Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 5 декабря 2012 года



Анализ волновой разметки:

Весь вчерашний день пара GBP/USD консолидировалась вблизи уровня 61-й фигуры. При этом, несмотря на низкую активность торгов, похоже на то, что валютной паре удалось завершить формирование внутренней волновой структуры 3-й волны в предполагаемой 5-й. Если это так, то прежде чем отработать целевой уровень, соответствующий отметке 1.6150, цена начнет коррекционное снижение в направлении нижней линии восходящего канала.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,6094 – 200,0% по Фибоначчи

1,6061 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны (возможно 5):

1,6147 и выше – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Неопределенность английского фунта и запутанность волновой картины все еще вынуждает с опаской удерживать позиции в рынке. Целью предполагаемого повышения является уровень 1,6147 и выше, что соответствует 261,8% по Фибоначчи в рамках восходящей волны 5 восходящего участка тренда. После окончания этой волны может начаться понижение котировок с целями 1,6094 и 1,6061, что приравнивается к 200,0% и 161,8% по Фибоначчи. В целом вся волновая картина может потребовать внесения коррективов или уточнений в любой момент. Повышательный коридор сохраняет перспективы продолжения восходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 5 декабря 2012 года



Анализ волновой разметки:

Предпринятая вчера очередная попытка пары USD/CHF возобновить нисходящее движение опять закончилась неудачей, в результате чего цена отскочила на 50 п.п. от достигнутого минимума. При этом с некоторыми натяжками можно предположить, что этот минимум является завершением 5-й волны, в С (или 3-й), которая приобрела укороченный вид. Если это так, то обозначившееся восходящее движение может оказаться началом коррекционной структуры, которая будет развиваться в направлении отметки 0,9350.

Цели для отработки варианта с восходящей волной (возможно 4):

0,9303 – 23,6% по Фибоначчи

0,9339 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной 5 в 3 или С (предположительно):

0,9231 и ниже – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Нисходящий участок тренда продолжает свое построение в рамках волны 5 в составе волны 3 или С нисходящего участка тренда. В рамках этой волны котировки могут понизиться к уровню 0,9231 и ниже, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. После окончания построения этой волны (возможно, уже завершена) может начаться повышательное движение в рамках волны 4 нисходящего участка тренда или в рамках волны 1 или а нового восходящего участка с целями 0,9303 и 0,9339 (эти цели будут еще пересмотрены), что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Понижательный коридор указывает на сохранение нисходящего участка тренда и дальнейшее развитие волны 5 в 3 или С. Выход за пределы этого коридора обозначит построение восходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 5 декабря 2012 года



Анализ волновой разметки:

В целом, как и ожидалось, в ходе вчерашних торгов пара USD/JPY продолжила формирование внутренней волновой структуры предполагаемой волны С текущей нисходящей коррекции. При этом снижение к отметке 81.70, вероятно, можно рассматривать как окончание 3-й волны в этой С. Если это так, то после некоторого отхода цены от достигнутого минимума валютная пара возобновит понижающее движение в направлении первой возможно цели, соответствующей уровню 81,40-81,30.

Цели для варианта с новой восходящей волной:

81,94 – 23,6% по Фибоначчи

82,40 – 11,4% по Фибоначчи

Цели для варианта с продолжением формированием нисходящей волны С:

81,39 – 38,2% по Фибоначчи

80,94 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На данный момент можно сделать вывод, что продолжает свое построение нисходящая коррекционная структура волн. Сейчас продолжается построение волны С с целями 81,39 и 80,94, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Повышение котировок может начаться после окончания волны С к отметкам 81,94 и 82,40, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. Никаких коридоров или Дивергенций/Конвергенций MACD_ака сейчас нет. Волна С коррекционного участка тренда может получиться довольно протяженной.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 5 декабря 2012 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 5 декабря показывает, что цена продолжает отрабатывать сигнал на покупку, отработала второй уровень сопротивления, но выше него пока не закрепилась. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена преодолела облако Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения, таким образом, является второй уровень сопротивления 1,3112, который уже отработан. В случае преодоления этого таргета восходящее движение может продолжиться с целью третий уровень сопротивления 1,3198. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,3030), закрепление цены ниже этой критической линии ослабит текущий сигнал на покупку и поставит под сомнение дальнейшее восходящее движение. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому рекомендуется сейчас рассматривать длинные позиции на рынке. MACD развернулся наверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении цены, Стохастик находится в области перекупленности, что также указывает на продолжение восходящего движения. Отскок цены от 1,3112 может спровоцировать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3112. В случае преодоления этого таргета длинные позиции станут актуальными с целью 1,3198. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,3030 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную лонги можно в случае отскока цены от уровня 1,3112 или выхода Стохастика из области перекупленности. Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,3105 и 1,3190.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 5 декабря 2012 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 5 декабря продолжает отрабатывать «золотой крест», полосы Боллинджера начали расширяться наверх, а цена отработала второй уровень сопротивления. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена закрепилась выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,6111, который уже отработан, но не преодолен. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться к третьему уровню сопротивления 1,6162. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,6160), закрепление цены ниже этой линии ослабит текущий «золотой крест» и поставит под сомнение дальнейшую отработку восходящего движения. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции на рынке. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, поэтому ордера на покупку можно будет рассматривать после разворота этого индикатора наверх, что обозначит возобновление восходящего движения. Отскок цены от уровня сопротивления 1,6111 спровоцировал начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,6111. В случае преодоления ценой этого уровня, станет актуальна следующая цель 1,6162. Стоп-лосс рекомендуется размещать ниже 1,6160 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера на покупку можно будет в случае разворота MACD наверх или закрепления цены выше уровня 1,6111. Тейк-профиты можно разместить чуть ниже целевых уровней - 1,6105 и 1,6155.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 5 декабря 2012 года



Общая картина:

5 декабря пара доллар/франк продолжает отрабатывать сигнал на продажу «мертвый крест», признаков начала коррекции пока нет, зато полосы Боллинджера свидетельствуют о флэте. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9236, который все еще остается не отработанным. В случае прохождения первой цели, будет доступен новый таргет для нисходящего движения – второй уровень поддержки 0,9193. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9270), закрепление цены выше этой линии ослабит текущий «мертвый крест», поставит под сомнение нисходящее движение, зато станет актуальным восходящее движение к облаку Ишимоку. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы не расширяются и направлены вбок, поэтому боковое движение может продолжиться, а до расширения полос в одну из сторон в рынок заходить не рекомендуется. MACD развернулся наверх, что означает текущее коррекционное движение, при этом цена не повышается, а значит индикатор просто разряжается вследствие бокового движения. Закрепление ниже уровня поддержки 0,9236 просигнализирует о возобновлении нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с первой целью –0,9236. При проходе ценой этого уровня, целью для продаж рекомендуется рассматривать 0,9193. Стоп-лосс располагаем выше 0,9270, и если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Открывать новые ордера на продажу можно в случае закрепления цены ниже уровня 0,9236. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9240 и 0,9200.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 5 декабря 2012 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 5 декабря, видно, что цена продолжает отрабатывать сигнал на продажу, но при этом закрепилась выше облака Ишимоку, чем ослабила его. Текущий сигнал на продажу является не подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена закрепилась выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 81,24, но рассматривать эту цель можно будет только в случае закрепления цены ниже облака Ишимоку. В случае преодоления торговцами этого уровня, следующим таргетом будет выступать третий уровень поддержки 80,79. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (82,20), но на данный момент цена закрепилась выше этой линии, поэтому «мертвый крест» ослаблен, а движение может продолжиться к первому уровню сопротивления 82,91. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, так как полосы не расширяются и направлены вбок, что не разрешает рассматривать сейчас ни длинные, ни короткие позиции на рынке. MACD развернулся наверх, что говорит о текущем коррекционном движении, поэтому сейчас рассматривать короткие позиции не рекомендуется, разворот этого индикатора обратно вниз может обозначить возобновление нисходящего движения. Закрепление внутри облака Ишимоку засвидетельствовало начало коррекции. После отскока от нижней полосы Боллинджера пара может повысится к верхней полосе Боллинджера.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции на sell с первой целью 81,24, но только ниже облака Ишимоку. Стоп-лосс размещаем выше 82,20 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп-лосс вниз. При открытии шортов MACD должен быть направлен вниз. При проходе ценой 30-40 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 81,30 и 80,85. В случае нахождения цены выше Киджун-сен становятся актуальными лонги с целью верхняя полоса Боллинджера.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 5 декабря 2012 г.
Вчера Резервный Банк Австралии снизил ставку на 0,25% с 3,25% до 3,0% с целью стимулирования горнодобывающей промышленности и развития ипотеки. Растущий австралийский доллар потянул за собой другие контрдолларовые валюты. Также хорошая новость поступила из Испании: количество безработных в ноябре снизилось до 74,3 тыс против 128,2 тыс в октябре. Рост рынков был остановлен после интервью Барака Обамы телеканалу Bloomberg, в котором назвал проект бюджета республиканской партии по сокращению расходов на 2,2 трлн долларов за 10 лет несбалансированным. Рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз по росту экономики США до 2,3% в 2013 году и 2,8% в 2014 году.
Сегодня со стороны Австралии поступил негатив: ВВП за 3-й квартал составил 0,5% против прогноза 0,6%.
В 13:00 мск публикуется индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны (PMI Services) в окончательной оценке за ноябрь, прогноз без изменений 45,7, композитный индекс деловых настроений менеджеров по закупкам еврозоны (PMI Composite) также ожидается без изменения – 45,8.
В 14:00 выходят данные по розничным продажам в еврозоне за октябрь, прогноз – без изменений: -0,2%.
В 17:15 публикуются данные по изменению числа занятых в частном секторе США от компании ADP за ноябрь: прогноз 125 тыс против 158 тыс в октябре. В 19:00 – публикация фабричных заказов в США (Factory Orders) за октябрь, ожидается спад с 4,8% до 0,0%. В 19:00 публикуется индекс настроений непроизводственной сферы за ноябрь, прогноз 53,5 против 54,2 в октябре.
Возможно ожидать, что позитив со стороны Европы исчерпан и набегает волна негатива со стороны США, ожидаем падение рынков.
Технически цели снижения определены поддержками на графике четырёхчасового масштаба: 1.3040, 1.3017/20, 1.2992. Тем не менее в случае появления неожиданной хорошей новости и при закреплении цены выше сегодняшнего максимума 1.3112, возможно движение к сопротивлению на Н4 1.3147.

GBP/USD. Прогноз на 5 декабря 2012 г.
Рост британского фунта был несколько замедлен слабыми данными по деловой активности в строительном секторе за ноябрь, индекс снизился с 50,9 до 49,3, консенсус-прогноз составлял 50,7.
В 13:30 мск публикуется индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за ноябрь, прогноз 51,0 против 50,6 в октябре. Сегодня публикуется обширный блок макроэкономической статистики по США: занятость в частном секторе от ADP за ноябрь, фабричные заказы за октябрь, настроения в непроизводственной сфере за ноябрь, и по всем индикаторам прогнозируется снижение показателей.
Технически цена не смогла закрепиться над трендовой линией Крузенштерна (голубая скользящая) на дневном графике и на четырёхчасовом масштабе осциллятор Марлин наметил разворот, что говорит о слабости рынка в намерении такого закрепления. Тем не менее, в случае поступления позитивной информации со стороны Европы возможно достижение максимума вчерашнего дня 1.6129 или чуть выше. Снижение ожидаем после пробития поддержки на Н4 1.6090, тогда первой целью будет поддержка трендовой линии 1.6062, далее 1.6050 – поддержка трендовой линии на дневном графике. В случае пробития 1.6050 ожидаем продолжения падения к максимуму 9 ноября 1.6019.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 6 декабря 2012 года



Анализ волновой разметки:

В целом, как и ожидалось, попытка преодоления уровня 31-й фигуры привела к остановке восходящего движения и последующему отскоку цены по паре EUR/USD более чем на 60 п.п. от достигнутого максимума. Таким образом, похоже на то, что валютная пара завершила формирование 3-й волны, в 3-й). Если это так, то от минимума минувшего дня, или немного ниже, Евро должен возобновить рост котировок с возможной перспективой выхода к отметке 1,3150. При этом в настоящий момент существует вероятность не только повторного пробития уровня 1.3100, но и роста цены к 1,3180.

Цели для построения новой нисходящей волны (возможно 4):

1,3046 – 161,8% по Фибоначчи

1,2999 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для продолжения построения восходящей волны 5 в 3 или С:

1,3110 и выше – 300,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжает построение восходящая волна 3 или С (предположительно) восходящего участка тренда, которая получается весьма сложной по своей внутренней волновой структуре. В рамках волны 5 в 5 в 3 или С повышение котировок может продолжиться к отметке 1,3110, что приравнивается к 300,0% по Фибоначчи и выше. После окончания построения этой волны понижение может начаться с целями 1,3046 и 1,2999 (эти цели еще будут пересмотрены), что соответствует 161,8% и 127,2% по Фибоначчи в рамках волны 4 восходящего участка тренда или первых волн нового нисходящего участка тренда. Сейчас также строится локальная волна 4 в 5 в 3 или С. Повышательный коридор обозначает продолжение построения восходящего участка.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 6 декабря 2012 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара GBP/USD формировала 4-ю волну в предполагаемой 5-й, корректируясь по отношению к 3-й волне, в этой 5-й. При этом если валютная пара не усложнит внутреннюю волновую структуру 4-й волны, то от минимума минувшего дня можно ожидать возобновления роста котировок в направлении целей, расположенных в районе отметки 1,6150. В то же время набранная динамика в развитии восходящего тренда допускает вероятность достижения ценой даже уровня 62-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной (предположительно 4 в 5):

1,6094 – 200,0% по Фибоначчи

1,6061 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны (возможно 5):

1,6147 и выше – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Предположительно, английская валюта продолжает построение 5-волнового восходящего участка тренда. Целью предполагаемого повышения является уровень 1,6147 и выше, что соответствует 261,8% по Фибоначчи в рамках восходящей волны 5 восходящего участка тренда. После окончания этой волны может начаться понижение котировок с целями 1,6094 и 1,6061, что приравнивается к 200,0% и 161,8% по Фибоначчи в рамках нового нисходящего участка тренда. В целом вся волновая картина может потребовать внесения корректив или уточнений в любой момент. Повышательный коридор сохраняет перспективы продолжения восходящего участка тренда, выход за его пределы позволит идентифицировать начало построения нисходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 6 декабря 2012 года



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF продолжила формирование предполагаемой 4-й волны в С (или 3-й). При этом, несмотря на то, что валютная пара уже обозначила волны аbс этой 4-й волны, ее протяженность во времени и в размерности выглядит несколько упрощенно. Если это так, то скорее всего можно ожидать дальнейшего развития текущей коррекции и ее трансформации в структуру горизонтального треугольника.

Цели для отработки варианта с восходящей волной (возможно 4):

0,9303 – 23,6% по Фибоначчи

0,9339 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной 5 в 3 или С (если не завершена):

0,9231 и ниже – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Нисходящий участок тренда продолжает свое построение в рамках волны 3 или С нисходящего участка тренда, но также существует вариант, при котором эта волна завершена. В рамках этой волны котировки могут понизиться к уровню 0,9231 и ниже, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Если она все же завершила свое построение, то может начаться повышательное движение в рамках волны 4 нисходящего участка тренда или в рамках волны 1 или а нового восходящего участка с целями 0,9303 и 0,9339, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Выход за пределы понижательного коридора обозначает серьезные намерения инструмента по построению восходящей волны или нового восходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 6 декабря 2012 года



Анализ волновой разметки:

В связи со вчерашним отходом пары USD/JPY от минимумов предыдущего дня на 70 б.п., внутренняя волновая структура текущей коррекции начинает приобретать более сложную протяженную форму. Если это так, то можно предположить, что волна В примет форму горизонтального треугольника. В то же время настрой валютных рынков, складывающийся стараниями Банка Японии не в пользу Иены, может привести к возобновлению восходящего движения в направлении мартовского максимума, расположенного вблизи уровня 84-й фигуры.

Цели для варианта с новой восходящей волной:

82,40 и выше – 11,4% по Фибоначчи

Цели для варианта с продолжением формированием нисходящей волны С:

81,39 – 38,2% по Фибоначчи

80,94 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На данный момент можно сделать вывод, что продолжает свое построение нисходящая коррекционная структура волн, которая может трансформироваться в сложную боковую. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 81,39 и 80,94, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Повышение котировок возобновиться начаться к отметкам 82,40 и выше, что соответствует 11,4% по Фибоначчи. Никаких коридоров или Дивергенций/Конвергенций MACD_ака сейчас нет. Волна С коррекционного участка тренда может получиться довольно протяженной, а вся боковая структура – сложной и запутанной.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 7 декабря 2012 г.
Итак, как и ожидалось, на хороших данных по экономике и мрачных прогнозах главы ЕЦБ Марио Драги евро обвалился. Объём промышленных заказов в Германии за октябрь показал рост 3,9% против прогноза 0,9%, а сентябрьский показатель был пересмотрен с -3,3% до -2,4%. Первичные и повторные обращения на пособия по безработице в США также вышли лучше прогноза, но ухудшились данные по корпоративным увольнениям, что может отразиться на повышении Jobless Claims в будущем.
Марио Драги в своём выступлении понизил прогноз по ВВП еврозоны на текущий год до -0,6%/-0,4% против предыдущей оценке -0,6%-(-0,2%), на 2013-й год до -0,9%-(0,3%) против -0,4%-(1,4%) в ранней оценке. Можно предположить, что ЕЦБ просто перестраховывается в оценках перспектив, принимая в расчёт понижение экономики США из-за «фискального обрыва», тогда как данные за октябрь-ноябрь выходят достаточно оптимистичны как в Европе, так и в США. США же в 2013 году планирует вкачать в экономику дополнительно 1,3 трлн долларов, а сам ЕЦБ продолжит предоставлять неограниченную ликвидность банкам до середины 2013 года. Также в Китае новое правительство планирует серьёзно взяться за стимулирование и не только монетарными методами, но и развитием инфраструктуры.
Сегодня мы ожидаем продолжение снижения на ожидаемых слабых данных по рабочим местам в несельскохозяйственных отраслях экономики (Nonfarm Payrolls) США за ноябрь (17:30 мск), прогноз 90 тыс против 171 тыс в октябре. Но до этого, в 15:00 мск, выходят данные по промышленному производству в Германии за октябрь, прогноз 0,0% против -1,8% в сентябре.
Также отметим, что евро вчера обвалился, как и в среду, на фоне роста фондовых рынков. Американский Dow Jones вырос на 0,3%, европейский Stoxx600 на 0,75%. То есть независимо от выступления Драги ситуация на рынке евро находится полностью в руках спекулянтов, в локальной ситуации высаживающей покупателей средней руки и желающих купить евро по лучшей цене 12 декабря на заседании ФРС.
Технически после пробития поддержки 1.2944/50 открывается первая цель 1.2890, за ней 1.2873 – поддержка трендовой линии на Н4.

GBP/USD. Прогноз на 7 декабря 2012 г.
Торговый баланс Великобритании за октябрь показал отрицательное сальдо -9,5 млрд фунтов против -8,4 млрд в сентябре и прогноза -8,7 млрд фунтов. Но основное давление фунт испытал со стороны усиленного падения евро.
Сегодня в 13:30 мск публикуются важные данные по реальному сектору за октябрь. Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании (Manufacturing Production) ожидается с понижением на 0,2% против роста на 0,1% в сентябре, Объём промышленного производства (Industrial Production) ожидается ростом на 0,9% против падения на 1,7% в сентябре. Данные в целом более способствуют росту, но с открытием американской сессии, с публикацией слабых Nonfarm Payrolls (17:30 мск), ожидаем снижения.
Технически после пробития минимума сегодняшнего дня 1.6037, открываются цели: 1.6019 – минимум 12 октября и он же максимум 9 ноября, 1.6001 – минимум 29 ноября, 1.5976 – поддержки трендовых линий на четырёхчасовом и дневном графиках.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 7 декабря 2012 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние решения, принятые на заседании ЕЦБ, и слова его председателя о том, что «слабая экономическая активность, как ожидается, получит свое развитие в следующем году», внесли элемент пессимизма в настроение валютного рынка, в результате чего за несколько часов пара EUR/USD упала на 130 п.п. от максимума дня. При этом валютной паре удалось достаточно уверенно закрепиться ниже уровня 30-й фигуры, достигнув нижней линии восходящего канала. Таким образом, можно предполагать, что 3-я волна, или С, завершила процесс своего формирования, потребовав внесения некоторых уточнений в свою внутреннюю волновую разметку. Если это так, то скорее всего от минимума минувшего дня (или от уровня 1,2900) цена начнет отход вверх, который к тому же еще имеет шанс перерасти в начало будущей 5-й волны.

Цели для построения нисходящей волны (возможно 4):

1,2960 – 38,2% по Фибоначчи

1,2908 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для начала построения восходящей волны 5:

1,3110 и выше – 300,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжает построение восходящий участок тренда. В рамках волны 5 повышение котировок может продолжиться к отметке 1,3110, что приравнивается к 300,0% по Фибоначчи и выше. До начала построения этой волны понижение может продолжиться с целями 1,2960 и 1,2908, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи в рамках волны 4 (предположительно) восходящего участка тренда. Повышательный коридор обозначает продолжение построения восходящего участка, уход котировок ниже него может обозначить построение нового нисходящего участка тренда, а не волны 4.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 7 декабря 2012 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашний пессимизм рынков в отношении перспектив европейских финансовых проблем негативно сказался и на отношении инвесторов к британской валюте, в результате чего пара GBP/USD, потеряв около 90 п.п., достигла отметки 1,6040. Таким образом, похоже на то, что восходящий тренд начавший свое развитие от минимума 16 ноября завершил процесс своего формирования в виде пятиволновой структуры. Если это так, то первые целевые уровни текущего снижения цены по валютной паре могут соответствовать отметкам 1,6015 – 1,5980.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,6014 – 38,2% по Фибоначчи

1,5978 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения новой восходящей волны:

1,6094 – 200,0% по Фибоначчи

1,6147 – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Предположительно, английская валюта завершила построение 5-волнового восходящего участка тренда. Целями предполагаемого понижения являются уровни 1,6014 и 1,5978, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи в рамках нисходящей волны. После окончания этой волны может начаться повышение котировок с целями 1,6094 и 1,6147, что приравнивается к 200,0% и 261,8% по Фибоначчи в рамках новой восходящей волны. В целом вся волновая картина может потребовать внесения корректив или уточнений в любой момент, а идентифицировать волны сейчас довольно проблематично. Повышательный коридор сохраняет перспективы продолжения восходящего участка тренда, выход за его пределы позволит идентифицировать начало построения нисходящей волны или продолжительного нисходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 7 декабря 2012 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашний повышенный интерес валютных рынков к доллару положительно отразился на паре USD/CHF, позволив ей прибавить в цене более 80 п.п. и отработать коррекционный уровень 38.2%, соответствующий отметке 0,9340. Таким образом, в результате вчерашнего роста котировок, текущая восходящая коррекция приобрела более сложный и протяженный вид. При этом такую коррекционную структуру, вероятно, можно квалифицировать как будущую 4-ю волну в составе понижающего тренда, начавшего свое развитие от максимума 13 ноября.

Цели для отработки варианта с восходящей волной (возможно 4):

0,9309 – 38,2% по Фибоначчи

0,9368 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной 5:

0,9231 и ниже – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Нисходящий участок тренда продолжает свое построение предположительно в рамках волны 4 (коррекционной), но также существует вероятность завершения нисходящего участка, в этом случае сейчас мы наблюдаем построение первой волны нового восходящего участка тренда. В рамках этой волны котировки могут повыситься к уровням 0,9309 и 0,9368, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. После завершения построения этой волны может начаться понижательное движение в рамках волны 5 нисходящего участка тренда с целью 0,9231 и ниже, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Выход за пределы понижательного коридора обозначает серьезные намерения инструмента по построению восходящей волны или нового восходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 7 декабря 2012 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/JPY продолжила движение в границах горизонтальной волновой структуры волны В, вероятно, входящей в состав более протяженной коррекции начавшей свое развитие от максимума 22 ноября. При этом близость этого максимума (82.83) и набранная ранее динамика восходящего движения, не позволяют валютной паре пробиться ниже отметки 81,75. Кроме того, существует вероятность возобновления роста котировок в направлении уровня 83-й, или даже 84-й фигуры.

Цели для варианта с новой восходящей волной:

82,40 и выше – 11,4% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:

81,94 – 23,6% по Фибоначчи

81,39 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На данный момент можно сделать вывод, что продолжает свое построение нисходящая коррекционная структура волн, которая может трансформироваться в сложную боковую. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 81,94 и 81,39, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Повышение котировок может начаться к отметке 82,40 и выше, что соответствует 11,4% по Фибоначчи. Никаких коридоров или Дивергенций/Конвергенций MACD_ака сейчас нет. Волна С коррекционного участка тренда может получиться довольно протяженной, а вся боковая структура – сложной и запутанной.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 7 декабря 2012 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 7 декабря показывает, что цена отскочила от второго уровня сопротивления, опустилась ниже Киджун-сен и сформировала новый сигнал на продажу. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена зашла в облако Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения, таким образом, является первый уровень поддержки 1,2902. В случае преодоления этого таргета и закрепления ниже облака Ишимоку, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,2816. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,3030), закрепление цены выше этой критической линии ослабит текущий сигнал на продажу и поставит под сомнение дальнейшее нисходящее движение. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому рекомендуется сейчас рассматривать короткие позиции на рынке. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении цены, поэтому рассматривать короткие позиции можно до разворота этого индикатора наверх, что укажет на начало восходящей коррекции. Отскок цены от 1,2902 или Сенкоу Спан Б может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,2902. В случае преодоления этого таргета короткие позиции станут актуальными с целью 1,2816. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3030 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную шорты можно в случае отскока цены от уровня 1,2902 или разворота MACD наверх. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,2910 и 1,2825.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 7 декабря 2012 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 7 декабря продолжает отрабатывать «золотой крест», цена закрепилась ниже Киджун-сен, что ослабило текущий «золотой крест», который теперь может отмениться. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена закрепилась выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,6111, но теперь рассматривать эту цель можно будет только в случае обратного закрепления цены выше Киджун-сен. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться к третьему уровню сопротивления 1,6162. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,6075), но на данный момент цена закрепилась ниже этой критической линии, поэтому сигнал на покупку может отмениться в ближайшем времени, а вместо него сформироваться новый сигнал на продажу, а цена может понизиться к облаку Ишимоку. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции на рынке. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, поэтому ордера на покупку можно будет рассматривать после разворота этого индикатора наверх и только выше Киджун-сен. Отскок цены от облака Ишимоку може спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,6111, но только если цена закрепиться выше Киджун-сен. В случае преодоления ценой этого уровня, станет актуальна следующая цель 1,6162. Стоп-лосс рекомендуется размещать ниже 1,6075 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии новых ордеров на покупку MACD должен быть направлен наверх. Тейк-профиты можно разместить чуть ниже целевых уровней - 1,6105 и 1,6155. При формировании сигнала на продажу нисходящее движение может продолжиться к облаку Ишимоку.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 7 декабря 2012 года



Общая картина:

7 декабря пара доллар/франк продолжает восходящее движение и сформировала новый сигнал на покупку, при этом цена располагается внутри облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена находится внутри облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9331, который уже достигнут ценой. В случае прохождения первой цели и закрепления цены выше облака Ишимоку, будет доступен новый таргет для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,9383. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9290), если цена закрепится ниже этой критической линии, то сигнал на покупку ослабится, восходящее движение поставится под вопрос, а цена сможет продолжить нисходящее движение и сформировать «мертвый крест». Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому восходящее движение может продолжиться, а рассматривать рекомендуется варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, что разрешает сейчас открывать и поддерживать длинные позиции до начала новой коррекции, но так как уровень 0,9331 отработан, то теперь для продолжения торгов на повышение лучше дождаться закрепления выше облака Ишимоку. Если цена отскочит от верхней границы облака, то может начаться нисходящая коррекция в пределах облака Ишимоку.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью – 0,9383, но только в случае закрепления цены выше облака Ишимоку. При проходе ценой этого уровня, целью для покупок рекомендуется рассматривать 0,9426. Стоп-лосс располагаем ниже 0,9290, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. При открытии ордеров на покупку MACD должен быть направлен наверх. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9378 и 0,9420.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 7 декабря 2012 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 7 декабря, видно, что цена сформировала новый сигнал на покупку, в целом все движение больше похоже на размеренное боковое. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена закрепилась выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 82,91. В случае преодоления торговцами этого уровня, следующим таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 83,36. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен(82,15), закрепление цены ниже этой линии поставит под сомнение дальнейшее восходящее движение, а «золотой крест» в свою очередь ослабится. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, так как полосы не расширяются и направлены вбок, именно этот факт больше всего настораживает при открытии любых позиций. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, поэтому сейчас рассматривать длинные позиции не рекомендуется, разворот этого индикатора обратно наверх может обозначить возобновление восходящего движения. Закрепление внутри облака Ишимоку вновь засвидетельствует начало коррекции или смены тенденции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции на buy с первой целью 82,91, но лучше всего дождаться расширения полос Боллинджера наверх и уже потом открывать лонги. В случае преодоления этого уровня лонги станут актуальными с целью 83,36. Стоп-лосс размещаем ниже 82,15 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс вверх. При открытии длинных позиций MACD дожжен сигнализировать о восходящем движении. При проходе ценой 30-40 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 82,86 и 83,31.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 10 декабря 2012 г.
Первую половину дня пятницы евро снижался на слабых данных по промпроизводству в Германии за ноябрь (-2,6% против прогноза -0,4%) и понижения прогноза по росту экономики Германии Бундесбанком с предшествующих 1,0% до 0,7% и 0,4% в 2013 году с ранее прогнозируемых 1,6%. Но вечером удивила американская статистика по труду: рабочие места в несельскохозяйственных отраслях экономики (Nonfarm Payrolls) США показали прирост 146 тыс против ожидания 90 тыс и уровень безработицы снизился с 7,9% до 7,7%. Если снижение уровня безработицы ещё можно объяснить ухудшившейся структурой рынка труда за счёт выбывших из рабочей силы людей (вышедшие на пенсию и пр.) на 542 тыс и отчаявшихся найти работу (также не учитывающихся в Unemployment rates) на 166 тыс, то все предшествующие данные заявок по безработице и ноябрьских данных занятости в частном секторе говорили о возможном выходе Nonfarm Payrolls даже ниже прогноза. Мы полагаем, что в последующем ноябрьские нонфармы будут пересмотрены с понижением, в пятницу же рынкам был дан сигнал на окончание коррекции. Позднее вышли данные по потребительскому кредитованию в США за октябрь: 14,2 млрд долларов против 12,2 млрд в сентябре, причём сентябрьские данные были пересмотрены с повышением от первой оценки в 11,4 млрд.
В воскресенье поступила солидная порция позитива из Китая; в ноябре промышленное производство показало прирост на 10,1% (г/г) против прогноза 9,8% и 9,6% в октябре, розничные продажи увеличились на 14,9% против 14,5% в октябре. Сегодня, впрочем, торговый баланс за ноябрь вышел ниже прогноза: 19,6 млрд против 26,7 млрд.
Сегодня выходят данные по промпроизводству Франции и Италии за ноябрь. Прогноз по Франции 0,4% против -2,7% в октябре, по Италии -0,2% против -1,5%. В 13:30 – индекс доверия инвесторов в Еврозоне Sentix, прогноз -16,2 против -18,8. В 11:00 мск публикуется торговый баланс Германии за октябрь: прогноз 15,9 млрд евро против 17,0 млрд в сентябре.
Сегодня и завтра ожидаем боковое движение перед оглашением решения ФРС в среду по расширению программы количественного смягчения, то есть финансирования дефицита бюджета путём выкупа гособлигаций на баланс ФРС. Впрочем, боковое движение с давлением вверх.
Технически ожидаем роста к уровням, отмеченным на четырёхчасовом графике: 1.2944, 1.2957. Поддержка 1.2874.

GBP/USD. Прогноз на 10 декабря 2012 г.
Пятничные данные по Великобритании разочаровали. Объём производства в обрабатывающей промышленности за октябрь снизился на 1,3% против прогноза -0,2%, объём промышленного производства (Industrial Production) показал -0,8% против ожидания роста на 0,9%. При этом ожидания потребительской инфляции за ноябрь увеличились до 3,5% против 3,2% в октябре. После публикации данных фунт снизился на 60 пунктов. Позднее данные по рабочим местам в несельскохозяйственных отраслях экономики (Nonfarm Payrolls) США вышли с приростом в 146К против ожидания 90К и уровень безработицы снизился с 7,9% до 7,7%. В итоге техническая картина была обратной предполагаемой нами – сначала падение и потом рост.
В 21:15 мск состоится выступление управляющего Банка Англии Мервина Кинга. Возможно, что в связи с последними событиями он скажет о рисках инфляции, что будет являться намёком на удержание действующей ставки.
Технически рост возможен после преодоления ценой максимума пятницы 1.6041, цель – максимум 7 декабря 1.6060, вторая цель – сопротивление трендовой линии на Н4 1.6074. Понижательному движению препятствует множество локальных уровней, тем не менее спад возможен к 1.5997 далее к 1.5975.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Набранная ранее динамика развития восходящего тренда не позволила паре EUR/USD в начале минувшей недели выполнить разворот от уровня 30-й фигуры. При этом, только отработав три размерности от 1-й волны (или а) этого тренда, валютная пара начала снижение, потеряв около 250 п.п. от достигнутого в среду максимума. Таким образом, можно предположить, что если восходящее движение после 13 ноября развивалось по коррекционному сценарию, то валютную пару ждет падение ниже уровня 26-й фигуры. В то же время возврат к росту котировок может позволить ей выйти в район сентябрьских максимумов (1.3170) еще до начала Рождественских праздников.

Цели для варианта c движением наверх в рамках волны 5 (если трансформируется в 5-волновой восходящий участок):

1,3110 – 300,0% по Фибоначчи

1,3170 и выше – 261,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с новой нисходящей волной (возможно 4 в 5):

1,2821 – 38,2% по Фибоначчи

1,2714 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе курс евро торговался с существенным понижением, но волна 5 восходящего участка тренда по-прежнему сохраняет перспективы своего построения. Таким образом, на этой неделе может возобновиться повышение котировок к уровням 1,3110 и 1,3170 и выше, что соответствует 300,0% и 261,8% по Фибоначчи в рамках волны 5 глобального восходящего участка тренда (если он трансформируется в 5-волновую структуру). Если же это предположение ошибочно, то может продолжиться построение нисходящей волны или волны 4 в 5 к уровням 1,2821 и 1,2714, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы восходящего участка тренда, а выход за его пределы обозначит новый продолжительный нисходящий участок тренда.
Полноразмерная иллюстрация