Аналитика от OrkOrElf (eur/usd)

Доброго времени суток.

Сегодня решил создать раздел, где смогу делиться со своими знакомыми (и не только) своим видением перспектив пары евро/доллар, причем не только выкладывать теоретическую информацию, но и подтверждать свои взгляды успешными и неудачными результатами по своему торговому счету в плане статистики.

Начну. Самое главное, я буду обосновывать свои взгляды, базируясь на фундаментальном анализе. Это то, что я стал за прошедший год понимать весьма неплохо. Постараюсь выкладывать свои мысли еженедельно. Надеюсь, это кому-то поможет.

Вступительная часть. Я стараюсь сейчас торговать в плане достижения 5-6% результата в месяц, при этом не допуская излишнего роста текущей просадки. Это мой целевой уровень. При этом уровень плавающей просадки на счете варьируется от 5 до 50%. Это связано с тем, что сейчас торговля у меня, в некоторых случаях, спекулятивна на этом этапе. Посмотрим, куда это меня приведет.

История счета.
Я начал торговать в апреле 2014, копируя действия одного знакомого трейдера. Это привело к тому, что в начале сентября я слил свой первый депозит и убыток у меня составил порядка 4к денег. Все это время я старался понять, почему все, что я зарабатываю, накапливается в убытке. И именно это меня привело к пониманию и необходимости фундаментального анализа ситуации.
После первичного слива я начал свой путь заново. Начальный взнос составил 2к денег, и к этому моменту на балансе находится порядка 3.5к. Большинство моих действий оказались верными, поэтому я решил поделиться своими взглядами на торговлю, чтобы заявить о себе, как о трейдере, и поделиться своим анализом на торговлю данным инструментом (и не только).

Итак, стартовая статистика на счете на 4 февраля 2015:
Баланс на торговом счете: 3650.54 долларов США
Просадка: 515 долларов США (14.11% от размера депозита)
Количество открытых позиций на продажу: 100%
Количество открытых позиций на покупку: 0%

Прогноз:
Как видно из статистики, я верю в дальнейшее укрепление курса американского доллара, а стало быть использую коррекции вверх исключительно для того, чтобы открыть новые позиции на продажу. На "флетовых" периодах я повзоляю себе поторговать в две стороны, чтобы использовать движения курса в обе стороны. Но сейчас вероятность дальнейшего провала курса этой пары намного выше, чем возможная прибыль от открытия ордеров против данного тренда. Поэтому не рискую.
Собираюсь написать более подробный анализ на ближайших выходных, чтобы поделиться своими взглядами более детально.
Спасибо за внимание и до встреч в эфире.

Всем доброго времени суток!

Баланс на торговом счете: 3706.06 долларов США
Заработок за два дня: 55,52 доллара США (1,5%)
Просадка: 237,12 долларов США (6.40% от размера депозита)
Количество открытых позиций на продажу: 100%
Количество открытых позиций на покупку: 0%

После выхода данных по занятости на рынке США, которые показали устойчивое восстановление, курс EUR/USD отыграл вниз, что позволило мне закрыть несколько своих ордеров и сократить просадку. Как я упоминал в своем стартовом сообщении, на данном этапе я открываю ордера только на продажу, используя коррекции для этого.

Прогноз:
Самым главным фактором, почему я не верю в долгосрочный рост евро - это запуск с марта программы количественного смягчения. А весь опыт других центробанков (США, Япония, Англия) показывает, что валюта этих стран дешевеет ко всем своим конкурентам в течение действия этих программ.
Дополнительными факторами, которые будут ослаблять евро - это общая слабость экономики Еврозоны, усугубляемая конфликтом с Россией, и греческая неопределенность. По первому пункту было сказано уже очень много, а насчет второго советую обратить внимание на встречу министров экономики и финансов стран ЕС в среду на этой неделе, где они будут проводить технические переговоры по греческому долгу, предваряя встречу руководителей стран ЕС. Если греки будут проявлять упорство, то это будет ослаблять единую валюту. В поддержку этого утверждения приведу пример вечернего резкого падения курса евро в среду, после того, как ЕЦБ отказал Греции в приеме их облигаций в качество обеспечения по кредитам. Так что следите за новостями, связанными с Грецией.

Из факторов, поддерживающих евро сейчас, могу упомянуть позицию швейцарского банка, который после отмены официальной привязки к курсу евро все равно продолжает свои интервенции с целью ослабить франк, который вырос слишком сильно после отвязки от падающего евро. А это ослабляет позиции швейцарских экспортеров и, следовательно, может повлиять на платежный баланс страны. Сейчас практически все крупные центробанки включились в игру на понижение. Единственным исключением на этом фоне выступает ФРС. Но и они, по моему мнению, не будут торопиться с повышением ставок, чтобы не допускать дополнительного повышения курса доллара. Так что нам предстоят еще различные коррекции и повышения курса EUR/USD. И это меня очень радует.

Всем удачных выходных!

Всем доброго времени суток!

Баланс на торговом счете: 3784.45 долларов США
Заработок за неделю: 78,39 доллара США (2,1%)
Просадка: 424,40 долларов США (11,21% от размера депозита)
Количество открытых позиций на продажу: 100%
Количество открытых позиций на покупку: 0%

Прошедшая неделя была мало волатильной по паре евро/доллара, рынки до среды замерли в ожидании итогов заседания министров финансов по Греции, но в результате, все отложилось на ближайший понедельник. Так что эта новость еще сыграет свою роль.
Я по прежнему открываю позиции только на продажу, пользуясь тем, что курс поднимается выше, и фиксирую прибыль при его понижении. На конец недели курс оказался на более высоком уровне, чем в начале, 1,1398 против 1,1295, что увеличило мою текущую просадку по счету, но я и дальше собираюсь придерживаться своего торгового плана на продажу пары на повышениях.

Прогноз:
Самый первый день следующей недели принесет нам определенность по греческому вопросу. Сейчас все выглядит так, что стороны все-таки договорятся о продлении действия программы. Возможно, будут внесены некоторые изменения, или же сама программа будет переименована, но большинство ожидает положительного решения вопроса. Данная новость может помочь евро забраться еще выше, я ожидаю тестирования уровня 1.15, а возможно и выше. Но я не вижу пока фундаментальных причин того, что курс сможет забраться выше отметки 1.1680.

Несмотря на то, что данные из США последнее время выходят хуже прогнозов, что свидетельствует о давлении на экономику страны сильного доллара, это может повлиять исключительно на сроки начала подъема ставок в США, что отсрочит дополнительный повышающий стимул для доллара, но не отменяет сам факт подобного повышения.
А данные из Европы сейчас, обычно, выходят лучше прогнозов, но совсем скоро март, а именно тогда первые деньги от программы количественного смягчения поступят в финансовую систему. После этого снижение курса пары возобновится. Внимательно отнеситесь к выходу в четверг протоколов заседания ЕЦБ, где принималось решение о запуске данной программы. Это, по моему убеждению, даст сильный импульс паре. Ну и, конечно, будет выходить прочая статистика, которая будет толкать пару то вверх, то вниз.

Мой более долгосрочный анализ говорит о том, что курс пары может опустится до уровня 1,09. Но для дальнейшего снижения все-таки необходимо поднятие ставок в США. Хотя рынок может продавить этот уровень только на ожиданиях данного повышения. До этого уровня, я собираюсь открывать только короткие позиции по паре. А там думаю торговать уже в две стороны какое-то время.

Желаю всем прибыли! Удачной торговли!

Всем доброго времени суток,

Баланс на торговом счете: 3821.89 долларов США
Заработок за неделю: 37,44 доллара США (0,99%)
Просадка: 368,44 долларов США (9,64% от размера депозита)
Количество открытых позиций на продажу: 100%
Количество открытых позиций на покупку: 0%

На прошедшей неделе произошли несколько важных событий, которые заставили меня внести коррективы в свои торговые планы. Во-первых, вышли протоколы (минутки) заседания валютного комитета ФРС, которые просигнализировали, что ожидаемое мной в этом году поднятие ставок в США откладывается на более поздние сроки. Это приведет к тому, что доллар будет укрепляться не столь стремительно, а коррекции на этом пути могут быть более высокими. Во-вторых, всю неделю переносилось решение греческого вопроса, которое также могло существенно повысить курс евро, а так как у меня есть открытые позиции на продажу ниже 1.13, то я предпочел эту неделю выжидать на данном счете.

Прогноз:
На следующей неделе я бы обратил внимание на следующие важные события: в понедельник Греция должна окончательно представить свои предложения по заключенной сделке. На данный момент, достигнутые договоренности выглядят весьма противоречивыми и оставляют много места для конфликта. Поэтому пока это не оказывает поддержку евро, как ожидалось. Наоборот, это может сыграть и на понижение курса, так как инвесторы сейчас скорее не удовлетворены соглашением, чем наоборот. Увидим в понедельник.
Также во вторник и в среду состоятся выступления Марио Драги и Джанет Йеллен, которые послужат импульсами. Особенно интересным для меня будет выступление главы ФРС, на фоне опубликованных голубиных протоколов январского собрания комитета. Хотелось бы лучше понимать, когда все-таки ожидать поднятия ставок.
В пятницу же выйдут уточненные данные по ВВП США и его ценовому индексу. Это покажет темпы роста экономики страны в 4 квартале 2014, а также текущую инфляцию. Ведь надо помнить, что ФРС стремится к достижению двух показателей перед поднятием ставок: 6% уровня безработицы (уже давно достигнут и превышен) и 2% инфляции (а вот она существенно не дотягивает до этого уровня). Так что будет интересно.
Ну и в течение недели будут выходить прочие различные статистические данные, которые будут влиять на курс валютной пары в зависимости от того, лучше или хуже прогнозов они будут выходить.

В зависимости от влияния перечисленных мной выше событий, курс пары может либо продвинуться вверх на этой неделе до уровня 1.1530 (что более вероятно), либо снизиться к 1.12. В случае эйфории по Греции или голубиного выступления Йеллен, курс может подняться и выше 1.16. Но выше ему забраться не даст запуск в марте программы QE в Европе. Несмотря на это, я все равно планирую открывать только короткие позиции и фиксировать прибыль при снижении курса. В настоящее время сохраняется боковое движение в коридоре 1.13-1.145. Для выхода из него необходимы новые сильные импульсы. Причем поднятия курса я воспринимаю, как коррекции, а снижения, как продолжения тренда и выхода на новые уровни поддержки.

Желаю всем удачной торговли и хороших профитов.

Доброго времени суток!

Баланс на торговом счете: 3867.71 долларов США
Заработок за неделю: 45,82 доллара США (1,20%)
Просадка: 20,36 долларов США (0,5% от размера депозита)
Количество открытых позиций на продажу: 100%
Количество открытых позиций на покупку: 0%

Данная неделя была неоднородной для меня в плане торговли. До среды я не открывал ордера из-за того, что я рассчитывал, что курс пары сможет подняться в район 1,14, но он упорно не хотел туда идти. А внизу у меня находились несколько январских ордеров на продажу, но для их успешного закрытия мне надо было, чтобы курс опустился к основанию 12 фигуры, что и произошло в итоге. В результате я закрыл практически все открытые ордера и смогу начать торговлю на новой неделе с "чистого листа". В планах снова поставить своего бота, которого я отключал на этой неделе из-за неопределенности с уровнем коррекции.

Прогноз:
Предыдущая неделя была больше положительной для евро, чем для доллара. Здесь и мягкое выступление Йеллен, и неплохая статистика по Европе, и слабенькие данные по США, ну и принятое решение по Греции, позволяющее забыть об этой проблеме до апреля. Так что более вероятным являлось укрепление евро, чем снижения курса. Но четверг и пятница принесли лучшие данные по потребительским ценам в США, а также целый ряд очень "ястребиных" выступлений членов валютного комитета, которые настаивали на повышении ставки в третьем квартале. Это развернуло движение пары и направило его вниз.
С моей точки зрения такая позиция обоснована. Ведь данная ситуация, когда совпадает фаза роста экономики и значительное количество дешевых денег, приводит к появлению различных "пузырей", а это может привести к негативным потрясениям в случае их коллапса. В таком случае мировая экономика снова вернется в рецессию. Таким образом, повышение ставки считаю оправданным, несмотря на замедление роста экономики страны.
Также март является месяцем запуска программы количественного смягчения в Европе. Будет любопытно посмотреть, как курс евро прореагирует на ежемесячный вброс 60 миллиардов ежемесячно. Логика подсказывает мне, что это будет оказывать перманентное давление на валюту. Так что я продолжаю ставить на продажу.

Честно говоря, на предстоящей неделе ситуация с движением пары для меня не является очевидным. С одной стороны, ястребиные заявления членов FOMC и запуск QE ЕЦБ поддерживает доллар, с другой стороны греческая проблема отложена в сторону и экономика ряда стран еврозоны (особенно Германия) показывает признаки улучшения. Но я по прежнему буду торговать только на продажу, используя все поднятия курса для этого.
Для меня уровень, на котором я смогу осторожно открывать и позиции на покупку находится на уровне 1,09. А до его достижения буду торговать в одну сторону.

Всем удачных профитов!

Для наглядности было бы интересно еще и график лицезреть. Мож прикрутите бук

Прикрутил ссылку по Вашей просьбе. Продолжаю торговать на том же счете, который был слит мной в начале сентября. Т.е. я сейчас "отбиваю" те деньги, которые я потерял в то время, когда бездумно копировал действия знакомого управа. "Второе пришествие" у меня началось с 11 сентября 2014 года.
Если хотите увидеть график, то можете поискать на буке мой счет: OrkOrElf's public account
Удачной торговли!

Чет не ищется такой аккаунт на буке

Игорь, я ввел в поиск свой ник (orkorelf) и бук меня нашел. Может, стоит так попробовать?
С утра пробовал найти свой счет в поиске, не получалось. Сейчас ввел в поиск его название - выдал ссылку. Глюк, может быть.

Доброго времени суток!

Баланс на торговом счете: 3954.46 долларов США
Заработок за неделю: 86,75 доллара США (2,24%)
Просадка: 110,15 долларов США (2,8% от размера депозита)
Количество открытых позиций на продажу: 0%
Количество открытых позиций на покупку: 100%

На этой неделе случилось то, чего я ожидал, но, пожалуй, несколько раньше, чем надеялся. Сильные данные по NFP (данные по рынку труда), которые были значительно лучше прогнозов, сорвали курсы валют по отношению к доллару в крутое пике. По EURUSD пара свалилась к 1,0850, что полностью позволило мне закрыть все выставленные ордера на продажу и открыть целый ряд ордеров на покупку. Хотя, это может оказаться, в дальнейшем, проблемой для меня, так как я сторонник идеи, что курс пары дойдет в итоге до паритета, поэтому открытые вчера длинные позиции могут давать мне растущую просадку, если ситуация будет развиваться не так, как я надеюсь. Но при этом я собираюсь продолжить открывать и короткие позиции, так как я уверен, что дно еще далеко не достигнуто.

Прогноз:
Все понимают, что такие сильные данные - это явный повод для FOMC отказаться от терпения в деле повышения ставок. В доказательство вышесказанного, представитель ФРС Лэкер заявил что "июньское заседание - "главный кандидат" на повышение ставок". Это и запускаемая программа QE в Европе - главные драйверы дальнейшего ослабления пары и повод для медведей "править бал" еще в течение значительного времени.
Возникает вопрос, почему я при этих взглядах решил открывать позиции также и на покупку? Потому, что я рассчитываю на отскоки. А причины для этого будут. К примеру, 16 марта минфин США запустит экстренную программу, призванную не допустить превышения разрешенного предела долга. Также не факт, что экономика США покажет сильный рост в первом квартале, в первую очередь из-за достаточно суровой зимы. Ну и я сторонник того, что до июня могут появиться новые обстоятельства, которые дадут ФРС повод повременить с повышением ставок.
Так что, хотя тренд остается медвежьим, но сейчас я уже готов попробовать поторговать в две стороны. Но, как я сказал в начале, это выглядит достаточно рискованным. А меру риска каждый для себя решает сам.
Всем удачных сделок и профитов!

Доброго времени суток!

Баланс на торговом счете: 3763.40 долларов США
Заработок за неделю: -191,06 доллара США (-4,83%)
Просадка: 0,97 долларов США (чуть больше 0% от размера депозита)
Количество открытых позиций на продажу: 100%
Количество открытых позиций на покупку: 0%

Вот и случилась у меня вторая убыточная неделя с сентября прошлого года. Тем более наглядно я могу рассмотреть текущую ситуацию на рынке и привести свои мысли по поводу нее.

Согласно моим расчетам, я ожидал увидеть замедление падения курса евро при достижении отметки 1.09 и коррекции оттуда обратно к 1.10-1.11. Поэтому, когда эта отметка была достигнута я, продолжая открывать позиции на продажу, начал открывать и позиции на покупку пары. Но курс падал столь стремительно, что всего несколько моих подобных ордеров смогли принести прибыль. Остальные повисли в просадке. И чем ниже падал курс, тем стремительнее она росла. В итоге я принял решение закрыть все ордера на покупку и зафиксировать убыток. Со среды я закрыл суммарно длинных позиций на более, чем 350 долларов в минус. За счет прибыли от коротких позиций я сократил убыток до уровня менее 5% за неделю. Это снова откатило меня от моей ближайшей цели в 4000 долларов на балансе, к которой я иду. Но по моему мнению, думающий трейдер должен постоянно анализировать ситуацию и действовать в зависимости от складывающихся условий и вносить изменения в свою стратегию, если это необходимо. Если в результате анализа вы видите, что ряд ордеров становятся безнадежными в кратко или среднесрочном периоде, то их надо закрывать. Пересиживание в расчете на "авось" - это зло, которое может привести к сливу счета.

Теперь к текущему анализу рынка. После запуска программы количественного смягчения в Европе появился еще один фундаментальный фактор, который и привел к столь стремительному снижению курса евро. Это массовое снижение доходности европейских облигаций до отрицательных величин. В таком случае, их привлекательность для инвесторов значительно снижается, особенно на фоне роста доходности по американским бумагам. Сейчас происходит следующее: ЕЦБ выкупает у банков и фондов европейские облигации, предоставляя им ликвидность в большом объеме, которую затем эти инвесторы уже не вкладывают в новые европейские активы, а перекладываются в американские, канадские, британские и прочие бумаги, что ослабляет евро по отношению к этим валютам. И этот фактор сейчас превышает все остальные. Вышла ужасная статистика по личным расходам и ценам в США? Все равно пара снижается почти на две фигуры вниз. Так что, в настоящий момент, я не думаю, что покупать пару сейчас на 12 летних минимумах будет правильным решением.

Прогноз:
До среды два фактора будут продолжать превалировать. Первый - это продолжение выкупа суверенных облигаций в Европе и переток капитала в сторону американского рынка бумаг. Второй - приближение среды, на которой будет опубликовано заявление FOMC, в котором ожидается удаление из текста фразы о "проявлении терпения" в деле поднятия ставок. Предсказанные мной плохие цифры по ценам в США, на которые я очень рассчитывал в плане коррекции никак не сработали на рынке. Вообще вся статистика по США, вышедшая в конце этой недели была очень негативной, но рынок ее игнорировал. Так что я полагаю, что дальнейшее движение к паритету продолжится вплоть до среды, когда будет внесена ясность по текущей оценки ситуации членами валютного комитета. Эта среда очень важна не только публикацией отчета, но и последующей пресс-конференцией представителей ФРС США. Мне лично очень бы хотелось услышать там две вещи: как они оценивают текущее усиление доллара и их взгляд на ухудшение динамики по инфляции. Это будет крайне важным для возможности отскока по паре. Ведь евро сейчас катастрофически перепродана. Еще один важный показатель, который я учитываю в своей торговле - это паритет покупательной способности. Так вот, согласно ему, евро недооценен более чем на 25%. А это очень важно в долгосрочной перспективе. Либо цены в евро обязаны будут показывать рост (а именно к этому и стремиться ЕЦБ), либо в какой-то момент тренд пары должен продемонстрировать разворот. Поживем - увидим. Будьте внимательны.

В финале хочу ответить здесь на вопрос, который я несколько раз получал в личных сообщениях, в которых меня просят выкладывать аналитические и оценочные материалы и среди недели. Так вот, я пока планирую писать аналитику раз в неделю по субботам, так как основная цель у меня не "разжевывать" каждый прыжок или изменение курса и, тем более, не давать советы на каких уровнях открывать те или иные ордера, а рассказывать про глобальные факторы, присутствующие сейчас на рынке. Если те, кто читают мою аналитику, сочтут этот материал полезным для себя - я буду рад.

Профитов нам всем и успешной торговли! Всего наилучшего!

Доброго времени суток!

Баланс на торговом счете: 3917.58 долларов США
Заработок за неделю: 154,58 доллара США (4,1%)
Просадка: 260,54 долларов США (6,7% от размера депозита)
Количество открытых позиций на продажу: 100%
Количество открытых позиций на покупку: 0%

Столь ожидаемое многими выступление Йеллен и опубликование заявления FOMC привели к самой значительной внутридневной волатильности за много лет. Я увидел, что, оказывается, мои закрытые в убыток ордера на прошлой неделе могли быть закрыты с прибылью на этой. Вот что происходит, когда масса спекулянтов, на всех парах стремившихся скупать доллар в предыдущие дня, несмотря на плохие данные из США, увидели, что время начала поднятия ставок в США не столь явно, да и их траектория не будет столь крутой, как было объявлено заранее. Как результат, имеем значительный отскок и возможность большей коррекции в ближайшее время.
После предыдущей убыточной недели, я был очень заинтересован до конца месяца вернуться на положительную территорию, так как не хотел фиксировать убыточный месяц. На этой неделе мне это удалось. Амплитуда курсовых колебаний помогла мне в этом.

Прогноз:
Заявление ФРС сильно остудило "горячие головы", которые такими стремительными темпами обваливали курс пары. Сейчас на столе несколько важных фундаментальных факторов, которые будут оказывать влияние на дальнейшее движение.
На стороне "быков" по паре на этой неделе будут находиться разочарование в скором и крутом поднятии ставок в США, очередное разрешение ситуации с Грецией (чья проблема опять отложена, но не решена), выходящие периодически лучшие статистические данные по экономике ЕС.
"Медведей" все еще будет поддерживать то, что несмотря на некоторое разочарование заявлением Феда, повышение ставок все еще на повестке дня и, при выходе хорошей статистики в США, их ожидания будут сильно укрепляться. Ну и, конечно, продолжающаяся программа количественного смягчения в Европе, ежедневно выбрасывающая на рынок по 2.5 миллиарда евро не может не давить на единую валюту.

Я ожидаю, что на ближайшей неделе пара проведет в волатильных колебаниях в боковом диапазоне, который, с моей точки зрения, ограничен 1.05 и 1.1250. Я не вижу драйверов для более высокого восстановления, но надо иметь в виду, что спекулянты, утратившие четкую цель, могут толкнуть курс и за пределы этого коридора. Наилучшей стратегией я считаю сейчас открытие продаж на росте с дальнейшим фиксированием прибыли. Для продолжения медвежьего тренда необходимо возобновление стабильных сигналов о росте экономики США. Тогда нижняя граница будет продавлена и пара устремиться к паритету.
Всем удачной торговли!

Доброго времени суток!

Баланс на торговом счете: 4049,56 долларов США
Заработок за неделю: 131,98 доллара США (3,3%)
Просадка: 365,21 долларов США (9,0% от размера депозита)
Количество открытых позиций на продажу: 100%
Количество открытых позиций на покупку: 0%

Как говориться: "Знал бы прикуп - жил бы в Сочи". Это выражение хорошо отражает мое настроение после окончания последней мартовской недели. Степень реакции спекулянтов на заявления представителей Феда удивила не только меня, но и бывшего президента ФРС Далласа Фишера. В своем выступлении он упомянул про это. В самом деле, вначале спекулянты ведут себя так, как будто повышение ставок в июне - вопрос уже решенный, и доллар устраивает сумасшедшее ралли по всем фронтам. При этом полностью игнорируется выходившая разочаровывающая статистика из США. Затем, когда FOMC выпускает свое заявление, с последующим выступлением Йеллен, в которых вполне логично сообщается о том, что решение о повышении ставок будет принято с оглядкой на реальное состояние американской экономики, происходит стремительный отскок, когда снова по всем парам начинают массово закрывать длинные позиции по доллару, что приводит к повторению многолетнего рекорда по внутресуточному удешевлению гринбека и волатильностью в последующие дни. В общем, у меня сложилось такое впечатление, что сейчас на рынке многие инвесторы вообще не обращают внимание на фундаментальный фактор. Хотя, если бы они смотрели на лежащие на поверхности детали, то получилось бы избежать столь стремительных взлетов и падений. Но, с другой стороны, нет движения - нет и прибыли. Так что нужно просто принять к сведению такую особенность рынка, чтобы не допустить потерь в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Иными словами, выбирайте стратегию и правильно рассчитывайте лотность.

С фундаментальной точки зрения, происходящую коррекцию я обосновываю переносом сроков возможного подъема ставок с лета на осень и отскок из-за слишком сильного и необоснованного укрепления доллара в феврале и начале марта. Но, с моей точки зрения в глобальном плане ничего не меняется. Ставки будут повышены, QE в Европе будет продолжено, структурные проблемы экономики Старого Света никуда не делись, расхождение в политике ФРС и ЕЦБ сохраняется. Так что доллар будет дорожать по отношения к евро. Вопрос для меня только какими темпами и до какого уровня. Я все еще сторонник достижения парой паритета, а возможно, и курса порядка 0.90. Так что я по прежнему советую продавать на подъемах и фиксировать прибыль на снижениях, так как сейчас стремительного движения вниз я не ожидаю.

На своем торговом счете я смог, после убыточной недели, когда я закрывал безнадежные (как тогда мне казалось) ордера, закрыть месяц в плюс (месячная прибыль составила 4,7%). Также в течение двух последних недель у меня работал бот, настроенный на продажу на подъемах, но он делал это, открывая минимальные ордера, так что, несмотря на столь значительный подъем курса, просадка остается под контролем. Ну и чтобы добиться лучших результатов, я регулярно помогал ему руками. В итоге я смог снова добраться до отметки в 4000 долларов на торговом счету, что очень важно для меня. Дело в том, что после слива своего первого депозита, я был расстроен и сомневался, стоит ли продолжать торговать на форексе. Но затем принял решение продолжать, так как к этому моменту накопил огромное количество знаний и информации. Оглядываясь назад, даже забавно, как я решился торговать, просто копируя действия знакомого трейдера, не имея понимания, почему все происходит именно так.
Как бы то ни было, в начале сентября прошлого года я разместил 2000 долларов и начал с ними долгий путь наверх. Таким образом, используя консервативные принципы торговли и основываясь на глубоком фундаментальном анализе ситуации, к концу марта я достиг 100% прироста депо. На это у меня ушло 7 месяцев. Так что, по моему глубокому убеждения, упорство и труд - все перетрут, если основываются на знаниях.

Прогноз:
На ближайшей неделе я ожидаю продолжения консолидации, так как вверх паре не дают возможность уйти "медведи", разделяющие мои взгляды на дальнейшее развитие ситуации и покупающие доллар на подъемах евро, а значительно вниз уходить преждевременно, так как пока еще нет четких сигналов о возобновлении роста американской экономики и усиления инфляции в США. Я вижу этот диапазон в пределах 1.07-1.12.
Советую следить за выходящей статистикой, так как именно эти данные будут толкать курс в пределах этого диапазона. К примеру, выход данных по инфляции в Германии в начале недели, или публикация протоколов заседания ЕЦБ в четверг, и не забывайте о греческом факторе. Проблема пока еще никуда не ушла. Также я полагаю, что данные из США будут более важными в плане воздействия на курс пары, так как именно от появления новых сигналов о восстановлении американской экономики будет зависеть возврат у спекулянтов ожиданий более быстрого повышения ставок. А на что способны спекулянты на современном рынке, думаю, все успели убедиться.

Всем удачно торговли!

Доброго времени суток!

Баланс на торговом счете: 4099,09 долларов США
Заработок за неделю: 49,53 доллара США (1,22%)
Просадка: 537,07 долларов США (13,1% от размера депозита)
Количество открытых позиций на продажу: 100%
Количество открытых позиций на покупку: 0%

Данная неделя, в основном, принесла разочаровывающие данные по экономике США, подтверждая ее замедление в 1 квартале этого года. Это привело к ослаблению доллара ко всем основным валютам, кроме австралийца. Евро смотрелся лучше всех, так как поступающие макроэкономические показатели из Еврозоны смотрелись значительно лучше, особенно на фоне слабых данных из США. Все это привело к отскоку до уровня 1.10 и, возможно, он продолжится до 1.12, что рассматривается мной в качестве верхней границы для текущей коррекции.

Так как это ожидалось мной, в той или иной степени, мне пришлось проявить осторожность при открытии новых ордеров на продажу. Это не дало мне заработать экстра прибыль, но и не позволило просадке вырасти до более значительных величин. Я по прежнему настроен продавать на подъемах, так как верю в дальнейшее укрепление доллара, хотя и знаю, что оно не будет столь стремительным, как до этого.

Прогноз:
Из-за того, что рынок сейчас весьма волатилен, я вижу продолжение торговли в широком диапазоне 1.07-1.12 на этой неделе. Курс будет подвержен сильным колебаниям из-за выхода различных новостей, как экономических, так и политических (к примеру, по Греции, которая должна будет до 9 апреля заплатить транш МВФ, что полагаю все-таки произойдет). В понедельник торговцы будут продолжать переваривать слабые данные по рынку труда из США, что еще может поднять пару вверх, но тут я хочу обратить внимание на пару важных вещей.
Да, данные вышли значительно хуже прогнозов и снова имело место сильное разочарование, но не забывайте о том, что количество первичных заявок по безработице существенно снизился, уровень зарплат увеличился сильнее прогноза и корпорации все еще генерируют достаточное количество новых рабочих мест, только более низкими темпами. Все это дает мне надежду на улучшение во втором квартале в США и, следовательно, возврата "медвежьего" тренда на рынок.

Какие фундаментальные показатели влияют на курс валютных пар? Уровень ставок, ВВП стран и уровни безработицы? Да, но самое главное, что все эти показатели влияют на единственно важный фактор - доходность. Капитал переливается на те рынки, где соотношение доходности и риска оптимальны для того, или иного управляющего. К примеру, текущая коррекция вызвана ростом всех биржевых индексов и акций большинства компаний в Европе на фоне замедления или отката аналогичных показателей в США. Североамериканские индексы снижаются, значит сейчас многие инвесторы вкладываются в европейские активы, но это будет происходить до того момента, когда в Америке не закончится эта фаза коррекции, и тогда деньги пойдут обратно. Доходность европейских гособлигаций уже достигла отрицательных значений, дело теперь в фондовых рынках стран. Как только импульс роста стоимости европейских активов закончится, то инвесторы будут фиксировать свои позиции по европейским бумагам и, возможно, снова вкладываться в американские бумаги. Особенно, если к этому моменту экономические данные подтвердят факт роста экономики США.

Несмотря на свой настрой на покупку доллара, я ожидаю выхода еще нескольких слабых данных по США в апреле. В первую очередь я считаю, что показатель ВВП может оказаться хуже прогнозов, что снова толкнет пару вверх. Но я использую это движение для открытия новых позиций на продажу. Согласно моим убеждениям, дно по паре еще не было достигнуто. Медведям просто нужны ясные сигналы, которые снова позволят направить курс евро/доллара в сторону достижения паритета.

Всем удачной торговли!

Доброго времени суток!

Баланс на торговом счете: 4201,66 долларов США
Заработок за неделю: 102,57 доллара США (2,5%)
Просадка: 56,23 долларов США (1,3% от размера депозита)
Количество открытых позиций на продажу: 50%
Количество открытых позиций на покупку: 50%

Всегда приятно быть правым в своем анализе и предположениях, так как именно на них любой трейдер строит свою торговлю. Эта неделя идеально подтвердило мои выводы, высказанные на прошлой неделе. Единственное, что меня снова удивило, так это темп укрепления доллара. Все-таки спекулянты слишком впечатлительные люди (шучу). Я неплохо заработал на всех управляемых мной счетах, при этом сократив просадку до минимума. Размер недельного заработка порадовал как меня, так и инвесторов, учитывая, что я торгую очень консервативно и не ввязываюсь в авантюры. В будущее я смотрю с оптимизмом.

Прогноз:
В чем была причина движения доллара на этой неделе? Отвечу просто: в опубликованном протоколе FOMC, который был абсолютно адекватен, а также в высказываниях отдельных его представителей. Это подтверждает, что вопрос момента начала поднятия ставки в США остается краеугольным для поведения инвесторов. В своем анализе за прошлую неделю я обращал Ваше внимание на вопрос доходности предлагаемых инструментов. Так вот, в свете фундаментальных факторов, американские инструменты выглядят более привлекательными, так что движение капитала будет направлено в их сторону. Помните, что из денег, которые печатает ЕЦБ, часть направляется в долларовые активы, что также будет перманентно давить на курс пары.
Но падение не может быть без коррекций. Их я предлагаю использовать для открытия позиций на продажу, так как долгосрочная цель для меня - уровень паритета. Но я для себя решил, что на этом этапе ниже 1,07 можно осторожно (без фанатизма) входить и на покупку в расчете на коррекции или откаты. Как видно из процентного соотношения открытых ордеров на моем публичном счете, я уже начал это делать.
Для себя я вижу ценовой диапазон на этой неделе в пределах 1,03-1,08. Но так, как сейчас мы все являемся свидетелями повышенной волатильности, то возможны и более нервные движения.

На следующей неделе, начиная со вторника, будут выходить важные статистические данные, которые могут серьезно повлиять на курсовые колебания, так как они могут либо подтверждать уверенность в скором повышении ставок в США, так и подвергать их сомнению. Я по прежнему считаю, что американские данные более важны для курса пары, чем европейские. Но и Европа может подкинуть ряд поводов для значительных движений. Помимо экономических данных не забудьте о Греции. Эта горячая южная страна может подкинуть пару "валидольных" новостей, кстати, "греческий вопрос" - самый неясный для меня фактор. Я не могу предсказывать их действия, так что надо просто внимательно следить за ними.
Я не хочу детально разжевывать здесь какие новости более важны с моей точки зрения, а какие второстепенны, но скажу, что отслеживание американских новостей будет для Вас ключом к успешной торговле.

Желаю всем профитов и с наступающим праздником Пасхи всех! Пусть Мир и благополучие придет в каждый дом! До встречи в эфире.

Доброго времени суток!

Баланс на торговом счете: 4306,55 долларов США
Заработок за неделю: 104,89 доллара США (2,5%)
Просадка: 207,03 долларов США (4,8% от размера депозита)
Количество открытых позиций на продажу: 100%
Количество открытых позиций на покупку: 0%

Снова на торговых счетах получилась весьма удачная неделя. Все открытые мной ордера на покупку принесли мне прибыль, что не может меня не радовать. Так, как курс снова ушел выше 1,08, я перестал открывать ордера на покупку и предпочитаю вставать в продажу на подъемах. Данная тактика уже становится для меня привычной в этом курсовом диапазоне и я надеюсь, что она принесет мне прибыль и в этот раз.

Прогноз:
Американские данные снова выходили слабее прогнозов. Это опять не позволило "медведям" обновить минимумы и закрепиться ниже уровня 1,05. Дело было даже не в том, что данные были плохими, они просто были не настолько хороши, какими их ожидали увидеть. С моей точки зрения, это показывает, что экономика в США реально притормаживает и прогнозы о 3% ее росте в стране несколько преувеличены. Но в текущих условиях даже 2% являются очень хорошим результатом. Вот только спекулянты и, что более важно, представители FOMC ожидают именно 3% роста. Это может привести к очередной волне разочарования. В таком случае доллар снова может отступить по всем фронтам.
В перечне различных показателей особое место занимают те, что отвечают за инфляцию. С одной стороны, нефть сейчас дорожает, а это будет двигать цены на товары и услуги вверх, но, с другого бока, импортируемые товары сейчас становятся дешевле для американских потребителей из-за дорогого доллара. Также дорогой гринбек оказывает давление на американский экспорт и на прибыль транснациональных корпораций, что тоже не помогает сохранению темпов роста экономики США. Но с апреля начался второй квартал, а он может все-таки продемонстрировать продолжающийся рост в стране.
С другой стороны, я продолжаю считать евро слабой валютой. Доходности по европейским активам продолжает падать, а деньги продолжают печататься. Часть из них будут уходить в США, что будет перманентно давить на пару. Плюс все еще продолжается "греческая эпопея". Все это не позволит паре взлететь слишком высоко, даже несмотря на отсутствие хороших новостей из-за океана. А как только какие-то данные дадут "медведям" импульс, то они этим постараются воспользоваться.
До выхода подобной позитивной американской статистики я считаю, что уровень 1,05 является нижней логичной границей текущего диапазона, а верхний обоснованный предел находится на линии 1,1050. Чтобы спуститься ниже, нужны хорошие данные из США или "сюрпризы" от греков. А вот выход выше этого диапазона, по моему анализу, вообще ничем не подкреплен и не может продолжаться длительное время. Исходя из этих данных, я и собираюсь торговать в ближайшее время.
Всем удачных профитов!

Доброго времени суток!

Баланс на торговом счете: 4359,16 долларов США
Заработок за неделю: 52,61 доллара США (1,22%)
Просадка: 311,26 долларов США (7,1% от размера депозита)
Количество открытых позиций на продажу: 100%
Количество открытых позиций на покупку: 0%

На данной неделе, из-за продолжающихся слабых американских данных, я предпочел выдержать паузу. В случае продолжения этой тенденции, курс пары вполне может отыграть вверх еще пару фигур, поэтому моя осторожность в открытии ордеров на продажу вполне оправдана. Но направление своей торговли я пока менять не намерен. Для изменения направления тренда время еще не наступило.

Прогноз:
В апреле продолжает выходить статистика из США, имеющая отношение к первому кварталу. Все подтверждает предположение, что он будет весьма слабым. В настоящий момент даются прогнозы, что рост составит около 1,5%. Я лично не удивлюсь, если он будет еще ниже. И дело не только в суровой погоде и забастовках в портах западного побережья о чем часто говорится в аналитике. Но само укрепление доллара и ослабление конкурирующих валют крадет темп роста у США. По некоторым подсчетам это уменьшение может составить до 0,5% в годовом исчислении. Поэтому я бы не разделял господствующую точку зрения о 3% росте по итогам 2015 в США. Я бы дал более реалистичную оценку в размере около 2,5% и считаю этот показатель весьма достойным. Но большинство на рынке упрямо ожидают увидеть более высокие цифры. А как мы знаем, если эти ожидания не исполнятся, то снова разочарование выльется в значительный отскок. Рынок нынче весьма волатилен.

Европа, с другой стороны, ведет себя весьма неплохо. Но проблема в том, что за исключением Германии, это происходит на фоне отсутствия значимых структурных реформ и идет за счет проводимой программы QE и насыщения ликвидностью, идущей в различные сегменты рынка (преимущественно на фондовый). Также Греция остается "головной болью" для Старого Света. Все идет к тому, что дефолт в той или иной мере все-таки произойдет. Пусть он будет называться реструктуризацией, сути это не изменит. Прошедшая встреча не принесла ничего нового, за исключением подтверждения о сохранении разногласий при констатации о некотором сближении позиций сторон. Следующая встреча состоится 11 мая, до этого срока прорывов по этому вопросу ждать не стоит.

Суммируя сказанное, я бы сказал, что ожидаю на следующей неделе торговли в том же широком диапазоне (1,05-1,1050), которая с большей вероятностью будет происходить в его верхней части. Без начала поступления "сильных" данных из США снижение даже ниже 1,06 будет затруднено, но вставать в покупку по евро выше 1,07 я бы не спешил. Любое из двух следующих событий может все-таки резко направить пару вниз: "сильная Америка" и "упрямая Греция". Поэтому снова буду продавать на подъемах с последующей фиксацией прибыли.

Желаю всем профита и до встречи в эфире!

Во многом согласен,но....думаю будем пока подниматься к 1.15,в продажи стану выше 1.09

Доброго времени суток!

Баланс на торговом счете: 4378,56 долларов США
Заработок за неделю: 19,40 доллара США (0,45%)
Просадка: 1171,71 долларов США (26,8% от размера депозита)
Количество открытых позиций на продажу: 99%
Количество открытых позиций на покупку: 1%

На этой неделе я практически не осуществлял торговлю, так как ждал выхода данных по ВВП США за первый квартал. Как я и говорил, я ожидал, что он будет хуже прогнозов, но вышедшие данные оказались намного хуже даже моих пессимистичных ожиданий. 0,2% - это очень мало. Средний показатель для первого квартала в США за последние 5 лет составлял 0,6%, поэтому вышедшие цифры разочаровали всех и внесли сомнения в структурной силе американской экономики.
В результате, доллар резко ослаб и вернулся к показателям середины февраля. Так как я выбрал стратегию на продажах при росте, то этот скачок негативно отразился на уровне моей просадки на счете и вплотную приблизил ее к 30%. Это заставляет меня снова усилить осторожность в открытии новых ордеров и ждать новых данных. Всего предугадать, особенно в краткосрочной перспективе невозможно.

Прогноз:
Столь резкие отскоки происходят из-за того, что в ожиданиях повышения ставок в США доллар укрепился слишком сильно и слишком быстро. Когда случаются периоды, выпадающие из предыдущего тренда, коррекции имеют очень большую амплитуду, ведь объем закрываемых "шортов" по доллару просто огромен. И сейчас необходимо понять, что же это такое, коррекция или все-таки изменение тренда?
Я провожу очень много времени, анализируя информацию, поступающую из экономик Старого и Нового Света. И моя позиция на данный момент: я продолжаю ожидать укрепления доллара в дальнейшем. Возможно, во второй половине года, так как замедление роста американской экономики очень сильно его затормозит.
Почему я полагаюсь на его дальнейший рост? На весах есть много факторов, как за, так и против этого, особенно после слабых данных первого квартала, но хочу выделить два основных для меня:
- заработная плата за первый квартал выросла в США на 2,6%, что вместе с сильными данными по безработице свидетельствует о несомненном укреплении рынка труда в США;
- 5-летний средний показатель инфляции в стране вырос до 1,72% с 1,05% в начале года, а ожидания на следующие пять лет находятся на уровне 2,14%;
Эта два факта полностью удовлетворяют двойному мандату ФРС о полной занятости и ценовой стабильности, включающий достижения 2% инфляции. При подтверждении этих тенденций, ФРС несомненно начнет повышение ставок. А это наверняка укрепит доллар по всем фронтам. Да и постоянное давление от печатания новых денег в ЕС тоже будет перманентно давить на евро.
Конечно, евро также имеет пару возможностей для резкого роста. Одна из них - это повышение доходности немецких облигаций. Это и произошло на этой неделе, когда "бундесы" резко выросли до семинедельных максимумов. Второй фактор - договоренности с Грецией. Тогда инвесторы снова будут массировано вкладываться в Греческие облигации, а это серьезно толкнет пару вверх.
Но все это до поры до времени. Европа по-прежнему (за исключением Германии) очень плохо выглядит в структурном плане. Когда многие говорят о долгосрочном росте евро, то хотел бы напомнить о следующих слабостях:
- безработица в целом по ЕС не уменьшается и составляет 11,3% сейчас, включая показатель в 22,7% среди молодежи (с рекордными показателями в 50,1% для Испании и 43,1% для Италии, данных для Греции нет);
- Отчет МВФ свидетельствует о том, что европейские банки имеют на балансе около 900 миллиардов "плохих долгов". Этот показатель вырос с 800 миллиардов всего год назад;
- Согласно отчета голландского NIBC банка, дивергенция между ростом реального ВВП Еврозоны и США с 1 квартала 2009 года увеличилась до 7% и, скорее всего, будет увеличиваться дальше.

И так далее. Поэтому я считаю, что потенциал роста евро ограничен маем месяцем, а затем все снова пойдет вниз. Поэтому я настроен стоять на продажах пары, а возможность покупок рассматриваю, как эпизодическую и осторожную. На данном счете мне лишь надо проявлять осторожность, чтобы пережить текущий момент укрепления единой валюты. Посмотрим, что произойдет в действительности.
Я благодарен всем людям, которые присылают мне свои сообщения или реагируют на мои аналитические материалы здесь. Я нахожу в них немало интересного и в данном общении рождается обоснованный взгляд на происходящее. Спасибо за интерес и участие в дискуссии.

Всем удачной торговли и и хорошей погоды на майских праздниках!

Доброго времени суток!

Баланс на торговом счете: 4436,78 долларов США
Заработок за неделю: 58,22 доллара США (1,33%)
Просадка: 1177,22 долларов США (26,9% от размера депозита)
Количество открытых позиций на продажу: 100%
Количество открытых позиций на покупку: 0%

Эту неделю я снова почти не торговал в ожидании пятничных новостей по занятости в США. Хотя я остаюсь приверженцем укрепления доллара в дальнейшем, но я торгую исходя из сегодняшних реалий, а они играли против "гринбека". Поэтому для меня было очень важно увидеть апрельские данные по безработице, ибо в случае выхода их значительно хуже прогноза я бы ожидал подъема евро/доллара вплоть до уровня 1,18, что было бы очень плохо для баланса моего счета и заставило бы закрыть несколько ранее открытых ордеров, чтобы уменьшить темп роста просадки на нем. К счастью для меня, данные вышли, в целом, на уровне прогнозов и падение доллара в конце недели затормозилось. Это позволило мне пока не думать о фиксации убытка и рассчитывать, что этап укрепления евро близок к своему концу.

Для этого есть определенные фундаментальные сигналы. Данные по промышленному производству в Германии на этой неделе показали его замедление, а кое-где даже сокращение. Греки пока продолжают упираться, что тоже не снимает этот вопрос с повестки дня. В США, напротив, ряд показателей апреля указывают на возвращение роста во втором квартале, хотя и не такими стремительными темпами, как почему-то ожидают некоторые "эксперты". Правда, вместе с позитивными сигналами из Америки, данные первого квартала будут еще более ухудшены с моей точки зрения, что снова надавит на доллар.

Что касается повышения ставок в США, то я сейчас более скептичен по этому вопросу, так как мировые экономические новости и политика прочих центробанков говорит о том, что и американцы, несмотря на эпизодическую "ястребиную" риторику, будут оттягивать этот момент подольше. Единственное, что их сможет подтолкнуть к более раннему повышению, так это выход стат.данных, которые будут значительно лучше ожиданий. Но это маловероятно.

Прогноз:
После удовлетворительной статистики по безработице из США рост пары затормозится, хотя я и не исключаю его продолжения в мае до уровня 1,15-1,16. Хотя более вероятным сценарием я считаю "боковик" в ожидании новых данных из США, которые либо подтвердят восстановление американской экономики во втором квартале, либо опровергнут его. При этой ситуации я со своими уже открытыми позициями буду оставаться "заложником" этих новостей и буду внимательно за ними следить. Но если же цифры будут оптимистичными, то я буду "на коне" с выбранной мной линией поведения.

Желаю всем успешной торговли и хочу поздравить с праздником Победы! Всем мира и счастья!