Итак, вы инвестор, который вкладывает свой капитал в торговлю валютой, или в торговлю ценными бумагами. На что вы в первую очередь обращаете внимание, перед тем как смотреть графики, на предмет технического анализа? Правильно, на сопутствующие новости и отчёты. Но есть одно но, которое проскочило даже от аналитиков банка Morgan Stanley.
По мнению сотрудников банка Morgan Stanley, разброс между данными так называемой "мягкой статистики" и "тяжёлой статистики" приобрёл катастрофическое значение. Ну, или, как в оригинале - "оглушающее". Теперь немного расшифровки. "Мягкая статистика" - это отображение настроения экономических агентов, а "тяжёлая статистика", это уже количественные данные.
Как пример можно привести отчёт, который был опубликован во вторник, по потребительскому доверию от Conference Board. Между прочим, он крайне положителен, этот отчёт. В марте этот индекс вырос до 125,6 пункта, достигнув максимального значения с 2000 года.
Теперь смотрим рост ВВП США за первый квартал, информация опубликована ФРБ Атланты. Рост 1 процент. А ведь ранее, ФРБ Нью-Йорка, опираясь на данные "мягкой статистики" указывал на рост ВВП в пределах трёх процентов.
А теперь обратимся к истории. Расхождение между "мягкой статистикой" и "тяжелой" оказалось на самых высоких уровнях. Если вдруг разброс начнёт существенно сокращаться между индексами, то вполне стоит ожидать рост аппетитов у инвесторов к рискованным операциям. Сейчас всё что описано выше - это всего лишь тревожный звонок, на который уже сейчас нужно обратить внимание сотрудникам ФРС при осуществлении, в будущем, активных действий.
По материалам
zerohedge.com
31.03.2017, 19:49
