Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

EUR/USD. Прогноз на 27 декабря 2012 г.
Данные макроэкономической статистики по США вчера вышли в целом позитивные. Индекс стоимости жилья S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за октябрь показал рост 4,3% против прогноза 3,9%, индекс деловой активности Ричмонда за декабрь вышел слабее прогноза: 5 против 12, но зато продажи в супермаркетах показали небольшой прирост (0,0% против -0,2% месяцем ранее). Так как жильё подорожало на рекордную величину с мая 2010 года, данная новость оказалась вчера главной, аналитические агентства отметили восстановление рынка жилья. Тем не менее, рынки показали рост только в качестве первой реакции, в последующем они упали в ожидании первых известий о переговорах по бюджету.
Возобновление переговоров между Бараком Обамой и Джоном Бонером по решению «фискального обрыва» состоится сегодня. Существует возможность, что до окончательных договорённостей по увеличению налогов и сокращению расходов, будет принят так называемый «промежуточный» вариант бюджета, при котором всё останется как есть, то есть сохранятся льготы и налоги, но увеличится порог госдолга. Вероятно, такой вариант подан Б. Обамой не случайно, так как 3-го января проводятся выборы спикера палаты представителей, и если никаких уступок со стороны Бонера до того времени не последует (а это означает, что договорённостей достигнуто не будет), то у Бонера есть шанс переизбраться повторно. Таким образом, перед инвесторами будут сняты все опасения перед «фискальным обрывом».
Сегодня в 17:30 мск публикуются еженедельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице в США: прогноз 365К против 361К, в 19:00 – продажи домов на первичном рынке за ноябрь, прогноз 382К против 368К в октябре. В 19:00 - индекс потребительского доверия за декабрь, прогноз 70,3 против 73,7 в ноябре.
Итак, данные по продажам жилья и вероятность принятия «промежуточного варианта» склоняют инвесторов к покупкам. Рост возможен с преодолением максимума вчерашнего дня 1.3253, первая цель роста сопротивление на четырёхчасовом графике 1.3298, вторая цель 1.3338.
В случае отсутствия результатов по переговорам возможно достижение зоны пересечения трендовых линий на четырёхчасовом графике 1.3150, что будет выражаться отскоком от уровня Фибоначчи 123,6% и трендовой линии на дневном графике.

GBP/USD. Прогноз на 27 декабря 2012 г.
Английский фунт стерлинг вчера торговался синхронно с евро. Сегодня в целом корреляция не меняются, так как в США возобновляются переговоры по «фискальному обрыву». До первых известий о переговорах, в 13:30 мск публикуются данные по выданным разрешениям на ипотечное кредитование в Великобритании за ноябрь, прогноз 34,6 тыс против 33,0 тыс в октябре. Также ожидаются хорошие данные по продаже домов на первичном рынке жилья в США за ноябрь (19:00 мск), прогноз 382К против 368К в октябре. При надеждах инвесторов на принятие так называемого «промежуточного варианта Обамы», при котором предлагается сохранить все существующие льготы и налоги до окончательных договорённостей по бюджету, независимо от того когда они состоятся, будь то даже февраль нового года, рынки могут возобновить рост.
Технически с преодолением линии сопротивления на четырёхчасовом графике 1.6154, откроется цель 1.6197 – вероятная точка пересечения трендовой линии Крузенштерна (голубая скользящая) с синей трендовой линией. Далее открывается цель следующего сопротивления трендовой линии 1.6220.
Для продолжения снижения цене необходимо преодолеть минимум вчерашнего дня 1.6108. Первая цель снижения 1.6085 – значимая поддержка на Н4, на которой формировалась консолидация 3-6 декабря, далее 1.6054 – максимумы 23, 27, 30 ноября.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 27 декабря 2012 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов активность на валютных рынках понемногу стала восстанавливаться и пара EUR/USD предприняла попытку возобновить восходящее движение. При этом рост котировок в 80 п.п. к отметке 1.3255 в условиях тонкого рынка выглядел вполне убедительно. Таким образом, можно предположить, что валютная пара предприняла попытку начать формирование 5-й волны, в 5-й, цели которой находятся вблизи уровня 34-й фигуры. В то же время до начала новогодних праздников нельзя исключать вероятности дальнейшего движения цены в границах бокового коридора ограниченного отметками 1,3150-1,3250.

Цели для построения нисходящей волны (возможно 4 в 5 (усложнение)):

1,3143 – 61,8% по Фибоначчи

1,3104 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны 5 в 5 (предположительно):

1,3256 и выше – 323,6% по Фибоначчи

1,3300 – 1,3400

Общие выводы и торговые рекомендации:

В последние дни евро строит коррекционные структуры, которая вписывается в рамки волны 5 восходящего участка тренда. В рамках нисходящей волны, возможно 4 в 5, если она усложнится, понижение котировок может продолжиться к отметкам 1,3143 и 1,3104, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. После этой коррекционной волны может продолжиться повышение в рамках волны 5 в 5 с целью 1,3256 и выше к области 1,3300 – 1,3400, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, волна 5 может получиться очень сложной по своей внутренней волновой структуре. В преддверии новогодних праздников инструмент может двигаться в рамках боковой структуры волн.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 27 декабря 2012 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги по паре GBP/USD проходили разнонаправленно, в результате чего внутридневной разброс цен составил более 80 п.п. При этом, как и предполагалось, цена начала формирование волновой структуры, которая в настоящий момент приняла вид коррекции развивающейся от минимума понедельника (1,6070). Если это так, то нисходящее движение может быть продолжено практически в любой момент. В то же время приближающиеся новогодние праздники и низкая ликвидность на валютных рынках могут способствовать дальнейшему движению валютной пары в пределах практически горизонтального коридора между уровнями 60-й и 61-й фигур.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной (возможно 1 или а нового нисходящего участка тренда):

1,6070 – 50,0% по Фибоначчи

1,6015 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны (2 или b):

1,6126 – 38,2% по Фибоначчи

1,6194 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Английская валюта начала восстанавливать потерянные позиции, но пока непонятно - в рамках волны 1 или а или 2 или b. Повышение котировок может продолжиться с целями 1,6126 и 1,6194, что приравнивается к 38,2% и 23,6% по Фибоначчи, возможно, в рамках волны 2 или b коррекционного участка. Также может продолжиться построение волны 1 или а с целями, расположенными около отметок 1,6070 и 1,6015, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. На предновогодней неделе традиционно волновая картина может быть запутанной и неоднозначной.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 27 декабря 2012 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашний день со снижения, впоследствии пара USD/CHF вплотную подошла к уровню 91-й фигуры. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация допускает со стороны валютной пары вероятность повторной попытки закрепиться ниже отметки 0,9100, что в свою очередь приведет к усложнению внутренней волновой структуры всей 5-й волны и, как следствие, потребует внесения соответствующих корректировок в ее разметку.

Цели для отработки варианта с новой восходящей волной (возможно 1 или а):

0,9200 – 38,2% по Фибоначчи

0,9235 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с продолжением построения нисходящей волны 5 (или волной 2 или b):

0,9117 – 261,8% по Фибоначчи

0,9089 – 423,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Участок тренда не может определить с направление торгов. Может продолжиться повышательное движение в рамках формирования первой восходящей волны нового восходящего участка тренда с целями, расположенными около отметок 0,9200 и 0,9235, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Уход ниже отметки 0,9089 приведет к усложнению внутренней волновой структуры волны 5 нисходящего участка тренда, которая может в итоге получиться весьма протяженной. В рамках волны 2 или b котировки могут понижаться к уровням 0,9117 и 0,9089, что приравнивается к 261,8% и 423,6% по Фибоначчи. Также в преддверии новогодних праздников инструмент может двигаться небольшими коррекционными структурами или вовсе двигаться в боковом коридоре.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 27 декабря 2012 года



Анализ волновой разметки:

Невзирая на праздничные настроения, в ходе вчерашних торгов пара USD/JPY проявила активность, сумев прибавить в цене около 100 б.п. и достигнув отметки 85,72. При этом внутренняя волновая структура всей 5-й волны в настоящий момент выглядит несколько незавершенной. Если это так, после некоторого коррекционного снижения валютная пара возобновит рост котировок к целям, расположенным вблизи уровня 86-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной 5 (если усложнится еще больше):

86,00 и выше

Цели для варианта с нисходящей волной или набором волн:

84,93 – 261,8% по Фибоначчи

84,38 – 200,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На данный момент делается вывод, что продолжает построение восходящий участок тренда. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около 86 фигуры и выше в рамках, предположительно, волны 5. После завершения ее построения начнется отход котировок вниз с целями, расположенными около отметок 84,93 и 84,38, что соответствует 261,8% и 200,0% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящего участка тренда, а выход за его пределы может подтвердить намерения Иены начать формирование нисходящей структуры волн. Внутренняя волновая структура волн волны 5 может получиться довольно сложной и протяженной.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 27 декабря 2012 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 27 декабря показывает, что цена продолжает корректироваться против «мертвого креста», также перед праздниками возможно снижение волатильности. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения, таким образом, является верхняя граница облака Ишимоку. В случае преодоления этого таргета и захода цены в облако, нисходящее движение может продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку - Сенкоу Спан Б. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3230), закрепление цены выше этой линии может спровоцировать завершение нисходящего движения и возобновление восходящего, тем более, что текущий сигнал на продажу слабый. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает возможное начало нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому рекомендуется сейчас рассматривать короткие позиции на рынке. MACD направлен наверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении цены, но начинать торговлю на понижение рекомендуется не ранее закрепления цены в облаке Ишимоку. Отскок от Киджун-сен может просигнализировать о возобновлении нисходящего движения и завершении восходящей коррекции. Закрепление выше Киджун-сен может спровоцировать восходящее движение к уровню 1,3282.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью Сенкоу Спан Б, но только в случае закрепления цены внутри облака. В случае преодоления этого таргета ордера на продажу станут актуальными с целью 1,3048. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3230 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии коротких позиций MACD должен быть направлен вниз. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3105 и 1,3055.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 27 декабря 2012 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 27 декабря продолжает отрабатывать сигнал на продажу, первый уровень поддержки отработан и от него может начаться коррекционное движение. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан располагается ниже графика цены, а цена закрепилась ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,6113, который уже отработан, но не преодолен. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться ко второму уровню поддержки 1,6055. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,6200), если цена закрепится выше этой линии, то «мертвый крест» ослабится, а дальнейшее нисходящее движение поставится под вопрос, а цена сможет попробовать возобновить трендовое восходящее движение. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции на рынке. MACD развернулся наверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, поэтому возобновлять торговлю на понижение можно будет после разворота этого индикатора вниз, что будет означать завершение коррекции. Отскок от 1,6113 может спровоцировать восходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,6113. В случае преодоления ценой этого уровня, станет актуальна следующая цель 1,6055. Стоп-лосс рекомендуется размещать выше 1,6200 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50 - 60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые короткие позиции можно будет в случае разворота MACD вниз или отскока от облака Ишимоку. Тейк-профиты можно разместить чуть выше целевых уровней - 1,6120 и 1,6060.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 27 декабря 2012 года



Общая картина:

27 декабря пара доллар/франк продолжает отрабатывать «золотой крест», но при этом волатильность снижена, а все движение очень похоже на боковое. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена находится ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является нижняя граница облака Ишимоку, но начинать торговлю на повышение рекомендуется не ранее захода цены в облако. В случае прохождения первой цели будет доступен новый таргет для восходящего движения – Сенкоу Спан Б. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9130), если цена закрепится ниже этой критической линии, то сигнал на покупку, и без того слабый, ослабится еще больше, а дальнейшее восходящее движение поставится под сомнение, а цена сможет начать нисходящее движение к первому уровню поддержки 0,9095. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает возможное боковое движение, полосы не расширяются и направлены вбок, поэтому сейчас лучше воздержаться от захода в рынок. MACD направлен вниз, что означает текущее коррекционное движение, однако, пока сигнал на покупку остается слабым, лонги не являются актуальными в любом случае. Если цена отскочит от Киджун-сен, то может возобновиться восходящее движение. Если цена закрепиться ниже Киджун-сен, то нисходящее движение сможет продолжиться к уровню 0,9095.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью – Сенкоу Спан Б, но только при нахождении цены внутри облака Ишимоку. При проходе ценой этого уровня, целью для покупок рекомендуется рассматривать 0,9255. Стоп-лосс располагаем ниже 0,9130, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. При открытии ордеров на покупку MACD должен быть направлен наверх. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5 -10 пунктов – на уровнях 0,9220 и 0,9250.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 27 декабря 2012 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 27 декабря, видно, что цена закрепилась выше третьего уровня сопротивления и по-прежнему продолжает восходящее движение. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена закрепилась выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является уровень сопротивления старшего таймфрейма 87,60. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (84,85), закрепление цены ниже этой линии поставит под сомнение дальнейшее восходящее движение, а «золотой крест» в свою очередь ослабится. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, так как полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать только торговлю на повышение. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, поэтому сейчас рассматривать длинные позиции можно, а разворот этого индикатора вниз (при развороте вниз и цены) обозначит начало нового коррекционного движения. Закрепление цены ниже уровня 85,70 может спровоцировать начало нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции на buy с первой целью 87,60. Стоп-лосс размещаем ниже 84,85 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс вверх. Закрывать вручную длинные позиции можно будет в случае разворота MACD вниз или закрепления цены ниже уровня 85,70. При проходе ценой 30-40 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профит можно выставить примерно на уровне 87,50.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 28 декабря 2012 г.
В четверг первую половину дня евро рос, как и ожидалось, на позитивных ожиданиях обсуждения в Конгрессе «промежуточного варианта» бюджета. Первый удар рынки получили в виде письма главы Казначейства Тимоти Гайтнера Конгрессу с предупреждением о техническом дефолте, если срочно не будет поднят лимит государственного долга. На этом фоне лидер демократов в Сенате Гарри Рид обрушился с критикой на республиканцев Джона Бонера и Митча Макконнена (лидер сенатского меньшинства) как на безосновательно затягивающих переговоры. Катализатором падения послужили провальные данные по потребительскому доверию за декабрь, индекс показал значение 65,1 против прогноза 70,3, причём показатель за ноябрь был пересмотрен с понижением с 73,7 до 71,5. Продажи новых домов также вышли хуже прогноза: 377К против 382К.
Сегодня в 18:45 мск выходит индекс деловой активности в производственном секторе Чикаго за декабрь, прогноз 51,2 против 50,4. В 19:00 публикуются данные о продажах на вторичном рынке жилья за ноябрь, прогноз -0,3% против 5,2% в октябре. Так как индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда, вышедший в среду, показал значительное падение, PMI Chicago также можно ожидать ниже прогноза. Таким образом, надежды инвесторов на лучшее рассеялись в один день.
Ожидаем падение с целями на четырёхчасовом графике: 1.3216, 1.3153, 1.3104.

GBP/USD. Прогноз на 28 декабря 2012 г.
Английский фунт стерлинг на вчерашнем тонком рынке в очередной раз проявил свой спекулятивный характер, с опережением относительно евро и других валют сходив как вверх, так и в последующем вниз. Торги проходили на высоких объёмах, что может говорить об открытии коротких позиций.
Сегодня президент Барак Обама проводит телефонные переговоры со всеми лидерами Конгресса по вопросу решения зашедших в тупик переговоров по бюджету. В выходные дни переговоры продолжаются внутри Конгресса и в понедельник 31-го декабря будет подведено некоторое резюме.
Со стороны макроэкономической статистики позитива сегодня не ожидается. Вышедшее утром промпроизводство Японии за ноябрь показало спад в 1,7%, по США ожидаются слабые данные по незавершённым сделкам по продаже жилья за ноябрь (-0,3% против 5,2% в октябре). Ожидаем снижение английского фунта.
Цели снижения: 1.6075 – поддержка трендовой линии на дневном графике, 1.6054 – максимум 27 ноября, 1.6034 – максимум 7 сентября, 1.6019 – максимум 9 ноября, 1.6000 – минимум 7 декабря.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 28 декабря 2012 года



Анализ волновой разметки:

Бюджетные переговоры между Администрацией и Конгрессом США продолжают оказывать давление на фондовые рынки, что в свою очередь отражается на поведении основных валютных пар, в т.ч. и на пару EUR/USD, вчерашние торги по которой проходили достаточно волатильно между отметками 1,3200 -1,3280. При этом Евро по-прежнему не может определиться с направлением движения, оставляя выглядящие незавершенными как предполагаемую 4-ю волну, в 5-й, так и будущую 5-ю волну, в этой же 5-й. Таким образом, скорее всего, рынки и дальше будут реагировать на любые новости из Вашингтона повышением волатильности, в независимости от характера этих новостей.

Цели для построения нисходящей волны (возможно с в 4 в 5(усложнение)):

1,3143 – 61,8% по Фибоначчи

1,3104 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны 5 в 5 (предположительно):

1,3256 и выше – 323,6% по Фибоначчи

1,3300 – 1,3400

Общие выводы и торговые рекомендации:

В последние дни евро строит коррекционные структуры, которая вписывается в рамки волны 5 восходящего участка тренда. В рамках нисходящей волны, возможно с в 4 в 5, если она усложнится, понижение котировок может продолжиться к отметкам 1,3143 и 1,3104, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. После этой коррекционной волны (или возможно уже) может продолжиться повышение в рамках волны 5 в 5 с целью 1,3256, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, и выше к области 1,3300 – 1,3400, а волна 5 может получиться очень сложной по своей внутренней волновой структуре. В преддверии новогодних праздников инструмент может двигаться в рамках боковой структуры волн.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 28 декабря 2012 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнее тестирование парой GBP/USD уровня 62-й фигуры привело к завершению формирования восходящей коррекции и последующему падению цены почти на 140 п.п. При этом валютной паре удалось пробить минимум понедельника, подтвердив тем самым вероятность дальнейшего снижения котировок к уровню 1,6030-1,6015. В то же время новости из Вашингтона, которые рынок воспримет как негативные, могут обвалить цену не только к отметке 1.5980, но и далее, вплоть до 1,5840.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной (возможно 3 или С нисходящего участка тренда):

1,6070 – 50,0% по Фибоначчи

1,6015 – 61,8% по Фибоначчи

1,5978 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны (4 или первой волны нового восходящего участка):

1,6126 – 38,2% по Фибоначчи

1,6194 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Английская валюта продолжает построение нисходящего участка тренда. Понижение котировок может продолжиться с целями 1,6070, 1,6015 и 1,5978, что приравнивается к 50,0%, 61,8% и 100,0% по Фибоначчи в рамках волны 3 или С. После окончания построение этой волны может начаться повышение либо в рамках волны 4, либо в рамках нового восходящего участка тренда целями, расположенными около отметок 1,6126 и 1,6194, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. На предновогодней неделе традиционно волновая картина может быть запутанной и неоднозначной.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 28 декабря 2012 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на повышенную волатильнось вчерашних торгов, пара USD/CHF продолжила медленное снижение, достигнув в середине дня отметки 0,9095. При этом нисходящее движение с вершиной, приходящейся на 25 декабря, все больше приобретает вид незавершенной пятиволновой структуры. Если это так, то вполне вероятно, что целью для такого нисходящего движения может являться повторное тестирование отметки 0,9090.

Цели для отработки варианта с новой восходящей волной (возможно 1 или а):

0,9195 – 38,2% по Фибоначчи

0,9228 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с продолжением построения нисходящей волны 5:

0,9117 – 261,8% по Фибоначчи

0,9089 – 423,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Участок тренда не может определить с направление торгов. Может продолжиться повышательное движение в рамках формирования первой восходящей волны нового восходящего участка тренда с целями, расположенными около отметок 0,9195 и 0,9228, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Уход ниже отметки 0,9089 приведет к усложнению внутренней волновой структуры волны 5 нисходящего участка тренда, которая может в итоге получиться весьма протяженной. В рамках волны 2 или b или 5 нисходящего участка котировки могут понижаться к уровням 0,9117 и 0,9089, что приравнивается к 261,8% и 423,6% по Фибоначчи. Также в преддверииновогодних праздников инструмент может двигаться небольшими коррекционными структурами или вовсе двигаться в боковом коридоре.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 28 декабря 2012 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/JPY продолжила восходящее движение и до конца дня смогла достаточно уверенно протестировать уровень 86-й фигуры. При этом, в связи со все усложняющейся волновой структурой 5-й волны, ее текущая разметка носит несколько условный характер. В то же время, несмотря на обозначившуюся дивергенцию MACD_ака, целевые уровни, расположенные от отметки 86.35 и далее, вплоть до 88.00, по-прежнему сохраняют свою актуальность.

Цели для варианта с восходящей волной 5 (если усложнится еще больше):

86,37 и выше – 423,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной или набором волн:

85,48 – 323,6% по Фибоначчи

84,93 – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На данный момент делается вывод, что продолжает построение восходящий участок тренда. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 86,37 и выше, в рамках предположительно волны 5. После завершения ее построения начнется отход котировок вниз с целями, расположенными около отметок 85,48 и 84,93, что соответствует 323,6% и 261,8% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящего участка тренда, а выход за его пределы может подтвердить намерения Иены начать формирование нисходящей структуры волн. Внутренняя волновая структура волн волны 5 получается довольно сложной и протяженной.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 28 декабря 2012 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 28 декабря показывает, что цена сформировала новый сигнал на покупку, но полосы Боллинджера свидетельствуют о боковом направлении движения. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения, таким образом, является первый уровень сопротивления 1,3282, который уже был отработан. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,3376. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3225), закрепление цены ниже этой линии может спровоцировать завершение восходящего движения и возобновление нисходящего, также, есть опасения относительно ложности текущего сигнала из-за возможного флэта. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы не расширяются и направлены вбок, поэтому не рекомендуется сейчас рассматривать любые позиции до начала трендового движения. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении цены, разворот индикатора наверх может означать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3282, но лучше дождаться сначала расширения полос Боллинджера наверх. В случае преодоления этого таргета ордера на покупку станут актуальными с целью 1,3376. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,3225 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен вверх. Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,3275 и 1,3370.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 28 декабря 2012 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 28 декабря продолжает отрабатывать сигнал на продажу, первый уровень поддержки отработан, а сейчас началось коррекционное движение. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан располагается ниже графика цены, а цена закрепилась ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,6113, который уже был отработан. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться ко второму уровню поддержки 1,6055. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,6180), если цена закрепится выше этой линии, то «мертвый крест» ослабится, а дальнейшее нисходящее движение поставится под вопрос, а цена сможет попробовать возобновить трендовое восходящее движение. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции на рынке. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, поэтому рассматривать торговлю на понижение можно до разворота этого индикатора наверх, что может произойти уже на текущей свече. Закрепление выше уровня 1,6113 может спровоцировать восходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,6113. В случае преодоления ценой этого уровня, станет актуальна следующая цель 1,6055. Стоп-лосс рекомендуется размещать выше 1,6180 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые короткие позиции можно будет в случае разворота MACD вниз или закрепления ниже уровня 1,6113. Тейк-профиты можно разместить чуть выше целевых уровней - 1,6120 и 1,6060.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 28 декабря 2012 года



Общая картина:

28 декабря пара доллар/франк сформировала новый «мертвый крест», однако, полосы Боллинджера сигнализируют о боковом движении, поэтому сигнал может быть ложным. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена находится ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9095, но начинать торговлю на понижение рекомендуется ниже этого уровня. В случае прохождения первой цели будет доступен новый таргет для нисходящего движения – второй уровень поддержки 0,9033. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(0,9130), если цена закрепится выше этой критической линии, то сигнал на продажу ослабится, а дальнейшее нисходящее движение поставится под сомнение. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает возможное боковое движение, полосы не расширяются и направлены вбок, поэтому сейчас лучше воздержаться от захода в рынок. MACD направлен вверх, что означает текущее коррекционное движение, разворот индикатора вниз может означать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с первой целью – 0,9095, но из-за флэта лучше начинать торговлю ниже этого уровня. При проходе ценой этого уровня, целью для продаж рекомендуется рассматривать 0,9033. Стоп-лосс располагаем выше 0,9130, и если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. При открытии ордеров на продажу MACD должен быть направлен вниз. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9100 и 0,9040.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 28 декабря 2012 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 28 декабря, видно, что цена закрепилась выше третьего уровня сопротивления и по-прежнему продолжает восходящее движение. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является уровень сопротивления старшего таймфрейма 87,60. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (85,25), закрепление цены ниже этой линии поставит под сомнение дальнейшее восходящее движение, а «золотой крест» в свою очередь ослабится. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, так как полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать только торговлю на повышение. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, поэтому сейчас рассматривать длинные позиции можно, а разворот этого индикатора вниз (при развороте вниз и цены) обозначит начало нового коррекционного движения. Закрепление цены ниже уровня 85,70 может спровоцировать начало глубокой нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции на buy с первой целью 87,60. Стоп-лосс размещаем ниже 85,25 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс вверх. Закрывать вручную длинные позиции можно будет в случае разворота MACD вниз или закрепления цены ниже уровня 85,70. При проходе ценой 30-40 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профит можно выставить примерно на уровне 87,50.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 31 декабря 2012 г.
В минувшую пятницу торговля проходила в ожидании вестей от переговорщиков по бюджету США на достаточно высоких объёмах. Сегодня возникает вопрос – как эти и предшествующие рекордные дневные объёмы будут распределены?
Посмотрим на реакцию рынка в августе 2011 года, когда Конгресс принимал очередной закон об увеличении лимита госдолга. После 2-го августа, когда за 12 часов до возможного дефолта Конгресс принял новый лимит, евро неделю торговался в диапазоне с амплитудой 170 пунктов и в итоге вырос на 3 фигуры. Дальнейшее падение связано с европейским долговым кризисом и снижением кредитного рейтинга США.
Неизвестно в каких объёмах сегодня может быть принят новый лимит госдолга (как вариант, временное повышение может быть на 200 млрд долларов) и будет ли «временное» принятие бюджета и налогов до окончательных договорённостей, так называемый «промежуточный вариант Обамы». Если никаких договорённостей не будет, рынки пойдут вниз, если некие договорённости будут приняты, инвесторы также в большей степени будут настроены продавать, так как полумеры сами по себе не вызывают оптимизма и очередное понижение кредитного рейтинга США вероятно произойдёт вскоре. И только после коррекции возможно ожидать роста рынков, как это и было в январе-феврале 2012 года, когда Конгресс утвердил формальный запрос президента на повышение лимита госдолга.
Технически с преодолением поддержки линии Крузенштерна на Н4 (голубая скользящая) на 1.3195, открывается первая цель 1.3162 – поддержка трендовой линии на четырёхчасовом графике, далее 1.3120 – поддержка зелёной трендовой линии на уровне максимума 5 декабря. Не исключено, что падение может продолжаться и далее, к зоне консолидации 12-14 декабря – 1.3060/85.
Возможно ожидать и сильного спекулятивного движения вверх, как и в августе прошлого года. Целями повышательного движения могут выступать сопротивления трендовых линий на четырёхчасовом графике 1.3300, 1.3336.



GBP/USD. Прогноз на 31 декабря 2012 г.
Выходные дни для американских политиков прошли безрезультатно, никаких договорённостей по бюджету достигнуто не было. Обсуждение продолжится сегодня в 20:00 мск, то есть за 5 часа до закрытия рынков, поэтому не исключено, что если договорённости и будут достигнуты, то уже после закрытия рынков.
Технически рост фунта в пятницу был остановлен на трендовой линии Крузенштерна на дневном графике, для преодоления которой видимых причин пока нет. Ожидаем снижения к уровням: 1.6126 – максимум 6 декабря, 1.6107 – минимум 14 и 26 декабря, 1.6082 – минимум 13 декабря, 1.6061 – максимум 30 ноября, 1.6019 – максимум 9 ноября.
Если позитивные договорённости будут достигнуты, возможно ожидать кратковременного роста к 1.6191 – сопротивление линии Крузенштерна на четырёхчасовом графике и далее к 1.6230 – сопротивление трендовой линии на четырёхчасовом графике.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Рождественская неделя и приближающиеся новогодние праздники оставили пару EUR/USD в диапазоне между отметками 1,3280 — 1,3160. При этом уже сложившаяся волновая картина текущей нисходящей коррекции допускает возможность ее дальнейшего развития в направлении уровня 31-й, или даже 30-й фигуры. В то же время, как уже отмечалось, оставшаяся неотработанной цель, соответствующая отметке 1.3400, также позволяет предполагать вариант возобновления роста котировок и, как следствие, усложнения всей волновой структура 5-й волны.

Цели для варианта c движением наверх в рамках волны 5:

1,3286 и выше – 261,8% по Фибоначчи

1,3400

Цели для отработки варианта с новой нисходящей волной (возможно 1 или а):

1,3158 – 23,6% по Фибоначчи

1,3063 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе курс евро продолжил нисходящий откат котировок, а волна 5 восходящего участка тренда может завершиться в ближайшем будущем. На этой неделе еще может продолжиться повышение котировок к уровню 1,3286 и выше, что соответствует 261,8% по Фибоначчи в рамках волны 5 глобального восходящего участка тренда и вплоть до отметки 34 фигуры. Динамичный отход котировок от отметки 1,3286 может обозначать начало построения нисходящей волны 1 или а, то есть первой волны нового нисходящего участка тренда к уровням 1,3158 и 1,3063, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы восходящего участка тренда, а выход за его пределы обозначит новый, возможно, продолжительный нисходящий участок тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Несмотря на значительную волатильность торгов минувшей недели, пара GBP/USD оставалась в диапазоне с амплитудой изменения цены около 130 п.п. При этом, сложившуюся волновую структуру можно интерпретировать как незавершенную нисходящую коррекцию с целями расположенными у отметки 1.5970, или даже как начало более продолжительного понижающего движения. В то же время, в связи с падением цены к отметке 1.6065, у валютной пары появились основания для разворота и возобновления формирования восходящего тренда, первые целевые уровни которого могут быть расположены в диапазоне 1,6300-1,6400.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной (возможно E):

1,6118 – 23,6% по Фибоначчи

1,5998 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной (если усложнится D):

1,6297 и выше – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов закрылся на прошлой неделе примерно на тех же отметках, что и открылся. На этой неделе может вновь начаться повышение котировок инструмента с целью 1,6297 и выше, что соответствует 100,0% по Фибоначчи (если волна D (предположительно) не завершена). После завершения построения волны D, или возможно уже, понижение котировок может продолжиться с целями 1,6118 и 1,5998, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи в рамках новой нисходящей волны (возможно E). Волна E, учитывая размерность волны D, может получиться довольно сложной по своей внутренней волновой структуре. Никаких Дивергенций/Конвергенций MACD_ака или коридоров нет.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Торги минувшей недели не отличались разнообразием, в результате чего пара USD/CHF оставалась вблизи отметки 0,9150. При этом сложившаяся волновая структура в настоящий момент выглядит как незавершенная горизонтальная коррекция. В то же время существует вероятность того, что валютная пара предпримет очередную попытку закрепиться под уровнем 91-й фигуры и тем самым усложнит внутреннюю волновую структуру всей предполагаемой волны С, обозначив начало нового нисходящего участка главного тренда. Вместе с тем не разрядившиеся индикаторы можно интерпретировать как сигнал о возможном развитии обозначившегося в пятницу роста котировок как минимум к верхней линии наклонного коридора.

Цели для отработки варианта с восходящей волной (возможно 1 или а нового восходящего участка тренда):

0,9184 – 23,6% по Фибоначчи

0,9247 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной в составе глобальной С (возможно 5):

0,9087 – 423,6% по Фибоначчи

0,8950

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе пара продолжала торговаться в узком диапазоне цен. На будущей неделе понижение может продолжиться к уровням 0,9087 и 0,8950, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи. После завершения построения волны 5 в С, возможно, уже завершена, может начать построение новый восходящий участок тренда с целями, расположенными около отметок 0,9184 и 0,9247, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Выход цены за пределы нисходящего коридора обозначит серьезные намерения инструмента начать новый восходящий участок тренда. Сильная перекупленность индикаторов предупреждает о готовности к построению восходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В отличие от других основных валютных пар в ходе торгов минувшей недели пара USD/JPY возобновила динамичное развитие восходящего тренда и, преодолев значимый целевой уровень в районе отметки 84.50-84.60, легко вышла к 86,60. Таким образом, похоже на то, что 5-я волна начинает приобретать более сложный и протяженный вид с возможностью достижения уровня 88-й фигуры. В то же время сохраняющаяся неопределенность в отношении бюджетных проблем США может внести свои непредсказуемые коррективы в перспективы развития уже сложившейся волновой картины.

Цели для варианта с построением нисходящей волны (возможно 1 или а):

84,63 – 261,8% по Фибоначчи

83,34 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с волной 5:

85,91 и выше – 261,8% по Фибоначчи

88,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Курс иены уже несколько недель подряд пытается начать построение коррекционного понижательного участка тренда, пока что без особого успеха. На этой неделе цена может продолжить повышение к отметке 85,91, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, в рамках волны 5 и выше к 88 фигуре, эта волна получается очень сложной по своей внутренней волновой структуре. После окончания построения этой волны понижение котировок начнется с целями 84,63 и 83,34, что приравнивается к 261,8% и 200,0% по Фибоначчи в рамках волны 1 или а нового нисходящего участка. Повышательный коридор продолжает указывать на построение восходящего участка тренда, уход цены ниже нижней образующей линии может показать серьезные намерения инструмента начать построение нисходящего участка. Дивергенция MACD_ака обозначает, что в очередной раз инструмент попытается завершить восходящий участок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 31 декабря 2012 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на значительную амплитуду внутридневного изменения цены, в пятницу пара EUR/USD продолжила движение в диапазоне, предположительно сформировав очередную серию волн abc. При этом обозначившееся в ходе азиатской сессии нисходящее движение не получило дальнейшего развития и валютная пара возвратилась на исходные позиции, оставаясь до конца торгов вблизи уровня 32-й фигуры. В то же время существует вероятность того, что для более убедительного завершения текущей коррекции, берущей начало от максимума 19 декабря (1.3310), цена продолжит снижение к отметке 1.3140-1.3130, прежде чем возобновит восходящий тренд.

Цели для построения нисходящей волны (возможно 4 в 5 (усложнение)):

1,3143 – 61,8% по Фибоначчи

1,3104 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны 5 в 5 (предположительно):

1,3256 и выше – 323,6% по Фибоначчи

1,3300 – 1,3400

Общие выводы и торговые рекомендации:

В последние дни уходящего года евро строит коррекционные структуры, которые вписываются в рамки восходящего участка тренда. В рамках нисходящей волны, возможно 4 в 5, если она усложнится, понижение котировок может продолжиться к отметкам 1,3143 и 1,3104, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. После этой коррекционной волны может продолжиться повышение в рамках волны 5 в 5 с целью 1,3256, что соответствует 323,6% по Фибоначчи и выше, к области 1,3300 – 1,3400, а волна 5 может получиться очень сложной по своей внутренней волновой структуре. В преддверие новогодних праздников инструмент может двигаться в рамках боковой структуры волн.
Полноразмерная иллюстрация