Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 30 июня 2016 года



Анализ волновой разметки:

Весь минувший день пара USD/CHF провела в узком ценовом диапазоне, торгуясь вокруг уровня 98-й фигуры. При этом, похоже на то, что валютная пара завершила формирование волны а, в с, в с, в D, в С и обозначила волну b, в этой с, в с, в D, в С. Если это так, то прежде чем возобновить восходящее движение в направлении отметки 0,9950, или даже к уровню ценового паритета, цена может просесть вплоть до уровня 0,9700.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9876 - 76,4% по Фибоначчи
0,9947 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9760 - 38,2% по Фибоначчи
0,9699 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны D в С. В рамках этой восходящей волны инструмент может продолжить повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9876 и 0,9947, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках понижательной волны(возможно b в с в D в С) понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 0,9760 и 0,9699, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 30 июня 2016 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на предпринятые усилия, в ходе вчерашних торгов пара USD/JPY осталась в пределах диапазона ограниченного уровнями 102-й и 103-й фигур. При этом можно предположить, что валютная пара находилась в стадии формирования, принимающей достаточно сложную и протяженную во времени форму, волны b, в с, в С, в С, в С, в (В). Если это так, то прежде чем обозначить начало будущей волны с, в с, в С, в С, валютная пара может продолжить рост котировок и протестировать уровень 104,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:
101,19 – 161,8% по Фибоначчи
98,77 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
103,38 – 127,2% по Фибоначчи
105,10 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны С в С в (B). Если это предположение верно, то понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около расчетных отметок 101,19 и 98,77, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей коррекционной волны (предположительно b в с в С в С в С в (B)) повышение котировок началось с целями, находящимися около расчетных отметок 103,38 и 105,10, что приравнивается к 127,2% и 100,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 1 июля 2016 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Европейские валюты вчера делали все усилия для продолжения коррекционного роста, но открытие американской сессии сбросили котировки ниже. По итогу дня укрепился только канадский доллар даже на фоне падающей нефти. Европейские инфляционные показатели вдохнули оптимизм. Индекс потребительских цен за июнь в предварительной оценке увеличился с -0,1% г/г до 0,1% г/г (прогноз 0,0% г/г), базовый ИПЦ возрос с 0,8% г/г до 0,9% г/г при ожидании индикатора без изменения. В Германии число безработных сократилось на 6 тыс при ожидании -5 тыс. Великобританию подвёл платёжный баланс. Current Account за 1-й квартал составил -32,6 млрд фунтов при ожидании -27,3 млрд и пересмотре на ухудшение предшествующего показателя с -32,7 млрд до -34,0 млрд фунтов стерлингов. Провалились и бизнес-инвестиции за 1-й квартал на 0,6% кв/кв при ожидании снижения на 0,4% кв/кв. Но основной удар по британкой валюте пришёлся со стороны главы Банка Англии Марка Карни, заявившего о необходимости смягчения кредитной политики уже текущим летом. В США индекс деловой активности в производственном секторе Чикаго, являющийся хорошим ориентиров для национального промпроизводства (публикуется 15 июля), показал резкий рост с 49,3 до 56,8 при ожидании 50,6. Горькую пилюлю подложило Нью-Йоркское представительство Deutsche Bank, которое не прошло стресс-тест на предмет капитального планирования. В этой связи филиалу (точнее, дочернему представительству) запрещено получать финансирование от коренного банка в Германии. МВФ по этому поводу назвал «Дойче банк» самым крупным фактором системного риска. Досталось и всему Европейскому союзу – рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило рейтинг Европейского союза из-за планируемого выхода из блока Великобритании с ААА до АА. В итоге фунт снизился на 116 пунктов, евро на 15 пунктов (при снижении в моменте более ста пунктов).
Для удержания текущих уровне евро и фунту сил уже не остаётся. Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны в финальной оценке за июнь ожидается сегодня без изменения на уровне 52,6. Возможно, обрадует рынок труда – прогноз по уровню безработицы за май составляет 10,1% против 10,2% в апреле. В Великобритании Manufacturing PMI за июнь ожидается снижением с 50,1 до 50,0. По США некоторый оптимизм может быть; расходы на строительство за май ожидаются увеличением на 0,6%, по индексам Manufacturing PMI от компаний Markit и ISM изменений не ожидается – финальная оценка от Markit за июнь прогнозируется в 51,4, в оценке ISM 51,3.
Ждём снижения евро к 1.0990, снижение фунта стерлингов к 1.3100.



AUD/USD.
Австралийский доллар, не смотря на общее агрессивное укрепление американской валюты в четверг, сумел сдержаться от падения благодаря сохраняющейся поддержке сырьевого рынка и собственных экономических данных. Железная руда вчера прибавила 0,25% (51,36$), нефть немного подешевела, но драгоценные и промышленные цветные металлы растут хорошо. На укреплении USD растут цены на зерновые и мясные контракты. Хорошо себя показала деловая активность в производственном секторе Австралии за июнь – увеличение с 51,0 до 51,8. Но на этом хорошие новости завершаются.
В Китае сегодня индексы PMI за июнь вышли неровными. В производственном секторе индекс снизился с 50,1 на прогнозируемый 50,0, по версии Caixin падение снижение произошло до 48,6 с 49,2. Индекс непроизводственного сектора смог показать рост с 53,1 до 53,7.
В понедельник майские данные по разрешениям на строительство в Австралии прогнозируются с форменным провалом: в месячном исчислении -3,9%, в годовом -6,5%. Во вторник отрицательное торговое сальдо в -1579 млн долларов прогнозируется с большим ухудшением в -1855 млн долларов. В этот же день состоится заседание РБА по монетарной политике. Намёки на понижение ставки уже поступали.
Ждём «австралийца» на 0.7360.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 1 июля 2016 года



Анализ волновой разметки:

Не сумев продолжить развитие восходящего движения, во второй половине вчерашних торгов пара EUR/USD начала достаточно динамичное снижение и потеряв около 130 п.п., достигла отметки 1,1025. Таким образом, похоже на то, что внутренняя волновая структура волны b, в с, в, а, в D, в (В), все же, начала принимать более сложную форму. Если это так, то, несмотря на имеющийся потенциал для дальнейшего снижения котировок, в процессе формирования волны b, в b, в с, в, а, в D, валютная пара может возвратиться в район уровней 12-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0909 – 100,0% по Фибоначчи
1,0800

Цели для построения восходящей волны:
1,1200 – 1,1300

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны с в а в D в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0909, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 8 фигуры. В рамках повышательной волны, возможно, b в с в а в D в (B) повышение котировок продолжается с целями, находящимися около 12 и 13 фигур. Внутренняя волновая структура волны D еще не выглядит полностью укомплектованной.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 1 июля 2016 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнее заявление М.Карни о том, что "…некоторое смягчение денежно-кредитной политики, скорее всего, потребуется в течение этого лета", остановило развитие восходящего движения и отправило пару GBP/USD к уровню 32-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что вся волна (С), значительно усложнила свою волновую структуру, а валютная пара находилась в стадии формирования волны b, в (С), которая, к тому же сохранила не совсем завершенный вид. Если это так, то после полного закрытия образовавшегося в понедельник «окна», валютная пара сможет возобновить нисходящее движение и обозначить начало будущей волны с, в (С).

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2871 – 61,8% по Фибоначчи
1,2600

Цели для построения восходящей волны:
Область отметок 1,3600 – 1,4000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта предположительно завершила построение волны E в (B). В рамках понижательной волны(предположительно с в (С)) понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетной отметки 1,2871, что соответствует 61,8% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей коррекционной волны(возможно b в (С)) повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными между 36 и 40 фигурами.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 1 июля 2016 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF продолжила начавшееся еще во вторник снижение и во второй половине дня опустилась почти к отметке 0,9725. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны b, в с, в с, в D, в С, которая к закрытию американской сессии еще не выглядела завершенной. Если это так, то валютная пара сохраняет потенциал, позволяющий ей как минимум протестировать уровень 97-й фигуры прежде, чем цена обозначит начало волны с, в с, в с, в D, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9876 - 76,4% по Фибоначчи
0,9947 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9760 - 38,2% по Фибоначчи
0,9699 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны D в С. В рамках понижательной волны(возможно b в с в D в С) понижение котировок началось с целями, находящимися около отметок 0,9760 и 0,9699, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны с в с в D в С инструмент может возобновить повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9876 и 0,9947, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 1 июля 2016 года



Анализ волновой разметки:

Только ближе к завершению вчерашних торгов пара USD/JPY смогла покинуть пределы ценового диапазона и закрепиться над уровнем 103-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что валютная пара находилась в стадии формирования, принявшей достаточно сложную и протяженную во времени форму, волны b, в с, в С, в С, в С, в (В), пытаясь при этом завершить ее внутреннюю волну b. Если это так, то отработка уровня 104,00, может привести к возобновлению нисходящего движения, которое обозначит начало будущей волны с, в с, в С, в С.

Цели для варианта c нисходящей волной:
101,19 – 161,8% по Фибоначчи
98,77 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
103,38 – 127,2% по Фибоначчи
105,10 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны С в С в (B). Если это предположение верно, то понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около расчетных отметок 101,19 и 98,77, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей коррекционной волны (предположительно b в с в С в С в С в (B)) повышение котировок продолжается с целями, находящимися около расчетных отметок 103,38 и 105,10, что приравнивается к 127,2% и 100,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 1 июля 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка форекс по евро за 1 июля показывает, что цена продолжает движение вверх и сформировала новый «золотой крест». Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является линия Сенкоу Спан Б, но рассматривать лонги можно будет только выше облака Ишимоку. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать первый уровень сопротивления 1,1393. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1060), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен до предела, продолжение восходящего движения – будет отменено, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,0877. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы сужаются и развернулись наверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на покупку, но только после усиления «золотого креста». MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о витке нисходящей коррекции или о возобновлении нисходящего тренда. Отскок цены от верхней границы облака Ишимоку может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1393. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1668. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1060 и по мере повышения этой линии переносим наверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии длинных позиций индикатор MACD должен быть направлен наверх, а цена – находится выше облака. Тейк Профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,1380 и 1,1650. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 1 июля 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 1 июля продолжает корректироваться и отработал критическую линию Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,2936. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,2189. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3325), если цена закрепится выше Киджун-сен, текущий сигнал будет ослаблен, дальнейшее нисходящее движение – будет поставлено под вопрос, движение вверх может попытаться продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сузились до минимума и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны шорты. MACD по-прежнему направлен вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Если индикатор развернется вниз, это может означать завершение коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать окончание коррекционного движения. В ближайшее время может сформироваться «золотой крест».

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,2936. Второй целью для шортов выступает уровень 1,2189. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,3325 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера на продажу можно будет при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,2950 и 1,2200. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 1 июля 2016 года



Общая картина:

1 июля пара доллар/франк продолжает нисходящую коррекцию и закрепилась ниже линии Киджун-сен, чем ослабила текущий «золотой крест». Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9841, но теперь открывать лонги можно будет только после закрепления цены выше критической линии. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вверх станет второй уровень сопротивления 0,9963. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9775), цена на данный момент закрепилась ниже этой линии, потому текущий сигнал ослаблен, дальнейшее восходящее движение – отменено, нисходящее движение может продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а лонги потеряли свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке по-прежнему актуальны длинные позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем движении, поэтому новые длинные позиции не рекомендуется открывать до разворота индикатора наверх. В ближайшие часы может сформироваться сигнал на продажу от Ишимоку.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9841. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9963. Стоп лосс располагаем ниже 0,9775, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен наверх, а цена – располагаться выше линии Киджун-сен. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 0,9835 и 0,9955. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 1 июля 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 1 июля, видно, что цена продолжает слабое движение вверх, но не может преодолеть облако Ишимоку. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 106,31, но открывать длинные позиции можно будет не ранее закрепления цены выше облака. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 110,46. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (102,35), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал будет поставлен на грань отмены, восходящее движение – будет отменено, движение вниз сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 98,52. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций, но после усиления «золотого креста». MACD направлен вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз просигнализирует о витке нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 106,31. Второй актуальной целью является 110,46. Стоп лосс размещаем ниже 102,35 и по мере повышения этой линии можно переносить Стоп лосс также наверх. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена – располагаться выше облака Ишимоку. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставить примерно на уровнях 106,20 и 110,35. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 4 июля 2016 года.
EUR/USD, GBP/USD.
В пятницу прошедшей недели события развивались в умеренно-оптимистичном ключе по евро; индекс деловой активности в производственном секторе Германии в финальной оценке за июнь подрос с 54,4 до 54,5 – как и ожидалось, Manufacturing PMI еврозоны в целом оказался выше нейтрального прогноза: 52,8 против 52,6. В Италии сократилась безработица до 11,5% с пересмотренного на понижение апрельского показателя 11,6%, уровень безработицы еврозоны снизился с 10,2% до 10,1%. Евро закрыл день ростом на 31 пункт. Британский фунт стерлингов, не смотря на сильный рост Manufacturing PMI с 50,4 до 52,1, снизился на 44 пункта в качестве продолжающейся реакции на слова главы Банка Англии Марка Карни о готовности запустить новый этап количественного смягчения. Американские данные оказались смешанными: деловая активность в производственном секторе от компании Markit в финальной оценке за июнь снизилась с 51,4 до 51,3, по версии института ISM увеличилась с 51,3 до 53,2. Расходы на строительство за май упали на 0,8%.
Сегодня в США выходной праздничный день. В еврозоне поводов для радости пока нет; индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за текущий месяц ожидается понижением с 9,9 до 8,1, индекс цен производителей (PPI) еврозоны за май ожидается ростом на 0,3%, но и предшествующее падение составляло также 0,3%.
Но даже не смотря на макроэкономическую слабость английского фунта, у него есть в резерве «тяжёлая артиллерия», которая может быть пущена в ход завтра – во вторник Банк Англии публикует отчёт о финансовой стабильности и выступает глава ЦБ Марк Карни. Не смотря на предшествующие заявления о запуске смягчения, обзор ситуации может быть оптимистичным – как и сами негативные прогнозы до референдума – это одно дело, но заявления после него – это уже совсем другое дело. Также завтра по фабричным заказам в США за май прогнозируется снижение на 0,7%, что может поддержать контрдолларовые валюты.
Таким образом, по фунту стерлингов возможен переход цены в диапазон 1.3340-1.3540, по евро ждём расторговку в диапазоне 1.1090-1.1190.



USD/JPY.
В текущей ситуации котировки японской валюты находятся около визуального уровня 103.30. По всей видимости, инвесторы размышляют о своих дальнейших действиях и действиях политических сил страны. В ближайшее воскресенье (10 июля) в Японии состоятся выборы в парламент. В значительной степени вероятности победителем окажется партия власти либерально-демократическая (С.Абэ). С одной стороны это может быть сигналом на продолжение смягчения действующей политики, с другой стороны это может быть признаком консервации провальной политики действующей власти. Сегодня данные по денежной базе за июнь показали рост на 25,4% в сравнении с этим же периодом прошлого года. Количественно это составляет 403,94 трлн йен (3,9 трлн долларов). Прогноз составлял 26,3% и расхождение продолжает указывать на отток капиталов за рубеж. Фондовые рынки продолжают активно восстанавливаться – Nikkei225 0,44%, S&P/ASX200 0,29%, China A50 1,79%. Сильных причин, способных вырвать йену из диапазона 102.15-103.30 пока нет. В четверг выступает глава Банка Японии Харухико Курода, возможно, он задаст дальнейшее направление рынку. Ждём продолжение консолидации в указанном диапазоне.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

После масштабного падения, торги минувшей недели пара EUR/USD начала с медленного развития восходящего движения и в пятницу достигла отметки 1,1170. Таким образом, можно предположить, что оставаясь в стадии формирования волны с, в d, в В, валютная пара несколько усложнила волновую структуру ее внутренней волны b. Если это так, то отработка уровня 12-й фигуры приведет, скорее всего, к возобновлению снижения котировок, с перспективой глубокого тестирования уровня 1.0800, или даже 1,0600.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,1340 – 23,6% по Фибоначчи
1,1847 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0916 – 11,4% по Фибоначчи
1,0768 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно продолжает построение волны d в B. На этой неделе может понижение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны с в d в B с целями, расположенными около расчетных отметок 1,0916 и 1,0768, что соответствует 11,4% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны е в B понижение котировок может начаться(после завершения построения текущей волны) с целями, расположенными вблизи на подходе к отметке 1,1340, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Неудавшаяся в минувший понедельник попытка пары GBP/USD продолжить нисходящее движение, способствовала ее переходу к движению в диапазоне, ограниченном уровнями 32-й и 35-й фигур. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что оставаясь в пределах волны С, в С, валютная пара находилась в стадии формирования ее внутренней волны b. Если это так, то, несмотря на возникшую неопределенность, валютная пара сохранила потенциал, позволяющий ей возобновить снижение котировок и все же обозначить начало волны с, в С, в С.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,3000 – 1,2500

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,3566 – 23,6% по Фибоначчи
1,3843 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов находится в стадии построения понижательной волны С в С. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около 30 и25 фигур в рамках волны с в С в С. В рамках повышательной волны, возможно коррекционной в составе С в С, повышение котировок может начаться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3566 и 1,3843, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Тестирование в минувший вторник уровня 98-й фигуры, привело к остановке развития восходящего движения и последующего отката цены по паре USD/CHF более чем на 120 п.п. от достигнутого максимума. Таким образом, появились основания рассматривать отметку 0,9836, как вершину волны а, в составе принимающей более сложную форму волны с, в d, в С, в С. Если это так, то практически от минимума последнего дня минувшей недели или немного ниже валютная пара может возобновить рост котировок с перспективой отработки уровня ценового паритета.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
Область отметок 1,0000 – 1,0200

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9564 – 76,4% по Фибоначчи
0,9500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка инструмента предполагает построение понижательной волны С в С. Инструмент может продолжить повышение в рамках волны с в d в C в С с целями, расположенными вблизи 100 фигуры. В рамках понижательной волны(предположительно е в С в С) понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися на около расчетной отметки 0,9564, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и ниже около 95 фигуры. В целом построение понижательной волны С в С сохраняет свои перспективы.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Всю минувшую неделю пара USD/JPY находилась в процессе, который можно рассматривать, как формирование восходящей коррекции, после масштабного падения цены к уровню 99-й фигуры. При этом похоже на то, что внутренняя волновая структура волны с, в с, в с, в с, в (В), еще не выглядит завершенной, допуская тем самым вероятность возобновления снижения цены и как минимум повторного тестирования уровня 0,9900. В то же время обозначившаяся дивергенция MACD_ака, а так же отработка коррекционного уровня 50.0%, рассчитанного относительно минимума 2011-го и максимума 2015-го годов, уже позволяют валютной паре выполнить разворот и все же обозначить начало будущей волны d, в (В).

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
99,10 – 100,0% по Фибоначчи
95,00

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
106,63 – 38,2% по Фибоначчи
113,98 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение понижательной волны (B). На этой неделе может продолжиться понижение котировок(в рамках с в с в (B), если усложнится еще больше) с целями, расположенными около отметки 99,30, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, и около 95 фигуры. В рамках повышательной волны(возможно первых волн в составе d в (B)) инструмент может начать повышение с целями, находящимися около расчетных отметок 106,63 и 113,98, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. Внутренняя волновая разметка предполагаемой волны (B) принимает очень сложный и протяженный вид. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к отходу от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 4 июля 2016 года



Анализ волновой разметки:

После незначительного снижения в начале пятничной европейской сессии, пара EUR/USD продолжила ожидаемый рост котировок и во второй половине дня достигла отметки 1,1170. При этом можно предположить, что валютная пара по-прежнему оставалась в стадии формирования, принимающей все более сложную форму, волны b, в с, в, а, в D, в (В). Если это так, то прежде чем обозначить начало будущей волны с, в с, в, а, в D, в (В), цена, скорее всего, продолжит восходящее движение и как минимум протестирует уровень 12-й фигуры. В то же время возникшая на рынке неопределенность может привести к движению валютной пары в пределах горизонтального коридора в связи с чем волна b, в с, в, а, в D примет форму достаточно протяженной во времени горизонтальной коррекции.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0909 – 100,0% по Фибоначчи
1,0800

Цели для построения восходящей волны:
1,1168 – 50,0% по Фибоначчи
1,1229 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны с в а в D в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0909, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 8 фигуры. В рамках повышательной волны, возможно, b в с в а в D в (B) повышение котировок продолжается с целями, находящимися около отметок 1,1168 и 1,1229, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Внутренняя волновая структура волны D еще не выглядит полностью укомплектованной.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 4 июля 2016 года



Анализ волновой разметки:

Не сумев определиться с направлением движения, пятничные торги пара GBP/USD провела в пределах диапазона ограниченного отметками 1,3250-1,3350. Таким образом, можно предположить, что, несмотря на взятую паузу, цена по-прежнему оставалась в стадии формирования волны b, в (С), пытаясь обозначить начало будущей волны с, в этой b, в (С). Если это так, то валютная пара может возобновить рост котировок в направлении целей, соответствующих отметке 1,3565, или даже 1,3845.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2871 – 61,8% по Фибоначчи
1,2600

Цели для построения восходящей волны:
1,3566 – 23,6% по Фибоначчи
1,3843 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта предположительно завершила построение волны E в (B). В рамках понижательной волны(предположительно с в (С)) понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетной отметки 1,2871, что соответствует 61,8% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей коррекционной волны(возможно b в (С)) повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 1,3566 и 1,3843, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 4 июля 2016 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо в ходе пятничных торгов пара USD/CHF продолжила медленное снижение и, потеряв от максимума европейской сессии (0,9780) около 70 п.п., достигла отметки 0,9710. При этом похоже на то, что цена по-прежнему оставалась в стадии формирования волны b, в с, в с, в D, в С, которая, скорее всего, приближается к своему завершению. Если это так, то практически от уже достигнутого в последний день минувшей недели минимума, или немного ниже, валютная пара возобновит рост котировок и обозначит начало волны с, в с, в с, в D, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9876 - 76,4% по Фибоначчи
0,9947 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9699 - 50,0% по Фибоначчи
0,9639 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны D в С. В рамках понижательной волны(возможно b в с в D в С) понижение котировок началось с целями, находящимися около отметок 0,9699 и 0,9639, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны с в с в D в С инструмент может возобновить повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9876 и 0,9947, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9699 может привести к завершению построения понижательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 4 июля 2016 года



Анализ волновой разметки:

Так и не сумев продолжить восходящее движение, пятничные торги пара USD/JPY начала со снижения и, потеряв чуть менее 100 б.п. смогла закрепиться под отметкой 102,50. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара предприняла попытку завершить волну b, в с, в С, в С, в С, в (В) и обозначить начало будущей волны с, в с, в С, в С. В то же время, выглядящая не совсем убедительно волновая структура волны b, в с, в С, в С, допускает вероятность возобновления роста котировок практически к уровню 104-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
101,19 – 161,8% по Фибоначчи
98,77 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
103,38 – 127,2% по Фибоначчи
105,10 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны С в С в (B). Если это предположение верно, то понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около расчетных отметок 101,19 и 98,77, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей коррекционной волны (предположительно b в с в С в С в С в (B)) повышение котировок продолжается с целями, находящимися около расчетных отметок 103,38 и 105,10, что приравнивается к 127,2% и 100,0% по Фибоначчи. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к понижению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 4 июля 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 4 июля показывает, что цена продолжает несильное восходящее движение и закрепился внутри облака. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1215, но рассматривать лонги можно будет только выше облака Ишимоку. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1291. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1090), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен до предела, продолжение восходящего движения – будет отменено, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,1016. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы не расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на покупку, но только после усиления «золотого креста». MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о витке нисходящей коррекции или о возобновлении нисходящего тренда. Отскок цены от верхней границы облака Ишимоку или первого таргета может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1215. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1291. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1090 и по мере повышения этой линии переносим наверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии длинных позиций индикатор MACD должен быть направлен наверх, а цена – находится выше облака. Тейк Профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,1210 и 1,1285. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 4 июля 2016 года



Общая картина:

4 июля пара доллар/франк продолжает нисходящее движение и сформировала «мертвый крест», однако пока что не отработала даже верхнюю границу облака. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9679, но открывать ордера на продажу можно будет только после закрепления цены ниже облака. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вниз станет второй уровень поддержки 0,9627. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен(0,9775), если цена закрепится выше этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен, дальнейшее нисходящее движение – будет отменено, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 0,9809. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и развернулись вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется наверх, это будет означать начало коррекции. Отскок цены от уровня поддержки 0,9679 также может засвидетельствовать виток восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,9627. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9549. Стоп лосс располагаем выше 0,9775, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже облака. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 0,9635 и 0,9555. Длинные позиции на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 4 июля 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 4 июля, видно, что цена продолжает отрабатывать «золотой крест», но не может преодолеть облако Ишимоку. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 103,44, но открывать длинные позиции можно будет не ранее закрепления цены выше облака. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 104,40. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен(102,45), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал будет поставлен на грань отмены, восходящее движение – будет отменено, движение вниз сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 101,45. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций, но после усиления «золотого креста». MACD развернулся вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз просигнализирует о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 103,44. Второй актуальной целью является 104,40. Стоп лосс размещаем ниже 102,45 и по мере повышения этой линии можно переносить Стоп лосс также наверх. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена – располагаться выше облака Ишимоку. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставить примерно на уровнях 103,35 и 104,35. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 5 июля 2016 года.
EUR/USD, GBP/USD.
В понедельник, при отсутствии на рынке американских игроков, контрдолларовые валюты символически подросли (15 пунктов) пользуясь относительно хорошими европейскими макроэкономическими данными. Индекс цен производителей еврозоны за май возрос на 0,6% при ожидании 0,3%, количество безработных в Испании за прошлый месяц сократилось на 124,3 тыс против ожидания -99,3 тыс. В Великобритании деловая активность в строительном секторе за июнь снизилась с 51,2 до 46,0, но под общим настроением рынка фунт повышался. Но в Великобритании была хорошая новость в духе «тетчеризма», на которую не успели обратить внимания – по заявлению главы минфина Д.Осборна будет принято поэтапное снижение корпоративного налога с действующих 20% до 17% за четыре года, и это говорит о том, что бегство корпораций из Великобритании, как предсказывалось критиками Брекзита, может и не быть. Даже британская газета Financial Times красноречиво заметила, что ЕС с уходом Великобритании только укрепится, так как последняя не будет мешать франко-германскому господству в этой конфедерации.
А в зоне евро ситуация обостряется. Попахивает долговым кризисом, не смотря на все усилия ЕЦБ. Премьер-министр Италии Маттео Ренци объявил о планах по спасению национальных банков за счёт государственных средств (занятых у ЕЦБ денег под залог гособлигаций), так как выделенных средств ЕЦБ в 150 млрд евро для поддержки ликвидности не хватает. ЕЦБ заявил, что такой подход Италии противоречит правилам валютного блока, но Ренци уже знал, что идёт на обострение. Государственные среднесрочные облигации Италии резко подскочили в доходностях, но на общем фоне низких ставок это пока не чувствительно (4-летние с 0,050% до 0,093%).
Выходящие сегодня макроэкономические показатели еврозоны пока в состоянии заглушить появляющийся глобальный пессимизм. Индекс деловой активности в сфере услуг (Services PMI) еврозоны в финальной оценке за июнь по прогнозам может увеличиться с 52,4 до 52,5 (на прошлой недели Manufacturing PMI был пересмотрен с улучшением до 52,8 с 52,6). Розничные продажи в еврозоне за май ожидаются ростом на 0,4%.
В Великобритании Services PMI прогнозируется понижением с 53,5 до 53,1, но в 12:30 мск Банк Англии публикует отчёт о финансовой стабильности и в 13:00 мск состоится выступление главы ЦБ Марка Карни, от которого мы надеемся услышать что-то и позитивное.
В США объём фабричных заказов за май ожидается сокращением на 0,8%. В 21:30 мск выступает президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли.
Как и вчера, ждём боковую торговлю по евро в диапазоне 1.1090-1.1190, по фунту стерлингов переход цены в диапазон 1.3340-1.3540.



AUD/USD.
Сложности для австралийского доллара начались с понедельника – число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за май снизилось на 5,2% против прогноза -3,6%. «Австралиец», тем не менее по итогу дня подрос благодаря успешно сформированному новому кабинету министров после парламентских выборов 2-го июля, на которых правящая Либерально-национальная коалиция и Лейбористская партия получили одинаковое число мест в парламенте – по 67. Но пятеро министров прежнего кабинета Малкольма Тернбулла подали в отставку, чем и помогли с формированием технического правительства.
Сегодня утром экономика Австралии понесла очередной удар – увеличилось отрицательное торговое сальдо в майском исчислении: -2,22 млрд долларов против -1,79 млрд в апреле (пересмотрено на ухудшение с -1,58 млрд долларов), прогноз составлял -1,72 млрд долларов. Объём розничных продаж за май увеличился на 0,2%, но прогноз был оптимистичнее, 0,3%. Сгладил ситуацию китайский индикатор деловой активности в сфере услуг – рост за июнь с 51,2 до 52,7.
В 7:30 мск вышла главная новость дня – объявление решения Резервного банка Австралии изменению процентной ставки. Действующая ставка в 1,75% была сохранена против многих предпосылок на её снижение, что и вызвало краткий всплеск оптимизма. Но нефть снижается второй день, весь спектр промышленных металлов также теряет в цене (медь -0,55%, палладий -2,92%), зерновые культуры и мясные фьючерсы дружно дешевеют – внешний фон товарных рынков и позиции американского доллара продолжают оказывать давление на «австралийца». Только новые сильные новости экономического или политического характера из Европы или США теперь могут поддержать рост австралийской валюты. Но пока их нет, ждём снижение AUD/USD в диапазон 0.7410-0.7445.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 5 июля 2016 года



Анализ волновой разметки:

Низкая активность финансовых рынков из-за вчерашнего праздничного дня в США не позволила паре EUR/USD определиться с направлением движения, несмотря на внутридневные колебания цены более чем в 60 п.п. Сложившаяся при этом волновая ситуация по-прежнему позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны b, в с, в, а, в D, в (В). Если это так, то с учетом обозначившейся дивергенции MACD_ака нельзя исключать вероятности возобновления нисходящего движения и начала формирования волны с, в с, в, а, в D, в (В) практически от достигнутого вчера максимума (1,1160) или после тестирования уровня 12-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0909 – 100,0% по Фибоначчи
1,0800

Цели для построения восходящей волны:
1,1168 – 50,0% по Фибоначчи
1,1229 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны с в а в D в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0909, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 8 фигуры. В рамках повышательной волны, возможно, b в с в а в D в (B) повышение котировок продолжается с целями, находящимися около отметок 1,1168 и 1,1229, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Внутренняя волновая структура волны D еще не выглядит полностью укомплектованной. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1168 может привести к завершению построения повышательной волны. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к понижению.
Полноразмерная иллюстрация