Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 4 июля 2013 года



Анализ волновой разметки:

Разрастающийся политический кризис в Португалии и публикация противоречивой экономической статистики, способствовали падению пары EUR/USD к отметке 1,2925. Однако, тестирование уровня 1.2950, привело к фиксации прибыли спекулятивными счетами, в результате чего, цена отскочила на 110 п.п. от минимумов дня. При этом, внутренняя волновая картина предполагаемой волны С, приобрела несколько усложненную и выглядящую незавершенной форму. Если это так, то валютная пара может возобновить снижение, как минимум, к уровню 29-й фигуры, еще до принятия ЕЦБ решений по ставке и пятничной публикации данных по безработице в США.

Цели для нисходящей волны(возможно, С):
1,2975 – 23,6% по Фибоначчи
1,2830 – 11,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны(после завершения построения С):
1,3115 – 38,2% по Фибоначчи
1,3229 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент завершил построение волны B понижательного участка, если это предположение верно, то сейчас инструмент находится в стадии построения волны С. В рамках этой волны С ожидается понижение с целями, расположенными около отметки 1,2830, что соответствует 11,4% по Фибоначчи. После завершения построения предполагаемой волны С повышение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 1,3115 и 1,3229, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 4 июля 2013 года



Анализ волновой разметки:

В преддверии заседания Банка Англии во главе с новым председателем и на фоне публикации положительных данных по индексу PMI в секторе услуг, пара GBP/USD начала отход от минимумов дня, достигнув при этом уровня 53-й фигуры. Таким образом, нисходящий участок тренда, берущий начало от максимума 17-го июня, не смотря на сложность своей внутренней волновой структуры, в настоящий момент выглядит завершенным. Если это так, то обозначившаяся вчера восходящая коррекция, может иметь дальнейшее продолжение, развиваясь по более сложной траектории, в направлении целевых уровней расположенных в диапазоне между отметками 1,5350-1,5400.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5077 – 261,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5263 – 161,8% по Фибоначчи
1,5420 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт, похоже, завершил построение понижательного коррекционного участка тренда, возможно в рамках волны А. Таким образом, если это предположение верно, то в рамках новой восходящей волны(возможно, B) повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными вблизи отметок 1,5263 и 1,5420, что приравнивается к 161,8% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках новой понижательной волны, пока сложно предположить какой именно, понижение котировок может начаться с целями, расположенными около расчетных отметки 1,5077, что соответствует 261,8% по Фибоначчи. Прорыв понижательного коридора указывает на готовность инструмент к построению восходящей коррекционной структуры волн.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 4 июля 2013 года



Анализ волновой разметки:

Попытка пары USD/CHF, в начале вчерашней европейской сессии возобновить рост, закончилась неудачей и от отметки 0.9525, цена упала на 80 п.п. При этом, неотработанная цель, соответствующая уровню 0.9550, и достигнутое двукратное равенство между размерностями 1-й волны и участка тренда сформировавшегося между 21-м июня и 2-м июля, дают основания рассматривать максимум 2-го июля (0.9530), в качестве вершины 3-й волны, в составе восходящего движения, берущего начало от минимума 19-го июня. Если это так, то обозначившееся снижение котировок, может являться началом более протяженной нисходящей коррекции, цели которой находятся в диапазоне между отметками 0,9420 – 0,9350.

Цели для варианта с восходящей волной 5 в 1 или А:
0,9470 – 161,8% по Фибоначчи
0,9524 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно, 4 в 1 или А или 2 или B):
0,9419 – 38,2% по Фибоначчи
0,9385 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Швейцарская валюта продолжает построение предположительно нового повышательного участка тренда, однако, его внутренняя волновая структура выглядит не совсем однозначно. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 0,9470 и 0,9524, что приравнивается к 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. Сейчас может построитmся нисходящая волна 4 в 1 или А(или коррекционная 2 или B)с целями, находящимися около отметок 0,9419 и 0,9385, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 4 июля 2013 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара USD/JPY начала со снижения и к началу американской сессии потеряла более 150 б.п. Таким образом, достигнутые накануне максимумы и начавшаяся, достаточно глубокая, коррекция, дают некоторые основания рассматривать этот максимум в качестве вершины 3-й волны, в составе всего повышающего участка тренда берущего начало от минимумов 13 – 14 июня. При этом, с некоторыми натяжками, основание этого тренда, можно квалифицировать в качестве волновой структуры его 1-й и 2-й волн. Если это так, обозначившаяся нисходящая коррекция, будет формироваться относительно всей протяженности 3-й волны, предположительно в направлении уровня 98-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной(возможно, 4):
98,75 – 50,0% по Фибоначчи
97,58 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной(возможно, 5):
Область отметок 101,00 - 103,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжение повышения котировок вынудило внести коррективы в волновую разметку и идентифицировать участок тренда, формирующийся после 13 июня, как импульсный. Повышение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны 5 с целями, расположенными в диапазоне отметок между 101 и 103 фигурами. Понижение котировок может продолжиться в рамках волны 4 с целями, расположенными около расчетных уровней 98,75 и 97,58, что приравнивается к 50,0% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 4 июля 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 4 июля показывает, что цена вновь скорректировалась к критической линии Киджун-сен и опять не смогла закрепиться выше нее. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,2945, который уже был отработан. В случае закрепления цены ниже этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,2882. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3010), если цена закрепится выше этой критической линии, то восходящая коррекция усилится с целью первый уровень сопротивления 1,3111, а сигнал на продажу ослабится и поставится на грань отмены. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны ордера на продажу. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, поэтому короткие позиции сейчас не рекомендуется до разворота индикатора вниз, что укажет на возможное возобновление нисходящего движения. Отскок от Киджун-сен мог спровоцировать завершение коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,2945. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,2882. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3010 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на продажу можно будет в случае разворота MACD вниз или отскока цены от Киджун-сен (выполнено). Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,2950 и 1,2890.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 4 июля 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 4 июля также корректируется и закрепился выше Киджун-сен, поэтому восходящее движение может продолжиться и сформироваться новый «золотой крест». Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5089, но рассматривать короткие позиции теперь можно будет только после обратного закрепления ниже Киджун-сен при условии сохранения сигнала на продажу. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,4968. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5210), на данный момент цена расположена выше этой критической линии, поэтому восходящее движение имеет актуальные цели пивот уровень 1,5283 и первый уровень сопротивления 1,5404, а сигнал на продажу ослаблен и может отмениться в ближайшее время. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает возможное начало восходящего (!) движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас актуальными являются уже длинные позиции, но сигнала на покупку пока что нет. MACD направлен наверх, что свидетельствует сейчас о текущем коррекционном движении цены и не позволяет сейчас находиться в шортах, разворот индикатора вниз может указать на возможно завершение коррекции. Если цена закрепится ниже Киджун-сен, это может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5089, но только ниже Киджун-сен. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,4968. Стоп-лосс рекомендуется размещать выше 1,5210 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров на продажу MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5100 и 1,4975.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 4 июля 2013 года



Общая картина:

4 июля пара доллар/франк скорректировалась к Киджун-сен и не смогла преодолеть эту линию, поэтому может отскочить от нее и возобновить восходящее движение. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9519, который уже был отработан, но остался не преодоленным. В случае закрепления цены выше первой цели будет доступен новый таргет для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,9591. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9470), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то сигнал на покупку ослабится, а дальнейшее восходящее движение скорее всего отменится, зато может начаться нисходящее движение с целью пивот-уровень 0,9416. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому на рынке сейчас актуальны ордера на покупку. MACD направлен вниз, что сигнализирует о коррекционном движении цены и не разрешает сейчас рассматривать длинные позиции, смена направления движения индикатора на восходящее может просигнализировать о завершении коррекции. Отскок от Киджун-сен может также спровоцировать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью – 0,9519. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9591. Стоп-лосс располагаем ниже 0,9470, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Открывать новые длинные позиции можно в случае разворота MACD наверх или при отскоке цены от Киджун-сен. При профитности сделки в 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов, – на уровнях 0,9510 и 0,9585.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 4 июля 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 4 июля. видно, что цена корректируется и отработала Киджун-сен, а также закрепилась ниже уровня 100,06, но может возобновить восходящий тренд. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 100,98. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение сможет продолжиться с целью - третий уровень сопротивления 102,53. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (99,65), если иена закрепится ниже Киджун-сен, то «золотой крест» ослабится и длинные позиции перестанут быть актуальными, а нисходящее движение может продолжиться с целью - пивот-уровень 98,51. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы направлены вверх и немного сужаются, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать только варианты длинных позиций. MACD направлен вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, разворот индикатора наверх может просигнализировать о возобновлении восходящего движения. Отскок от Киджун-сен может спровоцировать завершение нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 100,98. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 102,53. Стоп-лосс размещаем ниже 99,65 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс вверх. Открывать новые лонги можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх или при отскоке цены от Киджун-сен. При проходе ценой 50-60 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 100,90 и 102,45.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 5 июля 2013 г.
В четверг всё прошло по плану. Марио Драги нашёл чем поддержать интерес инвесторов к доллару (с целью облегчения евро для конкурентного преимущества), а инвесторы почти исполнили нашу цель на 1.2870. Итак, М. Драги обещал сохранить минимальную ставку рефинансирования минимум ещё на год и введение отрицательной ставки по депозитам. Также он отметил нисходящие риски по экономике и промолчал об эпидемии политического кризиса в Европе (который перерастает в долговой). Разумеется, инвесторы могли только продавать.
Сегодня главным событием будет публикация данных по новым рабочим местам в несельскохозяйственном секторе США за июнь (16:30 мск). Прогноз 163-165 тыс против 175 тыс в мае. Но как мы отмечали во вчерашнем обзоре, данные могут выйти лучше ожиданий. Уровень безработицы ожидается 7,5% против 7,6% в мае. Но перед главными событиями, днём, в 14:00 мск, выходят данные по фабричным заказам в Германии за май, прогноз 1,2% против -2,3% в апреле. На данной новости мы ожидаем небольшую коррекцию вверх и продолжение снижения с открытия американской сессии.
Технически коррекция возможна к 1.2918 (сопротивление трендовой линии на четырёхчасовом графике) и далее первая понижательная цель 1.2868 – поддержка трендовой линии на Н4. При её пробитии ожидаем цену в зоне сильной технической поддержки на дневном графике 1.2819/40. В случае её преодоления вероятно дальнейшее снижение к диапазону поддержек красной и синей линий поддержек на дневном графике 1.2714/43, совпадающий с максимумами июня 2012 года.

GBP/USD. Прогноз на 5 июля 2013 г.
Центральный банк Англии на вчерашнем заседании оставил кредитно-денежную политику без изменения. Но инвесторы в полной мере ощутили жёсткую руку нового главы Банка Англии Марка Карни, давшего указание рынкам через заявление ЦБ о безусловном понижении ставки в некотором будущем. Фунт стерлинг закрыл день снижением на 207 пунктов.
Сегодня в 16:30 мск выходят данные по новым рабочим местам в несельскохозяйственном секторе США (Nonfarm Payrolls) за июнь. Прогноз 165 тыс против 175 тыс в мае. Но так как количество рабочих мест в частном секторе США от ADP в среду оказалось выше ожиданий (188К vs 161К) и заявки на пособия по безработице три недели подряд снижаются, мы ожидаем Nonfarm Payrolls более 200 тыс и соответственно падение фунта.
С технической стороны падение может таить в себе некоторые сюрпризы в виде отскока от границы ценового канала на Н4 (1.4980), совпадающей с сильной поддержкой трендовой линии на дневном графике (1.4982), что вполне может означать выкуп фунта против новостей. В случае выхода цены из понижающегося красного канала вниз на Н4, ожидаем цену в диапазоне 1.4930/35 – поддержке трендовой линии на дневном и уровне реакции Фибоначчи 200% на четырёхчасовом графиках.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 5 июля 2013 года



Анализ волновой разметки:

Первоначальная спокойная реакция рынка на сохраненную без изменений ключевую ставку, сменилась обвальным падением цены по паре EUR/USD, после заявления М.Драги о том, что «что ставки ЕЦБ останутся низкими в течение длительного периода времени». При этом, за несколько минут валютная пара потеряла более 100 п.п., а в течении всего вчерашнего дня около 140 п.п. Таким образом, в результате вчерашнего снижения, внутренняя волновая структура предполагаемой волны С, приобрела еще более сложную форму. Обращает на себя внимание тот факт, что если вблизи отметки 1.2830 – 1.2820, цена не начнет формировать основание, то нисходящее движение может продлиться вплоть до уровня 27-фигуры, а волновая структура волны В, потребует внесения соответствующих изменений в свою разметку.

Цели для нисходящей волны(возможно, С):
1,2858 – 11,4% по Фибоначчи
1,2834 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны(после завершения построения С):
1,2975 – 23,6% по Фибоначчи
1,3115 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения волны С. В рамках этой волны ожидается понижение с целями, расположенными около отметок 1,2858 и 1,2834, что соответствует 11,4% и 61,8% по Фибоначчи. После завершения построения предполагаемой волны С повышение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 1,2975 и 1,3115, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 5 июля 2013 года



Анализ волновой разметки:

В ожидании информации с заседания Банка Англии пара GBP/USD не стала развивать обозначившуюся ранее восходящую коррекцию и, простояв первую половину дня под уровнем 53-й фигуры, после заявлений о том, что: «рост рыночных ставок негативен для перспектив экономики», обвально упала к отметке 1,5055. При этом, обращает на себя внимание факт, практически идеальной, отработки целевых уровней, рассчитанных относительно протяженности 1-й волны и относительно 1-й волны, в 5-й. Таким образом, в связи с выходом цены к вчерашним минимумам, похоже на то, что 5-я волна, в 5-й, приняв более сложную форму, в целом, выглядит завершенной. Если это так, то валютная пара может начать отход от достигнутых минимальных ценовых значений, даже не дожидаясь публикации данных по безработице в США.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5077 – 261,8% по Фибоначчи
1,5007 – 11,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5195 – 23,6% по Фибоначчи
1,5420 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт, похоже, завершил построение понижательного участка тренда, возможно в рамках волны А. Таким образом, если это предположение верно, то в рамках новой восходящей волны(возможно, B) повышение котировок может начаться с текущих отметок с целями, расположенными вблизи отметок 1,5195 и 1,5420, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Если текущий понижательный набор волн усложнится, то понижение может продолжиться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,5077 и 1,5007, что соответствует 261,8% и 11,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 5 июля 2013 года



Анализ волновой разметки:

На волне вчерашних интенсивных покупок доллара, пары USD/CHF возобновила восходящее движение и во второй половине дня вплотную подошла к уровню 96-й фигуры. Таким образом, уверенная отработка расчетного целевого уровня соответствующего отметке 0.9550, предоставила валютной паре возможность для завершения всего восходящего участка тренда, берущего начало от минимумов 19-го июня. В то же время, в связи со вчерашним динамичным ростом, для нее открылись перспективы достижения целевых значений, находящихся возле уровня 97-й фигуры, с соответствующим усложнением внутренней волновой структуры 5-й волны.

Цели для варианта с восходящей волной 5 в 1 или А:
0,9604 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно, 2 или B):
0,9501 – 127,2% по Фибоначчи
0,9419 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Швейцарская валюта продолжает построение предположительно повышательного участка тренда, однако, его внутренняя волновая структура выглядит не совсем однозначно. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 0,9604, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи. Сейчас может начать построение нисходящая волна 2 или B с целями, находящимися около отметок 0,9501 и 0,9419, что приравнивается к 127,2% и 38,2% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9604 также может предупредить о готовности инструмента к построению понижательной волны. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии также укажет на построение коррекционного набора волн.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 5 июля 2013 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние события в Европе никак не отразились на динамике торгов по паре USD/JPY, в результате чего она практически весь день провела в диапазоне возле уровня 100-й фигуры. При этом, исходя из сложившейся волновой ситуации, валютная пара имеет практически равные возможности, как для продолжения формирования предполагаемой 4-й волны, так и для возобновления роста котировок вплоть до майского максимума, соответствующего отметке 103,73.

Цели для варианта c нисходящей волной(возможно, 4):
98,75 – 50,0% по Фибоначчи
97,58 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной(возможно, 5):
101,38 – 76,4% по Фибоначчи
103,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжение повышения котировок вынудило внести коррективы в волновую разметку и идентифицировать участок тренда, формирующийся после 13 июня, как импульсный. Повышение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны 5 с целями, расположенными около отметки 101,38, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и выше к 103 фигуре. Понижение котировок может продолжиться в рамках волны 4 с целями, расположенными около расчетных уровней 98,75 и 97,58, что приравнивается к 50,0% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 5 июля 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 5 июля показывает, что цена вновь отскочила от критической линии Киджун-сен и возобновила нисходящее трендовое движение. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,2882, который уже отработан. В случае закрепления цены ниже этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью третий уровень поддержки 1,2779. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2980), если цена закрепится выше этой критической линии, то восходящая коррекция усилится с целью - пивот-уровень 1,3048, а сигнал на продажу ослабится и поставится на грань отмены. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны ордера на продажу. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, поэтому короткие позиции сейчас можно рассматривать до разворота индикатора наверх (или другого признака коррекции), что укажет на возможное начало коррекционного движения. Отскок от уровня 1,2882 также может спровоцировать восходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,2882. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,2779. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,2980 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную ордера на продажу можно будет в случае разворота MACD наверх или отскока цены от уровня 1,2882. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,2890 и 1,2785.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 5 июля 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 5 июля возобновил нисходящее движение, закрепился ниже Киджун-сен и первого уровня поддержки 1,5089, чем усилил не успевший отмениться «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,4968. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью - третий уровень поддержки 1,4774. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5160), если цена закрепится выше этой критической линии, то может начаться восходящее движение с целью - пивот-уровень 1,5283, а сигнал на продажу ослаблен и может отмениться. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает возобновление нисходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальными являются короткие позиции. MACD развернулся вниз, что свидетельствует сейчас о текущем нисходящем движении цены и позволяет сейчас находиться в шортах, разворот индикатора наверх может указать на новый виток коррекционного движения. Если цена закрепится выше уровня 1,5089 или отскочит от уровня 1,4968, это может спровоцировать восходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,4968. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,4774. Стоп-лосс рекомендуется размещать выше 1,5160 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную короткие позиции рекомендуется в случае разворота наверх MACD, отскока цены от 1,4968 или при закреплении выше уровня 1,4774. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,4975 и 1,4780.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 5 июля 2013 года



Общая картина:

5 июля пара доллар/франк скорректировалась к Киджун-сен и не смогла преодолеть эту линию, отскочила от нее и возобновила восходящее трендовое движение. Текущий сигнал на покупк одтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 0,9591, который уже почти достигнут. В случае закрепления цены выше первой цели будет доступен новый таргет для восходящего движения – третий уровень сопротивления 0,9694. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9510), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то сигнал на покупку ослабится, а дальнейшее восходящее движение скорее всего отменится, зато может начаться нисходящее движение с целью - пивот-уровень 0,9416. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому на рынке сейчас актуальны ордера на покупку. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены и разрешает сейчас рассматривать длинные позиции, смена направления движения индикатора на нисходящее может просигнализировать о начале нового витка коррекции. Отскок от уровня 0,9591 может также спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью – 0,9591. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9694. Стоп-лосс располагаем ниже 0,9510, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Сокращать длинные позиции можно в случае разворота MACD вниз или при отскоке цены от 0,9591. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9585 и 0,9690.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 5 июля 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 5 июля, видно, что цена отработала Киджун-сен, но ниже критической линии не закрепилась, зато преодолела первый уровень сопротивления. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 100,98. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение сможет продолжиться с целью - третий уровень сопротивления 102,53. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (100,00), если иена закрепится ниже Киджун-сен, то «золотой крест» ослабится и длинные позиции перестанут быть актуальными, а нисходящее движение может продолжиться с целью - пивот-уровень 98,51. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы направлены вверх и немного сужаются, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать только варианты длинных позиций. MACD развернулся наверх, что говорит о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о начале коррекционного движения, но также индикатор может и начать разряжаться, надо быть осторожными. Отскок от уровня 100,98 может спровоцировать начало новой нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 100,98. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 102,53. Стоп-лосс размещаем ниже 100,00 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс вверх. Закрывать лонги можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены) или при отскоке цены от 100,98. При проходе ценой 50-60 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 100,90 и 102,45.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 8 июля 2013 г.
В минувшую пятницу евро снизился на 84 пункта. Сначала производственные заказы Германии за май показали неожиданное снижение на 2,2% против ожидания прироста на 1,3%, затем американские Nonfarm Payrolls за июнь показали прирост рабочих мест на 202 тыс против прогноза 165 тыс и пересмотренных в сторону повышения майского значения со 175 тыс до 195 тыс. Уровень безработицы в США остался на уровне 7,6% но за счёт прироста рабочей силы.
Сегодня в 14:00 мск выходит промышленное производство в Германии за май, прогноз -0,5% против 1,8% в апреле. В 23:00 – объём потребительского кредитования за май в США, прогноз: 13,0 млрд долларов против 11,05 млрд в апреле. Ожидаем дальнейшего снижения евро.
Но начинают поступать хорошие новости из Греции. По всей видимости, греческим властям в очередной раз удалось договориться с международными кредиторами на получение стабилизационного кредита. По словам греческого министра финансов Янниса Стурнараса, подписание соглашений намечено на первую половину сегодняшнего дня. Мы не думаем, что данная договорённость пока может сильно повлиять на изменение общих негативных настроений инвесторов, но если позитив начнёт поступать также из других стран, то как минимум, он может быть использован игроками в качестве повода для похода за стопами продавцов и этим создать достаточно солидную коррекцию. Также сегодня проводится встрече Еврогруппы и запланировано два выступления главы ЕЦБ Марио Драги: в 16:30 и 17:30. Если позитив поступит с этой стороны, то поход за стопами может начаться либо сегодня, либо будет отложен на завтрашний день.
Технически продолжение снижения возможно после преодоления пятничного минимума 1.2805, в этом случае ожидаем отработку луча Фибоначчи на четырёхчасовом графике в районе 1.2725. В случае преодоления сопротивления верхнего луча Фибо и трендовой линии сопротивления на 1.2866, ожидаем рост к следующей линии сопротивления 1.2915.



GBP/USD.
На хороших данных по новым рабочим местам в несельскохозяйственном секторе США за июнь, показавшим прирост 202К против 175К в мае (причём майский показатель был пересмотрен до 195К), фунт стерлинг снизился на 186 пунктов, что достаточно много для таких данных. Вероятно, инвесторы закладывают в цену дальнейшее, очевидное смягчение монетарной политики Банка Англии.
Сегодня данных по Великобритании нет, но по Германии ожидается снижение промпроизводства за май и в США рост потребительского кредитования. Также завтра по Великобритании выходят ожидающиеся с повышением данные по промпроизводству и ожидающиеся с понижением сальдо торгового баланса. Рассматриваем понижение фунта как основную тенденцию.
С закреплением цены под минимумом пятницы, а точнее под красной линией поддержки на дневном графике 1.4843, ожидаем движение цены к уровню 236% Фибоначчи на четырёхчасовом графике. Вторая цель – поддержка трендовой линии на дневном графике 1.4754. В случае закрепления цены над уровнем Фибо 200% - 1.4932 возможна проверка на прочность ордеров продавцов в районе 1.5040.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Ожидания и принятые решения по ключевой ставке в еврозоне, а так же публикация данных по безработице в США отправили пару EUR/USD, в ходе торгов минувшей недели к уровню 28-й фигуры. Таким образом, валютная пара закрыла пятничную сессию в 20 п.п. от майского минимума и в 50-ти п.п. от минимума начала апреля. При этом, если предположить, что текущий нисходящий тренд, является составной частью волны (С), в составе более сложной понижающей волновой структуры получившей развитие от максимума 1-го февраля, то не смотря на выглядящую практически завершенной 1-ю волну, или А, евро сохраняет шансы для дальнейшего снижения к уровню 27-й фигуры, или даже к отметке 1.2450, в результате чего, волна (С) примет более сложную форму.

Цели для варианта c восходящей волной(возможно, 2 в (С)):
1,2975 - 23,6% по Фибоначчи
1,3115 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно, (C)):
1,2765 – 323,6% по Фибоначчи
1,2450

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе курс евро торговался с понижением, продолжая формирование предположительно волны 1 или А в (С) глобального понижательного участка тренда. Таким образом, на этой неделе может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около отметки 1,2765, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, и ниже к 1,2450. После завершения построения волны 1 или А начнется повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2975 и 1,3115, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Предпринятая в ходе торгов минувшей недели, попытка пары GBP/USD по формированию восходящей коррекции, закончилась неудачей и на новостях по ключевой ставке и безработице в США, цена упала на 450 п.п. от максимума среды. Таким образом, исходя из складывающейся волновой картины, можно предположить, что в процессе формирования волны С, валютная пара нацелилась на пробой мартовского минимума и, как минимум, тестирование уровня 48-й фигуры. При этом, в сложившихся условиях, уровень 1,4600 также выглядит уязвимым.

Цели для отработки варианта с новой нисходящей волной(возможно, С):
1,4796 – 61,8% по Фибоначчи
1,4688 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной(возможно, 2 в С):
1,5007 – 11,4% по Фибоначчи
1,5195 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов торговался на прошедшей неделе с понижением, формируя предположительно первую волну в составе новой понижательной волны С нисходящего участка тренда. На этой неделе может продолжиться понижение котировок инструмента с целями 1,4796 и 1,4688, что соответствует 61,8% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках волны 2 в С может начаться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,5007 и 1,5195, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Никаких коридоров или Дивергенций/Конвергенций MACD_ака нет. Неудачная попытка прорыва отметки 1,4796 натолкнет нас на мысль о готовности инструмента к построению восходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

На новостях по ключевым ставкам в еврозоне и Британии, а также публикации данных по безработице в США, пара USD/CHF продолжила рост и преодолев целевой уровень в районе отметки 0.9550, достигла отметки 0,9660. Таким образом, можно предположить, что расчетные цели, для всего участка восходящего тренда берущего начало от минимумов 18-19 июня, передвинулись к уровню 97-й фигуры, отработка которого приведет, скорее всего, к завершению формирования предполагаемой 1-й волны, или А.

Цели для отработки варианта с восходящей волной(возможно, 1 или А):
0,9691 – 261,8% по Фибоначчи
0,9748 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно, 2 или B):
0,9497 – 50,0% по Фибоначчи
0,9385 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе инструмент продолжал построение восходящей волны, предположительно 1 или А повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится на этой неделе с целями, находящимися около отметок 0,9691 и 0,9748, что приравнивается к 261,8% и 76,4% по Фибоначчи. После завершения построения этой волны начнется понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9497 и 0,9385, что приравнивается к 50,0% и 38,2% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва одной из расчетных отметок натолкнет на мысль о готовности к построению понижательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Не смотря на существующие предпосылки, в ходе торгов минувшей недели, пара USD/JPY не смогла завершить процесс формирования предполагаемой пяти-волновой структуры возле уровня сотой фигуры и продолжив рост, закрепилась над уровнем 101,00. При этом нельзя исключать того, что в ходе развития предполагаемой волны В, валютная пара достигнет максимумов от 22-го мая (103,73). В то же время, наметившаяся дивергенция MACD_ака, указывает на то, что прежде чем возобновить восходящее движение, цена может откатиться к отметке 98,50.

Цели для варианта с построением нисходящей волны(возможно, B(возможно в B)):
99,92 – 61,8% по Фибоначчи
98,75 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной(возможно, B):
101,38 – 76,4% по Фибоначчи
102,59 – 88,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена на прошедшей неделе находилась в стадии построения коррекционной волны B понижательного участка тренда, которая сильно усложняется. На этой неделе цена может продолжить повышение котировок с целями, расположенными около расчетных уровней 101,38 и 102,59, что приравнивается к 76,4% и 88,6% по Фибоначчи. Возможно построение нисходящей волны B в составе текущей повышательной волны с целями, расположенными около отметок 99,92 и 98,75, что соответствует 61,8% и 50,0% по Фибоначчи. Наметившаяся Дивергенция MACD_ака предупреждает, что при неудачной попытке прорыва одной из расчетных отметок может начаться отход котировок от локальных максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 8 июля 2013 года



Анализ волновой разметки:

В пятницу, дождавшись выхода данных по безработице в США, пара EUR/USD возобновила снижение и только уровень 28-й фигуры смог остановить дальнейшее развитие нисходящего движения. При этом, в рамках сценария предусматривающего формирование пяти-волновой структуры от максимума 19-го мая, общая волновая картина приобрела, в значительной мере, завершенный вид. Если это так, принимая во внимание внутреннюю волновую размерность текущего понижающего тренда, можно предположить, что у валютной пары появились основания для начала отхода от достигнутых в пятницу минимумов, или после повторной попытки (во второй половине торговой сессии понедельника), протестировать уровень 28-й фигуры. В то же время, сохраняющийся настрой валютных рынков на покупки доллара, может позволить цене усложнить 5-ю волну в (1-й, или А), если она будет снижаться в направлении отметки 1,2625-1,2610.

Цели для нисходящей волны(возможно, 1 или А):
1,2807 – 161,8% по Фибоначчи
1,2765 – 323,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны(после завершения построения 1 или А):
1,2975 – 23,6% по Фибоначчи
1,3115 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения понижательной волны 1 или А. В рамках этой волны ожидается понижение с целями, расположенными около отметок 1,2807 и 1,2765, что соответствует 161,8% и 323,6% по Фибоначчи. После завершения построения предполагаемой волны 1 или А повышение котировок может начаться в рамках волны 2 или B с целями, находящимися около отметок 1,2975 и 1,3115, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 8 июля 2013 года



Анализ волновой разметки:

В ожидании и после публикации данных по безработице в США, пара GBP/USD продолжала снижение, достигнув в начале пятничной американской сессии, отметки 1,4860. Таким образом, исходя из соотношения между длинами волн всего нисходящего тренда, берущего начало еще 17-го июня, можно предположить, что снижение цены от максимума минувшей среды, проходило в процессе формирования будущей 3-й волны, или С, которая по отношению к 1-й волне, или А, примет, скорее всего, несколько укороченный вид. При этом, достижение валютной парой отметки 1.4830, или уровня 48-й фигуры, может привести к отходу котировок на 250-300 п.п. от достигнутого минимума.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4831 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5007 – 11,4% по Фибоначчи
1,5195 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт решил усложнить понижательный участок тренда. Таким образом, понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными вблизи отметки 1,4831, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва этой отметки может натолкнуть на вывод о завершении понижательной волны и повышении с целями, расположенными около расчетных отметок 1,5007 и 1,5195, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 9 июля 2013 г.
Причины роста евро в понедельник пока не совсем ясны. Независимо от выступления Марио Драги, сказавшего о нецелесообразности удержания ставок на низком уровне и снижения доходностей американских облигаций, и даже предоставления кредита Греции, рост евро, вероятно, имел спекулятивную основу. Возможно, евро выкупался институциональными инвесторами (что наблюдалось и при вышедшем ниже прогноза торговому балансу Германии за май и объёму промышленного производства за май). Со вчерашнего дня начался сезон корпоративных отчётов в США за 2-й квартал. Ожидания самые оптимистичные – экономика США во 2-м квартале показывала рост. Мы ожидаем возвращение прямой корреляции евро к фондовому рынку, то есть повышение аппетитов к риску на фоне роста акций. Также важную роль в росте фондового рынка может играть и рост цены на нефть в связи с назревающей гражданской войной в Египте.
Сегодня данных по еврозоне и США не публикуется, что уже является хорошим условием для разворота в существенную коррекцию. Цель коррекции предварительно определяем как 50% от всего снижения с 19 июня (1.3112). В локальном плане после закрепления цены над трендовой линией на четырёхчасовом графике 1.2866 ожидаем движение к следующей трендовой линии 1.2914. далее – уровень Фибоначчи на Н4 23,6% - 1.2947, где ждём закрепления цены над лучом Фибоначчи.
Как часто бывает на разворотах, возможно ещё одно движение вниз к 1.2807 или чуть ниже (1.2795).



GBP/USD.
По итогу понедельника фунт стерлинг вырос на 65 пунктов. Так как значимых причин для роста не было, мы полагаем, что начался этап искусственных продаж доллара. В дальнейшем он может измениться в этап покупки риска на фоне растущего фондового рынка по причине хороших квартальных отчётов американских компаний.
Сегодня в 12:30 мск публикуется ряд важных данных по Великобритании за май и в целом они ожидаются хорошими. Промышленное производство прогнозируется ростом на 0,2% против 0,1% в апреле, обрабатывающее производство ожидается 0,4% против -0,2%, сальдо торгового баланса без учёта услуг прогнозируется -8,35 млрд фунтов стерлингов против -8,22 млрд в апреле, торговый баланс без учёта торговли со странами ЕС ожидается -3,5 млрд фунтов против -3,41 млрд, общее сальдо торгового баланса, как главный индикатор, ожидается -2,48 млрд фунтов стерлингов против -2,57 млрд в апреле.
В 18:00 мск Национальный институт экономических и социальных исследований (NIESR) публикует оценку роста ВВП за июнь.
Ожидаем рост фунта стерлинга. Учитывая вероятный выкуп контрдолларовых валют в понедельник, теперь повышающийся сценарий мы принимаем за основной. Пусть и в рамках коррекции.
Технически после преодоления зоны сопротивления 1.4932/65 открывается первая цель 1.5030/40. Далее уровень Фибоначчи на четырёхчасовом графике 161,8% 1.5085.