Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 14 января 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 14 января показывает, что цена возобновила слабое нисходящее движение, не сумев преодолеть линию Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1737. В случае закрепления цены ниже этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,1634. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1810), если цена закрепится выше критической линии, это будет означать ослабление сигнала от Ишимоку, дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, а восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,1959, шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать короткие позиции. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о новом витке коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекционного движения. Волатильность сейчас снижена.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1737. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,1634. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1810 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх или при отскоке цены от уровня 1,1737. Тейкпрофиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,1745 и 1,1645. Длинные позиции сейчас рассматривать не рекомендуется. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 14 января 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 14 января сформировал новый «золотой крест», но пока что не смог достигнуть даже нижней границы облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5307, но открывать шорты можно будет только после закрепления цены выше облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,5455. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5110), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен до предела, а нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,5022. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, если индикатор развернется вниз, это будет означать возможное начало нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может засвидетельствовать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,5455. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,5592. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5110 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака. Тейк - профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5445 и 1,5585. Шорты на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 14 января 2015 года



Общая картина:

14 января пара доллар/франк возобновила восходящий тренд, но движение ослабилось, первый таргет до сих пор не достигнут. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,0228. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,0314. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,0165), если цена закрепится ниже критической линии, это будет означать ослабление «золотого креста», продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,0044, а лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о восходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это укажет на начало новой коррекции. Отскок цены от уровня сопротивления 1,0228 также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 1,0228. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать уровень 1,0314. Стоп лосс располагаем ниже 1,0165 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Закрывать лонги можно в случае отскока цены от первого таргета или при развороте индикатора MACD вниз. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 1,0220 и 1,0305.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 14 января 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 14 января, видим, что цена продолжает нисходящее движение и преодолела первый таргет. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает второй уровень поддержки 116,44. Если цена закрепится ниже первого таргета, то новой целью будет выступать третий уровень поддержки 114,86. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (118,35), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, то сигнал на продажу будет ослаблен, продолжение нисходящего движения поставлено под сомнение, а восходящее движение может возобновиться с целью первый уровень сопротивления 120,04, короткие позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это может просигнализировать о начале коррекционного движения. Отскок цены от 116,44 также может спровоцировать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 116,44. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для коротких позиций будет выступать уровень 114,86. Стоп лосс размещаем выше 118,35 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Сокращать ордера на продажу можно будет при отскоке цены от первого таргета или при развороте MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 116,55 и 114,95. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 15 января 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Европейский суд вчера убрал последнее препятствие для ЕЦБ в реализации программ количественного смягчения. Суд только указал, что ЕЦБ не должен напрямую выкупать облигации у государств, но, собственно для этого и создавался механизм ОМТ, который выступает посредником. При этом суд продекларировал «широкую свободу ЕЦБ при формировании и реализации денежно-кредитной политики ЕС». На новости евро немного подсел, но вышедшие позднее слабые американские данные развернули снижение на рост. Розничные продажи за декабрь снизились на 0,9% (наибольшее падение за 2,5 года) вместо ожидаемого роста на 0,2%, базовый индекс продаж обвалился на 1,0% против прогноза +0,1%.
Президент Италии Джорджо Наполитано вчера подал в отставку. Наполитано хотел уйти ещё в 2013-м году, но политический кризис, связанный с парламентскими выборами, позволил 89-летнему президенту сделать это только сейчас. Но и сейчас положение в Италии далеко не спокойное: проходит работа по правке конституции, экономическим реформам, очевидно, предстоит нервная борьба за пост президента при столь разношёрстном итальянском парламенте. Парламент выберет нового президента через несколько недель.
Последний опрос в Греции показал лидерство Сиризы в избирательной кампании (25 января). Сиризу поддерживает 31,2% потенциальных избирателей, Новую демократию 27,8%, Золотую зарю 5,0%.
Евро по итогу дня изменился мало, фунт стерлингов прибавил 72 пункта на позитивном выступлении главы Банка Англии Марка Карни и отсутствии собственных важных показателей.
Сегодня в 13:00 мск выходит торговый баланс еврозоны за ноябрь, прогноз по нему позитивный – 21,3 млрд. евро против 19,4 млрд в октябре, по США ожидания можно принять за нейтральные, хотя формально имеют признаки негатива: число еженедельных заявок на пособия по безработице ожидаются 299 тыс. против 294 тыс. неделей ранее. Формальность негатива здесь заключается в том, что ещё до кризиса, в 2007 году показатель устойчиво держался выше 300К. Индекс деловой активности производственного сектора Нью-Йорка за январь ожидается ростом с -3,6 до 5,3, этот позитив нейтрализуется снижением деловой активности Филадельфии с 24,5 до 20,3. Индекс цен производителей за декабрь ожидается понижением на 0,3%, но базовый индекс цен производителей может показать рост на 0,2%. Собственно, нейтральные ожидания имеют позитивный потенциал, так как инвесторы, как и ФРС, более обращают внимание на базовые индексы инфляции. Завтра по США ожидается хорошие данные по росту промышленного производства, по Китаю ожидают увидеть рост кредитования.
Наши медвежьи ожидания сохраняются: цель по евро 1.1640, по фунту 1.5010.



USD/JPY.
Японская йена вчера сильно сходила в обе стороны (-180 пунктов с почти полным восстановлением к текущему моменту), что технически сигнализирует о развороте. Поводом атаки на быков послужило снижение прогноза по росту мировой экономики Всемирным банком, прогноз на 2015 год составил 3,0% против 3,4% ранее. Американский фондовый индекс S&P500 закрыл день снижением на 0,59%, чему помогал и слабый отчёт JPMorgan Chase. Сегодня отчитываются Bank Of America (прогноз по прибыли 0,31$ на акцию против 0,29$ в прошлом году), Citigroup (прогноз совсем слабый: 0,1$ против 0,77$ в 4-м квартале 2013-го года), Schlumberger (1,46$ против 1,35$). В целом из 21-й компании, входящих в индекс S&P500, отчитывающихся сегодня, по 15-ти ожидается увеличение прибыли. Инвесторы волнуются за состояние нефтяных компаний, но по ряду из них прогнозы даже выше показателей 13-го года. Также и по крупнейшим банкам ситуация неоднозначная. Мы продолжаем считать, что в целом отчёты будут позитивными и фондовый рынок восстановится. Вслед за американским рынком последует и японская йена.
Сегодня японский индекс Nikkei225 в 7:00 мск прибавляет 1,28% и это на фоне вчерашнего падения американских индексов и сегодняшних слабых данных по инфляции и заказам в машиностроении. Индекс цен на корпоративные товары в Японии за декабрь снизился на 0,4% (ожидание -0,3%), в годовом исчислении индекс составил 1,9% против прогноза 2,1%. Базовые заказы в машиностроении за ноябрь прибавили только 1,3% против ожидания 5,0% и годовой индекс составил -14,6% против ожидания -5,8%. Японская пресса объясняет рост на основании отскока цены на нефть (рост по Light Sweet за два дня составил менее трёх долларов с 45.48 до 48.16). Аргументация, конечно, слабая, но инвесторы явно не готовы расстаться с оптимистичными тенденциями 4-го квартала. Также один из представителей японского филиала Barclays Bank прямо сказал, что доллар выкупается крупными игроками на локальном негативе. В суете жарких событий мало говорится о принятии Японией рекордного бюджета на 2015-й год (финансовый год начинается в Японии с апреля) – 96,342 трлн. йен. Долг будет привлекаться уже меньший, социальные расходы увеличатся, прогноз по корпоративным прибылям также увеличен. Прогноз по налоговым доходам составил 54,525 трлн. йен против 50,001 на 2014-й год.
Как будет исполняться бюджет покажет время, а пока ждём роста йены к 119.00.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 15 января 2015 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашнюю европейскую сессию со снижения, пара EUR/USD не смогла развить обозначившееся нисходящее движение и после публикации данных по декабрьским розничным продажам в США, продемонстрировавших снижение потребительских расходов, отскочила на 120 п.п. от минимума дня. Таким образом, несмотря на предпринятые усилия, валютной паре пока не удалось перейти в стадию формирования 5-й волны, в 5-й, в А. В тоже время, принявшая еще более сложную форму внутренняя волновая структура 4-й волны, в 5-й, в А, допускает вероятность возобновления снижения цены в направлении расчетной цели для всей волны А, расположенной вблизи уровня 14-й фигуры.

Цели для нисходящей волны:
1,1700

Цели для построения восходящей волны:
1,1911 – 323,6% по Фибоначчи
1,2215 – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то повышение началось в рамках предполагаемой волны 4 в 5 в А с целями, расположенными на подходе к расчетной отметке 1,1911, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, и немного выше. Понижение котировок может возобновиться после завершения коррекционной волны с целями, находящимися около 17 фигуры. Понижательный коридор сохраняет перспективы понижения котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 15 января 2015 года



Анализ волновой разметки:

Не смотря на имевшие предпосылки для возобновления нисходящего движения и значительную дивергенцию MACD_ака, в ходе вчерашних торгов пара GBP/USD смогла прибавить в цене более 120 п.п., достигнув отметки 1,5270. Таким образом, в связи со значительным усложнением волновой структуры текущей восходящей коррекции, минимум от 8-го января (с некоторыми натяжками) можно рассматривать в качестве завершения 1-й волны, в принявшей еще более сложную форму 5-й, в А. Если это так, то от максимума минувшего дня, или от отметки 1.5325, валютная пара должна возобновить снижение к целям расположенным под уровнем 50-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4825 – 261,8% по Фибоначчи
1,4700

Цели для построения восходящей волны:
1,5257 – 38,2% по Фибоначчи
1,5326 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках предполагаемой восходящей коррекционной волны 2 в 5 в А продолжается повышение котировок с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,5257 и 1,5326, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках построения понижательной волны, предположительно 3 в 5 в А, понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметки 1,4825, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, и ниже. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к понижению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 15 января 2015 года



Анализ волновой разметки:

В условиях повышенной волатильности вчерашних торгов, пара USD/CHF не смогла продолжить восходящее движение и после колебаний почти в 100 п.п, в конце дня зафиксировалась вблизи уровней открытия суток. Таким образом, можно предположить, что валютная пара остается в стадии формирования 3-й волны, в 5-й, в 5-й, в А. Если это так, то сохраняется вероятность возобновления роста котировок, в направлении расчетной цели для всей волны А, расположенной возле отметки 1,0450.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0200
1,0450

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0118 – 323,6% по Фибоначчи
0,9912 – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Повышение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны 3 в 5 в 5 в А, с целями, расположенными вблизи отметок 1,0200 и 1,0450. В рамках нисходящей коррекционной волны может продолжиться понижение котировок с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,0118 и 0,9912, что приравнивается к 323,6% и 261,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 15 января 2015 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара USD/JPY начала с нисходящего движения, но от отметки 116.05 выполнила разворот и отскочила почти на 140 б.п. в пользу доллара. При этом внутренняя волновая структура волны с, в С, приняла вполне завершенный вид. Если это так, то обозначившееся восходящее движение может оказаться началом будущей волны D, предполагаемые цели которой расположены вплоть до уровня 120-й фигуры. В то же время, текущая волновая ситуация допускает возможность усложнения волны с, в С и повторной попытки тестирования уровня 116,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:
116,94 – 23,6% по Фибоначчи
113,00

Цели для варианта с восходящей волной:
119,47 – 11,4% по Фибоначчи
121,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент, предположительно, продолжает построение коррекционного участка тренда. Если это предположение верно, то понижение котировок продолжиться с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 116,94, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, и ниже в рамках предполагаемой волны с в С. В рамках повышательной волны, возможно D, повышение может продолжиться с целями, находящимися вблизи отметки 119,47, что приравнивается к 11,4% по Фибоначчи, и выше.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 16 января 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Главным событием вчерашнего дня был отказ Швейцарского Национального Банка от фиксированного курса в 1.20 по отношению к евро. На заявлении ЦБ швейцарский франк взлетел на 30% по отношению к евро и доллару. Не ограничившись отменой фиксированного курса, ШНБ ещё больше понизил отрицательную ставку – с -0,25% до -0,75%. По основной версии мировой прессы ШНБ, таким образом, подготовился к масштабному QE ЕЦБ, которое будет объявлено 22 января, чтобы избежать массового перетока из евро во франки. На этом ажиотаже евро продавали против всех валют, основная пара теряла в моменте более 200 пунктов. Торговый баланс еврозоны за ноябрь добавил горчинки: 20,0 млрд. евро против ожидания 21,3 млрд. евро. Такое резкое укрепление франка, по оценке UBS, может снизить экспортную выручку Швейцарии на 5 млрд. франков и ВВП на 0,7%. Как ни странно, никто не говорит о манипулировании Швейцарией курсом валют и уж тем более о валютных войнах. Мы не исключаем вероятности возврата франка к исходному уровню (1.0000-1.0200) или чуть ниже, чему и будет способствовать увеличенная отрицательная ставка. Интересно отметить, что наибольшие объёмы торгов были 14-го числа, то есть за день до обвала.
Мы полагаем, что отказ Швейцарии искусственно удерживать привязку к евро связан и с надвигающимися геополитическими переменами; это ускоренная мобилизация на Украине, выборы парламента в Греции и теоретическая возможность выхода Греции из еврозоны, начало строительства в Никарагуа (в конце декабря прошлого года) альтернативы Панамскому каналу силами Китая (формально Гонконга), Бразилии и России. Приблизительный объём инвестиций в данный проект 50 млрд. долларов, длина канала 280 км, глубина до 30 метров против 12,5 метров Панамского канала. Причём по условиям концессии через 50 лет Никарагуа станет владеть 51% акций проекта, а ещё через 49 лет будет владеть 99% акций. Панамским же каналом США фактически владеет до сих пор. Также можно вспомнить недавние провокации в период потепления отношений между Южной Кореей и Северной Кореей и спровоцированные беспорядки в Гонконге и Венесуэле и её близящийся дефолт. Показательна картина по государственным облигациям – инвесторы сбрасывали бумаги Греции, Италии и Испании и покупали облигации Германии и США. Наибольшую динамику показали 2-летние гособлигации США, доходность по которым снизилась с 0,444% до 0,408%. 2015-й год ожидается жарким, на всех событиях возможно укрепление доллара ниже 1.0000 по евро.
Сегодня по еврозоне выходят индексы инфляции в финальной оценке за декабрь, которые вряд ли повлияют на котировки (прогноз не изменился: -0,2% г/г по ИПЦ и 0,8% г/г по базовому ИПЦ). В 17:15 выйдут данные по промышленному производству в США за декабрь, прогноз по росту составляет 0,1%, коэффициент загрузки производственных мощностей ожидается повышением с 80,1% до 80,2%. Индекс потребительского доверия от университета Мичигана за текущий месяц в предварительной оценке ожидается ростом с 93,6 до 94,2.
Ожидаем евро на 1.1455, фунт стерлингов на 1.5010.



AUD/USD.
На экстраординарных европейских событиях вчерашнего дня австралийский и новозеландский доллары показали укрепление. Австралиец прибавил 68 пунктов и сегодня продолжает активный рост, «киви» вчера выросло на 108 пунктов и пока не останавливается. Первоначальный импульс австралийскому доллару задали данные по труду за декабрь: уровень занятости повысился на 37,4 тыс. человек, уровень безработицы сократился с 6,3% до 6,1%, причём уровень безработицы за ноябрь был пересмотрен в сторону понижения с 6,3% до 6,2%. Но инвесторы вряд ли будут активно покупать австралийский доллар, так как увеличившийся разброс в ставках Австралии и Швейцарии может повысить интерес к керри трейд, чего РБА не хотелось бы и существует риск ответного понижения ставки.
Повышательная коррекция по сырьевым товарам оказалась очень краткосрочной, всего двухдневной. Вчера нефть снизилась на 4,95%, железная руда устойчиво держится ниже 70 долларов (69,27$), сельскохозяйственные рынки снижаются вслед за укреплением американского доллара. Пшеница и мясо снижаются уже семь сессий подряд. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 к 7:00 мск теряет 1,0% и веских причин для роста австралийского доллара нет. Ждём снижения к 0.8035.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 16 января 2015 года



Анализ волновой разметки:

Отказ Центробанка Швейцарии от сохранения привязки франка к евро, привел в ходе вчерашних торгов к обвальному падению цены по паре EUR/USD на 230 п.п., к отметке 1,1560. Таким образом, можно констатировать, что валютная пара, все же, перешла в стадию формирования 5-й волны, в 5-й, в А. При этом, несмотря на всю сложность складывающихся условий торгов, начавшееся нисходящее движение должно получить дальнейшее развитие в направлении расчетной цели для всей волны А, расположенной вблизи уровня 14-й фигуры.

Цели для нисходящей волны:
1,1400

Цели для построения восходящей волны:
1,1911 – 323,6% по Фибоначчи
1,2215 – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то понижение котировок продолжается в рамках предполагаемой волны 5 в 5 в А с целями, расположенными около отметки 1,1400. После завершения предполагаемой волны А начнется повышение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,1911 и 1,2215, что соответствует 323,6% и 261,8% по Фибоначчи. Понижательный коридор сохраняет перспективы понижения котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 16 января 2015 года



Анализ волновой разметки:

Обвальное падение евро по отношению к евро, не оказало существенного влияния на ход вчерашних торгов по паре GBP/USD. При этом, отрабатывая дивергенцию MACD_ака, валютная пара предпринимала попытки закрепиться под уровнем 52-й фигуры и тем самым обозначить начало будущей 3-й волны, в 5-й, в А. Таким образом, текущая волновая картина позволяет предполагать, что цена все же продолжит снижение, по достаточно сложной траектории, к отметке 1.4825 – 1.4820, соответствующей расчетной цели для всей 5-й волны, в А.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4825 – 261,8% по Фибоначчи
1,4700

Цели для построения восходящей волны:
1,5257 – 38,2% по Фибоначчи
1,5326 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках предполагаемой восходящей коррекционной волны 2 в 5 в А продолжается повышение котировок с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,5257 и 1,5326, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках построения понижательной волны, предположительно 3 в 5 в А, понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметки 1,4825, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, и ниже. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к понижению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 16 января 2015 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнее неожиданное решение Центробанка Швейцарии об отмене минимально допустимого значения курса EUR/CHF, привело к масштабному укреплению швейцарской валюты и катастрофическому падению пары USD/CHF практически к уровню 77-й фигуры. Кроме того, снижение Центробанком ключевой ставки до -0.75%, наводит на мысли о том, что банк готовится к каким то предстоящим, масштабным финансовым потрясениям. В любом случае, можно констатировать тот факт, что валютная пара завершила протяженную, занявшую более сорока месяцев, восходящую коррекцию. При этом, рассматривать возможные сценарии развития волновой ситуации, можно будет после того, как валютной паре удастся сформировать начало будущей волновой структуры. Форс-мажор.

Цели для варианта с восходящей волной:
Область отметок между 88 и 89 фигурами

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
Область отметок между 87 и 86 фигурами

Общие выводы и торговые рекомендации:

Глобальное понижение котировок не позволяет построить на малых таймфреймах волновые разметки. Таким образом, следует подождать несколько дней для формирования первых волн. На недельном графике инструмент перешел в стадию построения предполагаемой волны B, но какой она получиться по размеру сказать сложно.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 16 января 2015 года



Анализ волновой разметки:

Неудачное тестирование уровня 118-й фигуры, спровоцировало в ходе вчерашних торгов возврат пары USD/JPY к минимумам среды. Таким образом, похоже на то, что внутренняя волновая структура волны с, в С, все же, приняла еще более сложную форму. При этом в процессе формирования этой усложнившейся волны с, в С, цена может просесть к отметке 115,50. В то же время, не существует значимых препятствий для перехода валютной пары в стадию формирования волны D, практически в любой момент.

Цели для варианта c нисходящей волной:
113,00

Цели для варианта с восходящей волной:
119,47 – 11,4% по Фибоначчи
121,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент, предположительно, продолжает построение коррекционного участка тренда. Если это предположение верно, то понижение котировок продолжиться с целями, расположенными вблизи 113 фигуры в рамках предполагаемой волны с в С. В рамках повышательной волны, возможно D, повышение может начаться с целями, находящимися вблизи отметки 119,47, что приравнивается к 11,4% по Фибоначчи, и выше.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 16 января 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 16 января показывает, что цена продолжает нисходящий тренд и преодолела второй уровень поддержки. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является третий уровень поддержки 1,1515. В случае закрепления цены ниже этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью уровень поддержки старшего таймфрейма 1,1470. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1720), если цена закрепится выше критической линии, это будет означать ослабление сигнала от Ишимоку, дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, а восходящее движение сможет продолжиться с целью пивот - уровень 1,1856, шорты в этом случае станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать короткие позиции. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Если цена закрепится выше уровня 1,1634, это также может засвидетельствовать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1515. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,1470. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1720 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх или при закреплении цены выше уровня 1,1634. Тейк - профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,1525 и 1,1480. Длинные позиции сейчас рассматривать не рекомендуется.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 16 января 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 16 января продолжает отрабатывать новый «золотой крест», но закрепиться выше облака пока что не может. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5307, но открывать лонги можно будет только после закрепления цены выше облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,5455. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5170), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен до предела, а нисходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,5022. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD развернулся вниз, что сигнализирует сейчас о текущем коррекционном движении цены, если индикатор развернется вверх, это будет означать завершение нисходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может засвидетельствовать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,5455. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,5592. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5170 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров на покупку MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака. Тейк - профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5445 и 1,5585. Шорты на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 16 января 2015 года



Общая картина:

15 января пара доллар/франк обрушилась вниз на данных Швейцарского Банка о понижении процентной ставки и отказе от корреляции с евро. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Целей для нисходящего движения на данный момент нет, они все преодолены. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,8770), если цена закрепится выше критической линии, это будет означать ослабление «мертвого креста», продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, а шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о нисходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это укажет на виток коррекционного движения. Индикатор также может начать разряжаться.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции. Стоп лосс располагаем выше 0,8770 и, если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Закрывать вручную ордера на продажу можно в случае разворота индикатора MACD вверх (может разряжаться). При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 16 января 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 16 января, видим, что цена закрепилась ниже второго уровня поддержки 116,44, отскочив от линии Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает третий уровень поддержки 114,86. Если цена закрепится ниже первого таргета, то новой целью будет выступать уровень поддержки старшего таймфрейма 112,78. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (117,55), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, то сигнал на продажу будет ослаблен, продолжение нисходящего движения поставлено под сомнение, а восходящее движение может продолжиться с целью пивот - уровень 119,03, короткие позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Если цена закрепится выше уровня 116,44, это может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 114,86. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для коротких позиций будет выступать уровень 112,78. Стоп лосс размещаем выше 117,55 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Сокращать шорты можно будет при закреплении цены выше уровня 116,44 или при развороте MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 114,96 и 112,90. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация
Больше информации смотрите в нашем аналитическом разделе

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 19 января 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
В пятницу европейские показатели вышли несколько хуже прогнозов. Отчёт по государственному бюджету Франции за ноябрь показал увеличение дефицита с -84,7 млрд. евро до -90,8 млрд. евро. Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за декабрь в финальной оценке снижен с 0,8% до 0,7% г/г, общий ИПЦ сохранился на -0,2% г/г. В США показатели также вышли несколько хуже ожиданий. Базовый ИПЦ за декабрь показал нулевой прирост, общий ИПЦ снизился на 0,4% против прогноза -0,3%. Промышленное производство в декабре сжалось на 0,1% (прогноз +0,1%), загрузка производственных мощностей составила 79,7% против ожидания 80,2%. Рост американского фондового рынка позволил дополнительно укрепиться и доллару.
В США сегодня выходной праздничный день. В 12:00 мск будет опубликован платёжный баланс еврозоны за ноябрь, прогноз 22,7 млрд. евро против 20,5 млрд. в октябре. В 14:00 мск выйдет ежемесячный экономический отчёт ЦБ Германии. Завтра главным событие станет публикация ВВП Китая за 4-й квартал, прогноз 7,2% против 7,4% в 3-м квартале.
22 января состоится главное событие недели – решение ЕЦБ по монетарной политике. Общее ожидание рынка объявления выкупа ЕЦБ суверенных облигаций. Но даже не смотря на неожиданное решение Швейцарского Национального банка и решения Европейского суда по законности данных действий ЕЦБ, нет полной уверенности, что выкуп облигаций будет объявлен. Также может быть принято и положительное решение, но объявленные объёмы могут разочаровать инвесторов. Если учесть, что инвесторы уже закладывали в цены объявление QE, то разочарование в нём может вызвать значимую коррекцию. В итоге на ближайшие четыре дня поведение рынка определить трудно. Самое логичное поведение инвесторов после всего произошедшего – спокойно ждать решение ЕЦБ.
Ожидаем боковую торговлю по евро в диапазоне 1.1455-1.1655. По британскому фунту позитивный потенциал выражен более явно – в среду ожидается сокращение уровня безработицы за ноябрь с 6,0% до 5,9% и увеличение заработной платы на 1,7%. Ожидаем рост к 1.5270.



USD/JPY.
В минувшую пятницу японская йена получила хороший импульс вверх на росте американского фондового рынка – индекс S&P500 вырос на 1,34%. Сегодня японский Nikkei225 к 7:00 мск прибавляет 0,78%. Сегодня объём промышленного производства в Японии в финальной оценке за ноябрь показал снижение -0,5% против -0,6% в предварительной оценке. В 8:00 мск будет опубликован индекс потребительского доверия в Японии за декабрь, прогноз 38,6 против 37,7 месяцем ранее. По американскому фондовому рынку ожидания сохраняются оптимистичными. Во вторник отчитываются General Dynamics, Johnson & Johnson, Morgan Stanley, по всем ним ожидается рост прибыли. В случае объявление ЕЦБ выкупа государственных облигаций, инвесторы могут оживиться в продолжении покупок доллара против йены.
Вероятен рост пары к 118.00.



Рубрика "Итоги недели"

С уважением, аналитик компании Insta Forex
Юрий Зайцев.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Не став усложнять внутреннюю волновую структуру 4-й волны, в 5-й, в А, минувшую неделю пара EUR/USD начала с нисходящего движения и потеряв около 400 п.п., в пятницу пробила отметку 1.1460, остановившись в 40 п.п. от расчетной цели для всей волны А, которая соответствует отметке 1,1420. Таким образом, исходя из внутренней волновой размерности волны А, можно предположить, что валютная пара может перейти в стадию восходящей коррекции, или от пятничного минимума, или после попытки тестирования уровня 14-й фигуры. В то же время, на ожиданиях начала масштабной программы количественного ослабления со стороны ЕЦБ, цена может закрепиться под уровнем 1.1400, что в свою очередь, откроет ей путь к уровню 1,0100.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,1911 – 323,6% по Фибоначчи
1,2215 – 261,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,1419 – 423,6% по Фибоначчи
1,1200

Общие выводы и торговые рекомендации:

Евро продолжает построение понижательного участка тренда. Если это предположение верно, на этой неделе продолжится понижение котировок с целями, расположенными около отметки 1,1419, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, и ниже к 13 и 12 фигурам. В рамках построения коррекционной волны(после завершения волны 5 в А) инструмент может начать повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1911 и 1,2215, что приравнивается к 323,6% и 261,8% по Фибоначчи. Понижательный коридор сохраняет перспективы построения нисходящего участка. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1419 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Несмотря на имевшиеся предпосылки для продолжения нисходящего движения, торги минувшей недели пара GBP/USD провела в диапазоне, преимущественно консолидируясь возле уровня 52-й фигуры. Таким образом, похоже на то, что внутренняя волновая структура 5-й волны, в А, начала принимать более сложную форму. Если это так, то валютная пара может возобновить снижение по достаточно сложной траектории, к предполагаемой расчетной цели для всей волны в А, которая соответствует отметке 1,4820.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4819 – 261,8% по Фибоначчи
1,4700

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,5224 – 200,0% по Фибоначчи
1,5475 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов находится в стадии построения понижательного участка тренда. Понижение котировок продолжается с целями, расположенными около расчетной отметки 1,4819, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и ниже к 47 фигуре. В рамках повышательной волны может начаться отход котировок от достигнутых минимумов с целями, расположенными вблизи отметок 1,5224 и 1,5475, что приравнивается к 200,0% и 161,8% по Фибоначчи. Предполагаемая волна А принимает достаточно сложный вид и не выглядит еще полностью укомплектованной.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В минувший четверг, неожиданное решение Центробанка Швейцарии отменить минимально допустимое значение курса в паре EUR/CHF, привело к масштабному укреплению швейцарской валюты, спровоцировав катастрофическое падение пары USD/CHF, которая за 20 минут потеряла 30 фигур, достигнув отметки 0,7280. Таким образом, сложившаяся волновая ситуация позволяет рассматривать восходящее движение от августовского минимума 2011 года, как тройку волн, в волне А, в свою очередь являющуюся составной частью многолетней, очень протяженной, горизонтальной волновой структуры. В любом случае, для более подробного анализа сложившейся волновой картины, необходимо дождаться пока цена уточнит волновую структуру предполагаемой волны В.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
0,8700 – 0,8800

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8600 – 0,8500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Вся волновая разметка запутана из-за падения котировок на 30 фигур. Приходится переходить на недельный график, где тоже не все понятно и однозначно. Единственное, что сейчас можно сказать то, что инструмент может перейти в стадию построения коррекционной повышательной волны B, после чего возобновить понижение котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе торгов минувшей недели, пара USD/JPY продолжила нисходящее движение и в пятницу пробила уровень 116-й фигуры, достигнув отметки 115,85. Таким образом, можно предположить, что валютная пара завершила формирование внутренней волновой структуры волны с, в (В). Если это так, то отскок цены почти в 200 б.п. от пятничного минимума, является, скорее всего, началом будущей волны d, в (В), с перспективой роста котировок в направлении декабрьского максимума.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
116,55 – 11,4% по Фибоначчи
110,91 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
125,20

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена, предположительно, завершила построение предполагаемой волны 5 повышательного участка тренда. На этой неделе может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около отметок 116,55 и 110,91, что приравнивается к 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. В рамках коррекционной повышательной волны, возможно d в B, инструмент может начать повышение с целями, находящимися вблизи отметки 125,20, и выше. Прорыв максимума от 8 декабря натолкнет на вывод об усложнении повышательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 19 января 2015 года



Анализ волновой разметки:

Пятничные торги пара EUR/USD начала с возобновления нисходящего движения и потеряв от максимума дня около 190 п.п., во второй половине дня пробила отметку 1,1460. Таким образом, внутренняя волновая структура 5-й волны, в 5-й, в А, приняла практически завершенный вид, допуская тем самым возможность начала формирования протяженной восходящей коррекции. В то же время, 40 п.п. отделяющие пятничный минимум от расчетной цели для всей волны А, могут спровоцировать усложнение волновой структуры 5-й волны и падение цены, как минимум, к уровню 14-й фигуры.

Цели для нисходящей волны:
1,1419 – 423,6% по Фибоначчи
1,1300

Цели для построения восходящей волны:
1,1911 – 323,6% по Фибоначчи
1,2215 – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то понижение котировок продолжается в рамках предполагаемой волны 5 в 5 в А с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1419, что соответствует 423,6% по Фибоначчи, и ниже около 13 фигуры. После завершения предполагаемой волны А начнется повышение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,1911 и 1,2215, что соответствует 323,6% и 261,8% по Фибоначчи. Понижательный коридор сохраняет перспективы понижения котировок. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1419 может натолкнуть на вывод о готовности инструмента к построению повышательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 19 января 2015 года



Анализ волновой разметки:

Попытка пары GBP/USD, в начале пятничной европейской сессии, возобновить восходящее движение, не увенчалась успехом и от достигнутого максимума (1.5235), цена упала на 160 п.п., достигнув отметки 1,5075. Таким образом, можно предположить, что валютная пара продолжает формирование первых волн в будущей волновой структуре 3-й волны, в 5-й, в А. Если это так, то снижение цены к расчетной цели для всей волны А, расположенной у отметки 1.4820, будет проходить по достаточно сложной траектории.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4825 – 261,8% по Фибоначчи
1,4700

Цели для построения восходящей волны:
1,5257 – 38,2% по Фибоначчи
1,5326 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках предполагаемой восходящей коррекционной волны 2 в 5 в А повышение котировок может продолжиться(если волна усложнится) с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,5257 и 1,5326, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках построения понижательной волны, предположительно 3 в 5 в А, понижение котировок началось с целями, расположенными около отметки 1,4825, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, и ниже. Волна 5 в А принимает сложный и весьма протяженный вид.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 19 января 2015 года



Анализ волновой разметки:

После катастрофы 15-го января пара USD/CHF отскочила к уровню 91-й фигуры и провела полтора дня в широком горизонтальном коридоре, ограниченном уровнями 84-й и 91-й фигур. Таким образом, можно предположить, что после достижения дна у отметки 0.7280, валютная пара будет пытаться сформировать волновую структуру, более-менее, внятного основания для такого внушительного снижения цены. При этом не исключено, что цена может возвратиться к уровню 0.9100, или даже продолжить рост к 0.9500, прежде чем возобновит снижение в направлении уже достигнутого минимума.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,8673 – 38,2% по Фибоначчи
0,8958 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8308 – 23,6% по Фибоначчи
0,8003 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Глобальное понижение котировок не позволяет построить на малых таймфреймах волновые разметки. В рамках предполагаемой волны 2 или B инструмент может продолжить понижение с целями, расположенными вблизи отметок 0,8308 и 0,8003, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. После завершения построения волны 2 или B повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около 0,8673 и 0,8958, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Вся волновая разметка сейчас носит весьма условный характер и может еще не один раз потребовать внесения дополнений и коррективов.
Полноразмерная иллюстрация