Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 29 октября 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 29 октября показывает, что цена возобновила нисходящее движение и почти отработала первый таргет. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0880, который уже почти достигнут. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0743. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1015), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью верхняя граница облака, а шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется обратно вверх, это будет означать новый виток восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0880. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0743. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1015 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную ордера на продажу можно будет при развороте индикатора MACD вверх или в случае отскока цены от уровня 1,0880. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,0890 и 1,0755. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 29 октября 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 29 октября немного скорректировался и продолжает нисходящий тренд, почти достигнув уровень 1,5242. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5242. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,5172. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5330), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен, нисходящее движение будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,5445, а короткие позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о новом витке коррекционного движения. Отскок цены от уровня поддержки 1,5242 также может спровоцировать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5242. Второй целью для шортов выступает уровень 1,5172. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5330 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную короткие позиции можно будет при отскоке от уровня 1,5242 или при развороте индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - на отметках 1,5250 и 1,5180. Лонги на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 29 октября 2015 года



Общая картина:

29 октября пара доллар/франк продолжает восходящее движение и закрепилась выше первого уровня сопротивления 0,9891. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 0,9998. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет третий уровень сопротивления 1,0197. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9835), если цена закрепится ниже критической линии, «золотой крест» будет ослаблен, а продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 0,9692, а ордера на покупку станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может засвидетельствовать начало коррекции, но индикатор также может начать разряжаться практически в любой момент. Отскок цены от первого таргета может засвидетельствовать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью - 0,9997. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0197. Стоп лосс располагаем ниже 0,9835, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Сокращать лонги можно будет при отскоке цены от уровня 0,9997 или в случае разворота индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены). При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 0,9990 и 1,0185. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 29 октября 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 29 октября, видим, что цена сформировала «мертвый крест», однако продолжить нисходящее движение не может. Текущий сигнал на продажу является не подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 119,90, но рассматривать шорты можно будет только после закрепления цены ниже облака. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 118,35. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (120,75), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение станет не актуальным, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 122,24. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций, но после усиления «мертвого креста». MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это засвидетельствует продолжение нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 118,35. Следующей целью для шортов, в случае преодоления первой, будет являться 117,56. Стоп лосс размещаем выше 120,75 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 118,45 и 117,65. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 30 октября 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Ожидаемая нами коррекция доллара к основным валютам состоялась. Этому способствовали вышедшие в целом в направлении основных ожиданий показатели макроэкономической статистики. Число безработных в Германии в октябре уменьшилось на 5 тыс. против ожидания -4 тыс. В Великобритании чистый объём новых кредитов физических лиц возрос в сентябре с 4,7 млрд. фунтов стерлингов (пересмотрено на повышение с 4,3 млрд.) до 4,9 млрд. при ожидании 4,4 млрд. фунтов. Правда, число выданных разрешений на ипотечное кредитование уменьшилось с 71 тыс. до 69 тыс. при ожидании роста до 73 тыс. Также баланс розничных продаж за октябрь резко уменьшился с 49 до 19, но как и ожидалось, на фоне общего позитивного фона в кредитовании данный индикатор не повлиял на рынок.
Американские основные показатели вышли хуже прогнозов. ВВП за 3-й квартал в 1-й оценке составил 1,5% против консенсус-прогноза в 1,6%. Незавершённые продажи на вторичном рынке недвижимости за сентябрь показали спад на 2,3% против ожидания роста на 1,1%. В итоге евро прибавил 55 пунктов, британский фунт 50 пунктов.
Сегодня на статистику день богатый. Причём оптимизм под конец недели и месяца ожидается и в Европе, и в США. Розничные продажи в Германии за сентябрь прогнозируются ростом на 0,4%, потребительские расходы во Франции на 0,2%. ВВП Испании за 3-й квартал ожидается на уровне 0,9% против 1,0% во 2-м квартале, но зато инфляция в еврозоне в октябрьской оценке (ИПЦ) может выйти из отрицательного значения в -0,1% г/г до 0,0% г/г. Итальянский ИПЦ в месячной оценке за октябрь может повыситься на 0,1%. Базовый ИПЦ еврозоны пока прогнозируется без изменения на текущем уровне 0,9%. Также и уровень безработицы еврозоны может остаться на предшествующем значении в 11,0%. В США рост личных доходов в сентябрьской оценке может увеличиться на 0,2%, соответственно этому показателю ожидается и рост расходов на 0,2%. Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за октябрь ожидается ростом с 48,7 до 49,5, Индекс потребительского доверия за текущий месяц в финальной оценке прогнозируется увеличением с 92,1 до 92,6. Данный расклад сил в целом создаёт преимущества американскому доллару.
Ко всем ранее описанным факторам укрепления доллара ныне прибавился ещё один – начало объёмного цикла размещения Казначейством США государственного долга. Как известно, в среду Конгресс снял ограничение на потолок госдолга, который держался на уровне 18,113 трлн. долларов аж с марта текущего года. И уже в четверг (то есть вчера) был проведён первый аукцион по размещению 7-летних облигаций на сумму 29 млрд. долларов. Это хороший признак агрессивного начала. Мы полагаем, что размещения будут превосходить объёмы прошлого года, когда в месяц привлекалось порой более 160 млрд. долларов.
Ждём евро на 1.0820 и 1.0700, фунт на 1.5180.



USD/JPY.
Против негативных ожиданий вчера появился оптимизм в производственном секторе Японии. Промышленное производство в сентябрьской оценке составило +1,0% против прогноза -0,5% и прогноз по промпроизводству на месяц вперёд составил 4,1% (хотя прогноз на 2 месяца вперёд составил -0,3%). Сегодня эти хорошие новости были омрачены пониженными расходами домохозяйств и дефляционными данными. В сентябрьской оценке расходы домохозяйств снизились на 1,3% и в годовом исчислении на -0,4% против прогноза +0,3% за месяц и +1,2% в годовом исчислении. Индекс потребительских цен (ИПЦ) в прошлом месяце показал нулевой прирост против прогноза 0,1% г/г, базовый ИПЦ сохранился на уровне -0,1% г/г. Уровень безработицы сохранился на уровне 3,4%. В 8:00 мск выйдет показатель по строительству новых домов – прогноз 6,6% г/г против 8,8% г/г в августе.
Сегодня Банк Японии объявляет решение по монетарной политике. В 9:30 мск. состоится пресс-конференция главы ЦБ Харухико Куроды. Будет ли объявлено о дополнительном расширении количественного смягчения – вопрос политический. С одной стороны к монетарной экспансии ЕЦБ подключился Китай и буквально вчера США, что пока не требует от Японии более агрессивных действий, с другой стороны корневая инфляция (National Core CPI ) в отрицательной области держится уже два месяца. В ожидании этого решения Nikkei225 подседает на 0,15%, доходности гособлигаций резко растут от 5,0% (0,315% по 10-летним) до 26,9% (0,033% по 4-летним). Настроения инвесторов, таким образом, пока негативные.
Мы полагаем, что BoJ предпочтёт присмотреться к новой обстановке и никаких изменений не последует. Ждём йену на уровне 119.70 и в дальнейшем, если оптимизм по снятию лимита американского госдолга перейдёт на фондовый рынок, возможен выход цены из стратегического диапазона 118.40-120.70 к 122.00.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 30 октября 2015 года



Анализ волновой разметки:

После падения цены накануне, в ходе вчерашних торгов пара EUR/USD отскочила более чем на 80 п.п. от уже достигнутого минимума и завершила день возле отметки 1,0980. При этом, несмотря на выглядящую вполне завершенной волновую структуру понижающего участка тренда получившего развитие от максимума 15-го октября, набранная ранее динамика нисходящего движения позволяет предполагать, что его 5-я волна, являющаяся, скорее всего, составной частью волны D, в В, может принять еще более сложную форму, а цена продолжит снижение к уровню 08-й фигуры. В то же время следует отметить, что не существует значимых препятствий для возобновления роста котировок и перехода валютной пары в стадию формирования будущей волны Е, в В.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0809 – 261,8% по Фибоначчи
1,0700

Цели для построения восходящей волны:
1,1058 – 76,4% по Фибоначчи
1,1183 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Повышение котировок может возобновиться в рамках волны E в B с первыми целями, расположенными около расчетных отметок 1,1058 и 1,1183, что соответствует 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, возможно усложненной D в B, понижение продолжается с целями, находящимися вблизи отметки 1,0809, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, и ниже около 7 фигуры. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0809 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 30 октября 2015 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, во второй половине вчерашних торгов пара GBP/USD обозначила восходящее движение, сумев прибавить от достигнутого минимума около 80 п.п. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара предприняла попытку перейти в стадию формирования волны с, в С, в В, расчетные цели которой расположены вплоть до уровня 60-й фигуры. В то же время, текущая волновая картина, по-прежнему, допускает вероятность дальнейшего развития нисходящего движения к уровню 1.5100, в связи с чем, волна В, в В, примет значительно более сложную форму.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5238 – 11,4% по Фибоначчи
1,5100

Цели для построения восходящей волны:
1,5414 – 38,2% по Фибоначчи
1,5491 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках нисходящей волны b в С в B понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися вблизи расчетной отметки 1,5238, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и ниже. В рамках построения восходящей волны повышение может возобновиться с целями, расположенными около отметок 1,5414 и 1,5491, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,5238 может привести к завершению построения понижательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 30 октября 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 30 октября показывает, что цена начала корректироваться, не достигнув первого таргета. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0880, который был почти отработан. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0743. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0995), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 1,1133, а шорты станут временно не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется вниз, это будет означать окончание восходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать завершение коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0880. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0743. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0995 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на продажу можно будет при развороте индикатора MACD вниз или в случае отскока цены от линии Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,0890 и 1,0755. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 30 октября 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 30 октября отработал критическую линию и преодолел ее, чем ослабил текущий сигнал «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5242, но теперь рассматривать шорты можно будет только после обратного закрепления цены ниже линии Киджун-сен. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,5172. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5310), цена закрепилась выше линии Киджун-сен, следовательно, текущий сигнал ослаблен, нисходящее движение поставлено под сомнение, восходящее движение может продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а короткие позиции потеряли свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции, но после усиления сигнала. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о завершении коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5242. Второй целью для шортов выступает уровень 1,5172. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5310 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже критической линии. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - на отметках 1,5250 и 1,5180. Лонги на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 30 октября 2015 года



Общая картина:

30 октября пара доллар/франк начала виток нисходящей коррекции и отработала уровень 0,9891, но может продолжить коррекцию к Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 0,9998. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет третий уровень сопротивления 1,0197. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9855), если цена закрепится ниже критической линии, «золотой крест» будет ослаблен, а продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 0,9692, а ордера на покупку станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о коррекционном движении, если индикатор развернется обратно вверх, это может засвидетельствовать завершение коррекции, но индикатор может существенно опоздать с реакцией на это. Отскок цены от уровня 0,9891 или критической линии также может засвидетельствовать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью - 0,9998. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0197. Стоп лосс располагаем ниже 0,9855, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать новые лонги можно будет при отскоке цены от уровня 0,9891 (или линии Киджун-сен) или в случае разворота индикатора MACD вверх (может опоздать). При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 0,9990 и 1,0185. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 30 октября 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 30 октября, видим, что цена сформировала новый «золотой крест» и сразу скорректировалась к критической линии. Текущий сигнал на покупку является не подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 122,24. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 123,03. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (120,75), если цена закрепится ниже Киджун-сен, сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение потеряет свою актуальность, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 119,90, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это подтвердит виток нисходящей коррекции. Отскок цены от критической линии может засвидетельствовать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 122,24. Следующей целью для лонгов, в случае преодоления первой, будет являться 123,03. Стоп лосс размещаем ниже 120,75 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Закрывать ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или при развороте индикатора MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 122,15 и 122,95. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Итоги недели.
Последняя неделя октября в плане волатильности ничем не выделялась, впрочем, было одно исключение, которое отметим ниже. Евро по итогу недели снижается на 22 пункта, фунт растёт на 28 пунктов, австралиец снижается на 98 пунктов, йена и канадец в целом остаются в диапазоне понедельника. События, между тем, происходили очень бурные. В понедельник обвалились данные по продажам новых домов в США. Сентябрьский показатель вышел на уровне 468 тыс. против оптимистичного прогноза 546 тыс., августовские данные были пересмотрены с понижением до 529 тыс. с 552 тыс. Во вторник ВВП Великобритании за 3-й квартал показал рост на 0,5% против прогноза 0,6%, что сначала задало понижающее направление британскому фунту, но в четверг хуже ожиданий оказался ВВП США за этот же период, который составил 1,5% против 1,6%, после чего контрдолларовые валюты развернулись в коррекцию после снижения в первой половине недели. Предпосылкой этому развороту послужили слабые показатели США по заказам на товары длительного пользования, снизившиеся в сентябре на 1,2% против прогноза -1,1%.
Главным событием недели, конечно, было заседание ФРС по монетарной политике и публикация соответствующего сопроводительного заявления, в котором был убран тезис о негативном влиянии китайского фактора на экономику США. Инвесторы этот нюанс приняли как намёк на возможное повышение ставки в декабре. Американский Конгресс на этой неделе снял ограничение на потолок государственного долга, который держался на уровне 18,113 трлн. долларов с марта текущего года и Казначейство приступило к активному размещению новых облигаций.
В среду состоялось заседание ЦБ Новой Зеландии, на котором было решено оставить монетарную политику без изменения, но регулятор решил сохранить напряжение, заявив, что текущее положение дел его не устраивает (намекая на курс национальной валюты). В пятницу было заседание и Банка Японии. На нём также было решено оставить действующую политику без изменения, но были понижены экономические прогнозы: по ВВП на текущий год с 1,7% до 1,2%, по инфляции с 0,7% до 0,1%.
Во вторник, основываясь на достаточно позитивных прогнозах по американским экономическим данным и ожиданиях оптимистично настроенного протокола FOMC, мы открыли продажу евро. В итоге наши ожидания подтвердил только протокол и мы получили плавающую на текущий момент прибыль в 60-70 долларов.



Безубыток удалось выставить в четверг. Тейк профит, как видно на рисунке, выставлен в диапазоне поддержки июля-августа.



И вот что мы наблюдаем сейчас:



Ну а в лидеры недели по валатильности вырвался мясной фьючерс Lean Hog (#HEZ5), иначе контракт на постную свинину с экспирацией в декабре.



Падение индекса на закрытии вчерашнего дня составило 7,08% и, по всей видимости, сегодня с открытия торгов снижение продолжится.
Мы этот трейд рассматривали, но были сомнения в пробитии поддержки на 63.5 с первой попытки, хотя цене это удалось на совокупном развороте осцилляторов (Стохастик при этом показывал двойную дивергенцию!). Перспектива прибыли составила 300 долларов с 0,25 лота. В эти выходные США и Канада переходят на зимнее время, соответственно, американская сессия теперь будет открываться на час позже. Всем удачи!

Рубрика "Итоги недели"

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 2 ноября 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Под закрытие прошедшей недели загадочный сюрприз выдал британский фунт, когда в пятницу поднимался в моменте на 160 пунктов (закрытие дня на 117 пунктов). Возможно, это была отложенная реакция на предшествующие показатели по американскому ВВП в четверг (1,5% vs 1,6%) с наложением также вышедшими ниже прогнозов данных по доходам и расходам потребителей в США, на которые ярко отреагировал фондовый рынок (S&P500 -0,48%) и резкого роста в четверг доходностей британских гособлигаций (по 5-летним бумагам с 1,158% до 1,218%).
Общим позитивным фоном для контрдолларовых валют были хорошие европейский показатели. Уровень безработицы в еврозоне за сентябрь снизился с 10,9% до 10,8%, при этом предшествующий показатель за август был пересмотрен в сторону понижения с 11,0%. Базовый индекс потребительских цен в октябре повысился с 0,9% г/г до 1,0% г/г. Потребительские доходы и расходы в США увеличились в сентябре на 0,1% против прогноза по обоим индикаторам в 0,2%.
Сегодня ожидания по экономическим показателям еврозоны и США близки к паритету. В 12:55 мск. выходит индекс деловой активности в производственном секторе Германии за октябрь в финальной оценке (51,6), через пять минут Final Manufacturing PMI всего региона евро – прогноз 51,3. В Великобритании Manufacturing PMI прогнозируется с понижением до 51,3/51,4 с 51,5 в сентябре.
Американский Final Manufacturing PMI также ожидается без изменения (54,0) и по деловой активности в производственном секторе понижение с 50,2 до 50,0. Расходы на строительство за сентябрь прогнозируются ростом на 0,5%. Завтра по США выходят фабричные заказы за сентябрь, прогноз -0,8%/-0,9% после августовского снижения на 1,7%. Учитывая предшествующий всплеск активности по евро и фунту, вероятно продолжение коррекционного роста котировок.
Ждём евро на 1.1090, фунт в диапазоне 1.5485-1.5510.



AUD/USD.
В выходные дни в Китае были опубликованы показатели деловой активности за октябрь. Производственная активность (Manufacturing PMI) осталась на уровне сентября в 49,8 пунктов при ожидании 50,0, в непроизводственном секторе (Non-Manufacturing PMI) понижение составило с 53,4 до 53,1. Сегодня утром оценку Manufacturing PMI Китая представила компания Caixin – за октябрь зафиксирован рост с 47,2 до 48,3. Данное противоречие не было разрешено и собственными австралийскими показателями: AIG Manufacturing Index показал снижение с 52,1 до 50,2, число выданных разрешений на новое строительство за сентябрь выросло на 2,2%, но предшествующий августовский показатель был пересмотрен на понижение с -6,9% до -9,5%.
В сырьевом секторе продолжается снижение. Медь понижается без коррекции четвёртый день, железная руда стоит уже менее 53 долларов за тонну (52,74$), нефть пока держится в середине диапазона последних двух месяцев.
Основным нарушителем спокойствия сегодня явился сам китайский юань, укрепившийся против доллара на 380 пунктов (0,6%) с 6.3567 до 6.3181. Впрочем, инвесторов более беспокоит завтрашнее заседание РБА. Не исключено, что базовая ставка в 2,0% будет понижена до 1,75%. Если ставка изменена не будет, то в заявлении регулятора всё же могут быть негативные настроения.
Ждём снижение австралийца к 0.7030. В случае понижения ставки вероятно снижение в диапазон 0.6900/40.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Неудачное тестирование уровня 09-й фигуры, привело к отскоку цены по паре EUR/USD в район отметки 1.1070 и ее фактическому возврату к уровням открытия торгов минувшей недели. Сложившаяся при этом волновая ситуация (с некоторыми уточнениями) позволяет предполагать, что валютная пара, все же завершает формирование волны d, в В, а попытка роста от достигнутого минимума, может оказаться началом будущей волны е, в В, расчетные цели которой расположены вплоть до отметки 1,1850. В то же время, как уже отмечалось ранее, пробой нижней границы восходящего канала открыл валютной паре путь для снижения к зоне поддержки, находящейся возле уровня 08-й фигуры, достижение которой может подтвердить переход рынка в стадию формирования волны С в составе главного понижающего тренда.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,1340 – 23,6% по Фибоначчи
1,1847 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0916 – 11,4% по Фибоначчи
Область отметок 1,0500 – 1,0700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Евро продолжает построение понижательного участка тренда, находясь, предположительно, в рамках усложненной волны B. Если это предположение верно, на этой неделе может возобновиться повышение котировок в рамках волны e в B с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1340 и 1,1847, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках волны С(или d в B) понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными вблизи отметки 1,0916, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и ниже. Волновая картина запутывается и выглядит не совсем однозначно.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Попытки пары GBP/USD закрепиться под уровнем 53-й фигуры завершились неудачей и от достигнутого в минувший четверг минимума, цена отскочила более чем на 220 п.п., завершив пятничную сессию у отметки 1,5425. При этом, несмотря на такой значительный рост котировок, текущая волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара находилась в стадии формирования волны е, в с, в D, допуская тем самым, возможность возобновления снижения цены к уровню 1,5000. В то же время, нельзя исключать того, что уже обозначившееся восходящее движение приведет к возобновлению формирования волновой структуры волны Е, в В, расчетные цели которой могут быть расположены в районе уровня 61-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
Область отметок между 50 и 48 фигурами

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,5543 – 23,6% по Фибоначчи
1,5858 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов находится в стадии построения понижательного участка тренда, который очень усложняет свою внутреннюю волновую структуру. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около 50 и 48 фигур, в рамках предполагаемой волны e в с в D в B. В рамках повышательной волны, предположительно E в B, повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными вблизи отметок 1,5543 и 1,5858, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Только тестирование уровня 0.9950, привело в ходе торгов минувшей недели к остановке восходящего движения и отскоку цены по паре USD/CHF более чем на 100 п.п. от достигнутого в среду максимума. Таким образом, сложившаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара, по-прежнему, оставалась в стадии формирования, принявшей достаточно сложную форму, внутренней волновой структуры волны е, в с, в В, в B. При этом, несмотря на выглядящую вполне завершенной волну е, в с, в В, соотношение между размерностями ее внутренних волн а и с, допускает вероятность возобновления роста котировок и отработку уровня ценового паритета.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
0,9919 – 161,8% по Фибоначчи
1,0058 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка инструмента предполагает построение повышательной волны B, но усложняется и может потребовать внесения коррективов и дополнений. C текущих позиций инструмент может продолжить повышение котировок в рамках волны e в с в B в B с целями, расположенными вблизи отметок 0,9919 и 1,0058(эти цели еще будут пересмотрены), что приравнивается к 161,8% и 200,0% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей волны С в B понижение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около отметок 0,9541 и 0,9108, что соответствует 76,4% и 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В ходе торгов минувшей недели пара USD/JPY не смогла определиться с направлением движения, оставаясь в диапазоне между уровнем 120-й фигуры и отметкой 121,50. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация, допускает вероятность возобновления нисходящего движения, что в свою очередь, приведет к началу формирования волны е, в (В), первые расчетные цели которой могут находиться возле уровня 116,00. В то же время, нельзя исключать того, что волна d, в (В), еще больше усложнит свою внутреннюю волновую структуру, а цена продолжит движение в пределах горизонтального коридора ограниченного уровнем 118-й фигуры и отметкой 121,50.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
114,34 – 23,6% по Фибоначчи
107,23 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
122,00 - 124,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение повышательного участка тренда. На этой неделе может продолжиться повышение котировок(в рамках предполагаемой волны d в (B))(если усложнится) с целями, расположенными около 122 и 124 фигур. В рамках понижательной волны, предположительно e в (B), инструмент может возобновить понижение с целями, находящимися около расчетных отметок 114,34 и 107,23, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 2 ноября 2015 года



Анализ волновой разметки:

В пятницу пара EUR/USD продолжила отход от минимума среды и после достижения отметки 1.1070, откатилась к уровню 10-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара пытается завершить формирование внутренней волновой структуры волны D, в В и обозначить начало будущей волны Е, в В. Если это так и волна D, в В, не станет принимать еще более сложную форму, то обозначившийся рост котировок может получить дальнейшее развитие в направлении расчетных целей волны Е, в В, которые расположены вплоть до отметки 1,1850. В то же время возобновление нисходящего движения, приведет, скорее всего, не только к усложнению волновой структуры волна D, в В, но возможно подтвердит переход валютной пары в стадию формирования волны С, в составе главного понижающего тренда.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0809 – 261,8% по Фибоначчи
1,0700

Цели для построения восходящей волны:
1,1058 – 76,4% по Фибоначчи
1,1183 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Повышение котировок может возобновиться в рамках волны E в B с первыми целями, расположенными около расчетных отметок 1,1058 и 1,1183, что соответствует 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, возможно усложненной D в B, понижение может продолжиться с целями, находящимися вблизи отметки 1,0809, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, и ниже около 7 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 2 ноября 2015 года



Анализ волновой разметки:

В ходе пятничных торгов пара GBP/USD смогла продолжить начавшееся накануне восходящее движение и в конце дня закрепиться над уровнем 54-й фигуры. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара пытается обозначить начало волны с, в С, в В, с перспективой роста котировок в направлении целей, расположенных вплоть до уровня 1,6000. В то же время, по-прежнему, сохраняется вероятность возобновления снижения цены к уровню 51-й, или даже 50-й фигуры, что повлечет за собой значительное усложнение волновой структуры волны В, в В.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5318 – 23,6% по Фибоначчи
1,5238 – 11,4% по Фибоначчи
1,5100

Цели для построения восходящей волны:
1,5491 – 50,0% по Фибоначчи
1,5568 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках восходящей волны с в С в B повышение котировок продолжится с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,5491 и 1,5568, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. В рамках построения нисходящей волны(D в B или С) понижение может возобновиться с целями, расположенными около отметок 1,5318 и 1,5238, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 2 ноября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, в ходе пятничных торгов пара USD/CHF продолжила отход от достигнутого в среду максимума и завершила день возле отметки 0,9880. Таким образом, похоже на то, что валютная пара, все же, корректируется относительно волны с, в составе повышающего участка тренда, получившего свое развитие от минимума 15-го октября. Если это так, то после завершения нисходящей коррекции, цена может возобновить рост в пользу доллара, а текущей повышающий участок примет вид полноценной пяти-волновой структуры в составе волны с, в Е, в В.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0000

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9847 – 23,6% по Фибоначчи
0,9779 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны и может потребовать внесение коррективов. В рамках волны E в B инструмент может продолжить повышение котировок с целями, расположенными около 1,0000. В рамках нисходящей коррекционной волны понижение котировок началось с целями, находящимися около отметок 0,9847 и 0,9779, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Волновая картина очень сильно запутывается, что следует принимать во внимание.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 2 ноября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на высокую волатильность пятничных торгов и значительную амплитуду изменения цены, пара USD/JPY не смогла определиться с направлением движения, оставаясь весь день преимущественно между уровнями 120-й и 121-й фигуры. При этом, в сложившихся условиях, валютная пара сохраняет потенциал для возобновления нисходящего движения и формирования внутренней волновой структуры волны Е. В то же время, несколько затянувшаяся во времени практически горизонтальная коррекция, в перспективе может спровоцировать значительное усложнение волны с, в D и привести к росту котировок в район уровня 122,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:
120,32 – 50,0% по Фибоначчи
119,34 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
121,29 – 61,8% по Фибоначчи
122,50 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может продолжиться в рамках усложненной волны D с целями, расположенными около отметок 121,29 и 122,50, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны E, понижение котировок началось и может продолжиться с первыми целями, находящимися около отметок 120,32 и 119,34, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 2 ноября 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 2 ноября показывает, что цена сформировала новый «золотой крест», но лонги пока что не актуальны. Текущий сигнал на покупку не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1100, но открывать длинные позиции можно будет только после закрепления цены выше облака. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1197. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0995), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен до предела, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,0901. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего (!!!) движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу, что уже не соответствует сигналу от Ишимоку. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это будет означать виток коррекции или возобновление нисходящего тренда. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1197. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1299. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,0995 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,1190 и 1,1290. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 2 ноября 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 2 ноября начал восходящее движение и преодолел облако, предварительно сформировав «золотой крест». Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5515. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,5603. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5355), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, текущий сигнал будет ослаблен, восходящее движение поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,5290, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня сопротивления 1,5515 также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,5515. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,5603. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5355 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную лонги можно будет при развороте индикатора MACD вниз или при отскоке цены от первого таргета. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - на отметках 1,5505 и 1,5595. Шорты на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 2 ноября 2015 года



Общая картина:

2 ноября пара доллар/франк продолжает корректироваться и закрепилась немного ниже критической линии. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9970, но рассматривать лонги можно будет только выше линии Киджун-сен. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 1,0063. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9880), цена на данный момент закрепилась ниже критической линии, поэтому «золотой крест» ослаблен, а продолжение восходящего движения поставлено под вопрос, нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9770, а ордера на покупку стали не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о коррекционном движении, если индикатор развернется обратно вверх, это может засвидетельствовать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью - 0,9970. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0063. Стоп лосс располагаем ниже 0,9880, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше линии Киджун-сен. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 0,9965 и 1,0055. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 2 ноября 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 2 ноября, видим, что цена сформировала «золотой крест», но закрепилась ниже критической линии. Текущий сигнал на покупку является не подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 121,38, но открывать длинные позиции можно будет только после закрепления цены выше Киджун-сен. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 122,14. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (120,75), однако цена закрепилась ниже Киджун-сен, следовательно, сигнал ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение потеряло свою актуальность, нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 119,94, а длинные позиции не рекомендуется открывать. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций, но только после усиления сигнала. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это может просигнализировать о завершении коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 121,38. Следующей целью для лонгов, в случае преодоления первой, будет являться 122,14. Стоп лосс размещаем ниже 120,75 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше критической линии. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 121,30 и 122,05. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 3 ноября 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Макроэкономические показатели еврозоны и США в понедельник вышли лучше прогнозов и к закрытию дня котировки евро и фунта изменились незначительно. Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за октябрь в финальной оценке оказался выше прогноза в 51,6 – 52,1, европейский Manufacturing PMI в финальной оценке был пересмотрен с 52,0 до 52,3. Британский Manufacturing PMI показал ещё больший рост: 55,3 против 51,8 в сентябре (пересмотрен с 51,5). Со стороны США лучше ожиданий вышли индексы Manufacturing PMI и расходы на строительство. Рост деловой активности по оценке Института поставок (ISM) был показан 50,1 против ожидания 50,0, в оценке компании Markit 54,1 против 54,0. Расходы на строительство за сентябрь приросли на 0,6% против прогноза 0,5%.
Сегодня по европейским и американским показателям вероятен пессимистичный откат. В 11:00 мск. выходят данные по числу безработных в Испании за октябрь, прогноз роста с 26,1 тыс. в сентябре до 70,3 тыс. По Великобритании PMI в строительном секторе за октябрь ожидается понижением с 59,9 до 58,9. По США (18:00 мск.) вероятно понижение производственных заказов за сентябрь на 0,8% после -1,7% в августе. В 22:00 мск. выступает президент ЕЦБ Марио Драги во Франкфурте на открытии Дней европейской культуры, соответственно, никаких вопросов монетарной политики он касаться не будет.
Принимая во внимание, что американские индикаторы производственных заказов несколько весомее испанских данных по труду, вероятно продолжение коррекционного роста евро и фунта. По евро к 1.1090, по фунту к 1.5485.



USD/JPY.
Сегодня в Японии выходной день. По итогу вчерашнего дня котировки йены, как и европейских валют, изменились незначительно (+14 пунктов), но ожидания инвесторов сохраняются оптимистичными. Американский фондовый индекс S&P500 вчера вырос на 1,19% и если доверять искренности инвесторов, которые говорят о намерении покупать акции и дальше в случае хороших данных по новым рабочим местам в США, которые выйдут 6-го числа, ведомый рост USD/JPY продолжится. Завтра по Японии выходит индекс потребительского доверия за октябрь, пргноз по которому составляет 41,1 против 40,6 в сентябре. Показатели денежной базы на октябрь ожидаются ростом до 36,2% г/г против 35,1% в сентябре. Рост Monetary Base в этом случае будет показан третий месяц подряд, что в свете монетарной политики BoJ может восприниматься как очередная атака на дефляцию.
Достаточно хорошо отчитываются японские корпорации за 3-й квартал. В последние дни порадовали такие компании как Japan Steel Works (мелаллургия), Daikin Industries (производитель кондиционеров), SECOM, Nippon Paint Holding (краски, лаки), Okamura.
Вероятен рост USD/JPY к 121.40 и 122.00.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 3 ноября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Весь минувший день пара EUR/USD провела в достаточно узком диапазоне, торгуясь между уровнем 10-й фигуры и отметкой 1,1050. Сложившаяся при этом волновая картина, не претерпела существенных изменений и, по-прежнему, позволяет предполагать, что валютная пара остается в стадии формирования первых образующих волн, во внутренней волновой структуре будущей волны Е, в В. В то же время, возникшая на рынке неопределенность, допускает вероятность возобновления нисходящего движения к уровню 09-й фигуры, в связи с чем волна D, в В, примет несколько более сложную форму.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0809 – 261,8% по Фибоначчи
1,0700

Цели для построения восходящей волны:
1,1058 – 76,4% по Фибоначчи
1,1183 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Повышение котировок может возобновиться в рамках волны E в B с первыми целями, расположенными около расчетных отметок 1,1058 и 1,1183, что соответствует 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, возможно усложненной D в B, понижение может продолжиться с целями, находящимися вблизи отметки 1,0809, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, и ниже около 7 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 3 ноября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашняя попытка тестирования уровня 55-й фигуры завершилась для пары GBP/USD неудачей и во второй половине дня цена отскочила почти на 100 п.п. от достигнуто ранее максимума. При этом, восходящий участок, сформировавшийся от минимума минувшего четверга, принял вид вполне завершенной пяти-волновой структуры, позволяя тем самым, рассматривать вчерашний максимум, как вершину 1-й волны, в будущей с, в С, в В. Если это так, то валютная пара сохраняет неплохие шансы для возобновления роста котировок в направлении уровня 60-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5318 – 23,6% по Фибоначчи
1,5238 – 11,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5491 – 50,0% по Фибоначчи
1,5568 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках восходящей волны с в С в B повышение котировок продолжится с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,5491 и 1,5568, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. В рамках построения коррекционной волны в составе с в с в B понижение может начаться с целями, расположенными около отметок 1,5414 и 1,5318, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 3 ноября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на имевшиеся предпосылки, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF не смогла возобновить восходящее движение, проведя весь день в достаточно узком диапазоне, с максимальной амплитудой изменения цены около 55 п.п. Таким образом, сложившаяся волновая ситуация, по-прежнему, позволяет предполагать что валютная пара может возобновить рост котировок, а текущей повышающий участок примет вид полноценной пяти-волновой структуры в составе волны с, в Е, в В. В то же время следует отметить, что для продолжения обозначившегося нисходящего движения и перехода валютной пары в стадию формирования волны С, в общем то, не существует значимых препятствий.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0000

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9847 – 23,6% по Фибоначчи
0,9779 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны и может потребовать внесение коррективов. В рамках волны E в B инструмент может продолжить повышение котировок с целями, расположенными около 1,0000. В рамках нисходящей коррекционной волны понижение котировок началось с целями, находящимися около отметок 0,9847 и 0,9779, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Волновая картина очень сильно запутывается, что следует принимать во внимание. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9847 может привести к завершению построения понижательной волны.
Полноразмерная иллюстрация