Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 23 июля 2013 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов, пара USD/CHF продолжила нисходящее движение, остановившись во второй половине дня, в нескольких пунктах от коррекционного уровня 76,4%. Таким образом, валютная пара практически завершила формирование предполагаемой клиновидной пяти-волновой структуры в пределах понижающего участка тренда, берущего начало от максимума 9-го июля. В то же время следует отметить тот факт, что если цене удастся закрепиться под уровнем 93-й фигуры, то это может спровоцировать ее дальнейшее падение к отметке 0,9250 и далее к 0,9200.

Цели для варианта с восходящей волной 3 или С:
0,9532 – 38,2% по Фибоначчи
0,9615 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно, 2 или B):
0,9314 – 76,4% по Фибоначчи
0,9200

Общие выводы и торговые рекомендации:

Швейцарская валюта продолжает построение предположительно повышательного участка тренда в рамках коррекционной волны 2 или B, который с учетом усложнения волны 2 или B может трансформироваться в импульсный понижательный. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 0,9314, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, в рамках волны 2 или B, и ниже к 92 фигуре. После ее завершения может начаться построение восходящей волны с целями, находящимися около отметок 0,9532 и 0,9615, что приравнивается к 38,2% и 23,6% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 23 июля 2013 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашним возвратом цены в район уровней 99-й фигуры, пара USD/JPY сильно усложнила текущую волновую ситуацию, которая в настоящий момент отличается значительной неопределенностью. При этом все восходящее движение получившее развитие от минимумов 10-11 июля, выглядит в настоящий момент, как серия волн abc, в составе более сложной коррекционной структуры. Ждем сигналы которые подтвердят завершение формирования восходящей, коррекционной, волны (В).

Цели для варианта c нисходящей волной:
98,90 – 50,0% по Фибоначчи
97,76 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
101,45 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент значительно усложнил волновую структуру, которая теперь выглядит весьма неопределенно. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 101,45, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и выше к 103 фигуре, если волна С в (B) не завершена. Если эта волна завершила свое построение, то начнется или уже началось понижательного участка тренда с целями, находящимися около отметок 98,90 и 97,76, что приравнивается к 50,0% и 38,2% по Фибоначчи. Неоднозначность текущей волновой разметки заставляет с опаской удерживать позиции и держать в уме возможные неожиданные развороты рынка.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 24 июля 2013 г.
Вчера рынок отреагировал ростом евро и падением фондового рынка на очень слабый индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за июль: -11 против ожидания 7 и 8 в июне. Но как и в понедельник евро не стал падать на слабых данных по США. Но как мы отмечали ещё в понедельник рост евро на малых объёмах, активность покупок не увеличилась, крупные игроки ждут более значимых сигналов, и они не уверены, что сигналы будут в пользу евро. Значимых сигналов, пожалуй, только два: решение по увеличению Конгрессом США порога госдолга и сворачивание QE3 (как ожидается, с сентября). Ближайшее событие – решение по госдолгу, до которого осталась неделя. Но ещё до этого ожидаются слабые данные по продажам на рынке недвижимости, по заказам на товары длительного пользования и ВВП за 2-й квартал (31 июля, прогноз 1,4% против 1,8%). Совершенно понятно, что крупные игроки до этого времени не пойдут в риск, в евро. Условно рынок можно назвать тонким и ожидать сюрприз в виде провала евро и других контрдолларовых валют. Осталось подождать, пока наберётся достаточно покупателей.
Сегодня публикуется много данных и все они ожидаются позитивными. Сначала по еврозоне в 11:00 мск публикуется индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Франции за июль, прогноз 48,9 против 48,4 в июне и деловой активности в сфере услуг (PMI Services) – 47,7 против 47,2 в прошлом месяце. В 11:30 – деловая активность в Германии: PMI Manufacturing ожидается 49,3 против 48,6, PMI Services 50,9 против 50,4 в июне. Здесь ожидания могут не оправдаться. На прошлой неделе выходили индексы деловых настроений ZEW Германии, оказавшиеся почти провальными: 36,3 против ожидания 39,8.
В 12:00 мск публикация PMI еврозоны за июль: PMI Manufacturing ожидается 49,1 против 48,8, PMI Services 48,9 против 48,3.
В 17:00 выходит PMI Manufacturing в США за июль: прогноз 52,5 против 51,9 в июне. В 18:00 – продажи новых домов в США за июнь, прогноз 482 тыс против 476 тыс в мае. В понедельник данные по продажам на вторичном рынке вышли слабее ожиданий и предыдущего месяца, но если допустить, что при росте данных по реальной экономики США (которые публиковались двумя неделями ранее) американцы переориентировались на первичное жильё (как чаще всего и бывает), то выход данных может быть близок к ожиданиям.
Таким образом, данные по Европе могут выйти хуже ожиданий, а по США близко к ожидаемым значениям. При такой ситуации вероятно укрепление доллара.
Технически после закрепления под трендовой синей линией на четырёхчасовом графике ожидаем цену у первой цели 1.3143, вторая цель 1.3102 (максимум 28 июня).



GBP/USD.
Данные по ипотечному кредитованию в Великобритании за июнь вчера вышли ниже прогноза, но выше майского показателя: 37,3 тыс против ожидания 38,5 тыс и пересмотренного в сторону повышения майского объёма в 36,3 тыс. Фунт стерлинг залёг в боковик с амплитудой 25 пунктов.
Сегодня в 14:00 мск публикуется баланс производственных заказов в Великобритании за июль: прогноз -12 против -18 в июне. Вечером выходят американские данные по деловой активности в сфере услуг (17:00 мск) и продажам первичного жилья, данные ожидаются хорошими: PMI Manufacturing 52,5 vs 51,9, New Home Sales за июнь 482 тыс против 476 тыс в мае. Баланс сил в данной ситуации склоняется в пользу доллара.
Технически после преодоления контрольного уровня 1.5337 – ближайшей линии поддержки зелёного канала, ожидаем цену на границе канала 1.5307 и в случае её прохождения – на максимуме 17 июля 1.5265. Рывок к 1.5411 (с вероятным последующим разворотом) также возможен.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 24 июля 2013 года



Анализ волновой разметки:

После нескольких предпринятых попыток, во второй половине вчерашних торгов, пара EUR/USD все же смогла пробить уровень 32-й фигуры и достаточно уверенно закрепилась над ним. При этом, медленное развитие восходящего движения от минимума 18-го июля, может привести к завершению формирования 3-й волны, в предполагаемой 3-й, или С, после тестирования отметки 1.3250-1.3260, с последующим отскоком цены в район уровней 31-й фигуры. В то же время, вероятность роста котировок в направлении расчетной цели для этой 3-й волны, расположенной у отметки 1.3365, еще не утратила своей актуальности.

Цели для нисходящей волны:
1,3163 – 61,8% по Фибоначчи
1,3085 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны(возможно, 3 или С):
1,3259 – 76,4% по Фибоначчи
1,3440

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение восходящего участка тренда, в который внесены коррективы. В рамках волны 3 или С(предположительно) ожидается повышение с целями, расположенными около отметки 1,3259, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и выше к 1,3440. После завершения построения этой волны начнется понижение котировок в рамках нисходящей волны, возможно коррекционной 4 в 3 или С, с целями, находящимися около отметок 1,3163 и 1,3085, что приравнивается к 61,8% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 24 июля 2013 года



Анализ волновой разметки:

Только в конце минувшего дня, паре GBP/USD все же удалось отработать коррекционный уровень 61.8% и остановиться в 10 п.п. от уровня 54-й фигуры. Таким образом, сложившаяся волновая картина допускает вероятность значительного отката цены в пользу доллара после ее выхода выше отметки 1.5400, что в свою очередь, приведет к завершению формирования волны с, в составе предполагаемой коррекционной 2-й волны (или В). В то же время, в течение медленного развития тренда после 15-го июля, валютная пара могла накопить потенциал для более значительного роста котировок с перспективой достижения уровня 1,5700.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно, 3 или С):
1,4868 – 161,8% по Фибоначчи
1,4739 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны(возможно, с в 2 или B):
1,5392 – 61,8% по Фибоначчи
1,5700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт продолжает построение предполагаемой волны с в 2 или B с целями, расположенными вблизи отметки 1,5392, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, и выше к 57 фигуре. Если текущая волновая разметка верна, то после завершения построения волны 2 или B понижение котировок может начаться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,4868 и 1,4739, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи, в рамках волны 3 или С. Внутренняя волна с в 2 или B может завершить свое построение около расчетной отметки 1,5392, что соответствует 61,8% по Фибоначчи, а динамичный отход котировок от максимумов предупредит о готовности инструмента к построению нисходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 24 июля 2013 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашняя попытка пары USD/CHF выполнить разворот в пользу доллара, не увенчалась успехом и во второй половине дня цена начала возврат к минимуму понедельника. При этом, если нисходящее движение наберет силу, то валютную пару может ожидать значительное падение, с отработкой первой промежуточной цели расположенной вблизи уровня 92-й фигуры. В то же время, вариант развития понижающего тренда по более сложной траектории, где минимум понедельника является завершением волны А этого тренда, еще не утратил своей актуальности.

Цели для варианта с восходящей волной 3 или С:
0,9532 – 38,2% по Фибоначчи
0,9615 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно, 2 или B):
0,9314 – 76,4% по Фибоначчи
0,9200

Общие выводы и торговые рекомендации:

Швейцарская валюта продолжает построение предположительно повышательного участка тренда в рамках коррекционной волны 2 или B, который с учетом усложнения волны 2 или B может трансформироваться в импульсный понижательный. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 0,9314, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, в рамках волны 2 или B, и ниже к 92 фигуре. После ее завершения может начаться построение восходящей волны с целями, находящимися около отметок 0,9532 и 0,9615, что приравнивается к 38,2% и 23,6% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 24 июля 2013 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги по паре USD/JPY не внесли существенных изменений в развитие текущей волновой ситуации, а цена весь день колебалась между уровнями 99-й и 100-й фигур. При этом складывающаяся волновая картина, допускает вероятность формирования пяти-волновой структуры в пределах понижающего участка тренда берущего начало от максимума минувшей пятницы. Если это так, то валютная пара может продолжить снижение отметки 98,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:
98,90 – 50,0% по Фибоначчи
98,08 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
101,45 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент значительно усложнил волновую структуру, которая теперь выглядит весьма неопределенно. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 101,45, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и выше к 103 фигуре. C такой же долью вероятности может продолжиться понижение с целями, находящимися около отметок 98,90 и 98,08, что приравнивается к 50,0% и 161,8% по Фибоначчи. Неоднозначность текущей волновой разметки заставляет с опаской удерживать позиции и держать в уме возможные неожиданные развороты рынка. Никаких Дивергенций/Конвергенций MACD_ака нет, коридоров тоже.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 24 июля 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 24 июля показывает, что цена отработала первый уровень сопротивления, который преодолеть пока что не может, зато может начать корректироваться. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,3214, который уже достигнут, но не преодолен. В случае закрепления цены выше этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью - второй уровень сопротивления 1,3288. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,3150), если цена закрепится ниже этой критической линии, то нисходящая коррекция усилится с целью первый уровень поддержки 1,3030, а сигнал на покупку ослабится и может отмениться. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас актуальны ордера на покупку. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз (может случиться уже на закрытии текущей свечи) может засвидетельствовать начало нового витка нисходящей коррекции. Отскок от уровня 1,3214 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3214. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,3288. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,3150 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать ордера на покупку можно будет в случае отскока цены от 1,3214 или при развороте MACD вниз. Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,3205 и 1,3280.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 24 июля 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 24 июля продолжает восходящее движение и преодолел первый целевой уровень 1,5352, но может начаться коррекционное движение, так как MACD направлен вниз. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,5441. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью третий уровень сопротивления 1,5602. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5275), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку ослабится и поставится на грань отмены, длинные позиции перестанут быть актуальными, а нисходящая коррекция может продолжиться с целью пивот уровень 1,5191. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас актуальны длинные позиции на рынке. MACD развернулся вниз, что свидетельствует сейчас о текущем коррекционном движении цены и не позволяет сейчас находиться в лонгах, также индикатор может разряжаться, так как находится на максимальных значениях. Если цена закрепится ниже уровня 1,5352, это также может засвидетельствовать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,5441. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5602. Стоп-лосс рекомендуется размещать ниже 1,5275 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Ордера на покупку можно будет сокращать в случае разворота MACD вниз ((выполнено)может разряжаться) или при закреплении цены ниже 1,5352. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5435 и 1,5595.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 24 июля 2013 года



Общая картина:

24 июля пара доллар/франк отработала первый уровень поддержки и не смогла его преодолеть, поэтому по-прежнему может начаться восходящая коррекция к критической линии Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9333, который уже отработан. В случае закрепления цены ниже первой цели будет доступен новый таргет для нисходящего движения – второй уровень поддержки 0,9257. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9400), если цена закрепится выше Киджун-сен, то сигнал на продажу ослабится, а дальнейшее нисходящее движение, скорее всего, отменится, зато может начаться восходящее движение с первый уровень сопротивления 0,9509. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому на рынке сейчас актуальны ордера на продажу. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены и разрешает сейчас рассматривать короткие позиции, если индикатор поменяет направление своего движения на восходящее (может развернуться на закрытии текущего бара), то это может быть сигналом к началу коррекционного движения. Отскок от уровня 0,9333 может также спровоцировать восходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с первой целью – 0,9333. При закреплении цены ниже первого таргета, целью для продаж рекомендуется рассматривать уровень 0,9257. Стоп-лосс располагаем выше 0,9400, и если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Сокращать вручную короткие позиции можно будет в случае разворота MACD наверх или при отскоке от 0,9333 (выполнено). При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9340 и 0,9265.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 24 июля 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 24 июля, видно, что цена продолжает отрабатывать новый «мертвый крест», отработала первый уровень поддержки 99,38 и отскочила от него. Текущий сигнал на продажу является не подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена закрепилась внутри облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 99,38, который уже был достигнут. В случае преодоления первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень поддержки 98,15. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (100,00), если иена закрепится выше Киджун-сен, то «мертвый крест» ослабится и может отмениться, а восходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 101,35. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает возможное начало нисходящего движения, полосы развернулись вниз и немного сужаются, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций, но цена может отскочить от нижней полосы Боллинджера. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, разворот индикатора наверх может просигнализировать о начале восходящей коррекции. Отскок цены от уровня поддержки 99,38 мог спровоцировать начало коррекционного движения или возобновление восходящего.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 99,38. В случае преодоления первого таргета, ордера на продажу станут актуальными с целью 98,15. Стоп-лосс размещаем выше 100,00 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп-лосс вниз. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется в случае разворота MACD наверх или при отскоке от 99,38 (выполнено). При проходе ценой 50-60 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 99,45 и 98,20. Не худшим вариантом будет рассмотрение коротких позиций после закрепления цены ниже уровня 99,38.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 25 июля 2013 года



Анализ волновой разметки:

Отработав вчера равенство между предполагаемыми 1-й и 3-й волнами, в 3-й, или С, во второй половине дня пара EUR/USD отошла на 80 п.п. от достигнутого максимума (1,3255). При этом, в связи с тем, что внутренняя волновая структура этой 3-й волны, или С, еще не выглядит завершенной, можно ожидать возобновления роста котировок от минимума минувшего дня, или немного ниже. В то же время, в условиях, когда валютная пара не находит оснований для развития сколь ни будь значимого восходящего движения, нельзя исключать вероятности завершения формирования всей коррекционной структуры, после отработки ценой отметки 1.3270, или 1,3340.

Цели для нисходящей волны:
1,3163 – 61,8% по Фибоначчи
1,3085 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны(возможно, 3 или С):
1,3259 – 76,4% по Фибоначчи
1,3440

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение восходящего участка тренда, в который внесены соответствующие коррективы. В рамках волны 3 или С(предположительно) ожидается повышение с целями, расположенными около отметки 1,3259, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и выше к 1,3440. После завершения построения этой волны начнется понижение котировок в рамках нисходящей волны с целями, находящимися около отметок 1,3163 и 1,3085, что приравнивается к 61,8% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 25 июля 2013 года



Анализ волновой разметки:

Предпринятая в ходе вчерашних торгов попытка штурма уровня 54-й фигуры, не увенчалась успехом, в результате чего пара GBP/USD откатилась на 100 п.п. от достигнутого внутридневного максимума. При этом, с некоторыми натяжками, можно предположить, что волна с, в составе предполагаемой 2-й волны (или В), завершила процесс своего формирования у коррекционного уровня 61,8%. В то же время, выглядящая неубедительно внутренняя волновая структура этой волны с, допускает вероятность возобновления восходящего движения в направлении отметки 1,5530 (уровень коррекции 76,4%).

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно, 3 или С):
1,4868 – 161,8% по Фибоначчи
1,4739 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны(возможно, с в 2 или B):
1,5392 – 61,8% по Фибоначчи
1,5530 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт может завершить или уже завершил построение предполагаемой волны с в 2 или B с целями, расположенными вблизи отметок 1,5392 и 1,5530, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Если текущая волновая разметка верна, то после завершения построения волны 2 или B понижение котировок может начаться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,4868 и 1,4739, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи, в рамках волны 3 или С. Внутренняя волна с в 2 или B могла завершить свое построение около расчетной отметки 1,5392, что соответствует 61,8% по Фибоначчи, а динамичный отход котировок от максимумов предупреждает о готовности инструмента к построению нисходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 25 июля 2013 года



Анализ волновой разметки:

Вчера пара USD/CHF продолжила движение в узком ценовом диапазоне, в котором она находится со второй половины торговой сессии понедельника. При этом складывающаяся волновая картина, все больше указывает на то, что минимум понедельника (0.9320), можно рассматривать в качестве завершения волны А, в составе более сложной понижающей коррекционной структуры. В то же время, как уже отмечалось ранее, если валютная пара сможет возобновить нисходящее движение уже в ближайшей перспективе, то ее ожидает значительное падение, с отработкой первой промежуточной цели расположенной вблизи уровня 92-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9532 – 38,2% по Фибоначчи
0,9615 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9314 – 76,4% по Фибоначчи
0,9200

Общие выводы и торговые рекомендации:

Швейцарская валюта продолжает построение предположительно повышательного участка тренда в рамках коррекционной нисходящей волны. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 0,9314, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, и ниже к 92 фигуре. После завершения понижательной волны может начаться построение восходящей волны с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9532 и 0,9615, что приравнивается к 38,2% и 23,6% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 25 июля 2013 года



Анализ волновой разметки:

Попытка пары USD/JPY сформировать нисходящую пяти-волновую структуру, не увенчалась успехом, в результате чего, цена выросла более чем на 100 б.п. от минимумов минувшего дня. При этом, медленно развивающаяся и достаточно сложная коррекционная структура, начинает приобретать все более завершенный вид. Если это так, то разворот рынка и начало формирования будущей волны С, могут последовать практически от вчерашнего максимума, или от уровня 101-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
98,90 – 50,0% по Фибоначчи
98,08 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
101,45 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент значительно усложнил волновую структуру, которая теперь выглядит весьма неопределенно. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 101,45, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и выше к 103 фигуре. C такой же долью вероятности может продолжиться понижение с целями, находящимися около отметок 98,90 и 98,08, что приравнивается к 50,0% и 161,8% по Фибоначчи. Неоднозначность текущей волновой разметки заставляет с опаской удерживать позиции и держать в уме возможные неожиданные развороты рынка. Никаких Дивергенций/Конвергенций MACD_ака нет, коридоров тоже.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 26 июля 2013 г.
Главным разочарованием вчерашнего дня был нулевой прирост корневого индекса заказов на товары длительного пользования за июнь против ожидания прироста в 0,5%. При этом инвесторы проигнорировали вышедший значительно лучше прогноза общий объём заказов на товары длительного пользования – 4,2% против ожидания 1,1%. Евро закрыл день ростом на 77 пунктов, но при этом и фондовый индекс S&P 500 подрос на 0,24%. В действительности это означает повышение аппетитов к риску и причина роста видится в заявлении Бюджетного управления США о целесообразности отмены автоматического сокращения госрасходов, которое может создать 900 тыс новых рабочих мест. Барак Обама ранее заявлял, что отмена секвестра является его приоритетной задачей.
Сегодня в 17:55 мск публикуется индекс потребительского доверия в США за июль в финальной оценке, прогноз 84,0 против 83,9. Мы ожидаем продолжение роста к сопротивлению трендовой линии на дневном графике 1.3328, что очень близко к сопротивлению трендовой линии на четырёхчасовом графике. Тем не менее, пока рано утверждать о восстановлении прямой корреляции фондового и валютного рынка: объёмы торгов не очень большие, «индикатор» раннего продавливание евро валютная пара EUR/JPY, о чём мы писали в обзоре 22 июля, вчера снизилась на 52 пункта, развернувшись от локального максимума, и визуально усиливает падение. Технически с преодолением контрольного уровня 1.3255 цена может снизиться к области совпадения поддержки зелёного ценового канала на Н4 и синей трендовой линии, ~ 1.3197.





GBP/USD.
Данные по ВВП Великобритании за 2-й квартал вышли на уровне прогноза 0,6%. Первой реакцией рынка было снижение цены (появлялись слухи, что оценка будет выше 0,6%), но с открытия американского рынка фунт продолжил рост на слабых данных по заказам на товары длительного пользования без учёта транспорта за июнь (0,0% против прогноза 0,5%) и оптимизме на разговорах об отмене автоматического секвестра американского бюджета.
Сегодня данных по Великобритании нет, в 17:55 мск выходит индекс потребительского доверия в США за июль в финальной оценке, прогноз 84,0 против 83,9. Более вероятен рост фунта, но для формирования сигнала цена должна преодолеть достаточно высокий от текущей цены контрольный уровень 1.5436 и дальнейший ход ограничен сопротивлением красной трендовой линией на дневном графике 1.5458. Только после закрепления над данным уровнем возможен дальнейший рост к сопротивлению коричневой трендовой линии 1.5590. В случае преодоления нижнего контрольного уровня 1.5323 открывается цель 1.5265 (максимум 17 июля и он же минимум 25 июля).

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 26 июля 2013 года



Анализ волновой разметки:

Появившаяся в конце вчерашней американской торговой сессии, статья в Wall Streeet Journal, из которой следует, что по результатам заседания ФРС на следующей неделе, будет сохранена программа покупки активов в размере 85 млрд. долларов ежемесячно, вызвала активные распродажи американской валюты. При этом за несколько часов, пара EUR/USD выросла на 130 п.п. от минимума дня, достигнув отметки 1,3295. Таким образом, внутренняя волновая структура 3-й волны, или С, приобрела еще более сложную форму и может продолжить свое развитие вплоть до отметки 1.3365, являющейся целевым уровнем для 3-й волны в этой 3-й, или С. В то же время, уровень 33-й фигуры может оказать достаточно сильное сопротивление, в результате чего, цена начнет откат от уже достигнутого вчера максимума в процессе формирования 4-й волны, в 3-й, или С.

Цели для нисходящей волны:
1,3163 – 61,8% по Фибоначчи
1,3085 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны(возможно, 3 или С):
1,3365 – 161,8% по Фибоначчи
1,3440

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение восходящего участка тренда. В рамках волны 3 или С(предположительно), которая продолжает свое построение ожидается повышение с целями, расположенными около отметки 1,3365, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и выше к 1,3440. После завершения построения этой волны начнется понижение котировок в рамках нисходящей волны с целями, находящимися около отметок 1,3163 и 1,3085, что приравнивается к 61,8% и 50,0% по Фибоначчи(цели еще будут пересмотрены).
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 26 июля 2013 года



Анализ волновой разметки:

Публикация вчерашней статьи в Wall Streeet Journal, идущей в разрез с текущими ожиданиями рынка, спровоцировала падение доллара так же и в паре GBP/USD, в результате чего, цена возобновила рост и достаточно быстро, достигла отметки 1,5430. При этом внутренняя волновая структура всего восходящего движения берущего начало от минимумов 9-го июля, начала приобретать более сложный вид, вынуждая вносить изменения в его волновую разметку. Исходя из этого можно предположить, что в настоящий момент, валютная пара находится в стадии формирования 3-й волны в предполагаемой 3-й, или С, первая цель которой расположена вблизи максимума минувшего дня.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5281 – 50,0% по Фибоначчи
1,5171 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны(возможно, 3 или С):
1,5530 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт продолжает построение повышательного участка тренжа, в который внесены соответствующие изменения, с целями, расположенными вблизи отметки 1,5530, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи. Если текущая волновая разметка верна, то после завершения построения волны 3 или С понижение котировок начнется с целями, расположенными около расчетных отметок 1,5281 и 1,5171, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 26 июля 2013 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов доллар понес потери и в паре USD/CHF, вызвав снижение цены более чем на 100 п.п., что привело к пробою уровня 93-й фигуры. Таким образом, внутренняя волновая структура всего нисходящего движения развивающегося от максимума 9-го июля, приняла более сложную форму и в настоящий момент, предположительно, находится в стадии формирования волны С этого понижающего участка тренда. При этом, не смотря на существующую возможность отката котировок на 150-200 п.п. от минимума минувшего дня, валютная пара сохраняет потенциал для снижения, как минимум, к отметке 0,9245.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9397 – 61,8% по Фибоначчи
0,9465 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9244 – 88,6% по Фибоначчи
0,9200

Общие выводы и торговые рекомендации:

Швейцарская валюта продолжает построение нисходящей волны, которая сильно усложняется. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 0,9244, что приравнивается к 88,6% по Фибоначчи, и ниже к 92 фигуре. После завершения понижательной волны может начаться построение восходящей волны с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9397 и 0,9465, что приравнивается к 61,8% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 26 июля 2013 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние активные продажи доллара в Европе и Штатах, способствовали укреплению и японской валюты, в результате чего пара USD/JPY снизившись более чем на 150 п.п., смогла пробить уровень 99-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что в ходе такого снижения, цена перешла в стадию формирования внутренней волновой структуры будущей волны С. В то же время, учитывая сложный характер практически горизонтальной коррекции, нельзя исключать вероятности возврата котировок в район отметки 100,50.

Цели для варианта c нисходящей волной:
98,90 – 50,0% по Фибоначчи
98,08 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
101,45 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент значительно усложнил волновую структуру, которая теперь выглядит весьма неопределенно. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 101,45, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и выше к 103 фигуре. C такой же долью вероятности может продолжиться понижение с целями, находящимися около отметок 98,90 и 98,08, что приравнивается к 50,0% и 161,8% по Фибоначчи. Неоднозначность текущей волновой разметки заставляет с опаской удерживать позиции и держать в уме возможные неожиданные развороты рынка. Никаких Дивергенций/Конвергенций MACD_ака нет, коридоров тоже нет.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 26 июля 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 26 июля показывает, что цена преодолела первый уровень сопротивления и отработала второй, от которого может отскочить и начать корректироваться. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,3288, который уже достигнут, но не преодолен. В случае закрепления цены выше этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью третий уровень сопротивления 1,3398. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,3220), если цена закрепится ниже этой критической линии, то нисходящая коррекция усилится с целью пивот-уровень 1,3104, а сигнал на покупку ослабится и может отмениться. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас актуальны ордера на покупку. MACD развернулся наверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора обратно вниз может просигнализировать о начале нового витка нисходящей коррекции. Отскок от уровня 1,3288 может также спровоцировать нисходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3288. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,3398. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,3220 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет в случае отскока цены от 1,3288 или при развороте MACD вниз. Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,3280 и 1,3390.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 26 июля 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 26 июля отскочил от критической линии и возобновил восходящее движение, преодолев первый уровень сопротивления 1,5352. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,5441. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью третий уровень сопротивления 1,5602. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5345), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку ослабится и поставится на грань отмены, длинные позиции перестанут быть актуальными, а нисходящая коррекция может продолжиться с целью пивот-уровень 1,5191. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас актуальны длинные позиции на рынке. MACD развернулся наверх, что свидетельствует сейчас о текущем восходящем движении цены и позволяет сейчас находиться в лонгах, если MACD поменяет направление на нисходящее, это может просигнализировать о начале нового коррекционного движения. Если цена отскочит от уровня 1,5441, это также может засвидетельствовать начало нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,5441. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5602. Стоп-лосс рекомендуется размещать ниже 1,5345 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Ордера на покупку можно сокращать в случае разворота MACD вниз или при отскоке цены от 1,5441. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5435 и 1,5595.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 26 июля 2013 года



Общая картина:

26 июля пара доллар/франк отскочила от Киджун-сен и возобновила нисходящее движение, преодолела первый уровень поддержки и может отработать второй. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 0,9257. В случае закрепления цены ниже первой цели будет доступен новый таргет для нисходящего движения – третий уровень поддержки 0,9157. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9345), если цена закрепится выше Киджун-сен, то сигнал на продажу ослабится, а дальнейшее нисходящее движение, скорее всего, отменится, зато может начаться восходящее движение с целью пивот-уровень 0,9433. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому на рынке сейчас актуальны ордера на продажу. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены и разрешает сейчас рассматривать короткие позиции, если индикатор поменяет направление своего движения на восходящее, то это может быть сигналом к началу коррекционного движения. Отскок от уровня 0,9257 может также спровоцировать восходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с первой целью – 0,9257. При закреплении цены ниже первого таргета, целью для продаж рекомендуется рассматривать уровень 0,9157. Стоп-лосс располагаем выше 0,9345, и если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Сокращать короткие позиции можно будет в случае разворота MACD наверх или при отскоке от 0,9257. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9265 и 0,9165.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 26 июля 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 26 июля, видно, что цена продолжает отрабатывать новый «мертвый крест» и преодолела критическую линию Киджун-сен и первый уровень поддержки. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 98,15. В случае преодоления первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью – третий уровень поддержки 97,41. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (99,55), если иена закрепится выше Киджун-сен, то «мертвый крест» ослабится и может отмениться, а восходящее движение сможет попытаться возобновиться с первой целью пивот-уровень 100,12. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы направлены вниз и расширяются, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, разворот индикатора наверх может просигнализировать о начале нового витка коррекционного движения. Отскок цены от уровня поддержки 98,15 также может спровоцировать восходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 98,15. В случае преодоления первого таргета, ордера на продажу станут актуальными с целью 97,41. Стоп-лосс размещаем выше 99,55 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп-лосс вниз. Закрывать вручную короткие позиции можно будет в случае разворота MACD наверх или при отскоке цены от уровня 98,15. При проходе ценой 50-60 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 98,20 и 97,50.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 29 июля 2013 г.
На отсутствии важных новостей в пятницу евро торговался с амплитудой в 30 пунктов и по слухам инвесторы закрывали покупки после ажиотажного спроса 10-16 июля.
Сегодня в 18:00 мск выходят данные по незавершенным сделкам по продаже жилья в США за июнь, прогноз -1,2% против 6,7% в мае. В 18:30 мск – индекс производственной активности ФРБ Далласа за июль, прогноз без изменения 6,5 п. День ожидается спокойный с давлением котировок вверх или даже продолжение боковика, так как осциллятор Марлин на Н4 рисует горизонтальную линию. Завтра публикуется ВВП Испании, который инвесторы примут в качестве индикатора ситуации в Южной Европе в целом.
Технически в случае закрепления над контрольным уровнем 1.3296 ожидаем роста к 1.3328 – сопротивлению трендовой линии на дневном графике.



GBP/USD.
В пятницу на отсутствии важных данных фунт стерлинг торговался в диапазоне 1.5357-1.5418.
Сегодня в 12:30 мск публикация данных по кредитованию в Великобритании за июнь. Чистый объём потребительского кредитования ожидается на уровне мая 0,7 млрд фунтов, объём ипотечного кредитования ожидается выше: 0,7 млрд фунтов против 0,3 млрд. Объём чистых займов физическим лицам ожидается 1,4 млрд фунтов против 1,0 млрд в мае. Количество одобренных заявок на получение ипотечного кредита ожидается 59,7 тыс против 58,2 тыс в мае.
В 14:00 мск публикуется индекс розничных продаж от Британской конфедерации промышленников (CBI) за июль, прогноз 10 против 1 в июне. Итак, позитив.
Технически, после преодоления контрольного уровня 1.5436 ожидается близкая цель 1.5458, после преодоления которой возможен поход к 1.5528 (максимум 21 июня). В случае выхода слабых данных по кредитованию ожидаем пробитие нижнего контрольного уровня 1.5357 и движения к 1.5323.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В целом, как и ожидалось, в ходе торгов минувшей недели, пара EUR/USD продолжала рост котировок и в четверг, не смотря на предпринятую попытку снижения, вплотную подошла к уровню 33-й фигуры. При этом, в условиях некоторой перекупленности индикаторов, внутренняя волновая структура предполагаемой 2-й волны (или В), еще не выглядит завершенной. Если это так, то валютная пара может продолжить развитие восходящего движения, в направлении расчетных целей, расположенных в широком диапазоне между отметками 1,3335 — 1,3475.

Цели для варианта c восходящей волной(возможно, 2 или B в (С)):
1,3335 – 76,4% по Фибоначчи
1,3441 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно, 3 или С в (C)):
1,2765 – 323,6% по Фибоначчи
1,2450

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе курс евро торговался с повышением, продолжив формирование предположительно волны 2 или B в (С) глобального понижательного участка тренда. Таким образом, на этой неделе может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около отметок 1,3335 и 1,3441, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи, так как внутренняя волновая структура волны 2 или B не выглядит завершенной. После завершения построения волны 2 или B начнется понижение котировок в рамках предполагаемой 3 или С в (С) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,2765, что приравнивается к 323,6% по Фибоначчи, и ниже.
Полноразмерная иллюстрация