Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 31 октября 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 31 октября показывает, что цена сформировала «золотой крест» и преодолела облако Ишимоку. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1034. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1083. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0920), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет немного ослаблен, восходящее движение будет временно отменено, движение вниз сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,0893, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на покупку. MACD направлен вверх, что свидетельствует о восходящем движении цены. Если индикатор развернется вниз, это просигнализирует о начале нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1034. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1083. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,0920 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную ордера на покупку можно будет при развороте индикатора MACD вниз или в случае отскока от 1,1034. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – 1,1029 и 1,1078. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 31 октября 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 31 октября сформировал новый «мертвый крест», но продолжить движение вниз никак не может. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена ушла ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,2091, но открывать шорты можно будет только после обратного закрепления ниже Киджун-сен. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,1990. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2175), цена на данный момент закрепилась выше Киджун-сен, поэтому текущий сигнал ослаблен, дальнейшее нисходящее движение отменено, а движение вверх может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,2282. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы еле-еле расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны шорты. MACD развернулся вверх, что говорит о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется обратно вниз, это может просигнализировать о продолжении нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,2091. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,1990. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,2175 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже критической линии. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,2100 и 1,2000. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 31 октября 2016 года



Общая картина:

31 октября пара доллар/франк усилила нисходящее движение и преодолела облако Ишимоку, чем усилила новый «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9824. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вниз станет второй уровень поддержки 0,9770. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9925), если цена закрепится выше этой линии, это ослабит «мертвый крест», движение вниз будет отменено, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 0,9965, а ордера на продажу потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего «мертвого креста» и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке по-прежнему актуальны шорты. MACD направлен вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это укажет на виток коррекционного движения. Отскок цены от уровня поддержки 0,98924 также может спровоцировать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью 0,9824. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9770. Стоп лосс располагаем выше 0,9925, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Закрывать вручную ордера на продажу можно будет при отскоке от первого таргета или при развороте MACD вверх. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 0,9830 и 0,9775. Лонги сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 31 октября 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 31 октября, видим, что цена скорректировалась к критической линии и не смогла ее преодолеть. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 105,59. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 106,45. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (104,75), если цена опустится ниже Киджун-сен, то «золотой крест» будет поставлен на грань отмены, восходящее движение будет отменено, движение вниз сможет продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего «золотого креста» и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление на восходящее, это может засвидетельствовать окончание текущей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 105,59. Второй актуальной целью является 106,45. Стоп лосс размещаем ниже 104,75 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 105,50 и 106,35. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 1 ноября 2016 года
EUR/USD, GBP/USD.
В понедельник инвесторы продолжали перепозиционироваться перед решением ФРС по ставке. В итоге после пятничного роста евро на 90 пунктов единая валюта закрыла день с понижением, британский фунт немного подрос на обыгрывании информации двухнедельной давности о желании главы Банка Англии Марка Карни покинуть свой пост прежде срока. Также число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за сентябрь увеличилось с 61 тыс до 63 тыс и чистый объём новых кредитов физическим лицам сохранился на уровне августа 4,7 млрд фунтов против прогноза уменьшения до 4,6 млрд. В еврозоне октябрьские показатели потребительских цен показали прогнозные значения: общий ИПЦ 0,5% г/г, базовый ИПЦ 0,8% г/г – оба индикатора без изменения. ВВП еврозоны за 3-й квартал показал ожидаемые 0,3%. В США сентябрьские данные по доходам/расходам потребителей также вышли на ожидаемых уровнях: доходы возросли на 0,3%, расходы на 0,5%. Но не смотря на это, прогноз по 2-й оценке ВВП США Чикагский ФРБ понизил до 2,7%. Американский фондовый индекс S&P500 показал символическое снижение на 0,01%.
И сегодня американская статистика обещает показать рост. Индекс деловой активности в производственном секторе за октябрь (ISM Manufacturing PMI) ожидается ростом с 51,5 до 51,8, Manufacturing PMI от компании Markit в финальной оценке ожидается пересмотром с 53,2 до 53,3. Расходы на строительство в сентябре прогнозируются ростом на 0,5%.
Внешними факторами укрепления доллара выступает уже серьёзно падающая нефть на данных по увеличению мировой добычи и очередных недоговорённостях в ОПЕК и сегодняшние хорошие данные по деловым настроениям в Китае. Ждём евро на 1.0900. Фунт стерлингов пока не имеет внутренних причин для снижения к 1.2135 накануне решения ФРС по ставке и ждём консолидацию на текущих уровнях (1.2210/80).



USD/JPY.
За последние сутки ситуация по йене не изменилась – японская валюта продолжает консолидироваться под уровнем 105.00, как мы ожидаем, перед движением вверх в диапазон 105.60/80, так как фундаментально ожидания не изменились. Вчера объём розничных продаж показал рост в сентябрьской оценке с -2,1% г/г до -1,9% г/г, хотя прогноз был чуть лучше, -1,8% г/г. Заказы в строительстве возросли с 13,8% г/г до 16,3% г/г, сектор строительства новых домов показал резкий рост с 2,5% г/г до 10,0% г/г (прогноз составлял 5,1% г/г). Но сегодня производственный PMI за прошлый месяц показал снижение до 51,4 с 51,7, что в ожидании решения Банка Японии по монетарной политике прошло незамеченным.
Банк Японии, как и ожидалось, не внёс никаких изменений в монетарную политику. Прогноз по целевому уровню инфляции в 2% ЦБ перенёс с 2017 года на 2018-й. Йена не отреагировала на данный нейтральный релиз, впереди решение ФРС.
Инвесторов начинает беспокоить факт закачки японской банковской системы долларовой ликвидностью. По слухам, деньги берутся даже из государственного резерва. Но независимо от источника получения денег, данный факт, несомненно, поддерживает спрос на доллары.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 1 ноября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара EUR/USD начала с отката от достигнутого в пятницу максимума и после потери около 50 п.п., возвратилась к отметке 1,0980. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара предприняла попытку завершить формирование принявшей вполне завершенный вид волны b, в с, в с, в с, в D, в (В). Если это так и волна е, в b, в с, в с, в с, в D, в (В), не станет принимать еще более сложную форму, то уже обозначившееся нисходящее движение может получить дальнейшее развитие, как минимум, к уровню 08-й фигуры или в район отметки 1,0760.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0855 – 161,8% по Фибоначчи
1,0760

Цели для построения восходящей волны:
1,1005 – 100,0% по Фибоначчи
1,1050

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны с в с в с в с в D в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0855, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и ниже около отметки 1,0760. В рамках восходящей коррекционной волны повышение котировок продолжается с целями, находящимися около отметки 1,1005, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и немного выше. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к снижению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 1 ноября 2016 года



Анализ волновой разметки:

После снижения к отметке 1,2143 во второй половине вчерашних торгов пара GBP/USD выполнила разворот и отскочила более чем на 100 п.п. от достигнутого минимума. При этом похоже на то, что оставаясь в стадии формирования 4-й волны, в с, в (С), валютная пара начала существенное усложнение не только ее внутренней волны е, но возможно и всей 4-й волны, в с, в (С). Если это так, то сохраняя потенциал для возобновления нисходящего движения, валютная пара может продолжить рост котировок чуть ли не к уровню 25-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2056 – 161,8% по Фибоначчи
1,1853 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2239 – 127,2% по Фибоначчи
1,2384 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение волны (С). В рамках понижательной волны(предположительно с в (С)) понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2056 и 1,1853, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны 4(которая может усложниться) рост может возобновиться с целями, расположенными около отметок 1,2239 и 1,2384, что приравнивается к 127,2% и 100,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 1 ноября 2016 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашние торги пара USD/CHF начала с отхода от достигнутого в пятницу минимума и, прибавив в цене чуть более 30 п.п., завершила день возле уровня 99-й фигуры. При этом можно предположить, что валютная пара предприняла попытку завершить формирование 4-й волны, в с, в D, в С и обозначить начало будущей 5-й волны, в с, в D, в С. Если это так и 4-я волна, в с, в D, не станет принимать еще более сложную форму, то валютная пара продолжит рост котировок к уровню ценового паритета, или даже к отметке 1,0150.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9972 - 76,4% по Фибоначчи
1,0017 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9900 – 0,9850

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина продолжает усложняться и может потребовать внесения коррективов. В рамках предполагаемой волны 5 в с в с в с в D в С повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 0,9972 и 1,0017, что приравнивается к 76,4% и 100,0% по Фибоначчи, и выше. В рамках понижательной волны(возможно 4) инструмент может еще продолжить понижение с целями, расположенными в диапазоне 0,9900 – 0,9850.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 1 ноября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, вчерашние торги пара USD/JPY начала с восходящего движения и, прибавив в цене почти 70 б.п., смогла пробить уровень 105-й фигуры. При этом можно предположить, что валютная пара предприняла попытку завершить формирование 4-й волны, в составе волны с, в с, в с, в а, в D, в C, в (B). Если это так и 4-я волна, в с, в с, в с, в а, в D не примет несколько более сложную форму, то уже обозначившийся рост котировок может получить дальнейшее развитие в направлении уровня 108-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
104,23 – 38,2% по Фибоначчи
103,23 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
105,47 – 23,6% по Фибоначчи
108,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в С в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится в рамках волны с в с в а в D в С в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 105,47, что соответствует 23,6% по Фибоначчи и выше около 108 фигуры. В рамках построения коррекционной нисходящей волны в составе D в С в (B) понижение котировок может вновь начаться с целями, находящимися около отметок 104,23 и 103,23, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 105,47 привела к отходу котировок от достигнутых максимумов, но повышательный коридор сохраняет перспективы повышения котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 1 ноября 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 1 ноября показывает, что цена продолжает отрабатывать новый «золотой крест», но развить движение вверх пока не может. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1034. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1083. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0930), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет немного ослаблен, восходящее движение будет отменено, движение вниз сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,0893, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на покупку. MACD направлен вверх, что свидетельствует о восходящем движении цены. Если индикатор развернется вниз, это просигнализирует о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1034. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1083. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,0930 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную ордера на покупку можно будет при развороте индикатора MACD вниз или в случае отскока от уровня 1,1034. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – 1,1029 и 1,1078. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 1 ноября 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 1 ноября продолжает уже откровенно боковое движение, о чем сигнализируют полосы Боллинджера. В условиях откровенного флэта Ишимоку формирует ложные сигналы, которые не отрабатываются должным образом. Таким образом, до возобновления трендового движения, открывать любые позиции не рекомендуется. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы не расширяются и направлены вбок, поэтому сейчас на рынке не актуальны любые ордера. MACD развернулся вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении в рамках бокового коридора. Если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о витке нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции до возобновления трендового движения и формирования соответствующего сигнала от Ишимоку.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 1 ноября 2016 года



Общая картина:

1 ноября пара доллар/франк начала корректироваться против «мертвого креста» с целью критическая линия Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9824. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вниз станет второй уровень поддержки 0,9770. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9905), если цена закрепится выше этой линии, это ослабит «мертвый крест», движение вниз будет отменено, восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 0,9965, а ордера на продажу станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего «мертвого креста» и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке по-прежнему актуальны шорты. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это укажет на завершение витка коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление движения вниз.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью 0,9824. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9770. Стоп лосс располагаем выше 0,9905, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать новые ордера на продажу можно будет при отскоке от линии Киджун-сен или при развороте MACD вниз. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 0,9830 и 0,9775. Лонги сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 1 ноября 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 1 ноября, видим, что цена продолжает нисходящую коррекцию, но закрепиться ниже линии Киджун-сен не может. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 105,59. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 106,45. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (104,75), если цена опустится ниже Киджун-сен, то «золотой крест» будет поставлен на грань отмены, восходящее движение будет отменено, движение вниз сможет попытаться продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего «золотого креста» и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD направлен вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление на восходящее, это может засвидетельствовать окончание текущей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 105,59. Второй актуальной целью является 106,45. Стоп лосс размещаем ниже 104,75 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 105,50 и 106,35. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 2 ноября 2016 года
EUR/USD, GBP/USD.
По итогам вчерашнего дня евро прибавил 74 пункта при загадочных обстоятельствах – ожидания по ставкам не шелохнулись с уровней начала октября, доходности по гособлигациям упали, S&P500 снизился на 0,68%, дешевели нефть и промышленные металлы. Можно допустить, что инвесторы таким образом подстраховались перед выборами президента США, но данная причина не настолько серьёзна, чтобы вывести её в разряд фундаментальных, выкуп евро против новостного фона продолжается. Баланс голосов выборщиков Клинтон-Трамп составляет 259:164. В Великобритании индекс деловой активности в производственном секторе за октябрь снизился с 55,5 до 54,3 (прогноз 54,6), фунт закрыл день по цене открытия. Американский ISM Manufacturing PMI подрос с 51,5 до 51,9, расходы на строительство в сентябре сократились на 0,4% против ожидания роста на 0,5%.
Сегодня днём выйдут финальные оценки деловой активности еврозоны за октябрь, индексы по Германии и еврозоне в целом ожидаются без изменения (55,1 и 53,3). Британский Construction PMI (активность в строительном секторе) прогнозируется понижением с 52,3 до 51.9. В США изменение количества рабочих мест в частном секторе от ADP за октябрь ожидается приростом в 166 тыс против 154 тыс в сентябре. В 21:00 мск – главное событие – заявление ФРС по монетарной политике. Мы полагаем, что на этот раз спекулянты уже не смогут устоять против волны покупок доллара. Ждём евро на 1.0950, фунт стерлингов на 1.2135.



AUD/USD.
Вчера австралийский доллар поддался мощному росту евро и также показал рост, но остался в среднесрочном диапазоне 0.7600/80. Сегодня наблюдается возврат котировок к исходным позициям. Впрочем, вчера РБА опубликовал решение по монетарной политике, которое оказалось без изменения, но со слабыми прогнозами ЦБ по экономике и инфляции. Сегодня число выданных разрешений на новое строительство в Австралии показало в сентябрьской оценке сокращение на 8,7%. Китайские показатели деловой активности вчера превзошли ожидания, но инвесторы здесь более сдержанные. Manufacturing PMI за октябрь возрос с 50,4 до 51,2, Non-Manufacturing PMI увеличился с 53,7 до 54,0. Сегодня китайский индекс China A50 снижается на 0,67%, австралийский S&P/ASX200 снижается на 1,46%.
После очень быстрого роста железной руды в последнюю неделю, сегодня её стоимость (фьючерс на поставку в Китай) обвалилась на 2%. Очевидно, руда стала достаточно дорогой (63.56$), чтобы можно было начать её продавливание.
Завтра по Австралии выходит торговый баланс за сентябрь, прогноз по которому составляет -1,70 млрд долларов против -2,01 млрд в августе. Это поможет «австралийцу» сдержать падение после обнародования ФРС своего решения. Ждём AUD/USD на 0.7490.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 2 ноября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Последние данные по лидерству в президентской гонке в США, достаточно негативно сказались на самочувствии доллара, в связи с чем, несмотря на сильную дивергенцию MACD_ака, пара EUR/USD продолжила восходящее движение и в конце вчерашних торгов достигла отметки 1,1070. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования, волны b, в с, в с, в с, в D, в (В), в которой ее внутренняя волна е приняла сильно удлиненный вид. Если это так, то практически от уже достигнутого максимума, можно ожидать возобновления снижения котировок в направлении уровня 08-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0855 – 161,8% по Фибоначчи
1,0760

Цели для построения восходящей волны:
1,1050 – 1,1150

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны с в с в с в с в D в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0855, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и ниже около отметки 1,0760. В рамках восходящей коррекционной волны повышение котировок продолжается с целями, находящимися в диапазоне 1,1050 – 1,1150. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к снижению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 2 ноября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Не сумев определиться с направлением движения, вчерашний день пара GBP/USD провела в достаточно узком ценовом диапазоне, торгуясь вдоль отметки 1,2240. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования значительно усложнившей свою волновую структуру волны е, в 4-й, в с, в (С). Если это так и вся 4-я волна, в с, в (С), не станет принимать еще более сложную форму, то валютная пара может в любой момент возобновить снижение котировок и обозначить начало будущей 5-й волны, в с, в (С).

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2056 – 161,8% по Фибоначчи
1,1853 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2239 – 127,2% по Фибоначчи
1,2384 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение волны (С). В рамках понижательной волны(предположительно с в (С)) понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2056 и 1,1853, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны 4(которая может усложниться) рост может возобновиться с целями, расположенными около отметок 1,2239 и 1,2384, что приравнивается к 127,2% и 100,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 2 ноября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнее ослабление доллара, спровоцировало обвальное падение цены по паре USD/CHF более чем на 160 п.п. от уровней открытия дня. При этом, в связи с такими масштабными потерями, можно предполагать, что валютная пара значительно усложнила волновую структуру волны с, в D, в С и к концу минувшего дня практически завершила ее внутреннюю волну b. Если это так, то от уже достигнутого минимума, валютная пара возобновит рост котировок и обозначит начало будущей волны с, в с, в D, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9972 - 76,4% по Фибоначчи
1,0017 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9724 – 76,4% по Фибоначчи
0,9650

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина продолжает усложняться и может потребовать внесения коррективов. В рамках предполагаемой волны 5 в с в с в с в D в С повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 0,9972 и 1,0017, что приравнивается к 76,4% и 100,0% по Фибоначчи, и выше. В рамках понижательной волны(возможно 4) инструмент продолжает понижение с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9724, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и ниже около 0,9650.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 2 ноября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Смена лидера в американской президентской гонке оказала существенную поддержку иене и привела в ходе вчерашних торгов к падению цены по паре USD/JPY под уровень 104,00. При этом можно предположить, что, несмотря на потерю около 100 б.п., валютная пара все же осталась в стадии формирования значительно усложнившей свою волновую структуру волны с, в с, в с, в а, в D. Если это так, то практически от уже достигнутого минимума валютная пара может возобновить рост котировок в направлении уровня 108-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
103,23 – 50,0% по Фибоначчи
102,22 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
105,47 – 23,6% по Фибоначчи
108,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в С в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок возобновится в рамках волны с в с в а в D в С в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 105,47, что соответствует 23,6% по Фибоначчи и выше около 108 фигуры. В рамках построения коррекционной нисходящей волны в составе D в С в (B) понижение котировок началось с целями, находящимися около отметок 103,23 и 102,22, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 105,47 привела к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 2 ноября 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 2 ноября показывает, что цена продолжает движение вверх и преодолела первый таргет. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,1083. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать третий уровень сопротивления 1,1175. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0980), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, восходящее движение будет отменено, движение вниз сможет попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 1,0942, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на покупку. MACD направлен вверх, что свидетельствует о восходящем движении цены. Если индикатор развернется вниз, это просигнализирует о начале нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1083. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1175. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,0980 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную ордера на покупку можно будет при развороте индикатора MACD вниз (может разряжаться) или в случае отскока от уровня 1,1083. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – 1,1078 и 1,1165. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 2 ноября 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 2 ноября продолжает боковое движение, хотя полосы Боллинджера стараются развернуться вверх. В условиях откровенного флэта Ишимоку формирует ложные сигналы, которые не отрабатываются должным образом. Таким образом, до возобновления трендового движения, открывать любые позиции не рекомендуется. Боллинджер Бандс показывает возможное начало восходящего движения, полосы не расширяются и разворачиваются, однако флэт пока что сохраняется. MACD направлен вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении в рамках бокового коридора. Если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о витке нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции до возобновления трендового движения и формирования соответствующего сигнала от Ишимоку.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 2 ноября 2016 года



Общая картина:

2 ноября пара доллар/франк возобновила усилившееся движение вниз и преодолела сразу два уровня поддержки, признаков начала коррекции нет. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Сейчас целью для нисходящего движения является третий уровень поддержки 0,9683. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вниз станет уровень поддержки старшего таймфрейма 0,9566. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9835), если цена закрепится выше этой линии, это ослабит «мертвый крест», движение вниз будет отменено, восходящее движение сможет продолжиться с целью пивот-уровень 0,9911, а ордера на продажу потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего «мертвого креста» и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке по-прежнему актуальны шорты. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это укажет на начало коррекции. Отскок цены от уровня поддержки 0,9683 также может спровоцировать виток восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью 0,9683. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9566. Стоп лосс располагаем выше 0,9835, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Сокращать вручную ордера на продажу можно будет при отскоке от первого таргета или при развороте MACD вверх. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 0,9690 и 0,9580. Лонги сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 2 ноября 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 2 ноября, видим, что цена продолжает нисходящее движение, сформировался новый «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 102,85, так как уровень 103,79 преодолен. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать третий уровень поддержки 101,99. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (104,60), если цена закрепится выше Киджун-сен, то «мертвый крест» будет поставлен на грань отмены, нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 105,59, а короткие позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего «мертвого креста» и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу. MACD направлен вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление на восходящее, это может засвидетельствовать виток восходящей коррекции. Если цена закрепится выше 103,79, это также может указать на коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 102,85. Второй актуальной целью является 101,99. Стоп лосс размещаем выше 104,60 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вверх или при закреплении цены выше 103,79. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 102,95 и 102,05. Лонги уже потеряли свою актуальность.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 3 ноября 2016 года
EUR/USD, GBP/USD.
Почти никто не сомневался в том, что на вчерашнем заседании ФРС ставка не будет повышена. Такого единства во мнениях у экономистов и инвесторов не наблюдалось давно, и примерно такое же единство во мнениях о декабрьском повышении ставки. Фондовый рынок закономерно снизился (S&P500 -0,65%), но на этом закономерности и кончаются. Доходности по государственным гособлигациям снизились, среднерыночная ставка по федеральным фондам на фьючерсном рынке понизилась и составляет 0,49%, евро и фунт стерлингов отправились вверх (евро на 40 пунктов, фунт на 60 пунктов). Причём валюты выкупались ещё за день-два до объявления ФРС своего решения. Такое поведение может сигнализировать об очень сильных сомнениях инвесторов также и в декабрьском повышении ставки, не смотря на таковое единодушие в деловой прессе.
Во вчерашнем релизе FOMC сказано: «Инфляция возросла, но всё ещё ниже 2-х процентов долгосрочной перспективы, отражая снижение цен на энергоносители…» Данная фраза кочует из протокола в протокол, даже не смотря на тот факт, что цены на энергоносители росли с марта и начали снижаться только со второй половины октября, инфляция усиленно росла последние три месяца до 1,5%, базовый ИПЦ в сентябре составлял 2,2%, прогноз на октябрь составляет уже 2,3%. И тут может содержаться хитрость. Если цены на нефть в ноябре упадут, к чему, собственно идёт дело, то инфляционные индексы могут остановиться или даже развернуться вниз. Возможно, на этом и строится расчёт ФРС. Вопрос занятости (которая растёт) затронут вскользь. Основных причин не повышать ставку в декабре, как мы говорили ранее, у ФРС две: удерживать обслуживание почти 20-триллионного долга на приемлемом уровне и ожидание нового мирового кризиса.
С другой стороны, рынки вполне в состоянии удержать доходности облигаций на текущих уровнях и при ещё одном повышении ставки, и мировой кризис по версиям крупнейших консалтинговых агентств вероятен только во второй половине будущего года, поэтому ФРС может повысить ставку в декабре и получить возможность для более сильного отхода назад.
Итак, инвесторы не верят в декабрьское повышение ставки, но это ситуация сегодняшнего дня. Остаётся следить за ней, нельзя назвать её стабильной.
Сегодня черёд Банка Англии принимать решение по монетарной политике. Тут также не ожидается изменений, но основной вопрос – это оценка ВоЕ экономических рисков по выходу из ЕС.
В США сегодня публикуется индекс деловой активности в непроизводственном секторе за октябрь, ожидается понижение с 57,1 до 56,2. Объём фабричных заказов за сентябрь прогнозируется ростом на 0,2%. И пока инвесторы думают что же им делать на завтрашних новостях по труду (прогнозы хорошие), ждём рост евро к 1.1170 и рост фунта к 1.2400.



USD/JPY.
Не смотря на вчерашние заверения главы Банка Японии Х.Куроды продолжить смягчение в случае необходимости, инвесторы (как это было и при предшествующем выступлении Куроды с аналогичным заявлением) более живо отреагировали на текущую коньюктуру. Она же показывает, что Manufacturing PMI за октябрь в финальной оценке пересмотрен с 51,7 до 51,4 пункта, денежная база за этот же период снизилась с 22,7% до 22,1% (против прогноза увеличения до 21,8%), доверие потребителей упало с 43,0 до 42,3. Также на рынка происходит существенное ослабление доллара к большинству валют и фондовые индексы падают. В результате за последние три дня йена теряет около 220 пунктов. Сегодня в Японии выходной праздничный день и очень может быть, что завтра и послезавтра йена развернётся вверх даже не смотря на внешние обстоятельства, так как Банк Японии всё же включился за контролирование национальной валюты и вряд ли допустит её падение ниже диапазона 100.00/80, в котором и начался массовый выкуп USD/JPY в августе на конференции банкиров в Джексон Хоул. Сегодня ждём инерционное снижение йены к 101.90. Завтра на позитивных данных по американскому рынку труда и падением ширмы для массовых распродаж под видом испуга инвесторов возможной победы Д.Трампа, вероятен разворот цены вверх.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 3 ноября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Дав понять, что «…момент повышения ставок стал еще ближе…» FOMC, остановил вчера развитие восходящего движения по паре EUR/USD после пробоя ценой отметки 1,1120. Таким образом, похоже на то, что в результате недельного роста котировок валютная пара все же завершила принявшую достаточно удлиненный вид волну b, в с, в с, в с, в D, в (В). Если это так, то сильная перекупленность индикаторов указывает на возможность возобновления снижения цены и перехода валютной пары в стадию формирования волны с, в с, в с, в с, в D, в (В).

Цели для построения нисходящей волны:
1,0855 – 161,8% по Фибоначчи
1,0760

Цели для построения восходящей волны:
1,1118 – 61,8% по Фибоначчи
1,1179 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны с в с в с в с в D в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0855, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и ниже около отметки 1,0760. В рамках восходящей коррекционной волны повышение котировок продолжается с целями, находящимися около отметок 1,1118 и 1,1179, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 3 ноября 2016 года



Анализ волновой разметки:

В преддверии заседания Банка Англии по вопросу основной процентной ставки, пара GBP/USD возобновила восходящее движение и, прибавив в цене более 100 п.п., в середине минувшего дня протестировала отметку 1,1250. При этом можно предположить, что валютная пара по-прежнему оставалась в стадии формирования 4-й волны, в с, в (С), в которой ее внутренняя волна е приняла несколько удлиненный вид. Если это так и волна е, в 4-й, в с, в (С) не станет принимать еще более сложную форму, то от уже достигнутого вчера максимума валютная пара все же возобновит снижение котировок, обозначив начало будущей 5-й волны, в с, в (С).

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2056 – 161,8% по Фибоначчи
1,1853 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2384 – 100,0% по Фибоначчи
1,2500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение волны (С). В рамках понижательной волны(предположительно с в (С)) понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2056 и 1,1853, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны 4 рост продолжается с целями, расположенными около отметки 1,2384, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к снижению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 3 ноября 2016 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов только после пробоя уровня 97-й фигуры пара USD/CHF смогла остановить развитие нисходящего движения и откатиться более чем на 40 п.п. от достигнутого в начале европейской сессии минимума. При этом можно предположить, что валютная пара все же завершила формирование, принявшей сильно удлиненный вид, волны b, в с, в D, в С. Если это так, то от минимума минувшего дня, валютная пара возобновит рост котировок и обозначит начало будущей волны с, в с, в D, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9972 - 76,4% по Фибоначчи
1,0017 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9724 – 76,4% по Фибоначчи
0,9650

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина продолжает усложняться и может потребовать внесения коррективов. В рамках предполагаемой волны с в с в D в С повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 0,9972 и 1,0017, что приравнивается к 76,4% и 100,0% по Фибоначчи, и выше. В рамках понижательной волны инструмент продолжает понижение с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9724, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и ниже около 0,9650.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 3 ноября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с нисходящего движения, пара USD/JPY потеряла более 100 б.п. и в конце дня упала практически к уровню 103-й фигуры. При этом, в результате такого значительного снижения цены, волновая структура всей волны с, в с, в а, в D, приняла еще более сложную форму, с достаточно сильным удлинением в ее внутренней волне b. Если это так, то от уже достигнутого минимума, или немного ниже, валютная пара все же возобновит рост котировок и обозначит начало будущей волны с, в с, в с, в а, в D.

Цели для варианта c нисходящей волной:
103,23 – 50,0% по Фибоначчи
102,22 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
105,47 – 23,6% по Фибоначчи
108,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в С в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок возобновится в рамках волны с в с в а в D в С в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 105,47, что соответствует 23,6% по Фибоначчи и выше около 108 фигуры. В рамках построения коррекционной нисходящей волны в составе с в с в а в D в С в (B) понижение котировок продолжается с целями, находящимися около отметок 103,23 и 102,22, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 3 ноября 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 3 ноября показывает, что цена продолжает движение вверх и преодолела второй уровень сопротивления 1,1083. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является третий уровень сопротивления 1,1175. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать уровень сопротивления старшего таймфрейма 1,1417. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1010), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, восходящее движение будет отменено, движение вниз сможет попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 1,0942, а ордера на покупку станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты лонгов. MACD направлен вверх, что свидетельствует о восходящем движении цены. Если индикатор развернется вниз, это просигнализирует о начале нисходящей коррекции. Индикатор также может начать разряжаться, так как находится на своих максимальных позициях. Отскок цены от уровня 1,1175 также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1175. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1417. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1010 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную ордера на покупку можно будет при развороте индикатора MACD вниз или в случае отскока от уровня 1,1175. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – 1,1165 и 1,1400. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 3 ноября 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 3 ноября начал восходящее трендовое движение, о чем просигнализировали полосы Боллинджера. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена ушла выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,2372. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать третий уровень сопротивления 1,2473. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2235), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение будет отменено, движение вниз сможет возобновиться с целью пивот-уровень 1,2181, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,2372. Второй целью для ордеров на покупку выступает уровень 1,2473. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,2235 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную лонги можно будет при отскоке цены от 1,2372 или при развороте индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на отметках 1,2365 и 1,2465. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 3 ноября 2016 года



Общая картина:

3 ноября пара доллар/франк продолжает усилившееся движение вниз и уже почти отработала последний уровень сопротивления. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Сейчас целью для нисходящего движения является третий уровень поддержки 0,9683. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вниз станет уровень поддержки старшего таймфрейма 0,9566. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9820), если цена закрепится выше этой линии, это ослабит «мертвый крест», движение вниз будет отменено, восходящее движение сможет продолжиться с целью пивот-уровень 0,9911, а шорты станут временно не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего «мертвого креста» и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке по-прежнему актуальны короткие позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о текущем коррекционном движении, однако цена сейчас не понижается, таким образом, индикатор начал разряжаться. Отскок цены от уровня поддержки 0,9683 может спровоцировать виток восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью 0,9683. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9566. Стоп лосс располагаем выше 0,9820, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Сокращать вручную ордера на продажу можно будет при отскоке от первого таргета или при развороте MACD вверх (при параллельном повышении цены). При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 0,9690 и 0,9580. Лонги сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 3 ноября 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 3 ноября, видим, что цена продолжает движение вниз и закрепилась ниже второго уровня поддержки. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является третий уровень поддержки 101,99. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать уровень поддержки старшего таймфрейма 99,52. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (104,05), если цена закрепится выше Киджун-сен, то «мертвый крест» будет поставлен на грань отмены, нисходящее движение будет отменено, движение вверх может попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 104,65, а короткие позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего «мертвого креста» и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу. MACD направлен вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление на восходящее, это может засвидетельствовать начало коррекции. Если цена закрепится выше 102,85, это также может указать на виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 101,99. Второй актуальной целью является 99,52. Стоп лосс размещаем выше 104,05 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вверх или при закреплении цены выше 102,85. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 102,05 и 99,65. Лонги сейчас уже не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

14 ноября 2016 года: макроэкономические показатели играют на укрепление доллара
EUR/USD, GBP/USD.
В пятницу рынки продолжали инерционно снижаться на общем позитивном для доллара фоне. Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за ноябрь возрос с 87,2 до 91,6 и компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия увеличилась с 4,4% до 2,7%. Активно снижались золото (-2,54%) и нефть (-1,23%). Крупных закрытий коротких позиций на рынке не было.
Сегодня утром вышел ВВП Японии за 3-й квартал, экономический рост составил 0,5% против прогноза 0,2% (2,2% в годовом исчислении против прогноза 0,9%), потребительские расходы за этот же период увеличились на 0,1% против прогноза 0,0%, что создало позитивное начало дня. В еврозоне промышленное производство за сентябрь ожидается снижением на 0,9%. Вечером в Италии выступает глава ЕЦБ Марио Драги на мемориальном мероприятии в честь бывшего президента Италии К.Чампи, и монетарной политики он вряд ли коснётся.
Завтра публикуются важные макроэкономические данные по еврозоне и США и они ожидаются в пользу доллара; по еврозоне прогнозируется сокращение торгового баланса, по США увеличение розничных продаж. По Великобритании ожидается понижение базового ИПЦ с 1,5% г/г до 1,4% г/г.
Ждём снижение евро к 1.0730 и далее к 1.0650, снижение фунта к 1.2330.



AUD/USD.
На фоне пятничного укрепления американского доллара, падения цен на полезные ископаемые и цветные металлы, австралийский доллар снизился на 66 пунктов. Рост, причём существенный, показала только железная руда (4,92%), поднявшись до 73,35 доллара за тонну. Здесь движущей силой явился китайский спрос, но он же может и развернуть котировки железной руды вниз на замедлении объёмов строительства. Вышедшие сегодня данные китайской макростатистики показали снижение объёмов розничной торговли за октябрь с 10,7% г/г до 10,0% г/г (прогноз 10,7%), промышленное производство сохранилось на уровне 6,1% г/г против прогноза роста до 6,2% г/г. Рост произошёл в инвестициях в основной капитал до 8,3% г/г с 8,2% г/г, но в русле общей обеспокоенности инвесторов о китайской закредитованности данные не вызвали оживления.
Доходности австралийских государственных облигаций растут (по 5-летним бумагам рост на 2,28%), но рост доходностей гособлигаций США оказывается ещё выше (по 5-леткам +5,96%), что в условиях роста аппетитов к риску оказывает давление на австралийскую валюту.
Ждём снижения «австралийца» к 0.7490 и далее в диапазон 0.7390-0.7420.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"