Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

EUR/USD. Прогноз на 16 января 2013 г.
Главная новость вторника – розничные продажи в США с учётом сезонных колебаний за декабрь, вышла лучше прогноза: 0,5% против 0,3%. Данные за ноябрь пересмотрены в сторону повышения с 0,3% до 0,4%. Тем не менее рынки снизились. Только к закрытию американской сессии фондовый индекс Dow Jones вышел в плюс и закрылся выше на 0,2%, технологичный Nasdaq остался в минусе на 0,21%, евро снизился на 76 пунктов. Информационные агентства прокомментировали ситуацию тем, что в дальнейшем розничные продажи будут только уменьшаться, так как реальные доходы покупателей в связи с увеличением налогов снизятся. Мы полагаем, что евро начали спекулятивно продавать, защищая верхнюю границу диапазона 1.2800-1.3400 с намерением провести масштабную атаку на евро позднее, когда какой-либо из индикаторов ухудшится. Показателен и тот факт, что с выходом торгового баланса еврозоны за ноябрь 11,0 млрд евро против ожидания 8,2 млрд, евро также не рос.
Сегодня в 17:30 мск публикуется базовый индекс потребительских цен США за декабрь: прогноз 0,2% против 0,1% в ноябре. В 18:15 - коэффициент загрузки производственных мощностей, прогноз 78,6% против 78,4% в ноябре. В это же время выходят данные по промышленному производству: прогноз 0,2% против 1,1% в ноябре. Ожидания нейтральные.
Технически массовые распродажи возможны после закрепления цены под трендовой линией поддержки на дневном графике 1.3242 (или чуть ниже, под линией Крузенштерна, причем их уровень на дневном и четырёхчасовом графиках почти совпадает, ~ 1.3230). Это и будет первой целью снижения. Далее: 1.3203, 1.3186 (максимум 17 декабря), 1.3158 – минимум 21 декабря.



GBP/USD.
Данные по инфляции в Великобритании вышли на уровне ожиданий: индекс потребительских цен (м/м) 0,5%, индекс розничных цен 0,4%. Глава Банка Англии Мервин Кинг почти ничего не сказал об инфляции, но затронул вопросы выплаты годовых бонусов крупными банками. По итогу дня фунт закрылся снижением на 13 пунктов.
Данных по Великобритании сегодня нет. Вечером ожидаются разнонаправленные данные по производственным индикаторам в США за декабрь (загрузка производственных мощностей: 78,6% vs 78,4% в ноябре, промпроизводство 0,2% vs 1,1%).
Технически цена остаётся под давлением: на дневном графике вчерашний максимум был ограничен балансовой линией цены (красная скользящая), на четырёхчасовом графике после закрытия текущей свечи под индикаторными линиями (трендовая Крузенштерна – голубая, балансовая цены – красная), дальнейшее снижение получит развитие к целям: 1.6030, 1.6000 – минимум 17 декабря, 1.5955.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 16 января 2013 года



Анализ волновой разметки:

Пара EUR/USD все же начала ожидаемое днем ранее нисходящее движение и к концу торгов, потеряв около 80 п.п., достигла отметки 1,3310. Таким образом, весь повышающий участок, получивший развитие от минимумов 9,10 января, приобрел вид пятиволновой структуры и в настоящий момент выглядит полностью завершенным. Если это так, то обозначившееся вчера снижение котировок на фоне заявления Жан-Клода Юнкера о достигшем опасно высокого курса Евро может приобрести вид достаточно протяженной коррекции, а цена на первом этапе упадет в район целей, расположенных вблизи уровня 32-й или даже 31-й фигуры. При этом поведение валютной пары между 4-м и 9-м января по-прежнему оставляет варианты для разночтений и в перспективе, в волновом отношении, еще потребует своего уточнения.

Цели для построения нисходящей волны (1 или А):

1,3258 – 38,2% по Фибоначчи

1,3216 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения новой восходящей волны (возможно 2 или B):

1,3310 – 23,6% по Фибоначчи

1,3353 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Евро начала построение коррекционного участка тренда. В рамках нисходящей волны, возможно 1 или А, понижение котировок может продолжиться к отметкам 1,3258 и 1,3216, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. После завершения построения волны 1 или А начнется повышение котировок с целями, расположенными около отметок 1,3310 и 1,3353, что приравнивается к 23,6% и 11,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 16 января 2013 года



Анализ волновой разметки:

Не смотря на амплитуду изменения цены в 70 п.п., в ходе вчерашних торгов пара GBP/USD торговалась в диапазоне, консолидируясь под уровнем 61-й фигуры. При этом волновая картина, формирующаяся после 4 января, по-прежнему выглядит как незавершенная структура горизонтального треугольника. В то же время наметившееся накануне нисходящее движение может получить свое дальнейшее развитие уже с текущих ценовых значений.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,6000

Цели для построения восходящей волны:

1,6149 – 38,2% по Фибоначчи

1,6192 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Английская валюта продолжила отход от максимумов четверга, но вся волновая структура по-прежнему выглядит неоднозначной. Сейчас может продолжиться понижение в рамках нисходящей волны с целями, расположенными около 60 фигуры. С такой же вероятностью может и начаться повышение в рамках коррекционной волновой структуры с целями, расположенными около отметок 1,6149 и 1,6192, что приравнивается к 38,2% и 50,0%. Идентифицировать волну на старшем уровне сейчас довольно проблематично. Никаких коридоров или дивергенций/конвергенций MACD_ака сейчас нет. Волновая картина в любой момент может потребовать внесения коррективов и дополнений.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 16 января 2013 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, пара USD/CHF продолжила восходящее движение и к концу вчерашних торгов, прибавив в цене около 120 п.п., достигла отметки 0,9330. При этом, исходя из внутренней волновой размерности всего восходящего участка, начавшего формирование от минимумов 11 января, можно предположить, что целью такого роста котировок является уровень 0.9350, вблизи которого также расположено и равенство между размерностями волн 3 (или С). Если это так, то скорее всего, после его отработки, валютная пара начнет отход в направлении уровня 92-й фигуры.

Цели для отработки варианта с восходящей волной, возможно 3 или С:

0,9349 – 685,4% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:

0,9300 – 523,6% по Фибоначчи

0,9200

Общие выводы и торговые рекомендации:

Весь вчерашний день пара торговалась с сильным повышением котировок, однако, волновая картина остается запутанной. Повышательное движение в рамках восходящей волны может продолжиться с целями, расположенными около отметки 0,9349, что приравнивается к 685,4% по Фибоначчи. В рамках новой нисходящей волны котировки могут начать понижаться к отметке, расположенной около 0,9300, что приравнивается к 523,6% по Фибоначчи и ниже к 92 фигуре. Никаких коридоров или дивергенций MACD_ака сейчас нет. Вся волновая структура сейчас выглядит не совсем однозначно. Перекупленность индикаторов предупреждает о готовности к отходу котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 16 января 2013 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашняя реплика министра финансов Японии о том, что резкое ослабление национальной валюты может неблагоприятно сказаться на покупательной способности домохозяйств, привела к неудаче при очередной попытке пары USD/JPY преодолеть отметку 89,60-89,65. При этом начавшееся уже на торгах в Азии снижение котировок может приобрести более протяженный вид, развиваясь в направлении первых возможных целей, расположенных вблизи уровня 87-й фигуры. В то же время, пока валютная пара находится в границах восходящего канала, будет сохраняться вероятность того, что 5-я волна примет более сложную форму, а цена выйдет в район отметок 90,60-91,20.

Цели для варианта с восходящей волной 5:

89,63 и выше – 200,0% по Фибоначчи

90,00

Цели для варианта с нисходящей волной 1 или А:

88,67 – 161,8% по Фибоначчи

88,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

На данный момент по-прежнему делается вывод, что продолжает построение восходящий участок тренда. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 89,63, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше к 90 фигуре в рамках предположительно волны 5 восходящего участка. После завершения построения этой волны понижение может начаться с целями, расположенными около отметки 88,67, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи и 88 фигуры в рамках волны 1 или А нового нисходящего участка тренда. Новый повышательный коридор поддерживает построение восходящего участка тренда, выход котировок из него предупредит о готовности инструмента к построению нового нисходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 16 января 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 16 января показывает, что началась коррекция, о чем сигнализирует MACD с целями Киджун-сен и пивот уровень 1,3241. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения, таким образом, является первый уровень сопротивления 1,3466. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,3590. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сени (1,3220), закрепление цены ниже этой критической линии ослабит текущий сигнал на покупку и поставит под большой вопрос дальнейшее восходящее движение, а цена сможет двигаться к облаку Ишимоку. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому рекомендуется по-прежнему рассматривать длинные позиции на рынке. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот этого индикатора наверх может просигнализировать о возобновлении восходящего двиежния. Отскок цены от пивот уровня 1,3241 или Киджун-сен может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3466. В случае преодоления этого таргета длинные позиции станут актуальными с целью 1,3590. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,3220 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на покупку можно будет в случае разворота MACD наверх или отскока цены от Киджун-сен или пивот уровня 1,3241. Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,3455 и 1,3580.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 16 января 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 16 января сформировал новый сигнал на продажу, но по-прежнему находится внутри облака Ишимоку и никак не может преодолеть первый уровень поддержки. Текущий сигнал на продажу – не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена находится внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,6024, но лучше начинать торговлю ниже этого уровня. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться ко второму уровню поддержки 1,5916. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,6090), если цена закрепиться выше этой линии, то сигнал на продажу, и без того слабый, ослабится еще больше, а движение сможет продолжиться к верхней границе облака Ишимоку. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции на рынке, но сигнал на продажу слабый. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, поэтому рассматривать торговлю на понижение можно но после усиления текущего «мертвого креста». Отскок от нижней границы облака Ишимоку или первого уровня поддержки может спровоцировать восходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5916, но только в случае закрепления цены ниже уровня 1,6024. Стоп-лосс рекомендуется размещать ниже 1,6090 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров на продажу MACD должен быть направлен вниз. Тейк-профит можно разместить чуть выше целевого уровня - 1,5925.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 16 января 2013 года



Общая картина:

16 января пара доллар/франк сформировала и продолжает отрабатывать «золотой крест», признаков начала коррекции пока что нет, но она, можно сказать, назревает. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена закрепилась выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 0,9353. В случае прохождения первой цели будет доступен новый таргет для восходящего движения – третий уровень сопротивления 0,9421. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9220), в случае закрепления цены ниже этой линии сигнал на покупку станет ослабленным и поставится на грань отмены. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому актуальными сейчас являются длинные позиции. MACD направлен вверх, что разрешает сейчас открывать и поддерживать ордера на покупку, разворот MACD вниз обозначит возможное начало коррекционного движения. Если цена отскочит от уровня 0,9353, это также может спровоцировать нисходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью – 0,9353. При проходе ценой этого уровня, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9421. Стоп-лосс располагаем ниже 0,9220, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет в случае разворота MACD вниз или отскока цены от уровня 0,9353. При профитности сделки в 50 - 60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5 - 10 пунктов – на уровнях 0,9345 и 0,9410.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 16 января 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 16 января, видно, что продолжается коррекционное движение, также в ближайшее время может сформироваться сигнал на продажу или уже сформирован. Текущий сигнал на продажу является не подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 87,51, но рассматривать короткие позиции можно будет не ранее закрепления цены ниже облака Ишимоку. В случае преодоления этого уровня нисходящее движение сможет продолжиться с целью второй уровень поддержки 85,86. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (88,80), закрепление цены выше этой линии поставит под сомнение дальнейшее нисходящее движение, а «мертвый крест» в свою очередь ослабится. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, но сигнал на продажу пока что слабый для его отработки. Если цена закрепиться выше Киджун-сен, то восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 90,13.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции на sell с первой целью 85,86, но только после закрепления цены ниже облака Ишимоку. В случае преодоления первого таргета ордера на продажу станут актуальными с целью 84,89. Стоп-лосс размещаем выше 88,80 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп-лосс вниз. При открытии шортов MACD должен быть направлен вниз. При проходе ценой 30 - 40 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 85,95 и 85,00.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 17 января 2013 г.
Важные данные по реальному сектору в США вчера вышли лучше прогноза. Загрузка производственных мощностей за декабрь показала значение 78,8% портив прогноза 78,6%, ноябрьский показатель пересмотрен в сторону повышения с 78,4% до 78,7%. Объём промышленного производства вырос на 0,3% против прогноза 0,2%.
Давление на рынки оказала новость об аварийной посадке в Японии самолёта Боинг (ранее был пожар на самолёте этой же марки в Бостоне). Акции Boeing упали на 3,2% и потянули за собой весь индекс Dow Jones. Ситуацию несколько уравновесил банк Goldman Sachs, отчитавшийся о прибыли в два раза выше четвёртого квартала 2011 года. В итоге индекс Dow Jones закрылся снижением на 0,18%, евро на 15 пунктов. Федеральное управление гражданской авиации США распорядилось приостановить все полёты самолётов «Боинг 787» для проведения технических проверок.
Сегодня американские данные также будут в центре внимания. В 17:30 мск публикуются Unemployment Claims и декабрьские данные по строительству. Число первичных обращений за пособием по безработице за неделю ожидается 369К против 371К, закладка новых домов (Housing Starts) ожидаются объёмом 0,89 млн против 0,86 млн в ноябре, число выданных разрешений на строительство новых домов прогнозируется 0,91 млн против 0,9 млн в ноябре. В 19:00 мск публикуется индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за январь, ожидания 7,1 против 8,1 в декабре.
Если данные окажутся не хуже ожиданий, то, возможно, инвесторы начнут отрабатывать и выходящие завтра ежегодные данные по ВВП Китая (06:00 мск), ожидающиеся на уровне 7,8% против 7,4%.
В перспективе одного-двух дней мы ожидаем роста рынков, однако главная проблема – преддефолтное состояние США, ещё около месяца останется нерешённой, поэтому среднесрочная перспектива остаётся понижательной.
Итак, если сегодняшние данные по США выйдут не ниже ожиданий, вероятен рост к сопротивлению на четырёхчасовом графике 1.3350. Если и китайские данные инвесторов не разочаруют, рост может продолжится к 1.3390-1.3400. В дальнейшем ожидаем снижение к скоплению уровней на Н4 1.3230 и в перспективе к 1.3030.
Если данные по США выйдут слабыми, цель 1.3230 может быть достигнута сегодня.



GBP/USD. Прогноз на 17 января 2013 г.
Январь 2013 года английские СМИ назвали самым ужасным месяцем в розничной торговле Великобритании.
В Англии закрывается порядка 528 магазинов американского ретейлера, специализирующегося на видеопродукции, Blockbuster. В связи с этим количество безработных может увеличиться на 4190 человек. Другая сеть, HMV, также специализирующаяся на видеопродукции перешла под внешнее управление и может обанкротиться, закрыв 240 магазинов и уволив 4000 сотрудников. Сеть фотомагазинов Jessops уже объявила о банкротстве и на неопределённый срок закрыла все свои 187 магазинов.
Британский фондовый индекс FTSE100 закрылся снижением на 0,22%, фунт стерлинг потерял 57 пунктов.
В европейскую сессию ожидаем инерционного снижения английского фунта к поддержке на четырёхчасовом графике 1.5967 или ниже к 1.5935. Далее возможен локальный разворот на ожидаемых ростом американских данных по строительству (закладка новых домов за декабрь ожидаются 0,89 млн против 0,86 млн в ноябре). Цель 1.6040. Если данные по США разочаруют, с преодолением 1.5935 откроется цель 1.5900 – максимум 14 ноября.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 17 января 2013 года



Анализ волновой разметки:

Весь вчерашний день пара EUR/USD провела в диапазоне между коррекционными уровнями 23,6% и 38,2%. При этом понижающее движение, сформировавшееся с начала текущей недели, с некоторыми натяжками можно квалифицировать как внутреннюю пятиволновую структуру волны а, в составе более протяженной нисходящей коррекции. Если это так, то валютная пара должна отойти от достигнутого вчера минимума, обозначив тем самым волну b такой коррекции, после чего возобновит снижение в направлении расчетного коррекционного уровня 50.0%, расположенного у отметки 1,3215.

Цели для построения нисходящей волны (1 или а):

1,3258 – 38,2% по Фибоначчи

1,3216 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны (возможно 2 или b):

1,3310 – 23,6% по Фибоначчи

1,3353 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Евро продолжает построение коррекционного участка тренда, который может стать импульсным. В рамках нисходящей волны, возможно 1 или А, понижение котировок может продолжиться к отметкам 1,3258 и 1,3216, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Внутри этой волны должна сформироваться волна 2 или b (коррекционная), в ее рамках начнется повышение котировок с целями, расположенными около отметок 1,3310 и 1,3353, что приравнивается к 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. Перепроданность MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению этой волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 17 января 2013 года



Анализ волновой разметки:

Продолжив в ходе вчерашних торгов нисходящее движение, пара GBP/USD потеряла около 100 п.п., достигнув во второй половине дня отметки 1,5975. Таким образом, нисходящее движение, развивающееся от максимумов минувшей пятницы, приобрело вид очередной пятиволновой структуры. Если это так, то исходя из ее внутренней волновой размерности, можно предположить, что отработка ценой отметки 1.5960 приведет к возврату котировок в район уровней 61-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,5986 – 127,2% по Фибоначчи

1,5958 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения новой восходящей волны:

1,6149 – 38,2% по Фибоначчи

1,6192 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Английская валюта продолжает отход от максимумов четверга, но вся волновая структура по-прежнему выглядит неоднозначной. Сейчас может продолжиться понижение в рамках нисходящей волны с целями, расположенными около отметок 1,5986 и 1,5958, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. С такой же вероятностью (от этих отметок) может начаться повышение в рамках коррекционной волновой структуры с целями, расположенными около отметок 1,6149 и 1,6192 (эти цели еще будут пересмотрены), что приравнивается к 38,2% и 50,0%. Идентифицировать волну на старшем уровне сейчас довольно проблематично. Никаких коридоров или дивергенций/конвергенций MACD_ака сейчас нет. Волновая картина в любой момент может потребовать внесения корректив и дополнений.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 17 января 2013 года



Анализ волновой разметки:

Двухдневный рост в начале текущей недели более чем на 200 п.п. позволил паре USD/CHF в ходе вчерашних торгов взять паузу для консолидации вблизи уровня 93-й фигуры. Таким образом, похоже на то, что валютная пара находилась в стадии формирования 4-й волны восходящего участка тренда, получившего свое развитие от минимумов понедельника. Если это так, то после завершения этой 4-й волны, цена должна предпринять попытку отработать расчетную цель, соответствующую отметке 0.9350, после чего начнет откат в направлении минимумов минувшей недели. При этом обозначившаяся дивергенция MACD_ака также указывает на возможность скорого начала нисходящего движения.

Цели для отработки варианта с восходящей волной, возможно 3 или С:

0,9349 – 685,4% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:

0,9300 – 523,6% по Фибоначчи

0,9200

Общие выводы и торговые рекомендации:

Весь вчерашний день пара торговалась разнонаправленно. Повышательное движение в рамках восходящей волны может продолжиться с целями, расположенными около отметки 0,9349, что приравнивается к 685,4% по Фибоначчи. В рамках новой нисходящей волны котировки могут начать понижаться к отметке, расположенной около 0,9300, что приравнивается к 523,6% по Фибоначчи, и ниже к 92 фигуре. Небольшая Дивергенция MACD_ака предупреждает о скором начале построения коррекционной структуры. Вся волновая структура сейчас выглядит не совсем однозначно. Перекупленность индикаторов предупреждает о готовности инструмента к отходу котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 17 января 2013 года



Анализ волновой разметки:

Предпринятая в ходе вчерашних торгов попытка пары USD/JPY закрепиться под нижней линией восходящего канала закончилась неудачей и цена возвратилась к уровням открытия дня. При этом нисходящее движение вторника-среды можно рассматривать как серию коррекционных волн аbс. Таким образом, у валютной пары появились основания для возобновления восходящего движения, в результате чего 5-я волна примет более сложную и протяженную форму. В то же время следует отметить, что до выхода цены за отметку 89.65 будет сохраняться вероятность трансформации текущей коррекции в начало продолжительного нисходящего тренда.

Цели для варианта с восходящей волной 5 (если усложнится):

89,63 и выше – 200,0% по Фибоначчи

90,00

Цели для варианта с нисходящей волной 1 или А:

88,00

87,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

На данный момент по-прежнему делается вывод, что продолжает построение восходящий участок тренда, попытка покинуть повышательный коридор пока что не привела к успеху. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 89,63, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше к 90 фигуре, если волна 5 восходящего участка усложнится. Если же волна 5 завершила свое построение, то понижение может продолжиться в рамках коррекционного участка тренда с целями, расположенными около 88 - 87 фигур. Повышательный коридор поддерживает построение восходящего участка тренда, но выход котировок из него подтвердит готовность инструмента к построению нового нисходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 17 января 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 17 января показывает, что сформировался новый сигнал на продажу «мертвый крест», но цена пока что не дошла даже до облака Ишимоку. Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения, таким образом, является верхняя граница облака Ишимоку. В случае захода цены в облако, нисходящее движение может продолжиться с целью Сенкоу Спан Б. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3325), закрепление цены выше этой критической линии ослабит текущий сигнал на продажу еще больше и поставит под большой вопрос дальнейшее нисходящее движение, а цена сможет возобновить восходящее движение. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает возможное начало нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции на рынке, но после усиления текущего «мертвого креста». MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот этого индикатора наверх может просигнализировать о начале восходящей коррекции. Отскок цены от Киджун-сен может спровоцировать продолжение нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью Сенкоу Спан Б, но только в случае закрепления цены внутри облака Ишимоку. В случае преодоления этого таргета короткие позиции станут актуальными с целью 1,3117. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3325 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии шортов MACD должен сигнализировать о нисходящем движении. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3210 и 1,3125.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 17 января 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 17 января продолжает отрабатываться сигнал на продажу, цена закрепилась ниже облака Ишимоку и первого уровня поддержки, а полосы Боллинджера направлены вниз. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,5916. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться к третьему уровню поддержки 1,5839. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,6070), если цена закрепиться выше этой линии, то сигнал на продажу ослабится, а движение сможет продолжиться к нижней границе облака Ишимоку. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции на рынке. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, поэтому рассматривать торговлю на понижение можно до разворота этого индикатора наверх или другого признака начала коррекции. Закрепление цены выше уровня 1,6024 может спровоцировать восходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5916. В случае преодоления ценой этого таргета, целью будет выступать уровень 1,5839. Стоп-лосс рекомендуется размещать выше 1,6070 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную ордера на продажу можно будет в случае разворота MACD наверх или закрепления цены выше уровня 1,6024. Тейк-профиты можно разместить чуть выше целевых уровней - 1,5925 и 1,5850.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 17 января 2013 года



Общая картина:

17 января пара доллар/франк продолжает отрабатывать «золотой крест», признаков начала коррекции пока что нет, но она, можно сказать, назревает, об этом говорят многие факторы. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена закрепилась выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 0,9353. В случае прохождения первой цели будет доступен новый таргет для восходящего движения – третий уровень сопротивления 0,9421. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9220), в случае закрепления цены ниже этой линии сигнал на покупку станет ослабленным и поставится на грань отмены. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому актуальными сейчас являются длинные позиции. MACD развернулся вниз, что означает коррекционное движение и не разрешает сейчас открывать и поддерживать ордера на покупку, также цена не двигается вниз, поэтому индикатор может просто разряжаться. Тенкан-сен и Киджун-сен сильно удалились друг от друга, что говорит о том, что в ближайшее время может начаться коррекция к Киджун-сен.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью – 0,9353. При проходе ценой этого уровня, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9421. Стоп-лосс располагаем ниже 0,9220, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Открывать новые ордера на покупку можно будет в случае разворота MACD наверх или отскок от Киджун-сен. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5 - 10 пунктов – на уровнях 0,9345 и 0,9410.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 17 января 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 17 января, видно, что сформировался новый сигнал на продажу «мертвый крест», но цена пока что даже облако Ишимоку не отработала. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 87,51, но рассматривать короткие позиции можно будет не ранее закрепления цены внутри облака Ишимоку. В случае преодоления этого уровня нисходящее движение сможет продолжиться с целью второй уровень поддержки 85,86. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (88,75), закрепление цены выше этой линии поставит под сомнение дальнейшее нисходящее движение, а «мертвый крест» в свою очередь ослабится. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение, но после усиления «мертвого креста». MACD направлен вверх, что говорит о текущем коррекционном движении, но сигнал на продажу пока что слабый для отработки. Если цена закрепиться выше Киджун-сен, то восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 90,13.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции на sell с первой целью 87,51, но только после закрепления цены внутри облака Ишимоку. В случае преодоления первого таргета ордера на продажу станут актуальными с целью 85,86. Стоп-лосс размещаем выше 88,75 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп-лосс вниз. При открытии шортов MACD должен быть направлен вниз. При проходе ценой 30 - 40 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 87,56 и 85,95.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 18 января 2013 г.
Данные по строительству в США вчера показали наивысшее значение за 4 года: закладка новых домов 0,95 млн против прогноза 0,89 млн (г/г), число выданных разрешений на строительство осталось на уровне ноября: 0,9 млн. Фондовые рынки ответили ростом и Dow Jones закрылся ростом на 0,63%. Евро вырос на 84 пункта, хотя первая реакция была на снижение, английский фунт закрылся понижением на 14 пунктов. Вообще фунт в последние 2 недели хорошо коррелирует с американским фондовым рынком: Dow Jones растёт – фунт падает, чего нельзя сказать о евро, удерживаемого в диапазоне 1.3250-1.3400. Мы считаем такую ситуацию временной и евро приобретёт обратную корреляцию с фондовым рынком.
Сегодня вышли очень хорошие данные по Китаю. ВВП Китая за 4 квартал вырос на 7,9% против прогноза 7,8% и 7,4% прошлого периода, розничные продажи выросли на 15,2% против ожидания 14,9%, промышленное производство показало рост 10,3% против прогноза 10,1%.
В 18:55 мск публикуется индекс настроений потребителей от Мичиганского университета за январь: прогноз 75 против 72,9 в декабре.
Таким образом, для фондовых рынков есть все основания расти, вопрос лишь в том, будет ли с ним укрепляться и доллар именно сегодня. Первая понижательная реакция евро, фунта и австралийца на выход китайских данных, указывает на реализацию такого сценария сегодня.
Первой понижательной целью является трендовая линия на четырёхчасовом графике 1.3334, вторая цель 1.3314, далее 1.3260. Рост возможен после закрепления цены над трендовой линией на Н4 – 1.3406, цель в данном случае 1.3460.

GBP/USD. Прогноз на 18 января 2013 г.
Сегодня в 13:30 мск публикуются розничные продажи в Великобритании за декабрь: прогноз 0,2% против 0,0% в ноябре. Данные важны тем, что по ним инвесторы будут ориентироваться на дальнейшую политику Банка Англии по количественному смягчению (QE). Рост продаж может стимулировать рост цен, что может вновь поднять слухи о давнем намёке банка Англии повысить ставку в любой, самый неожиданный момент. Выход данных ниже прогноза будет означать сжатие потребительского спроса на фоне снижения реальных доходов населения и соответственно QE с действующего объёма 375 млрд фунтов стерлингов, может увеличиться. Таким образом, при любом выходе данных есть перспектива роста фунта. Но дело остаётся за крупными игроками, а они пока ориентируются на продажи английской валюты при росте фондового рынка и закрытие обанкротившихся магазинов. Остаётся ориентироваться на технику.
Технически с пробитием минимума вчерашнего дня 1.5954 открывается цель 1.5931 – поддержка трендовой линии на четырёхчасовом графике, вторая цель 1.5903 – поддержка трендовой линии на дневном графике. Рост возможен после пробития минимума 4 января 1.6008, в этом случае рост возможен в район сопротивления индикаторных линий и трендовой понижательной на Н4 1.6038/48.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 18 января 2013 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара EUR/USD возобновила восходящее движение и, прибавив цене более 100 п.п., в конце дня вплотную подошла к уровню 34-й фигуры. Таким образом, похоже на то, что 5-я волна начинает приобретать более сложную и протяженную форму, а текущий рост котировок формирует пятиволновую структуру 3-й волны в 5-й. Если это так, то первые цели для этой 3-й волны могут быть расположены в диапазоне между отметками 1,3400 – 1,3455.

Цели для построения нисходящей волны (2 или b или 4):

1,3258 – 38,2% по Фибоначчи

1,3216 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны (возможно 3 или с):

1,3419 – 200,0% по Фибоначчи

1,3453 – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Евро продолжает повышение котировок, и в этом случае текущий участок тренда можно охарактеризовать и как повышательный, и незавершенный. В рамках восходящей волны, возможно 3 или с, повышение котировок может продолжиться к отметкам 1,3419 и 1,3453, что приравнивается к 200,0% и 261,8% по Фибоначчи. В рамках волны 2 или b (если усложнится) или волны 4 (после 3 или с) может начаться понижение котировок с целями, расположенными около отметок 1,3258 и 1,3216, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. При всем этом волновая разметка все же еще может потребовать внесения корректив и остается не слишком однозначной.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 18 января 2013 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги по паре GBP/USD отличались значительной волатильностью, что и позволило ей, практически идеально, отработать расчетный целевой уровень, расположенный в районе отметки 1,5960. При этом общая волновая картина всего нисходящего движения, развивающегося от максимума 2 января, по-прежнему остается не до конца проясненной, хотя и имеет шанс приобрести вид клинообразной структуры. Если это так, то валютную пару ждет отход к уровню 60-й фигуры, с последующим возвратом цены к достигнутым вчера минимумам.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,5958 и ниже – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения новой восходящей волны:

1,6149 – 38,2% по Фибоначчи

1,6192 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Английская валюта продолжает отход от максимумов четверга, но вся волновая структура по-прежнему выглядит неоднозначной. Сейчас может продолжиться понижение в рамках нисходящей волны с целями, расположенными около отметки 1,5958, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и ниже. С такой же вероятностью (от этой отметки) может начаться повышение в рамках коррекционной волновой структуры с целями, расположенными около отметок 1,6149 и 1,6192 (эти цели еще будут пересмотрены), что приравнивается к 38,2% и 50,0%. Идентифицировать волну на старшем уровне сейчас довольно проблематично. Никаких коридоров сейчас нет. Не слишком уверенная конвергенция MACD_ака предупреждает о возможно откате котировок наверх. Волновая картина в любой момент может потребовать внесения корректив и дополнений.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 18 января 2013 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашняя отработка парой USD/CHF целевого уровня в районе отметки 93.50 не позволила ей развить восходящее движение и до конца торгов, цена консолидировалась вблизи достигнутого максимума. При этом, учитывая общий настрой валютных рынков, складывающийся не в пользу доллара, можно предположить, что цена сформировала 1-ю волну в принимающей более протяженный вид 3-й или С. В то же время существующая дивергенция MACD_ака указывает на возможность развития более сложной нисходящей коррекционной структуры.

Цели для отработки варианта с восходящей волной, возможно 3 или С:

0,9349 и выше – 685,4% по Фибоначчи

Цели для варианта с новой нисходящей волной:

0,9300 – 523,6% по Фибоначчи

0,9200

Общие выводы и торговые рекомендации:

Весь вчерашний день пара торговалась с небольшим повышением. Повышательное движение в рамках восходящей волны может продолжиться с целями, расположенными около отметки 0,9349, что приравнивается к 685,4% по Фибоначчи, и выше к 94 фигуре. В рамках новой нисходящей волны котировки могут начать понижаться к отметке, расположенной около 0,9300, что приравнивается к 523,6% по Фибоначчи, и ниже к 92 фигуре. Небольшая Дивергенция MACD_ака предупреждает о скором начале построения коррекционной понижательной структуры волн. Вся волновая структура сейчас выглядит не совсем однозначно. Возможны удлинения внутри волны 3 или С.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 18 января 2013 года



Анализ волновой разметки:

Впечатляющий рост в 200 б.п. помог паре USD/JPY в ходе вчерашних торгов успешно отработать уровень 90-й фигуры, а 5-я волна все же приняла более сложную и протяженную форму. Если это так, то в настоящий момент валютная пара формирует внутреннюю волновую структуру 3-й волны, в 5-й. При этом расчетные целевые уровни для этой 3-й волны, в 5-й, расположены в широком диапазоне между отметками 90,40 – 91,40.

Цели для варианта с восходящей волной 5 (если усложнится):

90,39 и выше – 161,8% по Фибоначчи

91,00

Цели для варианта с новой нисходящей волной:

89,63 – 200,0% по Фибоначчи

89,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

На данный момент по-прежнему делается вывод, что продолжает построение восходящий участок тренда, попытка покинуть повышательный коридор пока что не привела к успеху. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 90,39, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и выше к 91 фигуре, если волна 5 восходящего участка усложнится еще больше. После завершения построения волны 5 понижение может начаться в рамках коррекционного участка тренда с целями, расположенными около отметки 89,63, что приравнивается к 200,0% по Фибоначии, и ниже. Повышательный коридор поддерживает построение восходящего участка тренда, выход котировок из него подтвердит готовность инструмента к построению нового нисходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 18 января 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 18 января показывает, что новый сигнал на продажу «мертвый крест» продолжает отрабатываться, но скорее всего в ближайшие часы отменится. Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения, таким образом, является верхняя граница облака Ишимоку. В случае захода цены в облако, нисходящее движение может продолжиться с целью Сенкоу Спан Б. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3330), но на данный момент цена закреплена выше этой линии, поэтому восходящее движение может продолжиться к первому уровню сопротивления 1,3466 и сформировать новый сигнал на покупку. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает боковое движение(!), полосы не расширяются и направлены вбок, поэтому сейчас можно рассматривать длинные позиции, но возможен отскок от верхней полосы Боллинджера. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот этого индикатора вниз может просигнализировать о начале нисходящей коррекции. Отскок цены от верхней полосы Боллинджера может спровоцировать нисходящее движение к нижней.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью Сенкоу Спан Б, но только в случае закрепления цены внутри облака Ишимоку. В случае преодоления этого таргета короткие позиции станут актуальными с целью 1,3117. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3330 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии шортов MACD должен сигнализировать о нисходящем движении. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3210 и 1,3125. Также актуальны лонги, так как цены находится выше Киджун-сен, с целью 1,3466, но с лонгами нужно быть очень аккуратными.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 18 января 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 18 января продолжает отрабатываться сигнал на продажу, цена закрепилась ниже облака Ишимоку и первого уровня поддержки, что усилило «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,5916. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться к третьему уровню поддержки 1,5839. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,6055), если цена закрепиться выше этой линии, то сигнал на продажу ослабится, а движение сможет продолжиться к нижней границе облака Ишимоку. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции на рынке. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, поэтому рассматривать торговлю на понижение можно до разворота этого индикатора наверх или другого признака начала коррекции. Отскок цены от уровня 1,5916 может спровоцировать начало восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5916. В случае преодоления ценой этого таргета, целью будет выступать уровень 1,5839. Стоп-лосс рекомендуется размещать выше 1,6055 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50 - 60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную ордера на продажу можно будет в случае разворота MACD наверх (с этим моментом нужно быть осторожным, так как индикатор двигается как то неуверенно и может поменять направление движение в не зависимости от разворота цены) или отскока цены от уровня 1,5916. Тейк профиты можно разместить чуть выше целевых уровней - 1,5925 и 1,5850.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 18 января 2013 года



Общая картина:

18 января пара доллар/франк продолжает отрабатывать «золотой крест», признаков начала коррекции пока что нет, но она продолжает назревать, но и тренд достаточно сильный. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена закрепилась выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является третий уровень сопротивления 0,9421. В случае прохождения первой цели будет доступен новый таргет для восходящего движения –уровень сопротивления страшего таймфрейма 0,9503. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9250), в случае закрепления цены ниже этой линии сигнал на покупку станет ослабленным и поставится на грань отмены. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому актуальными сейчас являются длинные позиции. MACD развернулся вверх, что означает восходящее движение и разрешает сейчас открывать и поддерживать ордера на покупку, разворот этого индикатора вниз может обозначить начало нисходящей коррекции, но нужно быть осторожными, так как индикатор находится на максимальных значениях и может начаться разряжаться. Тенкан-сен и Киджун-сен сильно удалились друг от друга, что говорит о том, что в ближайшее время может начаться коррекция к Киджун-сен.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью – 0,9421. При проходе ценой этого уровня, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9503. Стоп-лосс располагаем ниже 0,9250, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет в случае разворота MACD вниз или отскока цены от уровня 0,9421. При профитности сделки в 50 - 60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5 - 10 пунктов – на уровнях 0,9410 и 0,9495.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 18 января 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 18 января, видно, что продолжает отрабатываться новый сигнал на покупку «золотой крест» и цена отработала первый уровень сопротивления. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 90,13, который уже достигнут. В случае преодоления этого уровня восходящее движение сможет продолжиться с целью второй уровень сопротивления 91,10. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен(89,00), закрепление цены ниже этой линии поставит под сомнение дальнейшее восходящее движение, а «золотой крест» в свою очередь ослабится. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать только торговлю на повышение. MACD направлен наверх, что говорит о текущем восходящем движении, поэтому сейчас можно поддерживать лонги, разворот этого индикатора вниз может указать на начало коррекции. Отскок цены от уровня 90,13 может спровоцировать начало новой нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции на buy с первой целью 90,13. В случае преодоления первого таргета длинные позиции станут актуальными с целью 91,10. Стоп-лосс размещаем ниже 89,00 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс вверх. Сокращать длинные позиции можно будет в случае разворота MACD вниз или отскока цены от уровня 90,13. При проходе ценой 30-40 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 90,05 и 91,05.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 21 января 2013 г.
Итак, фондовые рынки в пятницу в основном показали рост, валютные рынки в классической корреляции с ним показали спад. Американский фондовый индекс Dow Jones вырос на 0,4%, евро снизился на 55 пунктов. В этой связи показательны данные по торговым объёмам: за исключением абсолютного годового максимума во второй половине декабря, и 10-го и 11-го января, пятничные торги проходили на наивысших за последние полгода объёмах, причём их наибольший объём приходился на ценовой диапазон 1.3318-1.3330 – очевидно там, где были сосредоточены стоп-лоссы покупателей от 17 января, приобретавших евро на хороших данных по строительству в США. Как мы отмечали в обзоре от 16-го января, масштабная атака на евро будет проведена с наступлением благоприятной ситуации https://blog.mt5.com/ascent/2013/01/1...nvarya-2013-g/ , вероятно, первая волна такой атаки и произошла 18-го числа.
Сегодня состоится заседание министров финансов еврозоны (Еврогруппа), завтра открывается саммит министров экономики и финансов Евросоюза (Экофин). В США сегодня выходной праздничный день. Вероятно, торговля сегодня будет проходить в нешироком диапазоне.
Торговый диапазон дня можно определить от максимума 20 декабря 1.3294 до сопротивления трендовой линии на четырёхчасовом графике 1.3352. В случае пробития 1.3294 цена может достичь поддержки на Н4 1.3266.



GBP/USD. Прогноз на 21 января 2013 г.
Данные по розничным продажам за декабрь, вышедшие в пятницу, показали снижение на 0,1% против ожидания роста на 0,2%. На фоне банкротств розничных магазинов и относительно высокой инфляции, активные продажи фунта продолжились.
Как нами отмечалось в сегодняшнем обзоре по евро, в пятницу началась первая волна спекулятивного продавливания контрдолларовых валют, и экстремальное падение фунта стерлинга через две границы стоп-ордеров является тому подтверждением: наибольшие объёмы были на диапазонах 1.5910/16 (минимум 23 октября) и 1.5865/75. Можно предположить, что следующим уровнем для атаки будет 1.5825 (минимум 15 ноября). Технически, после снятия стоп-лоссов в данном районе, движение может остановиться либо на уровне поддержки трендовой линии на четырёхчасовом масштабе 1.5808/11, что соответствует зоне поддержки минимумов 5-10 апреля 2012 года, либо на поддержке понижательной трендовой линии на дневном масштабе, совпадающей с 161,8% уровнем Фибоначчи – 1.5780. Коррекционный рост возможен к сопротивлению на Н4 1.5904.