Торговая стратегия и советник от опытного трейдера

Это не совсем так. Советник приспособлен для торговли внутри дня. Для внутридневных тайм фреймов профиты составляют от 10 до 25-28 пунктов в зависимости от волатильности. Советник торгует в пробой поэтому каждый пункт учитывается. Вы даже представить себе не можете, насколько все точно работает на рынке . И поэтому все нюансы важны. Для того ,чтобы торговать в конторах где спред шире обычного надо вручную изменять профит по каждой сделке, которую открывает советник. А что касается 400 евро на счете Романа. в его конторе минимальная позиция 0.05 а торговать надо 0.01при 400 евро.Так что отладить на такой сумме нереально.

Руками закрывай, тебе деньги доверили, а ты только повторяешь: "не виноватая я, это брокер плохой".

добавлено через 7 минут
Так нужно было прекратить торговать, если риски большие. Отношение к чужим деньгам наплевательское.

Так значит надо было перевести деньги на другой тип счёта где лот 0.01 и дальше решать проблемы.Вы хоть ему это предлагали ?

Советник-это тонкий инструмент. Все цели выполняются,и он прекрасно работает,но это не торговля вручную ,часто в среднесроке, при профитах 50-100 пунктов за сделку+- ползабора.

добавлено через 5 минут
Я ему с самого начала предложил открыть счет в Адмирале. Но сразу это не сделали , потому что он уезжал, а после приезда все и произошло. В пятницу перед закрытием на счетах в Адмирале профиты сработали а на его счете нет. В итоге оставшиеся сделки перевернулись по стоп развороту в понедельник А это уже был лишний переворот вот вместо профита пришлось просто фиксировать убытки.

Тем более можно и переставить вручную.Времени пока сработает тейкпрофит вагон.
Вообще то зная нюансы своей ТС нужно было настаивать на открытии счёта в конторе с нужными вам условиями.Если клиент не соглашается,то отказаться сотрудничать.В итоге получилась пренеприятная ситуация как для вас так и для Романа(в данном случае).На будущее надо серьёзнее подходить к этим вопросам.

Это сленг трейдера, глупая потеря средств из-за короткого стопа. СЛ должен быть оптимальным. Большой (или отсутствующий) - очень плохо, короткий - тоже дрянь. Для каждой пары есть свой, рассчитываемый на истории за несколько лет. Оптимальный не гарантия, что его не зацепят, но в рынке нет гарантий и быть не может. Здесь каждый миг - сюрприз. Рынок коварен и не предсказуем. Поэтому, когда я читаю сказки умников по поводу ФА, ТА, супер индикаторах или рассказы про чудо советники, как в этой теме - смешно и грустно... Смешно, т. к. это не так, это глупость, а грустно, что обыватель верит и думает, что форекс это легкие деньги или, что это лохотрон. На самом деле это прекрасный мир для воплощения творческих замыслов и отличный тренинг для нервной системы.

это у тех кто вручную торгует времени вагон ,а робот и был создан для того, чтобы не делать расчеты вручную и автоматизировать торговлю.Сначала ,когда его не было ,мы торговали по стратегии ,сами переставляли ордера, пересчитывали профиты.Но это очень неудобно ,особенно когда торговля идет в 5 мин,вот тогда и написали советника.А если еще по нескольким валютным парам и на нескольких десятках счетов.

добавлено через 2 минуты
Он не может быть ни маленьким не большим.В каждый момент времени на рынке он меняет свое местоположение.Вот это и есть оптимальный стоп.

УЖАС! И это человек управляет чужими активами? Кошмар. Спокойно слил коту под хвост 10К и ни слова о сожалении, виновности, извинениях... Просто уму непостижимо!

абсолютно согласен.Просто до этого мы никогда не торговали в других конторах и все наши счета и счета инвесторов были открыты в Адмирале.И я даже сразу не сообразил ,почему так произошло ,что в Адмирале все счета в порядке а счет Романа попал в такую ситуацию и только потом ,когда начал сравнивать сделки нашел причину.А в пятницу просто получил подтверждение своей догадке,когда опять не дошли пункт.

добавлено через 5 минут
я о своей виновности написал еще 30 страниц назад. А свои сожаления и извинения я выразил Роману ,но не обязан это делать перед всеми. И не 10 потеряно, а не слито, а 7(тоже ,конечно немало),но некритично. Можно было бы при желании Романа все вернуть за два_ три месяца, но только естественно при торговле в Адмирале.

Хм, надо же, никогда не слышал о таком сленговом выражении.
А по поводу всего остального это субьективное мнение, у меня есть тоже субьективное мнение но оно настолько обширно, что к сожалению
его не возможно выразить в одном посте.
А так спасибо, за ваше мнение.

Прибыль с закрытых сделок -9937,84$; баланс 62,16$.

3000 рибейта,а то и поболее не забывайте.Контора сначала их получает со счета за счет расширения спреда ,а потом выплачивает . Получается что они выплачивают их из Вашего же кармана.

Ну выплачивают же.

Лучше бы корректные спреды были, а рибейт в два раза меньше .Тогда и прибыль бы сохранилась в размере 25% и еще 15% плюса было бы по рибейту к депозиту.Итого 40% месячных.

добавлено через 2 минуты
А так только рибейт и остался.И от него не холодно, ни жарко ни трейдеру,ни инвестору.

По просьбе Игоря (его временно забанили на форуме)публикую недельный отчет его торговли.

Итак работа по составлению Матрицы состояний рынка завершена.Это базовый вариант и он будет постоянно пополняться данными историческими(за прошлые годы и текущими).Анализ и тестирование проводились на исторических данных за период с 1.01.2013 по текущий момент.В основе его лежит торговая стратегия на базе торговли при помощи советника MARSIM-006,который мы и предлагаем попробовать в Вашей торговле.Каким образом проводилось тестирование.Мы вводили в тестер статегий параметры советника, аналогичные тем ,которые Вы будете получать в наших ежедневных торговых рекомендациях.Анализировались периоды с 0.00 по времени ,указанному на графиках по 0.00 следующих суток,то есть на конец каждого периода торговля по сути была закрыта и на следующие сутки начиналась снова.Вся прибыль реинвестировалась и величина позиции пересчитыалась согласно положенному в основу стратегии принципу MM и коэффициенту увеличения позиции по Матрице состояний.В графах таблицы Вы можете увидеть значения прибыли в деньгах(евро),максимальную просадку за торговый период,баланс и в последнем столбце аббревиатуру,состоящую из двух букв,например АА.Первая из них обозначает степень риска(А-минимальная,К-максимальная),вторая степень прибыльности(А-максимальная,К-минимальная).Есть в таблице и еще один столбец данных,который вы по понятным причинам не можете увидеть,потому что он основополагающий и на основании которого и работает Матрица.Это данные ,на основании,которых и определяется состояние рынка и вычисляется коэффициент увеличения позиции.Состояния рынка повторяются и можно объединить аналогичные в группы,которые и рассматриваются отдельно и тогда уже мы видим в каких периодах и с какой предпочтительностью можно торговать в каждый из торговых дней.Эти данные и лежат в основе торговой рекомендации,которую Вы будете получать.Данные все время пополняются и будут пополняться,таким образом делая рекомендацию более точной.
Работа наконец-то завершена и Вы первыми сможете по достоинству оценить те результаты,которые она показала.По сути дела у Вас перед глазами мониторинг счета в 10000 евро за годовой период.И Вы можете увидеть результат ,который показала Ваша торговля при использовании советника,торговой стратегиии и торговых рекомендаций за период в год.В конце Вы видите итоговые цифры прибыли, прибыльности.Их три ,так же как и в каждом месяце .Статистика велась по трем торговым планам-агрессивном,нейтральном и консервативном.Прибыльностью можно управлять в принципе путем снижения -увеличения рисков(уменьшения- увеличения начальной позиции).Каждый может выбрать для себя свой план.А прибыльность колеблется вокруг средних значений,взависимости от волатильности на рынке.То же самое с величиной счета -мы высчитали минимальную величину депозита-это 400 евро при торговле в условиях минимальной позиции в 0.01, спреде -1 по евро доллару и плече 500.Просто при минимальном значении нарастание будет происходить медленнее,чем при больших значениях.Все остальное Вы сможете посчитать сами.Что будет с вашим счетом при других значениях депозита и другом плече.И таким образом управлять своим манименеджментом.
Сегодня Вы сможете увидеть таблицу с данными.Я подготовлю такой вариант,который смогу выдать в открытом доступе .Проанализировав увиденное, Вы сможете принять или не принять решение по сотрудничеству с нами.Эта таблица-свидетельство того,что на Форексе нет ничего невозможного.Каждый может заработать.

Что то за последнюю неделю на счёте BUCH ни прибыли ни просадки не видно.Не торговали что ли ? Волотильность по евро/быксу была приличная - по вашим словам чем больше движение цены,тем больше прибыль.

Волатильность была средняя -76 по ATR, дело немного в другом торговать он начинает в 10-11 поэтому часть движения не ловится и 4 дня из 5 на этой неделе надо было торговать двойным объемом согласно матрице и торговой рекомендации, но Игорь решил работать минимальным. Поэтому и прибыльность выросла не настолько ,насколько можно было.То есть не использован потенциал рыночного состояния.

Вот и обещанная таблица.

Пожалуйста не поленитесь и откройте этот файл и Вы сможете оценить потенциал и торговой стратегии и советника, как составляющей данной стратегии. Вы сможете увидеть результаты, которые способны шокировать и опытных трейдеров и тех, кто такого опыта пока не имеет.

добавлено через 52 минуты
Пожалуйста не поленитесь и откройте этот файл и Вы сможете оценить потенциал и торговой стратегии и советника, как составляющей данной стратегии.
В дополнение вышесказанного хочу сказать, что результаты полученные в результате тестирования можно оптимизировать и есть несколько путей для этого. Прибыльность безусловно удовлетворит любого, даже самого привередливого человека. То , что интересует и волнует каждого-это величина просадки,которой можно управлять. Первый способ-уменьшение минимальной первоначальной позиции, при этом прибыльность уменьшается пропорционально уменьшению позиции. И второй -при котором прибыльность практически не страдает-перевод в определенный момент торговли в больший таймфрейм.Более чем в 60% случаев мы имеем 3-4 прибыльных торговых периода и в такие дни нет необходимости вмешиваться в торговлю советника. Внутридневные просадки по счету в оставшиеся 25% торгового времени можно минимизировать путем перевода в больший торговый период, когда мы имеем два торговых прибыльных периода или путем минимизации позиции в случае ,когда такой период один.
Я уже знаю все аргументы, которые будут приводить противники нашей стратегии-это не мониторинг реального счета, хотя если бы это был мониторинг Вы бы увидели результаты очень близкие, потому что все принципы торговой стратегии были бы идентичны(все сделки открывались по идентичным ценам и стопы срабатывали тоже в одинаковых точках, объемы торговых операций были идентичными, потому что позиция высчитывается по формуле. Единственное ,что бы изменилось-это величины максимальной просадки ввиду оптимизации ,о которой я писал выше ,они стали бы меньше.)Так что Вы можете спокойно рассматривать эти результаты, ну, хотите как торговлю на демо счете, например.И теперь можно переходить к торговле на реальном счете. Нужно просто оценить свои возможности, свое время, выбрать подходящий для Вас режим с подходящим и устраивающим Вас уровнем прибыльности и рисков и начинать торговать.В конце таблицы есть ориентиры для Вас и поверьте -они достижимы.

добавлено через 21 час 43 минуты
В дополнение к тому ,что написал в личку. К вопросу о волатильности. Советник в какой-то определенной части принимает во внимание волатильность рынка(и для него ,чем она выше тем лучше),расчет профита зависит от волатильности, в частности. Мы торговали за те 4 года, которые существует советник по многим инструментам. Было время ,когда на одном счете торговались одновременно до 8 валютных пар+золото. Это ,конечно весело, можно сказать прибыльно. Присутствует диверсификация. Сейчас ,когда по евро доллару в принципе закончена Матрица состояний(естественно она будет дополняться новыми данными, торговля по сравнению с периодом двух-трехлетней оптимизирована, найдены возможности уменьшать уровни просадки, думаю, что можно вернуться к мультивалютной торговле. Подозреваю ,что одинаковые условия по Матрице будут вызывать подобные результаты в торговле на разных валютных парах, но хочу сначала в этом убедиться. Поэтому план таков. Еще раз пройду период с 1.01.2014 по настоящий момент,(надо еще раз проверить этот период исходя из новой формулы определения минимально необходимой волатильности для каждого торгового периода, которая служит фильтром для вхождения в первую сделку дня и не дает торговать во флэтах, которые являются врагом №1 любых торговых стратегий, основанных на пробитиях).Это займет буквально день -два. После этого я покажу эти результаты на форуме и займусь следующей парой. Но уже сейчас могу озвучить те пары ,которые наиболее интересны в плане торговли. Это евро доллар, фунт доллар, евро-йена, фунт-йена, австралиец-доллар и золото. История торговли показала, что именно эти пары являются самыми волатильными ,а потому самыми интересными с точки зрения прибыльности торговли.По мере того ,как анализ по каждой паре на истории в год будет завершен будем подключать пару и в торговлю на своих счетах и в торговые рекомендации. А пока извините .Можно отвечать только за торговые рекомендации по паре евро доллар. И не могу брать ответственность за то, что не проверено еще в новых, измененных параметрах, которыми регулируется работа советника.