Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 5 января 2017 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара EUR/USD начала с медленного роста котировок и в конце дня предприняла не совсем удачную попытку тестирования уровня 05-й фигуры. При этом можно предположить, что валютная пара осталась в стадии формирования первых образующих волн в волновой структуре волны с, в с, в с, в С, в D, в (В). Если это так, то валютная пара сохраняет потенциал для возобновления нисходящего движения в направлении расчетного целевого уровня для этой волны с, в с, в с, в С, в D, расположенного у отметки 1,0220. В то же время, такой значительный откат цены от достигнутого во вторник минимума, может подтвердить ее разворот против доллара и обозначить начало будущей волны Е, в (В).

Цели для построения нисходящей волны:
1,0222 – 161,8% по Фибоначчи
1,0000

Цели для построения восходящей волны:
1,0467 – 127,2% по Фибоначчи
1,0659 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять внутреннюю волновую структуру волны D в (B). Если это предположение верно, то понижение котировок возобновится с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0222, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и ниже около 1,0000. В рамках волны E в (B) повышение котировок может начаться после завершения всей D в (B) с первыми целями, находящимися около отметок 1,0467 и 1,0659, что соответствует 127,2% и 100,0% по Фибоначчи.

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 5 января 2017 года



Анализ волновой разметки:

Пробой уровня 22-й фигуры привел к значительному откату цены от достигнутого во вторник минимума, позволив паре GBP/USD в ходе вчерашних торгов прибавить около 130 п.п. и протестировать отметку 1,2350. Таким образом, можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования первых образующих волн в составе 5-й волны, в 5-й, в с, в (С). В то же время, сохраняется вероятность значительного усложнения волновой структуры 4-й волны, в 5-й, в с, в (С) и формирования ее в виде наклонного коррекционного треугольника.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2056 – 161,8% по Фибоначчи
1,1853 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2416 – 38,2% по Фибоначчи
1,2539 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение волны (С). В рамках понижательной волны (предположительно 5 в 5 в с в (С)) понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2056 и 1,1853, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. В рамках построения усложненной коррекционной волны в составе 5 с в (С) рост может возобновиться с целями, расположенными около отметки 1,2416, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, однако, волна 4 выглядит сейчас завершенной.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 5 января 2017 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/CHF продолжила отход от достигнутого во вторник максимума и во второй половине дня опустилась к уровню 02-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что несмотря на такой значительный откат, валютная пара осталась в стадии формирования 5-й волны, в е, в D, в С, значительно усложнив ее внутреннюю 3-ю волну. Если это так, то валютная пара может возобновить рост котировок и не только обновить максимум от 15-го декабря, но и отработать отметку 1,0460.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0338 – 127,2% по Фибоначчи
1,0460 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
1,0244 – 100,0% по Фибоначчи
1,0162 – 76,4% - по Фибоначчи
1,0000 – 0,9900

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волна е, в D, в С, похоже, будет усложнять свою внутреннюю волновую структуру. Если это действительно так, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными около расчетных отметок 1,0338 и 1,0460, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны E в C инструмент может начать понижение с первыми целями, расположенными около отметок 1,0244 1,0162, что соответствует 100,0% и 76,4% по Фибоначчи. Прорыв нижней образующей повышающийся коридор линии наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению нисходящего набора волн.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 5 января 2017 года



Анализ волновой разметки:

Не сумев определиться с направлением движения, вчерашние торги пара USD/JPY провела в пределах диапазона, ограниченного преимущественно уровнями 118-й и 117-й фигур. При этом можно предположить, что валютная пара по-прежнему оставалась в стадии формирования 5-й волны, в 5-й, в с, в с, с, а, в D, в С, в (В), которая к концу дня еще не выглядела завершенной. Если это так, то вероятность возобновления роста котировок, как минимум, к уровню 119-й фигуры, продолжает сохранять свою актуальность.

Цели для варианта c нисходящей волной:
116,54 – 200,0% по Фибоначчи
113,29 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
118,46 – 200,0% по Фибоначчи
119,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в С в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок возобновится в рамках волны с в с в а в D в С в (B) с целями, расположенными расчетной отметки 118,46, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, и выше около 119 и 120 фигур. В рамках построения нисходящей волны, предположительно b в D в С в (B), понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 116,54 и 113,29, что соответствует 200,0% и 161,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 118,46 привела к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 5 января 2017 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 5 января показывает, что цена не смогла преодолеть первый уровень поддержки и начала сильное движение вверх. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,0656. В случае преодоления первого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,0796. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0465), если цена закрепится ниже критической линии, то текущий «золотой крест» будет ослаблен, восходящее движение будет отменено, движение вниз сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,0374, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на покупку. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о восходящем движении цены. Если индикатор развернется вниз, это просигнализирует о начале нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,0656. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,0796. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,0465 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от 1,0656 или при развороте индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – 1,0650 и 1,0790. Короткие позиции на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 5 января 2017 года



Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 5 января продолжает движение вверх, «мертвый крест» может отмениться уже в ближайшие часы. Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена закрепилась внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,2236, но актуальными шорты станут только ниже облака Ишимоку. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,2124. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2290), цена ушла сейчас выше Киджун-сен, потому сигнал от Ишимоку ослаблен, нисходящее движение отменено, движение вверх может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,2423, а шорты потеряли свою актуальность. Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «бычье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего (!!!) движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке по-прежнему актуальны лонги, но «золотого креста» сейчас нет. MACD развернулся вверх, сигнализируя о восходящем движении цены, если индикатор сменит направление на нисходящее, это укажет на завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,2236. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,2124. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,2290 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,2241 и 1,2130. Длинные позиции пока не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 5 января 2017 года



Общая картина:

5 января пара доллар/франк возобновила нисходящее движение, отскочив от первого уровня сопротивления 1,0317, сформирован новый «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Сейчас целью для нисходящего движения остается первый уровень поддержки 1,0055. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вниз станет второй уровень поддержки 0,9926. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0235), если цена вновь закрепится выше этой линии, то новый «мертвый крест» тоже будет ослаблен, движение вниз будет отменено, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,0317, а ордера на продажу вновь станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх может засвидетельствовать виток восходящей коррекции. Отскок цены от уровня поддержки 1,0055 также может спровоцировать коррекцию.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью 1,0055. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет выступать уровень 0,9926. Стоп лосс располагаем выше 1,0235, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Закрывать вручную ордера на продажу можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вверх. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 1,0065 и 0,9935. Лонги сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 5 января 2017 года



Общая картина:

Анализируя курс пары доллар/иена на рынке Форекс 5 января, видим, что цена продолжает движение вниз, что привело к формированию «мертвого креста». Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает первый уровень поддержки 116,08, который уже достигнут. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень поддержки 115,18. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (117,15), если цена закрепится выше Киджун-сен, то «мертвый крест» будет поставлен на грань отмены, нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 117,84, а короткие позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего «мертвого креста» и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и развернулись вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты шортов. MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление на восходящее, это будет означать начало коррекции. Отскок цены от 116,08 также может засвидетельствовать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 116,08. Второй актуальной целью является 115,18. Стоп лосс размещаем выше 117,15 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Сокращать ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от 116,08 или при развороте индикатора MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 116,15 и 115,25. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 6 января 2017 года



Анализ волновой разметки:

Отыгрывая информацию о значительном росте инфляционных показателей в Еврозоне за декабрь, в ходе вчерашних торгов пара EUR/USD продолжила начавшееся накануне восходящее движение и, прибавив в цене около 130 п.п., завершила день возле уровня 06-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что таким значительным ростом цены от минимума вторника, валютная пара пытается завершить процесс формирования всей волны D, в (В) и обозначить начало будущей волны Е, в (В). В то же время следует отметить, что вероятность возобновления снижения котировок в направлении отметки 1,0220, с перспективой еще большего усложнения волны с, в с, в С, в D, в (В) по-прежнему не утратила своей актуальности.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0222 – 161,8% по Фибоначчи
1,0000

Цели для построения восходящей волны:
1,0659 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять внутреннюю волновую структуру волны D в (B). Если это предположение верно, то понижение котировок возобновится с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0222, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и ниже около 1,0000. В рамках волны E в (B) повышение котировок может начаться(возможно, уже началось) после завершения всей D в (B) с первыми целями, находящимися около отметки 1,0659, что соответствует 100,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 6 января 2017 года



Анализ волновой разметки:

Предпринятая вчера попытка закрепиться под уровнем 23-й фигуры не увенчалась успехом и, возобновив во второй половине дня восходящее движение, пара GBP/USD смогла прибавить в цене около 160 п.п., отработав при этом отметку 1,2430. Таким образом, можно предположить, что 4-я волна, в 5-й, в с, в (С), начала приобретать признаки сложного коррекционного треугольника. Если это так, то прежде, чем обозначить начало будущей 5-й волны, в 5-й, в с, в (С), валютная пара еще некоторое время будет оставаться в пределах диапазона, ограниченного уровнем 1,2400 и отметкой 1,2350.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2056 – 161,8% по Фибоначчи
1,1853 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2416 – 38,2% по Фибоначчи
1,2539 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение волны (С). В рамках понижательной волны (предположительно 5 в 5 в с в (С)) понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2056 и 1,1853, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. В рамках усложненной коррекционной волны 4 в составе 5 с в (С) рост возобновился с целями, расположенными около отметки 1,2416, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, и немного выше.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 6 января 2017 года



Анализ волновой разметки:

Во второй половине вчерашних торгов пара USD/CHF продолжила начавшееся ранее снижение и, потеряв около 120 п.п., завершила день возле уровня 1,0100. При этом, в связи с таким значительным падением котировок, можно предположить, что еще после 24-го ноября минувшего года, валютная пара перешла в стадию формирования сложной коррекционной структуры в составе 4-й волны, в е, в D, в С, завершение которой все же приведет к возобновлению восходящего движения и значительному усложнению всей волны D, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0338 – 127,2% по Фибоначчи
1,0460 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
1,0100 – 1,0000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волна е, в D, в С, похоже, будет усложнять свою внутреннюю волновую структуру. Если это действительно так, то повышение котировок возобновится с целями, расположенными около расчетных отметок 1,0338 и 1,0460, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны 4 в е, в D, в С(предположительно) инструмент продолжает понижение с целями, расположенными около 1 фигуры и ценового паритета.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 6 января 2017 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с нисходящего движения, пара USD/JPY потеряла около 200 б.п. и во второй половине дня достигла отметки 115,21. Складывающаяся при этом волновая ситуация, позволяет рассматривать максимум от 3-го января (118,60), как вершину, принявшей несколько укороченный вид, 5-й волны, в 5-й, в с, в с, с, а, в D, в С, в (В). Если это так, то все последующее снижение котировок, вероятно, является формированием первых образующих волн в составе волны b, в D, в С, в (В), или даже началом будущей волны Е, в С, в (В).

Цели для варианта c нисходящей волной:
114,27 – 127,2% по Фибоначчи
113,29 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
118,46 – 200,0% по Фибоначчи
119,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно завершил построение волны D в С в (B). Если это предположение верно, то понижение котировок продолжиться в рамках волны E в С в (B)(или все-таки b, в D, в С, в (В)) с целями, расположенными около расчетных отметок 114,27 и 113,29, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны, возможно с в D в С в (B), повышение котировок может начаться с целями, находящимися около отметки 118,46, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 118,46 привела к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 6 января
EUR/USD, GBP/USD.
В четверг, без оглядки назад и обращения взора вперёд, инвесторы активно отыграли позитивные для единой валюты новости. Деловая активность в розничном секторе экономики еврозоны в декабре повысилась с 48,6 до 50,4, индекс цен производителей еврозоны увеличился на 0,3%. Британский Services PMI возрос с 55,2 до 56,2 (прогноз составлял 54,8). По США данные вышли позитивные, но это не остановило активных покапателей. ISM Non-Manufacturing PMI в декабре сохранился на уровне 57,2 против ожидания снижения к 56,6. По версии компании Markit индекс деловой активности в сфере услуг в финальной оценке за декабрь булл повышен с 53,4 до 53,9. Внешне может показаться, что данные по количеству новых рабочих мест в частном секторе от ADP вышли слабыми (153 тыс против ожидания 171 тыс), но еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице сообщил только о 235 тыс заявках против 263 тыс неделей ранее. Именно этот индикатор имеет большую корреляцию с ключевым данными по рабочим местам в несельскохозяйственном секторе, которые выходят сегодня с прогнозом 175 тыс против 178 тыс в ноябре. Может вызывать опасения рост увольнений по данным компании Challenger, сообщившей о намерениях компаний сократить на 42,4% больше сотрудников, чем это было в декабре прошлого года, но год назад был всплеск роста занятости, Challenger Job Cuts четыре месяца был отрицательным, нонфармы тогда показали прирост новых рабочих мест на 292 тыс. Мы ждём сегодняшние данные по труду не хуже прогнозов.
По зоне евро экономические прогнозы сегодня уже пессимистичные. Розничные продажи в Германии за ноябрь ожидаются сокращением на 0,8%, по еврозоне в целом на -0,3%. Объём промышленных заказов в Германии за ноябрь прогнозируется в -2,5%. Только торговый баланс Франции за ноябрь ожидается с сокращением отрицательного сальдо с -5,2 млрд евро до -4,8 млрд.
В США уровень безработицы ожидается ростом с 4,6% до 4,7%, но это вполне допустимый откат после последовательного снижения в течении трёх месяцев. Уровень средней почасовой оплаты ожидается повышением на 0,3%. Негативный момент ожидается по данным о промышленных заказов за ноябрь, прогноз предполагает сокращение объёма на 2,2%. Но и здесь имеется положительный момент – предшествующий рост в октябре был в 2,7%, а это был наибольший прирост с октября 2014 года.
Таким образом, мы ждём разворота тенденции на дальнейшее укрепление доллара и ждём евро на 1.0465, фунт стерлингов в диапазоне 1.2135/80 в течение нескольких дней.



USD/JPY.
Японская йена болезненно восприняла ослабление доллара в последние дни и обвалилась с нового максимума более чем на 300 пунктов за три дня. Важных данных, способных вмешаться в процесс, в эти дни не было. Денежная база в Японии возросла с 21,5% г/г до 23,1% г/г при ожидании 22,3% г/г. Импульсный спад йена показала после публикации протокола ФРС в среду, в котором было обозначено недоумение победой Дональда Трампа и намерение регулятора о более пологом повышении ставки, чем ожидается в долгосрочной перспективе. Помогал йене резко укрепившийся юань на 1,28% за два дня. Фондовый рынок США в последние три дня стоит на месте, ждёт новых тем для их отработки. Японский индекс Nikkei225 сегодня падает на 0,42% в связи с обвалом котировок автопроизводителей: Toyota Motor на 3,1%, Honda Motor на 2,4%, Nissan Motor на 2,0%. И это всё из-за угроз Д.Трампа повысить налоги для компании Toyota, если та будет производить автомобили на территории Мексики для рынка США.
Сегодня в азиатскую сессию китайский юань перекрыл половину предшествующего падения, йена прибавила 60 пунктов и теперь дело за американскими статданными. Ждём рост японской валюты и её закрепление над 116.70.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 6 января 2017 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 6 января показывает, что цена продолжает движение вверх, без каких-либо признаков начала коррекции. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,0656. В случае преодоления первого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,0796. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0475), если цена закрепится ниже критической линии, то текущий «золотой крест» будет ослаблен, восходящее движение – будет отменено, движение вниз сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,0374, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на покупку. MACD направлен вверх, что свидетельствует о восходящем движении цены. Если индикатор развернется вниз, это просигнализирует о начале нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышения с первой целью 1,0656. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,0796. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,0475 и по мере повышения этой линии переносим наверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от уровня 1,0656 или при развороте индикатора MACD вниз. Тейк Профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,0650 и 1,0790. Шорты на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 6 января 2017 года



Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 6 января отработал первый таргет и не сумел его преодолеть, отскочив от него и начав коррекцию. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена закрепилась выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,2423, который уже был достигнут. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,2498. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2315), если цена уйдет ниже Киджун-сен, то сигнал от Ишимоку будет ослаблен, восходящее движение – будет временно отменено, движение вниз сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,2236, а лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, что является подтверждением сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке по-прежнему актуальны ордера на покупку. MACD направлен наверх, сигнализируя о восходящем движении цены, если индикатор сменит направление на нисходящее, это подтвердит виток коррекции. Отскок цены от уровня 1,2423 спровоцировал начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,2423. Второй целью для ордеров на покупку выступает уровень 1,2498. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,2315 и по мере повышения этой линии переносить наверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную лонги рекомендуется при отскоке цены от первого таргета (выполнено) или в случае разворота вниз индикатора MACD. Тейк профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на отметках 1,2415 и 1,2490. Ордера на продажу уже не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 6 января 2017 года



Общая картина:

6 января пара доллар/франк продолжает довольно сильное нисходящее движение, все индикаторы и линии направлены вниз. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Сейчас целью для нисходящего движения остается первый уровень поддержки 1,0055. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вниз станет второй уровень поддержки 0,9926. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0210), если цена закрепится выше этой линии, то новый «мертвый крест» будет ослаблен, движение вниз – будет отменено, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,0317, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD направлен вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора наверх может засвидетельствовать виток восходящей коррекции. Отскок цены от уровня поддержки 1,0055 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью – 1,0055. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет выступать уровень 0,9926. Стоп лосс располагаем выше 1,0210, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Закрывать вручную ордера на продажу можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вверх. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 1,0065 и 0,9935. Лонги сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 6 января 2017 года



Общая картина:

Анализируя курс пары доллар/иена на рынке Форекс 6 января, видно, что цена отработала уровень 115,18 и начала корректироваться. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает второй уровень поддержки 115,18, который уже был достигнут. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать третий уровень поддержки 114,32. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (116,80), если цена уйдет выше Киджун-сен, то «мертвый крест» будет поставлен на грань отмены, нисходящее движение– будет отменено, движение вверх сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 117,84, а короткие позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему «мертвому кресту» и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты шортов. MACD направлен вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление на восходящее, это подтвердит начало коррекции. Отскок цены от 115,18 спровоцировал виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 115,18. Второй актуальной целью является 114,32. Стоп лосс размещаем выше 116,80 и по мере понижения этой линии можно переносить Стоп лосс также вниз. Сокращать ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от 115,18 (выполнено) или при развороте индикатора MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставить примерно на уровнях 115,25 и 114,40. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 9 января
EUR/USD, GBP/USD.
Как ожидалось, американские пятничные данные по труду вышли позитивными. Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора (Change in Nonfarm Payrolls) за декабрь увеличилось на 156 тыс против прогноза 175 тыс, но предшествующий ноябрьский показатель был пересмотрен в сторону повышения на 26 тыс до 204К и качественный состав рабочей силы показал улучшение: количество рабочих мест в обрабатывающей промышленности увеличилось на 17 тыс против -7 тыс в ноябре. Средняя почасовая заработная плата увеличилась за месяц на 0,4%. Общий уровень безработицы увеличился с 4,6% до 4,7%, но широкий индекс безработицы уменьшился с 9,3% до 9,2%. Разочаровал объём фабричных заказов – ноябрьская оценка показала сжатие на 2,4% против прогноза -2,1% и торговый баланс за ноябрь показал ухудшение сальдо с -42,4 млрд долларов до -45,2 млрд. Но принимая во внимание вышедшие днём ослабленные европейские показатели, доллар решительно развернулся на укрепление. Промышленные заказы в Германии упали в ноябре на 2,5%, розничные продажи в еврозоне сократились на 0,4% (ожидание составляло -0,3%). Лучше прогноза оказался торговый баланс Франции – ноябрьское сальдо -4,4 млрд евро против ожидания -4,8 млрд евро. В итоге евро снизился на 73 пункта, фунт стерлингов на 130 пунктов.
Сегодня могут показать некоторое улучшение германские и американские индикаторы, что в итоге сохранит заданное в пятницу направление. Торговый баланс Германии за ноябрь ожидается ростом с 20,5 млрд евро до 20,8 млрд, промышленное производство может показать прирост на 0,7%. В США объём потребительского кредитования за ноябрь ожидается в 18,3 млрд долларов против 16,0 млрд месяцем ранее.
Ждём евро на 1.0465 и далее на 1.0375, фунт стерлингов в диапазоне 1.2135/80.



AUD/USD.
В пятницу утром австралийских инвесторов порадовал торговый баланс Австралии, которое в ноябре составило 1,24 млрд долларов против прогноза -0,55 млрд и -1,12 млрд месяцем ранее. Но последующее наступление «гринбэка» развернуло движение австралийской валюты вниз. И американский доллар наступал широким фронтом: железная руда потеряла за день 0,96% (75.73$), фьючерс поставки в китайский порт Циндао потерял 3,4%. Уголь в пятницу подешевел на 2,2%. Нефть снизилась лишь на 0,14%, но, по всей видимости, это только начало, основа которого весьма фундаментальна – Ирак обвинил курдов в превышении добычи на 17% от принятой квоты. Очень вероятно, что Ирак, а затем и остальные страны в скором времени откажутся от принятого решения сократить добычу нефти, тем более, что в США к власти пришли республиканцы – представители нефтяных монополий.
Сегодня утром был остановлен и сам медвежий разворот по «австралийцу» благодаря хорошим данным по строительству в Австралии. Разрешения на строительство в ноябре возросло на 7,0% при ожидании роста на 4,6%. Впрочем, разрешений на частные дома было выдано меньше на 0,4%. Индекс активности в сфере строительства возрос с 46,6 до 47,0. Но дополнительных факторов к укреплению австралийской валюты пока не проявляются, ждём снижение AUD/USD к 0.7280 и 0.7245.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Начав минувшую неделю с ожидаемого нисходящего движения, пара EUR/USD, тем не менее, не смогла закрепиться ниже достигнутого 20-го декабря минимума (1,0350) и в пятницу возвратилась к отметке 1,0620. При этом можно предположить, что в результате такого отскока цены, валютная пара предприняла очередную попытку завершить формирование волны с, в с, в d, в В, а так же обозначить начало будущей волны е, в В. В то же время, выглядящая не совсем завершенной волновая структура волны с, в с, в d, в В по-прежнему допускает вероятность возобновления снижения котировок, в направлении очередной расчетной цели, расположенной у отметки 1,0220.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0659 – 100,0% по Фибоначчи
1,0826 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0222 – 161,8% по Фибоначчи
1,0000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент может продолжить построение волны d в B. На этой неделе понижение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны с в с в d в B(если волна усложнится) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0222, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, а, возможно, и ниже, около ценового паритета. В рамках новой восходящей волны, возможно e в B, повышение котировок может начаться с целями, расположенными около отметок 1,0659 и 1,0826, что приравнивается к 100,0% и 76,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

После очередного неудачного тестирования в минувший вторник уровня 22-й фигуры, пара GBP/USD откатилась более чем на 230 п.п. от достигнутого минимума, хотя и осталась в пределах диапазона, ограниченного уровнями 22-й и 24-й фигур. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны с, в с, в С, в С, которая начала приобретать признаки незавершенной пяти-волновой структуры. Если это так, то валютная пара сохранила потенциал, позволяющий ей возобновить снижение котировок в направлении отметки 1,1750, или даже к уровню 1,1200.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2072 – 61,8% по Фибоначчи
1,1747 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,2920 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов находится в стадии построения понижательной волны С в С. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2072 и 1,1747, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи в рамках волны с в с в С. В рамках новой повышательной волны (после завершения С в С) или даже нового восходящего участка тренда, инструмент может начать повышение с первыми целями, расположенными около расчетной отметки 1,2920, что соответствует 23,6% по Фибоначчи. Понижательный коридор сохраняет перспективы построения нисходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Торги минувшей недели пара USD/CHF начала с восходящего движения, однако, не сумев в очередной раз закрепиться над уровнем 03-й фигуры, уже в четверг возвратилась к отметке 1,0085. Усложнившая при этом волновая структура волны d, в С, в С, позволяет предполагать, что после 24-го ноября ее внутренняя волна b приняла форму достаточно сложного и протяженного во времени коррекционного треугольника. Если это так, то от минимумов прошедшей недели (или немного ниже) валютная пара может возобновить рост котировок и не только обновить достигнутый 24-го декабря максимум, но и достичь отметки 1,0460.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,0378 – 161,8% по Фибоначчи
1,0460 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9440 – минимум от 3 мая
0,9300

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка инструмента предполагает построение понижательной волны С в С. Инструмент может начать построение волны e в С в С с целями, расположенными вблизи отметки 0,9440, что является минимумом от 3 мая. В рамках повышательной волны d(если она еще больше усложнит свою внутреннюю волновую структуру) повышение котировок может еще продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,0378 и 1,0460, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Повторная отработка в минувший вторник расчетной цели соответствующей отметке 118,20, спровоцировала отскок цены по паре USD/JPY более чем на 350 б.п., практически к уровню 115-й фигуры. При этом можно предположить, что валютная пара в очередной раз предпринимала попытку завершить формирование волны с, в а, в d, в (В), а также обозначить начало будущей волны b, в d, в (В), или даже волны е, в (В). Если это так, то валютная пара по-прежнему сохраняет потенциал для возобновления нисходящего движения, как минимум, к уровню 110,00.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
114,94 – 161,8% по Фибоначчи
112,00 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
118,19 – 200,0% по Фибоначчи
120,11 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара USD/JPY продолжает построение волны (B). На этой неделе может продолжиться понижение котировок(в рамках b в d в (B)) с целями, расположенными около расчетных отметок 114,94 и 112,00, что приравнивается к 161,8% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках повышательной волны(возможно, с в d в (B)) инструмент может возобновить повышение с целями, расположенными около отметок 118,19 и 120,11, что соответствует 200,0% и 11,4% по Фибоначчи. Внутренняя волновая разметка предполагаемой волны (B) принимает очень сложный и протяженный вид и может потребовать внесения коррективов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 9 января 2017 года



Анализ волновой разметки:

Предпринятая в пятницу повторная попытка пары EUR/USD закрепиться над уровнем 06-й фигуры, завершилась неудачей и последующим откатом цены к отметке 1,0525. При этом можно предположить, что валютная пара остается в стадии формирования первых образующих волн в составе будущей волны Е, в (В). Если это так, то прежде, чем возобновить восходящее движение, валютная пара может продолжить уже обозначившееся снижение котировок в направлении отметки 1,0450, или даже к уровню 1,0400.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0467 – 127,2% по Фибоначчи
1,0222 – 161,8% по Фибоначчи
1,0000

Цели для построения восходящей волны:
1,0659 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент может еще больше усложнить внутреннюю волновую структуру волны D в (B). Если это предположение верно, то понижение котировок возобновится с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0222, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и ниже около 1,0000. В рамках волны E в (B) повышение котировок может начаться(возможно, уже началось) после завершения всей D в (B) с первыми целями, находящимися около отметки 1,0659, что соответствует 100,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 9 января 2017 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, пятничные торги пара GBP/USD начала с отката цены от максимума четверга и в конце дня смогла отработать отметку 1,2360. Таким образом, можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования, принимающей форму одного из коррекционных треугольников, 4-й волны, в 5-й, в с, в (С). Если это так, то в процессе завершения этой 4-й волны, в 5-й, в с, в (С), валютная пара может возвратиться в район уровней 24-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2056 – 161,8% по Фибоначчи
1,1853 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2416 – 38,2% по Фибоначчи
1,2539 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение волны (С). В рамках понижательной волны (предположительно 5 в 5 в с в (С)) понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2056 и 1,1853, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. В рамках усложненной коррекционной волны 4 в составе 5 с в (С) рост котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 1,2416, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, и немного выше.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 9 января 2017 года



Анализ волновой разметки:

Начав последний день минувшей недели с восходящего движения, пара USD/CHF смогла прибавить в цене более 80 п.п. и завершить торги тестированием отметки 1,0180. При этом можно предположить, что валютная пара предприняла попытку завершить формирование 4-й волны, в е, в D, в С и все же обозначить начало будущей 5-й волны, в е, в D, в С. Если это так и волна е, в 4-й, в е, в D, в С, не станет принимать еще более сложную форму, то у валютной пары открываются неплохие перспективы для роста котировок в направлении декабрьского максимума, или даже к отметке 1,0460.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0338 – 127,2% по Фибоначчи
1,0460 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
1,0100 – 1,0000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волна е, в D, в С, похоже, будет усложнять свою внутреннюю волновую структуру. Если это действительно так, то повышение котировок возобновится с целями, расположенными около расчетных отметок 1,0338 и 1,0460, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны 4 в е, в D, в С(предположительно) инструмент может продолжить понижение с целями, расположенными около 1 фигуры и ценового паритета.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 9 января 2017 года



Анализ волновой разметки:

Оттолкнувшись в начале пятничных торгов от отметки 115,05, пара USD/JPY смогла прибавить в цене более 200 б.п. и завершить день вблизи уровня 117-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация по-прежнему позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования первых образующих волн в составе волны b, в D, в С, в (В), или даже будущей волны Е, в С, в (В). Если это так, то в процессе завершения волны а, в b, в D, в С, в (В) (или Е, в С, в (В)), валютная пара возобновит снижение котировок к уровню 115.00, или даже к отметке 113,55.

Цели для варианта c нисходящей волной:
114,27 – 127,2% по Фибоначчи
113,29 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
118,46 – 200,0% по Фибоначчи
119,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно завершил построение волны D в С в (B). Если это предположение верно, то понижение котировок продолжиться в рамках волны E в С в (B)(или все-таки b, в D, в С, в (В)) с целями, расположенными около расчетных отметок 114,27 и 113,29, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны, возможно с в D в С в (B), повышение котировок может начаться с целями, находящимися около отметки 118,46, что соответствует 200,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация