Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Не сумев закрепиться под уровнем 11-й фигуры, пара EUR/USD возобновила рост котировок, достигнув в прошедший четверг отметки 1,1375. При этом, с учетом набранной ранее динамики в развитии восходящего движения, складывающаяся волновая картина позволяет предполагать, что всю минувшую неделю валютная пара находилась в стадии формирования, принявшей достаточно сложную форму, волны b, в с, в е, в В. Если это так, то валютная пара продолжит рост котировок, как минимум, к уровню 1.1600, а возможно и к 1,1800. В то же время, в связи с достижением равенства между волнами а и с, в е, в В, цена может в любой момент начать достаточно динамичное снижение и обозначить начало будущей волны С.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,1340 – 23,6% по Фибоначчи
1,1847 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0916 – 11,4% по Фибоначчи
1,0480 – 161,8% по Фибоначчи
1,0300

Общие выводы и торговые рекомендации:

Евро продолжает построение понижательного участка тренда, находясь, предположительно, в рамках волны e в B. Если это предположение верно, на этой неделе может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1340 и 1,1847, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках волны С понижение котировок может начаться с целями, расположенными вблизи 7 и 6 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1340 может привести к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Всю минувшую неделю пара GBP/USD провела в достаточно широком ценовом диапазоне, преимущественно торгуясь вокруг уровня 45-й фигуры. При этом, несмотря на то, что волна b, в с, в С, приняла вполне завершенный вид, нельзя исключать еще большего усложнения ее внутренней волновой структуры и трансформации в одну из форм коррекционного треугольника. Если это так, то практически от текущих ценовых значений, или после повторного тестирования уровня 1.4600, цена возобновит нисходящее движение и обозначит начало будущей волны c, в с, в С.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4075 – 200,0% по Фибоначчи
1,4000 – 1,3900

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,4659 – 50,0% по Фибоначчи
1,4796 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов находится в стадии построения понижательного участка тренда, который усложняет свою внутреннюю волновую структуру. Понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными ниже отметки 1,4075, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, в рамках усложненной волны с в с в С. В рамках повышательной волны, предположительно b в с в С, повышение котировок продолжается с целями, расположенными вблизи отметок 1,4659 и 1,4796, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,4659 может привести к завершению построения коррекционной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, хотя и более динамично, в ходе торгов минувшей недели пара USD/CHF продолжила развитие нисходящего движения и, потеряв около 300 п.п., пробила в четверг уровень 97-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что оставаясь в стадии формирования волны с, в С, в С, валютная пара завершила ее внутреннюю волну а. Если это так, то несмотря на достижение равенства между волнами а и с, в С, в С, валютная пара сохраняет потенциал для возобновления снижения в направлении очередных расчетных целей для этой волны с, в С, в С, расположенных вплоть до уровня 0,9200.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
Область отметок 1,0300 – 1,0500

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
0,9379 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка инструмента предполагает построение понижательной волны С в B. C текущих позиций инструмент может продолжить понижение с целями, расположенными вблизи отметок 0,9541 и 0,9379, что приравнивается к 76,4% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках повышательной волны(возможно коррекционнной) повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметки 1,0200 и выше. Волна B в B выглядит полностью укомплектованной.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Переход Банка Японии к политике отрицательных ставок, не позволил паре USD/JPY в начале минувшей недели сформировать сколь-нибудь значимую коррекцию и от уровня 117-й фигуры цена обвалилась более чем на 600 б.п., пробив при этом уровень 111,00. Таким образом, сложившаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара завершила формирование, принявшей сильно удлиненный вид, волны с, в с, в с, в (В). Если это так, то от уже достигнутого в прошедший четверг минимума, можно ожидать перехода валютной пары в стадию формирования будущей волны d, в (В), с перспективой роста котировок к уровню 120-й, или даже 122-й фигуры.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
112,00 – 110,00

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
114,34 – 23,6% по Фибоначчи
120,29 – 11,4% по Фибоначчи
122,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение повышательного участка тренда. На этой неделе может продолжиться понижение котировок(в рамках с в с в (B)) с целями, расположенными около 112 и 110 фигур. В рамках повышательной волны(возможно d в (B)) инструмент может начать повышение с целями, находящимися около отметок 114,34 и 120,29, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи, и около 122 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 15 февраля 2016 года



Анализ волновой разметки:

Публикация в пятницу лучших, чем ожидалось, данных по январским розничным продажам в США, оказала поддержку доллару и от отметки 1.1375, цена по паре EUR/USD упала более чем на 160 п.п., остановившись в конце дня перед уровнем 12-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара завершает формирование волны b, в с, в Е, в В, в виде восходящего коррекционного треугольника. Если это так, то практически от достигнутого в последний день минувшей недели минимума, можно ожидать возобновления роста котировок и начала формирования будущей волны с, в с, в Е, в В.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1180 – 300,0% по Фибоначчи
1,1100 - 1,1000

Цели для построения восходящей волны:
1,1400 – 1,1500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно находится в стадии построения волны E в B. Если это предположение верно, то повышение котировок возобновиться в рамках волны с в с в E в B с целями, расположенными около 14 и 15 фигур. В рамках нисходящей коррекционной волны(возможно b в с в E в B) понижение может продолжиться с целями, находящимися вблизи отметки 1,1180, что соответствует 300,0% по Фибоначчи, и ниже около 11 и 10 фигур.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 15 февраля 2016 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на значительную амплитуду изменения цены, в пятницу пара GBP/USD так и не смогла определиться с направлением движения, торгуясь весь день вокруг уровня 45-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация (с некоторыми натяжками) позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования, принимающей достаточно сложную форму, волны е, в 4-й, в с, в С. Если это так, то прежде чем возобновить снижение и обозначить начало будущей 5-й волны, в с, в С, цена может возвратиться к уровню 1,4600.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4109 – 423,6% по Фибоначчи
1,4075 – 200,0% по Фибоначчи
1,4000

Цели для построения восходящей волны:
1,4613 – 61,8% по Фибоначчи
1,4740 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках восходящей волны(предположительно e в 4 в с в С) повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,4613 и 1,4740, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. В рамках построения нисходящей волны(предположительно 5 в с в С) понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными ниже отметок 1,4109 и 1,4075, что приравнивается к 423,6% и 200,0% по Фибоначчи, и около 40 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 15 февраля 2016 года



Анализ волновой разметки:

В ходе пятничных торгов пара USD/CHF продолжила отход от достигнутого в четверг минимума и в конце дня достигла отметки 0,9790. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставаясь в стадии формирования волны b, в с, в С, практически завершила ее внутреннюю волну с. Если это так и волна b, в с, в С, не примет еще более сложную форму, то скорее всего, цена возобновит снижение и обозначит начало будущей волны с, в с, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9841 – 76,4% по Фибоначчи
1,0000

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9714 – 100,0% по Фибоначчи
0,9600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны с в с в С инструмент может продолжить понижение с целями, расположенными около отметки 0,9714, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 96 фигуры. В рамках повышательной волны(в рамках волны b в с в С) повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетной отметки 0,9841, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и выше около 1,0000.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 15 февраля 2016 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе пятничных торгов пара USD/JPY продолжила отход от уровня 111-й фигуры и в конце дня смогла закрепиться над уровнем 113,00. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара находилась в стадии формирования 4-й волны, в с, в с, в с, в С, в (В), которая к закрытию американской сессии выглядела вполне завершенной. Если это так, то прежде чем обозначить начало будущей волны D, в (В), цена может предпринять повторную попытку тестирования уровня 111.00, с перспективой достижения отметки 110,60. В то же время, с некоторыми натяжками и с учетом сильной дивергенции MACD_ака, можно предположить, что возле отметки 111.65, валютная пара уже завершила 5-ю волну, в с, в с, в с, в С, в несколько укороченном виде и предприняла попытку сформировать начало первых образующих волн в составе волны D, в (В).

Цели для варианта c нисходящей волной:
110,64 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
113,38 – 76,4% по Фибоначчи
114,17 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения понижательного набора волн. Понижение котировок может продолжиться в рамках волны с в с в С в (B) с целями, расположенными около отметки 110,64, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. В рамках предполагаемой восходящей волныD в (B) повышение может начаться с первыми целями, находящимися около отметок 113,38 и 114,17, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи(эти цели будут еще пересмотрены). Конвергенция MACD_ака наводит на мысль о готовности инструмента к продолжению понижения котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 15 февраля 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 15 февраля показывает, что цена начала довольно сильную коррекцию и преодолела критическую линию. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1391, однако теперь лонги станут актуальными только после закрепления цены выше линии Киджун-сен. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1529. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1265), цена на данный момент закрепилась ниже критической линии, поэтому «золотой крест» ослаблен, продолжение восходящего движения поставлено под вопрос, нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,1101, а лонги перестали быть актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций, но «мертвого креста» пока что нет. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать как о витке коррекции, так и о возможном возобновлении восходящего тренда. В ближайшее время может сформироваться сигнал на продажу.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1391. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1529. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1265 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться выше критической линии. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – 1,1385 и 1,1520. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 15 февраля 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 15 февраля пытается продолжить восходящее движение, но пока что безуспешно. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,4606. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,4706. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,4480), если цена закрепится ниже Киджун-сен, текущий сигнал будет ослаблен до предела, продолжение восходящего движения будет поставлено под большое сомнение, а нисходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,4378, длинные позиции в этом случае потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,4606. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,4706. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,4480 и по мере повышения переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет при отскоке цены от 1,4606 или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на отметках 1,4600 и 1,4700. Короткие позиции на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 15 февраля 2016 года



Общая картина:

15 февраля пара доллар/франк продолжает корректироваться и закрепилась выше линии Киджун-сен, чем немного ослабила «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9631, но теперь рассматривать шорты можно будет не раньше закрепления цены ниже критической линии. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет второй уровень поддержки 0,9489. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9765), цена закрепилась выше критической линии, следовательно, «мертвый крест» ослаблен, а дальнейшее нисходящее движение поставлено под вопрос, восходящее движение может продолжиться с целью верхняя граница облака, а ордера на продажу временно не актуальны. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может засвидетельствовать начало коррекции. В ближайшие часы может сформироваться «золотой крест».

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью 0,9631. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9489. Стоп лосс располагаем выше 0,9765, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже Киджун-сен. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на уровнях 0,9640 и 0,9495. Длинные позиции пока что не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 15 февраля 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 15 февраля, видим, что цена преодолела критическую линию и продолжает коррекционное движение. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 110,28, но открывать новые шорты можно будет не раньше закрепления цены ниже критической линии. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 107,35. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (113,20), цена закрепилась выше Киджун-сен, поэтому «мертвый крест» ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение отменено, восходящее движение может продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а короткие позиции перестали быть актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор развернется обратно вниз, это может означать окончание коррекции. В ближайшее время может сформироваться «золотой крест».

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 110,28. Следующей целью для коротких позиций, в случае преодоления первой, будет являться 107,35. Стоп лосс размещаем выше 113,20 и по мере понижения можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже линии Киджун-сен. При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 110,35 и 107,45. Ордера на покупку сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 16 февраля 2016 года.
EUR/USD, GBP/USD.
В понедельник, при отсутствии на рынке американских игроков по причине праздника, рынки достойно продолжили пятничный задел: евро почти отыграл предшествующий недельный рост, Euro Stoxx 50 прибавил 2,89%, золото снизилось на 2,4%, германские облигации в доходностях изменились не на много и разнонаправленно, что говорит о возвращение на рынок интереса к риску. Также и торговый баланс еврозоны в декабрьской оценке снизился больше прогноза: 21,0 млрд против 22,4 млрд и 22,6 млрд в ноябре. Глава ЕЦБ Марио Драги уточнил отношение регулятора к облигациям проблемных итальянских банков (которых в сумме порядка 200 млрд евро), которые правительство предлагало включить в программу выкупа активов ЕЦБ – они не будут выкупаться напрямую из-за низкого качества, но будут приниматься в залог под операции РЕПО, то есть для краткосрочных займов. Драги дал понять, что подобная схема может применяться и для других банков, что означает расширение монетарного смягчения – это и ослабило евро.
Сегодня давление на евро и фунт может усилиться собственными данными этих регионов. Торговый баланс Италии за декабрь ожидается снижением с 4,41 млрд евро до 3,87 млрд евро. Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW на текущий месяц ожидается падением до 0,1 пункта с 10,2 в январе, индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW прогнозируется снижением до 10,3 с 22,7. Таких низких значений данного индекса не было в Германии и еврозоне с октября 2014 года, когда украинские федеральные войска потерпели поражение в первом этапе противостояния с ополчением Новороссии и начался отвод тяжёлого вооружения от линии соприкосновения. По Великобритании выходят показатели инфляции за январь. Общий индекс потребительских цен ожидается ростом с 0,2% г/г до 0,3% г/г, но корневой ИПЦ прогнозируется понижением с 1,4% г/г до 1,3% г/г. Индекс цен производителей на выходе ожидается снижением на 0,2% м/м. Индекс розничных цен может показать рост с 1,2% г/г до 1,4% г/г, также и рост цен на жильё может увеличиться с 7,7% г/г до 7,9% г/г, что, собственно, уже стало привычным за последние три месяца и не сильно влияет на настроения инвесторов.
В США индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за февраль ожидается улучшением с -19,4 до -10,5. Ждём евро в диапазоне 1.0980/90, фунт стерлингов на уровне 1.4230.



AUD/USD.
В понедельник и в азиатскую сессию сегодняшнего дня австралийский доллар удерживается в диапазоне 0.7155-0.7200 благодаря росту сырьевых рынков и географической отдалённости Австралии от европейских проблем. Сегодня был опубликован протокол с последнего заседания РБА – он был совершенно нейтральным. Но ситуация по сырью становится далеко не так однозначной и первым не выдержал новозеландский доллар, снижающийся на текущий момент на 50 пунктов против роста «австралийца» на 26 пунктов. Золото вчера снизилось на 2,3%, сегодня утром теряет ещё 1,45%. Денежный рынок на текущий момент не показателен – доходности по гособлигациям дружно растут по всем основным регионам как процесс возврата аппетита к риску. Фондовый рынок растёт: австралийский S&P/ASX 200 на 0,86%, китайский China A50 на 2,44%, японский Nikkei225 на 1,97%, южнокорейский Kospi на 1,53%. Здесь ведущую роль взял на себя Китай, подавший мощный импульс к росту новыми данными по кредитованию; объём выданных займов за январь составил 2,51 трлн юаней против прогноза 1,80 трлн и декабрьского объёма в 597 млрд юаней, рост банковского кредитования возрос с 14,3% г/г до 15,3% г/г. Также в понедельник НБК немного ослабил девальвационное воздействие на юань, понизив курс доллара со средневзвешенного значения января 6.570 до 6.505.
Сегодня мы ожидаем общего укрепления американского доллара и полагаем, что «австралиец» исчерпал потенциал для сопротивления этому укреплению. Ждём AUD/USD на 0.7080 и далее на 0.6980.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 16 февраля 2016 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнее заявление главы ЕЦБ М.Драги о том, что начало года указывает на значительные проблемы с которыми сталкивается еврозона, существенно подпортило настроение трейдерам, в связи с чем, пара EUR/USD продолжила достаточно динамичное снижение от максимума минувшего четверга и во второй половине дня отработала отметку 1,1130. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара находилась в стадии формирования волны с, в составе принимающей значительно более сложную форму волны b, в с, в Е, в В. Если это так, то от достигнутого вчера минимума, или немного ниже, цена начнет возврат к уровням 13-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1100 - 1,1000

Цели для построения восходящей волны:
1,1303 – 400% по Фибоначчи
1,1400 – 1,1500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно находится в стадии построения волны E в B. Если это предположение верно, то повышение котировок возобновиться в рамках волны с в с в E в B с целями, расположенными около 14 и 15 фигур. В рамках нисходящей коррекционной волны(возможно b в с в E в B) понижение может продолжиться с целями, находящимися вблизи 11 и 10 фигур.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 16 февраля 2016 года



Анализ волновой разметки:

Уже неделю пара GBP/USD остается зажатой в пределах диапазона ограниченного уровнем 46-й фигуры и отметкой 1,4350. При этом вчерашние торги, так же, не внесли существенных изменений в сложившуюся ранее волновую картину, которую, в настоящий момент, можно интерпретировать, как процесс формирования волны b, в составе продолжающей усложнять свою волновую структуру, 4-й волны, в с, в С. Если это так, то валютная пара сохраняет потенциал для начала снижения, как минимум, к уровню 1,4300.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4109 – 423,6% по Фибоначчи
1,4075 – 200,0% по Фибоначчи
1,4000

Цели для построения восходящей волны:
1,4522 – 38,2% по Фибоначчи
1,4659 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках восходящей волны(предположительно 4 в с в С) повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,4522 и 1,4659, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках построения нисходящей волны(предположительно 5 в с в С) понижение котировок может возобновится(после завершения построения текущей волны) с целями, расположенными ниже отметок 1,4109 и 1,4075, что приравнивается к 423,6% и 200,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 16 февраля 2016 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/CHF продолжила развитие восходящего движения от достигнутого в минувший четверг минимума, остановившись в конце дня перед уровнем 99-й фигуры. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара, по-прежнему, оставалась в стадии формирования волны b, в с, в С, в которой ее волна с приняла сильно удлиненный вид. Если это так и волна b, в с, в С, не станет принимать еще более сложную форму, то цена, все же, возобновит снижение и обозначит начало будущей волны с, в с, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0000

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9714 – 100,0% по Фибоначчи
0,9600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны с в с в С инструмент может продолжить понижение с целями, расположенными около отметки 0,9714, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 96 фигуры. В рамках повышательной волны(в рамках волны b в с в С) повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около 1,0000.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 16 февраля 2016 года



Анализ волновой разметки:

Не сумев выполнить разворот от достигнутого в пятницу локального максимума, вчерашние торги пара USD/JPY начала с роста котировок и в конце дня достигла отметки 114,70. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара, все же, перешла в стадию формирования первых образующих волн в волновой структуре будущей волны D, в (В). Если это так, то прежде чем продолжить восходящее движение, цена может откатиться в район уровня 113-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
110,64 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
115,00 – 117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения понижательного набора волн. Понижение котировок может возобновиться в рамках волны с в с в С в (B)(если волна усложниться) с целями, расположенными около отметки 110,64, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. В рамках предполагаемой восходящей волны D в (B) повышение началось и может продолжиться с первыми целями, находящимися около 115 и 117 фигур.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 16 февраля 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 16 февраля показывает, что цена сформировала новый «мертвый крест» и продолжает нисходящее движение. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1101, однако шорты станут актуальными только после закрепления цены ниже облака. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0949. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1250), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен до предела, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,1391. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций, но только после усиления «мертвого креста». MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1101. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0949. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1250 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,1110 и 1,0955. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 16 февраля 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 16 февраля так и не смог продолжить восходящее движение и начал в итоге нисходящее. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,4378, но открывать ордера на продажу рекомендуется не раньше закрепления цены ниже облака Ишимоку. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,4250. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,4480), если цена закрепится выше Киджун-сен, текущий сигнал будет ослаблен до предела, продолжение нисходящего движения будет поставлено под большое сомнение, а восходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,4606. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции, но после усиления сигнала. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это может просигнализировать о начале коррекции. Отскок цены от уровня 1,4378 или линии Сенкоу Спан Б может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,4378. Второй целью для шортов выступает уровень 1,4250. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,4480 и по мере понижения переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,4385 и 1,4260. Длинные позиции на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 16 февраля 2016 года



Общая картина:

16 февраля пара доллар/франк продолжает восходящее движение и сформировала новый сигнал «золотой крест». Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9943, но рассматривать лонги можно будет не раньше закрепления цены выше облака. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 1,0113. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9775), если цена закрепится ниже критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен еще больше, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 0,9631. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку, но после усиления «золотого креста». MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может засвидетельствовать виток нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 0,9943 также может спровоцировать коррекцию.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 0,9943. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0113. Стоп лосс располагаем ниже 0,9775, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше Киджун-сен. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на уровнях 0,9935 и 1,0105. Короткие позиции пока что не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 16 февраля 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 16 февраля, видим, что цена продолжает восходящее движение, но пока не достигла даже нижней границы облака. Текущий сигнал на покупку является не подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 116,83, но открывать длинные позиции можно будет не раньше закрепления цены выше облака Ишимоку. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 120,45. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (113,05), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение будет отменено, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 110,28. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может означать виток нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета или верхней границы облака также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 116,83. Следующей целью для длинных позиций, в случае преодоления первой, будет являться 120,45. Стоп лосс размещаем ниже 113,05 и по мере повышения можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака. При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 116,75 и 120,30. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 17 февраля 2016 года.
EUR/USD, GBP/USD.
По итогу вторника евро снизился на 12 пунктов, британский фунт на 130 пунктов. Макроэкономические данные вышли с ухудшением, но по ряду индикаторов лучше ожиданий. Усилило же движение падение цен на сырьё и продолжающийся интенсивный рост фондового рынка.
Хорошо себя показал торговый баланс Италии – в декабре рост составил с 4,4 млрд евро до 6,02 млрд. Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за февраль снизился с 22,7 до 13,6 при ожидании более худшего значения 10,3. Германский индекс ZEW обвалился с 10,2 до 1,0 при ожидании около нуля (0,1). Британские показатели инфляции вышли с очередным понижением и помогли фунту снизиться. Базовый индекс потребительских цен в январе стал 1,2% г/г против 1,4% г/г в декабре, даже индекс цен на жильё снизился с 7,7% г/г до 6,7% г/г. Впрочем, подросли розничные цены с 1,2% г/г до 1,3% г/г. В США индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка улучшился, но несколько слабее ожидания: с -19,4 до -16,6 при прогнозе -10,5, но это не помешало фондовому индексу S&P500 вырасти на 1,65%.
Сегодня по Великобритании выходят данные по труду. Число безработных ожидается снижением на 2,9 тыс, уровень безработицы может снизиться до 5,0% с текущего 5,1%, квартальный рост заработной платы ожидается ростом на 1,9% против 2,0% ранее.
По США ожидания также позитивные. Число закладок новых домов в январе ожидается ростом с 1,15 млн до 1,16/17 млн, число выданных разрешений на строительство нового дома прогнозируется увеличением также на 10 тыс – 1,21 тыс против 1,2 тыс в декабре. Объём промышленного производства за январь ожидается ростом на 0,3%-0,4% против предшествующего снижения на 0,4% и в целом первый позитивный период после непрерывного пятимесячного снижения. Загрузка производственных мощностей ожидается ростом с 76,5% до 76,7%. Такие оптимистичные данные могут оказаться сильнее также положительных показателей по труду в Англии. В 22:00 мск публикуются протоколы с последнего заседания FOMC ФРС. Мы не ожидаем чего-то нового, так как в выступлениях перед парламентариями Джанет Йеллен чётко обозначила позицию ФРС как пока сохраняющую намерение повысить ставку минимум ещё один раз в этом году.
Ждём евро в целевых диапазонах 1.1070/90 и 1.0980/90, фунт стерлингов на уровне 1.4150 и далее, если не возникнет новых «бычьих» обстоятельств, к 1.4050.



USD/JPY.
Как мы и отмечали в предшествующих обзорах, усталость рынка проявилась по всем видам активов и сейчас происходит достаточно серьёзный позитивный разворот. Во всяком случае серьёзный по намерениям. Сегодня данные по заказам в машиностроении вышли хуже ожидания. Базовый индекс за декабрь показал рост на 4,2% против ожидания 4,7%, но в итоге это рост после предшествующего падения на 14,4%. В годовом исчислении падение составило 3,6% против предшествующего роста на 1,2%. Прогноз составлял -3,1% г/г. Данные несколько приостановили рост японского рынка (Nikkei225 -0,16%) на фоне роста всех остальных азиатских индексов, но, думается, это продолжится недолго и фондовый рынок, как и йена (USD/JPY) продолжат рост вместе со всеми. Ключевым днём будет четверг, когда выйдут данные по торговому балансу Японии. Ожидания разнонаправленные, по экспорту и по импорту ожидается значительное сокращение (-11,3% по экспорту и -16,0% по импорту), но, как в случае и с китайским Trade Balance, итоговая цифра может оказаться положительной. Китайские данные по инфляции, выходящие завтра, ожидаются позитивные. Сам же Китай, как ожидается, намерен расширить меры по увеличению кредитования и развития экономики (фактически биржевого рынка). Хорошо вчера прошёл аукцион по 20-летним государственным облигациям Японии – бумаги на 1,092 трлн были размещены под 0,040%. Уже сегодня они торгуются под 0,059%. После консолидации цены в диапазоне 113.00-114.30 вероятен рост в диапазон 116.00-117.00.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 17 февраля 2016 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара EUR/USD провела в диапазоне, с максимальной амплитудой изменения цены около 70 п.п. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что цена пытается завершить формирование внутренней волновой структуры волны с, в b, в с, в Е, в В. Если это так, то прежде, чем возобновить рост котировок и обозначить начало очередного повышающего участка в составе волны с, в Е, в В, валютная пара может просесть к уровню 11-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1100 - 1,1000

Цели для построения восходящей волны:
1,1303 – 400% по Фибоначчи
1,1400 – 1,1500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно находится в стадии построения волны E в B. Если это предположение верно, то повышение котировок возобновиться в рамках волны с в с в E в B с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1303, что приравнивается к 400,0% по Фибоначчи, и выше около 14 и 15 фигур. В рамках нисходящей коррекционной волны(возможно b в с в E в B) понижение продолжается с целями, находящимися вблизи 11 и 10 фигур.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 17 февраля 2016 года



Анализ волновой разметки:

Попытка пары GBP/USD продолжить восходящее движение, завершилась в начале вчерашней европейской сессии неудачным тестированием уровня 45-й фигуры и последующим динамичным падением цены к отметке 1,4275. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара перешла в стадию формирования волны с, в b, в 4-й, в с, в С, которая к концу дня приняла практически завершенный вид. Если это так и волна с, в b, в 4-й, не станет усложнять свою волновую структуру, то от минимума минувшего дня, или немного ниже, валютная пара возобновит рост котировок в направлении уровней 46-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4109 – 423,6% по Фибоначчи
1,4075 – 200,0% по Фибоначчи
1,4000

Цели для построения восходящей волны:
1,4522 – 38,2% по Фибоначчи
1,4659 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках восходящей волны(предположительно 4 в с в С) повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,4522 и 1,4659, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках построения нисходящей волны(предположительно 5 в с в С) понижение котировок может возобновится(после завершения построения текущей волны) с целями, расположенными ниже отметок 1,4109 и 1,4075, что приравнивается к 423,6% и 200,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 17 февраля 2016 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на имевшиеся предпосылки для разворота, вчерашние торги пара USD/CHF провела в достаточно узком ценовом диапазоне, оставаясь между уровнем 99-й фигуры и отметкой 0,9850. Сложившаяся при этом волновая ситуация, по-прежнему, позволяет предполагать, что валютная пара пытается завершить формирование волны с, в b, в с, в С и обозначить начало будущей волны с, в с, в С. Если это так и вся волна b, в с, в С, не примет еще более сложную форму, то цена возобновит нисходящее движение в направлении достигнутого 11 февраля минимума (0,9660).

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0000

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9714 – 100,0% по Фибоначчи
0,9600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны с в с в С инструмент может возобновить понижение с целями, расположенными около отметки 0,9714, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 96 фигуры. В рамках повышательной волны(в рамках волны b в с в С) повышение котировок продолжается с целями, находящимися около 1,0000.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 17 февраля 2016 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашние торги пара USD/JPY начала с нисходящего движения и после потери более 110 б.п., смогла закрепиться под уровнем 114-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что оставаясь в пределах обозначившейся волны D, в (В), валютная пара практически завершила ее 2-ю волну. Если это так, то от минимума минувшего дня, или немного ниже, можно ожидать возобновления роста котировок в направлении первой расчетной цели для будущей 3-й волны, в D, в (В), вероятно расположенной вблизи уровня 118,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:
112,11 – 100,0% по Фибоначчи
110,64 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
115,00 – 117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения понижательного набора волн. Понижение котировок может возобновиться в рамках волны С в (B)(если волна усложниться) с целями, расположенными около отметки 110,64, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. В рамках предполагаемой восходящей волны D в (B) повышение началось и может продолжиться с первыми целями, находящимися около 115 и 117 фигур.
Полноразмерная иллюстрация