Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 22 октября 2012 года



Анализ волновой разметки:

Пятничные торги пара USD/JPY провела в диапазоне, с амплитудой изменения цены около 30 б.п. Таким образом, валютная пара, пытаясь определиться с направлением движения, формирует горизонтальную коррекционную структуру, которая может привести к усложнению и удлинению внутренней волновой структуры всего повышающего участка тренда, получившего развитие от минимума 11 октября. В то же время пока не разрядившийся MACD_ак допускает возможность начала снижения котировок практически с уровней закрытия последнего дня минувшей недели.

Цели для варианта с волной 5 восходящего участка (или, возможно, внутри волны с):

79,60 и выше – 161,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с формированием новой нисходящей волны нового нисходящего участка тренда:

78,88 – 38,2% по Фибоначчи

78,71 - 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На данный момент продолжает построение восходящий участок тренда, который при определенных условиях может быть частью волны с (восходящей). Если это так, то повышение котировок может продолжиться к уровню 79,60 и выше, что соответствует 161,8% по Фибоначчи в рамках волны 5 восходящего участка. Новый нисходящий участок тренда или волна, после построения текущей, может начать понижение с целями 78,88 и 78,71, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи в рамках первой волны нового нисходящего участка.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 23 октября 2012 г.
Выборы в региональные парламенты Испании прошли «разнонаправлено»: в Галисии большинство мест в парламенте получила правящая Народная партия, в Басконии – Баскская националистическая партия (Народная партия – 4-е место). В целом можно ожидать, что правительство обратится за финансовой помощью относительно спокойно. Рейтинговое агентство Moody 's, очевидно, в этом помогает: вчера были оперативно понижены рейтинги сразу пяти испанским регионам: стремящейся к независимости Каталонии, выборы в парламент которой намечены на 25 ноября, Андалусии, Кастильи-Ла-Манчи, Эстремадуре, Мурсии.
Американские компании отчитались неплохо (Caterpillar показала прибыль 2,54$ на акцию против прогноза 2,22$, снизилась лишь выручка, Yahoo превзошла прогноз в 0,26$ прибылью 0,35$), но все они заявили о негативных прогнозах на 4-й квартал и весь 2013-й год по причинам неопределённости политики правительства и снижении спроса в Европе и Китае. Но этим самым повышается вероятность проведения нового стимулирующего пакета, либо через выкуп гособлигаций (QE), либо через увеличение госрасходов. Мы полагаем, что в декабре или январе ФРС объявит о таком стимулировании, или же Казначейство резко увеличит объёмы размещения облигаций.
В 18:00 мск публикуется индекс потребительского доверия в Еврозоне (Consumer Confidence) за сентябрь, прогноз без изменения: -25,9. В это же время в США выходит индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за октябрь, прогноз 3 против 4 в сентябре. Также сегодня, вероятно активно, будут обсуждаться заключительные дебаты кандидатов в президенты США Митта Ромни и Барака Обамы.
Технически, как нами и предполагалось вчера, флэт переместился чуть выше, теперь его диапазон 1.3045 – 1.3090. В случае пробития его нижней границы возможно снижение к 1.3012, при пробитии верхней границы – 1.3112, 1.3138.

График

GBP/USD. Прогноз на 23 октября 2012 г.
Вчера английский фунт закрылся практически на уровне открытия понедельника.
Сегодня в 12:30 мск публикуется число выданных разрешений на ипотечное кредитование за сентябрь, прогноз 30,9 тыс против 30,5 тыс в августе. В 21:00 выступает глава Банка Англии Мервин Кинг.
Технически фунт стерлинг находится под несколько большим давлением по сравнению с европейским коллегой, на четырёхчасовом графике цена находится ниже линии Крузенштерна (голубая скользящая), во внутреннем ценовом канале 1.5981 – 1.6028, направляясь к его поддержке. В случае пробития 1.5981 открывается вторая цель 1.5960. Если Мервин Кинг сумеет внести оптимизм, то при пробитии 1.6028 откроется повышательная цель 1.6067.

График

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 23 октября 2012 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара EUR/USD начала отход от коррекционного уровня 50.0%, и прибавив в цене более 60 п.п., достигла отметки 1,3080. При этом, неспособность валютной пары развить восходящее движение, указывает на сохраняющийся у нее потенциал для возобновления снижения и формирования полноценной пяти-волновой структуры в пределах понижающего участка берущего начало от максимума 17 октября (1,3140) и в направлении цели расположенной немного ниже уровня 30-й фигуры. В то же время, выглядящая несколько незавершенной, волновая картина сформировавшаяся между 11-м и 17-м октября, сохраняет за Евро шанс для начала роста в пределах будущей 5-й волны, первые расчетные цели которой соответствуют отметке 1,3205.

Цели для построения волны 5(предположительно) восходящего участка тренда:

1,3162 и выше – 100,0% по Фибоначчи

Цели для построения волны 4(если не завершена):

1,3014 – 50,0% по Фибоначчи

1,2985 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение восходящего участка тренда. Сейчас начала построение волна 5(предположительно) восходящей серии волн. В рамках этой волны повышение происходит с целью 1,3162 и выше, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Если волна 4 недосфомировалась или же трансформируется в новый нисходящий участок тренда, может возобновиться понижение котировок к отметкам 1,3014 и 1,2985, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Небольшой восходящий коридор указывает на сохранение перспектив построения волны 5.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 23 октября 2012 года



Анализ волновой разметки:

С началом вчерашних торгов пара GBP/USD, как и ожидалось, начала отход от достигнутых минимумов, но не сумев закрепиться над отметкой 1.6050, возвратилась в район уровней открытия дня. Таким образом, сложившаяся волновая картина выглядит в настоящий момент, как практически завершенная, нисходящая, пяти-волновая структура. При этом, не смотря на то, что расчетные цели для 5-й волны этой структуры, соответствуют уровню 1.5950, разворот рынка в пользу британской валюты может начаться в любой момент. В то же время, валютная пара еще может сформировать более сложную по своему внутреннему составу 4-ю волну, прежде чем начнет движение к указанному целевому уровню.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно 5):

1,5950 – 261,8% по Фибоначчи

Цели для восходящей волны(возможно 4):

1,6060 – 38,2% по Фибоначчи

1,6081 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Английская валюта запутала всю волновую картину и без того бывшую довольно неоднозначной. Промежуточной целью предполагаемого снижения является уровень 1,5950, что соответствует 261,8% по Фибоначчи в рамках предположительно 5 волны нисходящего участка. До начала этой волны может построиться восходящая волна с целями 1,6060 и 1,6081, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Волновая картина сейчас запутана и неоднозначна и может потребовать внесения коррективов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 23 октября 2012 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/CHF не смогла определиться с направлением движения и весь день находилась в диапазоне, с амплитудой изменения цены около 50 п.п. При этом существует вероятность того, что после некоторого снижения, валютная пара возобновит рост, сформировав тем самым пяти-волновую структуру в пределах повышающего участка получившего развитие от минимума 16-го октября. В то же время, сохраняющийся спрос на швейцарскую валюту, может позволить цене завершить текущий отход вверх, как коррекционную структуру в составе волн аbс, и начать формирование очередного, достаточно продолжительного, нисходящего участка главного тренда.

Цели для отработки варианта с восходящей волной(возможно 3 или 5 восходящего участка):

0,9280 – 38,2% по Фибоначчи

0,9309 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной 5(нисходящего участка) или коррекционным набором волн:

0,9245 – 23,6% по Фибоначчи

0,9215 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На данный момент продолжается построение нисходящего участка тренда, однако, при определенных условиях он мог и завершиться уже. Новая восходящая волна может поднять котировки к уровням 0,9280 и 0,9310, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. После чего может начать свое построение нисходящая волна, возможно 5, с целями 0,9245 и 0,9215 , что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 23 октября 2012 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашним ростом цены более чем на 70 п.п., пара USD/JPY все же усложнила волновую структуру всего повышающего участка, начавшего развитие от минимума 11-го октября. При этом 3-я волна, в составе этого участка, приобрела более сложную и удлиненную форму, расчетная цель которой находится, скорее всего, немного выше уровня 80-й фигуры. Если это так, то после отработки указанного целевого уровня, валютная пара может начать снижение в границах будущей коррекционной 4-й волны, ориентировочно, на 100 б.п. в пользу Иены.

Цели для варианта с волной 5 в 3 восходящего участка:

80,05 и выше – 161,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с формированием волны 4:

79,50 – 79,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

На данный момент продолжает построение восходящий участок тренда, который при определенных условиях может быть частью волны с(восходящей). Волна 3 удлиняется, восходящий участок тренда поэтому еще не завершен. Повышение котировок может продолжиться к отметке 80,05 и выше, что соответствует 161,8% по Фибоначчи в рамках волны 5 в 3 восходящего участка. А в рамках волны 4 может начаться понижение с целями в области 79,50 – 79,00. Сильная Дивергенция MACD_ака предупреждает о возможном отходе котировок от достигнутых максимумов, что может как раз совпасть с началом построения волны 4.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 23 октября 2012 года



Общая картина:

Анализ рынка форекс по евро за 23 октября показывает, что цена скорректировалась к пивот уровню 1,3017 и отскочила от него, однако, также сформировался новый «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена находится выше облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения, таким образом, является Сенкоу Спан Б, но для этого требуется дождаться захода цены в облако Ишимоку. Также допускается вариант, что текущий сигнал ложный, поэтому закрепление выше Киджун-сен может засвидетельствовать продолжение восходящего движения с целью 1,3142. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,3075), закрепление цены выше этой критической линии может ослабить текущий сигнал и сделать возможным восходящее движение. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает завершение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вбок(что также может быть из-за глубокой коррекции). MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении цены, что не позволяет сейчас открывать и поддерживать шорты. Отскок цены от Киджун-сен может спровоцировать движение к облаку Ишимоку.

Торговые рекомендации:

По евро рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3142, если цена закрепиться выше Киджун-сен. Если же цена зайдет в облако Ишимоку, то актуальной целью будет его нижняя граница. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3075 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии любых позиций MACD должен быть направлен в ту же сторону. Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,2990 и 1,2900.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 23 октября 2012 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 23 октября продолжает отрабатывать сигнал на продажу, закрепился ниже облака Ишимоку и немного скорректировался к облаку Ишимоку, однако, в него не зашел. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена закрепилась ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5942. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться ко второму уровню поддержки 1,5878. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,6085), закрепление цены выше этой линии ослабит текущий «мертвый крест» и поставит под сомнение дальнейшую отработку нисходящего движения. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот этого индикатора вниз будет означать возможное возобновление нисходящего движения. Закрепление цены внутри облака Ишимоку может спровоцировать глубокую коррекцию и отмену текущего «мертвого креста».

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5942. В случае преодоления ценой этого уровня, станет актуальна цель 1,5878. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,6085 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые шорты можно будет в случае отскока цены от облака Ишимоку(выполнено) или после разворота MACD вниз. Тейк профиты можно разместить чуть выше целевых уровней - 1,5950 и 1,5885.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 23 октября 2012 года



Общая картина:

23 октября пара доллар/франк в ходе коррекционного движения отработала пивот уровень, но после этого сформировался сигнал на покупку и цена находится выше Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является Сенкоу Спан Б, но чтобы была возможность отторговывать эту цель следует дождаться захода цены в облако. В случае прохождения первой цели, будет доступен новый таргет для восходящего движения – первый уровень сопротивления 0,9362. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(0,9250), если цена закрепиться ниже этой линии, то может начаться нисходящее движение к первому уровню поддержки 0,9205, а также сформироваться новый сигнал на продажу. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает возможное начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому восходящее движение может продолжиться, а рассматривать рекомендуется варианты длинных позиций. MACD направлен наверх, что позволяет сейчас открывать и поддерживать короткие позиции, однако, сигнал от Ишимоку пока что слаб, поэтому заходить в рынок преждевременно. Закрепление цены ниже Киджун-сен сделает актуальным движение к 0,9205.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью – Сенкоу Спан Б, если цена закрепиться внутри облака Ишимоку. При проходе ценой этого уровня, целью для покупок рекомендуется рассматривать 0,9362. Стоп лосс располагаем ниже 0,9250 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. При открытии лонгов MACD должен быть направлении наверх. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9320 и 0,9215. Закрепление ниже Киджун-сен позволит рассматривать шорты.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 23 октября 2012 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке форекс 23 октября видно, что цена закрепилась выше уровня сопротивления 79,73, что сигнализирует о продолжении восходящего движения. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 80,17. В случае преодоления торговцами этого уровня, следующим таргетом будет выступать третий уровень сопротивления 80,87. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен(79,30), закрепление цены ниже этой линии может поставить под сомнение дальнейшее восходящее движение, сигнал на покупку ослабится. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, так как полосы расширяются и направлены наверх, что позволяет рассматривать сейчас длинные позиции на рынке. MACD развернулся вверх, что говорит о текущем восходящем движении, что позволяет сейчас рассматривать длинные позиции, разворот этого индикатора вниз засвидетельствует начало новой коррекции. Также сейчас можно использовать индикатор Стохастик, который уверенно находится в области перекупленности, так как движение очень сильно и практически безоткатное. Отскок цены от уровня сопротивления 80,17 может также просигнализировать о начале коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции на buy с первой целью 80,17. В случае преодоления этого уровня лонги станут актуальными с целью 80,87. Стоп лосс размещаем ниже 79,30 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс вверх. Сокращать длинные позиции рекомендуется в случае выхода Стохастика из области перекупленности или отскока цены от уровня 80,17. При проходе ценой 30-40 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставить примерно на уровнях 80,13 и 80,80.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 24 октября 2012 г.
С открытия европейской сессии во вторник рынки снижались, вероятно, по причине победы Барака Обамы на последних дебатах с кандидатом в президенты Миттом Ромни. Очевидно, крупный бизнес не устраивает «бесконечный QE3» и он нуждается в реальных промышленных заказах, которые им сулит Митт Ромни.
Из 144 отчитавшихся вчера американских компаний большая их часть показала результаты ниже прогнозов. Это усилило падение рынков. В целом за 3-й квартал 60% компаний отчитываются ниже прогнозов, что, повторимся, послужит причиной объявления стимулирующих мер на декабрьском заседании ФРС. Вечером поступило сообщениям, что Греция получит 2-летнее продление сроков выплат по кредитам. Также испанская Каталония получает от правительства 99 млн евро для погашения задолженности.
Сегодня день насыщен событиями и по большинству индикаторов ожидаются хорошие данные.
В 11:00 мск – индекс деловой активности (PMI) в производственном и в секторе услуг Франции за октябрь, прогноз 43,9 и 45,6 пунктов соответственно (42,7 и 45,0 было в сентябре).
В 11:30 – PMI Германии также в производственном и в секторе услуг: прогноз 48,1 (против 47,4 в сентябре) и 50,1 (против 49,7).
В 12:00 – индекс настроений в деловых кругах Германии: прогноз 101,5 против 101,4. В это же время – PMI еврозоны: в производственном секторе ожидается 46,6 против 46,1 в сентябре, в секторе услуг 46,5 против 46,1.
В 15:00 публикуется индекс запросов на ипотечное кредитование в США за прошедшую неделю.
В 15:45 выступает глава ЕЦБ Марио Драги.
В 17:00 публикуется индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе США также за октябрь: прогноз 51,6 против 51,1 в сентябре.
В 18:00 – данные по продажам новых домов в США за сентябрь: прогноз 386К против 373К в августе. Также в 18:00 публикуется индекс цен на дома за август: прогноз 0,4% против 0,2%. На это же время (18:00) намечена вторая часть выступления Марио Драги.
Наконец, в 22:15 – заявление ФРС по монетарной политике.
Тем не менее, технически расти трудно: цене предстоит вернуться над линию Крузенштерна и трендовые линии на четырёхчасовом графике (район 1.3018/26), предварительно преодолев 1.3011 на дневном. Уровень 1.3074, вероятно, будет достигнут только завтра.

GBP/USD. Прогноз на 24 октября 2012 г.
Английский фунт вчера снижался на общем негативе рынка. Сегодня ожидается волна позитива. Первые данные уже поступили из Китая: индекс производственной активности от банка HSBC за октябрь показал рост 49,1 против 47,9 в сентябре.
В 14:00 мск публикуется баланс производственных заказов в Великобритании за октябрь: прогноз -6 против -8 в сентябре. Выступивший поздно вечером глава Банка Англии Мервин Кинг не исключил расширения программы количественного смягчения, но только в том случае, если начавшееся восстановление прервётся, причём он сам не выразил уверенности в этом росте.
Сегодня выходит много статистики по еврозоне и США, выступление главы ЕЦБ Марио Драги и заявление ФРС по монетарной политике. По статистическим данным все показатели ожидаются выше предшествующих периодов. Марио Драги и ФРС вряд ли предоставят новую информацию, таковая ожидается в ноябре-декабре. Таким образом, причин для падения пока не предвидится, но рост, вероятно, будет слабее евро из-за неуверенности М. Кинга.
Технически с преодолением 1.5960 открываются цели: 1.5987, 1.6010.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 24 октября 2012 года



Анализ волновой разметки:

Торги минувшего дня проходили достаточно динамично и к тому же не в пользу единой Евровалюты, в связи с чем уже в начале американской сессии пара EUR/USD потеряла около 120 п.п. Таким образом, нисходящий участок тренда, начавший свое развитие от максимума минувшей среды, приобрел вид пятиволновой структуры, которая в настоящий момент выглядит несколько незавершенной. При этом, исходя из внутренней волновой размерности этого участка в целом и его 5-й волны в частности, можно предположить, что целевые уровни для всего понижающего движения расположены в диапазоне между отметками 1,2945 – 1,2880. В то же время обозначившаяся дивергенция MACD_ака предупреждает о возможности разворота цены против доллара уже при попытке тестирования отметки 1,2950.

Цели для построения волны 5 (предположительно) нисходящего участка тренда:

1,2944 – 261,8% по Фибоначчи

1,2882 – 423,6% по Фибоначчи

Цели для построения первых волн нового восходящего участка:

1,3015 – 50,0% по Фибоначчи

1,3044 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

В волновую разметку внесены коррективы, сейчас она идентифицируется как 5-волновая структура нисходящего участка тренда. Сейчас продолжает построение волна 5 (предположительно) нисходящей серии волн. В рамках этой волны понижение происходит с целями 1,2944 и 1,2882, что соответствует 261,8% и 423,6% по Фибоначчи. После окончания этой волны ожидается построение нового восходящего участка или волны, которая может повысить котировки к отметкам 1,3015 и 1,3044, что приравнивается к 50,0% и 38,2% по Фибоначчи. Намечающаяся Конвергенция MACD_ака предупреждает о скором завершении построения волны 5.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 24 октября 2012 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара GBP/USD все же предпочла продолжить нисходящее движение, в результате чего, потеряв 110 п.п., не только отработала целевую отметку 1.6050, но и просела еще почти на 40 п.п. Таким образом, весь понижающий участок тренда, сформировавшийся после 17 октября, приобрел вид пятиволновой структуры. При этом его 5-я волна в настоящий момент выглядит не совсем завершенной. Если это так, то после завершения начавшегося в конце минувшего дня отскока цена может как минимумпротестировать уровень 59-й фигуры, или даже продолжить снижение к отметке 1,5850.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной (возможно 5):

1,5912 – 323,6% по Фибоначчи

1,5850 – 423,6% по Фибоначчи

Цели для восходящей волны или нового восходящего участка тренда:

1,6000 – 1,6050

Общие выводы и торговые рекомендации:

Английская валюта запутала всю волновую картину и без того бывшую довольно неоднозначной. Промежуточными целями предполагаемого снижения являются уровни 1,5912 и 1,5850, что соответствует 323,6% и 423,6% по Фибоначчи в рамках предположительно 5 волны нисходящего участка. После этой волны может построиться новая восходящая волна или начать строиться новый восходящий участок тренда с целями, находящимися в области 1,6000 – 1,6050. Волновая картина сейчас запутана и неоднозначна и может потребовать внесения коррективов. Назревающая Конвергенция MACD_ака указывает на готовность инструмента к отходу наверх.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 24 октября 2012 года



Анализ волновой разметки:

Начав минувший день с роста, пара USD/CHF смогла прибавить в цене около 80 п.п. и к окончанию европейской сессии достигла отметки 0,9340. Таким образом, повышающий участок тренда, начавший свое развитие от минимума 16 октября, приобрел вид пятиволновой структуры. При этом валютная пара убедительно отработала целевой уровень, соответствующий 1,618 по Фибо от размерности его 1-й волны. Если это так, то повторная попытка преодоления отметки 0,9340 может привести к значительному коррекционному отскоку от достигнутого локального максимума. В то же время, несмотря на обозначившуюся дивергенцию MACD_ака, пара сохраняет потенциал для продолжения восходящего движения, вплоть до уровня 94-й фигуры.

Цели для отработки варианта с восходящей волной (возможно, 5 восходящего участка):

0,9363 – 200,0% по Фибоначчи

0,9399 – 261,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной или коррекционным набором волн:

0,9300 – 0,9250

Общие выводы и торговые рекомендации:

На данный момент продолжается построение восходящего участка тренда, а нисходящий, сейчас уже можно утверждать, завершен. Восходящая волна (предположительно 5) может поднять котировки к уровням 0,9363 и 0,9399, что приравнивается к 200,0% и 261,8% по Фибоначчи. После чего может начать свое построение новая нисходящая волна или же целая серия коррекционных волн с целями в области отметок 0,9300 – 0,9250. Назревающая Дивергенция MACD_ака предупреждает о возможном завершении восходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 24 октября 2012 года



Анализ волновой разметки:

После динамичного роста накануне, вчера пара USD/JPY взяла паузу и весь день торговалась в узком диапазоне с амплитудой изменения цены около 20 б.п. Таким образом, можно предположить, что цена по валютной паре находилась в стадии формирования 4-й волны всего повышающего участка тренда, начавшего свое развитие от минимума 11 октября. Если это так, то после завершения такой коррекции, рост котировок может возобновиться в направлении целей расположенных между отметками 80,20 - 80,30. В то же время сильно перекупленные индикаторы предупреждают о том, что разворот от достигнутых локальных максимумов может начаться в любой момент.

Цели для варианта с волной 5 восходящего участка:

80,23 и выше – 261,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с формированием волны 4:

79,59 – 23,6% по Фибоначчи

79,34 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На данный момент продолжает построение восходящий участок тренда, который при определенных условиях может быть частью волны с (восходящей). Повышение котировок может продолжиться к отметке 80,23 и выше, что соответствует 261,8% по Фибоначчи в рамках волны 5 восходящего участка. А в рамках волны 4 может продолжиться понижение с целями 79,59 и 79,34, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Перепроданность Стохастика предупреждает о вероятном развороте котировок вниз в ближайшем будущем, что может совпасть с завершением построения всей восходящей волновой структуры.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 24 октября 2012 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 24 октября показывает, что цена продолжает отрабатывать «мертвый крест» и опустилась к Сенкоу Спан Б, которую пока не преодолела. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена находится внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения, таким образом, является Сенкоу Спан Б, ниже которой цена пока не закрепилась. В случае преодоления этой линии нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,2894. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3040), закрепление цены выше этой критической линии может ослабить текущий сигнал и сделать возможным восходящее движение. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, что позволяет сейчас рассматривать короткие позиции. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении цены, что позволяет сейчас открывать и поддерживать шорты, но желательно дождаться закрепления цены ниже облака. Отскок цены от Сенкоу Спан Б может спровоцировать движение внутри облака Ишимоку.

Торговые рекомендации:

По евро рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,2894, если цена закрепиться ниже облака Ишимоку. Если же цена останется внутри Ишимоку, то некоторое время может двигаться внутри него. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3040 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии коротких позиций MACD должен быть направлен вниз. Тейк Профит можно размещать немного выше целевого уровня – 1,2900.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 24 октября 2012 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 24 октября продолжает отрабатывать сигнал на продажу, закрепился ниже облака Ишимоку и отработал первый уровень поддержки 1,5942. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена закрепилась ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5942, который цена достигла, но не преодолела. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться ко второму уровню поддержки 1,5878. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,6040), закрепление цены выше этой линии ослабит текущий «мертвый крест» и поставит под сомнение дальнейшую отработку нисходящего движения. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот этого индикатора наверх будет означать возможное начало коррекционного движения. Отскок цены от уровня 1,5942 также может спровоцировать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5942. В случае преодоления ценой этого уровня, станет актуальна цель 1,5878. Стоп-лосс рекомендуется размещать выше 1,6040 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную короткие позиции можно будет в случае разворота MACD наверх или отскока цены от уровня 1,5942. Тейк-профиты можно разместить чуть выше целевых уровней - 1,5950 и 1,5885.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 24 октября 2012 года



Общая картина:

24 октября пара доллар/франк отработала верхнюю границу облака Ишимоку и не сумела ее преодолеть (пока что), сигнал на покупку продолжает отрабатываться. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является Сенкоу Спан Б, эта линия пока что не преодолена ценой. В случае прохождения первой цели, будет доступен новый таргет для восходящего движения – первый уровень сопротивления 0,9362. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9280), если цена закрепиться ниже этой линии, то может начаться нисходящее движение, а «золотой крест» может отмениться. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому восходящее движение может продолжиться, а рассматривать рекомендуется варианты длинных позиций. MACD направлен наверх, что позволяет сейчас открывать и поддерживать короткие позиции, однако, сигнал от Ишимоку пока что слаб, поэтому заходить в рынок преждевременно. Отскок цены от Сенкоу Спан Б может оставить цену на некоторое время внутри облака Ишимоку.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью – Сенкоу Спан Б. При проходе ценой этого уровня, целью для покупок рекомендуется рассматривать 0,9362. Стоп-лосс располагаем ниже 0,9280, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. При открытии лонгов MACD должен быть направлении наверх. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профит можно выставлять немного ниже целевого уровня, примерно на 5-10 пунктов – на уровне 0,9355.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 24 октября 2012 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 24 октября, видно, что цена закрепилась выше уровня сопротивления 79,73, что сигнализирует о продолжении восходящего движения. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 80,17. В случае преодоления торговцами этого уровня, следующим таргетом будет выступать третий уровень сопротивления 80,87. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен(79,50), закрепление цены ниже этой линии может поставить под сомнение дальнейшее восходящее движение, сигнал на покупку ослабится. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, так как полосы расширяются и направлены наверх, что позволяет рассматривать сейчас длинные позиции на рынке. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, но так как цена не понижается, это может быть просто разрядкой индикатора. Также сейчас можно использовать индикатор Стохастик, который уверенно находится в области перекупленности, так как движение очень сильно и практически безоткатное. Закрепление цены ниже уровня сопротивления 79,73 может также просигнализировать о начале коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции на buy с первой целью 80,17. В случае преодоления этого уровня лонги станут актуальными с целью 80,87. Стоп-лосс размещаем ниже 79,50 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс вверх. Сокращать длинные позиции рекомендуется в случае выхода Стохастика из области перекупленности или закрепления цены ниже уровня 79,73. При проходе ценой 30-40 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 80,13 и 80,80.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 25 октября 2012 г.
Ожидания в среду хорошей статистики не оправдались. Сегодня, 25 октября - вторая попытка роста.
Почти все данные европейской статистики вчера вышли хуже прогнозов. Евро снизился на 60 пунктов. Позже прошла информация о подписании чернового варианта меморандума между Грецией и «тройкой» о взаимопонимании. Вечером стали поступать слабые отчёты компаний за 3-й квартал, хуже прогнозов данные по промышленным заказам и ипотечному кридитованию и незадолго до закрытия рынков нейтральное заявление FOMC. Единственной хорошей новостью явились данные по продажам нового жилья: 389К против прогноза 386К. Американский фондовый индекс Dow Jones закрылся снижением на 0,19%, евро снижением на 12 пунктов.
Сегодня тем не менее инвесторы продолжают ожидать хорошие данные по первичным обращениям за пособием по безработице в США (16:30 мск): прогноз 371К против 388К, по объёму заказов на товары длительного пользования за исключением транспорта в сентябре: прогноз 0,8% против -1,6% в августе, общий объём заказов на товары длительного пользования (7,1% vs -13,2%), по незавершенным продажам на вторичном рынке недвижимости (18:00 мск) за сентябрь: 2,3% vs -2,6%.
Технически ожидаем роста цены к ближайшим целям 1.3008, 1.3025, 1.3048. В районе второй цели (1.3025) цене предстоит преодолеть сопротивление линии Крузенштерна, к этому моменту осциллятор Марлин может переместиться в положительную зону, чем создадутся начальные условия для краткосрочного роста к 1.3090, 1.3140.

GBP/USD. Прогноз на 25 октября 2012 г.
Основной идеей вчерашнего роста английского фунта был предполагаемый рост ВВП Великобритании за 3-й квартал на 0,6% после падения во втором квартале на 0,4%. Данные по ВВП публикуются сегодня в 12:30 мск.
Если данные не разочаруют, а мы надеемся что нет, потому что премьер-министр Дэйв Кэмерон проговорился о них раньше времени, то рост фунта предвидится с целями 1.6074, 1.6096 с перспективой 1.6124.
В дальнейшем, если СМИ поднимут тему закрытия автомобильного завода Ford в Саутгемптоне, на котором трудится 500 человек (сборочное предприятие) и моторное подразделение в Южном Уэльсе, где занято 2000 человек, а также предприятия в Дагенхаме с 4000-ми рабочих (коробки передач и пр.), то фунт может получить очень ощутимый удар.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 25 октября 2012 года



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, вчерашнее тестирование парой EUR/USD уровня 1.2950 привело к отскоку цены от достигнутого минимума с последующей попыткой формирования волновой структуры восходящей коррекции. При этом достижение валютной парой отметки 1.2920 можно рассматривать как завершение 1-й волны (или а) будущего более продолжительного нисходящего движения. Если это так, то обозначившийся вчера рост котировок, вероятно, будет развиваться в направлении уровня 30-й фигуры, или даже отметки 1,3030.

Цели для построения волны c (предположительно) нисходящего участка тренда:

1,2918 и ниже – 88,6% по Фибоначчи

Цели для построения волны b нисходящего участка тренда:

1,2985 – 61,8% по Фибоначчи

1,3014 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Нисходящий трехволновой участок тренда продолжает свое построение, 5 волн в составе волны а построены. В рамках волны с понижение может продолжиться с целью 1,2918 и ниже, что соответствует 88,6% по Фибоначчи. До начала этой волны ожидается построение восходящей волны b, которая может повысить котировки к отметкам 1,2985 и 1,3014, что приравнивается к 61,8% и 50,0% по Фибоначчи. Конвергенция MACD_ака предупредила о завершении построения волны 5 в а и начале построение волны b.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 25 октября 2012 года



Анализ волновой разметки:

Не став утруждать себя возобновлением нисходящего движения, в ходе вчерашних торгов пара GBP/USD продолжила обозначившийся накануне рост и прибавив более 100 п.п., достигла отметки 1,6050. Таким образом, такой рост котировок можно рассматривать как развитие восходящей коррекционной структуры по отношению ко всему понижающему участку тренда сформировавшемуся между 17 и 23 октября. Если это так, то ее первые цели могут быть расположены вблизи максимумов минувшего дня, или у отметки 1,6075. В то же время, с учетом набранной динамики роста цены по валютной паре, существует вероятность трансформации текущей коррекции в полноценную пятиволновую структуру.

Цели для отработки варианта с новой нисходящей волной:

1,5950 – 261,8% по Фибоначчи

1,5912 – 323,6% по Фибоначчи

Цели для восходящей волны или нового восходящего участка тренда:

1,6044 – 50,0% по Фибоначчи

1,6076 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Английская валюта запутала всю волновую картину, и без того бывшую довольно неоднозначной. Промежуточными целями предполагаемого повышения являются уровни 1,6044 и 1,6076, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи . После этой волны может начать строиться новая нисходящая волна с целями 1,5950 и 1,5912, что приравнивается к 261,8% и 323,6% по Фибоначчи. Волновая картина сейчас запутана и неоднозначна и может потребовать внесения корректив.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 25 октября 2012 года



Анализ волновой разметки:

В целом, как и ожидалось, попытка преодоления отметки 0.9340 и выход пары USD/CHF к 0.9360 привели к отскоку цены и ее фактическому возврату к уровням открытия дня. Таким образом, все восходящее движение от минимума 16 октября можно рассматривать в качестве завершившей свое формирование 1-й волны (или а) в составе будущего более протяженного повышающего участка тренда. Если это так, то валютная пара должна сформировать b), развиваясь в направлении отметок 0,9295 – 0,9275.

Цели для отработки варианта с восходящей волной (возможно, c восходящего участка):

0,9363 – 200,0% по Фибоначчи

0,9399 – 261,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной b:

0,9295 – 38,2% по Фибоначчи

0,9274 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На данный момент продолжается построение восходящего участка тренда. Восходящая волна (предположительно с) может поднять котировки к уровням 0,9363 и 0,9399, что приравнивается к 200,0% и 261,8% по Фибоначчи и выше. Но до начала ее построения может сформироваться нисходящая волна b с целями 0,9295 и 0,9274, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Дивергенция MACD_ака предупреждает о завершении волны а восходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация