Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 30 сентября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Достаточно низкая активность вчерашних торгов не позволила паре GBP/USD определиться с направлением движения, вследствие чего, цена в течении дня консолидировалась возле отметки 1,6250. При этом, как и накануне, не смотря на некоторую задержку в развитии понижающего участка тренда, можно предположить, что валютная пара остается в стадии формирования 3-й волны во внутренней волновой структуре будущей 5-й волны. Если это так, то сохраняется вероятность возобновления снижения котировок и глубокого пробоя уровня 62-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5991 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,6347 – 50,0% по Фибоначчи
1,6417 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках восходящей коррекционной волны(предположительно в составе волны 5) инструмент может начать повышение котировок с целями, находящимися вблизи отметок 1,6347 и 1,6417, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. В рамках построения понижательной волны(предположительно 3 в 5 понижательного участка тренда) продолжается понижение с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 1,5991, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже. Неудачная попытка прорыва отметки 1,6504 натолкнула на вывод о завершении построения волны 4.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 30 сентября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Отработав, в ходе вчерашней азиатской сессии расчетную цель соответствующую отметке 0.9525, пара USD/CHF отошла более чем на 40 п.п. от достигнутого максимума. При этом, не смотря на отработку расчетной цели и достаточно сильную дивергенцию MACD_ака, похоже на то, что после некоторого отката от максимумов минувшего дня, валютная пара предпримет повторную попытку тестирования этих, уже достигнутых максимумов, а 5-я волна, в 5-й, в 3-й (или С) примет более убедительный вид. В то же время, нельзя исключать того, что уже обозначившееся нисходящее движение, может трансформироваться в начало более глубокой коррекции, в связи с чем, 5-я волна, в 3-й (или С), потребует внесения соответствующих изменений в свою волновую разметку.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9524 – 200,0% по Фибоначчи
0,9600

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9397 – 161,8% по Фибоначчи
0,9300

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжается в рамках волны 5 в 3 или С, которая усложнилась, с целями, расположенными около отметки 0,9524, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей коррекционной волны(предположительно 4, после завершения усложненной волны 5 в 3 или С) понижение котировок начнется с целями, находящимися вблизи отметки 0,9397, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Волна 5 в 3 или С принимает 5-волновой вид и не выглядит завершенной.
Полноразмерная иллюстрацияhttps://forex-images.instaforex.com/...h4_source!.gif

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 30 сентября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Предпринятая, в ходе вчерашних торгов, попытка пары USD/JPY закрепиться выше пятничного максимума, завершилась неудачей, в связи с чем, цена откатилась более чем на 60 б.п., к отметке 109,10. Таким образом, всю волновую структуру, формирующуюся после 19 сентября, по-прежнему, можно рассматривать в качестве незавершенной 4-й волны, в 5-й, принимающей вид коррекционного треугольника. При этом внутренняя волновая структура этой 4-й волны, может принять еще более сложную форму, оставаясь в границах практически горизонтального коридора.

Цели для варианта c нисходящей волной:
107,57 – 23,6% по Фибоначчи
106,41 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
109,48 – 400,0% по Фибоначчи
111,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок возобновиться после завершения предполагаемой волны 4 с целями, расположенными около расчетной отметки 109,48, что приравнивается к 400,0% по Фибоначчи, и выше к 111 фигуре. В рамках понижательной коррекционной волны 4 началось понижение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 107,57 и 106,41, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 109,48 предположительно привела к завершению всей волны 3 или С.
Полноразмерная иллюстрация

Мониторинг рыночной ситуации в течение дня

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 1 октября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на развернувшиеся индикаторы, вчерашний день пара EUR/USD начала с нисходящего движения и уже в ходе европейской сессии пробила уровень 26-й фигуры. При этом, в связи с падением цены к отметке 1.2570, 5-я волна, в 3-й (или С), еще больше усложнила свою внутреннею волновую структуру. Таким образом, принимая во внимание ярко-выраженную перепроданность Евро, можно ожидать, что с началом нового месяца, валютная пара все же перейдет в стадию формирования восходящей коррекции, в составе будущей 4-й волны.

Цели для нисходящей волны:
1,2600 – 1,2500

Цели для построения восходящей волны:
1,2845 – 161,8% по Фибоначчи
1,2900

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда, который постоянно усложняется. В рамках восходящей волны(возможно коррекционной 4, после завершения волны 3 или С) может начаться повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,2845, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей волны, предположительно 5 в 3 или С, инструмент продолжает понижение с целями, находящимися около 26 и 25 фигур. Конвергенция MACD_ака и перепроданность индикаторов наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению повышательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 1 октября 2014 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара GBP/USD возобновила нисходящее движение и уверенно пробив уровень 62-й фигуры, отработала равенство между размерностями 1-й волны, или а и 3-й волны, или с, в предполагаемой 5-й. При этом внутренняя волновая структура 3-й волны, или с, приняла вполне завершенный вид. Таким образом, можно предположить, что прежде чем продолжить снижение, цена должна отойти от достигнутого вчера минимума в направлении уровня 1,6300. В то же время, нельзя исключать и вероятности перехода валютной пары в стадию формирования протяженной коррекции, в виде практически горизонтального треугольника.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6171 – 100,0% по Фибоначчи
1,5991 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,6347 – 50,0% по Фибоначчи
1,6417 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках восходящей коррекционной волны(предположительно в составе волны 5) инструмент может начать повышение котировок с целями, находящимися вблизи отметок 1,6347 и 1,6417, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. В рамках построения понижательной волны(предположительно 3 в 5 или 5 в 5 понижательного участка тренда) продолжается понижение с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 1,5991, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже. Неудачная попытка прорыва отметки 1,6171 наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению коррекционной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 1 октября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашним тестированием уровня 96-й фигуры, пара USD/CHF значительно усложнила внутреннюю волновую структуру не только 5-й волны, в 5-й, в 3-й (или С), но и всей 5-й, которая по-прежнему, имеет вполне завершенный вид. При этом явная перекупленность доллара и развернувшиеся индикаторы, указывают на возможность начала формирования понижающей коррекции в составе будущей 4-й волны, практически от максимумов минувшего дня. В то же время внутренняя волновая размерность 3-й волны (или С), допускают некоторую вероятность роста котировок в район отметок 0,9650 – 0,9665.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9600

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9397 – 161,8% по Фибоначчи
0,9300

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжается в рамках волны 5 в 3 или С, которая усложнилась, с целями, расположенными около 96 фигуры. В рамках нисходящей коррекционной волны(предположительно 4, после завершения усложненной волны 5 в 3 или С) понижение котировок начнется с целями, находящимися вблизи отметки 0,9397, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Волна 5 в 3 или С принимает 5-волновой вид. Перекупленность индикаторов наводит на мысль о готовности инструмента к понижению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 1 октября 2014 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов, несмотря на имевшиеся предпосылки для снижения, как минимум, к отметке 108.50, пара USD/JPY все же обновила максимум предыдущего дня и отработала отметку 109,85. При этом давно развернувшиеся индикаторы, указывают на то, что валютная пара по-прежнему, находится в стадии формирования 4-й волны, в 5-й, которая к тому же, еще не выглядит завершенной. Если это так, то вероятность снижения цены в направлении уровня 108-й фигуры, или даже к отметке 107.55, еще не утратила своей актуальности.

Цели для варианта c нисходящей волной:
107,57 – 23,6% по Фибоначчи
106,41 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
109,48 – 400,0% по Фибоначчи
111,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок возобновиться после завершения предполагаемой волны 4 с целями, расположенными около расчетной отметки 109,48, что приравнивается к 400,0% по Фибоначчи, и выше к 111 фигуре. В рамках понижательной коррекционной волны 4 может продолжиться понижение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 107,57 и 106,41, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Волна 4 может получиться сложной по своей внутренней волновой структуре, приняв вид одного из коррекционных треугольников.
Полноразмерная иллюстрация

Мониторинг рыночной ситуации в течение дня

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 1 октября 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 1 октября продолжает отрабатывать новый «мертвый крест» и достиг первого уровня поддержки. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,6184, который уже отработан, но пока что не преодолен. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,6122. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,6255), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью пивот - уровень 1,6300, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх может просигнализировать о начале восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать возобновление коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,6184. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6122. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,6255 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную шорты можно будет в случае разворота MACD вверх или при отскоке цены от уровня 1,6184. Тейк - профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,6190 и 1,6130.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 1 октября 2014 года



Общая картина:

1 октября пара доллар/франк отработала уровень сопротивления 0,9571, но не смогла его преодолеть и может начать корректироваться. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9571, который уже достигнут. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 0,9629. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9525), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен, а продолжение восходящего движения поставлено под вопрос, нисходящее движение может продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 0,9571 также может засвидетельствовать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9571. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать 0,9629. Стоп лосс располагаем ниже 0,9525 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Сокращать лонги можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от уровня сопротивления 0,9571. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9565 и 0,9620.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 1 октября 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 1 октября, видим, что цена продолжает восходящее движение и преодолела уровень сопротивления 109,78. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает второй уровень сопротивления 110,27. Если цена закрепится выше этого уровня, то новой целью будет выступать третий уровень сопротивления 111,04. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (109,25), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение поставлено под вопрос, а нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 108,52, лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о новом витке коррекционного движения. Отскок цены от уровня 110,27 также может спровоцировать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 110,27. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для лонгов будет выступать уровень 111,04. Стоп лосс размещаем ниже 109,25 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Закрывать длинные позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или в случае отскока цены от 110,27. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 110,20 и 110,95.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 2 октября 2014 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Вчера данные по еврозоне и США вышли разнонаправленными и индикатором настроений инвесторов в данном случае лучше всего является сам рынок. Евро и фунт почти не изменились в цене, но фондовый рынок значительно снизился: американский S&P500 на 1,33%, германский DAX на 0,97%.
Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за сентябрь в финальной оценке понижен с 50,5 до 50,3, в Испании этот же Manufacturing PMI за сентябрь чуть снизился, в Италии повысился. В Великобритании Manufacturing PMI снизился до 51,6 против пересмотренного с понижением августовского значения 52,2.
В США количество рабочих мест в частном секторе от ADP за сентябрь составило 213К против 202К в августе (пересмотрено с 204К) и прогноза 207-209К. Показатель, конечно, хорош, и прогноз по нонфармам в пятницу ожидается в 216-220К, но расходы на строительство в августе снизились на -0,8% против ожидания роста на 0,5%, сентябрьский индекс Manufacturing PMI провалился с 59,0 до 56,6. На наш взгляд, инвесторы выбрали момент для решения основной задачи – закрытия позиций в акциях перед полным завершением программы QE от ФРС, что, по всей видимости, они делают с конца августа. Формально страхи создают появление инфицированного человека вирусом Эбола в США, нагнетание обстановки на Ближнем Востоке и признаки скорого обострения кризиса на Украине.
Сегодня главным событием будет решение ЕЦБ по монетарной политике и пресс-конференция главы ЦБ Марио Драги (16:30 мск). Индекс цен производителей еврозоны за август ожидается снижением на 0,2%, объём фабричных заказов в США за август ожидается снижением на 9,4% против роста на 10,5% в июле.
Ожидаем развитие вчерашней ситуации – рост контрдолларовых валют и снижение фондовых индексов.



USD/JPY.
По итогу вчерашнего дня йена снизилась на 76 пунктов вслед за драматическим снижением американского фондового рынка (S&P500 -1,33%). Слабыми вчера были квартальные индексы деловых настроений Тэнкан. За 3-й квартал рост показал только индекс активности в секторе крупного производства, поднявшись с 12 до 13 при прогнозе 10. Активность в непроизводственном секторе снизилась с 19 до 13 (прогноз 17), мелкая производственная коньюктура снизилась с 1 до -1, мелкая непроизводственная коньюктура снизилась с 2 до 0. Увеличились капитальные расходы для крупных предприятий с 7,4% до 8,6%. Прогнозные значения Тэнкан на 4-й квартал вышли с дальнейшим понижением как в производства, так и в сфере услуг.
Сегодняшние данные министерства финансов по денежному рынку показали уход инвесторов из японских активов. Иностранные инвестиции в японские акции за неделю снизились на 41,6 млрд йен против 294,0 млрд покупок неделей ранее.
В Японии, как и в Западном полушарии, также возникла угроза эпидемиологического заражения, но не вирусом Эбола, а лихорадкой Денге. В Китае во время эпидемии этой болезни в 1985-86 гг. заболело более 113 тыс человек.
Сегодня к 7:00 мск японский индекс Nikkei225 теряет 1,66%. Цель снижения USD/JPY – диапазон 106.90-107.35.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 2 октября 2014 года



Анализ волновой разметки:

После падения в понедельник, вчерашний день пара EUR/USD провела в диапазоне, торгуясь вокруг уровня 26-й фигуры. При этом, существует вероятность формирования протяженной восходящей коррекции от достигнутого накануне минимума (1,2575). Если это так, то этот минимум можно рассматривать в качестве завершения 3-й волны (или С), а обозначившийся рост котировок, началом будущей 4-й волны, расчетные цели которой расположены вплоть до уровня 30-й фигуры.

Цели для нисходящей волны:
1,2600 – 1,2500

Цели для построения восходящей волны:
1,2845 – 161,8% по Фибоначчи
1,2900

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда, который постоянно усложняется. В рамках восходящей волны(возможно коррекционной 4, после завершения волны 3 или С) может начаться повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,2845, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей волны, предположительно 5 в 3 или С, инструмент продолжает понижение с целями, находящимися около 26 и 25 фигур. Конвергенция MACD_ака и перепроданность индикаторов наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению повышательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 2 октября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Низкая активность валютных рынков, привела к тому, что весь вчерашний день пара GBP/USD провела в диапазоне, торгуясь вблизи уровня 62-й фигуры. При этом нельзя исключать того, что валютная пара находилась в стадии формирования 4-й волны, в предполагаемой 5-й. Таким образом, как уже отмечалось накануне, можно предположить, что прежде чем возобновить нисходящее движение, цена должна продолжить рост к уровню 1,6300. В то же время, сохраняется вероятность формирования протяженной коррекционной структуры, в виде практически горизонтального треугольника.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6171 – 100,0% по Фибоначчи
1,5991 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,6347 – 50,0% по Фибоначчи
1,6417 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках восходящей коррекционной волны(предположительно в составе волны 5) инструмент может начать повышение котировок с целями, находящимися вблизи отметок 1,6347 и 1,6417, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. В рамках построения понижательной волны(предположительно 3 в 5 или 5 в 5 понижательного участка тренда) продолжается понижение с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 1,5991, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже. Неудачная попытка прорыва отметки 1,6171 наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению коррекционной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 2 октября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Не смотря на имевшиеся предпосылки для начала протяженного нисходящего движения, вчерашний день пара USD/CHF провела в диапазоне, торгуясь вблизи достигнутого накануне максимума. При этом общая волновая картина и развернувшиеся индикаторы, позволяют рассматривать этот максимум в качестве вершины всей 3-й волны (или С). Если это так, то валютная пара сохраняет перспективы для перехода в стадию формирования будущей 4-й волны, расчетные цели которой расположены вплоть до уровня 93-й фигуры. В то же время, как уже отмечалось накануне, внутренняя волновая размерность 3-й волны (или С), сохраняет вероятность продолжения роста котировок в район отметок 0,9650 – 0,9665.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9600 – 0,9700

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9397 – 161,8% по Фибоначчи
0,9300

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжается в рамках волны 5 в 3 или С, которая усложнилась, с целями, расположенными около 96 и 97 фигур. В рамках нисходящей коррекционной волны(предположительно 4, после завершения усложненной волны 5 в 3 или С) понижение котировок начнется с целями, находящимися вблизи отметки 0,9397, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Волна 5 в 3 или С принимает 5-волновой вид. Перекупленность индикаторов наводит на мысль о готовности инструмента к понижению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 2 октября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашняя отработка уровня 110-й фигуры, привела к обвальному падению цены по паре USD/JPY, более чем на 120 б.п., к отметке 108,86. При этом, не смотря на такую динамику развития текущей волновой ситуации, похоже на то, что валютная пара по-прежнему, остается в стадии формирования 4-й волны, в 5-й, которая приобрела признаки незавершенного диагонального треугольника. Если это так, то цена может продолжить падение не только к отметке 108.55, но возможно и к 107,55.

Цели для варианта c нисходящей волной:
107,57 – 23,6% по Фибоначчи
106,41 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
109,48 – 400,0% по Фибоначчи
111,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок возобновиться после завершения предполагаемой волны 4 с целями, расположенными около расчетной отметки 109,48, что приравнивается к 400,0% по Фибоначчи, и выше к 111 фигуре. В рамках понижательной коррекционной волны 4 может продолжиться понижение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 107,57 и 106,41, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Волна 4 может получиться сложной по своей внутренней волновой структуре, приняв вид одного из коррекционных треугольников.
Полноразмерная иллюстрация

Мониторинг рыночной ситуации в течение дня

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 2 октября 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 2 октября показывает, что цена отскочила от первого таргета и скорректировалась к критической линии Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,2606, который уже был достигнут, но остался не преодоленным. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,2529. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2665), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и может отмениться, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под сомнение, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции на рынке. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о завершении восходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,2606. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,2529. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,2665 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на продажу можно будет в случае отскока цены от критической линии или при развороте индикатора MACD вниз. Тейк - профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,2615 и 1,2535.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 2 октября 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 2 октября продолжает отрабатывать новый «мертвый крест», но отскочил от уровня 1,6184 и начал виток восходящей коррекции. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,6184, который уже был достигнут. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,6122. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,6245), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью пивот - уровень 1,6300, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать об окончании восходящей коррекции. Отскок цены от Киджун-сен также может спровоцировать завершение коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,6184. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6122. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,6245 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые шорты можно будет в случае разворота MACD вниз или при отскоке цены от критической линии. Тейк - профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,6190 и 1,6130.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 2 октября 2014 года



Общая картина:

2 октября пара доллар/франк отработала уровень сопротивления 0,9571, но не смогла его преодолеть и начала корректироваться. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9571, который уже был достигнут. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 0,9629. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9525), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен, а продолжение восходящего движения поставлено под вопрос, нисходящее движение может продолжиться с целью пивот - уровень 0,9461, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот индикатора обратно вверх может просигнализировать о завершении нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может засвидетельствовать продолжение восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9571. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать 0,9629. Стоп лосс располагаем ниже 0,9525 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Открывать новые лонги можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх или при отскоке цены от критической линии. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9565 и 0,9620.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 2 октября 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 2 октября, видим, что цена начала корректироваться и закрепилась ниже критической линии. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 109,78, но рассматривать лонги можно будет только в случае закрепления цены выше Киджун-сен. Если цена закрепится выше этого уровня, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 110,27. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (109,30). Цена находится сейчас ниже линии Киджун-сен, потому «золотой крест» ослаблен, дальнейшее восходящее движение поставлено под вопрос, а нисходящее движение может продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, лонги не актуальны. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций, что противоречит «золотому кресту». MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется обратно вверх, это может просигнализировать о завершении коррекционного движения. В ближайшее время может сформироваться «мертвый крест».

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 109,78. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для лонгов будет выступать уровень 110,27. Стоп лосс размещаем ниже 109,30 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше линии Киджун-сен. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 109,70 и 110,20.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 3 октября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, в ходе вчерашних торгов, пара EUR/USD продолжила формирование давно назревшей восходящей коррекции от минимума 30 сентября. При этом можно предположить, что валютная пара, все же, перешла в стадию формирования 4-й волны, которая в перспективе должна принять достаточно сложный и протяженный вид. Если это так, то расчетные цели для этой 4-й волны, могут быть расположены вплоть до уровня 30-й фигуры.

Цели для нисходящей волны:
1,2600 – 1,2500

Цели для построения восходящей волны:
1,2825 – 23,6% по Фибоначчи
1,2983 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда, но, возможно, завершил построение предполагаемой волны 3 или С. В рамках восходящей волны(возможно коррекционной 4, если 3 или С действительно завершена) началось повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2825 и 1,2983, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 3 или С, если не завершена, инструмент может продолжить понижение с целями, находящимися около 26 и 25 фигур. Конвергенции и перепроданность индикаторов наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению повышательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 3 октября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара GBP/USD начала со снижения от уровня 1,6250 к отметке 1,6110. При этом, в связи с возобновлением нисходящего движения, можно предположить, что внутренняя волновая структура 5-й волны, начала принимать более сложный и протяженный вид. Если это так, то валютная пара находилась в стадии формирования 3-й волны, в 3-й, в 5-й, первые расчетные цели которой расположены в районе отметки 1,6050. В то же время, как уже отмечалось ранее, по-прежнему, сохраняется вероятность формирования протяженной коррекционной структуры, в форме одного из коррекционных треугольников.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6105 – 127,2% по Фибоначчи
1,5991 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,6278 – 38,2% по Фибоначчи
1,6347 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках восходящей коррекционной волны(предположительно в составе волны 5) инструмент может начать повышение котировок с целями, находящимися вблизи отметок 1,6278 и 1,6347, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках построения понижательной волны(предположительно 3 в 5 понижательного участка тренда) продолжается понижение с целями, расположенными вблизи расчетных отметок 1,6105 и 1,5991, что соответствует 127,2% и 100,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 3 октября 2014 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов, пара USD/CHF продолжала предпринимать попытки сформировать начало достаточно глубокой и протяженной во времени нисходящей коррекции. При этом такую будущую коррекционную структуру, можно будет рассматривать в качестве 4-й волны, в составе всего понижающего тренда, берущего начало от минимума 8 мая. Если это так, то первые расчетные цели для этой 4-й волны, могут быть расположены под уровнем 94-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9600 – 0,9700

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9462 – 23,6% по Фибоначчи
0,9378 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжается в рамках волны 5 в 3 или С, которая усложнилась, с целями, расположенными около 96 и 97 фигур. В рамках нисходящей коррекционной волны(предположительно 4, после завершения усложненной волны 5 в 3 или С) понижение котировок начнется с целями, находящимися вблизи отметок 0,9462 и 0,9397, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Волна 5 в 3 или С приняла 5-волновой вид. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к глубокой коррекции.
Полноразмерная иллюстрация