Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 23 января 2015 года



Анализ волновой разметки:

Объявленные вчера, после заседания ЕЦБ, объемы и продолжительность программы покупки активов, оказались выше ожидаемых, в связи с чем, от отметки 1.1650 пара EUR/USD возобновила нисходящее движение и, потеряв более 330 п.п., остановилась в конце дня перед уровнем 13-й фигуры. Таким образом, валютная пара продолжила формирование внутренней волновой структуры 5-й волны, в 5-й, в А, которая может принять сильно удлиненный вид. При этом, если до завершения пятничной сессии, цене удастся закрепиться под уровнем 1.1400, то для Евро откроются перспективы снижения к отметке 1.0130, или даже к ценовому паритету с долларом.

Цели для нисходящей волны:
1,1300 – 1,1100

Цели для построения восходящей волны:
1,1911 – 323,6% по Фибоначчи
1,2215 – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то понижение котировок продолжится в рамках предполагаемой волны 5 в 5 в А с целями, расположенными около 13, 12 и 11 фигур, а, возможно, и ниже. После завершения предполагаемой волны А начнется повышение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,1911 и 1,2215, что соответствует 323,6% и 261,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 23 января 2015 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, принятые решения ЕЦБ, привели во второй половине вчерашних торгов, к возобновлению снижения цены по паре GBP/USD и пробою уровня 50-й фигуры. При этом, с небольшим уточнением вершины 2-й волны, в 5-й, в А, можно предположить, что валютная пара находится в стадии формирования 3-й волны, в 3-й, в 5-й, в А. Если это так, то цена продолжит нисходящее движение в направлении уровня 48-й фигуры по достаточно сложной траектории.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4825 – 261,8% по Фибоначчи
1,4700

Цели для построения восходящей волны:
1,5227 – 200,0% по Фибоначчи
1,5300

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках восходящей коррекционной волны повышение котировок может начаться с целями, находящимися вблизи расчетной отметки 1,5227, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и немного выше. В рамках построения понижательной волны, предположительно 3 в 3 в 5 в А, понижение котировок продолжается с целями, расположенными около отметки 1,4825, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, и ниже. Волна 5 в А принимает сложный и весьма протяженный вид.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 23 января 2015 года



Анализ волновой разметки:

Как и предполагалось, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF продолжила обозначившееся накануне восходящее движение и во второй половине дня смогла протестировать отметку 0,8750. Таким образом, похоже на то, что валютная пара, все же, перешла в стадию формирования 3-й волны, или С, в В. Если это так и 2-я волна, или В, в В, не усложнит еще больше свою внутреннюю волновую структуру, то текущий рост котировок может получить дальнейшее развитие в направлении уровней 90-й, или даже 92-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,8969 - 50,0% по Фибоначчи
0,9264 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8308 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина сейчас выглядит неоднозначно. В рамках предполагаемой волны B инструмент может продолжить повышение с целями, расположенными вблизи отметок 0,8969 и 0,9264, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. После завершения построения волны B понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметки 0,8308, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи, и ниже. Вся волновая разметка сейчас носит весьма условный характер и может потребовать внесения дополнений и коррективов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 23 января 2015 года



Анализ волновой разметки:

После просадки цены к отметке 117.25, вызванной ожиданиями рынков решений ЕЦБ, во второй половине вчерашних торгов пара USD/JPY возобновила восходящее движение, сумев прибавить в цене около 140 б.п. Таким образом, похоже на то, что валютная пара переходит в стадию формирования волны с, в D, в составе сложной коррекционной структуры, развивающейся от максимума 7-го декабря. При этом, как уже отмечалось, в качестве вероятной цели для всей волны D, по-прежнему, можно рассматривать уровень 120-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
116,94 – 23,6% по Фибоначчи
113,00

Цели для варианта с восходящей волной:
119,47 – 11,4% по Фибоначчи
121,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент, предположительно, продолжает построение коррекционного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 119,47, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и выше около 121 фигуры в рамках предполагаемой волны с в D. В рамках нисходящей волны, возможно Е, понижение котировок начнется после завершения построения волны D с целями, находящимися вблизи отметки 116,94, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи, и ниже.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 26 января 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
В пятницу, не смотря на нейтрально-негативные данные по еврозоне, инвесторы не стали фиксировать прибыль; евро снизился за день на 160 пунктов, фунт на 20 пунктов – глобальное макроэкономическое и политическое давление оказалось сильнее. Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе еврозоне за январь составил 51,0 – на уровне ожидания при пересмотренном в сторону понижения декабрьского показателя до 50,6. Services PMI еврозоны возрос с пересмотренного в сторону повышения декабрьского показателя в 51,6 до 52,3. В Великобритании розничные продажи за декабрь выросли на 0,4% и, будучи количественной оценкой, смогли замедлить снижение фунта.
В США данные оказались нейтральные: продажи домов на вторичном рынке за декабрь возросли с 4,92 млн г/г до 5,04 млн. г/г, индекс деловой активности в производственном секторе от компании Markit за январь понизился с 53,9 до 53,7.
Банк Citigroup высказал прогноз, что вслед за Центробанками Канады, Швейцарии, Норвегии, Японии, Дании и еврозоны, ЦБ Швеции также приступит к программе смягчения. Citigroup полагает, что уже на ближайшем заседании 12 февраля Riksbank понизит ставку репо до -0,25% и в марте-апреле приступит к выкупу активов на 15-20 млрд. шведских крон ежемесячно. Если Riksbank смягчение запустит, то ждём евро в диапазоне 0.9850-1.0050 в 4-м квартале 2015-го года.
На Украине началась новая фаза горячего противостояния Киева и ДНР, на которое американские СМИ обратили внимание. США и Индия заключают новые соглашения в военной сфере. Это также факторы укрепления доллара.
На внеочередных парламентских выборах в Греции победила левоцентристкая партия «СИРИЗА» во главе с Алексисом Ципрасом (36,38%). По предварительным данным «Сириза» может получить в парламенте 150-151 место из 300. Если партии удастся получить абсолютное большинство (интрига всего в одно место!), она может самостоятельно сформировать новое правительство. По выходу Греции из еврозоны речи нет и, очевидно, уже не будет. Задача Ципраса – смягчить долговое бремя Греции.
Сегодня в 12:00 мск публикуется индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за январь, прогноз 106,7 против 105,5 в декабре. В 12:30 мск – число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании, по данным BBA за декабрь, прогноз 36,6 тыс против 36,7 тыс. Завтра по Великобритании станет известным ВВП за 4-й квартал в 1-й оценке, прогноз 0,6% против 0,7%, то есть продавать фунт уже сегодня ничего не мешает. При этом завтра ожидаются хорошие данные по заказам на товары длительного пользования и продажам новых домов в США.
По евро вероятна коррекция к 1.1250, по британскому фунту ждём снижение в диапазон 1.4875-1.4920.



USD/JPY.
Опубликованные сегодня данные по торговому балансу Японии за декабрь показали улучшение. Общее отрицательное сальдо показало снижение с -892 млрд. йен до -661 млрд. йен. Экспорт увеличился на 12,9% г/г, импорт прирос на 1,9% г/г. Торговый баланс с учётом сезонных колебаний составил -710 млрд. йен против -830 млрд. йен. Японский индекс Nikkei225 под давлением американского пятничного снижения в -0,55%, сегодня снижается на 0,71%. Также японские инвесторы в качестве первой реакции на победу оппозиционной партии «Сириза» на выборах в греческий парламент испытывают небольшой страх. Мы полагаем, что страхи скоро развеются и йена вновь пойдёт вверх. Завтра ожидаются хорошие данные по заказам на товары длительного пользования и продажам новых домов в США, которые могут развернуть фондовые рынки вверх. В четверг выходят данные по розничным продажам в Японии за декабрь, прогноз по ним 1,1% против 0,5% в ноябре. В пятницу ожидается с хорошим приростом декабрьское промпроизводство – прогноз 1,3% против -0,5% в ноябре. На корпоративном рынке ожидаются хорошие показатели прибыли компаний Toyota Motor, Fuji Heavy Industries, Mazda Motor Corporation.
Впрочем, есть серьёзный погодный фактор, в состоянии помешать быстрому восстановлению американского фондового рынка – надвигающаяся снежная буря на северо-восток страны. В штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут, Пенсильвания, Массачусетс и Мэн могут выпасть рекордные осадки – до 90 см. снега.
Ждём рост USD/JPY к 118.85 и выше к 119.90.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Озвученные на заседании ЕЦБ объемы и сроки выкупа активов, обвалили цену по паре EUR/USD более чем на 570 п.п. от максимума минувшей среды. Таким образом, в связи с тем, что валютной паре удалось закрепиться под уровнем 14-й фигуры, для нее открылись перспективы снижения к отметке 1.0130, или даже к уровню ценового паритета. При этом в настоящий момент еще не очень понятно, какую форму примет внутренняя волновая структура 5-й волны, в А, т.к. минимум от 16-го января может оказаться завершением сильно удлиненной 1-й волны, в 5-й, в А.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,1419 – 423,6% по Фибоначчи
1,1911 – 323,6% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0938 – 523,6% по Фибоначчи
1,0800

Общие выводы и торговые рекомендации:

Евро продолжает построение понижательного участка тренда. Если это предположение верно, на этой неделе продолжится понижение котировок с целями, расположенными около отметки 1,0938, что приравнивается к 523,6% по Фибоначчи, и ниже к 9 фигуре. В рамках построения коррекционной волны(после завершения волны 5 в А) инструмент может начать повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1419 и 1,1911, что приравнивается к 423,6% и 323,6% по Фибоначчи. Понижательный коридор сохраняет перспективы построения нисходящего участка. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0938 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Простояв первую половину минувшей недели в диапазоне между уровнями 51-й и 52-й фигур, в четверг пара GBP/USD возобновила нисходящее движение, а в пятницу протестировала отметку 1,4950. Таким образом, похоже на то, что валютная пара начала формирование 3-й волны, в 5-й, в А. Если это так, то снижение цены должно получить дальнейшее развитие в направлении расчетной цели для всей волны А, которая соответствует отметке 1,4820. В то же время, падение евро, может придать дополнительный импульс в развитии нисходящего движения и снижения котировок в район уровней 37-й, или даже 35-й фигур.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4819 – 261,8% по Фибоначчи
1,4700

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,5224 – 200,0% по Фибоначчи
1,5475 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов находится в стадии построения понижательного участка тренда. Понижение котировок продолжается с целями, расположенными около расчетной отметки 1,4819, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и ниже к 47 фигуре. В рамках повышательной волны может начаться отход котировок от достигнутых минимумов с целями, расположенными вблизи отметок 1,5224 и 1,5475, что приравнивается к 200,0% и 161,8% по Фибоначчи. Предполагаемая волна А принимает достаточно сложный вид и не выглядит еще полностью укомплектованной.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В ходе торгов прошедшей недели пара USD/CHF продолжала формировать волновую структуру восходящей коррекции от минимума 15-го декабря. При этом, с известной долей осторожности, можно предположить, что минимум минувшей среды является завершением 2-й волны, или B, в В. Если это так и 2-я волна, или B, не примет более сложную форму, то обозначившееся восходящее движение должно получить дальнейшее развитие в направлении уровня 91-й фигуры.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8410 – 38,2% по Фибоначчи
0,7977 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Вся волновая разметка запутана из-за падения котировок на 30 фигур. Таким образом, с текущих позиций инструмент может продолжить построение коррекционной волны, предположительно B с целями, расположенными вблизи расчетных отметок 0,9108 и 0,9541, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. В то же время существенных преград для понижения котировок с целями, находящимися около отметок 0,8410 и 0,7977, что приравнивается к 38,2% и 23,6% по Фибоначчи, нет.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Практически всю минувшую неделю пара USD/JPY провела в диапазоне, консолидируясь между уровнями 117-й и 118-й фигур. При этом текущая волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара, все же, перешла в стадию формирования волны d, в (В). Если это так, то можно ожидать дальнейшего развития восходящего движения в направлении уровня 120.00, или даже декабрьских максимумов.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
116,55 – 11,4% по Фибоначчи
110,91 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
125,20

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена, предположительно, завершила построение предполагаемой волны 5 повышательного участка тренда. На этой неделе может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около отметок 116,55 и 110,91, что приравнивается к 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. В рамках коррекционной повышательной волны, возможно d в B, инструмент может продолжить повышение с целями, находящимися на подходе к отметке 125,20. Прорыв максимума от 8 декабря натолкнет на вывод об усложнении повышательного участка тренда и готовности инструмента к повышению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 26 января 2015 года



Анализ волновой разметки:

Пятничные торги пара EUR/USD начала с продолжения нисходящего движения и только после пробоя отметки 1.1115, цена отскочила более чем на 170 п.п. от достигнутого минимума. Таким образом, с учетом внутренней волновой размерности 5-й волны, в 5-й, в А, снижение цены от максимума четверга можно рассматривать как процесс формирования 3-й волны, в этой 5-й, в 5-й, в А. Если это так, то, скорее всего, расчетные цели 3-й волны, расположены в диапазоне между отметкой 1,1050 и уровнем 1,1000.

Цели для нисходящей волны:
1,1188 – 127,2% по Фибоначчи
1,1054 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1419 – 423,6% по Фибоначчи
1,1911 – 323,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то понижение котировок продолжится в рамках предполагаемой волны 5 в 5 в А с целями, расположенными около отметок 1,1188 и 1,1054, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. После завершения предполагаемой волны А начнется повышение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,1419 и 1,1911, что соответствует 423,6% и 323,6% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 26 января 2015 года



Анализ волновой разметки:

Не смотря на предпринятые усилия, в ходе пятничных торгов пара GBP/USD не смогла пробиться через отметку 1.4950 и после отскока на 85 п.п. от достигнутого минимума, зафиксировалась в конце дня под уровнем 50-й фигуры. Таким образом, похоже на то, что валютная пара находится в стадии формирования 3-й волны, в 3-й, в 5-й, в А, которая к тому же, еще не выглядит завершенной. Если это так, то цена должна возобновить снижение и прежде чем завершить 3-ю волну, в 5-й, в А, как минимум, протестировать уровень 1,4900.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4914 – 161,8% по Фибоначчи
1,4825 – 261,8% по Фибоначчи
1,4700

Цели для построения восходящей волны:
1,5227 – 200,0% по Фибоначчи
1,5300

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках восходящей коррекционной волны повышение котировок может начаться с целями, находящимися вблизи расчетной отметки 1,5227, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и немного выше. В рамках построения понижательной волны, предположительно 3 в 3 в 5 в А, понижение котировок продолжается с целями, расположенными около отметок 1,4914 и 1,4825, что приравнивается к 161,8% и 261,8% по Фибоначчи, и ниже. Волна 5 в А принимает сложный и весьма протяженный вид.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 26 января 2015 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе пятничных торгов пара USD/CHF продолжала рост котировок и во второй половине дня пробила уровень 88-й фигуры. Таким образом, валютная пара оставалась в стадии формирования 3-й волны, или С, в В, которая к закрытию американской сессии еще не выглядела завершенной. Если это так и 2-я волна, или В, в В, не примет еще более сложную форму, то текущее восходящее движение может получить дальнейшее развитие в направлении уровня 0,9100.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9108 - 61,8% по Фибоначчи
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8410 – 38,2% по Фибоначчи
0,7977 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина сейчас выглядит неоднозначно. В рамках предполагаемой волны B инструмент может продолжить повышение с целями, расположенными вблизи отметок 0,9108 и 0,9541, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. После завершения построения волны B понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 0,8410 и 0,7977, что приравнивается к 38,2% и 23,6% по Фибоначчи, и ниже. Волновая разметка может потребовать внесения дополнений и коррективов практически в любой момент.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 26 января 2015 года



Анализ волновой разметки:

Предпринятая в четверг попытка возобновить восходящее движение, не увенчалась успехом и пятничные торги пары USD/JPY начала со снижения, потеряв до конца дня почти 120 б.п. Таким образом, можно предположить, что внутренняя волновая структура волны b, в D, должна принять более сложную форму. При этом похоже на то, что после снижения в район уровня 117-й фигуры, валютная пара возобновит рост котировок, перейдя в стадию формирования волны с, в D, в составе сложной коррекционной структуры развивающейся от максимума 7-го декабря.

Цели для варианта c нисходящей волной:
116,94 – 23,6% по Фибоначчи
113,00

Цели для варианта с восходящей волной:
119,47 – 11,4% по Фибоначчи
121,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент, предположительно, продолжает построение коррекционного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 119,47, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и выше около 121 фигуры в рамках предполагаемой волны с в D. В рамках нисходящей волны, возможно Е, понижение котировок начнется после завершения построения волны D с целями, находящимися вблизи отметки 116,94, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи, и ниже.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 26 января 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 26 января показывает, что цена продолжает нисходящее движение, признаков начала коррекции на данный момент нет. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0986. В случае закрепления цены ниже этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,0768. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1380), если цена закрепится выше критической линии, это будет означать ослабление «мертвого креста», дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, а восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,1550, шорты в этом случае потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать короткие позиции. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Индикатор также может начать разряжаться, так как располагается на своих минимальных значениях. Если цена отскочит от первого таргета, это также может засвидетельствовать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0986. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,0768. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1380 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 70-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх (может разряжаться) или при отскоке цены от уровня 1,0986. Тейк - профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,0995 и 1,0780. Длинные позиции сейчас рассматривать не рекомендуется.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 26 января 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 26 января начал слабую коррекцию, больше похожую на боковую, с целью критическая линия Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,4889. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,4788. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5080), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен, а восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,5151, короткие позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD развернулся вверх, что сигнализирует сейчас о текущем коррекционном движении цены, если индикатор развернется вниз, это будет означать завершение коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,4889. Второй целью для шортов выступает уровень 1,4788. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5080 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера на продажу можно будет при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк - профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,4900 и 1,4795. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 26 января 2015 года



Общая картина:

26 января пара доллар/франк продолжает восходящее движение, однако индикатор MACD развернулся вниз и разряжается. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,8840. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 0,8895. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,8750), если цена закрепится ниже критической линии, это приведет к ослаблению «золотого креста», продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,8702, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, но цена сейчас не понижается, а значит индикатор начал разряжаться. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,8840. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать уровень 0,8895. Стоп лосс располагаем ниже 0,8750 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Сокращать вручную лонги можно в случае отскока цены от уровня 0,8840 или при развороте индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены). При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,8835 и 0,8890.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 26 января 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 26 января, видим, что цена корректируется и закрепилась ниже линии Киджун-сен, чем ослабила «золотой крест». Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена закрепилась внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 118,75. Если цена закрепится выше первого таргета, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 119,77. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (118,00), но сейчас цена находится ниже Киджун-сен, потому сигнал на покупку ослаблен, продолжение восходящего движения поставлено под сомнение, а нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 116,81, длинные позиции не актуальны. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы сужаются, но направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется обратно вверх, это может просигнализировать о завершении нисходящей коррекции. Если цена закрепится выше критической линии, это усилит сигнал от Ишимоку и вновь можно будет рассматривать длинные позиции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 118,75. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для длинных позиций будет выступать уровень 119,77. Стоп лосс размещаем ниже 118,00 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше критической линии. При заходе сделки в прибыльность 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 118,70 и 119,70. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 27 января 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Итак, по результатам окончательного подсчёта голосов по выборам парламента Греции, оппозиционная партия «СИРИЗА» получила 149 мест из 300. Теперь это партия власти. В понедельник с партией «Независимые греки» (13 мест) оперативно была создана коалиция и уже в тот же день Алексис Ципрас принял присягу в качестве премьер-министра. Представители ЕС скептически относятся к возможности каких-либо существенных льгот для Греции.
Индекс настроений в деловых кругах Германии IFO за январь повысился на прогнозный уровень 106,7 против 105,5 в декабре. Это помогло инвесторам восстановиться от первоначальных опасений по итогам греческих выборов. Признаком спокойствия инвесторов также явилось снижение золота на 0,99% и рост германского DAX30 на 1,40%. Британский FTSE100 показал наименьший прирост из европейских индексов в 0,29%, вероятно, в ожидании сегодняшних данных по ВВП. Прогноз по ВВП Великобритании за 4-й квартал в 1-й оценке составляет 0,6% против 0,7% в 4-м квартале. Снижение прогнозируется и по ипотечному кредитованию – за декабрь число одобренных кредитов может составить 36,8 тыс. против 36,7 тыс. в ноябре.
По США ожидается солидный массив позитивных данных. Объём заказов на товары длительного пользования за декабрь может возрасти на 0,6%, корневой индикатор заказов – также на 0,6%. Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США ожидается повышением с 4,5% г/г до 4,7% г/г, индекс деловой активности в сфере услуг за январь ожидается 53,9 против 53,3 в декабре. Продажи новых домов ожидаются приростом на 14 тыс. в годовом темпе: с 438 тыс. г/г в ноябре до 452 тыс. г/г. Индекс потребительского доверия от Conference Board ожидается ростом с 92,6 до 95,7.
Мы сохраняем прогноз понедельника на восстановление понижательного движения контрдолларовых валют. Цель по евро 1.0960, по фунту 1.4875-1.4920.



AUD/USD.
Австралийский фунт продолжает снижаться на общем укреплении американского доллара и росте фондового рынка. За последние 10 дней Dow Jones прибавил 2,03%, австралийский S&P/ASX 200 к текущему моменту прирастает на 4,6% по причине более слабой реакции на события в Греции. В США на юго-востоке мешают также снежные бури. Инвесторов ободряет намерение Саудовской Аравии открыть в июне свой фондовый рынок для иностранных инвесторов.
Со стороны сырьевых рынков у австралийца нет никакой поддержки. Железная руда снизилась на 0,41% до 68,18 $, нефть (Light Sweet) торгуется ниже 46 долларов. После снижения ставки рефинансирования основными Центробанками, вероятность снижения ставки и Резервным Банком Австралии значительно возросла. Ближайшее заседание РБА 3-го февраля. Признаком того, что РБА ставку понизит в ближайшее время, может быть уменьшение темпа потребительской инфляции в 4-м квартале с 0,5% до 0,3%, более точные данные которой станут известны завтра. Сегодня индекс настроений в деловых кругах Австралии за декабрь показал рост с 1 до 2. Данные помогли «оззи» показать рост с открытия азиатской сессии, но вечером выходят важные американские данные с ожидающимся сильным позитивным вектором.
Ожидаем возобновление снижения австралийца к 0.7795.



Рубрика "Итоги недели"

С уважением, аналитик компании Insta Forex
Юрий Зайцев.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 27 января 2015 года



Анализ волновой разметки:

Обновив в начале вчерашних торгов многолетний минимум и с надеждой рынков на то, что победа партии Syriza, все же, не приведет к выходу Греции из Еврозоны, пара EUR/USD начала отход от уровня 11-й фигуры, сумев прибавить к концу дня почти 200 п.п. При этом выглядящая не совсем завершенной 3-я волна, в 5-й, в 5-й, в А, допускает возможность для валютной пары возобновления нисходящего движения в район отметки 1,1055-1,1050. В то же время, в случае если снижение цены получит дополнительный импульс, то, скорее всего, вся 5-я волна еще больше усложнит свою внутреннюю волновую структуру, что в свою очередь, приведет к необходимости уточнения ее волновой разметки.

Цели для нисходящей волны:
1,1188 – 127,2% по Фибоначчи
1,1054 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1419 – 423,6% по Фибоначчи
1,1911 – 323,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то понижение котировок продолжится в рамках предполагаемой волны 5 в 5 в А с целями, расположенными около отметок 1,1188 и 1,1054, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. После завершения предполагаемой волны А начнется повышение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,1419 и 1,1911, что соответствует 423,6% и 323,6% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 27 января 2015 года



Анализ волновой разметки:

Не найдя дополнительных стимулов для продолжения нисходящего движения, вчерашние торги пара GBP/USD начала с роста котировок, сумев прибавить до конца дня около 110 п.п. Таким образом, несмотря на всю сложность текущей волновой ситуации, появились основания рассматривать пятничный минимум в качестве завершения 3-й волны, в 3-й, в 5-й, в А. Если это так, то валютная пара сможет возобновить снижение к уровню 49-й фигуры, только после завершения формирования 4-й волны, в 3-й, в 5-й.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4977 – 127,2% по Фибоначчи
1,4914 – 161,8% по Фибоначчи
1,4800

Цели для построения восходящей волны:
1,5227 – 200,0% по Фибоначчи
1,5300

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает находиться в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках восходящей коррекционной волны повышение котировок началось с целями, находящимися ниже расчетной отметки 1,5227, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. В рамках построения понижательной волны, предположительно 5 в 3 в 5 в А, понижение котировок возобновится с целями, расположенными около отметок 1,4977 и 1,4914, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи, и ниже. Волна 5 в А принимает сложный и весьма протяженный вид.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 27 января 2015 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашние торги пара USD/CHF начала с продолжения восходящего движения, отработав в конце дня уровень 90-й фигуры. При этом сложившаяся волновая картина позволяет предполагать, что 3-я волна, или С, в В, близится к своему завершению. Если это так, то достижение валютной парой ценовых значений, соответствующих 61.8% коррекции относительно всей протяженности волны А, в В, приведет к возобновлению снижения цены и началу формирования волны С, в В.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9108 - 61,8% по Фибоначчи
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8759 – 50,0% по Фибоначчи
0,8410 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина сейчас выглядит неоднозначно. В рамках предполагаемой волны B инструмент продолжает повышение с целями, расположенными вблизи отметок 0,9108 и 0,9541, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. После завершения построения волны B понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 0,8759 и 0,8410, что приравнивается к 50,0% и 38,2% по Фибоначчи, и ниже. Волновая разметка может потребовать внесения дополнений и коррективов практически в любой момент.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 27 января 2015 года



Анализ волновой разметки:

Попытка пары USD/JPY, в начале вчерашней европейской сессии, возобновить восходящее движение, завершилась неудачей, в связи с чем, остаток дня она провела между уровнем 118-й фигуры и отметкой 118,50. При этом валютная пара сохраняет потенциал для продолжения формирования волны с, в D, в направлении уровня 120,00. В то же время, нельзя исключать вероятности возобновления снижения цены, что приведет к еще большему усложнению внутренней волновой структуры волны b, в D, которая примет вид практически горизонтального треугольника.

Цели для варианта c нисходящей волной:
116,94 – 23,6% по Фибоначчи
113,00

Цели для варианта с восходящей волной:
119,47 – 11,4% по Фибоначчи
121,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент, предположительно, продолжает построение коррекционного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 119,47, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и выше около 121 фигуры в рамках предполагаемой волны с в D. В рамках нисходящей волны, возможно Е, понижение котировок начнется после завершения построения волны D с целями, находящимися вблизи отметки 116,94, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи, и ниже.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 28 января 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Вчера американский фондовый рынок испытал шок из-за провальных данных по заказам на товары длительного пользования за декабрь. Индикатор показал падение на 3,4% против ожидания роста на 0,6%. Базовый индекс (без учёта автомобилей) снизился на 0,8% против ожидания роста на 0,6%. Крупные компании, специализирующиеся на производстве данной группы товаров понесли наибольшие потери. Причём выход данных наложился на негативные отчёты таких компаний как Microsoft (-4,55%), Caterpillar (-6,7%), DuPont (-2,19%). В итоге S&P500 снизился на 1,32%. Падение фондового рынка потянуло за собой и доллар. «Тренд» был настолько силён, что смог перебороть слабый выход ВВП Великобритании за 4-й квартал, показавший рост на 0,5% против ожидания 0,6% и 0,7% в 3-м квартале. Евро прибавил 140 пунктов, фунт 120 пунктов. Хуже прогноза вышел индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за ноябрь: 4,3% г/г против 4,4% г/г. Но зато был хороший прирост по продажам новых домов за декабрь – 481 тыс. г/г против ожидания 452 тыс. и 431 тыс. (пересмотрено с 438К) в ноябре. Январские показатели деловой активности в сфере услуг и потребительского доверия также вышли с повышением.
Мы полагаем, что вчерашний шок был временнымт явлением, а не системным, при том что снежные бури всё же повлияли на отмену 3,5 тысяч авиарейсов. Похожая ситуация была ровно год назад, когда декабрьский (2013) индекс заказов на товары длительного пользования показал значение -4,3% и фондовый рынок потерял более одного процента, но после этого устремились в двухмесячный рост. Вчера генеральный секретарь ОПЕК Абдалла Эль-Бадри неожиданно заявил, что при отсутствии дополнительных инвестиций в разработку месторождений цена на нефть может вырасти до 200 долларов и выше. Возможно, на этом заявлении, но возможно и по другой причине, нефть прибавила в цене более 2%. Если это даже и временная коррекция, но она поддерживает фондовый рынок. Была и хорошая новость – компания Apple сообщила о рекордном росте квартальной прибыли на 38%.
Сегодня главным событием дня, несомненно, будет решение FOMC ФРС по монетарной политике, но никаких изменений, даже в тональности заявления, на этом заседании не ожидается. Днём (10:00 мск) ожидается улучшение потребительского доверия в Германии от GfK за февраль (9,2 vs 9,0), но ухудшение индекса цен на импорт за декабрь (-1,4% vs -0,8%). В итоге сегодня или в ближайшие дни ждём возобновление снижения евро к 1.0960 и по фунту к 1.4875-1.4920.



USD/JPY.
Во вторник японская йена закономерно упала на 60 пунктов вслед за резким снижением американского фондового рынка (S&P500 -1,32%). Японский индекс Nikkei225 к 7:00 мск уже в плюсе на 0,18% и йена отыгрывает 20 пунктов. Позиции йены на текущей неделе выглядят устойчиво. В понедельник было показано улучшение торгового баланса, во вторник индекс цен на корпоративные услуги сохранил 3,6% годового роста. На компании усиливается правительственное давление с тем, чтобы бизнес повышал уровень зарплат. В четверг выходят розничные продажи за декабрь с прогнозом месячного прироста на 1,1%, в пятницу объём промышленного производства за декабрь ожидается ростом на 1,3%. По США в пятницу будет опубликован ВВП за 4-й квартал в 1-й оценке, прогноз хороший – 3,0%.
В целом условия для роста пары USD/JPY сохраняются и мы по-прежнему ждём цену на 119.90.



Рубрика "Итоги недели"