Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

EUR/USD. Прогноз на 31 мая 2013 г.
Данные по еврозоне вчера вышли хорошими и евро сыграл вверх на 50 пунктов. Деловой климат показал значение -0,8 против ожидания -0,85, экономическая уверенность, потребительское доверие и индекс производственных настроений вышли на уровне прогнозов, но это лучше предыдущих значений. Индекс розничной активности показал значение 46,8 против 44,2 месяцем ранее.
Но неожиданно подкачала Америка. ВВП за 1-й квартал во второй оценке был пересмотрен с понижением до 2,4% (-0,1%), еженедельные заявки на пособия по безработице составили 354К против ожидания 340К, незавершённые сделки по продажам жилья показали прирост на 0,3% против ожидания 1,5%. Информагентства в очередной раз сообщили, что создавшиеся условия были очень удобны для спекулятивной атаки на позиции долларовых покупателей. В итоге евро закрыл день ростом на 105 пунктов.
Сегодня в 10:00 мск выходят данные по розничным продажам в Германии за апрель, прогноз 0,3% против -0,5% в марте. В 13:00 мск – уровень безработицы в еврозоне за апрель, прогноз 12,2% против 12,1% в марте.
В 16:30 мск – личные расходы и доходы в США за апрель, прогноз 0,1%- 0,2% (в марте 0,2%). В 17:45 – индекс деловой активности в Чикаго за май, прогноз 50,3 против 49,0, индекс потребительского доверия за май в финальной оценке ожидается 84,1 против 83,7.
Таким образом, причины для роста ещё остаются, но в субботу выходит производственный индекс PMI Китая за май с негативным прогнозом 49,9 против 50,6 и в понедельник аналогичный индекс США также ожидается с понижением с 50,7 до 50,5.
Технически первой целью роста является уровень сопротивления трендовых линий на дневном и четырёхчасовом графиках 1.3078. В случае преодоления уровня возможно достижение максимума 15 марта 1.3106. В этом районе ожидаем формирование нисходящей тенденции к ближайшей сильной поддержке на 1.2930.



GBP/USD.
Индекс цен на дома в Великобритании за май составил прирост 0,4% против ожидания 0,5%. Но инвесторы и данный прирост посчитав достаточно оптимистичным, стали покупать фунт стерлинг вместе с евро до открытия американской сессии. Данные по США вышли хуже прогнозов (ВВП по второй оценке был понижен с 2,5% до 2,4% и первичные заявки по безработице составили 354К vs 340К). По итогу дня фунт вырос на 100 пунктов.
Сегодня в 12:30 мск выходят данные по кредитованию в Великобритании за апрель. Число выданных разрешений на ипотечные кредиты ожидается увеличением с 54 тыс до 55 тыс, объём новых кредитов физическим лицам прогнозируется без изменения – 0,9 млрд фунтов стерлингов. Если данные по личным расходам в США не подведут (ряд агентств ожидает 0,1% против 0,2% месяцем ранее), то фунт ещё может закрыть день белой свечой.
Технически ожидаем рост к диапазону 1.5270/80 – минимум 15 апреля – максимум 20 мая, где ожидаем разворот с начала следующей недели на новой волне слабой макростатистики (снижение PMI в Китае и США и снижение Nonfarm Payrolls в США) с целью 1.5087 и ниже к 1.4915.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 31 мая 2013 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашняя публикация слабых статданных по ВВП и заявкам на пособие по безработице в США, вызвала очередную волну распродаж доллара, в результате чего, пара EUR/USD продолжила начавшееся накануне восходящее движение и во второй половине дня, протестировала отметку 1,3060. При этом, все восходящее движение получившее развитие от минимума 17-го мая, в настоящий момент, выглядит как коррекционная структура, принявшая вид диагонального треугольника. Если это так, то вполне вероятно, что очередной (и возможно, завершающий) повышающий участок в составе такого треугольника, может завершиться, или вблизи максимумов минувшего дня, или возле уровня 31-й фигуры.

Цели для новой нисходящей волны:
1,2945 – 38,2% по Фибоначчи
1,2886 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3098 – 76,4% по Фибоначчи
1,3146 – 88,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательной волны, а вся волновая картина выглядит неоднозначно и очень запутанно. Повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметок 1,3098 и 1,3146, что приравнивается к 76,4% и 88,6% по Фибоначчи. В рамках новой нисходящей волны может начаться понижение с целями, расположенными около отметок 1,2945 и 1,2886, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. Текущая волновая разметка вынуждает с опаской удерживать любые позиции на рынке.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 31 мая 2013 года



Анализ волновой разметки:

Уверенный пробой парой GBP/USD уровня 52-й фигуры, подтвердил предположения о том, что восходящее движение, берущее начало от минимумов 23-го мая, развивается в виде волновой структуры коррекционного треугольника. При этом, в связи с выходом цены к расчетному коррекционному уровню 38.2%, такой треугольник, скорее всего, примет форму диагонального. Если это так, то похоже на то, что валютная пара, еще продолжит движение между уровнями 50-й и 52-й фигур.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5150 – 23,6% по Фибоначчи
1,5079 – 11,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5234 – 38,2% по Фибоначчи
1,5302 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Английская валюта находится в стадии построения предположительно диагонального треугольника, но вся волновая картина сейчас очень неоднозначна и может потребовать внесения коррективов в любой момент. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,5234 и 1,5302, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках новой нисходящей волны понижение котировок может начаться с целями, расположенными около отметок 1,5150 и 1,5079, что приравнивается к 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. Прорыв верхней образующей нисходящий коридор линии предупреждает о готовности инструмента к построению повышательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 31 мая 2013 года



Анализ волновой разметки:

Публикация неутешительной статистики из США, не позволила паре USD/CHF, в ходе вчерашних торгов, возобновить восходящее движение от коррекционного уровня 50.0%, в результате чего, цена просела к отметке 0,9525 (61,8% коррекции). Таким образом, все снижение валютной пары от максимума 22-го мая, приобрело вид незавершенного диагонального треугольника. Если это так, то текущий (нисходящий) участок в составе такого коррекционного треугольника, может завершиться возле минимумов минувшего дня, или вблизи отметки 0,9450.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9585 – 50,0% по Фибоначчи
0,9644 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9525 – 61,8% по Фибоначчи
0,9452 - 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Возможно, сейчас инструмент находится в стадии построения волны 3 или с нисходящего участка тренда, но, принимая во внимание, волновые картины других инструментов, швейцарская валюта может изменить все практически в любой момент. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 0,9525 и 0,9452, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. В рамках новой восходящей волны может начаться движение с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9585 и 0,9644, что равняется 50,0% и 38,2% по Фибоначчи. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии придает нам немного уверенности в построении нового нисходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 31 мая 2013 года



Анализ волновой разметки:

Не смотря на предпринятую, в ходе вчерашних торгов, попытку начать восходящее движение от уровня 100.50, пара USD/JPY не смогла развить наметившийся было успех и к закрытию американской сессии, возвратилась к минимумам дня. Таким образом, похоже на то, что валютная пара завершает формирование очередной серии волн abc, в составе коррекционной структуры, берущей начало от максимумов 22-го мая. Если это так, то после снижения к отметкам 99.75, можно ожидать начала роста цены к уровню 102-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
100,53 – 61,8% по Фибоначчи
99,78 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
103,00 – 106,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение повышательного участка тренда, но волновая структура коррекционного набора волн усложняется, а весь участок тренда может трансформироваться в горизонтальный или понижательный. Повышение котировок может еще возобновиться с целями, расположенными в диапазоне отметок 103,00 – 106,00. В рамках нисходящей волны с такой же вероятностью продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около отметок 100,53 и 99,78, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Вся волновая структура выглядит непонятной, вследствие чего лучше подождать прояснения ситуации, а не делать неоднозначные выводы. Весь участок тренда, формирующийся после 22 мая также запутанный и неоднозначный.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 31 мая 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 31 мая показывает, что цена закрепилась выше первого уровня сопротивления, большинство индикаторов сигнализируют о восходящем тренде. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,3094. В случае закрепления цены выше этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью третий уровень сопротивления 1,3190. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2950), если цена закрепится ниже этой критической линии, то может возобновиться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 1,2834, а сигнал на покупку ослабится и поставится на грань отмены. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас актуальны длинные ордера в рынке. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, поэтому длинные позиции сейчас можно рассматривать, а разворот индикатора вниз может засвидетельствовать начало нисходящей коррекции. Если цена закрепится ниже уровня 1,3012, это также может стать сигналом к началу коррекционного движения с целью Киджун-сен.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3094. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,3190. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,2950 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет в случае закрепления цены ниже уровня 1,3012 или при развороте MACD вниз. Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,3090 и 1,3185.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 31 мая 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 31 мая продолжает отрабатывать новый «золотой крест» и восходящее движение, признаков начала коррекционного движения на данный момент нет. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена преодолела облако Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5264. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,5406. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5125), если цена закрепится ниже этой линии, то сигнал на покупку ослабится, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, зато сможет вновь возобновиться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 1,4997. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас длинные позиции можно рассматривать. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот этого индикатора вниз может просигнализировать о возможном начале витка нисходящей коррекции. Если цена отскочит от уровня сопротивления 1,5264, это также может спровоцировать нисходящее коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,5264. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5406. Стоп-лосс рекомендуется размещать ниже 1,5125 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную длинные позиции рекомендуется в случае отскока цены от уровня 1,5264 или если MACD поменяет свое направление движения на нисходящее. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5260 и 1,5400.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 31 мая 2013 года



Общая картина:

31 мая пара доллар/франк продолжает нисходящее движение и отработал первый уровень поддержки, от которого может начать корректироваться с целью Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена закрепилась ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9524, который уже отработан ценой, но пока что не преодолен. В случае закрепления цены ниже первой цели будет доступен новый таргет для нисходящего движения – второй уровень поддержки 0,9433. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9655), если цена закрепится выше Киджун-сен, то сигнал на продажу ослабится, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, зато сможет вновь начаться восходящее движение с целью первый уровень сопротивления 0,9771. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и развернулись вниз, поэтому на рынке сейчас актуальны ордера на продажу. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, что разрешает сейчас рассматривать короткие позиции до разворота этого индикатора наверх, что просигнализирует о возможном начале восходящей коррекции. Отскок от уровня поддержки 0,9524 может также просигнализировать о восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с первой целью – 0,9524. При закреплении цены ниже первого таргета, целью для продаж рекомендуется рассматривать уровень 0,9433. Стоп-лосс располагаем выше 0,9655, и если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Сокращать вручную ордера на продажу можно будет, если цена отскочит от уровня 0,9524 или при развороте MACD наверх. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9530 и 0,9440.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 31 мая 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 31 мая, видно, что цена за вчерашний день ни прибавила, ни убавила, находясь весь день на одном месте и начав, вероятно, боковую коррекцию. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 100,05. В случае преодоления первого таргета, нисходящее движение сможет продолжиться с целью - второй уровень поддержки 98,83. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (101,50), если цена закрепится выше этой линии, то нисходящее движение может завершиться, а цена предпримет еще одну попытку возобновить восходящее движение с целью первый уровень сопротивления 103,11. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы направлены вбок и не расширяются ни в одну из сторон, поэтому сейчас на рынке не рекомендуется рассматривать любые позиций, а от нижней полосы Боллинджера цена может отскочить и начать движение к верхней полосе. MACD развернулся наверх, что говорит о текущем восходящем движении и не разрешает сейчас находится в шортах, разворот этого индикатора вниз может просигнализировать о возможном возобновлении нисходящего движения. Отскок цены от нижней полосы Боллинджера или от уровня 100,05 может спровоцировать восходящую коррекцию или возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 100,05. В случае преодоления первого таргета, ордера на продажу станут актуальными с целью 98,83. Стоп-лосс размещаем выше 101,50 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп-лосс вниз. Закрывать вручную ордера на продажу (для тех, кто в них) можно в случае разворота MACD наверх (выполнено) или отскока цены от нижней полосы Боллинджера или от уровня 100,05. При проходе ценой 50-60 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 100,10 и 98,90.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Попытка пары EUR/USD в начале минувшей недели возобновить нисходящее движение, не увенчалась успехом, в результате чего, после тестирования отметки 1.2850, цена отскочила более чем на 200 п.п. от достигнутого минимума. При этом, не смотря на выглядящую завершенной 4-ю волну, в предполагаемой (С), похоже на то, что ее внутренняя волновая структура, может принять более сложную и протяженную форму. Если это так, то после снижения в район уровня 29-й фигуры, валютная пара может возвратиться к максимумам минувшей недели.

Цели для варианта c восходящей волной(4 в С нисходящего участка тренда):
1,3039 - 61,8% по Фибоначчи
1,3098 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно, 5 в C):
1,2763 – 127,2% по Фибоначчи
1,2690 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе курс евро начал отход от достигнутых максимумов, завершив, возможно, волну 4 в С(предположительно) понижательного участка тренда. Таким образом, на этой неделе может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около отметок 1,2763 и 1,2690, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. Если волна 4 в С примет еще более сложный вид, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3039 и 1,3098, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Понижательный коридор сохраняет перспективы продолжения построения понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3039(61,8% по Фибоначчи) предупреждает о готовности инструмента к построению нисходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Повторная попытка тестирования парой GBP/USD уровня 50-й фигуры, закончилась неудачей, в результате чего цена отскочила на 230 п.п. от достигнутого в минувшую среду минимума. Таким образом, восходящая коррекция, получившая развитие от минимума 23-го мая, приобрела более сложный и протяженный вид и может трансформироваться в волновую структуру диагонального треугольника. Если это так, то цели такой волновой структуры могут соответствовать коррекционным уровням 38.2%, или 50.0%, рассчитанным относительно протяженности всей 1-й волны, или А, в предполагаемой С.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной (возможно, 3 в C):
1,4948 – 323,6% по Фибоначчи
1,4794 – 423,6% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной(возможно, 2 в С):
1,5237 – 38,2% по Фибоначчи
1,5307 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов торговался на прошедшей неделе с повышением, формируя повышательную волну 2 в С(предположительно). На этой неделе может возобновиться понижение котировок инструмента с целями 1,4948 и 1,4794, что соответствует 323,6% и 423,6% по Фибоначчи, в рамках волны 3 в С. В рамках построения глобальной волны С может продолжиться построение коррекционной волны 2, в рамках которой повышение котировок продолжиться с целями, расположенными около отметок 1,5237 и 1,5307, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Никаких коридоров или Дивергенций/Конвергенций MACD_ака нет.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Начав минувшую неделю с роста, пара USD/CHF не смогла развить наметившийся успех и от отметки 0.9790 упала почти к уровню 95-й фигуры. При этом, не смотря на то, что вся нисходящая коррекция развивающаяся от максимума 22-го мая, в целом, выглядит завершенной, внутренняя волновая структура 4-й волны, в предполагаемой С, допускает вероятность ее трансформации в форму диагонального треугольника. Если это так, то после некоторого отхода от минимумов пятницы, цена возвратится к уровню 0.9500, прежде чем начнет формирование 5-й волны, в этой предполагаемой С.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно, 4 в С):
0,9497 – 50,0% по Фибоначчи
0,9385 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной(возможно, 5 в C):
0,9748 – 76,4% по Фибоначчи
0,9863 – 88,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе пара продолжила формирование предположительно волны 4 в С восходящего участка тренда, но при этом инструмент и его волновая разметка не выглядят полностью однозначной. Повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 0,9748 и 0,9863, что приравнивается к 76,4% и 88,6% по Фибоначчи, в рамках волны 5 в С и выше к 99 фигуре. В рамках понижательной волны(которая может быть внутренней волной в С, например, 4) может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9497 и 0,9385, что приравнивается к 50,0% и 38,2% по Фибоначчи. Следует заметить, что не совсем стандартная внутренняя волновая разметка глобальных волн может потребовать внесения изменений во всю волновую картину. Волна 4 может принять вид диагонального треугольника и усложниться.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В ходе торгов минувшей недели пара USD/JPY продолжала развитие, начавшейся неделей ранее, нисходящей коррекции, которая к закрытию пятничной сессии выглядела практически завершенной. Таким образом, можно предположить, что попытка тестирования уровня сотой фигуры, приведет к отскоку цены и началу формирования 5-й волны, в 5-й. При этом расчетные цели такого нового восходящего участка, будут располагаться вблизи уровня 104,00.

Цели для варианта с построением нисходящей волны(возможно, 4 в 5):
101,29 – 323,6% по Фибоначчи
Область отметок 100,00 – 98,00

Цели для отработки варианта с восходящей волной(возможно, 5 в 5):
Диапазон отметок 103,00 – 106,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена на прошедшей неделе продолжила построение повышательного участка тренда в рамках предположительно волны 5 весьма сложного по своей внутренней волновой структуре повышательного участка тренда. Волна 5 также может принять довольно сложный и трудночитаемый вид. На этой неделе цена может продолжить повышение котировок с целями, расположенными в диапазоне отметок 103,00 – 106,00 в рамках волны 5 в 5. Коррекционная волна 4 в 5(предположительно) выглядит завершенной или почти завершенной, но может усложниться с целями, расположенными около отметки 101,29, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, и в диапазоне между 100 и 98 фигурами. Повышательный коридор полностью поддерживает построение восходящего участка тренда. Прорыв важной психологической отметки 100,00 также говорит в пользу продолжения построения волны 5. Неудачная попытка прорыва сотой фигуры предупредит о готовности инструмента к построению новой восходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 3 июня 2013 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, пятничные торги пара EUR/USD начала со снижения, потеряв к открытию американской сессии около 100 п.п. При этом, сложившаяся после 17-го мая волновая картина, в настоящий момент выглядит, как завершенная восходящая коррекция, принявшая вид диагонального треугольника. Если это так, то начавшееся в последний день минувшей недели нисходящее движение, может оказаться началом 5-й волны, в составе всего понижающего тренда, берущего начало от максимумов 1-го мая. В то же время, сохраняющаяся неопределенность в отношении идентификации минимума 23-го мая, пока оставляет в силе вариант, допускающий возможность еще большего усложнения внутренней волновой структуры коррекционного треугольника.

Цели для новой нисходящей волны(возможно, 5):
1,2945 – 38,2% по Фибоначчи
1,2886 – 23,6% по Фибоначчи
1,2837 - 11,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3039 – 61,8% по Фибоначчи
1,3098 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент, возможно, завершил построение сложной повышательной структуры волн, принявшей вид диагонального треугольника. Повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметок 1,3039 и 1,3098, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, если восходящий коррекционный набор волн усложнится еще больше или в рамках коррекционной волны в составе будущей 5 нисходящего участка тренда. В рамках нисходящей волны может продолжиться понижение с целями, расположенными около отметок 1,2945, 1,2886 и 1,2837, что соответствует 38,2%, 23,6% и 11,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 3 июня 2013 года



Анализ волновой разметки:

В пятницу, так и не сумев закрепиться над уровнем 52-й фигуры, пара GBP/USD начала снижение и к открытию торгов в Америке потеряла около 100 п.п. Таким образом, по сложившейся к концу минувшей недели волновой картине, можно предположить, что восходящая коррекция, принимающая вид диагонального треугольника и начавшая свое развитие от минимума 23-го мая, еще не выглядит завершенной. Если это так, то валютной паре необходимо сформировать очередной, понижающий участок, в составе такого треугольника, прежде чем предпринять повторную попытку прорваться к коррекционному уровню 50,0% (1,5300).

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5150 – 23,6% по Фибоначчи
1,5079 – 11,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5234 – 38,2% по Фибоначчи
1,5302 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Английская валюта находится в стадии построения предположительно диагонального треугольника, но вся волновая картина сейчас очень неоднозначна и может потребовать внесения коррективов в любой момент. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,5234 и 1,5302, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны понижение котировок может начаться с целями, расположенными около отметок 1,5150 и 1,5079, что приравнивается к 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. Прорыв верхней образующей нисходящий коридор линии предупреждает о готовности инструмента к построению повышательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 3 июня 2013 года



Анализ волновой разметки:

Закончившиеся неудачей попытки прорыва отметок и 95-й, и 96-й фигур, оставили пару USD/CHF вблизи уровней открытия пятничной торговой сессии. При этом, сложившаяся после 22-го мая волновая структура, приобретает вид наклонного треугольника и в настоящий момент еще не выглядит завершенной. Если это так, то прежде чем попытаться повторно преодолеть коррекционный уровень 61.8%, валютной паре, вероятно, необходимо сформировать очередной восходящий участок в составе всей этой нисходящей коррекционной структуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9585 – 50,0% по Фибоначчи
0,9644 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9525 – 61,8% по Фибоначчи
0,9452 - 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Возможно, сейчас инструмент находится в стадии построения волны с в 4 повышательного участка тренда, но, принимая во внимание, волновые картины других инструментов, швейцарская валюта может изменить все практически в любой момент. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 0,9525 и 0,9452, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. В рамках новой восходящей волны может начаться движение с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9585 и 0,9644, что равняется 50,0% и 38,2% по Фибоначчи. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмент к построению повышательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 3 июня 2013 года



Анализ волновой разметки:

В ходе пятничных торгов пара USD/JPY продолжила формирование нисходящей коррекции, получившей развитие от максимумов 22-го мая. При этом, не смотря на сложность ее волновой структуры, такая коррекция выглядит практически завершенной. Если это так, то от минимумов последнего дня минувшей недели, или от расчетного коррекционного уровня 61.8%, валютная пара может возобновить восходящее движение в направлении майского максимума, или даже уровня 104-й фигуры, в пользу чего говорит и положение MACD_ака, и перепроданность других индикаторов.

Цели для варианта c нисходящей волной:
99,78 – 76,4% по Фибоначчи
99,15 – 88,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
103,00 – 106,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение повышательного участка тренда, но волновая структура коррекционного набора волн усложняется, а весь участок тренда может трансформироваться в горизонтальный или понижательный. Повышение котировок может еще возобновиться с целями, расположенными в диапазоне отметок 103,00 – 106,00. В рамках нисходящей волны с такой же вероятностью продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около отметок 99,78 и 99,15, что соответствует 76,4% и 88,6% по Фибоначчи. Вся волновая структура выглядит непонятной, вследствие чего лучше подождать прояснения ситуации, а не делать неоднозначные выводы. Весь участок тренда, формирующийся после 22 мая также запутанный и неоднозначный. Но Конвергенция MACD_ака дает некоторые основания предполагать построение восходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD. Недельный обзор



Ishimoku:

Евро на дневном таймфрейме на прошлой неделе отработал второй раз первый уровень поддержки и вновь не смог его преодолеть, скорректировавшись к Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу подтвержденный - Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены и сильный, так как цена располагается ниже облака Ишимоку. Первой целью нисходящего движения остается уровень поддержки 1,2874. В случае преодоления первого таргета, следующей целью для нисходящего движения будет выступать второй уровень поддержки 1,2582. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3015), в случае закрепления цены выше этой линии сигнал на продажу ослабится и короткие позиции перестанут быть актуальными, зато может начаться восходящее движение с целью первый уровень сопротивления 1,3330. Цена располагается между линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о коррекционном движении. Тенкан-сен развернулся вверх, что также говорит нам о коррекционном движении в краткосрочном плане. Киджун-сен направлен вниз, что свидетельствует о сохранении нисходящего движения в среднесрочной перспективе. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует о нисходящем движении, оно направлено вниз и сужается, что свидетельствует об ослаблении нисходящего импульса. Если цена закрепится ниже уровня 1,2874, это может стать сигналом к возобновлению нисходящего движения.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает начало нисходящего движения, полосы Боллинджера немного расширяются и направлены вниз, поэтому актуальными сейчас являются короткие позиции.

MACD:

Этот индикатор направлен наверх, что означает коррекционное движение и не разрешает рассматривать ордера на продажу в данный момент. Разворот этого индикатора вниз может просигнализировать о завершении коррекции.

Торговые рекомендации:

По валютной паре EUR/USD продолжается восходящая коррекция. Первой целью для торговли на понижение выступает 1,2874. Если произойдет закрепление ниже этого таргета, то шорты можно будет продолжать с целью 1,2582. Уровень защитного ордера рекомендуется выставлять выше 1,3015 и в случае понижения Киджун-сен переносить вниз и уровень стопа. При прохождении ценой 100-150 пунктов в нужную сторону, стоп-лосс рекомендуется переносить в область безубытка. Открывать новые короткие позиции можно будет в случае разворота MACD вниз, при закреплении цены ниже уровня 1,2874 или при отскоке от Киджун-сен. Ордера тейк-профит при торговле на понижение можно выставлять немного выше целевых уровней – 1,2900 и 1,2600.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD. Недельный обзор



Ishimoku:

По фунту цена продолжает отрабатывать «мертвый крест», но также начала корректироваться и отработала облако Ишимоку и уровень 1,5187, MACD также сигнализирует о коррекционном движении. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, потому что Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Первым таргетом нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,4842. Если цена закрепиться ниже первого таргета, то нисходящее движение может продолжиться с целью третий уровень поддержки 1,4652. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5305), если цена закрепится выше этой линии, то сигнал на продажу ослабится, а восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый пивот уровень 1,5377. Цена располагается между линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о текущем коррекционном движении. Тенкан-сен направлен вниз, что говорит нам о нисходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен также направлен вниз, что свидетельствует о том, что нисходящее движение сохраняется и в долгосрочной перспективе. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение на рынке. Облако Ишимоку свидетельствует о нисходящем движении, оно направлено вниз и немного расширяется, что обозначает усиление нисходящего импульса. Если цена отскочит от облака Ишимоку или закрепится ниже уровня 1,5187, это может стать сигналом к возобновлению нисходящего движения.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает продолжение нисходящего движения. Полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас предпочтение отдается нисходящему направлению движения и, соответственно, коротким позициям.

MACD:

Этот индикатор направлен вверх, что означает текущее коррекционное движение, поэтому короткие позиции можно будет рассматривать после завершения коррекции. Разворот этого индикатора вниз может просигнализировать о возобновлении нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По валютной паре GBP/USD началась коррекция. Рекомендуется рассматривать варианты короткие позиций с целью 1,4842. В случае преодоления первого таргета актуальной целью будет выступать 1,4652. Стоп-лосс при торговле на понижение рекомендуется располагать выше Киджун-сен, который на данный момент равен 1,5305. При достижении уровня прибыли по короткой сделке 100-150 пунктов, рекомендуется переводить ордер в безубыток. Открывать новые короткие позиции рекомендуется в случае разворота MACD вниз, отскока цены от облака Ишимоку или при закреплении ниже 1,5187. Ордера тейк-профит для продаж можно выставить чуть выше целевых уровней, то есть на отметках 1,4860 и 1,4670.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF. Недельный обзор



Ishimoku:

Франк продолжает коррекционное нисходящее движение, отработал критическую линию Киджун-сен и вполне может закрепиться ниже нее, что просигнализирует об усилении коррекции. Сигнал на покупку подтвержденный - Чинкоу Спан находится выше графика цены и сильный, так как цена располагается выше облака Ишимоку. Первой целью восходящего движения сейчас является второй уровень сопротивления 0,9662. Если быки сумеют преодолеть этот уровень, то движение вверх продолжится с целью третий уровень сопротивления 0,9798. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9540), если цена закрепится ниже этой критической линии, то «золотой крест» ослабится, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос. Нисходящее движение в этом случае сможет продолжиться с целью облако Ишимоку. Цена располагается между линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о коррекционном движении цены. Тенкан-сен развернулся вниз, что говорит нам о коррекционном движении в краткосрочном плане. Киджун-сен направлен наверх, что свидетельствует о том, что восходящее движение сохраняется в более долгосрочном плане. Чинкоу Спан располагается выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует об ослаблении импульса восходящего движения, оно направлено вверх и сужается. Отскок цены от Киджун-сен может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает продолжение восходящего движения. Линии Боллинджера сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас этот индикатор разрешает рассматривать длинные позиции на рынке.

MACD:

Этот индикатор показывает коррекционное движение в данный момент. MACD не разрешает сейчас открывать или поддерживать длинные позиции до завершения нисходящего коррекционного движения, о котором может просигнализировать разворот индикатора наверх.

Торговые рекомендации:

По валютной паре USD/CHF продолжается коррекция. Целью для ордеров на покупку сейчас выступает уровень 0,9662. При преодолении этого таргета, новой целью для длинных позиций будет выступать 0,9798. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется в случае отскока цены от Киджун-сен или при развороте MACD вверх (цена при этом должна располагаться выше Киджун-сен). Стоп-лосс при торговле на повышение рекомендуется размещать ниже Киджун-сен – 0,9540. При текущей прибыли по длинной позиции в 100-120 пунктов, рекомендуется переносить S/L в безубыток. T/P для ордеров на покупку можно выставлять чуть ниже целевых уровней – 0,9680 и 0,9780.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY. Недельный обзор



Ishimoku:

По иене на прошедшей неделе цена продолжала корректироваться и отработала уровень 100,72, который почти совпадает с критической линией Киджун-сен, отскок от них может указать на завершение коррекции. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена в свою очередь находится выше облака Ишимоку. Первым таргетом для текущего восходящего движения является второй уровень сопротивления 104,01. Если цена преодолеет этот целевой уровень, то восходящее движение получит следующую актуальную цель третий уровень сопротивления 108,09. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (100,35), ниже этой критической линии рекомендуется выставлять стоп-лосс, а также при заходе цены ниже нее, сигнал на покупку ослабится и лонги перестанут быть актуальными, а нисходящая коррекция может продолжиться с целью Сенкоу Спан А и пивот уровень 96,64. Цена находится между линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что указывает на текущее коррекционное движение. Тенкан-сен направлен вниз, что говорит нам о коррекционном движении в краткосрочном плане. Киджун-сен направлен вверх, что свидетельствует о том, что восходящее движение преобладает в более долгосрочном плане. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Облако Ишимоку повышается и расширяется, что свидетельствует о восходящем уклоне движения и о его усилении. Отскок от уровня 100,72 или Киджун-сен может просигнализировать о завершении коррекции.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает восходящее движение. Полосы немного сужаются и направлены вверх, что означает сохранение восходящего движения, поэтому сейчас по-прежнему рекомендуется рассматривать торговлю на повышение.

MACD:

Этот индикатор показывает нисходящее движение в данный момент, таким образом рассматривать ордера на покупку он сейчас не разрешает. Разворот этого индикатора обратно наверх может просигнализировать о возобновлении восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По валютной паре USD/JPY в данный момент продолжается коррекция. Первым таргетом для торговли на повышение является 104,01. Второй целью, в случае преодоления первой, будет выступать 108,09. Стоп-лосс рекомендуется выставлять ниже 100,35 и по мере повышения этой линии подтягивать вверх и стоп-лосс. Открывать длинные позиции можно будет в случае разворота MACD наверх или отскока цены от Киджун-сен. При профитности длинных позиций 60-70. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней – 103,85 и 107,90.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 3 июня 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 3 июня показывает, что цена скорректировалась к Киджун-сен и отскочила от нее, поэтому восходящее движение может возобновиться, но MACD наверх пока не развернулся. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,3092. В случае закрепления цены выше этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,3189. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,2950), если цена закрепится ниже этой критической линии, то может возобновиться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 1,2868, а сигнал на покупку ослабится и поставится на грань отмены. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас актуальны длинные ордера в рынке. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, поэтому длинные позиции не актуальны, а разворот индикатора наверх может засвидетельствовать возобновление восходящего движения. С другой стороны отскок от Киджун-сен мог спровоцировать завершение коррекции. А отскок от уровня 1,3092 может спровоцировать новый виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3092. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,3189. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,2950 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на покупку можно будет в случае отскока цены от Киджун-сен (выполнено) или при развороте MACD наверх. Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,3085 и 1,3185.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 3 июня 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 3 июня также скорректировался к облаку Ишимоку и отскочил от него, поэтому восходящее движение может продолжиться, разворот MACD наверх также укажет на продолжение восходящего тренда. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена преодолела облако Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5289. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,5379. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5125), если цена закрепится ниже этой линии, то сигнал на покупку ослабится, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, зато сможет вновь возобновиться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 1,5058. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас длинные позиции можно рассматривать. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, хотя коррекция уже могла завершиться, а индикатор просто не успеть развернуться наверх, разворот этого индикатора наверх может просигнализировать о возможном возобновлении восходящего движения. Отскок цены от облака Ишимоку мог также спровоцировать завершение коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,5289. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5379. Стоп-лосс рекомендуется размещать ниже 1,5125 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать длинные позиции рекомендуется в случае отскока цены от облака Ишимоку (выполнено) или если MACD поменяет свое направление движения на восходящее. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5280 и 1,5370.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 3 июня 2013 года



Общая картина:

3 июня пара доллар/франк продолжает корректироваться, о чем сигнализирует MACD, направленный наверх, коррекция может продолжиться к Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена закрепилась ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9444. В случае закрепления цены ниже первой цели будет доступен новый таргет для нисходящего движения – второй уровень поддержки 0,9339. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9650), если цена закрепится выше Киджун-сен, то сигнал на продажу ослабится, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, зато сможет вновь начаться восходящее движение с целью первый уровень сопротивления 0,9722. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому на рынке сейчас актуальны ордера на продажу. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, что не разрешает сейчас рассматривать короткие позиции до разворота этого индикатора обратно вниз, что просигнализирует о возможном завершении восходящей коррекции. Отскок от пивот уровня 0,9617 может также сигнализировать о возобновлении нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с первой целью – 0,9444. При закреплении цены ниже первого таргета, целью для продаж рекомендуется рассматривать уровень 0,9339. Стоп-лосс располагаем выше 0,9650, и если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Открывать новые ордера на продажу можно будет, если цена отскочит от пивот уровня 0,9617 (выполнено) или при развороте MACD вниз. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9450 и 0,9345.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 3 июня 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 3 июня, видно, что цена продолжает несильное нисходящее движение с частыми откатами наверх, MACD направлен вниз. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 99,62. В случае преодоления первого таргета, нисходящее движение сможет продолжиться с целью - второй уровень поддержки 98,77. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (101,35), если цена закрепится выше этой линии, то нисходящее движение может завершиться, а цена предпримет попытку начать восходящее движение с целью первый уровень сопротивления 101,92. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы направлены вниз и немного расширяются, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем нисходящем движении и разрешает сейчас находится в шортах, разворот этого индикатора наверх может просигнализировать о возможном начале коррекции. Отскок цены от уровня 99,62 может спровоцировать восходящую коррекцию или возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 99,62. В случае преодоления первого таргета, ордера на продажу станут актуальными с целью 98,77. Стоп-лосс размещаем выше 101,35 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп-лосс вниз. Закрывать вручную ордера на продажу (для тех, кто в них) можно в случае разворота MACD наверх или отскока цены от уровня 99,62. При проходе ценой 50-60 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 99,70 и 98,85.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 4 июня 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка форекс по евро за 4 июня показывает, что цена скорректировалась к Киджун-сен и отскочила от нее, поэтому восходящее движение возобновилось и отработало первый уровень сопротивления. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,3092, который уже отработан, но не преодолен. В случае закрепления цены выше этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,3189. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2970), если цена закрепится ниже этой критической линии, то может возобновиться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 1,2868, а сигнал на покупку ослабится и поставится на грань отмены. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас актуальны длинные ордера в рынке. MACD направлен наверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, поэтому длинные позиции сейчас актуальны, а разворот индикатора вниз может засвидетельствовать начало новой коррекции. Отскок от уровня 1,3092 также мог спровоцировать новый виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3092. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,3189. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,2970 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать ордера на покупку можно будет в случае отскока цены от 1,3092 (выполнено) или при развороте MACD вниз. Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,3085 и 1,3185.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 4 июня 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 4 июня продолжил восходящий тренд и цена преодолела первый уровень сопротивления 1,5289, в ближайшие часы может начаться коррекционное движение. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена преодолела облако Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,5379. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью третий уровень сопротивления 1,5520. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5190), если цена закрепится ниже этой линии, то сигнал на покупку ослабится, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, зато сможет вновь начаться нисходящее движение с целью пивот уровень 1,5148. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас длинные позиции можно рассматривать. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем направлении движения, разворот этого индикатора вниз может просигнализировать о возможном новом витке коррекционного движения. Отскок цены от уровня 1,5379 или закрепление ниже уровня 1,5289 может также быть сигналом к началу нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,5379. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5520. Стоп-лосс рекомендуется размещать ниже 1,5190 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную длинные позиции рекомендуется в случае отскока цены от уровня 1,5379, закрепления ниже уровня 1,5289 или, если MACD поменяет свое направление движения на нисходящее. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5370 и 1,5510.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 4 июня 2013 года



Общая картина:

4 июня пара доллар/франк может начать корректироваться и отскочила от первого уровня поддержки 0,9444, MACD также может развернуться наверх уже в ближайшие часы. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9444, который уже отработан ценой. В случае закрепления цены ниже первой цели будет доступен новый таргет для нисходящего движения – второй уровень поддержки 0,9339. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9600), если цена закрепится выше Киджун-сен, то сигнал на продажу ослабится, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, зато сможет вновь начаться восходящее движение с целью первый уровень сопротивления 0,9722. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому на рынке сейчас актуальны ордера на продажу. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, что разрешает сейчас рассматривать короткие позиции до разворота этого индикатора наверх, что просигнализирует о возможном начале восходящей коррекции. Отскок от уровня 0,9444 мог спровоцировать коррекционное движение, поэтому вполне возможно, что оно уже началось.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с первой целью – 0,9444. При закреплении цены ниже первого таргета, целью для продаж рекомендуется рассматривать уровень 0,9339. Стоп-лосс располагаем выше 0,9600, и если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Закрывать вручную ордера на продажу можно будет, если цена отскочит от уровня 0,9444 (выполнено) или при развороте MACD наверх. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9450 и 0,9345.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 4 июня 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 4 июня, видно, что цена продолжила вчера нисходящее движение, которое усилилось, но после рывка вниз, сегодня началась коррекция. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 99,62, который уже отработан, но цена сейчас закрепилась выше него. В случае преодоления первого таргета, нисходящее движение сможет продолжиться с целью - второй уровень поддержки 98,77. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (100,65), если цена закрепится выше этой линии, то нисходящее движение может завершиться, а цена предпримет попытку начать восходящее движение с целью первый уровень сопротивления 101,92. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы направлены вниз и расширяются, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении и разрешает сейчас находиться в шортах, разворот этого индикатора наверх может просигнализировать о возможном начале коррекции. Коррекция, возможно, уже началась, так как цена закрепилась выше уровня 99,62.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 99,62. В случае преодоления первого таргета, ордера на продажу станут актуальными с целью 98,77. Стоп-лосс размещаем выше 100,65 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп-лосс вниз. Открывать новые ордера на продажу можно будет в случае разворота MACD вниз или отскока цены от Киджун-сен или при закреплении ниже уровня 99,62. При проходе ценой 50-60 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 99,70 и 98,85.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 5 июня 2013 г.
Количество безработных в Испании за май сократилось неожиданно сильно: с -46,1 тыс в апреле до -98,3 тыс (прогноз -50,2 тыс). Но индекс цен производителей еврозоны за апрель показал крупнейшее снижение с середины 2009 года: -0,6% против прогноза -0,2%. Торговый баланс США за апрель оказался чуть лучше прогноза: -40,3 млрд долларов против -41,1 млрд. Неопределённость относительно намерений ФРС по QE3 подняла доходность 10-летних американских гособлигаций до 2,16%. На этом фоне евро торговался в боковике.
С сегодняшнего дня, как мы отмечали во вчерашнем обзоре, вероятно начало негативной для евро макростатистики. В 12:00 мск публикуется индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за май в финальной оценке, прогноз 47,5 – без изменения. В 13:00 выходят данные по розничным продажам еврозоны за апрель, прогноз -0,2% против -0,1% в марте. Также в 13:00 публикуется ВВП еврозоны за 1-й квартал во 2-й оценке, прогноз без изменения, -0,2%.
В 16:15 мск выходят данные по изменению количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за май, прогноз 170К против 119К в апреле. В 18:00 - индекс деловой активности в непроизводственном секторе США за май, прогноз 53,4 против 53,1. В это же время – объём фабричных заказов за апрель: прогноз 1,6% против -4,9% в марте. Финалом дня будет публикация «Бежевой книги» (22:00) – отчёт о состоянии экономики в 12-ти федеральных округах США.
Предварительный обзор нам показывает, что если в еврозоне «не всё так плохо», то в США «значительно лучше». Ожидаем укрепление доллара и рост фондового рынка (по обратной корреляции с евро).
Технически с преодолением контрольного уровня 1.3050 открывается первая цель 1.3015, далее 1.2973 – уровень Фибоначчи 23,6% на четырёхчасовом графике.



GBP/USD.
Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за май показал значение 50,8 против ожидания 49,8 и апрельского показателя 49,4. Но находясь под общим давлением рынка, фунт стерлинг не смог развить восходящее движение, оставшись в предполагаемом диапазоне.
Сегодня в 12:30 мск выходи индекс деловой активности в сфере услуг великобритании за май, прогноз 53,1 против 52,9 в апреле. Вечером ожидаются хорошие данные по США (рабочие места в частном секторе за май: прогноз 170К vs 119К и фабричные заказы за апрель, прогноз 1,6% vs -4,9% в марте).
Технически цена закрепилась под трендовой линией на дневном графике и осциллятор Марлин не смог преодолеть нулевой линии, оставшись в отрицательной зоне. В случае преодоления контрольного уровня 1.5273 открывается первая цель 1.5238 (максимум 31 мая), вторая цель 1.5186 – уровень Фибоначчи 23,6% на четырёхчасовом графике.
Если инвесторы посчитают, что на индексах деловой активности можно краткосрочно купить, то вероятно движение в район максимума 3 июня с последующим спадом.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 5 июня 2013 года



Анализ волновой разметки:

После динамичного роста накануне, вчера пара EUR/USD взяла паузу и весь день провела в диапазоне, с максимальным движением цены около 60 п.п. Таким образом, сложившаяся волновая картина, допускает вероятность, как возобновления формирования волновой структуры восходящей коррекции, так и возврата валютной пары к дальнейшему развитию нисходящего тренда. При этом, не смотря на развернувшиеся индикаторы, цена может предпринять еще одну попытку закрепиться над уровнем 31-й фигуры.

Цели для новой нисходящей волны(возможно, 5):
1,2945 – 38,2% по Фибоначчи
1,2886 – 23,6% по Фибоначчи
1,2837 - 11,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны(возможно, Е):
1,3098 – 76,4% по Фибоначчи
1,3200

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять и без того трудночитаемую повышательную коррекционную волновую структуру. Повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметки 1,3098, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, и выше к 32 фигуре, если восходящий коррекционный набор волн усложнится еще больше. В рамках нисходящей волны после завершения повышательного набора волн ожидается понижение с целями, расположенными около отметок 1,2945, 1,2886 и 1,2837, что соответствует 38,2%, 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмент к построению нисходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 5 июня 2013 года



Анализ волновой разметки:

Динамичный рост накануне, привел к вчерашнему откату цены по паре GBP/USD к отметке 1.5270 и ее фиксации в конце торгов возле уровня 53-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что если все восходящее движение развивается по коррекционному сценарию, то скорее всего, валютная пара еще предпримет попытку выхода к коррекционному уровню 61.8% (1,5455), или хотя бы, очередного тестирования отметки 1,5370.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5234 – 38,2% по Фибоначчи
1,5150 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5370 – 61,8% по Фибоначчи
1,5454 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Английская валюта находится в стадии построения предположительно диагонального треугольника, но вся волновая картина сейчас очень неоднозначна и может потребовать внесения коррективов в любой момент. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,5370 и 1,5454, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. В рамках новой нисходящей волны понижение котировок может начаться с целями, расположенными около отметок 1,5234 и 1,5150, что приравнивается к 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. Вся волновая картина повышательного участка тренда, формирующегося после 23 мая неоднозначна и может потребовать внесения коррективов. Дивергенция MACD_ака косвенно предупреждает о возможно развороте рынка против британской валюты.
Полноразмерная иллюстрация