Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 15 января 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 15 января показывает, что цена продолжает отрабатывать «золотой крест», но выйти за пределы облака Ишимоку пока что не получается. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,3721. В случае закрепления цены выше первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,3773. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,3620), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку ослабится и может отмениться, длинные позиции потеряют свою актуальность, а нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,3582. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас являются актуальными лонги. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, если этот индикатор развернется наверх, это может стать сигналом к завершению нисходящей коррекции. Отскок от критической линии может также спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3721. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,3773. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,3620 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на покупку можно будет в случае отскока цены от Киджун-сен или при развороте индикатора MACD наверх (цена при этом должна располагаться выше критической линии). Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,3715 и 1,3765.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 15 января 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 15 января отработал первый уровень поддержки, отскочил от него и начала сильное восходящее коррекционное движение, отработав Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,6373, который уже был отработан. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,6265. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,6430), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу ослабится и будет поставлен на грань отмены, а восходящее движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,6553. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем коррекционном движении цены, разворот индикатора вниз может засвидетельствовать завершение восходящей коррекции. Отскок от Киджун-сен и Сенкоу Спан Б мог спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,6373. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6265. Стоп-лосс рекомендуется размещать выше 1,6430 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые шорты можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке от Киджун-сен (выполнено). Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,6380 и 1,6270.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 15 января 2014 года



Общая картина:

15 января пара доллар/франк начала восходящую коррекцию, отработала критическую линию и по-прежнему не может покинуть облако Ишимоку. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,8977. В случае закрепления цены ниже первого таргета, будет доступна новая цель для нисходящего движения – второй уровень поддержки 0,8929. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9055), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу ослабится, а продолжение нисходящего движения поставится под вопрос, зато может возобновиться восходящее движение с целью первый уровень сопротивления 0,9099. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас можно рассматривать только ордера на продажу. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, если индикатор развернется вниз, это может означать завершение коррекции. Если цена отскочит от критической линии, это может также спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с первой целью –0,8977. При закреплении цены ниже первого таргета, целью для продаж рекомендуется рассматривать уровень 0,8929. Стоп-лосс располагаем выше 0,9055, и если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Открывать новые ордера на продажу можно будет в случае разворота MACD вниз (при обязательном расположении цены ниже Киджун-сен) или при отскоке цены от Киджун-сен. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,8985 и 0,8935.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 15 января 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 15 января, видно, что цена отработала второй уровень поддержки, отскочила от него и начала очень сильное восходящее движение. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает первый уровень поддержки 103,54, но рассматривать шорты можно будет только ниже критической линии. В случае преодоления первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень поддержки 102,93. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (104,10), на данный момент цена закрепилась выше линии Киджун-сен, поэтому «мертвый крест» ослаблен и может отмениться, а дальнейшее нисходящее движение поставлено под вопрос, восходящее же движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 105,04. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций, но после усиления «мертвого креста». MACD направлен наверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление своего движения на нисходящее, это может засвидетельствовать завершение восходящей коррекции. Если цена закрепится ниже Киджун-сен, это может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 103,54. В случае преодоления первого таргета, ордера на продажу станут актуальными с целью 102,93. Стоп-лосс размещаем выше 104,10 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп-лосс также вниз. При открытии коротких позиций MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже критической линии. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 103,60 и 103,00.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 16 января 2014 г.
EUR/USD, GBP/USD.
В минувшую среду ситуация развивалась по ожидающемуся фундаментальному курсу: днём вышел хуже прогноза торговый баланс еврозоны, позднее хорошие американские показатели не оставили евро и фунту возможностей для сопротивления.
Торговый баланс еврозоны за ноябрь составил 16,0 млрд евро против ожидания 16,7 млрд. Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за январь составил 12,5 против ожидания 3,2. Индекс цен производителей за декабрь прирос на 0,4% против ожидания 0,5%, но учитывая падение ноябрьского PPI на 0,1%, данный рост был воспринят оптимистично. Корневой индекс увеличился на 0,3% против ожидания 0,1%.
Дополнительным фактором укрепления доллара послужили хорошие квартальные отчёты американских компаний. Показатели Bank of America (+3,52%) превзошли ожидания: прибыль за 4-й квартал составила 3,44 млрд долларов против 0,73 млрд за аналогичный период 2012 года. Индекс Dow Jones подрос на 0,66%. Всемирный банк высказал прогноз по росту мировой экономики в 2014 году в 3,2% (с 2,4% в 2013-м). Банк Wells Fargo ожидает рост США в 4-м квартале на 3,5%, чем подтверждает ведущую роль США в мировом развитии.
Бежевая книга представила умеренно-позитивный отчёт, на который рынки не отреагировали.
Сегодня также ожидаются позитивные данные по США. Число обращений за пособиями по безработице ожидаются 327К против 330К неделей ранее. Индекс потребительских цен за декабрь ожидается приростом на 0,3% против 0,0% в ноябре. Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за январь ожидается 8,8 против 7,0. В 20:10 мск выступает глава ФРС Бен Бернанке на тему проблем, стоящих перед центральными банками, поэтому вероятно, что текущий монетарный курс будет затронут. Если так, то мы лишний раз услышим о продолжающихся сокращениях QE.
Как обычно, ждём евро в диапазоне 1.3540/70 и ниже в диапазоне 1.3510/25. Фунт стерлинг ожидаем на 1.6290-1.6300 и далее в диапазоне 1.6220/40.





AUD/USD.
Сегодня утром уровень занятости за декабрь в Австралии показал падение на 22,6 тыс против ожидания пусть и слабого, но роста на 10,3 тыс. Данные за ноябрь были пересмотрены с понижением с 21,0 тыс до 15,4 тыс. Уровень безработицы сохранился на уровне 5,8%. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 не взирая на данный негатив прибавляет 0,9% вслед за мировыми индексами, австралийский доллар теряет 110 пунктов.
Сегодня и в пятницу по США ожидаются нейтральные по совокупности данные, в понедельник по Китаю публикуется ВВП, промпроизводство и розничные продажи. По всем индикаторам ожидается понижение.
Создаётся первое впечатление, что инвесторы пытаются отыграть весь возможный негатив заранее, что в своё время может перейти в горизонтальный тренд, либо в последующий резкий разворот. Но пока ожидаем продолжение снижения к диапазону 0.8660/90 и возможно ниже к 0.8560 (минимум января 2010 года).

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 16 января 2014 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашняя публикация Бежевой Книги ФРС, вызвала очередную волну укрепления доллара, вследствие чего, пара EUR/USD потеряла около 100 п.п. и в конце дня зафиксировалась возле уровня 36-й фигуры. При этом такое достаточно динамичное снижение, выглядит в настоящий момент, как коррекция по отношению к повышающему участку, сформировавшемуся между 9 и 14 января. Если это так, то от минимумов минувшего дня, валютная пара возобновит восходящее движение в направлении декабрьских максимумов. В то же время, пробой уровня 1.3600, может спровоцировать дальнейшее снижение котировок и формирование полноценной пяти-волновой структуры на понижающем участке тренда берущего начало 27 декабря.

Цели для нисходящей волны:
1,3588 – 61,8% по Фибоначчи
1,3552 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3646 – 50,0% по Фибоначчи
1,3704 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка, но коррекционный набор волн усложняется и может трансформироваться в повышательный участок. В рамках нисходящей волны может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3588 и 1,3552, что приравнивается к 61,8% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны инструмент может начать повышение с целями, находящимися около отметок 1,3646 и 1,3704, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 16 января 2014 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов, паре GBP/USD удалось отработать целевой уровень в районе отметки 1.6325, которая соответствует коррекционному уровню 38.2%, рассчитанному относительно восходящего участка тренда, сформировавшегося между минимумами 12-13 ноября и максимумом от 2 января. При этом внутренняя волновая структура всей понижающей коррекции, приняла вполне завершенный вид. Если это так, то с учетом достаточно сильной дивергенции MACD_ака, можно ожидать начала продолжительного повышающего движения практически от минимумов минувшего дня.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6326 – 38,2% по Фибоначчи
1,6240 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,6586 – 161,8% по Фибоначчи
1,6600 – 1,6700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт построил коррекционную волну, повышательный участок тренда выглядит полностью укомплектованным, но может усложнить свою внутреннюю структуру. В рамках нисходящей волны инструмент может продолжить понижение котировок с целями, находящимися около отметок 1,6326 и 1,6240, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны может начаться повышение с целями, расположенными около отметки 1,6586, что соответствует 161,8%, и выше к 66 и 67 фигурам. Прорыв нижней образующей восходящий коридор линии наталкивает на вывод о готовности инструмента к продолжению построения нисходящего участка. Конвергенция MACD_ака указывает на готовность инструмента к построению повышательной волны. Волновая разметка сейчас несколько запутана.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 16 января 2014 года



Анализ волновой разметки:

Не смотря на имевшиеся предпосылки, в ходе вчерашних торгов, пара USD/CHF не смогла продолжить дальнейшее развитие нисходящей коррекции и прибавив в цене почти 90 п.п., протестировала уровень 91-й фигуры. При этом минимум вторника, с некоторыми натяжками, можно рассматривать как завершение 4-й волны, в составе повышающего участка тренда, берущего начало еще 27 декабря. Если это так, то текущее восходящее движение может быть продолжено в направлении расчетной цели, расположенной у отметки 0,9150.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9147 – 161,8% по Фибоначчи
0,9162 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8955 – 161,8% по Фибоначчи
0,8907 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение нового повышательного участка тренда. Цели восходящей волны, возможно 5, расположены около расчетных отметок 0,9147 и 0,9162, что соответствует 161,8% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках новой нисходящей волны, возможно повышательного участка тренда, понижение может начаться с целями, расположенными вблизи отметок 0,8955 и 0,8907, что приравнивается к 161,8% и 11,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9147 натолкнет на вывод о готовности инструмента к построению понижательной волны или коррекционного набора волн.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 16 января 2014 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/JPY продолжила начавшееся в понедельник восходящее движение и к концу дня смогла прибавить в цене еще около 60 п.п. При этом, текущий повышающий участок, в волновом отношении, выглядит практически завершенным, хотя и имеет «запас прочности» для роста к отметке 105,30. В то же время, в условиях значительной перекупленности индикаторов, валютная пара может возобновить снижение в направлении расчетной цели находящейся у отметки 102.20, а предполагаемая 4-я волна примет еще более сложную форму.

Цели для варианта c нисходящей волной:
103,43 – 23,6% по Фибоначчи
102,19 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
105,50 – 106,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент завершил построение сложного и протяженного повышательного участка тренда, но неудачная попытка прорыва нижней образующей повышательный коридор линии наталкивает на вывод об усложнении внутренней волновой структуры восходящего участка тренда. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 105,50 и 106 фигуры. Волна 5(предположительно) может получиться весьма протяженной и сложной. В рамках нисходящей волны(возможно в составе волны 5) может начаться понижение с целями, находящимися около отметки 103,43, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к построению нисходящего участка.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 16 января 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 15 января показывает, что цена отработала первый уровень поддержки, закрепилась ниже Киджун-сен и сформировала новый «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,3582, который уже был отработан. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,3495. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3635), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу ослабится и может отмениться, короткие позиции потеряют свою актуальность, а восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,3721. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас являются актуальными шорты. MACD развернулся наверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, если этот индикатор развернется вниз, это может стать сигналом к завершению витка восходящей коррекции. Отскок от критической линии может также спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3582. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,3495. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3635 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на продажу можно будет в случае отскока цены от Киджун-сен или при развороте индикатора MACD вниз (цена при этом должна располагаться ниже критической линии). Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3590 и 1,3500.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 16 января 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 15 января отскочил от критической линии Киджун-сен и возобновил нисходящее движение, преодолев первый уровень поддержки 1,6373. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,6265. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью третий уровень поддержки 1,6193. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,6420), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу ослабится и будет поставлен на грань отмены, а восходящее движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,6553. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора наверх может засвидетельствовать виток восходящей коррекции. Если цена закрепится выше уровня 1,6373, это также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,6265. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6193. Стоп-лосс рекомендуется размещать выше 1,6420 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать шорты можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх или при закреплении цены выше уровня 1,6373. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,6270 и 1,6200.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 16 января 2014 года



Общая картина:

16 января пара доллар/франк сформировала новый «золотой крест» и отработала первый уровень сопротивления, выше которого закрепиться с первой попытке не смогла. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9099, который уже отработан, но не преодолен. В случае закрепления цены выше первого таргета, будет доступна новая цель для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,9173. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9045), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку ослабится, а продолжение восходящего движения поставится под вопрос, зато сможет возобновиться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 0,8977 (или Сенкоу Спан Б). Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас можно рассматривать только ордера на покупку. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, если индикатор развернется вниз, это может означать начало нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 0,9099 спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью –0,9099. При закреплении цены ниже первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9173. Стоп-лосс располагаем ниже 0,9045, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Сокращать вручную ордера на продажу можно будет в случае разворота MACD вниз или при отскоке цены от 0,9099 (выполнено). При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9095 и 0,9165.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 16 января 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 16 января, видно, что цена продолжает сильное восходящее движение без признаков начала нисходящей коррекции. Текущий сигнал на покупку является не подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 105,04. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень сопротивления 105,93. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (104,10), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» ослабится и может отмениться, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее же движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 103,54. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен наверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление своего движения на нисходящее, это может засвидетельствовать начало коррекционного движения. Отскок от уровня 105,04 или закрепление ниже Сенкоу Спан Б также может спровоцировать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 105,04. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 105,93. Стоп-лосс размещаем ниже 104,10 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс также вверх. Сокращать длинные позиции можно будет в случае разворота MACD вниз или при отскоке от 105,04 (или при закреплении ниже облака Ишимоку). Коррекция сейчас очень вероятна. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 105,00 и 105,85.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 17 января 2014 г.
EUR/USD, GBP/USD.
Макроэкономическая статистика продолжает выходить в устоявшемся русле – по Европе хуже ожиданий, по США лучше. Вчера базовый индекс потребительских цен еврозоны за декабрь показал замедление с 0,9% до 0,7%, в США число обращений за пособиями по безработице составило 326К против пересмотренного с понижением до 328К неделю назад, деловая активности в производственном секторе Филадельфии выросла до 9,4 п против ожидания 8,8 п. Бен Бернанке в своей последней речи на посту председателя ФРС косвенно заявил, что текущая монетарная политика центробанка правильная.
По еврозоне сегодня важных данных нет. По Великобритании в 13:30 мск выходят розничные продажи за декабрь с хорошим прогнозом 0,5% против 0,3% в ноябре. Однако, исходя из того, что предшествующие британские данные выходили ниже ожиданий, особенно обзор розничных продаж за декабрь от Британского консорциума ритейлеров 10 января, составившего 0,4% против 0,6% в ноябре (г/г), вероятен выход и Retail Sales ниже прогноза. Также, по аналогии слабых предрождественских продаж в США, ожидаем не лучшую картину в Англии.
По США ожидаются умеренно позитивные данные: прирост разрешений на новое строительство прогнозируется на уровне ноября – 1,01 млн (г/г), закладки новых домов в декабре ожидаются 0,99 млн против ноябрьских 1,09 млн. Коэффициент загрузки производственных мощностей ожидается увеличением с 79,0% до 79,2%, собственно промпроизводство за декабрь ожидается приростом на 0,4% против 1,1% в ноябре. Мичиганский индекс потребительского доверия за январь ожидается 83,4 против 82,5 в прошлом месяце.
Как обычно, ждём евро в диапазоне 1.3540/70 и ниже в диапазоне 1.3510/25. Фунт стерлинг ожидаем в диапазоне 1.6220/40.





USD/JPY.
Японская йена в четверг снизилась на 22 пункта под давлением американского фондового рынка, который снизился на слабых квартальных отчётах вчерашнего дня (S&P500 -0,13%). Собственно японские показатели в четверг вышли хорошими: объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за ноябрь показал прирост на 9,3% против ожидания 1,2%. Оптимистичным представляется прирост заказов на торговую машинную продукцию на 51,7% за один лишь ноябрь, что говорит о сильном росте торгового бизнеса. Индекс цен на корпоративные товары в декабре в годовой размерности показал прирост на 2,5% против ожидания 0,4%. Сложность для японской экономики представляет мировой спрос. Зарубежные машиностроительные заказы снизились на 12,2%. В целом снижение экспорта в Японии наблюдается несколько месяцев и когда-то этот спад станет критическим. Но ситуация ещё только назревает.
Сегодня в 9:00 мск выходит индекс потребительского доверия в Японии за декабрь и прогноз также позитивный – 43,4 против 42,5 в ноябре. Отчёт американских компаний сегодня ожидается несколько лучше: прогноз по General Electric в прибыли на акцию составляет 0,53$ против 0,44$ в 4-м квартале 2012 года, по банку Morgan Stanley прибыль на акцию ожидается 0,46$ против 4,45$, по крупнейшему нефтеперевозчику Schlumberger 1,33$ против 1,08$, по крупнейшему банку Нью-Йорка Bank Of New York Mellon 0,54$ против 0,53$. Также и макроэкономические показатели по США сегодня ожидаются умеренно позитивные.
Представляют интерес и вышедшие сегодня недельные данные по японским биржевым потокам. Объём покупок японских облигаций иностранными инвесторами сократился на 743,3 млрд йен, отток иностранных капиталов с японского рынка акций составил 219 млрд йен. И напротив, японские инвесторы увеличили покупки иностранных акций. При этом доходность японских 10-летних облигаций снизилась с 0,73% до 0,67%. Очевидно, Банк Японии выкупает гособлигации против оттока внешних инвесторов, что также оказывает ослабляющее влияние на йену.
Ожидаем смещение текущего неопределённого состояния йены в диапазоне 103.75 – 105.45 к верхней его границе. В дальнейшем ожидаем рост выше, к 106.25.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 17 января 2014 года



Анализ волновой разметки:

Минувший день пара EUR/USD провела в диапазоне, так и не сумев определиться с направлением движения. При этом текущая волновая картина приобрела значительную неопределенность, допуская для валютной пары возможность продолжить нисходящее движение и сформировать полноценную пяти-волновую структуру в пределах понижающего участка тренда, берущего начало от максимума 27-го декабря. В то же время, вариант предполагающий возобновление роста котировок в направлении декабрьского максимума, еще не утратил своей актуальности.

Цели для нисходящей волны:
1,3552 – 161,8% по Фибоначчи
1,3515 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3646 – 50,0% по Фибоначчи
1,3704 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка, но коррекционный набор волн усложняется и может трансформироваться в повышательный участок. В рамках нисходящей волны может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3552 и 1,3515, что приравнивается к 161,8% и 76,4% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны инструмент может начать повышение с целями, находящимися около отметок 1,3646 и 1,3704, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи. Волновая разметка сейчас запутана и довольно неоднозначна. Прорыв верхней образующей нисходящий коридор линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к построению нового повышательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 17 января 2014 года



Анализ волновой разметки:

Несколько повторных попыток пробиться через отметку 1.6325 не увенчались успехом, в результате чего, пара GBP/USD завершила вчерашние торги возле уровней открытия дня. При этом сильная дивергенция MACD_ака, по-прежнему, указывает на возможность скорого разворота и перехода валютной пары в стадию восходящего движения. В то же время, существует вероятность того, что цена еще больше усложнит волновую структуру практически горизонтальной коррекции, оставаясь в диапазоне между уровнем 65-й фигуры и отметкой 1,6350.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6326 – 38,2% по Фибоначчи
1,6240 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,6432 – 23,6% по Фибоначчи
1,6520 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт построил коррекционный набор волн. В рамках нисходящей волны инструмент может продолжить понижение котировок с целями, находящимися около отметок 1,6326 и 1,6240, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны может начаться повышение с целями, расположенными около расчетных отметок 1,6432 и 1,6520, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. Прорыв нижней образующей восходящий коридор линии наталкивает на вывод о готовности инструмента к продолжению построения нисходящего участка. Конвергенция MACD_ака указывает на готовность инструмента к построению повышательной волны. Волновая разметка сейчас несколько запутана.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 17 января 2014 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашним снижением к отметке 0.9030, пара USD/CHF поставила под вопрос возможность дальнейшего роста котировок и формирования 5-й волны на повышающем участке тренда, берущего начало от минимума 14 января. При этом, в случае возврата цены к уровню 90-й фигуры, валютная пара может перейти в стадию развития протяженного коррекционного треугольника. В то же время, с учетом остающегося в положительной зоне MACD_ака, вероятность возобновления восходящего движения в направлении отметки 0.9150, еще не утратила своей актуальности.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9147 – 161,8% по Фибоначчи
0,9162 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8955 – 161,8% по Фибоначчи
0,8907 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение нового повышательного участка тренда. Цели восходящей волны, возможно 5, расположены около расчетных отметок 0,9147 и 0,9162, что соответствует 161,8% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках новой нисходящей волны, возможно повышательного участка тренда, понижение может начаться с целями, расположенными вблизи отметок 0,8955 и 0,8907, что приравнивается к 161,8% и 11,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9147 натолкнет на вывод о готовности инструмента к построению понижательной волны или коррекционного набора волн.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 17 января 2014 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/JPY начала ожидаемое снижение, потеряв к концу сессии около 80 б.п. Таким образом, можно предположить, что максимум минувшего дня является вершиной 1-й волны в будущей 5-й. Если это так, то рост котировок может возобновиться от минимумов минувшего дня, или после тестирования уровня 104-й фигуры. В то же время, существует вероятность того, что в случае снижения цены к нижней линии восходящего канала, внутренняя волновая структура 4-й волны примет еще более сложную и протяженную форму.

Цели для варианта c нисходящей волной:
103,43 – 23,6% по Фибоначчи
102,19 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
105,50 – 106,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент завершил построение сложного и протяженного повышательного участка тренда, но неудачная попытка прорыва нижней образующей повышательный коридор линии наталкивает на вывод об усложнении внутренней волновой структуры восходящего участка тренда. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 105,50 и 106 фигуры. Волна 5(предположительно) может получиться весьма протяженной и сложной. В рамках нисходящей волны(возможно в составе волны 5) может продолжиться понижение с целями, находящимися около отметки 103,43, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к построению нисходящего участка.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 17 января 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 17 января показывает, что цена отработала первый уровень поддержки и продолжает отрабатывать новый «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,3582, который уже был отработан, но не преодолен. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,3495. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,3640), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу ослабится и может отмениться, короткие позиции потеряют свою актуальность, а восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,3721. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас являются актуальными шорты. MACD направлен наверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, если этот индикатор развернется вниз, это может стать сигналом к завершению витка восходящей коррекции. Отскок от критической линии может также спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3582. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,3495. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3640 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на продажу можно будет в случае отскока цены от Киджун-сен или при развороте индикатора MACD вниз (цена при этом должна располагаться ниже критической линии). Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3590 и 1,3500.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 17 января 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 17 января закрепился ниже первого уровня поддержки и продолжает нисходящее движение, но уже меньшими темпами, чем в начале. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,6265. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью третий уровень поддержки 1,6193. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,6410), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу ослабится и будет поставлен на грань отмены, а восходящее движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,6553. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора наверх может засвидетельствовать виток восходящей коррекции. Если цена закрепится выше уровня 1,6373, это также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,6265. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6193. Стоп-лосс рекомендуется размещать выше 1,6410 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать шорты можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх, при закреплении цены выше уровня 1,6373 или при отскоке от уровня 1,6265. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,6270 и 1,6200.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 17 января 2014 года



Общая картина:

17 января пара доллар/франк продолжает отрабатывать «золотой крест», но начала корректироваться, не сумев преодолеть первый уровень сопротивления. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9099, который уже отработан, но не преодолен. В случае закрепления цены выше первого таргета, будет доступна новая цель для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,9173. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(0,9045), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку ослабится, а продолжение восходящего движения поставится под вопрос, зато сможет возобновиться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 0,8977 (или Сенкоу Спан Б). Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас можно рассматривать только ордера на покупку. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, если индикатор развернется наверх, это может означать завершение витка нисходящей коррекции. Отскок цены от критической линии может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью –0,9099. При закреплении цены ниже первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9173. Стоп-лосс располагаем ниже 0,9045, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Открывать новые ордера на покупку можно будет в случае разворота MACD наверх или при отскоке цены от Киджун-сен. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9095 и 0,9165.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 17 января 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 17 января, видно, что цена закрепилась ниже облака Ишимоку и начала нисходящее коррекционное движение с целью Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 105,04, но рассматривать лонги можно будет только выше облака. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень сопротивления 105,93. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (103,90), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» ослабится и может отмениться, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее же движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 103,54. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление своего движения на восходящее, это может засвидетельствовать завершение коррекционного движения. Отскок от критической линии также может спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 105,04. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 105,93. Стоп-лосс размещаем ниже 103,90 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс также вверх. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен наверх, а цена располагаться выше облака Ишимоку. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 105,00 и 105,85.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 20 января 2014 г.
EUR/USD, GBP/USD.
Итак, в пятницу евро полностью отработал ценовой диапазон 1.3540/70, который мы отмечали в обзорах как массированный выкуп евро против новостей в первых числах декабря прошлого года (см. https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/103207/ ). Французское сальдо баланса бюджета снижается третий месяц подряд: -80,8 млрд евро в сентябре, -86,05 млрд в октябре, и вчера ноябрьский баланс показал снижение за ноябрь -87,8 млрд евро. В настроении продавать евро инвесторов не смутили даже слабоватые данные по США. Число разрешений на новое строительство составило 0,99 млн против прогноза 1,01 млн, закладки новых домов, впрочем, вышли лучше ожиданий в 0,99 млн (факт 1,0 млн), впрочем, это ниже показателя ноября в 1,11 млн. Объём промышленного производства за декабрь показал прирост на 0,3% против ожидания 0,4% и индекс потребительского доверия за январь снизился до 80,4 против прогноза 83,4. Уверенное прохождение указанного диапазона (1.3540/70) усиливает наше представление о желании инвесторов идти ещё ниже.
По Великобритании в пятницу вышел сильный показатель розничных продаж за декабрь, прирост составил 2,6% против прогноза 0,5%. Министр финансов Англии Джордж Осборн заявил о необходимости увеличения заработной платы выше инфляции. Это может означать, что правительство сворачивает с пути жёсткой экономии. И это более оптимистичный фактор, нежели разовое увеличение розничных продаж (в октябре и ноябре объём продаж снижался), даже если это и был наибольший прирост за 4 года. Фунт стерлинг закрыл день ростом на 70 пунктов. Если завтра мы увидим рост промышленных заказов CBI не хуже прогноза (10 vs 12), а в среду уже ожидается снижение уровня безработицы (7,3% vs 7,4%) и рост средней зарплаты на 1,0% против 0,9% с одновременным снижением займов государственного сектора, то можем увидеть рост фунта к 1.6460/70 и выше к 1.6515. В четверг, тем не менее, ожидаются сильные данные по США и дальнейший рост фунта под общим давлением доллара выглядит сомнительным.
Сегодня в США выходной праздничный день. Ожидаем консолидацию по евро и фунту. Только по евро с давлением вниз, а по фунту стерлингу вверх.


AUD/USD.
Сегодня были опубликованы важные китайские данные. Квартальный ВВП вырос на 1,8% против прогноза 2,0%, годовой ВВП составил 7,7% против прогноза 7,6%. Инвестиции в основной капитал составили 19,6% против ожидания 19,8%. Промышленное производство в декабре приросло на 9,7% против прогноза 9,8%. Не смотря на выход данных хуже ожиданий, инвесторы решили, что в абсолютных цифрах они достаточно хорошие и стали покупать австралийский доллар и йену.
В среду по Австралии выходят данные по инфляции. Индекс потребительских цен за 4-й квартал ожидается 0,5% против 1,2% в 3-м квартале. В годовом исчислении ИПЦ ожидается 2,5% против 2,2%. Квартальный индекс базовой инфляции по расчётам ЦБ ожидается 0,6% против 0,7% без изменения в годовом выражении (2,3%). Нефть и промышленные металлы после кратковременного роста в середине месяца возобновили снижение. По США на текущей неделе ожидаются экономические данные преимущественно с повышением.
Как итог, после некоторой консолидации австралийца ожидаем его дальнейшее снижение. Наша цель остаётся 0.8560 с промежуточным диапазоном 0.8660/90 до тех пор, пока не появятся реальные данные по оптимистичным прогнозам роста мирового ВВП.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В ходе торгов минувшей недели пара EUR/USD потеряла около 180 п.п. и достигнув отметки 1.3520, остановилась на нижней линии восходящего канала. Таким образом, исходя из складывающейся волновой ситуации, похоже на то, что валютная пара предприняла попытку завершить восходящий тренд, берущий начало еще в первых числах июля минувшего года. Если это так, то максимум 27-го декабря (с некоторыми натяжками), можно рассматривать в качестве вершины 5-й волны всего этого тренда. При этом снижение цены минувшей недели является, скорее всего, началом 3-й волны в составе нового понижающего участка и будет развиваться в направлении первой расчетной цели соответствующей отметке 1.3355, или даже 1,3260.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,3919 – 200,0% по Фибоначчи
1,4000

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,3354 – 100,0% по Фибоначчи
1,3260 - 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе евро торговался с понижением. Таким образом, на этой неделе может возобновиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3919, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше к 40 фигуре. Если построение коррекционной понижательной волны не завершено, то понижение котировок продолжиться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3354 и 1,3260, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы продолжения построения восходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Начав минувшую неделю со снижения, к пятнице, пара GBP/USD потеряла около 200 п.п., опустившись практически к уровню 63-й фигуры. При этом похоже на то, что в результате двухнедельного нисходящего движения, цена скорректировавлась по отношению к 5-й волне, в предполагаемой 3-й. Если это так, то обозначившийся в последний день минувшей недели рост котировок, может получить дальнейшее развитие, в связи с чем, эта 5-я волна, в 3-й, примет более сложную форму, а цена вырастет к отметке 1.6650, или даже к уровню 1,6700.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6228 – 50,0% по Фибоначчи
1,6140 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,6588 – 161,8% по Фибоначчи
1,6700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов усложняет внутреннюю структуру повышательного участка тренда и продолжает его построение. На этой неделе может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,6588, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и выше к 67 фигуре. В рамках понижательной коррекционной волны может продолжиться отход котировок от достигнутых максимумов с целями, расположенными около отметок 1,6228 и 1,6140, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящей волны, прорыв его нижней образующей линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к построению нового понижательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе торгов минувшей недели, пара USD/CHF смогла возобновить восходящее движение и в пятницу возвратилась к уровню 91-й фигуры. Таким образом, похоже на то, что валютная пара все же сформирует пяти-волновую структуру на повышающем участке тренда, берущего начало от минимума 27 декабря. Если это так, то существует вероятность того, что отработка целевого уровня находящегося возле отметки 0.9150, приведет к значительному откату цены от достигнутого максимума.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
0,9162 – 38,2% по Фибоначчи
0,9274 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8850 – 127,2% по Фибоначчи
0,8801 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе инструмент продолжал построение повышательного набора волн. Если нисходящий участок тренда усложнит свою внутреннюю волновую структуру, то понижение котировок возобновиться с целями, расположенными около отметок 0,8850 и 0,8801, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи, такой вариант еще возможен. В рамках повышательной волны инструмент может продолжить повышение с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9162 и 0,9274, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9150 может привести к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Падение цены в начале минувшей недели ниже уровня 103-й фигуры, привело к развороту и росту пары USD/JPY более чем на 200 б.п. от достигнутого минимума. Таким образом, можно предположить, что валютная пара завершила формирование внутренней волновой структуры 4-й волны, в предполагаемой 3-й. Если это так, то обозначившийся рост котировок должен получить дальнейшее развитие, в направлении очередной расчетной цели для всей 3-й волны, расположенной между отметкой 106,50 и уровнем 107,00. В то же время, в ситуации, когда отработка коррекционных уровней выглядит не очень убедительно, 4-я волна, в этой 3-й, еще может принять более сложную форму, а цена возобновит снижение к отметке 102,50-102,40.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
103,59 – 23,6% по Фибоначчи
102,44 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной(возможно, 5 в 3):
105,50 – 261,8% по Фибоначчи
106,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение восходящего участка тренда. На этой неделе цена может продолжить повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 105,50, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, и выше к 106 фигуре в рамках, предположительно, волны 5 в 3. В рамках предполагаемой волны 4 в 3 может продолжиться понижение с целями, расположенными около расчетных отметок 103,59 и 102,44, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 20 января 2014 года



Анализ волновой разметки:

Пятничные торги пара EUR/USD начала со снижения и потеряв около 100 п.п., достигла отметки 1,3520. При этом, пробой минимума от 9 января, привел к усложнению всей волновой картины сформировавшейся после 27 декабря, что в свою очередь потребовало внесения некоторых корректировок в уже сложившуюся волновую разметку. Таким образом, можно предположить, что валютная пара перешла в стадию развития будущей 3-й волны, или С, а нисходящее движение последнего дня минувшей недели, проходило в границах ее 3-й волны. Если это так, то уровень 35-й фигуры может оказаться первой расчетной целью для этой 3-й, в 3-й, или, С.

Цели для нисходящей волны:
1,3515 – 76,4% по Фибоначчи
1,3499 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3588 – 61,8% по Фибоначчи
1,3646 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка. В рамках нисходящей волны может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3515 и 1,3499, что приравнивается к 76,4% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны инструмент может начать повышение с целями, находящимися около отметок 1,3588 и 1,3616, что соответствует 61,8% и 50,0% по Фибоначчи. Прорыв верхней образующей нисходящий коридор линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к построению нового повышательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 20 января 2014 года



Анализ волновой разметки:

Очередная попытка пары GBP/USD пробить достаточно сильную поддержку в районе отметки 1.6325, завершилась неудачей, что в свою очередь, привело к ожидаемому развороту и росту цены на 150 п.п. от минимума дня. Таким образом, у валютной пары появились предпосылки для дальнейшего развития обозначившегося восходящего движения в направлении отметки 1.6650, или уровня 67-й фигуры. В то же время, сохраняется вероятность того, что цена возвратится к достигнутым в пятницу минимумам и тем самым, еще больше усложнит внутреннюю волновую структуру предполагаемой 2-й волны, или В.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6326 – 38,2% по Фибоначчи
1,6240 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,6432 – 23,6% по Фибоначчи
1,6520 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт построил коррекционный набор волн. В рамках нисходящей волны инструмент может продолжить понижение котировок с целями, находящимися около отметок 1,6326 и 1,6240, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны может начаться повышение с целями, расположенными около расчетных отметок 1,6432 и 1,6520, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. Прорыв нижней образующей восходящий коридор линии наталкивает на вывод о готовности инструмента к продолжению построения нисходящего участка. Волновая разметка сейчас несколько запутана.
Полноразмерная иллюстрация