекс Nikkei225 закрыл день в символическом плюсе 0,03%) под разнонаправленными макроэкономическими данными, но долларовое давление сказалось и на снижении USD/JPY. Денежная база М2 в Японии в октябрьской оценке сократилась на 0,2% с 3,85 г/г до 3,6% г/г. Объём заказов на машиностроительное оборудование в предварительной оценке за октябрь снизились на 23,1% после -19,1% в сентябре, показав тем самым снижение третий месяц подряд. Корневой индекс машиностроительных заказов (за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование) показал месячный прирост на 7,5% против прогноза 3,3%. Индекс цен японских производителей как обычно (седьмой месяц подряд) показывает снижение: -3,8% г/г против прогноза -3,5% г/г. Американский фондовый индекс S&P500 вчера снизился на 1,4%, что и определило движение валютной пары вниз на 25 пунктов к закрытию дня. Японский индекс Nikkei225 сегодня теряет 0,84%.
В понедельник выходят данные по ВВП Японии за 3-й квартал во 2-й оценке, прогноз составляет -0,3% против -1,2%, то есть будет наблюдаться пусть какое-то улучшение вместе с американскими показателями. Эти события восстановят рост USD/JPY. Ждём котировку на 124.50.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 13 ноября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, в ходе вчерашних торгов пара EUR/USD продолжила восходящее движение, сумев прибавить в цене от минимума европейской сессии около 140 п.п. и в конце дня закрепиться над уровнем 08-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара находилась в стадии формирования внутренней волновой структуры 4-й волны, в 5-й, в с, в D, в В, которая к закрытию американской сессии приняла практически завершенный вид. Если это так, то от уже достигнутого вчера максимума, или от отметки 1.0875, цена может возобновить снижение, обозначив начало будущей 5-й волны, в 5-й, в с, в D.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0673 – 200,0% по Фибоначчи
1,0503 – 423,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,0826 – 38,2% по Фибоначчи
1,0873 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Повышение котировок может начаться в рамках волны E в B с первыми целями, расположенными около расчетных отметок 1,1058 и 1,1183, что соответствует 76,4% и 61,8% по Фибоначчи(эти цели еще будут пересмотрены). В рамках нисходящей волны, усложненной D в B, понижение может возобновиться с целями, находящимися вблизи отметок 1,0676 и 1,0503, что приравнивается к 200,0% и 423,6% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0673 привела к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 13 ноября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашняя попытка пары GBP/USD возобновить нисходящее движение от достигнутого накануне максимума, завершилась неудачей и концу торгов цена возвратилась к уровням открытия дня. При этом, несмотря на некоторое усложнение волновой ситуации, по-прежнему, можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования 4-й волны, в 5-й, в с, в В, в В. Если это так, то скорее всего, цена возобновит снижение и обозначит начало 5-й волны, в 5-й, в с, в В, от уже достигнутых максимумов, или после отработки отметки 1,5285.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4999 – 261,8% по Фибоначчи
1,4900

Цели для построения восходящей волны:
1,5236 – 50,0% по Фибоначчи
1,5285 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках восходящей волны 4 в 5 в с в B в B понижение котировок возобновится с целями, находящимися около расчетной отметки 1,4999, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и ниже около 49 фигуры. В рамках построения восходящей коррекционной волны повышение продолжается с целями, расположенными около отметок 1,5236 и 1,5285, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,5236 может привести к завершению построения повышательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 13 ноября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Только очередная неудачная попытка возобновления роста котировок, позволила паре USD/CHF в ходе вчерашних торгов начать достаточно динамичное снижение и во второй половине дня пробить уровень ценового паритета. Таким образом, похоже на то, что валютная пара, все же, завершила формирование 5-й волны, в с, в Е, В и пытается обозначить начало будущей волны С. Если это так, то в процессе формирования первых образующих волн во внутренней волновой структуре этой волны С, цена продолжит нисходящее движение в направлении отметки 0.9850, или уровня 98-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0111 – 523,6% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0009 – 423,6% по Фибоначчи
0,9922 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны и может потребовать внесение коррективов. В рамках волны с в E в B(если усложнится) инструмент может продолжить повышение котировок с целями, расположенными около отметки 1,0111, что приравнивается к 523,6% по Фибоначчи. В рамках нисходящей коррекционной волны понижение котировок началось с целями, находящимися около отметок 1,0009 и 0,9907, что приравнивается к 423,6% и 323,6% по Фибоначчи. Волновая картина сильно усложняется, что следует принимать во внимание.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 13 ноября 2015 года



Анализ волновой разметки:

После двухдневного пребывания в границах узкого ценового диапазона, во второй половине вчерашних торгов пара USD/JPY возобновила нисходящее движение и в конце дня отработала отметку 122,55. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования первых образующих волн во внутренней волновой структуре волны а, в будущей Е, в В. В то же время, наметившаяся дивергенция MACD_ака, указывает на возможность возобновления роста котировок, в связи с чем, волна D, в В, примет значительно более сложную форму.

Цели для варианта c нисходящей волной:
122,50 – 76,4% по Фибоначчи
121,29 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
Область отметок 123,50 – 124,50

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может возобновиться в рамках усложненной волны D с целями, расположенными около отметок 123,50 и 124,50. В рамках предполагаемой нисходящей волны E, понижение котировок началось и может продолжиться с первыми целями, находящимися около отметок 122,50 и 121,29, что соответствует 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы повышения котировок. Прорыв его нижней образующей линии покажет готовность инструмента к построению понижательного набора волн.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 13 ноября 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 13 ноября показывает, что цена сформировала новый «золотой крест», но восходящее движение пока что очень слабое. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,0959, но длинные позиции можно будет рассматривать только после закрепления цены выше облака. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1179. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0750), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен до предела, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,0613. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это будет означать начало коррекции или возобновление нисходящего тренда. Отскок цены от верхней границы облака также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,0959. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1179. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,0750 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака Ишимоку. Тейк -профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,0950 и 1,1170. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 13 ноября 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 13 ноября продолжает восходящее движение и закрепился внутри облака, однако лонги все еще не актуальны. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5357, но актуальными длинные позиции станут только после закрепления цены выше облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,5662. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5150), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, текущий сигнал будет ослаблен до предела, восходящее движение будет поставлено под сомнение, а нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,4887. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о начале нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б или первого таргета также может спровоцировать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,5357. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,5662. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5150 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака Ишимоку. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - на отметках 1,5350 и 1,5650. Шорты на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 13 ноября 2015 года



Общая картина:

13 ноября пара доллар/франк продолжает корректироваться и закрепилась ниже критической линии Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку не подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,0144, но рассматривать лонги теперь можно будет только после закрепления цены выше линии Киджун-сен. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 1,0230. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0035), цена закрепилась ниже критической линии, «золотой крест», таким образом, ослаблен, а продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9904, а лонги стали не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает возможное начало нисходящего движения, полосы немного расширяются и развернулись вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, если индикатор изменит направление движение на восходящее, это может засвидетельствовать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью - 1,0144. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0230. Стоп лосс располагаем ниже 1,0035, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше критической линии. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 1,0135 и 1,0220. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 13 ноября 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 13 ноября, видим, что цена продолжает нисходящее движение и сформировала «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 121,19, однако открывать шорты можно будет не раньше закрепления цены ниже облака. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 119,20. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (123,05), если цена закрепится выше Киджун-сен, сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение потеряет свою актуальность, восходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 124,22. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций, но после усиления сигнала. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, но короткие позиции сейчас в любом случае рассматривать не рекомендуется. Отскок цены от нижней границы облака Ишимоку может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 121,19. Следующей целью для шортов, в случае преодоления первой, будет являться 119,20. Стоп лосс размещаем выше 123,05 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 121,25 и 119,30. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Итоги недели.
Завершающаяся неделя 9-13 ноября по некоторым торговым инструментам была трендовой (энергоносители, металлы), основную группу составили инструменты с сильно выраженными коррекциями (акции) и в самую меньшую вошли консолидационные валютные пары и товарные фьючерсы, что в практическом приложении позволило составить хороший краткосрочный портфель.
Сильное движение на рынке нефти было вызвано скачкообразным ростом коммерческих запасов в США (6,3 млн. баррелей против прогноза 0,5 млн.), рост которых продолжается восемь недель и ростом добычи в США на 25 млн. баррелей в сутки – рост четвёртую неделю подряд. Говорят, очередь нефтяных танкеров в портах США увеличилась до пяти суток против обычных 2-3 суток.
Наибольшую коррекцию из валютных пар показал британский фунт (165 пунктов), перекрыв пятничную свечу прошлой недели, когда вышли сильные данные по труду в США. По фунту также роль драйвера сыграло снижение безработицы с 5,4% до 5,3%.
Фондовый рынок ничего не смог поделать против многочисленных намёков представителей ФРС на декабрьское повышение ставки, которые они щедро подавали после феерических нонфармов. В этом плане отличились Д.Уильямс и С.Фишер. Американский фондовый индекс Dow Jones к закрытию вчерашнего дня потерял 2,6%. Выступавший в четверг глава ЕЦБ Марио Драги дал очертание будущего изменения QE – программа может быть продлена, но не увеличена в ежемесячных объёмах. В Испании Конституционный суд приостановил решение парламента Каталонии о независимости до вынесения окончательного решения.
Европейская макростатистика ничем не порадовала. Торговый баланс Германии за сентябрь оказался профицитным на 19,4 млрд. евро против прогноза 20,3 млрд., промышленное производство еврозоны показало в октябре спад на 0,3%. В США ключевым моментом будет сегодняшний вечер, когда выйдут данные по октябрьским розничным продажам.
Торговую сессию мы начали в понедельник. Принимая во внимание наш прогноз по консолидации основных валютных пар вплоть до четверга, мы открыли короткую позицию по нефти (Light Sweet) в тренд сформированному снижению. Мы использовали традиционный торговый сигнал пересечения двух скользящих средних с периодами 53 и 4. Правда, чаще используются другие параметры средних, такие как 55 и 5 или 55 и 8, но мы подкорректировали параметры под текущую ситуацию, что рекомендуется делать на изменчивом рынке. Также осциллятор АО начал рисовать красные столбики гистограммы. Тейк профит разместили перед нижней линией ценового канала.



Сегодня на часовом таймфрейме была образована блюдцеобразная формация (признак последующей углублённой коррекции) и мы закрыли позицию вручную.





Итог нашего недельного трейда составил 532 доллара с 0,25 лота.
Всем удачи!

Рубрика "Итоги недели"

С уважением, аналитик компании Insta Forex
Юрий Зайцев.

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 16 ноября 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Ожидаемая нами коррекция в пятницу не состоялась по причине разочаровавших данных по октябрьским розничным продажам в США. Розничные продажи показали рост в октябре на 0,1% при ожидании 0,3%, базовые розничные продажи (за исключением транспорта) выросли на 0,2% против прогноза 0,4% при том, что сентябрьский индекс был пересмотрен на понижение с -0,3% до -0,4%. Также индекс цен производителей (PPI) за прошлый месяц показал снижение на 0,4% против ожидания роста на 0,2% и базовый PPI составил -0,3% против прогноза 0,1%. В данном случае мы не чувствуем пессимизма относительно розничных продаж – рост есть рост и сложно выкупать рынок против позитивной динамики, пусть она и хуже прогнозов. Другое дело отрицательные показатели инфляции, которые рубят на корню всю концепцию устойчивого роста при сокращении государственного долга в долгосрочной перспективе (Симпсон Боулз), предусматривающей в структуре повышения номинального ВВП 2-х процентную инфляцию, которая позволяет повысить стоимость заимствований. Было бы проще решить проблему отрицательной инфляции путём девальвации доллара, но США избрали путь (политику) сильного доллара и решение экономических проблем политическими методами.
Но были в пятницу и поддерживающие доллар факторы. Товарно-материальные запасы компаний США в сентябре увеличились на 0,3% против прогноза 0,1%, индекс потребительского доверия за ноябрь в предварительной оценке от университета Мичигана возрос с 90,0 (пусть и пересмотренного с понижением от 92,1) до 93,1. Данные по еврозоне можно было назвать умеренно-позитивными. ВВП еврозоны за 3-й квартал в предварительной оценке вырос на 0,3% против прогноза 0,4%, но в годовом исчислении ВВП увеличилось с 1,5% г/г до 1,6% г/г (прогноз, впрочем, составлял 1,7% г/г). Сальдо торгового баланса за сентябрь составило 20,5 млрд. евро против прогноза 18,2 млрд. евро и 11,2 млрд. месяцем ранее. В итоге евро снизился на 41 пункт, фунт вырос на 7 пунктов.
В пятницу, после закрытия американской сессии, во Франции произошло шесть террористических актов в столичном Париже, в которых погибло более 150 человек. Президент Ф.Олланд объявил чрезвычайное положение по всей стране. На следующий день в Эльзасе на испытательном перегоне сошёл с рельсов и упал в реку скоростной поезд TGV, в котором были и гражданские пассажиры.
В Финляндии инициатива члена европарламента Пааво Вяюрюненена о выходе страны из зоны евро набрала 50 тыс. подписей и теперь может быть рассмотрена финским парламентом.
В воскресенье Франция нанесла авиаудары по центральному городу ИГ Ракка, чему ей помогли США, предоставив разведданные.
Сегодня в 13:00 мск. выходят ИПЦ еврозоны в финальной оценке за октябрь, прогноз остаётся стабильным: 1,0% г/г по базовому индексу и 0,0% г/г по общему. В 13:15 мск. в Мадриде на Круглом столе промышленников выступает глава ЕЦБ Марио Драги. Вероятно, монетарная политика будет затронута и Драги подтвердит высказанное ранее намерение продолжить программу QE. В этом случае выступление Драги будет главным событием дня. Более важные события выйдут завтра, в числе которых ожидается увеличение американского промпроизводства за октябрь на 0,1%. До сего времени, что вполне очевидно, доллар будет укрепляться на политических событиях.
Ждём евро на 1.0530, фунт стерлингов на 1.5080.



AUD/USD.
Традиционно в выходные дни Китай опубликовал новую порцию макроэкономической статистики. Она разочаровала – экспорт и импорт показали сокращение: экспорт в годовом исчислении сократился на 6,9% против прогноза -3,0% г/г и -3,7% г/г в сентябре, импорт сжался до -18,8% г/г против прогноза -15,0% г/г и -20,4% г/г в сентябре. Благодаря обвалившемуся импорту сальдо торгового баланса показало рост с 60,34 млрд. долларов до 61,64 млрд. долларов, прогноз составлял 64,75 млрд. долларов.
Сегодня австралийские статистические службы (Australian Bureau of Statistics) опубликовали данные по продажам автомобилей на внутреннем рынке за октябрь, индикатор показал уменьшение на 3,6%. Главным событием азиатской сессии было понижение ВВП Японии за 3-й квартал во 2-й оценке. Пересмотренные данные показали -0,2% против прогноза -0,1% и в годовом исчислении -0,8% г/г против прогноза -0,2% г/г. По Новой Зеландии вышли разнонаправленные показатели по розничным продажам: базовый индекс розничных продаж составил 1,0% кв/кв против прогноза 1,4% кв/кв, общий индикатор показал рост на 1,6% кв/кв против ожидания 1,3% кв/кв. В целом, тем не менее, рост имеет место, что позитивно отразилось на новозеландце с открытия торговой сессии.
Железная руда, нефть и важнейшие для австралийской экономики сельскохозяйственные товары снижаются. Железная руда стоит 47,66 долларов против 47,82 на прошлой неделе, нефть 41,07$, пшеница снижается второй день с пятницы. Также понижаются мясные фьючерсы.
Азиатские фондовые индексы дружно падают. Наименьшее понижение пока у индийского индекса Nifty 50 (-0,43%), наибольшее у Hang Seng (-1,87%). Австралийский S&P/ASX 200 теряет 0,77%. На рынке государственного долга наибольшее снижение испытывают 3-летние гособлигации (-2,82%), текущая доходность которых составляет 2,103%. Снижение доходности по аналогичным американским бумагам составляет 3,51% (1,157%), что и с этой стороны создаёт преимущества американскому доллару.
Ждём снижение австралийца к 0.7030.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, тестирование в начале минувшей недели уровня 07-й фигуры, привело к отскоку цены по паре EUR/USD более чем на 150 п.п. от достигнутого минимума. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация (с некоторыми натяжками) позволяет предполагать, что валютная пара значительно усложнила внутреннюю волновую структуру не только всей волны с, в d, в В, но и ее собственной 5-й волны. Если это так, то несмотря на наметившуюся дивергенцию MACD_ака, прежде чем выполнить разворот и перейти в стадию формирования будущей волны е, в В, цена может продолжить снижение к уровню 06-й, или даже 05-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0916 – 11,4% по Фибоначчи
1,1340 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
Область отметок 1,0400 – 1,0700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Евро продолжает построение понижательного участка тренда, находясь, предположительно, в рамках усложненной волны B. Если это предположение верно, на этой неделе может возобновиться повышение котировок в рамках волны e в B с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1340 и 1,1847, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках волны С(или d в B) понижение котировок продолжается с целями, расположенными вблизи 7 фигуры и ниже. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению повышательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, торги минувшей недели пара GBP/USD начала с восходящего движения и, прибавив в цене около 240 п.п., достигла отметки 1,5265. Таким образом, уже сложившаяся волновая картина позволяет предполагать, что валютная завершила формирование волны с, в D, в виде достаточно сложной пяти-волновой структуры. Если это так, то обозначившийся рост котировок может трансформироваться в начало будущей волны Е, в В, расчетные цели которой расположены вплоть до уровня 60-й фигуры. В то же время, несмотря на значительный отход цены от минимума 6-го ноября, нельзя исключать вероятности возобновления нисходящего движения, с перспективой отработки уровня 1,5000.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
Область отметок между 50 и 48 фигурами

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,5543 – 23,6% по Фибоначчи
1,5858 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов находится в стадии построения понижательного участка тренда, который очень усложняет свою внутреннюю волновую структуру. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около 50 и 48 фигур, в рамках предполагаемой волны с в D в B(если волна усложнится). В рамках повышательной волны, предположительно E в B, повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными вблизи отметок 1,5543 и 1,5858, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Несмотря на имевшиеся предпосылки, в ходе торгов минувшей недели пара USD/CHF не смогла выполнить разворот и до закрытия пятничной сессии оставалась в диапазоне ограниченном уровнями ценового паритета и 1,0100. При этом, с учетом наметившейся дивергенции MACD_ака, можно предположить, что прежде чем завершить формирование волны е, в с, в В, в B и обозначить начало будущей волны С, в B, валютная пара попытается продолжить рост котировок к отметке 1,0140-1,0150.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
Область отметок 1,0100 – 1,0300

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка инструмента предполагает построение повышательной волны B, но усложняется и может потребовать внесения коррективов и дополнений. C текущих позиций инструмент может продолжить повышение котировок в рамках волны e в с в B в B с целями, расположенными вблизи 101 и 103 фигур. В рамках нисходящей волны С в B понижение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около отметок 0,9541 и 0,9108, что соответствует 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Дивергенция MACD_ака наталкивает на мысль о готовности инструмента к понижению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Отработав в начале минувшей недели равенство между размерностями волн а и с, в d, в (В), пара USD/JPY начала ожидаемое снижение и в пятницу протестировала отметку 122,50. Таким образом, можно предположить, что валютная пара пытается завершить формирование внутренней волновой структуры волны d, в (В) и обозначить начало будущей волны е, в (В), на что указывает и текущее положение MACD_ака. В то же время, пока сохраняется ситуация, допускающая вероятность еще большего усложнения волной структуры волны d, в (В), с перспективой роста котировок к уровню 124-й фигуры, или даже к отметке 124,50.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
120,29 – 11,4% по Фибоначчи
114,34 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
123,41 – 100,0% по Фибоначчи
125,00 – 126,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение повышательного участка тренда. На этой неделе может продолжиться повышение котировок(в рамках предполагаемой волны d в (B)) с целями, расположенными около расчетной отметки 123,41, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и выше около 125 и 126 фигур. В рамках понижательной волны, предположительно e в (B), инструмент может начать понижение с целями, находящимися около расчетных отметок 120,29 и 114,34, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация