Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 25 сентября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара USD/JPY начала с давно ожидаемого нисходящего движения и потеряв около 120 б.п., остановилась во второй половине дня на нижней образующей линии горизонтального треугольника. Таким образом, появились основания рассматривать достигнутый накануне максимум в качестве вершины, принявшей несколько укороченный вид, волны е, в составе протяженной горизонтальной коррекции. При этом можно предположить, что обозначившееся снижение цены должно получить дальнейшее развитие и привести к значительному усложнению внутренней волновой структуры волны С.

Цели для варианта c нисходящей волной:
119,34 – 38,2% по Фибоначчи
118,13 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
121,29 – 61,8% по Фибоначчи
122,50 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны D с целями, расположенными около отметок 121,29 и 122,50, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, и выше вблизи 124 фигуры. В рамках нисходящей волны E, понижение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около отметок 119,34 и 118,13, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. Волна D принимает довольно сложный вид и может потребовать внесения коррективов.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 25 сентября 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 25 сентября показывает, что цена возобновила нисходящее движение, а линии Тенкан-сен и Киджун-сен пересеклись. Текущий сигнал на продажу (рассматриваем по-прежнему именно его) подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,1028. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать третий уровень поддержки 1,0943. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1215), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, а восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку, короткие позиции в этом случае станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты шортов. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх просигнализирует о новом витке восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1028. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0943. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1215 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от уровня 1,1028 или в случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,1035 и 1,0950. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 25 сентября 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 25 сентября продолжает ослабившееся нисходящее движение, а индикатор MACD начал разряжаться. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,5176. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать третий уровень поддержки 1,5024. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5380), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, сигнал будет ослаблен, нисходящее движение будет поставлено под сомнение, восходящее движение может продолжиться с целью пивот-уровень 1,5505, а ордера на продажу станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует сейчас о текущем коррекционном движении цены, однако цена не повышается, следовательно, индикатор начал разряжаться. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5176. Второй целью для шортов выступает уровень 1,5024. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5380 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вверх (при параллельном повышении цены) или при отскоке цены от уровня 1,5176. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5185 и 1,5035. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 25 сентября 2015 года



Общая картина:

25 сентября пара доллар/франк скорректировалась к облаку, отскочила от линии Сенкоу Спан Б и возобновила восходящее движение. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9788, который уже отработан, но по-прежнему не преодолен. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 0,9893. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9720), если цена преодолеет критическую линию, «золотой крест» будет отменен, а продолжение восходящего движения поставлено под большой вопрос, нисходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о витке коррекционного движения. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью - 0,9788. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9893. Стоп лосс располагаем ниже 0,9720, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Сокращать вручную лонги рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или при развороте индикатора MACD вниз. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 0,9780 и 0,9885. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 25 сентября 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 25 сентября, видим, что цена начала виток восходящего движения при текущем сигнале на продажу. Текущий «мертвый крест» является не подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена закрепилась выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 119,02, но открывать шорты можно будет только после закрепления цены ниже облака. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 118,07. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (119,95), цена сейчас находится выше Киджун-сен, поэтому сигнал ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение не актуальным, восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 120,95. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это просигнализирует о завершении коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 119,02. Следующей целью для шортов, в случае преодоления первой, будет являться 118,07. Стоп лосс размещаем выше 119,95 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии коротких позиций индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 119,10 и 118,15. Ордера на покупку пока что не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Итоги недели.
Завершающаяся неделя выделилась в общем потоке нескучных биржевых событий ещё более сильным положительным сдвигом на рынке жилья в США, паникой на европейских биржевых площадках в связи с обличением германской компании Volkswagen в махинациях с экологическими тестами своих автомобилей (VW грозит штраф в 18,75 млрд. долларов), обвалом фунта на 145 пунктов за один день на данных по заимствованиям госсектора и неожиданным снижением ставки Банком Норвегии (Norges Bank) на 0,25% до 0,75%, что сильно надавило на европейские валюты не еврозоны и на сам евро. По предварительному итогу недели (ещё предстоит выход финальной оценки по ВВП США за 2-й квартал) норвежская крона потеряла 4,4%, фунт 1,93% (300 пунктов), евро 160 пунктов, австралиец 170 пунктов, германский фондовый индекс DAX теряет 2,01%, мужественно переживший обвальное падение акций Volkswagen и сегодня, в пятницу показывающий рост на 2,84% по отношению к четвергу.
В четверг выступала глава ФРС Джанет Йеллен в Массачусетском университете и ещё раз заявила о возможности повышения ставки в этом году. Во время конференции с ней случился криз и Йеллен была оказана медицинская помощь. Как сообщает американское агентство MarketWatch, её состояние «теперь О`К».
В Великобритании чистые заимствования государственного сектора, которые так испугали британских инвесторов, увеличились в августе на 11,3 млрд. фунтов стерлингов против -0,1 млрд. в июле. В еврозоне наблюдалось снижение индексов деловой активности – в сентябре Manufacturing PMI снизился с 52,3 до 52,0, Services PMI с 54,4 до 54,0. В среду выступал Марио Драги и высказался в традиционном русле, что в случае необходимости программа выкупа активов ЕЦБ может быть повышена. Ему противостоял глава ЦБ Германии Йенс Вайдман, категорически заявив, что программа должна завершиться точно в намеченный срок.
Позитивный сдвиг на рынке жилья в США выразился в том, что продажи домов на вторичном рынке жилья в августе уменьшились с 5,58 млн. до 5,31 млн. (хотя цифра достаточна велика, чуть выше сентября 2007 года), а на первичном рынке увеличились с 522 тыс. до 552 тыс., что чуть ниже февральского показателя 2008 года, и сам фундаментальный паттерн снижения спроса на вторичное жильё в пользу первичного говорит о силе покупательской способности населения, росте доходов и пр.
Основываясь на инвестиционной идее ослабления евро при слабом изменении японской йены по случаю трёхдневных выходных в Японии, мы открыли торговую позицию в продажу по кроссу EUR/JPY.



Технически нашу идею поддержали канал Боллинджера, котировки в котором пребывали под серединной линией индикатора и осциллятор АО, образовавший столбики гистограммы красного цвета. Тейк профит выставили перед поддержкой нисходящего ценового канала, стоп лосс над срединной линией индикатора Боллинджера.



В среду мы благополучно передвинули стоп лосс в небольшой плюс, но далее на интенсивном росте валютной пары позиция была закрыта по этому стоп ордеру. Прибыль составила 20 долларов и простимулировала нас на поиски новых торговых решений. Всем удачи!

Рубрика "Итоги недели"

С уважением, аналитик компании Insta Forex Юрий Зайцев.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Попытка пары EUR/USD продолжить обозначившееся неделей ранее нисходящее движение, закончилась неудачным тестированием уровня 11-й фигуры, с последующим отскоком цены почти на 200 п.п. от достигнутого в минувшую среду минимума. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что цена формирует первые образующие волны во внутренней волновой структуре 3-й волны, или с, в будущей С, первые возможные цели которой расположены в диапазоне между уровнем 08-й фигуры и отметкой 1,0660. В то же время следует отметить, что практически в любой момент, валютная пара может возобновить рост котировок и значительно усложнить волновую структуру всей волны В.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,1847 – 38,2% по Фибоначчи
1,2257 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0916 – 11,4% по Фибоначчи
Область отметок 1,0500 – 1,0700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Евро продолжает построение понижательного участка тренда, находясь, предположительно, в рамках волны C. Если это предположение верно, на этой неделе может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0916, что приравнивается к 11,4% по Фибоначчи, и ниже. В рамках волны B( если не завершена) повышение котировок может возобновиться с целями, расположенными вблизи отметок 1,1847 и 1,2257, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, торги минувшей недели пара GBP/USD начала с нисходящего движения и, потеряв более 400 п.п., пробила в пятницу минимум от 4-го сентября (1,5165). Таким образом, в сложившихся условиях, можно предположить, что валютная пара сформировала волну D, в В, в более сложном, хотя и не вполне убедительном, виде. В то же время, выглядящая практически завершенной предполагаемая волна е, в D, на данном этапе, допускает вероятность отскока цены в район уровня 54-й фигуры и ее последующий переход в стадию формирования волны Е, в В.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5218 – 100,0% по Фибоначчи
1,5054 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,5543 – 23,6% по Фибоначчи
1,5858 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов находится в стадии построения понижательного участка тренда, который очень усложняет свою внутреннюю волновую структуру. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 1,5218 и 1,5054, что соответствует 100,0% и 127,2% по Фибоначчи, в рамках предполагаемой волны D. В рамках повышательной волны, предположительно E в B, повышение котировок может возобновиться с целями, расположенными вблизи отметок 1,5543 и 1,5858, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Волновая картина несколько запутывается.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Торги минувшей недели пара USD/CHF начала с медленного роста котировок и прибавив в цене около 200 п.п., в пятницу, смогла протестировать уровень 98-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что результатом выхода цены за максимум от 9-го сентября стало то, что внутренняя волновая структура волны с, в В, в B, приняла значительно более сложную форму. Если это так, то для завершения формирования этой волны с, в В, валютная пара продолжит восходящее движение и возможно протестирует уровень ценового паритета.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
0,9919 – 161,8% по Фибоначчи
1,0058 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка инструмента предполагает построение повышательной волны B, но усложняется и может потребовать внесения коррективов и дополнений. C текущих позиций инструмент может продолжить повышение котировок в рамках волны e в B в С с целями, расположенными вблизи отметок 0,9919 и 1,0058(эти цели могут быть пересмотрены), что приравнивается к 161,8% и 200,0% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей волны С в B понижение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около отметок 0,9541 и 0,9108, что соответствует 76,4% и 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Несмотря на значительную амплитуду изменения цены, в ходе торгов минувшей недели пара USD/JPY продолжила формирование достаточно сложной горизонтальной коррекции, берущей начало еще от минимумов последних дней августа. При этом следует отметить, что несколько затянувшееся движение валютной пары в пределах горизонтального коридора, в итоге, может оказаться волновой структурой волны d, в составе протяженной коррекционной (В), расчетные цели которой простираются к уровню 114-й фигуры. В то же время, пока сохраняется ситуация допускающая вероятность усложнения внутренней волновой структуры волны с, в (В), в результате возобновления нисходящего движения в направлении уровня 117,00.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
114,34 – 23,6% по Фибоначчи
107,23 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
122,00 - 124,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение повышательного участка тренда. На этой неделе может продолжиться повышение котировок(в рамках предполагаемой волны d в (B)) с целями, расположенными около 122 и 124 фигур. В рамках коррекционной волны, предположительно e в e в (B), инструмент может возобновить понижение с целями, находящимися около расчетных отметок 114,34 и 107,23, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 28 сентября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Пятничные торги пара EUR/USD начала с нисходящего движения и только после достижения отметки 1.1115, возвратилась к уровню 12-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что валютная пара пытается завершить 2-ю волну, в 3-й, или С, в С в несколько упрощенной форме и обозначить начало будущей 3-й волны, в 3-й, или С. Если это так, то несмотря на то, что валютная пара может возобновить снижение к уровням 09-й, или 08-й фигуры, сохраняется вероятность роста котировок в район уровня 1.1300, в связи с чем, внутренняя волновая структура 2-й волны примет более убедительный вид.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1058 – 76,4% по Фибоначчи
1,1000

Цели для построения восходящей волны:
1,1284 – 50,0% по Фибоначчи
1,1386 - 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Повышение котировок может продолжиться в рамках коррекционной волны 2 в 3 или С в С с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1284 и 1,1386, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, возможно 3 в 3 или C в С, понижение может возобновиться с целями, находящимися вблизи отметки 1,1058, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи и около 10 фигуры. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1284 могла привести к завершению построения восходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 28 сентября 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
В минувшую пятницу финальная оценка ВВП США за 2-й квартал оказалась лучше ожиданий: 3,9% против 3,7%. В итоге годовой темп прироста составляет 2,25%. Если переложить текущие макроэкономические показатели на прогноз по ВВП, высказанный Комитетом по монетарной политике ФРС (2,1%), то можно увидеть, что ФРС закладывает спад на 4-й квартал, тогда как за 3-й квартал ВВП может составить 2,5%-2,8%. Если наш прогноз по ВВП за 3-й квартал гипотетически верен, то в 4-м квартале рост составит 1,2%-1,5%. В своих ожиданиях мы опираемся на сильный рост общей занятости (за июль август прирост в госсекторе составил 54 тыс. – наибольшее значение за год, скользящая средняя по общему числу безработных со среднего значения 2-го квартала (8,5 млн.) снизилась до 8,0 млн.), на резкий рост заработных плат, начиная июля – первого месяца 3-го квартала, на перелом скользящей средней розничных продаж с июля,
сохранение высокого темпа строительства (чуть слабее, чем во 2-м квартале: 1,149 млн. против 1,161 млн.), сохраняющийся высокий объём правительственных расходов. Ослабление наблюдается по всей производственной сфере от промпроизводства до индексов настроений. По третьему кварталу мы пока не встречали негативных прогнозов, соответственно, инвесторы могут нацеливаться на среднесрочные покупки доллара.
Ближайшие важные данные выйдут уже сегодня. В 15:30 мск. станут известны доходы/расходы потребителей за август, прогнозы достаточно хорошие: прирост по доходам 0,4%, в увеличении расходов на 0,3%. В 17:00 мск. выйдуи данные по незавершённым продажам на вторичном рынке недвижимости, прогноз за август 0,4%. Также сегодня в один день выступают сразу четверо членов ФРС: Дэниел Тарулло, Уильям Дадли, Чарльз Эванс, Джон Уильямс.
По еврозоне сегодня данных нет. Ждём евро на 1.1015, фунт стерлингов на 1.5010.



USD/JPY.
В пятницу йена предприняла попытку выхода за верхнюю границу стратегического диапазона 118.40-120.70 на пересмотре ВВП США за 2-й квартал в сторону повышения с 3,7% до 3,9% и на факте встречи главы Банка Японии Харухико Куроды и премьер-министра Синдзо Абэ. Но этой встречи были затронуты вопросы инфляции и инвесторы подумали, что на заседании ЦБ может быть объявлено о расширении программы количественного смягчения уже 7-го октября. Но вялая реакция фондового рынка вернула цену обратно. Тем не менее, данный ценовой выброс показал намерение инвесторов покупать доллар против йены. Мы полагаем, что американский фондовый рынок всё же сходит наверх до следующего заседания ФРС, которое будет 28 октября. Собственно рынок закладывает вероятность повышения ставки в октябре с вероятностью в 20%, в декабре 47%, что даёт вероятность роста. При этом после китайской вытряски рынок торгуется на уровнях октября прошлого года, что само по себе создаёт стимул не только к спекулятивным, но и к стратегическим покупкам.
Сегодня японский фондовый рынок падает (-1,15%), но это технический момент, связанный с избавлением от акций, по которым уже произошла дивидендная отсечка. Прогнозы по экономическим данным Японии на текущую неделю умеренно-позитивные. Промышленное производство за август ожидается ростом на 1,1%, розничные продажи с понижением до 1,3% г/г с 1,8% г/г, расходы домохозяйств прогнозируются ростом на 0,4% м/м. По индексам Тэнкан, выходящим в четверг, ожидается понижение.
Ждём роста цены к 121.40.



Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 28 сентября 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 28 сентября показывает, что цена скорректировалась к критической линии и может завершить коррекцию. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1090. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0985. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1200), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку, а короткие позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты шортов. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот индикатора обратно вниз просигнализирует о завершении коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать окончание коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1090. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0985. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1200 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,1095 и 1,0990. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 28 сентября 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 28 сентября продолжает ослабившееся нисходящее движение, а индикатор MACD по-прежнему разряжается. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5020. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,4860. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5330), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, сигнал будет ослаблен, нисходящее движение будет поставлено под сомнение, восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,5453, а ордера на продажу станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует сейчас о текущем коррекционном движении цены, однако цена не повышается, следовательно, индикатор разряжается. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать виток восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5020. Второй целью для шортов выступает уровень 1,4860. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5330 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вверх (при параллельном повышении цены) или при отскоке цены от уровня 1,5020. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5030 и 1,4870. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 28 сентября 2015 года



Общая картина:

28 сентября пара доллар/франк немного скорректировалась и возобновила восходящий тренд, индикатор MACD направлен вниз. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9874. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 0,9958. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9755), если цена преодолеет критическую линию, «золотой крест» будет отменен, а продолжение восходящего движения поставлено под большой вопрос, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 0,9674, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх также свидетельствует о завершении витка коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью - 0,9874. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9958. Стоп лосс располагаем ниже 0,9755, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать новые лонги рекомендуется при отскоке цены от критической линии (выполнено) или при развороте индикатора MACD вверх. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 0,9865 и 0,9950. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 28 сентября 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 28 сентября, видим, что цена сформировала новый сигнал и сразу же отработала критическую линию в рамках коррекции. Текущий «золотой крест» является не подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена находится выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 121,46. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 122,35. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (120,25), если цена сейчас закрепится ниже Киджун-сен, сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение станет не актуальным, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 119,45, а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это просигнализирует об окончании нисходящей коррекции. Отскок цены от Киджун-сен также может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 121,46. Следующей целью для лонгов, в случае преодоления первой, будет являться 122,35. Стоп лосс размещаем ниже 120,25 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Открывать длинные позиции можно будет при отскоке цены от критической линии или при развороте индикатора MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 121,40 и 122,25. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 29 сентября 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Главные новости вчерашнего дня – показатели расходов и доходов потребителей в США вышли хорошими. Расходы физических лиц увеличились в августе на 0,4% против ожидания 0,3% и пересмотра июльского индекса в сторону повышения с 0,3% до 0,4%. Доходы увеличились на 0,3% против прогноза 0,4%, но июльские данные были увеличены с 0,4% до 0,5%. Активность на рынке недвижимости показала небольшое замедление: незавершённые продажи на вторичном рынке за август снизился на 1,4% против прогноза роста на 0,4%. Но эти данные могут рассматриваться в контексте событий прошедшей недели, когда рост активности на первичном рынке затмил ослабление на вторичном рынке и это воспринималось инвесторами как позитивный сдвиг.
Из четырёх представителей ФРС, выступавших вчера, наибольшее влияние на рынки оказал глава ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли, после выступления которого вероятность повышения ставки в октябре вновь понизилась до 18% (фьючерсы по ставке). Дадли заявил, что повышение ставки всё ещё возможно в этом году, но намекнул на декабрь. В итоге евро закрыл день ростом на 46 пунктов.
Прогнозы МВФ по мировой экономике.
Сегодня макроэкономическая статистика очень разнообразна во всех смыслах. Цены на импорт в Германии за август ожидаются понижением на 1,3%, ИПЦ в Испании за сентябрь ожидается снижением на 0,6%. В Великобритании ожидается позитив. Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в августе может увеличиться на 1 тысячу с 69К до 70К, чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам прогнозируется объёмом в 4,1 млрд. против 3,9 млрд. в июле, баланс розничных продаж на текущий месяц ожидается ростом с 24 до 29. Поздно вечером, в 22:40 мск., состоится выступление главы Банка Англии Марка Карни.
В США ожидается улучшение торгового баланса: за август возможно уменьшение отрицательного сальдо с -59,1 млрд. долларов до -57,3 млрд. долларов. Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за июль может увеличиться с 5,0% г/г до 5,1% г/г. Индекс потребительского доверия за сентябрь от Conference Board ожидается понижением до 86,2 со 101,5.
Очень похоже, что на данных будет сформирована консолидация. По евро визуально она может принять вид треугольника. По фунту стерлингов возможна проторговка в диапазоне 1.5130-1.5220.



AUD/USD.
Австралийский доллар продолжает постепенно снижаться на опасениях за китайскую экономику (прибыль китайских промышленных компаний снизилась в августе на 8,8%). Инвесторы ждут четверга, когда выйдут китайские индексы деловых настроений за сентябрь. Прогнозы по Manufacturing PMI действительно противоречивы: по версии Caixin возможен рост с 47,0 до 47,2, в оценке Национального Бюро Статистики возможно понижение с 49,7 до 49,6. По Австралии сегодня вышла предварительная оценка цен на жильё – рост за сентябрь составил 0,8% по отношению к данному периоду прошлого года.
Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 сегодня теряет 2,82% за счёт обвала акций горнорудных компаний. Драйвером падения выступила компания Glencore, обвалившаяся вчера на 29,4% из-за страхов банкротства. На панике BHP теряет 5,8%, Rio Tinto 5,0%.
Железная руда снижается до 56,54 долларов, нефть вчера потеряла 1,92%, медь 1,53% и сегодня к 7:00 мск. ещё 0,44%.
Завтра выходят данные по разрешениям на строительство новых домов за август, прогноз составляет -1,8%. Ждём снижения цены в диапазон 0.6820/50.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 29 сентября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Пара EUR/USD не смогла развить обозначившееся в пятницу нисходящее движение, после прозвучавшего вчера на конференции в Милане заявления члена правления ЕЦБ З.Лаутеншлегер о том, что «…слишком рано говорить о конкретных мерах по расширению количественного смягчения». При этом, несмотря на значительную амплитуду изменения цены, валютная пара продолжала торговаться вокруг уровня 12-й фигуры и тем самым усложнила всю волновую картину сложившуюся после неудачного тестирования в минувшую среду уровня 1,1100. В то же время, можно предположить, что валютная пара сохранит потенциал для перехода в стадию формирования 3-й волны, в 3-й, или С, в С, даже в случае роста цены в район отметки 1,1320 и завершения 2-й волны, в 3-й, или С, в несколько более сложном виде.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1058 – 76,4% по Фибоначчи
1,1000

Цели для построения восходящей волны:
1,1284 – 50,0% по Фибоначчи
1,1386 - 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Повышение котировок может продолжиться в рамках коррекционной волны 2 в 3 или С в С с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1284 и 1,1386, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, возможно 3 в 3 или C в С, понижение может возобновиться с целями, находящимися вблизи отметки 1,1058, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи и около 10 фигуры. Еще одна неудачная попытка прорыва отметки 1,1284 может привести к завершению построения восходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 29 сентября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Набранная ранее динамика развития нисходящего движения, не позволила паре GBP/USD в ходе вчерашних торгов «оторваться» от достигнутого в пятницу минимума, в следствие чего, цена оставалась зажатой в диапазоне между отметками 1,5140-1,5240. Таким образом, сложившаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара завершила формирование очередного понижающего участка, в составе принимающей все более сложную форму волны В, в В и пытается обозначить начало достаточно протяженной восходящей коррекции, расчетные цели которой могут быть расположены вплоть до уровня 54-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5139 – 261,8% по Фибоначчи
1,5050 – 323,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5318 – 23,6% по Фибоначчи
1,5414 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательной волны, предположительно e в B в B. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках нисходящей волны понижение котировок продолжится с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,5139 и 1,5050, что соответствует 261,8% и 323,6% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны повышение может начаться с первыми целями, расположенными около отметок 1,5318 и 1,5414, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 29 сентября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Простояв большую часть вчерашних торгов в диапазоне возле уровня 98-й фигуры, во второй половине дня пара USD/CHF упала почти на 90 п.п., достигнув отметки 0,9720. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара остается в стадии формирования волны с, в Е, в С, в В, несмотря на некоторое усложнение ее волновой структуры. Если это так, то вероятность возобновления роста котировок в направлении уровня ценового паритета, пока сохраняет свою актуальность.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9876 – 61,8% по Фибоначчи
0,9959 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9689 – 23,6% по Фибоначчи
0,9607 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны E в С в B. В рамках этой волны инструмент может продолжить повышение котировок с целями, расположенными около отметок 0,9876 и 0,9959, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны понижение котировок может начаться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9689 и 0,9607, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Волна B усложняется и принимает весьма сложную внутреннюю структуру.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 29 сентября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с ожидаемого нисходящего движения, пара USD/JPY потеряла около 90 б.п. и завершила день возле уровня 120-й фигуры. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара завершила формирование сложной коррекционной структуры в форме горизонтального треугольника и в настоящий момент пытается обозначить начало нового понижающего участка тренда. При этом, нельзя исключать того, что в результате месячного движения в боковом коридоре, валютная пара сформировала волну D, в составе сложной нисходящей коррекции, берущей начало от достигнутого еще 5-го июня максимума.

Цели для варианта c нисходящей волной:
119,34 – 38,2% по Фибоначчи
118,13 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
121,29 – 61,8% по Фибоначчи
122,50 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны D(если усложнится) с целями, расположенными около отметок 121,29 и 122,50, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, и выше вблизи 124 фигуры. В рамках нисходящей волны E, понижение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около отметок 119,34 и 118,13, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. Волна D принимает довольно сложный вид и может потребовать внесения коррективов.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 29 сентября 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 29 сентября показывает, что цена сформировала новый «золотой крест», но находится ниже линии Сенкоу Спан Б. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1315, но открывать лонги можно будет только после закрепления цены выше облака. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1435. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1200), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,1090. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз просигнализирует о начале нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета или линии Сенкоу Спан Б также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1315. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1435. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1200 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,1310 и 1,1425. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 29 сентября 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 29 сентября продолжает нисходящее движение, а индикатор MACD по-прежнему разряжается. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5020. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,4860. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5250), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, сигнал будет ослаблен, нисходящее движение будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,5453, а ордера на продажу потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует сейчас о текущем коррекционном движении цены, однако цена не повышается, следовательно, индикатор продолжает разряжаться. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать начало восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5020. Второй целью для шортов выступает уровень 1,4860. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5250 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вверх (при параллельном повышении цены) или при отскоке цены от уровня 1,5020. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5030 и 1,4870. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 29 сентября 2015 года



Общая картина:

29 сентября пара доллар/франк вновь начала корректироваться и закрепилась ниже критической линии Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку не подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9874, но теперь рассматривать длинные позиции можно будет только после обратного закрепления цены выше линии Киджун-сен. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 0,9958. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9755), цена на данный момент преодолела критическую линию, поэтому «золотой крест» отменен, а продолжение восходящего движения поставлено под большой вопрос, нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9674, а лонги не актуальны. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего (!) движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу, но «мертвого креста» пока что нет. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх может просигнализировать о завершении нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью - 0,9874. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9958. Стоп лосс располагаем ниже 0,9755, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше критической линии. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 0,9865 и 0,9950. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 29 сентября 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 29 сентября, видим, что цена сформировала новый сигнал и отработала первый уровень поддержки. Текущий «мертвый крест» является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена закрепилась ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 119,45, который уже достигнут. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 118,33. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (120,25), если цена закрепится выше Киджун-сен, сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение станет не актуальным, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 121,46, а ордера на продажу станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это просигнализирует о витке коррекции. Отскок цены от уровня поддержки 119,45 также может спровоцировать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 119,45. Следующей целью для шортов, в случае преодоления первой, будет являться 118,33. Стоп лосс размещаем выше 120,25 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Сокращать вручную короткие позиции можно будет при отскоке цены от первого таргета или при развороте индикатора MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 119,50 и 118,40. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 30 сентября 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Вчера, во вторник, у британского фунта была хорошая возможность для коррекции вверх, но он ею не воспользовался, чем показал признак сильных медвежьих настроений. Число выданных разрешений на ипотечное кредитование за август увеличилось на 2 тыс. в сравнении с предшествующим месяцем (71К vs 69К), чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам, составил 4,3 млрд. фунтов против пересмотренных в сторону повышения 4,0 млрд. в июле. Баланс розничных продаж от CBI за сентябрь подскочил с 24 до 49 (прогноз 29). Фунт, тем не менее, находился под давлением весь день и закрыл его с понижением на 26 пунктов.
Данные по еврозоне вышли хуже прогнозов. Цены на импорт в Германии за август снизились на 1,5%, ИПЦ в Испании за текущий месяц снизился на 0,9%.
В США показатели были не блестящими, но инвесторы, по всей видимости, уже готовятся в хорошим данным по труду в пятницу. Торговый баланс за август увеличил, против ожидания, отрицательное сальдо с -59,1 млрд. долларов до -67,2 млрд., индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за июль составил 5,0% г/г против ожидания роста до 5,1% г/г. Потребительское доверие продемонстрировало рост второй месяц подряд: 103 в сентябре против 101,3 (пересмотрено со 101,5) в августе.
Сегодня по еврозоне выйдут индексы инфляции за сентябрь. Ожидания в целом без изменения по отношению к предыдущим периодам, но вчерашние германские и испанские показатели ИПЦ могут ухудшить общую обстановку. Базовый CPI еврозоны в предварительной оценке ожидается на уровне августа в 0,9% г/г, общий CPI Flash Estimate прогнозируется с нулевым изменением (0,0% г/г). ИПЦ по Италии за сентябрь ожидается понижением на 0,2%. В 12:00 мск выйдут данные по безработице в еврозоне за август, прогноз 10,9% - как было и прежде.
Вечером инвесторы будут ждать данных по количеству новых рабочих мест в частном секторе США от ADP за сентябрь, прогноз по которому составляет 192 тыс. против 190 тыс. в августе. Затем выйдет индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за сентябрь, прогноз по которому 53,2 против 54,4 месяцем ранее. Неопределённость, таким образом, сохраняется. Маловероятно, что выступающие сегодня представители ФРС Уильям Дадли (15:00 мск.) и Джанет Йеллен (22:00 мск.) внесут на текущем этапе ясность.
Ожидаем по евро и фунту продолжение бокового тренда: по евро в диапазоне 1.1190-1.1280, по фунту в диапазоне 1.5130-1.5220.



USD/JPY.
Японская йена вот уже три недели удерживается в верхней половине стратегического диапазона 118.40-120.70. В первой половине дня цена снижалась под воздействием азиатских фондовых площадок (Shanghai Composite -2,06%, Nikkei225 -4,05%), снижающихся на новой волне «китайских страхов». Также пятый по величине японский морской грузоперевозчик Daiichi Chuo Kisen (170 судов) подал иск о банкротстве. Во второй половине дня цена развернулась в рост под воздействием общего укрепления доллара и чуть позже получившая поддержку от американского фондового рынка (S&P500 +0,57%).
Сегодня утром по Японии вышли разочаровывающие показатели: промышленное производство за август сократилось на 0,5% против ожидания роста на 1,0%. Годовой спад теперь составляет 0,9%. По розничным продажам рост в годовом исчислении на август составил всего 0,8% против ожидания 1,1% г/г и 1,6% г/г в июле.
Фондовый рынок Японии прибавляет 1,84% при росте китайского Shanghai Composite на 0,27%. Как сообщает японская пресса, инвесторы переусердствовали с продажами в понедельник и вторник. Мы согласны с такой интерпретацией, так как отмечали неадекватное падение рынка ещё в понедельник. Но основные события ещё впереди, а именно завтра. По Японии выходят индексы деловой активности Tankan за 3-й квартал, прогноз по которым пессимистичен: индекс производственного сектора Tankan Manufacturing Index ожидается снижением с 15 до 13, в непроизводственном секторе снижением с 23 до 21. По Китаю выходят индексы деловой активности (PMI) за сентябрь, ожидания по которым разнонаправленные.
В связи с этим мы ожидаем диапазонную торговля в пределах 119.70-120.40.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 30 сентября 2015 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара EUR/USD, по-прежнему, оставалась в диапазоне между уровнями 11-й и 12-й фигур, сузив амплитуду изменения цены менее чем до 100 п.п. Складывающаяся при этом волновая ситуация дает основания для предположений о том, что волновая структура волны В, в составе главного понижающего тренда, начинает приобретать признаки коррекционного треугольника. Если это так, то после тестирования 24-го августа уровня 1.1700, валютная пара находится в стадии формирования волны D, в В, которая, к тому же, еще не выглядит завершенной, допуская тем самым вероятность снижения цены вплоть до уровня 10-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1058 – 76,4% по Фибоначчи
1,1000

Цели для построения восходящей волны:
1,1284 – 50,0% по Фибоначчи
1,1386 - 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Повышение котировок может продолжиться в рамках коррекционной волны 2 или b в с в D с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1284 и 1,1386, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, возможно 3 или с в с в D, понижение может возобновиться с целями, находящимися вблизи отметки 1,1058, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи и около 10 фигуры. Еще одна неудачная попытка прорыва отметки 1,1284 может привести к завершению построения восходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 30 сентября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Доминирующее на валютном рынке мнение по поводу того, что Банк Англии в этом году не станет поднимать учетную ставку, не позволяет паре GBP/USD сформировать, сколь ни будь, значимую восходящую коррекцию, в связи с чем, в ходе вчерашних торгов цена обновила достигнутый в пятницу минимум и завершила день возле отметки 1,5150. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара значительно усложнила внутреннюю волновую структуру волны с, в В, в В и пытается обозначить начало будущей с, в с, в с, в В. Если это так, то для валютной пары открываются перспективы тестирования, как минимум, уровня 50-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5139 – 261,8% по Фибоначчи
1,5050 – 323,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5238 – 11,4% по Фибоначчи
1,5318 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательной волны, предположительно с в с в B в B. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках нисходящей волны понижение котировок продолжится с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,5139 и 1,5050, что соответствует 261,8% и 323,6% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны повышение может начаться с первыми целями, расположенными около отметок 1,5238 и 1,5318, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 30 сентября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Не сумев определиться с направлением движения, вчерашние торги пара USD/CHF провела в достаточно узком диапазоне, с амплитудой изменения цены около 50 п.п. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара остается в стадии формирования волны с, в Е, в С, в В, и предпринимает попытки завершить волну b, в с, в Е. Если это так, то от достигнутого вчера минимума (или немного ниже) валютная пара может возобновить рост котировок в направлении уровня ценового паритета.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9876 – 61,8% по Фибоначчи
0,9959 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9689 – 23,6% по Фибоначчи
0,9607 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны E в С в B. В рамках этой волны инструмент может продолжить повышение котировок с целями, расположенными около отметок 0,9876 и 0,9959, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9689 и 0,9607, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Волна B усложняется и принимает весьма сложную внутреннюю структуру.
Полноразмерная иллюстрация