Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 6 января 2015 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашний «бросок» пары USD/CHF в 290 п.п. от уровня закрытия пятничной сессии, выглядит как ошибка сервера, которая, тем не менее, дает основания рассматривать достигнутые максимумы начала дня в качестве вершины 3-й волны, в 5-й, в А. При этом движение цены над уровнем ценового паритета можно рассматривать, как процесс формирования 4-й волны, в этой 5-й, в А. Если это так, то после закрытия образовавшегося «окна», валютная пара может возобновить восходящее движение в направлении расчетной цели, расположенной вблизи отметки 1,0450.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0118 – 323,6% по Фибоначчи
1,0200

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9912 – 261,8% по Фибоначчи
0,9705 – 200,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Повышение котировок продолжается в рамках предполагаемой волны 5 в А, с целями, расположенными вблизи отметки 1,0118, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. В рамках нисходящей коррекционной волны может начаться понижение котировок с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 0,9912 и 0,9705, что приравнивается к 261,8% и 200,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 6 января 2015 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/JPY попыталась завершить формирование внутренней волновой структуры волны В, после снижения к отметке 119,36. При этом обозначившееся нисходящее движение может получить дальнейшее развитие и обозначить начало будущей волны С. В то же время, существует вероятность еще большего усложнения волны В, в связи с чем, цена продолжит движение между уровнями 119-й и 121-й фигур.

Цели для варианта c нисходящей волной:
119,47 – 11,4% по Фибоначчи
116,94 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
121,30 – 161,8% по Фибоначчи
122,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент, предположительно, завершил построение повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то понижение котировок возобновится с целями, расположенными вблизи расчетных отметок 119,47 и 116,94, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи, в рамках предполагаемой волны С. В рамках повышательной волны, предположительно B(которая усложняется), повышение может продолжиться с целями, находящимися вблизи отметки 121,30, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше, вплоть до 122 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 6 января 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 6 января показывает, что цена начала коррекционное движение, о чем просигнализировал разворот индикатора MACD вверх. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1928, который уже был достигнут. В случае закрепления цены ниже этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,1854. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,2040), если цена закрепится выше критической линии, это будет означать ослабление сигнала от Ишимоку, дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, а восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,2148, короткие позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции на рынке. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется обратно вниз, это может просигнализировать о завершении коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1928. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,1854. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,2040 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от линии Киджун-сен. Тейк - профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,1935 и 1,1860.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 6 января 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 6 января отработал первый таргет, но закрепился выше него, что спровоцировало виток восходящей коррекции. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5228, который уже был отработан. В случае преодоления первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,5131. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5395), если цена закрепится выше критической линии, «мертвый крест» будет ослаблен, восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,5521, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD развернулся вверх, что сигнализирует сейчас о текущем коррекционном движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать об окончании коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5228. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5131. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5395 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать шорты можно будет при отскоке цены от Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вниз (может среагировать с сильным опозданием). Тейк - профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5235 и 1,5140. Лонги на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 6 января 2015 года



Общая картина:

6 января пара доллар/франк отскочила от первого таргета и начала нисходящую коррекцию с целью линия Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,0074, который уже был достигнут, но не преодолен. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,0133, который также был отработан. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,0000), если цена закрепится ниже критической линии, это приведет к ослаблению «золотого креста», продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9900, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, если индикатор поменяет свое направление движения на восходящее, это просигнализирует о завершении коррекционного движения. Индикатор может с опозданием среагировать на завершение коррекции. Отскок цены от Киджун-сен также может спровоцировать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 1,0074. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать уровень 1,0133. Стоп лосс располагаем ниже 1,0000 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Открывать новые лонги можно в случае отскока цены от критической линии или при развороте индикатора MACD вверх. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 1,0065 и 1,0125.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 6 января 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 6 января, видим, что цена сформировала новый «мертвый крест» и располагается внутри облака. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает второй уровень поддержки 118,13, но рассматривать шорты можно будет не ранее закрепления цены ниже облака Ишимоку. Если цена закрепится ниже первого таргета, то новой целью будет выступать третий уровень поддержки 117,43. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (119,65), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, сигнал на продажу будет ослаблен еще больше, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, а восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 121,17. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать коррекцию.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 118,13. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для коротких позиций будет выступать уровень 117,43. Стоп лосс размещаем выше 119,65 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии шортов MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака Ишимоку. При заходе сделки в прибыльность 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 118,20 и 117,50.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 7 января 2015 года



Анализ волновой разметки:

Статистические данные по производственным заказам в США, оказавшиеся ниже прогнозных, а также выглядящий не очень убедительно индекс деловой активности в сфере услуг, не позволили паре EUR/USD продолжить развитие нисходящего движения, вследствие чего, цена практически весь день провела между уровнями 19-й и 20-й фигур. При этом, несмотря на сильную перепроданность индикаторов и не закрытое «окно» образовавшееся в начале торгов понедельника, похоже на то, что 3-я волна, в 5-й, в А, усложнит свою внутреннюю волновую структуру, а цена продолжит снижение к промежуточной цели, расположенной возле отметки 1.1820, или уровня 1,1700.

Цели для нисходящей волны:
1,1820
1,1700

Цели для построения восходящей волны:
1,2215 – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то повышение может начаться в рамках предполагаемой волны 4 в 5 в А после завершения 3 в 5 в А с целями, расположенными на подходе к расчетной отметке 1,2215, что соответствует 261,8% по Фибоначчи. Понижение котировок продолжается с целями, находящимися около отметки 1,1820 и ниже около 17 фигуры. Понижательный коридор сохраняет перспективы понижения котировок. Перепроданность индикаторов наводит на мысль о готовности инструмента к отходу от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 7 января 2015 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на развернувшийся MACD_ак, в ходе вчерашних торгов, пара GBP/USD продолжила нисходящее движение и на закрытии американской сессии, потеряв от внутридневного максимума около 170 п.п., остановилась перед уровнем 51-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что валютная пара перешла в стадию формирования 3-й волны, в принявшей более сложную форму 5-й волне, в А. При этом отметка 1.4825, в качестве расчетной цели для всей волны А, продолжает сохранять свою актуальность.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4825 – 261,8% по Фибоначчи
1,4700

Цели для построения восходящей волны:
1,5227 – 200,0% по Фибоначчи
1,5477 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках восходящей коррекционной волны 4 в 5 в А после завершения 3 в 5 в А начнется повышение котировок с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,5227 и 1,5477, что соответствует 200,0% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках построения понижательной волны понижение котировок продолжается с целями, расположенными около отметки 1,4825, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, и ниже. Дивергенция MACD_ака наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению коррекционной волны. Неудачная попытка прорыва отметки 1,4825 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 7 января 2015 года



Анализ волновой разметки:

Проведя весь вчерашний день возле отметки 1.0100, только к закрытию заокеанской сессии пара USD/CHF смогла возобновить восходящее движение, достигнув отметки 1,0135. Таким образом, можно предположить, что цена, завершив 4-ю волну, в 5-й, в А, перешла в стадию формирования 5-й волны, в этой 5-й. Если это так, то, несмотря на оставшееся незакрытым «окно», для валютной пары открываются перспективы роста в направлении расчетной цели, расположенной вблизи отметки 1,0450.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0118 – 323,6% по Фибоначчи
1,0200

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9912 – 261,8% по Фибоначчи
0,9705 – 200,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Повышение котировок продолжается в рамках предполагаемой волны 5 в А, с целями, расположенными вблизи отметки 1,0118, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, и выше к 1,0200. В рамках нисходящей коррекционной волны может начаться понижение котировок с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 0,9912 и 0,9705, что приравнивается к 261,8% и 200,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0118 может привести к построению коррекционной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 7 января 2015 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов, пара USD/JPY продолжила нисходящее движение и потеряв почти 150 б.п., остановилась в конце дня перед уровнем 118-й фигуры. Таким образом, появились основания рассматривать такое снижение цены, как начало процесса формирования волны С, в составе сложной коррекционной структуры, берущей начало от максимума 7-го декабря. Если это так, то валютная пара должна возобновить снижение котировок к уровню 117.00 по более сложной траектории.

Цели для варианта c нисходящей волной:
116,94 – 23,6% по Фибоначчи
113,00

Цели для варианта с восходящей волной:
119,47 – 11,4% по Фибоначчи
121,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент, предположительно, продолжает построение коррекционного участка тренда. Если это предположение верно, то понижение котировок продолжиться с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 116,94, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, и ниже в рамках предполагаемой волны С. В рамках внутренней коррекционной волны повышение может начаться с целями, находящимися вблизи отметки 119,47, что приравнивается к 11,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 7 января 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 7 января показывает, что цена продолжает нисходящее движение и преодолела первый таргет. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,1854, который уже достигнут. В случае закрепления цены ниже этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью третий уровень поддержки 1,1708. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,2005), если цена закрепится выше критической линии, это будет означать ослабление сигнала от Ишимоку, дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, а восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,2148, короткие позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции на рынке. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это может просигнализировать о витке коррекции, но индикатор может начать разряжаться, так как находится на минимальных значениях. Отскок цены от уровня 1,1854 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1854. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,1708. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,2005 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх или при отскоке цены от первого таргета. Тейк - профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,1860 и 1,1715. Длинные позиции сейчас рассматривать не рекомендуется.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 7 января 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 7 января завершил виток коррекции и возобновил нисходящий тренд, отработав уровень 1,5131. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,5131, который уже достигнут, но пока что не преодолен. В случае преодоления первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью третий уровень поддержки 1,4935. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5365), если цена закрепится выше критической линии, «мертвый крест» будет ослаблен, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,5521, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD развернулся вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх может просигнализировать о начале коррекции. Индикатор может начать разряжаться в любой момент, среагировав на любое не понижение цены. Отскок цены от уровня 1,5131 также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5131. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,4935. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5365 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать шорты можно будет при отскоке цены от уровня поддержки 1,5131 или в случае разворота индикатора MACD вверх (может разряжаться). Тейк - профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5140 и 1,4945. Лонги на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 7 января 2015 года



Общая картина:

7 января пара доллар/франк продолжает восходящее движение и закрепилась выше уровня сопротивления 1,0074. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,0133, который уже почти отработан. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать третий уровень сопротивления 1,0248. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,0005), если цена закрепится ниже критической линии, это приведет к ослаблению «золотого креста», продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9900, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, если индикатор поменяет свое направление движения на нисходящее, это может просигнализировать о начале коррекционного движения. Индикатор может начать разряжаться, так как находится на своих максимальных значениях. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 1,0133. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать уровень 1,0248. Стоп лосс располагаем ниже 1,0005 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Сокращать вручную лонги можно в случае отскока цены от уровня 1,0133 или при развороте индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены). При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 1,0125 и 1,0240.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 7 января 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 7 января, видим, что цена отработала уровень 118,13 и отскочила от него, начав корректироваться. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает второй уровень поддержки 118,13, но рассматривать шорты можно будет не ранее закрепления цены ниже облака Ишимоку. Если цена закрепится ниже первого таргета, то новой целью будет выступать третий уровень поддержки 117,43. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (119,35), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, сигнал на продажу будет ослаблен еще больше, продолжение нисходящего движения будет поставлено под сомнение, а восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 121,17. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD развернулся вверх, что говорит о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется обратно вниз, это может просигнализировать о завершении восходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 118,13. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для коротких позиций будет выступать уровень 117,43. Стоп лосс размещаем выше 119,35 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии ордеров на продажу MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака Ишимоку. При заходе сделки в прибыльность 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 118,20 и 117,50. Лонги сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 8 января 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
В среду американские показатели оказались лучше ожиданий и давление на контрдолларовые валюты усилилось. По еврозоне вышли смешанные данные с преобладанием отрицательной динамики. Розничные продажи в Германии в ноябре выросли на 1,0% и число безработных сократилось на 27 тыс. (прогноз -6 тыс.), но уровень безработицы в Италии увеличился до 13,4% и за октябрь показатель был пересмотрен с 13,2% до 13,3%. Индекс деловой активности в розничном секторе еврозоны в декабре увеличился с 48,9 до 47,6. Индекс потребительских цен в еврозоне в предварительной оценке за декабрь впервые с ноября 2009 год показал отрицательное значение: -0,2% м/м. Базовый ИПЦ пока держится в плюсе: 0,8% г/г против 0,7% г/г в ноябре.
В США за декабрь было создано 241 тыс. рабочих мест в частном секторе против пересмотренного с повышением с 208 тыс. до 227 тыс. в ноябре. Показал улучшение и торговый баланс – отрицательное сальдо сократилось с -42,2 млрд. долларов (пересмотрено с -43,4 млрд.) до -39,0 млрд.
Сегодня по прогнозам макроэкономической статистики вероятно повторение вчерашнего сценария. Ожидается улучшение по розничным продажам в еврозоне за ноябрь – прирост на 0,3%, но снижение объёма промышленных заказов в Германии на -0,6% и снижение индекса цен производителей еврозоны на -0,2% после -0,4% в октябре. В США ожидается рост потребительского кредитования с 13,2 млрд. долларов до 15,1 млрд. и сокращение первичных заявок на пособия по безработице с 298 тыс. до 291 тыс.
В Великобритании в 15:00 мск. Банк Англии объявит решение по монетарной политике, но никаких изменений не ожидается. Более того, всё больше инвесторов склоняются к мысли, высказанной нами около полугода назад, что Банк Англии начнёт повышать ставки только после того, как это сделает ФРС.
Остаётся ждать дальнейшее снижение евро и фунта стерлингов. Цель по евро 1.1745, по фунту 1.5010/30.



AUD/USD.
На текущий момент с понедельника, когда был опубликован ухудшившийся индекс деловой активности в производственном секторе Австралии и на следующий день снижение торгового баланса, цена AUD/USD находится уже немногим выше. Инвесторы активно отрабатывают рост одобренных ноябрьских заявок на строительство, возросших на 7,5%. Австралиец выглядит крепче евро и британского фунта, но его устойчивость может быть непродолжительной. Завтра будет опубликован торговый баланс Китая за декабрь, прогноз 48,9 млрд. долларов против 54,5 млрд. в ноябре. Данные по инфляции в Китае ожидаются разнонаправленными: индекс цен производителей может снизиться с -2,7% г/г до -3,1% г/г, индекс потребительских цен ожидается с повышением с 1,4% до 1,5%. В текущих условиях индексы цен подтверждают снижение производства. Многие китайские предприятия работают на нулевой прибыли или в убыток. В частности, по сообщениям Китайской ассоциации чугуна и стали (CISA) около половины меткомбинатов работают в убыток. Розничные продажи в Австралии завтра ожидаются ноябрьским приростом в 0,3%. Также завтра выходят важные американские данные по труду – ожидается снижение безработицы с 5,8% до 5,7%.
В текущей ситуации поддержку австралийцу оказывают также сырьевые товары, отправившиеся в коррекционный рост. Стоимость железной руды наконец-то перевалила за 70 долларов (71,24$), нефть, в зависимости от марки, прибавляет 0,58%-0,87%.
После завершения локальной коррекции ожидаем дальнейшее снижение австралийца к 0.7970.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 8 января 2015 года



Анализ волновой разметки:

Уже неделю (с перерывом на празднование Нового Года) пара EUR/USD продолжает падение, потеряв от максимума 31-го декабря около 370 п.п. и остановившись вчера перед уровнем 18-й фигуры. При этом, складывающаяся волновая ситуация, позволяет предполагать, что валютная пара остается в процессе развития, принявшей достаточно сложную форму 3-й волны, в 5-й, в А. Если это так, то с учетом сильной дивергенции MACD_ак, нельзя исключать вероятности того, что попытка снижения к уровню 1.1700, приведет к значительному отскоку цены против доллара и началу формирования 4-й волны, в 5-й, в А.

Цели для нисходящей волны:
1,1820
1,1700

Цели для построения восходящей волны:
1,2215 – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то повышение может начаться в рамках предполагаемой волны 4 в 5 в А после завершения 3 в 5 в А с целями, расположенными на подходе к расчетной отметке 1,2215, что соответствует 261,8% по Фибоначчи. Понижение котировок продолжается с целями, находящимися около отметки 1,1820 и ниже около 17 фигуры. Понижательный коридор сохраняет перспективы понижения котировок. Конвергенция MACD_ака наталкивает на вывод о готовности инструмента к отходу от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 8 января 2015 года



Анализ волновой разметки:

Как уже отмечалось ранее, несмотря на сильную дивергенцию MACD_ака, британская валюта остается под давлением не очень оптимистичных экономических стат. данных, вследствие чего, в ходе вчерашних торгов пара GBP/USD продолжила нисходящее движение и во второй половине дня достигла отметки 1,5055. Таким образом, сложившаяся волновая картина, по-прежнему, позволяет рассматривать все снижение валютной пары от максимума 31-го декабря, как формирование принявшей несколько усложненный вид 5-й волны, в А. Если это так, то сохраняется вероятность продолжения снижение котировок к расчетной цели для всей волны А, расположенной у отметки 1,4825.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4825 – 261,8% по Фибоначчи
1,4700

Цели для построения восходящей волны:
1,5227 – 200,0% по Фибоначчи
1,5477 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках восходящей коррекционной волны 4 в 5 в А после завершения 3 в 5 в А начнется повышение котировок с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,5227 и 1,5477, что соответствует 200,0% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках построения понижательной волны понижение котировок продолжается с целями, расположенными около отметки 1,4825, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, и ниже. Дивергенция MACD_ака наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению коррекционной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 8 января 2015 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов, паре USD/CHF удалось продолжить восходящее движение и во второй половине дня отработать отметку 1,0175. Таким образом, можно предположить, что валютная пара остается в стадии формирования 5-й волны, в 5-й, в А. Если это так, то, несмотря на существующую дивергенцию MACD_ака, вероятность продолжения роста котировок к расчетной цели, расположенной вблизи отметки 1.0450, по-прежнему, сохраняет актуальность.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0200
1,0450

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9912 – 261,8% по Фибоначчи
0,9705 – 200,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Повышение котировок продолжается в рамках предполагаемой волны 5 в А, с целями, расположенными вблизи отметок 1,0200 и 1,0450. В рамках нисходящей коррекционной волны может начаться понижение котировок с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 0,9912 и 0,9705, что приравнивается к 261,8% и 200,0% по Фибоначчи. Дивергенция MACD_ака предупреждает о возможном понижении котировок инструмента.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 8 января 2015 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов, пара USD/JPY продолжала обозначившееся во вторник восходящее движение и во второй половине дня достигла отметки 119,65. Таким образом, можно предположить, что валютная пара находится в стадии формирования волны b, в С, в составе коррекционной структуры, берущей начало от максимума 7-го декабря. Если это так и эта волна b, не примет более сложную форму, то цена должна возобновить снижение к уровню 117-й, или даже 116-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
116,94 – 23,6% по Фибоначчи
113,00

Цели для варианта с восходящей волной:
119,47 – 11,4% по Фибоначчи
121,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент, предположительно, продолжает построение коррекционного участка тренда. Если это предположение верно, то понижение котировок продолжиться с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 116,94, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, и ниже в рамках предполагаемой волны С. В рамках внутренней коррекционной волны повышение началось с целями, находящимися вблизи отметки 119,47, что приравнивается к 11,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 8 января 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 8 января показывает, что цена продолжает нисходящий тренд и преодолела второй уровень поддержки 1,1854. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является третий уровень поддержки 1,1708. В случае закрепления цены ниже этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью уровень поддержки старшего таймфрейма 1,1470. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен(1,1950), если цена закрепится выше критической линии, это будет означать ослабление сигнала от Ишимоку, дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, а восходящее движение может продолжиться с целью пивот - уровень 1,2074, короткие позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции на рынке. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, но цена не повышается, поэтому индикатор разряжается. Отскок цены от уровня 1,1708 может спровоцировать виток восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1708. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,1470. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1950 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх (при параллельном повышении цены) или при отскоке цены от уровня 1,1708. Тейк - профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,1715 и 1,1480. Длинные позиции сейчас рассматривать не рекомендуется.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 8 января 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 8 января продолжает нисходящее движение без малейшего признака начала коррекции. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является третий уровень поддержки 1,4935. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5325), если цена закрепится выше критической линии, «мертвый крест» будет ослаблен, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,5521, а короткие позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD развернулся вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, но индикатор начал разряжаться, так как ему больше некуда понижаться. Если цена закрепится выше уровня 1,5131, это может засвидетельствовать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,4935. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5325 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать шорты можно будет при отскоке цены от уровня 1,4935, при закреплении выше уровня 1,5131 или в случае разворота индикатора MACD вверх (при параллельном повышении цены). Тейк - профиты можно разместить немного выше целевого уровня - 1,4945. Лонги на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 8 января 2015 года



Общая картина:

8 января пара доллар/франк преодолела второй уровень сопротивления 1,0133 и продолжает восходящее движение. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является третий уровень сопротивления 1,0248. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень сопротивления старшего таймфрейма 1,0450. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,0055), если цена закрепится ниже критической линии, это приведет к ослаблению «золотого креста», продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет продолжиться с целью пивот- уровень 0,9959, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD развернулся вниз и начал разряжаться, так как находится на своих максимальных позициях, а цена продолжает повышаться. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 1,0248. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать уровень 1,0450. Стоп лосс располагаем ниже 1,0055 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Сокращать вручную лонги можно в случае отскока цены от уровня 1,0248 или при развороте индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены). При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 1,0240 и 1,0440.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 8 января 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 8 января, видим, что цена продолжает корректироваться и закрепилась выше критической линии. Текущий сигнал на продажу является не подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает второй уровень поддержки 118,13, но рассматривать шорты можно будет не ранее закрепления цены ниже облака Ишимоку и линии Киджун-сен. Если цена закрепится ниже первого таргета, то новой целью будет выступать третий уровень поддержки 117,43. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (119,35), цена на данный момент закрепилась выше линии Киджун-сен, поэтому сигнал на продажу ослаблен до предела, продолжение нисходящего движения поставлено под сомнение, а восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 121,17. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен вверх, что говорит о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется обратно вниз, это может просигнализировать о завершении восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 118,13. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для коротких позиций будет выступать уровень 117,43. Стоп лосс размещаем выше 119,35 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии ордеров на продажу MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака Ишимоку. При заходе сделки в прибыльность 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 118,20 и 117,50. Лонги с некоторыми натяжками можно рассматривать до разворота индикатора MACD вниз или другого признака нисходящего движения.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 9 января 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Ожидаемые вчера слабые данные по еврозоне оказались ещё слабее. Объём промышленных заказов в Германии в ноябре снизился на 2,4% против ожидания -0,6%, индекс цен производителей еврозоны снизился на 0,3% против прогноза -0,2%. Лучше прогноза оказались розничные продажи еврозоны: 0,6% против 0,3%, но они не смогли изменить все в совокупности негативные факторы, включая и политические (избирательная кампания в Греции и теракт во Франции).
Интересным было выступление главы ФРБ Чикаго Чарльза Эванса в местном университете. Он заявил, что ФРС не следует спешить увеличивать стоимость заимствования, даже если экономика будет показывать рост, заострив проблематику на инфляции. Эванс фактически подтвердил нашу мысль о том, что задачей ФРС является как можно долгое удержание ставки на сверхнизком уровне, чтобы обслуживание внешнего долга США не стало слишком обременительным. Постоянное лавирование ФРС в поисках причин для оттягивания повышения ставки косвенно подтверждает эту мысль. Начала ФРС с улучшения на рынке труда, потом перешла на инфляцию (при том, что в 2013-14 годах данные по инфляции занижались), позднее переключилась на промышленный рост и строительство, теперь, когда низкие цены на нефть действительно оттянули рост инфляции, данная тема вновь стала в фокусе внимания регулятора.
В США число первичных заявок на пособия по безработице составило 294 тыс. против ожидания 291 тыс. и 298 тыс. неделей ранее – показатель, пусть и хуже ожидания, очень хороший – меньше предкризисных значений (даже с конца 2006-го года).
Сегодня по еврозоне ожидаются смешанные данные, по Великобритании позитивные, по США очень хорошие. Торговый баланс Германии за ноябрь может снизиться с 20,6 млрд. евро до 19,4 млрд, во Франции может повыситься с -4,6 млрд. евро до -4,5 млрд. Объём промышленного производства, также за ноябрь, по Германии и Франции ожидается ростом на 0,4%.
В Великобритании торговый баланс также может улучшить своё отрицательное сальдо – прогноз -9,5 млрд против -9,6 млрд. и объём промпроизводства за ноябрь может возрасти на 0,2%. В 18:00 мск. выйдет прогноз ВВП Великобритании от NIESR за декабрь.
Главная новость дня – это, конечно, данные по труду в США. Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора (Change in Nonfarm Payrolls) за декабрь ожидается ростом на 241 тыс. против 321 тыс. в ноябре, уровень безработицы ожидается снижением с 5,8% до 5,7%. Банк Goldman Sachs высказал прогноз по Nonfarm Payrolls в 230 тыс., но даже при этом значении ожидает сокращение безработицы до 5,7%. Собственно, инвесторы свыклись с мыслью, что любой показатель нонфармов выше 200К – это очень хорошая цифра.
У нас было опасение, что остановка нефтяных вышек на сланцевых месторождениях приведёт к увеличению числа безработных (учитывая, что на одного рабочего нефтяника приходится восемь-десять человек инфраструктуры), но сокращение в действительности умеренное и оно успевает поглощаться спросом в других отраслях.
Ждём снижение евро к 1.1640, фунта стерлингов к 1.5010 и в дальнейшем, возможно, будет взят диапазон 1.4875-1.4920.



USD/JPY.
Японская йена вчера подросла (ослабилась к доллару) на 40 пунктов, двигаясь вслед за ростом американского фондового рынка (S&P500 +1,78%). Nikkei225 сегодня прибавляет 0,64%. Росту японского рынка есть и собственные причины. Так крупнейший ритейлер Fast Retailing Co сообщил о росте прибыли на 40% за квартал, операционная прибыль японского сетевого супермаркета Maruetsu выросла за год на 170%. Kawasaki Heavy Industries увеличила прибыль на 17%. Возможно, японский рынок подрастал быстрее, но его сдерживают китайские данные по инфляции. Индекс цен производителей в декабре снизился с -2,7% г/г до -3,3% г/г. Также розничные продажи в Австралии за ноябрь подросли только на 0,1% против ожидания 0,3%.
В США в понедельник отчитывается за 4-й квартал производитель алюминия Alcoa, дающая «официальный» старт квартальной отчётности, прогноз по прибыли 0,25$ на акцию против 0,04$ годом назад. В ближайшие дни корпоративной отчётности ожидается, что 80% компаний покажут результаты лучше 4-го квартала 2013-го года. Подогревают интерес и слухи, что именно на ближайшем заседании ЕЦБ 22-го января регулятор объявит о запуске покупок государственных облигаций.
Сегодня ожидаем рост рынка на американских данных по труду – уровень безработицы ожидается в 5,7% против 5,8% ранее. Ждём рост йены к 121.00.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 9 января 2015 года



Анализ волновой разметки:

Обновив в начале вчерашних торгов достигнутый накануне минимум, пара EUR/USD начала восходящее движение и до конца дня возвратилась к уровням 18-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что отрабатывая дивергенцию MACD_ака, валютная пара переходит в стадию формирования 4-й волны, в 3-й, в 5-й, в А. Если это так, то можно ожидать дальнейшего роста котировок к отметкам 1,1850 – 1,1860. В то же время, в условиях когда расчетная цель в районе уровня 1.1400, продолжает сохранять актуальность, нельзя исключать того, что 3-я волна, в 5-й, в А, в перспективе, примет более сложную и протяженную форму.

Цели для нисходящей волны:
1,1820
1,1700

Цели для построения восходящей волны:
1,1911 – 323,6% по Фибоначчи
1,2215 – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то повышение может начаться в рамках предполагаемой волны 4 в 5 в А после завершения 3 в 5 в А с целями, расположенными на подходе к расчетной отметке 1,2215, что соответствует 261,8% по Фибоначчи. Понижение котировок продолжается с целями, находящимися около отметки 1,1820 и ниже около 17 фигуры. Понижательный коридор сохраняет перспективы понижения котировок. Конвергенция MACD_ака наталкивает на вывод о готовности инструмента к отходу от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 9 января 2015 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашняя попытка пары GBP/USD продолжить нисходящее движение, завершилась неудачей, в связи с чем, после отработки отметки 1.5035, цена возвратилась к уровням открытия дня. Таким образом, сложившаяся волновая картина и разрядившаяся дивергенция MACD_ака, позволяют предположить, что валютная пара перешла в фазу формирования 4-й волны в 5-й, в А. Если это так, то после окончания восходящей коррекции, где то, в районе уровня 52-й фигуры, можно ожидать возобновления снижения котировок в направлении расчетной цели для всей волны А, расположенной у отметки 1,4825.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4825 – 261,8% по Фибоначчи
1,4700

Цели для построения восходящей волны:
1,5227 – 200,0% по Фибоначчи
1,5477 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках восходящей коррекционной волны 4 в 5 в А после завершения 3 в 5 в А начнется(началось) повышение котировок с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,5227 и 1,5477, что соответствует 200,0% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках построения понижательной волны понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 1,4825, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, и ниже. Дивергенция MACD_ака наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению коррекционной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 9 января 2015 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов, пара USD/CHF продолжила восходящее движение и после тестирования уровня 1.0200, отскочила более чем на 50 п.п. от достигнутого максимума. Таким образом, сложившаяся волновая картина позволяет предположить, что валютная пара сформировала 1-ю волну, в предполагаемой 5-й, в 5-й, в А. Если это так, то после завершения коррекционного снижения и отработки дивергенции MACD_ака, можно ожидать возобновления роста котировок к расчетной цели, расположенной вблизи отметки 1,0450.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0200
1,0450

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0118 – 323,6% по Фибоначчи
0,9912 – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Повышение котировок продолжается в рамках предполагаемой волны 5 в А, с целями, расположенными вблизи отметок 1,0200 и 1,0450. В рамках нисходящей коррекционной волны может начаться(началось) понижение котировок с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,0118 и 0,9912, что приравнивается к 323,6% и 261,8% по Фибоначчи. Дивергенция MACD_ака предупреждает о возможном понижении котировок инструмента.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 9 января 2015 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов, пара USD/JPY не смогла завершить формирование волны b, в С, оставаясь весь день вблизи максимумов достигнутых в начале азиатской сессии. В то же время, сложившаяся волновая картина и положение MACD_ака, допускают вероятность возобновления нисходящего движения и перехода валютной пары в фазу формирования волны с, в С. Если это так и волна b, не примет более сложную форму, то можно ожидать снижения котировок к уровню 117-й, или даже 116-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
116,94 – 23,6% по Фибоначчи
113,00

Цели для варианта с восходящей волной:
121,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент, предположительно, продолжает построение коррекционного участка тренда. Если это предположение верно, то понижение котировок продолжиться с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 116,94, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, и ниже в рамках предполагаемой волны с в С. В рамках внутренней коррекционной волны повышение началось с целями, находящимися вблизи отметки 119,47, что приравнивается к 11,4% по Фибоначчи, и чуть выше. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к понижению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 9 января 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 9 января показывает, что цена начала боковую коррекцию, а индикатор MACD разряжается. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является третий уровень поддержки 1,1708. В случае закрепления цены ниже этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью уровень поддержки старшего таймфрейма 1,1470. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1860), если цена закрепится выше критической линии, это будет означать ослабление сигнала от Ишимоку, дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, а восходящее движение может продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, короткие позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны шорты на рынке. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, однако, цена не повышается, следовательно, индикатор разряжается. Отскок цены от уровня 1,1708 может спровоцировать виток восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1708. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,1470. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1860 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх (при параллельном повышении цены) или при отскоке цены от уровня 1,1708. Тейк - профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,1715 и 1,1480. Длинные позиции сейчас рассматривать не рекомендуется.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 9 января 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 9 января начал корректироваться, но коррекция на данный момент не очень сильная. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является третий уровень поддержки 1,4935. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5175), если цена закрепится выше критической линии, «мертвый крест» будет ослаблен, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью линия Сенкоу Спан А, а короткие позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, если индикатор развернется вниз, это будет означать возможное завершение коррекции. С реакцией на окончание коррекции индикатор может опоздать. Если цена отскочит от линии Киджун-сен, это может засвидетельствовать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,4935. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5175 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые шорты можно будет при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк - профиты можно разместить немного выше целевого уровня - 1,4945. Лонги на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 9 января 2015 года



Общая картина:

9 января пара доллар/франк преодолела второй уровень сопротивления 1,0133 и несколько сбавила темпы восходящего движения. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является третий уровень сопротивления 1,0248. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень сопротивления старшего таймфрейма 1,0450. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,0125), если цена закрепится ниже критической линии, это приведет к ослаблению «золотого креста», продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет продолжиться с целью верхняя граница облака, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD направлен вниз и начал разряжаться, так как находится на своих максимальных позициях, а цена не понижается. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 1,0248. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать уровень 1,0450. Стоп лосс располагаем ниже 1,0125 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Сокращать вручную лонги можно в случае отскока цены от уровня 1,0248 или при развороте индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены). При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 1,0240 и 1,0440.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 9 января 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 9 января, видим, что цена сформировала новый «золотой крест», но пока что выше облака закрепиться не смогла. Текущий сигнал на покупку является не подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 121,17, но рассматривать лонги можно будет только после закрепления цены выше облака. Если цена закрепится выше первого таргета, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 121,87. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (119,30), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то сигнал на покупку ослаблен до предела, продолжение восходящего движения поставлено под сомнение, а нисходящее движение может возобновиться с целью второй уровень поддержки 118,13. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение(!!!), полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций, что противоречит «золотому кресту». MACD направлен вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется вверх, это может просигнализировать о возобновлении восходящего движения. Отскок от критической линии также может спровоцировать завершение витка коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 121,17. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для длинных позиций будет выступать уровень 121,87. Стоп лосс размещаем ниже 119,30 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии ордеров на покупку MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака Ишимоку. При заходе сделки в прибыльность 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 121,10 и 121,80. Короткие позиции пока что не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация