Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 26 ноября 2013 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашнее тестирование парой GBP/USD отметки 1.6240, привело к отскоку цены от достигнутого максимума, более чем на 100 п.п. Таким образом, можно предположить, что сформировав очередную серию волн аbс, валютная пара продолжает движение в пределах сложной коррекционной структуры принимающей вид горизонтального треугольника. Если это так, то от вчерашнего максимума, цена может возвратиться к уровням 59-й фигуры, на что указывает и значительная дивергенция MACD_ака. В то же время, в настоящий момент, практически не существует особых препятствий для возобновления восходящего движения в направлении целей расположенных у отметки 1,6520.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
Область отметок между 62 и 61 фигурами

Цели для построения восходящей волны:
1,6239 – 61,8% по Фибоначчи
1,6278 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт продолжает усложнять всю волновую разметку. В рамках восходящего набора волн инструмент может продолжить повышение котировок с целями, находящимися около отметок 1,6239 и 1,6278, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. В рамках построения новой нисходящей волны может начаться понижение с целями, расположенными около 62 и 61 фигур. Неоднозначная волновая разметка заставляет с опасением удерживать любые открытые позиции. Возможно, инструмент начал построение нового повышательного участка тренда. Восходящий коридор поддерживает перспективы построения восходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 26 ноября 2013 года



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, с открытием торгов новой недели, пара USD/CHF начала отход от достигнутого минимума, сумев прибавить в цене около 60 п.п. При этом внутренняя волновая структура 2-й волны (или В) начинает приобретать, в значительной мере, завершенный вид. Если это так, то у валютной пары появляются шансы для роста, как минимум, к максимумам начала месяца. В то же время, нельзя исключать и того, что 2-я волна (или В) примет еще более сложный вид, а цена, все же опустится к расчетному коррекционному уровню 61.8%, расположенному у отметки 0,9025.

Цели для варианта с восходящей волной(возможно 3 или С):
0,9209 – 11,4% по Фибоначчи
0,9242 – 200,0% по Фибоначчи
0,9300

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(если не завершена):
0,9070 – 50,0% по Фибоначчи
0,9027 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Швейцарская валюта продолжает построение восходящего участка тренда, коррекционная волна которого сильно усложняется. Цели восходящего набора волн расположены около расчетной отметки 0,9242, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше около 93 фигуры. В рамках коррекционной нисходящей волны, если она не завершила свое построение, понижение продолжиться с целями, расположенными вблизи отметок 0,9070 и 0,9027, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 26 ноября 2013 года



Анализ волновой разметки:

Не смотря на имевшиеся предпосылки для начала нисходящего движения и завершения формирования 5-й волны, в 3-й, в начале вчерашних торгов пара USD/JPY выросла к отметке 101.90 и весь остаток дня оставалась вблизи достигнутого максимума. При этом усиливающаяся дивергенция MACD_ака, указывает на то, что ожидаемый разворот может начаться уже от уровней закрытия минувшего дня. В то же время, достаточно сложная внутренняя волновая структура 3-й волны, допускает вероятность ее дальнейшего усложнения с выходом цены к уровню 102,50.

Цели для варианта c новой нисходящей волной:
100,78 – 161,8% по Фибоначчи
100,18 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
101,72 – 200,0% по Фибоначчи
102,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда, который сильно усложняет свою внутреннюю волновую структуру. Повышение котировок продолжается с целями, расположенными около расчетной отметки 101,72, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше к 102 фигуре. В рамках нисходящей волны или набора волн может начаться понижение с целями, находящимися около отметок 100,78 и 100,18, что приравнивается к 161,8% и 127,2% по Фибоначчи. Дивергенция MACD_ака указывает на готовность инструмента к построению понижательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 27 ноября 2013 г.
EUR/USD, GBP/USD.
Главные события вторника – данные по строительству в США принесли позитив. Число выданных разрешений на строительство новых домов в октябре составило 1,03 млн против ожидания 0,94 млн, индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за сентябрь в годовой размерности вырос на 13,3% против ожидания 13,0%. Публикация данных по закладкам новых домов за сентябрь и октябрь была перенесена на 18 декабря, когда выходят данные за ноябрь. В качестве основания министерство торговли назвало отсрочку в сборе информации из-за правительственного «шатдауна» в октябре. Но мы придерживаемся другой версии. Статистические службы не только США, но и еврозоны (особенно Германии) иногда прибегают к практике переноса публикации данных с целью точечного воздействия на рынок. На этот раз перенос совпал с датой заседания ФРС, когда будет объявлено решение по программе выкупа активов. Так как закладки ожидаются явно хорошими, и если их ещё немного приписать, то при объявлении сокращения программы выкупа активов данные по строительству могут притормозить падение рынков.
С выходом данных евро и фунт начали снижение, но вскоре были выкуплены и день закрыли ростом.
Сегодня в 13:00 мск выходит индекс потребительского доверия в Германии за ноябрь, прогноз 7,1 против 7,0 в прошлом месяце. По Великобритании в 13:30 публикуется ВВП за 3-й квартал во второй оценке, прогноз 0,8% - как и в первой оценке. В 15:00 – баланс розничных продаж в Великобритании за ноябрь, ожидается индекс 12 пп против 2.
По США данные также ожидаются хорошими. В 17:30 мск – данные по еженедельным запросам на пособия по безработице – прогноз 331 тыс против 323 тыс неделей назад. Объём заказов на товары длительного пользования в октябре ожидается снижением на 1,5% против роста на 3,8% в сентябре, но корневой индекс (заказ на товары без учёта транспорта), который считается более важным, ожидается ростом на 0,5% против снижения на 0,2% в сентябре. Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за текущий месяц ожидается 60,6 против 65,9 в октябре, индекс потребительского доверия за ноябрь ожидается 73,1 против 72,0 в предварительной оценке.
Завтра в США выходной праздничный день и у инвесторов (и особенно у спекулянтов)) будет хороший новостной фон для закрытия позиций. Ожидаем снижение евро и фунта: евро к 1.3490, фунта к 1.6135.


USD/JPY.
Вчера американский фондовый рынок закрылся на уровне открытия. Японская йена снизилась на 39 пунктов. Сегодня к 7:00 мск японский Nikkei225 снижается на 0,39%.
Завтра в 03:50 мск публикуются розничные продажи в Японии за октябрь, прогноз 2,2% против 3,0% в сентябре. Понижение розничных продаж будет означать, что опасения правительства и Банка Японии по замедлению спроса из-за повышения налога на продажи, оправдываются. Ожидаем продолжение снижения. Цели: 100.95, 100.40.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 27 ноября 2013 года



Анализ волновой разметки:

Вчера пара EUR/USD не смогла продолжить начавшееся днем ранее снижение и с открытием азиатских торгов, возобновив рост, к концу дня достигла максимумов недельной давности. При этом восходящий участок, развивающийся от уровня 34-й фигуры, принял вид пяти-волновой структуры, которая в настоящий момент выглядит не совсем завершенной, допуская тем самым возможность тестирования ценой уровня 1,3600. Вместе с тем, не смотря на сильно усложнившуюся волновую картину, скорее всего, валютная пара остается в стадии формирования коррекционной 2-й волны (или В).

Цели для нисходящей волны(возможно 3 или С):
1,3356 – 11,4% по Фибоначчи
1,3300 – 1,3200

Цели для построения восходящей волны:
1,3627 – 61,8% по Фибоначчи
1,3705 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда и может еще больше коррекционную волну 2 или B. В рамках понижательной волны, предположительно 3 или С, может начаться понижение с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3356, что приравнивается к 11,4% по Фибоначчи, и ниже к 33 и 32 фигурам. Если текущая волновая разметка верна и восходящая волна не завершена, то продолжит свое построение с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3627 и 1,3705, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 27 ноября 2013 года



Анализ волновой разметки:

Не смотря на вчерашний рост к отметке 1.6220, пара GBP/USD пока остается в границах нисходящей коррекции, начавшей свое развитие от максимума понедельника. При этом, сохраняется вероятность возобновления снижения цены в направлении уровня 101-й фигуры. В то же время, в сложившихся условиях, не существует значительных препятствий для дальнейшего роста котировок и формирования нового участка повышающего тренда, возможные цели которого расположены между отметками 1,6350 – 1,6420.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
Область отметок между 62 и 61 фигурами

Цели для построения восходящей волны:
1,6239 – 61,8% по Фибоначчи
1,6278 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт продолжает усложнять всю волновую разметку. В рамках восходящего набора волн инструмент может продолжить повышение котировок с целями, находящимися около отметок 1,6239 и 1,6278, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. В рамках построения новой нисходящей волны может начаться понижение с целями, расположенными около 62 и 61 фигур. Неоднозначная волновая разметка заставляет с опасением удерживать любые открытые позиции. Возможно, инструмент начал построение нового повышательного участка тренда. Восходящий коридор поддерживает перспективы построения восходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 27 ноября 2013 года



Анализ волновой разметки:

Не сумев продолжить наметившееся днем ранее восходящее движение, с открытием вчерашних торгов, пара USD/CHF возобновила снижение и потеряв более 50 п.п., достигла отметки 0,9060. При этом, в результате такого снижения, понижающий участок, который сформировался от максимума минувшего четверга, принял вид практически завершенной пяти-волновой структуры. В то же время, похоже на то, что валютная пара продолжает оставаться в стадии формирования внутренней волновой структуры 2-й волны (или В), не смотря на всю сложность складывающейся волновой картины.

Цели для варианта с восходящей волной(возможно 3 или С):
0,9209 – 11,4% по Фибоначчи
0,9242 – 200,0% по Фибоначчи
0,9300

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(если не завершена):
0,9027 – 61,8% по Фибоначчи
0,8975 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Швейцарская валюта продолжает построение восходящего участка тренда, коррекционная волна которого сильно усложняется. Цели восходящего набора волн расположены около расчетной отметки 0,9242, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше около 93 фигуры. В рамках коррекционной нисходящей волны, если она не завершила свое построение, понижение продолжиться с целями, расположенными вблизи отметок 0,9027 и 0,8975, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 27 ноября 2013 года



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, в ходе вчерашних торгов пара USD/JPY, все же, продолжила нисходящее движение, медленно сползая в направлении уровня 101-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что максимум понедельника (101.90), является вершиной 5-й волны, в 3-й, а обозначившееся снижение цены, началом 4-й волны, расчетные цели которой находятся между отметками 100,25 – 99,75. В то же время, быстро разрядившиеся индикаторы указывают на возможность того, что внутренняя волновая структура 3-й волны может принять еще более сложную и протяженную форму, развиваясь в направлении уровня 102,50.

Цели для варианта c новой нисходящей волной:
100,89 – 23,6% по Фибоначчи
100,27 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
101,72 – 200,0% по Фибоначчи
102,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда, который сильно усложняет свою внутреннюю волновую структуру. Повышение котировок продолжается с целями, расположенными около расчетной отметки 101,72, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше к 102 фигуре. В рамках нисходящей волны или набора волн началось понижение с целями, находящимися около отметок 100,89 и 100,27, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD, GBP/USD.
В первую половину дня евро и фунт согласованно росли на повысившемся индексе потребительского доверия в германии за декабрь (7,4 против прогноза 7,1) и оставленного без пересмотра ВВП Великобритании за 3-й квартал (0,8%). Но позднее оптимизм стал рассеиваться. В ноябрьском докладе ЕЦБ о финансовой стабильности было сказано об увеличивающихся рисках для экономики региона, особенно были выделены проблемные страны Италия, Испания, Португалия, Словения, Греция, Кипр и выделена обострившееся проблема суверенных долгов. Далее американская макростатистика усилила давление: были пересмотрены данные по выданным разрешениям на строительство домов в октябре (публикация вторника) с 6,2% до 6,7%, число обращений за пособиями по безработице уменьшилось с 326 тыс до 316 тыс, что повышает ноябрьские нонфармы примерно до 208 тыс. Индекс деловой активности Чикаго составил 63,0 против ожидания 60,6, индекс потребительского доверия вырос с 72,0 до 75,1. Хуже ожиданий вышли заказы на товары длительного пользования: -2,0% против прогноза -1,5% и корневой индекс показал сокращение на 0,1% против ожидания роста на 0,5%. Но в связи с тем, что главные индикаторы для политики ФРС по труду и строительству вышли хорошими, инвесторы стали закрывать позиции.
Сегодня в 12:55 мск выходят данные по числу безработных в Германии за октябрь, ожидается нулевой прирост против 2 тыс в сентябре. В 14:00 мск – индекс экономической уверенности в еврозоне за ноябрь, прогноз 98,0 против 97,8 в октябре. В 17:00 – индекс потребительских цен в Германии за ноябрь, ожидается рост на 0,1% против -0,2% в октябре.
В Англии в 14:30 мск Центральный Банк публикует отчёт о финансовой стабильности и в это же время выступает глава банка Марк Карни.
Ожидаем рост евро к диапазону 1.3630/40. По фунту стерлингу также вероятен рост на оптимизме М.Карни, цель 1.6385-1.6400 – район максимума 22 марта 2011 года.


AUD/USD.
На рынке нефти – наиболее важном для австралийского доллара, происходит консолидация. Позитив инвесторов от недавнего соглашения «шестёрки» с Ираном по ядерной программе начинает вызывать сомнения. У игроков возникают сомнения, что небольшое ослабление санкций по отношению к Ирану может сильно повлиять на поставку нефти из этой страны. Для ощутимого эффекта необходимо снятие почти всех ограничений. Запасы нефти в США растут, вчерашние данные показали увеличение запасов на 2,95 млн баррелей против 0,37 млн неделей ранее. Цены на нефть, в зависимости от марки, показывают смешанную динамику. Индекс цветных промышленных металлов возрос с 251,9$ прошлого четверга до 253,8$ вчерашнего дня. Индекс американского доллара остаётся на минимуме пятницы 22-го ноября.
Сегодня утром вышли хорошие данные по строительству в Австралии: капиталовложения в строительный сектор в октябре возросли на 6,3% против 2,8% в сентябре. Показали спад продажи нового жилья (-3,8% против 6,4%), но по совокупности факторов осси направился вверх.
Ожидаем продолжение роста цены в район 0.9200/15.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 28 ноября 2013 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара EUR/USD протестировала уровень 36-й фигуры, после чего откатилась более чем на 50 п.п. от достигнутого максимума. Таким образом, внутренняя волновая структура волны с, в коррекционной 2-й (или В), приняла несколько удлиненный и достаточно сложный вид, в связи с чем, возникла необходимость в некотором уточнении волновой разметки волны а, в этой 2-й волне (или В). При этом, исходя из соотношения между размерностями волны с и уточненной а, можно предположить, что вся восходящая коррекция сформировавшаяся от минимума 8-го ноября, может завершиться у максимумов минувшего дня, или после отработки ценой отметки 1.3625-1.3635, в пользу чего говорит и обозначившаяся дивергенция MACD_ака.

Цели для нисходящей волны(возможно 3 или С):
1,3356 – 11,4% по Фибоначчи
1,3300 – 1,3200

Цели для построения восходящей волны:
1,3635 – 61,8% по Фибоначчи
1,3711 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда и усложняет коррекционную волну 2 или B. В рамках понижательной волны, предположительно 3 или С, может начаться понижение с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3356, что приравнивается к 11,4% по Фибоначчи, и ниже к 33 и 32 фигурам. Если текущая волновая разметка верна и восходящая волна не завершена, то продолжит свое построение с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3635 и 1,3711, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Дивергенция MACD_ака наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению понижательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 28 ноября 2013 года



Анализ волновой разметки:

Пробой уровня 63-й фигуры привел в ходе вчерашних торгов, к отскоку цены по паре GBP/USD более чем на 70 п.п. от максимума дня. При этом волновая структура всего повышающего участка тренда, берущего начало от минимума 13-го декабря приняла достаточно сложную форму, в которой волну b, можно рассматривать в качестве расширяющегося треугольника. Если это так, то принимая во внимание соотношение между размерностями волн а и с, можно предположить, что валютная пара нацелилась на достижение уровня 1.6400, хотя для завершения текущего восходящего участка, максимум минувшего дня, или отметка 1.6340, также смотрятся достаточно убедительно.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
Область отметок между 62 и 61 фигурами

Цели для построения восходящей волны:
1,6339 – 76,4% по Фибоначчи
1,6400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт продолжает усложнять всю волновую разметку и построение восходящего участка тренда. В рамках восходящего набора волн инструмент может продолжить повышение котировок с целями, находящимися около отметки 1,6339, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. В рамках построения новой нисходящей волны может начаться понижение с целями, расположенными около 62 и 61 фигур. Неоднозначная волновая разметка заставляет с опасением удерживать любые открытые позиции.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 28 ноября 2013 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнее тестирование парой USD/CHF отметки 0.9050, привело к отскоку цены почти на 50 п.п. от достигнутого минимума. При этом, волна с, в составе коррекционной 2-й (или В), приняла практически завершенный вид. В то же время, внутренняя волновая структура 5-й волны, в этой с, допускает вероятность некоторого ее усложнения, с соответствующим снижением котировок к отметке 0,9035-0,9025. Вместе с тем, обозначившаяся дивергенция MACD_ака, указывает на возможность начала восходящего движения уже от минимума минувшего дня.

Цели для варианта с восходящей волной(возможно 3 или С):
0,9206 – 11,4% по Фибоначчи
0,9242 – 200,0% по Фибоначчи
0,9300

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(если не завершена):
0,9037 – 100,0% по Фибоначчи
0,8974 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Швейцарская валюта продолжает построение восходящего участка тренда, коррекционная волна которого сильно усложняется. Цели восходящего набора волн расположены около расчетной отметки 0,9242, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше около 93 фигуры. В рамках коррекционной нисходящей волны, если она не завершила свое построение, понижение продолжиться с целями, расположенными вблизи отметок 0,9037 и 0,8974, что соответствует 100,0% и 76,4% по Фибоначчи. Конвергенция MACD_ака наталкивает на мысль о готовности инструмента к отходу от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 28 ноября 2013 года



Анализ волновой разметки:

Минувший день пара USD/JPY, начала с восходящего движения и прибавив цене более 100 б.п., уверенно закрепилась над уровнем 102-й фигуры. При этом, внутренняя волновая структура 3-й волны (в 3-й), приняла еще более сложную и протяженную форму, вынуждая вносить соответствующие изменения в ее, уже сложившуюся, разметку. Таким образом, в складывающейся волновой ситуации, с известной долей осторожности, можно предположить, что возможные цели для 3-й волны (в 3-й), передвинулись в район отметок 102,40 – 102,80.

Цели для варианта c новой нисходящей волной:
101,08 – 200,0% по Фибоначчи
100,00

Цели для варианта с восходящей волной:
102,15 – 261,8% по Фибоначчи
103,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда, который сильно усложняет свою внутреннюю волновую структуру. Повышение котировок продолжается с целями, расположенными около расчетной отметки 102,15, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и выше к 103 фигуре. В рамках нисходящей волны или набора волн началось понижение с целями, находящимися около отметки 101,08, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 28 ноября 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 28 ноября показывает, что цена немного скорректировалась, но не достала критическую линию и может возобновить восходящее движение. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,3622. В случае закрепления цены выше первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,3688. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,3535), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку ослабится и может отмениться, длинные позиции перестанут быть актуальными, а нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,3445. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, если это индикатор развернется наверх, это может стать сигналом к завершению нисходящей коррекции. Отскок от критической линии также может спровоцировать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3622. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,3688. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,3535 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые длинные позиции рекомендуется в случае разворота MACD наверх или при отскоке цены от Киджун-сен. Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,3615 и 1,3680.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 28 ноября 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 28 ноября закрепился выше первого таргета и продолжает восходящее движение, признаков начала коррекции пока что нет. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,6336. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью третий уровень сопротивления 1,6447. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,6230), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку ослабится и поставится на грань отмены, а нисходящее движение может продолжиться с целью Сенкоу Спан Б. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может засвидетельствовать начало нисходящей коррекции. Индикатор может начать разряжаться, так как находится на максимальных значениях. Отскок от уровня 1,6336 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,6336. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6447. Стоп-лосс рекомендуется размещать ниже 1,6230 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную длинные позиции можно будет в случае отскока цены от 1,6336 или при развороте MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,6330 и 1,6440.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 28 ноября 2013 года



Общая картина:

28 ноября пара доллар/франк начала коррекционное движение с целью критическая линия, но на данный момент не смогла еще ее отработать, MACD направлен вверх. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9023. В случае закрепления цены ниже первого таргета будет доступна новая цель для нисходящего движения – второй уровень поддержки 0,8982. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9095), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу ослабится, а продолжение нисходящего движения поставится под вопрос, зато сможет попытаться возобновиться восходящее движение с целью первый уровень сопротивления 0,9148. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас можно рассматривать только ордера на продажу. MACD развернулся наверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора вниз просигнализирует о завершении витка коррекции. Отскок цены от Киджун-сен может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с первой целью –0,9023. При закреплении цены ниже первого таргета, целью для продаж рекомендуется рассматривать уровень 0,8982. Стоп-лосс располагаем выше 0,9095, и если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Открывать короткие позиции можно будет в случае разворота MACD вниз или при отскоке цены от критической линии. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9030 и 0,8990.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 28 ноября 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке форекс 28 ноября видно, что цена продолжает восходящее движение и преодолела первый уровень сопротивления. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 102,50. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью – третий уровень сопротивления 103,65. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (101,60), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» ослабится и может отмениться, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее же движение может продолжиться с целью пивот уровень 100,72. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы направлены вверх и немного сужаются, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление своего движения на нисходящее, это может стать сигналом к началу новой нисходящей коррекции. Отскок от уровня 102,50 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 102,50. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 103,65. Стоп-лосс размещаем ниже 101,60 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс вверх. Сокращать вручную ордера на покупку можно будет в случае отскока от 102,50 или при развороте MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 102,45 и 103,60.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 29 ноября 2013 г.
EUR/USD, GBP/USD.
В четверг на новости о повышении инфляции в Германии за ноябрь с -0,2% до 0,2% евро немного подрос и фунт стерлинг позитивно воспринял заявление главы Банка Англии Марка Карни о новых схемах кредитования малого и среднего бизнеса (FLS). Но Карни также высказался за ужесточение условий для выдачи ипотечных кредитов, что негативно отразилось на фондовом рынке.
Сегодня публикуются розничные продажи по Германии за октябрь (11:00 мск), прогноз 0,5% против -0,6% в сентябре. В 14:00 мск выходит индекс потребительских цен в еврозоне за октябрь, прогноз 0,8% против 0,7% месяцем ранее. Также в 14:00 выходит уровень безработицы в еврозоне за октябрь, прогноз без изменения – 12,2%.
Мы сомневаемся в выходе хороших данных по розничным продажам в Германии, потому что родственные и сопутствующие показатели за октябрь были либо с понижением, либо с минимальным ростом (индексы деловой активности, потребительские цены, доверие потребителей, увеличение безработных (опубликовано вчера: 10 тыс против ожидания нулевого прироста), а также провальные данные по продажам в сентябре.
По Великобритании в 13:30 мск данные по кредитованию за октябрь: число выданных разрешений на ипотечное кредитование ожидается 68 тыс против 67 тыс, чистый объём новых кредитов физлицам прогнозируется 2,1 млрд фунтов против 1,9 млрд в сентябре.
По США данных нет, рынок тонкий, могут быть сильные непредсказуемые движения.
Ожидаем снижение евро к 1.3575 и рост фунта стерлинга при условии выхода данных по кредитованию не хуже ожиданий к целевому диапазону 1.6385/400.

AUD/USD.
По австралийскому доллару и смежных к нему рынках после краткой остановки вновь вернулись понижательные риски. Нефтетрейдеры забеспокоились о избытке предложения (запасы нефти в американских хранилищах выросли) и иранский фактор отступил на третий план. Индекс цен на цветные металлы снизился с 253,8$ до 253,0$. По итогу вчерашнего дня австралиец вырос на 20 пунктов, но сегодня штурмует новые минимумы. Утренние данные по объёмам кредитования частного сектора за октябрь показали сохранение прироста на уровне сентября (0,3%) против ожидания роста на 0,4%.
В воскресенье выходит индекс настроений в китайской промышленности за ноябрь, он ожидается с понижением (51,0 против 51,4).
Ожидаем снижение австралийского доллара в целевой диапазон 0.8950/80.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 29 ноября 2013 года



Анализ волновой разметки:

Данные по инфляции в Германии, которые оказались несколько выше прогнозных, оказали поддержку единой валюте, в результате чего, обозначившийся разворот от максимума среды не получил дальнейшего развития и в ходе вчерашних торгов пара EUR/USD повторно протестировала уровень 36-й фигуры. Таким образом, внутренняя волновая структура не только всей волны с, во 2-й (или В), но и ее 5-й волны, приняла еще более сложный и протяженный вид. При этом, не смотря на убедительную дивергенцию MACD_ака, похоже на то, что валютная пара сможет отработать коррекционный уровень 61.8%, или даже достигнет отметки 1,3660.

Цели для нисходящей волны(возможно 3 или С):
1,3356 – 11,4% по Фибоначчи
1,3300 – 1,3200

Цели для построения восходящей волны:
1,3635 – 61,8% по Фибоначчи
1,3711 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда и усложняет коррекционную волну 2 или B. В рамках понижательной волны, предположительно 3 или С, может начаться понижение с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3356, что приравнивается к 11,4% по Фибоначчи, и ниже к 33 и 32 фигурам. Если текущая волновая разметка верна и восходящая волна не завершена, то продолжит свое построение с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3635 и 1,3711, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Дивергенция MACD_ака наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению понижательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 29 ноября 2013 года



Анализ волновой разметки:

Не сумев выполнить разворот, в ходе вчерашних торгов пара GBP/USD продолжила восходящее движение и во второй половине дня протестировала отметку 1,6350. При этом внутренняя волновая структура предполагаемой волны с, приняла еще более сложную форму, которая к тому же, еще не выглядит завершенной. Если это так, то не смотря на значительную перекупленность индикаторов, похоже на то, что валютная пара нацелилась на отработку уровня 64-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
Область отметок между 62 и 61 фигурами

Цели для построения восходящей волны:
1,6345 – 76,4% по Фибоначчи
1,6409 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт продолжает усложнять и запутывать всю волновую разметку и построение восходящего участка тренда. В рамках восходящего набора волн инструмент может продолжить повышение котировок с целями, находящимися около расчетных отметок 1,6345 и 1,6409, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках построения новой нисходящей волны может начаться понижение с целями, расположенными около 62 и 61 фигур. Неоднозначная волновая разметка заставляет с опасением удерживать любые открытые позиции. Дивергенция и перекупленность MACD_ака наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению нисходящей волны. Неудачная попытка прорыва отметки 1,6409 может привести к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 29 ноября 2013 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов, пара USD/CHF возобновила нисходящее движение и в начале европейской сессии достигла отметки 0.9040, соответствующей минимуму среды. При этом внутренняя волновая структура волны с, во 2-й (или В), приняла еще более сложный вид, хотя ее 5-я волна, не смотря на значительную дивергенцию MACD_ака, по-прежнему, выглядит не совсем завершенной. Если это так, то валютная пара еще сохраняет шанс отработать расчетные цели, расположенные в районе отметок 0,9035-0.9025, которые практически соответствуют равенству между волнами а и с, во 2-й (или В), одновременно совпадая с коррекционным уровнем 61,8%.

Цели для варианта с восходящей волной(возможно 3 или С):
0,9206 – 11,4% по Фибоначчи
0,9242 – 200,0% по Фибоначчи
0,9300

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(если не завершена):
0,9037 – 100,0% по Фибоначчи
0,8974 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Швейцарская валюта продолжает построение восходящего участка тренда, коррекционная волна которого сильно усложняется. Цели восходящего набора волн расположены около расчетной отметки 0,9242, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше около 93 фигуры. В рамках коррекционной нисходящей волны, если она не завершила свое построение, понижение продолжиться с целями, расположенными вблизи отметок 0,9037 и 0,8974, что соответствует 100,0% и 76,4% по Фибоначчи. Конвергенция MACD_ака наталкивает на мысль о готовности инструмента к отходу от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 29 ноября 2013 года



Анализ волновой разметки:

Снизив динамику развития восходящего движения, в ходе вчерашних торгов пара USD/JPY, все же, смогла прибавить в цене более 40 б.п. от минимума дня и обновить достигнутый накануне максимум. При этом, внутренняя волновая структура предполагаемой 3-й волны (в 3-й), приняла еще более сложную и протяженную форму, хотя в целом, выглядит уже практически завершенной. В то же время, нацеленность валютной пары на достижение отметки 102.80, или даже уровня 103-й фигуры, продолжает сохранять свою актуальность.

Цели для варианта c новой нисходящей волной:
101,08 – 200,0% по Фибоначчи
100,00

Цели для варианта с восходящей волной:
102,80
103,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда, который сильно усложняет свою внутреннюю волновую структуру. Повышение котировок продолжается с целями, расположенными около отметок 102,80 и 103,00. В рамках нисходящей волны или набора волн может начаться понижение с целями, находящимися около отметки 101,08, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящего участка тренда. Дивергенция MACD_ака наталкивает на вывод о намечающемся отходе котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 2 декабря 2013 г.
EUR/USD, GBP/USD.
Главная новость минувшей пятницы – розничные продажи в Германии за октябрь, подтвердили наш прогноз на выход худших показателей: продажи обвалились с -0,6% в сентябре до -0,8%, прогноз при этом был +0,5%. В годовой размерности падение составило 0,2% против ожидания роста на 1,4%. Также показали снижение потребительские расходы во Франции (-0,2% vs 0,3%), сократилось сальдо платёжного баланса Испании, повысилась безработица в Италии (12,3% vs 12,2%). При этом рейтинговое агентство S&P понизило кредитный рейтинг Голландии с ААА до AA+. Спасли евро от серьёзного снижения лишь повысившийся индекс потребительских цен еврозоны за ноябрь (0,9% г/г vs 0,7%) и снизившийся уровень безработицы за октябрь (12,1% vs 12,2%).
Данные по октябрьскому кредитованию в Великобритании вышли хуже ожиданий. Объём чистых займов физическим лицам составил 1,7 млрд фунтов стерлинга против прогноза 2,1 млрд фунтов. Ипотечное кредитование показало объём 1,2 млрд фунтов стерлингов против ожидания 1,3 млрд. Фунт стерлинг, тем не менее, закрыл пятницу ростом на 25 пунктов на решении Государственной Комиссии пруденциального регулирования (PRA) о определении для британских банков минимального требования в 7% основного капитала в рамках стандарта Базель-3, что, собственно, ниже требуемого Базелем 10%.
Сегодня негативные настроения могут усилиться в связи с серией публикаций данных по деловому оптимизму в еврозоне и США.
Производственный PMI в еврозоне за ноябрь ожидается на уровне октября – 51,5, производственный PMI в США ожидается 55,2 против 56,4 в октябре.
Несколько иные ожидания данного индекса в Англии, там Manufacturing PMI ожидается ростом с 56,0 до 56,5.
Ожидаем снижение евро и рост фунта стерлинга. Цели: по евро 1.3575, 1.3555, по фунту стерлингу 1.6470, 1.6515, 1.6545.


AUD/USD.
По австралийскому доллару продолжает формироваться понижательная тенденция.
Сегодня индекс активности в производственном секторе за ноябрь показал снижение к 47,7 с 53,2 в октябре. Разрешения на строительство в октябре уменьшилось на 1,8% против 16,9% в октябре но лучше прогноза -5%. Во вторник выходят розничные продажи за октябрь, консенсус-прогноз составляет 0,4% против 0,8% в сентябре. Также во вторник РБА принимает решение по процентной ставке и публикует сопроводительное заявление, в котором ожидается пессимистичный настрой. В среду публикуется ВВП Австралии за 3-й квартал: прогноз 0,7% против 0,6% и снижение в годовом исчислении с 2,6% до 2,5%. Сопутствующие индикаторы подают признаки выхода ВВП хуже ожиданий.
Нефть и промышленные металлы снижаются.
Ожидаем завершение локального роста австралийца в районе 0.9205, либо в диапазоне 0.9265/0.9280 и возврат к уровням пятницы (0.9065/85).