Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 23 марта 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 23 марта показывает, что цена сформировала «мертвый крест», но закрепилась выше облака Ишимоку. Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0519, но открывать короткие позиции можно будет только после закрепления цены ниже облака. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0218. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0795), цена закрепилась выше критической линии, потому «мертвый крест» ослаблен до предела, продолжение нисходящего движения поставлено под большое сомнение, а восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,1081. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "бычье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего (!!!) движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать длинные позиции, что противоречит сигналу от Ишимоку. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о попытке продолжить нисходящее движение. В ближайшее время может сформироваться «золотой крест».

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0519. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет выступать 1,0218. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0795 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии коротких позиций MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака Ишимоку. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – 1,0525 и 1,0225. Длинные позиции пока что рассматривать не рекомендуется.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 23 марта 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 23 марта продолжает отрабатывать «мертвый крест», но располагается внутри облака. Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,4669, но рассматривать шорты можно будет только ниже облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,4387. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,4900), цена на данный момент закрепилась выше Киджун-сен, поэтому «мертвый крест» вновь ослаблен, дальнейшее нисходящее движение поставлено под вопрос, восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,5199. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и развернулись вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD развернулся вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о завершении восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целью 1,4669. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,4387. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,4900 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии шортов MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,4675 и 1,4395. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 23 марта 2015 года



Общая картина:

23 марта пара доллар/франк продолжает отрабатывать «мертвый крест» и возобновила нисходящее движение. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9559. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет второй уровень поддержки 0,9367. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9860), если цена закрепится выше критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения поставлено под вопрос, а восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,0016, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх может засвидетельствовать начало коррекционного движения. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,9559. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9367. Стоп лосс располагаем выше 0,9860 и, если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Сокращать вручную шорты можно будет при развороте индикатора MACD вверх или в случае отскока от уровня 0,9559. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9565 и 0,9375. Длинные позиции сейчас рассматривать не рекомендуется.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 23 марта 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 23 марта, видим, что цена возобновила нисходящее движение, но успела сформировать «золотой крест». Текущий сигнал на покупку является не подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена закрепилась ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 121,25, но открывать длинные позиции можно будет не ранее закрепления цены выше облака Ишимоку. Если цена преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 122,47. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (120,40), на данный момент цена закрепилась ниже Киджун-сен, потому восходящее движение поставлено под вопрос, нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 119,07. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает нисходящее (!) движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу, но после формирования «мертвого креста». MACD развернулся вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это может просигнализировать о витке восходящего движения. В ближайшее время может сформироваться новый сигнал на продажу.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 121,25. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для ордеров на покупку будет выступать уровень 122,47. Стоп лосс размещаем ниже 120,40 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии лонгов MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака. При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 121,15 и 122,40. Шорты на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 24 марта 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
В понедельник евро вырос на 124 пункта, британский фунт закрыл день в точности на цене открытия и на текущий момент показывает отрицательную динамику. С одной стороны на фунт давил очень слабый показатель баланса производственных заказов за март, вышедший со значением 0 против ожидания 9 и 10 в феврале, с другой стороны столь сильная рассогласованность евро и фунта указывает на сильные спекулятивные настроения на рынке. В какой-то степени на евро всё же повлияли позитивные сдвиги в решении греческой проблемы. Правительство получило 2 млрд. долларов, ранее замороженных средств и в свою очередь приняло обязательства более жесткой экономии. В США хуже прогноза вышли данные по продажам вторичного жилья – 4,88 млн. г/г против 4,91 млн. и январского показателя в 4,82 млн. г/г. Вечером выступил представитель ФРС Стэнли Фишер и почти прямым тестом заявил, что повышение ставки не будет до конца года. На заявлении евро и золото ещё показали последний рывок роста, но к утру вторника он был потерян. Американский фондовый рынок и вовсе закрыл торговые сутки с понижением: S&P500 -0,19%, Dow Jones -0,06%. На фондовые рынки пришли опасения в связи с отрицательной валютной рентабельностью транснациональных американских корпораций из-за высокого курса доллара, значительная часть товаров которых приходится на зарубежные страны. Если опасения усилятся, то снижение фондовых рынков в локальной ситуации может отправить контрдолларовые валюты к новым минимумам. Но это уже будут кризисные корреляции.
Сегодня по еврозоне ожидаются позитивные сдвиги в деловой активности (PMI) за март, в Великобритании продолжение ослабления показателей, теперь со стороны инфляции, в США индикаторы инфляции ожидаются ростом. Итак, PMI в производственном секторе еврозоны за март в предварительной оценке ожидается ростом с 51,0 до 51,6, PMI в сфере услуг ожидается ростом с 53,7 до 53,9. В Великобритании индекс потребительских цен (СРI) в феврале в годовом исчислении ожидается понижением с 0,3% до 0,1%, базовый индекс СРI ожидается 1,3% против 1,4% г/г. Прогноз по розничным ценам составляет 0,9% г/г против 1,1%, по ценам на жильё 10,2% г/г против 9,8% г/г.
В США общий СРI за февраль ожидается ростом на 0,2% м/м против -0,7% в январе, корневой индекс ожидается ростом на 0,1%. Слабость может последовать в деловой активности в производственном секторе. Мартовский индекс по версии Markit экономисты ожидают увидеть в 54,9 пунктов после 55,1 в феврале. Продажи новых домов также могут показать снижение – прогноз на февраль 466 тыс. против 481 тыс.
Завтра в США выходят важные данные по заказам на товары длительного пользования – ожидается рост. Пока кризисных корреляций нет, и поэтому ждём возврат евро в диапазон 1.0770-1.0910 в рамках более широкой консолидации и снижение фунта под уровень 1.4850 также в рамках широкодиапазонной консолидации.



AUD/USD.
Австралийский доллар достиг круглого числа 0.7900, вырвавшись на свободу от сковывавшей его ранее неуверенности керри-трейдеров. Теперь, когда намёк от ФРС на позднее повышение ставки получен, они вновь принялись за спекуляции, играя на разнице в процентных ставках. Впрочем, роста более 100 пунктов могло и не быть, если бы нефть не выросла за пятницу и понедельник на 4,22%. Рост был обусловлен переходом фьючерсных спекулянтов на новый контракт и не отображает объективной ситуации на рынке. А ситуация в нефтяном секторе остаётся сильно понижающейся. Симптоматично, что на росте нефти в последние дни усилилось вербальное давление представителей ОПЕК, заявляющих, что «нет условий» для роста цен и картель не намерен поддерживать цены на нефть. Не смотря на продолжающееся сокращение буровых установок в США, общий объём добычи увеличивается. Напоминает о себе и железная руда. Цена уже преодолела психологический уровень 58,0 долларов и сейчас стоит 57,76$ за тонну.
Сегодня вышел слабый показатель деловой активности в производственном секторе Китая от HSBC за март - Manufacturing PMI снизился с 50,7 до 49,2, так и не закрепившись выше барьерного значения в 50,0 пунктов за последние пять месяцев.
Без внешней поддержки австралийцу показать рост будет практически невозможно. Настроения чиновников РБА в отношении курса национальной валюты, желающих видеть её ниже, не изменились. Ждём снижение котировок к 0.7740 и вероятно к 0.7650.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 24 марта 2015 года



Анализ волновой разметки:

Ростом в направлении уровня 1.1000, в ходе вчерашних торгов пара EUR/USD продолжила начавшееся еще в четверг восходящее движение от отметки 1,0610. Таким образом, похоже на то, что внутренняя волновая структура 4-й волны, в 5-й, все же, примет более сложную и протяженную во времени форму. Если это так, то, скорее всего, валютная пара будет оставаться между уровнями 6-й и 10-й фигур еще некоторое время, а 4-я волна сформируется в виде одного из коррекционных треугольников.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0419 – 323,6% по Фибоначчи
1,0200

Цели для построения восходящей волны:
1,1034 – 61,8% по Фибоначчи
1,1170 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент усложняет внутреннюю волновую структуру понижательного участка тренда. Понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметки 1,0419, что соответствует 323,6%, и ниже к 3 фигуре, в рамках предполагаемой волны 5 в 5 в А. В рамках коррекционной восходящей волны(возможно 4 в 5 в А) повышение котировок продолжается с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,1034 и 1,1170, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Понижательный коридор сохраняет перспективы построения нисходящего участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1034 может привести к отходу котировок от достигнутых максимумов и завершению построения волны с в 4 в 5 в А.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 24 марта 2015 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашняя попытка пары GBP/USD возобновить нисходящее движение завершилась неудачей и к закрытию американской сессии цена возвратилась на исходные позиции. Таким образом, можно предположить, что цена продолжала развитие внутренней волновой структуры 2-й волны, в С, в которой ее волна с еще не выглядит завершенной. Если это так, то прежде чем начать формирование 3-й волны, в С, валютная пара продолжит рост котировок, с перспективой тестирования уровня 52-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4724 – 423,6% по Фибоначчи
1,4566 – 523,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5093 – 50,0% по Фибоначчи
1,5201 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает находиться в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны, предположительно 3 в С, понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,4724 и 1,4566, что соответствует 423,6% и 523,6% по Фибоначчи, и ниже. В рамках построения повышательной волны, предположительно 2 в С, продолжается повышение с целями, расположенными около отметок 1,5093 и 1,5201, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 24 марта 2015 года



Анализ волновой разметки:

Не сумев закрепиться над уровнем 98-й фигуры, в ходе вчерашней европейской сессии, пара USD/CHF возобновила нисходящее движение, потеряв до конца дня около 170 п.п. Таким образом, можно предположить, что внутренняя волновая структура предполагаемой 4-й волны, в 3-й, или С, в В, начала приобретать еще более сложную и протяженную во времени форму. Если это так, то тестирование уровня 0,9600, приведет к отходу цены на 150-200 п.п. от достигнутого минимума.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0200 – 1,0400

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение восходящего участка тренда. В рамках предполагаемой волны 5 в 3 или С в B инструмент может продолжить повышение с целями, расположенными вблизи 102 и 104 фигур. Если волна B завершена, то понижение котировок продолжиться с целями, находящимися около отметок 0,9541 и 0,9108, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи, и ниже. Прорыв максимума от 14 января потребует внесения дополнений и коррективов в волновую разметку. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9541 может привести к завершению построения понижательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 24 марта 2015 года



Анализ волновой разметки:

Заканчивающийся финансовый год в Японии и начавшаяся, в связи с этим, репатриация прибыли компаниями экспортерами, оказывает существенную поддержку иене, что в свою очередь, в ходе вчерашних торгов позволило паре USD/JPY продолжить снижение и закрепиться ниже уровня 120-й фигуры. При этом до момента выхода цены за минимум минувшей среды, можно предполагать, что валютная пара будет оставаться в стадии формирования 2-й волны, в 3-й, в предполагаемой 3-й, в (5-й). В то же время, в случае дальнейшего развития нисходящего движения, может сложиться волновая ситуация, которая спровоцирует возврат валютной пары к процессу формирования 2-й волны, в (5-й) и ее значительному усложнению.

Цели для варианта c нисходящей волной:
119,47 – 11,4% по Фибоначчи
116,94 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
Область отметок 122,00 – 123,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок возобновится в рамках предполагаемой волны 3 в 3 в (5) повышательного участка тренда с целями, расположенными вблизи 122 и 123 фигур и выше. В рамках нисходящей коррекционной волны, возможно 2 в 3 в (5), понижение котировок продолжается с целями, находящимися около расчетной отметки 119,47, что приравнивается к 11,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 119,47 может привести к еще одному отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 24 марта 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 24 марта показывает, что цена сформировала новый «золотой крест» и пока что продолжает восходящее движение. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1081. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1342. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0805), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения поставлено под большое сомнение, а нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,0519, лонги потеряют свою актуальность в этом случае. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать длинные позиции. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1081. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет выступать 1,1342. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,0805 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать длинные позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от уровня 1,1081. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – 1,1075 и 1,1330. Шорты сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 24 марта 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 24 марта сформировал новый сигнал, но продолжает располагаться внутри облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5199, но рассматривать длинные позиции можно будет только после закрепления цены выше облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,5447. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,4900), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то сигнал будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,4669. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о начале коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать лонги с целью 1,5199. Второй целью для ордеров на покупку выступает уровень 1,5447. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,4900 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии лонгов MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5190 и 1,5440. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 24 марта 2015 года



Общая картина:

24 марта пара доллар/франк продолжает отрабатывать «мертвый крест» и нисходящее движение. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9559. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет второй уровень поддержки 0,9367. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9850), если цена закрепится выше критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения поставлено под вопрос, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,0016, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх может засвидетельствовать начало коррекционного движения. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,9559. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9367. Стоп лосс располагаем выше 0,9850 и, если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Сокращать вручную шорты можно будет при развороте индикатора MACD вверх или в случае отскока от уровня 0,9559. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9565 и 0,9375. Длинные позиции сейчас рассматривать не рекомендуется.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 24 марта 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 24 марта, видим, что цена продолжает нисходящее движение без признаков восходящей коррекции. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена закрепилась ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает первый уровень поддержки 119,07. Если цена преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать второй уровень поддержки 118,09. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (120,35), если цена закрепится выше Киджун-сен, «мертвый крест» ослабится, а продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 121,26, короткие позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Отскок цены от уровня 119,07 также может засвидетельствовать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 119,07. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для ордеров на продажу будет выступать уровень 118,09. Стоп лосс размещаем выше 120,35 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Сокращать вручную шорты можно будет при отскоке цены от первого таргета или при развороте MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 119,15 и 118,15. Длинные позиции на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 25 марта 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Как и ожидалось рынками, данные по еврозоне вышли хорошими, по Великобритании слабыми и они привели к росту евро и падению фунта в первой половине дня. Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны в предварительной оценке за март составил 51,9 против ожидания 51,6 и в секторе услуг 54,3 против ожидания 53,9. В Великобритании базовый индекс потребительских цен в феврале составил 1,2% против ожидания 1,3% и 1,4% в январе. Общий ИПЦ показал нулевой прирост в годовом исчислении против прогноза 0,1%. Индекс цен на жильё снизился с 9,8% г/г до 8,4% г/г при ожидании роста до 10,2%. Вечером вышли данные по США лучше прогнозов и развернули евро вниз, британский фунт продолжил снижение. Базовый ИПЦ в США за февраль показал прирост на 0,2% при прогнозе роста на 0,1%, общий ИПЦ показал рост на уровне прогноза в 0,2%. Индекс цен на дома показал рост чуть меньше ожидания: 0,3% против 0,5%, но продажи новых домов в феврале составили 539 тыс. при скромном ожидании 466 тыс. и январский показатель был пересмотрен в сторону повышения с 481 тыс. до 500 тыс. За много лет послекризисного времени данный индикатор показал качественное изменение – большие значения были до февраля 2008 года, когда кризис только набирал ход. Индекс деловой активности в производственном секторе по версии компанией Markit в предварительной оценке за март составил 55,3 против ожидания 54,9.
Сегодня в 12:00 мск выходит индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за март, прогноз 107,4 против 106,8 в феврале. В 12:30 мск Британская ассоциация банкиров сообщит о числе выданных разрешений на ипотечное кредитование в феврале, прогноз 36,9 тыс. против 36,4 тыс. в предшествующем месяце.
Сегодня может повториться картина вчерашнего дня – рост в первой половине дня и падение во второй, так как главным событием дня будут данные по заказам на товары длительного пользования в США. Общий объём заказов (Durable Goods Orders) за февраль ожидается ростом на 0,5% после 2,8% в январе, корневой индикатор (без транспортной компоненты - Core Durable Goods Orders) ожидается ростом на 0,3% против нулевого прироста в январе.
Ждём евро на 1.0770, фунт на 1.4700.



USD/JPY.
Японская йена вчера лишилась поддержки со стороны американского фондового рынка – Dow Jones упал на 0,59%, и самое большее, что смогла сделать валюта – не упасть. День йена закрыла символическим ростом в 3 пункта. Макроэкономическая составляющая добавляет негатив. Вчера индекс деловой активности в производственном секторе Японии за март в предварительной оценке снизился до 50,4 с 51,6 при ожидании роста до 52,1. Сегодня индекс цен на корпоративные услуги за февраль снизился с 3,5% в годовом исчислении до 3,3% - как и ожидалось.
Значимым медвежьим фактором давления на USD/JPY теперь является переток капиталов в японский долговой рынок из Европы и США. В США долг перестал эмитироваться по причине истечения законодательного срока и Конгресс новые лимиты ещё не выставил, в еврозоне значительная часть гособлигаций приобрела отрицательную доходность. В Японии пока нет ни одной долговой бумаги с отрицательной доходностью, самая низкая у 6-месячных облигаций в 0,01%, самая высокая у 40-летних в 1,342%. Спрос на японские облигации со стороны иностранных инвесторов растёт 3 недели: 224,6 млрд. – 283,1 млрд. – 616,3 млрд. Завтра мы узнаем объёмы за последнюю неделю. Повышение спроса на облигации повышает спрос на йену.
У американского фондового рынка возможность показать рост будет сегодня на данных по заказам на товары длительного пользования и если позитивные прогнозы не оправдаются, то последний шанс останется в пятницу на ВВП в финальной оценке за 4-й квартал (2,4% vs 2,2%). Мы не рассчитывам на крах ожиданий, но такая вероятность существует.
Ситуация неопределённая и в случае развития позитивного сценария вероятен рост к 120.80, при негативном развитии ожидаем снижение к 118.35.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 25 марта 2015 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара EUR/USD не смогла определиться с направлением движения и после тестирования уровня 10-й фигуры, отскочила почти на 140 п.п. от достигнутого максимума. При этом, несмотря на возникшую неопределенность, текущая волновая картина позволяет предполагать, что валютная пара, по-прежнему, остается в стадии формирования 4-й волны, в 5-й. Если это так и 4-я волна не усложнит еще больше свою внутреннюю волновую структуру, то возобновление снижения цены может последовать от максимумов минувшего дня, или немного выше.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0419 – 323,6% по Фибоначчи
1,0200

Цели для построения восходящей волны:
1,1034 – 61,8% по Фибоначчи
1,1170 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент усложняет внутреннюю волновую структуру понижательного участка тренда. Понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметки 1,0419, что соответствует 323,6%, и ниже к 3 фигуре, в рамках предполагаемой волны 5 в 5 в А. В рамках коррекционной восходящей волны(возможно 4 в 5 в А) повышение котировок продолжается с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,1034 и 1,1170, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Понижательный коридор сохраняет перспективы построения нисходящего участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1034 может привести к завершению построения волны с в 4 в 5 в А.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 25 марта 2015 года



Анализ волновой разметки:

Так и не сумев повторно преодолеть уровень 50-й фигуры, во второй половине вчерашних торгов, пара GBP/USD начала снижение, потеряв до конца дня около 140 п.п. Таким образом, у валютной пары опять появились основания для возобновления нисходящего движения и перехода в стадию формирования 3-й волны, в С. В то же время, текущая волновая ситуация допускает вероятность еще большего усложнения 2-й волны, в С, вследствие чего, цена продолжит движение между уровнями 1,4700 и 1,5000.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4724 – 423,6% по Фибоначчи
1,4566 – 523,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5093 – 50,0% по Фибоначчи
1,5201 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает находиться в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны, предположительно 3 в С, понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,4724 и 1,4566, что соответствует 423,6% и 523,6% по Фибоначчи, и ниже. В рамках построения повышательной волны, предположительно 2 в С, повышение может продолжиться с целями, расположенными около отметок 1,5093 и 1,5201, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 25 марта 2015 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с нисходящего движения, пара USD/CHF потеряла около 150 п.п. и в конце дня зафиксировалась под уровнем 96-й фигуры. Таким образом, в связи с выходом цены за минимум недельной давности, появились основания для предположений о том, что от достигнутого 12-го марта максимума валютная пара перешла в стадию формирования волны С, в В. Если это так, то можно ожидать дальнейшего развития нисходящего движения, хотя и по более сложной траектории.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0200 – 1,0400

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение восходящего участка тренда. В рамках повышательной волны(возможно 5 в B) инструмент может начать повышение с целями, расположенными вблизи 102 и 104 фигур. Если волна B завершена, то понижение котировок продолжиться с целями, находящимися около отметок 0,9541 и 0,9108, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи, и ниже в рамках волны С в B. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9541 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению глобальной понижательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 25 марта 2015 года



Анализ волновой разметки:

Медленно снижаясь, в ходе вчерашних торгов, пара USD/JPY «продавила» минимум от 18-го марта и только после этого отошла более чем на 80 б.п. от достигнутого минимума. Таким образом, можно предположить, что валютная пара значительно усложнит внутреннюю волновую структуру 2-й волны, в предполагаемой 3-й, в (5-й). Если это так, то до завершения этой 2-й волны, цена продолжит движение между уровнями 122-й и 119-й фигур.

Цели для варианта c нисходящей волной:
119,47 – 11,4% по Фибоначчи
116,94 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
Область отметок 122,00 – 123,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок возобновится в рамках предполагаемой волны 3 в 3 в (5) повышательного участка тренда с целями, расположенными вблизи 122 и 123 фигур и выше. В рамках нисходящей коррекционной волны, возможно 2 в 3 в (5), понижение котировок продолжается с целями, находящимися около расчетной отметки 119,47, что приравнивается к 11,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 119,47 может привести к завершению волны 2 в 3 в (5).
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 25 марта 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 25 марта показывает, что цена начала виток нисходящей коррекции, о чем просигнализировал разворот индикатора MACD вниз. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1081. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1342. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0825), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения поставлено под вопрос, а нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,0519, лонги в этом случае потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать длинные позиции. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о завершении коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1081. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет выступать 1,1342. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,0825 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые длинные позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх или при отскоке цены от линии Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – 1,1075 и 1,1330. Шорты сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 25 марта 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 25 марта не может определиться с направлением движения и закрепился ниже линии Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5199, но рассматривать длинные позиции можно будет только после закрепления цены выше облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,5447. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,4835), цена сейчас находится ниже линии Киджун-сен, сигнал на покупку ослаблен, дальнейшее восходящее движение поставлено под вопрос, нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,4669. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку, но после усиления «золотого креста». MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, если индикатор развернется вверх, это может просигнализировать о попытке возобновить восходящее движение.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать лонги с целью 1,5199. Второй целью для ордеров на покупку выступает уровень 1,5447. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,4835 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5190 и 1,5440. Ордера на продажу пока что не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 25 марта 2015 года



Общая картина:

25 марта пара доллар/франк продолжает нисходящее движение и достигла первого уровня поддержки, который пока не преодолела. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9559, который уже достигнут. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет второй уровень поддержки 0,9367. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9755), если цена закрепится выше критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения поставлено под вопрос, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора обратно вниз может засвидетельствовать окончание коррекции, но с реакцией на этой индикатор может опоздать, так как находится на своих минимальных значениях. Отскок цены от первого таргета также мог спровоцировать виток восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,9559. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9367. Стоп лосс располагаем выше 0,9755 и, если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Открывать шорты можно будет при развороте индикатора MACD вниз (может опоздать) или в случае отскока от критической линии. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9565 и 0,9375. Длинные позиции сейчас рассматривать не рекомендуется.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 25 марта 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 25 марта, видим, что цена начала корректироваться с целью линия Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена закрепилась ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает первый уровень поддержки 119,07. Если цена преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать второй уровень поддержки 118,09. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (120,20), если цена закрепится выше Киджун-сен, «мертвый крест» будет ослаблен, а продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 121,26, а короткие позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу. MACD развернулся вверх, что говорит о текущем коррекционном движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это может просигнализировать о возобновлении нисходящего тренда. Отскок цены от критической линии также может засвидетельствовать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 119,07. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для ордеров на продажу будет выступать уровень 118,09. Стоп лосс размещаем выше 120,20 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Открывать шорты можно будет при отскоке цены от Киджун-сен или при развороте индикатора MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 119,15 и 118,15. Длинные позиции на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 26 марта 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
В финансовом мире появился новый мощный геополитический фактор, играющий на пользу американского доллара, нефти и золота. В Йемене произошёл военно-государственный переворот. Президент Абн Раббо Мансура Хади бежал из страны, мятежники грабят его резиденцию в Адене. Саудовская Аравия стягивает к границе с Йеменом войска и демонстрирует готовность к военному вторжению. Первые удары с воздуха по позициям повстанцев были нанесены сегодня в полночь. На стороне Саудовской Аравии находятся Кувейт, Бахрейн, ОАЭ, Египет. Союзником Йемена является Иран.
На данных новостях нефть за последние два дня прибавляет 8,7% не смотря на увеличение нефтяных запасов в США, опубликованные вчера и имевших краткосрочный эффект. Американский фондовый рынок (S&P500) за день потерял 1,46%. Эффект усилился и благодаря слабым данным по объёму заказов на товары длительного пользования; общий объём в феврале сократился на 1,4% при ожиданиях увеличения на 0,3%, базовый индекс снизился на 0,4% против ожидания +0,3%.
В Германии индекс настроений в деловых кругах Ifo за март составил 107,9 против прогноза 107,4 и ещё более меньшего показателя в феврале в 106,8. В Великобритании число выданных разрешений на ипотечное кредитование в феврале составило 37,3 тыс. против прогноза в 36,9 тыс., но по итогу дня даже при худших данных по США, евро и фунт стерлингов, показав вялую торговлю, выросли незначительно. Очевидно, инвесторы вновь стали смотреть на доллар как на актив-убежище. В новых реалиях Конгрессу США в кратчайшие сроки необходимо поднять потолок госдолга, чтобы не упустить подходящего момента для размещения своих облигаций, что дополнительно повысит спрос на американскую валюту.
Сегодня в 10:00 мск выходит индекс потребительского доверия в германии от GfK за апрель, прогноз 9,8 против 9,7 в марте. Изменение объема кредитования частного сектора еврозоны за февраль ожидается увеличением на 0,1% г/г против -0,1% г/г месяцем ранее. В 12:30 мск. – розничные продажи в Великобритании за февраль, прогноз 0,4% против -0,3% в январе, но в годовом исчислении ожидается понижение с 5,4% до 4,7%. Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI, но уже за март, ожидания в диапазоне 15-20 против 1 в феврале. В США первичные обращения за пособием по безработице ожидаются увеличением с 291К до 295К. Улучшение ожидается по росту деловой активности в сфере услуг США за март в предварительной оценке, прогноз 57,2 против 57,1 в феврале.
Завтра выйдет ВВП США за 4-й квартал в финальной оценке, прогноз 2,4% против 2,2% в предварительной оценке. При новом геополитическом фоне данные могут выйти просто не хуже 2-й оценки, чтобы доллар продолжил укрепление. Ждём евро на 1.0770, британский фунт на 1.4700.



AUD/USD.
За вчерашний день австралийский доллар потерял 33 пункта и сегодня продолжает снижение. В условиях перехода гражданских волнений в Йемене в горячую фазу, цена на нефть уже слабо влияет на курс австралийской валюты, теперь ведущей силой будет являться изменение американского доллара. Железная руда, между тем, продолжает снижаться, потеряв за вчерашний день 0,12% (57,72 доллара за тонну). Начав падение во вторник на слабых китайских показателях деловой активности в производстве, вчера «оззи» получил дополнительный внешний негатив со стороны Новой Зеландии, где на много хуже прогноза вышло сальдо внешней торговли за февраль. Общий баланс показал 50 млн. (!) долларов против ожидания 375 млн. От начала года сальдо торгового баланса составило -2,18 млрд. долларов против -1,43 млрд. в январе. Давят на австралийца и намерения РБА сократить ставку. Ожидания рынка по снижению ставки в апреле (позиции трейдеров по ставке на СОТ) составляют 47%. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 сегодня к 7:00 мск. теряет 1,21%.
Ждём котировку AUD/USD на 0.7650.



Рубрика "Итоги недели"

С уважением, аналитик компании Insta Forex
Юрий Зайцев.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 26 марта 2015 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара EUR/USD продолжала оставаться вблизи уровня 10-й фигуры, наглядно демонстрируя возникшую на рынке неопределенность, в связи замедлением темпов роста американской экономики, из-за резкого удорожания доллара. При этом текущая волновая картина, по-прежнему, позволяет предполагать, что цена находится в стадии формирования 4-й волны, в 5-й, которая все больше усложняет свою внутреннюю волновую структуру. Если это так, то еще некоторое время, валютная пара будет торговаться между уровнями 1,1000 – 1,0600.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0419 – 323,6% по Фибоначчи
1,0200

Цели для построения восходящей волны:
1,1034 – 61,8% по Фибоначчи
1,1170 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент усложняет внутреннюю волновую структуру понижательного участка тренда. Понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметки 1,0419, что соответствует 323,6%, и ниже к 3 фигуре, в рамках предполагаемой волны 5 в 5 в А. В рамках коррекционной восходящей волны(возможно 4 в 5 в А) повышение котировок продолжается с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,1034 и 1,1170, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1034 может привести к завершению построения волны с в 4 в 5 в А.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 26 марта 2015 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашний день не внес существенных изменений в сложившуюся ранее волновую картину, т.к. пара GBP/USD продолжала торговаться между коррекционными уровнями 23,6% и 38,2%, рассчитанными относительно размерности 1-й волны, в С. При этом такое боковое движение, значительно усложняет внутреннюю волновую структуру 2-й волны, в С, в которой ее волна b, может принять форму горизонтального треугольника. В то же время, возможность возобновления нисходящего движения, практически в любой момент, пока не утратила своей актуальности.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4724 – 423,6% по Фибоначчи
1,4566 – 523,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5093 – 50,0% по Фибоначчи
1,5201 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает находиться в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны, предположительно 3 в С, понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,4724 и 1,4566, что соответствует 423,6% и 523,6% по Фибоначчи, и ниже. В рамках построения повышательной волны, предположительно 2 в С, повышение может продолжиться с целями, расположенными около отметок 1,5093 и 1,5201, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 26 марта 2015 года



Анализ волновой разметки:

После динамичного падения от уровня ценового паритета, пара USD/CHF взяла паузу и весь минувший день торговалась в диапазоне вблизи уровня 96-й фигуры. Таким образом, сохраняется ситуация которая позволяет предполагать, что валютная пара перешла в стадию формирования волны С, в В и в настоящий момент находится в начальной фазе ее развития. Если это так, то прежде чем возобновить снижение, цена может скорректироваться к уровню 0.9900, или к отметке 0,9950.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0200 – 1,0400

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает возможное завершение построения восходящего участка тренда. В рамках повышательной волны(возможно 5 в B, если усложниться) инструмент может возобновить повышение с целями, расположенными вблизи 102 и 104 фигур. Если волна B завершена, то понижение котировок продолжиться с целями, находящимися около отметок 0,9541 и 0,9108, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи, и ниже в рамках волны С в B. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9541 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению глобальной понижательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 26 марта 2015 года



Анализ волновой разметки:

Не смотря на возврат к минимуму предыдущего дня, в ходе вчерашних торгов пара USD/JPY не смогла продолжить нисходящее движение и закрыла день между отметками 119,40-119,50. При этом можно предположить, что валютная пара завершает формирование волны а, в принявшей достаточно сложную форму внутренней волновой структуре 2-й волны, в 3-й, в (5-й). Если это так, то от достигнутых минимумов, цена может начать откат в направлении уровня 121-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
119,47 – 11,4% по Фибоначчи
116,94 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
Область отметок 122,00 – 123,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок возобновится в рамках предполагаемой волны 3 в 3 в (5) повышательного участка тренда с целями, расположенными вблизи 122 и 123 фигур и выше. В рамках нисходящей коррекционной волны, возможно 2 в 3 в (5), понижение котировок продолжается с целями, находящимися около расчетной отметки 119,47, что приравнивается к 11,4% по Фибоначчи, и ниже. Третья неудачная попытка прорыва отметки 119,47 может привести к завершению волны 2 в 3 в (5).
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 26 марта 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 26 марта показывает, что цена пытается возобновить восходящее движение, а индикатор MACD разряжается. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1081. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1342. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0840), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения поставлено под вопрос, а нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,0519, длинные позиции в этом случае станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать длинные позиции. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, однако цена не понижается, поэтому делается вывод о разрядке индикатора. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать новый виток нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1081. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет выступать 1,1342. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,0840 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную длинные позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены) или при отскоке цены от уровня 1,1081. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – 1,1075 и 1,1330. Шорты сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 26 марта 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 26 марта не может определиться с направлением движения, полосы Боллинджера сужаются. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5199, но рассматривать длинные позиции можно будет только после закрепления цены выше облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,5447. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,4855), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, сигнал на покупку будет ослаблен еще больше, дальнейшее восходящее движение поставлено под вопрос, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,4669. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку, но после усиления «золотого креста». MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о попытке возобновить нисходящее движение.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать лонги с целью 1,5199. Второй целью для ордеров на покупку выступает уровень 1,5447. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,4855 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака, желательно, чтобы полосы Боллинджера при этом расширялись вверх. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5190 и 1,5440. Ордера на продажу пока что не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 26 марта 2015 года



Общая картина:

26 марта пара доллар/франк не смогла преодолеть первый таргет и начала слабое коррекционное движение. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9559, который уже был достигнут, но остался не преодоленным. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет второй уровень поддержки 0,9367. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9720), если цена закрепится выше критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения поставлено под вопрос, восходящее движение может продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора обратно вниз может засвидетельствовать окончание коррекции, но с реакцией на это индикатор может опоздать, так как находится на своих минимальных значениях. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,9559. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9367. Стоп лосс располагаем выше 0,9720 и, если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Открывать шорты можно будет при развороте индикатора MACD вниз (может опоздать) или в случае отскока цены от критической линии. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9565 и 0,9375. Длинные позиции сейчас рассматривать не рекомендуется.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 26 марта 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 26 марта, видим, что цена возобновила нисходящее движение и преодолела первый уровень поддержки. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена закрепилась ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает второй уровень поддержки 118,09. Если цена преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать третий уровень поддержки 116,88. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (119,85), если цена закрепится выше Киджун-сен, «мертвый крест» будет ослаблен, а продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 121,26, а короткие позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это может просигнализировать о витке коррекционного движения. Отскок цены от уровня 118,09 также может засвидетельствовать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 118,09. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для ордеров на продажу будет выступать уровень 116,88. Стоп лосс размещаем выше 119,85 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Сокращать вручную шорты можно будет при отскоке цены от первого таргета или при развороте индикатора MACD вверх (может разряжаться). При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 118,15 и 116,95. Длинные позиции на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 27 марта 2015 года



Анализ волновой разметки:

Очередное тестирование парой EUR/USD уровня 10-й фигуры, завершилось очередной неудачей и от достигнутого в ходе европейской сессии максимума (1.1050), цена отскочила почти на 200 п.п. к отметке 1,0855. Таким образом, внутренняя волновая структура 4-й волны, в 5-й, все же приняла более сложную форму, которая к тому же выглядит не совсем завершенной. Если это так, то скорее всего, еще некоторое время, валютная пара может оставаться в пределах бокового коридора, ограниченного уровнями 1,1000 – 1,0600.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0419 – 323,6% по Фибоначчи
1,0200

Цели для построения восходящей волны:
1,1034 – 61,8% по Фибоначчи
1,1170 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент усложняет внутреннюю волновую структуру понижательного участка тренда. Понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметки 1,0419, что соответствует 323,6%, и ниже к 3 фигуре, в рамках предполагаемой волны 5 в 5 в А. В рамках коррекционной восходящей волны(возможно 4 в 5 в А) повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,1034 и 1,1170, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1034 привела к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация