Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 18 июня 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 18 июня показывает, что цена находится в узком боковом канале еще с пятницы, волатильность валютной пары снижена, полосы Боллинджера направлены вбок. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,3431. В случае закрепления цены выше этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,3516. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,3330), если цена закрепится ниже этой критической линии, то может начаться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 1,3219, а сигнал на покупку ослабится и поставится на грань отмены, длинные позиции перестанут быть актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает завершение восходящего движения, полосы сузились и направлены вбок, поэтому сейчас еще актуальны длинные позиции, но уже предельно осторожно. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, поэтому длинные позиции сейчас не актуальны, а разворот индикатора наверх может засвидетельствовать возобновление восходящего движения. Если цена закрепится ниже Киджун-сен, это может означать возможное начало нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3431. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,3516. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,3330 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на покупку можно будет при развороте MACD наверх (предельно осторожно), также полосы Боллинджера, желательно, должны расширяться наверх. Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,3425 и 1,3505.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 18 июня 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 18 июня продолжает слабое восходящее движение, а MACD продолжает разряжаться, поэтому сейчас требуется повышенная аккуратность и осторожность с открытыми позициями. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения остается первый уровень сопротивления 1,5799. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,5892. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5685), если цена закрепится ниже этой линии, то сигнал на покупку ослабится, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, зато сможет начаться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 1,5554. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас актуальными являются длинные позиции. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении цены, однако, цена не понижается, поэтому делается вывод о том, что индикатор разряжается. Отскок цены от уровня 1,5799 может засвидетельствовать нисходящую коррекцию. Отскок от Киджун-сен, напротив, может просигнализировать о продолжении восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,5799. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5892. Стоп-лосс рекомендуется размещать ниже 1,5685 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать длинные позиции рекомендуется в случае отскока цены от уровня 1,5799 или при параллельном понижении MACD и цены (осторожно). Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5790 и 1,5885.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 18 июня 2013 года



Общая картина:

18 июня пара доллар/франк сформировала новый сигнал на покупку, но полосы Боллинджера направлены вбок, а «золотой крест» слабый и с большой долей вероятности ложный. Текущий сигнал на покупку – не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9376, но длинные позиции станут актуальны не ранее закрепления цены внутри облака Ишимоку. В случае закрепления цены выше первой цели будет доступен новый таргет для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,9541. Восходящее движение имеет хоть какие-то перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9205), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то сигнал на покупку ослабится, а дальнейшее восходящее движение, скорее всего, отменится, зато сможет возобновиться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 0,9088. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает завершение нисходящего движения, полосы сузились и направлены вбок, поэтому на рынке сейчас актуальны ордера на продажу, но желательно, после расширения полос Боллинджера вниз, если оно будет. MACD направлен наверх, что сигнализирует о восходящем движении цены и разрешает сейчас рассматривать длинные позиции, но до усиления «золотого креста» открывать лонги не рекомендуется. Разворот этого индикатора обратно вниз укажет на возможное возобновление нисходящего движения. Если цена закрепится ниже критической линии Киджун-сен, это также может засвидетельствовать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью – 0,9376, но только при нахождении цены внутри облака. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупку рекомендуется рассматривать уровень 0,9541. Стоп-лосс располагаем ниже 0,9205, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. При открытии ордеров на покупку MACD должен быть направлен вверх. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9370 и 0,9530. Если цена закрепится ниже Киджун-сен, могут стать актуальными короткие позиции с целью 0,9088.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 18 июня 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 18 июня, видно, что цена продолжает корректироваться к пивот уровню 95,72, о чем сигнализирует MACD, направленный наверх. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 92,16. В случае преодоления первого таргета, нисходящее движение сможет продолжиться с целью - второй уровень поддержки 90,24. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (95,40), если иена закрепится выше Киджун-сен, то «мертвый крест» ослабится, короткие позиции станут временно не актуальными, а восходящая коррекция продолжиться с целью Сенкоу Спан Б. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы направлены вниз и сужаются, что делает актуальными сейчас короткие позиции на рынке. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении и не разрешает сейчас находиться в шортах, разворот этого индикатора вниз может засвидетельствовать возобновление нисходящего тренда. Отскок цены от Киджун-сен или от пивот уровня 95,72 может также просигнализировать о завершении восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 92,16. В случае преодоления первого таргета, ордера на продажу станут актуальными с целью 90,24. Стоп-лосс размещаем выше 95,40 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп-лосс вниз. Открывать новые ордера на продажу можно в случае разворота MACD вниз или при отскоке от Киджун-сен или пивот уровня 95,72. При проходе ценой 50-60 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 92,25 и 90,35.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 19 июня 2013 г.
Индексы настроений в деловых кругах ZEW Германии и еврозоны за июнь вчера вышли лучше ожиданий и евро смог подрасти ещё выше, закрыв день ростом на 28 пунктов. Но рост был на малых объёмах и данное движение можно считать спекулятивным.
Теперь перед инвесторами интрига – будет ли сворачивание QE3 в ближайшее время, особенно какое может быть решение в сегодняшнем релизе? И хотя на основании слабых данных за последние две недели инвесторы успели успокоиться, но не всё так однозначно и решение ФРС может внести сумятицу. Исходя из основной задачи QE3 покрытия дефицита бюджета, то она выполнена месяц назад, беря во внимание вторую, но также значимую задачу стимулирования экономики дешёвым кредитом и опосредованным инвестированием, то собственно выкуп ипотечных облигаций можно делегировать крупным частным банкам, о чём они сами просили на заседании Федерального Консультационного совета при ФРС 17 мая (банки жаловались, что вследствие агрессивных покупок ипотечных бумаг ФРС у них сократились возможности инвестиций в малорисковые активы). Если ФРС пойдёт на соглашение с банками, то о сокращении QE может быть объявлено сегодня.
Итак, в 22:00 мск – решение ФРС по монетарной политике и публикация экономического прогноза Комитета по открытым рынкам, в 22:30 – выступление главы ФРС Бена Бернанке.
Технически диапазон поддержки расширился до 43 пунктов – 1.3337-1.3380. Его прохождение откроет дорогу к первой цели 1.3278 (минимум 13 июня), далее 1.3230 – минимум 11 июня и уровень Фибоначчи 50% на четырёхчасовом графике. Третья цель - диапазон 1.3177-92 – минимум 10 июня-поддержка трендовой линии на Н4.



GBP/USD. Прогноз на 19 июня 2013 г.
Главным событием вчерашнего дня в Великобритании было снижение агентством Moody's кредитного рейтинга Co-operative Bank на 4 ступени - с Ba3 дo Caa1, находящегося на грани банкротства. Агентство также заявило, что в процессе спасения банка убытки могут понести и инвесторы банка. Так как данные по инфляции вышли на прогнозируемом уровне, фунту стерлингу ничего не мешало падать.
Сегодня в 12:30 мск публикуются протоколы заседания Банка Англии по монетарной политике. В 22:00 мск – решение ФРС по монетарной политике, в 22:30 – выступление главы ФРС Бена Бернанке. Мы ожидаем, что ФРС примет нестандартное решение – сократит выкуп ипотечных облигаций на свой баланс, но коммерческие банки по согласованию с регулятором, будут докупать их до обычных 45 млрд долларов в месяц. Таким образом, всем будет хорошо, хотя фунт стерлинг и снизится.
В перспективе нескольких дней ожидаем снижения цены к 1.5257 или ниже к 1.5145. Технически понижательное настроение сформировалось полностью: на четырёхчасовом графике осциллятор Марлин в отрицательной зоне, цена преодолела обе индикаторные линии – голубую – линию Крузенштерна и красную – балансовую линию. Первой целью снижения является поддержка трендовой линии на Н4 1.5528, вторая цель 1.5488 – поддержка трендовой линии на дневном графике, третья цель 1.5406 – совпадение трендовой линии и уровня Фибоначчи на Н4 38,2%.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 19 июня 2013 года



Анализ волновой разметки:

Не смотря на низкую активность вчерашних торгов, паре EUR/USD все же удалось протестировать уровень 34-й фигуры, достигнув отметки 1,3415. Таким образом, похоже на то, что валютная пара обозначила начало нового восходящего участка, в пределах повышающего тренда берущего начало от минимума 29-го мая. При этом, в связи с выходом цены за максимум минувшей недели, волновая структура этого повышающего тренда приобрела более сложную форму. Если это так, то вчерашний минимум, можно рассматривать как завершение его 4-й волны, в (3-й, или С), а обозначившееся во второй половине дня восходящее движение, как начало 5-й волны, в этой (3-й, или С), расчетные цели которой расположены вплоть до уровня 1,3600.

Цели для новой нисходящей волны:
1,3229 – 50,0% по Фибоначчи
1,3115 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3429 – 323,6% по Фибоначчи
1,3500 – 1,3600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять и без того непростую волновую структуру повышательного участка тренда, осуществив прорыв отметки 1,3342, что соответствует 61,8% по Фибоначчи. Повышение котировок может продолжиться в рамках предположительно волны 5 в 3 или С восходящего участка тренда с целями, находящимися около отметки 1,3429, что приравнивается к 323,6% по Фибоначчи, и выше к 35 и 36 фигурам. В рамках новой нисходящей волны после завершения повышательного набора волн ожидается понижение с целями, расположенными около отметок 1,3229 и 1,3115, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 19 июня 2013 года



Анализ волновой разметки:

Так и не сумев преодолеть расчетный целевой уровень, расположенный у отметки 1.5730, в ходе вчерашних торгов, пара GBP/USD потеряла около 150 п.п., предположительно обозначив начало более протяженной нисходящей коррекционной структуры. Если это так, то минимум минувшего дня, может оказаться завершением 1-й волны (или а), в рамках такой коррекции. В то же время, нельзя исключать и того, что после публикации информации о принятых решениях на заседании ФОМС, валютная пара возобновит рост котировок, а внутренняя волновая структура волны С, примет более сложную форму, с внесением соответствующих изменений в ее разметку.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5603 – 50,0% по Фибоначчи
1,5420 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5727 – 423,6% по Фибоначчи
1,5785 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт находится в стадии построения восходящего участка тренда, который после вчерашнего динамичного отхода котировок от достигнутых максимумов может идентифицироваться, как завершенный. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,5727 и 1,5785, что соответствует 423,6% и 61,8% по Фибоначчи, если волна С решит усложниться еще больше. В рамках нисходящей волны, возможно нового нисходящего участка тренда, понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 1,5603 и 1,5420, что приравнивается к 50,0% и 38,2% по Фибоначчи. Прорыв нижней линии повышательного коридора наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению нисходящего участка тренда. Прорыв отметки 1,5727 наведет нас на обратный вывод. Реакция рынка на заседание FOMC может быть непредсказуемой.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 19 июня 2013 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов, продолжив практически горизонтальное движение, пара USD/CHF все же смогла протестировать уровень 92-й фигуры, чем вероятно обозначила завершение формирования 4-й волны в (3-й, или С). Если это так, то снижение в ходе европейской сессии к отметке 0.9175, может оказаться началом будущей 5-й волны в (3-й, или С), первая расчетная цель которой будет соответствовать отметке 0,9100. При этом достижение этой целевой отметки, откроет для валютной пары перспективу развития нисходящего движения, даже к уровню 88-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9291 – 161,8% по Фибоначчи
0,9357 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9101 – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Швейцарская валюта продолжает усложнять нисходящий участок. Понижение котировок может продолжиться, если текущее предположение верно, с целями, расположенными около отметки 0,9101, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, в рамках предположительно волны 5 в 3 или С. Прорыв этой расчетной отметки наведет на вывод о еще большем усложнении понижательного участка тренда и продолжении понижения котировок к 90 фигуре. В рамках новой восходящей волны(возможно, нового восходящего участка тренда) может начаться движение с целями, расположенными около отметок 0,9291 и 0,9357, что соответствует 161,8% и 127,2% по Фибоначчи . Учитывая сложность и неоднозначность текущей волновой структуры, а также ожидание новостей с FOMC, удерживать открытые позиции следует с определенной опаской.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 19 июня 2013 года



Анализ волновой разметки:

Пара USD/JPY продолжила практически горизонтальное движение, оставаясь в ходе вчерашних торгов, зажатой между уровнями 94-й и 96-й фигур. При этом, предпринимаемые валютной парой попытки сформировать разворот, могут увенчаться успехом и привести к тому, что минимум минувшей пятницы (93.98), может оказаться завершением, принявшей несколько укороченный вид, 5-й волны, в 5-й (в А). В любом случае, до прояснения ситуации, предпочтительнее остаться вне рынка.

Цели для варианта c нисходящей волной(возможно, 5 в А):
93,92 – 76,4% по Фибоначчи
92,60 – 261,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной(возможно, B нисходящего участка тренда):
95,79 – 61,8% по Фибоначчи
97,31 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает формирование понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны(предположительно 5 в А) может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 93,92 и 92,60, что приравнивается к 76,4% и 88,6% по Фибоначчи. Две неудачных попытки прорыва отметки 93,92 наталкивают на мысль об укороченности волны 5 в 5 в А и готовности пары к построению волны B с целями, расположенными около 95,79 и 97,31, что приравнивается к 61,8% и 50,0% по Фибоначчи. Понижательный коридор поддерживает перспективы продолжения построения нисходящего участка тренда. Прорыв отметки 93,92 придаст уверенности в незавершенности волны 5 в А.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 19 июня 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 19 июня показывает, что цена вроде бы продолжает слабое восходящее движение, которое нельзя назвать стабильным, MACD часто меняет направление движения. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,3431. В случае закрепления цены выше этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,3516. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,3345), если цена закрепится ниже этой критической линии, то может начаться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 1,3219, а сигнал на покупку ослабится и поставится на грань отмены, длинные позиции перестанут быть актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы вновь немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас вновь актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, поэтому длинные позиции сейчас можно рассматривать, а разворот индикатора вниз может засвидетельствовать новый виток коррекционного движения. Отскок цены от уровня 1,3431 также может засвидетельствовать начало нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3431. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,3516. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,3345 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать ордера на покупку можно будет при развороте MACD вниз (предельно осторожно, так как индикатор часто меняет направление движения) или при отскоке от уровня 1,3431. Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,3425 и 1,3505.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 19 июня 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 19 июня закрепился ниже Киджун-сен и сформировал новый сигнал на продажу «мертвый крест», но пока что не смог даже в облаке Ишимоку закрепиться. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5554, но рассматривать шорты можно будет не ранее закрепления цены внутри облака. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,5402. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,5660), если цена закрепится выше этой линии, то сигнал на продажу ослабится, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под сомнение, зато сможет возобновиться восходящее движение с целью первый уровень сопротивления 1,5799. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальными являются короткие позиции, но после усиления сигнала. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении цены, разворот этого индикатора наверх обозначит начало восходящей коррекции или вовсе возобновление восходящего тренда. Отскок цены от уровня 1,5554 может также засвидетельствовать восходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5554, но только после захода цены в облако Ишимоку. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5402. Стоп-лосс рекомендуется размещать выше 1,5660 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров на продажу MACD должен сигнализировать о нисходящем движении. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5560 и 1,5410.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 19 июня 2013 года



Общая картина:

19 июня пара доллар/франк продолжает отрабатывать новый сигнал на покупку, но полосы Боллинджера направлены вбок, а «золотой крест» слабый и с большой долей вероятности ложный. Текущий сигнал на покупку – неподтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является Сенкоу Спан Б, но длинные позиции станут актуальны не ранее закрепления цены внутри облака Ишимоку. В случае закрепления цены выше первой цели будет доступен новый таргет для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,9541. Восходящее движение имеет хоть какие-то перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9200), но на данный момент мы видим обратную ситуацию - цена закрепилась ниже Киджун-сен, а сигнал на покупку ослабился еще больше, дальнейшее восходящее движение, скорее всего, отменится, зато может возобновиться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 0,9088. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает боковое движения, полосы сузились и направлены вбок, поэтому на рынке сейчас актуальны ордера на продажу, но желательно, после расширения полос Боллинджера вниз, если оно будет. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены и не разрешает сейчас рассматривать длинные позиции, которые и так не актуальны до усиления «золотого креста». Разворот этого индикатора обратно наверх укажет на попытку возобновления восходящего движения.


Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью – 0,9376, но только при нахождении цены внутри облака. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупку рекомендуется рассматривать уровень 0,9541. Стоп-лосс располагаем ниже 0,9200, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. При открытии ордеров на покупку MACD должен быть направлен вверх. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9370 и 0,9530. Пока цена находится ниже Киджун-сен, можно также рассматривать короткие позиции с целью 0,9088, но желательно после расширения полос Боллинджера вниз.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 19 июня 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 19 июня, видно, что цена сформировала очень слабый и, возможно, ложный сигнал на покупку и пока что не смогла даже отработать нижнюю границу облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку является не подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является Сенкоу Спан Б, но длинные позиции станут актуальными не ранее захода цены в облако. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение сможет продолжиться с целью - второй уровень сопротивления 101,20. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (94,80), если иена закрепится ниже Киджун-сен, то «золотой крест» ослабится, а нисходящее движение может возобновиться с целью первый уровень поддержки 92,16. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы направлены вверх и немного риасширяются, что делает актуальными сейчас длинные позиции на рынке, но после усиления «золотого креста». MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении и разрешает сейчас находиться в лонгах, но длинные позиции можно будет рассматривать только после закрепления цены выше пивот уровня 95,72 и Сенкоу Спан А. Если цена закрепится ниже Киджун-сен, это может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью Сенкоу Спан Б, но только после закрепления внутри облака. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 101,20. Стоп-лосс размещаем ниже 94,80 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс вверх. При открытии ордеров на покупку MACD должен быть направлен наверх. При проходе ценой 50-60 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 97,00 и 101,00.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 20 июня 2013 г.
На прошедшем заседании ФРС было принято решение не изменять текущую монетарную политику, но, по последующим комментариям Бена Бернанке, это произойдёт либо на июльском заседании, либо на сентябрьском. Экономический прогноз ФРС превзошёл ожидания инвесторов, что было воспринято как признак того, что это будет «сделано раньше, нежели позже». ВВП на текущий год прогнозируется ростом на 2,3%-2,6% против 2,3%-2,8% в предыдущем мартовском прогнозе и 3,0%-3,5% на 2014-й год против 2,9%-3,4% в марте. Прогноз по безработице на 2013 год снижен до 7,2%-7,3% против 7,3%-7,5% в мартовском прогнозе. Бернанке на конференции произнёс нехарактерную популистскую фразу, что цель ФРС по безработице не 7,0% или 5,5%, а полная занятость.
Предполагаемый нами план по делегированию выкупа ипотечных облигаций пока не запущен, возможно, из-за продолжающихся разбирательств отзыва ипотетечных кредитов для миллионов клиентов, который практиковали крупнейшие банки Citigroup, Bank of America, J.P. Morgan Chase, Wells Fargo, Ally Financial. Общий объём вменяемой компенсации банков оценивается в 25 млрд долларов.
Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле вчера заявил, что ситуация в экономике еврозоны остаётся нестабильной и испанские банки вызывают сомнения. В свете текущих событий положение еврозоны в сравнении с США стало ещё слабее и мы ожидаем дальнейшего снижения евро.
Технически целевыми уровнями остаются отмеченные ранее: 1.3230 – минимум 11 июня и диапазон 1.3177/92 – минимум 10 июня-максимум 8 мая, совпадающий с трендовой линией на четырёхчасовом графике. Впрочем, сегодня вероятно снижение скорости падения и даже некоторая консолидация, если данные PMI по Германии и еврозоне за июнь выйдут лучше ожиданий. Индекс деловой активности в производственном секторе Германии (11:30 мск) прогнозируется 49,9 против 49,4 в мае, активность в сфере услуг ожидается 50,1 против 49,4. По еврозоне (12:00) Manufacturing PMI ожидается 48,6 против 48,3, Services PMI 47,7 против 47,2 в мае.
По США также в целом ожидаются позитивные данные, но так как ФРС вновь заострила внимание на безработице, то выглядят важными публикуемые в 16:30 мск первичные обращения за пособиями по безработице. Прогноз 343К против 334К неделей ранее. В 17:00 мск - индекс деловой активности в производственном секторе США за июнь: прогноз 52,5 против 52,3 в мае. В 18:00 мск – продажи домов на вторичном рынке жилья за май, ожидается 5,01 млн против 4,97 млн в апреле.
Итак, мы ожидаем дальнейшего падения евро, но скорость его снижения или консолидация будет зависеть от выходящих сегодня данных.



GBP/USD.
Опубликованные вчера протоколы с последнего заседания Комитета по монетарной политике показали неизменность настроений относительно программы выкупа активов: три члена комитета традиционно проголосовали за увеличение программы против шестерых против. Теперь, когда до вступления в должность на пост главы Банка Англии Марка Карни осталось 10 дней, фунт стерлинг может снижаться на ожиданиях скорого начала нового витка смягчения, о чём говорит вчерашнее падение фунта на 160 пунктов против 97 пунктов по евро.
Сегодня в 12:30 мск публикуются розничные продажи в Великобритании за май, прогноз 0,8% против -1,3% в апреле. В 14:00 мск выходит баланс производственных заказов за июнь от Конфедерации британских промышленников (CBI), прогноз -15 против -20 в мае. По США также ожидаются хорошие данные по деловой активности и продажам на вторичном рынке жилья за май (5,01 млн против 4,97 млн в апреле). Но по США могут быть хуже данные по первичным заявкам на пособия по безработице и индексу опережающих индикаторов за май (0,2% против 0,6% в апреле). В зависимости от выходящих данных будет зависеть скорость инерционного дальнейшего падения, технически мы ожидаем консолидацию от уровня 1.5406 – совпадение трендовой линии и уровня Фибоначчи 38,2% на четырёхчасовом графике.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 20 июня 2013 года



Анализ волновой разметки:

Решения FOMC оставить все без изменений, отбросили вчера пару EUR/USD более чем на 150 п.п. от максимумов дня, к отметке 1,3260. Таким образом, валютная пара перешла в стадию нисходящей коррекции, предположительно, по отношению ко всей продолжительности 3-й волны, или С, сформировавшейся между минимумом 29-го мая и вчерашним максимумом (1,3415). Если это так, то такое коррекционное снижение может развиваться в направлении уровня 32-й фигуры и далее к отметке 1,3125.

Цели для новой нисходящей волны:
1,3229 – 50,0% по Фибоначчи
1,3115 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны(возможно, 3 или С, если усложнится):
1,3429 – 323,6% по Фибоначчи
1,3500 – 1,3600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент вчерашним отрывом от достигнутых максимумов возможно завершил построение волны 3 или С, по крайней мере это наиболее вероятный вывод, который можно сделать. Таким образом, понижение котировок может продолжиться в рамках коррекционной волны 4(или первой нового понижательного участка) с целями, находящимися около отметок 1,3229 и 1,3115, что приравнивается к 50,0% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках новой восходящей волны после завершения текущей волны ожидается повышение с целями, расположенными около отметки 1,3429, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, выше или ниже нее, в зависимости от того, трансформируется ли повышательный участок тренда в 5-волновой.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 20 июня 2013 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, после получения новостей из-за океана, пара GBP/USD возобновила нисходящее движение и потеряв к концу американской сессии около 220 п.п., достигла отметки 1,5450. Таким образом, исходя из складывающейся волновой картины и соотношения между размерностями 1-й волны (или а) и предполагаемой 3-й (или с), можно ожидать, что валютная пара продолжит снижение к отметке 1.5375, или даже к уровню 53-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно, 3 или с):
1,5375 – 161,8% по Фибоначчи
1,5304 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5603 – 50,0% по Фибоначчи
1,5727 – 423,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт продолжает построение нового понижательного коррекционного участка тренда, так как волна С предположительно завершена. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,5375 и 1,5304, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. В рамках новой восходящей волны, пока непонятно какого участка тренда, повышение котировок может начаться с целями, расположенными вблизи отметок 1,5603 и 1,5727, что приравнивается к 50,0% и 423,6% по Фибоначчи. Никаких коридоров или Дивергенций/Конвергенций MACD сейчас не выявляется. Насколько глубокой будет коррекционный набор волн также сказать сложно.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 20 июня 2013 года



Анализ волновой разметки:

Простояв большую часть минувшего дня в очень узком ценовом диапазоне, после публикации данных о принятых решениях FOMC, пара USD/CHF выросла на 140 п.п., пробив уровень 93-й фигуры. При этом, исходя из складывающейся волновой картины, можно предположить, что валютная пара попыталась завершить формирование 4-й волны в (3-й, или С), которая, приняв форму коррекционного треугольника, в настоящий момент выглядит практически завершенной. Если это так, то в условиях повышенной волатильности на валютных рынках, цена может начать снижение в направлении уровня 0.9100, сформировав тем самым 5-ю волну в (3-й, или С).

Цели для варианта с восходящей волной(возможно, 4 в 3 или С):
0,9318 – 38,2% по Фибоначчи
0,9376 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно, 5 в 3 или С):
0,9101 – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Швейцарская валюта продолжает усложнять нисходящий участок, находясь в формировании предположительно волны 4 в 3 или С. Если это предположение верно, то повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 0,9318 и 0,9376, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Неудачная попытку прорыва одной из этих отметок натолкнет на вывод о готовности к построению волны 5 в 3 или С с целями, находящимися около отметки 0,9101, что соответствует 261,8% по Фибоначчи. Волновая картина не слишком однозначна и может потребовать внесения коррективов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 20 июня 2013 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашним ростом к уровню 97-й фигуры, пара USD/JPY еще больше усложнила и без того не простую волновую структуру восходящей коррекции, получившей развитие от минимума 13-го июня, который, с некоторыми натяжками, можно квалифицировать как завершение 5-й волны, в предполагаемой А. Если это так, то в настоящий момент, валютная пара находится в стадии формирования волны В, целевые уровни которой расположены, скорее всего, между отметками 98,00 – 99,00.

Цели для варианта c нисходящей волной(возможно, С):
93,92 – 76,4% по Фибоначчи
92,60 – 261,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной(возможно, B нисходящего участка тренда):
97,31 – 50,0% по Фибоначчи
98,82 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает формирование понижательного участка тренда. Нисходящая волна(предположительно 5 в А) похоже завершена, инструмент начал формирование предположительно волны B с целями, расположенными около расчетных отметок 97,31 и 98,82, что приравнивается к 50,0% и 38,2% по Фибоначчи. После завершения построения коррекционной повышательной волны может возобновиться понижение котировок в рамках волны С с целями, расположенными около расчетных уровней 93,92 и 92,60, что приравнивается к 76,4% и 261,8% по Фибоначчи. Понижательный коридор поддерживает перспективы продолжения построения нисходящего участка тренда, но прорыв его верхней образующей линии придаст силы предполагаемой волны B.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 20 июня 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 20 июня показывает, что цена вчера рухнула вниз после фундаментальных данных из Европы и закрепилась внутри облака Ишимоку. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,3219, который совпадает с нижней границей облака Ишимоку. В случае закрепления цены ниже этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,3092. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3330), если цена закрепится выше этой критической линии, то может возобновиться восходящее движение с целью первый уровень сопротивления 1,3431, а сигнал на продажу ослабится и его дальнейшая отработка поставится под вопрос, а короткие позиции перестанут быть актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны ордера на продажу. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, поэтому короткие позиции сейчас можно рассматривать, а разворот индикатора наверх может засвидетельствовать начало восходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,3219 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3219. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,3092. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3330 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать ордера на продажу можно будет при развороте MACD наверх или при отскоке от уровня 1,3219. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3225 и 1,3100.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 20 июня 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 20 июня продолжает отрабатывать усиленный «мертвый крест», а цена преодолела облака Ишимоку и почти отработала второй уровень поддержки. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,5402. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью третий уровень поддержки 1,5309. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5585), если цена закрепится выше этой линии, то сигнал на продажу ослабится, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под сомнение, зато сможет возобновиться восходящее движение с целью первый уровень сопротивления 1,5799. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальными являются короткие позиции. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении цены и это позволяет нам находится в шортах, разворот этого индикатора наверх обозначит начало восходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,5402 может также засвидетельствовать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5402. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5309. Стоп-лосс рекомендуется размещать выше 1,5585 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать ордера на продажу можно будет в случае разворота MACD наверх или отскока цены от уровня 1,5402. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5410 и 1,5315.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 20 июня 2013 года



Общая картина:

20 июня пара доллар/франк начала восходящее движение, о чем сигнализируют полосы Боллинджера, начавшие расширяться наверх, но пока движение не слишком сильное. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является Сенкоу Спан Б. В случае закрепления цены выше первой цели будет доступен новый таргет для восходящего движения – первый уровень сопротивления 0,9376. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9245), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то сигнал на покупку ослабится, а дальнейшее восходящее движение, скорее всего, отменится, зато может возобновиться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 0,9088. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому на рынке сейчас актуальны ордера на покупку. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены и разрешает сейчас рассматривать длинные позиции, смена направления движения индикатора на нисходящее может просигнализировать о нисходящей коррекции. Отскок цены от Сенкоу Спан Б или уровня 0,9376 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью – Сенкоу Спан Б. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9376. Стоп-лосс располагаем ниже 0,9245, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Сокращать длинные позиции можно в случае разворота MACD вниз или при отскоке от верхней границы облака Ишимоку или от уровня 0,9376. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9320 и 0,9370.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 20 июня 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 20 июня, видно, что цена усилила «золотой крест» и сначала закрепилась внутри облака Ишимоку, а потом и отработала его верхнюю границу. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является линия Сенкоу Спан Б, которая уже отработана. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение сможет продолжиться с целью - второй уровень сопротивления 101,20. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (95,80), если иена закрепится ниже Киджун-сен, то «золотой крест» ослабится, а нисходящее движение может возобновиться с целью первый уровень поддержки 92,16. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы направлены вверх и расширяются, что делает актуальными сейчас длинные позиции на рынке. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении и разрешает сейчас находиться в лонгах до начала коррекционного движения, которое можно будет опознать по развороту индикатора вниз. Если цена отскочит от верхней границы облака или уровня сопротивления 97,64, это также может просигнализировать о начале нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью Сенкоу Спан Б. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 101,20. Стоп лосс размещаем ниже 95,80 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс вверх. Сокращать вручную лонги можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или в случае отскока цены от Сенкоу Спан Б или уровня 97,64. При проходе ценой 50-60 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 97,05 и 101,00.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 21 июня 2013 г.
По итогу вчерашних торгов евро снизился на 175 пунктов, американский фондовый индекс S&P 500 на 2,5%. Макроэкономические данные вышли разнонаправленными и не смогли сдержать эмоции от решений ФРС в среду. Индекс деловой активности в производственном секторе Германии вышел ниже прогноза (48,7 vs 49,9), производственный PMI еврозоны чуть лучше (48,7 vs 48,6), первичные обращения за пособием по безработице в США составили 354К против 336К неделей ранее, индекс деловой активности в производственном секторе США за июнь показал 52,2 п. против прогноза 52,5, продажи домов на вторичном рынке жилья за май составили 5,18 млн против ожидания 5,01 млн.
Сегодня в 12:00 мск публикуется платёжный баланс еврозоны за апрель, прогноз 15,1 млрд евро против 25,9 млрд в марте. По США данные не выходят и технически после завершения коррекции близ минимума 19 июня 1.3261 ожидаем возобновление снижения цены с ближайшей целью в районе трендовой линии на четырёхчасовом графике 1.3175/90.



GBP/USD. Прогноз на 21 июня 2013 г.
Данные по Великобритании вчера вышли достаточно оптимистичными, чтобы сдержать фунт стерлинг от падения на общем снижении рынка. Розничные продажи за май показали прирост на 2,1% против прогноза 0,8% и пересмотренного с повышением до -1,1% апрельского показателя. Баланс производственных заказов за июнь вышел ниже прогноза (-18 против -15), но лучше майского -20. В итоге фунт стерлинг закрыл день с повышением на 22 пункта.
Сегодня в 12:30 мск выходят данные по чистым заимствованиям государственного сектора Великобритании за май, прогноз 12,7 млрд фунтов против 8,0 млрд в апреле.
Технически отскок цены от красной трендовой линии поддержки на дневном графике может служить импульсом дальнейшего роста к минимуму 18 июня 1.5566 (после преодоления контрольного уровня 1.5520), но на дальнейший рост при ухудшающихся данных по заимствованиям вряд ли возможен. Ожидаем возврат цены к промежуточному уровню 1.5448 с дальнейшим снижением к зоне сопротивления 13 мая и 3 июня 1.5380.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 21 июня 2013 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов, пара EUR/USD продолжила начавшееся накануне нисходящее движение и успешно отработала первую расчетную цель, соответствующую уровню 32-й фигуры. При этом сложившаяся волновая картина, допускает вероятность развития текущего понижающего участка в полноценную пяти-волновую структуру и дальнейшего снижения цены, как минимум, к отметке 1,3125. Если это так, то валютная пара имеет шансы перейти в стадию формирования более сложной и протяженной нисходящей коррекции. В то же время, вчерашняя успешная отработка коррекционного уровня 38.2%, рассчитанного относительно 3-й волны, или С, позволяет ей возобновить восходящий тренд, практически от минимумов минувшего дня.

Цели для нисходящей волны:
1,3126 – 50,0% по Фибоначчи
1,2975 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3342 – 61,8% по Фибоначчи
1,3429 – 323,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент возможно завершил построение волны 3 или С и формирует нисходящую волну, которая может идентифицироваться как волна 4 восходящего участка тренда, так и первая волна нового понижательного. Таким образом, понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметок 1,3126 и 1,2975, что приравнивается к 50,0% и 23,6% по Фибоначчи. В рамках новой восходящей волны после завершения текущей волны ожидается повышение с целями, расположенными около отметок 1,3342 и 1,3429, что соответствует 61,8% и 323,6% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 21 июня 2013 года



Анализ волновой разметки:

После динамичного падения накануне, вчерашние торги пара GBP/USD провела в диапазоне, с амплитудой изменения цены около 70 п.п. При этом, исходя из сложившейся волновой картины, минимум минувшего дня можно рассматривать в качестве завершения 3-й волны (или с), в составе понижающего участка тренда, начавшего свое формирование от максимума 17-го июня. Таким образом, валютная пара имеет хорошие шансы для возобновления нисходящего движения, как минимум, к отметке 1.5375, или даже к уровню 53-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно, 3 или с):
1,5375 – 161,8% по Фибоначчи
1,5304 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5603 – 50,0% по Фибоначчи
1,5727 – 423,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт продолжает построение нового понижательного коррекционного участка тренда, так как волна С предположительно завершена. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,5375 и 1,5304, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. В рамках новой восходящей волны, пока непонятно какого участка тренда, повышение котировок может начаться с целями, расположенными вблизи отметок 1,5603 и 1,5727, что приравнивается к 50,0% и 423,6% по Фибоначчи. Никаких коридоров или Дивергенций/Конвергенций MACD сейчас не выявляется. Насколько глубокой будет коррекционный набор волн также сказать сложно.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 21 июня 2013 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашняя попытка пары USD/CHF продолжить начавшийся накануне рост, не увенчалась успехом, в связи с чем, цена откатилась на 100 п.п. от отметки 0,9360. Таким образом, восходящее движение валютной пары от минимума 13-го июня (0.9130), по-прежнему, можно рассматривать как волновую структуру 4-й волны в (3-й, или С), принявшей вид расширяющегося треугольника. Если это так, то обозначившееся снижение котировок, может получить дальнейшее развитие в направлении расчетной цели расположенной вблизи уровня 91-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной(возможно, 4 в 3 или С):
0,9376 – 50,0% по Фибоначчи
0,9435 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно, 5 в 3 или С):
0,9101 – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Швейцарская валюта продолжает усложнять нисходящий участок тренда, находясь в формировании предположительно волны 4 в 3 или С. Если это предположение верно, то повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 0,9376 и 0,9435, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Неудачная попытку прорыва одной из этих отметок натолкнет на вывод о готовности к построению волны 5 в 3 или С(возможно ее построение уже началось) с целями, находящимися около отметки 0,9101, что соответствует 261,8% по Фибоначчи. Волновая картина не слишком однозначна и может потребовать внесения дополнения и коррективов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 21 июня 2013 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/JPY нашла основания для продолжения начавшегося накануне динамичного восходящего движения и только уверенная отработка уровня 98-й фигуры, позволила ей начать откат от достигнутого внутридневного максимума (98,30), потеряв при этом около 100 б.п. Таким образом, похоже на то, что валютная пара находится в стадии формирования внутренней волновой структуры волны В, которая приняла достаточно сложный вид и в настоящий момент еще не выглядит завершенной.

Цели для варианта c нисходящей волной(возможно, С):
93,92 – 76,4% по Фибоначчи
92,60 – 261,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной(возможно, B нисходящего участка тренда):
98,82 – 38,2% по Фибоначчи
100,70 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает формирование понижательного участка тренда. Нисходящая волна(предположительно 5 в А) завершена, инструмент продолжает формирование предположительно волны B с целями, расположенными около расчетных отметок 98,82 и 100,70, что приравнивается к 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. После завершения построения коррекционной повышательной волны может возобновиться понижение котировок в рамках волны С с целями, расположенными около расчетных уровней 93,92 и 92,60, что приравнивается к 76,4% и 261,8% по Фибоначчи. Понижательный коридор поддерживает перспективы продолжения построения нисходящего участка тренда, но прорыв его верхней образующей линии предупредит о том, что волна B может получиться еще более сложной.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 21 июня 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 21 июня показывает, что цена продолжает находиться внутри облака Ишимоку и не преодолела его нижнюю границу, а также закрепилась выше уровня 1,3219. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,3219, который уже был отработан. В случае закрепления цены ниже этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,3092. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,3290), если цена закрепится выше этой критической линии, то может возобновиться восходящее движение с целью первый уровень сопротивления 1,3431, а сигнал на продажу ослабится и его дальнейшая отработка поставится под вопрос, короткие позиции перестанут быть актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны ордера на продажу. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, поэтому короткие позиции можно будет рассматривать после разворота индикатора вниз, что может засвидетельствовать завершение восходящей коррекции. Если цена закрепится ниже уровня 1,3219, это также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3219. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,3092. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3290 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на продажу можно будет при развороте MACD вниз или при закреплении ниже уровня 1,3219. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3225 и 1,3100.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 21 июня 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 21 июня продолжает отрабатывать усиленный «мертвый крест», а цена преодолела облака Ишимоку, но на данный момент корректируется. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,5402, который уже был почти отработан. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью третий уровень поддержки 1,5309. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5580), если цена закрепится выше этой линии, то сигнал на продажу ослабится, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под сомнение, зато сможет возобновиться восходящее движение с целью первый уровень сопротивления 1,5799. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальными являются короткие позиции. MACD развернулся наверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении цены и не позволяет находиться в шортах, разворот этого индикатора обратно вниз обозначит возможное завершение восходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,5554 или Киджун-сен может также засвидетельствовать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5402. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5309. Стоп-лосс рекомендуется размещать выше 1,5580 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера на продажу можно будет в случае разворота MACD вниз или отскока цены от уровня 1,5554 или Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5410 и 1,5315.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 21 июня 2013 года



Общая картина:

21 июня пара доллар/франк отработал верхнюю границу облака Ишимоку и отскочил от нее, начав корректироваться к критической линии Киджун-сен, полосы Боллинджера немного расширяются. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является Сенкоу Спан Б, которую цена не преодолела с первого раза. В случае закрепления цены выше первой цели будет доступен новый таргет для восходящего движения – первый уровень сопротивления 0,9376. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9265), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то сигнал на покупку ослабится, а дальнейшее восходящее движение, скорее всего, отменится, зато может возобновиться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 0,9088. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому на рынке сейчас актуальны ордера на покупку. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены и не разрешает сейчас рассматривать длинные позиции, смена направления движения индикатора на восходящее может просигнализировать о возобновлении восходящего движения. Отскок цены от Киджун-сен также может спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью – Сенкоу Спан Б. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9376. Стоп-лосс располагаем ниже 0,9265, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Открывать новые длинные позиции можно в случае разворота MACD наверх или при отскоке от Киджун-сен. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9305 и 0,9370.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 21 июня 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 21 июня, видно, что цена усилила «золотой крест» и отработала первый уровень сопротивления, выше которого пока что не закрепилась. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 97,64, который уже отработан. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение сможет продолжиться с целью - второй уровень сопротивления 101,20. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (96,20), если иена закрепится ниже Киджун-сен, то «золотой крест» ослабится, а нисходящее движение может возобновиться с целью первый уровень поддержки 92,16. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы направлены вверх и расширяются, что делает актуальными сейчас длинные позиции на рынке. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем коррекционном движении и не разрешает сейчас находиться в лонгах до окончания коррекционного движения, которое можно будет определить по развороту индикатора наверх. Если цена закрепится выше уровня 97,64, это также может просигнализировать о продолжении восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 97,64. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 101,20. Стоп-лосс размещаем ниже 96,20 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс вверх. Открывать лонги можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх или в случае закрепления цены выше уровня 97,64. При проходе ценой 50-60 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 97,60 и 101,00.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 24 июня 2013 г.
Структурные проблемы Европы заработали. Государственный институт Франции по статистике INSEE опубликовал прогноз о снижении ВВП Франции на 0,1% и повышения безработицы с 10,8% до 11,1%. В Греции распалась правительственная коалиция выходом из неё Греческой демократической партии левых (ДИМАР) и теперь страну ожидает два вероятных сценария: формирование нового правительства из оставшихся членов «Новой демократии» и ПАСОК или проведение новых выборов. Платёжный баланс еврозоны за апрель вышел лучше прогноза (19,5 млрд евро против 15,1 млрд), но хуже мартовского объёма в 25,9 млрд евро. По итогу дня единая валюта потеряла 98 пунктов.
Сегодня в 12:00 мск публикуется индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за июнь, прогноз 106,0 против 105,7 в мае. По США значимых данных не публикуется, но во вторник ожидаются слабые показатели по заказам на товары длительного пользования и индексу потребительского доверия. Сегодня ожидаем коррекцию вверх и с завтрашнего дня продолжение снижение евро.
Технически коррекцию можно принять как локальный отскок от трендовой линии на дневном графике. Рост ожидаем к диапазону 1.3160/70 (минимум 20 июня-сопротивление трендовой зелёной линии на Н4).



GBP/USD.
Данные по чистым заимствованиям государственного сектора Великобритании за май составили 10,5 млрд фунтов стерлингов против прогноза 12,7 млрд фунтов и пересмотренного в сторону снижения 6,6 млрд в апреле. Объём государственных займов вырос с 6,3 млрд фунтов стерлингов в апреле до 8,8 млрд фунтов, что особенно ударило по авторитету министра финансов Джорджа Осборна, попавшего под обстрел прессы, утверждавшего ранее, что заимствования уменьшаются. Под воздействием общего укрепления доллара на политических проблемах Европы, Турции и Бразилии, фунт стерлинг снизился на 88 пунктов. Также разочарование поступило со стороны Китая, Промышленный банк которого опроверг информацию в прессе о предоставлении Центральным Банком дополнительной ликвидности в 50 млрд юаней. Аналитические агентства дружно взялись критиковать Китай за приписки в макроэкономической статистике и оценивают рост экономики Китая лишь в 4-5%. Возможно, данная акция имеет свой смысл и следует внимательно следить за новыми данными из Китая, индексы деловой активности которого уже выходят ниже прогнозов – в минувший четверг PMI в производственном секторе за июнь показал спад с 49,2 до 48,3. ВВП Китая публикуется в воскресенье 7 июля.
Итак, позитивных новостей пока нет и ожидаем снижение фунта стерлинга с целью в несколько дней 1.5250. В локальной ситуации ожидаем закрытие гэпа с целью 1.5460, откуда вероятно возобновление падения.