Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 25 сентября 2014 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов, пара USD/JPY продолжила горизонтальное движение между уровнем 109-й фигуры и отметкой 108,50. При этом, складывающаяся после 19 сентября волновая ситуация, позволяет предполагать, что будущая 4-я волна, в 5-й, все больше приобретает признаки коррекционного треугольника. Если это так, то эта 4-я волна может еще больше усложнить свою внутреннюю волновую структуру, оставаясь зажатой между отметкой 107,50 и уровнем 109,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:
107,57 – 23,6% по Фибоначчи
106,41 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
109,48 – 400,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок возобновиться после завершения предполагаемой волны 4 с целями, расположенными около расчетной отметки 109,48, что приравнивается к 400,0% по Фибоначчи, и выше. В рамках понижательной коррекционной волны 4 началось понижение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 107,57 и 106,41, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 109,48 предположительно привела к завершению всей волны 3 или С.
Полноразмерная иллюстрация

Мониторинг рыночной ситуации в течение дня

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 25 сентября 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 25 сентября продолжает отрабатывать новый «мертвый крест» и зашел в облако Ишимоку, но короткие позиции сейчас по-прежнему не актуальны. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является нижняя граница облака Ишимоку, но рассматривать шорты можно будет не ранее закрепления цены ниже облака. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,6124. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,6400), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен еще больше и поставлен на грань отмены, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,6486. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего(!) движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции, что противоречит «мертвому кресту». MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б также может спровоцировать коррекцию.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,6124. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5962. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,6400 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии коротких позиций MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака Ишимоку. Тейк - профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,6135 и 1,5970.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 25 сентября 2014 года



Общая картина:

25 сентября пара доллар/франк продолжает восходящий тренд и отработала первый уровень сопротивления. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9459, который уже достигнут, но пока что не преодолен. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 0,9512. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(0,9400), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен, а продолжение восходящего движения поставлено под вопрос, нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9327, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от линии уровня 0,9459 также может засвидетельствовать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9459. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать 0,9512. Стоп лосс располагаем ниже 0,9400 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Сокращать лонги можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от первого таргета. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9454 и 0,9507.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 25 сентября 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 25 сентября, видим, что цена сформировала новый «золотой крест» и может возобновить восходящее движение. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 110,06. Если цена закрепится выше этого уровня, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 111,08. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен(108,85), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение поставлено под вопрос, а нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о витке коррекционного движения. Отскок цены от первого таргета также может засвидетельствовать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 110,06. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для лонгов будет выступать уровень 111,08. Стоп лосс размещаем ниже 108,85 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Сокращать длинные позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от уровня 110,06. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 109,95 и 111,00.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 26 сентября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнее тестирование парой EUR/USD уровня 27-й фигуры привело к отскоку цены почти на 70 п.п. от достигнутого минимума. При этом отработка расчетной цели, соответствующей двукратному равенству между размерностями 1-й волны (или А) и 3-й (или С), должна способствовать развороту рынка в пользу Евро и переходу валютной пары в стадию формирования будущей 4-й волны. В то же время, нельзя исключать того, что прежде чем выполнить такой разворот, цена может повторно протестировать уровень 1.2700, и еще больше усложнить внутреннюю волновую структуру 5-й волны, в 3-й (или С).

Цели для нисходящей волны:
1,2717 – 200,0% по Фибоначчи
1,2600

Цели для построения восходящей волны:
1,2905 – 161,8% по Фибоначчи
1,3075 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда, который еще не выглядит завершенным. В рамках восходящей волны(возможно коррекционной 4, после завершения волны 3 или С) может начаться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2905 и 1,3075, что приравнивается к 161,8% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 5 в 3 или С(волновая разметка понесла изменения), инструмент продолжает понижение с целями, находящимися около расчетной отметки 1,2717, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, и ниже. Неудачная попытка прорыва 27 фигуры наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению повышательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 26 сентября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Попытка пары GBP/USD, в ходе вчерашних торгов, развить обозначившееся накануне нисходящее движение, не увенчалась успехом, в результате чего цена так и осталась в диапазоне между уровнями 63-й и 64-й фигур. При этом, как и ранее, можно предположить, что валютная пара пытается сформировать 3-ю волну во внутренней волновой структуре будущей 5-й волны. Если это так и предполагаемая 4-я волна не примет более сложную форму, то текущее снижение цены должно получить дальнейшее развитие, как минимум, к уровню 1,6100.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5991 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,6417 – 61,8% по Фибоначчи
1,6504 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках восходящей коррекционной волны(предположительно 4, которая усложнилась) инструмент может возобновить повышение котировок с целями, находящимися вблизи отметок 1,6417 и 1,6504, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Но это приведет к значительному усложнению повышательной волны и коррекции всей волновой картины. В рамках построения понижательной волны(предположительно 5 понижательного участка тренда) началось понижение с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 1,5991, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже. Неудачная попытка прорыва отметки 1,6504 натолкнула на вывод о завершении построения волны 4.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 26 сентября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с восходящего движения, уже в ходе европейской сессии, пара USD/CHF достигла отметки 0.9525, не дотянув до расчетной цели около 10 п.п. При этом, не смотря на значительный рост котировок, внутренняя волновая структура 5-й волны, в 5-й, в 3-й (или С), все же, выглядит несколько незавершенной. Если это так, то после завершения уже обозначившегося отката от достигнутого максимума, валютная пара может возобновить рост котировок и отработать расчетную цель соответствующую отметке 0,9525.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9524 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9367 – 11,4% по Фибоначчи
0,9297 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжается в рамках волны 3 или С, которая усложнилась, с целями, расположенными около отметки 0,9524, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей коррекционной волны(предположительно 4, после завершения усложненной волны 5 в 3 или С) понижение котировок начнется с целями, находящимися в близи отметок 0,9367 и 0,9297, что приравнивается к 11,4% и 23,6% по Фибоначчи(эти цели еще будут пересмотрены). Волна 5 в 3 или С принимает 5-волновой вид и не выглядит завершенной.
Полноразмерная иллюстрация

Итоги недели.
Для Европы завершающаяся неделя выдалась неудачной. Индексы деловой активности за сентябрь показали очередное снижение, доверие потребителей падало, в двух выступлениях главы ЕЦБ Марио Драги инвесторы не услышали ничего обнадёживающего, кроме уже надоевшего посыла о готовности ЕЦБ действовать. В Великобритании данные также показали ухудшение. На фоне увеличения потребности госсектора в финансировании (в августе +10,9 млрд против -0,5 млрд) уменьшилось число выданных ипотечных кредитов и снизился баланс розничных продаж за сентябрь (31 vs 37). Но фунт стерлингов пока держится на уровне открытия недели, тогда как евро теряет около 90 пунктов и австралийский доллар 170 пунктов. Слабые американские данные давали возможность удержаться контрдолларовым валютам, но внутренние проблемы в Европе и Австралии продавили региональные валюты вниз. На австралийца более всего повлияло обвальное снижение стоимости железной руды на 5,85%, трёхнедельное снижение меди и сельскохозяйственных культур. Пшеница, в частности, падает уже четвёртую неделю. В США снизились продажи вторичного жилья, но продажи первички показали послекризисный максимум в 504 тыс г/г. Снижение было в сфере деловой активности в производственном секторе за сентябрь, со стороны ипотечного кредитования, заказов на товары длительного пользования. Сегодня вечером выходит главная новость недели – ВВП США за 2-й квартал в финальной оценке, прогноз составляет 4,6% против 4,2% во 2-й оценке. Конечно, неизвестно каким окажется финальный релиз, но сильное снижение американского фондового рынка в четверг (S&P500 -1,62%) наводит на сомнения в оптимистичности прогноза .
Отдельного внимания заслуживает японская йена. К пятничному дню цена находится на уровне понедельника, показывая все дни маленькую волатильность, но более всего настораживают макроэкономические показатели Японии. Индекс деловой активности в производстве снизился с 52,2 до 51,7, базовый индекс потребительских цен снижается третий месяц, показав за август 3,1% г/г. Японскую экономику два месяца назад встряхнула стагфляция – спад экономики при увеличении инфляции и сейчас вернулась традиционная «рецессия» – спад экономики при снижении инфляции. Очевидно, курс йены достиг того уровня, при котором экспортёры не в состоянии увеличить приток валюты из-за насыщенности рынка. Банк Японии и правительство встали перед трудным выбором дальнейшего пути «абэномики».
На всех проблемах Европы, США, Австралии и Японии стало расти золото, прибавляя к текущему моменту 0,93%. Возможно, это только скромное начало.
Всем удачи!

Рубрика "Итоги недели"

С уважением, аналитик компании Insta Forex
Юрий Зайцев.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 26 сентября 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 26 сентября показывает, что цена не смогла преодолеть уровень поддержки 1,2716 и начала корректироваться. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,2716, который уже был отработан, но остался не преодоленным. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью третий уровень поддержки 1,2606. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,2795), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и может отмениться, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью пивот - уровень 1,2883, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции на рынке. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о завершении коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,2716. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,2606. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,2795 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на продажу можно будет в случае отскока цены от линии Киджун-сен или при развороте индикатора MACD вниз. Тейк- профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,2721 и 1,2615.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 26 сентября 2014 года



Общая картина:

26 сентября пара доллар/франк начала коррекционное движение и скорректировалась к уровню 0,9459. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 0,9512, который уже был отработан. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать третий уровень сопротивления 0,9591. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(0,9430), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен, а продолжение восходящего движения поставлено под вопрос, нисходящее движение может продолжиться с целью пивот - уровень 0,9380, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о коррекционном движении цены, разворот индикатора вверх может просигнализировать о завершении нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен или уровня 0,9459 также может засвидетельствовать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9512. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать 0,9591. Стоп лосс располагаем ниже 0,9430 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Открывать новые лонги можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх или при отскоке цены от уровня 0,9459 (или критической линии). При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9507 и 0,9585.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 26 сентября 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 26 сентября, видим, что цена сформировала новый «золотой крест», но продолжить восходящее движение не может. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 110,06. Если цена закрепится выше этого уровня, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 111,08. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен(108,80), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение поставлено под вопрос, а нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, разворот индикатора обратно вверх может просигнализировать о продолжении восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 110,06. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для лонгов будет выступать уровень 111,08. Стоп лосс размещаем ниже 108,80 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше критической линии Киджун-сен. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 109,95 и 111,00.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 29 сентября 2014 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Итак, главная новость пятницы – ВВП США за 2-й квартал в финальной оценке вышла на уровне ожидания рынка и, соответственно, лучше нашего предположения о более слабом значении. Бюро экономического анализа министерства торговли сообщило о ВВП в 4,6% против 4,2% в предыдущей оценке. Прогноз на 3-й квартал составляет 3,6%. На фоне снижения потребительского доверия и усиления дефляции в Германии контрдолларовые валюты направились вниз. Индекс потребительского доверия в Германии от GFK за октябрь составил 8,3 против ожидания 8,5, цены на импорт снизились на 0,1% (прогноз был ещё хуже, -0,2%).
Такое положение дел, если оно будет продолжаться, может внести кардинальное изменение в инвестиционные идеи. Евро может вновь перейти в разряд валюты риска, то есть движение евро будет синхронизироваться с фондовым рынком, как это было до марта нынешнего года.
Сегодня число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за август ожидается 66 тыс против 67 тыс в июле, чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам также ожидается с понижением с 3,4 млрд фунтов до 3,1 млрд фунтов стерлингов.
По США главной новостью являются данные по доходам и расходам потребителей за август – прогноз хороший: по доходам 0,3% против 0,2% в июле, по расходам 0,5% против -0,1%. В 18:00 мск выйдут данные по незавершённым продажам на вторичном рынке жилья за август, прогноз -0,4% против 3,3% в июле.
Ожидаем снижение евро в диапазон 1.2575-1.2610, фунта стерлингов к уровню 1.6155.



USD/JPY.
В пятницу вышла хорошая новость по ВВП США за 2-й квартал в финальной оценке, рост составил 4,6% против 4,2% во 2-й оценке. Фондовые индексы направились вверх и за ними потянулась японская йена не смотря на ухудшающуюся экономическую ситуацию внутри страны. Удачно была обыграна в медийном пространстве идея разницы в процентных ставках ФРС и Банка Японии с возможным ростом ставки в США в ближайшее время. Вероятно, проблемы ещё не достигли критической массы и йена пока имеет возможности роста. В связи с этим мы пересматриваем свой краткосрочный прогноз на повышающийся, но средне- и долгосрочный прогноз на падение йены остаётся в силе.
В Японии завершается процесс приватизации почтовой службы. Японский Post Bank выделяет 1,3 трлн йен на выкуп акций, эти деньги пойдут на покрытие пенсионных обязательств. Инвесторы с настороженностью воспринимают такой ход правительства.
Во вторник прогноз по розничным продажам за август составляет +0,7% и рост промышленного производства +0,2%, то есть появляется внутренний позитив.
Ожидаем рост USD/JPY к круглой цифре 110.00.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В ходе торгов минувшей недели пара EUR/USD возобновила нисходящее движение от уровня 29-й фигуры и в пятницу, потеряв более 220 п.п., зафиксировалась у отметки 1,2680. Таким образом, исходя из складывающейся волновой картины, похоже на то, что валютная пара находится в стадии формирования, принявшей достаточно сложный и протяженный вид, 5-й волны в 3-й (или С). Если это так, то существует вероятность отработки двукратного равенства между размерностями 1-й волны (или А) и уточненной 3-й (или С) и снижения цены к уровню 1,2600.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,2845 – 161,8% по Фибоначчи
1,3047– 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2657 – 200,0% по Фибоначчи
1,2600

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе евро продолжал построение предполагаемой волны 3 или С понижательного участка тренда. Таким образом, на этой неделе может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,2657, что соответствует 161,8%, и ниже к 26 фигуре, в рамках предполагаемой волны 5 в 3 или С. В рамках построения повышательной волны(возможно, 4) инструмент может начать повышение с целями, расположенными около отметок 1,2845 и 1,3047, что приравнивается к 161,8% и 76,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2657 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов и завершению построения волны 3 или С.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Только после тестирования уровня 64-й фигуры пара GBP/USD смогла возобновить нисходящее движение и к концу минувшей недели достигла отметки 1,6240. При этом можно предположить, что валютная пара все же продолжила формирование внутренней волновой структуры 5-й волны, в составе понижающего участка тренда, получившего развитие от максимума 15 июля. Если это так, то перспектива снижения цены, как минимум, к уровню 1,6000 еще не утратила своей актуальности.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6238 – 61,8% по Фибоначчи
1,5987 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
Область отметок 1,6600 – 1,6800

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов находится в стадии построения понижательного участка тренда. Если это предположение верно, то на этой неделе может возобновится котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,6238 и 1,5987, что соответствует 61,8% и 100,0% по Фибоначчи, и ниже. В рамках повышательной волны(возможно коррекционной в составе понижательного участка тренда) продолжается отход котировок от достигнутых минимумов с целями, расположенными в области отметок между 66 и 68 фигурами. Волна 4 принимает достаточно глубокий вид, что может потребовать внесения коррективов во всю волновую разметку. Волновая структура понижательного участка тренда усложняется.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Несмотря на имевшиеся предпосылки для начала формирования продолжительной понижающей коррекции, в ходе торгов минувшей недели, пара USD/CHF возобновила восходящее движение и в пятницу практически отработала уровень соответствующий двукратному равенству между размерностями 1-й волны (или А) и 3-й (или С). При этом внутренняя волновая структура 5-й волны, в 3-й (или С), сохранила несколько незавершенный вид. Если это так, то после некоторого отката от пятничного максимума, валютная пара может повторно протестировать отметку 0,9525.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
0,9524 – 200,0% по Фибоначчи
0,9600

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
Область отметок между 93 и 92 фигурами

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе инструмент продолжал построение повышательного участка тренда. В рамках повышательной волны(предположительно 5 в 3 или С) инструмент продолжает повышение с целями, расположенными вблизи отметки 0,9524, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше к 96 фигуре. В рамках предполагаемой коррекционной волны(возможно 4) может начаться понижение котировок с целями, расположенными вблизи 93 и 92 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9524 может указать на готовность инструмента к построению понижательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В ходе торгов минувшей недели пара USD/JPY, все же, остановила развитие восходящего тренда, оставаясь в диапазоне между отметками 109,50 – 108,50. При этом в связи с тем, что внутренняя волновая структура 3-й волны, в 5-й, уже имеет вполне завершенный вид, можно ожидать значительного усложнения будущей 4-й волны (в 5-й), как по глубине, так и по временной шкале. Если это так, то цели для этой будущей 4-й волны, могут быть расположены возле коррекционных уровней 23,6%-38.2%, рассчитанных относительно всей протяженности 3-й волны, в 5-й.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
107,57 – 23,6% по Фибоначчи
106,45 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
109,48 – 400,0% по Фибоначчи
110,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение предполагаемой волны 5 повышательного участка тренда. На этой неделе может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 109,48, что приравнивается к 400,0% по Фибоначчи, и выше к 110 фигуре. В рамках коррекционной понижательной волны(возможно 4 в 5) инструмент может начать понижение с целями, находящимися около отметок 107,57 и 106,45, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Волна 5(предполагаемая) может получиться весьма сложной по своей структуре и протяженной. Неудачная попытка прорыва отметки 109,48 может привести к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 29 сентября 2014 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, хотя и более динамично, в ходе пятничных торгов пара EUR/USD продолжила нисходящее движение, отработав во второй половине дня отметку 1,2675. Таким образом, внутренняя волновая структура 5-й волны, в 5-й, в 3-й (или С), приняла еще более сложную и удлиненную форму. При этом можно предположить, что валютная пара нацелилась на достижение уточненных целей, расположенных в районе отметок 1,2660 — 1.2650, которые можно рассматривать в качестве завершения всей 3-й волны (или С). В то же время, следует отметить, что текущая волновая ситуация допускает вероятность падения цены вплоть до уровня 26-й фигуры.

Цели для нисходящей волны:
1,2667 – 261,8% по Фибоначчи
1,2600

Цели для построения восходящей волны:
1,2905 – 161,8% по Фибоначчи
1,3075 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда, который еще не выглядит завершенным. В рамках восходящей волны(возможно коррекционной 4, после завершения волны 3 или С) может начаться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2905 и 1,3075, что приравнивается к 161,8% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 5 в 3 или С(волновая разметка понесла изменения), инструмент продолжает понижение с целями, находящимися около расчетной отметки 1,2667, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, и ниже к 26 фигуре. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2667 натолкнет на вывод о готовности инструмента к построению повышательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 29 сентября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Как и предполагалось, в ходе пятничных торгов, пара GBP/USD продолжила снижение и во второй половине дня закрепилась возле отметки 1,6140. При этом, с некоторой долей оптимизма, можно предположить, что валютная пара находится в стадии формирования 3-й волны во внутренней волновой структуре будущей 5-й волны. Если это так, то расчетные цели для этой 3-й волны, в 5-й, расположены, скорее всего, на подходе к уровню 61-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5991 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,6347 – 50,0% по Фибоначчи
1,6417 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках восходящей коррекционной волны(предположительно в составе волны 5) инструмент может начать повышение котировок с целями, находящимися вблизи отметок 1,6347 и 1,6417, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. В рамках построения понижательной волны(предположительно 3 в 5 понижательного участка тренда) продолжается понижение с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 1,5991, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже. Неудачная попытка прорыва отметки 1,6504 натолкнула на вывод о завершении построения волны 4.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 29 сентября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Начав пятничные торги с восходящего движения, пара USD/CHF, во второй половине дня, остановилась в 5-и п.п. от расчетной цели, соответствующей отметке 0,9525. Таким образом, похоже на то, что валютная пара уточнила внутреннюю волновую структуру 3-й волны, в 5-й, в 5-й, в 3-й (или С), придав ей более завершенный вид. При этом, как и днем ранее, волновая структура всей 5-й волны, в 5-й, в 3-й (или С), по-прежнему, еще не выглядит завершенной. Если это так, то после отката от уже достигнутого максимума, валютная пара может возобновить рост котировок и все же, отработать отметку 0,9525.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9524 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9397 – 161,8% по Фибоначчи
0,9300

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжается в рамках волны 5 в 3 или С, которая усложнилась, с целями, расположенными около отметки 0,9524, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей коррекционной волны(предположительно 4, после завершения усложненной волны 5 в 3 или С) понижение котировок начнется с целями, находящимися вблизи отметки 0,9397, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Волна 5 в 3 или С принимает 5-волновой вид и не выглядит завершенной.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 29 сентября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Не смотря на пятничный, динамичный, рост пары USD/JPY более чем в 100 б.п., и пробой максимума от 19 сентября, волновая структура предполагаемой 4-й волны, в 5-й, продолжает сохранять признаки незавершенного коррекционного треугольника. При этом можно предположить, что в процессе формирования очередного понижающего участка такого треугольника, цена может достичь не только значений соответствующих уровню 108-й фигуры, но и отметки 107,55. В то же время, существует вероятность значительного усложнения всей внутренней волновой структуры текущей коррекции и падения цены к расчетному коррекционному уровню 38.2% (106.40), или даже к 50.0% (105,50).

Цели для варианта c нисходящей волной:
107,57 – 23,6% по Фибоначчи
106,41 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
109,48 – 400,0% по Фибоначчи
111,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок возобновиться после завершения предполагаемой волны 4 с целями, расположенными около расчетной отметки 109,48, что приравнивается к 400,0% по Фибоначчи, и выше к 111 фигуре. В рамках понижательной коррекционной волны 4 началось понижение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 107,57 и 106,41, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 109,48 предположительно привела к завершению всей волны 3 или С.
Полноразмерная иллюстрация

Мониторинг рыночной ситуации в течение дня

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 30 сентября 2014 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Баланс макроэкономических индикаторов, вышедших в понедельник, однозначно был за долларом. В Европе индекс потребительских цен за сентябрь показал снижение – в Испании на -0,2%, в Германии показатель стабилизировался (0,0%). В Италии 10-летние гособлигации были размещены под 2,45% годовых против 2,39% на прошлом аукционе. В Великобритании число выданных разрешений на ипотечное кредитование за август составило 64 тыс против 66 тыс в июле (пересмотренных с 67 тыс), чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам, снизился с 3,4 млрд фунтов стерлингов до 3,2 млрд фунтов.
В США личные доходы потребителей за август возросли на 0,3% против 0,2% в июле, расходы увеличились на 0,5% против -0,1% месяцем ранее, данные вышли на уровне ожиданий. Незавершённые продажи на вторичном рынке жилья за август сократились на 1,0% против прогноза -0,4%.
На рынке проходили попытки выкупа контрдолларовых валют против новостей, но новый очаг геополитического напряжения – Гонконг остановил инвесторов. В этом городе-государстве многотысячные демонстранты требуют заменить выборы главы города коллегией выборщиков (то есть ставленниками Пекина) прямыми всеобщими выборами. Китай против данной инициативы, США её поддерживают, желая большей автономии Гонконга.
Сегодня баланс экономических показателей может сместиться в сторону евро и фунта. Розничные продажи в Германии за август ожидаются ростом на 0,6%, изменение числа безработных в Германии за сентябрь ожидается снижением на 2 тыс, уровень безработицы в еврозоне ожидается без изменения в 11,5%. Годовой показатель индекса потребительских цен в еврозоне в предварительной оценке за сентябрь ожидается 0,3% против 0,4%, базовый ИПЦ ожидается без изменения (0,9%).
В США может снизиться июльский индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах с 8,1% до 7,5%. Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за сентябрь также без оптимизма – прогноз 61,6 против 64,3 в августе, по индексу потребительского доверия от Conference Board прогноз 92,2 против 92,4.
Вероятен рост евро в диапазон 1.2760/75, британского фунта в диапазон 1.6380-1.6400.



USD/JPY.
Буквально за два последних дня в Японии достаточно шаткая ситуация с ростом йены сменилась на резко негативную. Вспыхнувшее протестное движение в Гонконге, требующее прямых всеобщих выборов главы мегаполиса, имеет признаки вероятно долгого противостояния. Массовость уличных протестов набирает обороты.
Сегодня вышли разнонаправленные макроэкономические показатели Японии. К позитивным относятся следующие: сокращение уровня безработицы в августе с 3,8% до 3,5%, увеличение розничных продаж за август на 1,2%, рост средней заработной платы на 1,4%. К негативным: снижение промышленного производства в августе на 1,5%, сокращение расходов домохозяйств на 4,7% (причём снижение происходит 5-й месяц подряд). Также в Китае индекс деловой активности в производственном секторе, рассчитываемый банком HSBC, в финальной оценке пересмотрен с 50,5 до 50,2.
Японский фондовый индекс Nikkei225 к 7:00 мск снижается на 1,47% против американского S&P500 в понедельник на -0,24%.
В США сегодня ожидается снижение цен на дома и показателей деловой активности за сентябрь. Предполагаемый нами ранее рост йены к круглой цифре 110.00 может не состояться и йена развернётся в существенную коррекцию. В текущей ситуации ждём возврата к уровню 108.60. Далее возможно снижение в диапазон 106.90-107.35.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 30 сентября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашний день пара EUR/USD провела в диапазоне, торгуясь вокруг уровня 27-й фигуры. При этом, выглядящая вполне завершенной, внутренняя волновая структура 5-й волны, в 5-й, в 3-й (или С), и значительная дивергенция MACD_ака, допускают вероятность того, что валютная пара может перейти в стадию формирования восходящей коррекции, практически от минимумов минувшего дня. В то же время, сохраняется ситуация, при которой 5-я волна, в 3-й (или С), примет еще более сложную форму, а цена, после некоторого отхода в пользу Евро, предпримет попытку повторного снижения к расчетной цели, соответствующей отметке 1,2655.

Цели для нисходящей волны:
1,2667 – 261,8% по Фибоначчи
1,2600

Цели для построения восходящей волны:
1,2845 – 161,8% по Фибоначчи
1,2900

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда, который еще не выглядит завершенным. В рамках восходящей волны(возможно коррекционной 4, после завершения волны 3 или С) может начаться повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,2845, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей волны, предположительно 5 в 3 или С(волновая разметка понесла изменения), инструмент продолжает понижение с целями, находящимися около расчетной отметки 1,2667, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, и ниже к 26 фигуре. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2667 натолкнет на вывод о готовности инструмента к построению повышательной волны. Конвергенция MACD_ака наталкивает на вывод о готовности инструмента к повышению.
Полноразмерная иллюстрация