Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Обзор рынка Forex на 21 сентября.
EUR/USD, GBP/USD.
Произошедшее вчера падение евро, фунта и других валют мы принимаем за разворот рынка, который так долго ждали. Правда, мы ошиблись с первоначальной реакцией рынка на новость о начале сокращения баланса по 10 млрд долларов ежемесячно – рынок сразу начал падать, но это лишь подтверждает спекулятивную, «незрелую» природу роста евро и фунта в последние недели. До оглашения релиза валюты росли, и наибольший рост показал британский фунт благодаря отличной динамике по розничным продажам – августовский индекс показал рост на 1,0% против прогноза 0,2%, июльский показатель был пересмотрен на повышение с 0,3% до 0,6%. В годовом исчислении рост составил 2,4% против 1,4% ранее. Рост фунта на данных составил более 150 пунктов, что показывало оптимистичное настроение инвесторов средней руки перед решением ФРС. Евро был более сдержан, но также оптимистичен, в первую половину дня подрос на 38 пунктов. Мы полагаем, что крупные игроки готовились к развороту рынка именно к этому дню, а скажем, не к заседанию ЕЦБ 7 сентября. Ажиотаж подогрел бывший глава ФРС Б.Бернанке, заявивший о «чрезвычайной опасности» сокращения баланса вообще, он предложил его нарастить с текущих 4,5 трлн долларов до 5,6 трлн.
Подлинный оптимизм показал фондовый рынок. После понижающейся реакции на новость от ФРС индексы немного упали, но закрытие дня было положительным: S&P500 0,06%, Russell2000 0,35%. Связано это было с тем, что ФРС повысил прогнозы по экономике и понизил по ставкам. Прогноз по ВВП на текущий год повышен с 2,2% до 2,4%, по инфляции ожидание достижения целевой ставки в 2,0% отдалено на 2019-й год, консенсус-прогноз по ставке в долгосрочной перспективе понижен с 3,0% до 2,8%.
Давно назревавший политический кризис в Испании прорвался. Полиция арестовала 14 министров каталонского правительства с целью пресечения нового референдума о независимости. Под следствием находятся практически все главы городов и муниципалитетов Каталонии – более 700 человек. Причиной послужил принятый 19-го числа закон о проведении референдума 1-го октября.
На этом рисковые корреляции – снижение доллара на фоне роста фондового рынка, можно считать завершёнными. Далее мы будем рассматривать их традиционные взаимовлияния – укрепление доллара с ростом фондового рынка.
Британские инвесторы теперь могут полностью сосредоточиться на политических событиях вокруг «Брексита». В пятницу Тереза Мэй выступает в ЕС по концепции «Брексит». Направленность её речи может повлечь за собой отставку министра иностранных дел Джонса. Глава ЕЦБ Марио Драги сегодня выступает с приветственной речью на конференции по системным рискам, завтра общается со студентами в Дублине. Никаких заявлений по монетарной политике от него не ждём.
Макроэкономические индикаторы сегодня ожидаются нейтральными. Чистые заимствования государственного сектора Великобритании могут показать рост на 6,5 млрд фунтов, в США прогнозируется рост заявок по обращениям за пособиями по безработице с 284 тыс до 300 тыс и понижение индекса деловой активности в производственном секторе Филадельфии с 18,9 до 17,3.
Ждём евро в диапазоне 1.1745/75, фунт стерлингов в диапазоне 1.3380-1.3400.



AUD/USD.
Австралийский доллар в последние два дня чётко проследовал за американским и теперь естественным образом снижается. Вчера инвесторы проигнорировали понижение индекса опережающих индикаторов от MI на 0,1%, сегодня вместе с «новозеландцем» переживает упущенную возможность роста на данных по ВВП Новой Зеландии за 2-й квартал, которые показали рост на 0,8% после пересмотренных на повышение с 0,5% до 0,6% данных в 1-м квартале.
На сырьевых рынках естественным образом, вслед за долларом, началось (либо продолжилось) понижение: железная руда -1,05%, медь -1,06%, никель -1,96%, уголь -0,3%. Фондовый рынок Австралии в азиатскую сессию теряет 0,91% в основном за счёт падения сырьевых и сельскохозяйственных компаний на фоне роста китайских и японских индексов.
На следующей неделе по Австралии не запланировано никаких экономических новостей. Взаимосвязь с американским долларом усиливается. Ждём снижение AUD/USD к 0.7870.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 22 сентября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 87п - 55п - 57п - 169п - 88п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 91п(90п).

Общая картина:

После сильного снижения пары евро/доллар днем ранее, в четверг, 21 сентября, было логичным увидеть коррекционное движение. Началось оно еще ночью и продолжалось на протяжении всего дня. Выступление представителя ЕЦБ Прэта осталось без особого внимания, а выступление Марио Драги, от которого ждали конкретных заявлений по сокращению программы количественного стимулирования с 2018 года, тоже не особо впечатлило участников рынка. Американские данные по количеству первичных заявок на пособие по безработице (259к при прогнозе 300к), как видим, тоже не оказали никакой поддержки американской валюте. Таким образом, из-за вчерашней коррекции, только-только сформированный «мертвый крест» был ослаблен, так как цена зашла в облако Ишимоку, и теперь шорты не являются доступными для открытия. Для возможности рассмотрения коротких позиций следует дождаться теперь закрепления цены ниже облака, в этом случае движение вниз получит цель – первый уровень поддержки 1,1842. А закрепление цены выше линии Сенкоу Спан Б, которая является сильным сопротивления, может изменить тенденция на рынке опять на восходящую. Волатильность валютной пары остается на уровне 90п, хотя в реальности этот показатель немного ниже, 75-80 пунктов.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1842 и второй целью 1,1744, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше 1,1945 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже облака. На пятницу в Евросоюзе запланированы еще одно выступление Марио Драги (08-00 GMT) и индексы деловой активности в сферах услуг и производства Markit (08-00 GMT). Американский календарь сегодня также содержит индексы деловой активности Markit в сферах услуг и производства и составной индекс деловой активности (13-45 GMT). Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 22 сентября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 228п - 154п - 83п - 204п - 116п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 157п(184п).

Общая картина:

Несмотря на отсутствие новых макроэкономических основания для продолжения роста валютной пары GBP/USD, инструмент остается около своих многомесячных максимумов и далеко от них не отходит. Показатель чистых заимствований государственного сектора Великобритании вчера не вызвал какой-либо реакции у участников рынке, так же как и данные по заявкам на пособие по безработице в Штатах. Однако этого и не потребовалось, во второй половине дня пара вновь начала восходящее движение, однако локальные максимумы обновить ей не удалось. Британская валюта, как и евро, продолжает пользоваться спросом в среднесрочной перспективе, несмотря на все опасения рынков относительно того, что процесс Brexit может быть сложным и тяжелым. Переговоры с ЕС пока что зашли в тупик, что не добавляет оптимизма рынкам. Однако Штаты со своей политической нестабильностью и многими «но», связанными с Дональдом Трампом, делают доллар США менее привлекательным для инвестирования в 2017 году. Сигнал на покупку остается в силе, цель для восходящего движения 1,3750 – тоже. Однако цель эта очень дальняя, и, даже учитывая среднюю волатильность за последние 5 дней 157 пунктов, валютная пара вряд ли достигнет этот уровень сегодня. Также паре срочно требуются новые причины для возобновления движения вверх.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 1,3750 и 1,3907. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже 1,3555 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен наверх, а цена – находиться выше линии Киджун-сен. В Великобритании сегодня состоится выступление Терезы Мэй (09-00 GMT). В Америке сегодня состоятся публикации индексов деловой активности Markit в сферах услуг и производства и составного индекса деловой активности (13-45 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину может быть сильным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 22 сентября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 92п - 60п - 54п - 128п - 63п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 79п(84п).

Общая картина:

Новостей, касающихся пары доллар США/швейцарский франк, за минувший день практически не было. Лишь в Америке стало известно, что число заявок на пособие по безработице за минувшую неделе составило 259 000, вместо 300 000 прогнозируемых. Однако никакой реакции от рынков на этот показатель не последовало. Таким образом, участники рынка, не получив новой информации, начали закрывать часть сделок, открытых днем ранее, а валютная пара начала виток нисходящей коррекции, против сохраняющегося «золотого креста», не сумев преодолеть первый уровень сопротивления 0,9712. Отскок цены от критической линии может спровоцировать возобновление восходящего тренда. Разворот индикатора MACD наверх также может просигнализировать об окончании коррекции. А вот закрепление цены ниже линии Киджун-сен ослабит «золотой крест» и сделает на время не доступными длинные позиции. Закрепление цены выше первого таргета сделает актуальной целью для движения вверх уровень сопротивления 0,9829. Средняя волатильность остается на прежнем уровне, около 80 пунктов, что является средним по силе показателем. Таким образом, сегодня вряд ли будет отработана цель 0,9829.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 0,9712 и 0,9829, а Тейк Профиты – выставлять ниже на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9665 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Открывать новые buy-позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх (при расположении цены выше линии Киджун-сен) или при отскоке от критической линии. Календарь экономических новостей Швейцарии сегодня не содержит никаких экономических новостей. В Америке сегодня станут известны индексы деловой активности Markit в сферах услуг и производства и составной индекс деловой активности (13-45 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента может присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 22 сентября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 175п - 66п - 68п - 139п - 58п. Средняя амплитуда за последние 5 дней: 101п(109п). Общая картина: Падение волатильности и коррекции против основного направления тренда были присущи почти всем валютным парам в четверг, 21 сентября. Японская валюта также начала корректироваться и закрепилась ниже уровня 112,03 и отработала критическую линию Киджун-сен. Причем решение Банка Японии о сохранении ключевой ставки и, соответственно, вектора монетарной политики на прежнем уровне, а также выступление председателя ЦБ Харухико Куроды, на котором прозвучали слова о «долгом пути к 2% инфляции», не вызвали какого-либо интереса у участников рынка. Таким образом, все стимулирующие экономику Японии меры остались. На 24-часовом таймфрейме...



...мы также видим отскок цены от уровня сопротивления 122,53, который и не дал валютной паре продолжить рост. Таким образом, сейчас стоит вопрос о том, насколько глубокой будет нисходящая коррекция и не перерастет ли она в нисходящий тренд? Если цена закрепится ниже критической линии, то коррекция сможет продолжиться с целью две границы облака Ишимоку, а это уже довольно сильное движение вниз. А вот отскок цены от линии Киджун-сен, наоборот, может спровоцировать возобновление восходящего тренда. Среднедневная волатильность остается около 100 пунктов, что является достаточно высоким показателем.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 113,25 и второй – 115,20. Ордера Take Profit можно разместить немного ниже таргетов. Стоп-лосс размещаем ниже 111,90 (линия Киджун-сен), и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Открывать новые лонги рекомендуется при отскоке цены от Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вверх (может опоздать с реакцией). В Японии сегодня не состоится никаких важных публикаций. В США календарь новостей сегодня содержит индексы деловой активности Markit в сферах услуг и производства и составной индекс деловой активности (13-45 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет несильным.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 22 сентября 2017 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара EUR/USD смогла частично компенсировать понесенные накануне потери и до конца дня откатилась к отметке 1,1950. При этом можно предположить, что несмотря на значительный рост цены от достигнутого в среду минимума, валютная оставалась в стадии формирования первых образующих волн в составе 1-й волны, в (С) главного понижающего тренда. В то же время, валютная пара по-прежнему, сохранила потенциал для возобновления роста котировок, с перспективой значительного усложнения внутренней волновой структуры 5-й волны, в с, в с, в Е, в (В).

Цели для построения нисходящей волны:
1,1836 – 76,4% по Фибоначчи
1,1776 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2098 – 200,0% по Фибоначчи
1,2200

Общие выводы и торговые рекомендации:

Предполагаемая волна (B), возможно, завершила свое построение. Сейчас возможно продолжение понижения котировок в рамках первых волн в будущей (С) с первыми целями, расположенными около расчетных отметок 1,1836 и 1,1776, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 22 сентября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Проведя большую часть минувшего дня в очень узком ценовом диапазоне, только к концу торгов пара GBP/USD смогла прибавить около 100 п.п. и отработать отметку 1,3585. При этом можно предположить, что валютная пара пока осталась в стадии формирования, принявшей достаточно сложную форму, 4-й волны, в 5-й, в 5-й, в 3-й (или С). Если это так, то сохраняя потенциал для продолжения восходящего движения, в процессе дальнейшего развития этой 4-й волны, в 5-й, в 5-й, в 3-й (или С), валютная пара может возобновить снижение котировок в направлении уровня 34-й фигуры, или отметки 1,3325.

Цели для построения нисходящей волны:
1,3437 – 23,6% по Фибоначчи
1,3325 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3599 – 423,6% по Фибоначчи
1,3700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка понесла определенные изменения в связи с пробоем отметки 1,3270. Повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетной отметки 1,3599, что соответствует 423,6% по Фибоначчи, и выше, около 37 фигуры, в рамках 5, в 5, в 5, в 3 (или С). В рамках коррекционной волны 4 может продолжиться снижение с целями, находящимися около отметок 1,3437 и 1,3325, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 22 сентября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Не сумев продолжить начавшееся накануне восходящее движение, пара USD/CHF тем не менее, достигла отметки 0,9750 и во второй половине вчерашних торгов возвратилась в район уровней открытия дня. Таким образом, похоже на то, что валютная пара, все же, подтверждает переход в стадию формирования первых образующих волн в составе будущей волны С. В то же время, как уже отмечалось ранее, возобновление снижения котировок приведет, скорее всего, к значительному усложнению всей волновой структуры, получившей развитие от максимумов начала года и необходимости пересмотра волновой разметки волны В.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9763 – 61,8% по Фибоначчи
0,9805 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9395 – 76,4% по Фибоначчи
0,9315 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка носит сейчас не совсем однозначный характер. Волна Е, в В может принять более сложный вид, а понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9395 и 0,9315, что приравнивается к 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. Если эта волна все же завершена, то сейчас мы наблюдаем построение первых волн в будущей С с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9763 и 0,9805, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 22 сентября 2017 года



Анализ волновой разметки:

После значительного роста цены накануне, в ходе вчерашних торгов пара USD/JPY взяла паузу и провела весь день в диапазоне, ограниченном отметками 112,70-112,10. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что после 8-го сентября валютная пара остается в стадии формирования первых образующих волн в составе будущей волны (С). В то же время, вероятность значительного усложнения внутренней волновой структуры волны с, в C, в E, в (В) и возобновления снижения котировок к уровню 107-й фигуры, еще сохраняет свою актуальность.

Цели для варианта c нисходящей волной:
107,00 – 106,00

Цели для варианта с восходящей волной:
113,00 – 114,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент усложняет свою волновую структуру, которая теперь может потребовать внесение дополнений и коррективов в любой момент. Предполагаемая волна C, в E, в (В), предположительно, завершила свое построение. Если это действительно так, то сейчас продолжается построение первых волн в составе будущей (С) с целями, находящимися между 113 и 114 фигурами.
Полноразмерная иллюстрация

Итоги недели
Инвесторы потеряли страх
Неделя 18-22 сентября в целом завершается без сильного изменения валютных котировок, хотя на главном событии недели – заседании FOMC ФРС и было объявлено о начале сворачивания 4,471 триллионном балансе ФРС с начала нового финансового года (с октября). Но событие было ожидаемым два последних месяца, рынки к нему хорошо подготовились, и реакция была умеренной. Федрезерв запланировал первые три месяца сокращение по 10 млрд долларов ежемесячно и его увеличение в последующие каждые 3 месяца на 10 млрд до 50 млрд долларов в месяц. Наибольшую волатильность показал австралийский доллар – 100 пунктов вверх в первую половину недели и 200 пунктов в её вторую половину и золото (-2,20%). Протоколы с последнего заседания РБА во вторник не оказали никакого влияния на курс «австралийца».
В понедельник выступал глава Банка Англии Марк Карни и в пику предшествующим комментариям ЦБ и своему прошлому заявлению о более раннем повышении ставки, заявил о крайне медленных темпах предполагаемого повышения. Фунт в тот день потерял более 100 пунктов. В дальнейшем падение было отыграно благодаря другому яркому событию – заявлению министра иностранных дел Б.Джонса о своей отставке в случае стремлении премьер-министра Т.Мэй к «изоляционистской» политики по «Брекситу».
В первую половину недели инвесторы активно покупали риск – доллар дешевел как на хороших данных по еврозоне, так и на оптимистичные по США...




С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Обзор рынка Forex на 25 сентября.
EUR/USD, GBP/USD.
В пятницу на рынках наблюдалось умеренное давление. Агентство Moody's понизило рейтинг Великобритании на одну ступень с Aa1 до Aa2 в связи с надвигающимся Брекситом. Выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в Испании оказалось не оптимистичным – Великобритания не будет состоять в таможенном союзе, образец схемы взаимоотношения с ЕС ещё не выработан, но это будет схема-соглашение не по канадскому типу. Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за сентябрь снизился с 13 до 7. Фунт снизился на 73 пункта.
На выборах германского парламента победил блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС, набрав 33,0%. Второе место у Мартина Шульца (СДПГ) 20,5%, на ним «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 12,6% голосов. С блоком Меркель создать коалицию соглашаются только «Зелёные» (9%) и демократы (СвДП) – 10,7%. Правящая партия ослабла, реальная оппозиция – крайне правые АдГ, впервые прошедшие в Бундестаг будут очень неудобной фракцией в настоящее время новой волны националистических движений. Индекс настроений в деловых кругах Бельгии в сентябре ухудшился с -2,1 до -5,5 пунктов. Евро открыл понедельник с понижающимся гэпом в 53 пункта.
На этой неделе запланировано много выступлений чиновников Центробанков. Сегодня в 16:00 мск выступает Марио Драги в комитете по экономическим и монетарным вопросам европарламента. В 19:40 мск Чарльз Эванс (ФРС) выступает в экономическом клубе в Мичигане по экономическим и монетарным вопросам. В Нью-Йорке выступает Уильям Дадли, но его тема касается развитию рабочей силы. Впрочем, это не мешает затронуть и опосредованно связанный с ней монетарный стимул.
Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за сентябрь сегодня ожидается ростом с 115,9 до 116,0. Завтра по США продажи новых домов в августовской оценке ожидаются ростом с 571 тыс до 591 тыс и выступают Л.Брейнард, Л.Местер, Д.Йеллен. Вероятно, они подготовили новые доводы к принятому решению по сокращению баланса и дадут понять о повышении ставки в декабре.
Ждём евро на 1.1820, далее в диапазоне 1.1745/75. Фунт стерлингов ждём в диапазоне 1.3380-1.3400.



AUD/USD.
В Новой Зеландии стали известны итоги парламентских выборов. Наибольшее число мест в 120-местном парламенте получила Национальная партия – 58. На втором месте Лейбористская партия – 45. Коалиции с мелкими фракциями не принесут явного большинства никакой из партий и возможны сложности с формированием правительства. «Новозеландец» в азиатскую сессию теряет 76 пунктов.
Завтра по Новой Зеландии публикуется торговый баланс за август, прогноз по нему негативный: снижение экспорта предполагается с 4,63 млрд до 4,05 млрд долларов, рост импорта с 4,55 млрд до 4,80 млрд долларов. Соответственно, сальдо может составить -825 млн против 85 млн в июле.
Железная руда на торгах в Австралии потеряла 3,8% (63,56 долларов за тонну), на товарной бирже в США вчерашнее падение составило 2,62% (69,72$). Снижались в цене нефть, цветные металлы, зерновые с/х культуры.
Собственных экономических данных на текущей неделе по Австралии не выходит. Давление на австралийский доллар в общем плане усиливается. Ждём котировку на 0.7870 и далее в диапазоне 0.7810/30.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 25 сентября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 55п - 57п - 169п - 88п - 68п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 87п(91п).

Общая картина:

Индексы деловой активности в сферах производства и услуг Еврозоны, вышедшие в пятницу утром, оказали небольшую поддержку европейской валюте, так как все они превысили прогнозные значения. Выступление Марио Драги не вызвало особой реакции участников рынке, так как глава ЕЦБ затронул вопрос безработицы среди молодежи, который не очень интересен инвесторам. Американские индексы деловой активности в секторах производства и услуг немного разочаровали. 2 из 3 индексов (включая композитный) снизились по сравнению с предыдущим периодом. Однако в целом можно сказать, что все новости 22 сентября практически никакого влияния на валютный рынок не оказали. Взглянув же на 24-часовом таймфрейм...



...очень хорошо видно, что вниз цену не пускает линия Киджун-сен. Она, конечно, в любой момент может не выдержать натиск, но сейчас мы имеем флэт, который на более младшем графике выглядит как частые смены направления движения. Ишимоку в таких условиях формирует ложные сигналы. Сейчас целью для нисходящего движения выступает первый уровень поддержки 1,1866. Однако, Ишимоку сформировал «золотой крест», но цена располагается ниже облака. Закрепление цены выше облака сделает актуальной целью для движения вверх уровень сопротивления 1,2035.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется крайне осторожно рассматривать любые позиции. Формально сейчас актуальны лонги с первой целью 1,2035 и второй целью 1,2117, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп Лосс размещаем ниже 1,1945 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена – располагаться выше облака. На понедельник в Евросоюзе запланированы еще одно выступление Марио Драги(14-00 GMT). Американский календарь сегодня пуст. Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет минимальным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 25 сентября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 154п - 83п - 204п - 116п - 146п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 140п(157п).

Общая картина:

Наиболее интересным событием для пары GBP/USD в пятницу было выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Мэй предложила ввести двухлетний переходный период после завершения процесса Brexit, а также отметила, что торговля с ЕС будет вестись в прежнем русле. Также госпожа Премьер заметила, что Великобритания никогда не чувствовала себя в ЕС как дома, в отличие от других стран, входящих в Союз. Тем временем в Брюсселе стартует четвертый раунд переговоров Британии и ЕС по условиям Brexit. Стороны еще очень далеки от достижения серьезного прогресса в переговорах. Тереза Мэй, например, говорит о сумме в 20 млрд евро как о компенсации за разрыв с ЕС, в самом же Евросоюзе называют суммы от 60 до 100 млрд евро. Тем не менее подобная неопределенность особо сильно не навредила фунту стерлингов в пятницу, 22 сентября. Да, цена немного снизилась, но по-прежнему располагается недалеко от многомесячных максимумов. Более того, появился боковой коридор, внутри которого цена проводит последние дни. Ишимоку начинает формировать ложные сигналы. Полосы Боллинджера направлены вбок. Таким образом, восходящее движение сможет продолжиться после закрепления цены выше уровня сопротивления 1,3625. В этом случае целью станут второй уровень сопротивления 1,3743. Движение вниз может набрать силу, если цена преодолеет нижнюю границу бокового канала. Волатильность инструмента остается довольно высокой.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 1,3743 и 1,3831. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже 1,3555 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен наверх, а цена – находиться выше уровня 1,3625. В Великобритании сегодня не будет никаких важных экономических событий. В Америке на сегодня также не запланировано никаких новостей. Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 25 сентября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 60п - 54п - 128п - 63п - 41п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 69п(79п).

Общая картина:

Пара швейцарский франк/доллар США, за неимением макроэкономических новостей высокой степени значимости, попыталась возобновить восходящий тренд. Американские индексы деловой активности считаются не самыми важными показателями состояния экономики, и хотя они и оказались ниже, чем ожидали увидеть рынки, реакции на эти публикации не последовало. По отношению к франку валюта США в последние недели довольно сильно подорожала, что связано, скорее всего, с некоторым ослаблением напряженности между Северной Кореей и Штатами и, как следствие, падением интереса у участников рынка к малорисковым валютам. Таким образом, сигнал на покупку «золотой крест» продолжает оставаться актуальным. Следовательно, движение вверх может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 0,9765. Индикатор MACD по-прежнему направлен вниз, его разворот наверх может подтвердить возобновление восходящего движения. Полосы Боллинджера также указывают на восходящую тенденцию на рынке. А вот волатильность инструмента продолжается снижаться. По большому счету, если бы не 128 пунктов в среду, то средняя волатильность не превышала бы 55 пунктов, а это является невысоким значением для инструмента.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 0,9765 и 0,9840, а Тейк Профиты – выставлять ниже на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9665 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Открывать новые buy-позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх (при расположении цены выше линии Киджун-сен) или при отскоке от критической линии. Календарь экономических новостей Швейцарии сегодня не содержит никаких экономических новостей. В Америке сегодня не будет никаких важных публикаций. Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 25 сентября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 66п - 68п - 139п - 58п - 89п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 84п(101п).

Общая картина:

По паре доллар/иена волатильность также снижается, что выражает падение интереса у рынков к этому инструменту. Также продолжает сохраняться повышенный спрос на доллар США, который является намного более рисковой валютой, чем сама иена. Таким образом, аппетит к риску у инвесторов сейчас довольно высок. Важных новостей в пятницу не было ни одной, на этом фоне инструмент не смог обновить свои максимумы и продолжил корректироваться. Линия Киджун-сен была отработана, но закрепиться ниже нее не удалось, что сохраняет перспективы развития восходящего движения. Первым таргетом на данный момент выступает уровень сопротивления 112,80. Разворот индикатора MACD вниз укажет на новый виток нисходящей коррекции, а закрепление цены ниже критической линии ослабит текущий «золотой крест», сделает на время не актуальными ордера на покупку, а движение вниз сможет попытаться продолжиться с целью уровень поддержки 111,08. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать новую коррекцию. Полосы Боллинджера сигнализируют о сохранении перспектив восходящего тренда. Волатильность снизилась до 84 пунктов, что является уже средним по силе показателем для инструмента.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 112,80 и второй – 113,61. Ордера Take Profit можно разместить немного ниже таргетов. Стоп-лосс размещаем ниже 111,90 (линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Закрывать вручную лонги рекомендуется при отскоке цены от уровня 112,80 или в случае разворота индикатора MACD вниз. В Японии сегодня состоится выступление председателя Банка Японии Харухико Куроды (05-35 GMT). В США календарь новостей сегодня абсолютно пустой. Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет очень слабым.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 25 сентября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Только после отработки в середине пятничных торгов уровня 20-й фигуры пара EUR/USD начала снижение и до конца дня откатилась к ценовым значениям открытия азиатской сессии. При этом, по-прежнему, можно предполагать, что валютная оставалась в стадии формирования первых образующих волн в составе 1-й волны, в (С) главного понижающего тренда. В то же время, валютная пара продолжает сохранять потенциал, позволяющий ей возобновить рост котировок, как минимум к уровню 1,2100 и тем самым еще больше усложнить внутреннюю волновую структуру 5-й волны, в с, в с, в Е, в (В).

Цели для построения нисходящей волны:
1,1836 – 76,4% по Фибоначчи
1,1776 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2098 – 200,0% по Фибоначчи
1,2200

Общие выводы и торговые рекомендации:

Предполагаемая волна (B), возможно, завершила свое построение. Сейчас возможно продолжение понижения котировок в рамках первых волн в будущей (С) с первыми целями, расположенными около расчетных отметок 1,1836 и 1,1776, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. Волновая разметка носит не полностью однозначный вид.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 25 сентября 2017 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, пятничную европейскую сессию пара GBP/USD начала с нисходящего движения и до конца дня откатилась к отметке 1,3450. При этом можно предположить, что валютная пара, по-прежнему, оставалась в стадии формирования, принимающей все более сложную форму, 4-й волны, в 5-й, в 5-й, в 3-й (или С). Если это так, то прежде чем возобновить рост котировок и обозначить начало будущей 5-й волны, в 5-й, в 5-й, в 3-й (или С), валютная пара может продолжить снижение вплоть до отметки 1,3325.

Цели для построения нисходящей волны:
1,3437 – 23,6% по Фибоначчи
1,3325 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3599 – 423,6% по Фибоначчи
1,3700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка понесла определенные изменения в связи с пробоем отметки 1,3270. Повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетной отметки 1,3599, что соответствует 423,6% по Фибоначчи, и выше, около 37 фигуры, в рамках 5, в 5, в 5, в 3 (или С). В рамках коррекционной волны 4 может продолжиться снижение с целями, находящимися около отметок 1,3437 и 1,3325, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 25 сентября 2017 года



Анализ волновой разметки:

После снижения в начале пятничных торгов к отметке 0,9670, весь остаток дня пара USD/CHF провела в пределах очень узкого ценового диапазона, ограниченного уже достигнутым минимумом и уровнем 97-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования, начавшей усложнять свою волновую структуру, 3-й волны в составе будущей волны С. В то же время, как уже отмечалось ранее, валютная пара может в любой момент возобновить снижения котировок, что в свою очередь, приведет к необходимости пересмотра сложившейся ранее волновой разметки всей волны В.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9763 – 61,8% по Фибоначчи
0,9805 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9395 – 76,4% по Фибоначчи
0,9315 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка носит сейчас не совсем однозначный характер. Волна Е, в В может быть завершена. В этом случае повышение котировок продолжиться в перспективе в рамках первых волн в составе будущей С с целями, находящимися около 0,9763 и 0,9805, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 25 сентября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Начавшееся в начале пятничной азиатской сессии нисходящее движение, не смогло получить дальнейшего развития и после снижения к отметке 111,65, весь остаток дня пара USD/JPY провела в диапазоне, торгуясь вблизи уровня 112-й фигуры. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара продолжает предпринимать попытки по формированию первых образующих волн в составе будущей волны (С). В то же время, валютная пара сохранила потенциал для возобновления снижения котировок к уровню 107,00 и значительного усложнения внутренней волновой структуры волны с, в C, в E, в (В).

Цели для варианта c нисходящей волной:
107,00 – 106,00

Цели для варианта с восходящей волной:
113,00 – 114,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент усложняет свою волновую структуру, которая теперь может потребовать внесение дополнений и коррективов в любой момент. Предполагаемая волна C, в E, в (В), предположительно, завершила свое построение. Если это действительно так, то сейчас продолжается построение первых волн в составе будущей (С) с целями, находящимися между 113 и 114 фигурами. Сильная дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к отходу от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 26 сентября.
EUR/USD, GBP/USD.
Торговая неделя для инвесторов началась с громкого заявления КНДР том, что США им «объявили войну» своим внешним агрессивным поведением и в ответ они могут принимать любые действия, в том числе и сбивать американские самолёты, пролетающие рядом с КНДР в нейтральной территории. Новость оказалась даже сильнее ожидаемой победы партии Ангелы Меркель в Германии, подпорченной успехом правой «Альтернативой для Германии» (13%), впервые прошедшей в парламент. Другой новостью, также выступающей на стороне доллара, был проведённый в иракской автономной области Курдистан референдум о независимости. По предварительным данным за независимость высказалось более 90% избирателей. Официальный Багдад, большинство арабских стран и даже СБ ООН были против этого скоропалительного референдума. Поддержал референдум Израиль. Очевидно, в состав Курдистана теперь захотят войти курдские поселения Ирана, Сирии и Турции. И ещё большая напряжённость, особенно со стороны Анкары, будет увеличивать спрос на доллары. Падение индекса настроений в деловых кругах Германии Ifo с 115,9 до 115,2 против ожидания роста до 116,0 ещё сильнее надавили на европейскую валюту. Выступавший вчера глава ФРБ Нью-Йорка У.Дадли высказался за сохранение намеченного плана ужесточения при условии сохранения инфляционного темпа. По итогу понедельника евро потерял 108 пунктов, вслед за ним британский фунт при отсутствии поддержки снизился на 40 пунктов.
Сегодня фокус внимания инвесторов может переместиться в США. Вечером (19:45 мск) выступаем глава ФРС Джанет Йеллен на тему «Инфляция, неопределённость и монетарная политика». Несколько ранее (17:00 мск) выйдут данные по продажам нового жилья за август – прогноз 585 тыс против 571 тыс в июле. Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за июль может повыситься до 5,8% г/г с 5,7% г/г в предшествующем месяце. Ухудшение возможно по индексу потребительского доверия от Conference Board за сентябрь – прогноз 119,9 против 122,9 ранее.
Ждём евро в диапазоне 1.1745/75, фунт стерлингов в диапазоне 1.3380-1.3400.



USD/JPY.
Не смотря на широкомасштабное наступление доллара пара доллар/йена не смогла показать рост по причине политической основы этого наступления и вчерашнего снижения американского фондового рынка – индекс S&P500 потерял 0,22%, технологичный Nasdaq -0,88%. Сегодня Nikkei225 снижается на 0,32%. Экономические показатели Японии вышли умеренно-позитивными: деловая активность в производственном секторе за текущий месяц повысилась с 52,2 до 52,6, индекс опережающих экономических индикаторов возрос с 105,0 до 105,2, индекс цен на корпоративные услуги возрос с 0,6% г/г до 0,8% г/г.
Завтра выйдут данные по заказам на товары длительного пользования в США за август, прогноз по базовому индексу 0,6%. Ждём в среду рост американского фондового рынка и связанный с ним рост японской йены. В текущей ситуации вероятно инерционное снижение цены к 111.00, где инвесторы могут лучше подготовиться к покупкам. Цель – возврат к 112.75.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 26 сентября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 57п - 169п - 88п - 68п - 105п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 97п(87п).

Общая картина:

Единственным событием вчера, на котором участники рынка сосредоточили свое внимание, было выступление Марио Драги, председателя ЕЦБ. В своем выступлении он вновь выразил опасения относительно инфляции и ее перспектив: «Мы видим некоторую неопределенность в отношении среднесрочного прогноза инфляции». Также Драги отметил, что экономика ЕС по-прежнему нуждается в монетарном стимулировании для завершения перехода к сбалансированной траектории экономического роста. При этом глава ЕЦБ опасается, что на небольшое ускорение инфляции в последние месяцы повлиял рост европейской валюты, который начался еще в начале года, но в последние месяца существенно ускорился. Таким образом, рынки, которые уже давно ждут хотя бы слов о начале завершения программы стимулирования экономики, скорее всего, подождут еще. Именно отсутствие каких-либо сигналов от Драги к ужесточению монетарной политики надавило на позиции евровалюты в понедельник, 25 сентября. «Мертвый крест», таким образом, остается в силе, а таргетом для движения вниз, после преодоления уровня 1,1866, теперь является уровень поддержки 1,1779. Разворот индикатора MACD наверх может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Волатильность находится на стабильном высоком уровне – в среднем около 100 пунктов.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью 1,1779 и второй целью 1,1697, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше 1,1930 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Закрывать вручную ордера на продажу можно будет при развороте индикатора MACD наверх или при отскоке цены от первого таргета. На вторник в Евросоюзе запланировано выступление представителя ЕЦБ Прэта (12-00 GMT). Американский календарь сегодня содержит выступления представителей ФРС Лоретты Мейстер (13-30 GMT), Лэла Брейнарда (14-30 GMT) и Джанет Йеллен (16-45 GMT). Влияние фундамента на техническую картину сегодня может быть сильным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 26 сентября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 83п - 204п - 116п - 146п - 140п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 137п(140п).

Общая картина:

Нельзя сказать, что с вероятность 100% боковое движение, о котором красноречиво свидетельствуют полосы Боллинджера, завершено. Боллинджер Бандс по-прежнему направлен откровенно вбок, но за прошедший день полосы начали минимально расширяться с очень сомнительным уклоном вниз. При этом амплитуда валютной пары фунт/доллар в понедельник составила 140 пунктов. Учитывая полное отсутствие макроэкономических событий, которые могли бы повлиять на движение пары, это очень много. Так или иначе, но сигнал на продажу от Ишимоку продолжается оставаться слабым, так как цена располагается выше облака Ишимоку. Таким образом, короткие позиции сейчас не являются доступными для рассмотрения, следует дождаться преодоления облака. В этом случае целью для движения вниз будет выступать второй уровень поддержки 1,3331. Также следует отметить, что, несмотря на неопределенность вокруг Brexit и условий выхода Британии из Евросоюза, фунт стерлингов в последние недели пользовался спросом. Пока что нисходящее движение мы можем охарактеризовать как слабое по сравнению с предшествующим ему восходящим трендом. Среднедневная волатильность за последние 5 дней остается около 140 пунктов.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целями 1,3331 и 1,3213. T/P можно выставлять немного выше целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,3540 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже облака Ишимоку. В Великобритании сегодня не будет никаких важных экономических событий. В Америке на сегодня запланированы выступления представителей ФРС Лоретты Мейстер (13-30 GMT), Лэла Брейнарда (14-30 GMT) и Джанет Йеллен (16-45 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 26 сентября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 54п - 128п - 63п - 41п - 104п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 78п(69п).

Общая картина:

Пара швейцарский франк/доллар очень неожиданно по достижении отметки 0,9740 во второй раз отскочила от нее и начала чуть ли не обвальное нисходящее движение, которое привело к закреплению цены ниже линии Киджун-сен. Вероятно, это произошло из-за массовых стопов около указанного уровня и ордеров на продажу, расположенных там же, так как ни одна другая валютная пара не может похвастаться подобным движением в понедельник, 25 сентября. Это значит, что спровоцировали такое снижение не новости. Сигнал на покупку от Ишимоку еще не отменен, однако ослаблен, так как цена преодолела критическую линию. Ордера на покупку остаются актуальными с целью первый уровень сопротивления 0,9765, однако открывать их рекомендуется только в случае обратного закрепления цены выше Киджун-сен. Теоретически движение вверх вполне может возобновиться, так как полосы Боллинджера по-прежнему направлены наверх. Разворот наверх индикатора MACD также укажет на возможное завершение нисходящей коррекции. Волатильность инструмента выросла за вчерашний день и составила 104 пункта, что является высоким показателем для инструмента, в среднем амплитуда составляем сейчас 78 пунктов – то есть первый таргет сегодня вряд ли будет достигнут, если только новости не спровоцируют более сильное движение.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 0,9765 и 0,9840, а Тейк Профиты – выставлять ниже на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9665 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. При открытии buy-позиций индикатор MACD должен быть направлен наверх, а цена – находится выше линии Киджун-сен. Календарь экономических новостей Швейцарии сегодня не содержит никаких экономических новостей. В Америке сегодня будут выступления представителей ФРС Лоретты Мейстер (13-30 GMT), Лэла Брейнарда (14-30 GMT) и Джанет Йеллен (16-45 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 26 сентября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 68п - 139п - 58п - 89п - 105п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 92п(84п).

Общая картина:

Увеличение волатильности произошло вчера практически по всем валютным парам, причем это было явно неожиданностью для многих. Однако в случае с японской иеной, которая вчера в паре с долларом США показала отрицательную динамику, все совершенно нелогично и необоснованно. В понедельник рано утром выступал председатель Банка Японии Харухико Курода, который сообщил о том, что говорить о завершении монетарного стимулирования экономики, и уж тем более обсуждать отказ от ультрамягкой денежно-кредитной политики, еще очень рано. Таким образом, участники рынка получили красноречивый сигнал от Центробанка, что в ближайшем будущем никаких ужесточений ждать не стоит. Тем не менее такая позиция Куроды не ослабила, а, наоборот, немного помогла японской валюте. Или же инвесторы просто проигнорировали главу Банка Японии, а продажи валютной пары начались по другим причинам. Например, техническим. С 8 сентября, когда начался текущий виток восходящего движения, была только одна более-менее значимая коррекция. В то же время сказать, что доллар США дорожал все это время, имея конкретные основания, тоже нельзя. Таким образом, похоже, просто назрело нисходящее движение, хотя сигнал «золотой крест» все еще остается в силе, хотя он уже и ослаблен, так как цена ушла ниже критической линии. Теперь лонги можно будет вновь рассматривать не ранее обратного закрепления цены выше Киджун-сен, а движение вниз вполне может продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 112,80 и второй – 113,61. Ордера Take Profit можно разместить немного ниже таргетов. Стоп-лосс размещаем ниже 111,90 (линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. При открытии лонгов цена должна находится выше линии Киджун-сен, а индикатор MACD должен быть направлен вверх. В Японии на сегодня не запланировано никаких важных событий. В США календарь новостей сегодня содержит выступления представителей ФРС Лоретты Мейстер (13-30 GMT), Лэла Брейнарда (14-30 GMT) и Джанет Йеллен (16-45 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину может быть ощутимым.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 26 сентября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Неоднозначные итоги воскресных выборов в Германии оказали давление на евро, что в свою очередь, привело к падению цены по паре EUR/USD практически к отметке 1,1830. Таким образом можно предположить, что валютная пока остается в стадии формирования, принимающей все более сложную форму, 1-й волны, в (С). В то же время, валютная пара, по-прежнему, сохранила потенциал для возобновления роста котировок и еще большего усложнения внутренней волновой структуры 5-й волны, в с, в с, в Е, в (В).

Цели для построения нисходящей волны:
1,1836 – 76,4% по Фибоначчи
1,1776 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2098 – 200,0% по Фибоначчи
1,2200

Общие выводы и торговые рекомендации:

Предполагаемая волна (B) предположительно завершила свое построение. Сейчас возможно продолжение понижения котировок в рамках первых волн в будущей (С) с первыми целями, расположенными около расчетных отметок 1,1836 и 1,1776, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. Волновая разметка носит не совсем однозначный вид. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1836 может привести к очередному отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 26 сентября 2017 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара GBP/USD, все же, продолжила снижение и во второй половине дня достигла отметки 1,3430. При этом внутренняя волновая структура 4-й волны, в 5-й, в 5-й, в 3-й (или С), приняла вполне завершенный вид. Если это так и 4-я волна, в 5-й, в 5-й, не станет принимать еще более сложную форму, то от минимума минувшего дня, или от отметки 1,3325, валютная пара возобновит рост котировок и, тем самым, обозначит начало будущей 5-й волны, в 5-й, в 5-й, в 3-й (или С).

Цели для построения нисходящей волны:
1,3437 – 23,6% по Фибоначчи
1,3325 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3599 – 423,6% по Фибоначчи
1,3700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка понесла определенные изменения в связи с пробоем отметки 1,3270. Повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетной отметки 1,3599, что соответствует 423,6% по Фибоначчи, и выше, около 37 фигуры, в рамках 5, в 5, в 5, в 3 (или С). В рамках коррекционной волны 4 может продолжиться снижение с целями, находящимися около отметок 1,3437 и 1,3325, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 26 сентября 2017 года



Анализ волновой разметки:

На волне вчерашнего укрепления доллара, пара USD/CHF не смогла продолжить, обозначившееся было, восходящее движение и во второй половине дня упала к отметке 0,9640. При этом можно предположить, что несмотря на такое снижение цены, валютная пара, все же, оставалась в стадии формирования, принимающей все более сложную форму, 3-й волны в составе будущей волны С. В то же время, текущая волновая картина, по-прежнему, позволяет валютной паре возобновить снижения котировок к уровню 94-й фигуры, что в свою очередь, приведет к пересмотру уже сложившейся волновой разметки всей волны В.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9763 – 61,8% по Фибоначчи
0,9805 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9395 – 76,4% по Фибоначчи
0,9315 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка носит сейчас не совсем однозначный характер. Волна Е, в В может быть завершена. В этом случае повышение котировок продолжиться в перспективе в рамках первых волн в составе будущей С с целями, находящимися около 0,9763 и 0,9805, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 26 сентября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнюю азиатскую сессию пара USD/JPY начала с нисходящего движения и, потеряв около 100 б.п., во второй половине дня пробила отметку 111,50. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что в результате такого снижения валютная пара подтвердила переход в стадию формирования волны b, в составе будущей волны (С). В то же время, вероятность возобновления снижения котировок и значительного усложнения внутренней волновой структуры волны с, в C, в E, в (В), по-прежнему, сохраняет свою актуальность.

Цели для варианта c нисходящей волной:
107,00 – 106,00

Цели для варианта с восходящей волной:
113,00 – 114,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент усложняет свою волновую структуру, которая теперь может потребовать внесение дополнений и коррективов в любой момент. Предполагаемая волна C, в E, в (В), предположительно, завершила свое построение. Если это действительно так, то сейчас продолжается построение первых волн в составе будущей (С) с целями, находящимися между 113 и 114 фигурами. Сильная дивергенция MACD_ака предупредила о готовности инструмента к отходу от достигнутых максимумов, что сейчас и происходит.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 27 сентября.
EUR/USD, GBP/USD.
Во вторник контрдолларовые валюты продолжили снижение под общим геополитическим давлением и усилением расхождения монетарных политик ФРС и ЕЦБ, против которого идти практически уже нет сил. Американский фондовый рынок закрылся с минимальными изменениями (S&P500 +0,01%, Dow Jones -0,05%), продажи новых домов в США за август показали уменьшение (560К против 580К в июле), индекс потребительского доверия от Conference Board за сентябрь ослаб до 119,8 с 120,4, но евро снизился на 54 пункта и фунт на 9 пунктов. Быстро и незаметно евро опустился к уровням, на которых торговался два месяца назад. Мы убеждены, что не появись конфликта США-КНДР, рынок бы развернули от примерно этих же вершин (1.20) по другим поводам, так вчера Джанет Йеллен «помогла» инвесторам не оглядываться назад заявлением о твёрдом намерении повышать ставки даже если уровень инфляции не достигнет целевого уровня в 2,0%. Цену евро выше 1.20 ФРС терпеть уже не могла. В печати появились прогнозы, что ставки будут повышаться даже быстрее, чем ожидает рынок. В пользу доллара вышли два американских индекса: показатель деловой активности в производственном секторе Ричмонда за август (19 против 14 в августе) и индекс цен на дома в 20-ти крупнейших городах США за июль – рост с 5,6% г/г до 5,8% г/г.
Сегодня выйдет объём заказов на товары длительного пользования за август – прогноз 1,0% против -6,8% ранее, базовый показатель ожидается ростом на 0,2% против 0,6% в июле. Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в августе ожидаются сокращением на 0,5% после понижения на 0,8% в июле. Данные показатель может быть проигнорирован. Вечером выступит Л.Брейнард по теме «Неравенство на рынке труда». Если она повторит вчерашние тезисы Йеллен о сильных перспективах на рынке труда, то это будет подтверждением согласованной политики ФРС.
Днём доллару могут помешать развивать наступление позитивные, как ожидаются, данные по Европе. Денежная масса в зоне евро в августе может увеличиться с 4,5% до 4,6% г/г, баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за текущий месяц может показать 6 против -10 ранее.
Главным событием дня может стать представление Дональдом Трампом детального плана по налоговой реформе. Независимо от того на сколько будет понижен корпоративный налог – до 20 или до 25 процентов, это будет хорошей новостью для доллара.
Ждём закрепления цены по евро в диапазоне 1.1745/75 перед завтрашней публикацией финальной оценки ВВП США за 2-й квартал. Британский фунт ждём в диапазоне 1.3380-1.3400 и далее на 1.3320.



AUD/USD.
Австралийский доллар достаточно быстро достиг наш первый целевой уровень 0.7870 даже без влияния цен на сырьевые товары – железная руда продолжает снижаться (вчера -0,96%), нефть смотрит вверх на обострении отношений Турции и Курдистана после референдума о независимости. Австралийский доллар снижается на фоне общего укрепления американского доллара. Даже золото под давлением доллара дешевеет не смотря на обострение в политике.
Сегодня вышли данные по промышленной прибыли китайских компаний. Августовская прибыль увеличилась на 24% против этого же периода годом ранее. Прибыль в период с января по август выросла на 22%. Китайские фондовые индексы после выхода новости подросли, но этот рост только перекрыл утреннее падение индексов. На текущий момент Shanghai Composite прибавляет только 0,03%. Австралийский S&P/ASX200 снижается на 0,18%. В Индии тоже не всё хорошо - Nifty50 теряет 0,09% - промышленное производство балансирует около нуля в годовом исчислении, денежная масса сжалась с 7,0% до 6,6%, сальдо торгового баланса ухудшилось с -11,45 млрд долларов до -11,64 млрд. Доходность по 5-летним государственным облигация Индии за эту неделю подскочила с 6,54% до 6,69%.
Ждём «австралийца» в диапазоне 0.7810/30 и далее на 0.7750.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"