Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 23 октября 2014 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Вчера на рынки поступил слух (Reuters), что около 11-ти европейских банков не пройдут стресс-тест ЕЦБ, результаты которого планируется опубликовать 26-го октября. Всего в процедуре стресс-тестов приняло участие 130 крупнейших банков. Начинаются бюджетные трения Франции, Италии, Австрии, Словении и Мальты с Евросоюзом по поводу нарушений их проектов бюджетов лимита дефицита в 3%. Евро начал терять свои позиции и выход американских данных усилил это снижение.
Рост инфляции в США позволил американским инвесторам ослабить обеспокоенность относительно мирового замедления экономики (что, впрочем, не помогло фондовому рынку – S&P500 -0,74%, на который повлияло 4,46-процентное падение акций Боинга из-за негативного годового прогноза руководства компании). Общий индекс потребительских цен за сентябрь вырос на 0,1%, базовый индекс (не включающий средства транспорта) также прибавил 0,1%. Также поддержку доллару оказала падающая нефть (-3,43%). В общем итоге евро снизился на 66 пунктов, фунт стерлингов на 63 пункта, хотя и имел первоначально поддержку со стороны нейтрального протокола с последнего заседания Банка Англии (регулятор не видит причин для дальнейшего ослабления инфляции).
Сегодня выходят индексы деловой активности (PMI) в еврозоне за октябрь. Производственный PMI ожидается снижением с 50,3 до 50,0 пунктов, прогноз PMI сферы услуг также не вызывает оптимизма – 52,0 против 52,4 в сентябре. Индекс потребительского доверия в еврозоне (18:00 мск) за октябрь ожидается -12 против -11 в сентябре.
По Великобритании сегодня выйдут данные по розничным продажам в сентябре, ожидается снижение на 0,1% после роста на 0,4% в августе. Число выданных разрешений на ипотечное кредитование за сентябрь ожидается снижением с 41,6 тыс до 41,5 тыс, баланс производственных заказов за октябрь ожидается -3 против -4 в прошлом месяце. Британский банк Lloyds сокращает 9 тыс сотрудников из-за снижения операционного сектора. По прогнозу Deutsche Bank британские банки могут сократить филиальную сеть в Великобритании на 75% за 10 лет.
По США данные ожидаются смешанными. Прогноз по числу первичных обращений за пособиями по безработице составляет 269К против 264К, по индексу цен на дома за август 0,4% против 0,1%, по деловой активности в производственном секторе за октябрь 57,2 против 57,5.
В итоге, как видим, преобладают негативные евротенденции. Ждём снижения единой валюты к 1.2505/25. Но с осторожностью, потому что воскресная публикация стресс-тестов может оказаться вполне приемлемой (не пройдут стресс-тесты только несколько мелких банков). По британскому фунту цель 1.5955.



AUD/USD.
Австралийский доллар по-прежнему в отсутствие собственных катализаторов следует за тенденциями американского доллара и сырьевых рынков. Сегодня осси начал отработку вчерашнего наступления «гринбэка» по всем основным мировым валютам. Появившаяся информация о стрельбе в канадском парламенте не давали развиться латентным факторам усиления контрдолларовых валют. Цены на железную руду никак не могут закрепиться выше 80-ти долларового уровня (79,5$), нефть, по различным сортам теряла от 2,5% до 3,43%, серебро снизилось на 2,26%, медь на 0,43%.
Сегодня показал улучшение китайский индекс деловой активности в производственном секторе за октябрь от банка HSBC с 50,2 в сентябре до 50,4. Данные повысили котировки австралийца, но впереди ещё будут смешанные, как ожидается, данные по США (деловой активности и ценам на дома) и завтра слабые по продажам новых домов (473К vs 504К). Если на фондовом рынке инвесторы захотят зафиксировать прибыль перед заседанием ФРС на следующей недели, то австралийский доллар вновь попадёт под распродажи.
Ожидаем снижение AUD/USD к 0.8660.



Рубрика "Итоги недели"

С уважением, аналитик компании Insta Forex
Юрий Зайцев.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 23 октября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Публикация пакета в целом положительных, экономических данных в США, оказала в ходе вчерашних торгов, существенную поддержку доллару, вследствие чего, до конца дня пара EUR/USD потеряла около 100 п.п., достигнув отметки 1,2635. Таким образом, внутренняя волновая структура 4-й волны, все же, приняла еще более сложную и протяженную во времени форму. При этом можно предположить, что для завершения формирования этой 4-й волны в виде коррекционного треугольника, валютная пара возобновит восходящее движение в направлении уровня 29-й, практически от минимумов минувшего дня.

Цели для нисходящей волны:
1,2500 – 1,2400

Цели для построения восходящей волны:
1,2783 – 23,6% по Фибоначчи
1,2959 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны(коррекционной 4, которая усложняется) может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2783 и 1,2959, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 5, инструмент может возобновить понижение с целями, находящимися около 25 и 24 фигур. Предполагаемая волна 4 усложняет свою внутреннюю волновую структуру и получает вид диагонального треугольника. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2959 может привести к завершению построения волны 4, если она еще не завершена.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 23 октября 2014 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара GBP/USD продолжила обозначившееся накануне нисходящее движение и, потеряв около 120 п.п. от максимума начала суток, остановилась у отметки 1,6010. Таким образом, похоже на то, что валютная пара, все же нацелилась на повторное тестирование минимумов 15 октября. При этом общая волновая картина, сформировавшаяся после 19 сентября, отличается значительным фактором разночтений и, скорее всего, еще потребует внесения корректировок и уточнений в свою волновую разметку.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5891 – 161,8% по Фибоначчи
1,5800

Цели для построения восходящей волны:
1,6200 – 50,0% по Фибоначчи
1,6277 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта, возможно, завершила построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей коррекционной волны(или набора волн, если волна 5 действительно завершена) инструмент может продолжить повышение котировок с целями, находящимися вблизи отметок 1,6200 и 1,6277, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи, и выше. В рамках построения понижательной коррекционной волны началось понижение с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 1,5891, что соответствует 161,8% по Фибоначчи. Прорыв отметки 1,5891 может привести к усложнению внутренней волновой структуры понижательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 23 октября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Оптимизм, проявленный рынком по отношению к доллару, позволил паре USD/CHF в ходе вчерашних торгов продолжить обозначившееся накануне восходящее движение и во второй половине дня отработать отметку 0,9540. Таким образом, похоже на то, что внутренняя волновая структура 4-й волны, все же, примет еще более сложную и протяженную форму. Если это так, то практически от максимума минувшего дня, валютная пара может возобновить нисходящее движении, с перспективой повторного тестирования коррекционного уровня 38,2%.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9700 – 0,9800

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9368 – 38,2% по Фибоначчи
0,9270 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок может возобновиться в рамках волны 5, с целями, расположенными около 97 и 98 фигур. В рамках нисходящей коррекционной волны(предположительно 4) понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися вблизи отметок 0,9368 и 0,9270, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Волна 4, похоже, принимает более сложный вид и может стать диагональным треугольником. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9368 может привести к завершению построения волны 4, если она еще не завершена.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 23 октября 2014 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов паре USD/JPY удалось продолжить ожидаемое восходящее движение и во второй половине дня подойти к пятничному максимуму. При этом, скорее всего, валютная пара пытается сформировать пяти-волновую структуру 1-й волны, в будущей 5-й (в 5-й). Если это так, то целью для этой 1-й волны, в 5-й (в 5-й), может оказаться уровень 108-й фигуры, отработка которого приведет к значительному отскоку цены от достигнутого максимума.

Цели для варианта c нисходящей волной:
105,48 – 50,0% по Фибоначчи
104,54 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
109,53 – 323,6% по Фибоначчи
111,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными около 111 фигуры, в рамках предполагаемой волны 5. В рамках понижательной коррекционной волны 4(если не завершена) возобновится понижение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 105,48 и 104,54, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Волна 4 получилась сложной по своей внутренней волновой структуре и приняла вид одного из коррекционных треугольников. Неудачная попытка прорыва отметки 105,48 могла привести к завершению построения волны 4.
Полноразмерная иллюстрация

Мониторинг рыночной ситуации в течение дня

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 23 октября 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 23 октября показывает, что цена продолжает отрабатывать «мертвый крест» и преодолела облако Ишимоку. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,2625, который уже почти отработан. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,2489. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2735), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и может отмениться, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,2891, короткие позиции станут не актуальны. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции на рынке. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,2625. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,2489. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,2735 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную короткие позиции можно будет при развороте MACD вверх или в случае отскока цены от уровня 1,2625. Тейк - профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,2635 и 1,2500.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 23 октября 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 23 октября сформировал новый «мертвый крест», но при этом находится выше облака Ишимоку. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5936, но рассматривать шорты можно будет только после закрепления цены ниже облака. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,5780. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,6095), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,6187. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх может просигнализировать о начале восходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,5936 также может спровоцировать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5936. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5780. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,6095 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии шортов MACD должен быть направлен вниз, а цена находится ниже облака Ишимоку. Тейк - профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5945 и 1,5790.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 23 октября 2014 года



Общая картина:

23 октября пара доллар/франк закрепилась выше облака Ишимоку и продолжает восходящее движение. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается уже выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9571. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 0,9681. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9475), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен, а продолжение восходящего движения поставлено под сомнение, нисходящее движение может возобновиться с целью первый уровень поддержки 0,9356, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, если индикатор развернется вниз, это может засвидетельствовать нисходящую коррекцию. Отскок цены от уровня сопротивления 0,9571 также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9571. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать 0,9681. Стоп лосс располагаем ниже 0,9475 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Закрывать лонги можно в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от первого таргета. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9565 и 0,9675.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 23 октября 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 23 октября, видим, что цена закрепилась внутри облака Ишимоку и продолжает несильное восходящее движение. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 107,92, но рассматривать лонги можно будет не ранее закрепления цены выше облака Ишимоку. Если цена закрепится выше этого уровня, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 108,94. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (106,75), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен еще больше, дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень поддержки 105,53. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций, но после усиления «золотого креста». MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 107,92. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для лонгов будет выступать уровень 108,94. Стоп лосс размещаем ниже 106,75 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака Ишимоку. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 107,85 и 108,85.
Полноразмерная иллюстрация

Мониторинг рыночной ситуации в течение дня

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 24 октября 2014 года.
EUR/USD, GBP/USD.
В балансе европейско-британских и американских экономических данных вчера наблюдался некоторый паритет и как итог, котировки основных пар изменились незначительно. Предварительные оценки деловой активности еврозоны за октябрь показали рост: Services PMI 52,4 против ожидания 52,0, Manufacturing PMI 50,7 против ожидания 50,0. Розничные продажи в Великобритании за сентябрь показали резкое снижение на 0,3% против ожидания -0,1% и +0,4% в августе. Баланс производственных заказов за октябрь составил -6 против ожидания -3. Упало и число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за сентябрь: 39,3 тыс против 41,6 тыс в августе.
Но и в США отчет Минтруда по числу обращений за пособием по безработице возросло до 283К против 266К неделей ранее и индекс деловой активности в производственном секторе снизился до 56,2 против 57,5 в сентябре. Индекс цен на дома оказался лучше прогноза: 0,5% против 0,4%.
Сегодня события могут развиваться по вчерашнему сценарию – ослабленные показатели ожидаются как по Европе и Великобритании, так и по США. Индекс потребительского доверия в Германии от GfK за ноябрь ожидается 8,1 против 8,3, розничные продажи Италии за уже далёкий август могут показать рост на 0,2%, индекс настроений в деловых кругах Бельгии на текущий месяц ожидается -7,8 против -7,2.
Важнейшие данные выходят по Великобритании в 12:30 мск. ВВП Великобритании в предварительной оценке за 3-й квартал ожидается 0,7% против 0,9% во 2-м квартале.
По США ослабленные данные ожидаются по продажам новых домов за сентябрь: 473 тыс против 504 тыс.
В итоге ожидаем продолжение консолидации по евро и фунту с перспективой снижения (евро 1.2525, фунт 1.5940/55).



USD/JPY.
Японская йена (доллар против йены) вчера выросла на 115 пунктов на вновь оптимистичной идее, что восстановление мировой экономики будет несколько лучше, чем это предполагалось неделей ранее прогнозом МВФ. Также американские инвесторы ободрились сообщением о полной изоляции пациента с подозрением на вирус Эбола, S&P500 вчера прибавил 1,23%. Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за октябрь вчера показал рост до 52,8 с 51,7 в сентябре. Китайский производственный PMI за октябрь вырос до 50,4 с 50,2. Также и сегодня в Новой Зеландии за август зафиксированы увеличения экспорта и импорта.
По США сегодня выходят данные по продажам домов на первичном рынке за сентябрь, прогноз 473 тыс против 504 тыс в августе. Ожидаем торговлю в диапазоне 107.50-108.60. Основным общим фоном сейчас является информация о невыполнении Банком Японии собственной цели по выкупу государственных облигаций. За два года он выкупил бумаг на 2,6 трлн йен против плана 3,0 трлн. В зависимости от внешних катализаторов, например выхода сегодняшних американских данных по продажам новых домов хуже прогноза и в понедельник пониженных показателей Японии по инфляции, йена может вернуться к уровню 106.25 – откуда цена и начала трёхдневный рост.



Рубрика "Итоги недели"

С уважением, аналитик компании Insta Forex
Юрий Зайцев.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 24 октября 2014 года



Анализ волновой разметки:

После падения цены накануне, вчерашний день пара EUR/USD провела в диапазоне, торгуясь вдоль уровня 1,2650. При этом можно предположить, что валютная пара сформировала очередную серию волн abc, в составе внутренней волновой структуры 4-й волны, которая по-прежнему, выглядит не совсем завершенной. Если это так, то можно ожидать возобновления восходящего движения в направлении уровня 29-й фигуры, практически от минимумов минувшего дня.

Цели для нисходящей волны:
1,2500 – 1,2400

Цели для построения восходящей волны:
1,2783 – 23,6% по Фибоначчи
1,2959 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны(коррекционной 4, которая может еще усложнится) может возобновится повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2783 и 1,2959, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 5, инструмент продолжает понижение с целями, находящимися около 25 и 24 фигур. Предполагаемая волна 4 усложнила свою внутреннюю волновую структуру и получила вид диагонального треугольника. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2637 может привести к повышению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 24 октября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашняя попытка пары GBP/USD закрепиться под уровнем 60-й фигуры, завершилась неудачей и во второй половине дня цена возвратилась к значениям, соответствующим началу суток. Таким образом, сохраняется волновая ситуация, которая позволяет валютной паре возобновить нисходящее движение не только к уровню 1.5900, но возможно и к отметке 1,5790. Вместе с тем, общая волновая картина сформировавшаяся после 19 сентября, по-прежнему, сохраняет признаки неопределенности в отношении дальнейших перспектив ее развития.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5891 – 161,8% по Фибоначчи
1,5800

Цели для построения восходящей волны:
1,6200 – 50,0% по Фибоначчи
1,6277 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта, возможно, завершила построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей коррекционной волны(или набора волн, если волна 5 действительно завершена) инструмент может продолжить повышение котировок с целями, находящимися вблизи отметок 1,6200 и 1,6277, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи, и выше. В рамках построения понижательной коррекционной волны началось понижение с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 1,5891, что соответствует 161,8% по Фибоначчи. Прорыв отметки 1,5891 может привести к усложнению внутренней волновой структуры понижательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 24 октября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на имевшиеся предпосылки для возобновления нисходящего движения, вчерашний день пара USD/CHF провела в диапазоне, с максимальной амплитудой изменения цены, около 40 п.п. При этом нельзя исключать того, что от максимума минувшего дня, валютная пара все же начнет ожидаемое снижение в направлении минимума от 15 октября. В то же время, текущий восходящий участок во внутренней волновой структуре 4-й волны, еще может принять более протяженный вид, а цена протестирует уровень 96-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9700 – 0,9800

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9368 – 38,2% по Фибоначчи
0,9270 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится в рамках волны 5, с целями, расположенными около 97 и 98 фигур. В рамках нисходящей коррекционной волны(предположительно 4) понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися вблизи отметок 0,9368 и 0,9270, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Волна 4, похоже, приняла довольно сложный вид. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9368 могла привести к завершению построения волны 4.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 24 октября 2014 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара USD/JPY продолжила восходящее движение и, прибавив в цене более 120 б.п., пробила отметку 108,30. При этом, не смотря на достаточно высокую динамику развития такого восходящего движения, вся волновая структура, формирующаяся от минимума 15 октября, выглядит как серия коррекционных волн, допуская тем самым вероятность еще большего усложнения 4-й волны (в 5-й). В то же время, вариант трансформации этой серии волн, в начало будущей 5-й волны (в 5-й), еще не утратил своей актуальности.

Цели для варианта c нисходящей волной:
105,48 – 50,0% по Фибоначчи
104,54 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
109,53 – 323,6% по Фибоначчи
111,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными около 111 фигуры, в рамках предполагаемой волны 5. В рамках понижательной коррекционной волны 4(если не завершена) возобновится понижение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 105,48 и 104,54, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Волна 4 получилась сложной по своей внутренней волновой структуре и приняла вид одного из коррекционных треугольников. Неудачная попытка прорыва отметки 105,48 могла привести к завершению построения волны 4.
Полноразмерная иллюстрация

Мониторинг рыночной ситуации в течение дня

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 24 октября 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 24 октября показывает, что цена отработал первый таргет и не сумела его преодолеть, начав коррекцию. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,2625, который уже отработан, но не преодолен. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,2489. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,2725), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и может отмениться, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,2891, короткие позиции станут не актуальны. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции на рынке. MACD развернулся наверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о завершении восходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,2625. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,2489. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,2725 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые короткие позиции можно будет при развороте MACD вниз или в случае отскока цены от Киджун-сен. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,2635 и 1,2500.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 24 октября 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 24 октября сформировал новый «мертвый крест», но при этом находится внутри облака Ишимоку. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5936, но рассматривать шорты можно будет только после закрепления цены ниже облака. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,5780. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,6090), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,6187. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о завершении коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать окончание коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5936. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5780. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,6090 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии шортов MACD должен быть направлен вниз, а цена находится ниже облака Ишимоку. Тейк профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5945 и 1,5790.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 24 октября 2014 года



Общая картина:

24 октября пара доллар/франк закрепилась выше облака Ишимоку, но продолжить восходящее движение пока не может. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается уже выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9571. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 0,9681. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(0,9475), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен, а продолжение восходящего движения – поставлено под сомнение, нисходящее движение может возобновиться с целью первый уровень поддержки 0,9356, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, если индикатор развернется обратно наверх, это может засвидетельствовать продолжение восходящего движения. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9571. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать 0,9681. Стоп лосс располагаем ниже 0,9475, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Открывать новые лонги можно в случае разворота индикатора MACD вверх или при отскоке цены от линии Киджун-сен. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9565 и 0,9675.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 24 октября 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 24 октября, видно, что цена продолжает восходящее движение и закрепилась выше первого уровня сопротивления. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает второй уровень сопротивления 108,94. Если цена закрепится выше этого уровня, то новой целью будет выступать третий уровень сопротивления 110,31. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен(107,30), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение – будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение может попытаться возобновиться с целью пивот уровень 106,55, а лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен наверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Преодоление уровня 107,92 также может спровоцировать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 108,94. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для лонгов будет выступать уровень 110,31. Стоп лосс размещаем ниже 107,30 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет при развороте индикатора MACD вниз или при закреплении ниже уровня 107,92. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставлять примерно на уровнях 108,85 и 110,20.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 27 октября 2014 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Баланс макроэкономических показателей в пятницу оказался на стороне Старого Света. Индекс потребительского доверия в Германии за ноябрь возрос с 8,4 (пересмотренного с 8,3) до 8,5 против прогноза 8,1. Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за октябрь подрос с -7,2 до -6,8. В Великобритании данные по ВВП за 3-й квартал вышли на уровне ожидания 0,7%, что на общем фоне замедления экономики в 3-м квартале считается хорошим показателем. В США продажи новых домов за сентябрь вышли хуже ожиданий: 467 тыс против 473 тыс, причём августовские данные пересмотрены со значительным понижением с 504 тыс до 466 тыс. В итоге евро вырос на 23 пункта, фунт на 60 пунктов.
В воскресенье ЕЦБ опубликовал результаты по стресс-тестам 130 европейских банков. Не прошли проверки на случай возможного кризиса 13 банков, то есть они имеют капитал первого уровня (ликвидные акции, нераспределённая прибыль и др.) ниже порога в 5,5%. Общий недостаток необходимых активов по 24-м «худшим» банкам в перспективе трёх лет составляет 24,6 млрд евро. Банкам предписано в двухнедельный срок предоставить в ЕЦБ планы по восполнению недостаточных капиталов. На наш взгляд, ситуация вполне стабильная, банки смогут найти необходимые средства как это уже сделали в текущем году другие 12 банков, вошедшие в число 24-х слабейших. Собственно, это и показывает позитивное открытие рынка. На докапитализацию определён 9-ти месячный срок.
Пятничная ситуация не в пользу доллара может оказаться частным случаем – сегодня, завтра и в среду макростатистика вновь ожидается в пользу доллара. Сегодня в 13:00 мск выходит индекс настроений в деловых кругах Германии IFO за октябрь, прогноз 104,6 против 104,7 в сентябре. Баланс розничных продаж в Великобритании за октябрь ожидается 35 против 31. В США индекс деловой активности в сфере услуг за октябрь ожидается с понижением до 57,9 с 58,9 в сентябре, но вероятен рост незавершенных продаж на вторичном рынке жилья за сентябрь на 1,1%. Завтра данных по еврозоне нет, а по США ожидается ряд позитивных данных по заказам на товары длительного пользования и доверия потребителей. В среду ожидается ухудшение данных по кредитованию в Великобритании и центральное событие недели – результаты заседания ФРС.
Ожидаем снижение евро к 1.2595, фунта стерлингов к 1.6010/30 и ниже к 1.5940/55.



USD/JPY.
Японская йена продолжает следовать за ростом американского фондового рынка. Достаточно сравнить дневные графики Dow Jones и USD/JPY в последние 2 недели. Факторы риска для фондового рынка – это заседание ФРС в среду и публикация ВВП США за 3-й квартал в 1-й оценке в четверг. Сегодня вышел индекс цен на корпоративные услуги в Японии – в сентябре индекс сохранился на уровне 3,5% г/г. Завтра будут опубликованы розничные продажи за сентябрь в годовой динамике – прогноз 0,9% против 1,2% в августе. В среду – объём промышленного производства за сентябрь, прогноз 2,3% против -1,9% в августе. В США ожидается рост заказов на товары длительного пользования.
Локальное давление на азиатский рынок может оказать пессимистичный прогноз по росту экономики Китая в 2015 году на 7% (китайский государственный научно-исследовательский институт), основной причиной которого будет перегретый рынок недвижимости и падение экспорта.
Ожидаем рост йены в диапазон 108.60-109.15.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе торгов прошедшей недели, пара EUR/USD продолжила формирование внутренней волновой структуры 4-й волны, которая после снижения цены практически к уровню 26-й фигуры, еще не выглядела завершенной. Таким образом, похоже на то, что валютная пара, все же, формирует эту 4-ю волну в виде коррекционного треугольника. Если это так, то от минимума минувшего четверга, можно ожидать возобновления роста котировок в направлении расчетного коррекционного уровня 38.2%, соответствующего отметке 1,2960-1,2970.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,2959 – 38,2% по Фибоначчи
1,3100– 50,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2527 – 261,8% по Фибоначчи
1,2400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Евро, возможно, завершил построение предполагаемой волны 3 или С понижательного участка тренда. Если это предположение верно, на этой неделе может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2959 и 1,3100, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи, в рамках предполагаемой волны 4. В рамках построения понижательной волны(возможно 5) инструмент возобновит понижение после завершения волны 4 с целями, расположенными около отметки 1,2527, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, и ниже. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2527 привела к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Попытка пары GBP/USD, в ходе торгов минувшей недели, развить обозначившееся ранее восходящее движение, завершилась неудачей, вследствие чего, цена упала почти на 200 п.п. от достигнутого во вторник максимума. При этом складывающаяся волновая картина, по-прежнему, допускает вероятность того, что внутренняя волновая структура 3-й волны (в А) принимает форму наклонного клина. Если это так, то после завершения формирования предполагаемой 4-й волны, в 3-й (в А), валютная пара возобновит нисходящее движение в направлении уровня 58-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5813 – 127,2% по Фибоначчи
1,5700

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,6238 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов находится в стадии построения понижательного участка тренда. Если это предположение верно, то на этой неделе возобновится падение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,5813, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и ниже вблизи 57 фигуры. В рамках повышательной волны(возможно коррекционной в составе понижательного участка тренда) продолжается отход котировок от достигнутых минимумов с целями, расположенными вблизи отметки 1,6238, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи. Предполагаемая волна 3 в А может принять достаточно сложный и протяженный вид.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Не смотря на отскок пары USD/CHF в 200 п.п., от достигнутого в начале минувшей недели минимума, внутренняя волновая структура 4-й волны еще не выглядит завершенной. При этом, в условиях когда эта 4-я волна продолжает сохранять признаки наклонного треугольника, можно ожидать возобновления нисходящего движения и возврата цены к отметке 0,9370 — 0,9360. В то же время, существует вероятность того, что текущая коррекция примет еще более сложную форму, а валютная пара продолжит движение между уровнями 94-й и 96-й фигур.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
0,9731 – 261,8% по Фибоначчи
0,9800

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9368 – 38,2% по Фибоначчи
0,9270 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе инструмент продолжал построение повышательного участка тренда. В рамках повышательной волны(предположительно 5) инструмент может возобновить повышение с целями, расположенными вблизи отметки 0,9731, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и выше к 98 фигуре. В рамках предполагаемой коррекционной волны(возможно 4) продолжается понижение котировок с целями, расположенными вблизи отметок 0,9368 и 0,9270, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9368 указывает на готовность инструмента к повышению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В ходе торгов минувшей недели паре USD/JPY удалось продолжить начавшийся ранее рост котировок и в четверг закрепиться над уровнем 108-й фигуры. При этом сохраняется вероятность того, что формирующееся от минимума 15 октября повышающее движение, является началом будущей 5-й волны (в 5-й), первая расчетная цель которой соответствует отметке 111,55. В то же время, отскок цены к нижней линии обозначившегося восходящего канала, приведет, скорее всего, к еще большему усложнению 4-й волны (в 5-й), с перспективой достаточно длительного движения между уровнями 106-й и 108-й фигур.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
105,48 – 50,0% по Фибоначчи
104,54 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
109,52 – 323,6% по Фибоначчи
111,50

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение предполагаемой волны 5 повышательного участка тренда. На этой неделе может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 109,52, что приравнивается к 323,6% по Фибоначчи, и выше к отметке 111,50. В рамках коррекционной понижательной волны(возможно 4 в 5, если усложнится) инструмент может продолжить понижение с целями, находящимися около отметок 105,48 и 104,54, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Волна 5(предполагаемая) может получиться весьма сложной по своей структуре и протяженной. Неудачная попытка прорыва отметки 105,48 могла привести к завершению построения волны 4.
Полноразмерная иллюстрация