Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 22 мая 2013 года



Анализ волновой разметки:

Практически весь вчерашний день пара USD/CHF провела над коррекционным уровнем 23.6%, рассчитанным по отношению к 3-й волне всего майского восходящего тренда. При этом, валютная пара продолжила формирование внутренней волновой структуры его 4-й волны, которая, к концу торгов, еще не выглядела завершенной. Если это так, то для более убедительного ее завершения, цена может снизиться в район уровней 96-й - 95-й фигур, или продолжить движение в боковом коридоре, еще не менее суток.

Цели для варианта с восходящей волной(возможно, 5):
0,9787 – 300,0% по Фибоначчи
0,9900

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно, 4):
0,9659 – 23,6% по Фибоначчи
0,9547 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предположительно волны 4 восходящего участка тренда. В рамках коррекционной волны 4 может продолжиться отход от максимумов прошлой недели с целями, расположенными около отметок 0,9659 и 0,9547, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Вся волна 4 принимает вид 3-волновой коррекционной структуры волн. В рамках повышательной волны 5 может продолжиться повышение с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9787, что равняется 300,0% по Фибоначчи, а, возможно, и выше, к 99 фигуре. Прорыв отметки 0,9787 натолкнет на вывод об усложнении внутренней волновой структуры восходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 22 мая 2013 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/JPY не нашла оснований ни для возобновления восходящего движения, ни для развития более глубокой коррекции, оставаясь весь день вблизи отметки 102,50. При этом похоже на то, что валютная пара может продолжить движение в горизонтальном коридоре, формируя внутреннюю волновую структуру 4-й волны, в (5-й), в виде коррекционного треугольника.

Цели для варианта c нисходящей волной(возможно, 4 в 5):
102,18 – 23,6% по Фибоначчи
101,49 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
103,00 – 106,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение повышательного участка тренда. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными в диапазоне отметок 103,00 – 106,00 в рамках предположительно волны 5 в 5 восходящего участка тренда. В рамках нисходящей коррекционной волны 4 может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около отметок 102,18 и 101,49, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Внутренняя волновая структура предположительно волны 5 может усложняться и в дальнейшем и получиться еще более сложной, чем сейчас. Волна 4 в 5 также не спешит завершать свое построение и может принять вид треугольника. Никаких коридоров или Дивергенций/Конвергенций MACD_ака нет.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 22 мая 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 22 мая показывает, что цена продолжила восходящую коррекцию и сформировался новый сигнал «золотой крест», но облако Ишимоку еще не отработано. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,2978, но рассматривать торговлю на повышение можно будет не ранее закрепления цены внутри облака. В случае закрепления цены выше этого таргета и облака Ишимоку, восходящее движение сможет продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,3120. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2865), если цена закрепится ниже этой критической линии, то сигнал на покупку, и без того слабый, ослабится еще больше, а нисходящее движение может возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,2745. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены наверх, но ордера на покупку не актуальны до усиления «золотого креста». MACD направлен наверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот этого индикатора вниз может просигнализировать о начале нисходящей коррекции или о возобновлении нисходящего тренда. Закрепление цены ниже Киджун-сен может спровоцировать возобновление нисходящего движения. Отскок от облака Ишимоку или уровня 1,2978 может просигнализировать о нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,2978, но только после закрепления цены внутри облака Ишимоку. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,3120. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,2865 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на покупку MACD должен быть направлен вверх. Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,2970 и 1,3110.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 22 мая 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 22 мая завершил коррекцию около Киджун-сен и пивот-уровня и возобновил нисходящее трендовое движение, полосы Боллинджера расширяются вниз. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился обратно ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5088. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,5009. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5215), если цена закрепится выше этой линии, то сигнал на продажу ослабится, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, а восходящая коррекция может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,5315. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас короткие позиции снова актуальны на рынке. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот этого индикатора наверх может просигнализировать о возможном начале восходящей коррекции. Отскок от уровня 1,5088 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5088. В случае преодоления ценой этого таргета, целью будет выступать уровень 1,5009. Стоп-лосс рекомендуется размещать выше 1,5215 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную ордера на продажу можно будет в случае отскока цены от уровня 1,5088 или при развороте MACD наверх. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5095 и 1,5015.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 22 мая 2013 года



Общая картина:

22 мая пара доллар/франк находится в боковом движении, о чем сигнализируют полосы Боллинджера, направленные вбок, восходящее движение все же может возобновиться сегодня. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена - выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9817. В случае закрепления цены выше первой цели будет доступен новый таргет для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,9908. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9690), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то сигнал на покупку ослабится, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос и может начаться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 0,9577. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы не расширяются и направлены вбок, поэтому на рынке сейчас не актуальны любые позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о коррекционном движении цены, что не разрешает сейчас рассматривать длинные позиции до окончания коррекции, которую можно будет определить по развороту индикатора наверх.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью – 0,9817, но сейчас для этого нужно расширение полос Боллинджера наверх, так как возможно продолжение флэта. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9908. Стоп-лосс располагаем ниже 0,9690, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Открывать новые ордера на покупку можно будет при развороте MACD наверх (цена при этом должна быть выше Киджун-сен). При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9810 и 0,9900.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 22 мая 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 22 мая, видно, что цена также продолжает боковую коррекцию, полосы Боллинджера направлены вбок, а линии Тенкан-сен и Киджун-сен практически слились. В условиях флэта Ишимоку может формировать ложные сигналы, которые не будут отрабатываться должным образом. Поэтому следует дождаться окончания бокового движения и расширения полос Боллинджера в одну из сторон для возобновления торговли. Если полосы начнут расширяться наверх, то восходящее движение может возобновиться с целью первый уровень сопротивления 103,92. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы направлены вбок и сужаются, поэтому сейчас не являются актуальными ни длинные позиции, ни короткие. MACD по-прежнему направлен вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, разворот этого индикатора наверх может просигнализировать о возможном возобновлении восходящего движения. Сейчас высокая вероятность флэта, расширение полос Боллинджера наверх может просигнализировать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 103,92, но только после расширения полос Боллинджера наверх, а цена при этом должна находится выше Киджун-сен. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 104,63. Стоп-лосс размещаем ниже 102,60 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс вверх. При открытии лонгв MACD должен сигнализировать о восходящем движении. При проходе ценой 50-60 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 103,85 и 104,55.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 23 мая 2013 г.
Итак, после вчерашнего выступления главы ФРС Бена Бернанке и публикации протоколов FOMC, фондовый рынок США потерял более полупроцента (S&P500 -0,85%), евро снизился на 48 пунктов. По общему мнению, тон выступления Бернанке был «голубиным», прежде всего инвесторы обратили внимание на высказывание о риске замедления экономики и повышения процентной ставки в случае, если ужесточение политики будет «преждевременным», на чём рынки энергично стали расти. Но при внимательном изучении речи главы ЦБ становится заметным, что основной посыл направлен американским сенаторам с убеждением не сокращать сильно бюджетные расходы, так как ФРС не будет бесконечно покрывать дефицит. Таким образом, Бернанке сохранил интригу до ближайшего заседания FOMC 18-19 июня. Опубликованные протоколы с последнего заседания показали, что в комитете пока нет единого мнения о сроке начала сворачивания программы и большая ясность будет внесена на июньском заседании.
Сегодня в 11:00 мск публикуются индексы деловой активности по Франции и Германии за май, ожидается рост: во Франции с 44,4 до 44,8 по Manufacturing PMI и с 44,3 до 44,7 по Services PMI. В Германии Services PMI ожидается 50,2 против 49,6. В 12:00 мск выходят индексы по еврозоне: 47,4 против 47,0 по Services PMI и 47,1 против 46,7 по Manufacturing PMI. Хорошими ожидаются и розничные продажи в Италии (0,3% vs -0,2%).
В 14:05 мск выступает с речью президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард, который ещё во вторник выражал сомнения относительно раннего сворачивания QE3. В 16:30 мск – данные по первичным заявкам на пособия по безработице, прогноз 347К против 360К. В 17:00 – индекс деловой активности в производственном секторе США за май, прогноз 51,6 против 52,1. В 18:00 мск выход данных по продажам новых домов за апрель, прогноз 429К против 417К в марте.
В 23:30 выступаем глава ЕЦБ Марио Драги.
Таким образом, сегодня ожидается день коррекции.
С преодолением ценой сопротивления трендовой линии на четырёхчасовом графике 1.2856 открываются последовательные цели: 1.2882 - сопротивление линии Крузенштерна (голубая скользящая), 1.2905 – сопротивление трендовой линии, 1.2932 – экстремумы 10 и 16 мая.
В случае пробития минимума сегодняшнего дня 1.2824 возможно тестирование поддержки трендовой линии 1.2795, совпадающей с минимумом 17 мая.



GBP/USD.
Ожидаемый нами вчера позитив по британской макростатистике не оправдался. Розничные продажи вместо прогнозируемого нулевого прироста упали на 1,3%, чистые заимствования государственного сектора составили 8,0 млрд фунтов против ожидания 7,7 млрд, индекс производственных заказов составил -20 против прогноза -18. Как результат, при публикации протоколов последнего заседания Банка Англии, которые не показали изменения в настрое членов комитета, фунт стерлинг стал падать. После выступления Бена Бернанке, давшего намёк на сокращение QE3, фунт продолжил падение, закрыв день ниже открытия на 104 пункта.
Сегодня в 12:30 мск публикуется ВВП Великобритании за 1-й квартал во второй оценке, прогноз без изменения, 0,3%.
По США в 16:30 мск публикуются данные по первичным заявкам на пособия по безработице, прогноз 347К против 360К. В 17:00 выходит индекс деловой активности в производственном секторе за май, прогноз 51,6 против 52,1 в апреле. В 18:00 мск выход данных по продажам новых домов за апрель, прогноз 429К против 417К в марте.
Если данные выйдут не хуже прогнозов, ожидаем технического закрепления цены над лучом Фибоначчи на Н4 – выше 1.5053, цель в этом случае 1.5115 – ближайший луч Фибо. В случае слабых показателей цена может снизиться к минимуму 1 марта 1.4986.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 23 мая 2013 года



Анализ волновой разметки:

Дождавшись вчера публикации протоколов заседания FOMC и выступления Б.Бернанке, пара EUR/USD завершила формирование 4-й волны, упав во второй половине дня от уровня 30-й фигуры, почти на 130 п.п. Таким образом, похоже на то, что валютная пара перешла в стадию формирования 5-й волны, в составе майского понижающего тренда. Если это так, то цена может продолжить падение в направлении ближней расчетной цели соответствующей отметке 1.2760, а в перспективе, возможно и к уровню 1,2700.

Цели для нисходящей волны (возможно, 5):
1,2821 – 100,0% по Фибоначчи
1,2763 – 127,2% по Фибоначчи
1,2700

Цели для построения новой восходящей волны(возможно нового восходящего участка тренда):
1,2858 – 11,4% по Фибоначчи
1,2975 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательной структуры волн, которая трансформировалась в 5-волновую комбинацию. Понижение котировок может продолжиться в рамках предположительно волны 5 с целями, находящимися около отметок 1,2821, 1,2763, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи, и ниже к 27 фигуре. В рамках новой восходящей волны, возможно, нового повышательного участка тренда повышение может начаться с целями, расположенными около отметок 1,2858 и 1,2975, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Нисходящий коридор поддерживает перспективы понижения котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 23 мая 2013 года



Анализ волновой разметки:

Публикация протокола заседания MPC Банка Англии и неутешительные данные по розничным продажам, основательно подпортили настроение инвесторов, в результате чего, во второй половине дня пара GBP/USD потеряла около 150 п.п. Таким образом, похоже на то, что валютная пара не стала усложнять внутреннюю волновую структуру 4-й волны, а своим снижением продолжила развитие 5-й волны всего майского понижающего тренда. При этом, исходя из внутренней волновой размерности этого тренда, можно предположить, что в том случае, если цена не сможет завершить его 5-ю волну вблизи уровня 50-й фигуры, то падение продолжится в направлении отметки 1.4950, а возможно и к 1,4800.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно, 5):
1,5007 – 11,4% по Фибоначчи
1,4950 – 1,4800

Цели для построения новой восходящей волны:
1,5195 – 23,6% по Фибоначчи
1,5420 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Английская валюта находится в стадии построения нисходящего участка тренда. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 1,5007, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и ниже в диапазоне отметок 1,4950 – 1,4800. После завершения построения волны 5 может начаться построение первый волн нового восходящего участка тренда с целями, расположенными около отметок 1,5195 и 1,5420, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Понижательный коридор поддерживает перспективы продолжения построения нисходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 23 мая 2013 года



Анализ волновой разметки:

В условиях вчерашнего повышенного спроса на доллар, пара USD/CHF возобновила восходящее движение и во второй половине дня, прибавив около 150 п.п., уверенно протестировала уровень 98-й фигуры. Таким образом, похоже на то, что цена сформировала 4-ю волну, майского восходящего тренда, в виде горизонтальной коррекции. При этом, в результате роста котировок, для валютной пары открылась перспектива достижения очередной расчетной цели, расположенной у отметки 0,9930.

Цели для варианта с восходящей волной(возможно, 5):
0,9814 – 200,0% по Фибоначчи
0,9930

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9659 – 23,6% по Фибоначчи
0,9547 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение восходящего участка тренда предположительно в рамках волны 5. В рамках этой волны может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около отметки 0,9814, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, и выше к отметке 0,9930. После окончания формирования волны 5 и всего повышательного участка тренда может начаться построение нового нисходящего участка с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9659 и 0,9547, что равняется 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии натолкнет нас на вывод о завершении восходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 23 мая 2013 года



Анализ волновой разметки:

Ожидания трейдерами результатов двухдневного заседания Банка Японии, привели вчера к повышенной волатильности торгов по паре USD/JPY. При этом цене удалось обновить многолетний максимум минувшей недели, что в свою очередь, привело к ее динамичному отскоку от отметки 103,75. Таким образом, сложившаяся волновая картина приобрела крайне неоднозначный вид, допуская для валютной пары как возможность дальнейшего роста котировок к уровням 106-й, или 107-й фигур, так и возможность завершить весь восьмимесячный повышающий тренд.

Цели для варианта c новой нисходящей волной:
102,18 – 23,6% по Фибоначчи
101,49 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной(возможно, 5 в 5):
103,00 – 106,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение повышательного участка тренда. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными в диапазоне отметок 103,00 – 106,00 в рамках предположительно волны 5 в 5 восходящего участка тренда. В рамках новой нисходящей волны может начаться понижение котировок с целями, расположенными около отметок 102,18 и 101,49, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Внутренняя волновая структура предположительно волны 5 может усложняться и в дальнейшем и получиться еще более сложной, чем сейчас. Вся внутренняя волновая структура предположительно волны 5 не выглядит однозначной и может потребовать внесения дополнений. Никаких коридоров или Дивергенций/Конвергенций MACD_ака нет.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 23 мая 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 23 мая показывает, что цена отработала первый уровень сопротивления, но выше него закрепиться не смогла и начала нисходящее движение. Текущий сигнал на покупку не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,2978, но рассматривать торговлю на повышение можно будет не ранее закрепления цены внутри облака. В случае закрепления цены выше этого таргета и облака Ишимоку, восходящее движение сможет продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,3120. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2895), на данный момент цена закрепилась ниже этой критической линии, поэтому сигнал на покупку ослабился, дальнейшее восходящее движение поставлено под вопрос, зато может продолжиться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 1,2745 и сформироваться новый «мертвый крест». Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы немного расширяются и направлены наверх, но ордера на покупку не актуальны до усиления «золотого креста». MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот этого индикатора наверх может просигнализировать о начале восходящей коррекции или о возобновлении восходящего движения. Закрепление цены ниже Киджун-сен может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,2978, но только после закрепления цены внутри облака Ишимоку. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,3120. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,2895 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на покупку MACD должен быть направлен вверх. Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,2970 и 1,3110. Также с некоторой натяжкой сейчас можно рассматривать короткие позиции, но предельно осторожно, так как «мертвого креста» пока нет.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 23 мая 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 23 мая продолжает нисходящее движение, закрепился ниже первого уровня поддержки и почти отработал второй уровень поддержки, от которого может начаться коррекция. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился обратно ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,5009. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью третий уровень поддержки 1,4861. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5145), если цена закрепится выше этой линии, то сигнал на продажу ослабится, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, а восходящая коррекция может продолжиться с целью пивот уровень 1,5236. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас короткие позиции актуальны на рынке. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот этого индикатора наверх может просигнализировать о возможном начале восходящей коррекции (также индикатор может разряжаться, так как находится на минимальных позициях). Отскок от уровня 1,5009 может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5009. В случае преодоления ценой этого таргета, целью будет выступать уровень 1,4861. Стоп-лосс рекомендуется размещать выше 1,5145 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную ордера на продажу можно будет в случае отскока цены от уровня 1,5009 или при развороте MACD наверх (и при параллельном повышении цены). Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5015 и 1,4870.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 23 мая 2013 года



Общая картина:

23 мая пара доллар/франк завершила боковое движение, о чем просигнализировали полосы Боллинджера, развернувшись наверх, цена отработана первый уровень сопротивления. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена - выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9817, который уже отработан, но не преодолен. В случае закрепления цены выше первой цели будет доступен новый таргет для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,9908. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9735), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то сигнал на покупку ослабится, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос и может начаться нисходящее движение с целью пивот уровень 0,9668. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому на рынке сейчас актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, что разрешает сейчас рассматривать длинные позиции до начала новой коррекции, которую можно будет определить по развороту индикатора вниз. Отскок цены от уровня 0,9817 может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью – 0,9817. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9908. Стоп-лосс располагаем ниже 0,9735, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Закрывать ордера на покупку можно будет при развороте MACD вниз или при отскоке цены от уровня 0,9817 (выполнено). При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9810 и 0,9900.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 23 мая 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 23 мая, видно, что цена так и не сумела отработать первый уровень сопротивления, флэт закончился и может начаться нисходящее движение. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 103,92, но рассматривать лонги можно только выше Киджун-сен. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение сможет продолжиться с целью второй уровень сопротивления 104,63. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (102,60), сейчас цена находится ниже этой линии, поэтому сигнал на покупку может отменится, сформироваться новый «мертвый крест», а цена продолжить нисходящее движение с целью Сенкоу Спан Б. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает возможное начало нисходящего движения, полосы направлены вниз и расширяются, что противоречит сигналу на покупку, но в ближайшие часы может сформироваться сигнал на продажу. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, разворот этого индикатора наверх может просигнализировать о возможном возобновлении восходящего движения или восходящей коррекции. Отскок от Сенкоу Спан Б может спровоцировать восходящий откат.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 103,92, но только выше Киджун-сен. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 104,63. Стоп-лосс размещаем ниже 102,60 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс вверх. При открытии лонгов MACD должен быть направлен наверх. При проходе ценой 50-60 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 103,85 и 104,55. Также можно рассматривать короткие позиции с целью Сенкоу Спан Б, но осторожно, так как «мертвый крест» еще не сформировался. Если цена закрепиться ниже облака, то короткие позиции станут актуальными с целями второй и третий уровни сопротивления 100,55 и 99,84.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 24 мая 2013 г.
Макроэкономические индексы, как и ожидалось, вчера вышли хорошими. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг еврозоны показал значение 47,5 против ожидания 47,4 и 47,0 в апреле, PMI в производстве составил 47,8 против ожидания 47,1. Число первичных обращений за пособием по безработице в США показало снижение до 340К против прогноза 347К, продажи новых домов за апрель в годовых темпах составили 454К против прогноза 429К.
Сегодня также ожидаются позитивные данные. В 10:00 мск публикуется индекс потребительского доверия в Германии за май, прогноз 6,2 – как и в апреле. В это же время публикуется ВВП Германии за 1-й квартал в финальной оценке, изменений не ожидается, 0,1%. В 12:00 публикуется индекс деловых настроений в деловых кругах Германии за май, прогноз 104,6 против 104,4 в апреле.
В 16:30 мск – объём заказов на товары длительного пользования в США за апрель, прогноз 1,8% против -6,9% в марте, заказы на товары длительного пользования за исключением транспорта ожидаются 0,6% против -1,2% в апреле.
Технически с преодолением контрольного уровня 1.2929 открывается первая цель 1.2956 – максимум вчерашнего дня, вторая цель 1.2990 – минимум 26 апреля.



GBP/USD.
ВВП Великобритании во второй оценке остался без изменения: 0,3%. На данном нейтральном фоне фунт укреплялся вслед общему ослаблению доллара, закрыв день ростом на 60 пунктов.
Сегодня в 12:30 мск выходят данные по разрешениям на ипотечные кредиты в Великобритании за апрель, прогноз 32,7 тыс против 31,2 тыс в марте.
В 16:30 мск публикуется объём заказов на товары длительного пользования в США за апрель, прогноз 1,8% против -6,9% в марте, заказы на товары длительного пользования за исключением транспорта ожидаются 0,6% против -1,2% в апреле.
Позитивным фактором является и восстановление азиатского фондового рынка, рухнувшего вчера на 7,3% (Nikkei 225) на слабых PMI Китая, но выросшего сегодня к 7:00 мск на 2,7%. Собственно китайский Shanghai Composite прибавил 0,5%.
Технически после закрепления цены над лучом Фибоначчи на четырёхчасовом графике (выше 1.5112) открывается первая цель 1.5157 – минимум 17 мая, далее 1.5195 – минимум 16 мая. Третья цель 1.5220.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 24 мая 2013 года



Анализ волновой разметки:

Динамичное падение на торгах в среду, сменилось вчера не менее динамичным ростом пары EUR/USD к отметке 1,2955. Таким образом, сложившаяся волновая ситуация, дает основания для предположений о том, что если валютная пара не сможет возобновить нисходящее движение уже в ближайшей перспективе, то цена сформирует более сложную и протяженную 4-ю волну, в составе всего майского понижающего тренда. В то же время, неспособность рынка преодолеть уровень 28-й фигуры, может привести к тому, что минимум минувшего дня, окажется завершением 5-й волны, которая приняла укороченный вид.

Цели для нисходящей волны (возможно, 3 в 5):
1,2821 – 100,0% по Фибоначчи
1,2763 – 127,2% по Фибоначчи
1,2700

Цели для построения новой восходящей волны(возможно нового восходящего участка тренда):
1,2975 – 23,6% по Фибоначчи
1,3115 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент может завершить или уже завершил построение понижательного участка тренда, волна 5 могла получиться укороченной( если прорыв отметки 1,2975 не случиться, сделается именно этот вывод). Понижение котировок может продолжиться в рамках предположительно волны 3 в 5(если волна все же не завершена) с целями, находящимися около отметок 1,2821, 1,2763, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи, и ниже к 27 фигуре. В рамках новой восходящей волны, возможно, нового повышательного участка тренда повышение может продолжиться с целями, расположенными около отметок 1,2975 и 1,3115, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Нисходящий коридор поддерживает перспективы понижения котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 24 мая 2013 года



Анализ волновой разметки:

Попытка приблизиться к уровню 50-й фигуры, привела вчера к динамичному отходу пары GBP/USD более чем на 100 п.п. от достигнутого в начале торгов минимума (1,5015). При этом, не смотря на такой, достаточно значительный, рост котировок, минимум минувшего дня выглядит не совсем убедительно в качестве завершения 5-й волны, в 5-й. Если это так, то прежде чем перейти в стадию более продолжительной восходящей коррекции, валютная пара может предпринять повторную попытку тестирования уровня 1,5000.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно, 5 в 5):
1,5007 – 11,4% по Фибоначчи
1,4950 – 1,4800

Цели для построения восходящей волны (возможно, 4 в 5 или первой нового восходящего участка):
1,5195 – 23,6% по Фибоначчи
1,5420 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Английская валюта находится в стадии построения нисходящего участка тренда. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 1,5007, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и ниже в диапазоне отметок 1,4950 – 1,4800 в рамках волны 5 в 5. После завершения построения волны 5 может начаться построение первый волн нового восходящего участка тренда с целями, расположенными около отметок 1,5195 и 1,5420, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Понижательный коридор поддерживает перспективы продолжения построения нисходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 24 мая 2013 года



Анализ волновой разметки:

Тестирование накануне уровня 98-й фигуры, привело вчера к динамичному падению пары USD/CHF ниже отметки 0,9650. При этом, сложившаяся волновая картина, дает основания рассматривать максимум среды (0.9835) в качестве вершины 5-й волны всего майского повышающего тренда. Если это так, то начавшееся снижение валютной пары, может оказаться началом более продолжительной и глубокой коррекции, первые целевые уровни которой будут соответствовать отметке 0,9550-0,9540. В то же время, пока нельзя исключать и того, что все движение цены после 17-го мая (от вершины 3-й волны) проходит в пределах коррекционной 4-й волны, которая приняла вид расширяющегося треугольника.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9770 – 11,4% по Фибоначчи
0,9814 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9612 – 38,2% по Фибоначчи
0,9542 - 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент завершил построение восходящего участка тренда, волна 5 получилась несколько укороченной, по крайней мере сейчас это наиболее вероятный вывод. В рамках новой восходящей волны(возможно нисходящего коррекционного участка тренда) может начаться повышение котировок с целями, расположенными около отметок 0,9770 и 0,9814, что приравнивается к 11,4% и 200,0% по Фибоначчи. После окончания этой волны может продолжиться понижение с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9612 и 0,9542, что равняется 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии наталкивает на вывод о завершении восходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 24 мая 2013 года



Анализ волновой разметки:

Обозначившееся, в конце торговой сессии среды, нисходящее движение, трансформировалось вчера в падение пары USD/JPY ниже уровня 101-й фигуры. При этом, если валютная пара не найдет оснований для развития более глубокой и протяженной коррекции, то все изменения цены после 17-го мая (от вершины предполагаемой 3-й волны, в (5-й) ), можно будет рассматривать в качестве 4-й волны, в (5-й), которая приняла вид расширяющегося треугольника.

Цели для варианта c новой нисходящей волной:
100,93 – 50,0% по Фибоначчи
100,37 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
103,00 – 106,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение повышательного участка тренда, но обвал котировок вчера может привести к завершению этого участка тренда. Повышение котировок может возобновиться с целями, расположенными в диапазоне отметок 103,00 – 106,00, если найдутся основания для продолжения построения восходящего участка тренда. В рамках нисходящей волны(возможно нового коррекционного участка тренда) может начаться продолжиться котировок с целями, расположенными около отметок 100,93 и 100,37, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Вся внутренняя волновая структура предположительно волны 5 не выглядит однозначной и может потребовать внесения дополнений. Никаких коридоров или Дивергенций/Конвергенций MACD_ака нет.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 24 мая 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 24 мая показывает, что цена сформировала новый сигнал на продажу, однако цена уже закрепилась выше Киджун-сен и внутри облака Ишимоку. Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,2745, но рассматривать торговлю на понижение можно будет не ранее закрепления цены ниже облака. В случае закрепления цены ниже этого таргета, нисходящее движение сможет продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,2654. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2910), на данный момент цена закрепилась выше этой критической линии, поэтому сигнал на продажу ослабился, дальнейшее нисходящее движение поставлено под вопрос, зато может продолжиться восходящее движение с целью первый уровень сопротивления 1,2978 и сформироваться новый «золотой крест». Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы немного расширяются и направлены наверх, но ордера на покупку не актуальны до формирования «золотого креста». MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот этого индикатора вниз может просигнализировать о начале нисходящей коррекции или о возобновлении нисходящего движения. Закрепление цены ниже Киджун-сен может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,2745, но только после закрепления цены ниже облака Ишимоку. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,2654. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,2910 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на продажу MACD должен быть направлен вниз. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,2750 и 1,2660. Также с некоторой натяжкой сейчас можно рассматривать длинные позиции, но предельно осторожно, так как «золотого креста» нет.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 24 мая 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 24 мая продолжает корректироваться к Киджун-сен и закрепился выше уровня 1,5088, отскок от Киджун-сен может просигнализировать о завершении коррекции. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,5009. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью третий уровень поддержки 1,4861. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5145), если цена закрепится выше этой линии, то сигнал на продажу ослабится, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, а восходящая коррекция может продолжиться с целью пивот уровень 1,5236. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас короткие позиции актуальны на рынке. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот этого индикатора вниз может просигнализировать о возможном возобновлении нисходящего движения. Отскок от Киджун-сен или закрепление цены ниже уровня 1,5088 может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5009. В случае преодоления ценой этого таргета, целью будет выступать уровень 1,4861. Стоп-лосс рекомендуется размещать выше 1,5145 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера на продажу можно будет в случае закрепления цены ниже уровня 1,5088, отскока от Киджун-сен или при развороте MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5015 и 1,4870.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 24 мая 2013 года



Общая картина:

24 мая пара доллар/франк отскочила от первого уровня сопротивления, закрепилась ниже Киджун-сен и отработала облако Ишимоку и пивот уровень 0,9668. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена находится выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9577, но отторговывать его можно будет только в случае закрепления цены внутри облака. В случае закрепления цены ниже первой цели и облака Ишимоку будет доступен новый таргет для нисходящего движения – второй уровень поддержки 0,9428. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9735), если цена закрепится выше Киджун-сен, то сигнал на продажу ослабится, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос и может начаться восходящее движение с целью первый уровень сопротивления 0,9817. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы не расширяются и направлены вбок, поэтому на рынке сейчас не актуальны любые позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, что разрешает сейчас рассматривать короткие позиции, но полосы Боллинджера и слабость сигнала от Ишимоку предупреждают о повышенных рисках, связанный с открытием сделок. Отскок цены от пивот-уровня 0,9668 может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с первой целью – 0,9577, но только при закреплении цены внутри облака Ишимоку. При закреплении цены ниже первого таргета, целью для продаж рекомендуется рассматривать уровень 0,9428. Стоп-лосс располагаем выше 0,9735, и если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. При открытии ордеров на продажу MACD должен сигнализировать о нисходящем направлении движения. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9585 и 0,9435.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 24 мая 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 24 мая, видно, что цена сформировала новый «мертвый крест» и закрепилась внутри облака Ишимоку и ниже первого уровня поддержки 101,88. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является нижняя граница облака Ишимоку Сенкоу Спан Б. В случае преодоления первого таргета, нисходящее движение сможет продолжиться с целью второй уровень поддержки 100,55. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (102,25), если цена закрепится выше Киджун-сен, то сигнал на продажу ослабится и может возобновиться восходящее движение с целью первый уровень сопротивления 103,92. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы направлены вниз и расширяются, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, разворот этого индикатора наверх может просигнализировать о возможном возобновлении восходящего движения или восходящей коррекции. Отскок от Сенкоу Спан Б может спровоцировать восходящий откат.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью Сенкоу Спан Б. В случае преодоления первого таргета, ордера на продажу станут актуальными с целью 100,55. Стоп-лосс размещаем выше 102,25 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп-лосс вниз. Сокращать вручную короткие позиции можно будет в случае отскока цены от Сенкоу Спан Б или при развороте MACD наверх. При проходе ценой 50-60 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 101,05 и 100,60.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 27 мая 2013 г.
Американские данные в пятницу (потребительское доверие и индекс опережающих индикаторов) вышли чуть лучше прогноза, но инвесторы предпочли не предпринимать активных действий накануне сегодняшнего выходного дня. В итоге евро и фондовые индексы закрыли день около уровней открытия.
В ближайшие три дня важные новости не публикуются, но общее предшествующее настроение инвесторов сложилось не пользу рисков, за прошедшую неделю индекс S&P500 снизился на 0,96%, евро, пусть и закрыл неделю ростом на 90 пунктов, но в значительной степени рост был вызван технической коррекцией – закрытием краткосрочных продаж. Неспокойство относительно сворачивания QE3 ещё проявляется в американской прессе и первый негатив инвесторы ожидают в четверг на снижении темпов продаж на вторичном рынке жилья и также в пятницу на снижении личных расходов хуже прогноза.
Технически мы видим, что на дневном графике последние три свечи только прокалывали трендовую линию Крузенштерна (голубая скользящая) и не могли над ней закрыться. В случае её пробития вниз, ожидаем дальнейшее снижение к минимуму 17 мая как к первой цели недельного снижения. На четырёхчасовом графике в случае преодоления поддержки на 1.2907 ожидаем снижение к линии Крузенштерна на 1.2880, дальнейшая цель - поддержка трендовой линии на 1.2857.



GBP/USD.
Сегодня в Великобритании выходной день. На текущей неделе по Англии макроэкономическая статистика не выходит за исключением индекса розничных продаж от Британской Конфедерации Промышленников (CBI) за май (публикация 29-го мая, прогноз 3 против -1), цен на жильё (30-го мая, прогноз 0,3% против -0,1%) и индекса потребительского доверия с прогнозом -25 против -27. Как правило, при отсутствии текущих новостей, валюта развивается по классическому плану монетарной политики региона. В Англии сейчас – это ожидание развития программы выкупа активов и новых «нетрадиционных мер» с приходом в ЦБ Марка Карни, а также обещанная им реформа крупных банков, которые «думают о себе, что они слишком большие для банкротства». Также инвесторы могут сомневаться в выходе позитивного индекса розничных продаж от CBI на фоне провального Retail Sales за апрель (публикация 22 мая), показавшего спад на 1,3% против ожидания нулевого прироста.
Технически фунт стерлинг также находится под давлением. На четырёхчасовом графике цена ниже индикаторных линий и росту мешают луч Фибоначчи и множественные ценовые уровни. В случае пробития контрольного уровня 1.5142 ожидаем рост цены не выше района 1.5170/90. В случае пробития нижнего контрольного уровня 1.5112 открывается цель луча Фибоначчи 1.5068 и ниже 1.5032 – минимум 4 апреля.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Не став отрабатывать двухкратное равенство между размерностями 1-й и 3-й волн, в предполагаемой (С), пара EUR/USD перешла в стадию формирования восходящей коррекции и к середине минувшей недели вышла к уровню 30-й фигуры. При этом, если обозначившаяся коррекционная структура не примет более сложную форму, то 4-я волна, в предполагаемой (С), близка к своему завершению. Таким образом, можно предположить, что от максимумов минувшей недели (50,0% коррекции по отношению к размерности 3-й волны), или от отметки 1.3040 (61,8% коррекции), валютная пара возобновит нисходящее движение в направлении целей расположенных вблизи уровня 1,2700.

Цели для варианта c восходящей волной(4 в С нисходящего участка тренда):
1,2992 - 50,0% по Фибоначчи
1,3039 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно, 5 в C):
1,2763 – 127,2% по Фибоначчи
1,2690 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе курс евро начал отход от достигнутых ранее минимумов, формируя предположительно волну 4 в С нисходящего участка тренда. Таким образом, на этой неделе может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около отметок 1,2992 и 1,3039, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. После завершения этой волны инструмент может продолжить понижение котировок с целями, расположенными около отметок 1,2763 и 1,2690, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. Понижательный коридор сохраняет перспективы продолжения построения понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2992 или 1,3039 предупредит о готовности инструмента к построению нисходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В ходе торгов минувшей недели пара GBP/USD продолжала нести потери и только в четверг смогла остановиться в нескольких пунктах от уровня 50-й фигуры. При этом, исходя из внутренней волновой размерности всего майского понижающего тренда, похоже на то, что текущий нисходящий участок, близок к своему завершению. Если это так, то наметившийся в пятницу рост котировок, может иметь свое продолжение, развиваясь в направлении уровней 53-й, или даже 54-й фигуры. В то же время, нельзя исключать вероятности приобретения 5-й волной более протяженной формы, в связи с чем, цели расположенные вблизи уровня 1.4800, пока сохраняют свою актуальность.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной (возможно, C):
1,4948 – 323,6% по Фибоначчи
1,4794 – 423,6% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с новой восходящей волной:
1,5195 – 23,6% по Фибоначчи
1,5420 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов торговался на прошедшей неделе с понижением, продолжая формировать понижательную волну С(предположительно). На этой неделе может продолжиться понижение котировок инструмента с целями 1,4948 и 1,4794, что соответствует 323,6% и 423,6% по Фибоначчи, в рамках волны С, чья внутренняя волновая структура не совсем однозначна. В рамках построения этой глобальной волны(или после ее завершения) может быть повышение котировок с целями, расположенными около отметок 1,5195 и 1,5420, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи, относящееся к коррекционной волне.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В ходе торгов минувшей недели пара USD/CHF, достаточно уверенно, протестировала уровень 98-й фигуры и только после этого начала ожидаемое коррекционное снижение, завершив тем самым формирование внутренней волновой структуры 3-й волны, в предполагаемой С. Таким образом, если 4-я волна не примет более сложную форму, то ее динамичное развитие, дает основания для предположений о том, что от достигнутых в пятницу минимумов, или немного ниже, валютная пара возобновит рост котировок в направлении целей расположенных между отметкой 0,9865 и уровнем 0,9900.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно, 4 в С):
0,9609 – 61,8% по Фибоначчи
0,9497 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной(возможно, 5 в C):
0,9748 – 76,4% по Фибоначчи
0,9863 – 88,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе пара продолжила формирование предположительно волны С восходящего участка тренда, но при этом инструмент и его волновая разметка все-таки не выглядит полностью однозначной. Повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметок 0,9748 и 0,9863, что приравнивается к 76,4% и 88,6% по Фибоначчи, в рамках волны 5 в С и выше к 99 фигуре. В рамках понижательной волны(которая может быть внутренней волной в С, например, 4) может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9609 и 0,9497, что приравнивается к 61,8% и 50,0% по Фибоначчи. Следует заметить, что не совсем стандартная внутренняя волновая разметка глобальных волн может потребовать внесения изменений во всю волновую картину.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Прежде чем начать ожидаемое коррекционное снижение, пара USD/JPY предприняла попытку продолжить рост в направлении уровня 104-й фигуры и только после достижения отметки 103.70, в течении двух дней, упала на 300 б.п. Таким образом, можно предположить, что 3-я волна, в 5-й, завершила процесс своего формирования, а валютная пара, до конца минувшей недели находилась в стадии развития 4-й волны, в 5-й. Если это так, то от достигнутых в пятницу минимумов, существует вероятность возобновления роста котировок, в направлении целей расположенных между уровнями 104-й и 105-й фигур.

Цели для варианта с построением нисходящей волны(возможно, 4 в 5):
101,29 – 323,6% по Фибоначчи
Область отметок 100,00 – 98,00

Цели для отработки варианта с восходящей волной(возможно, 5 в 5):
Диапазон отметок 103,00 – 106,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена на прошедшей неделе продолжила построение повышательного участка тренда в рамках предположительно волны 5 весьма сложного по своей внутренней волновой структуре повышательного участка тренда. Волна 5 также может принять довольно сложный и трудночитаемый вид. На этой неделе цена может продолжить повышение котировок с целями, расположенными в диапазоне отметок 103,00 – 106,00. В рамках построения волны 5 может построиться внутренняя коррекционная волна или серия волн с целями, расположенными около отметки 101,29, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, и в диапазоне между 100 и 98 фигурами. Повышательный коридор полностью поддерживает построение восходящего участка тренда. Прорыв важной психологической отметки 100,00 также говорит в пользу продолжения построения волны 5.
Полноразмерная иллюстрация