Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 4 марта 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 4 марта показывает, что цена пытается возобновить нисходящее движение, не отработав критическую линию. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1114. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,1035. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1265), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения поставлено под вопрос, а восходящее движение сможет продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, шорты в этом случае станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о завершении восходящей коррекции. Индикатор может опоздать с реакцией на завершение коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1114. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,1035. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1265 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от Киджун-сен. Тейк-профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,1120 и 1,1045. Лонги сейчас рассматривать не рекомендуется.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 4 марта 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 4 марта продолжает нисходящее движение и закрепился ниже облака Ишимоку, чем усилил текущий сигнал. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5328. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,5221. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5445), если цена закрепится выше критической линии, сигнал на продажу будет ослаблен до предела, а дальнейшее нисходящее движение будет отменено, а восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,5547, лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх будет означать начало восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета может засвидетельствовать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целью 1,5328. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,5221. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5445 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать короткие позиции вручную можно будет при отскоке цены от уровня 1,5328 или при развороте индикатора MACD вверх (может разряжаться). Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5335 и 1,5230. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 4 марта 2015 года



Общая картина:

4 марта пара доллар/франк продолжает восходящий тренд и закрепилась выше первого уровня сопротивления 0,9594. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 0,9649. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать третий уровень сопротивления 0,9751. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9540), если цена закрепится ниже критической линии, это приведет к ослаблению «золотого креста», продолжение восходящего движения будет поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора вниз просигнализирует о витке нисходящей коррекции. Индикатор может начать разряжаться в любой момент, так как находится на своих максимальных значениях. Отскок цены от уровня сопротивления 0,9649 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9649. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать уровень 0,9751. Стоп лосс располагаем ниже 0,9540 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Закрывать лонги можно будет в случае отскока цены от первого таргета или при развороте индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены). При профитности сделки в 50-70 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9640 и 0,9745.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 4 марта 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 4 марта, видим, что цена отработала линию Киджун-сен и отскочила от нее, возобновив восходящее движение. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 120,11. Если цена преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 120,59. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (119,45), если цена закрепится ниже Киджун-сен, сигнал на покупку будет ослаблен и поставлен на грань отмены, а нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 118,88, лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать длинные позиции. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это может подтвердить завершение нисходящей коррекции. Отскок цены от критической линии мог спровоцировать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 120,11. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для ордеров на покупку будет выступать уровень 120,59. Стоп лосс размещаем ниже 119,45 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Открывать лонги можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх или при отскоке от линии Киджун-сен (выполнено). При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 120,05 и 120,54. Шорты сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 5 марта 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Итак, контрдолларовые валюты не выдержали напряжения в ожидании сегодняшнего заседания ЕЦБ. На сильных данных по розничным продажам в еврозоне, показавшим рост в январе на 1,1% против прогноза 0,2%, евро начал стремительное снижение. Перед этим вышли показатели деловой активности за февраль Испании, Италии и еврозоны, оказавшиеся хуже ожиданий (по еврозоне 53,7 против 53,9) и также более слабый показатель деловой активности в сфере услуг в Великобритании (56,7 против прогноза 57,6), но при отсутствии более важного внешнего фона такие показатели не могли бы вызвать столь значимого движения.
По США данные вышли лучше прогнозов и уже без труда довели начатое до конца. Количество рабочих мест в частном секторе от ADP за февраль выросло на 212 тыс. с пересмотром январских данных в сторону повышения с 213 тыс. до 250 тыс. Индекс деловой активности в сфере услуг (Services PMI) по версии Markit в финальной оценке пересмотрен с 57,0 до 57,1. Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (ISM Non-Manufacturing PMI) в феврале составил 56,9 против 56,7 в январе. Индекс занятости непроизводственного сектора от ISM резко возрос с 51,6 до 56,4, что создаёт предпосылки для хороших нонфармов в пятницу. В итоге евро потерял за день 98 пунктов и столько же британский фунт. На укрепление доллара также повлияли снижения процентной ставки в Индии с 7,75% до 7,5% и ставки кредитования Народным Банком Китая с 5,0% до 4,5% и семидневной ставки с 7,0% до 5,5%.
Сегодня ничего хорошего для евро не предвидится. В 10:00 мск выйдут данные по промышленным заказам в Германии за январь, прогноз по которым составляет -0,8%. В 15:45 мск ЕЦБ объявляет решение по монетарной политике, но главное будет в комментариях Марио Драги, который выступает в 16:30 мск., от него ждут деталей количественного смягчения.
Но детали почти все известны. Программа запускается 9-го марта, будут выкупаться облигации со сроком погашения от 2-х лет, составлены доли выкупаемых объёмов по странам и т.д. Небольшая проблема лишь в том, что держатели облигаций высказывали нежелание избавляться от ликвидных бумаг. Легко сравнить – лимит на греческие облигации составляет 7 млрд. евро, а на германские 234 млрд, на итальянские 229 млрд, на французские 264 млрд. Поэтому Марио Драги при своём известном оптимизме нелегко быть ещё более оптимистичным. Если, однако, принять версию о том, что ЕЦБ решился на QE под давлением ФРС, то для еврозоны данная ситуация будет только на пользу – деньги на американский рынок пойдут в меньшем количестве, что не позволит евро уйти глубоко вниз.
Сегодня в 15:00 мск объявляет решение по монетарной политике и Банк Англии, но рынки не ожидают никаких изменений.
В ближней перспективе ожидаем снижение евро к 1.0910, фунта стерлингов к 1.5100.



USD/JPY.
Японская йена торгуется в диапазоне 119.45-119.90 в ожидании от Марио Драги разъяснений по европейской программе количественного смягчения. Но доллар уже получил дальнейший вектор своего направления на укрепление благодаря Банку Индии, Народному Банку Китая, предварительно опубликованной схеме европейского QE. До каких-либо серьёзных изменений в экономике или монетарной политике в Японии или США USD/JPY будет расти. Так и сегодня японский фондовый индекс Nikkei225 прибавляет 0,17% при вчерашнем снижении американского S&P500 на 0,44%. Не мешает даже снижение прогноза по росту экономики Госсоветом КНР до 7,0%, который был оглашён сегодня утром, хотя сам китайский индекс Shanghai Composite теряет более одного процента. Но и вероятность разворота вверх китайских настроений велика – Китай объявил о перспективном увеличении денежного агрегата М2 на 12% и цели по городской безработице в 4,5%.
По США в ближайшие дни ожидаются хорошие данные. Сегодня выйдут данные по фабричным заказам за январь, рост по которым прогнозируется на 0,2%, завтра ожидаются сильные данные по труду с прогнозом по снижению безработицы с 5,7% до 5,6%.
Ближайшая цель по йене 120.80, далее 121.35.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 5 марта 2015 года



Анализ волновой разметки:

После двухдневного стояния в диапазоне, вчерашние торги пара EUR/USD начала с нисходящего движения и во второй половине дня протестировала отметку 1,1060. Таким образом, в связи с выходом цены за январские минимумы, похоже на то, что для валютной пары открылись перспективы снижения к отметкам, расположенным возле уровня ценового паритета. При этом можно предположить, что валютная пара завершает формирование 1-й волны в 3-й, в принявшей более сложную и протяженную форму 5-й волне, в А.

Цели для нисходящей волны:
1,0928 – 523,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1265 – 11,4% по Фибоначчи
1,1444 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент может усложнить внутреннюю волновую структуру понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то понижение котировок продолжиться с целями, расположенными около отметки 1,0928, что соответствует 523,6%, в рамках предполагаемой волны 3 в 5 в А. В рамках коррекционной восходящей волны повышение котировок может начаться с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,1265 и 1,1444, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Прорыв минимума от 26 января указывает на готовность инструмента к усложнению понижательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 5 марта 2015 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов, пара GBP/USD возобновила нисходящее движение и во второй половине дня протестировала отметку 1,5250. При этом складывающаяся волновая картина, по-прежнему, позволяет предполагать, что валютная пара находится в стадии формирования волны D, в развивающейся от минимумов января волне В. Если это так, то цена может завершить эту волну D, или возле вчерашнего минимума, или после просадки к уровням 1,5200 - 1,5140.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5227 – 200,0% по Фибоначчи
1,5000

Цели для построения восходящей волны:
1,5477 - 161,8% по Фибоначчи
1,5704 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает находиться в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны, предположительно E в B, повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися вблизи расчетной отметки 1,5704, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. В рамках построения понижательной волны(возможно D в B) понижение котировок продолжается с целями, расположенными около отметки 1,5227, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, и ниже около 50 фигуры. Конвергенция MACD_ака наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению повышательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 5 марта 2015 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнее заявление министра финансов Швейцарии Э. Видмер-Шлумпф о возможном возвращении к практике защиты основания в евро/франке, привели к всплеску активности торгов, позволив паре USD/CHF отработать отметку 0,9680. Таким образом, валютная пара продолжила формирование внутренней волновой структуры 3-й волны, или С, в В, сохраняя перспективы дальнейшего роста котировок вплоть до уровня ценового паритета.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9700 – 0,9800

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи
0,8759 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение коррекционного участка тренда. В рамках предполагаемой волны 3 или С в B инструмент продолжает повышение с целями, расположенными вблизи 97 и 98 фигур. После завершения построения волны B понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 0,9108 и 0,8759, что приравнивается к 61,8% и 50,0% по Фибоначчи, и ниже.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 5 марта 2015 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/JPY не смогла определиться с направлением движения, оставаясь весь день в достаточно узком диапазоне, максимальной амплитудой изменения цены менее 40 б.п. Таким образом, сохраняется ситуация, позволяющая предполагать, что после 26-го февраля, валютная пара пытается сформировать начало нового повышающего участка главного тренда. В то же время, как уже отмечалось, возобновление наметившегося ранее нисходящего движения, будет означать возврат к первоначальному варианту развития волновой ситуации и формирования волны E, в еще более сложном виде.

Цели для варианта c нисходящей волной:
116,94 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
Область отметок 121,00 – 122,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент, предположительно, продолжает построение коррекционного участка тренда. Если это предположение верно, то понижение котировок возобновиться в рамках предполагаемой волны E с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 116,94, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, и ниже. В рамках восходящей волны, в составе волны E, повышение котировок продолжается с целями, находящимися вблизи 120 и 121 фигур. Прорыв максимума от 8 декабря 2014 года натолкнет на вывод о готовности инструмента к усложнению повышательного участка тренда и потребует внесения соответствующих коррективов в волновую разметку.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 5 марта 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 5 марта показывает, что цена возобновила нисходящий тренд и отработала второй уровень поддержки. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,1035, который уже достигнут, но не преодолен. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью третий уровень поддержки 1,0894. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1135), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения поставлено под вопрос, а восходящее движение сможет продолжиться с целью пивот-уровень 1,1255, шорты в этом случае потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о новом витке восходящей коррекции. Индикатор может начать разряжаться в любой момент. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1035. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,0894. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1135 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх или при отскоке цены от уровня 1,1035. Тейк-профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,1045 и 1,0905. Лонги сейчас рассматривать не рекомендуется.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 5 марта 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 5 марта продолжает усилившееся нисходящее движение и почти достиг второго уровня поддержки. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,5221. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать третий уровень поддержки 1,5109. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5350), если цена закрепится выше критической линии, сигнал на продажу будет ослаблен, дальнейшее нисходящее движение будет отменено, а восходящее движение может попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 1,5440, лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх будет означать начало восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может засвидетельствовать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целью 1,5221. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,5109. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5350 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать короткие позиции вручную можно будет при отскоке цены от уровня 1,5221 или при развороте индикатора MACD вверх (может разряжаться). Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5230 и 1,5115. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 5 марта 2015 года



Общая картина:

5 марта пара доллар/франк продолжает восходящий тренд и закрепилась выше второго уровня сопротивления 0,9649. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является третий уровень сопротивления 0,9751. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень сопротивления старшего таймфрейма 1,0042. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9565), если цена закрепится ниже критической линии, это приведет к ослаблению «золотого креста», продолжение восходящего движения будет поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора вниз просигнализирует о витке нисходящей коррекции. Индикатор может начать разряжаться в любой момент, так как находится на своих максимальных значениях. Отскок цены от уровня сопротивления 0,9751 также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9751. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать уровень 1,0042. Стоп лосс располагаем ниже 0,9565 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Закрывать лонги можно будет в случае отскока цены от уровня 0,9751 или при развороте индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены). При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9745 и 1,0020.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 5 марта 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 5 марта, видим, что цена закрепилась выше Киджун-сен и может сформировать новый «золотой крест». Текущий сигнал на покупку (рассматриваем сейчас именно его, так как линии Тенкан-сен и Киджун-сен практически слились) является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 120,11. Если цена преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 120,59. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (119,70), если цена закрепится ниже Киджун-сен, сигнал на покупку будет ослаблен и поставлен на грань отмены, а нисходящее движение сможет продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, лонги тогда станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать длинные позиции. MACD развернулся вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это может просигнализировать о начале коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 120,11. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для ордеров на покупку будет выступать уровень 120,59. Стоп лосс размещаем ниже 119,70 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Закрывать длинные позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке от уровня 120,11. При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 120,05 и 120,54. Шорты на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 6 марта 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Марио Драги вчера вновь подтвердил своё прозвище Супер-Марио. Выкуп облигаций Центробанк ещё не начал, а Драги заявил, что уже имеется положительный эффект (от этой меры). В этом ключе он и провёл всю конференцию. Прогноз по ВВП еврозоны на текущий год повышен с 1,0% до 1,5%, прогноз по инфляции на 2016-й год повышен с 1,3% до 1,5%. С другой стороны глава ЕЦБ действительно прав. Так как в падении евро значительная доля приходится на ожидание QE, то с низкой стоимостью нефти и низким евро, дающим конкурентное преимущество экспортёрам, европейская экономика во втором квартале может оттолкнуться от дна – торговый баланс растёт с осени прошлого года, более года снижается общая численность безработных и теперь очередь за ростом промышленного производства. Но если бы не санкции, то промпроизводство уже бы показывало рост (временной лаг отставания промпроизводства от опережающих индикаторов 3-6 месяцев). Как и ожидалось, на речи Драги евро и фунт стали падать.
По США показатели оказались хуже прогнозов, но они не смогли повлиять на значимое снижение покупок доллара. Объём фабричных заказов за январь снизился на 0,2% против ожидания роста на 0,2%. Число обращений за пособие по безработице увеличилось с 313 тыс. до 320 тыс.
Сегодня по еврозоне и США ожидаются хорошие данные. Прогноз по промышленному производству в Германии за январь составляет 0,6% против 0,1% в декабре, отрицательное сальдо Франции за январь ожидается снижением с -3,4 млрд. евро до -3,0 млрд. евро. ВВП еврозоны за 4-й квартал во 2-й оценке ожидается без изменения в 0,3%. Главной новостью дня будут данные по труду в США. Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора (Change in Nonfarm Payrolls) за февраль ожидается приростом на 240 тыс. после 257 тыс. в январе. Высокие показатели по занятости в частном секторе и увеличение подиндекса занятости в ISM, вышедшие в среду, сигнализируют о вероятном выходе нонфармов выше прогнозов. Общий уровень безработицы ожидается снижением с 5,7% до 5,6%. Ожидается улучшение и торгового баланса в США, отрицательное сальдо может сократиться с -46,6 млрд. долларов до -41,3 млрд.
Ждём евро на 1.0910, британский фунт на 1.5100.



USD/JPY.
Ситуация для японской йены стала ровной, способствующей дальнейшему ослаблению валюты. Средняя заработная плата в январе увеличилась на 1,3% (прогноз 0,6%), на долговых аукционах облигации размещаются с повышением доходностей. Так в среду 10-летние бумаги разместились под 0,4% годовых против 0,31% прошлого аукциона, вчера размещение 30-леток прошло под 1,51% против 1,46% на предшествующем аукционе. Японские инвесторы увеличили вложения в иностранные облигации на 470,9 млрд. йен, что также способствует укреплению доллара.
Японский фондовый рынок ритмично растёт. Сегодня к 7:00 мск Nikkei225 прибавляет 0,94% против вчерашнего роста Dow Jones на 0,21%. Инвесторы явно надеются на хорошие американские данные по труду и играют на опережение.
Ждём йену на 120.80 и 121.35.


Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 6 марта 2015 года



Анализ волновой разметки:

Уверенность, продемонстрированная на вчерашней прессконференции, главой ЕЦБ М. Драги в том, что ему удастся одержать победу в борьбе с дефляцией и ожидания рынком запуска программы количественного смягчения, привели к продолжению нисходящего движения, позволив паре EUR/USD протестировать уровень 1,1000. Таким образом, складывающаяся волновая картина подтверждает высказывавшиеся ранее предположения в отношении того, что валютная пара находится в процессе формирования волновой структуры 1-й волны в 3-й, в принявшей значительно более сложную и протяженную форму 5-й волне, в А. Если это так, то в качестве целей этой 1-й волны в 3-й, можно рассматривать минимум минувшего дня, или отметку 1,0920.

Цели для нисходящей волны:
1,1005 – 200,0% по Фибоначчи
1,0918 – 261,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1265 – 11,4% по Фибоначчи
1,1444 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент усложняет внутреннюю волновую структуру понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то понижение котировок продолжиться с целями, расположенными около отметок 1,1005 и 1,0918, что соответствует 200,0% и 261,8%, в рамках предполагаемой волны 3 в 5 в А. В рамках коррекционной восходящей волны повышение котировок может начаться с целями, находящимися вблизи расчетной отметки 1,1265, что соответствует 11,4% по Фибоначчи. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к отходу от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 6 марта 2015 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашние торги пара GBP/USD начала с нисходящего движения и во второй половине остановилась перед уровнем 52-й фигуры. При этом текущая волновая картина, по-прежнему, позволяет предполагать, что валютная пара остается в стадии формирования волны D, в составе развивающейся от минимумов января волне В. Если это так, то с учетом достаточно убедительной дивергенции MACD_ака, можно ожидать значительного отхода цены в пользу британской валюты, после тестирования уровня 1,5200.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5227 – 200,0% по Фибоначчи
1,5000

Цели для построения восходящей волны:
1,5477 - 161,8% по Фибоначчи
1,5704 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает находиться в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны, предположительно E в B, повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися вблизи расчетной отметки 1,5704, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. В рамках построения понижательной волны(возможно D в B) понижение котировок продолжается с целями, расположенными около отметки 1,5227, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, и ниже около 50 фигуры. Конвергенция MACD_ака наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению повышательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 6 марта 2015 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/CHF продолжала следовать за общей тенденцией по укреплению доллара и, прибавив в цене около 120 п.п. в конце дня протестировала уровень 0,9750. При этом, как и ранее, можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования внутренней волновой структуры 3-й волны, или С, в В. Если это так, то сохраняется вероятность дальнейшего роста котировок в направлении уровня ценового паритета, с промежуточной целью в районе отметки 0,9840.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9800 – 1,0000

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение коррекционного участка тренда. В рамках предполагаемой волны 3 или С в B инструмент продолжает повышение с целями, расположенными вблизи 98 и 100 фигур. После завершения построения волны B понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 0,9541 и 0,9108, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи, и ниже.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 6 марта 2015 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с восходящего движения, пара USD/JPY смогла прибавить в цене почти 80 б.п. и уже в середине дня отработать отметку 120,50. При этом похоже на то, что подтвердилось высказывавшееся ранее предположение о начале формирования валютной парой первых волн нового, достаточно протяженного повышающего участка главного тренда. Если это так, то от вчерашнего максимума, или на подходе к уровню 121.00, цена начнет снижение и сформирует его 2-ю волну.

Цели для варианта c нисходящей волной:
116,94 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
Область отметок 121,00 – 122,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент, предположительно, продолжает построение коррекционного участка тренда. Если это предположение верно, то понижение котировок возобновиться в рамках предполагаемой волны E с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 116,94, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, и ниже. В рамках восходящей волны, в составе волны E, повышение котировок продолжается с целями, находящимися вблизи 121 и 122 фигур. Прорыв максимума от 8 декабря 2014 года натолкнет на вывод о готовности инструмента к усложнению повышательного участка тренда и потребует внесения соответствующих коррективов в волновую разметку.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 6 марта 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 6 марта показывает, что цена продолжает нисходящий тренд, но движение замедлилось. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является третий уровень поддержки 1,0894. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью уровень поддержки старшего таймфрейма 1,0710. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1110), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения поставлено под вопрос, а восходящее движение сможет продолжиться с целью пивот-уровень 1,1255, короткие позиции в этом случае потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, однако, цена не повышается, поэтому индикатор разряжается. Если цена закрепится выше уровня 1,1035, это может засвидетельствовать начало восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0894. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,0710. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1110 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх (при параллельном повышении цены) или при закреплении цены выше уровня 1,1035. Тейк-профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,0905 и 1,0730. Лонги сейчас рассматривать не рекомендуется.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 6 марта 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 6 марта отработал уровень поддержки 1,5221 и не смог его преодолеть, начав корректироваться. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,5221, который уже достигнут. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать третий уровень поддержки 1,5109. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5320), если цена закрепится выше критической линии, сигнал на продажу будет ослаблен, дальнейшее нисходящее движение будет отменено, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 1,5440, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD развернулся вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз будет означать завершение восходящей коррекции, но с реакцией на это индикатор может существенно опоздать. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целью 1,5221. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,5109. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5320 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые короткие позиции можно будет при отскоке цены от линии Киджун-сен или при развороте индикатора MACD вниз (может опоздать). Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5230 и 1,5115. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 6 марта 2015 года



Общая картина:

6 марта пара доллар/франк продолжает восходящий тренд и почти отработала последний уровень сопротивления. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является третий уровень сопротивления 0,9751. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень сопротивления старшего таймфрейма 1,0042. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9645), если цена закрепится ниже критической линии, это приведет к ослаблению «золотого креста», продолжение восходящего движения будет поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора вниз просигнализирует о начале нисходящей коррекции. Индикатор может начать разряжаться в любой момент, так как находится на своих максимальных значениях. Отскок цены от уровня сопротивления 0,9751 также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9751. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать уровень 1,0042. Стоп лосс располагаем ниже 0,9645 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Закрывать лонги можно будет в случае отскока цены от уровня 0,9751 или при развороте индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены). При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9745 и 1,0020.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 6 марта 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 6 марта, видим, что цена отработала первый таргет и пока не может закрепиться выше него. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 120,11, который уже достигнут, но пока что не преодолен. Если цена преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 120,59. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (119,90), если цена закрепится ниже Киджун-сен, сигнал на покупку будет ослаблен и поставлен на грань отмены, а нисходящее движение сможет продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, лонги в этом случае станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты лонгов. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это может просигнализировать об окончании коррекции. Отскок цены от Киджун-сен также может спровоцировать завершение коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 120,11. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для ордеров на покупку будет выступать уровень 120,59. Стоп лосс размещаем ниже 119,90 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Открывать новые длинные позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх или при отскоке от критической линии. При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 120,05 и 120,54. Шорты на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 9 марта 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Главное событие прошедшей пятницы было громким. Число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за февраль составило прирост в 295 тыс. против прогноза 240 тыс. Показатель января был пересмотрен с понижением на 18 тыс. Уровень безработицы снизился до 5,5% с 5,7%. Средняя почасовая зарплата, пусть ниже прогноза, но увеличилась на 0,1%. Улучшение торгового баланса произошло с -45,6 млрд. долларов (пересмотрено с -46,6 млрд.) до -41,8 млрд. долларов. Но ещё днём данные по торговому балансу Франции показали ухудшение с -3,3 млрд. евро (пересмотрено с -3,4 млрд.) до -3,7 млрд. евро. Евро обвалился на 188 пунктов, британский фунт на 202 пункта.
В еженедельном обзоре мы высказали предположение об относительно скором развороте контрдолларовых валют (см.), который будет зависеть от объёмов и скорости перетока капиталов в американские облигации и восстановления европейских экономических показателей. Сейчас скорость увеличения денежной массы в еврозоне больше прироста в США и американское Казначейство активно увеличивает предложение своего государственного долга. На текущую неделю объявлены аукционы на сумму 110 млрд. долларов. Внешний долг США на 5 марта составил 18,107 трлн. долларов.





Но для получения эффекта от перетока капиталов на американский рынок и роста экономических показателей в Европе нужно время. При этом новые греческие власти ещё должны согласиться на экономические реформы, чтобы получить новые кредиты. Пока события развиваются в русле мягкого капитулирования «Сиризы».
Возникает вопрос – насколько евро ещё упадёт до предполагаемого разворота? В обзоре от 26 января мы определили диапазон 0.9850-1.0050 к концу 2015 года в случае дополнительного смягчения со стороны ЦБ Швеции. Риксбанк смягчение запустил в виде выкупа гособлигаций сроком погашения до 5 лет на общую сумму 1,2 млрд. долларов. Теперь скорость падения увеличилась и сроки сжались. Но если инвесторы рассматривают вероятность развития событий в позитивном ключе, то паритет может быть и не достигнут. Технически возможны широкие вариации в поиске дна.
Первый серьёзный позитивный показатель еврозоны мы можем увидеть 12 марта – объём промышленного производства еврозоны за январь ожидается ростом на 0,3%. Сегодня в 10:00 мск выходит торговый баланс Германии за январь, прогноз негативный: 20,4 млрд. евро против 21,8 млрд. в декабре. В локальной ситуации ожидаем евро в диапазоне 1.0700/20, британский фунт на уровнях 1.4950 и 1.4875.



USD/JPY.
Японская йена (USD/JPY) растёт из последних сил. После пятничного снижения Dow Jones на 1,54% японский Nikkei225 теряет 0,72%, но благодаря росту платёжного баланса Японии за январь, вышедшего сегодня, и ожидания более раннего (летнего) повышения ставки в США по причине отличных данных по труду, йена сегодня прибавляет более 20 пунктов. Но экономические японские показатели в действительности слабые. Платёжный баланс составил 1,06 трлн. йен при ожидании 1,16 трлн. йен и декабрьский показатель был пересмотрен в сторону понижения до 0,85 трлн. с 0,98 трлн. Платёжный баланс без учёта сезонных колебаний составил всего 0,061 трлн. йен против прогноза 0,288 трлн. ВВП Японии за 4-й квартал в финальной оценке был понижен с 0,6% до 0,4%. ВВП в годовом исчислении теперь составляет 1,5% против прогноза 2,2%. Рост потребительских расходов за 4-й квартал на 0,5% против ожидания 0,3% на таком фоне уже вторичен.
У американского фондового рынка потенциал роста есть. Снижение Dow Jones за прошедшую неделю на 2,12% в значительной степени связано с ожиданием летнего повышения ставки (прежде всего на сильных данных по труду), но этот фактор не долго будет влиять на рынок. В частности, в четверг ожидаются хорошие данные по розничным продажам за февраль (0,5% vs -0,8%).
Ожидаем рост к 121.90 и к диапазону 122.50/70.



Рубрика "Итоги недели"

С уважением, аналитик компании Insta Forex
Юрий Зайцев.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

На фоне ожидаемого старта программы по количественному ослаблению со стороны ЕЦБ, а так же непрекращающихся разговоров в Штатах о необходимости ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, минувшую неделю пара EUR/USD начала с нисходящего движения и в пятницу отработала уровень 1,0850. Таким образом, нашли подтверждение высказывавшиеся ранее предположения о том, что внутренняя волновая структура 5-й волны, в А, принимает значительно более сложную форму. Если это так то валютная пара находится в стадии формирования 3-й волны, в 5-й, в А, первые возможные цели которой могут быть расположены несколько ниже отметки 1.0760, которая соответствует уровню поддержки августа 2003 года.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,1419 – 423,6% по Фибоначчи
1,1700

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0760
1,0500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Евро продолжает построение понижательного участка тренда. Если это предположение верно, на этой неделе продолжится понижение котировок в рамках волны 3 в 5 в А с целями, расположенными около отметки 1,0760, и ниже к 5 фигуре. В рамках построения коррекционной волны инструмент может начать повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1419, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Начавшееся ранее нисходящее движение, во второй половине минувшей недели приобрело обвальный характер, позволив паре GBP/USD завершить пятничные торги вблизи февральских минимумов. При этом, не смотря на такое значительное падение, валютная пара пока остается в рамках коррекционной волновой структуры, выглядящей в настоящий момент, как незавершенный расширяющийся треугольник, в составе волны В. Если это так, то нельзя исключать вероятности отката цены в направлении уровня 55-й фигуры. В то же время, снижение котировок может получить дальнейшее развитие, в связи с чем, волна В, значительно усложнит свою внутреннюю волновую структуру.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4819 – 261,8% по Фибоначчи
1,4700

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,5543 – 23,6% по Фибоначчи
1,5858 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов находится в стадии построения понижательного участка тренда. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около расчетной отметки 1,4819, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и ниже к 47 фигуре. В рамках повышательной волны может начаться повышение с целями, расположенными вблизи отметок 1,5543 и 1,5858, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи, в рамках предполагаемой волны B(если усложнится). Неудачная попытка прорыва отметки 1,5543 привела к завершению построения коррекционной волны B(или ее внутренней волны).
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Не смотря на имевшиеся предпосылки для выполнения разворота от коррекционного уровня 76.4% и значительную дивергенцию MACD_ака, в ходе торгов минувшей недели пара USD/CHF, все же, продолжила рост котировок, протестировав в пятницу отметку 0,9850. Таким образом, похоже на то, что предполагаемая 3-я волна, или С, в В, приняв еще более сложную форму, нацелилась на достижение уровня ценового паритета. При этом в условиях когда валютные резервы, только за один месяц, увеличились с 498.5млрд., до 509.3 млрд. и отрицательной банковской ставке, валютная пара может в любой момент начать нисходящее движение швейцарского франка, перейдя в стадию формирования волны С, в В.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,0000

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка инструмента предполагает повышение котировок. Таким образом, с текущих позиций инструмент может продолжить построение коррекционной волны, предположительно 3 или С в B с целями, расположенными вблизи отметки 1,0000. После завершения построения предполагаемой волны B инструмент может возобновить понижение с целями, находящимися вблизи отметок 0,9541 и 0,9108, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи, и ниже. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению понижательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Начав минувшую неделю с восходящего движения, пара USD/JPY смогла прибавить в цене около 150 б.п. и в пятницу закрепиться над уровнем 120-й фигуры. Таким образом, в сложившихся условиях, минимум от 25-го февраля можно рассматривать (с определенными натяжками), в качестве принявшей несколько искаженный вид, волны е, в предполагаемой (В). Если это так, то текущий рост котировок, может оказаться началом нового повышающего участка главного тренда, возможные цели которого расположены далеко за достигнутыми в начале декабря максимумами. В то же время, складывающаяся волновая картина, пока позволяет валютной паре возобновить снижение в направлении уровня 117.00, в связи с чем, волна (В), значительно усложнит свою внутреннюю волновую структуру.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
116,55 – 11,4% по Фибоначчи
110,91 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
121,00 - 125,20

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена может начать построение нового повышательного участка тренда. На этой неделе может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около 21 и 25 фигур. В рамках коррекционной понижательной волны, возможно (B)(если не завершена), инструмент может возобновить понижение с целями, находящимися около расчетных отметок 116,55 и 110,91, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Прорыв максимума от 8 декабря натолкнет на вывод об усложнении повышательного участка тренда. Дивергенция MACD_ака наводит на мысль о готовности инструмента к отходу от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 9 марта 2015 года



Анализ волновой разметки:

Пятничные данные по уровню безработицы в США за февраль, оказавшиеся даже лучше достаточно оптимистичного прогноза, оказали ожидаемую поддержку доллару, что в свою очередь, спровоцировало падение пары EUR/USD почти на 200 п.п., к отметке 1,0840. Таким образом, внутренняя волновая структура 3-й волны, в 5-й, в А, начала принимать в значительной мере удлиненный вид. При этом в качестве возможной цели для нынешнего этапа развития этой 3-й волны, можно рассматривать отметку 1.0690, расположенную немного ниже уровня августовского уровня поддержки 2003 года, который заканчивается отметкой 1,0760.

Цели для нисходящей волны:
1,0689 – 423,6% по Фибоначчи
1,0600

Цели для построения восходящей волны:
1,0918 – 261,8% по Фибоначчи
1,1005 – 200,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент усложняет внутреннюю волновую структуру понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то понижение котировок продолжиться с целями, расположенными около отметки 1,0689, что соответствует 423,6%, и ниже к 6 фигуре, в рамках предполагаемой волны 3 в 5 в А. В рамках коррекционной восходящей волны повышение котировок может начаться с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,0918 и 1,1005, что соответствует 261,8% и 200,0% по Фибоначчи. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к отходу от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 9 марта 2015 года



Анализ волновой разметки:

В условиях массового спроса на доллар США, пробой достаточно сильной поддержки в районе уровня 52-й фигуры, спровоцировал в пятницу обвальное падение пары GBP/USD еще на 170 п.п., к отметке 1,5030. При этом, не смотря на такое внушительное снижение цены, все нисходящее движение от максимума 26-го февраля, по-прежнему, можно рассматривать как процесс формирования внутренней волновой структуры волны D, в В, с сильным удлинением в ее волне с. В любом случае, сложившаяся волновая картина и сохранившаяся дивергенция MACD_ака, указывают на возможность начала роста котировок, или от уже достигнутого минимума, или после пробоя уровня 1,5000.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5044 – 261,8% по Фибоначчи
1,4984 – 300,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5142 – 200,0% по Фибоначчи
1,5202 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает находиться в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны, предположительно E в B, повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися вблизи расчетной отметки 1,5477, что соответствует 161,8% по Фибоначчи. В рамках построения понижательной волны(возможно D в B) понижение котировок продолжается с целями, расположенными около отметок 1,5044 и 1,4984, что приравнивается к 261,8% и 300,0% по Фибоначчи. Конвергенция MACD_ака наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению повышательной волны.
Полноразмерная иллюстрация