MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 499,254 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Инвестирование в акции, облигации, фьючерсы. Отзывы инвесторов. Любые теоретические вопросы по работе фондового рынка. А также: обсуждение эмитентов фондового рынка; каталог брокерских компаний; аналитика от компаний и частных трейдеров; торговые стратегии.
Старый 17.11.2019, 20:40
#3081
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 06.10.2009
Сообщений: 101
Благодарностей: 10
КП: 0.000
Re: Инвестпортфель акций

Nickma, Николай, а могли бы подробнее рассказать какая идея в ТМК и насколько уверены в ней.
Спасибо.
kedbl4 вне форума
Старый 18.11.2019, 10:45
#3082
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Поволжье
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 13,603
Благодарностей: 9,751
КП: 0.430

награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Инвестпортфель акций

Цитата:
Сообщение от kedbl4 Посмотреть сообщение
Nickma, Николай, а могли бы подробнее рассказать какая идея в ТМК и насколько уверены в ней.
Сделка по продаже американского подразделения даст 120% капитализации за 20% бизнеса, что уже подразумевает двукратную переоценку. Готовность к сделке недавно подтверждали и продавец и покупатель, хотя кроме них еще в решении участвуют и регулирующие органы, так что все возможно. Цена на акции сейчас такая же, как до анонса сделки, так что вряд ли ее отмена грозит большим обвалом, поэтому надежность инвестидеи очень высокая.

На самом выходе новости я не ожидаю большой переоценки, основная произойдет ближе к годовому отчету, когда погасят долг, отразят это в отчете, примут новую дивполитику и экономию на процентах направят на дивиденды.
__________________
Управление счетом на российском фондовом рынке, 20-100% годовых

Последний раз редактировалось Nickma; 18.11.2019 в 10:50.
Nickma вне форума
Сказали спасибо 2 раз(а):
BOOSS (23.11.2019), kedbl4 (18.11.2019)
Старый 25.11.2019, 19:05
#3083
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Поволжье
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 13,603
Благодарностей: 9,751
КП: 0.430

награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Инвестпортфель акций

Сетевые компании удивили решением впервые выплатить промежуточные дивиденды за 9м. Скорее всего речь идет о доходностях 2-4%, но все равно лучше, чем ничего. Я полагаю, это вызвано желанием Россетей уйти от практики уплаты дивидендов 1 кварталом, и вернуться к уплате дивидендов по итогам года.

МРСК СЗ опубликовала хороший отчет по МСФО, прибыль 750млн, это означает, что дивиденды скорее всего будут 10% или выше. Прибыль РСБУ пока всего 300млн при плане 1,7 млрд, но скорее всего за 4 кв она выправится за счет техприсоединения. За 9м ТП составило всего 0,4 млрд при плане 1,7 млрд, очевидно, признание выручки перенеслось на конец года.

МРСК Волги по МСФО показала прибыль получше РСБУ - 2,3 млрд против 1,5 млрд. Хотя 4й квартал здесь тоже бывал сильным с прибылью 2 млрд, так что некоторый шанс на хорошую дивдоходность все еще сохраняется.
__________________
Управление счетом на российском фондовом рынке, 20-100% годовых

Последний раз редактировалось Nickma; 25.11.2019 в 19:08.
Nickma вне форума
Сказали спасибо 2 раз(а):
BOOSS (25.11.2019), Roma62 (25.11.2019)
Старый 26.11.2019, 13:05
#3084
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Поволжье
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 13,603
Благодарностей: 9,751
КП: 0.430

награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Инвестпортфель акций

Мордовский сбыт продал, в первую очередь по причине высвобождения средств для ТМК. В сбыте уже через неделю будут небольшие дивиденды, но мне нужно было распродавать большой объем, поэтому вариант только распродавать до них, пока присутствует повышенный спрос. После дивидендов неликвиды засыпают, а сделка ТМК-IPSCO будет в середине декабря.
Цену Мордвы не считаю высокой и не думаю, что она будет падать, просто идея с высокими тарифами не дала отдачу, а новых точек роста в ней не вижу, прибыль стабильная на уровне 10% годовых, дебиторка растет. Я думаю ТМК куда быстрее увеличит капитал даже с учетом издержек на спред и невысокую продажную цену Мордвы.
__________________
Управление счетом на российском фондовом рынке, 20-100% годовых
Nickma вне форума
Сказали спасибо 4 раз(а):
1973v (29.11.2019), BOOSS (26.11.2019), Fill 525441580 (29.11.2019), mymoney (27.11.2019)
Старый 29.11.2019, 20:43
#3085
Интересующийся
 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 9
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Re: Инвестпортфель акций

Nickma, а что думаете про акции Тинькофф и их выход на Мосбиржу? Вроде бы новости по ним позитивные, а цена пока движется вниз
Dealer2016 вне форума
Старый 30.11.2019, 23:30
#3086
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Поволжье
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 13,603
Благодарностей: 9,751
КП: 0.430

награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Инвестпортфель акций

Цитата:
Сообщение от Dealer2016 Посмотреть сообщение
Nickma, а что думаете про акции Тинькофф и их выход на Мосбиржу? Вроде бы новости по ним позитивные, а цена пока движется вниз
Цена раздута на их прошлом успехе и ожидании его повторения, а для текущих показателей она крайне невыгодная, поэтому и падет.
Новости же нужно оценивать относительно цены акции. Если от компании ждали 50% увеличения прибыли и авансом переоценили ее на 50%, а она увеличила прибыль на 30%, акции упадут на 20%, хотя новость вроде бы позитив.

Тиньков оценен почти в 3 раза дороже капитала - то есть ему просто быть хорошим банком недостаточно, нужно показывать огромную по меркам банков рентабельность просто чтобы устоять на месте. Мне такие ненадежные ставки без большого апсайда не нравятся, с аналогичным апсайдом можно и безрисковые найти, вроде ТМК, а среди ненадежных лучше брать компании вроде Лензолота, где апсайд 600%, там за риск и ожидание хотя бы хорошо заплатят, если идея сработает.
__________________
Управление счетом на российском фондовом рынке, 20-100% годовых
Nickma вне форума
Сказали спасибо 2 раз(а):
BOOSS (01.12.2019), Dealer2016 (01.12.2019)
Старый 01.12.2019, 06:54
#3087
Модератор
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 03.03.2019
Сообщений: 74
Благодарностей: 25
КП: 0.000
Re: Инвестпортфель акций

Цитата:
Сообщение от Nickma Посмотреть сообщение
Тиньков оценен почти в 3 раза дороже капитала - то есть ему просто быть хорошим банком недостаточно, нужно показывать огромную по меркам банков рентабельность просто чтобы устоять на месте. Мне такие ненадежные ставки без большого апсайда не нравятся, с аналогичным апсайдом можно и безрисковые найти, вроде ТМК, а среди ненадежных лучше брать компании вроде Лензолота, где апсайд 600%, там за риск и ожидание хотя бы хорошо заплатят, если идея сработает.
А как видите будущее группы компаний МРСК?
Alister Zhabael на форуме
Старый 01.12.2019, 10:26
#3088
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Поволжье
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 13,603
Благодарностей: 9,751
КП: 0.430

награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Инвестпортфель акций

Подведу итог 2 недель - прибыль составила 0,3%. Для сравнения, индекс ММВБ вырос на 0,02%.. Существенных новостей не было, ТМК очередной раз подтвердила хороший ход залючения сделки, Мостотрест продолжает реорганизовывать Мостотрест-сервис - это одно из требований ВЭБа перед покупкой.

Из портфеля убран Мордовэнергосбыт, увеличена доля ТМК.


__________________
Управление счетом на российском фондовом рынке, 20-100% годовых
Nickma вне форума
Сказали спасибо 7 раз(а):
Alister Zhabael (01.12.2019), BOOSS (01.12.2019), Dealer2016 (01.12.2019), Fill 525441580 (01.12.2019), mymoney (03.12.2019), NASDAQ (02.12.2019), Roma62 (01.12.2019)
Старый 02.12.2019, 12:46
#3089
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Поволжье
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 13,603
Благодарностей: 9,751
КП: 0.430

награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Инвестпортфель акций

Цитата:
Сообщение от Alister Zhabael Посмотреть сообщение
А как видите будущее группы компаний МРСК?
Развитие сектора намечено хорошее, но инициативы там небыстро внедряются, года через 2 введут плату за резерв, года через 3 объединят все в Россети. Тарифные комитеты и проблемные сбыты иногда подкладывают кому-то свинью, потом тарифы восстанавливают и акции отходят от шока.
В следующем году будет сбытовая реформа, ожидается, что часть сбытов ее не переживет, что вызовет крупные списания в некоторых МРСК, в первую очередь Центре и ЦП.
__________________
Управление счетом на российском фондовом рынке, 20-100% годовых
Nickma вне форума
Сказали спасибо:
BOOSS (02.12.2019)
Старый 02.12.2019, 16:12
#3090
Интересующийся
 
Регистрация: 14.11.2017
Сообщений: 38
Благодарностей: 8
КП: 0.000
Re: Инвестпортфель акций

И что получается от всяких МРСКшек и Сбытов нужно избавляться?
bar-boss вне форума
Старый 02.12.2019, 22:20
#3091
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Поволжье
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 13,603
Благодарностей: 9,751
КП: 0.430

награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Инвестпортфель акций

Цитата:
Сообщение от bar-boss Посмотреть сообщение
И что получается от всяких МРСКшек и Сбытов нужно избавляться?
Почему от всех? При рассмотрении закона предполагается, что 90% сбытов выживут. Опасаться нужно только чрезмерно закредитованных, а такие есть только у 2 сетей - МРСК Центра и ЦП. Ну и разумеется южные сети СК, Юг, Кубань брать не стоит, там самые высокие неплатежи потребителей, с которыми уже много лет никто ничего не может сделать.
__________________
Управление счетом на российском фондовом рынке, 20-100% годовых

Последний раз редактировалось Nickma; 02.12.2019 в 22:27.
Nickma вне форума
Сказали спасибо:
mymoney (03.12.2019)
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сохранность акций Montis Инвестирование в фондовый рынок 9 16.03.2015 00:28
Продажа акций Олег Толстых Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 14 31.07.2014 22:36
Ваш инвестпортфель в хайпах investHYIPmonitor Псевдоинвестиции: общий форум 29 21.12.2013 14:00
Собираю целевой Инвестпортфель в 10000$ avsch Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 38 02.08.2013 00:50